분기보고서 (2026.03)

분기보고서 6.5 제일파마홀딩스(주) 1 Y 110111-0026652 분 기 보 고 서 (제 67 기 1분기) 사업연도 2026년 01월 01일 부터 2026년 03월 31일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2026 년 5 월 15 일 제출대상법인 유형 : 주권상장법인 면제사유발생 : 해당사항 없음 회 사 명 : 제일파마홀딩스(주) 대 표 이 사 : 한상철 본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 사평대로343 (전 화)02-549-7451 (홈페이지) http://www.jeilph.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책)부사장 (성 명)문봉희 (전 화)02-549-7451 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1 I. 회사의 개요 ----------------------- 1. 회사의 개요 ----------------------- 2 2. 회사의 연혁 ----------------------- 5 3. 자본금 변동사항 ----------------------- 11 4. 주식의 총수 등 ----------------------- 12 5. 정관에 관한 사항 ----------------------- 17 II. 사업의 내용 ----------------------- 1. 사업의 개요 ----------------------- 19 2. 주요 제품 및 서비스 ----------------------- 20 3. 원재료 및 생산설비 ----------------------- 22 4. 매출 및 수주상황 ----------------------- 30 5. 위험관리 및 파생거래 ----------------------- 33 6. 주요계약 및 연구개발활동 ----------------------- 35 7. 기타 참고사항 ----------------------- 47 III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 1. 요약재무정보 ----------------------- 54 2. 연결재무제표 ----------------------- 58 3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 65 4. 재무제표 ----------------------- 98 5. 재무제표 주석 ----------------------- 103 6. 배당에 관한 사항 ----------------------- 134 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ----------------------- 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 ----------------------- 136 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 ----------------------- 138 8. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 139 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 146 V. 회계감사인의 감사의견 등 ----------------------- 1. 외부감사에 관한 사항 ----------------------- 147 2. 내부통제에 관한 사항 ----------------------- 149 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 151 2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 154 3. 주주총회 등에 관한 사항 ----------------------- 157 VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 160 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 162 2. 임원의 보수 등 ----------------------- 166 IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 167 X. 대주주 등과의 거래내용 ----------------------- 168 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 1. 공시내용 진행 및 변경사항 ----------------------- 171 2. 우발부채 등에 관한 사항 ----------------------- 173 3. 제재 등과 관련된 사항 ----------------------- 180 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 ----------------------- 181 XII. 상세표 ----------------------- 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ----------------------- 182 2. 계열회사 현황(상세) ----------------------- 183 3. 타법인출자 현황(상세) ----------------------- 184 4. 기술도입계약및상표계약(계약별상세현황) ----------------------- 185 5. 신약과제 및 합성원료 개량신약현황 ----------------------- 192 【 전문가의 확인 】 ----------------------- 1. 