분기보고서 (2026.03)
분기보고서 6.5 (주)STX그린로지스 1 Y 180111-1522465
분 기 보 고 서
(제 4 기)
| 사업연도 | 2026년 01월 01일 | 부터 |
|---|---|---|
| 2026년 03월 31일 | 까지 |
| 금융위원회 | |
|---|---|
| 한국거래소 귀중 | 2026년 5월 15일 |
| 제출대상법인 유형 : | 주권상장법인 |
|---|---|
| 면제사유발생 : | 해당사항 없음 |
| 회 사 명 : | 주식회사 STX그린로지스 |
| 대 표 이 사 : | 유 재 호 |
| 본 점 소 재 지 : | 부산광역시 중구 중앙대로 102 |
| (전 화) 02-316-9900 | |
| (홈페이지) http://www.stxgreenlogis.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 유 재 호 |
| (전 화) 02-316-9900 | |
목 차
【 대표이사 등의 확인 】
대표이사 등의 확인_26.05.jpg 대표이사 등의 확인_26.05
I. 회사의 개요
1. 회사의 개요
가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 STX그린로지스이며 영문명은 STX Green Logis이라 표기합니다. 나. 설립일자 당사는 분할회사인 (주)STX에서 2023년 3월 20일에 개최된 이사회 결의와 2023년 8월 16일 개최된 임시주주총회의 결의에 따라 2023년 9월 1일을 분할기일로 인적분할하여 설립되었으며. 2023년 9월 15일 한국거래소에 재상장되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 - 주소 : 부산광역시 중구 중앙대로 102, (중앙동 4가)- 전화번호 : 02-316-9900- 홈페이지 : http://www.stxgreenlogis.co.kr 라. 주요사업의 내용 당사는 해운ㆍ물류의 사업을 중심으로 한 해운물류회사입니다. 각 사업에 대한 자세한 내용과 영위하는 사업의 내용은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
마. 연결대상 종속회사 현황(요약)
| (단위 : 사) |
|---|
| 구분 | 연결대상회사수 | 주요종속회사수 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | ||
| 상장 | - | - | - | - | - |
| 비상장 | 6 | - | 4 | 2 | - |
| 합계 | 6 | - | 4 | 2 | - |
| ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 |
|---|
연결대상회사의 변동내용
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규연결 | - | - |
| - | - | |
| 연결제외 | 주식회사 에스티엑스해운 | 지배력 상실 |
| 에스티엑스썬에이스해운 주식회사 | 지배력 상실 | |
| 에스티엑스오션서비스 주식회사 | 지배력 상실 | |
| 에스티엑스에코 주식회사 | 지배력 상실 |
바. 중소기업 등 해당 여부
| 중소기업 해당 여부 | 미해당 | |
|---|---|---|
| 벤처기업 해당 여부 | 미해당 | |
| 중견기업 해당 여부 | 해당 |
사. 신용평가에 관한 사항
- 최근 3년간 신용평가 내역
| 평가일 | 기업신용평가등급 | 평가기관 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025년 05월 12일 | BB+ | 한국평가데이터 주식회사 | - |
| 2026년 04월 17일 | BB+ | 한국평가데이터 주식회사 | - |
[신용등급 정의]
| 기업신용평가등급 | 정의 |
|---|---|
| AAA | 채무상환능력이 최고 우량한 수준임 |
| AA | 채무상환능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음 |
| A | 채무상환능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움 |
| BBB | 채무상환능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 채무상환능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음 |
| BB | 채무상환능력은 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 다소 불안한 요소가 내포되어 있음 |
| B | 현재시점에서 채무상환 능력에는 당면 문제는 없으나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 불안한 요소가 있음 |
| CCC | 현재시점에서 채무불이행 가능성을 내포하고 있어 투기적임 |
| CC | 채무불이행 가능성이 높음 |
| C | 채무불이행 가능성이 매우 높음 |
| D | 현재 채무불이행 산태에 있음 |
| NR | 조사거부, 등급취소 등의 이유로 신용등급을 표시하지 않는 무등급 |
※'AA'부터 'CCC'까지는 등급내 우열에 따라 '+' 또는 '-'를 부가하게 됩니다.
