분기보고서 6.5 (주)디아이씨 1 Y 180111-0025147
분 기 보 고 서
(제 51 기)
| 사업연도 | 2026년 01월 01일 | 부터 |
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| 2026년 03월 31일 | 까지 | |
| 금융위원회 | |
|---|
| 한국거래소 귀중 | 2026년 05월 14일 |
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| 제출대상법인 유형 : | 주권상장법인 |
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| 면제사유발생 : | 해당사항 없음 |
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| 회 사 명 : | 주식회사 디아이씨 |
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| 대 표 이 사 : | 김 정 렬 |
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| 본 점 소 재 지 : | 울산광역시 울주군 두동면 봉계농공길 8 |
| (전 화) 052-255-0500 |
| (홈페이지) http://www.dicorp.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 (성 명) 김 환 일 |
| (전 화) 052-255-0500 |
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목 차
- 회사의개요2. 사업의 내용3. 재무에 관한 사항4. 이사의 경영진단 및 분석의견5. 회계감사인의 감사의견6. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항7. 주주에 관한 사항8. 임원 및 직원 등에 관한 사항9. 계열회사 등에 관한 사항10. 대주주 등과의 거래내용11. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항12. 상세표13. 전문가의 확인
【 대표이사 등의 확인 】
26.05.14 대표이사등의 확인, 서명.jpg 26.05.14 대표이사등의 확인, 서명
I. 회사의 개요
1. 회사의 개요
가. 연결대상 종속회사 개황(1) 연결대상 종속회사 현황(요약)
| 구분 | 연결대상회사수 | 주요종속회사수 | | | |
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| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | | |
| 상장 | - | - | - | - | - |
| 비상장 | 6 | - | - | 6 | 3 |
| 합계 | 6 | - | - | 6 | 3 |
| ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 |
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(2) 연결대상회사의 변동내용
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
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| 신규연결 | - | - |
| - | - | |
| 연결제외 | - | - |
| - | - | |
나. 회사의 법적, 상업적 명칭회사의 명칭은 주식회사 디아이씨이고, 영문명은 DAE-IL Corporation 입니다.다. 설립일자회사는 1976년 8월 3일 대일공업(주)로 설립되어 2006년 3월 28일 현재의 주식회사 디아이씨로 상호변경하였습니다.또한, 2007년 10월 18일 유가증권시장에 상장되어 주식이 거래되고 있습니다.라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주소 : 울산광역시 울주군 두동면 봉계농공길 8 (주)디아이씨전화번호 : 052-255-0500홈페이지 : http://www.dicorp.co.kr
마. 중소기업 등 해당 여부
| 중소기업 해당 여부 | 미해당 | |
|---|
| 벤처기업 해당 여부 | 미해당 |
| 중견기업 해당 여부 | 해당 | |
바. 신용평가에 관한 사항
| 평가일 | 신용등급 | 현금흐름등급 | N-EW 등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|
| 2025-05-29 | BB0 | CF3 | 4등급 | NICE평가정보(주) | 정기평가 |
| 2024-04-25 | BB0 | CF3 | 1등급 | NICE평가정보(주) | 정기평가 |
| 2023-05-02 | BB0 | CF2 | 2등급 | NICE평가정보(주) | 정기평가 |
사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항
| 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 | 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 유형 |
|---|
| 유가증권시장 상장 | 2007년 10월 18일 | 해당사항 없음 |
2. 회사의 연혁
가. 설립 이후의 변동상황- 1976.08.03 대일공업(주) 설립 : 부산광역시 동래구 금사동 111-16번지- 1986.11.06 대호기계공업(주) 인수- 1989.03.13 언양공장 준공 : 울산광역시 울주군 상북면 양등리 216번지- 1992.04.27 두서공장 준공 : 울산광역시 울주군 두서면 전읍리 302번지- 1995.01.12 본점 이전 : 울산광역시 울주군 두서면 전읍리 302번지- 1996.08.03 두동공장 준공 : 울산광역시 울주군 두동면 봉계리 685번지- 1996.08.14 변속기 기술연구소 설립- 2000.11.30 수출탑 수상(2,000만불)- 2001.08.10 QS9000 인증획득(한국능률협회)- 2001.11.30 수출탑 수상(3,000만불)- 2004.03.14 중국현지법인 "대일기배유한공사" 설립- 2004.04.01 밋션조립공장 신설 : 울산광역시 울주군 두서면 전읍리 309번지- 2004.11.04 ISO9001 인증획득(SGS)- 2004.11.16 ISO/TS16949, ISO14001 인증획득(SGS)- 2005.11.09 (주)대일이노텍 설립- 2005.11.30 수출탑 수상(7,000만불)- 2006.03.28 상호변경 [대일공업(주) → (주)디아이씨] - 2007.04.10 가공공장 신설 : 울산광역시 울주군 두서면 전읍리 311번지 - 2007.10.18 유가증권시장 상장- 2007.11.30 수출탑 수상(1억불) - 2008.01.17 미국현지법인 DAE-IL USA,Inc. 설립- 2008.05.14 주식 1주당 액면가액 분할 변경 상장(5,000원 → 500원)- 2008.12.19 지식경제부 [200kW급 타워형 태양열 발전시스팀 기술개발] 참여기업 선정- 2009.07.24 두동2공장 준공 : 울산광역시 울주군 두동면 봉계리 680번지- 2009.08.27 10kW H로터 풍력발전시스템 개발 및 계통 연계 인버터 개발 사업 참여- 2010.01.01 본사 이전 : 울산광역시 울주군 두동면 봉계리 680번지- 2011.06.23 한국형 히든챔피언 육성대상기업 선정(한국수출입은행)- 2012.06.26 '국가인적자원개발 컨소시엄' 사업 운영기관 선정- 2013.12.31 중장비부품사업부 이전 : 울산시 울주군 두동면 봉계농공길 8- 2014.01.27 인재개발연수원 준공- 2014.09.01 소형 상용급 RE-EV부품 System Integration 기술개발 국책사업 협약- 2016.06.27 (주)디아이씨글로벌 신설- 2016.08.12 (주)제인모터스 신설- 2017.11.30 R&D센터 준공- 2017.12.01 (주)제인모터스 전기자동차 공장 준공(대구시 달성군) - 2018.03.02 (주)제인이피티 공동투자설립- 2018.10.02 1톤 전기화물자동차(칼마토) 안전기준 적합 시험 통과- 2019.11.12 전동제어부품공장 신설 : 울산광역시 울주군 두동면 봉계농공길 8- 2020.12.28 전기차 부품 시장 본격 진출을 위한 신산업 사업재편승인 (산업통상자원부) - 전기차 핵심부품(고효율 감속기) 및 자율주행차 부품(전자식 변속 제어시스템) 개발 및 양산을 위한 R&D 사업 우대, 사업경쟁력강화 자금 지원, 스마트공장 구축 지원 등- 2021.03.19 (주)디아이씨 전장기술연구소 신설- 2022.08.12 봉탁과기유한공사 신설(중국)- 2022.09.08 (주)에코셀 신설- 2023.03.10 봉탁과기유한공사 매각(중국)- 2023.09.12 (주)디아이씨글로벌 청산- 2023.09.12 (주)제인이피티 청산- 2023.10.18 (주)디아이씨 서울사무소 신설- 2024.04.18 (주)디아이씨신소재 신설- 2024.08.20 (주)디아이씨 ESS특수사업본부 신설- 2024.11.18 (주)에코셀 청산- 2025.11.05 (주)디아이씨 전장기술연구소 청산
나. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사의 본점소재지는 울산광역시 울주군 두동면 봉계농공길 8 입니다.아울러 최근 5사업년도 중 본점소재지의 변경사항은 없습니다.
다. 경영진 및 감사의 중요한 변동
| 변동일자 | 주총종류 | 선임 | 임기만료또는 해임 | |
|---|
| 신규 | 재선임 | | | |
| 2022년 03월 25일 | 임시주총 | 사내이사 전석기 | 대표이사 김정렬사내이사 김성문 | 사내이사 서정옥 |
| 2023년 03월 27일 | 정기주총 | - | 사외이사 정수현감사 김재훈 | - |
| 2023년 12월 19일 | - | - | - | 사내이사 김성주 |
| 2025년 03월 31일 | 정기주총 | - | 대표이사 김정렬사내이사 김성문사내이사 전석기사외이사 한개철 | - |
| 2026년 03월 30일 | 정기주총 | 사외이사 정태효감사 이진성 | - | 사외이사 정수현감사 김재훈 |
라. 최대주주의 변경- 해당사항 없습니다.마. 상호의 변경- 최근 5사업년도 중 상호의 변경사항은 없습니다.
3. 자본금 변동사항
자본금 변동추이
| 종류 | 구분 | 51기(당분기말) | 50기(2025년말) | 49기(2024년말) |
|---|
| 보통주 | 발행주식총수 | 38,888,569 | 38,888,569 | 38,888,569 |
| 액면금액 | 500원 | 500원 | 500원 | |
| 자본금 | 19,444,285 | 19,444,285 | 19,444,285 | |
| 우선주 | 발행주식총수 | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | |
| 기타 | 발행주식총수 | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | |
| 합계 | 자본금 | 19,444,285 | 19,444,285 | 19,444,285 |
4. 주식의 총수 등
가. 주식의 총수 현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 주, %) |
|---|
| 구 분 | 주식의 종류 | 비고 | | | |
|---|
| 보통주 | 우선주 | 합계 | | | |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | - | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 39,555,394 | - | 39,555,394 | - | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | 666,825 | - | 666,825 | - | |
| 1. 감자 | 666,825 | - | 666,825 | - |
| 2. 이익소각 | - | - | - | - | |
| 3. 상환주식의 상환 | - | - | - | - | |
| 4. 기타 | - | - | - | - | |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | 38,888,569 | - | 38,888,569 | - | |
| Ⅴ. 자기주식수 | 9,429 | - | 9,429 | - | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | 38,879,140 | - | 38,879,140 | - | |
| Ⅶ. 자기주식 보유비율 | 0.02 | - | 0.02 | - | |
나. 자기주식 취득 및 처분 현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
|---|
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | | | | |
|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | | | | | | | |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 | 보통주 | 10,194 | - | 765 | - | 9,429 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 장외직접 취득 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 공개매수 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 소계(a) | 보통주 | 10,194 | - | 765 | - | 9,429 | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 현물보유물량 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 소계(b) | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 기타 취득(c) | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 총 계(a+b+c) | 보통주 | 10,194 | - | 765 | - | 9,429 | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | | | |
(1) 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 원, %) |
|---|
| 구 분 | 예정기간 | 예정금액(A) | 이행금액(B) | 이행률(B/A) | 결과보고일 | |
|---|
| 시작일 | 종료일 | | | | | |
| 직접 처분 | 2025년 12월 09일 | 2026년 03월 06일 | 1,593,891,980 | 1,593,887,470 | 100 | 2026년 03월 10일 |
- 당사는 2025년 12월 08일 이사회 결의를 통해 142,694주 처분을 결정하였으며, 공시작성기준일(2026년 03월 31일)까지 133,265주를 1,593,887,470원에 처분 하였습니다. - 해당 처분에 관한 공시서류는 2025.12.08의 "주요사항보고서(자기주식처분결정)" 및 2026.03.10의 "자기주식처분결과보고서" 를 참고하시기 바랍니다.
(2) 당사는 최근 사업연도말일을 기준으로 발행주식총수의 100분의 1 이상 자기주식을 보유하고 있지 않으므로, 자기주식 보유현황, 자기주식 보유 목적, 자기주식 취득계획, 자기주식 처분계획, 자기주식 소각계획을 별도로 기재하지 않았습니다.
다. 보통주외의 주식당사는 분기보고서 작성일 현재 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았습니다.
5. 정관에 관한 사항
가. 정관의 최근 변경일회사 정관의 최근 개정일은 2026년 03월 30일이며, 제50기 정기주주총회에서원안대로 가결되었습니다.
나. 정관 변경 이력
| 정관변경일 | 해당주총명 | 주요변경사항 | 변경이유 |
|---|
| 2026년 03월 30일 | 제50기 정기주주총회 | 사업목적의 추가,상법 개정에 따른 정관 변경 | 사업다각화에 따른 사업 목적 추가, 상법 개정으로 인해 변경된 규정 적용 |
| 2024년 11월 11일 | 2024년 임시주주총회 | 사업 목적의 추가 | 사업다각화에 따른 사업 목적 추가 |
다. 사업목적 현황
| 구 분 | 사업목적 | 사업영위 여부 |
|---|
| 1 | 기어 및 전동축 제조, 판매업 | 영위 |
| 2 | 금속공작기계 및 산업기계부품 제조, 판매업 | 영위 |
| 3 | 변속기 및 동력전달장치 제조, 판매업 | 영위 |
| 4 | 특수 공구 제조, 판매업 | 영위 |
| 5 | 자동차 부품 제조, 판매업 | 영위 |
| 6 | 기계임대 및 부동산 임대업 | 영위 |
| 7 | 수출입업 및 수출입 대행업 | 영위 |
| 8 | 주조 및 단조 등 소재산업 제조 및 판매업 | 영위 |
| 9 | 폐열 회수장치 등 에너지 관련 사업 제조 및 판매업 | 영위 |
| 10 | 신재생에너지 관련 사업 제조 및 판매업 | 영위 |
| 11 | 교육훈련사업 및 교육시설 운영 | 영위 |
| 12 | 전기자동차 제조업 및 판매업 | 영위 |
| 13 | 차체 및 특장차 제조업 및 판매업 | 영위 |
| 14 | 모터사이클 제조업 및 판매업 | 영위 |
| 15 | 자동차수리업 | 영위 |
| 16 | 농기계 제작 및 판매업 | 영위 |
| 17 | 태양광 발전 사업 및 이에 해당하는 사업일체 | 영위 |
| 18 | 자동차 전동제어부품 제조 및 판매업 | 영위 |
| 19 | 자율주행차 부품 제조 및 판매업 | 영위 |
| 20 | 소화기 제조 및 판매업 | 영위 |
| 21 | 에너지 저장장치 제조 및 판매업 | 영위 |
| 22 | 전기공사업 | 영위 |
| 23 | 피지컬 AI 사업관련 연구개발업 | 영위 |
| 24 | 로봇 및 로봇부품 제조, 판매업 | 영위 |
라. 정관상 사업목적 추가 현황표
| 구 분 | 사업목적 | 추가일자 |
|---|
| 23 | 피지컬 AI 사업관련 연구개발업 | 2026년 03월 30일 |
| 24 | 로봇 및 로봇부품 제조, 판매업 | 2026년 03월 30일 |
(1) 23. 피지컬 AI사업관련 연구개발업, 24. 로봇 및 로봇 부품제조, 판매업① 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적
당사는 AI 기술의 고도화 및 제조산업 페러다임 변화에 대응하기 위하여 피지컬 AI(Physical AI) 기반 스마트 제조 플랫폼 분야 및 로봇 산업으로 사업영역 확대를 추진하고 있습니다.② 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성
피지컬 AI 및 로봇 시장은 제조업 자동화, 각 산업에서 로봇 활용 확대, 자율주행 기술 발전 등에 따라 빠르게 성장하고 있으며, 특히 AI 에이전트, 제조 AI, 산업용 로봇 및 자율주행 물류 시장은 인력 효율화, 기업의 생산성 향상을 일으키며 높은 성장세가 전망됩니다.③ 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금조달원천, 예상 투자회수기간 등당사는 기존사업을 통해 창출한 자금을 바탕으로 투자자금을 조달할 계획이며, 신규 사업 추진을 위해 연구개발 인력 확보 및 시스템 인프라 구축 등 단계적으로 투자할 예정입니다.다만, 예상 투자회수기간은 거시적 경영 환경 및 산업 변화 등에 따라 달라질 수 있을 것으로 전망합니다.
④ 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)당사는 신규사업 추진을 위한 전담 조직 구성 및 연구개발 활동을 진행 중에 있으며, 단계적으로 사업화 전략을 추진할 예정입니다.
⑤ 기존 사업과의 연관성
위 사업목적은 기존 사업과 연관성이 없습니다.⑥ 주요 위험
신규사업은 기술 개발 속도, 시장변화, 경쟁심화 및 법 ·제도 변화 등에 따라 사업추진에 영향을 받을 수 있습니다.⑦ 향후 추진계획
당사는 제조 AI 및 피지컬 AI 기반 기술 고도화를 지속 추진하고, 전략적 협력, 연구개발 강화 및 단계적 사업화를 통해 신규 시장 및 사업 경쟁력 확보를 추진할 예정입니다.⑧ 미추진 사유
해당사항 없음.
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
가. 당사의 개황
당사는 1976년 부산시 금정구 금사동에서 설립, 현재 울산광역시 울주군에 본사 및 두동공장(자동차부품), 언양공장(자동차부품), 중장비공장, 지게차 밋션조립공장을 보유하고 있습니다.당사는 설립 초기 농기계부품(Gear & Shaft)을 주로 생산하였으나 끊임없는 연구개발과 다년간 축적된 기술을 바탕으로 생산품목을 자동차부품, 중장비(지게차)부품 분야로 점차 확대하며 동력 전달장치의 핵심 부품인 Gear & Shaft를 전문적으로 생산ㆍ공급하는 국내 최고의 Gear Maker로 성장하게 되었습니다.당사 매출액의 85%이상을 차지하는 자동차부품은 국내 현대자동차, 기아자동차, 현대트랜시스, 한국GM 및 대형 부품 조립업체로 공급하고 있으며, 또한 미국, 일본, 유럽 등 해외에도 직접 수출을 함께하고 있습니다. 이에 주요품목으로 경승용차용 Transmission, 6속 Sun Gear, 7속, 8속 듀얼클러치 변속기(7DCT,8DCT), 전기자동차 감속기 등을 생산, 조립하여 공급하고 있습니다. 또한, 당사는 현대자동차를 비롯한 글로벌 자동차 기업들의 친환경차로의 대대적인 생산전환에 맞추어, 전기ㆍ수소차 등의 친환경차 생산체계 구축에 한 발 앞서 선행하여 왔습니다. 이러한 변화의 노력으로 "산업통상자원부"로부터 「내연기관 부품」에서 「미래형자동차 부품」을 주력사업으로 재편하는 대표적인 「사업재편」기업으로 승인 받은 바 있습니다. 당사는 고정밀 고품질이 요구되는 친환경차(전기차, 수소차) 핵심부품인 감속기 및 SBW(전자식변속기), EOP(전자식오일펌프), e-Axle(전자식 액슬)등 전동화, 자율주행차 부품기업으로 발 빠르게 탈바꿈하고 있으며, 생산비중도 급격히 증가하고 있습니다. 그리고 미국 현지법인 "대일 USA"의 자동차 부품 현지 시장 진출을 위해 각고의 노력을 거듭한 결과 전기차 부품의 대규모 수주를 완료하고, 현재 미국 켄터키 공장에 설비 설치를 완료하여 제품 생산 중에 있습니다. 향후 당사의 주요 성장축이 되어 세계화를 통한 매출 Vision 달성에 큰 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다. 지게차부품은 국내 지게차 3대 Maker인 두산밥캣코리아, HD현대사이트솔루션, 클라크에 Transmission과 Axle 완제품을 조립 공급하는 독점적 사업자의 위치를 보유하고 있습니다. 당사의 영업 및 판매 전략은 자동차부품 사업본부, 중장비부품 사업본부, 품질관리본부, 경영지원본부로 세분화하여 각 본부별 영업 및 판매, 생산, 품질관리에 적극 대응하여 제품의 특성에 맞추어 완성차업체 및 대형 부품조립업체와 공동으로 개발하거나 특정 부품의 개발 의뢰에 따라 생산, 납품하고 있어 기존 납품업체와의 긴밀한 유대관계를 유지함은 물론 끊임없는 연구개발과 기술혁신을 통하여 완벽한 품질로서 가격경쟁력을 높임으로써 수주증대 및 신규 거래선 확대에 전력을 다하고 있습니다.당사는 2026년 1분기 연결 손익계산서 기준 1,652억원의 매출과 28억원의 영업이익을 달성하였으며, 사업부문별로 자동차부품 부문에서 1,495억원을, 중장비부품 부문에서 157억원을 달성하였습니다.
나. 공시대상 사업부문의 구분
다양한 형태의 사업을 영위하는 당사는 기업의 제활동간의 상호관계 및 제품, 제조공정의 특징, 시장 및 판매방법의 특징 등을 고려하여 당해 부분의 매출액이 총매출액의 10%이상인 사업부문을 다음과 같이 구분하였습니다.
| 구 분 | 회 사 | 매출액(백만원) | 비율(%) | 주요 제품 |
|---|
| 자동차부품 부문 | (주)디아이씨 | 149,446 | 90.48% | Diff Case, 경승용차 밋션 부품 등 |
| (주)대일이노텍 | Diff Case, 경승용차 밋션 부품 등 | | | |
| 대호기계공업(주) | Diff Case, 상용 자동차 밋션 부품 등 | | | |
| 대일기배유한공사 | Diff Case, 자동차 밋션 부품 등 | | | |
| (주)제인모터스 | 전기 상용차 | | | |
| DAE-IL USA | Diff Case, 자동차 밋션 부품 등 | | | |
2. 주요 제품 및 서비스
가. 주요 제품 등의 현황
| 사업부문 | 매출유형 | 품목 | 구체적용도 | 매출액 | 비율(%) |
|---|
| 자동차 부품 | 제품 | Diff Case, 경승용차 밋션 Ass'y,7DCT, 6단 Gear류 등 | 승용, 상용차 엔진과 변속기에소요되는 부품 | 140,304,220 | 84.94% |
| 상품 | 9,142,187 | 5.53% | | | |
| 중장비 부품 | 제품 | T/M, D/A ASS'Y 단품류 | 지게차의 변속기 및 차축에소요되는 부품 | 15,435,261 | 9.34% |
| 상품 | 291,865 | 0.18% | | | |
| 합계 | - | 165,173,533 | 100% | | |
나. 주요 제품 등의 가격변동추이
(1) 가격변동추이
| 품목 | 제51기 1분기 | 제50기 연간 | 제49기 연간 |
|---|
| 자동차 (Diff Case 기준) | 23 | 23 | 23 |
| 자동차 (TA Ass'y 기준) | 143 | 153 | 163 |
| 지게차 (ASS'Y 기준) | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
- 상기단가는 품목별 Ass'y(Diff Case는 개당) 평균단가로 산정한 수치입니다.
(2) 산출기준 기술적인 가공능력 및 가격위주로 대표제품을 선정하였습니다. 각 제품별 매출액은 판매수량으로 나눈 산술평균가격입니다.(3) 가격변동원인부품업체의 납품단가는 기본적으로 완성차업체와의 부품공급가의 협의에 의해 조정되며 선진 완성차업체의 Global Outsourcing정책, 해외 부품업체의 국내 진출확대 등 수요증가가 납품가격의 변동요인으로 작용됩니다.
3. 원재료 및 생산설비
가. 주요 원재료 등의 매입현황
| 사업부문 | 매입유형 | 품 목 | 구체적용도 | 매입액 | 비율(%) | 비 고 |
|---|
| 자동차부품 | 원재료 | 단조 등 | 자동차 엔진 및 변속기 부품용 주요 원자재 | 27,741 | 23.11 | - |
| 부재료 | 베어링 등 | 57,966 | 48.29 | - | | |
| 외주가공비 | 선삭 외주 등 | 21,810 | 18.17 | - | | |
| 계 | 107,517 | 89.57 | - | | | |
| 중장비부품 | 원재료 | 단조 등 | 중장비 변속기 및 차축용 주요 원자재 | 4,516 | 3.76 | - |
| 부재료 | 베어링 등 | 4,800 | 4.00 | - | | |
| 외주가공비 | 선삭 외주 등 | 3,204 | 2.67 | - | | |
| 계 | 12,520 | 10.43 | - | | | |
| 합 계 | 120,037 | 100.00 | - | | | |
나. 주요 원재료 등의 가격변동추이
| 품목 | 제51기 1분기 | 제50기 연간 | 제49기 연간 |
|---|
| 환봉(국내) | 1,550/㎏ | 1,550/㎏ | 1,550/㎏ |
| 주물(국내) | 1,550/㎏ | 1,650/㎏ | 1,750/㎏ |
| 단조(국내) | 2,150/㎏ | 2,150/㎏ | 2,150/㎏ |
다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력
| 사업부문 | 품 목 | 사업소 | 2026년 1분기(제51기 1분기) | 2025년 1분기(제50기 1분기) |
|---|
| 자동차부품 | DIFF CASE 등 | 자동차부품 사업부 | 152,435 | 176,806 |
| 중장비부품 | 지게차 T/M, D/A ASS'Y 등 | 중장비부품 사업부 | 15,886 | 19,965 |
| 합 계 | 168,321 | 196,771 | | |
- 실제적인 생산능력 산출이 어려움 : 생산제품의 다양화(다품종소량생산), 규격, 용도 및 신제품 개발로 인한 기준 확정불가로 수량이나 금액으로 표기하기에는 어려움이 있습니다.
(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등
① 산출기준
■ 근무형태 = 1일 2교대근무 ■ 人(시간) = 10시간 ■ 생산능력 = 人(시간)당 생산금액 * 연간 가공가능시간 * 추정작업인원 ■ 연간 가동가능시간 = 20시간(1일평균가동시간) * 일 * 기간(월수)
② 산출방법
■ 人(시간)당 생산금액 = (연간생산실적 / 추정작업인원) / 연간 가동시간 ■ 추정작업인원 = 투입실적(MHR) / 연간 가동시간 ■ 투입실적(MHR) = 생산투입시간 ■ 연간 가동시간 = 20시간(1일평균 가동시간)*26일(월평균가동일수)*기간(월수)
(나) 평균가동시간
| 1일평균가동시간 | 월평균가동가능일수 | 연간 가동일수 | 연간 가동시간 |
|---|
| 20시간 | 26일 | 일수 * 3개월 = 78일 | 시간 * 일 = 1,560시간 |
라. 생산실적 및 가동률
(1) 생산실적
| 사업 부문 | 품 목 | 사업소 | 2026년 1분기(제51기 1분기) | 2025년 1분기(제50기 1분기) |
|---|
| 자동차부품 | DIFF CASE 등 | 자동차부품 사업부 | 149,446 | 173,339 |
| 중장비부품 | 지게차 T/M, D/A ASS'Y 등 | 중장비부품 사업부 | 15,728 | 19,767 |
| 합 계 | 165,174 | 193,106 | | |
(2) 당해 사업연도의 가동률
| 사업부문 | 당기 가동가능시간 | 당기 실제가동시간 | 평균가동률 |
|---|
| 자동차부품 | 1,560시간 | 1,326시간 | 85% |
| 중장비부품 | 1,560시간 | 1,279시간 | 82% |
| 합 계 | 3,120시간 | 2,605시간 | - |
마. 생산설비의 현황 등
(1) 생산설비의 현황
| 사업부문 | 소유형태 | 소재지 | 면적(㎡) | 기초장부가액 | 당기증감 | 당기상각 | 기타 | 기말장부가액 | 비고 | |
|---|
| 증가 | 감소 | | | | | | | | | |
| 자동차부품 | 자가(등기) | 울산 두동면 | 67,087.90 | 24,244,392 | - | - | - | - | 24,244,392 | - |
| 자가(등기) | 울산 상북면 | 16,396.20 | 6,591,273 | - | - | - | - | 6,591,273 | - | |
| 자가(등기) | 충남 서산시 | 60,041.72 | 11,617,323 | - | - | - | - | 11,617,323 | - | |
| 자가(등기) | 전북 익산 | 19,362.70 | 2,522,099 | - | - | - | - | 2,522,099 | - | |
| 자가(등기) | 울산 삼남면 | 610.10 | 915,150 | - | - | - | - | 915,150 | - | |
| 자가(등기) | 대구 달성군 | 40,212.00 | 17,180,082 | - | - | - | - | 17,180,082 | - | |
| 자가(등기) | 미국 | 161,874.00 | 43,047 | - | - | 10,989 | 2,717 | 56,753 | - | |
| 자가(등기) | 서울 강남구 | 296.70 | 12,726,859 | - | - | - | - | 12,726,859 | - | |
| 중장비부품 | 자가(등기) | 울산 두동면 | 47,375.30 | 14,130,559 | - | - | - | - | 14,130,559 | - |
| 자가(등기) | 울산 두서면 | 18,028.60 | 5,135,489 | - | - | - | - | 5,135,489 | - | |
| 합 계 | 95,106,273 | - | - | 10,989 | 2,717 | 95,119,979 | - | | | |
| 사업부문 | 소유형태 | 소재지 | 기초장부가액 | 당기증감 | 당기상각 | 기타 | 기말장부가액 | 비고 | |
|---|
| 증가 | 감소 | | | | | | | | |
| 자동차부품 | 자가(등기) | 울산 두동면 | 18,286,635 | 35,611 | - | (213,769) | - | 18,108,477 | - |
| 자가(등기) | 울산 상북면 | 4,964,765 | - | - | (62,305) | - | 4,902,460 | - | |
| 자가(등기) | 울산 두동면 | 1,047,450 | - | - | (7,590) | - | 1,039,860 | - | |
| 자가(등기) | 충남 서산시 | 13,290,549 | - | - | (132,756) | - | 13,157,793 | - | |
| 자가(등기) | 전북 익산 | 751,872 | - | - | (38,586) | - | 713,286 | - | |
| 자가(등기) | 중국 장가항 | 4,022,673 | - | - | (131,965) | 269,441 | 4,160,149 | - | |
| 자가(등기) | 대구 달성군 | 8,939,538 | - | - | (69,857) | - | 8,869,681 | - | |
| 자가(등기) | 서울 강남구 | 3,299,845 | - | - | (22,790) | - | 3,277,055 | - | |
| 자가(등기) | 미국 | 38,952,305 | - | - | (258,831) | 2,122,467 | 40,815,941 | - | |
| 중장비부품 | 자가(등기) | 울산 두동면 | 11,962,041 | - | - | (107,314) | - | 11,854,727 | - |
| 자가(등기) | 울산 두서면 | 2,198,135 | - | - | (18,949) | - | 2,179,186 | - | |
| 합 계 | 107,715,808 | 35,611 | - | (1,064,712) | 2,391,908 | 109,078,615 | - | | |
| 사업부문 | 소유형태 | 소재지 | 구분 | 기초장부가액 | 당기증감 | 당기상각 | 기타 | 기말장부가액 | 비고 | |
|---|
| 증가 | 감소 | | | | | | | | | |
| 자동차부품 | 자가 | 울산 두동면 | 수배전설비 외 | 3,315,274 | - | - | (33,599) | - | 3,281,675 | - |
| 자가 | 울산 상북면 | 수배전설비 외 | 877,178 | - | - | (8,478) | - | 868,700 | - | |
| 자가 | 충남 서산시 | 수배전설비 외 | 3,592,957 | - | - | (26,907) | - | 3,566,050 | - | |
| 자가 | 전북 익산 | 수배전설비 외 | 201,948 | 809 | - | (4,820) | - | 197,937 | - | |
| 자가 | 대구 달성군 | 소방시설 외 | 265,902 | - | - | (1,769) | - | 264,133 | - | |
| 자가 | 서울 강남구 | 인테리어 외 | 442,273 | - | - | (2,856) | - | 439,417 | - | |
| 중장비부품 | 자가 | 울산 두서면 | 전기시설 외 | 280,521 | - | - | (5,343) | - | 275,178 | - |
| 합 계 | 8,976,053 | 809 | - | (83,772) | - | 8,893,090 | - | | | |
| 사업부문 | 소유형태 | 소재지 | 구분 | 기초장부가액 | 당기증감 | 당기상각 | 기타 | 기말장부가액 | 비고 | |
|---|
| 증가 | 감소 | | | | | | | | | |
| 자동차부품 | 자가 | 울산 두동면 | 기계 | 53,188,175 | 90,000 | - | (3,211,907) | - | 50,066,268 | - |
| 자가 | 울산 상북면 | 기계 | 6,381,162 | - | (1) | (564,355) | - | 5,816,806 | - | |
| 자가 | 충남 서산시 | 기계 | 7,987,005 | 67,800 | (1) | (640,563) | - | 7,414,241 | - | |
| 자가 | 전북 익산 | 기계 | 4,710,318 | 338,300 | (5) | (174,166) | - | 4,874,447 | - | |
| 자가 | 중국 장가항 | 기계 | 27,809,166 | - | - | (2,199,108) | 1,951,209 | 27,561,267 | - | |
| 자가 | 미국 | 기계 | 39,091,614 | 8,148,622 | - | (1,385,791) | 2,092,670 | 47,947,11 | - | |
| 자가 | 울산 두동면 | 기계 | 4,342,805 | - | - | (147,666) | - | 4,195,138 | - | |
| 중장비부품 | 자가 | 울산 두서면 | 기계 | 4,311,672 | - | - | (402,799) | - | 3,908,874 | - |
| 합 계 | 147,821,917 | 8,644,722 | (7) | (8,726,355) | 4,043,879 | 151,784,155 | - | | | |
| 사업부문 | 소유형태 | 소재지 | 구분 | 기초장부가액 | 당기증감 | 당기상각 | 기타 | 기말장부가액 | 비고 | |
|---|
| 증가 | 감소 | | | | | | | | | |
| 자동차부품 | 자가 | 울산 두동면 | 공구기구 외 | 1,098,985 | 233,026 | (28,068) | (88,920) | - | 1,215,022 | - |
| 자가 | 울산 상북면 | 공구기구 외 | 34,327 | - | (1) | (1,940) | - | 32,386 | - | |
| 자가 | 충남 서산시 | 공구기구 외 | 421,480 | 82,697 | (1) | (62,972) | - | 441,204 | - | |
| 자가 | 전북 익산 | 공구기구 외 | 796,933 | 253,312 | - | (59,516) | - | 990,730 | - | |
| 자가 | 중국 | 공구기구 외 | 2,408,889 | 3,774 | (48,901) | (88,925) | 250,061 | 2,524,899 | - | |
| 자가 | 미국 | 공구기구 외 | 2,387,197 | 40,772 | - | (161,659) | 125,275 | 2,391,585 | - | |
| 자가 | 유럽 | 공구기구 외 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 자가 | 대구 | 공구기구 외 | 40,075 | - | - | (2,312) | - | 37,763 | - | |
| 중장비부품 | 자가 | 울산 두서면 | 공구기구 외 | 16,381 | - | - | (2,560) | - | 13,821 | - |
| 합 계 | 7,204,267 | 613,581 | (76,971) | (468,804) | 375,337 | 7,647,410 | - | | | |
4. 매출 및 수주상황
가. 매출실적
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 제51기 1분기 | 제50기 | 제49기 | |
|---|
| 자동차부품 | 제품 | T/M, Diff Case 외 | 수 출 | 80,133 | 377,317 | 302,661 |
| 내 수 | 60,171 | 248,092 | 278,077 | | | |
| 계 | 140,304 | 625,409 | 580,738 | | | |
| 상품 | T/M,Diff Case 외 | 수 출 | 2,766 | 19,756 | 5,267 | |
| 내 수 | 6,376 | 39,050 | 26,038 | | | |
| 계 | 9,142 | 58,806 | 31,305 | | | |
| 합계 | 수출 | 82,899 | 397,073 | 307,928 | | |
| 내수 | 66,547 | 287,142 | 304,115 | | | |
| 계 | 149,446 | 684,215 | 612,043 | | | |
| 중장비부품 | 제품 | T/M ASS'Y 및 단품 | 수 출 | 2,428 | 6,370 | 6,339 |
| 내 수 | 13,008 | 65,678 | 77,857 | | | |
| 계 | 15,436 | 72,048 | 84,196 | | | |
| 상품 | T/M ASS'Y 및 단품 | 수 출 | 0 | - | - | |
| 내 수 | 292 | 1,047 | 1,222 | | | |
| 계 | 292 | 1,047 | 1,222 | | | |
| 합계 | 수 출 | 2,428 | 6,370 | 6,339 | | |
| 내 수 | 13,300 | 66,725 | 79,079 | | | |
| 계 | 15,728 | 73,095 | 85,418 | | | |
| 총계 | 수출 | 85,327 | 403,443 | 335,934 | | |
| 내수 | 79,847 | 353,867 | 383,194 | | | |
| 계 | 165,174 | 757,310 | 719,128 | | | |
나. 판매경로 및 판매방법 등
(1) 판매조직
- 판매 제품의 사업부별로 중장비부품 사업본부, 자동차부품 사업본부에 영업부를 별도로 두고 각 사업본부 제품 특성에 맞는 판매활동을 전담하고 있습니다.- 본사 기술연구소 및 각 공장의 기술부에서 영업업무를 지원하고 있습니다. - 해외영업은 해외영업부에서 별도로 전담하여 수주 활동을 하고 있습니다.
(2) 판매경로
완성차업체 및 대형 부품업체의 주문에 의하여 생산 및 판매하고 있어 판매경로가단순할 뿐 아니라 매출채권의 회수도 100% 가능한 장점이 있습니다.
(3) 판매방법 및 조건
(가) 자동차부품 부문자동차부품 부문의 매출업무는 수요자인 완성차업체(현대자동차, 기아자동차, 한국GM) 및 대형자동차 부품업체(현대트랜시스, 위아 등)로부터 수주를 받고 있어 판로가 비교적 안정되어 있을 뿐 아니라 매출대금의 회수가 원활한 특성이 있습니다. 자동차부품의 수출은 완성차업체의 수출에 의한 구매승인 방식에 따라 주로 이루어지고 있으며 완성차업체의 수출에 따라 당사의 수출 및 내수의 구성비도 결정되며 직접해외수출의 경우는 송금방식 또는 신용장방식으로 이루어집니다. 완성차업계의 조업도가 증가하면 당사의 조업도 및 매출이 증가하며 자동차 시장경기에 따라 당사의 매출에도 영향을 미치게 됩니다. 매출대금은 내수의 경우 주단위 납품 후 전자어음으로, 수출의 경우 월단위 납품 후 현금으로 회수합니다.(나) 중장비부품 부문국내 지게차 생산은 두산밥캣코리아, HD현대사이트솔루션, 클라크 3개사가 82%를 차지하는 과점적 구조를 보이고 있습니다. 이들 지게차의 드라이브액슬 및 트랜스액슬은 당사가 독점적으로 공급하고 있어 이들 3개사의 생산량에 따라 당사의 매출이 결정되며 수출실적 또한 극히 일부를 제외하고는 대부분 지게차 완성업체에 구매승인 방식으로 이루어지고 있습니다.
