주요사항보고서(주권 관련 사채권 양도 결정) 6.0 (주)모아라이프플러스
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| | |
|---|
| | |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 04 월 15 일 | |
| | |
| 회 사 명 : | (주)모아라이프플러스 | |
| 대 표 이 사 : | 한 상 진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 용인시 수지구 신수로767, A동7층 | |
| (전 화) 031-280-9650 | |
| (홈페이지)https://www.moalifeplus.com | |
| | |
| | |
| | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 | (성 명) 강 인 선 |
| (전 화) 031-280-9650 | |
| | |
주권 관련 사채권 양도 결정
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 기타 | | |
|---|
| 회차 | 7,8 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 |
| -취득일자 | - | | |
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명 | (주)모아데이타 | |
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 한상진 |
| 자본금(원) | 17,278,281,000 | 회사와 관계 | 최대주주 |
| 발행주식총수(주) | 34,556,562 | 주요사업 | 소프트웨어 자문 개발 및 공급 |
| 3. 양도내역 | 사채의권면(전자등록)총액(원) | 6,950,000,000 | |
| 양도금액(원)(A) | 7,506,000,000 | | |
| 총자산(원)(B) | 42,606,784,656 | | |
| 총자산대비(%)(A/B) | 17.62 | | |
| 자기자본(원)(C) | 32,615,039,355 | | |
| 자기자본대비(%)(A/C) | 23.01 | | |
| 4. 양도목적 | 경영효율성 제고 및 재무구조 개선 | | |
| 5. 양도예정일자 | 2026년 05월 15일 | | |
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 리츠나인투자조합1호 | |
| 자본금(원) | 10,000,000 | | |
| 주요사업 | 투자전문조합 | | |
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 금천구 가산동 | | |
| 회사와의 관계 | - | | |
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태 : 현금지급2) 지급시기- 계약금 (2026년 4월 15일) : 100,000,000원- 잔 금 (2026년 5월 15일) : 7,406,000,000원 | | |
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |
| - 근거 및 사유 | 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제161조 및동법 시행령 제171조의 규정에 따른 적정성 평가 | | |
| 외부평가기관의 명칭 | 서우회계법인 | | |
| 외부평가 기간 | 2026년 04월 13일 ~ 2026년 04월 15일 | | |
| 외부평가 의견 | 적정(세부내용은 외부평가기관의 평가의견서 참고) | | |
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2026년 04월 15일 | | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | | |
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | | |
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | | |
| - 계약내용 | - | | |
- 상기 '- 취득일자의 7회차 전환사채의 취득일자는 2024년 12월 20일 이며, 8회차 신주인수권부사채의 취득일자는 2025년 01월 17일 입니다., . - 상기 '2. 사채권 발행회사의 자본금'은 2025년말 연결재무제표 기준 금액입니다.- 상기 '3. 양도내역'의 '총자산' 은 2025년말 연결재무제표 기준이며, '자기자본'은 2025년말 자기자본에서 공시제출일까지 자본금 및 자본잉여금 증감을 반영한 금액입니다.- 상기 '5. 양도예정일자'는 거래종결 예상일입니다..- 상기 '8. 외부평가에 관한 사항 중 외부평가의견은 당사가 보유중인 (주)모아데이타의 7CB및 8BW 총매각금액인 7,506백만원에 대한 평가의견입니다. - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 당해연도는 2025년말, 전년도는 2024년말, 전전년도는 2023년말 연결 재무제표 기준입니다.- 본 건과 관련한 세부 내용은 추후 진행 과정에서 변경될 수 있으며, 변경 시 정정공시할 예정입니다.- 기타 세부사항은 본 공시서류에 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시
- 주식등의대량보유상황보고서(약식)_ 2024.12.27 - 주식등의대량보유상황보고서(약식)_ 2025.01.24
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|
| 당해연도 | 78,217 | 58,850 | 19,370 | 17,278 | 23,270 | -19,735 | 적정 | 예지회계법인 |
| 전년도 | 90,229 | 52,059 | 38,170 | 17,278 | 34,375 | -4,087 | 적정 | 예지회계법인 |
| 전전년도 | 73,019 | 32,949 | 40,071 | 16,841 | 24,542 | -583 | 적정 | 예교지성회계법인 |