전문가의 확인 ----------------------- 197 2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 198 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사 등의 확인.jpeg 대표이사 등의 확인 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 가. 연결대상 종속회사 개황 연결대상 종속회사 현황(요약) (단위 : 사) 구분 연결대상회사수 주요종속회사수 기초 증가 감소 기말 상장 1 - - 1 1 비상장 2 - - 2 1 합계 3 - - 3 2 ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 가-1. 연결대상회사의 변동내용 구 분 자회사 사 유 신규연결 - - - - 연결제외 - - - - 나. 회사의 법적,상업적 명칭 당사의 명칭은 "제일파마홀딩스주식회사"라고 표기합니다. 또한, 영문으로는 "JEIL PHARMA HOLDINGS INC"로 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1959. 03. 07일 설립되었으며 1988. 01. 20에 발행주식을 한국거래소에 상장한 주권상장법인입니다. (인적분할로 2017.7.17일 변경상장) 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소: 서울시 서초구 사평대로 343 전화번호: 02)549-7451 홈페이지: http://www.jeilph.co.kr 마. 중소기업 등 해당 여부 중소기업 해당 여부 미해당 벤처기업 해당 여부 미해당 중견기업 해당 여부 해당 바. 주요 사업의 내용 당사는 지배회사 체제로 전환하기 위해 2017년 04월 27일 주주총회의 승인을 얻어 2017년 06월 01일(분할기준일) 인적 분할됨에 따라 투자, 브랜드수수료, 경영자문수수료, 임대수익 등 지배회사 사업을 영위하고 있습니다. 자세한 내용은 Ⅱ.'사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다. 사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형 유가증권시장 상장 1998년 01월 20일 해당사항 없음 아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 당사는 공시서류작성기준일 현재 종속법인으로 상장법인인 제일약품(주), 비상장법인인 제일헬스사이언스(주)와 제일앤파트너스(주)가 있으며, 당사의 지분율은 각각49.2%, 92.4% 및 100%입니다. 주) 2017년 6월 1일(분할기준일) 분할존속회사인 당사와 인적분할한 제일약품(주)로 분할되었습니다. 2017년 7월 17일 유가증권시장에 당사는 변경상장, 제일약품(주)는 재상장되었습니다 . 회사명 업종 상장여부 비고 1 제일파마홀딩스(주) 지주회사 상장(유가증권시장) - 2 *제일약품(주) 의약품 제조업 상장(유가증권시장) - 3 *제일헬스사이언스(주) 의약품 제조업(일반의약품) 비상장 - 4 *제일앤파트너스(주) 판매대행업 비상장 - 5 **제일에이치앤비(주) 화장품판매 비상장 - 6. ***온코닉테라퓨틱스(주) 연구개발업 상장(코스닥시장) - * 제일약품(주), 제일헬스사이언스(주) 및 제일앤파트너스(주)는 종속회사입니다. ** 제일에이치앤비(주)는 공정거래법상 손자회사이며 보고기간 종료일 현재 해산간주상태입니다.*** 온코닉테라퓨틱스(주)는 제일약품(주)의 종속회사입니다. 2. 회사의 연혁 가. 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 2026년 03월 24일 정기주총 사내이사 민경률 사내이사 문봉희사내이사 이주현사외이사 전승배 - 2025년 03월 25일 정기주총 - 사내이사 한상철 - 2024년 03월 20일 정기주총 - 사외이사 박기봉사외이사 이동열 - 2023년 03월 24일 정기주총 사외이사 전승배사내이사 이주현 사내이사 문봉희사내이사 서병구 사외이사 정승호 2022년 03월 23일 정기주총 - 사내이사한상철 - 나. 주요 연혁 1. 제일파마홀딩스(주)의 연혁 1) 설립 이후의 변동상황 (1) 경영진의 중요한 변동 2005.04.01 성석제 대표이사 사장취임 (회사분할로 사임하고 신설법인 제일약품(주) 대표이사 사장으로 취임) 2017.06.01 한상철 대표이사 사장취임 (2)사업목적의 중요한 변동내역 2017. 04. 27 사업목적추가 : 1) 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배하고 경영사항을 지도 및 정리 육성하는 지주사업 2) 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산 시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 3) 자회사 등에 대한 자금지원 및 이를 위한 자금조달 사업 4) 기획, 회계, 법무, 전산 등 자회사 등의 업무를 지원하기 위하여 자회사 등으로부터 위탁 받은 업무 5) 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업 6) 국내외의 광고의 대행업 및 광고물제작 및 매매 (3) 2004.04.07 한승수 회장 국민훈장 동백장 수훈 2) 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등 2016년 11월 01일 물적분할 - 제일헬스 사이언스(주) 2017년 06월 01일 인적분할 - 존속법인 : 제일파마홀딩스(주)(구:제일약품(주)) 신설법인 : 제일약품(주) 3) 생산설비의 변동 2017년 6월 1일자 인적분할로 인해 생산설비는 신설법인인 제일약품(주)로 이관 4) 기타 합병등의 주요한 사항 2017년 07월 17일 : 존속법인 : 제일파마홀딩스(주)(구:제일약품(주)) -변경상장 (인적분할) 신설법인 : 제일약품(주) - 재상장 2. 