타인에대한채무보증결정(자율공시)
타인에 대한 채무보증 결정(자율공시)
| 1. 채무자 | 롯데오토리스(주) | |
|---|---|---|
| - 회사와의 관계 | 계열회사 | |
| 2. 채권자 | 중국건설은행 서울지점 | |
| 3. 채무(차입)금액(원) | 38,375,000,000 | |
| 4. 채무보증내역 | 채무보증금액(원) | 38,375,000,000 |
| 자기자본(원) | 1,555,840,866,410 | |
| 자기자본대비(%) | 2.47 | |
| 대규모법인여부 | 해당 | |
| 채무보증기간 | 시작일 | 2026-07-31 |
| 종료일 | 2029-07-30 | |
| 5. 채무보증 총 잔액(원) | 233,764,100,000 | |
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-22 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 |
| 불참(명) | - | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 상기 채무보증은 계열회사인 롯데오토리스(주)의 해외차입에 대한 지급보증입니다. - 상기 '2. 채권자' 는 Standby Letter of Credit을 발급하는 기관 입니다. - 상기 '3. 채무(차입)금액' 및 '4. 채무보증내역 - 채무보증금액'은 2026년 6월 22일자 최초고시환율(1USD=1,535.00KRW)로 환산한 금액입니다. - 상기 '3. 채무(차입)금액' 및 '4. 채무보증내역' 중 '채무보증금액', '채무보증기간'은 변동될 수 있으며, 확정 시 정정공시 할 예정입니다. - 상기 '4. 채무보증내역'의 자기자본은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 2025년 말 연결재무제표 기준입니다. - 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2025년, 전년도는 2024년, 전전년도는 2023년 기준입니다. - 하기 '채무자별 채무보증 잔액'은 2026년 6월 22일자 최초고시환율로 환산한 금액입니다. | ||
| ※ 관련공시 | - |
【채무자의 요약 재무상황】 (단위 : 백만원)
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해 연도 | 554,272 | 329,170 | 225,102 | 40,000 | 142,428 | 9,430 |
| 전년도 | 618,215 | 402,792 | 215,423 | 40,000 | 150,128 | 14,067 |
| 전전년도 | 723,837 | 522,407 | 201,430 | 40,000 | 127,308 | 13,004 |
[채무자별 채무보증 잔액]
| 채무자 | 관계 | 채무보증잔액(원) | 채무보증기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| Lotte Rental(Vietnam)Co.,Ltd. | 계열회사 | 5,946,600,000 | 2025.07.02~2026.07.02 | - |
| Lotte Rental(Vietnam)Co.,Ltd. | 계열회사 | 13,992,000,000 | 2026.03.16~2027.03.16 | - |
| Lotte Rental(Vietnam)Co.,Ltd. | 계열회사 | 21,490,000,000 | 2026.03.17~2027.03.247 | - |
| Lotte Rental(Vietnam)Co.,Ltd. | 계열회사 | 16,578,000,000 | 2025.11.14~2026.11.13 | - |
| Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd. | 계열회사 | 55,260,000,000 | 2026.04.01~2026.11.30 | - |
| Lotte Rent-A-Car(Thailand)Co.,Ltd. | 계열회사 | 13,047,500,000 | 2025.11.26~2026.11.26 | - |
| 롯데오토리스㈜ | 계열회사 | 107,450,000,000 | 2024.08.23~2027.08.23 | - |