분기보고서 6.5 (주)티웨이홀딩스 3 Y 110111-0073413
분 기 보 고 서
(제 60기 1분기)
| 사업연도 | 2026년 01월 01일 | 부터 |
|---|
| 2026년 03월 31일 | 까지 | |
| 금융위원회 | |
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| 한국거래소 귀중 | 2026년 05월 15일 |
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| 제출대상법인 유형 : | 주권상장법인 |
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| 면제사유발생 : | 해당사항 없음 |
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| 회 사 명 : | 주식회사 티웨이홀딩스 |
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| 대 표 이 사 : | 서 종 대 |
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| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 송파구 올림픽로35다길 42, 18층(신천동, 한국루터회관) |
| (전 화) 02-721-7700 |
| (홈페이지) http://www.twayholdings.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대 표 (성 명) 서 종 대 |
| (전 화) 02-721-7700 |
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목 차
【 대표이사 등의 확인 】
대표이사 등의 확인_260515.jpg 대표이사 등의 확인_260515
I. 회사의 개요
1. 회사의 개요
- 연결대상 종속회사 개황
| 구분 | 연결대상회사수 | 주요종속회사수 | | | |
|---|
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | | |
| 상장 | - | - | - | - | - |
| 비상장 | - | - | - | - | - |
| 합계 | - | - | - | - | - |
| ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 |
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1-1. 연결대상회사의 변동내용
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|
| 신규연결 | - | - |
| - | - | |
| 연결제외 | - | - |
| - | - | |
1-2. 중소기업 등 해당 여부
| 중소기업 해당 여부 | 미해당 | |
|---|
| 벤처기업 해당 여부 | 미해당 |
| 중견기업 해당 여부 | 해당 | |
1-3. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항
| 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 | 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 유형 |
|---|
| 유가증권시장 상장 | 1977년 06월 30일 | 해당사항 없음 |
- 회사의 법적.상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 티웨이홀딩스 입니다. 또한 영문으로 Tway Holdings Incorporation. 라고 표기 합니다. 회사의 법적, 상업적 명칭은 아래와 같습니다.
| 회사의 명칭 | 영문 |
|---|
| (주)티웨이홀딩스 | Tway Holdings Incorporation |
- 설립일자 및 상장일자
| 회사명 | 설립일자 및 상장일자 | |
|---|
| (주)티웨이홀딩스 | 설립일 | 1966년 12월 06일 |
| 상장일 | 1977년 06월 30일 | |
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본사의 주소,전화번호 및 홈페이지 □ 주소: 서울특별시 송파구 올림픽로35다길 42, 18층(신천동, 한국루터회관)□ 전화번호: 02-721-7700□ 홈페이지: http://www.twayholdings.com
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주요사업의 내용 당사는 콘크리트 파일 제조 및 생산 판매업을 영위하고 있습니다.당사가 제조하고 있는 콘크리트 파일은 경기도 포천에 생산기반을 두고 있으며, 경기 북부지역을 거점으로 매출을 활성화 하고 있습니다.
[ 부문별 매출비중 ]
| 사업부문 | 주요제품 | 2026년 1분기 매출비중 |
|---|
| 콘크리트 파일 | PHC 파일 | 100.00% |
※기타 자세한 사항은 동 보고서 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
- 주요사업의 내용 당사의 주된사업은 PHC 파일 사업입니다.
| 회사명 | 목적사업 | 법인등록번호 |
|---|
| 주식회사 티웨이홀딩스 | 1. 건축자재 레미콘 골재 등 제조생산 판매업 2. 콘크리트 파일 및 벽돌 브록 제조생산 판매업 3. 반도체 원료, 실리콘웨이퍼 등 반도체 제품 중개 무역업4. 반도체 장비, 부품, 전자부품 제조 및 도소매업5. 실리콘웨이퍼 등 반도체 제품 제조업, 위탁생산 및 가공업6. 건축업 및 주택건설업7. 국내외 무역업 8. 도ㆍ소매업 이하 생략 | 110111-0073413 |
2. 회사의 연혁
- 당사의 주요 연혁
| 회사명 | 주요사업 | 연혁 |
|---|
| 주식회사 티웨이홀딩스 | PHC 파일사업 외 | 2021. 12. 주주배정 유상증자 진행(224억)2022. 04. (주)티웨이항공(현. (주)트리니티항공) 주주배정 유상증자 참여(52억)2025. 06. (주)소노인터내셔널로 최대주주 변경2025. 06. (주)티웨이홀딩스 대표이사 서종대 취임 |
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회사의 본점소재지 및 그 변경 본 보고서 제출일 현재의 본점소재지는 '서울특별시 송파구 올림픽로35다길 42, 18층' 입니다.
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경영진 및 감사의 중요한 변동
| 변동일자 | 주총종류 | 선임 | 임기만료또는 해임 | |
|---|
| 신규 | 재선임 | | | |
| 2021년 03월 29일 | 정기주총 | - | 사내이사 나성훈사내이사 이상진 | 사외이사 장영만(임기만료) |
| 2022년 03월 31일 | 정기주총 | - | 사내이사 황정현 | - |
| 2023년 03월 31일 | 정기주총 | 감사 최석조 | 사외이사 송인석사외이사 조원희 | - |
| 2024년 03월 29일 | 정기주총 | - | 사내이사 나성훈사내이사 이상진 | - |
| 2025년 03월 31일 | 정기주총 | - | 사내이사 황정현 | - |
| 2025년 06월 30일 | 임시주총 | 대표이사 서종대기타비상무이사 이광수사외이사 김성준 | - | 대표이사 황정현(사임)사내이사 나성훈(사임)사내이사 이상진(사임)사외이사 송인석(사임)사외이사 조원희(사임) |
| 2026년 03월 31일 | 정기주총 | 감사 노병극 | - | 감사 최석조(임기만료) |
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최대주주의 변동 2025년 2월 26일 기존 최대주주인 (주)예림당 외 3인은 보유주식 52,343,999주(발행주식총수의 46.26%)를 (주)소노인터내셔널에게 양도하는 계약을 체결하였습니다. 이에 당사의 최대주주는 주식양도일인 2025년 6월 24일부로 (주)소노인터내셔널로 변경되었습니다.
-
회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사의 주된사업은 PHC 파일 사업입니다.
| 회사명 | 목적사업 |
|---|
| 주식회사 티웨이홀딩스 | 1. 건축자재 레미콘 골재 등 제조생산 판매업 2. 콘크리트 파일 및 벽돌 브록 제조생산 판매업 3. 반도체 원료, 실리콘웨이퍼 등 반도체 제품 중개 무역업4. 반도체 장비, 부품, 전자부품 제조 및 도소매업5. 실리콘웨이퍼 등 반도체 제품 제조업, 위탁생산 및 가공업6. 건축업 및 주택건설업7. 국내외 무역업 8. 도ㆍ소매업 이하 생략 |
- 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 2025년 2월 26일 기존 최대주주인 (주)예림당 외 3인은 보유주식 52,343,999주(발행주식총수의 46.26%)를 (주)소노인터내셔널에게 양도하는 계약을 체결하였습니다. 이에 당사의 최대주주는 주식양도일인 2025년 6월 24일부로(주)소노인터내셔널로 변경되었습니다.
3. 자본금 변동사항
| 종류 | 구분 | 제60기 1분기 | 제59기 | 제58기 | 제57기 | 제56기 |
|---|
| 보통주 | 발행주식총수 | 113,163,494 | 113,163,494 | 112,419,774 | 111,611,693 | 109,472,167 |
| 액면금액 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 자본금 | 56,581,747,000 | 56,581,747,000 | 56,209,723,500 | 55,805,846,500 | 54,736,083,500 | |
| 우선주 | 발행주식총수 | - | - | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | - | - | |
| 기타 | 발행주식총수 | - | - | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | - | - | |
| 합계 | 자본금 | 56,581,747,000 | 56,581,747,000 | 56,209,723,500 | 55,805,846,500 | 54,736,083,500 |
4. 주식의 총수 등
1.주식의 총수 현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 주, %) |
|---|
| 구 분 | 주식의 종류 | 비고 | | | |
|---|
| 보통주 | - | 합계 | | | |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | 1,000,000,000 | - | 1,000,000,000 | - | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 209,587,121 | - | 209,587,121 | - | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | 96,423,627 | - | 96,423,627 | - | |
| 1. 감자 | - | - | - | - |
| 2. 이익소각 | - | - | - | - | |
| 3. 상환주식의 상환 | - | - | - | - | |
| 4. 기타 | - | - | - | - | |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | 113,163,494 | - | 113,163,494 | - | |
| Ⅴ. 자기주식수 | 509 | - | 509 | - | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | 113,162,985 | - | 113,162,985 | - | |
| Ⅶ. 자기주식 보유비율 | 0.00 | - | 0.00 | - | |
- 자기주식 취득 및 처분 현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
|---|
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | | | | |
|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | | | | | | | |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 장외직접 취득 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 공개매수 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 소계(a) | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 현물보유물량 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 소계(b) | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 기타 취득(c) | 보통주식 | 509 | - | - | - | 509 | 감자단주 | | |
| - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 509 | - | - | - | 509 | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | | | |
- 자기주식 보유현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
|---|
| 취득방법 | 취득(계약체결)결정 공시일자 | 주식종류 | 취득기간 | 취득목적 | 최초보유예상기간 | 최초취득수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | | |
|---|
| 처분(-) | 소각(-) | | | | | | | | | | |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 신탁계약에의한 취득 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 기타 취득 | - | 보통주식 | - | 감자단주 | - | 509 | - | - | 509 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 총계 | | 509 | - | - | 509 | - | | | | | |
주1) 과거 감자단주 발생에 따라 자기주식 취득.처분 이력이 있습니다.
- 자기주식 취득·처분·소각 관련 단기(6개월) 계획
- 현재 확정된 단기(6개월) 자기주식 취득·처분·소각 계획은 없습니다.
| 구분 | 취득형태 | 주식종류 | 거래방법 | 수량 | 결정사유 | |
|---|
| 보유수량 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | | |
| 계획 | 취득 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | | |
| 처분 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | | |
| 소각 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | | |
| 계속보유 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | | |
- 자기주식 취득·처분·소각 단기 계획 이행 현황 - 직전년도에 계획한 별도의 취득·처분·소각 단기 계획은 없습니다.
| 구분 | 취득형태 | 주식종류 | 전기 계획수량(A) | 당기 이행수량(B) | 이행률(B/A) | 차이발생사유 |
|---|
| 취득 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |
| 처분 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |
| 소각 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |
| 계속보유 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |
- 자기주식 취득·처분·소각 관련 장기 계획
- 현재 자기주식의 처분과 관련한 구체적인 논의는 없으나, 향후 소각을 검토하겠습니다.
- 기타 투자자 보호를 위해 필요한 사항
- 추후 자기주식의 취득·소각·처분에 대한 변경사항 발생 시 이사회 승인 및 공시 예정입니다.
5. 정관에 관한 사항
- 정관 변경 이력
| 정관변경일 | 해당주총명 | 주요변경사항 | 변경이유 |
|---|
| 2023년 03월 31일 | 정기주주총회 | 제 6 장 (감 사) | 감사선임을 위한 감사위원회 조항 삭제 및 감사 관련 근거 규정 신설 |
- 사업목적 현황
| 구 분 | 사업목적 | 사업영위 여부 |
|---|
| 1 | 건축자재 레미콘 골재 등 제조생산 판매업(주1) | 영위 |
| 2 | 콘크리트 파일 및 벽돌 브록 제조생산 판매업(주1) | 영위 |
| 3 | 건축업 및 주택건설업 | 미영위 |
| 4 | 국내외 무역업 | 미영위 |
| 5 | 도·소매업 | 미영위 |
| 6 | 부동산 임대업 | 미영위 |
| 7 | 창고 및 물류에 관한 사업 | 미영위 |
| 8 | 금속가공 및 기계공업에 관한 생산, 판매업 | 미영위 |
| 9 | 전자통신 및 전자상거래업 | 미영위 |
| 10 | 컴퓨터 주변기기 및 프로그램 판매 | 미영위 |
| 11 | 편집, 디자인 및 광고 관련사업 | 미영위 |
| 12 | 정보통신기기 연구개발, 제조, 서비스업 | 미영위 |
| 13 | 소프트웨어자문, 개발 및 공급업 | 미영위 |
| 14 | 경영컨설팅업 | 미영위 |
| 15 | 용역업(빌딩관리,조경관리,조경설계) 및 공동주택관리업 | 미영위 |
| 16 | 사업시설운영관리 대행업 | 미영위 |
| 17 | 부동산 분양공급업 | 미영위 |
| 18 | 규사(해사)채취가공 및 판매업 | 미영위 |
| 19 | 골재채취업 | 미영위 |
| 20 | 생명과학관련 연구개발 및 관련된 제품의 제조, 판매업 및 수출입업 | 미영위 |
| 21 | 생물학적 제품의 제조, 판매 및 수출입업 | 미영위 |
| 22 | 의약품 및 의약품원료와 위생용품의 제조, 판매 및 수출입업 | 미영위 |
| 23 | 생명 과학사업 및 관련 부대사업 | 미영위 |
| 24 | 나노 화합물 제조 및 판매업 | 미영위 |
| 25 | 나노 관련 사업개발업 | 미영위 |
| 26 | 산업용 로봇 및 자동화설비 판매업 | 미영위 |
| 27 | 지능형 로봇 제조 및 판매업 | 미영위 |
| 28 | 지능형 자동화장비 사업 | 미영위 |
| 29 | 로봇부품 및 컨텐츠 제조 및 판매업 | 미영위 |
| 30 | 기초의약물질 및 생물학적 제품 제조, 판매업 | 미영위 |
| 31 | 생리활성물질 및 기초의약품 제조, 판매업 | 미영위 |
| 32 | 유전공학 연구용시약 제조가공 및 판매업 | 미영위 |
| 33 | 기계설비 공사업 | 미영위 |
| 34 | 냉동기계 제조업 | 미영위 |
| 35 | 토목공사업 및 부대사업 | 미영위 |
| 36 | 기술용역업(건축설계업) | 미영위 |
| 37 | 냉동, 냉장, 공조시스템 설계업 | 미영위 |
| 38 | 물류컨설팅 및 엔지니어링 | 미영위 |
| 39 | 유통물류 시스템 관련 및 냉동, 냉장 시스템 소프트웨어 개발 및 판매·컨설팅업 | 미영위 |
| 40 | 환경설비업 | 미영위 |
| 41 | 태양, 지열 전지(모듈포함) 및 발전시스템 개발, 제조, 설치 및 판매업 | 미영위 |
| 42 | 태양에너지, 지열 및 신재생에너지시스템 설계, 개발, 제조, 설치 및 판매업 | 미영위 |
| 43 | 태양광, 지열 발전시스템 개발, 제조, 설치 및 판매업 | 미영위 |
| 44 | 신재생에너지 관련사업 | 미영위 |
| 45 | 환경관련사업 | 미영위 |
| 46 | 자원재활용 관련사업 | 미영위 |
| 47 | 폐기물처리시설 설계, 시공업, 엔지니어링 및 판매업 | 미영위 |
| 48 | 열 및 전기의 생산 및 판매사업 | 미영위 |
| 49 | 산업용 가스, 가스기기제조, 저장, 운반, 판매사업 | 미영위 |
| 50 | 시설물 유지 관리업 | 미영위 |
| 51 | 항만 준설공사업 및 부대시설 | 미영위 |
| 52 | 기술, 평가자문, 컨설팅 관련 용역업 | 미영위 |
| 53 | 비철, 고철 스크랩 도소매 및 수출입업 | 미영위 |
| 54 | 비철, 고철 스크랩 생산, 제조, 가공업 | 미영위 |
| 55 | 부동산 분양, 시행업 | 미영위 |
| 56 | 전시장 설치업 | 미영위 |
| 57 | 광고대행업 | 미영위 |
| 58 | 옥외광고업 | 미영위 |
| 59 | 비계구조물공사 | 미영위 |
| 60 | 운송업(운수) | 미영위 |
| 61 | 단열재 제조, 판매 | 미영위 |
| 62 | 원.부자재(화학원료)수입,제조,판매,유통업 | 미영위 |
| 63 | 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업 | 미영위 |
| 64 | 통신판매 및 점포판매를 겸한 종합 도소매업 | 미영위 |
| 65 | 문화,예술,스포츠행사 관련 티켓예매 및 판매대행업 | 미영위 |
| 66 | 각종 상품권의 발행,제작,판매,유통 | 미영위 |
| 67 | 도서,서적,문구,전자서적의 제조,출판,공급,판매업 | 미영위 |
| 68 | 인터넷 경매 및 상품 중개업 | 미영위 |
| 69 | 전자지불 결제대행업 | 미영위 |
| 70 | 선불전자지급수단 발행 및 관리업 | 미영위 |
| 71 | 디지털 컨텐츠 중개업 | 미영위 |
| 72 | 결제대금 예치업 | 미영위 |
| 73 | 모바일 게임 개발 및 판매업 | 미영위 |
| 74 | 부가통신업 | 미영위 |
| 75 | 광고홍보업 | 미영위 |
| 76 | 데이터베이스 구축 및 관리, 도소매업 | 미영위 |
| 77 | 인터넷 컨텐츠 사업 | 미영위 |
| 78 | 서적 수출입업 | 미영위 |
| 79 | 교육 서비스업 | 미영위 |
| 80 | 인터넷 컨텐츠 개발 공급 및 유통업 | 미영위 |
| 81 | 항공에 관련되는 위탁업 및 대리업(주2) | 영위 |
| 82 | 여행상품 판매업(주2) | 영위 |
| 83 | 준비된 식사와 면세품과 관련 용역을 항공기에 공급하고 인도하는 행위(주2) | 영위 |
| 84 | 기내식 제조 판매 및 기내용품 판매업(주2) | 영위 |
| 85 | 공중을 위한 일반급식(케이터링)업을 영위하는 행위(주2) | 영위 |
| 86 | 외식업 | 미영위 |
| 87 | 식품 도.소매업 | 미영위 |
| 88 | 음식료품 및 선물용품 판매업(주3) | 영위 |
| 89 | 음식점업 및 관련컨설팅사업(주3) | 영위 |
| 90 | 커피음료 제조 서비스 및 커피 도.소매업 (주3) | 영위 |
| 91 | 기타 식료품 제조업(주3) | 영위 |
| 92 | 반도체 원료, 실리콘웨이퍼등 반도체 제품 중개 무역업 (주4) | 영위 |
| 93 | 반도체 장비, 부품, 전자부품 제조 및 도소매업(주4) | 영위 |
| 94 | 반도체 원료, 소자, 재료 도소매업 (주4) | 영위 |
| 95 | 실리콘웨이퍼등 반도체 제품 제조업 (주4) | 영위 |
| 96 | 실리콘웨이퍼등 반도체 제품 위탁생산 및 가공업(주4) | 영위 |
| 97 | 위 각호 관련 수출입업 | 미영위 |
| 98 | 위 각호 관련 부대 사업 일체 | 미영위 |
- 사업 영위여부
보고서 제출일 현재 실제 영위중인 사업내용 및 중단되거나 미영위중인 사업 세부내용
| 구분 | 사업목적 내용 | 보고서 제출일현재 영위 여부 | 세부내용 | 비고 |
|---|
| 주1) | 1.건축자재 레미콘 골재 등 제조생산 판매업2.콘크리트 파일 및 벽돌 브록 제조생산 판매업 | 여 | 당사는 현재 콘크리트 파일을 제조 및 판매하고 있습니다. | - |
| 주2) | 81.항공에 관련되는 위탁업 및 대리업82.여행상품 판매업83.준비된 식사와 면세품과 관련 용역을 항공기에 공급하고 인도하는 행위84.기내식 제조 판매 및 기내용품 판매업85.공중을 위한 일반급식(케이터링)업을 영위하는 행위 | 여 | 당사의 계열회사인 (주)트리니티항공 (구. (주)티웨이항공)은 항공업을 영위하고 있습니다. | - |
| 주3) | 88.음식료품 및 선물용품 판매업89.음식점업 및 관련컨설팅사업90.커피음료 제조 서비스 및 커피 도.소매업91.기타 식료품 제조업 | 부 | 당사는 임직원 복지 및 일반인 대상으로 카페사업을 진행하였으나, 2019년 4월 제3자에게 매각하였습니다. | - |
| 주4) | 92.반도체 원료, 실리콘웨이퍼등 반도체 제품 중개 무역업93..반도체 장비, 부품, 전자부품 제조 및 도소매업94.반도체 원료, 소자, 재료 도소매업95.실리콘웨이퍼등 반도체 제품 제조업96.실리콘웨이퍼등 반도체 제품 위탁생산 및 가공업 | 부 | 당사는 2013년 소규모 합병을 통하여 반도체패키징사업을 영위하고자 사업목적에 추가하였으나, 2020년 6월 19일 대내외적인 환경악화로 인하여 반도체사업부문을 이사회의를 통하여 중단하기로 결정하였습니다. | - |
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
당사는 1966년 12월 설립되어 1977년 6월 유가증권시장에 상장하였으며, 이후 수차례의 경영권 변동 및 사명 변경을 거쳐 현재의 사업구조를 확립하였습니다. 2013년에는 관계회사인 (주)티웨이항공( 현 .(주)트리니티항공)을 인수한 바 있으며, 현재는 PHC 파일 제조 및 유통사업을 중심으로 사업을 영위하고 있습니다.
당사는 PHC 파일 제조 및 유통사업을 통해 건설 기초자재 분야에서 사업을 수행하고 있습니다.
PHC 파일은 건설공사에 필수적으로 사용되는 기초자재로, 구조물의 하중을 지반에 전달하는 원기둥 형태의 콘크리트 말뚝입니다. 주요 원재료는 콘크리트와 철물 재료로 구성되며, 콘크리트는 시멘트, 골재, 물 및 혼화재로 이루어지고, 철물 재료는 철선, 캡, 슈 및 조인트 등으로 구성됩니다.
PHC 파일은 연약지반에서의 기초공사에 필수적으로 사용되며, 아파트 등 주택건설과 플랜트, 산업시설 등 대규모 건설 프로젝트와 밀접한 관련성을 가지고 있습니다. 특히 최근에는 구조물의 대형화 및 고도화 추세에 따라 고강도 및 대구경 제품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이에 따라 관련 시장 또한 고부가가치 제품 중심으로 점진적으로 재편되고 있습니다.
2025년 기준으로 국내 건설경기는 금리 수준, 부동산 시장 환경 및 건설 원가 상승 등의 영향으로 단기적인 조정 국면을 보이고 있으나, 반도체, 바이오, 물류 등 주요 산업시설 투자 및 사회간접자본(SOC) 사업은 지속적으로 추진되고 있어 중장기적인 수요 기반은 견조한 것으로 판단됩니다. 이에 따라 PHC 파일 수요 또한 대형 프로젝트를 중심으로 안정적인 흐름을 유지할 것으로 전망됩니다.