(4) 판매전략(가) 자동차부품자동차부품 사업본부의 영업부에서 기술연구소의 지원을 받아 기존 거래업체인 현대자동차, 기아자동차, 한국GM 등 완성차업체와 현대트랜시스, 위아 등 부품업체와의 긴밀한 업무협조 및 품질 개선을 통하여 기존품목의 주문량을 확대하고 신규 개발 Item에 대한 개발참여 등 적극적인 수주활동을 도모하고 있습니다. (나) 중장비부품국내영업은 중장비부품 사업본부의 기술연구소, 영업부에서 해외영업은 해외영업부에서 주로 전담하고 있으며 중장비부품은 기존 거래업체인 두산밥캣코리아, HD현대사이트솔루션, 클라크와의 긴밀한 업무협조관계유지 및 품질개선, 원가절감 등을 통한 납품단가의 경쟁력 제고 등으로 발주량을 확대하고 신규 Item의 경우 개발시부터 완성차업체의 개발에 적극 참여하는 등의 방법으로 수주활동을 하고 있으며 해외영업부를 중심으로 마케팅 활동을 강화하여 신규 Item 개발 및 판매망의 다각화를 기하고 있습니다. 다. 수주상황
| 품목 | 수주일자 | 납기 | 수주총액 | 기납품액 | 수주잔고 |
|---|
| 금액 | 금액 | 금액 | | | |
| 자동차부품(국내) | 수시수주 | 수시납품 | 66,547 | 66,547 | - |
| 중장비부품(국내) | 수시수주 | 수시납품 | 13,300 | 13,300 | - |
| 자동차부품(수출) | 수시수주 | 수시납품 | 82,899 | 82,899 | - |
| 중장비부품(수출) | 수시수주 | 수시납품 | 2,428 | 2,428 | - |
| 합 계 | 165,174 | 165,174 | - | | |
5. 위험관리 및 파생거래
가. 시장위험과 위험관리
(1) 금융위험요소 당사는 금융상품과 관련하여 외환위험, 유동성위험, 이자율위험, 신용위험 등에 대한 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 재경본부에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다.
(2) 시장위험(가) 외환위험
외환위험은 미래 예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하며, 당사가 노출되어 있는 주요 통화는 USD, JPY, AUD, EUR 등 입니다.당사는 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래시 현지통화로 거래하거나 입금 및 지출통화를 일치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최소화하고 있습니다.
보고기간별 각 외화에 대한 원화 환율이 10% 변동시 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | | |
| 10% 상승시 | 10% 하락시 | 10% 상승시 | 10% 하락시 | |
| USD | 730,992,993 | (730,992,993) | (3,119,601,115) | 3,119,601,115 |
| JPY | (187,332,220) | 187,332,220 | (2,489,649) | 2,489,649 |
| CNY | 19,858,543 | (19,858,543) | (1,473,224,912) | 1,473,224,912 |
| CHF | (6,508,331) | 6,508,331 | (5,731,300) | 5,731,300 |
| AUD | - | - | 9,715 | (9,715) |
| EUR | (6,955,653) | 6,955,653 | (517,075,518) | 517,075,518 |
| 합 계 | 550,055,332 | (550,055,332) | (5,118,112,779) | 5,118,112,779 |
(나) 유동성위험유동성위험 관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도 금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 당사는 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다.
보고기간 종료일 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 구 분 | 1년 미만 | 1년 초과 5년 미만 | 5년 이상 | 합 계 |
| 매입채무 | 93,267,186,620 | - | - | 93,267,186,620 |
| 장ㆍ단기차입금 | 243,472,252,933 | 80,437,383,500 | 15,059,780,376 | 338,969,416,809 |
| 기타금융부채 | 24,739,789,985 | 2,441,297,957 | - | 27,181,087,942 |
| 리스부채 | 349,402,829 | 245,666,942 | | 595,069,771 |
| 합 계 | 361,828,632,367 | 83,124,348,399 | 15,059,780,376 | 460,012,761,142 |
(다) 이자율위험이자율위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 당사는 이자율위험을 최소화하기 위해 재융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 당사 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다.
보고기간별 시장이자율이 1% 변동시 순금융수익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | | |
| 1% 상승시 | 1% 하락시 | 1% 상승시 | 1% 하락시 | |
| 순금융수익의 증감 | (1,976,890,240) | 1,976,890,240 | (2,422,857,192) | 2,422,857,192 |
(라) 신용위험 신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약 조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 금융보증계약과 관련된 당사의 최대노출정도는 보증이 청구되면 당사가 지급하여야 할 최대금액입니다. 신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해 당사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 당사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 당사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다.
(3) 자본위험관리당사의 자본위험관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.
당사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있으며, 자본조달비율은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| A. 차입금 총계 | 338,969,416,809 | 340,642,070,438 |
| B. 현금및현금성자산과 단기금융자산 | 32,688,338,114 | 38,222,858,784 |
| C. 순차입금(A-B) | 306,281,078,695 | 302,419,211,654 |
| D. 자본 총계 | 177,742,793,351 | 179,389,447,001 |
| E. 총자본 (C+D) | 484,023,872,046 | 481,808,658,655 |
| 자본조달비율(C/E) | 63.28% | 62.77% |
나. 파생상품 등에 관한 사항
기타 추가적인 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 3.연결재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동
가. 주요계약- 해당사항 없습니다.
나. 연구개발 활동
| 연도 | 구분 | 연구개발 실적 내용 | 제품화 여부 및 기대효과 |
|---|
| 2025 | 자동차부품 | 일체형 EV감속기 (US4) SHAFT SUB ASSY-OUTPUT 1종 | 현대트랜시스 자동차 부품 개발 |
| M6CF1 (CD CUV) SHAFT-INPUT 外 1종 | 현대자동차 자동차 부품 개발 | | |
| M6CF1 (CL4) SHAFT-INPUT 外 2종 | 현대자동차 자동차 부품 개발 | | |
| M6CF1 (SX2) GEAR ASSY-3RD SPEED 外 1종 | 현대자동차 자동차 부품 개발 | | |
| 일체형 EV감속기 (MV GT) SHAFT SUB ASSY-OUTPUT 1종 | 현대트랜시스 자동차 부품 개발 | | |
| 일체형 EV감속기 (NH2) SHAFT SUB ASSY-OUTPUT 1종 | 현대트랜시스 자동차 부품 개발 | | |
| M6VR2 (TK) SHAFT SUB ASSY-MAIN 外 10종 | 현대트랜시스 자동차 부품 개발 | | |
| M5EF2 (JA PE EU7) SHAFT SUB ASSY- INPUT 外 3종 | 현대트랜시스 자동차 부품 개발 | | |
| M6AR1 (HB/PU) TRANSMISSION ASSY 33종 | 현대트랜시스 자동차 부품 개발 | | |
| 중장비 | 110kW급 수소 트랙터 플렛폼 및 감속기 개발 | 트랙터 농기계 부품 개발 | |
| 55kW급 전기 트랙터 감속기 개발 | 트랙터 농기계 부품 개발 | | |
| 신소재 | 폐타이어 열분해유 제작기술 이전 및 이산화탄소 무배출 시스템 연구개발 | 석유 대체 TPO 및 카본블랙 제품화 | |
| 광물탄산화 기반 건식 이산화탄소 흡수제 개발 | DAC 시스템 적용(선행 개발) | | |
| 폐플라스틱 기반 나트륨 이차 전지 음극재 개발 | 이차전지 소재 개발 | | |
| 2024 | 자동차부품 | 전륜 6AT (A6GF1) GEAR SET T/F DRIVEN 外 2종 | 현대트랜시스 자동차 부품 개발 |
| 전륜 8AT 대형 (A8LF1) DIFF ASSY 外 7종 | 현대트랜시스 자동차 부품 개발 | | |
| 전륜 8AT 대형 (AQ451) SLEEVE-A 1종 | 현대트랜시스 자동차 부품 개발 | | |
| 일체형 EV감속기 (TSD) SHAFT SUB ASSY-OUTPUT 1종 | 현대트랜시스 자동차 부품 개발 | | |
| 전륜 8AT 중형 (AQ301), 대형 (AQ451) SHAFT-OUTPUT 外 7종 | 현대트랜시스 자동차 부품 개발 | | |
| 일체형 EV (MVa) ROTOR-ASSY 2종 | 현대모비스 자동차 부품 개발 | | |
| 일체형 EV (NEa, CVa) ROTOR-ASSY 2종 | 현대모비스 자동차 부품 개발 | | |
| 후륜 8AT 대형 (A8LF2) GEAR-ASSY SUN, FRT 1종 | 현대자동차 자동차 부품 개발 | | |
| 중장비 | 110kW급 수소 트랙터 플랫폼 및 감속기 개발 | 트랙터 농기계 부품 개발 | |
| 55kW급 전기 트랙터 감속기 개발 | 트랙터 농기계 부품 개발 | | |
| 신소재 | 해중합 기술 관련 언론 보도(24.06.24 한국경제) | 롯데 & SK케미칼 외 화학적 재활용업체 | |
| PET 해중합 양산 테스트용 설비 구축(bench 스케일) | 롯데 & SK케미칼 외 화학적 재활용업체 | | |
| 미세먼지 및 이산화탄소 동시저감 세라믹 필터 개발 | 차량용 에어(캐빈)필터 대체 세라믹 필터(선행 개발) | | |
| 다공성 실리카 입자 제조 및 질소산화물 저감 촉매화(국내특허 출원 1건) | 촉매 제조 업체 | | |
| 비 귀금속계 암모니아 분해 촉매 개발 | 암모니아 분해 수소 추출 시스템 적용(선행 개발) | | |
| 플라스틱 해중합 관련 특허 등록 2건 (등록 번호 : 10-2704481, 10-2745466) | 롯데 & SK케미칼 외 화학적 재활용 업체 | | |
| PET 해중합 양산 테스트용 장비 구축 | 롯데 & SK케미칼 외 화학적 재활용 업체 | | |
| 2023 | 자동차부품 | 전륜 8AT 중형 (AQ301) SLEEVE-A 1종 | 현대트랜시스 자동차 부품 개발 |
| 전륜 8AT 중형 (A8MF1) DIFF ASSY 外 7종 | 현대트랜시스 자동차 부품 개발 | | |
| 일체형 EV감속기(ME/MV) SHAFT SUB ASSY-OUTPUT 外 2종 | 현대트랜시스 자동차 부품 개발 | | |
| EG1B GEAR-PARK 1종 | GM 부품 개발 | | |
| M6CF1 (SX2) SHAFT-INPUT 外 7종 | 현대자동차 자동차 부품 개발 | | |
| M6CF3-1 (SX2) SHAFT-INPUT 外 1종 | 현대자동차 자동차 부품 개발 | | |
| 제어기 분리형 SBW(Shift By Wire) 시스템 GEN2 개발 | 전자식 파킹 시스템 적용 (선행개발) | | |
| 제어기 일체형 SBW(Shift By Wire) 시스템 개발 | 전자식 파킹 시스템 적용 (선행개발) | | |
| 중장비 | 지게차 2톤급 S20 Yard Truck용 D/U ASS'Y 개발 | 클라크머터리얼핸들링아시아 부품 개발 | |
| 신소재 | 폐플라스틱 분해 관련 정부 과제 수주 (탄소혁신스타즈프로젝트/산업통상자원부) | 롯데 & SK케미칼 외 화학적 재활용업체 | |
| 폐플라스틱 분해 관련 탈색제(흡착제) 개발 1종 | 롯데 & SK케미칼 외 화학적 재활용업체 | | |
| 폴리에스테르계 수지 분해용 촉매(국내특허 등록 1건) | 롯데 & SK케미칼 외 화학적 재활용업체 | | |
| 열간변형 기반 영구자석 개발 1종(45SH grade) | 자동차 소재 개발 (모터 부품용) | | |
| 다공성 실리카 입자 제조 및 질소산화물 저감 촉매화(국내특허 출원 1건) | 촉매 제조 업체 | | |
| 비 귀금속계 암모니아 분해 촉매 개발 | 암모니아 분해 수소 추출 시스템 적용(선행 개발) | | |
| 2022 | 자동차부품 | 일체형 EV감속기(CV-eGT) GEAR & SHAFT 4종 | 현대트랜시스 자동차 부품 개발 |
| 6DCT HEV(CN7) SHAFT 1종 | 현대자동차 자동차 부품 개발 | | |
| 중장비 | 지게차 2TON급 엔진용 NXS용 T/M ASS'Y 개발 | 두산산업차량(중국법인) PT 개발 | |
| 지게차 2TON급 엔진용 NXS용 D/A ASS'Y 개발 | 두산산업차량(중국법인) PT 개발 | | |
| 신소재 | 희토류 영구자석의 제조방법 (국제특허 출원 1건) | 구동 모터 적용 소재 개발 | |
| (논문)반응표면법을 이용한 폐PET 분해 최적화 연구 | 롯데 & SK케미칼 외 화학ㆍ정유 업체 | | |
| 폐플라스틱 분해용 촉매 제조 및 분해방법(국제특허 출원1건) | 롯데 & SK케미칼 외 화학적 재활용업체 | | |
| 2021 | 자동차부품 | 일체형EV감속기 (NE, RG3, CV) GEAR & SHAFT 9종 | 현대트랜시스 자동차 부품 개발 |
| D8LF1 (OS PE N) SUB ASSY-OUTPUT SHAFT,1ST/2ND 각 1종 | 현대트랜시스 자동차 부품 개발 | | |
| US4 SUB ASSY-OUTOUT SHAFT 1ST 外 2종 | 현대트랜시스 자동차 부품 개발 | | |
| M6CF3-1 (BC3N) GEAR & SHAFT 11종 | 현대자동차 자동차부품 개발 | | |
| 다목적 도로관리차용 동력인출장치 일체형 TRANSFER CASE 개발 | 이텍산업 외 특장업체 | | |
| 제어기 분리형 SBW(Shift By Wire) 시스템 개발 | 전자식 파킹 시스템 적용 | | |
| 기계식 오일 펌프 대체 자동변속기용 제어기 일체형 전동식 오일 펌프 개발 | 유압 공급 장치 적용 | | |
| 일체형EV감속기(NE, RG3, CV, JW, JK) GEAR & SHAFT 11종 | 현대트랜시스 자동차 부품 개발 | | |
| D6KF1-2 6DCT HEV GEN2 (SG2) GEAR & SLEEVE 4종 | 현대트랜시스 자동차 부품 개발 | | |
| 1.45kW 급 e2 P1P2 AT용 고전압 EOP 개발 | HTS 유압 공급 장치 적용 | | |
| 1.45kW 급 VW용 고전압 EOP 용 모터 개발 | HTS 유압 공급 장치 적용 | | |
| 400W 급 저전압 전기차용 EOP 개발 | HTS 선행개발 (국책과제 연계) | | |
| 1.15kW 급 고전압용 Frameless EOP 개발 | 선행개발 | | |
| 100W 급 EWP(Electric Water Pump) 개발 | 선행개발 | | |
| 제어기 일체형 SBW(Shift By Wire) 시스템 개발 | 선행개발 | | |
| 중장비 | 지게차 4TON급 S40 디젤용 T/M ASS'Y 개발 | 클라크머터리얼핸들링아시아 부품 개발 | |
| 지게차 2TON급 엔진용 SE용 D/A ASS'Y 개발 | 두산산업차량 부품 개발 | | |
| 160kW 급 e-Axle 시스템 개발 | 선행개발 (국책과제 연계) | | |
| 신소재 | 열간변형 영구자석 제조방법 관련 특허 출원 1건 | 구동모터용 자석 개발 | |
| 자성 촉매를 이용한 폐플라스틱 분해 관련 특허 출원 4건 | 국내외 폐플라스틱 재활용업체(한화, SK) | | |
| 금속 3D 프린터를 이용한 적층제조에 관한 해외 학술지 논문 게재 2건 | 현대건설, 대우건설 | | |
| 형상 기억합금 제조에 관한 국내 학술지 논문 게재 1건 | 현대자동차, 한국우주항공 | | |
| 2020 | 자동차부품 | 다목적 도로관리차용 동력인출장치 일체형 TRANSFER CASE 개발 | 이텍산업 외 특장업체 |
| 제어기 분리형 SBW(Shift By Wire) 시스템 개발 | 전자식 파킹 시스템 적용 | | |
| 기계식 오일 펌프 대체 자동변속기용 제어기 일체형 전동식 오일 펌프 개발 | 유압 공급 장치 적용 | | |
| D8LF1 SUB ASSY-OUTPUT SHAFT,1ST/2ND 각 3종 | 현대트랜시스 자동차 부품 개발 | | |
| A08 GEAR & SHAFT 14종 | 현대트랜시스 자동차 부품 개발 | | |
| 7DCT GEN2 (중형) SHAFT-INPUT, 1ST 外 7종 | 북경현대트랜시스 자동차 부품 개발 | | |
| 7DCT GEN2 (소형) SHAFT-INPUT, 1ST 外 9종 | 북경현대트랜시스 자동차 부품 개발 | | |
| M6CF3-1, M6CF4 GEAR & SHAFT 류 214종 | 현대자동차 자동차 부품 개발 | | |
| 신소재 | 천연광물자원을 활용한 다공체 제조법 개발 | 배기가스 저감형 촉매 개발 | |
| 폐플라스틱을 이용한 열가소성 폴리머의 단량체 제조방법 및 이를 이용한 열가소성 폴리머의 제조 | 테이진 외 국외 폐플라스틱 재활용업체 | | |
| 2019 | 자동차부품 | 감마IVT GEAR SET-TRANSFER DRIVEN 외 1종 | 현대트랜시스 (일조) 자동차 부품 개발 |
| 다목적 도로관리차용 동력인출장치 일체형 TRANSFER CASE 개발 | 이텍산업 외 특장업체 | | |
| 제어기 분리형 SBW(Shift By Wire) 시스템 개발 | 전자식 파킹 시스템 적용 | | |
| 감마IVT GEAR SET-TRANSFER DRIVEN 외 1종 | 현대트랜시스 (일조) | | |
| QT GEAR ASSY-AIR COMP. 1종 | 와브코 코리아 | | |
| QT GEAR P/S PUMP 1종 | 영신정공 | | |
| 7DCT (GEN2) SHAFT-INPUT 6종 | 현대트랜시스 | | |
| 다목적 도로관리차용 동력인출장치 일체형 TRANSFER CASE 개발 | 이텍산업 외 특장업체 | | |
| 제어기 분리형 SBW(Shift By Wire) 시스템 개발 | 전자식 파킹 시스템 적용 | | |
| 중장비부품 | 지게차 2TON급 엔진용 TIER-5용 뉴메틱 T/M ASS'Y 개발 | 두산산업차량 부품 개발 | |
| 지게차 2TON급 엔진용 TIER-5용 뉴메틱 D/A ASS'Y 개발 | 두산산업차량 부품 개발 | | |
| 지게차 4TON급 엔진용 디젤용 T/M ASS'Y 개발 | 클라크머터리얼핸드링아시아 부품 개발 | | |
| 지게차 4TON급 엔진용 LPG용 T/M ASS'Y 개발 | 클라크머터리얼핸드링아시아 부품 개발 | | |
| 2018 | 자동차부품 | D7UF1 I/P SHAFT, 1ST 외 7종 | 현대자동차 자동차 부품 개발 |
| A8LR1-1 O/P SHAFT ASSY | 현대자동차 자동차 부품 개발 | | |
| D-16 BEVEL GEAR 9종 | 한국지엠 자동차 부품 개발 | | |
| A8MF1 DIFF CASE | 대일이노텍 자동차 부품 개발 | | |
| MEEF2(QE) DIFF ASSY 외 2종 | 현대다이모스 자동차 부품 개발 | | |
| M5EF2(AB) DIFF ASSY 외 2종 | 현대다이모스 자동차 부품 개발 | | |
| MODEL-3 INTER SFT 외 1종 | TESLA 부품 개발 | | |
| 감마CVT R/SHAFT | 명화공업 부품 개발 | | |
| DFLZ/FAW DIFF ASSY 외 6종 | LG전자 부품 개발 | | |
| GFx OUTPUT HUB 외 1종 | GM 부품 개발 | | |
| T6 BEVLE GEAR 7종 | DANA 부품 개발 | | |
| 다목적 도로관리차용 동력인출장치 일체형 TRANSFER CASE 개발 | 이텍산업 외 특장업체 | | |
| 제어기 분리형 SBW(Shift By Wire) 시스템 개발 | 전자식 파킹 시스템 적용 | | |
7. 기타 참고사항
가. 특허권 보유현황
| 특허명칭 | 특허취득일자 | 내용 |
|---|
| 트랙터의 트랜스미션 및이를 구비하는 트랙터 | 2025년 12월 10일 | 메인·보조 모터의 동력을 제1·제2 유성기어 기구를 통해 결합·전달하는 트랙터용 트랜스미션 구조이다. |
| 고정자 어세이 및 고정자 어세이를 포함하는 모터 | 2025년 08월 11일 | 연질자성체를 포함하는 요크, 요크의 중심축 방향으로 연장 형성된 복수의 치, 요크의 중심축 방향으로 치의 말단에 구비된 슈, 복수의 치 사이에 구비되고, 인접하는 치에 의해서 형성되는 공간인 코일 슬롯, 코일 슬롯에 수용되는 복수의 코일을 포함하는 코일 모듈에관한 것이다. |
| 폴리에스테르계 수지 분해 장치 | 2024년 12월 17일 | 폴리에스테르계 수지 분해반응이 이루어지는 반응기, 반응기의 외부 또는 내부에 탈부착 가능하게 설치되어 분해반응 후폴리에스테르계 수지 분해용 촉매를 회수할 수 있는 촉매회수장치, 분해반응의 생성물을 분리시키는 분리장치를 제공한다. |
| 파킹 브레이크 비상해제 시스템 | 2024년 11월 11일 | 단일 유로를 사용하여 1단 및 2단 클러치팩의 가압상태를 해제하여 비상파킹해제를 수행하는 파킹 브레이크 비상해제 시스템에관한 것이다. |
| 네거티브 타입 클러치 시스템 | 2024년 11월 11일 | 스프링압 및 유압을 동시에 사용함으로써 클러치 압착 및 해제를 수행하는 네거티브 타입 클러치 시스템에 관한 것이다. |
| 폴리에스테르계 수지 분해방법 | 2024년 09월 04일 | 반응물준비, 수지분해, 촉매회수, 촉매 재활용 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 폴리에스테르계 수지 분해방법에 관한 것이다. |
| 폴리에스테르계 수지 분해용 촉매 | 2023년 12월 28일 | 자성을 가지는 제1화합물을 포함하는 코어 및 상기 코어의 표면에 폴리에스테르계 수지의 글리콜리시스 반응에 대한 촉매 활성을가지는 적어도 하나의 촉매물질이 구비되는 코팅층을 포함하는 것을 특징으로 한다. |
| 전자식 변속제어시스템 | 2023년 11월 30일 | 케이스, 구동부, 변속부, 출력축, 제어기, 앵글센서를 포함하여 이루어지고, 제어기, 변속 액추에이터 및 앵글센서가 일체로 형성되어컴팩트한 구성이 가능하며, 공간 활용도가 뛰어나며 다양한 차량에 호환하여 설치하기 용이한 전자식 변속제어시스템에 관한 것이다. |
| 폴리에스테르계 수지 분해용 촉매의 제조방법 | 2023년 05월 09일 | 폐 폴리에스테르계 수지를 분해한 이후에 재사용 하더라도 촉매의 활성이 오래 유지될 수 있는 촉매를 제조하는 방법과 처리 조건을제공하는 데에 그 목적이 있다. |
| 변속 액추에이터의 사이클로이드 기어 치형설계 방법 | 2022년 10월 21일 | 일반적인 사이클로이드 기어 가공 방식을 이용해 기어의 형상을 가공할 수 있으므로 제작이 용이하고 가공 정밀도를 향상시킬 수 있는 변속 액추에이터의 사이클로이드 기어 치형 설계방법에 관한 것이다. |
| 변속 액추에이터의 사이클로이드 내치기어의 열박음 방법 및 이에 의한 제조된 변속 액추에이터 | 2022년 06월 03일 | 열박음 방식을 이용해 변속 액추에이터의 내치기어를 기어 하우징에 삽입하여 결합함에 있어서, 기어 하우징의 변형량을 고려해기어 하우징의 형상을 설계하여 기어 하우징이 변형되지 않도록 함으로써, 고온의 환경에서 기어 하우징으로부터 내치기어가이탈되지 않도록 할 수 있다는 것이다. |
| 변속 액추에이터의 사이클로이드 기어 치형 설계 방법 | 2021년 08월 23일 | 사이클로이드 기어의 내치기어 또는 외치기어 치형의 구름원 반경 변경을 통해 백래시를 가져가도록 설계함으로서, 내치기어와외치기어의 매끄러운 맞물림이 가능한 것이다. |
| 충격흡수부재를 구비한전기자동차의 액슬장치 | 2021년 04월 21일 | 전기자동차의 액슬장치에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 주행 중 노면으로부터 액슬장치로 전달되는 진동 및 충격을 흡수할 수있도록 충격흡수부재를 구비한 전기자동차의 액슬장치에 관한 것이다. |
| 전기자동차의 액슬장치 | 2021년 04월 09일 | 전기자동차의 액슬장치에 관한 것으로서 보다 상세하게는 구동모터와 감속기를 하나의 유닛으로 패키징하여 전체적인 사이즈를최소화시킨 전기자동차의 액슬장치에 관한 것이다. |
| 파킹브레이크가 구비된전기자동차의 액슬장치 | 2021년 04월 08일 | 전기자동차의 액슬장치에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 구동모터와 감속기와 파킹브레이크를 하나의 유닛으로 패키징하여전체적인 사이즈를 최소화시킨 전기자동차의 액슬장치에 관한 것이다. |
| 차량용 2단 감속기 및이의 제어방법 | 2020년 12월 21일 | 단순한 구조만으로 모터의 용량을 키우지 않고도 전기차량의 주행조건을 만족시킬 수 있고 변속기의 크기를 소형화하여 설계자 유도를 높이고 차체 중량의 증가를 최소화할 수 있는 이점이 있다. |
| 전동식 오일 펌프 | 2020년 11월 04일 | 제어기를 모터 앞쪽에 배치하여 오일의 순환에 따라 제어기를 냉각시킴으로써 제어기를 냉각시키기 위하여 추가적인 냉각구성을생략할 수 있으므로, 전동기 오일 펌프의 사이즈 축소에 따른 차량 장착 공간을 확보할 수 있는 이점이 있다. |
| 수동전환이 가능한 변속기용액추에이터 장치 | 2020년 10월 12일 | 로터샤프트를 운전자가 직접 수동으로 돌려 파킹 상태를 해제할 수 있으므로, 전장시스템의 고장 발생시 차량정비를 위해 차량을용이하게 이동할 수 있는 이점이 있다. |
| 일체형 전자식 레인지전환시스템 | 2020년 09월 23일 | 일체형 전자식 레인지 전환 시스템은 제어부와 구동모듈 및 인히비터 스위치가 모두 하나의 몸체에 일체로 형성되기 때문에 컴팩트하여 장착이 용이하며 공간 활용도가 뛰어난 이점이 있다. |
| 전자식 변속기용 액추에이터 | 2020년 09월 23일 | 출력축이 설치된 케이스 일측면의 반대편에 타측면 개구부 및 통기성 필터유닛이 설치되어 출력축에 변속기의 매뉴얼 축을 연결시개구부 및 통기성 필터유닛이 변속기에 간섭되지 않으므로 별도의 마운팅 수단이 요구되지 않아 조립 효율이 향상되는 장점이 있다. |
| 저온소결 무연 압전세라믹스의 제조방법 | 2020년 01월 15일 | 인체에 유해하고 환경 오염을 유발시키는 종래의 납 계통의 PZT계 세라믹 소재와는 달리 환경 친화적이며, 비스무스(Bi) 계통의BNKT계 세라믹 소재에 일라이트를 혼합하여 무연 압전 세라믹스를 제조함으로서, 낮은 온도에서도 높은 전계유기 변형률을 나타내는 압전 세라믹스를 제공할 수 있다. |
| 무연 압전 세라믹스의 제조방법 | 2019년 09월 17일 | 인체에 유해한 PZT계 세라믹 소재와는 달리 비스무스계 압전 세라믹 소재를 제공하므로 자연 친화적이며, 낮은 온도에서도 높은전계유기 변형률을 나타내는 압전 세라믹스를 제공한다. |
| 전자식 레인지 전환 시스템 | 2019년 06월 12일 | 제어부와 모드선택 액추에이터 및 인히비터 스위치가 모두 하나의 몸체에 일체로 형성되기 때문에 컴팩트하여 장착이 용이하며공간 활용도가 뛰어난 이점이 있다. |
| 건설장비 및 산업차량용파킹 브레이크 장치 | 2019년 05월 28일 | 브레이크 구조가 단순화 됨으로써 부품수 및 조립 공수의 절감 및 제조 원가를 절감할수 있고 서비스 브레이크 및 주차 브레이크의구동이 단순화되는 이점이 있다. |
III. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보
가. 연결요약재무제표 (1) 연결재무상태표
| 구 분 | 제51기 1분기말 | 제50기말 | 제49기말 |
|---|
| 2026년 03월 31일 | 2025년 12월 31일 | 2024년 12월 31일 | |
| [유동자산] | 294,045,462 | 288,516,555 | 276,230,173 |
| 현금및현금성자산 | 23,458,831 | 26,026,731 | 34,384,737 |
| 단기금융자산 | 9,229,507 | 12,196,128 | 10,122,530 |
| 매출채권 | 108,453,182 | 110,187,526 | 86,437,971 |
| 기타수취채권 | 5,167,208 | 5,099,276 | 3,570,727 |
| 기타유동자산 | 10,721,265 | 9,790,862 | 14,781,981 |
| 재고자산 | 137,015,469 | 125,216,031 | 126,932,227 |
| [비유동자산] | 432,339,253 | 429,829,921 | 438,816,394 |
| 장기금융자산 | 3,264,135 | 3,609,135 | 2,204,135 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 3,905 | 3,905 | 3,905 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,588,164 | 1,588,164 | 632,652 |
| 장기기타수취채권 | 962,249 | 1,065,905 | 24,157,582 |
| 유형자산 | 394,813,183 | 391,810,589 | 404,580,828 |
| 무형자산 | 2,420,030 | 2,420,030 | 1,160,100 |
| 관계기업투자주식 | 23,034,567 | 23,034,567 | 3,076,125 |
| 이연법인세자산 | 6,253,020 | 6,297,627 | 3,001,067 |
| 자산총계 | 726,384,715 | 718,346,476 | 715,046,567 |
| [유동부채] | 383,261,520 | 390,388,287 | 416,120,106 |
| [비유동부채] | 165,380,401 | 148,568,742 | 124,315,039 |
| 부채총계 | 548,641,921 | 538,957,029 | 540,435,145 |
| 지배기업소유주지분 | 144,303,317 | 142,174,146 | 149,248,654 |
| [자본금] | 19,444,285 | 19,444,285 | 19,444,285 |
| [자본잉여금] | 89,312,434 | 89,309,738 | 87,595,967 |
| [기타자본] | 6,252,804 | 7,076,356 | 4,176,166 |
| [기타포괄손익누계액] | 59,288,316 | 55,669,584 | 57,770,377 |
| [이익잉여금(결손금)] | (29,994,522) | (29,325,816) | (19,738,141) |
| 비지배부분 | 33,439,477 | 37,215,301 | 25,362,768 |
| 자본총계 | 177,742,794 | 179,389,447 | 174,611,422 |
| 자본과부채총계 | 726,384,715 | 718,346,476 | 715,046,567 |
(2) 연결포괄손익계산서
| 구 분 | 제51기 1분기말 | 제50기 1분기말 | 제50기 | 제49기 |
|---|
| 2026년 01월 01일 ~ 2026년 03월 31일 | 2025년 01월 01일 ~ 2025년 03월 31일 | 2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일 | 2024년01월01일 ~ 2024년12월31일 | |
| 매출액 | 165,173,533 | 193,106,428 | 757,310,500 | 719,127,919 |
| 영업이익 | 2,821,230 | 8,310,771 | 18,550,433 | 21,831,913 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 3,226,936 | 3,561,697 | (4,470,124) | 11,329,786 |
| 당기순이익(손실) | 1,058,199 | 2,644,667 | (4,771,081) | 16,553,685 |
| 지배기업소유주지분 | (753,209) | 1,312,576 | (10,546,934) | 14,228,448 |
| 비지배지분 | 1,811,408 | 1,332,091 | 5,775,853 | 2,325,237 |
| 기타포괄손익 | 3,599,252 | 206,940 | 720,122 | 3,695,360 |
| 당기총포괄손익 | 4,657,450 | 2,851,607 | (4,050,960) | 20,249,044 |
| 지배기업소유주지분 | 2,847,448 | 1,453,950 | (9,988,859) | 17,912,176 |
| 비지배지분 | 1,810,002 | 1,397,657 | 5,775,853 | 2,336,868 |
| 기본주당순이익(원) | (20) | 35 | (278) | 370 |
| 희석주당순이익(원) | (20) | 35 | (278) | 370 |
| 연결에 포함된 회사수 | 6개 | 9개 | 8개 | 8개 |
나. 요약재무제표 (1) 재무상태표
| 구 분 | 제51기 1분기말 | 제50기말 | 제49기말 |
|---|
| 2026년 03월 31일 | 2025년 12월 31일 | 2024년 12월 31일 | |
| [유동자산] | 150,945,292 | 137,806,242 | 130,585,633 |
| 현금및현금성자산 | 5,157,614 | 9,914,383 | 3,753,805 |
| 매출채권 | 61,431,381 | 58,647,245 | 47,155,948 |
| 기타수취채권 | 10,059,798 | 3,466,658 | 3,310,037 |
| 기타유동자산 | 7,754,124 | 6,643,751 | 10,388,498 |
| 재고자산 | 66,542,375 | 59,134,205 | 65,875,913 |
| 당기법인세자산 | - | - | 101,432 |
| [비유동자산] | 316,136,268 | 312,073,526 | 317,630,327 |
| 장기금융자산 | 3,264,135 | 3,609,135 | 2,204,135 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 2,905 | 2,905 | 2,905 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,588,164 | 1,588,164 | 632,652 |
| 장기매출채권 | 7,576,820 | 7,379,092 | 2,935,681 |
| 장기기타수취채권 | 30,547,006 | 29,813,827 | 36,895,986 |
| 관계기업투자주식 | 75,115,132 | 71,377,932 | 72,873,302 |
| 유형자산 | 189,276,838 | 190,390,709 | 196,978,093 |
| 무형자산 | 1,306,050 | 1,306,050 | 46,120 |
| 이연법인세자산 | 7,459,218 | 6,605,711 | 5,061,453 |
| 자산총계 | 467,081,560 | 449,879,768 | 448,215,960 |
| [유동부채] | 269,729,429 | 261,336,199 | 275,605,706 |
| [비유동부채] | 111,246,201 | 108,873,319 | 79,806,235 |
| 부채총계 | 380,975,630 | 370,209,517 | 355,411,941 |
| [자본금] | 19,444,285 | 19,444,285 | 19,444,285 |
| [자본잉여금] | 84,946,381 | 84,943,685 | 84,037,225 |
| [기타자본] | 8,574,557 | 8,570,654 | 7,894,611 |
| [기타포괄손익누계액] | 29,347,871 | 29,347,871 | 29,761,751 |
| [이익잉여금(결손금)] | (56,207,164) | (62,636,243) | (48,333,853) |
| 자본총계 | 86,105,930 | 79,670,251 | 92,804,019 |
| 자본과부채총계 | 467,081,560 | 449,879,768 | 448,215,960 |
(2) 포괄손익계산서
| 구 분 | 제51기 1분기말 | 제50기 1분기말 | 제50기 | 제49기 |
|---|
| 2026년 01월 01일 ~ 2026년 03월 31일 | 2025년 01월 01일 ~ 2025년 03월 31일 | 2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일 | 2024년01월01일 ~ 2024년12월31일 | |
| 매출액 | 91,645,172 | 111,100,114 | 406,814,288 | 462,373,865 |
| 영업이익 | 338,142 | 3,553,474 | 2,295,497 | 16,535,602 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 7,817,293 | 414,463 | (15,163,766) | 4,625,606 |
| 당기순이익(손실) | 6,445,871 | 257,482 | (14,982,046) | 13,264,833 |
| 기타포괄손익 | (16,792) | (7,492) | 265,775 | (2,441,517) |
| 당기총포괄손익 | 6,429,079 | 249,990 | (14,716,271) | 10,823,316 |
| 기본주당순이익(원) | 166 | 7 | (387) | 342 |
| 희석주당순이익(원) | 166 | 7 | (387) | 342 |
2. 연결재무제표
2-1. 연결 재무상태표
| 연결 재무상태표 |
|---|
| 제 51 기 1분기말 2026.03.31 현재 |
| 제 50 기말 2025.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 51 기 1분기말 | 제 50 기말 |
|---|
| 자산 | | |
| 유동자산 | 294,045,461,534 | 288,516,554,589 |
| 현금및현금성자산 | 23,458,830,812 | 26,026,731,036 |
| 단기금융상품 | 9,229,507,302 | 12,196,127,748 |
| 유동매출채권 | 108,453,181,719 | 110,187,526,099 |
| 기타 유동채권 | 5,167,208,020 | 5,099,276,280 |
| 기타유동자산 | 10,721,264,972 | 9,790,862,262 |
| 유동재고자산 | 137,015,468,709 | 125,216,031,164 |
| 비유동자산 | 432,339,253,097 | 429,829,921,318 |
| 장기금융상품 | 3,264,135,000 | 3,609,135,000 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 | 3,905,000 | 3,905,000 |
| 비유동 당기손익인식금융자산 | 1,588,164,400 | 1,588,164,400 |
| 기타 비유동채권 | 962,248,888 | 1,065,904,795 |
| 유형자산 | 394,813,183,345 | 391,810,588,960 |
| 무형자산 | 2,420,029,910 | 2,420,029,910 |
| 관계기업 투자주식 | 23,034,566,706 | 23,034,566,706 |
| 이연법인세자산 | 6,253,019,848 | 6,297,626,547 |
| 자산총계 | 726,384,714,631 | 718,346,475,907 |
| 부채 | | |
| 유동부채 | 383,261,519,908 | 390,388,287,196 |
| 단기매입채무 | 93,267,186,620 | 96,161,496,178 |
| 유동 차입금 | 223,503,800,000 | 222,006,628,965 |
| 유동성 장기차입금 | 19,968,452,933 | 37,385,227,064 |
| 기타유동금융부채 | 25,089,192,814 | 17,519,442,281 |
| 기타 유동부채 | 14,371,734,693 | 12,615,993,676 |
| 유동하자보수충당부채 | 377,099,102 | 821,147,501 |
| 당기법인세부채 | 6,684,053,746 | 3,878,351,531 |
| 비유동부채 | 165,380,401,372 | 148,568,741,710 |
| 장기차입금 | 95,497,163,876 | 81,250,214,409 |
| 기타비유동금융부채 | 2,686,964,899 | 2,632,650,877 |
| 비유동 순확정급여부채 | 62,207,758,247 | 59,175,451,945 |
| 비유동종업원급여충당부채 | 4,933,772,395 | 4,515,983,951 |
| 이연법인세부채 | 54,741,955 | 994,440,528 |
| 부채총계 | 548,641,921,280 | 538,957,028,906 |
| 자본 | | |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 144,303,315,945 | 142,174,145,731 |
| 자본금 | 19,444,284,500 | 19,444,284,500 |
| 자본잉여금 | 89,312,434,344 | 89,309,737,596 |
| 기타자본 | 6,252,803,518 | 7,076,355,609 |
| 기타포괄손익누계액 | 59,288,315,853 | 55,669,584,217 |
| 이익잉여금(결손금) | (29,994,522,270) | (29,325,816,191) |
| 비지배지분 | 33,439,477,406 | 37,215,301,270 |
| 자본총계 | 177,742,793,351 | 179,389,447,001 |
| 자본과부채총계 | 726,384,714,631 | 718,346,475,907 |
2-2. 연결 포괄손익계산서
| 연결 포괄손익계산서 |
|---|
| 제 51 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지 |
| 제 50 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 51 기 1분기 | 제 50 기 1분기 | | |
|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| Ⅰ.매출액 | 165,173,532,854 | 165,173,532,854 | 193,106,427,950 | 193,106,427,950 |
| Ⅱ.매출원가 | 152,351,185,320 | 152,351,185,320 | 172,349,272,146 | 172,349,272,146 |
| Ⅲ.매출총이익 | 12,822,347,534 | 12,822,347,534 | 20,757,155,804 | 20,757,155,804 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 10,001,117,388 | 10,001,117,388 | 12,446,384,469 | 12,446,384,469 |
| 대손상각비(대손충당금환입) | 176,890,460 | 176,890,460 | 144,358,804 | 144,358,804 |
| 기타판매비와관리비 | 9,824,226,928 | 9,824,226,928 | 12,302,025,665 | 12,302,025,665 |
| Ⅴ.영업이익 | 2,821,230,146 | 2,821,230,146 | 8,310,771,335 | 8,310,771,335 |
| VI.영업외손익 | 405,705,747 | 405,705,747 | (4,749,074,570) | (4,749,074,570) |
| 금융수익 | 3,871,763,859 | 3,871,763,859 | 1,415,254,161 | 1,415,254,161 |
| 금융비용 | 3,904,028,468 | 3,904,028,468 | 5,109,582,750 | 5,109,582,750 |
| 기타수익 | 873,181,002 | 873,181,002 | 916,524,157 | 916,524,157 |
| 기타비용 | 435,210,646 | 435,210,646 | 1,971,270,138 | 1,971,270,138 |
| VII.법인세비용차감전순이익 | 3,226,935,893 | 3,226,935,893 | 3,561,696,765 | 3,561,696,765 |
| VIII.법인세비용(수익) | 2,168,737,163 | 2,168,737,163 | 917,029,932 | 917,029,932 |
| IX.당기순이익(손실) | 1,058,198,730 | 1,058,198,730 | 2,644,666,833 | 2,644,666,833 |
| X. 기타포괄손익 | 3,599,251,509 | 3,599,251,509 | 206,939,932 | 206,939,932 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익) | (19,480,127) | (19,480,127) | 78,584,593 | 78,584,593 |
| 순확정급여부채 재측정요소 | (24,926,599) | (24,926,599) | (10,135,863) | (10,135,863) |
| 공정가치측정금융자산평가 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지분법자본변동 | 0 | 0 | 86,602,062 | 86,602,062 |
| 당기손익으로 재분류되지는 않을 기타포괄손익의 각 구성요소와 관련된 법인세 | 5,446,472 | 5,446,472 | 2,118,394 | 2,118,394 |
| 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익) | 3,618,731,636 | 3,618,731,636 | 128,355,339 | 128,355,339 |
| 해외사업환산손익 | 3,618,731,636 | 3,618,731,636 | 128,355,339 | 128,355,339 |
| XI..당기총포괄손익 | 4,657,450,239 | 4,657,450,239 | 2,851,606,765 | 2,851,606,765 |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | | | | |
| 지배기업소유주지분, 당기순이익 | (753,208,772) | (753,208,772) | 1,312,576,301 | 1,312,576,301 |
| 비지배지분, 당기순이익 | 1,811,407,502 | 1,811,407,502 | 1,332,090,532 | 1,332,090,532 |
| 포괄손익의 귀속 | | | | |
| 지배기업 소유주지분, 포괄손익 | 2,847,448,516 | 2,847,448,516 | 1,453,950,202 | 1,453,950,202 |
| 비지배지분, 포괄손익 | 1,810,001,723 | 1,810,001,723 | 1,397,656,563 | 1,397,656,563 |
| XII.주당이익 | | | | |
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (20) | (20) | 35 | 35 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (20) | (20) | 35 | 35 |
2-3. 연결 자본변동표
| 연결 자본변동표 |
|---|
| 제 51 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지 |
| 제 50 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | | | | | | | |
|---|
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 비지배지분 | 자본 합계 | | | | | | |
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계 | | | |
| 2025.01.01 (기초자본) | 19,444,284,500 | 87,595,967,009 | 4,176,166,375 | 57,770,376,801 | (19,738,140,908) | 149,248,653,777 | 25,362,768,169 | 174,611,421,946 |
| 당기순이익(손실) | | | | | 1,312,576,300 | 1,312,576,300 | 1,332,090,533 | 2,644,666,833 |
| 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | | | | | (7,741,814) | (7,741,814) | (275,655) | (8,017,469) |
| 해외사업환산손익 | | | | 62,513,652 | | 62,513,652 | 65,841,687 | 128,355,339 |
| 자기주식의 취득 | | | | | | | | |
| 자기주식의 처분 | | | | | | | | |
| 지분법 이익잉여금 | | | | | | | | |
| 종속회사의 지분 변동 | | | | | | | | |
| 배당 | | | | | | | | |
| 2025.03.31 (기말자본) | 19,444,284,500 | 87,595,967,009 | 4,176,166,375 | 57,832,890,453 | (18,433,306,422) | 150,616,001,915 | 26,760,424,734 | 177,376,426,649 |
| 2026.01.01 (기초자본) | 19,444,284,500 | 89,309,737,596 | 7,076,355,609 | 55,669,584,217 | (29,325,816,191) | 142,174,145,731 | 37,215,301,270 | 179,389,447,001 |
| 당기순이익(손실) | | | | | (753,208,772) | (753,208,772) | 1,811,407,502 | 1,058,198,730 |
| 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | | | | | (18,074,346) | (18,074,346) | (1,405,781) | (19,480,127) |
