의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
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| 2026년 06월 11일 |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 서초구 강남대로 465, 에이동 21층 (서초동, 교보생명보험㈜ 서초사옥)전화번호: 02-2673-3661 |
| 작 성 자: | 성 명: 김진기부서 및 직위: 상장리츠팀 팀장전화번호: 02-2673-3661 |
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<의결권 대리행사 권유 요약>
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
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| (주)마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사 | 0 | 0 | 0 | 본인 | - |
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
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| 마스턴투자운용(주) | 최대주주 | 보통주 | 1,969,676 | 6.46 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 1,969,676 | 6.46 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|
| 김진기(마스턴투자운용(주)) | 보통주 | 0 | 자산관리회사 직원 | - | - |
| 이 슬((주)케이비펀드파트너스) | 보통주 | 0 | 사무수탁회사 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|
| 김진기(마스턴투자운용(주)) | 개인 | 보통주 | 0 | 자산관리회사 직원 | - | - |
| 이 슬(㈜케이비펀드파트너스) | 개인 | 보통주 | 0 | 사무수탁회사 직원 | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
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| 2026년 06월 11일 | 2026년 06월 16일 | 2026년 06월 25일 | 2026년 06월 26일 |
나. 피권유자의 범위
| 제12기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2026년 03월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
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II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
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2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | X |
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| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다. |
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□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>위임장 우편회신 주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26, KB국민은행 본관3층 KB펀드파트너스 이 슬 (우: 07331) |
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다. 기타 의결권 위임의 방법
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 06월 26 일 오전 09 시 |
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| 장 소 | 서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층(여의도동, 센터빌딩) 한국리츠협회 제1교육장 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| □ 제12기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
- 주주총회소집공고 'III. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표
※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
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| 제 12 기 : 2026년 03월 31일 현재 | |
| 제 11 기 : 2025년 09월 30일 현재 | |
| 주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 12(당)기 | 제 11(전)기 | | |
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| 자 산 | | | | |
| Ⅰ. 유동자산 | | 2,880,187,405 | | 5,161,810,887 |
| 현금및현금성자산 | 2,658,928,007 | | 4,860,476,058 | |
| 단기금융상품 | 100,000,000 | | 100,000,000 | |
| 당기법인세자산 | 203,240 | | 3,743,250 | |
| 기타유동금융자산 | 121,056,158 | | 197,591,579 | |
| II. 비유동자산 | | 147,345,472,366 | | 149,713,466,088 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 81,047,778,826 | | 84,025,950,649 | |
| 투자부동산 | 65,203,127,136 | | 64,467,273,416 | |
| 파생상품자산 | 1,094,566,404 | | 1,220,242,023 | |
| 자 산 총 계 | | 150,225,659,771 | | 154,875,276,975 |
| 부 채 | | | | |
| Ⅰ. 유동부채 | | 6,103,424,457 | | 5,959,349,624 |
| 미지급금 | 962,149,533 | | 938,905,830 | |
| 미지급비용 | 641,274,924 | | 520,443,794 | |
| 단기차입금 | 4,500,000,000 | | 4,500,000,000 | |
| II. 비유동부채 | | 49,920,893,940 | | 47,471,012,273 |
| 장기차입금 | 40,391,854,425 | | 40,158,690,000 | |
| 파생상품부채 | 9,529,039,515 | | 7,312,322,273 | |
| 부 채 총 계 | | 56,024,318,397 | | 53,430,361,897 |
| 자 본 | | | | |