■ PHC 파일사업
당사가 영위하고 있는 PHC 파일 시장은 건설경기와 밀접한 관계를 가지며, 최근 건설수주 감소 및 부동산 경기 조정 등의 영향으로 단기적인 변동성을 보이고 있습니다.
국내 건설경기는 금리 수준 및 건설 원가 상승 등의 영향으로 민간부문을 중심으로 다소 위축된 흐름을 보이고 있으나, 반도체 클러스터, 바이오 플랜트, 물류센터 등 대형 산업시설과 공항·항만 등 사회간접자본(SOC) 사업이 지속적으로 추진되면서 중장기 수요 기반은 견조한 것으로 판단됩니다.
또한 구조물의 대형화 및 고도화, 환경 규제 강화 등의 영향으로 고강도 및 대구경 PHC 파일에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 이에 따라 시장은 점차 고부가가치 제품 중심으로 재편되고 있습니다. 이러한 시장 환경 변화는 기술력과 생산능력을 확보한 업체에 유리하게 작용할 것으로 예상됩니다.
당사는 대구경 PHC 파일 생산능력을 기반으로 대형 프로젝트 중심의 수주 확대를 추진하고 있으며, 주요 산업단지 및 인프라 개발 사업을 중심으로 안정적인 수요 확보에 주력하고 있습니다.
향후 2026년 PHC 파일 시장은 동종업계 업종전환 및 공장 폐쇄에 따른 공급 축소와 건설경기 회복 흐름 및 대형 프로젝트 착공 확대에 힘입어 점진적인 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 건설수주 및 인허가 지표의 개선에 따른 시차 효과로 건설자재 수요는 점진적으로 증가할 것으로 예상되며, 특히 산업시설 및 인프라 관련 수요가 시장 성장을 견인할 것으로 판단됩니다.
한편, 최근 공급능력 조정에 따른 수급 환경 변화로 일부 제품군에서는 가격 안정화 및 수익성 개선 여건이 형성될 것으로 기대되며, 고부가가치 제품 중심의 경쟁력 확보 여부가 시장 내 차별화 요소로 작용할 것으로 전망됩니다.
종합적으로 PHC 파일 시장은 단기적인 변동성에도 불구하고, 산업구조 고도화 및 인프라 투자 확대에 따라 중장기적으로 안정적인 성장 기반을 확보해 나갈 것으로 예상됩니다.
2. 주요 제품 및 서비스
- 주요 제품 등의 현황
당사의 개별재무제표 기준에 따른 주요 제품에 대한 2026년도 1분기 매출액 내역은 다음과 같습니다.
| [2026.03.31 기준] | (단위 : 백만원) |
|---|
| 사업부문 | 매출유형 | 품목 | 구체적용도 | 주요상표 | 매출액 | 비율(%) |
|---|
| PHC PILE | 제품/상품 | PHC PILE | 건축자재 등 | 티웨이홀딩스 | 1,091 | 100.0 |
| 합계 | - | - | - | - | 1,091 | 100.0 |
- 주요 제품 등의 가격변동추이
- PHC 파일사업부
| [ 2026.03.31.기준 ] | (단위 : 원/ton) |
|---|
| 품목 | 제60기 1분기평균단가 | 제59기 1분기평균단가 | 제59기 평균단가 | 제58기 평균단가 |
|---|
| PHC파일 | 130,914 | 87,327 | 99,499 | 95,886 |
가) 산출기준
| - 산출대상 및 산정방법 : 당사가 제조한 제품군 중에서 단위가격이 존재하는 제품을 대상으로 하였습니다.- 산출단위 : 당사가 제조하여 판매하는 제품의 판매단위로 하였습니다.- 산출방법 : 당사가 제조하여 실제 판매하는 판매단가로 하였습니다. |
|---|
나) 주요 제품등의 주요 가격변동 원인
| - 당사가 제조하는 제품의 가격변동요인은 주로 시장상황에 따른 원자재(시멘트, 철강 류, 유류, 골재 등)의 가격변동과 시장 수급에 따른 변동입니다. |
|---|
3. 원재료 및 생산설비
| [ 2026.03.31.기준 ] | (단위 : 백만원, %) |
|---|
| 사업부문 | 매입유형 | 품 목 | 구체적용도 | 제60기 1분기 | 제59기 1분기 | 제59기 | 제58기 | 주요매입처 | 비 고 | | | | |
|---|
| 매입액 | 비율 | 매입액 | 비율 | 매입액 | 비율 | 매입액 | 비율 | | | | | | |
| PHC파일 | 원재료 | 시멘트(3종) | PHC파일 제조 | 144 | 22.48% | 202 | 21.60% | 853 | 22.92% | 822 | 22.32% | - | - |
| 슈,밴드,조인트 | 슈,밴드,조인트 | 112 | 17.44% | 161 | 17.19% | 613 | 16.47% | 669 | 18.17% | - | - | | |
| 자갈,모래 | 자갈,모래 | 120 | 18.70% | 154 | 16.44% | 707 | 19.00% | 721 | 19.59% | - | - | | |
| LR강선 | LR강선 | 149 | 23.11% | 225 | 24.12% | 860 | 23.11% | 838 | 22.76% | - | - | | |
| 철선 | 철선 | 27 | 4.26% | 51 | 5.52% | 187 | 5.03% | 162 | 4.42% | - | - | | |
| 혼합재 | NPC-200 | 24 | 3.66% | 40 | 4.28% | 149 | 4.00% | 140 | 3.83% | - | - | | |
| LPG | 양생 | 45 | 7.01% | 70 | 7.44% | 218 | 5.86% | 210 | 5.73% | - | - | | |
| 혼화제 | WM-100 | 16 | 2.43% | 26 | 2.78% | 111 | 2.98% | 94 | 2.56% | - | - | | |
| 너트 | 너트 7/8 | 6 | 0.90% | 6 | 0.62% | 23 | 0.62% | 23 | 0.63% | - | - | | |
| 합 계 | 643 | 100% | 935 | 100.00% | 3,721 | 100.00% | 3,684 | 100.00% | - | - | | | |
주) 당사는 당 1분기까지의 건설업계 불황으로 인한 매출의 급격한 감소로 공장가동율을 낮추고 있었으나 2분기 이후 생산량을 점차 증가시키고 있습니다.
- 주요 원재료 등의 가격변동추이
| [ 2026.03.31.기준 ] | (단위 : 원) |
|---|
| 사업부문 | 품목 | 제60기 1분기 | 제59기 1분기 | 제59기 | 제58기 |
|---|
| PHC파일 | LR강선(원/ton) | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,046 |
| 자갈(원/㎥) | 26,500 | 26,244 | 26,248 | 26,270 | |
| 시멘트(원/ton)_3종 | 122,000 | 119,500 | 121,044 | 119,500 | |
- 생산능력에 관한 사항
가) 생산능력
| [ 2026.03.31.기준 ] | (단위 : ton) |
|---|
| 사업부문 | 품 목 | 사업소 | 제60기 1분기 | 제59기 1분기 | 제59기 | 제58기 |
|---|
| PHC파일 | PHC파일 | 포천 | 26,376 | 27,260 | 110,920 | 115,620 |
| 합 계 | 26,376 | 27,260 | 110,920 | 115,620 | | |
나) 생산능력의 산출근거
(가) 산출기준
| - PHC파일 : 당사 PHC파일 사업부 설비의 표준생산능력과 실제 생산능력을 고려하여 실제 생산능력을 기준으로 산출하였습니다. |
|---|
(나) 산출방법
| - PHC파일: 파일은 콘크리트 원심대가 시간당 58.91ton을 생산하므로1일 평균 가동시간 9.5시간을 고려하면 1일 559.65ton을 생산할 수 있습니다. 그러나 실제로는 시간당 49.60ton을 생산하므로1일 평균가동시간 9.5시간을 고려하면, 1일 471 ton을 생산할 수 있습니다. 따라서 연간 PHC파일 생산능력은 연평균 조업일 232일에 109,272 ton으로 산출됩니다. |
|---|
(다) 평균가동시간
| - PHC파일: 당사 파일사업부의1일 평균 가동시간은9.5시간이며 연평균가동일수는 232일 입니다. 따라서 연간 평균 가동시간은 2,204시간이 됩니다. |
|---|
나. 생산실적 및 가동률가) 생산실적
| [ 2026.03.31.기준 ] | (단위 : ton) |
|---|
| 사업부문 | 품 목 | 사업소 | 제60기 1분기 | 제59기 1분기 | 제59기 | 제58기 |
|---|
| PHC파일 | PHC파일 | 포천 | 8,725 | 12,031 | 50,748 | 50,507 |
나) 당분기의 가동률
| [ 2026.03.31.기준 ] | (단위 : 시간) |
|---|
| 사업소(사업부문) | 가동가능시간 | 실제가동시간 | 평균가동률 |
|---|
| PHC파일 | 1,518 | 282 | 18.58% |
다. 생산설비의 현황 등(2026년 03월 31일 기준) 1) PHC 파일사업부
| 소유형태 | 소재지 | 구분 | 기초 장부가액 | 증감 | 재평가 | 손상 | 대체 | 상각 | 기말 장부가액 | 비고 | |
|---|
| 증가 | 감소 | | | | | | | | | | |
| 자가 | 경기도포천시 | 토지 | 24,350 | - | - | - | - | - | - | 24,350 | - |
| 건물 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 구축물 | - | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - | | |
| 차량운반구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 기계장치 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 기타유형자산 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 건설중인자산 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 합계 | 24,350 | 9 | - | - | 9 | - | - | 24,350 | - | | |
4. 매출 및 수주상황
- 매출 실 적1) PHC 파일사업부
| 사업부문 | 매출유형 | 품목 | 제60기 1분기 | 제59기 1분기 | 제59기 | 제58기 | 비고 |
|---|
| PHC파일 | 제품 | PHC 파일 | 965,531 | 909,084 | 4,297,843 | 4,336,982 | - |
| 상품 | - | - | - | 112,316 | - | | |
| 운송 | 125,965 | 187,310 | 737,135 | 793,545 | - | | |
| 합계 | 1,091,496 | 1,096,394 | 5,034,978 | 5,242,843 | - | | |
- 판매경로 및 판매방법 등
- PHC 파일사업부
가) 판매조직
| - PHC파일 사업부 : PHC파일 영업팀이 판매조직으로 운영되고 있습니다. |
|---|
나) 판매경로
| - PHC파일 사업부 : 공장에서 생산된 제품을 영업사원의 판매활동을 통해 현장 사용자에게 전달되는 경로로 제품의 특성상 생산자가 실수요자에게 직접 판매합니다. |
|---|
다) 판매방법 및 조건
| - 당사는 현금입금거래를 대금결제의 원칙으로 하고 있으며, 회사가 인정하는 경우 수표, 어음으로 결제를 할 수 있으며, 제품인도조건은 회사가 거래처의 지정장소까지 인도하는 것을 원칙으로 판매하고 있습니다. |
|---|
라) 판매전략
| - PHC파일 사업부 : 고객사와의 약속을 철저히 지켜 제품 납기일 준수를 통하여 당사의 대외신뢰도 제고와 제품에 대한 품질 신뢰도를 고취하며, 지속적인 수주관리로 이익을 증대시키고 경쟁사와 차별화된 서비스와 최고의 제품으로 수요를 확대하는 판매전략을 수립하고 있습니다. |
|---|
- 수주상황 PHC파일 사업은 수도권과 충청지역을 공급권역으로 하는 지역기반의 사업으로서 업종의 특성상 수주계약이 절대적인 것이 아니고 수시로 변동하여 수주상황은 기재하지 않습니다
5. 위험관리 및 파생거래
- 위험관리 - 보고서 제출일 현재 회사는 별도의 외환거래등이 없어 별도의 위험관리는 진행하지 않고 있습니다. 2. 파생거래 - 보고서 제출일 현재 회사는 별도 파생거래는 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동
7. 기타 참고사항
가. 업계의 현황 1) PHC 파일 사업
가) 산업의 특성 콘크리트 파일은 시멘트 2차 가공품으로 시멘트와 모래와 자갈등 골재를 혼합한 후 물을 첨가하여 일정 모양으로 굳힌 철근콘크리트 제품입니다. 주로 아파트, 교량 등의 구조물의 연약지반을 보강하는 기초자재로 사용되며, PC파일과 PHC파일로 구분됩니다.PC파일과 PHC파일은 유사한 제조공정을 거치나, 형틀, 철근 배치, 양생 조건 등에서 차이가 있으며, PHC파일은 PC파일 대비 압축강도가 높아 상대적으로 단가가 높고 수요 또한 높은 특성을 보이고 있습니다. 또한 콘크리트 파일은 단위 제품당 규격이 크고 중량이 무거워 운반비 비중이 높은 제품으로, 생산지 인근을 중심으로 지역별로 시장이 형성되는 특성이 있습니다. 이에 따라 수급동향 및 판매가격은 지역별 건설경기 및 시장 여건에 따라 상이하게 나타나며, 수요자의 구성 또한 지역별로 차이를 보이고 있습니다. 콘크리트 파일은 건설공사의 기초자재로서 생산 및 출하량이 건설경기의 변동과 밀접한 관련이 있습니다. 또한 콘크리트 배합시설, 원심대, 양생조, 몰드 등 고가의 설비가 필요하며, 다양한 규격 제품의 보관을 위한 넓은 야적 공간이 요구됩니다.이와 같이 콘크리트 파일 산업은 초기 투자비용과 설비 부담이 큰 산업으로, 일정 수준 이상의 자본력과 설비를 요구하는 진입장벽이 존재하는 시장의 특성을 가지고 있습니다. 아울러 고중량 제품 특성상 운반비 비중이 높아 생산지 기반의 내수 중심 시장 구조를 형성하고 있습니다. 나) 산업의 성장성
파일사업은 건설업 경기와 밀접한 연관성을 가지며, 건설투자 및 건설수주 등 주요 지표의변동에 따라 수요가 영향을 받는 산업입니다.
최근 국내 건설경기는 금리 수준, 부동산 시장 조정, 건설 원가 상승 등의 영향으로 민간부문을 중심으로 둔화된 흐름을 보였으며, 건설수주, 건축허가면적, 착공물량 등 주요 선행지표 또한 전반적으로 부진한 흐름을 나타냈습니다. 이에 따라 건설업 전반의 성장세는 제한적인 수준에 머물렀습니다.
2025년에는 1기 신도시 재건축, 3기 신도시 개발, 신공항 건설 등 대규모 사회간접자본(SOC) 사업이 추진되면서 공공부문을 중심으로 일정 수준의 수요가 유지되었습니다. 또한 건설공사비 상승세 둔화 및 금리 인하 기대 등의 영향으로 건설사의 수익성 개선 여건이 일부 형성되었으며, 과거 지연되었던 일부 사업장의 공사 재개 움직임도 나타났습니다.
한편, 건설업은 인허가부터 착공 및 준공까지 장기간이 소요되는 산업 특성상, 과거 건설수주 부진의 영향이 시차를 두고 반영되면서 2025년까지 전반적인 업황 회복은 제한적인 수준에 머물렀습니다. 특히 민간 건축 부문은 미분양 증가 및 자금조달 환경 악화 등의 영향으로 회복이 지연되는 모습을 보였습니다.
국회예산정책처의 「2026년 NABO 경제전망」에 따르면, 2026년 국내 경제는 전년 대비 성장률이 개선되며 회복세를 보일 것으로 전망되나, 건설투자는 부진이 지속될 것으로 제시되고 있습니다.
그러나 중장기적으로는 산업단지 개발, 대형 플랜트 투자, 인프라 확충 등 구조적인 수요가 지속될 것으로 예상되며, 건설경기 또한 점진적인 회복세를 보일 것으로 전망됩니다. 특히 2026년을 기점으로 건설투자 및 착공물량이 점차 개선되면서 파일 수요 역시 회복 국면에 진입할 것으로 전망됩니다.
종합적으로 파일 산업은 단기적인 건설경기 둔화 영향으로 성장세가 제한되었으나, 공공 투자 확대 및 대형 프로젝트 중심의 수요를 기반으로 중장기적인 회복 흐름을 보일 것으로전망됩니다.
다) 경기 변동의 특성
콘크리트 파일 제품은 건설공사에 필수적으로 사용되는 기초자재로서 생산 및 출하량이 건설경기의 변동과 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 이에 따라 건설업의 경기 흐름에 연동하여 수요가 변동하는 특성을 보이고 있습니다.
또한 정부의 부동산 정책, 주택 분양시장 동향 및 사회간접자본(SOC) 투자 규모 등의 변화는 PHC 파일 수요에 중요한 영향을 미치는 요인으로 작용하고 있습니다. 특히 민간 주택경기와 공공 인프라 투자 방향에 따라 수요 변동성이 확대되는 특징이 있습니다.
한편, 계절적 요인에 따른 수요 변동도 나타나고 있습니다. 일반적으로 건설공사가 활발한 봄·가을철에는 수요가 증가하는 반면, 동절기에는 기상 여건 등의 영향으로 공사 진행이 제한됨에 따라 수요가 감소하는 계절적 특성을 보이고 있습니다.
라) 경쟁요소 PHC 파일 사업부문은 대부분 중소기업이 참여하고 있으며, 참여 업체의 수도 많아 경쟁이심한 사업부문 입니다. 특히 중량이 큰 파일 제품의 특성상 공장이나 유통기지를 중심으로거래가 이루어져 지역시장에서 참여 업체가 많은 지역일수록 경쟁의 정도가 강합니다. 마) 자원조달의 특성 당사가 영위하는 PHC 파일 사업부문의 원재료 및 모든 재료는 100% 국내 생산품으로 이루어져 원재료 조달상 큰 어려움은 없습니다. 또한 중국산 저가 제품의 유입으로 인한 시장질서 교란 가능성은 타 제품에 비해 상대적으로 적습니다. 바) 관련법령 또는 정부규제등 - 공업배치 및 공장설립에 관한 법률(산업통상자원부)- 대기환경보전법,물환경보전법,소음 진동 관리법(환경부)
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황
당사가 영위하고 있는 PHC 파일 시장은 건설경기와 밀접한 관계를 가지며, 최근 건설수주 감소 및 부동산 경기 조정 등의 영향으로 단기적인 변동성을 보이고 있습니다.
국내 건설경기는 금리 수준 및 건설 원가 상승 등의 영향으로 민간부문을 중심으로 다소 위축된 흐름을 보이고 있으나, 반도체 클러스터, 바이오 플랜트, 물류센터 등 대형 산업시설과 공항·항만 등 사회간접자본(SOC) 사업이 지속적으로 추진되면서 중장기 수요 기반은 견조한 것으로 판단됩니다.
또한 구조물의 대형화 및 고도화, 환경 규제 강화 등의 영향으로 고강도 및 대구경 PHC 파일에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 이에 따라 시장은 점차 고부가가치 제품 중심으로 재편되고 있습니다. 이러한 시장 환경 변화는 기술력과 생산능력을 확보한 업체에 유리하게 작용할 것으로 예상됩니다.
당사는 대구경 PHC 파일 생산능력을 기반으로 대형 프로젝트 중심의 수주 확대를 추진하고 있으며, 주요 산업단지 및 인프라 개발 사업을 중심으로 안정적인 수요 확보에 주력하고 있습니다.
향후 2026년 PHC 파일 시장은 건설경기 회복 흐름과 대형 프로젝트 착공 확대에 힘입어 점진적인 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 건설수주 및 인허가 지표의 개선에 따른 시차 효과로 건설자재 수요는 점진적으로 증가할 것으로 예상되며, 특히 산업시설 및 인프라 관련 수요가 시장 성장을 견인할 것으로 판단됩니다.
한편, 최근 공급능력 조정에 따른 수급 환경 변화로 일부 제품군에서는 가격 안정화 및 수익성 개선 여건이 형성될 것으로 기대되며, 고부가가치 제품 중심의 경쟁력 확보 여부가 시장 내 차별화 요소로 작용할 것으로 전망됩니다.
종합적으로 PHC 파일 시장은 단기적인 변동성에도 불구하고, 산업구조 고도화 및 인프라 투자 확대에 따라 중장기적으로 안정적인 성장 기반을 확보해 나갈 것으로 예상됩니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
- 당사는 단일 사업부문으로 구성되어 있어 공시대상 사업부문의 구분은 해당사항이 없습니다.
(2) 시장점유율
- 주요 경쟁사별 시장점유율의 합리적인 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.
(3) 시장의 특성
PHC 파일 사업부문은 건설경기와 밀접한 관련이 있는 산업으로, 건설업 경기 변동에 따라수요가 민감하게 영향을 받는 특성을 가지고 있습니다. 특히 제품 특성상 운반비 비중이 높아 생산거점을 중심으로 동일 권역 내에서 시장이 형성되며, 이에 따라 지역 기반의 거래선 확보와 시장 정보에 대한 대응이 중요한 요소로 작용하고 있습니다.
또한 PHC 파일은 아파트, 학교 등 주거 및 다중이용시설과 토목, 플랜트 건설 등 다양한 건설 분야에서 기초자재로 사용되고 있어, 건설투자 및 분양시장 동향에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 특히 최근에는 구조물의 대형화 및 고층화, 기둥식 건축물 증가, 내진설계 강화 등 건설 트렌드 변화와 국가 정책 방향에 따라 고강도·대구경 제품에 대한 수요가 증가하는 추세입니다.