| 해외사업환산손익 | | | | 3,618,731,636 | | 3,618,731,636 | | 3,618,731,636 |
| 자기주식의 취득 | | | (827,455,283) | | | (827,455,283) | (914,189,177) | (1,741,644,460) |
| 자기주식의 처분 | | 2,696,748 | 3,903,192 | | | 6,599,940 | | 6,599,940 |
| 지분법 이익잉여금 | | | | | | | | |
| 종속회사의 지분 변동 | | | | | 102,577,039 | 102,577,039 | 641,282 | 103,218,321 |
| 배당 | | | | | | | (4,672,277,690) | (4,672,277,690) |
| 2026.03.31 (기말자본) | 19,444,284,500 | 89,312,434,344 | 6,252,803,518 | 59,288,315,853 | (29,994,522,270) | 144,303,315,945 | 33,439,477,406 | 177,742,793,351 |
2-4. 연결 현금흐름표
| 연결 현금흐름표 |
|---|
| 제 51 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지 |
| 제 50 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 51 기 1분기 | 제 50 기 1분기 |
|---|
| 영업활동현금흐름 | 14,708,578,304 | 9,173,039,325 |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 14,667,033,559 | 12,652,566,538 |
| 당기순이익(손실) | 1,058,198,730 | 2,644,666,833 |
| 조정 | 15,219,354,119 | 21,663,593,264 |
| 순운전자본의 변동 | (1,610,519,290) | (11,655,693,559) |
| 이자수취 | 362,576,257 | 944,030,447 |
| 이자지급(영업) | (2,237,922,287) | (3,820,945,503) |
| 법인세납부(환급) | 1,916,890,775 | (602,612,157) |
| 투자활동현금흐름 | (2,587,884,394) | (12,822,275,733) |
| 단기금융상품의 취득 | (27,814) | (6,990,822,867) |
| 단기금융상품의 처분 | 3,000,000,000 | 7,072,344,523 |
| 기타수취채권의 취득 | (1,044,687,700) | (2,020,763,640) |
| 기타수취채권의 처분 | 1,027,184,460 | 519,585,084 |
| 장기금융상품의 취득 | 0 | (445,000,000) |
| 장기금융상품의 처분 | 345,000,000 | 0 |
| 유형자산의 취득 | (6,087,055,756) | (9,934,224,454) |
| 유형자산의 처분 | 23,878,131 | 80,427,818 |
| 무형자산의 취득 | 0 | (1,259,930,000) |
| 기타비유동금융부채의 증가 | 0 | (10,000,000) |
| 장기기타수취채권의 취득 | (119,340,000) | (62,585,259) |
| 장기기타수취채권의 처분 | 267,164,285 | 228,693,062 |
| 재무활동현금흐름 | (6,932,895,055) | 2,437,628,888 |
| 단기차입금의 증가 | 31,003,675,276 | 39,558,105,075 |
| 단기차입금의 상환 | (30,416,290,077) | (33,329,273,117) |
| 유동성장기차입금의 상환 | (5,690,089,664) | (7,996,934,071) |
| 장기차입금의 증가 | 0 | 4,500,000,000 |
| 리스부채의 감소 | (95,146,070) | (294,268,999) |
| 자기주식의 취득 | (1,741,644,460) | 0 |
| 자기주식의 처분 | 6,599,940 | 0 |
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | 5,187,798,855 | (1,211,607,520) |
| 기초현금및현금성자산 | 26,026,731,036 | 34,384,737,291 |
| 환율변동효과 등 | (7,755,699,079) | 395,007,228 |
| 기말현금및현금성자산 | 23,458,830,812 | 33,568,136,999 |
3. 연결재무제표 주석
1. 연결회사의 개요 (연결)
| 주 주 | 주 식 수 (주) | 지 분 율 (%) |
|---|
| 김 성 문 | 882,013 | 2.27 |
| 김 정 렬 | 7,007,976 | 18.02 |
| 중원기계공업(주) | 3,817,687 | 9.82 |
| (주)대일이노텍 | 889,279 | 2.29 |
| (주)알지테크놀로지 | 25,176 | 0.06 |
| 기타 특수관계인 | 2,135,651 | 5.49 |
| 우리사주조합 | 3,124 | 0.01 |
| 기타주주 | 24,118,234 | 62.02 |
| 자기주식 | 9,429 | 0.02 |
| 계 | 38,888,569 | 100.00 |
| 기 업 명 | 소재지 | 결산월 | 지분율(%) | |
|---|
| 당 분 기 | 전 기 | | | |
| (주)대일이노텍(*1) | 대한민국 | 12월 | 47.70 | 47.70 |
| 대호기계공업(주)(*1) | 대한민국 | 12월 | 61.77 | 61.77 |
| DAE-IL, USA | 미국 | 12월 | 100.00 | 100.00 |
| 대일기배유한공사 | 중국 | 12월 | 100.00 | 100.00 |
| (주)제인모터스 | 대한민국 | 12월 | 100.00 | 100.00 |
| (주)디아이씨신소재 | 대한민국 | 12월 | 40.00 | 40.00 |
| (단위 : 원) | | | | | |
|---|
| 회 사 명 | 자산 | 부채 | 매출액 | 당기순손익 | 총포괄손익 |
| (주)대일이노텍 | 122,166,059,443 | 80,783,685,154 | 54,642,251,401 | 3,204,658,681 | (440,688,805) |
| 대호기계공업(주) | 44,282,586,551 | 18,406,404,389 | 8,922,193,678 | 200,016,503 | 200,016,503 |
| DAE-IL, USA | 129,438,478,780 | 107,433,693,735 | 16,963,894,135 | (1,843,606,742) | (702,043,308) |
| 대일기배유한공사 | 88,853,396,198 | 47,536,654,371 | 14,756,829,378 | 400,317,386 | 2,877,485,588 |
| (주)제인모터스 | 27,147,214,303 | 20,718,405,620 | 28,309,261 | (96,302,824) | (96,302,824) |
| (주)디아이씨신소재 | 94,653,431 | 307,240 | - | (1,161,720) | (1,161,720) |
| 합 계 | 411,982,388,706 | 274,879,150,509 | 95,313,477,853 | 1,863,921,284 | 1,837,305,434 |
| (단위 : 원) | | | | | |
|---|
| 회 사 명 | 자산 | 부채 | 매출액 | 당기순손익 | 총포괄손익 |
| (주)대일이노텍 | 120,675,465,491 | 78,852,402,397 | 59,750,918,471 | 2,250,781,617 | 2,767,794,185 |
| 대호기계공업(주) | 44,655,530,320 | 6,759,364,661 | 10,597,576,410 | 450,155,732 | 450,155,732 |
| DAE-IL, USA | 124,112,870,629 | 102,878,842,276 | 18,257,252,774 | (1,908,525,320) | (1,975,957,337) |
| Custom Chrome Europe GmbH | - | - | 5,865,052,429 | (145,837,812) | (20,401,184) |
| 대일기배유한공사 | 94,651,652,038 | 58,476,795,799 | 15,916,556,259 | 252,912,590 | 323,263,318 |
| (주)제인모터스 | 26,783,031,228 | 20,257,919,721 | 168,000,039 | (93,072,936) | (93,072,936) |
| ㈜디아이씨전장기술연구소 | - | - | - | - | - |
| (주)디아이씨신소재 | 95,507,911 | - | - | (1,791,091) | (1,791,091) |
| 합 계 | 410,974,057,617 | 267,225,324,854 | 110,555,356,382 | 804,622,780 | 1,449,990,687 |
| 주식회사 디아이씨(이하 '지배기업')와 주식회사 대일이노텍 등 종속기업(이하 '종속기업', 지배기업과 종속기업을 일괄하여 '연결회사')의 일반적인 사항은 다음과 같습니다.(1) 지배기업의 개요지배기업은 1976년 8월 3일 자동차 및 산업기계부품제조를 사업목적으로 설립되어 2007년 10월 18일 한국거래소 유가증권시장에 상장되었으며, 1주당 액면가액 5,000원을 1주당 500원으로 액면분할 후 2008년 5월 14일 변경상장되었습니다. 지배기업은 울산광역시 울주군 두동면 소재 본사(두동공장) 및 두서면 소재 두서공장, 상북면 소재 언양공장에서 자동차부품ㆍ지게차부품 등을 제조ㆍ판매하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 지배기업의 자본금은 19,444,284,500원이며, 주요 주주구성은 다음과 같습니다. (2) 연결대상 종속기업의 개요 1) 보고기간 종료일 현재 연결대상 종속기업 현황은 다음과 같습니다. 2) 보고기간별 연결대상 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. ① 당분기 ② 전기 |
|---|
2. 중요한 회계정책 (연결)
| 연결실체의 2026년 03월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기연결재무제표는 보고기간말인 2026년 03월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.연결재무제표 작성을 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음과 같습니다. 2.1.1 연결실체가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서연결실체는 2026년 01월 01일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및해석서를 신규로 적용하였습니다.(1) 기업회계기준서 제 1109호 '금융상품', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 주요 개정내용은 다음과 같습니다.·특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용·금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 추가 지침을 명확히 하고 추가·계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시 ·FVOCI 지정 지분상품에 대한 추가 공시연결실체는 동 개정으로 인해 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. 상기에 해당하지 않는 경우 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.(2) 기업회계기준서 제 1109호 '금융상품', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 주요 개정내용은 다음과 같습니다.·'자연에 의존하는 전력 계약'의 용어와 개정 범위에 포함되는 계약 유형을 명확히 함. ·자연의존적 전력 매입·매도계약이 자가 사용 예외 요구사항의 평가 대상임을 명확히하고 자연의존적 전력매입계약에 대한 자가 사용 예외 구체화 ·일부 자연의존적 전력계약을 예상 전력거래의 위험회피에서 위험회피수단으로 지정할 수 있음 명확히 함. 연결실체는 동 개정으로 인해 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. 상기에 해당하지 않는 경우 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.(3) 한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결실체는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.·기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' : K-IFRS 최초 채택시 위험회피회계 적용·기업회계기준서 제1107호 '금융상품:공시' : 제거 손익, 실무적용지침·기업회계기준서 제1109호 '금융상품' : 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의·기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표' : 사실상의 대리인 결정·기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' : 원가법2.1.2 연결실체가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.(1) 기업회계기준서 제1118호 '재무제표 표시와 공시' 제정기업회계기준서 제1118호 '재무제표 표시와 공시'는 제1001호 '재무제표 표시'를 대체하며, 유사 기업 간 재무성과의 비교가능성을 높이고 이용자에게 더욱 목적적합한 정보를 제공하기 위한 새로운 요구사항을 포함합니다. 재무제표 항목의 인식이나 측정에는 영향을 미치지 않지만, 손익계산서와 '경영진이 정의한 성과측정치'의 공시를 포함해 표시와 공시에 미치는 영향은 광범위할 것으로 예상합니다.기준서는 2027년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 기준서의 소급 작성 요구에 따라, 2026년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 비교정보는 기업회계기준서 제1118호에 따라 재작성됩니다.경영진은 현재 새로운 기준서의 적용이 연결실체의 연결재무제표에 미치는 영향을 검토 중에 있으며, 기준서의 채택이 연결실체의 순손익에 미치는 영향은 없으나 손익계산서의 수익과 비용을 새로운 범주로 분류하게 되어 영업손익의 계산 및 보고 방식에 영향을 미칠 것으로 예상합니다. |
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3. 중요한 회계추정 및 판단 및 가정 (연결)
| 연결회사의 경영진은 재무제표 작성시 보고기간말 현재 수익, 비용, 자산 및 부채에 대한 보고금액과 우발부채에 대한 주석공시사항에 영향을 미칠 수 있는 판단, 추정 및 가정을 하여야 합니다. 그러나 이러한 추정 및 가정의 불확실성은 향후 영향을 받을 자산 및 부채의 장부금액에 중요한 조정을 유발할 수 있습니다.연결회사가 노출된 위험 및 불확실성에 대한 기타 공시사항으로 자본관리(주석 38), 재무 위험관리 및 정책(주석 38), 민감도 분석(주석 38)이 있습니다. |
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4. 부문별정보 (연결)
| 구 분 | 내 용 |
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| 자동차부품 부문 | Diff Case, 경승용차 밋션 부품 등 생산 |
| 중장비부품 부문 | 지게차 용 T/M, D/A, 굴삭기 부품, 기타 등 생산 |
| (단위 : 원) | | | |
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| 구 분 | 당 분 기 | | |
| 자동차부품 | 중장비부품 | 계 | |
| 매출액 | 170,642,594,230 | 16,316,056,037 | 186,958,650,267 |
| 내부거래 | 21,196,187,360 | 588,930,053 | 21,785,117,413 |
| 외부거래 | 149,446,406,870 | 15,727,125,984 | 165,173,532,854 |
| 영업이익 | 2,766,359,945 | 54,870,201 | 2,821,230,146 |
| 유형자산 | 357,315,350,495 | 37,497,832,850 | 394,813,183,345 |
| 무형자산 | 2,420,029,910 | - | 2,420,029,910 |
| (단위 : 원) | | | |
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| 구 분 | 전 분 기 | | |
| 자동차부품 | 중장비부품 | 계 | |
| 매출액 | 201,169,562,083 | 20,485,908,791 | 221,655,470,874 |
| 내부거래 | 27,830,547,744 | 718,548,249 | 28,549,095,993 |
| 외부거래 | 173,339,014,339 | 19,767,360,542 | 193,106,374,881 |
| 영업이익 | 7,673,862,477 | 636,908,858 | 8,310,771,335 |
| 유형자산 | 363,250,292,534 | 39,575,667,016 | 402,825,959,550 |
| 무형자산 | 2,420,029,910 | - | 2,420,029,910 |
| (단위 : 원) | | |
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| 영업부문 | 당 분 기 | |
| 매출액 | 비율(%) | |
| A사 | 103,175,428,569 | 62.46 |
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 영업부문 | 전 분 기 | |
| 매출액 | 비율(%) | |
| A사 | 115,895,688,232 | 60.02 |
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 영업부문 | 당 분 기 | 전 분 기 |
| 국내 | 155,237,926,754 | 181,616,609,412 |
| 아시아 | 14,756,829,378 | 15,916,556,259 |
| 미주 등 | 16,963,894,135 | 24,122,305,203 |
| 연결회사간 내부거래 | (21,785,117,413) | (28,549,042,924) |
| 매출합계 | 165,173,532,854 | 193,106,427,950 |
| (1) 연결회사는 사업부문을 주된 산업활동의 특성에 따른 한국표준산업분류에 의거 자동차부품사업부문과 중장비부품사업부문으로 구분하고 있으며, 각 세부 부문별로 수익을 창출하는 재화와 용역은 다음과 같습니다. (2) 연결회사의 영업부문별 정보는 다음과 같습니다. (3) 전체 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부고객으로부터의 매출액은 다음과 같습니다. (4) 보고기간 별 매출액의 지역에 대한 정보는 다음과 같습니다. |
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5-1. 현금및현금성자산 (연결)
| (단위 : 원) | | |
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| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 현금 | 5,159,466,199 | 4,302,692,133 |
| 제예금 | 18,299,364,613 | 21,724,038,903 |
| 합 계 | 23,458,830,812 | 26,026,731,036 |
| 보고기간 종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. |
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5-2. 사용제한 예금 (연결)
| (단위 : 원) | | |
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| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 제예금 | 568,845,647 | 1,649,039,705 |
| 보고기간 종료일 현재 사용이 제한된 제예금 내역은 다음과 같습니다. |
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6. 재고자산 (연결)
| (단위 : 원) | | | | | | | | |
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| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | | | | | | |
| 평가전금액 | 순실현가능가치 | 평가충당금 | 평가전금액 | 순실현가능가치 | 평가충당금 | | | |
| 당기손익 | 누계 | 전기손익 | 누계 | | | | | |
| 상품 | 751,645,693 | 744,520,987 | - | (7,124,706) | 1,124,186,790 | 1,117,062,084 | (750,825) | (7,124,706) |
| 제품 | 53,053,322,231 | 46,705,168,432 | (689,388,725) | (6,348,153,799) | 45,741,545,873 | 40,082,780,799 | 5,805,595,153 | (5,658,765,074) |
| 반제품 | 42,373,374,762 | 38,193,914,773 | (3,585,926,171) | (4,179,459,989) | 35,936,538,245 | 35,343,004,427 | (913,096,283) | (593,533,818) |
| 원부재료 | 42,968,681,969 | 38,619,217,906 | (2,029,199,612) | (4,349,464,063) | 38,497,730,257 | 36,177,465,806 | 1,399,704,324 | (2,320,264,451) |
| 기타재고자산 | 12,759,137,226 | 12,752,646,611 | 88,847,850 | (6,490,615) | 12,591,056,513 | 12,495,718,048 | 95,338,465 | (95,338,465) |
| 합 계(*) | 151,906,161,881 | 137,015,468,709 | (6,215,666,658) | (14,890,693,172) | 133,891,057,678 | 125,216,031,164 | 6,386,790,834 | (8,675,026,514) |
| 보고기간 종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (*)보고기간 종료일 현재 연결회사의 재고자산은 한국수출입은행 차입금 등과 관련하여 담보설정이 되어있습니다. |
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7. 매출채권 (연결)
| (단위 : 원) | | | | | | |
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| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | | | | |
| 유 동 | 비유동 | 합 계 | 유 동 | 비유동 | 합 계 | |
| 매출채권 | 111,263,678,391 | - | 111,263,678,391 | 112,359,448,560 | - | 112,359,448,560 |
| (대손충당금) | (2,810,496,672) | - | (2,810,496,672) | (2,171,922,461) | - | (2,171,922,461) |
| 순장부금액 | 108,453,181,719 | - | 108,453,181,719 | 110,187,526,099 | - | 110,187,526,099 |
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 구 분 | 연체되지않은 채권 | 연체되었으나 손상되지 않은 채권 | 손상된 채권 | |
| 180일 이하 | 180일 초과 | | | |
| 매출채권 | 108,168,809,268 | 2,587,979,597 | - | 506,889,526 |
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 구 분 | 연체되지않은 채권 | 연체되었으나 손상되지 않은 채권 | 손상된 채권 | |
| 180일 이하 | 180일 초과 | | | |
| 매출채권 | 108,434,508,585 | 1,898,745,689 | - | 2,026,194,286 |
| (단위 : 원) | | | | | | |
|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | | | | |
| 유동 | 비유동 | 합계 | 유동 | 비유동 | 합계 | |
| 기 초 | 2,171,922,461 | - | 2,171,922,461 | 1,427,691,757 | - | 1,427,691,757 |
| 설 정(환입) | 572,030,173 | - | 572,030,173 | 815,928,141 | - | 815,928,141 |
| 제 각 | - | - | - | - | - | - |
| 기 타(*) | 66,544,038 | - | 66,544,038 | (71,697,437) | - | (71,697,437) |
| 기 말 | 2,810,496,672 | - | 2,810,496,672 | 2,171,922,461 | - | 2,171,922,461 |
| (1) 보고기간 종료일 현재 매출채권의 내역은 다음과 같습니다. (2) 보고기간 종료일 현재 매출채권의 연령분석은 다음과 같습니다.1) 당분기말 2) 전기말 (3) 보고기간 별 매출채권에 대한 대손충당금의 증감내역은 다음과 같습니다. (*) 환율변동에 의한 효과를 반영한 금액입니다.(4) 보고기간 종료일 현재 금융자산의 제거요건을 충족하지 못한 매출채권 양도 내역이 존재하지 않습니다. |
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8. 기타수취채권 (연결)
| (단위 : 원) | | | | | | |
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| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | | | | |
| 유 동 | 비유동 | 합 계 | 유 동 | 비유동 | 합 계 | |
| 대여금 | 2,854,064,733 | 2,170,172,754 | 5,024,237,487 | 2,868,096,494 | 2,158,949,984 | 5,027,046,478 |
| (대손충당금) | - | (1,733,370,000) | (1,733,370,000) | - | (1,685,720,000) | (1,685,720,000) |
| 미수금 | 2,232,882,976 | - | 2,232,882,976 | 4,092,387,061 | 1,760,000 | 4,094,147,061 |
| (대손충당금) | (1,760,000) | - | (1,760,000) | (2,000,000,000) | (1,760,000) | (2,001,760,000) |
| 미수수익 | 82,020,311 | - | 82,020,311 | 138,792,725 | - | 138,792,725 |
| 보증금 | - | 525,446,134 | 525,446,134 | - | 592,674,811 | 592,674,811 |
| 합 계 | 5,167,208,020 | 962,248,888 | 6,129,456,908 | 5,099,276,280 | 1,065,904,795 | 6,165,181,075 |
| (단위 : 원) | | | |
|---|
| 구 분 | 미연체채권 | 연체채권 | 합 계 |
| 대여금 | 3,290,867,487 | 1,733,370,000 | 5,024,237,487 |
| (대손충당금) | - | (1,733,370,000) | (1,733,370,000) |
| 미수금 | 2,231,122,976 | 1,760,000 | 2,232,882,976 |
| (대손충당금) | - | (1,760,000) | (1,760,000) |
| 미수수익 | 82,020,311 | - | 82,020,311 |
| 보증금 | 525,446,134 | - | 525,446,134 |
| 순장부금액 | 6,129,456,908 | - | 6,129,456,908 |
| (단위 : 원) | | | |
|---|
| 구 분 | 미연체채권 | 연체채권 | 합 계 |
| 대여금 | 3,341,326,478 | 1,685,720,000 | 5,027,046,478 |
| (대손충당금) | - | (1,685,720,000) | (1,685,720,000) |
| 미수금 | 2,092,387,061 | 2,001,760,000 | 4,094,147,061 |
| (대손충당금) | - | (2,001,760,000) | (2,001,760,000) |
| 미수수익 | 138,792,725 | - | 138,792,725 |
| 보증금 | 592,674,811 | - | 592,674,811 |
| 순장부금액 | 6,165,181,075 | - | 6,165,181,075 |
| (단위 : 원) | | | | | | | | |
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| 구 분 | 유 동 | 비유동 | | | | | | |
| 대여금 | 미수금 | 미수수익 | 계 | 대여금 | 미수금 | 미수수익 | 계 | |
| 기 초 | - | 2,001,760,000 | (1,760,000) | 2,000,000,000 | 1,685,720,000 | - | - | 1,685,720,000 |
| 설정(환입) | - | - | 1,760,000 | 1,760,000 | 47,650,000 | - | - | 47,650,000 |
| 제 각 | - | (2,000,000,000) | - | (2,000,000,000) | - | - | - | - |
| 기 말 | - | 1,760,000 | - | 1,760,000 | 1,733,370,000 | - | - | 1,733,370,000 |
| (단위 : 원) | | | | | | |
|---|
| 구 분 | 유 동 | 비유동 | | | | |
| 미수금 | 대여금 | 계 | 미수금 | 대여금 | 계 | |
| 기 초 | 1,760,000 | - | 1,760,000 | - | - | - |
| 설정(환입) | 2,000,000,000 | - | 2,000,000,000 | - | 1,685,720,000 | 1,685,720,000 |
| 기 말 | 2,001,760,000 | - | 2,001,760,000 | - | 1,685,720,000 | 1,685,720,000 |
| (1) 보고기간 종료일 현재 기타수취채권의 내역은 다음과 같습니다. (2) 보고기간 별 기타수취채권의 신용위험정보의 세부내용은 다음과 같습니다.1) 당분기말 2) 전기말 (3) 기타수취채권에 대한 대손충당금의 증감내역은 다음과 같습니다.1) 당분기 2) 전기 |
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9. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 및 당기손익-공정가치측정금융자산 & 10. 기타 상각후원가측정금융자산 (연결)
| (단위 : 원) | | |
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| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 3,905,000 | 3,905,000 |
| 출자금(*) | 3,905,000 | 3,905,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,588,164,400 | 1,588,164,400 |
| 전환상환우선주 | 1,588,164,400 | 1,588,164,400 |
| 합 계 | 1,592,069,400 | 1,592,069,400 |
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 단기금융자산 | | |
| 정기예적금 | 9,229,507,302 | 12,196,127,748 |
| 소 계 | 9,229,507,302 | 12,196,127,748 |
| 장기금융자산 | | |
| 정기예적금 | 3,243,000,000 | 3,588,000,000 |
| 국공채 | 21,135,000 | 21,135,000 |
| 소 계 | 3,264,135,000 | 3,609,135,000 |
| 합 계 | 12,493,642,302 | 15,805,262,748 |
| (1) 보고기간 종료일 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 및 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (*) 지분상품에 대한 투자목적이 적극적인 매매를 통한 이익실현이 아니며, 해당 지분상품의 공정가치 변동으로 인한 당기손익의 변동성이 큰 경우 연결회사의 영업성과에 대한 비교가능성을 저해한다고 판단하여 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 지정하였습니다. (2) 보고기간 종료일 현재 기타 상각후원가측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다. |
|---|
11. 기타유동자산 (연결)
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 선급금 | 3,668,012,848 | 3,660,923,751 |
| (대손충당금) | (59,071,770) | (59,071,770) |
| 선급비용 | 2,662,913,846 | 2,997,602,749 |
| 부가세대급금 | 4,449,410,048 | 3,191,407,532 |
| 합 계 | 10,721,264,972 | 9,790,862,262 |
| 보고기간 종료일 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다. |
|---|
12-1. 유형자산 (연결)
| (단위 : 원) | | | | | | | | |
|---|
| 구 분 | 기초잔액 | 취 득 | 처 분 | 감가상각 | 대 체(*) | 환율변동및 기타 | 연결범위변동 | 기말잔액 |
| 토지 | 96,785,106,504 | - | - | - | - | 94,200,000 | - | 96,879,306,504 |
| 정부보조금(토지) | (1,678,833,000) | - | - | 10,988,700 | - | (91,483,200) | - | (1,759,327,500) |
| 건물 | 107,715,807,835 | 35,611,350 | - | (1,064,711,526) | - | 2,391,907,826 | - | 109,078,615,485 |
| 구축물 | 8,976,053,005 | 809,000 | - | (83,771,887) | - | - | - | 8,893,090,118 |
| 기계장치 | 147,821,916,739 | 365,600,000 | (7,000) | (8,633,588,487) | 8,279,122,139 | 4,020,825,644 | - | 151,853,869,035 |
| 리스자산 | 2,113,644,848 | - | - | (86,690,046) | 75,673,170 | 105,356,658 | - | 2,207,984,630 |
| 기타 | 5,090,624,046 | 358,301,713 | (48,903,353) | (382,113,736) | 151,537,400 | 269,979,642 | - | 5,439,425,712 |
| 건설중인자산 | 24,986,268,983 | 5,324,630,531 | - | - | (8,402,591,158) | 311,911,005 | - | 22,220,219,361 |
| 합 계 | 391,810,588,960 | 6,084,952,594 | (48,910,353) | (10,239,886,982) | 103,741,551 | 7,102,697,575 | - | 394,813,183,345 |
| (단위 : 원) | | | | | | | | |
|---|
| 구 분 | 기초잔액 | 취 득 | 처 분 | 감가상각 | 대 체(*) | 환율변동및 기타 | 연결범위변동 | 기말잔액 |
| 토지 | 90,811,029,086 | 5,974,077,418 | - | - | - | - | - | 96,785,106,504 |
| 정부보조금(토지) | - | (1,721,880,000) | - | 42,666,600 | - | 380,400 | - | (1,678,833,000) |
| 건물 | 112,021,495,938 | 792,958,400 | - | (4,172,479,481) | - | (926,167,022) | - | 107,715,807,835 |
| 구축물 | 9,089,374,515 | 220,224,680 | - | (333,546,190) | - | - | - | 8,976,053,005 |
| 기계장치 | 171,916,041,667 | 5,151,000,994 | (100,277,086) | (34,752,230,961) | 6,369,374,617 | (761,992,492) | - | 147,821,916,739 |
| 리스자산 | 3,999,238,932 | 2,152,350 | (28,551,625) | (943,997,290) | 55,236,265 | 316,031,930 | (1,286,465,714) | 2,113,644,848 |
| 기타 | 4,710,208,727 | 2,085,550,523 | (12,259,722) | (1,472,685,465) | 205,314,978 | 3,971,351 | (429,476,346) | 5,090,624,046 |
| 건설중인자산 | 12,033,439,455 | 20,724,640,448 | - | - | (7,719,614,160) | (44,105,304) | (8,091,456) | 24,986,268,983 |
| 합 계 | 404,580,828,320 | 33,228,724,813 | (141,088,433) | (41,632,272,787) | (1,089,688,300) | (1,411,881,137) | (1,724,033,516) | 391,810,588,960 |
| (단위 : 원) | | | | | |
|---|
| 구 분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 정부보조금 | 손상차손누계액 | 장부금액 |
| 토지 | 96,879,306,504 | - | (1,759,327,500) | - | 95,119,979,004 |
| 건물 | 130,202,238,710 | (21,123,623,225) | | | 109,078,615,485 |
| 구축물 | 13,306,207,624 | (4,413,117,506) | | | 8,893,090,118 |
| 기계장치 | 591,064,839,484 | (398,300,058,867) | | (40,910,911,582) | 151,853,869,035 |
| 리스자산 | 3,282,480,468 | (1,074,495,838) | | | 2,207,984,630 |
| 기타 | 51,473,319,746 | (42,149,717,152) | | (3,884,176,882) | 5,439,425,712 |
| 건설중인자산 | 22,254,259,361 | - | | (34,040,000) | 22,220,219,361 |
| 합 계 | 908,462,651,897 | (467,061,012,588) | (1,759,327,500) | (44,829,128,464) | 394,813,183,345 |
| (단위 : 원) | | | | | |
|---|
| 구 분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 정부보조금 | 손상차손누계액 | 장부금액 |
| 토지 | 96,785,106,504 | - | (1,678,833,000) | - | 95,106,273,504 |
| 건물 | 127,172,212,837 | (19,456,405,002) | - | - | 107,715,807,835 |
| 구축물 | 13,305,398,624 | (4,329,345,619) | - | - | 8,976,053,005 |
| 기계장치 | 570,348,255,567 | (384,119,003,934) | - | (38,407,334,894) | 147,821,916,739 |
| 리스자산 | 3,120,035,842 | (1,006,390,994) | - | - | 2,113,644,848 |
| 기타 | 50,193,183,043 | (41,389,253,147) | - | (3,713,305,850) | 5,090,624,046 |
| 건설중인자산 | 25,020,308,983 | - | - | (34,040,000) | 24,986,268,983 |
| 합 계 | 885,944,501,400 | (450,300,398,696) | (1,678,833,000) | (42,154,680,744) | 391,810,588,960 |
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
| 매출원가 | 10,007,821,617 | 10,825,504,273 |
| 판매비와관리비 | 232,065,365 | 413,921,763 |
| 합 계 | 10,239,886,982 | 11,239,426,036 |
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 구분 | 재평가기준일 | 재평가금액 | 당분기말(*) | |
| 공정가치모형장부금액 | 원가모형장부금액 | | | |
| 토지 | 2021.12.31 | 78,084,169,780 | 95,119,979,004 | 80,660,791,669 |
| 건물 | 2021.12.31 | 79,707,850,030 | 109,078,615,485 | 91,812,076,189 |
| 합계 | | 157,792,019,810 | 204,198,594,489 | 172,472,867,858 |
| (1) 보고기간 별 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.1) 당분기 () 상기 대체금액에는 건설중인자산의 본계정대체 및 선급금등의 대체가 포함되어 있습니다2) 전기 () 상기 대체금액에는 건설중인자산의 본계정대체 및 선급금등의 대체가 포함되어 있습니다 (2) 보고기간 종료일 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.1) 당분기말 2) 전기말 (3) 보고기간 별 감가상각비 내역은 다음과 같습니다. (4) 유형자산의 재평가토지 및 건물의 공정가치를 결정하기 위하여 공인된 독립평가기관을 활용하여 활성시장에서 관측가능한 가격이나 독립적인 제3자와의 최근시장거래가격에 직접 기초하여 공정가치를 결정하였습니다. 재평가는 보고기간말에 자산의 장부금액이 공정가치와 중요하게 차이가 나지 않도록 주기적으로 실시하고 있습니다. 1) 유형자산의 재평가내용은 다음과 같습니다. (*) 재평가기준일 이후 일부 취득자산 내역이 포함되어 있습니다. 2) 보고기간 별 유형자산의 재평가 관련 기타포괄손익의 변동내역은 주석25에 기재되어 있습니다. |
|---|
12-2. 리스자산 (연결)
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 차량운반구 | 573,793,602 | 561,682,329 |
| 토지 | 1,495,261,348 | 1,410,890,098 |
| 건물 | 4,796,006 | 6,851,435 |
| 설비 | 124,763,488 | 123,461,045 |
| 비품 | 9,370,186 | 10,759,941 |
| 합 계 | 2,207,984,630 | 2,113,644,848 |
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
| 리스자산의 감가상각비 | 86,690,046 | 268,661,345 |
| 차량운반구 | 66,179,032 | 77,059,687 |
| 토지 | 11,303,021 | 10,647,092 |
| 건물 | 2,055,429 | 177,122,804 |
| 설비 | 5,237,219 | 1,932,759 |
| 비품 | 1,915,345 | 1,899,004 |
| 리스부채에 대한 이자비용 | 7,184,535 | 38,059,315 |
| 소액리스료 | 11,555,214 | 10,050,381 |
| 합 계 | 105,429,795 | 316,771,042 |
| 1) 보고기간 종료일 현재 기초자산 유형별 리스자산의 내역은 다음과 같습니다. 2) 보고기간 별 리스와 관련해 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다. |
|---|
13. 정부보조금 (연결)
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
| 기초잔액 | 1,770,678,000 | 47,545,520 |
| 정부보조금 수령액 | 187,329,135 | 256,330,463 |
| 비용상계 및 수익인식액 | (198,679,635) | (244,341,984) |
| 기말잔액 | 1,759,327,500 | 59,533,999 |
| <재무상태표 표시> | | |
| 현금및현금성자산 차감 | - | 59,533,999 |
| 유형자산 차감 | 1,759,327,500 | - |
| 보고기간 별 정부보조금의 변동내역은 다음과 같습니다. |
|---|
14. 무형자산 (연결)
| (단위 : 원) | | | | | | |
|---|
| 구 분 | 기초잔액 | 취득 | 처분 | 상각 | 환율효과 | 기말잔액 |
| 회원권 | 2,418,878,000 | - | - | - | - | 2,418,878,000 |
| 전신전화가입권 | 1,151,910 | - | - | - | - | 1,151,910 |
| 합 계 | 2,420,029,910 | - | - | - | - | 2,420,029,910 |
| (단위 : 원) | | | | | | |
|---|
| 구 분 | 기초잔액 | 취득 | 처분 | 상각 | 환율효과 | 기말잔액 |
| 회원권 | 1,158,948,000 | 1,259,930,000 | - | - | - | 2,418,878,000 |
| 전신전화가입권 | 1,151,910 | - | - | - | - | 1,151,910 |
| 합 계 | 1,160,099,910 | 1,259,930,000 | - | - | - | 2,420,029,910 |
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
| 매출원가 | 382,099,455 | 463,431,955 |
| 판매비와관리비 | 148,596,919 | 156,876,241 |
| 합 계 | 530,696,374 | 620,308,196 |
| (1) 보고기간 별 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.1) 당분기 2) 전기 (2) 보고기간 별 비용으로 인식한 연구비 및 경상연구개발비는 다음과 같습니다. |
|---|
15. 관계기업투자주식 (연결)
| (단위 : 원) | | | | | | | |
|---|
| 회사명 | 주된 사업장 | 당분기말 | 전기말 | | | | |
| 지분율(%) | 취득원가 | 장부금액 | 지분율(%) | 취득원가 | 장부금액 | | |
| 관계기업 | | | | | | | |
| 중원기계(주)(*1) | 한국 | 18.58 | 19,236,310,635 | 19,537,855,746 | 18.58 | 19,236,310,635 | 19,537,855,746 |
| (주)정광기계(*2) | 한국 | 11.32 | 3,496,710,960 | 3,496,710,960 | 11.32 | 3,496,710,960 | 3,496,710,960 |
| 합 계 | | 22,733,021,595 | 23,034,566,706 | | 22,303,576,489 | 23,034,566,706 | |
| (단위 : 원) | | | | | | | |
|---|
| 구분 | 기초잔액 | 증가 | 감소(처분)(*) | 지분법손익 | 지분법기타포괄손익 | 지분법잉여금변동 | 기말잔액 |
| 관계기업 | | | | | | | |
| 중원기계(주) | 19,537,855,746 | - | - | - | - | - | 19,537,855,746 |
| (주)정광기계 | 3,496,710,960 | - | - | - | - | - | 3,496,710,960 |
| 합 계 | 23,034,566,706 | - | - | - | - | - | 23,034,566,706 |
| (1) 보고기간 종료일 현재 관계기업의 투자내역은 다음과 같습니다. (*1) ㈜디아이씨의 종속회사인 ㈜대일이노텍이 38.95%를 취득하였으며, 유효지분율은 18.58%(대일이노텍 유효지분율 47.70% × 중원기계공업지분율 38.95%)(*2) ㈜디아이씨의 종속회사인 ㈜대일이노텍이 지분 23.73%를 취득하였으며, 유효지분율은 11.32%(대일이노텍 유효지분율 47.70% x 정광기계지분율 23.73%)(2) 보고기간 중 관계기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다. |
|---|
16. 단기차입금 & 17. 장기차입금 (연결)
| (단위 : 원) | | | | | |
|---|
| 차 입 처 | 차입종류 | 이자율(%) | 만기일 | 당분기말 | 전기말 |
| 농협은행 외 | 무역금융대출 | 3.25~4.17 | 2026.05~2027.02 | 60,200,000,000 | 57,700,000,000 |
| 일반자금대출 | 2.97~5.37 | 2026.04~2027.03 | 163,303,800,000 | 159,251,040,000 | |
| 매출채권담보대출 | 1年LPR + 2.967% | - | - | 5,055,588,965 | |
| 합 계 | 223,503,800,000 | 222,006,628,965 | | | |
| (단위 : 원) | | | | | |
|---|
| 차 입 처 | 차입종류 | 이자율(%) | 만기일 | 당분기말 | 전기말 |
