단기차입금증가결정
단기차입금 증가결정
| 1. 단기차입내역 | 차입금액(원) | 15,000,000,000 |
|---|---|---|
| 자기자본(원) | 46,503,852,835 | |
| 자기자본대비(%) | 32.26 | |
| 2. 단기차입금총액 변경내역(원) | 차입전 | 차입후 |
| -기업어음(원) | - | - |
| -금융기관 차입(원) | 61,168,494,746 | 76,168,494,746 |
| -당좌차월한도(원) | - | - |
| -금융기관외의 자로부터 차입(원) | - | - |
| -사모사채(만기 1년이하)(원) | - | - |
| -기타차입(원) | - | - |
| -단기차입금 합계(원) | 61,168,494,746 | 76,168,494,746 |
| 3. 차입목적 | 기한부어음(Usance) 상환 및 기타 운영 자금 활용 | |
| 4. 차입형태 | 금융기관 차입 | |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-20 | |
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 |
| 불참(명) | - | |
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 6. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 차입 목적 및 실질 재무구조 개선 효과 : 본 차입은 신규 순증가 차입이 아니며, 기존에 운용 중이던 외화 Usance 한도(총 1,600만 USD, 회계상 외화외상매입금 분류)를 자진 반납하는 조건으로 이를 원화 운영자금 대출로 대환하는 구조입니다. 2. 부채 규모 총액 감소 효과 : 반납하는 외화 Usance 한도는 현재 원-달러 환율(1,500원) 기준 원화 약 240억 원 규모에 달합니다. 이를 원화 대출 150억 원으로 대체함에 따라, 당사의 원재료 조달 관련 실질적인 부채 및 한도 총액은 약 90억 원 감소하게 됩니다. 3. 상기 '1. 단기차입내역' 중 자기자본은 최근 사업연도말(2025.12.31) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. 4. 상기 '2. 단기차입금총액 변경내역'의 '차입전' 항목은 공시일 당일 기준 금액입니다. 5. 상기 '5. 이사회결의일(결정일)'은 단기차입 결정에 관한 이사회 결의일입니다. | |
| ※관련공시 | - |