이와 같이 PHC 파일 시장은 건설경기 및 정책환경 변화에 따라 수요가 변동하는 특성을 가지고 있으며, 이러한 외부 환경 변화가 사업 전반에 영향을 미치고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
(5) 조직도
26-0331-조직도.jpg 26-0331-조직도
III. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보
| (2026년 03월 31일기준) | (단위 : 백만원) |
|---|
| 구 분 | 2026년 1분기 | 제59기 | 제58기 |
|---|
| 회계처리기준 | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS |
| 감사인(감사의견) | 대성회계법인(-) | 한영회계법인(적정) | 한영회계법인(적정) |
| [유동자산] | 6,364 | 5,043 | 6,741 |
| [비유동자산] | 75,944 | 114,129 | 180,937 |
| 자산총계 | 82,308 | 119,172 | 187,678 |
| [유동부채] | 4,393 | 4,758 | 13,981 |
| [비유동부채] | 20,159 | 20,236 | 24,696 |
| 부채총계 | 24,552 | 24,994 | 38,677 |
| [지배기업의 소유지분] | - | - | - |
| ㆍ자본금 | 56,582 | 56,582 | 56,210 |
| ㆍ주식발행초과금 | 53,449 | 53,449 | 53,241 |
| ㆍ기타자본구성요소 | 184,230 | 184,230 | 184,343 |
| ㆍ이익잉여금(결손금) | (236,505) | (200,083) | (144,793) |
| [비지배지분] | - | - | - |
| 자본총계 | 57,756 | 94,178 | 149,001 |
| 매출액 | 1,091 | 5,035 | 5,243 |
| 영업이익 | (329) | (3,606) | (5,220) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (36,422) | (68,931) | (24,982) |
| 당기순이익 | (36,422) | (55,733) | (20,751) |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | (36,422) | (55,733) | (20,751) |
| 비지배지분 순이익 | - | - | - |
| 기본주당순이익(원) | (322) | (493) | (186) |
| 희석주당 순이익(원) | (322) | (493) | (186) |
| 연결에 포함된 회사수 | - | - | - |
2. 연결재무제표
3. 연결재무제표 주석
4. 재무제표
4-1. 재무상태표
| 재무상태표 |
|---|
| 제 60 기 1분기말 2026.03.31 현재 |
| 제 59 기말 2025.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 60 기 1분기말 | 제 59 기말 |
|---|
| 자산 | | |
| 유동자산 | 6,364,308,601 | 5,042,848,272 |
| 현금및현금성자산 | 2,593,533,296 | 1,471,149,398 |
| 기타유동금융자산 | 0 | 0 |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 810,440,055 | 551,550,898 |
| 파생금융자산 | 0 | 0 |
| 기타유동자산 | 605,241,993 | 776,008,384 |
| 유동재고자산 | 2,346,310,977 | 2,240,719,262 |
| 당기법인세자산 | 8,782,280 | 3,420,330 |
| 비유동자산 | 75,943,516,305 | 114,129,427,148 |
| 기타금융자산 | 159,150,000 | 154,147,852 |
| 비유동 순확정급여자산 | 0 | 80,451,874 |
| 기타비유동자산 | 455,388,861 | 1,992,934,302 |
| 공정가치측정 금융자산 | 50,946,136,024 | 87,519,051,700 |
| 관계기업투자주식 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 24,349,514,000 | 24,349,514,000 |
| 무형자산 | 33,327,420 | 33,327,420 |
| 자산총계 | 82,307,824,906 | 119,172,275,420 |
| 부채 | | |
| 유동부채 | 4,393,150,154 | 4,758,086,683 |
| 유동성리스부채 | 54,126,520 | 54,126,520 |
| 매입채무 및 기타유동채무 | 1,308,317,792 | 1,397,443,057 |
| 기타 유동부채 | 283,620,494 | 550,995,945 |
| 단기차입금 | 0 | 0 |
| 유동성장기차입금 | 918,500,000 | 668,000,000 |
| 전환사채 | 0 | 0 |
| 파생금융부채 | 0 | 0 |
| 신주인수권부사채 | 0 | 0 |
| 유동충당부채 | 827,868,492 | 836,663,919 |
| 지급보증부채 | 1,000,716,856 | 1,250,857,242 |
| 비유동부채 | 20,158,646,897 | 20,236,002,817 |
| 비유동 리스부채 | 53,721,853 | 63,183,460 |
| 장기차입금(사채 포함), 총액 | 9,081,500,000 | 9,332,000,000 |
| 기타 비유동 부채 | 4,940,822 | 4,940,822 |
| 파생금융부채 | 0 | 0 |
| 퇴직급여부채 | 182,605,687 | 0 |
| 비유동충당부채 | 0 | 0 |
| 지급보증부채 | 0 | 0 |
| 이연법인세부채 | 10,835,878,535 | 10,835,878,535 |
| 부채총계 | 24,551,797,051 | 24,994,089,500 |
| 자본 | | |
| 자본금 | 56,581,747,000 | 56,581,747,000 |
| 주식발행초과금 | 53,448,754,040 | 53,448,754,040 |
| 기타자본구성요소 | 174,643,786,836 | 174,643,786,836 |
| 기타포괄손익누계액 | 9,586,515,900 | 9,586,515,900 |
| 이익잉여금(결손금) | (236,504,775,921) | (200,082,617,856) |
| 자본총계 | 57,756,027,855 | 94,178,185,920 |
| 자본과부채총계 | 82,307,824,906 | 119,172,275,420 |
4-2. 포괄손익계산서
| 포괄손익계산서 |
|---|
| 제 60 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지 |
| 제 59 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 60 기 1분기 | 제 59 기 1분기 | | |
|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 매출액 | 1,091,495,500 | 1,091,495,500 | 1,096,394,000 | 1,096,394,000 |
| 제품매출액 | 965,530,500 | 965,530,500 | 909,084,000 | 909,084,000 |
| 상품매출액 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타매출 | 125,965,000 | 125,965,000 | 187,310,000 | 187,310,000 |
| 매출원가 | 1,135,700,488 | 1,135,700,488 | 1,707,899,935 | 1,707,899,935 |
| 제품매출원가 | 1,009,735,488 | 1,009,735,488 | 1,520,589,935 | 1,520,589,935 |
| 상품매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타매출원가 | 125,965,000 | 125,965,000 | 187,310,000 | 187,310,000 |
| 매출총이익 | (44,204,988) | (44,204,988) | (611,505,935) | (611,505,935) |
| 판매비와관리비 | 285,054,674 | 285,054,674 | 834,748,317 | 834,748,317 |
| 영업이익(손실) | (329,259,662) | (329,259,662) | (1,446,254,252) | (1,446,254,252) |
| 금융수익 | 620,783,266 | 620,783,266 | 424,283,469 | 424,283,469 |
| 금융비용 | 36,678,991,054 | 36,678,991,054 | 90,222,121 | 90,222,121 |
| 기타수익 | 1,144 | 1,144 | 1,167,035 | 1,167,035 |
| 기타비용 | 34,691,759 | 34,691,759 | 7 | 7 |
| 투자수익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투자비용 | 0 | 0 | 12,960,464,259 | 12,960,464,259 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (36,422,158,065) | (36,422,158,065) | (14,071,490,135) | (14,071,490,135) |
| 법인세비용(수익) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계속영업이익(손실) | (36,422,158,065) | (36,422,158,065) | (14,071,490,135) | (14,071,490,135) |
| 중단영업이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기순이익(손실) | (36,422,158,065) | (36,422,158,065) | (14,071,490,135) | (14,071,490,135) |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | (36,422,158,065) | (36,422,158,065) | (14,071,490,135) | (14,071,490,135) |
| 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄손익 | 0 | 0 | (1,013,625,678) | (1,013,625,678) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 0 | 0 | (1,013,625,678) | (1,013,625,678) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재평가잉여금 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지분법이익잉여금변동 | 0 | 0 | (1,013,625,678) | (1,013,625,678) |
| 지분법자본변동 | 0 | | 0 | |
| 총포괄손익 | (36,422,158,065) | (36,422,158,065) | (15,085,115,813) | (15,085,115,813) |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익 | (36,422,158,065) | (36,422,158,065) | (15,085,115,813) | (15,085,115,813) |
| 비지배지분에 귀속되는 총포괄손익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주당이익 | | | | |
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (322.00) | (322.00) | (125.00) | (125.00) |
| 계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (322) | (322) | (125) | (125) |
| 중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (322.00) | (322.00) | (125.00) | (125.00) |
| 계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (322) | (322) | (125) | (125) |
| 중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-3. 자본변동표
| 자본변동표 |
|---|
| 제 60 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지 |
| 제 59 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | | | | | | | |
|---|
| 지배기업의 소유주지분 | 비지배지분 | 자본 합계 | | | | | | |
| 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주지분 합계 | | | |
| 2025.01.01 (기초자본) | 56,209,723,500 | 53,240,692,127 | 174,738,816,152 | 9,604,733,377 | (144,792,996,514) | 149,000,968,642 | 0 | 149,000,968,642 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | | | | | | | | |
| 전환권 행사 | 372,023,500 | 208,061,913 | (95,029,316) | 0 | 0 | 485,056,097 | 0 | 485,056,097 |
| 총포괄손익 | | | | | | | | (15,085,115,813) |
| 지분법 이익잉여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,013,625,678) | (1,013,625,678) | 0 | (1,013,625,678) |
| 당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | (14,071,490,135) | (14,071,490,135) | 0 | (14,071,490,135) |
| 종속기업에 대한 지분변동 | | | | | | | | |
| 2025.03.31 (기말자본) | 56,581,747,000 | 53,448,754,040 | 174,643,786,836 | 9,604,733,377 | (159,878,112,327) | 134,400,908,926 | 0 | 134,400,908,926 |
| 2026.01.01 (기초자본) | 56,581,747,000 | 53,448,754,040 | 174,643,786,836 | 9,586,515,900 | (200,082,617,856) | 94,178,185,920 | 0 | 94,178,185,920 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | | | | | | | | |
| 전환권 행사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총포괄손익 | | | | | | | | (36,422,158,065) |
| 지분법 이익잉여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | (36,422,158,065) | (36,422,158,065) | 0 | (36,422,158,065) |
| 종속기업에 대한 지분변동 | | | | | | | | |
| 2026.03.31 (기말자본) | 56,581,747,000 | 53,448,754,040 | 174,643,786,836 | 9,586,515,900 | (236,504,775,921) | 57,756,027,855 | 0 | 57,756,027,855 |
4-4. 현금흐름표
| 현금흐름표 |
|---|
| 제 60 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지 |
| 제 59 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 60 기 1분기 | 제 59 기 1분기 |
|---|
| 영업활동현금흐름 | 1,172,073,898 | (662,043,478) |
| 영업활동에서 창출된 현금흐름 | 1,243,154,441 | (666,488,020) |
| 이자수취 | 34,818,392 | 5,252,062 |
| 이자지급 | 100,536,985 | 0 |
| 법인세의 환급 | (5,361,950) | (807,520) |
| 투자활동현금흐름 | (34,690,000) | 0 |
| 유형자산의 취득 | (8,790,000) | 0 |
| 무형자산의 취득 | (25,900,000) | 0 |
| 재무활동현금흐름 | (15,000,000) | (81,625,205) |
| 리스부채의 상환 | (15,000,000) | (24,300,000) |
| 이자지급 | 0 | (57,325,205) |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 1,122,383,898 | (743,668,683) |
| 기초현금및현금성자산 | 1,471,149,398 | 1,386,174,099 |
| 외화표시현금 환율변동효과 | 0 | 0 |
| 기말현금및현금성자산 | 2,593,533,296 | 642,505,416 |
5. 재무제표 주석
| 제60 (당)기 1분기 : 2026년 1월 1일부터 03월 31일까지 |
|---|
| 제59 (전)기 : 2025년 1월 1일부터 12월 31일까지 |
| 주식회사 티웨이홀딩스 |
- 회사의 개요주식회사 티웨이홀딩스(이하 "회사")는 1966년 12월 6일 설립되었으며, 경기도 포천시에 소재한 공장에서 PHC파일 제조업 등을 영위하고 있습니다. 회사는 1977년에 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였으며, 보고기간종료일 현재 본사는 서울 송파구 신천동에 소재하고 있습니다. 회사는 2013년 3월 주식회사 포켓게임즈에서 주식회사 티웨이홀딩스로 사명을 변경하였으며, 2014년 1월에는 반도체 Packaging사업을 영위하는 한국화천(주)를 흡수합병하였으나 2020년에 반도체 Packaging 사업은 중단을 결정하였습니다.
회사는 수차례의 유ㆍ무상증자 등을 거쳐 당분기말 현재 자본금은 56,581,747천원입니다.보고기간종료일 현재 주요 주주 내역은 다음과 같습니다.
| 주주명 | 당분기말 | 전기말 | | |
|---|
| 주식수(주) | 지분율(%) | 주식수(주) | 지분율(%) | |
| (주)소노인터내셔널 | 52,343,999 | 46.26 | 52,343,999 | 46.26 |
| 기타소액주주 | 60,818,986 | 53.74 | 60,818,986 | 53.74 |
| 자기주식 | 509 | 0.00 | 509 | 0.00 |
| 합 계 | 113,163,494 | 100.00 | 113,163,494 | 100.00 |
- 재무제표 작성기준2.1 재무제표 작성기준 재무제표는 한국채택국제회계기준(이하 기업회계기준)에 따라 작성됐습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.한국채택국제회계기준은 재무제표 작성 시 중요한 회계추정의 사용을 허용하며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이요구되는 부분이나 중요한 가정 및 추정이 요구되는 부분은 주석3 에서 설명하고 있습니다.
2.2 제ㆍ개정된 기준서의 적용요약반기재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2025년 1월1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2024년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 회사는 공표되었으나 시행되지 않은 기준서, 해석서, 개정사항을 조기적용한 바 없습니다.
다음 개정사항이 2025년부터 최초 적용되며, 회사의 요약반기재무제표에 미치는 영향은 없습니다.2.2.1 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과’ 개정 - 교환가능성 결여 기업이 다른 통화와의 교환가능성을 평가하는 방법과 교환 가능성 결여 시 현물환율을 결정하는 방법을 명확히 하기 위해 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'가 개정되었습니다. 또한 이 개정사항은 교환가능성이 결여된 통화가 기업의 재무성과, 재무상태 및 현금흐름에 어떻게 영향을 미치는지 또는 영향을 미칠 것으로 예상되는지를 재무제표 이용자가 이해할 수 있는 정보를 공시하도록 요구합니다. 이 개정사항은 2025년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용됩니다. 이 개정 사항을 적용할 때 회사는 비교정보를 재작성하지 않습니다. 이 개정사항이 회사의 요약반기재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
2.3 중요한 회계정책요약반기재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책과 계산방법은 주석 2.2에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.2.4 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자회사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로, 별도재무제표는 지배기업 또는 피투자자에 대하여 공동지배력이나 유의적인 영향력이 있는 투자자가 투자자산을 원가법 또는 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'에 따른 방법, 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자'에서 규정하는 지분법 중어느 하나를 적용하여 표시한 재무제표입니다.회사는 기업회계기준서 제1027호에 따라 종속기업투자에 대하여 원가법을 적용하여회계처리하고 있으며, 관계기업 및 공동기업 투자지분은 최초에 취득원가로 인식하고, 취득 후에는 지분법을 사용하여 회계처리하고 있습니다. 종속기업으로부터의 배당금은 배당을 받을 권리가 확정되는 시점에 당분기손익으로 인식하고 있습니다.
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중요한 회계추정 및 가정회사는 재무제표 작성에 있어 회계정책의 적용에 대한 판단과 보고되는 자산ㆍ부채의 장부금액 및 이익ㆍ비용에 영향을 미치는 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측 가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 반기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표의 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.
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영업부문 및 고객과의 계약에서 생기는 수익(1) 회사는 기준서 1108호에 따라 영업부문에 따른 수익은 단일부문에 해당합니다.(2) 회사가 수익으로 인식한 금액
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 | 1,091,496 | 1,096,394 |
(3) 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|
| 재화 또는 용역의 유형 | | |
| 제품의 판매 | 965,531 | 909,084 |
| 상품의 판매 | - | - |
| 용역의 제공 | 125,965 | 187,310 |
| 합 계 | 1,091,496 | 1,096,394 |
| 지리적 시장 | | |
| 국내 | 1,091,496 | 1,096,394 |
| 재화나 용역의 이전 시기 | | |
| 한 시점에 이전하는 재화 | 965,531 | 909,084 |
| 한 시점에 이전하는 용역 | 125,965 | 187,310 |
| 합 계 | 1,091,496 | 1,096,394 |
(4) 고객과의 계약과 관련된 자산과 부채
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|
| 매출채권 | 796,512 | 514,383 |
| 선수금 | 31,386 | 49,265 |
(5) 주요고객회사는 단일 영업부문으로 구성되어 있으며, 당분기 매출액의 10% 이상을 차지하는 단일 외부고객이 없습니다. 5. 현금및현금성자산회사의 현금및현금성자산은 재무상태표와 현금흐름표상의 금액이 동일하게 관리되고 있습니다. 보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|
| 보통예금 | 2,593,533 | 1,471,149 |
- 금융자산 및 금융부채(1) 보고기간종료일 현재 회사가 보유중인 금융자산ㆍ금융부채의 범주별 장부금액은다음과 같습니다.(가) 금융자산
| 구 분 | 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 상각후원가측정금융자산 | 합 계 |
|---|
| 유동자산 | | | | |
| 현금및현금성자산 | - | - | 2,593,533 | 2,593,533 |
| 매출채권및기타유동채권 | - | - | 810,440 | 810,440 |
| 비유동자산 | | | | |
| 기타금융자산(비유동) | - | - | 159,150 | 159,150 |
| 공정가치측정 금융자산 | 50,942,536 | 3,600 | - | 50,946,136 |
| 합 계 | 50,942,536 | 3,600 | 3,563,123 | 54,509,259 |
| 구 분 | 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 상각후원가측정 금융자산 | 합 계 |
|---|
| 유동자산 | | | | |
| 현금및현금성자산 | - | - | 1,471,149 | 1,471,149 |
| 매출채권및기타유동채권 | - | - | 551,551 | 551,551 |
| 비유동자산 | | | | |
| 기타금융자산(비유동) | - | - | 154,148 | 154,148 |
| 공정가치측정 금융자산 | 87,515,452 | 3,600 | - | 87,519,052 |
| 합 계 | 87,515,452 | 3,600 | 2,176,848 | 89,695,900 |
(나) 금융부채
| 구 분 | 당기손익-공정가치측정 금융부채 | 상각후원가측정 금융부채 | 기 타 | 합 계 |
|---|
| 유동부채 | | | | |
| 매입채무및기타유동채무 | - | 1,308,318 | - | 1,308,318 |
| 유동성장기차입금 | - | 918,500 | - | 918,500 |
| 지급보증부채 | - | - | 1,000,717 | 1,000,717 |
| 유동성리스부채 | - | - | 54,126 | 54,126 |
| 비유동부채 | | | | |
| 장기차입금 | - | 9,081,500 | - | 9,081,500 |
| 비유동리스부채 | - | - | 53,722 | 53,722 |
| 합 계 | - | 11,308,318 | 11,108,565 | 12,416,883 |
| 구 분 | 당기손익-공정가치측정 금융부채 | 상각후원가측정 금융부채 | 기 타 | 합 계 |
|---|
| 유동부채 | | | | |
| 매입채무및기타유동채무 | - | 1,397,443 | - | 1,397,443 |
| 단기차입금 | - | 668,000 | - | 668,000 |
| 전환사채 | - | - | 1,250,857 | 1,250,857 |
| 지급보증부채 | - | - | 3,027,786 | 3,027,786 |
| 유동성리스부채 | - | - | 54,127 | 54,127 |
| 비유동부채 | | | | |
| 장기차입금 | - | 9,332,000 | - | 9,332,000 |
| 비유동리스부채 | - | - | 63,183 | 63,183 |
| 합 계 | - | 11,397,443 | 1,368,167 | 12,765,610 |
(2) 금융자산 범주별 순손익보고기간 중 발생된 금융상품의 범주별 순손익 내역은 다음과 같습니다.(가) 금융자산
| 구 분 | 당기손익-공정가치측정 | 상각후원가측정 | | |
|---|
| 당분기 | 전분기 | 당분기 | 전분기 | |
| 이자수익 | - | - | 39,821 | 12,675 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익 | - | ,- | - | - |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실 | (36,572,916) | - | - | - |
| 신주인수권처분이익 | 332,088 | - | - | - |
| 합 계 | (36,240,827) | - | 39,821 | 12,675 |
(나) 금융부채
| 구 분 | 상각후원가측정 | 기타 | | |
|---|
| 당분기 | 전분기 | 당분기 | 전분기 | |
| 이자비용 | (106,075) | (77,791) | (5,538) | (12,431) |
| 지급보증수익 | - | - | 248,874 | 411,609 |
| 합 계 | (106,075) | (77,791) | 243,336 | 399,178 |
(3) 금융상품 공정가치금융자산과 금융부채의 공정가치는 표준거래조건과 정상거래시장이 존재하는 시장가격을 이용하여 결정되었고, 파생상품을 제외한 기타금융자산과 금융부채의 공정가치는 관측가능한 현행 시장거래로부터의 가격과 유사한 상품에 대한 딜러의 호가를 이용하여 할인한 현금흐름 분석에 기초하여 일반적으로 인정된 가격결정모형을 따라결정되었으며, 파생상품의 공정가치는 시장가격을 이용하여 결정하였습니다.경영진은 보고기간종료일 현재 재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다.
(가) 보고기간종료일 현재 금융상품의 종류별 장부금액과 공정가치의 비교내용은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | | |
|---|
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| 금융자산 | | | | |
| 현금및현금성자산 | 2,593,533 | (*1) | 1,471,149 | (*1) |
| 매출채권및기타유동채권 | 810,440 | (*1) | 551,551 | (*1) |
| 기타금융자산(비유동) | 159,150 | (*1) | 154,148 | (*1) |
| 공정가치측정금융자산 | 50,946,136 | 50,946,136 | 87,519,052 | 87,519,052 |
| 금융자산 합계 | 54,509,259 | - | 89,695,900 | - |
| 금융부채 | | | | |
| 매입채무및기타유동채무 | 1,308,318 | (*1) | 1,397,443 | (*1) |
| 유동성장기차입금 | 918,500 | (*1) | 668,000 | (*1) |
| 지급보증부채 | 1,000,717 | (*1) | 1,250,857 | (*1) |
| 장기차입금 | 9,081,500 | (*1) | 9,332,000 | (*1) |
| 리스부채 | 107,848 | (*1) | 117,310 | (*1) |
| 금융부채 합계 | 12,416,883 | - | 12,765,610 | - |
(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.
(나) 공정가치 서열체계공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 서열체계에 따라 공정가치 측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.
| 구분 | 투입변수의 유의성 |
|---|
| 수준 1 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 |
| 수준 2 | 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
| 수준 3 | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품들은 수준1에 포함됩니다.보고기간종료일 현재 재무상태표에 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채의 공정가치 서열체계별 공정가치 금액은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합 계 |
|---|
| 공정가치금융자산 | 50,936,536 | - | 9,600 | 50,946,136 |
| 구 분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합 계 |
|---|
| 공정가치금융자산 | 87,509,452 | - | 9,600 | 87,519,052 |
(다) 가치평가기법 및 투입변수회사는 공정가치 서열체계에서 수준2 및 수준3 로 분류되는 공정가치 측정치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | 수준 | 가치평가방법 | 투입변수 |
|---|
| 공정가치금융자산 | | | | | |
| 출자금 | 6,000 | 6,000 | 3 | 기타 | - |
| 지분증권 | 3,600 | 3,600 | 3 | 기타 | - |
| 지분증권 | 50,936,536 | - | 1 | 시가 | - |
- 기타금융자산(1) 보고기간종료일 현재 회사가 보유중인 기타금융자산 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|
| 기타금융자산(비유동) | 159,150 | 154,148 |
(2) 기타금융자산(비유동)의 세부 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 거래처명 | 당분기말 | 전기말 | 비고 |
|---|
| 상각후원가측정 금융자산 | 우리은행 정기예금(*1) | 3,000 | 3,000 | 당좌개설보증금 |
| 상각후원가측정 금융자산 | 선단동 415-6 | 125,250 | 120,248 | 임차보증금 |
| 상각후원가측정 금융자산 | 신천동 7-20 | 30,900 | 30,900 | 임차보증금 |
| 합 계 | 159,150 | 154,148 | | |
(*1) 사용이 제한되어 있습니다(주석 8 참조).