| 한국산업은행 외 | 일반자금대출 | 3.98~5.09 | 2026.04~2030.06 | 16,521,717,808 | 20,194,334,472 |
| 시설자금대출 | 3.51~5.17 | 2026.09~2034.01 | 68,943,899,001 | 68,441,107,001 | |
| 유동화대출 | 4.22 | 2028.06 | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | |
| 합 계 | 115,465,616,809 | 118,635,441,473 | | | |
| 유동성장기부채 | (19,968,452,933) | (37,385,227,064) | | | |
| 장기차입금 잔액 | 95,497,163,876 | 81,250,214,409 | | | |
| (단위 : 원) | |
|---|
| 기 간 | 금 액 |
| 2026.04.01~2027.03.31 | 19,968,452,933 |
| 2027.04.01~2028.03.31 | 20,660,694,500 |
| 2028.04.01~2029.03.31 | 44,888,344,500 |
| 2029.04.01~2030.03.31 | 14,888,344,500 |
| 2030.04.01 이후 | 15,059,780,376 |
| 합 계 | 115,465,616,809 |
| 보고기간 종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (2) 보고기간 종료일 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (3) 보고기간 종료일 현재 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. |
|---|
18. 기타유동부채 (연결)
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 선수금 | 43,831,451 | 959,075,864 |
| 예수금 | 6,344,367,691 | 1,535,598,269 |
| 선수수익 | 321,911,765 | 323,699,410 |
| 미지급급여 | 7,661,623,786 | 9,797,620,133 |
| 합 계 | 14,371,734,693 | 12,615,993,676 |
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 계약부채 | 3,829,822 | - |
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 구 분 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| 계약부채 | - | 3,829,822 | - | 3,829,822 |
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 구 분 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| 계약부채 | - | 54,545,455 | (54,545,455) | - |
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 제품매출 등 | 3,829,822 | - |
| 이관설비 수리대 외 | 40,001,629 | 959,075,864 |
| 합 계 | 43,831,451 | 959,075,864 |
| (1) 보고기간 종료일 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다. (2) 보고기간 종료일 현재 기타유동부채 중 고객과의 계약으로 인한 계약부채의 내역은 다음과 같습니다. (3) 보고기간 별 계약부채의 변동내역은 다음과 같습니다. 1) 당분기 2) 전기 (4) 보고기간 종료일 현재 이행되지 않은 수행의무에 배부된 거래가격은 다음과 같습니다. 보고기간 종료일 현재 이행되지 않은 수행의무에 배부된 거래가격은 1년 이내에 수익으로 인식할 것으로 판단하고 있습니다. |
|---|
19-1. 매입채무 및 기타금융부채 (연결)
| (단위 : 원) | | | | |
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| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | | |
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 매입채무: | | | | |
| 매입채무 | 93,267,186,620 | - | 96,161,496,178 | - |
| 기타금융부채: | | | | |
| 미지급금 | 10,064,564,219 | | 7,441,691,146 | - |
| 미지급비용 | 10,502,225,766 | 2,308,472,669 | 9,718,226,780 | 2,283,614,394 |
| 리스부채 | 349,402,829 | 245,666,942 | 359,524,355 | 216,211,195 |
| 미지급배당금 | 4,173,000,000 | - | - | - |
| 예수보증금 | - | 132,825,288 | - | 132,825,288 |
| 소 계 | 25,089,192,814 | 2,686,964,899 | 17,519,442,281 | 2,632,650,877 |
| 합 계 | 118,356,379,434 | 2,686,964,899 | 113,680,938,459 | 2,632,650,877 |
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | | |
| 공급자금융약정부채 | 실행액 | 공급자금융약정부채 | 실행액 | |
| 매입채무및기타금융부채 | 1,308,795,725 | 1,308,795,725 | 1,281,302,278 | 1,281,302,278 |
| 약정 | 공급자 금융약정 |
|---|
| 구매카드 | 세금계산서 발행 후 80~140일 |
| (1) 보고기간 종료일 현재 매입채무 및 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (2) 공급자금융약정공급자금융약정은 하나 이상의 금융제공자가 기업이 공급자에게 갚아야 할 금액을 지급하겠다고 제안하고, 기업은 공급자가 지급 받는날과 같거나 이후에 약정 조건에 따라 금융제공자에게 지급하기로 합의하는 특성이 있습니다. 이러한 약정은 관련되는 청구서의 지급기일과 비교하여 기업에 연장지급 조건을 제공하거나 기업의 공급자에게 조기지급 조건을 제공합니다.연결회사는 금융기관과 공급자금융약정을 체결했습니다. 이 약정에 따라 은행은 공급자로부터 특정 매출채권에 대한 권리를 취득하였으며, 다음 사항이 변경되었습니다. 나머지 사항은 공급자에 대한 매입채무의 조건과 동일합니다. 1) 공급자 금융약정에 대한 공시 2) 공급자 금융약정 약정조건에 대한 공시 또한, 연결회사는 공급자금융약정에 해당하는 금융부채의 성격과 기능이 매입채무와 유사하다고 판단하여, 재무상태표에 '매입채무 및 기타금융부채'로 표시하였으며, 이와관련된 현금흐름은 현금흐름표에 '영업활동 현금흐름' 으로 표시하였습니다.당기 중 연결회사의 공급자금융약정에 해당하는 금융부채 장부금액의 유의적인 비현금변동은 없습니다. |
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19-2. 리스부채 (연결)
| (단위 : 원) | | |
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| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 할인전 리스부채 | 614,446,938 | 653,499,311 |
| 할인후 리스부채 | 595,069,771 | 575,735,550 |
| 유동 | 349,402,829 | 359,524,355 |
| 비유동 | 245,666,942 | 216,211,195 |
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 1년 이내 | 349,402,829 | 359,524,355 |
| 1년 초과 2년 이내 | 192,458,773 | 187,892,961 |
| 2년 초과 3년 이내 | 53,208,169 | 28,318,234 |
| 합 계 | 595,069,771 | 575,735,550 |
| (1) 리스부채1) 보고기간 종료일 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다. 2) 보고기간 종료일 현재 리스부채의 만기는 다음과 같습니다. |
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20. 충당부채 (연결)
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | | |
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 하자보수충당부채 | 377,099,102 | - | 821,147,501 | - |
| 기타장기종업원급여 | - | 4,933,772,395 | - | 4,515,983,951 |
| 합 계 | 377,099,102 | 4,933,772,395 | 821,147,501 | 4,515,983,951 |
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 | | |
| 하자보수충당부채 | 기타장기종업원급여 | 하자보수충당부채 | 기타장기종업원급여 | |
| 기초금액 | 821,147,501 | 4,515,983,951 | 182,360,252 | 2,645,697,620 |
| 설정(환입) | (444,048,399) | 417,788,444 | 923,177,258 | 2,471,161,331 |
| 지급 | - | - | (284,390,009) | (600,875,000) |
| 기말금액 | 377,099,102 | 4,933,772,395 | 821,147,501 | 4,515,983,951 |
| (1) 보고기간 종료일 현재 충당부채의 내역은 다음과 같습니다. (2) 보고기간 별 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. |
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21. 순확정급여부채 (연결)
| (단위 : 원) | | |
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| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 확정급여채무의 현재가치 | 63,796,869,582 | 62,499,672,664 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (1,564,085,917) | (3,299,195,301) |
| 국민연금전환금 | (25,025,418) | (25,025,418) |
| 재무상태표상 순확정급여부채 | 62,207,758,247 | 59,175,451,945 |
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 확정급여채무 | 사외적립자산 |
| 기초금액 | 62,499,672,664 | (3,299,195,301) |
| 당기근무원가 | 1,185,558,377 | - |
| 이자원가(이자수익) | 602,739,238 | (31,889,704) |
| 기여금 납부액 | - | - |
| 퇴직금 지급액 | (491,100,697) | 1,742,072,489 |
| 재측정요소 | - | 24,926,599 |
| 인구통계적가정의 변동으로 인한 손익 | - | - |
| 재무적가정의 변동으로 인한 손익 | - | - |
| 경험적조정으로 인한 손익 | - | - |
| 기말금액 | 63,796,869,582 | (1,564,085,917) |
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 확정급여채무 | 사외적립자산 |
| 기초금액 | 58,727,070,884 | (1,738,307,755) |
| 당기근무원가 | 7,767,577,259 | - |
| 이자원가(이자수익) | 2,011,787,396 | (60,086,477) |
| 기여금 납부액 | - | (2,203,204,123) |
| 퇴직금 지급액 | (4,863,254,639) | 680,171,477 |
| 재측정요소 | (1,143,508,236) | 22,231,577 |
| 인구통계적가정의 변동으로 인한 손익 | - | - |
| 재무적가정의 변동으로 인한 손익 | 526,875,351 | - |
| 경험적조정으로 인한 손익 | (1,670,383,587) | - |
| 기말금액 | 62,499,672,664 | (3,299,195,301) |
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 정기예금 등 | 1,564,085,917 | 3,299,195,301 |
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
| 당기근무원가 | 1,185,558,377 | 1,129,848,097 |
| 이자원가 | 602,739,238 | 502,946,848 |
| 사외적립자산 이자수익 | (31,889,704) | (15,021,619) |
| 합 계 | 1,756,407,911 | 1,617,773,326 |
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
| 매출원가 | 1,269,785,063 | 1,056,430,160 |
| 판매비와관리비 | 486,622,848 | 561,343,166 |
| 합 계 | 1,756,407,911 | 1,617,773,326 |
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
| 법인세차감전 재측정요소 | (24,926,599) | (10,135,863) |
| 법인세효과 | 5,446,472 | 2,118,394 |
| 법인세차감후 재측정요소 | (19,480,127) | (8,017,469) |
| 연결회사는 자격요건을 갖춘 임직원들을 위하여 확정급여형퇴직급여제도를 운영하고 있습니다. 이와 관련하여 사외적립자산과 확정급여채무의 보험수리적 평가는 독립적인 평가기관에 의하여 수행되었습니다. 확정급여채무의 현재가치, 관련 당기근무원가 및 과거근무원가는 예측단위적립방식을 사용하여 측정되었습니다. 한편, 확정기여형퇴직급여제도와 관련하여 당기 중 비용으로 인식한 금액은 112,897,770원입니다.(1) 보고기간 종료일 현재 순확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다. (2) 보고기간별 확정급여채무 및 사외적립자산의 변동내역은 다음과 같습니다.1) 당분기 2) 전기 (3) 보고기간 종료일 현재 사외적립자산은 다음 항목으로 구성됩니다. (4) 보고기간 별 당기손익으로 인식한 확정급여제도 관련 비용의 세부 내역은 다음과 같습니다. (5) 보고기간 별 손익계산서에 인식한 확정급여제도 관련 비용의 계정과목별 금액은 다음과 같습니다. (6) 보고기간 별 확정급여제도와 관련하여 인식된 기타포괄손익(이익잉여금 또는 결손금)의 내역은 다음과 같습니다. |
|---|
22. 자본금 & 23. 자본잉여금 & 25. 기타포괄손익누계액 (연결)
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 수권 주식수 | 100,000,000주 | 100,000,000주 |
| 1주의 액면금액 | 500 | 500 |
| 발행 주식수 | 38,888,569주 | 38,888,569주 |
| 보통주자본금(*) | 19,444,284,500 | 19,444,284,500 |
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 주식발행초과금 | 82,657,425,447 | 82,657,425,447 |
| 자기주식처분이익 | 4,223,892,028 | 4,221,195,280 |
| 기타자본잉여금 | 2,338,803,870 | 2,338,803,869 |
| 주식매수선택권재매입이익 | 92,313,000 | 92,313,000 |
| 합 계 | 89,312,434,345 | 89,309,737,596 |
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 해외사업환산손익 | 18,089,403,135 | 14,470,671,500 |
| 토지 재평가손익 | 27,234,766,456 | 27,262,158,216 |
| 건물 재평가손익 | 14,344,923,179 | 14,317,531,419 |
| 지분법자본변동_기타포괄손익 | 48,228,214 | 48,228,214 |
| 공정가치금융자산 | (429,005,131) | (429,005,132) |
| 합 계 | 59,288,315,853 | 55,669,584,217 |
| (단위 : 원) | | | | | |
|---|
| 구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 법인세효과 | 기말 |
| 해외사업환산손익 | 14,470,671,500 | 3,618,731,635 | - | - | 18,089,403,135 |
| 토지 재평가손익 | 27,262,158,216 | - | - | (27,391,760) | 27,234,766,456 |
| 건물 재평가이익 | 14,317,531,419 | - | - | 27,391,760 | 14,344,923,179 |
| 지분법자본변동_기타포괄손익 | 48,228,214 | - | - | - | 48,228,214 |
| 기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손실 | (429,005,132) | - | - | 1 | (429,005,131) |
| 합 계 | 55,669,584,217 | 3,618,731,635 | - | 1 | 59,288,315,853 |
| (단위 : 원) | | | | | |
|---|
| 구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 법인세효과 | 기말 |
| 해외사업환산손익 | 15,998,217,494 | 255,107,299 | (1,782,653,293) | - | 14,470,671,500 |
| 토지 재평가손익 | 27,624,520,095 | - | - | (362,361,879) | 27,262,158,216 |
| 건물 재평가이익 | 14,541,549,777 | - | - | (224,018,358) | 14,317,531,419 |
| 지분법자본변동_기타포괄손익 | 41,144,640 | 7,083,574 | - | - | 48,228,214 |
| 기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손실 | (435,055,205) | - | - | 6,050,073 | (429,005,132) |
| 합 계 | 57,770,376,801 | 262,190,873 | (1,782,653,293) | (580,330,164) | 55,669,584,217 |
| (1) 보고기간 종료일 현재 보통주자본금의 내역은 다음과 같습니다. (*) 보고기간 별 자본금의 변동내역은 없습니다.(2) 보고기간 종료일 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (3)보고기간 종료일 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다. (4) 보고기간 종료일 현재 기타포괄손익누계액의 변동내용은 다음과 같습니다.1) 당분기 2) 전기 |
|---|
24. 기타자본 (연결)
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 자기주식 | (2,369,862,695) | (1,546,310,604) |
| 전환권재매입이익 | 6,921,524,321 | 6,921,524,321 |
| 신주인수권재매입이익 | 1,701,141,892 | 1,701,141,892 |
| 합 계 | 6,252,803,518 | 7,076,355,609 |
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | | |
| 주식수(주) | 취득금액 | 주식수 (주) | 취득금액 | |
| 지배기업자기주식 | 9,429 | 48,108,755 | 10,194 | 52,011,947 |
| 종속기업자기주식 | 889,279 | 2,321,753,940 | 710,624 | 1,494,298,657 |
| 합 계 | 898,708 | 2,369,862,695 | 720,818 | 1,546,310,604 |
| (1) 보고기간 종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다. (2) 자기주식주식의 가격안정을 위하여 자기주식을 취득하여 기타자본항목으로 계상하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 자기주식의 내역은 다음과 같습니다. |
|---|
26. 결손금 (연결)
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 재평가적립금 | 718,613 | 718,613 |
| 이익준비금(*1) | 1,298,381,860 | 1,298,381,860 |
| 기업합리화적립금(*2) | 1,653,200,000 | 1,653,200,000 |
| 임의적립금 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (5,282,199,202) | (5,264,124,856) |
| 지분법이익잉여금 | (187,737,070) | (187,737,070) |
| 미처리결손금 | (28,476,886,471) | (27,826,254,738) |
| 합 계 | (29,994,522,270) | (29,325,816,191) |
| 보고기간 종료일 현재 결손금의 내역은 다음과 같습니다. (*1) 상법상 자본금의 50%에 달할 때까지 매결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하도록 규정되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으며, 주주총회의 결의에 의하여 이월결손금의 보전과 자본전입에만 사용될 수 있습니다.(*2) 기업합리화적립금은 조세특례제한법에 따라 2001년까지 적립한 금액으로 당초에는 이월결손금의 보전 및 자본전입에만 사용될 수 있었으나, 2002년 조세특례제한법의 개정으로 사용제한이 없어짐에 따라 임의적립금으로 변경되었습니다. |
|---|
27. 판매비와관리비 (연결)
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 | | |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 급여 | 3,469,258,804 | 3,469,258,804 | 3,817,579,568 | 3,817,579,568 |
| 퇴직급여 | 508,515,078 | 508,515,078 | 486,644,765 | 486,644,765 |
| 복리후생비 | 342,013,070 | 342,013,070 | 382,767,102 | 382,767,102 |
| 세금과공과 | 758,150,009 | 758,150,009 | 728,450,234 | 728,450,234 |
| 임차료 | 65,835,134 | 65,835,134 | 340,227,250 | 340,227,250 |
| 감가상각비 | 232,065,365 | 232,065,365 | 413,921,763 | 413,921,763 |
| 보험료 | 452,156,749 | 452,156,749 | 459,019,272 | 459,019,272 |
| 광고선전비 | - | - | 104,099,243 | 104,099,243 |
| 소모품비 | 75,443,956 | 75,443,956 | 95,550,009 | 95,550,009 |
| 포장비 | 222,908,506 | 222,908,506 | 309,379,108 | 309,379,108 |
| 지급수수료 | 1,191,485,534 | 1,191,485,534 | 1,013,022,500 | 1,013,022,500 |
| 운반비 | 2,463,440,274 | 2,463,440,274 | 3,242,902,432 | 3,242,902,432 |
| 수출제비용 | 11,190,522 | 11,190,522 | 43,307,372 | 43,307,372 |
| 수선비 | 53,241,121 | 53,241,121 | 29,805,624 | 29,805,624 |
| 경상연구개발비 | 148,596,919 | 148,596,919 | 156,876,241 | 156,876,241 |
| 대손상각비 | 176,890,460 | 176,890,460 | 144,358,804 | 144,358,804 |
| 하자보수비(환입) | (444,048,399) | (444,048,399) | 91,966,131 | 91,966,131 |
| 기타 | 273,974,286 | 273,974,286 | 586,507,051 | 586,507,051 |
| 합 계 | 10,001,117,388 | 10,001,117,388 | 12,446,384,469 | 12,446,384,469 |
| 보고기간 별 영업이익에 반영된 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. |
|---|
28. 비용의 성격별 분류 (연결)
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | | |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 재고자산의 변동 | (21,153,075,039) | (21,153,075,039) | (21,221,459,176) | (21,221,459,176) |
| 원재료매입액 | 32,256,690,909 | 32,256,690,909 | 31,766,882,833 | 31,766,882,833 |
| 부재료매입액 | 62,766,709,599 | 62,766,709,599 | 79,725,751,214 | 79,725,751,214 |
| 상품매입액 | 7,979,665,399 | 7,979,665,399 | 12,253,358,455 | 12,253,358,455 |
| 종업원급여 | 20,327,239,345 | 20,327,239,345 | 20,645,335,076 | 20,645,335,076 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 10,239,886,898 | 10,239,886,898 | 11,239,426,036 | 11,239,426,036 |
| 복리후생비 | 2,422,542,250 | 2,422,542,250 | 2,651,855,494 | 2,651,855,494 |
| 소모품비 | 5,872,245,855 | 5,872,245,855 | 6,922,594,069 | 6,922,594,069 |
| 외주가공비 | 25,013,782,460 | 25,013,782,460 | 21,185,297,056 | 21,185,297,056 |
| 지급수수료 | 4,643,809,819 | 4,643,809,819 | 5,159,118,437 | 5,159,118,437 |
| 운반비 | 2,602,591,126 | 2,602,591,126 | 3,373,013,298 | 3,373,013,298 |
| 전력비 | 5,053,951,297 | 5,053,951,297 | 5,419,547,337 | 5,419,547,337 |
| 기타비용 | 4,326,262,790 | 4,326,262,790 | 5,674,936,486 | 5,674,936,486 |
| 합 계(*) | 162,352,302,708 | 162,352,302,708 | 184,795,656,615 | 184,795,656,615 |
| 보고기간 별 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다. (*) 연결포괄손익계산서의 매출원가, 판매비와관리비의 합계액입니다. |
|---|
29. 금융수익 및 금융비용 (연결)
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 | | |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 이자수익 | 121,932,854 | 121,932,854 | 351,573,146 | 351,573,146 |
| 유효율이자율법에 따른 이자수익 | 213,255 | 213,255 | 213,256 | 213,256 |
| 기타 이자수익 | 121,719,599 | 121,719,599 | 351,359,890 | 351,359,890 |
| 외환차익 | 480,935,947 | 480,935,947 | 887,892,939 | 887,892,939 |
| 외화환산이익 | 3,235,543,318 | 3,235,543,318 | 174,889,356 | 174,889,356 |
| 공정가치금융자산평가이익 | 33,351,740 | 33,351,740 | 898,720 | 898,720 |
| 합 계 | 3,871,763,859 | 3,871,763,859 | 1,415,254,161 | 1,415,254,161 |
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 | | |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 이자비용 | 3,763,938,781 | 3,763,938,781 | 4,414,325,261 | 4,414,325,261 |
| 외환차손 | 116,461,581 | 116,461,581 | 90,707,991 | 90,707,991 |
| 외화환산손실 | 23,628,106 | 23,628,106 | 604,549,498 | 604,549,498 |
| 합 계 | 3,904,028,468 | 3,904,028,468 | 5,109,582,750 | 5,109,582,750 |
| 보고기간 별 금융수익과 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.(1) 금융수익 (2) 금융비용 |
|---|
30. 기타수익 및 기타비용 (연결)
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 | | |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 수입임대료 | 80,173,340 | 80,173,340 | 53,094,900 | 53,094,900 |
| 유형자산처분이익 | 20,218,456 | 20,218,456 | 42,938,959 | 42,938,959 |
| 잡이익 | 772,789,206 | 772,789,206 | 798,233,756 | 798,233,756 |
| 지분법이익 | - | - | 22,256,542 | 22,256,542 |
| 합 계 | 873,181,002 | 873,181,002 | 916,524,157 | 916,524,157 |
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 | | |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 유형자산처분손실 | 1,172,524 | 1,172,524 | 2,078,059 | 2,078,059 |
| 매출채권처분손실 | 258,834,825 | 258,834,825 | 285,876,627 | 285,876,627 |
| 잡손실 | 175,203,297 | 175,203,297 | 1,683,315,452 | 1,683,315,452 |
| 합 계 | 435,210,646 | 435,210,646 | 1,971,270,138 | 1,971,270,138 |
| 보고기간 별 기타수익과 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. (1) 기타수익 (2) 기타비용 |
|---|
31. 법인세비용 (연결)
| (단위 : 천원) | | |
|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 법인세비용차감전순이익 | 3,226,935,893 | 3,561,696,765 |
| 법인세비용 | 2,168,737,163 | 917,029,932 |
| 유효법인세율 | 67.21% | 25.75% |
| 법인세비용은 당기법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당분기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용 및 당기손익이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용(수익)을 조정하여 산출하였습니다.보고기간별 법인세비용의 평균유효세율은 다음과 같습니다. (*) 부의 금액이므로 유효세율을 표시하지 아니합니다. |
|---|
32. 주당손익 (연결)
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 | | |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 지배기업의 보통주 당기순이익(손실) | (753,208,772) | (753,208,772) | 1,312,576,300 | 1,312,576,300 |
| 가중평균유통보통주식수 | 38,509,985주 | 38,509,985주 | 37,905,740주 | 37,905,740주 |
| 기본주당순이익(손실) | (20) | (20) | 35 | 35 |
| 구 분 | 주식수 |
|---|
| 지배기업의 가중평균유통보통주식수 | 38,878,611 |
| 가중평균보통주 자기주식수 | (368,626) |
| 가중평균유통보통주식수 | 38,509,985 |
| 구 분 | 주식수 |
|---|
| 지배기업의 가중평균유통보통주식수 | 38,745,875 |
| 가중평균보통주 자기주식수 | (840,135) |
| 가중평균유통보통주식수 | 37,905,740 |
| (1) 기본주당손익은 보통주 1주에 대한 당기순손익을 계산한 것으로 그 내역은 다음과 같습니다. (2) 보고기간 별 가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다. 1) 당기 지배기업의 가중평균유통보통주식수에서 종속기업이 보유하고 있는 지배기업의 주식수에 동 종속기업에 대한 지분율을 곱한 주식수를 차감하여 계산되었습니다.* 계산내역: 38,753,302주 - (772,800주 × 47.70%) = 38,509,985주 2) 전기 지배기업의 가중평균유통보통주식수에서 종속기업이 보유하고 있는 지배기업의 주식수에 동 종속기업에 대한 지분율을 곱한 주식수를 차감하여 계산되었습니다.* 계산내역: 38,745,875주 - (1,768,332주 × 47.51%) = 37,905,740주 (3) 희석주당손익보고기간 종료일 현재 연결회사가 보유하고 있는 희석성잠재적보통주는 없으므로 희석주당손익은 산출하지 않습니다. |
|---|
33. 담보제공자산 (연결)
| (원화단위 : 원) | | | | | | | |
|---|
| 담보제공자산 | 장부금액 | 담보설정금액 | 차입종류 | 여신금액 | 담보권자 | | |
| 통화단위 | 금액 | 통화단위 | 금액 | | | | |
| 토지, 건물, 기계장치, 재고자산 | 481,409,740,703 | KRW | 251,510,000,000 | 일반자금대출 등 | KRW | 167,701,047,708 | 농협은행 등 |
| USD | 35,000,000 | USD | 32,375,000 | | | | |
| 보고기간 종료일 현재 차입금 등과 관련하여 담보로 제공한 자산의 내역은 다음과 같습니다. |
|---|
34. 우발사항 및 약정사항 (연결)
| (단위 : 원) | | | |
|---|
| 보증제공자 | 보증수혜자 | 보증금액 | 보증내역 |
| 서울보증보험 | 경남은행 등 | 5,482,200,000 | 에너지 관련 공사대금 지급보증 |
| 신용보증기금 | 우리은행 등 | 38,354,000,000 | 에너지 관련 공사대금 지급보증 |
| 한국무역보험공사 | 국민은행 | 2,375,000,000 | 가스사용료 납부 지급보증 |
| 합 계 | 46,211,200,000 | | |
| (원화단위 : 원) | | | | | |
|---|
| 구분 | 금융기관명 | 통화단위 | 한도액 | 사용액 | 미사용액 |
| 일반자금대출 | 산업은행 등 | KRW | 167,863,367,808 | 167,863,367,808 | - |
| 일반자금대출 | 기업은행 | CNY | 54,000,000 | 54,000,000 | - |
| 매출채권담보대출 | 농협은행 등 | KRW | 99,000,000,000 | 35,214,063,785 | 63,785,936,215 |
| 무역금융대출 | 한국수출입은행 등 | KRW | 68,037,000,000 | 60,200,000,000 | 7,837,000,000 |
| 시설자금대출 | 우리은행 등 | KRW | 20,147,574,000 | 20,147,574,000 | - |
| 시설자금대출 | CITIBANK 등 | USD | 32,375,000 | 32,375,000 | - |
| P-CBO | BNK투자증권 | KRW | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | - |
| 합계 | KRW | 385,047,941,808 | 313,425,005,593 | 71,622,936,215 | |
| USD | 32,375,000 | 32,375,000 | - | | |
| CNY | 54,000,000 | 54,000,000 | - | | |
| (1) 계류중인 소송사건보고기간 종료일 현재 연결회사가 계류중인 중요한 소송사건은 없습니다. (2) 보고기간 종료일 현재 특수관계가 없는 제3자로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다(특수관계자와 관련된 지급보증은 주석 35 참조). (3) 금융기관과의 주요 약정사항보고기간 종료일 현재 연결회사와 금융기관과의 주요 약정사항 내역은 다음과 같습니다. (4) 선물환 계약보고기간 종료일 현재 당사는 외화거래에 따른 환위험 회피목적으로 농협은행(손실한도기준 USD 200,000), 한국씨티은행(한도 USD 2,000,000)과 선물환 한도 약정을체결하고 있습니다. |
|---|
35. 특수관계자 (연결)
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|
| 관계기업 | - | - (*1) |
| 중원기계공업(주) | 중원기계공업(주) | |
| (주)정광기계 | (주)정광기계 | |
| 기타특수관계자 | (주)에스.아이.씨 | (주)에스.아이.씨 |
| (주)알지테크놀로지 | (주)알지테크놀로지 | |
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 특수관계 구분 | 당 분 기 | 전 분 기 | | |
| 매출 등 | 매입 등 | 매출 등 | 매입 등 | |
| 중원기계공업(주) | - | 1,648,488,253 | 210,643,019 | 1,807,279,236 |
| (주)정광기계 | 6,128,500 | 261,451,229 | - | 304,284,095 |
| (주)에스.아이.씨 | - | 757,063,910 | - | 501,414,760 |
| (주)알지테크놀로지 | 230,594,225 | 1,917,563,664 | - | - |
| 합 계 | 236,722,725 | 4,584,567,056 | 210,643,019 | 2,612,978,091 |
| (단위 : 원) | | | | | | |
|---|
| 특수관계자 | 채권 | 채무 | | | | |
| 매출채권 | 대여금 | 기타채권 | 매입채무 | 차입금 | 기타채무 | |
| 중원기계공업(주) | - | - | 656,247,486 | - | - | 650,677,127 |
| (주)정광기계 | - | - | 800,000,000 | - | - | 111,882,729 |
| (주)에스.아이.씨 | | - | - | - | - | 430,335,294 |
| (주)알지테크놀로지 | - | - | - | - | - | 580,023,085 |
| 합 계 | - | - | 1,456,247,486 | - | - | 1,772,918,235 |
| (단위 : 원) | | | | | | |
|---|
| 특수관계자 | 채권 | 채무 | | | | |
| 매출채권 | 대여금 | 기타채권 | 매입채무 | 차입금 | 기타채무 | |
| 중원기계공업(주) | - | - | 566,247,486 | 604,691,461 | - | - |
| (주)정광기계 | - | - | 800,000,000 | 99,562,350 | - | - |
| (주)에스.아이.씨 | - | - | - | 2,691,888,751 | - | - |
| (주)알지테크놀로지 | - | - | - | 777,721,999 | - | - |
| 합 계 | - | - | 1,366,247,486 | 4,173,864,561 | - | - |
| (단위 : 원) | | | | | |
|---|
| 특수관계자 | 계정과목 | 기초금액 | 증가 | 감소 | 기말금액 |
| 종업원 | 대여금 | 1,633,526,478 | 617,022,701 | (161,681,692) | 2,088,867,487 |
| (단위 : 원) | | | | | |
|---|
| 특수관계자 | 계정과목 | 기초금액 | 증가 | 감소 | 기말금액 |
| 중원기계공업(주) | 대여금 | 18,417,145,901 | 287,000,000 | (18,704,145,901) | - |
| 종업원 | 대여금 | 1,960,293,700 | 805,200,222 | (1,131,967,444) | 1,633,526,478 |
| (원화단위 : 원) | | | |
|---|
| 제공자 | 보증제공처 | 보증사유 | 보증금액 |
| 대표이사 | 국민은행 | 차입금지급보증 | 125,000,000 |
| 한국씨티은행 | 27,632,160,000 | | |
| 한국수출입은행 | 19,800,000,000 | | |
| 우리은행 | 405,434,700 | | |
| 신한은행 | 2,931,037,336 | | |
| 하나은행 | 3,600,000,000 | | |
| 대구은행 | 467,000,000 | | |
| BNK투자증권 | 30,000,000,000 | | |
| 합 계 | 원 화 | 84,960,632,036 | |
| (원화단위 : 원) | | | | |
|---|
| 채무자 | 보증제공처 | 채무보증금액 | 채무보증기간 | 비고 |
| 대일기배유한공사 | 기업은행 우장 | CNY 20,400,000 | 2025.07.30~2026.07.23 | 차입금지급보증 |
| 기업은행 우장 | CNY 14,400,000 | 2025.07.30~2026.07.23 | 차입금지급보증 | |
| DAE-IL USA | CITIBANK | USD 32,375,000 | 2023.11.28~2030.10.30 | 차입금지급보증 |
| (주)대일이노텍 | 농협은행 | 3,837,000,000 | 2023.08.18~2026.08.28 | 차입금지급보증 |
| 한국산업은행 | 8,685,732,000 | 2025.10.27~2026.10.27 | 차입금지급보증 | |
| 신한은행 | 3,600,000,000 | 2024.10.30~2026.10.30 | 차입금지급보증 | |
| 합 계 | 16,122,732,000 | - | - | |
| CNY 34,800,000 | - | - | | |
| USD 32,375,000 | - | - | | |
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 채무자 | 제공처 | 보증사유 | 담보설정금액 | 담보내역 |
| (주)에스.아이.씨 | 국민은행 | 차입금 담보 | 1,800,000,000 | 공장 |
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
| 급여 | 896,107,728 | 872,909,567 |
| 퇴직급여 | 80,993,716 | 83,061,380 |
| 합 계 | 977,101,444 | 955,970,947 |
| (1) 보고기간 종료일 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. (*1) (주)디팜스는 전기 중 지분 40%를 매각하여 관계기업에서 제외되었습니다.(2) 보고기간 별 특수관계자와의 주요 거래내용은 다음과 같습니다. (3) 보고기간 종료일 현재 특수관계자와의 채권, 채무내역은 다음과 같습니다.1) 당분기말 2) 전기말 (4) 보고기간 별 특수관계자와의 자금거래내역은 다음과 같습니다1) 당분기 2) 전기 (5) 보고기간 종료일 현재 연결회사의 차입 등과 관련하여 특수관계자로부터 제공받은 지급보증내역은 다음과 같습니다. (6) 보고기간 종료일 현재 지배기업이 종속기업을 위하여 제공한 채무보증내역은 다음과 같습니다. (7) 보고기간 종료일 현재 연결회사가 특수관계자를 위하여 제공한 담보 내역은 다음과 같습니다. (8) 주요 경영진에 대한 보상연결회사의 주요 경영진은 연결회사 경영활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 사외이사를 포함한 등기이사 및 감사로 구성되어 있으며, 보고기간 별 주요 경영진에 대한 보상금액은 다음과 같습니다. |
|---|
36. 현금흐름표 (연결)
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
| 법인세비용 | - | 917,029,932 |
| 이자비용 | 3,763,938,781 | 4,414,325,261 |
| 감가상각비 | 10,239,886,982 | 11,239,426,036 |
| 퇴직급여 | 1,756,407,911 | 1,617,773,326 |
| 대손상각비 | 176,890,460 | 144,358,804 |
| 외화환산손실 | 23,628,106 | 604,549,498 |
| 매출채권처분손실 | 258,834,825 | 285,876,627 |
| 유형자산처분손실 | 1,172,524 | 2,078,059 |
| 재고자산의 평가손실 | 2,413,689,297 | 2,638,216,313 |
| 하자보수비 | (444,048,399) | 91,966,131 |
| 외화환산이익 | (3,235,543,318) | (174,889,356) |
| 이자수익 | (121,932,854) | (351,573,146) |
| 지분법이익 | - | (22,256,542) |
| 유형자산처분이익 | (20,218,456) | (42,938,959) |
| 공정가치금융자산평가이익 | (33,351,740) | (898,720) |
| 기타 | 440,000,000 | 300,550,000 |
| 합 계 | 15,219,354,119 | 21,663,593,264 |
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
| 매출채권 | 2,915,111,125 | (36,682,887,303) |
| 재고자산 | (11,051,986,765) | (11,017,918,479) |
| 미수금 | 9,401,856,740 | 301,836,004 |
| 선급금 | (410,499,639) | (4,327,859,381) |
| 선급비용 | 401,656,721 | 206,097,602 |
| 부가세대급금 | (1,258,002,516) | (440,150,274) |
| 기타비유동자산 | 356,802,427 | 565,268,346 |
| 장기매출채권 | 418,857,672 | 3,300,201,491 |
| 매입채무 | (4,567,066,142) | 34,532,485,247 |
| 미지급금 | 1,659,273,269 | 1,339,457,174 |
| 미지급급여 | (2,135,996,347) | (1,725,704,005) |
| 미지급비용 | (1,155,939,695) | 2,281,822,070 |
| 선수금 | (915,244,413) | 9,900,000 |
| 예수금 | 4,808,525,429 | (274,241,021) |
| 선수수익 | (23,052,626) | (21,714,859) |
| 예수보증금 | - | 47,090,829 |
| 장기미지급비용 | 85,844,292 | 111,004,835 |
| 장기미수금 | (1,391,630,614) | 187,404,923 |
| 퇴직금 | (491,100,697) | (444,748,156) |
| 사외적립자산 | 1,742,072,489 | 396,961,398 |
| 합 계 | (1,610,519,290) | (11,655,693,559) |
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
| 장기대여금의 유동성 대체 | 31,535,001 | - |
| 장기차입금의 유동성 대체 | 10,213,071,545 | 10,574,914,917 |
| 건설중인자산의 본 계정 대체 | 8,402,591,158 | 1,360,286,917 |
| 리스부채의 유동성 대체 | 80,595,194 | 289,731,611 |
| 장기미수금의 유동성 대체 | 1,621,655,791 | - |
| 매출채권의 비유동성 대체 | 418,857,672 | - |
| (단위 : 원) | | | | | | |
|---|
| 구분 | 기초 | 현금흐름변동 | 비현금 변동 | 기말 | | |
| 환율변동 효과 | 연결범위 변동 | 대체 등 | | | | |
| 단기차입금 | 222,006,628,965 | 587,385,199 | 921,888,660 | - | (12,102,824) | 223,503,800,000 |
| 유동성장기부채 | 37,385,227,064 | (5,690,089,664) | (255,655,897) | - | (11,471,028,570) | 19,968,452,933 |
| 장기차입금 | 81,250,214,409 | - | 2,775,920,897 | - | 11,471,028,570 | 95,497,163,876 |
| 유동성리스부채 | 359,524,355 | (95,146,070) | 3,136,756 | - | 81,887,788 | 349,402,829 |
| 리스부채 | 216,211,195 | - | 5,846,973 | - | 23,608,774 | 245,666,942 |
| 재무활동으로부터의 총부채 | 341,217,805,988 | (5,197,850,535) | 3,451,137,389 | - | 93,393,738 | 339,564,486,580 |
| (단위 : 원) | | | | | |
|---|
| 구분 | 기초 | 현금흐름변동 | 비현금 변동 | 기말 | |
| 환율변동 효과 | 대체 등 | | | | |
