주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) 6.0 더큐브앤(주)
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| | |
|---|
| | |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 04 월 03 일 | |
| | |
| 회 사 명 : | 더큐브앤 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 오경원 | |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 남동구 남동대로 208 | |
| (전 화) 032-816-3550 | |
| (홈페이지)http:// cheongbo.co.kr | |
| | |
| | |
| | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 이정직 |
| (전 화) 032-816-3550 | |
| | |
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 15 | 종류 | 무기명식이권부 무보증 사모 전환사채 |
|---|
| 2. 사채발행일자 | 2025년 11월 14일 | | | |
| 3. 사채발행방법 | 사모 | | | |
| 4. 사채만기일 | 2028년 11월 14일 | | | |
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 4,100,000,000 | | | |
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 4,100,000,000 | | | |
| 7. 취득 결정일 | 2026년 04월 03일 | | | |
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 4,140,171,912 | | |
| 산정근거 | 원금 및 이자 | | | |
| 지급(예정)일 | 2026년 04월 03일 | | | |
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | | | |
| 9. 취득 방법 | 장외 매수 | | | |
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와의 상호 합의를 통한 만기전 조기취득 | | | |
| 11. 향후 처리계획 | 취득 후 추후 결정 | | | |
| 12. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | | |
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,000 | | | |
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | 더큐브앤 주식회사 기명식 보통주 | | |
| 주식수 | 4,100,000 | | | |
| 주식총수 대비비율(%) | 6.32 | | | |
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 11월 14일 | | |
| 종료일 | 2028년 10월 14일 | | | |
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | - | | | |
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | | | |
- 상기 '8. 취득금액'의 금액은 원금과 조기상환 이자,표면이자를 포함한 금액입니다. - 상기 취득 결정일은 이사회 결의일이며, 지급(예정)일은 실제 사채 취득일입니다. - 상기 전환에 따라 발행할 주식의 주식총수대비 비율은 [발행예정 의결권 있는 주식수/ (취득일 현재 의결권 있는 발행주식 총수 +발행예정 의결권 있는 주식수)]에 따라 산정 하였습니다.
| 매도자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매도한사채의 권면금액(원) | 비고 |
|---|
| 이니텍 주식회사 | - | 본 사채 최초 인수인 | - | 4,100,000,000 | - |