- 사용이 제한되어 있는 금융상품
보고기간종료일 현재 사용이 제한되어 있는 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 제공처 | 당분기말 | 전기말 | 제공사유 |
|---|
| 기타금융자산(비유동) | 우리은행 | 3,000 | 3,000 | 당좌개설보증금 |
- 매출채권및기타채권(1) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | | | | |
|---|
| 채권액 | 대손충당금 | 장부금액 | 채권액 | 대손충당금 | 장부금액 | |
| 매출채권 | 2,909,215 | (2,112,702) | 796,512 | 2,657,174 | (2,142,791) | 514,383 |
| 기타유동채권 | | | | | | |
| 미수금 | 141,476 | (127,548) | 13,928 | 164,716 | (127,548) | 37,168 |
| 단기대여금 | 1,635,624 | (1,635,624) | - | 1,635,624 | (1,635,624) | - |
| 미수수익 | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | 4,686,314 | (3,875,874) | 810,440 | 4,457,514 | (3,905,963) | 551,551 |
(2) 보고기간종료일 현재 매출 채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 채권금액은 다음과같습니다.
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | | | | |
|---|
| 채권잔액 | 기대손실률(%) | 손상된 금액 | 채권잔액 | 기대손실률(%) | 손상된 금액 | |
| 3개월미만 | 770,601 | 9.09% | (70,043) | 296,998 | 9.30 | (27,623) |
| 6개월미만 | 20,000 | 31.95% | (6,390) | 190,809 | 30.33 | (57,869) |
| 1년미만 | 210,940 | 60.96% | (128,595) | 234,003 | 52.11 | (121,935) |
| 1년이상 | 1,907,674 | 100.00% | (1,907,674) | 1,935,364 | 100.00 | (1,935,364) |
| 합 계 | 2,909,215 | | (2,112,702) | 2,657,174 | - | (2,142,791) |
(3) 보고기간 동안의 대손충당금의 변동내역은 아래와 같습니다.
| 구 분 | 기초 | 설정 | 기말 |
|---|
| 매출채권 | 2,142,791 | (30,088) | 2,112,702 |
| 기타유동채권 | | | |
| 미수금 | 127,548 | - | 127,548 |
| 단기대여금 | 1,635,624 | - | 1,635,624 |
| 합 계 | 3,905,962 | (30,088) | 3,875,874 |
| 구 분 | 기초 | 설정 | 기말 |
|---|
| 매출채권 | 1,879,357 | 263,434 | 2,142,791 |
| 기타유동채권 | | | |
| 미수금 | 127,548 | - | 127,548 |
| 단기대여금 | 1,635,624 | - | 1,635,624 |
| 합 계 | 3,642,529 | 263,434 | 3,905,963 |
- 기타자산보고기간종료일 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | | |
|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 선급금 | 534 | - | 493 | - |
| 선급비용(*1) | 604,728 | 397,411 | 775,515 | 478,890 |
| 기타보증금 | - | 57,978 | - | 1,514,044 |
| 합 계 | 605,262 | 455,389 | 776,008 | 1,992,934 |
(*1) 선급비용은 계열회사인 (주)트리니티항공 (구.(주)티웨이항공)의 항공기도입과 관련하여 회사가 리스계약사항을 보증함에 따라 인식한 지급보증부채로 인해 계상되었습니다.(주석35 참조).
- 재고자산(1) 보고기간종료일 현재 회사의 재고자산 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | | | | |
|---|
| 취득원가 | 평가손실충당금 | 장부금액 | 취득원가 | 평가손실충당금 | 장부금액 | |
| 제품 | 2,241,055 | (139,247) | 2,101,807 | 2,140,053 | (155,992) | 1,984,061 |
| 재공품 | 53,442 | (3,321) | 50,122 | 67,267 | (4,903) | 62,364 |
| 원재료 | 194,382 | 0 | 194,382 | 194,294 | - | 194,294 |
| 합 계 | 2,488,879 | (142,568) | 2,346,311 | 2,401,614 | (160,895) | 2,240,719 |
(2) 보고기간 중 재고자산 평가충당금의 변동 내역은 다음과 같습니다.
| 기초 | 설정 | 환입 | 대체 | 기말 |
|---|
| 160,895 | - | (18,327) | - | 142,568 |
| 기초 | 설정 | 환입 | 대체 | 기말 |
|---|
| 340,463 | 142,021 | (321,589) | - | 160,895 |
- 공정가치측정 금융자산보고기간종료일 현재 공정가치측정 금융자산의 세부 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | | | | |
|---|
| 취득원가 | 공정가액 또는순자산가액 | 장부가액 | 취득원가 | 공정가액 또는순자산가액 | 장부가액 | |
| [기타포괄손익-공정가치측정 금융자산] | | | | | | |
| (주)에프오옵티컬 | 2,540,277 | - | - | 2,540,277 | - | - |
| (주)베스텍컴 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| (주)글로페이베스텍컴 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | - | - |
| [당기손익-공정가치측정 금융자산] | | | | | | |
| 원심력철근콘크리트조합(*1) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| (주)트리니티항공(*2) (구.(주)티웨이항공) | 85,940,317 | 50,936,536 | 50,936,536 | 85,940,317 | 87,509,452 | 87,509,452 |
| 소계 | 89,990,194 | 50,946,136 | 50,946,136 | 89,990,194 | 87,519,052 | 87,519,052 |
(*1) 회사는 공정가치와 취 득원가와의 차이가 중요하지 않은 비상장지분상품에 대해서는 취득원가로 공정가치를 측정하였습니다.(*2) 지분율하락으로 전기 중 관계기업투자주식에서 계정재분류 되었습니다.
- 유형자산(1) 보고기간종료일 현재 유형자산의 장부가액은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | | | | | | |
|---|
| 취득원가 | 상각누계액 | 손상누계액 | 장부금액 | 취득원가 | 상각누계액 | 손상누계액 | 장부금액 | |
| 토지 | 24,349,514 | - | - | 24,349,514 | 24,349,514 | - | - | 24,349,514 |
| 건물 | 1,503,692 | (562,451) | (941,241) | - | 1,503,692 | (562,451) | (941,241) | - |
| 구축물 | 1,100,847 | (334,388) | (766,459) | - | 1,092,057 | (334,388) | (757,669) | - |
| 기계장치 | 4,627,007 | (1,661,858) | (2,965,150) | - | 4,627,007 | (1,661,858) | (2,965,150) | - |
| 차량운반구 | 16,422 | (6,295) | (10,127) | - | 16,422 | (6,295) | (10,127) | - |
| 기타유형자산 | 191,609 | (142,769) | (48,840) | - | 191,609 | (142,769) | (48,840) | - |
| 합 계 | 31,789,090 | (2,707,761) | (4,731,816) | 24,349,514 | 31,780,300 | (2,707,761) | (4,723,026) | 24,349,514 |
(2) 보고기간 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 기초가액 | 취득 | 손상 | 기말가액 |
|---|
| 토지 | 24,349,514 | - | - | 24,349,514 |
| 건물 | - | - | - | - |
| 구축물 | - | 8,790 | (8,790) | - |
| 기계장치 | - | - | - | - |
| 차량운반구 | - | - | - | - |
| 기타유형자산 | - | - | - | - |
| 합 계 | 24,349,514 | 8,790 | (8,790) | 24,349,514 |
| 구 분 | 기초가액 | 취득 | 손상 | 기말가액 |
|---|
| 토지 | 24,349,514 | - | - | 24,349,514 |
| 건물 | - | - | - | - |
| 구축물 | - | - | - | - |
| 기계장치 | - | 7,400 | (7,400) | - |
| 차량운반구 | - | - | - | - |
| 기타유형자산 | - | 10,869 | (10,869) | - |
| 합 계 | 24,349,514 | 18,269 | (18,269) | 24,349,514 |
(3) 당분기와 전기 중 손상차손을 인식하여 유형자산 감가상각비가 없습니다. (4) 손상 회사는 PHC파일 사업의 수익성 악화로 현금창출단위에서 지속적인 영업손실이 발생하는 등 자산손상 징후가 발생됨에 따라 손상평가를 수행하였습니다. 손상평가 수행결과, 현금창출단위의 회수가능액이 장부금액에 미달하는 것으로 나타났으며, 건물을 비롯한 유형자산에 대하여 손상차손을 기타비용으로 인식하였습니다.
(5) 재평가재평가는 보고기간종료일 현재 자산의 장부금액이 공정가치와 중요하게 차이가 나지않도록 주기적으로 실시하고 있습니다.
(가) 유형자산 재평가 내용은 다음과 같습니다.
| 자산종류 | 재평가기준일 | 재평가금액 | 장부금액 | 원가모형장부금액 |
|---|
| 토지 | 2024년 12월 | 24,349,514 | 24,349,514 | 12,059,109 |
(나) 당분기 중 유형자산의 재평가 관련 기타포괄손익의 변동내용은 없습니다.
(6) 당분기말 및 전기말 현재 담보로 제공된 유형자산은 다음과 같습니다.
| 자산종류 | 장부금액 | 담보권자 | 담보제공내역 |
|---|
| 토지 | 24,349,514 | 우리은행 | 기업운전일반대출 |
| 자산종류 | 장부금액 | 담보권자 | 담보제공내역 |
|---|
| 토지 | 24,349,514 | 우리은행 | 기업운전일반대출 |
2025년 4월 30일 회사의 운전자금을 위하여 회사의 포천공장 토지 및 건물을 담보로제공하였습니다(주석 19 참조).
- 리스(1) 보고기간종료일 현재 회사가 사용중인 리스자산에 대한 사용권자산 및 리스부채의 장부가액은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|
| 사용권자산 | | |
| 차량 | - | - |
| 부동산 | - | - |
| 소 계 | - | - |
| 리스부채 | | |
| 유동성리스부채 | 54,127 | 54,127 |
| 비유동리스부채 | 53,722 | 63,183 |
| 소 계 | 107,848 | 117,310 |
(2) 보고기간 중 사용권자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 부동산(*1) | 차량 | 합 계 |
|---|
| 취득원가 | 34,839 | 190,888 | 225,727 |
| 감가상각누계액 | - | - | - |
| 손상누계액 | (34,839) | (190,888) | (225,727) |
| 기초장부가액 | - | - | - |
| - 신규계약에 따른 증가 | - | - | - |
| - 조정에 따른 변동 | - | - | - |
| - 손상 | - | - | - |
| - 감가상각 | - | - | - |
| - 해지로 인한 감소 | - | - | - |
| - 처분 및 폐기 | - | - | - |
| 취득원가(*2) | 34,839 | 190,888 | 225,727 |
| 감가상각누계액 | - | - | - |
| 손상누계액(*2) | (34,839) | (190,888) | (225,727) |
| 기말장부가액 | - | - | - |
(*1) 사용중인 사무실, 창고, 토지 등이 포함되어있습니다.(*2) 리스 계약해지로 인해 당분기말 현재 취득원가와 손상누계액이 감소하였습니다.
| 구 분 | 부동산(*1) | 차량 | 합 계 |
|---|
| 취득원가 | 183,955 | 190,888 | 374,843 |
| 감가상각누계액 | - | - | - |
| 손상누계액 | (183,955) | (190,888) | (374,843) |
| 기초장부가액 | - | - | - |
| - 신규계약에 따른 증가 | - | - | - |
| - 조정에 따른 변동 | - | - | - |
| - 손상 | | - | - |
| - 감가상각 | - | - | - |
| - 해지로 인한 감소 | (14,116) | - | - |
| - 처분 및 폐기 | - | - | - |
| 취득원가 | 34,839 | 190,888 | 225,727 |
| 감가상각누계액 | - | - | - |
| 손상누계액 | (34,839) | (190,888) | (225,727) |
| 기말장부가액 | - | - | - |
(*1) 사용중인 사무실, 창고, 토지 등이 포함되어있습니다.(*2) 리스 계약해지로 인해 취득원가와 손상누계액이 감소하였습니다.
(3) 당분기 및 전기 중 리스부채의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|
| 기초 순장부금액 | 117,310 | 265,286 |
| 취득/자본적지출 | - | - |
| 리스부채의 상환 | (15,000) | (78,600) |
| 계약조정/해지 | - | (106,056) |
| 이자비용 | 5,538 | 36,680 |
| 기말 순장부금액 | 107,848 | 117,310 |
(4) 리스와 관련해서 보고기간 중 손익계산서에 비용으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|
| 사용권자산의 손상 | - | - |
| 리스해지이익 | - | - |
| 리스부채에 대한 이자비용 | 5,538 | 12,431 |
| 단기리스료 및 소액자산 리스료 | 10,615 | 774 |
| 소 계 | 16,153 | 13,205 |
(5) 당분기 중 리스와 관련된 회사의 총 현금유출은 25,615천원입니다.(6) 리스의 만기는 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|
| 1년 이내 | 60,000 | 60,000 |
| 1년 초과 2년 이내 | 52,500 | 60,000 |
| 2년 초과 3년 이내 | 22,500 | 30,000 |
| 3년 초과 4년 이내 | - | - |
| 4년 초과 5년 이내 | - | - |
| 합계 | 135,000 | 150,000 |
만기측정에 사용된 금액은 미래현금흐름이 할인되지 않은 명목가액입니다.
- 무형자산
(1) 보고기간종료일 현재 무형자산의 장부가액은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | | | | | | |
|---|
| 취득원가 | 상각누계액 | 손상누계액 | 장부금액 | 취득원가 | 상각누계액 | 손상누계액 | 장부금액 | |
| 회원권 | 33,327 | - | - | 33,327 | 33,327 | - | - | 33,327 |
| 소프트웨어 | 25,900 | | (25,900) | - | - | - | - | - |
| 합계 | 59,227 | - | (25,900) | 33,327 | 33,327 | - | - | 33,327 |
(2) 보고기간 동안 무형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.
| 과 목 | 기초금액 | 취득 | 처분 | 손상 | 대체 | 상각비 | 기말금액 |
|---|
| 회원권 | 33,327 | - | - | - | - | - | 33,327 |
| 소프트웨어 | - | 25,900 | - | (25,900) | - | - | - |
| 과 목 | 기초금액 | 취득 | 처분 | 손상 | 대체 | 상각비 | 기말금액 |
|---|
| 회원권 | 748,727 | - | (715,400) | - | - | - | 33,327 |
| 소프트웨어 | - | - | - | - | - | - | - |
- 매입채무 및 기타유동채무보고기간종료일 현재 매입채무 및 기타유동채무의 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|
| 매입채무 | 313,342 | 212,655 |
| 미지급금 | 923,235 | 1,083,988 |
| 미지급비용 | 71,740 | 100,800 |
| 합 계 | 1,308,318 | 1,397,443 |
- 기타유동부채보고기간종료일 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|
| 선수금 | 31,783 | 49,368 |
| 선수수익 | 251,427 | 500,301 |
| 예수금 | 411 | 1,327 |
| 합 계 | 283,620 | 550,996 |
- 기타비유동부채보고기간종료일 현재 기타비유동부채의 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|
| 장기미지급비용 | 4,941 | 4,941 |
- 차입금(1) 보고기간종료일 현재 차입금 내역은 다음과 같습니다.
| 구분 | 차입금종류 | 차입처 | 만기 | 이자율 | 당분기말 | 전기말 |
|---|
| 장기차입금 | 기업운전 일반대출 | 우리은행 | 2028-04-29 | 4.17% 1년 고정 | 9,081,500 | 9,332,000 |
| 유동성장기차입금 | 918,500 | 668,000 | | | | |
| 합계 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | |
(2) 회사는 차입금과 관련하여 다음과 같이 회사가 보유한 자산을 담보로 제공하고 있습니다.(주석 13 참조)
| 차입처 | 한도약정액 | 차입실행액 | 담보제공자산 | 담보설정금액 |
|---|
| 우리은행 | - | 10,000,000 | 토지 및 건물 | 12,000,000 |
- 퇴직급여부채(1) 보고기간종료일 현재 퇴직급여부채의 구성내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|
| 확정급여채무의 현재가치 | 759,244 | 729,116 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (576,638) | (809,568) |
| 퇴직급여부채 합계 | 182,606 | (80,452) |
(2) 보고기간 중 확정급여채무의 현재가치 변동 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|
| 기초금액 | 729,116 | 1,339,837 |
| 당기근무원가 | 42,133 | 104,659 |
| 이자원가 | 220 | 48,849 |
| 퇴직급여지급액 | (12,225) | (1,398,952) |
| 보험수리적손실 | - | 458,326 |
| 전입효과 | - | 176,397 |
| 기말금액 | 759,244 | 729,116 |
(3) 보고기간 중 사외적립자산의 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|
| 기초금액 | 809,568 | 616,473 |
| 운용수수료 | - | (4,203) |
| 사외적립자산 이자수익 | 4,856 | 22,557 |
| 지급액 | (237,786) | - |
| 재측정요소 | - | (1,657) |
| 전입효과 | - | 176,397 |
| 기말금액 | 576,638 | 809,568 |
(4) 보고기간 중 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|
| 당기근무원가 | (42,133) | (26,165) |
| 사외적립자산의 기대수익 | 4,856 | 4,955 |
| 이자원가 | (220) | (12,212) |
| 합 계 | (37,497) | (33,422) |
(5) 보고기간 중 손익계산서에 인식한 계정과목별금액은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|
| 판매비와관리비 | 20,185 | 27,340 |
| 매출원가 | 17,311 | 6,082 |
| 합 계 | 37,497 | 33,422 |
(6) 보고기간종료일 현재 사외적립자산은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|
| 국민연금전환금 | 2 | 2 |
| 퇴직연금(DB) | 576,637 | 809,566 |
| 합 계 | 576,638 | 809,568 |
- 충당부채보고기간종료일 현재 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 소송충당부채 | |
|---|
| 당분기말 | 전기말 | |
| 기초 | 836,664 | 880,689 |
| 사용 | (8,795) | (411,996) |
| 전입 | - | 367,971 |
| 기말 : | 827,869 | 836,664 |
| 유동성 | 827,868 | 836,664 |
| 비유동성 | - | - |
소송충당부채는 주석 37에서 설명하고 있는 바와 같이 현재 소송 중인 입찰담합 관련손해배상청구의 건에 대해 최대 손실 예상액을 충당부채로 계상한 내역입니다. 회사는 지출이 예상되는 시기를 고려하여 소송충당부채의 유동성 분류를 하고 있습니다.
- 자본금 및 자본잉여금(1) 보고기간종료일 현재 납입자본의 내용은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|
| 발행할 주식의 총수(주) | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 1주당 액면금액(원) | 500 | 500 |
| 발행한 주식수 (주) | 113,163,494 | 113,163,494 |
| - 자본금 | 56,581,747 | 56,581,747 |
| - 주식발행초과금 | 53,448,754 | 53,448,754 |
(2) 보고기간 동안 발생된 납입자본의 변동 내용은 다음과 같습니다. (당분기) - 납입자본의 변동 내용은 없습니다.
| 구분 | 일자 | 증감주식수 | 자본금 | 주식발행초과금 |
|---|
| 기초 | 2025.01.01 | 112,419,447 | 56,209,724 | 53,240,692 |
| 전환권 행사 | 2025.01.22 | 744,047 | 372,023 | 208,562 |
| 주식발행비 | 2025.01.22 | - | - | (500) |
| 기말 | 2025.12.31 | 113,163,494 | 56,581,747 | 53,448,754 |
- 기타자본구성요소 및 기타포괄손익누계액
(1) 보고기간종료일 현재 기타자본구성요소의 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|
| 자본잉여금 | | |
| 감자차익 | 52,429,681 | 52,429,681 |
| 전환권대가 | 966,442 | 966,442 |
| 신주인수권대가 | 1,719,184 | 1,719,184 |
| 기타자본 | | |
| 기타자본잉여금 | 119,410,609 | 119,410,609 |
| 자기주식 | (338) | (338) |
| 전환권매입이익 | 118,209 | 118,209 |
| 합 계 | 174,643,787 | 174,643,787 |
(2) 보고기간종료일 현재 기타포괄손익누계액의 내용은 다음과 같습니다.