| 단기차입금 | 225,100,079,491 | 6,228,831,958 | 231,441,191 | (25,952,766) | 231,534,399,874 |
| 유동성장기부채 | 46,600,149,998 | (7,996,934,071) | (92,797,521) | 921,865,741 | 39,432,284,147 |
| 장기차입금 | 59,944,724,727 | 4,500,000,000 | (35,757,479) | (921,865,741) | 63,487,101,507 |
| 유동성리스부채 | 1,060,020,374 | (294,268,999) | 19,929,655 | 293,833,324 | 1,079,514,354 |
| 리스부채 | 1,404,689,962 | - | 40,260,870 | (262,641,377) | 1,182,309,455 |
| 재무활동으로부터의 총부채 | 334,109,664,552 | 2,437,628,888 | 163,076,716 | 5,239,181 | 336,715,609,337 |
| (1) 보고기간 별 영업에서 창출된 현금흐름 중 조정항목은 다음과 같습니다. (2) 보고기간 별 영업에서 창출된 현금흐름 중 순운전자본의 변동내역은 다음과 같습니다. (3) 보고기간 별 투자와 재무활동 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역은 다음과 같습니다. (4) 보고기간 별 재무활동에서 생기는 부채의 변동은 다음과 같습니다. 1) 당분기 2) 전분기 |
|---|
37. 범주별 금융상품 (연결)
| (단위 : 원) | | | | | | |
|---|
| 구 분 | 자 산 | 부 채 | 합 계 | | | |
| 상각후원가측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 상각후원가측정금융부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | | |
| < 금융수익 > | | | | | | |
| 이자수익 | 121,932,854 | - | - | - | - | 121,932,854 |
| 외환차익 | 480,935,947 | - | - | - | - | 480,935,947 |
| 외화환산이익 | 3,235,543,318 | - | - | - | - | 3,235,543,318 |
| 공정가치금융자산평가이익 | - | - | 33,351,740 | - | - | 33,351,740 |
| 소 계 | 3,838,412,119 | - | 33,351,740 | - | - | 3,871,763,859 |
| < 금융비용 > | | | | | | |
| 이자비용 | - | - | - | (3,760,742,234) | (3,196,547) | (3,763,938,781) |
| 외환차손 | - | - | - | (116,461,581) | - | (116,461,581) |
| 외화환산손실 | - | - | - | (23,628,106) | - | (23,628,106) |
| 소 계 | - | - | - | (3,900,831,921) | (3,196,547) | (3,904,028,468) |
| < 순금융수익 > | 3,838,412,119 | - | 33,351,740 | (3,900,831,921) | (3,196,547) | (32,264,609) |
| (단위 : 원) | | | | | | |
|---|
| 구 분 | 자 산 | 부 채 | 합 계 | | | |
| 상각후원가측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 상각후원가측정금융부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | | |
| < 금융수익 > | | | | | | |
| 이자수익 | 351,573,146 | - | - | - | - | 351,573,146 |
| 외환차익 | 887,892,939 | - | - | - | - | 887,892,939 |
| 외화환산이익 | 174,889,356 | - | - | - | - | 174,889,356 |
| 공정가치금융자산평가이익 | - | - | 898,720 | - | - | 898,720 |
| 소 계 | 1,414,355,441 | - | 898,720 | - | - | 1,415,254,161 |
| < 금융비용 > | | | | | | |
| 이자비용 | | | | (4,376,265,946) | (38,059,315) | (4,414,325,261) |
| 외환차손 | | | | (90,707,991) | - | (90,707,991) |
| 외화환산손실 | | | | (604,549,498) | - | (604,549,498) |
| 소 계 | | | | (5,071,523,435) | - | (5,109,582,750) |
| < 순금융수익 > | 1,414,355,441 | | 898,720 | (5,071,523,435) | (38,059,315) | (3,694,328,589) |
| (단위 : 원) | | | | | | |
|---|
| 구 분 | 자 산 | 부 채 | 합 계 | | | |
| 상각후원가측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 상각후원가측정금융부채 | 기타 | | |
| <금융자산> | | | | | | |
| 현금및현금성자산 | 23,458,830,812 | - | - | - | - | 23,458,830,812 |
| 매출채권 | 108,453,181,719 | - | - | - | - | 108,453,181,719 |
| 장ㆍ단기금융자산 | 12,493,642,302 | - | - | - | - | 12,493,642,302 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | - | 3,905,000 | - | - | - | 3,905,000 |
| 당기손익인식-공정가치측정 금융자산 | - | - | 1,588,164,400 | - | - | 1,588,164,400 |
| 기타수취채권 | 6,129,456,908 | - | - | - | - | 6,129,456,908 |
| 금융자산 계 | 150,535,111,741 | 3,905,000 | 1,588,164,400 | - | - | 152,127,181,141 |
| <금융부채> | | | | | | |
| 매입채무 | - | - | - | 93,267,186,620 | - | 93,267,186,620 |
| 장ㆍ단기차입금 | - | - | - | 338,969,416,809 | - | 338,969,416,809 |
| 기타금융부채 | - | - | - | 27,181,087,942 | 595,069,771 | 27,776,157,713 |
| 금융부채 계 | - | - | - | 459,417,691,371 | 595,069,771 | 460,012,761,142 |
| (단위 : 원) | | | | | | |
|---|
| 구 분 | 자 산 | 부 채 | 합 계 | | | |
| 상각후원가측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 상각후원가측정금융부채 | 기타 | | |
| <금융자산> | | | | | | |
| 현금및현금성자산 | 26,026,731,036 | - | - | - | - | 26,026,731,036 |
| 매출채권 | 110,187,526,099 | - | - | - | - | 110,187,526,099 |
| 장ㆍ단기금융자산 | 15,805,262,748 | - | - | - | - | 15,805,262,748 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | - | 3,905,000 | - | - | - | 3,905,000 |
| 당기손익인식-공정가치측정 금융자산 | - | - | 1,588,164,400 | - | - | 1,588,164,400 |
| 기타수취채권 | 6,165,181,075 | - | - | - | - | 6,165,181,075 |
| 금융자산 계 | 158,184,700,958 | 3,905,000 | 1,588,164,400 | - | - | 159,776,770,358 |
| <금융부채> | | | | | | |
| 매입채무 | - | - | - | 96,161,496,178 | - | 96,161,496,178 |
| 장ㆍ단기차입금 | - | - | - | 340,642,070,438 | - | 340,642,070,438 |
| 기타금융부채 | - | - | - | 17,519,442,281 | 2,632,650,877 | 20,152,093,158 |
| 금융부채 계 | - | - | - | 454,323,008,897 | 2,632,650,877 | 456,955,659,774 |
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 종 류 | 장부금액 | 공정가치 |
| <금융자산> | | |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 3,905,000 | 3,905,000 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 1,588,164,400 | 1,588,164,400 |
| 현금및현금성자산 | 23,458,830,812 | 23,458,830,812 |
| 단기금융자산(정기예적금) | 9,229,507,302 | 9,229,507,302 |
| 매출채권 | 108,453,181,719 | 108,453,181,719 |
| 장기금융자산(정기예적금) | 3,243,000,000 | 3,243,000,000 |
| 장기금융자산(국공채) | 21,135,000 | 21,135,000 |
| 기타수취채권(유동) | 5,167,208,020 | 5,167,208,020 |
| 기타수취채권(비유동) | 962,248,888 | 962,248,888 |
| 금융자산 계 | 152,127,181,141 | 152,127,181,141 |
| <금융부채> | | |
| 매입채무 | 93,267,186,620 | 93,267,186,620 |
| 장ㆍ단기차입금 | 338,969,416,809 | 338,969,416,809 |
| 기타금융부채 | 25,089,192,814 | 25,089,192,814 |
| 장기기타금융부채 | 2,686,964,899 | 2,686,964,899 |
| 금융부채 계 | 460,012,761,142 | 460,012,761,142 |
| (1) 금융상품 범주별 손익 1) 당분기 2) 전분기 (2) 보고기간 종료일 현재 금융상품의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다.1) 당분기말 2) 전기말 (3) 보고기간 종료일 현재 금융상품의 종류별 장부금액과 공정가치의 비교내용은 다음과 같습니다. |
|---|
38. 위험관리 (연결)
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 | | |
| 10% 상승시 | 10% 하락시 | 10% 상승시 | 10% 하락시 | |
| USD | 730,992,993 | (730,992,993) | (3,119,601,115) | 3,119,601,115 |
| JPY | (187,332,220) | 187,332,220 | (2,489,649) | 2,489,649 |
| CNY | 19,858,543 | (19,858,543) | (1,473,224,912) | 1,473,224,912 |
| CHF | (6,508,331) | 6,508,331 | (5,731,300) | 5,731,300 |
| AUD | - | - | 9,715 | (9,715) |
| EUR | (6,955,653) | 6,955,653 | (517,075,518) | 517,075,518 |
| 합 계 | 550,055,332 | (550,055,332) | (5,118,112,779) | 5,118,112,779 |
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 구 분 | 1년 미만 | 1년 초과 5년 미만 | 5년 이상 | 합 계 |
| 매입채무 | 93,267,186,620 | - | - | 93,267,186,620 |
| 장ㆍ단기차입금 | 243,472,252,933 | 80,437,383,500 | 15,059,780,376 | 338,969,416,809 |
| 기타금융부채 | 24,739,789,985 | 2,441,297,957 | - | 27,181,087,942 |
| 리스부채 | 349,402,829 | 245,666,942 | | 595,069,771 |
| 합 계 | 361,828,632,367 | 83,124,348,399 | 15,059,780,376 | 460,012,761,142 |
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 구 분 | 1년 미만 | 1년 초과 5년 미만 | 5년 이상 | 합 계 |
| 매입채무 | 96,161,496,178 | - | - | 96,161,496,178 |
| 장ㆍ단기차입금 | 259,391,856,029 | 75,224,260,409 | 6,025,954,000 | 340,642,070,438 |
| 기타금융부채 | 17,159,917,926 | 2,416,439,682 | - | 19,576,357,608 |
| 리스부채 | 359,524,355 | 216,211,195 | - | 575,735,550 |
| 합 계 | 373,072,794,488 | 77,856,911,286 | 6,025,954,000 | 456,955,659,774 |
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 | | |
| 1% 상승시 | 1% 하락시 | 1% 상승시 | 1% 하락시 | |
| 순금융수익의 증감 | (1,976,890,240) | 1,976,890,240 | (2,422,857,192) | 2,422,857,192 |
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| A. 차입금 총계 | 338,969,416,809 | 340,642,070,438 |
| B. 현금및현금성자산과 단기금융자산 | 32,688,338,114 | 38,222,858,784 |
| C. 순차입금(A-B) | 306,281,078,695 | 302,419,211,654 |
| D. 자본 총계 | 177,742,793,351 | 179,389,447,001 |
| E. 총자본 (C+D) | 484,023,872,046 | 481,808,658,655 |
| 자본조달비율(C/E) | 63.28% | 62.77% |
| 연결회사는 금융상품과 관련하여 외환위험, 유동성위험, 이자율위험, 신용위험등에 대한 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 위험관리는 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 재경본부에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. (1) 외환위험 외환위험은 미래 예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하며, 연결회사가 노출되어 있는 주요 통화는 USD, JPY, AUD, EUR 등 입니다. 연결회사는 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래시 현지통화로 거래하거나 입금 및 지출통화를 일치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최소화하고 있습니다. 보고기간 별 각 외화에 대한 원화 환율이 10% 변동시 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (2) 유동성위험유동성위험관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도 금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 연결회사는 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 1) 당분기말 2) 전기말 (3) 이자율위험이자율위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 연결회사는 이자율위험을 최소화하기 위해 재융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 연결회사 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다. 보고기간 별 시장이자율이 1% 변동시 순금융수익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (4) 신용위험 신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약 조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 금융보증계약과 관련된 연결회사의 최대노출정도는 보증이 청구되면 연결회사가 지급하여야 할 최대금액입니다. 신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해 연결회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 연결회사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 연결회사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다. (5) 자본위험관리연결회사의 자본위험관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있으며, 자본조달비율은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다. |
|---|
39. 공정가치 (연결)
| 구 분 | 투입변수의 특징 |
|---|
| 수준 1 | 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 |
| 수준 2 | 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치 |
| 수준 3 | 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수를 활용하여 도출되는 공정가치 |
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 구 분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 계 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | - | - | 3,905,000 | 3,905,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | - | 1,588,164,400 | 1,588,164,400 |
| (단위 : 원) | | | | | |
|---|
| 구분 | 공정가치 | 가치평가기법 | 투입변수 | 유의적이지만 관측 가능하지 않은 투입변수 | 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수의 범위(로드별 %) |
| 기타포괄손익 공정가치측정금융자산 | 3,905,000 | 순자산가치법 | - | 해당사항 없음. | 해당사항 없음. |
| 당기손익 공정가치측정금융자산 | 1,588,164,400 | Tsiveriotis-Fernandes 모형 | 주가, 변동성무위험선도이자율위험선도이자율 | 주가변동성 | 7,676원43.92% |
| (1) 공정가치 서열체계공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. (2) 공정가치 서열체계별 공정가치 보고기간 종료일 현재 금융상품의 수준별 공정가치는 다음과 같습니다 (3) 가치평가기법 및 투입변수연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준2와 수준3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (*) 수준3으로 분류되는 금융자산은 추정 현금흐름의 편차가 유의적이고 다양한 추정치의 발생확률을 신뢰성 있게 평가할 수 없는 등의 이유로 원가를 공정가치의 최선의 추정치로 측정하고 있으므로 가치평가기법 및 투입변수의 범위 공시를 생략하였습니다. (4) 수준3 으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도 분석금융상품의 민감도 분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어지며, 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장 유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다. 연결회사가 보유 중인 수준3 으로 분류되는 금융상품은 추정 현금흐름의 편차가 유의적이고 다양한 추정치의 발생확률을 신뢰성 있게 평가할 수 없는 등의 이유로 원가법으로 측정하고 있으므로 투입변수의 변동에 따른 손익효과에 대한 민감도 분석 결과를 합리적으로 측정할 수 없습니다. |
|---|
4. 재무제표
4-1. 재무상태표
| 재무상태표 |
|---|
| 제 51 기 1분기말 2026.03.31 현재 |
| 제 50 기말 2025.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 51 기 1분기말 | 제 50 기말 |
|---|
| 자산 | | |
| 유동자산 | 150,945,291,924 | 137,806,242,310 |
| 현금및현금성자산 | 5,157,614,391 | 9,914,382,523 |
| 유동매출채권 | 61,431,380,885 | 58,647,245,189 |
| 기타 유동채권 | 10,059,797,675 | 3,466,658,470 |
| 기타유동자산 | 7,754,124,002 | 6,643,751,134 |
| 유동재고자산 | 66,542,374,971 | 59,134,204,994 |
| 비유동자산 | 316,136,268,446 | 312,073,526,131 |
| 장기금융상품 | 3,264,135,000 | 3,609,135,000 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 | 2,905,000 | 2,905,000 |
| 비유동당기손익인식금융자산 | 1,588,164,400 | 1,588,164,400 |
| 비유동매출채권 | 7,576,819,636 | 7,379,092,067 |
| 기타 비유동채권 | 30,547,006,573 | 29,813,827,176 |
| 종속기업및관계기업투자 | 75,115,132,346 | 71,377,932,346 |
| 유형자산 | 189,276,837,592 | 190,390,709,475 |
| 무형자산 | 1,306,049,910 | 1,306,049,910 |
| 이연법인세자산 | 7,459,217,989 | 6,605,710,757 |
| 자산총계 | 467,081,560,370 | 449,879,768,441 |
| 부채 | | |
| 유동부채 | 269,729,429,291 | 261,336,198,755 |
| 단기매입채무 | 52,906,228,006 | 49,671,916,560 |
| 유동 차입금 | 181,900,000,000 | 176,100,000,000 |
| 유동성장기부채 | 10,056,799,808 | 13,223,436,472 |
| 기타 유동부채 | 8,548,795,194 | 10,597,972,668 |
| 기타유동금융부채 | 12,098,357,615 | 9,293,713,561 |
| 유동하자보수충당부채 | 377,099,102 | 821,147,501 |
| 당기법인세부채 | 3,842,149,566 | 1,628,011,993 |
| 비유동부채 | 111,246,200,986 | 108,873,318,662 |
| 장기차입금 | 46,335,142,000 | 47,201,580,000 |
| 기타비유동금융부채 | 2,517,008,068 | 2,454,496,362 |
| 비유동종업원급여충당부채 | 4,159,670,060 | 3,802,867,633 |
| 비유동 순확정급여부채 | 58,234,380,858 | 55,414,374,667 |
| 부채총계 | 380,975,630,277 | 370,209,517,417 |
| 자본 | | |
| 자본금 | 19,444,284,500 | 19,444,284,500 |
| 자본잉여금 | 84,946,381,565 | 84,943,684,817 |
| 기타자본 | 8,574,557,458 | 8,570,654,266 |
| 기타포괄손익누계액 | 29,347,870,545 | 29,347,870,545 |
| 이익잉여금(결손금) | (56,207,163,975) | (62,636,243,104) |
| 자본총계 | 86,105,930,093 | 79,670,251,024 |
| 자본과부채총계 | 467,081,560,370 | 449,879,768,441 |
4-2. 포괄손익계산서
| 포괄손익계산서 |
|---|
| 제 51 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지 |
| 제 50 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 51 기 1분기 | 제 50 기 1분기 | | |
|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| Ⅰ.매출액 | 91,645,172,414 | 91,645,172,414 | 111,100,114,492 | 111,100,114,492 |
| Ⅱ.매출원가 | 85,258,884,362 | 85,258,884,362 | 99,846,240,904 | 99,846,240,904 |
| Ⅲ.매출총이익 | 6,386,288,052 | 6,386,288,052 | 11,253,873,588 | 11,253,873,588 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 6,048,146,103 | 6,048,146,103 | 7,700,399,225 | 7,700,399,225 |
| 대손상각비(환입) | 337,610,669 | 337,610,669 | 822,105,838 | 822,105,838 |
| 기타판매비와관리비 | 5,710,535,434 | 5,710,535,434 | 6,878,293,387 | 6,878,293,387 |
| Ⅴ.영업이익 | 338,141,949 | 338,141,949 | 3,553,474,363 | 3,553,474,363 |
| VI.영업외손익 | 7,479,151,263 | 7,479,151,263 | (3,139,011,039) | (3,139,011,039) |
| 금융수익 | 10,398,758,075 | 10,398,758,075 | 1,350,623,960 | 1,350,623,960 |
| 금융비용 | 3,011,517,621 | 3,011,517,621 | 3,018,428,539 | 3,018,428,539 |
| 기타이익 | 362,934,642 | 362,934,642 | 239,403,488 | 239,403,488 |
| 기타비용 | 271,023,833 | 271,023,833 | 529,158,666 | 529,158,666 |
| 기타의대손상각비(환입) | 0 | 0 | 612,421,008 | 612,421,008 |
| 종속기업투자손상차손 | 0 | 0 | 569,030,274 | 569,030,274 |
| VII.법인세비용차감전순이익 | 7,817,293,212 | 7,817,293,212 | 414,463,324 | 414,463,324 |
| VIII.법인세비용(수익) | 1,371,421,874 | 1,371,421,874 | 156,981,395 | 156,981,395 |
| IX.당기순이익(손실) | 6,445,871,338 | 6,445,871,338 | 257,481,929 | 257,481,929 |
| X. 기타포괄손익 | (16,792,209) | (16,792,209) | (7,492,311) | (7,492,311) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익 | (16,792,209) | (16,792,209) | (7,492,311) | (7,492,311) |
| 순확정급여부채 재측정요소 | (21,528,472) | (21,528,472) | (9,471,947) | (9,471,947) |
| 공정가치측정금융자산평가 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기손익으로 재분류되지는 않을 기타포괄손익의 각 구성요소와 관련된 법인세 | 4,736,263 | 4,736,263 | 1,979,636 | 1,979,636 |
| XI..당기총포괄손익 | 6,429,079,129 | 6,429,079,129 | 249,989,618 | 249,989,618 |
| XII.주당이익 | | | | |
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 166 | 166 | 7 | 7 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 166 | 166 | 7 | 7 |
4-3. 자본변동표
| 자본변동표 |
|---|
| 제 51 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지 |
| 제 50 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | | | | | |
|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
| 2025.01.01 (기초자본) | 19,444,284,500 | 84,037,225,257 | 7,894,611,198 | 29,761,750,769 | (48,333,852,539) | 92,804,019,185 |
| 당기순이익(손실) | | | | | 257,481,929 | 257,481,929 |
| 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | | | | | (7,492,311) | (7,492,311) |
| 자기주식의 처분 | | | | | | |
| 2025.03.31 (기말자본) | 19,444,284,500 | 84,037,225,257 | 7,894,611,198 | 29,761,750,769 | (48,083,862,921) | 93,054,008,803 |
| 2026.01.01 (기초자본) | 19,444,284,500 | 84,943,684,817 | 8,570,654,266 | 29,347,870,545 | (62,636,243,104) | 79,670,251,024 |
| 당기순이익(손실) | | | | | 6,445,871,338 | 6,445,871,338 |
| 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | | | | | (16,792,209) | (16,792,209) |
| 자기주식의 처분 | | 2,696,748 | 3,903,192 | | | 6,599,940 |
| 2026.03.31 (기말자본) | 19,444,284,500 | 84,946,381,565 | 8,574,557,458 | 29,347,870,545 | (56,207,163,975) | 86,105,930,093 |
4-4. 현금흐름표
| 현금흐름표 |
|---|
| 제 51 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지 |
| 제 50 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 51 기 1분기 | 제 50 기 1분기 |
|---|
| 영업활동현금흐름 | 946,061,145 | 1,452,376,061 |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 1,965,538,337 | 3,622,535,472 |
| 당기순이익(손실) | 6,445,871,338 | 257,481,929 |
| 조정 | 2,543,937,083 | 15,362,110,801 |
| 순운전자본의 변동 | (7,024,270,084) | (11,997,057,258) |
| 이자수취 | 33,840,610 | 8,996,276 |
| 이자지급(영업) | (2,418,684,406) | (2,239,030,087) |
| 법인세납부(환급) | 1,365,366,604 | 59,874,400 |
| 투자활동현금흐름 | (7,462,239,307) | (5,866,927,315) |
| 장기금융상품의 취득 | 0 | (445,000,000) |
| 장기금융상품의 처분 | 345,000,000 | 0 |
| 기타수취채권의 취득 | (500,167,000) | (2,002,130,000) |
| 기타수취채권의 처분 | 1,000,502,000 | 546,798,059 |
| 장기기타수취채권의 취득 | (569,507,176) | (145,222,968) |
| 장기기타수취채권의 처분 | 117,962,231 | 182,495,003 |
| 유형자산의 취득 | (4,125,529,362) | (2,207,937,409) |
| 유형자산의 처분 | 6,700,000 | 47,280,000 |
| 무형자산의 취득 | 0 | (1,259,930,000) |
| 종속기업 및 관계기업 투자자산의 취득 | (3,737,200,000) | (583,280,000) |
| 재무활동현금흐름 | 1,731,969,832 | 4,606,790,145 |
| 단기차입금의 증가 | 30,991,572,452 | 30,161,455,075 |
| 단기차입금의 상환 | (25,191,572,452) | (26,360,718,460) |
| 유동성장기차입금의 상환 | (4,033,074,664) | (3,646,119,664) |
| 장기차입금의 증가 | 0 | 4,500,000,000 |
| 리스부채의 감소 | (41,555,444) | (47,826,806) |
| 자기주식의 처분 | 6,599,940 | 0 |
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | (4,784,208,330) | 192,238,891 |
| 기초현금및현금성자산 | 9,914,382,523 | 3,753,804,754 |
| 외화환산으로 인한 현금의 변동 | 27,440,198 | 4,909,036 |
| 기말현금및현금성자산 | 5,157,614,391 | 3,950,952,681 |
5. 재무제표 주석
1. 별도회사의 개요
| 주 주 | 주 식 수 (주) | 지 분 율 (%) |
|---|
| 김 성 문 | 882,013 | 2.27 |
| 김 정 렬 | 7,007,976 | 18.02 |
| 중원기계공업(주) | 3,817,687 | 9.82 |
| (주)대일이노텍 | 889,279 | 2.29 |
| (주)알지테크놀로지 | 25,176 | 0.06 |
| 기타 특수관계인 | 2,135,651 | 5.49 |
| 우리사주조합 | 3,124 | 0.01 |
| 기타주주 | 24,118,234 | 62.02 |
| 자기주식 | 9,429 | 0.02 |
| 계 | 38,888,569 | 100.00 |
| 주식회사 디아이씨(이하 '회사')는 1976년 8월 3일 자동차 및 산업기계부품제조를 사업목적으로 설립되어 2007년 10월 18일 한국거래소 유가증권시장에 상장되었으며, 1주당 액면가액 5,000원을 1주당 500원으로 액면분할 후 2008년 5월 14일 변경상장되었습니다. 회사는 울산광역시 울주군 두동면 소재 본사(두동공장) 및 두서면 소재 두서공장, 상북면 소재 언양공장에서 자동차부품ㆍ지게차부품 등을 제조ㆍ판매하고 있습니다.회사의 보고기간 종료일 현재 자본금은 19,444,284,500원이며, 주요 주주구성은 다음과 같습니다. |
|---|
2. 중요한 회계정책
| (1) 재무제표 작성기준회사의 2026년 03월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표는 보고기간 종료일인 2026년 03월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.1) 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서회사는 2026년 01월 01일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.① 기업회계기준서 제 1109호 '금융상품', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 주요 개정내용은 다음과 같습니다.·특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용·금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 추가 지침을 명확히 하고 추가·계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시 ·FVOCI 지정 지분상품에 대한 추가 공시회사는 동 개정으로 인해 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. 상기에 해당하지 않는 경우 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.② 기업회계기준서 제 1109호 '금융상품', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 주요 개정내용은 다음과 같습니다.·'자연에 의존하는 전력 계약'의 용어와 개정 범위에 포함되는 계약 유형을 명확히 함. ·자연의존적 전력 매입·매도계약이 자가 사용 예외 요구사항의 평가 대상임을 명확히하고 자연의존적 전력매입계약에 대한 자가 사용 예외 구체화 ·일부 자연의존적 전력계약을 예상 전력거래의 위험회피에서 위험회피수단으로 지정할 수 있음 명확히 함. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. 상기에 해당하지 않는 경우 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.③ 한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.·기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' : K-IFRS 최초 채택시 위험회피회계 적용·기업회계기준서 제1107호 '금융상품:공시' : 제거 손익, 실무적용지침·기업회계기준서 제1109호 '금융상품' : 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의·기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표' : 사실상의 대리인 결정·기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' : 원가법2) 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.(1) 기업회계기준서 제1118호 '재무제표 표시와 공시' 제정기업회계기준서 제1118호 '재무제표 표시와 공시'는 제1001호 '재무제표 표시'를 대체하며, 유사 기업 간 재무성과의 비교가능성을 높이고 이용자에게 더욱 목적적합한 정보를 제공하기 위한 새로운 요구사항을 포함합니다. 재무제표 항목의 인식이나 측정에는 영향을 미치지 않지만, 손익계산서와 '경영진이 정의한 성과측정치'의 공시를포함해 표시와 공시에 미치는 영향은 광범위할 것으로 예상합니다.기준서는 2027년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 기준서의 소급 작성 요구에 따라, 2026년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 비교정보는 기업회계기준서 제1118호에 따라 재작성됩니다.경영진은 현재 새로운 기준서의 적용이 회사의 재무제표에 미치는 영향을 검토 중에 있으며, 기준서의 채택이 회사의 순손익에 미치는 영향은 없으나 손익계산서의 수익과 비용을 새로운 범주로 분류하게 되어 영업손익의 계산 및 보고 방식에 영향을 미칠 것으로 예상합니다.(2) 회계정책분기재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책과 계산방법은 주석2 '1)회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서'에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.1) 법인세비용중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. |
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3. 중요한 회계추정 및 판단 및 가정
| 당사의 경영진은 재무제표 작성시 보고기간말 현재 수익, 비용, 자산 및 부채에 대한 보고금액과 우발부채에 대한 주석공시사항에 영향을 미칠 수 있는 판단, 추정 및 가정을 하여야 합니다. 그러나 이러한 추정 및 가정의 불확실성은 향후 영향을 받을 자산 및 부채의 장부금액에 중요한 조정을 유발할 수 있습니다.당사가 노출된 위험 및 불확실성에 대한 기타 공시사항으로 자본관리, 재무 위험관리 및 정책, 민감도 분석(주석 38)이 있습니다. |
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4. 부문별 정보
| 구 분 | 내 용 |
|---|
| 자동차부품 부문 | Diff Case, 경승용차 밋션 부품 등 생산 |
| 중장비부품 부문 | 지게차 용 T/M, D/A, 굴삭기 부품, 기타 등 생산 |
| (단위 : 원) | | | |
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| 구 분 | 자동차부품 부문 | 중장비부품 부문 | 계 |
| 매출액 | 75,900,046,430 | 15,745,125,984 | 91,645,172,414 |
| 내부거래 | 15,302,193,799 | 18,000,000 | 15,320,193,799 |
| 외부거래 | 60,597,852,631 | 15,727,125,984 | 76,324,978,615 |
| 영업이익 | 280,047,371 | 58,094,578 | 338,141,949 |
| 유형자산 | 151,779,004,742 | 37,497,832,850 | 189,276,837,592 |
| 무형자산 | 1,306,049,910 | - | 1,306,049,910 |
| (단위 : 원) | | | |
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| 구 분 | 자동차부품 부문 | 중장비부품 부문 | 계 |
| 매출액 | 91,332,753,950 | 19,767,360,542 | 111,100,114,492 |
| 내부거래 | 21,647,761,335 | - | 21,647,761,335 |
| 외부거래 | 69,684,992,615 | 19,767,360,542 | 89,452,353,157 |
| 영업이익 | 2,921,135,258 | 632,339,105 | 3,553,474,363 |
| 유형자산 | 153,267,246,219 | 39,575,667,016 | 192,842,913,235 |
| 무형자산 | 1,306,049,910 | - | 1,306,049,910 |
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 영업부문 | 당분기 | 전분기 | | |
| 매출액 | 비율(%) | 매출액 | 비율(%) | |
| A 사 | 34,792,833,529 | 36.16 | 41,306,233,891 | 37.18 |
| (1) 회사의 영업부문은 2개로 구성되어 있으며 그 내용은 다음과 같습니다. (2) 회사의 영업부문별 정보는 다음과 같습니다.1) 당분기 2) 전분기 (3) 전체 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부고객으로부터의 매출액은 다음과 같습니다. |
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5-1. 현금및현금성자산
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 제예금 | 5,157,614,391 | 9,914,382,523 |
| 보고기간 종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. |
|---|
5-2. 사용제한 예금
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 제예금 | 568,845,647 | 568,845,647 |
| 보고기간 종료일 현재 사용이 제한된 제예금 내역은 다음과 같습니다. |
|---|
6. 재고자산
| (단위 : 원) | | | | | | | | |
|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | | | | | | |
| 평가전금액 | 순실현가능가치 | 평가충당금 | 평가전금액 | 순실현가능가치 | 평가충당금 | | | |
| 당기손익 | 누계 | 전기손익 | 누계 | | | | | |
| 상 품 | 326,747,089 | 326,747,089 | - | - | 731,254,640 | 731,254,640 | - | - |
| 제 품 | 27,377,262,578 | 21,673,255,253 | (1,355,443,152) | (5,704,007,325) | 20,863,600,039 | 16,515,035,866 | (913,090,912) | (4,348,564,173) |
| 반제품 | 24,144,058,860 | 20,403,502,093 | (292,182,864) | (3,740,556,767) | 22,962,525,125 | 19,514,151,222 | (2,786,075,955) | (3,448,373,903) |
| 원재료 | 12,831,580,719 | 10,609,368,904 | (443,706,822) | (2,222,211,815) | 12,040,745,248 | 10,262,240,255 | (1,182,040,016) | (1,778,504,993) |
| 부재료 | 7,950,105,753 | 7,435,590,188 | (245,748,952) | (514,515,565) | 6,286,378,180 | 6,017,611,567 | 61,613,036 | (268,766,613) |
| 기타재고자산 | 6,093,911,444 | 6,093,911,444 | - | - | 6,093,911,444 | 6,093,911,444 | - | - |
| 합 계(*) | 78,723,666,443 | 66,542,374,971 | (2,337,081,790) | (12,181,291,472) | 68,978,414,676 | 59,134,204,994 | (4,819,593,847) | (9,844,209,682) |
| 보고기간 종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (*) 보고기간 종료일 현재 회사의 재고자산은 한국수출입은행 차입금과 관련하여 담보설정이 되어 있습니다. |
|---|
7. 매출채권
| (단위 : 원) | | | | | | |
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| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | | | | |
| 유 동 | 비유동 | 합 계 | 유 동 | 비유동 | 합 계 | |
| 매출채권 | 63,192,488,376 | 10,213,739,814 | 73,406,228,190 | 60,291,872,114 | 9,794,882,142 | 70,086,754,256 |
| (대손충당금) | (1,761,107,491) | (2,636,920,178) | (4,398,027,669) | (1,644,626,925) | (2,415,790,075) | (4,060,417,000) |
| 합 계 | 61,431,380,885 | 7,576,819,636 | 69,008,200,521 | 58,647,245,189 | 7,379,092,067 | 66,026,337,256 |
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 구 분 | 연체되지않은 채권 | 연체되었으나 손상되지 않은 채권 | 손상된 채권 | |
| 180일 이하 | 180일 초과 | | | |
| 매출채권 | 56,265,327,606 | 6,043,356,688 | 10,641,747,256 | 455,796,640 |
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 구 분 | 연체되지않은 채권 | 연체되었으나 손상되지 않은 채권 | 손상된 채권 | |
| 180일 이하 | 180일 초과 | | | |
| 매출채권 | 54,341,880,618 | 5,690,803,402 | 9,587,744,918 | 466,325,318 |
| (단위 : 원) | | | | | | |
|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 | | | | |
| 유 동 | 비유동 | 합 계 | 유 동 | 비유동 | 합 계 | |
| 기 초 | 1,644,626,925 | 2,415,790,075 | 4,060,417,000 | 1,395,730,762 | 843,206,648 | 2,238,937,410 |
| 설정(환입) | 116,480,566 | 221,130,103 | 337,610,669 | 248,896,163 | 1,572,583,427 | 1,821,479,590 |
| 기 말 | 1,761,107,491 | 2,636,920,178 | 4,398,027,669 | 1,644,626,925 | 2,415,790,075 | 4,060,417,000 |
| (1) 보고기간 종료일 현재 매출채권의 내역은 다음과 같습니다. (2) 보고기간 종료일 현재 매출채권의 연령분석은 다음과 같습니다.1) 당분기말 2) 전기말 (3) 보고기간별 매출채권에 대한 대손충당금의 증감내역은 다음과 같습니다. (4) 보고기간 종료일 현재 금융자산의 제거요건을 충족하지 못한 매출채권 양도 내역은 존재하지 않습니다. |
|---|
8. 기타수취채권
| (단위 : 원) | | | | | | |
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| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | | | | |
