주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정) 6.1 (주)메리츠금융지주
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 3월 26일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 메리츠금융지주 | |
| 대 표 이 사 : | 김 용 범 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 강남대로 382(역삼동) | |
| (전 화) 02-2018-6868 | |
| (홈페이지)http://www.meritzgroup.com | |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원팀장 | (성 명) 김 상 훈 |
| (전 화) 02-2018-6825 | |
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자기주식취득 신탁계약 체결 결정
| 1. 계약금액(원) | 700,000,000,000 | | | | |
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| 2. 계약기간 | 시작일 | 2026년 03월 26일 | | | |
| 종료일 | 2027년 03월 25일 | | | | |
| 3. 계약목적 | 주주가치 제고 | | | | |
| 4. 계약체결기관 | NH투자증권(NH Investment & Securities Co.,Ltd.) | | | | |
| 5. 계약체결 예정일자 | 2026년 03월 26일 | | | | |
| 6. 계약 전 자기주식 보유현황 | 배당가능범위 내취득(주) | 보통주식 | 1,654,000 | 비율(%) | 0.98 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | | |
| 기타취득(주) | 보통주식 | 2,421,100 | 비율(%) | 1.43 | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | | |
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2026년 03월 26일 | | | | |
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 4 | | | |
| 불참(명) | 0 | | | | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | | | | |
| 8. 위탁투자중개업자 | NH투자증권(NH Investment & Securities Co.,Ltd.) | | | | |
| 9. 취득예정주식(주) | 보통주식 | 6,283,662 | | | |
| 기타주식 | - | | | | |
| 10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원) | 보통주식 | 111,400 | | | |
| 기타주식 | - | | | | |
| 11. 취득 후 보유예상기간 | 보통주식 | 신탁계약 해지 및 종료 후 소각 전까지 | | | |
| 기타주식 | - | | | | |
- 본 신탁계약은 2026 회계연도 주주환원정책(*) 이행의 일환이며, 이를 통해 취득하는 자기주식은 추후 소각할 예정입니다. 소각 시점 등에 대한 세부내용은 본 신탁계약 종료 시점에 별도 이사회를 통해 결정하고 공시할 예정입니다.
(*) 주주환원정책 기간은 3월 정기주주총회를 기준으로 함. 2026년 주총 직후부터 2027년 주총까지 기간에 실행하는 주주환원(자기주식취득 신탁계약 + 배당) 규모를 포함
- 당사는 중장기 주주가치 제고를 위하여 배당 및 자사주 매입·소각을 포함한 총 주주환원율을 연결 당기순이익의 50%로 하는 '중기 주주환원 정책'을 수립하여 시행하고 있으며, 자사주 매입·소각과 현금배당의 수익률을 비교하여 보다 효율적인 주주환원 방법을 선택하는 것을 원칙으로 하고 있습니다.주1) 상기 '9. 취득예정주식(수)'는 해당 신탁계약 체결에 관한 이사회 결의일 전일(2026년 3월 25일)의 종가 기준(111,400원)으로 산정한 주식 수이며, 향후 주가 변동에 따라 취득주식 수는 달라질 수 있습니다.주2) 상기 '10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)'은 해당 신탁계약 체결에 관한 이사회 결의일 전일(2026년 3월 25일)의 종가(111,400원)를 기재하였습니다.
| 항 목 | 금 액 | |
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| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 | 가. 순자산액 | 3,449,719 |
| 나. 자본금의 액 | 113,094 | |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 | 1,240,259 | |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 | 26,205 | |
| 소계(가-나-다-라) | 2,070,161 | |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | 387,214 | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 | - | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 | - | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | - | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) | - | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 1,682,947 | |
- 상기 금액 단위는 백만원 기준임- '1. 상법상 배당가능 이익 한도'는 2025년도말 기준임- '5. 신탁계약의 계약금액은 본건 外 신탁계약을 의미함
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | | | | |
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| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | | | | | | | |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 장외직접 취득 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주식 | 4,366,000 | 3,508,500 | - | 6,220,500 | 1,654,000 | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 현물보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 소계(b) | 보통주식 | 4,366,000 | 3,508,500 | - | 6,220,500 | 1,654,000 | - | | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 기타 취득(c) | 보통주식 | 2,421,099 | 1 | - | - | 2,421,100 | - | | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 6,787,099 | 3,508,501 | - | 6,220,500 | 4,075,100 | - | | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | | | |
- 기초 수량 기준일은 2026.1.1.이며, 변동 수량 및 기말 수량은 공시제출일 현재까지의 결제일 기준임