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|
| 재평가잉여금 | 9,586,516 | 9,586,516 |
| 지분법자본변동 | - | - |
| 합 계 | 9,586,516 | 9,586,516 |
- 결손금
(1) 보고기간종료일 현재 회사의 결손금 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|
| 기초잔액 | (200,082,619) | (144,792,998) |
| 당기순손실 | (36,422,159) | (55,732,750) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | (352,758) |
| 지분법이익잉여금변동 | - | 795,884 |
| 기말잔액 | (236,504,777) | (200,082,619) |
- 종업원급여보고기간 중 발생된 종업원급여의 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|
| 직원급여 | 460,172 | 622,768 |
| 퇴직급여 | 37,497 | 33,422 |
| 합 계 | 497,668 | 656,190 |
- 판매비와관리비보고기간 중 발생된 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|
| 급여 | 173,713 | 307,021 |
| 퇴직급여 | 20,185 | 27,340 |
| 복리후생비 | 20,019 | 43,447 |
| 여비교통비 | 2,382 | 3,937 |
| 접대비 | 6,051 | 79,860 |
| 통신비 | 1,776 | 3,736 |
| 세금과공과 | 14,733 | 19,450 |
| 지급임차료 | 10,615 | 774 |
| 보험료 | 283 | 1,786 |
| 차량유지비 | 2,884 | 7,891 |
| 도서인쇄비 | 0 | 646 |
| 소모품비 | 286 | 2,324 |
| 지급수수료 | 59,501 | 281,334 |
| 대손상각비 | (30,088) | 53,394 |
| 기타 판관비 | 2,715 | 1,807 |
| 합 계 | 285,055 | 834,748 |
- 금융수익 및 금융비용(1) 보고기간 중 발생된 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|
| 이자수익 | 39,821 | 12,675 |
| 신주인수권처분이익 | 332,088 | - |
| 지급보증수익 | 248,874 | 411,609 |
| 합 계 | 620,783 | 424,283 |
(2) 이자수익의 세부 구성내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|
| 현금성자산 및 금융상품에서 발생한 이자수익 | 34,818 | 116,939 |
| 현재가치할인차금 상각에 따른 이자수익 | 5,002 | 20,349 |
| 합 계 | 39,821 | 137,289 |
(3) 보고기간 중 발생된 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|
| 이자비용 | 106,075 | 90,222 |
| 당기손익인식공정가치측정금융자산 평가손실 | 36,572,916 | - |
| 합 계 | 36,678,991 | 90,222 |
(4) 이자비용의 세부 구성내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|
| 전환사채 상각비용 | - | 5,125 |
| 단기차입금 이자비용 | - | 57,325 |
| 장기차입금 이자비용 | 100,537 | - |
| 유동성 리스부채 상각비용 | 5,538 | 27,772 |
| 합 계 | 106,075 | 90,222 |
- 기타수익 및 기타비용(1) 보고기간 중 발생된 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|
| 대손충당금환입 | - | 1,152 |
| 잡이익 | 1 | 15 |
| 합 계 | 1 | 1,167 |
(2) 보고기간 중 발생된 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|
| 유형자산손상차손 | 8,790 | - |
| 유형자산손상차손 | 25,900 | - |
| 잡손실 | 2 | 1 |
| 합 계 | 34,692 | 1 |
- 비용의 성격별 분류보고기간 중 발생된 비용의 성격별 분류내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | | | | |
|---|
| 매출원가 | 판관비 | 합계 | 매출원가 | 판관비 | 합계 | |
| 재고자산의 변동 | (105,592) | - | (105,592) | 38,489 | - | 38,489 |
| 상품, 원재료 매입액 | 642,684 | - | 642,684 | 934,939 | - | 934,939 |
| 종업원급여 | 286,459 | 173,713 | 460,172 | 315,747 | 307,021 | 622,768 |
| 퇴직급여 | 17,311 | 20,185 | 37,497 | 6,082 | 27,340 | 33,422 |
| 복리후생비 | 42,483 | 20,019 | 62,502 | 43,920 | 43,447 | 87,367 |
| 접대비 | - | 6,051 | 6,051 | - | 79,860 | 79,860 |
| 지급수수료 | 24,884 | 59,501 | 84,385 | 53,683 | 281,334 | 335,017 |
| 기타비용 | 101,507 | 5,586 | 107,092 | 127,731 | 95,746 | 223,476 |
| 기타매출원가 | 125,965 | - | 125,965 | 187,310 | - | 187,310 |
| 합 계 | 1,135,700 | 285,055 | 1,420,755 | 1,707,900 | 834,748 | 2,542,648 |
- 법인세비용법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 이에 자산과 부채의 장부금액과 세무가액의 차이인 일시적 차이에 실현이 예상되는 세율을 고려하여 산정된 이연법인세 변동효과를 고려하여 법인세비용을 산정하였습니다. 당분기 현재 법인세비용차감전 순손실이 발생한 관계로 평균유효세율은 산정하지 않았으며 전분기 회계연도의 평균유효세율은 19.9%입니다. 31. 주당손익보고기간에 대한 주당이익(손실)의 계산내역은 다음과 같습니다.(1) 기본주당이익(손실)
- 유통보통주식수의 계산
| 구 분 | 주식수 | 일수 | 적 수 |
|---|
| 기초주식수 | 113,162,985 | 90 | 10,184,668,650 |
| 기초 자기주식수 | (509) | 90 | (45,810) |
| 가감 후 주식수 | 113,162,476 | | 10,184,622,840 |
| 가중평균유통보통주식수 | 10,184,622,840/ 90일 = 113,162,476주 | | |
| 구 분 | 주식수 | 일수 | 적 수 |
|---|
| 기초주식수 | 112,419,447 | 90 | 10,117,750,230 |
| 기초 자기주식수 | (509) | 90 | (45,810) |
| 전환권 행사(2025.01.22) | 744,047 | 69 | 51,339,243 |
| 가감 후 주식수 | 113,162,985 | | 10,169,043,663 |
| 가중평균유통보통주식수 | 10,169,043,663 / 90일 = 112,989,374주 | | |
- 기본주당이익(손실)의 계산
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|
| 계속영업손익 | (36,422,158,065) | (14,071,490,135) |
| 가중평균 유통보통주식수 | 113,162,476 | 112,989,374 |
| 기본주당이익(손실) | (322) | (125) |
(2) 희석주당이익(손실)(가) 보고기간 동안의 희석성 가중평균잠재적유통보통주식수의 계산내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|
| 가중평균유통보통주식수 | 113,162,476 | 112,989,374 |
| - 전환사채 전환권으로 인한 잠재적보통주식수 | - | - |
| 희석성 가중평균잠재적유통보통주식수 | 113,162,476 | 112,989,374 |
(나) 보고기간 동안에 대한 희석주당순이익 산정 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|
| 당기순손실 | (36,422,158,065) | (14,071,490,135) |
| (가산조정) 전환사채이자비용 | - | - |
| 조정후 당기순손실 | (36,422,158,065) | (14,071,490,135) |
| 희석성 가중평균잠재적유통보통주식수 | 113,162,476 | 112,989,374 |
| 희석주당손실 | (322) | (125) |
(다) 잠재적 보통주미래에 기본주당이익을 희석화할 수 있는 잠재적 보통주는 없습니다.
- 현금흐름표 (1) 보고기간 중 영업활동에서 창출된 현금은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|
| (가) 당기순이익(손실) | (36,422,158) | (14,071,490) |
| (나) 현금유출이 없는 비용등의 가산 | 36,721,089 | 13,222,349 |
| 이자비용 | 106,075 | 90,222 |
| 퇴직급여 | 37,497 | 33,422 |
| 대손상각비 | (30,088) | 53,394 |
| 무형자산손상차손 | 25,900 | - |
| 지분법손실 | - | 12,960,464 |
| 유형자산손상차손 | 8,790 | - |
| 재고자산평가손실 | - | 84,847 |
| 당기손익인식공정가치측정금융자산평가손실 | 36,572,916 | - |
| (다) 현금유입이 없는 수익등의 차감 | (307,022) | (425,436) |
| 이자수익 | 39,821 | 12,675 |
| 대손충당금환입 | - | 1,152 |
| 재고자산평가환입 | 18,327 | |
| 지급보증수익 | 248,874 | 411,609 |
| (라) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 1,251,245 | (666,488) |
| 매출채권의 감소(증가) | (252,040) | 643,789 |
| 미수금의 감소(증가) | 23,240 | 762 |
| 미수수익의 감소(증가) | - | 38,048 |
| 선급금의 감소(증가) | (40) | (1,531) |
| 선급비용의 감소(증가) | 2,125 | (3,618) |
| 부가세대급금의 감소(증가) | 20 | - |
| 기타보증금의 감소(증가) | 1,456,067 | - |
| 재고자산의 감소(증가) | (87,265) | (46,358) |
| 매입채무의 증가(감소) | 100,687 | (144,683) |
| 미지급금의 증가(감소) | (160,752) | 155,941 |
| 미지급비용의 증가(감소) | (29,060) | (53,237) |
| 선수금의 증가(감소) | (17,585) | 32,656 |
| 선수수익의 증가(감소) | - | 43,300 |
| 예수금의 증가(감소) | (916) | (93) |
| 소송충당부채의 증가(감소) | (8,795) | (56,887) |
| 퇴직연금운용자산의 감소 | 237,786 | - |
| 퇴직금의지급 | (12,225) | - |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 1,243,154 | (666,488) |
(2) 보고기간 중 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래 중 중요 사항은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|
| 선급비용 및 지급보증부채의 상각 | (81,479) | (243,442) |
| 전환사채의 보통주전환 | - | (5,000) |
(3) 보고기간 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동내용은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 기초 | 재무현금흐름 | 비현금흐름 | 기말 | | | |
|---|
| 취득 | 상각 | 유동성대체 | 기타 | | | | |
| 유동성리스부채 | 54,127 | (15,000) | - | 5,538 | 9,462 | - | 54,127 |
| 비유동성리스부채 | 63,183 | - | - | - | (9,462) | - | 53,722 |
| 유동성장기차임금 | 668,000 | - | - | - | 250,500 | - | 918,500 |
| 장기차입금 | 9,332,000 | - | - | - | (250,500) | - | 9,081,500 |
| 구 분 | 기초 | 재무현금흐름 | 비현금흐름 | 기말 | | | |
|---|
| 취득 | 상각 | 유동성대체 | 기타 | | | | |
| 유동성리스부채 | 51,053 | (24,300) | - | 12,431 | 14,353 | - | 53,537 |
| 비유동성리스부채 | 214,233 | - | - | - | (14,353) | - | 199,880 |
| 단기차입금 | 7,000,000 | - | - | - | - | - | 7,000,000 |
| 전환사채 | 480,431 | - | - | 5,125 | - | (485,556) | - |
- 재무위험관리회사는 시장위험(환율변동위험, 이자율변동위험), 신용위험과 유동성 위험에 노출되어 있으며, 회사의 전반적인 위험관리는 회사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 재무위험관리는 회사의 재무부문에 의해 이루어지고 있으며, 각 업무 부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.
재무위험관리의 대상이 되는 회사의 금융자산은 현금및현금성자산, 매출채권 및 기타유동채권, 공정가치측정 금융자산 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무 및 기타유동채무 등으로 구성되어 있습니다.
(1) 시장위험
(가) 환율 변동 위험
회사는 장부통화와 다른 통화로의 수입과 지출로 인해 자산과 부채에 외화포지션이 발생하며, 이에 따라 다양한 통화에 대한 환율변동위험에 노출될 수 있습니다. 회사의 외환위험 관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 초점을 맞추고 있습니다.
회사는 보고기간종료일 현재 환율 변동 위험에 노출될 수 있는 화폐성자산 및 부채를보유하고 있지 않습니다.
(나) 이자율 변동 위험이자율 위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금 등에서 발생하고 있습니다.
회사의 이자율위험 관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 이를 위해 근본적으로 외부차입 최소화, 고금리의 차입금 감축, 장ㆍ단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간/월간 단위의 국내ㆍ외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다.보고기간 종료일 현재 회사가 보유하고 있는 이자율 변동금리부 조건의 금융부채를 보유하고 있지 않습니다.
(2) 신용위험신용위험은 회사의 통상적인 거래 및 투자활동 등에서 발생할 수 있으며, 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상 의무를 이행하지 않아 회사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 회사의 신용위험은 주로 금융기관을 제외한 거래처에 대한 매출채권과 기타금융자산 등에서 발생될 수 있습니다.
신용위험을 관리하기 위해 회사는 주기적으로 고객이나 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며, 거래상대방에 대한 개별적인 위험한도 관리정책을 보유하고 있습니다. 회사는 매출채권 및 기타채권에 대해 개별적 또는 집합적으로 손상차손 발생여부도 평가하며, 미래에 예상되는 최선의 손실추정치에 근거하여 채권에 대해 충당금을 설정하고 있습니다.
(가) 보고기간종료일 현재 금융상품에 대한 신용위험 분류는 다음과 같습니다.
| 구 분 | 연체되지도 않고손상되지도 않은 금융상품 | 연체되었으나 개별적으로손상되지 않은 금융상품 | 개별적으로 손상된금융상품 | 합 계 |
|---|
| 현금및현금성자산 | 2,593,533 | - | - | 2,593,533 |
| 기타금융자산 | - | - | - | - |
| 매출채권 | 796,512 | - | 2,112,702 | 2,909,215 |
| 기타유동채권 | 13,928 | - | 1,763,172 | 1,777,100 |
| 기타비유동금융자산 | 159,150 | - | - | 159,150 |
| 합 계 | 3,563,123 | - | 3,875,874 | 7,438,998 |
| 구 분 | 연체되지도 않고손상되지도 않은 금융상품 | 연체되었으나 개별적으로손상되지 않은 금융상품 | 개별적으로 손상된금융상품 | 합 계 |
|---|
| 현금및현금성자산 | 1,471,149 | - | - | 1,471,149 |
| 기타금융자산 | - | - | - | - |
| 매출채권 | 514,383 | - | 2,142,791 | 2,657,174 |
| 기타유동채권 | 37,168 | - | 1,763,172 | 1,800,340 |
| 기타비유동금융자산 | 154,148 | - | - | 154,148 |
| 합 계 | 2,176,848 | - | 3,905,963 | 6,082,811 |
(나) 보고기간종료일 현재 연체되지도 않고 개별적으로 손상되지 않은 금융자산의 신용건전성 정보는 다음과 같습니다.
| 구 분 | Group A (*1) | Group B (*2) | Group C (*3) | 합 계 |
|---|
| 현금및현금성자산 | - | 2,593,533 | - | 2,593,533 |
| 기타금융자산 | - | 0 | - | 0 |
| 매출채권 | - | 796,512 | - | 796,512 |
| 기타유동채권 | - | 13,928 | - | 13,928 |
| 기타비유동금융자산 | - | 159,150 | - | 159,150 |
| 합 계 | - | 3,563,123 | - | 3,563,123 |
(*1) Group A - 특수관계자(*2) Group B - 과거 연체 경험이 없는 기존 고객(*3) Group C - 과거 연체 경험이 있는 기존 고객
| 구 분 | Group A (*1) | Group B (*2) | Group C (*3) | 합 계 |
|---|
| 현금및현금성자산 | - | 1,471,149 | - | 1,471,149 |
| 기타금융자산 | - | - | - | - |
| 매출채권 | - | 514,383 | - | 514,383 |
| 기타유동채권 | - | 37,168 | - | 37,168 |
| 기타비유동금융자산 | - | 154,148 | - | 154,148 |
| 합 계 | - | 2,176,848 | - | 2,176,848 |
(*1) Group A - 특수관계자(*2) Group B - 과거 연체 경험이 없는 기존 고객(*3) Group C - 과거 연체 경험이 있는 기존 고객(다) 보고기간종료일 현재 상기 금융자산의 신용위험 최대 노출 금액은 장부가액과 동일합니다.(라) 회사는 지배기업의 계열회사인 티웨이항공에게 금융보증을 제공하고 있으며, 해당금액을 지급보증충당부채로 계상하고 있습니다.(주석38), 피보증인의 청구에 의하여 지급하여야 할 신용위험에 대한 최대노출정도는 1,000,717천원(전기 1,250,857천원) 입니다.
(3) 유동성위험
유동성위험은 회사 경영 환경 또는 금융시장의 악화로 인해 회사가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 회사는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.
회사의 금융부채를 보고기간 종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 3개월 미만 | 3개월 이상1년이내 | 1년이상 | 합 계 |
|---|
| 매입채무및기타유동채무 | 1,308,318 | - | - | 1,308,318 |
| 장기차입금(*1) | 167,000 | 751,500 | 9,081,500 | 10,000,000 |
| 리스부채(*2) | 15,000 | 45,000 | 75,000 | 135,000 |
| 지급보증부채(*3) | - | 1,000,717 | - | 1,000,717 |
| 합 계 | 1,490,318 | 1,797,217 | 9,156,500 | 12,444,035 |
(*1) 차입금은 이자 지급액이 제외된 명목가액으로 기재하였습니다.(*2) 리스부채는 명목가액으로 기재하였습니다.(*3) 관계기업에 대한 지급보증으로 계상된 부채에 해당하며 기준서 1001호 개정에 따라 당기에 전액 유동부채로 분류하였습니다.
| 구 분 | 3개월 미만 | 3개월 이상1년이내 | 1년이상 | 합 계 |
|---|
| 매입채무및기타유동채무 | 1,397,443 | - | - | 1,397,443 |
| 장기차입금(*1) | - | 668,000 | 9,332,000 | 9,332,000 |
| 리스부채(*2) | 15,000 | 45,000 | 90,000 | 150,000 |
| 지급보증부채(*3) | - | 1,250,857 | - | 1,250,857 |
| 합 계 | 1,412,443 | 1,963,857 | 9,422,000 | 12,798,300 |
(*1) 차입금은 이자 지급액이 제외된 명목가액으로 기재하였습니다.(*2) 리스부채는 명목가액으로 기재하였습니다.(*3) 관계기업에 대한 지급보증으로 계상된 부채에 해당하며 기준서 1001호 개정에 따라 당기에 전액 유동부채로 분류하였습니다.
(4) 자본위험관리회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 회사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 회사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있습니다.
회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 보고기간 종료일 현재 부채비율 및 순차입금비율은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|
| 부채총계(A) | 24,551,797 | 24,944,090 |
| 자본총계(B) | 57,756,028 | 94,178,186 |
| 현금및현금성자산(C) | 2,593,533 | 1,471,149 |
| 정기예적금(D) | - | - |
| 차입금및사채(E) | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 부채비율(A/B)(%) | 42.51% | 26.54% |
| 순차입금비율((E-(C+D))/B) (%) | 12.82% | 9.06% |
- 특수관계자와의 거래(1) 보고기간종료일 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.
| 특수관계자 성격 | 당분기말 | 전기말 |
|---|
| 지배기업 | (주)소노인터내셔널 | (주)소노인터내셔널 |
| 기타특수관계자 | (주)트리니티항공 (구.(주)티웨이항공))(*1) | (주)티웨이항공 (현.(주)트리니티항공) |
| (주)트리니티에어서비스 (구.(주)티웨이에어서비스)(*1) | (주)티웨이에어서비스 (현.(주)트리니티에어서비스) | |
| (주)소노스퀘어 | (주)소노스퀘어 | |
| (주)소노파트너스 | (주)소노파트너스 | |
| 농업회사법인(주)벽송팜스 | 농업회사법인(주)벽송팜스 | |
| SONO America Inc. | SONO America Inc. | |
| - | SONO Hospitality B.V.(*3) | |
| SONO Hospitality Gmbh | SONO Hospitality Gmbh | |
| SONO Hospitality LLC | SONO Hospitality LLC | |
| SONO Normandy dc LLC | SONO Normandy dc LLC | |
| SONO Legit NY LLC | SONO Legit NY LLC | |
| SONO Talfofo Guam | SONO Talfofo Guam | |
| SONO Mangilao Guam | SONO Mangilao Guam | |
| SONO Hospitality Thailand Ltd. | SONO Hospitality Thailand Ltd. | |
| SAS Hoteliere de la Rue Danton | SAS Hoteliere de la Rue Danton | |
| SCI N-D RE | SCI N-D RE | |
| Daemyung Leisure Industry, Ltd. | Daemyung Leisure Industry, Ltd. | |
| Damyung Singapore Co., Ptd, Ltd., | Damyung Singapore Co., Ptd, Ltd., | |
| Waikiki Resort Hotel, Inc. | Waikiki Resort Hotel, Inc. | |
| PT Bespoke Hospitality Management Indonesia | PT Bespoke Hospitality Management Indonesia | |
| SONO Hospitality Japan Co., .Ltd(*4) | - | |
| Daemyung Tutti LLC | Daemyung Tutti LLC | |
| Burlington Tutti Spa and Nails Inc | Burlington Tutti Spa and Nails Inc | |
| Chestnut Hill Tutti | Chestnut Hill Tutti | |
| Copley Tutti Spa and Nails Inc | Copley Tutti Spa and Nails Inc | |
| King of Prussia Tutti Spa & Nails Inc | King of Prussia Tutti Spa & Nails Inc | |
| Lenox Tutti spa and Nails Inc | Lenox Tutti spa and Nails Inc | |
| Menlo Tutti Spa and Nail Inc | Menlo Tutti Spa and Nail Inc | |
| Northshore Tutti Spa and Nail Inc | Northshore Tutti Spa and Nail Inc | |
| Pentagon City Tutti Spa and Nail Inc | Pentagon City Tutti Spa and Nail Inc | |
| Phipps Tutti Spa and Nail Inc | Phipps Tutti Spa and Nail Inc | |
| Westchester Tutti Spa and Nails Inc | Westchester Tutti Spa and Nails Inc | |
| Tutti Global | Tutti Global | |
| Sono Tutti Inc | Sono Tutti Inc | |
| Daemyung Cambodia Co., Ltd. | Daemyung Cambodia Co., Ltd. | |
| (주)씨앗과열매투자파트너스 | (주)씨앗과열매투자파트너스 | |
| (주)서앤파트너스(*2) | (주)서앤파트너스(*2) | |
| (주)레드스톤에스테이트(*2) | (주)레드스톤에스테이트(*2) | |
| (주)센트럴파트너스(*2) | (주)센트럴파트너스(*2) | |
| (주)원경개발(*2) | (주)원경개발(*2) | |
| (주)리원개발(*2) | (주)리원개발(*2) | |
| (주)알론디벨롭먼트(*2) | (주)알론디벨롭먼트(*2) | |
| (주)원명개발(*2) | (주)원명개발(*2) | |
| (주)대명건설(*2) | (주)대명건설(*2) | |
| 단양레일코스터(주)(*2) | 단양레일코스터(주)(*2) | |
| 울산관광발전곤돌라(주)(*2) | 울산관광발전곤돌라(주)(*2) | |
| (주)민기(*2) | (주)민기(*2) | |
| Daemyung Construction Vietnam Company Ltd.(*2) | Daemyung Construction Vietnam Company Ltd.(*2) | |
| (주)소노스테이션(*2) | (주)소노스테이션(*2) | |
| 대명복지재단(*2) | 대명복지재단(*2) | |
| 소노수의재단(*2) | 소노수의재단(*2) | |
| The Garden Hue, LLC(*2) | The Garden Hue, LLC(*2) | |
| (주)도산대로PFV(*2) | (주)도산대로PFV(*2) | |
| 한국투자제주로지스틱스제1호위탁관리부동산 투자회사(*2)(*4) | - | |
(*1) 당분기 중 법인명이 변경된 회사입니다. - (주)티웨이항공 -> (주)트리니티항공 - (주)티웨이에어서비스 -> (주)트리니티에어서비스(*2) 대규모 기업집단은 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 9에서 정의하는 특수관계자에는 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 10에서 규정하는 실질 관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사 등입니다.(*3) 당분기 중 지배기업 계열 제외에 따라 기타특수관계자에 제외된 회사 등입니다.(*4) 당분기 중 지배기업 계열 편입에 따라 기타특수관계자에 추가된 회사 등입니다.
(2) 보고기간 중 특수관계자와의 거래 내역(자금거래 및 지분거래는 아래 별도 주석 참고)은 다음과 같습니다.
| 특수관계자의 명칭 | 매출 등 | 매입 등 | | |
|---|
| 당분기말 | 전분기 | 당분기말 | 전분기 | |
| (주)트리니티항공(구.(주)티웨이항공) | 248,874 | 411,609 | - | - |
| (주)소노스퀘어 | - | - | 14,857 | - |
| (주)예림당(*1) | - | - | - | 10,925 |
| (주)성원디앤아이(*1) | - | - | - | 3,639 |
| 합 계 | 248,874 | 411,609 | 14,857 | 14,564 |
(*1) 전기 중 회사의 최대주주가 ㈜예림당에서 ㈜소노인터내셔널로 변경됨에 따라 2025년 06월 24일부로 특수관계가 종료되었습니다.
(3) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다.
| 특수관계자의 명칭 | 채권 | 채무 | | |
|---|
| 당분기말 | 전기말 | 당분기말 | 전기말 | |
| (주)트리니티항공 (구.(주)티웨이항공)(*1) | - | - | 251,427 | 500,301 |
| (주)소노스퀘어 | 30,900 | 30,900 | 5,758 | 4,694 |
| 합 계 | 30,900 | 30,900 | 257,185 | 504,995 |
(*1) (주)트리니티항공 (구.(주)티웨이항공)에 대한 채무에는 지급보증에 대한 선수수익이 포함되어 있습니다
(4) 보고기간 중 발생된 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기말 | 전분기 |
|---|
| 단기급여 | 33,000 | 159,909 |
| 퇴직급여 | 1,875 | 13,675 |
| 합 계 | 34,875 | 173,583 |
(*)주요 경영진에는 등기 임원인 이사(사외이사 포함) 및 감사를 포함하였습니다.
(5) 지급보증 및 담보제공 등주석 35에서 설명하는 바와 같이 회사는 계열회사인 (주)트리니티항공 (구.(주)티웨이항공)의 항공기 도입과 관련하여 리스계약에 대한 보증을 제공하고 있습니다.