| 유 동 | 비유동 | 합 계 | 유 동 | 비유동 | 합 계 | |
| 대여금 | 1,597,221,964 | 50,445,841,765 | 52,043,063,729 | 2,129,091,965 | 48,377,641,754 | 50,506,733,719 |
| (대손충당금) | - | (30,457,943,550) | (30,457,943,550) | - | (30,457,943,550) | (30,457,943,550) |
| 미수금 | 8,461,765,330 | 18,619,517,621 | 27,081,282,951 | 3,336,811,309 | 20,011,148,235 | 23,347,959,544 |
| (대손충당금) | - | (8,379,844,263) | (8,379,844,263) | (2,000,000,000) | (8,379,844,263) | (10,379,844,263) |
| 미수수익 | 281,434,723 | - | 281,434,723 | 281,379,538 | - | 281,379,538 |
| (대손충당금) | (280,624,342) | - | (280,624,342) | (280,624,342) | - | (280,624,342) |
| 보증금 | - | 319,435,000 | 319,435,000 | - | 262,825,000 | 262,825,000 |
| 합 계 | 10,059,797,675 | 30,547,006,573 | 40,606,804,248 | 3,466,658,470 | 29,813,827,176 | 33,280,485,646 |
| (단위 : 원) | | | |
|---|
| 구 분 | 미연체채권 | 연체채권 | 계 |
| 대여금 | 21,585,120,179 | 30,457,943,550 | 52,043,063,729 |
| (대손충당금) | - | (30,457,943,550) | (30,457,943,550) |
| 미수금 | 18,701,438,688 | 8,379,844,263 | 27,081,282,951 |
| (대손충당금) | - | (8,379,844,263) | (8,379,844,263) |
| 미수수익 | 810,381 | 280,624,342 | 281,434,723 |
| (대손충당금) | - | (280,624,342) | (280,624,342) |
| 보증금 | 319,435,000 | - | 319,435,000 |
| 순 장부금액 | 40,606,804,248 | - | 40,606,804,248 |
| (단위 : 원) | | | |
|---|
| 구 분 | 미연체채권 | 연체채권 | 계 |
| 대여금 | 20,048,790,169 | 30,457,943,550 | 50,506,733,719 |
| (대손충당금) | - | (30,457,943,550) | (30,457,943,550) |
| 미수금 | 12,968,115,281 | 10,379,844,263 | 23,347,959,544 |
| (대손충당금) | - | (10,379,844,263) | (10,379,844,263) |
| 미수수익 | 755,196 | 280,624,342 | 281,379,538 |
| (대손충당금) | - | (280,624,342) | (280,624,342) |
| 보증금 | 262,825,000 | - | 262,825,000 |
| 순 장부금액 | 33,280,485,646 | - | 33,280,485,646 |
| (단위 : 원) | | | | | | |
|---|
| 구 분 | 유동 | 비유동 | | | | |
| 미수금 | 미수수익 | 계 | 대여금 | 미수금 | 계 | |
| 기 초 | 2,000,000,000 | 280,624,342 | 2,280,624,342 | 30,457,943,550 | 8,379,844,263 | 38,837,787,813 |
| 설정(환입) | - | - | - | - | - | - |
| 제 각 | (2,000,000,000) | - | (2,000,000,000) | - | - | - |
| 기 말 | - | 280,624,342 | 280,624,342 | 30,457,943,550 | 8,379,844,263 | 38,837,787,813 |
| (단위 : 원) | | | | | | |
|---|
| 구 분 | 유동 | 비유동 | | | | |
| 미수금 | 미수수익 | 계 | 대여금 | 미수금 | 계 | |
| 기 초 | - | 280,624,342 | 280,624,342 | 28,116,886,118 | 9,843,314,804 | 37,960,200,922 |
| 설정(환입) | 2,000,000,000 | - | 2,000,000,000 | 2,341,057,432 | (1,463,470,541) | 877,586,891 |
| 제 각 | - | - | - | - | - | - |
| 기 말 | 2,000,000,000 | 280,624,342 | 2,280,624,342 | 30,457,943,550 | 8,379,844,263 | 38,837,787,813 |
| (1) 보고기간 종료일 현재 기타수취채권의 내역은 다음과 같습니다. (2) 보고기간 종료일 현재 기타수취채권의 신용위험정보의 세부내용은 다음과 같습니다.1) 당분기말 2) 전기말 (3) 보고기간별 기타수취채권에 대한 대손충당금의 증감내역은 다음과 같습니다.1) 당분기 2) 전기 |
|---|
9. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 및 당기손익-공정가치측정금융자산 & 10. 기타 상각후원가측정금융자산
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 2,905,000 | 2,905,000 |
| 출자금(*) | 2,905,000 | 2,905,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,588,164,400 | 1,588,164,400 |
| 전환상환우선주 | 1,588,164,400 | 1,588,164,400 |
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 장기금융자산 | | |
| 정기예적금 | 3,243,000,000 | 3,588,000,000 |
| 국공채 | 21,135,000 | 21,135,000 |
| 합 계 | 3,264,135,000 | 3,609,135,000 |
| (1) 보고기간 종료일 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 및 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (*) 지분상품에 대한 투자목적이 적극적인 매매를 통한 이익실현이 아니며, 해당 지분상품의 공정가치 변동으로 인한 당기손익의 변동성이 큰 경우 회사의 영업성과에 대한 비교가능성을 저해한다고 판단하여 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산으로 지정하였습니다.(2) 보고기간 종료일 현재 기타 상각후원가측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다. |
|---|
11. 기타유동자산
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 선급금 | 2,809,530,611 | 3,230,672,046 |
| 선급비용 | 1,341,642,858 | 1,517,167,354 |
| 부가세대급금 | 3,602,950,533 | 1,895,911,734 |
| 합 계 | 7,754,124,002 | 6,643,751,134 |
| 보고기간 종료일 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다. |
|---|
12-1. 유형자산
| (단위 : 원) | | | | | | | |
|---|
| 구 분 | 기초잔액 | 취 득 | 처 분 | 감가상각 | 대체(*) | 기타증감 | 기말잔액 |
| 토지 | 63,743,722,024 | - | - | - | - | - | 63,743,722,024 |
| 건물 | 41,758,871,856 | 35,611,350 | - | (432,716,761) | - | - | 41,361,766,445 |
| 구축물 | 4,915,245,699 | - | - | (50,275,736) | - | - | 4,864,969,963 |
| 기계장치 | 68,223,814,354 | 27,000,000 | (1,000) | (4,326,727,938) | 63,000,000 | - | 63,987,085,416 |
| 리스자산 | 379,783,306 | - | - | (29,527,778) | 75,673,170 | - | 425,928,698 |
| 기타 | 769,910,131 | 101,216,050 | (1,000) | (63,892,583) | 28,068,381 | - | 835,300,979 |
| 건설중인자산 | 10,599,362,105 | 3,961,701,962 | - | - | (503,000,000) | - | 14,058,064,067 |
| 합 계 | 190,390,709,475 | 4,125,529,362 | (2,000) | (4,903,140,796) | (336,258,449) | - | 189,276,837,592 |
| (단위 : 원) | | | | | | | |
|---|
| 구 분 | 기초잔액 | 취 득 | 처 분 | 감가상각 | 대체(*) | 기타증감 | 기말잔액 |
| 토지 | 59,491,524,606 | 4,252,197,418 | - | - | - | - | 63,743,722,024 |
| 건물 | 42,698,605,168 | 770,000,000 | - | (1,709,733,312) | - | - | 41,758,871,856 |
| 구축물 | 4,976,348,691 | 140,000,000 | - | (201,102,992) | - | - | 4,915,245,699 |
| 기계장치 | 80,106,297,007 | 3,157,963,500 | (68,535,252) | (18,546,385,901) | 3,574,475,000 | - | 68,223,814,354 |
| 리스자산 | 496,398,740 | - | (28,551,625) | (143,300,074) | 55,236,265 | - | 379,783,306 |
| 기타 | 427,830,666 | 521,227,400 | (12,230,222) | (212,528,632) | 45,610,919 | - | 769,910,131 |
| 건설중인자산 | 8,781,088,189 | 6,003,284,400 | - | - | (4,185,010,484) | - | 10,599,362,105 |
| 합 계 | 196,978,093,067 | 14,844,672,718 | (109,317,099) | (20,813,050,911) | (509,688,300) | - | 190,390,709,475 |
| (단위 : 원) | | | |
|---|
| 구 분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 장부금액 |
| 토지 | 63,743,722,024 | - | 63,743,722,024 |
| 건물 | 48,439,785,004 | (7,078,018,559) | 41,361,766,445 |
| 구축물 | 8,044,119,820 | (3,179,149,857) | 4,864,969,963 |
| 기계장치 | 300,840,595,979 | (236,853,510,563) | 63,987,085,416 |
| 리스자산 | 647,556,540 | (221,627,842) | 425,928,698 |
| 기타 | 26,689,220,572 | (25,853,919,593) | 835,300,979 |
| 건설중인자산 | 14,058,064,067 | - | 14,058,064,067 |
| 합 계 | 462,463,064,006 | (273,186,226,414) | 189,276,837,592 |
| (단위 : 원) | | | |
|---|
| 구 분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 장부금액 |
| 토지 | 63,743,722,024 | - | 63,743,722,024 |
| 건물 | 48,404,173,654 | (6,645,301,798) | 41,758,871,856 |
| 구축물 | 8,044,119,820 | (3,128,874,121) | 4,915,245,699 |
| 기계장치 | 300,949,258,630 | (232,725,444,276) | 68,223,814,354 |
| 리스자산 | 613,985,946 | (234,202,640) | 379,783,306 |
| 기타 | 26,573,183,914 | (25,803,273,783) | 769,910,131 |
| 건설중인자산 | 10,599,362,105 | - | 10,599,362,105 |
| 합 계 | 458,927,806,093 | (268,537,096,618) | 190,390,709,475 |
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 매출원가 | 4,799,737,779 | 5,846,510,452 |
| 판매비와관리비 | 103,403,017 | 79,080,705 |
| 합 계 | 4,903,140,796 | 5,925,591,157 |
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 구분 | 재평가기준일 | 재평가금액 | 당분기말(*) | |
| 공정가치모형장부금액 | 원가모형장부금액 | | | |
| 토지 | 2021.12.31 | 46,764,665,300 | 63,743,722,024 | 60,231,553,224 |
| 건물 | 2021.12.31 | 43,864,458,850 | 41,361,766,445 | 30,468,111,618 |
| 합계 | 90,629,124,150 | 105,105,488,469 | 90,699,664,842 | |
| (1) 보고기간별 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.1) 당분기 () 상기 대체금액에는 건설중인자산의 본계정대체 및 선급금 등의 대체가 포함되어 있습니다. 2) 전기 () 상기 대체금액에는 건설중인자산의 본계정대체 및 선급금 등의 대체가 포함되어 있습니다. (2) 보고기간 종료일 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.1) 당분기말 2) 전기말 (3) 보고기간별 감가상각비 내역은 다음과 같습니다. (4) 유형자산의 재평가토지 및 건물의 공정가치를 결정하기 위하여 공인된 독립평가기관을 활용하여 활성시장에서 관측가능한 가격이나 독립적인 제3자와의 최근시장거래가격에 직접 기초하여 공정가치를 결정하였습니다. 재평가는 보고기간 종료일에 자산의 장부금액이 공정가치와 중요하게 차이가 나지 않도록 주기적으로 실시하고 있습니다.1) 유형자산의 재평가내용은 다음과 같습니다. (*) 재평가기준일 이후 일부 취득자산 내역이 포함되어 있습니다.2) 보고기간 중 유형자산의 재평가 관련 기타포괄손익의 변동내역은 주석 25에 기재되어 있습니다. |
|---|
12-2. 리스자산
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 차량운반구 | 425,926,698 | 377,850,543 |
| 설비 | 2,000 | 1,932,763 |
| 합 계 | 425,928,698 | 379,783,306 |
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 리스자산의 감가상각비 | 29,527,778 | 34,772,508 |
| 차량운반구 | 27,597,015 | 32,839,749 |
| 설비 | 1,930,763 | 1,932,759 |
| 리스부채에 대한 이자비용 | 3,196,547 | 4,694,115 |
| 소액리스료 | 11,555,214 | 9,056,455 |
| 합계 | 44,279,539 | 48,523,078 |
| 1) 보고기간 종료일 현재 기초자산 유형별 리스자산의 내역은 다음과 같습니다. 2) 보고기간 별 리스와 관련해 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다. |
|---|
13. 정부보조금
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 기초잔액 | - | 47,545,520 |
| 정부보조금 수령액 | 187,329,135 | 256,330,463 |
| 비용상계 및 수익인식액 | (187,329,135) | (244,341,984) |
| 기말잔액 | - | 59,533,999 |
| <재무상태표 표시> | | |
| 현금및현금성자산 차감 | - | 59,533,999 |
| 보고기간별 정부보조금의 변동내역은 다음과 같습니다. |
|---|
14. 무형자산
| (단위 : 원) | | | | | | |
|---|
| 구 분 | 기초잔액 | 취 득 | 처 분 | 상 각 | 손 상 | 기말잔액 |
| 회원권 | 1,304,898,000 | - | - | - | - | 1,304,898,000 |
| 전신전화가입권 | 1,151,910 | - | - | - | - | 1,151,910 |
| 합 계 | 1,306,049,910 | - | - | - | - | 1,306,049,910 |
| (단위 : 원) | | | | | | |
|---|
| 구 분 | 기초잔액 | 취 득 | 처 분 | 상 각 | 손 상 | 기말잔액 |
| 회원권 | 44,968,000 | 1,259,930,000 | - | - | - | 1,304,898,000 |
| 전신전화가입권 | 1,151,910 | - | - | - | - | 1,151,910 |
| 합 계 | 46,119,910 | 1,259,930,000 | - | - | - | 1,306,049,910 |
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 매출원가 | 382,099,455 | 463,431,955 |
| 판매비와관리비 | 67,135,669 | 56,640,938 |
| 합 계 | 449,235,124 | 520,072,893 |
| (1) 보고기간별 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.1) 당분기 2) 전기 (2) 보고기간별 비용으로 인식한 연구비 및 경상연구개발비는 다음과 같습니다. |
|---|
15. 종속기업및관계기업투자
| (단위 : 원) | | | | | | | |
|---|
| 회사명 | 주된사업장 | 당분기말 | 전기말 | | | | |
| 지분율(%) | 취득원가 | 장부금액 | 지분율(%) | 취득원가 | 장부금액 | | |
| 종속기업 | | | | | | | |
| (주)제인모터스 | 한국 | 100.00 | 11,805,091,500 | 6,525,111,507 | 100.00 | 11,805,091,500 | 6,525,111,507 |
| (주)대일이노텍(*) | 한국 | 44.44 | 4,010,800,000 | 6,415,320,875 | 44.44 | 4,010,800,000 | 6,415,320,875 |
| DAE-IL, USA | 미국 | 100.00 | 81,206,851,552 | 22,660,069,267 | 100.00 | 79,734,051,552 | 21,187,269,267 |
| 대호기계공업(주)(*) | 한국 | 47.86 | 2,443,438,050 | 3,010,230,697 | 47.86 | 2,443,438,050 | 3,010,230,697 |
| 대일기배유한공사 | 중국 | 100.00 | 36,464,400,000 | 36,464,400,000 | 100.00 | 34,200,000,000 | 34,200,000,000 |
| (주)디아이씨신소재 | 한국 | 40.00 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40.00 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 합 계 | | | 135,970,581,102 | 75,115,132,346 | | 132,233,381,102 | 71,377,932,346 |
| (단위 : 원) | | | | | |
|---|
| 회사명 | 기초잔액 | 증가 | 감소 | 손상(*) | 기말잔액 |
| 종속기업 | | | | | |
| (주)제인모터스 | 6,525,111,507 | | - | - | 6,525,111,507 |
| (주)대일이노텍(*) | 6,415,320,875 | | - | - | 6,415,320,875 |
| DAE-IL, USA | 21,187,269,267 | 1,472,800,000 | - | - | 22,660,069,267 |
| 대호기계공업(주)(*) | 3,010,230,697 | | - | - | 3,010,230,697 |
| 대일기배유한공사 | 34,200,000,000 | 2,264,400,000 | - | - | 36,464,400,000 |
| (주)디아이씨신소재 | 40,000,000 | | - | - | 40,000,000 |
| 합 계 | 71,377,932,346 | 3,737,200,000 | - | - | 75,115,132,346 |
| (1) 보고기간 종료일 현재 종속기업및관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다. () 회사가 다른 투자자와의 약정으로 과반수의 의결권을 행사할 수 있고, 이사회의 구성원을 임명하는 등 사실상 지배력이 있는 능력을 가진 (주)대일이노텍과 대호기계공업(주)에 대해서 종속기업투자로 분류하였습니다. (2) 보고기간 중 종속기업및관계기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다. () 회사는 매년 손상징후가 있는 종속기업및관계기업투자에 대한 손상 평가를 수행하고 있습니다. 당기말 시점의 손상 평가 수행 결과 종속기업및관계기업투자의 장부금액은 순공정가치 및 사용가치에 근거하여 추정한 회수가능가액을 유의적으로 초과하지 않은 범위내에서 손상차손을 계상하고 있습니다. |
|---|
16. 단기차입금 & 17. 장기차입금
| (단위 : 원) | | | | | |
|---|
| 차 입 처 | 차입종류 | 이자율(%) | 만기일 | 당분기말 | 전기말 |
| 농협은행 외 | 무역금융대출 | 3.41 ~ 4.09 | 2026.09~2027.02 | 47,000,000,000 | 44,500,000,000 |
| 일반자금대출 | 3.67 ~ 5.37 | 2026.05~2027.03 | 128,800,000,000 | 125,500,000,000 | |
| 대호기계공업 | 기타대출 | 4.60 | 2026.04~2026.09 | 6,100,000,000 | 6,100,000,000 |
| 합 계 | 181,900,000,000 | 176,100,000,000 | | | |
| (단위 : 원) | | | | | |
|---|
| 차 입 처 | 차입종류 | 이자율(%) | 만기일 | 당분기말 | 전기말 |
| 농협은행 외 | 일반자금대출 | 4.14 ~ 4.95 | 2026.04~2027.03 | 6,444,367,808 | 9,694,334,472 |
| 우리은행 외 | 시설자금대출 | 3.51 ~ 4.96 | 2026.09~2034.01 | 19,947,574,000 | 20,730,682,000 |
| BNK투자증권 | P-CBO | 4.22 | 2028.06 | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 |
| 합 계 | 56,391,941,808 | 60,425,016,472 | | | |
| 유동성장기부채 | (10,056,799,808) | (13,223,436,472) | | | |
| 장기차입금 잔액 | 46,335,142,000 | 47,201,580,000 | | | |
| (단위 : 원) | |
|---|
| 기 간 | 금 액 |
| 2026.04.01~2027.03.31 | 10,056,799,808 |
| 2027.04.01~2028.03.31 | 7,452,432,000 |
| 2028.04.01~2029.03.31 | 31,632,432,000 |
| 2029.04.01~2030.03.31 | 1,632,432,000 |
| 2030.04.01 이후 | 5,617,846,000 |
| 합 계 | 56,391,941,808 |
| (1) 보고기간 종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (2) 보고기간 종료일 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (3) 보고기간 종료일 현재 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. |
|---|
18. 기타유동부채
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 선수금 | 434,984,264 | 959,075,864 |
| 예수금 | 1,775,007,719 | 1,257,945,134 |
| 미지급비용(급여) | 6,338,803,211 | 8,380,951,670 |
| 합 계 | 8,548,795,194 | 10,597,972,668 |
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당분기말(*) | 전기말 |
| 이관설비 수리대 외 | 434,984,264 | 959,075,864 |
| (1) 보고기간 종료일 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다. (2) 보고기간 종료일 현재 이행되지 않은 수행의무에 배부된 거래가격은 다음과 같습니다. (*) 보고기간 종료일 현재 이행되지 않은 수행의무에 배부된 거래가격은 1년 이내 수익으로 인식할 것으로 판단하고 있습니다. |
|---|
19-1. 매입채무 및 기타금융부채
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | | |
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 매입채무: | | | | |
| 매입채무 | 52,906,228,006 | - | 49,671,916,560 | - |
| 기타금융부채: | | | | |
| 미지급금 | 7,578,792,193 | - | 5,177,656,074 | - |
| 미지급비용 | 2,914,380,294 | 2,308,472,669 | 2,989,178,526 | 2,283,614,394 |
| 지급보증부채 | 1,428,229,707 | - | 974,456,216 | - |
| 리스부채 | 176,955,421 | 138,535,399 | 152,422,745 | 100,881,968 |
| 임대보증금 | - | 70,000,000 | - | 70,000,000 |
| 소 계 | 12,098,357,615 | 2,517,008,068 | 9,293,713,561 | 2,454,496,362 |
| 합 계 | 65,004,585,621 | 2,517,008,068 | 58,965,630,121 | 2,454,496,362 |
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | | |
| 공급자금융약정부채 | 실행액 | 공급자금융약정부채 | 실행액 | |
| 매입채무및기타금융부채 | 1,308,795,725 | 1,308,795,725 | 1,281,302,278 | 1,281,302,278 |
| 약정 | 공급자 금융약정 |
|---|
| 구매카드 | 세금계산서 발행 후 80~140일 |
| (1) 보고기간 종료일 현재 매입채무 및 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (2) 공급자금융약정공급자금융약정은 하나 이상의 금융제공자가 기업이 공급자에게 갚아야 할 금액을 지급하겠다고 제안하고, 기업은 공급자가 지급 받는날과 같거나 이후에 약정 조건에 따라 금융제공자에게 지급하기로 합의하는 특성이 있습니다. 이러한 약정은 관련되는 청구서의 지급기일과 비교하여 기업에 연장지급 조건을 제공하거나 기업의 공급자에게 조기지급 조건을 제공합니다.회사는 금융기관과 공급자금융약정을 체결했습니다. 이 약정에 따라 은행은 공급자로부터 특정 매출채권에 대한 권리를 취득하였으며, 다음 사항이 변경되었습니다. 나머지 사항은 공급자에 대한 매입채무의 조건과 동일합니다. 1) 공급자 금융약정에 대한 공시 2) 공급자 금융약정 약정조건에 대한 공시 또한, 회사는 공급자금융약정에 해당하는 금융부채의 성격과 기능이 매입채무와 유사하다고 판단하여, 재무상태표에 '매입채무 및 기타금융부채'로 표시하였으며, 이와관련된 현금흐름은 현금흐름표에 '영업활동 현금흐름' 으로 표시하였습니다.당기 중 회사의 공급자금융약정에 해당하는 금융부채 장부금액의 유의적인 비현금변동은 없습니다. |
|---|
19-2. 리스부채
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 할인전 리스부채 | 332,478,781 | 310,384,266 |
| 할인후 리스부채 | 315,490,820 | 253,304,713 |
| 유동 | 176,955,421 | 152,422,745 |
| 비유동 | 138,535,399 | 100,881,968 |
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 1년 이내 | 176,955,421 | 152,422,745 |
| 1년 초과 2년 이내 | 85,327,230 | 72,563,734 |
| 2년 초과 3년 이내 | 53,208,169 | 28,318,234 |
| 합 계 | 315,490,820 | 253,304,713 |
| 1) 보고기간 종료일 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다. 2) 보고기간 종료일 현재 리스부채의 만기는 다음과 같습니다. |
|---|
20. 충당부채
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | | |
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 하자보수충당부채 | 377,099,102 | - | 821,147,501 | - |
| 기타장기종업원급여 | - | 4,159,670,060 | - | 3,802,867,633 |
| 합 계 | 377,099,102 | 4,159,670,060 | 821,147,501 | 3,802,867,633 |
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 구 분 | 당분기 | 전 기 | | |
| 하자보수충당부채 | 기타장기종업원급여 | 하자보수충당부채 | 기타장기종업원급여 | |
| 기초금액 | 821,147,501 | 3,802,867,633 | 182,360,252 | 2,313,595,537 |
| 설정(환입) | (444,048,399) | 356,802,427 | 638,787,249 | 2,090,147,096 |
| 감소 | - | - | - | (600,875,000) |
| 기말금액 | 377,099,102 | 4,159,670,060 | 821,147,501 | 3,802,867,633 |
| (1) 보고기간 종료일 현재 충당부채의 내역은 다음과 같습니다. (2) 보고기간별 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. |
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21. 순확정급여부채
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 확정급여채무의 현재가치 | 58,793,413,393 | 57,673,328,790 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (534,007,117) | (2,233,928,705) |
| 국민연금전환금 | (25,025,418) | (25,025,418) |
| 재무상태표상 순확정급여부채 | 58,234,380,858 | 55,414,374,667 |
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 확정급여채무 | 사외적립자산 |
| 기초금액 | 57,673,328,790 | (2,233,928,705) |
| 당기근무원가 | 995,660,368 | |
| 이자원가(이자수익) | 555,800,483 | (21,528,472) |
| 기여금 납부액 | - | - |
| 퇴직금 지급액 | (431,376,248) | 1,699,921,588 |
| 과거근무원가 | - | - |
| 재측정요소 | - | 21,528,472 |
| 인구통계적가정의 변동으로 인한 손익 | - | - |
| 재무적가정의 변동으로 인한 손익 | - | - |
| 경험적조정으로 인한 손익 | - | - |
| 기말금액 | 58,793,413,393 | (534,007,117) |
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 확정급여채무 | 사외적립자산 |
| 기초금액 | 54,260,847,150 | (1,108,675,771) |
| 당기근무원가 | 3,870,866,163 | - |
| 이자원가 | 1,854,305,394 | (37,887,788) |
| 기여금 납부액 | - | (1,703,204,123) |
| 퇴직금 지급액 | (4,317,660,430) | 600,165,521 |
| 과거근무원가 | 2,779,867,379 | - |
| 재측정요소 | (774,896,866) | 15,673,456 |
| 인구통계적가정의 변동으로 인한 손익 | - | - |
| 재무적가정의 변동으로 인한 손익 | 652,299,076 | - |
| 경험적조정으로 인한 손익 | (1,427,195,942) | - |
| 기말금액 | 57,673,328,790 | (2,233,928,705) |
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 정기예금 | 534,007,117 | 2,233,928,705 |
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 당기근무원가 | 995,660,368 | 967,716,541 |
| 이자원가 | 555,800,483 | 463,576,349 |
| 과거근무원가 | - | - |
| 사외적립자산 이자수익 | (21,528,472) | (9,471,947) |
| 합 계 | 1,529,932,379 | 1,421,820,943 |
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 매출원가 | 1,096,192,035 | 1,007,389,754 |
| 판매비와관리비 | 433,740,344 | 414,431,189 |
| 합 계 | 1,529,932,379 | 1,421,820,943 |
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 법인세차감전 재측정요소 | (21,528,472) | 9,471,947 |
| 법인세효과 | 4,736,263 | (1,979,636) |
| 법인세차감후 재측정요소 | (16,792,209) | 7,492,311 |
| 회사는 자격요건을 갖춘 임직원들을 위하여 확정급여형퇴직급여제도를 운영하고 있습니다. 이와 관련하여 사외적립자산과 확정급여채무의 보험수리적 평가는 독립적인평가기관에 의하여 수행되었습니다. 확정급여채무의 현재가치, 관련 당기근무원가 및 과거근무원가는 예측단위적립방식을 사용하여 측정되었습니다.(1) 보고기간 종료일 현재 순확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다. (2) 보고기간별 확정급여채무 및 사외적립자산의 변동내역은 다음과 같습니다.1) 당분기 2) 전기 (3) 보고기간 종료일 현재 사외적립자산은 다음 항목으로 구성됩니다. (4) 보고기간별 당기손익으로 인식한 확정급여제도 관련 비용의 세부 내역은 다음과 같습니다. (5) 보고기간별 손익계산서에 인식한 확정급여제도 관련 비용의 계정과목별 금액은 다음과 같습니다. (6) 보고기간별 확정급여제도와 관련하여 인식된 기타포괄손익(이익잉여금)의 내역은 다음과 같습니다. |
|---|
22. 자본금 & 23. 자본잉여금 & 25. 기타포괄손익누계액
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 수권 주식수 | 100,000,000주 | 100,000,000주 |
| 1주의 액면금액 | 500 | 500 |
| 발행 주식수 | 38,888,569주 | 38,888,569주 |
| 보통주자본금(*) | 19,444,284,500 | 19,444,284,500 |
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 주식발행초과금 | 82,657,425,447 | 82,657,425,447 |
| 자기주식처분이익 | 2,196,643,118 | 2,193,946,370 |
| 주식매수선택권재매입이익 | 92,313,000 | 92,313,000 |
| 합 계 | 84,946,381,565 | 84,943,684,817 |
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 토지 재평가손익 | 19,603,674,889 | 19,603,674,889 |
| 건물 재평가손익 | 10,173,200,788 | 10,173,200,788 |
| 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익 | (429,005,132) | (429,005,132) |
| 합 계 | 29,347,870,545 | 29,347,870,545 |
| (단위 : 원) | | | | | |
|---|
| 구 분 | 기초 | 증가 | 감소 | 법인세효과 | 기말 |
| 토지 재평가손익 | 19,603,674,889 | - | - | - | 19,603,674,889 |
| 건물 재평가손익 | 10,173,200,788 | - | - | - | 10,173,200,788 |
| 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익 | (429,005,132) | - | - | - | (429,005,132) |
| 합계 | 29,347,870,545 | - | - | - | 29,347,870,545 |
| (단위 : 원) | | | | | |
|---|
| 구 분 | 기초 | 증가 | 감소 | 법인세효과 | 기말 |
| 토지 재평가 손익 | 19,880,136,970 | - | - | (276,462,081) | 19,603,674,889 |
| 건물 재평가 손익 | 10,316,669,004 | - | - | (143,468,216) | 10,173,200,788 |
| 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익 | (435,055,205) | - | - | 6,050,073 | (429,005,132) |
| 합계 | 29,761,750,769 | - | - | (413,880,224) | 29,347,870,545 |
| (1) 보고기간 종료일 현재 보통주자본금의 내역은 다음과 같습니다. (*) 보고기간 중 자본금의 변동내역은 없습니다.(2) 보고기간 종료일 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (3) 보고기간 종료일 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다. (4) 보고기간별 기타포괄손익누계액의 변동내용은 다음과 같습니다.1) 당분기 2) 전기 |
|---|
24. 기타자본
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 자기주식 | (48,108,755) | (52,011,947) |
| 전환권재매입이익 | 6,921,524,321 | 6,921,524,321 |
| 신주인수권재매입이익 | 1,701,141,892 | 1,701,141,892 |
| 합 계 | 8,574,557,458 | 8,570,654,266 |
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | | |
| 주식수(주) | 취득금액 | 주식수(주) | 취득금액 | |
| 자기주식 | 9,429 | 48,108,755 | 10,194 | 52,011,947 |
| (1) 보고기간 종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다. (2) 자기주식 주식의 가격안정을 위하여 자기주식을 취득하여 기타자본항목으로 계상하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 자기주식의 내역은 다음과 같습니다. |
|---|
26. 결손금
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 재평가적립금 | 718,613 | 718,613 |
| 이익준비금(*1) | 1,298,381,860 | 1,298,381,860 |
| 기업합리화적립금(*2) | 1,653,200,000 | 1,653,200,000 |
| 임의적립금 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (5,626,358,963) | (5,609,566,754) |
| 미처리결손금 | (54,533,105,485) | (60,978,976,823) |
| 합 계 | (56,207,163,975) | (62,636,243,104) |
| 보고기간 종료일 현재 결손금의 내역은 다음과 같습니다. (*1) 상법상 자본금의 50%에 달할 때까지 매결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하도록 규정되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으며, 주주총회의 결의에 의하여 이월결손금의 보전과 자본전입에만 사용될 수 있습니다.(*2) 기업합리화적립금은 조세특례제한법에 따라 2001년까지 적립한 금액으로 당초에는 이월결손금의 보전 및 자본전입에만 사용될 수 있었으나, 2002년 조세특례제한법의 개정으로 사용제한이 없어짐에 따라 임의적립금으로 변경되었습니다. |
|---|
27. 판매비와관리비
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | | |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 급여 | 2,212,715,071 | 2,212,715,071 | 2,169,363,542 | 2,169,363,542 |
| 퇴직급여 | 433,740,344 | 433,740,344 | 414,431,189 | 414,431,189 |
| 복리후생비 | 161,589,099 | 161,589,099 | 108,077,754 | 108,077,754 |
| 세금과공과 | 590,486,311 | 590,486,311 | 526,964,656 | 526,964,656 |
| 감가상각비 | 103,403,017 | 103,403,017 | 79,080,705 | 79,080,705 |
| 보험료 | 334,016,150 | 334,016,150 | 322,760,758 | 322,760,758 |
| 포장비 | 121,746,334 | 121,746,334 | 215,087,156 | 215,087,156 |
| 지급수수료 | 738,037,570 | 738,037,570 | 467,128,818 | 467,128,818 |
| 운반비 | 1,118,576,093 | 1,118,576,093 | 1,696,242,710 | 1,696,242,710 |
| 수출제비용 | 11,190,522 | 11,190,522 | 42,220,226 | 42,220,226 |
| 경상연구개발비 | 67,135,669 | 67,135,669 | 56,640,938 | 56,640,938 |
| 대손상각비 | 337,610,669 | 337,610,669 | 822,105,838 | 822,105,838 |
| 하자보수비(환입) | (444,048,399) | (444,048,399) | 91,966,131 | 91,966,131 |
| 기타 | 261,947,653 | 261,947,653 | 688,328,804 | 688,328,804 |
| 합 계 | 6,048,146,103 | 6,048,146,103 | 7,700,399,225 | 7,700,399,225 |
| 보고기간별 영업이익에 반영된 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. |
|---|
28. 비용의 성격별 분류
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | | |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 재고자산의 변동 | (19,577,963,233) | (19,577,963,233) | (17,480,821,018) | (17,480,821,018) |
| 원재료매입액 | 27,813,056,071 | 27,813,056,071 | 31,490,012,149 | 31,490,012,149 |
| 부재료매입액 | 27,398,585,378 | 27,398,585,378 | 34,448,967,933 | 34,448,967,933 |
| 상품매입액 | 7,270,435,101 | 7,270,435,101 | 7,452,748,367 | 7,452,748,367 |
| 종업원급여 | 14,194,912,072 | 14,194,912,072 | 14,256,531,512 | 14,256,531,512 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 4,903,140,796 | 4,903,140,796 | 5,925,591,157 | 5,925,591,157 |
| 복리후생비 | 1,707,360,502 | 1,707,360,502 | 1,888,437,086 | 1,888,437,086 |
| 소모품비 | 3,288,661,860 | 3,288,661,860 | 4,721,986,051 | 4,721,986,051 |
| 외주가공비 | 14,406,712,981 | 14,406,712,981 | 11,802,049,319 | 11,802,049,319 |
| 지급수수료 | 3,232,835,273 | 3,232,835,273 | 3,924,415,097 | 3,924,415,097 |
| 운반비 | 1,118,576,093 | 1,118,576,093 | 1,696,242,710 | 1,696,242,710 |
| 전력비 | 2,816,860,050 | 2,816,860,050 | 3,185,696,816 | 3,185,696,816 |
| 기타비용 | 2,733,857,521 | 2,733,857,521 | 4,234,782,950 | 4,234,782,950 |
| 합 계(*) | 91,307,030,465 | 91,307,030,465 | 107,546,640,129 | 107,546,640,129 |
| 보고기간별 비용을 성격별로 분류한 내역은 다음과 같습니다. (*) 포괄손익계산서의 매출원가, 판매비와관리비의 합계액입니다. |
|---|
29. 금융수익 및 금융비용
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | | |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 이자수익 | 33,895,795 | 33,895,795 | 9,051,462 | 9,051,462 |
| 유효이자율법에 따른 이자수익 | 55,185 | 55,185 | 223,803 | 223,803 |
| 기타 이자수익 | 33,840,610 | 33,840,610 | 8,827,659 | 8,827,659 |
| 외환차익 | 480,740,857 | 480,740,857 | 887,892,939 | 887,892,939 |
| 외화환산이익 | 2,791,841,423 | 2,791,841,423 | 29,116,198 | 29,116,198 |
| 지급보증손실환입 | - | - | 424,563,361 | 424,563,361 |
| 배당금수익 | 7,092,280,000 | 7,092,280,000 | - | - |
| 합 계 | 10,398,758,075 | 10,398,758,075 | 1,350,623,960 | 1,350,623,960 |
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | | |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 이자비용 | 2,421,208,602 | 2,421,208,602 | 2,401,596,074 | 2,401,596,074 |
| 외환차손 | 116,419,359 | 116,419,359 | 88,438,756 | 88,438,756 |
| 외화환산손실 | 20,116,169 | 20,116,169 | 528,393,709 | 528,393,709 |
| 지급보증손실 | 453,773,491 | 453,773,491 | - | - |
| 합 계 | 3,011,517,621 | 3,011,517,621 | 3,018,428,539 | 3,018,428,539 |
| 보고기간별 금융수익과 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.(1) 금융수익 (2) 금융비용 |
|---|
30. 기타수익 및 기타비용
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | | |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 수입임대료 | 97,173,340 | 97,173,340 | 72,094,900 | 72,094,900 |
| 유형자산처분이익 | 6,698,000 | 6,698,000 | 9,928,916 | 9,928,916 |
| 잡이익 | 259,063,302 | 259,063,302 | 157,379,672 | 157,379,672 |
| 합 계 | 362,934,642 | 362,934,642 | 239,403,488 | 239,403,488 |
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | | |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 기타의대손상각비 | - | - | 612,421,008 | 612,421,008 |
| 매출채권처분손실 | 184,368,262 | 184,368,262 | 186,662,464 | 186,662,464 |