종속회사의 연혁-제일약품(주) 제일약품은 2017년 6월 1일에 제일파마홀딩스 주식회사(구, 제일약품 주식회사)로부터 인적분할되어 설립된 분할신설회사로 2017. 07. 17에 발행주식을 한국거래소에 재상장한 주권상장법인입니다. 1) 회사의 본점소재지 및 그 변경 (1) 본점 소재지 및 그 변경 1) 2017년 06월 서울특별시 서초구 사평대로 343 (2) 기타 설립 이후 중요한 변동사항 1) 2017년 07월 17일 제일약품(주) 유가증권시장 재상장(매매개시일). (3) 생산설비의 변동 1) 2017년 06월 제일약품 용인(백암)공장 2) 경영진의 중요한 변동 2017년 06월 성석제 대표이사 사장취임 3) 상호의 변경 (1) 2017년 06월 01일 제일약품주식회사 설립 4) 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 (1) 2017년 06월 기업분할 후 제일약품 사업개시 (2) 2017년 07월 유가증권시장 재상장 (3) 2018년 04월 무상증자(40%) 실시 (4) 2018년 11월 제일파마홀딩스(주) 유상증자로 대주주변동 (5) 2020년 05월 온코닉 테라퓨틱스(주) 지분투자 설립 5) 종속회사의 연혁-온코닉 테라퓨틱스(주) 온코닉테라퓨틱스는 2020년 5월 7일을 개업일로, 제일약품(주)의 신약개발의 연구개발업을 주된 영업으로 하고 있습니다.(1). 회사의 본점소재지 및 그 변경. -본점소재지 : 서울시 강남구 테헤란로26길 12, 11층 (역삼동,제일비젼타워) (2). 경영진의 중요한 변동 변동일 변동원인 대표자 비고 2020년 5월 07일 신규설립 KIM JOHN - (3). 최대주주의 변동 변동일 최대주주명 지분율 비 고 2020년 05월 07일 제일약품(주) 100.00% 보통주 2020년 06월 30일 제일약품(주) 98.50% 보통주 2021년 01월 29일 제일약품(주) 86.51% 보통주 2021년 02월 24일 제일약품(주) 67.75% 상환전환우선주 포함 2022년 12월 07일 제일약품(주) 54.30% 상환전환우선주 포함 2024년 04월 29일 제일약품(주) 54.30% 보통주 2024년 12월 19일 제일약품(주) 46.28% 보통주 2025년 06월 30일 제일약품(주) 45.45% 보통주 2025년 09월 30일 제일약품(주) 45.00% 보통주 2025년 12월 31일 제일약품(주) 44.95% 보통주 2026년 03월 31일 제일약품(주) 44.56% 보통주 * 공시서류작성일 현재 최대주주의 변동사항 변동이 없었습니다.* 2024년 4월 상환전환우선주 보통주 전환.* 2024년 12월 코스닥 시장 신규 상장하여 지분율이 변동하였음. (4). 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용1) 2020년 06월 유상증자 (자본금 총액 : 25.38억원)2) 2021년 01월 유상증자 (자본금 총액 : 28.90억원)3) 2021년 02월 유상증자 (상환전환우선주 200억원)4) 2022년 12월 유상증자 (상환전환우선주 260억원)5) 2024년 12월 코스닥시장 상장(자본금총액 : 54.02억원) 3. 종속회사의 연혁-제일헬스사이언스(주) 제일헬스사이언스 주식회사는 2016년 11월01일을 분할기일로 하여 제일파마홀딩스(구 제일약품)주식회사의 일반의약품사업부분이 물적분할되어 신설된 법인으로서, 완제 의약품 제조 및 판매업을 주된 영업으로 하고 있습니다.1) 회사의 본점소재지 및 그 변경.-본점소재지 : 서울시 서초구 사평대로 3432) 경영진의 중요한 변동 변동일 변동원인 대표자 비고 2016년 11월 01일 신규설립 한상철 - * 대표자인 한상철은 제일파마홀딩스(주)및 제일약품(주)의 임원을 겸하고 있습니다 .3) 최대주주의 변동 변동일 최대주주명 지분율 비 고 2016년 11월 01일 제일파마홀딩스(주) 100% - 2016년 12월 28일 제일파마홀딩스(주) 80% - 2020년 10월 26일 제일파마홀딩스(주) 92% - * 공시서류작성일 현재 최대주주의 변동사항 변동이 없었습니다. 4) 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 (1) 2016년 12월 유상증자 (자본금 총액 : 6.25억원) (2) 2020년 10월 유상증자 (자본금 총액 : 16.46억원) 4. 종속회사의 연혁-제일앤파트너스(주) 제일앤파트너스(주)는 2016년 12월01일을 개업일로 , 제일약품(주)의 완제의약품의판매대행을 주된 영업으로 하고 있습니다.1) 회사의 본점소재지 및 그 변경.2018년 08월 10일 서울시 강남구 테헤란로26길 12, 3층 (역삼동,제일비젼타워)2018년 12월 04일 서울시 서초구 주홍5길11, 2동 201호(반포동,그린타운)2019년 05월 21일 서울시 서초구 신반포로 312, 3층(반포동,석산빌딩)2) 경영진의 중요한 변동 변동일 변동원인 대표자 비고 2016년 12월 01일 신규설립 유승철 - 2018년 03월 22일 전임자 퇴임 허강노 - 3) 최대주주의 변동 변동일 최대주주명 지분율 비 고 2016년 12월 01일 제일파마홀딩스(주) 100% - * 공시서류작성일 현재 최대주주의 변동사항 변동이 없었습니다. 3. 자본금 변동사항 가. 자본금 변동추이 (단위 : 원, 주) 종류 구분 제67기 1분기(2026년 3월말) 66기(2025년말) 65기(2024년말) 64기(2023년말) 63기(2022년말) 보통주 발행주식총수 15,973,355 15,973,355 15,973,355 15,973,355 15,973,355 액면금액 500 500 500 500 500 자본금 7,986,677,500 7,986,677,500 7,986,677,500 7,986,677,500 7,986,677,500 우선주 발행주식총수 -