| Ⅰ.지배기업 소유주지분 | | 94,201,341,374 | | 101,444,915,078 |
| 자본금 | 30,505,307,000 | | 30,505,307,000 | |
| 자본잉여금 | 97,067,839,095 | | 97,067,839,095 | |
| 기타포괄손익누계액 | 575,424,000 | | 335,475,000 | |
| 이익잉여금(결손금) | (33,947,228,721) | | (26,463,706,017) | |
| II. 비지배지분 | | - | | - |
| 자 본 총 계 | | 94,201,341,374 | | 101,444,915,078 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | | 150,225,659,771 | | 154,875,276,975 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
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| 제 12 기 : 2025년 10월 01일부터 2026년 03월 31일까지 | |
| 제 11 기 : 2025년 04월 01일부터 2025년 09월 30일까지 | |
| 주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 12(당)기 | 제 11(전)기 | | |
|---|
| Ⅰ. 영업수익 | | 3,522,928,893 | | 4,128,904,816 |
| 임대수익 | 2,099,159,366 | | 1,697,631,414 | |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 | - | | 921,123,689 | |
| 배당금수익 | 1,423,769,527 | | 1,510,149,713 | |
| Ⅱ. 영업비용 | | 6,030,479,374 | | 1,365,017,055 |
| 급여 | 9,600,000 | | 9,600,000 | |
| 감가상각비 | 641,273,686 | | 609,115,287 | |
| 자산관리수수료 | 264,406,380 | | 265,410,970 | |
| 자산보관수수료 | 14,993,094 | | 15,006,906 | |
| 사무수탁수수료 | 54,972,376 | | 55,027,624 | |
| 지급수수료 | 441,946,259 | | 369,503,608 | |
| 세금과공과 | 41,568,598 | | 40,003,110 | |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 | 2,978,171,823 | | - | |
| 투자부동산손상차손 | 1,583,085,606 | | - | |
| 기타비용 | 461,552 | | 1,349,550 | |
| Ⅲ. 영업이익(손실) | | (2,507,550,481) | | 2,763,887,761 |
| Ⅳ. 금융손익 | | (2,032,974,147) | | (908,190,817) |
| 금융수익 | 248,116,970 | | 1,565,737,347 | |
| 금융비용 | (2,281,091,117) | | (2,473,928,164) | |
| Ⅴ. 영업외손익 | | 7,759,722 | | 132,032,664 |
| 기타수익 | 20,823,522 | | 132,405,005 | |
| 기타비용 | (13,063,800) | | (372,341) | |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실) | | (4,532,764,906) | | 1,987,729,608 |
| Ⅶ. 법인세비용 | | - | | - |
| Ⅷ. 당기순이익 | | (4,532,764,906) | | 1,987,729,608 |
| Ⅸ. 기타포괄손익 | | 239,949,000 | | 151,229,583 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | | 239,949,000 | | 151,229,583 |
| 해외사업환산손익 | 926,526,100 | | 1,361,585,775 | |
| 파생상품평가손실 | (686,577,100) | | (1,210,356,192) | |
| Ⅹ. 총포괄손익 | | (4,292,815,906) | | 2,138,959,191 |
| 당기순이익의 귀속 | | | | |
| 지배기업 소유주지분 | | (4,532,764,906) | | 1,987,729,608 |
| 비지배지분 | | - | | - |
| 당기총포괄손익의 귀속 | | | | |
| 지배기업 소유주지분 | | (4,292,815,906) | | 2,138,959,191 |
| 비지배지분 | | - | | - |
| 지배기업지분에 대한 주당순이익 | | | | |
| 기본주당손익 | | (148.6) | | 65.2 |
| 희석주당손익 | | (148.6) | | 65.2 |
| 재 무 상 태 표 | |
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| 제 12(당) 기말 : 2026년 03월 31일 현재 | |
| 제 11(전) 기말 : 2025년 09월 30일 현재 | |
| 주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 12(당)기 | 제 11(전)기 | | |
|---|
| 자 산 | | | | |
| Ⅰ. 유동자산 | | 1,937,889,368 | | 3,322,288,831 |
| 현금및현금성자산 | 1,644,424,246 | | 2,388,339,685 | |
| 당기법인세자산 | 148,790 | | 3,317,070 | |
| 미수금 | 293,316,332 | | 930,632,076 | |
| II. 비유동자산 | | 93,258,951,956 | | 98,722,546,282 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 77,807,633,929 | | 80,718,005,311 | |
| 종속기업투자주식 | 15,451,318,027 | | 18,004,540,971 | |
| 자 산 총 계 | | 95,196,841,324 | | 102,044,835,113 |
| 부 채 | | | | |
| Ⅰ. 유동부채 | | 901,102,562 | | 599,920,035 |
| 미지급금 | 581,066,044 | | 278,961,942 | |
| 미지급비용 | 320,036,518 | | 320,958,093 | |
| 부 채 총 계 | | 901,102,562 | | 599,920,035 |
| 자 본 | | | | |
| Ⅰ. 자본금 | | 30,505,307,000 | | 30,505,307,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | | 97,067,839,095 | | 97,067,839,095 |
| Ⅲ. 이익잉여금(결손금) | | (33,277,407,333) | | (26,128,231,017) |
| 자 본 총 계 | | 94,295,738,762 | | 101,444,915,078 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | | 95,196,841,324 | | 102,044,835,113 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