| 종속기업투자손상차손 | - | - | 569,030,274 | 569,030,274 |
| 잡손실 | 86,655,571 | 86,655,571 | 342,496,202 | 342,496,202 |
| 합 계 | 271,023,833 | 271,023,833 | 1,710,609,948 | 1,710,609,948 |
| 보고기간별 기타수익과 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. (1) 기타수익 (2) 기타비용 |
|---|
31. 법인세비용
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
| 법인세비용차감전순이익 | 7,817,293,212 | 414,463,324 |
| 법인세비용 | 1,371,421,874 | 156,981,395 |
| 유효법인세율 | 17.54% | 37.88% |
| 법인세비용은 당기법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용(수익)을 조정하여 산출하였습니다.보고기간별 법인세비용의 평균유효세율은 다음과 같습니다. |
|---|
32. 주당손익
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | | |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 당기순이익(손실) | 6,445,871,338 | 6,445,871,338 | 257,481,929 | 257,481,929 |
| 가중평균유통보통주식수 | 38,879,140 | 38,879,140 | 38,745,875 | 38,745,875 |
| 주당순손익 | 166 | 166 | 7 | 7 |
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 가중평균 발행주식수 | 38,888,569 | 38,888,569 |
| 가중평균보통주 자기주식수 | (9,429) | (142,694) |
| 가중평균유통보통주식수 | 38,879,140 | 38,745,875 |
| (1) 기본주당손익은 보통주 1주에 대한 당기순손익을 계산한 것으로 그 내역은 다음과 같습니다. (2) 보고기간별 가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다. (3) 희석주당손익당기 중 희석성 잠재적 보통주가 없으므로 희석주당이익은 산출하지 않습니다. |
|---|
33. 담보제공자산
| (단위 : 원) | | | | | |
|---|
| 담보제공자산 | 장부금액 | 담보설정금액 | 차입종류 | 여신금액 | 담보권자 |
| 토지, 건물기계장치재고자산 | 206,259,150,001 | 173,410,000,000 | 일반자금대출 등 | 137,811,047,708 | 농협은행 등 |
| 보고기간 종료일 현재 차입금 등과 관련하여 담보로 제공한 자산의 내역은 다음과 같습니다. |
|---|
34. 우발사항 및 약정사항
| (단위 : 원) | | | |
|---|
| 보증제공자 | 보증수혜자 | 보증금액 | 보증내역 |
| 서울보증보험 | 경남은행 등 | 5,482,200,000 | 계약이행보증 등 |
| 신용보증기금 | 우리은행 등 | 27,750,000,000 | 차입금 신용보증 |
| 한국무역보험공사 | 국민은행 | 2,375,000,000 | 선적전수출신용보증 등 |
| 합 계 | 35,607,200,000 | | |
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 구분 | 금융기관명 | 한도액 | 사용액 | 미사용액 |
| 일반자금대출 | 농협은행 등 | 135,044,367,808 | 135,044,367,808 | - |
| 매출채권담보대출 | 농협은행 등 | 74,000,000,000 | 21,538,667,559 | 52,461,332,441 |
| 무역금융대출 | 한국수출입은행 등 | 47,000,000,000 | 47,000,000,000 | - |
| 시설자금대출 | 우리은행 등 | 20,147,574,000 | 20,147,574,000 | - |
| P-CBO | BNK투자증권 | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | - |
| 합 계 | 306,191,941,808 | 253,730,609,367 | 52,461,332,441 | |
| (1) 계류중인 소송사건보고기간 종료일 현재 회사가 피고로 계류중인 중요한 소송사건은 없습니다. (2) 보고기간 종료일 현재 특수관계가 없는 제3자로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다(특수관계자와 관련된 지급보증은 주석 35 참조). (3) 금융기관과의 주요 약정사항보고기간 종료일 현재 회사와 금융기관과의 주요 약정사항 내역은 다음과 같습니다. (4) 선물환 계약보고기간 종료일 현재 회사는 외화거래에 따른 환위험 회피목적으로 농협은행(손실한도기준 USD 200,000), 한국씨티은행(한도 USD 2,000,000)과 선물환 한도 약정을체결하고 있습니다. |
|---|
35. 특수관계자
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | 비고 |
|---|
| 종속기업 | (주)대일이노텍 | (주)대일이노텍 | - |
| 대호기계공업(주) | 대호기계공업(주) | - | |
| DAE-IL, USA | DAE-IL, USA | - | |
| 대일기배유한공사 | 대일기배유한공사 | - | |
| (주)제인모터스 | (주)제인모터스 | - | |
| ㈜디아이씨신소재 | (주)디아이씨신소재 | - | |
| 기타특수관계자 | 중원기계공업(주) | 중원기계공업(주) | - |
| (주)정광기계 | (주)정광기계 | - | |
| (주)에스.아이.씨 | (주)에스.아이.씨 | - | |
| (주)알지테크놀로지 | (주)알지테크놀로지 | - | |
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 특수관계 구분 | 당분기 | 전분기 | | |
| 매출 등 | 매입 등 | 매출 등 | 매입 등 | |
| 종속기업: | | | | |
| (주)대일이노텍 | 13,256,265,717 | 5,884,394,755 | 16,176,111,766 | 6,050,510,507 |
| 대호기계공업(주) | 274,265,747 | 650,569,002 | 453,954,308 | 820,104,088 |
| DAE-IL, USA | 105,843,223 | - | 2,913,585,473 | - |
| 대일기배유한공사 | 1,836,493,615 | - | 2,345,276,615 | (53,069) |
| (주)제인모터스 | 18,000,000 | 11,002,568 | - | 132,538,236 |
| 기타특수관계자: | | | | |
| 중원기계공업(주) | - | 968,109,193 | - | 1,227,653,016 |
| (주)정광기계 | 6,128,500 | 261,451,229 | - | 304,284,095 |
| (주)에스.아이.씨 | - | 757,063,910 | - | 501,414,760 |
| (주)알지테크놀로지 | 230,594,225 | 1,917,563,664 | - | - |
| 합 계 | 15,727,591,027 | 10,450,154,321 | 21,888,928,162 | 9,036,451,633 |
| (단위 : 원) | | | | | | |
|---|
| 거래처명 | 채권 | 채무 | | | | |
| 매출채권 | 대여금 | 기타채권 | 매입채무 | 차입금 | 기타채무 | |
| 종속기업: | | | | | | |
| (주)대일이노텍 | - | - | - | 6,709,065,919 | - | - |
| 대호기계공업(주) | - | - | 7,092,280,000 | 1,203,079,514 | 6,100,000,000 | 69,189,040 |
| DAE-IL, USA | 8,939,774,730 | 31,650,882,552 | 2,514,122,188 | - | - | 394,982,635 |
| 대일기배유한공사 | 6,273,965,084 | - | 16,105,395,433 | 22,946,973 | - | - |
| (주)제인모터스 | - | 18,358,156,459 | 357,426,342 | - | - | - |
| 기타특수관계자: | | | | | | |
| 중원기계공업(주) | - | - | - | 388,367,005 | - | - |
| (주)정광기계 | - | - | 800,000,000 | 111,882,729 | - | - |
| (주)에스.아이.씨 | - | - | - | 430,335,294 | - | - |
| (주)알지테크놀로지 | - | - | - | 580,023,085 | - | - |
| 합 계 | 15,213,739,814 | 50,009,039,011 | 26,869,223,963 | 9,445,700,519 | 6,100,000,000 | 464,171,675 |
| 대손충당금 | (3,237,601,611) | (30,457,943,550) | (8,660,468,605) | - | - | - |
| 대손충당금 차감 후 금액 | 11,976,138,203 | 19,551,095,461 | 18,208,755,358 | 9,445,700,519 | 6,100,000,000 | 464,171,675 |
| (단위 : 원) | | | | | | |
|---|
| 거래처명 | 채권 | 채무 | | | | |
| 매출채권 | 대여금 | 기타채권 | 매입채무 | 차입금 | 기타채무 | |
| 종속기업: | | | | | | |
| (주)대일이노텍 | - | - | - | 7,317,993,979 | - | - |
| 대호기계공업(주) | - | - | - | 1,065,253,881 | 6,100,000,000 | 184,000,000 |
| DAE-IL, USA | 8,505,878,261 | 30,009,152,487 | 2,343,089,118 | - | - | - |
| 대일기배유한공사 | 6,289,003,881 | - | 18,088,419,117 | 21,756,715 | - | - |
| (주)제인모터스 | - | 17,895,259,283 | 359,265,212 | - | - | - |
| 기타특수관계자: | | | | | | |
| 중원기계공업(주) | - | - | - | 346,730,029 | - | - |
| (주)정광기계 | - | - | 800,000,000 | 99,562,350 | - | - |
| (주)에스.아이.씨 | - | - | - | 2,691,888,751 | - | - |
| (주)알지테크놀로지 | - | - | - | 777,721,999 | - | - |
| 합 계 | 14,794,882,142 | 47,904,411,770 | 21,590,773,447 | 12,320,907,704 | 6,100,000,000 | 184,000,000 |
| 대손충당금 | (3,075,961,745) | (30,457,943,550) | (8,660,468,605) | - | - | - |
| 대손충당금 차감 후 금액 | 11,718,920,397 | 17,446,468,220 | 12,930,304,842 | 12,320,907,704 | 6,100,000,000 | 184,000,000 |
| (단위 : 원) | | | | | |
|---|
| 특수관계자 | 구분 | 기초금액 | 증가 | 감소 | 기말금액 |
| DAE-IL, USA | 대여금 | 30,009,152,487 | 1,641,730,065 | - | 31,650,882,552 |
| (주)제인모터스 | 대여금 | 17,895,259,283 | 462,897,176 | - | 18,358,156,459 |
| 종업원 | 대여금 | 1,602,321,949 | 581,702,001 | (149,999,232) | 2,034,024,718 |
| 대호기계공업(주) | 차입금 | 6,100,000,000 | - | - | 6,100,000,000 |
| (단위 : 원) | | | | | |
|---|
| 특수관계자 | 구분 | 기초금액 | 증가 | 감소 | 기말금액 |
| DAE-IL, USA | 대여금 | 30,743,225,421 | - | (734,072,934) | 30,009,152,487 |
| (주)제인모터스 | 대여금 | 17,585,221,357 | 681,335,768 | (371,297,842) | 17,895,259,283 |
| 종업원 | 대여금 | 1,934,963,135 | 753,450,222 | (1,086,091,408) | 1,602,321,949 |
| 대호기계공업(주) | 차입금 | 6,500,000,000 | - | (400,000,000) | 6,100,000,000 |
| (단위 : 원) | | | |
|---|
| 제공자 | 보증제공처 | 보증사유 | 보증금액 |
| 대표이사 | 국민은행 | 차입보증 | 125,000,000 |
| 한국씨티은행 | 27,632,160,000 | | |
| 한국수출입은행 | 19,800,000,000 | | |
| 우리은행 | 405,434,700 | | |
| 신한은행 | 2,931,037,336 | | |
| 하나은행 | 3,600,000,000 | | |
| 대구은행 | 467,000,000 | | |
| BNK투자증권 | 30,000,000,000 | | |
| (주)대일이노텍 | 한국산업은행 | 2,829,840,000 | |
| 제인모터스 | 한국산업은행 | 차입담보 | 22,400,000,000 |
| 대호기계공업(주) | 신한은행 | 3,600,000,000 | |
| 서울보증보험 | 4,281,200,000 | | |
| 합 계 | 118,071,672,036 | | |
| (원화단위 : 원) | | | | |
|---|
| 채무자 | 보증제공처 | 채무보증금액 | 채무보증기간 | 비고 |
| 대일기배유한공사 | 기업은행 | CNY 20,400,000 | 2025.07.30~2026.07.23 | 차입금지급보증 |
| 기업은행 | CNY 14,400,000 | 2025.07.30~2026.07.23 | 차입금지급보증 | |
| DAE-IL USA, INC. | CITIBANK | USD 32,375,000 | 2023.11.28~2030.10.30 | 차입금지급보증 |
| (주)대일이노텍 | 농협은행 | 3,837,000,000 | 2023.08.18~2026.08.28 | 차입금지급보증 |
| 한국산업은행 | 8,685,732,000 | 2025.10.27~2026.10.27 | 차입금지급보증 | |
| 신한은행 | 3,600,000,000 | 2024.10.30~2026.10.30 | 차입금지급보증 | |
| 합 계(*) | 16,122,732,000 | - | - | |
| CNY 34,800,000 | - | - | | |
| USD 32,375,000 | - | - | | |
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 채무자 | 제공처 | 보증사유 | 담보설정금액 | 담보내역 |
| (주)에스.아이.씨 | 국민은행 | 차입금 담보 | 1,800,000,000 | 공장 |
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 급여 | 411,299,998 | 411,299,998 |
| 퇴직급여 | 32,733,657 | 35,450,023 |
| 합 계 | 444,033,655 | 446,750,021 |
| (1) 보고기간 종료일 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. (2) 보고기간별 특수관계자와의 주요 거래내용은 다음과 같습니다. (3) 보고기간 종료일 현재 특수관계자와의 채권, 채무내역은 다음과 같습니다.1) 당분기말 2) 전기말 (4) 보고기간별 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다. 1) 당분기 2) 전기 (5) 보고기간 종료일 현재 회사의 차입과 관련하여 특수관계자로부터 제공받은 지급보증내역은 다음과 같습니다. (6) 보고기간 종료일 현재 회사가 특수관계자를 위하여 제공한 채무보증내역은 다음과 같습니다. (*) 회사는 상기 지급보증과 관련하여 1,428,229,707원을 재무상태표상 지급보증부채로 인식하고 있습니다. (7) 보고기간 종료일 현재 회사가 특수관계자를 위하여 제공한 담보 내역은 다음과 같습니다. (8) 주요 경영진에 대한 보상회사의 주요 경영진은 회사 경영활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 사외이사를 포함한 등기이사 및 감사로 구성되어 있으며, 보고기간별 주요경영진에 대한 보상금액은 다음과 같습니다. |
|---|
36. 현금흐름표
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 감가상각비 | 4,903,140,796 | 5,925,591,157 |
| 퇴직급여 | 1,529,932,379 | 1,421,820,943 |
| 법인세비용(수익) | - | 156,981,395 |
| 이자수익 | (33,895,795) | (9,051,462) |
| 이자비용 | 2,421,208,602 | 2,401,596,074 |
| 종속기업투자손상차손 | - | 569,030,274 |
| 대손상각비 | 337,610,669 | 822,105,838 |
| 기타의대손상각비 | - | 612,421,008 |
| 외화환산손실 | 20,116,169 | 528,393,709 |
| 매출채권처분손실 | 184,368,262 | 186,662,464 |
| 지급보증손실(환입) | 453,773,491 | (424,563,361) |
| 외화환산이익 | (2,791,841,423) | (29,116,198) |
| 유형자산처분이익 | (6,698,000) | (9,928,916) |
| 하자보수비 | (444,048,399) | 91,966,131 |
| 재고자산평가충당금 | 2,622,550,332 | 2,817,651,745 |
| 배당금수익 | (7,092,280,000) | - |
| 기타비용 | 440,000,000 | 300,550,000 |
| 합 계 | 2,543,937,083 | 15,362,110,801 |
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 매출채권 | (2,611,795,159) | (26,327,027,825) |
| 재고자산 | (10,030,720,309) | (8,741,097,087) |
| 미수금 | 1,455,735,226 | 519,488,253 |
| 선급금 | (16,313,904) | (4,668,922,978) |
| 선급비용 | 175,524,496 | 165,952,945 |
| 부가세대급금 | (1,707,038,799) | (444,062,777) |
| 매입채무 | 3,784,986,506 | 25,992,698,823 |
| 미지급금 | 2,401,645,719 | 996,060,185 |
| 미지급급여 | (2,042,148,459) | (1,978,235,919) |
| 미지급비용 | (77,322,428) | 1,968,942,109 |
| 선수금 | (524,091,600) | 100,000 |
| 예수금 | 517,062,585 | (240,601,548) |
| 장기미지급비용 | 24,858,275 | 9,390,738 |
| 퇴직금 | (431,376,248) | (256,971,921) |
| 비유동충당부채 | 356,802,427 | 565,268,346 |
| 사외적립자산 | 1,699,921,588 | 396,961,398 |
| 임대보증금 | - | 45,000,000 |
| 합 계 | (7,024,270,084) | (11,997,057,258) |
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 장기차입금의 유동성 대체 | 866,438,000 | 5,158,114,664 |
| 건설중인자산의 본 계정 대체 | 63,000,000 | 427,300,000 |
| 리스부채의 유동성 대체 | 66,088,120 | 34,096,435 |
| 미수금의 비유동성 대체 | 2,000,000,000 | (687,909,834) |
| 매출채권의 비유동성 대체 | 418,857,672 | - |
| (단위 : 원) | | | | | |
|---|
| 구분 | 기초 | 현금흐름변동 | 비현금 변동 | 기말 | |
| 환율변동 효과 | 대체 등 | | | | |
| 단기차입금 | 176,100,000,000 | 5,800,000,000 | - | - | 181,900,000,000 |
| 유동성장기부채 | 13,223,436,472 | (4,033,074,664) | - | 866,438,000 | 10,056,799,808 |
| 장기차입금 | 47,201,580,000 | - | - | (866,438,000) | 46,335,142,000 |
| 유동성리스부채 | 152,422,745 | (41,555,444) | - | 66,088,120 | 176,955,421 |
| 리스부채 | 100,881,968 | - | - | 37,653,431 | 138,535,399 |
| 재무활동으로부터의 총부채 | 236,778,321,185 | 1,725,369,892 | - | 103,741,551 | 238,607,432,628 |
| (단위 : 원) | | | | | |
|---|
| 구분 | 기초 | 현금흐름변동 | 비현금 변동 | 기말 | |
| 환율변동 효과 | 대체 등 | | | | |
| 단기차입금 | 164,850,000,000 | 3,800,736,615 | - | - | 168,650,736,615 |
| 유동성장기부채 | 14,620,463,656 | (3,646,119,664) | - | 5,158,114,664 | 16,132,458,656 |
| 장기차입금 | 22,249,946,472 | 4,500,000,000 | - | (5,158,114,664) | 21,591,831,808 |
| 유동성리스부채 | 188,161,100 | (47,826,806) | - | 34,096,435 | 174,430,729 |
| 리스부채 | 162,764,195 | - | - | (34,096,435) | 128,667,760 |
| 재무활동으로부터의 총부채 | 202,071,335,423 | 4,606,790,145 | - | - | 206,678,125,568 |
| (1) 보고기간별 영업에서 창출된 현금흐름 중 조정항목은 다음과 같습니다. (2) 보고기간별 영업에서 창출된 현금흐름 중 순운전자본의 변동내역은 다음과 같습니다. (3) 보고기간별 투자와 재무활동 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역은 다음과 같습니다. (4) 보고기간 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동은 다음과 같습니다.1) 당분기 2) 전분기 |
|---|
37. 범주별 금융상품
| (단위 : 원) | | | | | | |
|---|
| 구 분 | 자 산 | 부 채 | 합 계 | | | |
| 상각후원가측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 상각후원가측정금융부채 | 당기손익-공정가치측정 금융부채 | | |
| < 금융수익 > | | | | | | |
| 이자수익 | 33,895,795 | - | - | - | - | 33,895,795 |
| 외환차익 | 480,740,857 | - | - | - | - | 480,740,857 |
| 외화환산이익 | 2,791,841,423 | - | - | - | - | 2,791,841,423 |
| 배당금수익 | - | - | 7,092,280,000 | - | - | 7,092,280,000 |
| 소 계 | 3,306,478,075 | - | 7,092,280,000 | - | - | 10,398,758,075 |
| < 금융비용 > | | | | | | |
| 이자비용 | - | - | - | (2,418,012,055) | (3,196,547) | (2,421,208,602) |
| 외환차손 | - | - | - | (116,419,359) | - | (116,419,359) |
| 외화환산손실 | - | - | - | (20,116,169) | - | (20,116,169) |
| 지급보증충당부채 | - | - | - | - | (453,773,491) | (453,773,491) |
| 소 계 | - | - | - | (2,554,547,583) | (456,970,038) | (3,011,517,621) |
| < 순금융수익 > | 3,306,478,075 | - | 7,092,280,000 | (2,554,547,583) | (456,970,038) | 7,387,240,454 |
| (단위 : 원) | | | | | | |
|---|
| 구 분 | 자 산 | 부 채 | 합 계 | | | |
| 상각후원가측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 상각후원가측정금융부채 | 당기손익-공정가치측정 금융부채 | | |
| < 금융수익 > | | | | | | |
| 이자수익 | 9,051,462 | - | - | - | - | 9,051,462 |
| 외환차익 | 887,892,939 | - | - | - | - | 887,892,939 |
| 외화환산이익 | 29,116,198 | - | - | - | - | 29,116,198 |
| 지급보증충당부채환입 | - | - | - | - | 424,563,361 | 424,563,361 |
| 소 계 | 926,060,599 | - | - | - | 424,563,361 | 1,350,623,960 |
| < 금융비용 > | | | | | | |
| 이자비용 | - | - | - | (2,396,901,959) | (4,694,115) | (2,401,596,074) |
| 외환차손 | - | - | - | (88,438,756) | - | (88,438,756) |
| 외화환산손실 | - | - | - | (528,393,709) | - | (528,393,709) |
| 소 계 | - | - | - | (3,013,734,424) | (4,694,115) | (3,018,428,539) |
| < 순금융수익 > | 926,060,599 | - | - | (3,013,734,424) | 419,869,246 | (1,667,804,579) |
| (단위 : 원) | | | | | | |
|---|
| 구 분 | 자 산 | 부 채 | 합 계 | | | |
| 상각후원가측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 상각후원가측정금융부채 | 기타 | | |
| <금융자산> | | | | | | |
| 현금및현금성자산 | 5,157,614,391 | - | - | - | - | 5,157,614,391 |
| 매출채권 | 69,008,200,521 | - | - | - | - | 69,008,200,521 |
| 장기금융자산 | 3,264,135,000 | - | - | - | - | 3,264,135,000 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | - | 2,905,000 | - | - | - | 2,905,000 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | - | - | 1,588,164,400 | - | - | 1,588,164,400 |
| 기타수취채권 | 40,606,804,248 | - | - | - | - | 40,606,804,248 |
| 금융자산 계 | 118,036,754,160 | 2,905,000 | 1,588,164,400 | - | - | 119,627,823,560 |
| <금융부채> | | | | | | |
| 매입채무 | - | - | - | 52,906,228,006 | - | 52,906,228,006 |
| 장ㆍ단기차입금 | - | - | - | 238,291,941,808 | - | 238,291,941,808 |
| 기타금융부채 | - | - | - | 12,871,645,156 | 1,743,720,527 | 14,615,365,683 |
| 금융부채 계 | - | - | - | 304,069,814,970 | 1,743,720,527 | 305,813,535,497 |
| (단위 : 원) | | | | | | |
|---|
| 구 분 | 자 산 | 부 채 | 합 계 | | | |
| 상각후원가측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 상각후원가측정금융부채 | 기타 | | |
| <금융자산> | | | | | | |
| 현금및현금성자산 | 9,914,382,523 | - | - | - | - | 9,914,382,523 |
| 매출채권 | 66,026,337,256 | - | - | - | - | 66,026,337,256 |
| 장기금융자산 | 3,609,135,000 | - | - | - | - | 3,609,135,000 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | - | 2,905,000 | - | - | - | 2,905,000 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | - | - | 1,588,164,400 | - | - | 1,588,164,400 |
| 기타수취채권 | 33,280,485,646 | - | - | - | - | 33,280,485,646 |
| 금융자산 계 | 112,830,340,425 | 2,905,000 | 1,588,164,400 | - | - | 114,421,409,825 |
| <금융부채> | | | | | | |
| 매입채무 | - | - | - | 49,671,916,560 | - | 49,671,916,560 |
| 장ㆍ단기차입금 | - | - | - | 236,525,016,472 | - | 236,525,016,472 |
| 기타금융부채 | - | - | - | 10,520,448,994 | 1,227,760,929 | 11,748,209,923 |
| 금융부채 계 | - | - | - | 296,717,382,026 | 1,227,760,929 | 297,945,142,955 |
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 종 류 | 장부금액 | 공정가치 |
| <금융자산> | | |
| 현금및현금성자산 | 5,157,614,391 | 5,157,614,391 |
| 매출채권 | 61,431,380,885 | 61,431,380,885 |
| 장기매출채권 | 7,576,819,636 | 7,576,819,636 |
| 장기금융자산(정기예적금) | 3,243,000,000 | 3,243,000,000 |
| 장기금융자산(국공채) | 21,135,000 | 21,135,000 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 2,905,000 | 2,905,000 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 1,588,164,400 | 1,588,164,400 |
| 기타수취채권 | 10,059,797,675 | 10,059,797,675 |
| 장기 기타수취채권 | 30,547,006,573 | 30,547,006,573 |
| 금융자산 계 | 119,627,823,560 | 119,627,823,560 |
| <금융부채> | | |
| 매입채무 | 52,906,228,006 | 52,906,228,006 |
| 장ㆍ단기차입금 | 238,291,941,808 | 238,291,941,808 |
| 기타금융부채 | 12,098,357,615 | 12,098,357,615 |
| 장기기타금융부채 | 2,517,008,068 | 2,517,008,068 |
| 금융부채 계 | 305,813,535,497 | 305,813,535,497 |
| (1) 보고기간별 금융상품 범주별 손익은 다음과 같습니다.1) 당분기 2) 전분기 (2) 보고기간 종료일 현재 금융상품의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다.1) 당분기말 2) 전기말 (3) 보고기간 종료일 현재 금융상품의 종류별 장부금액과 공정가치의 비교내용은 다음과 같습니다. |
|---|
38. 위험관리
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | | |
| 10% 상승시 | 10% 하락시 | 10% 상승시 | 10% 하락시 | |
| USD | 6,927,291,000 | (6,927,291,000) | 6,770,823,151 | (6,770,823,151) |
| EUR | (6,956,000) | 6,956,000 | (19,838,366) | 19,838,366 |
| JPY | (1,874,000) | 1,874,000 | (2,489,739) | 2,489,739 |
| CNY | 19,488,000 | (19,488,000) | 41,015,206 | (41,015,206) |
| AUD | - | - | 9,715 | (9,715) |
| CHF | (6,509,000) | 6,509,000 | (5,731,644) | 5,731,644 |
| 합 계 | 6,931,440,000 | (6,931,440,000) | 6,783,788,323 | (6,783,788,323) |
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 구 분 | 1년 미만 | 1년 초과 5년 미만 | 5년 이상 | 합 계 |
| 매입채무 | 52,906,228,006 | - | - | 52,906,228,006 |
| 장ㆍ단기차입금 | 191,956,799,808 | 40,717,296,000 | 5,617,846,000 | 238,291,941,808 |
| 기타금융부채 | 11,921,402,194 | 2,378,472,669 | - | 14,299,874,863 |
| 리스부채 | 176,955,421 | 138,535,399 | - | 315,490,820 |
| 합 계 | 256,961,385,429 | 43,234,304,068 | 5,617,846,000 | 305,813,535,497 |
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 구 분 | 1년 미만 | 1년 초과 5년 미만 | 5년 이상 | 합 계 |
| 매입채무 | 49,671,916,560 | - | - | 49,671,916,560 |
| 장ㆍ단기차입금 | 189,323,436,472 | 41,175,626,000 | 6,025,954,000 | 236,525,016,472 |
| 기타금융부채 | 9,141,290,816 | 2,353,614,394 | - | 11,494,905,210 |
| 리스부채 | 152,422,745 | 100,881,968 | - | 253,304,713 |
| 합 계 | 248,289,066,593 | 43,630,122,362 | 6,025,954,000 | 297,945,142,955 |
| (단위 : 원) | | | | |
|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | | |
| 1% 상승시 | 1% 하락시 | 1% 상승시 | 1% 하락시 | |
| 순금융수익의 증감 | (1,775,919,418) | 1,775,919,418 | (1,820,250,271) | 1,820,250,271 |
| (단위 : 원) | | |
|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| A. 차입금 총계 | 238,291,941,808 | 236,525,016,472 |
| B. 현금및현금성자산과 단기금융상품 | 5,157,614,391 | 9,914,382,523 |
| C. 순차입금(A-B) | 233,134,327,417 | 226,610,633,949 |
| D. 자본 총계 | 86,105,930,093 | 79,670,251,024 |
| E. 총자본 (C+D) | 319,240,257,510 | 306,280,884,973 |
| 자본조달비율(C/E) | 73.03% | 73.99% |
| 회사는 금융상품과 관련하여 외환위험, 유동성위험, 이자율위험, 신용위험 등에 대한 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사의 위험관리는 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 회사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여운영하고 있으며, 재경본부에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. (1) 외환위험 외환위험은 미래 예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하며, 회사가 노출되어 있는 주요 통화는 USD, EUR, JPY, CHF 등 입니다. 회사는 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래시 현지통화로 거래하거나 입금 및 지출통화를 일치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최소화하고 있습니다. 보고기간별 각 외화에 대한 원화 환율이 10% 변동 시 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (2) 유동성위험유동성위험관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 회사는 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 1) 당분기말 2) 전기말 (3) 이자율위험이자율위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 회사는 이자율위험을 최소화하기 위해 재융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 회사 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다. 보고기간별 시장이자율이 1% 변동시 순금융수익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (4) 신용위험 신용위험은 회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약 조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 금융보증계약과 관련된 회사의 최대노출정도는 보증이 청구되면 회사가 지급하여야 할 최대금액입니다. 신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해 회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 회사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 회사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다. (5) 자본위험관리회사의 자본위험관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있으며, 자본조달비율은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다. |
|---|
39. 공정가치
| 구 분 | 투입변수의 특징 |
|---|
| 수준 1 | 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 |
| 수준 2 | 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치 |
| 수준 3 | 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수를 활용하여 도출되는 공정가치 |
| (단위: 원) | | | | |
|---|
| 구 분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 계 |
| 기타포괄손익 - 공정가치측정금융자산 | - | - | 2,905,000 | 2,905,000 |
| 당기손익 - 공정가치측정금융자산 | - | - | 1,588,164,400 | 1,588,164,400 |
| (단위 : 원) | | | | | |
|---|
| 구분 | 공정가치 | 가치평가기법 | 투입변수 | 유의적이지만 관측 가능하지 않은 투입변수 | 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수의 범위(로드별 %) |
| 기타포괄손익 공정가치측정금융자산 | 2,905,000 | 순자산가치법 | - | 해당사항 없음. | 해당사항 없음. |
| 당기손익 공정가치측정금융자산 | 1,588,164,400 | Tsiveriotis-Fernandes 모형 | 주가, 변동성무위험선도이자율위험선도이자율 | 주가변동성 | 7,676원43.92% |
| (1) 공정가치 서열체계공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. (2) 공정가치 서열체계별 공정가치 보고기간 종료일 현재 금융상품의 수준별 공정가치는 다음과 같습니다. (3) 가치평가기법 및 투입변수회사는 공정가치 서열체계에서 수준2와 수준3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (*) 수준3으로 분류되는 금융자산은 추정 현금흐름의 편차가 유의적이고 다양한 추정치의 발생확률을 신뢰성 있게 평가할 수 없는 등의 이유로 원가를 공정가치의 최선의 추정치로 측정하고 있으므로 가치평가기법 및 투입변수의 범위 공시를 생략하였습니다. (4) 수준3 으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도 분석금융상품의 민감도 분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어지며, 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장 유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다. 회사가 보유 중인 수준3 으로 분류되는 금융상품은 추정 현금흐름의 편차가 유의적이고 다양한 추정치의 발생확률을 신뢰성 있게 평가할 수 없는 등의 이유로 원가법으로 측정하고 있으므로 투입변수의 변동에 따른 손익효과에 대한 민감도 분석 결과를 합리적으로 측정할 수 없습니다. |
|---|
6. 배당에 관한 사항
가. 회사의 배당정책에 관한 사항
(1) 배당 목표 결정시 사용하는 재무지표 및 산출방법당사는 정관에 의거하여 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있습니다.배당금은 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자, 경영환경, 주주가치 제고 등을 고려하여 결정하고 있습니다.
(2) 향후 배당 수준의 방향성당사는 경영환경의 악화 누적으로 인한 배당가능이익이 없는 관계로 배당에 관한 정책을 당분간 고려하지 않고 있습니다. 하지만 2021년부터 호전되기 시작한 지속적인 수익성을 바탕으로 재무구조 또한 개선되고 있는바, 향후 배당가능이익이 가시화할 경우 주주우선경영을 우선시 하며 주주가치 제고에 적극적이며 최선을 다 할 것입니다.
(3) 배당 제한 관련 정책- 해당사항 없습니다.
나. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항
(1) 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부
| 구분 | 결산배당 | 분기ㆍ중간배당 |
|---|
| 정관상 배당액 결정 기관 | 주주총회 | - |
| 정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부 | X | - |
| 배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획 | 당사는 배당 절차 개선방안에 대해회사 사업현황 등을 고려하여 도입을검토하겠습니다. | - |
(2) 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황
| 구분 | 결산월 | 배당여부 | 배당액확정일 | 배당기준일 | 배당 예측가능성제공여부 | 비고 |
|---|
| 결산배당 | - | X | - | - | X | - |
다. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)
주요배당지표
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|
| 제51기 1분기 | 제50기 | 제49기 | | |
| 주당액면가액(원) | 500 | 500 | 500 | |
| (연결)당기순이익(백만원) | -753 | -10,547 | 14,228 | |
| (별도)당기순이익(백만원) | 6,446 | -14,982 | 13,265 | |
| (연결)주당순이익(원) | -20 | -278 | 370 | |
| 현금배당금총액(백만원) | - | - | - | |
| 주식배당금총액(백만원) | - | - | - | |
| (연결)현금배당성향(%) | - | - | - | |
| 현금배당수익률(%) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |
| 주식배당수익률(%) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |
| 주당 현금배당금(원) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |
| 주당 주식배당(주) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |
- 상기 (연결)당기순이익은 지배기업소유주지분 귀속 당기순이익입니다.
라. 과거 배당 이력
| 연속 배당횟수 | 평균 배당수익률 | | |
|---|
| 분기(중간)배당 | 결산배당 | 최근 3년간 | 최근 5년간 |
| - | - | - | - |
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적
가. 증자(감자)현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 원, 주) |
|---|
| 주식발행(감소)일자 | 발행(감소)형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
|---|
| 종류 | 수량 | 주당액면가액 | 주당발행(감소)가액 | 비고 | | |
| 2017년 03월 22일 | 전환권행사 | 보통주 | 59,031 | 500 | 8,470 | - |
| 2017년 04월 18일 | 전환권행사 | 보통주 | 118,063 | 500 | 8,470 | - |
| 2017년 05월 08일 | 전환권행사 | 보통주 | 59,031 | 500 | 8,470 | - |
| 2017년 05월 30일 | 전환권행사 | 보통주 | 118,063 | 500 | 8,470 | - |
| 2017년 07월 20일 | 전환권행사 | 보통주 | 295,159 | 500 | 8,470 | - |
| 2017년 08월 10일 | 전환권행사 | 보통주 | 118,063 | 500 | 8,470 | - |
| 2019년 01월 24일 | 전환권행사 | 보통주 | 337,324 | 500 | 5,929 | - |
| 2019년 02월 15일 | 전환권행사 | 보통주 | 337,324 | 500 | 5,929 | - |
| 2019년 02월 20일 | 전환권행사 | 보통주 | 505,987 | 500 | 5,929 | - |
| 2019년 02월 21일 | 전환권행사 | 보통주 | 252,993 | 500 | 5,929 | - |
| 2019년 03월 14일 | 전환권행사 | 보통주 | 84,331 | 500 | 5,929 | - |
| 2019년 08월 17일 | 유상증자(주주우선공모) | 보통주 | 14,903,200 | 500 | 2,045 | - |
나. 미상환 전환사재 발행현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 원, 주) |
|---|
| 종류＼구분 | 회차 | 발행일 | 만기일 | 권면(전자등록)총액 | 전환대상주식의 종류 | 전환청구가능기간 | 전환조건 | 미상환사채 | 비고 | | |
|---|
| 전환비율(%) | 전환가액 | 권면(전자등록)총액 | 전환가능주식수 | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
가. 채무증권 발행실적
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원, %) |
|---|
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급(평가기관) | 만기일 | 상환여부 | 주관회사 |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 해당사항 없습니다.나. 기업어음증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
|---|
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년 초과 | 합 계 | |
|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
|---|
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 | |
|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
|---|
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과 | 합 계 | |
|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- 해당사항 없습니다.마. 신종자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
|---|
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과15년이하 | 15년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- 해당사항 없습니다.바. 조건부자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
|---|
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적
가. 공모자금의 사용내역- 해당사항 없습니다.
나. 사모자금의 사용내역- 해당사항 없습니다.
다. 미사용자금의 운용내역- 해당사항 없습니다.