아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항
| 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 | 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 유형 |
|---|---|---|
| 유가증권시장 상장 | 2023년 09월 15일 | 해당사항 없음 |
2. 회사의 연혁
가. 회사의 연혁(1) STX Green Logis연혁
| 연월 | 회사의 연혁 |
|---|---|
| 2023년 9월 | (주)STX와 (주)STX그린로지스로 인적분할 |
| 2023년 9월 | 한국거래소 유가증권시장 재상장 |
나. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사의 본점소재지는 부산광역시 중구 중앙대로 102(중앙동)입니다.공시대상기간 중 본점소재지의 변경 사항은 없습니다.
다. 경영진 및 감사의 중요한 변동 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 1인(유재호), 사외이사 2인(김갑진, 박외병), 기타비상무이사 1인(홍라정) 총 4인 의 이사로 구성되어 있습니다.
경영진 및 감사의 중요한 변동
| 변동일자 | 주총종류 | 선임 | 임기만료또는 해임 | |
|---|---|---|---|---|
| 신규 | 재선임 | |||
| 2023년 09월 01일 | - | 대표이사 이우형기타비상무이사 홍라정 (이사회의장)사외이사 김영록상근감사 김연석 | - | - |
| 2023년 12월 11일 | 임시주총 | 사내이사 김준기 | - | - |
| 2023년 12월 27일 | - | - | - | 기타비상무이사 홍라정 |
| 2024년 09월 11일 | 임시주총 | 대표이사 설재근기타비상무이사 홍라정 (이사회의장)사내이사 문기탁사외이사 김갑진 | - | 대표이사 이우형사내이사 김준기 |
| 2025년 03월 28일 | 정기주총 | 대표이사 유재호 | - | 대표이사 설재근 |
| 2025년 12월 17일 | - | - | - | 사내이사 문기탁 |
| 2026년 03월 27일 | 정기주총 | 사외이사 박외병 | 상근감사 김연석 | 사외이사 김영록 |
라. 최대주주의 변동
| 일자 | 최대주주 | 비 고 |
|---|---|---|
| 2023년 09월 01일 | 에이피씨머큐리유한회사 | 인적분할에 따른 최대주주 |
| (주) | 당사 설립 이후 공시대상기간 중 최대주주가 변동된 내역은 없으며, 상기 표는공시서류 작성기준일 현재 최대주주 현황을 기재하였습니다. |
|---|
마. 상호의 변경공시대상기간 중 상호의 변경은 없었습니다.
바. 합병 등에 관한 사항(1) 인적분할
당사는 2023년 9월 1일을 분할기일로 하여 (주) STX에서 인적분할되어 설립되었습니다.1) 인적분할의 개요상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 분할 전 (주) STX에서 단순ㆍ인적분할의 방식으로 분할하였습니다. 당사는 분할 전 (주) STX의 사업 중 해운물류 사업부문의 경쟁력 강화 및 경영효율성 증대 등을 목적으로 신규 설립되었으며, 인적분할의 주요 내용은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 내 용 | 내 용 |
|---|---|---|
| 분할존속회사 | 주식회사 STX | 원자재/산업재 종합무역업 |
| 분할신설회사 | 주식회사 STX그린로지스 | 해운업, 물류업 |
- 인적분할 후 주식 현황인적분할로 인하여 분할신설회사의 자본금의 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 발행할 주식의 총수 | 1,000,000,000주 |
| 1주의 금액 | 2,500원 |
| 발행하는 주식의 총수 | 7,171,032주 |
| 주식의 종류 및 종류별 주식 수 | 보통주 7,171,032주 |
3. 자본금 변동사항
자본금 변동사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서 등에 기재 예정)
4. 주식의 총수 등
주식의 총수 등은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기ㆍ사업보고서에 기재 예정)