|---|
| 제 12(당) 기 : 2025년 10월 01일부터 2026년 03월 31일까지 | |
| 제 11(전) 기 : 2025년 04월 01일부터 2025년 09월 30일까지 | |
| 주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 12(당)기 | 제 11(전)기 | | |
|---|
| Ⅰ. 영업수익 | | 1,717,085,859 | | 3,338,843,779 |
| 배당금수익 | 1,717,085,859 | | 2,440,781,789 | |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 | - | | 898,061,990 | |
| Ⅱ. 영업비용 | | 5,916,470,784 | | 1,236,261,151 |
| 급여 | 8,400,000 | | 8,400,000 | |
| 자산관리수수료 | 262,536,518 | | 263,458,093 | |
| 사무수탁수수료 | 45,000,000 | | 45,000,000 | |
| 자산보관수수료 | 12,500,000 | | 12,500,000 | |
| 지급수수료 | 84,600,002 | | 63,485,900 | |
| 세금과공과 | 39,452,537 | | 36,560,427 | |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 | 2,910,371,382 | | - | |
| 종속기업투자주식손상차손 | 2,553,222,944 | | 805,650,476 | |
| 기타비용 | 387,401 | | 1,206,255 | |
| Ⅲ. 영업이익(손실) | | (4,199,384,925) | | 2,102,582,628 |
| Ⅳ. 금융손익 | | 966,407 | | 18,694,102 |
| 금융수익 | 966,407 | | 18,694,102 | |
| 금융비용 | - | | - | |
| Ⅴ. 영업외손익 | | - | | 17,630 |
| 기타수익 | - | | 17,630 | |
| 기타비용 | - | | - | |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실) | | (4,198,418,518) | | 2,121,294,360 |
| Ⅶ. 법인세비용 | | - | | - |
| Ⅷ. 당기순이익(손실) | | (4,198,418,518) | | 2,121,294,360 |
| Ⅸ. 기타포괄손익 | | - | | - |
| Ⅹ. 총포괄손익 | | (4,198,418,518) | | 2,121,294,360 |
| 주당손익 | | | | |
| 기본주당손익 | | (137.6) | | 69.5 |
| 희석주당손익 | | (137.6) | | 69.5 |
| 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) | | | |
|---|
| 제 12당) 기 | 2025년 10월 01일부터2026년 03월 31일까지 | 제 11(전) 기 | 2025년 04월 01일부터2025년 09월 30일까지 |
| 처분예정일 | 2026년 06월 26일 | 처분확정일 | 2025년 12월 26일 |
| 과 목 | 제 12(당)기 | 제 11(전)기 | | |
|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금) | | (33,277,407,333) | | (26,128,231,017) |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | (29,078,988,815) | | (28,249,525,377) | |
| 2. 당기순이익(손실) | (4,198,418,518) | | 2,121,294,360 | |
| Ⅱ. 이익잉여금 전입액 | | - | | - |
| Ⅲ. 처분전 이익잉여금(결손금) | | (33,277,407,333) | | (26,128,231,017) |
| Ⅳ. 이익잉여금 처분액 | | 1,433,734,005 | | 2,950,757,798 |
| 1. 현금배당(*) | 1,433,734,005 | | 2,950,757,798 | |
| Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금) | | (34,711,141,338) | | (29,078,988,815) |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
□ 기타 주주총회의 목적사항
제2호 의안 : 제12기 현금 배당의 건 □ 배당총액 : 이익잉여금처분계산서상의 1,433,734,005원(배당가능이익의 90%)
□ 주당 배당금 ○ 배당률 (액면가 1,000원) : 4.70%, 연환산배당률 9.43%
- 주식발행초과금을 반영한 배당률 (발행가 5,000원) : 0.94%, 연환산배당률 1.89%
□ 배당 방식 : 전액 현금
□ 배당금 지급 예정일 : 정기주주총회일로부터 1개월 이내(2026년 07월 08일 예정)
※ 상기 배당금은 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
제3호 의안 : 제13기 및 제14기 사업계획 승인의 건 □ 내용
○ 사업계획 적용기간(제13기, 제14기) : 2026.04.01 ~ 2027.03.31
○ 투자부동산
-
프랑스 파리 오피스 권역 소재 Crystal Park (마스턴유럽9호펀드의 수익증권)
-
인천 항동 스마트 물류센터 (코크렙제52호리츠의 지분증권)
-
프랑스 노르망디/남프랑스 아마존 물류센터 (마스턴글로벌리츠의 지분증권)
○ 수립 목적 : 회사는 체계적인 재무위험 관리와 안정적인 자본구조를 구축하고자 함.
○ 프랑스 노르망디/남프랑스 아마존 물류센터 매각 검토
- 회사의 부채비율 개선 및 차입금 상환을 통한 재무구조 개선의 일환으로, 프랑스 노르망디 및 남프랑스 권역 소재의 아마존 라스트마일 물류센터 2곳 자산의 매각을 검토하고자 함.
□ 이사의 보수한도 승인
제4호 의안 : 제13기 이사 보수 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)_제13기
| 이사의 수 (사외이사수) | 3명(해당사항 없음) |
|---|
| 보수총액 또는 최고한도액 | 6,600,000원 |
(전 기)_제12기
| 이사의 수 (사외이사수) | 3명(해당사항 없음) |
|---|
| 실제 지급된 보수총액 | 6,600,000원 |
| 최고한도액 | - |
-정범식 대표이사에게 월 50만원씩 6개월 지급함.-윤성찬, 이영섭 기타비상무이사에게 월 30만원씩 6개월 지급함.
※ 기타 참고사항- 이사 보수는 월 30만원으로 함. 단, 대표이사 보수는 월 50만원으로 함- 퇴직금은 없는 것으로 함.
□ 감사의 보수한도 승인
제5호 의안 : 제13기 감사 보수 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)_제13기
| 감사의 수 | 1명 |
|---|
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,800,000원 |
(전 기)_제12기
| 감사의 수 | 1명 |
|---|
| 실제 지급된 보수총액 | 1,800,000원 |
| 최고한도액 | - |
※ 기타 참고사항
-
감사 보수는 월 30만원으로 함.
-
퇴직금은 없는 것으로 함.