8. 기타 재무에 관한 사항
가. 대손충당금 설정현황
(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역당사의 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역은 다음과 같습니다. 당사는 보고서 작성기준일 현재의 매출채권ㆍ대여금ㆍ미수금, 미수수익 등 기타수취채권에 대하여 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 대손충당금을 측정하는 간편법을 적용하여 대손상각비 계정으로 설정하고 있으며 매출채권에 대한 회수계획에 따른 공정가치 평가에 의한 대손충당금 설정액 4,545,627천원이 발생하였습니다.
| 구 분 | 계정과목 | 채권 총액 | 대손충당금 | 대손충당금 설정률(%) |
|---|
| 제51기1분기 | 매출채권 | 111,263,678 | 2,810,497 | 2.53 |
| 단,장기대여금 | 5,024,237 | 1,733,370 | 34.50 | |
| 단,장기미수금 | 2,232,883 | 1,760 | 0.08 | |
| 미수수익 | 82,020 | - | - | |
| 보증금 등 | 525,446 | - | - | |
| 합 계 | 119,128,264 | 4,545,627 | 3.82 | |
| 제50기 | 매출채권 | 112,359,449 | 2,171,922 | 1.93 |
| 단,장기대여금 | 5,027,046 | 1,685,720 | 33.53 | |
| 단,장기미수금 | 4,094,147 | 2,001,760 | 48.89 | |
| 미수수익 | 138,793 | - | - | |
| 보증금 등 | 592,675 | - | - | |
| 합 계 | 122,212,110 | 5,859,402 | 4.79 | |
| 제49기 | 매출채권 | 87,865,663 | 1,427,692 | 1.62 |
| 단,장기대여금 | 18,632,146 | - | - | |
| 단,장기미수금 | 5,508,182 | 1,760 | 0.03 | |
| 미수수익 | 963,630 | - | - | |
| 보증금 등 | 2,626,111 | - | - | |
| 합 계 | 115,595,732 | 1,429,452 | 1.24 | |
(2) 최근 사업연도의 대손충당금 변동현황
| 구 분 | 제51기 1분기 | 제50기 | 제49기 |
|---|
| 1. 기초 대손충당금 잔액 합계 | 5,859,402 | 1,429,452 | 3,750,506 |
| 2. 순대손처리액(①-②±③) | - | - | - |
| ① 대손처리액(상각채권액) | - | - | - |
| ② 상각채권회수액 | - | - | - |
| ③ 기타증감액 | - | - | - |
| 3. 대손충당금 계상(환입)액 | (1,313,775) | 4,429,950 | (2,321,054) |
| 4. 기말 대손충당금 잔액합계 | 4,545,627 | 5,859,402 | 1,429,452 |
(3) 매출채권 등 관련 대손충당금 설정방침
당사는 i) 후속적으로 상각후원가나 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 채무상품, ii) 리스채권, iii) 계약자산과 iv) 기업회계기준서 제1109호의 손상규정이 적용되는 대출약정 및 금융보증계약에 대한 기대신용손실을 대손충당금으로 인식합니다. 특히 최초 인식 후 금융상품의 신용위험이 유의적으로 증가한 경우 또는 금융자산의 취득시 신용이 손상되어 있는 경우에 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 대손충당금을 측정합니다. 한편 최초 인식 이후 금융상품의 신용위험이 유의적으로 증가하지 아니한 경우(취득시 신용이 손상되어 있는 금융자산은 제외) 당사는 12개월 기대신용손실에 해당하는 금액으로 금융상품의 대손충당금을 측정합니다. 또한 기업회계기준서 제1109호에서는 특정 상황에서 매출채권, 계약자산 및 리스채권에 대해 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 대손충당금을 측정하는 간편법을 제공하고 있으며, 당사는 금융자산의 손상에 대해서 동 간편법을 적용하고 있습니다.위의 간편법을 적용하여 검토한 결과, 매출채권 등에 대한 대손충당금 설정액이 4,545,627천원이 발생하였으며, 장기 미회수 매출채권 등에 대하여 장래 회수 계획에 따라 가중평균이자율로 계산한 현재가치 평가에 의하여 대손충당금 1,313,775천원을 환입 처리하였습니다. (4) 당해 분기보고서 작성기준일 현재 만기일별 매출채권 등 잔액 현황
| 구 분 | 만기일 미도래 | 6월 이하 | 6월 초과 1년 이하 | 1년 초과 3년 이하 | 3년 초과 | 계 | |
|---|
| 금액 | 일반 | 119,128,264 | - | - | - | - | 119,128,264 |
| 특수관계자 | - | - | - | - | - | - | |
| 계 | 119,128,264 | - | - | - | - | 119,128,264 | |
| 구성비율 | 100% | - | - | - | - | 100% | |
나. 재고자산의 보유 및 실사내역 등 (1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황
| 공장구분 | 계정과목 | 제51기 1분기 | 제50기 | 제49기 | 비고 |
|---|
| 자동차부품 | 제 품 | 33,260,768 | 38,378,152 | 32,279,179 | - |
| 상 품 | 744,521 | 1,117,062 | 1,148,175 | | |
| 재공품 | 29,059,872 | 30,199,819 | 22,263,993 | | |
| 원재료 | 16,718,786 | 15,586,109 | 17,688,760 | | |
| 부재료 | 14,669,377 | 14,568,142 | 11,109,306 | | |
| 저장품 외 | 12,752,647 | 12,495,718 | 12,685,678 | | |
| 소 계 | 107,205,971 | 112,345,002 | 97,175,091 | | |
| 중장비부품 기타부품 | 제 품 | 13,444,400 | 1,704,629 | 6,492,833 | - |
| 상 품 | - | - | - | | |
| 재공품 | 9,134,043 | 5,143,185 | 6,259,328 | | |
| 원재료 | 4,016,177 | 3,445,146 | 4,112,333 | | |
| 부재료 | 3,214,878 | 2,578,069 | 3,572,483 | | |
| 저장품 외 | - | - | - | | |
| 소 계 | 29,809,498 | 12,871,029 | 20,436,977 | | |
| 합 계 | 제 품 | 46,705,168 | 40,082,781 | 38,772,012 | - |
| 상 품 | 744,521 | 1,117,062 | 10,434,312 | | |
| 재공품 | 38,193,915 | 35,343,004 | 28,523,322 | | |
| 원재료 | 20,734,963 | 19,031,255 | 21,801,093 | | |
| 부재료 | 17,884,255 | 17,146,211 | 14,681,788 | | |
| 저장품 외 | 12,752,647 | 12,495,718 | 12,719,699 | | |
| 합 계 | 137,015,469 | 125,216,031 | 126,932,226 | | |
| 총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100] | 18.86% | 17.43% | 17.75% | - | |
| 재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] | 4.65회 | 5.45회 | 5.41회 | - | |
(2) 재고자산의 실사내역 등당사는 반기말과 결산연도 말에 재고실사를 통해 재고자산을 관리하고 있습니다.결산연도 말에는 외부감사인의 입회하에 직접 재고자산을 실사한 뒤 불량재고 및장기재고 여부를 반영하여 재무제표를 작성하고 있습니다.- 실사일 : 반기말, 결산연도 말- 감사인 참여 및 입회여부 : 매기 결산연도말 실사에 참여- 기타사항 : 보고서에 기재된 사항 외에 기타재고자산의 담보제공 여부 등 재고실사 와 관련하여 투자자를 위하여 필요하다고 판단되는 사항은 없습니다.
다. 사업부문별 지역정보 현황- 해당사항 없습니다.라. 공정가치 평가내역Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무재표 주석을 참조하시기바랍니다.
마.진행률적용 수주계약 현황- 해당사항 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
당사는 기업공시서식 작성기준에 따라, 분ㆍ반기보고서에서는 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 예측정보에 대한 주의사항
2. 개요
3. 재무상태 및 영업실적
4. 유동성 및 자금조달과 지출
5. 부외거래
6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
V. 회계감사인의 감사의견 등
1. 외부감사에 관한 사항
가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견
| 사업연도 | 구분 | 감사인 | 감사의견 | 의견변형사유 | 계속기업 관련중요한 불확실성 | 강조사항 | 핵심감사사항 |
|---|
| 제51기(당분기) | 감사보고서 | 성현회계법인 | - | - | - | - | - |
| 연결감사보고서 | 성현회계법인 | - | - | - | - | - | |
| 제50기(전기) | 감사보고서 | 성현회계법인 | 적정의견 | 해당없음 | 해당없음 | - | 종속, 관계기업 투자주식에 대한 손상 평가 |
| 연결감사보고서 | 성현회계법인 | 적정의견 | 해당없음 | 해당없음 | - | 종속, 관계기업 투자주식에 대한 손상 평가 | |
| 제49기(전전기) | 감사보고서 | 성현회계법인 | 적정의견 | 해당없음 | 해당없음 | - | 해외(중국)법인 현금창출단위의 손상 평가 |
| 연결감사보고서 | 성현회계법인 | 적정의견 | 해당없음 | 해당없음 | - | 해외(중국)법인 현금창출단위의 손상 평가 | |
나. 감사용역 체결현황
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | 실제수행내역 | | |
|---|
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 | | | |
| 제51기(당분기) | 성현회계법인 | 반기검토재무제표, 개별재무제표, 연결재무제표 감사 | 150,000 | 2,020 | - | - |
| 제50기(전기) | 성현회계법인 | 반기검토재무제표, 개별재무제표, 연결재무제표 감사 | 210,000 | 2,200 | 210,000 | 2,308 |
| 제49기(전전기) | 성현회계법인 | 반기검토재무제표, 개별재무제표, 연결재무제표 감사 | 225,000 | 2,353 | 225,000 | 2,353 |
다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|
| 제51기(당분기) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |
| 제50기(전기) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |
| 제49기(전전기) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |
라. 회계감사인의 네트워크 회계법인과의 비감사용역 계약체결 현황
| 사업연도 | 네트워크회계법인명 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|
| 제51기(당분기) | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |
| 제50기(전기) | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |
| 제49기(전전기) | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |
마. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과
| 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|---|
| 1 | 2025년 07월 30일 | 회사측: 감사 외 2인감사인측: 업무수행이사 외 2인 | 대면회의 | 반기재무제표 검토결과 |
| 2 | 2025년 09월 26일 | 회사측: 감사 외 2인감사인측: 업무수행이사 외 2인 | 대면회의 | 내부회계관리제도 설계미비점 |
| 3 | 2025년 11월 26일 | 회사측: 감사 외 2인감사인측: 업무수행이사 외 2인 | 대면회의 | 내부회계관리제도 설계 및 운영 미비점,기말감사계획 |
| 4 | 2026년 02월 25일 | 회사측: 감사 외 2인감사인측: 업무수행이사 외 2인 | 대면회의 | 기말재무제표 감사결과 내부회계관리제도 감사결과 |
2. 내부통제에 관한 사항
가. 경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과
| 사업연도 | 구분 | 운영실태 보고서보고일자 | 평가 결론 | 중요한취약점 | 시정조치계획 등 |
|---|
| 제51기(당분기) | 내부회계관리제도 | - | - | - | - |
| 연결내부회계관리제도 | - | - | - | - | |
| 제50기(전기) | 내부회계관리제도 | 2026년 02월 13일 | 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 | - | - |
| 연결내부회계관리제도 | - | - | - | - | |
| 제49기(전전기) | 내부회계관리제도 | 2025년 02월 13일 | 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 | - | - |
| 연결내부회계관리제도 | - | - | - | - | |
나. 감사(위원회)의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과
| 사업연도 | 구분 | 평가보고서보고일자 | 평가 결론 | 중요한취약점 | 시정조치계획 등 |
|---|
| 제51기(당분기) | 내부회계관리제도 | - | - | - | - |
| 연결내부회계관리제도 | - | - | - | - | |
| 제50기(전기) | 내부회계관리제도 | 2026년 03월 03일 | 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 | - | - |
| 연결내부회계관리제도 | - | - | - | - | |
| 제49기(전전기) | 내부회계관리제도 | 2025년 03월 17일 | 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 | - | - |
| 연결내부회계관리제도 | - | - | - | - | |
다. 감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론)
| 사업연도 | 구분 | 감사인 | 유형(감사/검토) | 감사의견 또는검토결론 | 지적사항 | 회사의대응조치 |
|---|
| 제51기(당분기) | 내부회계관리제도 | 성현회계법인 | - | - | - | - |
| 연결내부회계관리제도 | - | - | - | - | - | |
| 제50기(전기) | 내부회계관리제도 | 성현회계법인 | 감사 | 적정의견 | - | - |
| 연결내부회계관리제도 | - | - | - | - | - | |
| 제49기(전전기) | 내부회계관리제도 | 성현회계법인 | 감사 | 적정의견 | - | - |
| 연결내부회계관리제도 | - | - | - | - | - | |
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항
가. 이사회 구성개요분기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근사내이사와 2명의 비상근 사외이사 등 총 5명으로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항 및 회사의 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결하며 예하 소위원회는 구성되어 있지 않습니다.
나. 주요 의결사항
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 이 사 성 명 | | | | | |
|---|
| 김성문 | 김정렬 | 전석기 | 정수현(*1) | 정태효 | 한개철 | | | | |
| 찬 반 여 부 | | | | | | | | | |
| 1 | 2026.01.25 | 신한은행 산업은행 온렌딩 대출 타과목 전환의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 2 | 2026.02.04 | 제51기~제53기의 외부감사인 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 3 | 2026.02.13 | 제 50기 결산(감사전 연결,별도재무제표) 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 4 | 2026.02.13 | 제 50기 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 5 | 2026.02.13 | 내부회계관리제도 운영실태보고 | 보고 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 2026.03.03 | 내부회계관리제도 평가보고 | 보고 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 2026.03.10 | 대출금 신규(대환)에 관한 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 8 | 2026.03.13 | 제 50기 정기주주총회 소집 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 전자투표제도 도입의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | | | |
| 의결권 대리행사 권유의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | | | |
| 9 | 2026.03.20 | 제 50기 외부감사인 결산 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 10 | 2026.03.25 | 신규 차입의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
(*1) 2026년 3월 30일부로 정수현 사외이사는 임기만료 퇴임하였습니다.
다. 이사회내 위원회- 해당사항 없습니다.라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원의 독립성당사는 이사의 독립성 강화를 위하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 이사후보의 인적사항에 대해서 주총 전 이사회 및 주주총회 통지문으로 공시하고 있으며 최종적으로 주주총회에서 이사를 선임하고 있습니다.(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황- 해당사항 없습니다.(3) 이사의 독립성
| 성 명 | 직 위 | 추천인 | 회사와의 거래 | 최대주주와의 관계 | 임기 | 연임횟수 |
|---|
| 김성문 | 회장 | 이사회 | 없음 | 본인 | 3 | 17 |
| 김정렬 | 부회장 | 이사회 | 없음 | 친인척 | 3 | 4 |
| 전석기 | 상무이사 | 이사회 | 없음 | - | 3 | - |
| 한개철 | 사외이사 | 이사회 | 없음 | - | 3 | 1 |
| 정태효 | 사외이사 | 이사회 | 없음 | - | 3 | - |
마. 사외이사 및 그 변동현황
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | | |
|---|
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 | | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | - |
- 상기의 "사외이사 및 그 변동현황"은 2026년 03월 31일 기준입니다.
바. 사외이사 교육 미실시 내역
| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
|---|
| 미실시 | 현재 미실시 |
2. 감사제도에 관한 사항
가. 감사의 인적사항
당사는 분기보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 구성하고 있지 않으나, 주주총회에서 선임된 상근감사 1인이 상근감사 직무규정에 따라 감사활동을 수행하고 있습니다.
| 성 명 | 주 요 경 력 | 비 고 |
|---|
| 이 진 성 | 고려대학교 대학원 경영학과 졸업씨티은행 커머셜NCA팀 팀장씨티은행 영남기업금융센터 센터장씨티은행 수원중앙지점 지점장 | 상근 |
나. 감사의 독립성당사는 감사의 독립성 유지를 위하여 정관 제47조(감사의 직무와 의무) 및「상근감사직무규정」에 따라 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치를 아래와 같이 마련하고 있습니다. < 당사 정관 규정사항 > ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. < 상근감사 직무규정 사항 > ① 이사 등에 대한 영업보고청구권, 회사의 업무 재산 및 손익상태 조사권 ② 회사 내 모든 정보에 대한 요구권 ③ 창고, 금고, 장부 및 자산의 조사 ④ 회사 거래처로부터 자료 조회 ⑤ 자회사에 대한 감사업무에 수반되는 권한 ⑥ 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구
다. 감사의 주요 활동내용
| 회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 참석 | |
|---|
| 여부 | | | | |
| 김재훈(*1) | 이진성 | | | |
| 1 | 2026.01.25 | 신한은행 산업은행 온렌딩 대출 타과목 전환의 건 | 참석 | - |
| 2 | 2026.02.04 | 제51기~제53기의 외부감사인 선임의 건 | 참석 | - |
| 3 | 2026.02.13 | 제 50기 결산(감사전 연결,별도재무제표) 승인의 건 | 참석 | - |
| 4 | 2026.02.13 | 제 50기 영업보고서 승인의 건 | 참석 | - |
| 5 | 2026.02.13 | 내부회계관리제도 운영실태보고 | 참석 | - |
| 6 | 2026.03.03 | 내부회계관리제도 평가보고 | 참석 | - |
| 7 | 2026.03.10 | 대출금 신규(대환)에 관한 건 | 참석 | - |
| 8 | 2026.03.13 | 제 50기 정기주주총회 소집 | 참석 | - |
| 전자투표제도 도입의 건 | | | | |
| 의결권 대리행사 권유의 건 | | | | |
| 9 | 2026.03.20 | 제 50기 외부감사인 결산 승인의 건 | 참석 | - |
| 10 | 2026.03.25 | 신규 차입의 건 | 참석 | - |
(*1) 2026년 3월 30일부로 김재훈 감사는 임기만료 퇴임하였습니다.
라. 감사 교육실시 현황
| 교육일자 | 교육실시주체 | 주요 교육내용 |
|---|
| 2026년 02월 24일 | 성현회계법인 | 연말재무제표 검토결과 |
마. 감사 지원조직 현황
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|
| 감사실 | - | - | - |
- 당사는 감사의 효과적인 업무수행을 위해 감사실을 독립된 부서로 하여 부서원 1인을 기준으로 운영하고 있습니다. 하지만 현재 부서원의 부재로 인한 실질적 감사실의 역할은 다하지 못하고 있습니다. 이에, 재경본부에서 내부회계관리파트 담당자로 하여금 상근 감사의 직무를 보좌하고 있습니다.
바. 준법지원인 등 지원조직 현황
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|
| 총무인사부 | 5 | 14 | 직장윤리교육 및 위반사항신고센터 운영 |
- 당사는 준법경영을 위한 전문 법률팀 등을 두고 있지는 않으나, 총무인사부로 하여금 준법경영에 준하는 윤리경영 규정을 바탕으로 대ㆍ내외적 윤리경영이 활성화되도록 노력하고 있습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항
가. 투표제도 현황
| 투표제도 종류 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 |
|---|
| 도입여부 | - | 미도입 | 도입 |
| 실시여부 | - | - | 실시(제50기 주주총회) |
나. 소수주주권
| 행사자 | 안건 | 목적사항 포함여부 | 거부사유 | 진행경과 |
|---|
| - | - | - | - | - |
- 당사는 홈페이지를 통해 소수주주안건제도 운영을 안내하고 있지만, 공시서류작성 기준일 이후 공시서류 제출일 사이에도 소수주주권 행사내역은 없습니다.
다. 의결권 현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
|---|
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|
| 발행주식총수(A) | 보통주 | 38,888,569 | - |
| - | - | - | |
| 의결권없는 주식수(B) | 보통주 | 4,716,395 | 자기주식 및 상호보유주식 |
| - | - | - | |
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | 보통주 | - | - |
| - | - | - | |
| 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) | 보통주 | - | - |
| - | - | - | |
| 의결권이 부활된 주식수(E) | 보통주 | - | - |
| - | - | - | |
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) | 보통주 | 34,172,174 | - |
| - | - | - | |
VII. 주주에 관한 사항
가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 주, %) |
|---|
| 성 명 | 관 계 | 주식의종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | | | |
|---|
| 기 초 | 기 말 | | | | | | |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | | | | |
| 김성문 | 본인 | 보통주 | 882,013 | 2.27 | 882,013 | 2.27 | - |
| 중원기계공업(주) | 관계회사 | 보통주 | 3,817,687 | 9.82 | 3,817,687 | 9.82 | - |
| 김정렬 | 친인척 | 보통주 | 7,007,976 | 18.02 | 7,007,976 | 18.02 | - |
| 김희윤 | 친인척 | 보통주 | 532,953 | 1.37 | 532,953 | 1.37 | - |
| (주)대일이노텍 | 관계회사 | 보통주 | 710,624 | 1.83 | 889,279 | 2.29 | - |
| 김지윤 | 친인척 | 보통주 | 451,980 | 1.16 | 451,980 | 1.16 | - |
| 김지현 | 친인척 | 보통주 | 330,000 | 0.85 | 330,000 | 0.85 | - |
| 김은주 | 친인척 | 보통주 | 262,463 | 0.67 | 262,463 | 0.67 | - |
| 김태연 | 친인척 | 보통주 | 266,315 | 0.68 | 266,315 | 0.68 | - |
| 최수아 | 친인척 | 보통주 | 90,003 | 0.23 | 90,003 | 0.23 | - |
| 김혜리 | 친인척 | 보통주 | 41,025 | 0.11 | 41,025 | 0.11 | - |
| 김누리 | 친인척 | 보통주 | 40,911 | 0.11 | 40,911 | 0.11 | - |
| 강명순 | 친인척 | 보통주 | 120,001 | 0.31 | 120,001 | 0.31 | - |
| (주)알지테크놀로지 | 관계회사 | 보통주 | 25,176 | 0.06 | 25,176 | 0.06 | - |
| 계 | 보통주 | 14,579,127 | 37.49 | 14,757,782 | 37.95 | - | |
| - | - | - | - | - | - | | |
나. 최대주주의 주요경력 및 개요
- Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.
다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요
라. 최대주주의 변동내역- 해당사항 없습니다.
마. 주식 소유현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
|---|
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) | 비고 |
|---|
| 5% 이상 주주 | 김정렬 | 7,007,976 | 18.02 | - |
| 중원기계공업(주) | 3,817,687 | 9.82 | - | |
| 우리사주조합 | 3,124 | 0.01 | - | |
바. 소액주주현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
|---|
| 구 분 | 주주 | 소유주식 | 비 고 | | | | |
|---|
| 소액주주수 | 전체주주수 | 비율(%) | 소액주식수 | 총발행주식수 | 비율(%) | | |
| 소액주주 | 39,135 | 39,149 | 99.96 | 24,130,787 | 38,888,569 | 62.05 | - |
사. 복수의결권주식 보유자 및 특수관계인 현황- 해당사항 없습니다.
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원 등의 현황
가. 임원 현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
|---|
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원여부 | 상근여부 | 담당업무 | 주요경력 | 소유주식수 | 최대주주와의관계 | 재직기간 | 임기만료일 | |
|---|
| 의결권있는 주식 | 의결권없는 주식 | | | | | | | | | | | |
| 김성문 | 남 | 1939.03 | 회장 | 사내이사 | 상근 | 총괄 | 진주고등학교 졸업 부산대학교 사학과 졸업 부산대학교 경영대학원 최고 경영자과정수료 한국기어(주) 감사 대동공업(주) 이사 (주)디아이씨 이사(현) | 882,013 | - | 본인 | 49년 7개월 | 2028.03.31 |
| 김정렬 | 남 | 1972.07 | 대표이사 부회장 | 사내이사 | 상근 | 총괄 | 보스턴대학교 졸업 (주)대일이노텍 대표이사 (주)디아이씨 대표이사(현) | 7,007,976 | - | 친인척 | 12년 6개월 | 2028.03.31 |
| 전석기 | 남 | 1976.05 | 상무이사 | 사내이사 | 상근 | 영업 | 서남대학교 법학과 졸업 (주)디아이씨 상무이사(현) | - | - | - | 16년 4개월 | 2028.03.31 |
| 한개철 | 남 | 1944.01 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사 | 육군대령 예편 육군본부인사참모부(감찰검열장교) 육군대학 군사전략 교관 (주)디아이씨 사외이사(현) | - | - | - | 5년 0개월 | 2027.03.31 |
| 정태효 | 남 | 1964.05 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사 | 부산대학교 행정대학원 졸업 신라대학교 라이즈 사업단 특임교수부산시 서구청 부구청장부산시청 복지정책과 과장(주)디아이씨 사외이사(현) | - | - | - | 0개월 | 2029.03.31 |
| 이진성 | 남 | 1964.05 | 감사 | 감사 | 상근 | 감사 | 고려대학교 대학원 경영학과 졸업씨티은행 커머셜NCA팀 팀장씨티은행 영남기업금융센터 센터장씨티은행 수원중앙지점 지점장(주)디아이씨 상근감사(현) | - | - | - | 0개월 | 2029.03.31 |
| 김영균 | 남 | 1966.03 | 사장 | 미등기 | 상근 | 미국공장총괄 | 금오공과대학교 기계공학부 졸업현대트랜시스(주) 북경지사장(주)대일이노텍 사장(전)(주)디아이씨 사장(현) | - | - | - | 9개월 | - |
| 구진회 | 남 | 1954.01 | 부사장 | 미등기 | 상근 | 중장비공장 총괄 | 부산대학교 사회복지학과 졸업 (주)디아이씨 부사장(현) | - | - | - | 5년 0개월 | - |
| 김성주 | 남 | 1973.05 | 부사장 | 미등기 | 상근 | 기획 | 인제대학교 기계공학과 졸업 (주)디아이씨 생산기술 (주)디아이씨 부사장(현) | - | - | - | 1년 11개월 | - |
| 최해덕 | 남 | 1962.08 | 전무이사 | 미등기 | 상근 | 언양공장총괄 | 밀성고등학교 졸업 (주)디아이씨 전무이사(현) | 2,413 | - | - | 22년 2개월 | - |
| 김영석 | 남 | 1966.10 | 전무이사 | 미등기 | 상근 | 중국공장총괄 | 영남대학교 기계공학 졸업 현대트랜시스 팀장 (주)디아이씨 전무이사(현) | - | - | - | 2년 10개월 | - |
| 김창일 | 남 | 1963.02 | 전무이사 | 미등기 | 상근 | 생산기술 | 영남대학교 정밀기계공학 졸업 현대자동차 책임매니져 (주)디아이씨 전무이사(현) | - | - | - | 2년 1개월 | - |
| 유정효 | 남 | 1966.08 | 전무이사 | 미등기 | 상근 | 품질보증 | 영남대학교 기계설계공학과 졸업 현대트랜시스 상무 (주)디아이씨 전무이사(현) | - | - | - | 1년 10개월 | - |
| 김현철 | 남 | 1965.07 | 전무이사 | 미등기 | 상근 | 기술연구소 | 한양대학교 대학원 정밀기계공학 졸업현대자동차 변속기모터설계 책임연구원(주)디아이씨 전무이사(현) | - | - | - | 2개월 | - |
| 천재주 | 남 | 1961.03 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | 중국공장 | 진주대 회계학과 졸업 (주)디아이씨 중국공장 재경부장 (주)디아이씨 상무이사(현) | - | - | - | 33년 11개월 | - |
| 조기일 | 남 | 1965.09 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | 재경본부 | 경상대학교 세무회계학과 졸업 (주)디아이씨 재경부장 (주)디아이씨 상무이사(현) | 3,096 | - | - | 38년 11개월 | - |
| 이종철 | 남 | 1967.02 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | 미국공장 | 동아대학교 기계공학과 졸업 (주)디아이씨 상무이사(현) | - | - | - | 33년 2개월 | - |
| 전신희 | 남 | 1970.04 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | 재료분석실 | 울산대학교 재료공학(박사) (주)디아이씨 상무이사(현) | - | - | - | 3년 8개월 | - |
| 한수창 | 남 | 1965.11 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | 생산 | 인하대학교 기계공학과 졸업명화공업 생산기술 부장마성산업 생산기술 상무(주)디아이씨 상무이사(현) | - | - | - | 2개월 | - |
| 노희석 | 남 | 1965.02 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | 품질보증 | 울산대학교 기계공학과 졸업현대자동차 구동설계 책임연구원(주)디아이씨 상무이사(현) | - | - | - | 2개월 | - |
| 심시보 | 남 | 1968.08 | 이사 | 미등기 | 상근 | 구매 | 순천대학교 기계공학과 졸업 (주)디아이씨 이사(현) | - | - | - | 30년 10개월 | - |
| 신재명 | 남 | 1974.01 | 이사 | 미등기 | 상근 | 인사총무 | 동명전문대 졸업 (주)디아이씨 이사(현) | - | - | - | 29년 0개월 | - |
| 곽순배 | 남 | 1970.02 | 이사 | 미등기 | 상근 | 기획 | 동아대학교 회계학과 졸업 나눅스케미칼 본부장 (주)디아이씨 이사(현) | - | - | - | 3년 9개월 | - |
나. 직원 등 현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 천원) |
|---|
| 직원 | 소속 외근로자 | 비고 | | | | | | | | | | | |
|---|
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균근속연수 | 연간급여총 액 | 1인평균급여액 | 남 | 여 | 계 | | | | | |
| 기간의 정함이없는 근로자 | 기간제근로자 | 합 계 | | | | | | | | | | | |
| 전체 | (단시간근로자) | 전체 | (단시간근로자) | | | | | | | | | | |
| 자동차부문 | 남 | 515 | - | - | - | 515 | 15 | 10,029,299 | 19,474 | - | - | - | - |
| 자동차부문 | 여 | 22 | - | - | - | 22 | 8 | 280,454 | 12,748 | - | | | |
| 중장비부문 | 남 | 148 | - | - | - | 148 | 17 | 2,496,013 | 16,865 | - | | | |
| 중장비부문 | 여 | 1 | - | - | - | 1 | 21 | 17,332 | 17,332 | - | | | |
| 합 계 | 686 | - | - | - | 686 | 15 | 12,823,099 | 18,693 | - | | | | |
다. 미등기임원 보수 현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 천원) |
|---|
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|
| 미등기임원 | 17 | 523,428 | 30,790 | - |
2. 임원의 보수 등
- 주주총회 승인금액
| 사업연도 | 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|
| 당기 | 등기이사 | 3 | 3,000,000 | - |
| 감사 | 1 | 200,000 | - | |
| 전기 | 등기이사 | 3 | 3,000,000 | - |
| 감사 | 1 | 200,000 | - | |
| 전전기 | 등기이사 | 3 | 3,000,000 | - |
| 감사 | 1 | 200,000 | - | |
- 보수지급금액
2-1. 이사ㆍ감사 전체
| 사업연도 | 인원수 | 보수총액 | 1인당평균보수액 | 보수총액 중주식기준보상지급액 | 보수총액에포함되지않는 보수(잔액기준) | 비고 | | | | |
|---|
| 주식매수선택권 | 그 외주식기준 보상 | | | | | | | | | |
| 행사가능수량 | 행사불가수량 | 잔여금액* | 미지급수량 | 시장가치** | | | | | | |
| 당기 | 4 | 411,300 | 102,825 | - | - | - | - | - | - | - |
| 전기 | 4 | 1,646,800 | 411,700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 전전기 | 4 | 1,651,786 | 412,946 | - | - | - | - | - | - | - |
2-2. 유형별
| 구 분 | 사업연도 | 인원수 | 보수총액 | 1인당평균보수액 | 보수총액 중주식기준보상지급액 | 보수총액에포함되지않는 보수(잔액기준) | 비고 | | | | |
|---|
| 주식매수선택권 | 그 외주식기준 보상 | | | | | | | | | | |
| 행사가능수량 | 행사불가수량 | 잔여금액* | 미지급수량 | 시장가치** | | | | | | | |
| 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | 당기 | 3 | 388,100 | 129,367 | - | - | - | - | - | - | - |
| 전기 | 3 | 1,555,100 | 518,367 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 전전기 | 3 | 1,557,243 | 519,081 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 사외이사(감사위원회 위원 제외) | 당기 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전기 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 전전기 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 감사위원회 위원 | 당기 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전기 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 전전기 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 감사 | 당기 | 1 | 23,200 | 23,200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 전기 | 1 | 91,700 | 91,700 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 전전기 | 1 | 94,543 | 94,543 | - | - | - | - | - | - | - | |
2-3. 소득 종류별
| 구 분 | 사업연도 | 급여 | 상여 | 주식매수선택권행사이익 | 그 외주식기준보상 지급액 | 기타근로 소득 | 퇴직소득 | 기타소득 |
|---|
| 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | 당기 | 388,100 | - | - | - | - | - | - |
| 전기 | 1,555,100 | - | - | - | - | - | - | |
| 전전기 | 1,557,243 | - | - | - | - | - | - | |
| 사외이사(감사위원회 위원 제외) | 당기 | - | - | - | - | - | - | - |
| 전기 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 전전기 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 감사위원회 위원 | 당기 | - | - | - | - | - | - | - |
| 전기 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 전전기 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 감사 | 당기 | 23,200 | - | - | - | - | - | - |
| 전기 | 91,700 | - | - | - | - | - | - | |
| 전전기 | 94,543 | - | - | - | - | - | - | |
<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 별도로 기재하지 않았습니다.
<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 별도로 기재하지 않았습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항
가. 계열회사 현황(요약)
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 사) |
|---|
| 기업집단의 명칭 | 계열회사의 수 | | |
|---|
| 상장 | 비상장 | 계 | |
| 디아이씨 | - | 6 | 6 |
| ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 |
|---|
나. 타법인출자 현황(요약)
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
|---|
| 출자목적 | 출자회사수 | 총 출자금액 | | | | | |
|---|
| 상장 | 비상장 | 계 | 기초장부가액 | 증가(감소) | 기말장부가액 | | |
| 취득(처분) | 평가손익 | | | | | | |
| 경영참여 | - | 6 | 6 | 71,378 | 3,737 | - | 75,115 |
| 일반투자 | - | - | - | - | - | - | - |
| 단순투자 | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | 71,378 | 3,737 | - | 75,115 |
| ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 |
|---|
X. 대주주 등과의 거래내용
- 대주주등에 대한 신용공여 등
가. 채무보증내역분기보고서 작성기준일 현재 종속회사에 대한 채무보증내역은 다음과 같습니다.
| 채무자 | 보증제공처 | 채무보증금액 | 차입금액 | 채무보증기간 | 비고 |
|---|
| 대일기배유한공사 | 기업은행 | CNY 20,400,000 | CNY 17,000,000 | 2025.07.30~2026.07.23 | 차입금지급보증 |
| CNY 14,400,000 | CNY 12,000,000 | 2025.07.30~2026.07.23 | 차입금지급보증 | | |
| DAE-IL USA | CITI BANK | USD 32,375,000 | USD 32,375,000 | 2023.11.28~2030.10.30 | 차입금지급보증 |
| (주)대일이노텍 | 농협은행 | 3,837,000,000 | 2,000,000,000 | 2023.08.18~2026.08.28 | 차입금지급보증 |
| 산업은행 | 8,685,732,000 | 19,690,000,000 | 2025.10.27~2026.10.27 | 차입금지급보증 | |
| 신한은행 | 3,600,000,000 | 1,875,000,000 | 2024.10.30~2026.10.30 | 차입금지급보증 | |
| 합 계 | 16,122,732,000 | 23,565,000,000 | - | - | |
| CNY 34,800,000 | CNY 29,000,000 | - | - | | |
| USD 32,375,000 | USD 32,375,000 | - | - | | |
나. 자금의 대여분기보고서 작성기준일 현재 대주주 등을 위하여 제공한 자금의 대여는 다음과 같습니다.
| 특수관계 구분 | 계정과목 | 기초금액 | 증가 | 감소 | 기말금액 |
|---|
| 출자임원 및 종업원 | 대여금 | 1,633,526 | 617,023 | (161,682) | 2,088,867 |
다. 대주주등과의 영업거래- 분기보고서 작성기준일 현재 매출금액의 5/100이상에 해당하는 대주주 등과의 영업거래는 해당사항이 없습니다.라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시내용 진행 및 변경사항
해당사항 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항
가. 타인으로부터 제공받은 보증내역분기보고서 작성기준일 현재 특수관계가 없는 제3자로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | | | |
|---|
| 보증제공자 | 보증수혜자 | 보증금액 | 보증내역 |
| 서울보증보험 | 경남은행 등 | 5,482,200,000 | 계약이행보증 등 |
| 신용보증기금 | 우리은행 등 | 38,354,000,000 | 차입금 신용보증 |
| 한국무역보험공사 | 국민은행 | 2,375,000,000 | 선적전수출신용보증 등 |
| 합 계 | 46,211,200,000 | | |
나. 기타 약정사항분기보고서 작성기준일 현재 당사는 농협은행 외 15개 금융기관과 일반자금대출, 시설자금대출, 무역금융, 매출채권담보대출 등의 약정을 맺고 있으며, 동 약정에 대한 통합 한도액은 454,295,374천원(USD한도 포함)입니다. 한편 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 연결 주석35에서 설명하고 있는 바와 같이 금융기관과 특수관계자를 위한 지급보증을 위한 약정을 체결하고 있습니다.다. 중요한 소송사건- 해당사항 없습니다.
라. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황- 해당사항 없습니다.
마. 신용보강 제공 현황- 해당사항 없습니다.
바. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중- 해당사항 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항
가. 제재 등과 관련된 사항- 해당사항 없습니다.나. 단기매매차익 미환수 현황-해당사항 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항
가. 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항 없습니다.나. 금융투자업자의 과거 합병 완료 및 해산 현황- 해당사항 없습니다.
다. 금융투자업의 과거 합병 평균 괴리율- 해당사항 없습니다.
라. 과거 합병 건별 현황 및 합병 전후 재무사항 비교표- 해당사항 없습니다.
마. 합병등 전후의 재무사항 비교표- 해당사항 없습니다.
바. 보호예수 현황- 해당사항 없습니다.
사. 상장기업의 재무사항 비교표- 해당사항 없습니다.
아. 매출액 미달에 대한 관리종목 지정유예 현황- 해당사항 없습니다.
자. 계속사업손실에 대한 관리종목 지정유예 현황- 해당사항 없습니다.
XII. 상세표
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속회사 여부 |
|---|
| 대일이노텍(*1) | 2005년11월09일 | 충청남도서산시 | 자동차부품 | 120,675,465 | 의결권의 과반수 소유 | 해 당(자산총액 750억원 이상) |
| 대호기계공업(주)(*1) | 1986년11월06일 | 전라북도익산시 | 자동차부품 | 44,655,530 | 의결권의 과반수 소유 | 해당없음 |
| DAE-IL, USA | 2008년01월17일 | 미국 Kentucky주 | 자동차부품 | 124,112,871 | 의결권의 과반수 소유 | 해 당(자산총액 750억원 이상) |
| 대일기배 유한공사 | 2004년03월22일 | 중국 장가항시 | 자동차부품 | 94,651,652 | 의결권의 과반수 소유 | 해 당(자산총액 750억원 이상) |
| (주)제인모터스 | 2016년08월12일 | 대구광역시달성군 | 자동차부품 | 26,783,031 | 의결권의 과반수 소유 | 해당없음 |
| (주)디아이씨 신소재 | 2024년04월18일 | 울산광역시울주군 | 신소재연구개발 | 95,508 | 의결권의 과반수 소유 | 해당없음 |
(*1) 지배기업이 다른 투자자와의 약정으로 과반수의 의결권을 행사할 수 있고, 이사회의 구성원을 임명하는 등 사실상 지배력이 있는 능력을 가진 (주)대일이노텍과 대호기계공업(주)는 종속기업의 범위에 포함됩니다. 한편, (주)대일이노텍의 지분율은 종속기업을 통한 간접지배지분율을 포함하고 있으며, 대호기계공업(주)의 지분율은 자기주식을 제외한 지분율입니다.
2. 계열회사 현황(상세)
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 사) |
|---|
| 상장여부 | 회사수 | 기업명 | 법인등록번호 |
|---|
| 상장 | - | - | - |
| - | - | | |
| 비상장 | 6 | (주)대일이노텍 | 161411-0015997 |
| 대호기계공업(주) | 110111-0509773 | | |
| DAE-IL, USA | - | | |
| 대일기배유한공사 | - | | |
| (주)제인모터스 | 230111-0263093 | | |
| (주)디아이씨신소재 | 230111-0408368 | | |
3. 타법인출자 현황(상세)
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원, 천주, %) |
|---|
| 법인명 | 상장여부 | 최초취득일자 | 출자목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | 증가(감소) | 기말잔액 | 최근사업연도재무현황 | | | | | | | |
|---|
| 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분) | 평가손익 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 총자산 | 당기순손익 | | | | | | |
| 수량 | 금액 | | | | | | | | | | | | | | |
| (주)대일이노텍 | 비상장 | 2005년 11월 09일 | 경영참여 | 4,011 | 800 | 47.70 | 6,415 | - | - | - | 800 | 47.70 | 6,415 | 122,166 | 3,205 |
| 대호기계공업(주) | 비상장 | 1991년 02월 01일 | 경영참여 | 2,443 | 55 | 61.77 | 3,010 | - | - | - | 55 | 61.77 | 3,010 | 44,283 | 200 |
| DAE-IL USA | 비상장 | 2008년 01월 17일 | 경영참여 | 48,644 | - | 100.00 | 21,188 | - | 1,473 | - | - | 100.00 | 22,660 | 129,438 | -1,844 |
| (주)제인모터스 | 비상장 | 2020년 12월 24일 | 경영참여 | 5,000 | 24,000 | 100.00 | 6,525 | - | - | - | 24,000 | 100.00 | 6,525 | 27,147 | -96 |
| 대일기배유한공사 | 비상장 | 2023년 06월 21일 | 경영참여 | 34,200 | - | 100.00 | 34,200 | - | 2,265 | - | - | 100.00 | 36,465 | 88,853 | 400 |
| (주)디아이씨신소재 | 비상장 | 2024년 04월 18일 | 경영참여 | 40 | 4,000 | 40.00 | 40 | - | - | - | 4,000 | 40.00 | 40 | 94 | -1 |
| 합 계 | 29,155 | - | 71,378 | - | 3,738 | - | 28,855 | - | 75,115 | 411,981 | 1,864 | | | | |
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