[펀드매니저 리포트] 신한운용 ESG 포트폴리오 이끄는 53명 '키맨'

/생성형 AI 구글 제미나이의 도움을 받아 제작한 이미지입니다.신한자산운용은 펀드매니저 50여명을 두고 40조원에 가까운 펀드 자산을 굴리며 환경·사회·지배구조(ESG)를 전면에 내세운 전략에 힘을 싣고 있다. ESG를 접목한 펀드를 약 100개 출시했고, 이 상품들은 전체 운용자산(AUM)의 6%를 차지했다. 이 외에 전통 공모펀드부터 상장지수펀드(ETF), 대체투자까지 다양한 포트폴리오로 존재감을 키우고 있다. 26일 금융투자협회에 따르면 이달 초 기준으로 신한운용은 국내에서 펀드매니저 53명을 확보하고 펀드 상품 341개를 운용 중이다. 전체 펀드를 합한 설정원본은 36조1380억원으로 국내 56개 자산운용사 중 다섯 번째로 많다.펀드매니저 한 명이 평균 6.4개 상품을 맡아 7621억원을 운용했다. 이들의 평균 경력은 5년9개월이다. 금투협에서 운용 담당자와 설정 원본 등 구체적인 정보를 공시하는 공모펀드, ETF 뿐만 아니라 사모펀드와 대체펀드 등 다른 투자 대상도 함께 운용하는 구조다. 전체 펀드매니저 중 경력이 10년 이상인 베테랑 인력은 8명이다. 이들 중 김주영 펀드매니저가 경력이 21년9개월로 가장 길었다. 김 펀드매니저는 펀드 상품 26개를 맡아 4974억원을 운용했다. 반대로 경력이 3년 이하인 저연차 인력은 22명이다. 이 가운데 홍다연 펀드매니저는 경력이 2개월로 가장 짧으며, 펀드 14개를 맡아 608억원을 운용했다.담당 펀드 수가 가장 많은 사람은 66개를 맡은 김재정 펀드매니저다. 그는 경력 16년2개월을 갖추고 2조639억원을 운용했다. 허승찬 펀드매니저는 12조5276억원을 운용해 그 규모가 가장 컸다. 경력은 13년4개월이며, 펀드 15개를 맡았다./생성형 AI 구글 제미나이의 도움을 받아 제작한 이미지입니다.특히 신한운용은 이 같은 인력 구조를 바탕으로 ESG를 접목한 상품 전략을 강조했다. 회사가 매년 발간하는 ESG투자보고서를 보면 2024년 말 ESG 펀드 수는 96개로 5년 사이 41개 늘었다. 이 시기 ESG 펀드의 AUM은 6조8824억원으로, 전체 AUM 121조원 대비 5.5% 비중이다. AUM은 공모·사모펀드, ETF, 대체투자, 운용일임 등 회사가 관리 중인 모든 자산을 합친 수치다.ESG 펀드는 대체로 사모펀드로 운용됐다. 비중으로 보면 사모펀드가 93%, 공모펀드가 7%다. 투자 유형은 대체자산이 90%로 대부분이었고, 전통자산은 10%였다. 투자 대상은 △ESG 장기채권 △그린뉴딜 사업 △탄소배출권 △창업벤처 등이다.ESG 상품 가운데 성과가 두드러진 사례도 있다. 대표 상품인 '아름다운SRI그린뉴딜'은 주식형 펀드로, 지난달 말 기준 최근 3개월 수익률 38.1%를 기록했다. 코스피종합지수와 콜금리로 구성된 비교지수의 같은 기간 수익률 35.24%를 상회했다.이 펀드의 자산 97%는 주식인데, 주로 ESG 책임을 다하는 기업을 선별해 투자한다. 구체적으로 삼성전자 비중이 26.0%로 가장 컸다. SK하이닉스 14.4%, 하이닉스의 대주주인 SK스퀘어 2.9% 순으로 뒤를 이었다.다만 ESG 펀드 중에서도 증시 불안과 투자 대상 성격에 따라 수익을 내지 못한 상품도 있다. SOL유럽탄소배출권선물S&P(H) ETF는 같은 기간 가격이 19.6% 하락했다. 이 ETF는 글로벌 탄소배출권의 90% 정도를 차지하는 유럽탄소배출권선물 선물 지수를 기초자산으로 추종한다.신한운용은 자체적으로 ESG 스코어링 시스템을 구축해 투자 전략 수립·자산 편입·모니터링 등 전 과정에 걸쳐 ESG 요소를 반영했다고 설명했다. 신한운용 관계자는 "ESG가 본격적인 투자 기준으로 자리잡기 이전인 2000년대 중반부터 ESG펀드를 운용해온 경험을 바탕으로 장기간의 운용 노하우와 트랙레코드를 축적했다"고 말했다.이어 "국내 종합 자산운용사 최초로 기후관련 재무정보 공개협의체 지지 선언, 넷 제로 자산운용사 이니셔티브 가입 등 주요 글로벌 이니셔티브에 참여해 국제 기준에 부합하는 책임투자 원칙을 선제적으로 도입했다"고 부연했다.