- 우발채무 및 약정사항(1) 미회수 어음 및 수표
| 금융기관 | 미회수수표 | 미회수어음 | 합계 |
|---|
| 분실어음(*1) | | | |
| 우리은행 | - | 2 | 2 |
| 합 계 | - | 2 | 2 |
(*1) 2007년 3월 법원으로부터 기존 임원에 대한 직무정지 가처분 결정이 내려진 후에 이전 임원이 불법적으로 유출한 어음을 반납하지 아니한 건(2매, 239백만원)으로 회사는 동 금액을 부채로 계상하고 있습니다.
(2) 타인에 대한 계약보증 제공내역당분기말 현재 회사는 이사회결의를 통해 계열회사인 (주)트리니티항공 (구.(주)티웨이항공)의 항공기 도입 등 관련하여 아래와 같이 리스계약사항을 보증하고 있으며, 기업회계기준서 제 1109호(금융상품)에 따라 금융보증계약의 공정가치를 '지급보증부채'로 인식하고 있습니다.회사는 (주)트리니티항공 (구.(주)티웨이항공)의 항공기 정비대금 지급을 위한 L/C 개설과 관련하여 지급보증을 제공하고 있습니다.항공기 도입과 항공기 정비대금 지급을 위한 L/C 개설과 관련하여 특수관계 없는 상대방에게 지급보증을 제공하고 있으며, 당분기말 현재 발생이 예상되는 부채는 없습니다. 관계기업의 신용위험에 따른 지급보증부채 인식액은 1,001백만원 입니다.
| 이사회 결의일자 | 계약보증 제공 대상회사 | 계약보증대상 | 계약보증처 |
|---|
| 2015년 01월 29일 | (주)트리니티항공 (구.(주)티웨이항공) | 10호기 리스계약 | AERCAP IRELAND LIMITED |
| 2016년 01월 18일 | 13번기 리스계약 | MENELAUS VII LIMITED | |
| 2016년 12월 05일 | 16번기 리스계약 | MENELAUS Ⅷ LIMITED | |
| 2017년 02월 17일 | 19번기 리스계약 | AERCAP IRELAND LIMITED | |
| 2017년 03월 29일 | 2,7번기 리스계약 | DAE LEASING LIMITED | |
| 2017년 06월 16일 | 18번기 리스계약 | MACQUARIE AF(IRELAND)LIMITED | |
| 2023년 12월 15일 | 20번기 리스계약 | KEYSTONE 9 LIMITED | |
| 2024년 07월 18일 | 대외지급보증 | 하나은행 | |
(3) 보고기간종료일 현재 회사가 타인으로부터 제공받고 있는 지급보증 내역은 다음과 같습니다.
| 제공자 | 보증처 | 보증금액 | 보증내용 |
|---|
| 서울보증보험 | 거래처 | 55,750 | 이행보증, 공탁보증,인허가보증 |
(4) 소송현황보고기간종료일 현재 회사가 피고로 계류중인 소송사건의 내역은 다음과 같습니다.
| 계류법원 | 원고 | 피고 | 사건내용 | 소송가액 | 진행사항 |
|---|
| 동부지방법원 | 충청북도 | 원심력콘크리트조합 외 9명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가 117,456 | 현재 소송대리인 선임 |
| 서울고등법원 | 경기도 | 유정산업 주식회사외 19명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가 801,190 | 현재 소송대리인 선임 |
| 서울중앙지방법원 | 대한민국 | 이명수 외 37명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가 715,496 | 공동피고인의 판결상 의무 미이행으로 절차상 사건 종결은 이루어지지 않은 상태 |
| 서울중앙지방법원 | 한국토지주택공사 | 원심력콘크리트조합 외 30명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가 20,326,997 | |
| 서울고등법원 | 인천광역시 | 원심력콘크리트조합 외 8명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가 354,378 | |
| 대구고등법원 | 한국가스공사 | 성원파일 주식회사 외 9명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가 595,802 | |
회사는 입찰담합 관련 손해배상청구 소송과 관련하여 보고기간종료일 현재 소송가액상당액을 법원에 공탁하고 있으며, 소송에서 발생될 것으로 예상되는 손실 추정치를 소송충당부채로 계상하고 있습니다(주석 23 참조).
6. 배당에 관한 사항
-
회사의 배당정책에 관한 사항 당사는 정관에 따라 배당은 주주총회 결의로 정하고 있으며, 배당을 받을 주주는결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하고 있습니다
-
배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항
가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부
| 구분 | 결산배당 | 분기ㆍ중간배당 |
|---|
| 정관상 배당액 결정 기관 | 주주총회 | 주주총회 |
| 정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부 | X | X |
| 배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황
| 구분 | 결산월 | 배당여부 | 배당액확정일 | 배당기준일 | 배당 예측가능성제공여부 | 비고 |
|---|
| 결산배당 | 2025년 12월 | X | - | - | X | - |
| 결산배당 | 2024년 12월 | X | - | - | X | - |
| 결산배당 | 2023년 12월 | X | - | - | X | - |
- 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)
당사는 보고서 제출일까지 지속적인 영업환경의 악화로 부의 잉여현금흐름을 기록하고 있는바, 현재일까지 주주환원정책을 실시한 이력이 없습니다. 이에 추후 영업환경및 유동성이 개선된 후 상황을 종합적으로 고려하여 배당정책을 실시하도록 하겠습니다. 가. 배당에 관한 당사 정관 규정
| 제 10 조의4 (신주배당 기산일)회사가 유상증자 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.제 44 조 (이익금의 처분)이 회사는 매 사업년도 말의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.1. 이익준비금2. 기타의 법정적립금3. 배당금4. 임의적립금5. 기타의 이익잉여금처분액제 45 조 (이익배당)① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제43조제6항에 따라 재무제표를이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. |
|---|
- 주요배당지표
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|
| 제60기 1분기 | 제59기 | 제58기 | | |
| 주당액면가액(원) | 500 | 500 | 500 | |
| (연결)당기순이익(백만원) | - | - | - | |
| (별도)당기순이익(백만원) | -58,156 | -20,751 | 4,561 | |
| (연결)주당순이익(원) | - | - | - | |
| 현금배당금총액(백만원) | - | - | - | |
| 주식배당금총액(백만원) | - | - | - | |
| (연결)현금배당성향(%) | - | - | - | |
| 현금배당수익률(%) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |
| 주식배당수익률(%) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |
| 주당 현금배당금(원) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |
| 주당 주식배당(주) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |
- 과거 배당 이력
| 연속 배당횟수 | 평균 배당수익률 | | |
|---|
| 분기(중간)배당 | 결산배당 | 최근 3년간 | 최근 5년간 |
| - | - | - | - |
(*)당사는 최근 5년간 배당을 지급하지 않아 과거 배당이력 산출이 불가능합니다.
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적
증자(감자)현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 원, 주) |
|---|
| 주식발행(감소)일자 | 발행(감소)형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
|---|
| 종류 | 수량 | 주당액면가액 | 주당발행(감소)가액 | 비고 | | |
| 2021년 02월 22일 | 신주인수권행사 | 보통주 | 220 | 500 | 902 | 제24회차 BW 행사청구 |
| 2021년 03월 10일 | 신주인수권행사 | 보통주 | 7,900 | 500 | 902 | 제24회차 BW 행사청구 |
| 2021년 03월 15일 | 신주인수권행사 | 보통주 | 1,200 | 500 | 902 | 제24회차 BW 행사청구 |
| 2021년 03월 17일 | 신주인수권행사 | 보통주 | 8,093 | 500 | 902 | 제24회차 BW 행사청구 |
| 2021년 03월 25일 | 신주인수권행사 | 보통주 | 100 | 500 | 902 | 제24회차 BW 행사청구 |
| 2021년 03월 31일 | 신주인수권행사 | 보통주 | 300 | 500 | 902 | 제24회차 BW 행사청구 |
| 2021년 04월 16일 | 신주인수권행사 | 보통주 | 11,086 | 500 | 902 | 제24회차 BW 행사청구 |
| 2021년 05월 07일 | 신주인수권행사 | 보통주 | 196,000 | 500 | 902 | 제24회차 BW 행사청구 |
| 2021년 05월 26일 | 신주인수권행사 | 보통주 | 537,212 | 500 | 902 | 제24회차 BW 행사청구 |
| 2021년 05월 31일 | 신주인수권행사 | 보통주 | 600 | 500 | 902 | 제24회차 BW 행사청구 |
| 2021년 06월 02일 | 신주인수권행사 | 보통주 | 11,086 | 500 | 902 | 제24회차 BW 행사청구 |
| 2021년 06월 07일 | 신주인수권행사 | 보통주 | 110 | 500 | 902 | 제24회차 BW 행사청구 |
| 2021년 06월 14일 | 신주인수권행사 | 보통주 | 2,315 | 500 | 902 | 제24회차 BW 행사청구 |
| 2021년 06월 25일 | 신주인수권행사 | 보통주 | 1 | 500 | 902 | 제24회차 BW 행사청구 |
| 2021년 07월 13일 | 신주인수권행사 | 보통주 | 319 | 500 | 902 | 제24회차 BW 행사청구 |
| 2021년 07월 14일 | 신주인수권행사 | 보통주 | 100 | 500 | 902 | 제24회차 BW 행사청구 |
| 2021년 09월 02일 | 신주인수권행사 | 보통주 | 96 | 500 | 902 | 제24회차 BW 행사청구 |
| 2021년 09월 28일 | 신주인수권행사 | 보통주 | 11,086 | 500 | 902 | 제24회차 BW 행사청구 |
| 2021년 10월 26일 | 신주인수권행사 | 보통주 | 3,487 | 500 | 902 | 제24회차 BW 행사청구 |
| 2021년 12월 29일 | 유상증자(주주배정) | 보통주 | 32,000,000 | 500 | 700 | 유상증자(구주주배정) |
| 2023년 04월 20일 | 전환권행사 | 보통주 | 807,754 | 500 | 619 | 제25회차 CB 전환청구 |
| 2023년 05월 16일 | 신주인수권행사 | 보통주 | 591 | 500 | 595 | 제24회차 BW 행사청구 |
| 2023년 05월 19일 | 신주인수권행사 | 보통주 | 151,596 | 500 | 595 | 제24회차 BW 행사청구 |
| 2023년 06월 09일 | 신주인수권행사 | 보통주 | 303 | 500 | 595 | 제24회차 BW 행사청구 |
| 2023년 06월 14일 | 전환권행사 | 보통주 | 161,550 | 500 | 619 | 제25회차 CB 전환청구 |
| 2023년 06월 16일 | 전환권행사 | 보통주 | 161,550 | 500 | 619 | 제25회차 CB 전환청구 |
| 2023년 06월 19일 | 전환권행사 | 보통주 | 161,550 | 500 | 619 | 제25회차 CB 전환청구 |
| 2023년 06월 22일 | 전환권행사 | 보통주 | 646,203 | 500 | 619 | 제25회차 CB 전환청구 |
| 2023년 07월 05일 | 신주인수권행사 | 보통주 | 12,673 | 500 | 595 | 제24회차 BW 행사청구 |
| 2023년 08월 02일 | 신주인수권행사 | 보통주 | 4,547 | 500 | 595 | 제24회차 BW 행사청구 |
| 2023년 09월 05일 | 신주인수권행사 | 보통주 | 1,538 | 500 | 595 | 제24회차 BW 행사청구 |
| 2023년 09월 13일 | 신주인수권행사 | 보통주 | 881 | 500 | 595 | 제24회차 BW 행사청구 |
| 2023년 09월 19일 | 신주인수권행사 | 보통주 | 5,986 | 500 | 595 | 제24회차 BW 행사청구 |
| 2023년 09월 20일 | 신주인수권행사 | 보통주 | 15 | 500 | 595 | 제24회차 BW 행사청구 |
| 2023년 09월 21일 | 신주인수권행사 | 보통주 | 5,305 | 500 | 595 | 제24회차 BW 행사청구 |
| 2023년 09월 22일 | 신주인수권행사 | 보통주 | 17,484 | 500 | 595 | 제24회차 BW 행사청구 |
| 2024년 10월 11일 | 전환권행사 | 보통주 | 807,754 | 500 | 619 | 제25회차 CB 전환청구 |
| 2025년 01월 22일 | 전환권행사 | 보통주 | 744,047 | 500 | 672 | 제25회차 CB 전환청구 |
채무증권 발행실적
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원, %) |
|---|
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급(평가기관) | 만기일 | 상환여부 | 주관회사 |
|---|
| (주)티웨이홀딩스 | 회사채 | 사모 | 2022년 03월 25일 | 6,500 | - | - | 2025년 03월 25일 | 상환 | 한양증권 |
| (주)티웨이홀딩스 | 회사채 | 공모 | 2020년 10월 22일 | 30,000 | 4.0 | B(한국신용평가),B-(NICE신용평가) | 2023년 10월 22일 | 상환 | KB증권,한양증권 |
| (주)티웨이홀딩스 | 회사채 | 사모 | 2016년 03월 14일 | 5,000 | 3.0 | - | 2021년 03월 14일 | 상환 | - |
| 합 계 | - | - | - | 41,500 | - | - | - | - | - |
기업어음증권 미상환 잔액
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년 초과 | 합 계 | |
|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
단기사채 미상환 잔액
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 | |
|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
회사채 미상환 잔액
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과 | 합 계 | |
|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
신종자본증권 미상환 잔액
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과15년이하 | 15년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
조건부자본증권 미상환 잔액
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적
공모자금의 사용내역
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 증권신고서 등의 자금사용 계획 | 실제 자금사용 내역 | 금액차이발생사유 | 용도차이발생사유 | | |
|---|
| 사용용도 | 조달금액 | 사용내용 | 사용금액 | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
사모자금의 사용내역
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 주요사항보고서의 자금사용 계획 | 실제 자금사용 내역 | 금액차이발생사유 | 용도차이발생사유 | | |
|---|
| 사용용도 | 조달금액 | 사용내용 | 사용금액 | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. 기타 재무에 관한 사항
당사는한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입ㆍ적용하고 있습니다. 당사는 금번 보고서 작성시 투자자에게 합리적인 수준의 재무정보와 비교표시 원칙에 따라, 한국채택국제회계기준 3개년의 재무정보를 기재하였습니다.본 보고서에 기재된 재무수치의 출처 및 회계기준 등은 아래와 같습니다.
| 사업연도 | 출처 | 회계기준 | 감사인 | 감사의견 |
|---|
| 제59기(2025년도) | 2025년 감사보고서 | K-IFRS | 한영회계법인 | 적정 |
| 제58기(2024년도) | 2024년 감사보고서 | K-IFRS | 한영회계법인 | 적정 |
| 제57기(2023년도) | 2023년 감사보고서 | K-IFRS | 한영회계법인 | 적정 |
-
재무제표 재작성 등 유의사항 1-1. 재무제표 재작성 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 1-2. 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 1-3. 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 1-4. 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
-
대손충당금 설정현황(개별기준)2-1. 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역
- 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역
| 구 분 | 계정과목 | 채권 총액 | 대손충당금 | 대손충당금설정률 |
|---|
| 제60기1분기 | 매출채권 | 2,909,215 | 2,117,702 | 72.6 |
| 단기대여금 | 1,635,624 | 1,635,624 | 100.0 | |
| 미수수익 | - | - | - | |
| 미수금 | 141,476 | 127,548 | 90.2 | |
| 합계 | 4,686,314 | 3,875,874 | 82.7 | |
| 제59기 | 매출채권 | 2,657,174 | 2,142,791 | 80.6 |
| 단기대여금 | 1,635,624 | 1,635,624 | 100 | |
| 미수수익 | - | - | - | |
| 미수금 | 164,715 | 127,548 | 77.4 | |
| 합계 | 4,457,513 | 3,905,963 | 87.6 | |
| 제58기 | 매출채권 | 3,647,985 | 1,879,357 | 51.5 |
| 단기대여금 | 1,835,624 | 1,635,624 | 89.1 | |
| 미수수익 | 44,508 | - | - | |
| 미수금 | 164,154 | 127,548 | 77.7 | |
| 합계 | 5,692,271 | 3,642,529 | 64.0 | |
- 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황
| 구 분 | 제60기 1분기 | 제59기 | 제58기 |
|---|
| 1. 기초 대손충당금 잔액합계 | 3,905,962 | 3,642,529 | 3,179,665 |
| 2. 순대손처리액(①－②±③) | (30,088) | 263,434 | 462,864 |
| ① 대손처리액(상각채권액) | (30,088) | 263,434 | 465,924 |
| ② 상각채권회수액 | - | - | 3,060 |
| ③ 기타증감액 | - | - | - |
| 3. 연결범위 변동 | - | - | - |
| 4. 대손상각비 계상(환입)액 | - | - | - |
| 5. 기말 대손충당금 잔액합계 | 3,875,874 | 3,905,963 | 3,642,529 |
-
매출채권관련 대손충당금 설정방침 회사는 개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별분석을 통한 회수가능금액을 산정하여 산정된 회수가능금액과 장부금액과의 차이를 손상차손으로 인식하고 있습니다.
-
당분기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황
| 구 분 | 3개월 이내 | 3개월~1년 | 1년이후 | 계 |
|---|
| 매출채권 | 700,601 | 230,940 | 1,907,674 | 2,909,215 |
| 9.1% | 7.94% | 65.57% | 100.00% | |
- 재고자산 실사현황
- 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황
| 사업부문 | 계정과목 | 제60기 1분기 | 제59기 | 제58기 | 비고 |
|---|
| 파일사업부 | 제품 | 2,101,807 | 1,984,061 | 1,668,168 | - |
| 상품 | - | - | - | - | |
| 재공품 | 50,122 | 62,364 | 39,939 | - | |
| 원재료 | 194,382 | 194,294 | 169,167 | - | |
| 소 계 | 2,346,311 | 2,240,719 | 1,877,274 | - | |
| 합 계 | 제품 | 2,101,807 | 1,984,061 | 1,668,168 | - |
| 상품 | - | - | - | - | |
| 재공품 | 50,122 | 62,364 | 39,939 | - | |
| 원재료 | 194,382 | 194,294 | 169,167 | - | |
| 합 계 | 2,346,311 | 2,240,719 | 1,877,274 | - | |
| 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] | 2.85 | 1.88 | 1.00 | - | |
| 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] | 1.98 | 2.47 | 3.14 | - | |
- 재고자산 실사내역 등
당사의 재고실사내역은 다음과 같습니다.
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | | | | |
|---|
| 취득원가 | 평가충당금 | 장부금액 | 취득원가 | 평가충당금 | 장부금액 | |
| 제품 | 2,241,055 | (139,247) | 2,101,807 | 2,140,053 | (155,992) | 1,984,061 |
| 재공품 | 53,442 | (3,321) | 50,122 | 67,267 | (4,903) | 62,364 |
| 원재료 | 194,382 | - | 194,382 | 194,294 | - | 194,294 |
| 합 계 | 2,488,879 | (142,568) | 2,346,311 | 2,401,614 | (160,895) | 2,240,719 |
-
재고자산의 실사일 : 당사는 당분기말 및 전기 재무제표를 작성함에 있어 2026년 3월 31일 기준으로 재고조사를 실시하였습니다. 재무상태표일로부터 재고실사일까지의 재고자산의 이동은 관련 증빙 (입고증, 출고증 등)을 통해 변동내역을 확인하였습니다.2) 재고자산 실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인 등의 참여 및 입회여부 : 당사는 기말에 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인의 입회없이 자체적으로 실사를 하고 있으며, 사업연도말 실지재고조사시 당사의 외부감사인 입회하에 실시하고 있습니다.3) 장기체화재고 등 현황 : 보고서 제출일 현재 당사의 재고자산 중 장기체화재고는 없습니다.
-
유형자산 재평가
재평가는 보고기간종료일 현재 자산의 장부금액이 공정가치와 중요하게 차이가 나지않도록 주기적으로 실시하고 있습니다.
(가) 유형자산 재평가 내용은 다음과 같습니다.
| 자산종류 | 재평가기준일 | 재평가금액 | 장부금액 | 원가모형 장부금액 |
|---|
| 토지 | 2024년 12월 | 24,349,514 | 24,349,514 | 12,059,109 |
(나) 유형자산의 재평가 관련 기타포괄손익의 변동내용은 없습니다.
- 공정가치평가절차요약
금융자산과 금융부채의 공정가치는 표준거래조건과 정상거래시장이 존재하는 시장가격을 이용하여 결정되었고, 파생상품을 제외한 기타금융자산과 금융부채의 공정가치는 관측가능한 현행 시장거래로부터의 가격과 유사한 상품에 대한 딜러의 호가를 이용하여 할인한 현금흐름 분석에 기초하여 일반적으로 인정된 가격결정모형을 따라결정되었으며, 파생상품의 공정가치는 시장가격을 이용하여 결정하였습니다.경영진은 보고기간종료일 현재 재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다.
(가) 보고기간종료일 현재 금융상품의 종류별 장부금액과 공정가치의 비교내용은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | | |
|---|
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| 금융자산 : | | | | |
| 현금및현금성자산 | 2,593,533 | (*1) | 1,471,149 | (*1) |
| 매출채권및기타유동채권 | 810,440 | (*1) | 551,551 | (*1) |
| 기타금융자산(비유동) | 159,150 | (*1) | 154,148 | (*1) |
| 공정가치측정금융자산 | 50,946,136 | 50,946,136 | 87,519,052 | 87,519,052 |
| 금융자산 합계 | 54,509,259 | - | 89,695,900 | - |
| 금융부채 : | - | | - | |
| 매입채무및기타유동채무 | 1,308,318 | (*1) | 1,397,443 | (*1) |
| 유동성장기차입금 | 918,500 | (*1) | 668,000 | (*1) |
| 지급보증부채 | 1,000,717 | (*1) | 1,250,857 | (*1) |
| 장기차입금 | 9,081,500 | (*1) | 9,332,000 | (*1) |
| 리스부채 | 107,848 | (*1) | 117,310 | (*1) |
| 금융부채 합계 | 12,416,883 | - | 12,765,610 | - |
(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.
(나) 공정가치 서열체계공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 서열체계에 따라 공정가치 측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.
| 구분 | 투입변수의 유의성 |
|---|
| 수준 1 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 |
| 수준 2 | 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
| 수준 3 | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품들은 수준1에 포함됩니다.보고기간종료일 현재 재무상태표에 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채의 공정가치 서열체계별 공정가치 금액은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합 계 |
|---|
| 공정가치금융자산 | 50,936,536 | - | 9,600 | 50,946,136 |
| 구 분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합 계 |
|---|
| 공정가치금융자산 | 87,509,452 | - | 9,600 | 87,519,052 |
(다) 가치평가기법 및 투입변수회사는 공정가치 서열체계에서 수준2 및 수준3 로 분류되는 공정가치 측정치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | 수준 | 가치평가방법 | 투입변수 |
|---|
| 공정가치금융자산 | | | | | |
| 출자금 | 6,000 | 6,000 | 3 | 기타 | - |
| 지분증권 | 3,600 | 3,600 | 3 | 기타 | - |
| 지분증권 | 50,936,536 | 87,509,452 | 1 | 기타 | - |
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
1. 예측정보에 대한 주의사항
－ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.
