전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
| 1. 구분 | 교환가액의 조정 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. 증권의 종류 | 제79회 기명식 무담보 선순위 외화표시 해외교환사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 해당사항없음 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 79 | 429,650 | 416,462 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 79 | 882,765,000,000 | 2,054,614 | 2,119,677 | |
| 5. 조정사유 | 에이치디한국조선해양(주)의 현금배당에 따른 교환가액 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 1) 조정근거 : 주식의 병합, 분할, 종류 변경, 자본감소, 주식배당, 준비금의 자본전입, 이익배당, 주주배정증자, 주주에 대한 옵션, 워런트 기타 권리 부여 등 교환가액 조정사유 발생시 사채조건에서 정한 바에 따라 조정 2) 조정방법 : 조정 후 교환가액 = 조정 전 교환가액 × [(주당 분기배당 기준금액-주당 분기배당액)/주당 분기배당 기준금액] × [(주당 결산배당 기준금액-주당 결산배당액)/주당 결산배당 기준금액] | |||
| 7. 조정가액 적용일 | 2026-02-26 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -상기 '4. 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)'은 기준 환율(Bloomberg에 고시된 2025년 7월 3일 서울외국환중개(주) 고시 종가 환율(1,358.10원/USD)을 적용하여 원화로 환산한 금액임 -상기 '5. 조정사유'에서 현금배당에는 에이치디한국조선해양(주)의 분기배당(공시일 : 2025-07-31) 및 결산배당(공시일 : 2026-02-09)이 포함되며, 에이치디한국조선해양(주) 제52기 정기주주총회(주주총회일 : 2026-03-31)에서 제1호 의안이 가결됨에 따라 최종적으로 교환가액 조정이 발생하였음 ※분기배당에 따른 교환가액 조정은 사채조건에서 정한 바에 따라 경미한 조정에 해당하여 교환가액 조정을 하지 않고, 그 해당 금액을 이월하여 결산배당에 따른 교환가액 조정시 반영함 -상기 '6.2) 조정방법'에서, '주당 분기배당 기준금액'과 '주당 결산배당 기준금액'은 각각 분기배당과 결산배당에 관하여 최초 공시일의 직전일부터 20 연속 거래일 동안의 주식 종가를 산술평균한 금액임 -상기 '7. 조정가액 적용일'은 배당기준일의 직전 거래일인 2026-02-26로 소급적용됨 | |||
| ※관련공시 | 2025-07-04 교환사채권발행결정 |