주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 6.0 소니드(주)
정 정 신 고 (보고)
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(자기전환사채매도결정) |
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| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 03월 13일 |
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| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
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| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 매도대금 수령(예정)일 변경 | 2026년 04월 30일 | 2026년 07월 31일 |
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 매도대금 수령(예정)일 변경기상장주식수 변경 | 주1) 정정전 | 주1) 정정후 |
주1) 정정전
- 기타 투자판단에 참고할 사항
- 27회 전환사채의 매도내역
| 회차 | 자기 전환 사채의 매도결정일 | 매수자 | 권면금액(원) | 재매도 금액(원) |
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| 제27회차CB | 2024.10.18 | 에이아이혁신성장1호조합 | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 |
| 2024.10.28 | 에이아이혁신성장1호조합 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 2024.10.30 | 에이아이혁신성장1호조합 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 2024.12.16 | 김진성 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 2025.02.05 | 유정희 | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| 2025.02.28 | 와이피투자조합 | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| 2025.02.28 | (주)린벤처스 | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| 2025.03.10 | 정주현 | 900,000,000 | 900,000,000 | |
| 2025.05.30 | 이창우(공탁) | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| 2026.03.25 | 김규한 외 8명 | 2,280,000,000 | 2,508,000,000 | |
| 2026.04.01 (2026.04.30완료예정) | ㈜제이앤지파트너스 | 3,600,000,000 | 3,961,112,400 | |
| 2026.04.01 (2026.04.30완료예정) | 김지영 | 200,000,000 | 220,061,800 | |
| 합계 | 11,320,000,000 | 12,169,174,200 | | |
<중략>3) 상기 '11. 전환에 관한 사항', '전환에 따라 발행할 주식', '주식총수 대비 비율(%)' 은 현재 기 상장주식수 48,796,820주와 2026년 3월 25일에 기 신고한 27회 전환사채 전환청구권 행사 2,198,952주, 2026년 03월 26일 기 신고한 27회 전환사채 전환청구권 행사 3,507,852주, 2026년 03월 27일 27회 전환사채 전환청구권 행사 261,780주가 포함된 발행주식수를 반영한 비율입니다.
<중략> 주1) 정정후 13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 27회 전환사채의 매도내역
| 회차 | 자기 전환 사채의 매도결정일 | 매수자 | 권면금액(원) | 재매도 금액(원) |
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| 제27회차CB | 2024.10.18 | 에이아이혁신성장1호조합 | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 |
| 2024.10.28 | 에이아이혁신성장1호조합 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 2024.10.30 | 에이아이혁신성장1호조합 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 2024.12.16 | 김진성 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 2025.02.05 | 유정희 | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| 2025.02.28 | 와이피투자조합 | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| 2025.02.28 | (주)린벤처스 | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| 2025.03.10 | 정주현 | 900,000,000 | 900,000,000 | |
| 2025.05.30 | 이창우(공탁) | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| 2026.03.25 | 김규한 외 8명 | 2,280,000,000 | 2,508,000,000 | |
| 2026.04.23 (2026.07.31완료예정) | ㈜제이앤지파트너스 | 3,600,000,000 | 3,961,112,400 | |
| 2026.04.23 (2026.07.31완료예정) | 김지영 | 200,000,000 | 220,061,800 | |
| 합계 | 11,320,000,000 | 12,169,174,200 | | |
<중략>3) 삭제
<중략>
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 03월 12일 | |
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| 회 사 명 : | 소니드 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 박 준 영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 천안시 서북구 2공단 7길 50(차암동) | |
| (전 화) 041-410-7777 | |
| (홈페이지)http://www.sonid.co.kr | |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 박준영 |
| (전 화) 041-410-7777 | |
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자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 27 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
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| 2. 사채발행일자 | 2023년 09월 13일 | | | |
| 3. 사채발행방법 | 사모 | | | |
| 4. 사채만기일 | 2026년 09월 13일 | | | |
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 10,000,000,000 | | | |
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) | 4,070,000,000 | | |
| 취득금액(원) | 4,564,936,678 | | | |
| 취득 경위 | 인수인과 상호합의에 의한 조기상환 등 | | | |
| 7. 매도 결정일 | 2025년 03월 12일 | | | |
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 4,181,174,200 | | |
| 산정 근거 | 현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성 등을고려하여 매수자와의 협의를 통하여 결정 | | | |
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2026년 07월 31일 | | | |
| 10. 매도 목적 | 운영자금 확보 | | | |
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | | |
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 382 | | | |
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | 제이케이시냅스 주식회사 기명식 보통주 | | |
| 주식수 | 9,947,643 | | | |
| 주식총수 대비비율(%) | 18.16 | | | |
| 전환청구기간 | 시작일 | 2024년 09월 13일 | | |
| 종료일 | 2026년 08월 13일 | | | |
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | | | |
- 27회 전환사채의 매도내역
| 회차 | 자기 전환 사채의 매도결정일 | 매수자 | 권면금액(원) | 재매도 금액(원) |
|---|
| 제27회차CB | 2024.10.18 | 에이아이혁신성장1호조합 | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 |
| 2024.10.28 | 에이아이혁신성장1호조합 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 2024.10.30 | 에이아이혁신성장1호조합 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 2024.12.16 | 김진성 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 2025.02.05 | 유정희 | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| 2025.02.28 | 와이피투자조합 | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| 2025.02.28 | (주)린벤처스 | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| 2025.03.10 | 정주현 | 900,000,000 | 900,000,000 | |
| 2025.05.30 | 이창우(공탁) | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| 2026.03.25 | 김규한 외 8명 | 2,280,000,000 | 2,508,000,000 | |
| 2026.04.23 (2026.07.31완료예정) | ㈜제이앤지파트너스 | 3,600,000,000 | 3,961,112,400 | |
| 2026.04.23 (2026.07.31완료예정) | 김지영 | 200,000,000 | 220,061,800 | |
| 합계 | 11,320,000,000 | 12,169,174,200 | | |
- 27회 전환사채의 만기전 취득 내역
| 회차 | 매도대상사채 만기전 취득일자 | 매도대상 사채의 만기전 취득 권면금액(원) |
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| 제27회차CB | 2024.09.30 | 5,000,000,000 |
| 2024.12.31 | 200,000,000 | |
| 2025.01.24 | 1,500,000,000 | |
| 2025.02.13 | 1,000,000,000 | |
| 2025.03.10 | 200,000,000 | |
| 2025.04.08 | 1,150,000,000 | |
| 2025.04.25 | 40,000,000 | |
| 2025.05.22 | 700,000,000 | |
| 2025.07.30 | 1,100,000,000 | |
| 2025.09.30 | 700,000,000 | |
| 합계 | 11,590,000,000 | |
| 매수자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매수한사채의 권면금액(원) | 비고 |
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| ㈜제이앤지파트너스 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 3,600,000,000 | - |
| 김지영 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 200,000,000 | - |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | | | |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | | |
| ㈜제이앤지파트너스 | 2 | 정영희 | 96.7 | - | - | 정영희 | 96.7 |
| - | - | - | - | - | - | | |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
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| 회계연도 | - | 결산기 | - |
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| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
주) 2025년 설립된 법인이어서 주요 재무사항 정보는 기재하지 않음.