2. 개요
－ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.
3. 재무상태 및 영업실적
－ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.
4. 유동성 및 자금조달과 지출
－ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.
5. 부외거래
－ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.
6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
－ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.
V. 회계감사인의 감사의견 등
1. 외부감사에 관한 사항
- 회계감사인의 명칭 및 감사의견
| 사업연도 | 구분 | 감사인 | 감사의견 | 의견변형사유 | 계속기업 관련중요한 불확실성 | 강조사항 | 핵심감사사항 |
|---|
| 제60기 1분기(당분기) | 감사보고서 | 대성회계법인 | - | - | - | - | - |
| 연결감사보고서 | - | - | - | - | - | - | |
| 제59기(전기) | 감사보고서 | 한영회계법인 | 적정의견 | - | - | - | 특수관계자 거래 및 잔액 공시의 적정성회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 대규모기업집단에 해당하는 주식회사 소노인터내셔널 기업집단 계열 회사로서, 재무제표에 대한 주석 37(특수관계자와의 거래)에서 설명하고 있는 바와 같이 특수관계자와의 거래 비중이 중요함에 따라 우리는 특수관계자 등과의 거래내역 및 잔액 공시의 적정성을 핵심감사사항으로 식별하였습니다. |
| 연결감사보고서 | - | - | - | - | - | - | |
| 제58기(전전기) | 감사보고서 | 한영회계법인 | 적정의견 | - | - | - | 관계기업에 대한 지분법 회계처리 재무제표에 대한 주석 13에 기술되어 있는 바와 같이, 2024년 12월 31일 현재 회사의 관계기업투자주식 장부금액은 152,561백만원으로 총 자산의 81%를 차지하고 있습니다. 또한, 당기 중 지분법손실은 20,511백만원, 관계기업에 대한 지분율 변동에 따라 회사가 인식한 지분법 처분손실은 4,223백만원으로 세전손실의 82%와 17%를 각각 차지하고 있습니다. 우리는 지배기업의 계열회사투자주식의 장부금액과 지분법 관련 손익이 회사의 재무제표에서 차지하는 중요성을 고려할 때, 재무제표에 미치는 영향이 유의적임에 따라 동 사항을 핵심감사사항으로 선정하였습니다. |
| 연결감사보고서 | - | - | - | - | - | - | |
- 감사용역 체결현황
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | 실제수행내역 | | |
|---|
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 | | | |
| 제60기 1분기(당분기) | 대성회계법인 | 반기재무제표 검토개별재무제표 감사내부회계관리제도 감사 | 80 | 1,080 | - | - |
| 제59기(전기) | 한영회계법인 | 반기재무제표 검토개별재무제표 감사내부회계관리제도 감사 | 276 | 2,185 | 276 | 2,103 |
| 제58기(전전기) | 한영회계법인 | 반기재무제표 검토개별재무제표 감사내부회계관리제도 감사 | 276 | 2,300 | 276 | 2,497 |
- 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|
| 제60기 1분기(당분기) | - | - | - | - | - |
| 제59기(전기) | - | - | - | - | - |
| 제58기(전전기) | - | - | - | - | - |
- 회계감사인의 네트워크 회계법인과의 비감사용역 계약체결 현황
| 사업연도 | 네트워크회계법인명 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|
| 제60기 1분기(당분기) | - | - | - | - | - | - |
| 제59기(전기) | - | - | - | - | - | - |
| 제58기(전전기) | - | - | - | - | - | - |
-
회계감사인의 교체 당사의 회계감사인은 제57기(2023년)에서 제59기(2025년)까지 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조 제1항 및 제2항에 따라 지정 감사인 한영회계법인이었으며. 제60기(2026년)부터 대성회계법인으로 교체되었습니다.
-
재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.
| 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|---|
| 1 | 2025년 01월 02일 | 회사측 : 감사, 재무담당이사 등 5인감사인 측 : 업무수행이사 | 서면회의 | 내부회계 운영평가 진행경과 보고 |
| 2 | 2025년 03월 21일 | 회사측 : 감사, 재무담당이사 등 5인감사인 측 : 업무수행이사 | 서면회의 | 감사에서의 유의적 발견사항, 핵심감사사항, 그룹감사결과, 감사인의 독립성 등 |
| 3 | 2025년 08월 14일 | 회사측 : 감사 감사인 측 : 업무수행이사 | 서면회의 | 반기재무제표에 대한 검토업무 결과핵심감사사항 선정결과 및 감사절차 계획횡령 등 자금 부정을 예방, 적발하기 위한 통제에 대한 내부회계관리제도 감사 경과 보고 |
| 4 | 2026년 02월 13일 | 회사측 : 감사감사인 측 : 업무수행이사 | 서면회의 | 기말재무제표에 대한 감사업무 진행 경과핵심감사사항에 대한 감사업무 진행 경과내부회계관리제도 감사 진행 경과횡령 등 자금 부정을 예방, 적발하기 위한 통제에 대한 내부회계관리제도 감사 경과 보고 |
| 5 | 2026년 03월 23일 | 회사측 : 감사감사인 측 : 업무수행이사 | 서면회의 | 감사종결단계에 대한 감사업무 진행 경과핵심감사사항에 대한 감사업무 진행 경과내부회계관리제도 감사 진행 경과횡령 등 자금 부정을 예방, 적발하기 위한 통제에 대한 내부회계관리제도 감사 경과 보고 |
2. 내부통제에 관한 사항
가. 경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과
| 사업연도 | 구분 | 운영실태 보고서보고일자 | 평가 결론 | 중요한취약점 | 시정조치계획 등 |
|---|
| 제60기 1분기(당분기) | 내부회계관리제도 | - | - | - | - |
| 연결내부회계관리제도 | - | - | - | - | |
| 제59기(전기) | 내부회계관리제도 | 2026.03.09 | 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 | - | - |
| 연결내부회계관리제도 | - | - | - | - | |
| 제58기(전전기) | 내부회계관리제도 | 2025.03.05 | 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 | - | - |
| 연결내부회계관리제도 | - | - | - | - | |
나. 감사(위원회)의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과
| 사업연도 | 구분 | 평가보고서보고일자 | 평가 결론 | 중요한취약점 | 시정조치계획 등 |
|---|
| 제60기 1분기(당분기) | 내부회계관리제도 | - | - | - | - |
| 연결내부회계관리제도 | - | - | - | - | |
| 제59기(전기) | 내부회계관리제도 | 2026.03.09 | 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 | - | - |
| 연결내부회계관리제도 | - | - | - | - | |
| 제58기(전전기) | 내부회계관리제도 | 2025.03.05 | 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 | - | - |
| 연결내부회계관리제도 | - | - | - | - | |
다. 감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론)
| 사업연도 | 구분 | 감사인 | 유형(감사/검토) | 감사의견 또는검토결론 | 지적사항 | 회사의대응조치 |
|---|
| 제60기 1분기(당분기) | 내부회계관리제도 | 대성회계법인 | 감사 | - | - | - |
| 연결내부회계관리제도 | - | - | - | - | - | |
| 제59기(전기) | 내부회계관리제도 | 한영회계법인 | 감사 | 적정의견 | - | - |
| 연결내부회계관리제도 | - | - | - | - | - | |
| 제58기(전전기) | 내부회계관리제도 | 한영회계법인 | 감사 | 적정의견 | - | - |
| 연결내부회계관리제도 | - | - | - | - | - | |
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항
가. 이사회구성 개요 당사의 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 1명의 사내이사,1명의 기타비상무이사, 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회규정에 의거 필요에 따라 이사회 내의 위원회를 둘수록 규정하고 있습니다. 현재 당사의 이사회의 의장은 대표이사가 하고 있습니다. 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 'Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.
나. 사외이사 현황
| 성 명 | 주 요 경 력 | 최대주주등과의 이해관계 | 비 고 |
|---|
| 김성준 | - 서울대학교 경영학- 버지니아대학교 회계학 석사- 前) 한영회계법인 세무본부 파트너- 前) 위즈텍스그룹 대표 회계사- 現) 골든오크 세무법인 대표 | 없음 | 신규선임 |
다. 이사회의 권한내용
| ○ 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 운영의 기본 방침 및 업무진행에 관한 중요사항을 의결합니다.○ 대표이사 및 이사회 의장을 선임하고, 이사의 직무집행을 감독합니다. |
|---|
라. 이사회의 운영에 관한 사항
| ○이사회는 이사로 구성되며 회사의 중요사항을 결의한다.○이사회는 대표이사 또는 이사회가 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 2일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.○이사회 의장은 이사회 소집권자로 한다.○이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.○이사회의 결의할 사항은 다음과 같다. 1. 주주총회에 관한 사항 (1) 주주총회의 소집 (2) 전자적 방법에 의한 의결권의 행사허용 (3) 영업보고서의 승인 (4) 재무제표의 승인 (4) 정관의 변경 (5) 자본의 감소 (6) 회사의 포괄적 주식교환·이전, 해산, 합병, 분할·분할합병, 회사의 계속 등 (7) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수 (8) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약 (10) 이사, 감사의 선임 및 해임 (11) 주식의 액면미달발행 (12) 이사의 회사에 대한 책임의 감면 (13) 현금,주식,현물배당 결정 (14) 주식매수선택권의 부여 (15) 이사,감사의 보수 (16) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고 (17) 법정준비금의 감액 (18) 기타 주주총회에 부의할 의안 2. 경영에 관한 사항 (1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경 (2) 신규사업 또는 신제품의 개발 (3) 자금계획 및 예산운용 (4) 대표이사의 선임 및 해임 (5) 회장, 사장, 부사장, 전무, 상무의 선임 및 해임 (6) 공동대표의 결정 (7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지 (8) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임 (9) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니함 (10) 이사의 전문가 조력의 결정 (11) 지배인의 선임 및 해임 (12) 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침 (13) 급여체계, 상여 및 후생제도 (14) 노조정책에 관한 중요사항 (15) 기본조직의 제정 및 개폐 (16) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐 (17) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치,이전 또는 폐지 (18) 간이주식교환, 간이합병, 간이분할합병, 소규모주식교환, 소규모합병 및 소규모분할합병 등의 결정 (19) 흡수합병 또는 신설합병의 보고 3. 재무에 관한 사항 (1) 투자에 관한 사항 (2) 중요한 계약의 체결 (3) 중요한 재산의 취득 및 처분 (4) 결손의 처분 (5) 중요시설의 신설 및 개폐 (6) 신주의 발행 (7) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임 (8) 준비금의 자본전입 (9) 전환사채의 발행 (10) 신주인수권부사채의 발행 (11) 대규모의 자금도입 및 보증행위 (12) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정 (13) 자기주식의 취득 및 처분 (14) 자기주식의 소각 4. 이사 등에 관한 사항 (1) 이사 등과 회사간 거래의 승인 (2) 이사의 회사기회 이용에 대한 승인 5. 내부회계관리제도에 관한 사항 이사회는 아래와 같은 업무를 포함하여 경영진을 관리 감독하여야 한다. (1)내부회계관리규정 제·개정의 결의 및 중요 정책의 승인 (2)내부회계관리제도와 관련된 조직구조, 보고체계 및 성과평가 연계 방식 검토 (3)회사 내 재무보고 및 부정위험과 관련된 제반 위험에 대한 이해 (4)내부회계관리제도의 설계 및 운영에 대한 경영진의 중요한 조치사항 검토 (5)내부회계관리제도의 중요한 변화 사항에 대한 경영진의 조치사항 검토 (6)내부회계관리제도의 평가 결과 및 개선조치에 대한 확인 등 6. 기 타 (1) 중요한 소송의 제기 (2) 주식매수선택권 부여의 취소 (3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항 |
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마. 사외이사 및 그 변동현황
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | | |
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| 선임 | 해임 | 중도퇴임 | | |
| 3 | 1 | - | - | - |
바. 주요 의결현황
이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.
| 회차 | 일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 사내이사 등의 성명 | 사외이사의 성명 | |
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| 서종대 (출석률:100%) | 이광수 (출석률:100%) | 김성준 (출석률: 100%) | | | | |
| 찬 반 여 부 | | | | | | |
| 1 | 2026.02.09 | 개별 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2026.03.09 | 2025년 내부회계관리제도 운영실태보고 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2026.03.16 | 제59기 정기주주총회 개최의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
사. 이사회 내 위원회
당사는 이사회규정을 두고 필요 시 이사회 내에 별도의 위원회를 둘 수 있도록 하고 있습니다. 당사는 상법 제415조의 2 및 393조의 2에 따른 감사위원회를 이사회결의(2020.03.25)로 설치하였으나, 제56기 정기주주총회에서 감사제도로 변경되어 감사위원회는 현재 운영하고 있지 않습니다.
아. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사를 주주총회에서 선임하고 있으며, 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하며, 이사의 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계에 대한 모든 내역을 공시하고 있습니다. 또한, 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회의 의안으로 제출토록 하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다.
| 직명 | 성명 | 추천인 | 담당업무 | 회사와의거래내역 | 최대주주 또는 주요주주와의 관계 | 임기 | 연임여부(횟수) |
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| 대표이사 | 서종대 | 이사회 | 경영총괄 | 없음 | 없음 | 3년 | 신규선임 |
| 기타비상무이사 | 이광수 | 이사회 | 기타비상무이사 | 없음 | 임원 | 3년 | 신규선임 |
| 사외이사 | 김성준 | 이사회 | 사외이사 | 없음 | 없음 | 3년 | 신규선임 |
- 상기 서종대 대표이사, 이광수 기타비상무이사, 김성준 사외이사는 당사 제59기제1차 임시주주총회(2025.06.30)에서 신규선임되었습니다.
자. 사외이사 교육 미실시 내역
| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
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| 미실시 | 보고서 제출 기준일 현재 당사의 사외이사는 경영, 재무 분야의 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바없습니다. 필요시 교육을 실시할 예정입니다. |
2. 감사제도에 관한 사항
가. 감사에 관한 사항 당사는 상법 제415조의 2 및 393조의 2에 따른 일반감사위원회를 이사회결의(2020.03.25)로 설치하였으나, 제56기 정기주주총회에서 감사제도로 변경되어 상근감사 1명(노병극)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.
나. 감사의 인적사항
| 성명 | 주요경력 | 비고 |
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| 노병극 | - 고려증권 투자분석부 과장- 성공인베스트 대표- 선진회계법인 관리부 부장 | 상근감사(2026.03.31 선임) |
다. 감사의 독립성 감사는 회사의 회계와 업무를 감사하며 독립적으로 업무를 수행하고 있습니다. 그 직무를 수행하기 위해서 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할수 있고 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 이를 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두어 독립성을 보장합니다.
| 제1장 제6조(직무)① 감사는 이사의 직무의 집행을 감사한다. ② 감사는 다음 각 호의 직무를 수행한다. 1. 감사계획의 수립, 집행, 결과평가, 보고 및 사후조치 2. 회사 내 내부통제제도의 적정성을 유지하기 위한 개선점 모색 3. 내부회계관리제도의 설계 및 운영 실태에 대한 평가 및 보고 4. 외부감사인의 선임 및 감사업무 수행에 관한 사항 5. 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 6. 감사결과 지적사항에 대한 조치내용 확인 7. 관계법령 또는 정관에서 정한 사항의 처리 8. 회계부정에 대한 내부신고, 고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고,고지자의 신분 등에 관한 비밀유지와 신고·고지자의 불이익한 대우 여부 확인 9. 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사 |
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라. 감사에 대한 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.
| 성명 | 직위 | 임기 | 연임횟수 | 선임배경 | 추천인 | 감사로서의 활동분야 | 회사와의 거래 | 최대주주등과의 관계 |
|---|
| 노병극 | 감사 | 3 | - | 회계/세무 및 업무전반에 대한 감사 | 주주제안 | 회계/세무 업무 감사 | - | - |
- 상기 노병극 감사는 당사 제59기 정기주주총회(2026.03.31)에서 신규선임되었습니다.
마. 감사의 주요활동내용
| 회차 | 일자 | 안건내용 | 가결여부 | 감사의 성명(노병극) | 감사의 성명(최석조) |
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| 참석여부 | 참석여부 | | | | |
| 1 | 2026.02.09 | 개별 재무제표 승인의 건 | 가결 | - | 참석 |
| 2 | 2026.03.09 | 2025년 내부회계관리제도 운영실태보고 | 가결 | - | 참석 |
| 3 | 2026.03.16 | 제59기 정기주주총회 개최의 건 | 가결 | - | 참석 |
- 상기 노병극 감사는 당사 제59기 정기주주총회(2026.03.31)에서 신규선임되었습니다.- 상기 최석조 감사는 2026년03월31일에 임기 만료되었습니다.
바. 감사 교육 미실시 내역
| 감사 교육 실시여부 | 감사 교육 미실시 사유 |
|---|
| 미실시 | 보고서 제출 기준일 현재 당사의 사외이사는 경영, 재무 분야의 전문성을 충분히 갖추고 있어 감사를 대상으로 교육을 실시하거나 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 필요시 교육을 실시할 예정입니다. |
사. 감사 지원조직 현황
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|
| 경영지원부 | 3 | 책임매니저(1)매니저(1)매니저(3) | 재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한감사직무 수행지원 |
아. 준법지원인 지원 조직현황 당사는 준법지원인 설치 기준에 해당하지 않아 별도로 설치하고 있지 않습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항
가. 투표제도 현황
| 투표제도 종류 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 |
|---|
| 도입여부 | - | 미도입 | 도입 |
| 실시여부 | - | - | 제59기 1차 임시주주총회제58기 정기주주총회제57기 정기주주총회 |
나. 소수주주권
공시서류제출일 기준 소수주주권 행사내역은 다음과 같습니다.
| 행사자 | 소수주주권 내용 | 행사목적 | 진행경과 |
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| 소수주주연대 (대표 이기호) | 주주명부 열람 및 등사청구 | 주주명부 열람 | - 2025.05.02 주주명부 열람ㆍ등사 청구- 2025.05.19 주주명부 열람 및 등사 |
| 소수주주연대 (대표 이기호) | 주주명부 열람 및 등사청구 | 주주명부 열람 | - 2025.07.15 주주명부 열람ㆍ등사 청구 |
| 소수주주연대 (대표 이기호) | 임시주주총회 소집청구감사선임의 건 | 임시주주총회소집 | - 2025.08.04 임시주주총회 소집 청구- 2025.08.14 임시주주총회 소집 동의- 2025.09.19 당사 이사회 전체 결의로 상정 결정- 2025.11.28 임시주주총회 개최(주주제안 안건 부결) |
| 소수주주연대 (대표 이기호) | 정기주주총회 감사 선임의 주주 제안 | 감사 선임 제안 | - 2026.02.03 감사 선임 안건 청구- 2026.02.03 감사 보수 승인(한도) 결정 안건 청구- 2026.03.31 정기주주총회에서 주주제안 감사 선임 안건 가결 (노병극 감사 선임) |
다. 의결권 현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
|---|
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|
| 발행주식총수(A) | 보통주 | 113,163,494 | - |
| 우선주 | - | - | |
| 의결권없는 주식수(B) | 보통주 | 509 | 자기주식 |
| 우선주 | - | - | |
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 의결권이 부활된 주식수(E) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) | 보통주 | 113,162,985 | - |
| 우선주 | - | - | |
라. 주주총회의사록 요약
바. 주주총회 의사록 요약 (1) 의사록 내역
| 주총일자 | 안 건 | 결의내용 | 주요 논의내용 |
|---|
| 제57기정기주주총회(2024.03.29) | 제1호 의안 : 제57기 재무제표 승인의 건 | 보고 | - 제57기 영업성과 보고 |
| 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명 재선임) | 가결 | - 사내이사 나성훈, 사내이사 이상진 재선임 | |
| 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | - 이사 보수한도 승인 | |
| 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | - 감사 보수한도 승인 | |
| 제58기 정기주주총회(2025.03.31) | 제1호 의안: 제58기 재무재표 승인의 건 | 보고 | - 제58기 영업성과 보고 |
| 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 인정곤 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 이광수 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김성준 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 황정현 선임의 건 | 후보자 사퇴로 자동폐기후보자 사퇴로 자동폐기후보자 사퇴로 자동폐기가결 | - 사내이사 인정곤 후보자 사퇴로 자동폐기- 기타비상무이사 이광수 후보자 사퇴로 자동폐기- 사외이사 김성준 후보자 사퇴로 자동폐기- 사내이사 황정현 선임 | |
| 제3호 의안 : 감사(상근)선임의 건 제3-1호 의안 : 감사(상근)김삼재 선임의 건 | 후보자 사퇴로 자동폐기 | - 김삼재 감사(상근) 후보자 사퇴로 자동폐기 | |
| 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | - 이사 보수한도 승인 | |
| 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | - 감사 보수한도 승인 | |
| 제59기임시주주총회(2025.06.30) | 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 서종대 선임의 건 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 이광수 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 김성준 선임의 건 | 가결가결가결 | - 사내이사 서종대 선임- 기타비상무이사 이광수 선임- 사외이사 김성준 선임 |
| 제2호 의안 : 감사(상근)선임의 건 제2-1호 의안 : 감사(상근)김삼재 선임의 건 | 부결 | - 감사(상근) 김삼재 선임 부결 | |
| 제59기 제2차임시주주총회(2025.11.28) | 제1호 의안 : 주주제안 감사 김원구 선임의 건 | 부결 | - 주주제안 감사 김원구 선임 부결 |
| 제59기정기주주총회(2026.03.31) | 제1호 의안 : 제59기 재무제표 승인의 건 | 보고 | - 제59기 영업성과 보고 |
| 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 이사의 수 관련 변경 제2-2호 의안 : 사외이사의 독립이사 명칭 변경 | 보고 | - 상법 개정에 따른 정관 변경 보고 | |
| 제3호 의안 : 감사(상근)선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 최석조 선임의 건 | 부결 | - 감사 최석조 선임 부결 | |
| 제4호 의안 : 주주제안 감사(상근)선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 노병극 선임의 건 | 가결 | - 주주제안 감사(상근) 노병극 선임(신임) | |
| 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | - 이사 보수한도 승인 | |
| 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | - 감사 보수한도 승인 | |
| 제7호 의안 : 주주제안 감사(상근)보수 승인 결정의 건 | 부결 | - 주주제안 감사(상근) 보수한도 부결 | |
(2) 의결사항
| 주총정보 | 안건 | 결의 구분 | 가결 여부 | 의결권 있는 발행주식 총수(A) | (A) 중 의결권 행사 주식수 | 찬성주식수 | 찬성 주식 비율 (%) | 반대 기권 등 주식수 | 반대 기권 등 주식비율 (%) |
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| 제59기정기주주총회(2026.03.31) | 제1호 의안 : 제59기 재무제표 승인의 건 | 보통 | 가결 | 113,162,985 | 72,922,788 | 72,922,707 | 100.0 | 81 | 0.0 |
| 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 이사의 수 관련 변경 제2-2호 의안 : 사외이사의 독립이사 명칭 변경 | 특별 | 가결가결 | 113,162,985 | 72,922,788 | 72,888,84072,872,940 | 100.099.9 | 33,94849,848 | 0.00.1 | |
| 제3호 의안 : 감사(상근)선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 최석조 선임의 건 | 보통 | 부결 | 64,213,875 | 23,973,678 | 3,411,783 | 14.2 | 20,561,895 | 85.8 | |
| 제4호 의안 : 주주제안 감사(상근)선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 노병극 선임의 건 | 보통 | 가결 | 64,213,875 | 20,578,789 | 20,543,847 | 99.8 | 34,942 | 0.2 | |
| 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 | 보통 | 가결 | 113,162,985 | 72,922,788 | 72,700,716 | 99.7 | 222,072 | 0.3 | |
| 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 | 보통 | 가결 | 113,162,985 | 72,922,788 | 52,364,742 | 71.8 | 20,558,046 | 28.2 | |
| 제7호 의안 : 주주제안 감사(상근)보수 승인 결정의 건 | 보통 | 부결 | 113,162,985 | 72,922,788 | 20,543,847 | 28.2 | 52,378,941 | 71.8 | |
VII. 주주에 관한 사항
1.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 주, %) |
|---|
| 성 명 | 관 계 | 주식의종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | | | |
|---|
| 기 초 | 기 말 | | | | | | |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | | | | |
| (주)소노인터내셔널 | 최대주주 | 보통주 | 52,343,999 | 46.26 | 52,343,999 | 46.26 | - |
| 계 | 보통주 | 52,343,999 | 46.26 | 52,343,999 | 46.26 | - | |
| - | - | - | - | - | - | | |
| 기존 최대주주인 ㈜예림당 외 3인은 2025. 2. 26. ㈜소노인터내셔널과의 사이에 당사 발행주식 52,343,999주(발행주식총수의 46.26%)를 ㈜소노인터내셔널에게 2,500억원에 양도하는 거래에 관한 주식매매계약을 체결하였습니다. 위 주식매매계약의 거래종결은 2025년 6월 24일부로 거래종결 되었으며, 거래 종결후 당사의 최대주주는 (주)소노인터내셔널로 변경 되었습니다. |
|---|
2.최대주주의 주요경력 및 개요
가. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | | | |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | | |
| (주)소노인터내셔널 | 5 | 이광수 | - | - | - | 박춘희 | 33.24 |
| 이병천 | - | - | - | - | - | | |
| 권광수 | - | - | - | - | - | | |
나. 사업현황 (주)소노인터내셔널은 콘도미니엄 분양ㆍ관리 운영업, 대중골프장 및 오션플레이 운영업으로서 종합리조트산업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 국내 사업장은 강원도 홍천군ㆍ고성군ㆍ양양군ㆍ삼척시ㆍ춘천시, 경기 고양시ㆍ양평군, 충북 단양군, 충남 천안시, 전북 부안군, 전남 여수시ㆍ진도군, 경북 경주시ㆍ청송군, 경남 거제시, 부산광역시, 제주특별자치도 및 서울특별시 등에 있습니다. 주요 해외 사업장은 미국(워싱턴 D.C, 뉴욕, 하와이), 프랑스에 있습니다.
다. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황
| 구 분 | |
|---|
| 법인 또는 단체의 명칭 | (주)소노인터내셔널 |
| 자산총계 | 8,543,755 |
| 부채총계 | 7,691,383 |
| 자본총계 | 852,372 |
| 매출액 | 2,093,051 |
| 영업이익 | 89,872 |
| 당기순이익 | -148,064 |
- 최근 결산기 재무현황은 2025년 말 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
라. 최대주주 변동내역
최대주주 변동내역
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 주, %) |
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| 변동일 | 최대주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 변동원인 | 비 고 |
|---|
| 2025년 06월 24일 | (주)소노인터내셔널 | 52,343,999 | 46.26 | 기존 최대주주인 ㈜예림당 외 3인은 2025. 2. 26. ㈜소노인터내셔널과의 사이에 당사 발행주식 52,343,999주(발행주식총수의 46.26%)를 ㈜소노인터내셔널에게 2,500억원에 양도하는 거래에 관한 주식매매계약을 체결하였습니다. 위 주식매매계약의 거래종결은 2025년 6월 24일부로 거래종결 되었으며, 거래 종결후 당사의 최대주주는 (주)소노인터내셔널로 변경 되었습니다. | - |
- 주식의 분포
가. 주식 소유현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
|---|
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) | 비고 |
|---|
| 5% 이상 주주 | (주)소노인터내셔널 | 52,343,999 | 46.26 | - |
| - | - | - | - | |
| 우리사주조합 | - | - | - | |
소액주주현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
|---|
| 구 분 | 주주 | 소유주식 | 비 고 | | | | |
|---|
| 소액주주수 | 전체주주수 | 비율(%) | 소액주식수 | 총발행주식수 | 비율(%) | | |
| 소액주주 | 14,626 | 14,630 | 99.99 | 57,997,041 | 113,163,494 | 51.26 | - |
1%미만 주주표기 상기 [소액주주분포]는 한국예탁결제원으로부터 수령한 주주명부(2025.12.31)를 기준으로 작성하였습니다.
- 주식사무
| 정관상 신주인수권의 내용 | 제 10 조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제①항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 500을초과하지않는범위내에서"자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. "상법" 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리 사주 조합원에게 주식을 우선 배정 하는 경우 4. "근로복지기본법" 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행 주식총수의 100분의 500을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 및 기관투자가, 일반법인, 개인에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행 주식총수의 100분의 500을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행 주식총수의 100분의 500을 초과하지 않는 범위 내에서 시설투자, 인수합병,구조조정 등 경영환경 개선을 위한 경영상의 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. ④ 제2항의 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.(개정 09.03.31) ⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. | | |
|---|
| 결 산 일 | 12월 31일 | 정기주주총회 | 3월중 |
| 주주명부폐쇄시기 | 1월 1일 ~ 1월 7일 | | |
| 주권의 종류 | 해당사항 없음 (전자증권제도 도입) | | |
| 명의개서대리인 | 한국예탁결제원 | | |
| 주주의 특전 | 해당사항 없음 | 공고게재 | 홈페이지(www.twayholdings.com) 및 매일경제신문 |
- 주가 및 주식거래 실적
| 종 류 | 2025년 10월 | 2025년 11월 | 2025년 12월 | 2026년 1월 | 2026년 2월 | 2026년 3월 | |
|---|
| 보통주 | 최고 | 532 | 496 | 544 | 528 | 495 | 407 |
| 최저 | 496 | 433 | 438 | 436 | 472 | 380 | |
| 월간거래량 | 3,174 | 3,331 | 14,944 | 5,845 | 7,591 | 7,103 | |
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원 등의 현황
- 임원 현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
|---|
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원여부 | 상근여부 | 담당업무 | 주요경력 | 소유주식수 | 최대주주와의관계 | 재직기간 | 임기만료일 | |
|---|
| 의결권있는 주식 | 의결권없는 주식 | | | | | | | | | | | |
| 서종대 | 남 | 1971년 03월 | 대표이사 | 사내이사 | 상근 | 대표이사 | - 세종사이버대학교 경영학- 前) 소노호텔앤리조트 경주 총지배인- 前) 소노호텔앤리조트 경영지원 담당임원 - 前) 소노인터내셔널 경영지원 총괄임원- 現) 소노인터내셔널 재무 총괄임원- 現) 티웨이홀딩스 대표이사 | - | - | 최대주주의 임원 | 2025.06.30~현재 | 2028년 06월 30일 |
| 이광수 | 남 | 1967년 05월 | 기타비상무이사 | 기타비상무이사 | 비상근 | 기타비상무이사 | - 충남대학교 경영학- 前) 웅진홀딩스 재무팀장(구. 제일합섬)- 前) 대명소노그룹 전무- 前) 대명소노그룹 부사장- 現) 소노인터내셔널 홀딩스부문 대표이사 | - | - | 최대주주의 임원 | 2025.06.30~현재 | 2028년 06월 30일 |
| 김성준 | 남 | 1969년 11월 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사 | - 서울대학교 경영학- 버지니아대학교 회계학 석사- 前) 한영회계법인 세무본부 파트너- 前) 위즈텍스그룹 대표 회계사- 現) 골든오크 세무법인 대표 | - | - | - | 2025.06.30~현재 | 2028년 06월 30일 |
| 노병극 | 남 | 1961년 07월 | 감사 | 감사 | 상근 | 감사 | - 前) 고려증권 투자분석부 과장- 前) 성공인베스트 대표- 前) 선진회계법인 관리부 부장 | - | - | - | 2026.03.31~현재 | 2029년 03월 31일 |
- 타회사 임원 겸임 현황
| 성 명 | 직책 | 회사명 | 비 고 |
|---|
| 이광수 | 대표이사 | (주)소노인터내셔널 | - |
| 기타비상무이사 | (주)벽송팜스 | - | |
| 기타비상무이사 | (주)트리니티항공 (구.(주)티웨이항공) | - | |
| 재무이사 | Waikiki Resort Hotel Inc | - | |
| 재무이사 | SONO Talofofo Guam | - | |
| 재무이사 | SONO Magliao Guam | - | |
| 김성준 | 대표 | 골든오크 세무법인 | - |
- 직원 등 현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 천원) |
|---|
| 직원 | 소속 외근로자 | 비고 | | | | | | | | | | | |
|---|
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균근속연수 | 연간급여총 액 | 1인평균급여액 | 남 | 여 | 계 | | | | | |
| 기간의 정함이없는 근로자 | 기간제근로자 | 합 계 | | | | | | | | | | | |
| 전체 | (단시간근로자) | 전체 | (단시간근로자) | | | | | | | | | | |
| 파일사업 | 남 | 13 | - | 26 | - | 39 | 4.5 | 368,712 | 9,454 | - | - | - | - |
| 파일사업 | 여 | 4 | - | 4 | - | 8 | 2.9 | 78,797 | 9,850 | - | | | |
| 합 계 | 17 | - | 30 | - | 47 | 3.7 | 447,509 | 9,521 | - | | | | |
- 육아지원제도 사용 현황 (단위: 명, %)
| 구분 | 당기(60기) | 전기(59기) | 전전기(58기) |
|---|
| 육아휴직 사용자수(남) | 2 | 2 | - |
| 육아휴직 사용자수(여) | - | - | - |
| 육아휴직 사용자수(전체) | 2 | 2 | - |
| 육아휴직 사용률(남) | 5.13% | 5.13% | - |
| 육아휴직 사용률(여) | - | - | - |
| 육아휴직 사용률(전체) | 4.25% | 4.25% | - |
| 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(남) | - | - | - |
| 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(여) | - | - | - |
| 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(전체) | - | - | - |
| 육아기 단축근무제 사용자 수 | - | - | - |
| 배우자 출산휴가 사용자 수 | - | 1 | 1 |
- 유연근무제도 사용 현황 (단위: 명)
| 구분 | 당기(60기) | 전기(59기) | 전전기(58기) |
|---|
| 유연근무제 활용 여부 | - | - | - |
| 시차출퇴근제 사용자 수 | - | - | - |
| 선택근무제 사용자 수 | - | | |
| 원격근무제(재택근무 포함)사용자 수 | - | - | - |
- 미등기임원 보수 현황
2. 임원의 보수 등
- 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항
- 계열회사 현황(요약)
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 사) |
|---|
| 기업집단의 명칭 | 계열회사의 수 | | |
|---|
| 상장 | 비상장 | 계 | |
| (주)소노인터내셔널 | 3 | 49 | 52 |
| ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 |
|---|
- 타법인출자 현황(요약)
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 천원) |
|---|
| 출자목적 | 출자회사수 | 총 출자금액 | | | | | |
|---|
| 상장 | 비상장 | 계 | 기초장부가액 | 증가(감소) | 기말장부가액 | | |
| 취득(처분) | 평가손익 | | | | | | |
| 경영참여 | 1 | 3 | 4 | 87,513,052 | - | -36,572,916 | 50,949,736 |
| 일반투자 | - | - | - | - | - | - | - |
| 단순투자 | - | 1 | 1 | 6,000 | - | - | 6,000 |
| 계 | 1 | 4 | 5 | 87,519,052 | - | -36,572,916 | 50,946,136 |
| ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 |
|---|
X. 대주주 등과의 거래내용
- 대주주 등에 대한 신용공여등 당분기말 현재 회사는 이사회 결의를 통해 계열회사인 (주)트리니티항공 (구.(주)티웨이항공)의 항공기 도입과 관련하여 아래와 같이 리스계약사항을 보증하고 있으며, 기업회계기준서 제 1109호(금융상품)에 따라 금융보증의 공정가치를 지급보증부채로 인식하고 있습니다.항공기 도입과 관련하여 특수관계 없는 상대방에게 지급보증을 제공하고 있으며, 당분기말 현재 발생이 예상되는 부채는 없습니다. 계열회사인 (주)트리니티항공 (구.(주)티웨이항공)의 신용위험에 따른 지급보증부채 인식액은 1,001백만원 입니다.
| 이사회 결의일자 | 계약보증 제공 대상회사 | 계약보증대상 | 계약보증처 |
|---|
| 2015년 01월 29일 | (주)트리니티항공 (구.(주)티웨이항공) | 10호기 리스계약 | AERCAP IRELAND LIMITED |
| 2016년 01월 18일 | 13번기 리스계약 | MENELAUS VII LIMITED | |
| 2016년 12월 05일 | 16번기 리스계약 | MENELAUS Ⅷ LIMITED | |
| 2017년 02월 17일 | 19번기 리스계약 | AERCAP IRELAND LIMITED | |
| 2017년 03월 29일 | 2,7번기 리스계약(연장) | DAE LEASING LIMITED | |
| 2017년 06월 16일 | 18번기 리스계약 | MACQUARIE AF(IRELAND)LIMITED | |
| 2023년 12월 15일 | 20번기 리스계약 | KEYSTONE 9 LIMITED | |
| 2025년 09월 19일 | 대외지급보증 | 하나은행 | |
(*) 회사는 (주)트리니티항공(구. (주)티웨이항공)의 항공기 정비대금 지급을 위한 L/C 개설과 관련하여 USD 43,200,000의 지급보증을 제공하고 있습니다.
- 대주주등과 영업거래
| 특수관계자의 명칭 | 회사와의 관계 | 거래종류 | 거래일자 | 매출 |
|---|
| (주)트리니티항공 (구.(주)티웨이항공) | 계열회사 | 지급보증수익 | 2026.01.01~2026.03.31 | 248,874 |
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시내용 진행 및 변경사항
- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항
(1) 중요한 소송사건
보고기간종료일 현재 회사가 피고로 계류중인 소송사건의 내역은 다음과 같습니다.
| 계류법원 | 원고 | 피고 | 사건내용 | 소송가액 | 진행사항 |
|---|
| 동부지방법원 | 충청북도 | 원심력콘크리트조합 외 9명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 117,456 | 현재 소송대리인 선임 |
| 서울고등법원 | 경기도 | 유정산업 주식회사외 19명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 159,877 | 현재 소송대리인 선임 |
| 서울중앙지방법원 | 대한민국 | 이명수 외 37명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 1,589,594 | 공동피고인의 판결상 의무 미이행으로 절차상 사건 종결은 이루어지지 않은 상태 |
| 서울중앙지방법원 | 한국토지주택공사 | 원심력콘크리트조합 외 30명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 20,326,997 | |
| 서울고등법원 | 인천광역시 | 원심력콘크리트조합 외 8명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 354,378 | |
| 대구고등법원 | 한국가스공사 | 성원파일 주식회사 외 9명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 595,802 | |
회사는 입찰담합 관련 손해배상청구 소송과 관련하여 보고기간종료일 현재 소송가액상당액을 법원에 공탁하고 있으며, 소송에서 발생될 것으로 예상되는 손실 추정치를 소송충당부채로 계상하고 있습니다.
(2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
(3) 미회수 어음 및 수표
| 금융기관 | 미회수수표 | 미회수어음 | 합계 |
|---|
| 분실어음(*) | | | |
| 우리은행 | - | 2 | 2 |
| 합 계 | - | 2 | 2 |
(*) 2007년 3월 법원으로부터 기존 임원에 대한 직무정지 가처분 결정이 내려진 후에 이전 임원이 불법적으로 유출한 어음을 반납하지 아니한 건(2매, 239백만원)으로 회사는 동 금액을 부채로 계상하고 있습니다.
(4) 채무보증 현황 회사는 2025.09.21 당사의 계열회사인 (주)트리니티항공 (구.(주)티웨이항공)에 외화여신한도약정에 대한 채무 보증계약을 체결하였습니다. (단위: 백만원)
| 채무자 | 회사와의 관계 | 채권자 | 채무보증금액 | 채무보증기간 |
|---|
| (주)트리니티항공 (구.(주)티웨이항공) | 계열회사 | 하나은행 | 65,379 | 2025.09.21~ 2026.09.20 |
상기 (주)티웨이홀딩스의 채무보증은 채무자인 (주)트리니티항공(구. (주)티웨이항공)의 외화여신한도약정과 관련된 연대보증입니다. 총 채무금액은 USD 60,000,000이며, 이 중 USD 43,200,000에 대하여 연대보증하고 있습니다. 채무보증금액은 2026년 3월 31일 기준 외국환중개 고시환율(USD 1 = KRW 1,513.40)을 적용하여 산출하였습니다. (5) 채무인수약정 현황 - 해당사항 없습니다. (6) 그 밖의 우발채무 등 - 해당사항 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항
2026년 4월 22일 이사회에서 결손금 보전 및 재무구조 개선을 위하여 액면가 500원의 기명식 보통주 5주를 동일한 액면가의 기명식 보통주 1주로 병합하는 무상감자를 결정하였습니다.감자일정 및 추가적인 세부사항은 2026년 4월 22일 공시된 주요사항보고서(감자결정)를 참고해 주시기 바랍니다.
XII. 상세표
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속회사 여부 |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
2. 계열회사 현황(상세)
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 사) |
|---|
| 상장여부 | 회사수 | 기업명 | 법인등록번호 |
|---|
| 상장 | 3 | (주)소노스퀘어 | 180111-0068668 |
| (주)티웨이홀딩스 | 110111-0073413 | | |
| (주)트리니티항공 (구.(주)티웨이항공) | 110111-2782046 | | |
| 비상장 | 49 | (주)소노인터내셔널 | 145211-0008433 |
| (주)대명건설 | 145211-0031195 | | |
| (주)레드스톤에스테이트 | 220111-0045740 | | |
| (주)리원개발 | 110111-8890538 | | |
| (주)민기 | 110111-6009800 | | |
| (주)벽송팜스 | 145211-0016501 | | |
| (주)서앤파트너스 | 110111-7021605 | | |
| (주)센트럴파트너스 | 110111-8350706 | | |
| (주)소노스테이션 | 110111-4488816 | | |
| (주)소노파트너스 | 110111-5743392 | | |
| (주)알론디벨롭먼트 | 110111-7749075 | | |
| (주)원경개발 | 110111-8420848 | | |
| (주)원명개발 | 110111-8420781 | | |
| (주)도산대로PFV | 110111-0942226 | | |
| (주)트리니티에어서비스 (구. (주)티웨이에어서비스) | 110111-6551661 | | |
| 단양레일코스터(주) | 110111-8134340 | | |
| 울산관광발전곤돌라(주) | 110111-7934444 | | |
| 한국투자제주로지스틱스제1호위탁관리부동산 투자회사 | 110111-0919221 | | |
| Burlington Tutti Spa and Nails Inc | - | | |
| Chestnut Hill Tutti | - | | |
| Copley Tutti Spa and Nails Inc | - | | |
| Daemyung Cambodia Co., Ltd. | - | | |
| Daemyung Construction Vietnam Company Ltd. | - | | |
| Daemyung Leisure Industry, Ltd. | - | | |
| Daemyung Singapore Co., Pte, Ltd. | - | | |
| Daemyung Tutti LLC | - | | |
| King of Prussia Tutti Spa & Nails Inc | - | | |
| Lenox Tutti spa and Nails Inc | - | | |
| Menlo Tutti Spa and Nail Inc | - | | |
| Northshore Tutti Spa and Nail Inc | - | | |
| Pentagon City Tutti Spa and Nail Inc | - | | |
| Phipps Tutti Spa and Nail Inc | - | | |
| PT Bespoke Hospitality Management Indonesia | - | | |
| SAS Hoteliere de la Rue Danton | - | | |
| SCI N-D RE | - | | |
| SONO America Inc | - | | |
| SONO Hospitality Gmbh | - | | |
| SONO Hospitality Japan Co., Ltd. | - | | |
| SONO Hospitality LLC | - | | |
| SONO Hospitality Thailand Ltd. | - | | |
| SONO Legit NY LLC | - | | |
| SONO Mangilao Guam | - | | |
| SONO Normandy dc LLC | - | | |
| SONO Talfofo Guam | - | | |
| Sono Tutti Inc | - | | |
| The Garden Hue, LLC | - | | |
| Tutti Global | - | | |
| Waikiki Resort Hotel, Inc | - | | |
| Westchester Tutti Spa and Nails Inc | - | | |
3. 타법인출자 현황(상세)
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 천원, 주, %) |
|---|
| 법인명 | 상장여부 | 최초취득일자 | 출자목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | 증가(감소) | 기말잔액 | 최근사업연도재무현황 | | | | | | | |
|---|
| 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분) | 평가손익 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 총자산 | 당기순손익 | | | | | | |
| 수량 | 금액 | | | | | | | | | | | | | | |
| (주)에프옵티컬 | 비상장 | 2006년 03월 30일 | 경영참여 | 2,540,277 | 11,543 | 0.57 | - | - | - | - | 11,543 | 0.57 | - | - | - |
| (주)베스텍컴(대한민국) | 비상장 | 2009년 03월 03일 | 경영참여 | 3,600 | 1,800 | 0.08 | 3,600 | - | - | - | 1,800 | 0.08 | 3,600 | - | - |
| (주)글로페이베스텍컴(대한민국) | 비상장 | 2009년 03월 06일 | 경영참여 | 1,500,000 | 60,000 | 19.4 | - | - | - | - | 60,000 | 19.4 | - | - | - |
| 원심력철근 콘크리트조합(대한민국) | 비상장 | 2010년 05월 30일 | 단순투자 | 6,000 | - | - | 6,000 | - | - | - | - | - | 6,000 | - | - |
| (주)트리니티항공 (구.(주)티웨이항공) | 상장 | 2013년 04월 02일 | 경영참여 | 193,124,307 | 60,351,346 | 17.96 | 87,509,452 | - | - | -36,572,916 | 60,351,346 | 14.61 | 50,936,536 | 2,197,222,075 | -16,678,176 |
| 합 계 | 60,424,689 | - | 87,519,052 | - | - | -36,572,916 | 60,424,689 | - | 50,946,136 | 2,197,222,075 | -16,678,176 | | | | |
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