금전대여결정
금전대여 결정
| 1. 대여 상대 | PT LOTTE Chemical Indonesia | 영문 | PT LOTTE Chemical Indonesia |
|---|---|---|---|
| - 회사와의 관계 | 계열회사 | ||
| 2. 금전대여 내역 | 거래일자 | 2026-06-12 | |
| 대여금액(원) | 451,740,000,000 | ||
| 자기자본(원) | 17,628,428,467,279 | ||
| 자기자본대비(%) | 2.57 | ||
| 대규모법인여부 | 해당 | ||
| 이율(%) | 5.3 | ||
| 대여기간 | 시작일 | 2026-06-12 | |
| 종료일 | 2036-12-20 | ||
| 3. 금전대여 목적 | 시설차입금(ECA 대출 등) 상환 재원 확보 및 유동성 관리 | ||
| 4. 금전대여 총잔액(원) | 451,740,000,000 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 본 건은 당사의 종속회사인 PT LOTTE Chemical Indonesia(이하 'LCI')의 ECA 시설대 원리금 상환 재원을 안정적으로 확보하고, 선제적인 유동성 관리를 지원하고자 금전 대여를 결정한 건입니다. 2. 상기 '2. 금전대여내역'의 '대여금액'은 당사가 LCI에 제공하는 대여 한도 총액이며, 상세 내역은 다음과 같습니다. - 대여금액 : USD 300,000,000 (약 4,517억원, 환율 1,505.8원/$ 적용) - 기간 : 5년 거치 후, 2031년부터 6년간 분할상환 예정 - 금리 : SOFR 1년 + 1.45% 3. 상기 '2. 금전대여 내역'의 '자기자본(원)'은 2025년말 연결 감사보고서 기준입니다. 4. 상기 '2. 금전대여 내역'의 '대여기간'은 실제 금전대여 개시일에 따라 변동될 수 있습니다. 5. 상기 '4. 금전대여 총잔액'은 본 건을 포함한 LCI에 대한 총 대여 잔액입니다. 6. 아래 [상대회사의 요약 재무상황]은 LCI의 별도 재무제표 기준으로 당해연도는 2025년입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - |
【상대회사의 요약 재무상황】 (단위 : 백만원)
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해 연도 | 5,751,558 | 4,009,495 | 1,742,063 | 2,266,568 | 1,016,716 | -457,381 |
| 전년도 | 5,127,899 | 2,873,606 | 2,254,294 | 2,322,012 | - | -18,869 |
| 전전년도 | 3,793,266 | 1,803,690 | 1,989,576 | 2,036,736 | - | -18,783 |