전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
| 1. 구분 | 전환가액의 조정 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. 증권의 종류 | 제22회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 해당사항없음 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 22 | 1,546 | 1,260 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 22 | 8,000,000,000 | 5,174,644 | 6,349,206 | |
| 5. 조정사유 | 직전 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자로 인한 전환가액 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 : (주)대양금속 제22회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서 제3조 제25항 라호 1)목 1) "본 사채"를 소유한 자가 전환 청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가액으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본 사채의 새로운 전환가격으로 조정한다. 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자는 신주의 발행일, 전환사채 및 신주인수권부사채는 사채의 발행일로 한다. 2. 조정후 전환가액 산정 가. 조정 전 전환가액 : 1,546원 나. 유상증자 발행가액: 1,260원 다. 조정 후 전환가액 : 1,260원 | |||
| 7. 조정가액 적용일 | 2026-05-16 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 상기내용은 유상증자로 인한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. 2. 상기 미행사증권 권면(전자등록)총액 8,000,000,000원 전액 당사가 보유하고 있으며, 2026.04.10. 만기일을 2026.05.10.에서 2026.11.10.로 변경하였습니다. 3. 상기 전환사채의 전환청구기간은 2023.11.10~2026.10.10 입니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-05-15 소액공모실적보고서 2026-05-15 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2026-05-14 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시) 2026-05-11 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2026-05-08 소액공모공시서류(지분증권) 2026-05-08 유상증자결정 2026-04-06 전환사채권발행결정 |