5. 정관에 관한 사항
가. 정관 변경 이력
| 정관변경일 | 해당주총명 | 주요변경사항 | 변경이유 |
|---|---|---|---|
| 2026년 03월 27일 | 제3기 정기주주총회 | 제26조(소집지와 개최방식) 제33조 (이사의 선임)제34조 (독립이사 후보의 추천)제35조 (이사의 임기)제37조 (이사의 직무)제40조 (이사의 책임 감경)제43조 (위원회)제53조 (이익배당)제26조(소집지와 개최방식) | - 개정 상법 반영- 전자주주총회 제도 미도입에 따른 근거 규정 마련- 배당 절차 개선을 통한 주주 가치 제고 |
나. 사업목적 현황
| 구 분 | 사업목적 | 사업영위 여부 |
|---|---|---|
| 1 | 해운업 | 영위 |
| 2 | 선박매매 및 중개업 | 영위 |
| 3 | 해상 및 육상 운송업, 화물안설업, 하역업 | 영위 |
| 4 | 항만운송 및 석유 관련 사업 | 미영위 |
| 5 | 선박관리업 | 미영위 |
| 6 | 해운대리점업 | 미영위 |
| 7 | 해운중개업 | 미영위 |
| 8 | 복합운송주선업 | 미영위 |
| 9 | 물품공급업 | 미영위 |
| 10 | 보세운송업 | 미영위 |
| 11 | 항만용역업 | 미영위 |
| 12 | 해양구조물 수주알선 및 중개업 | 미영위 |
| 13 | 위 각호에 관련된 투자 및 부대사업 | 미영위 |
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
해운업은 선박을 이용해 원하는 시간에 필요한 장소로 화물을 수송하는 서비스 산업으로 국가 간 장벽에 구애받지 않고 전 세계를 무대로 하는 산업입니다. 또한 선박을 공급하는 조선, 자금을 지원하는 금융, 입출항·하역을 제공하는 항만, 화물중개·육상운송의 물류를 매개하는 중추적 역할을 하는 산업으로서 그 파급 효과가 큰 산업입니다. 또한 해운업은 세계 경기변동과 일정한 상관관계를 가지는 동시에 국가경제 성장에 필수적인 원자재 및 수출입 물량 운송의 99% 이상을 담당하는 관계로 국가의 기간산업이자 주요산업으로 분류되고 있으며, 국가 전략물자로 분류되는 원유, LNG, 철광석, 원자력 연료봉 등 에너지 물자의 100%를 운송하는 국가의 전략산업이기도 합니다. 뿐만 아니라 해운업은 국가 비상사태 발생시 군수품 및 전략물자, 병력을 수송하는 등 육·해·공군에 이어 제4군의 역할도 맡고 있습니다.주식회사 STX그린로지스의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.
가. 매출현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위: 천원) |
|---|
| 구 분 | 해운업 | 합 계 |
|---|---|---|
| 부문별 매출액 | 15,933,737 | 15,933,737 |
| 내부 매출액 | - | - |
| 매출액 | 15,933,737 | 15,933,737 |
| (주1) | 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다 |
|---|
나. 사업부문별 요약 재무현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위: 천원) |
|---|
| 구 분 | 해운업 | 부문 계 | 연결조정 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 99,397,057 | 99,397,057 | - | 99,397,057 |
| 부채 | 61,845,518 | 61,845,518 | - | 61,845,518 |
| (주1) | 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다. |
|---|
2. 주요 제품 및 서비스
주식회사 STX그린로지스가 도입한 K-IFRS 기준에 따라 당사와 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업은 아래와 같습니다.
| 사업부문 | 대상회사 | 주요 사업내용 |
|---|---|---|
| 해운업 | 주식회사 STX그린로지스 | 해상운송 및 대선사업 |
가. 주요제품등의 현황
| (단위 : 천원) |
|---|
| 사업부문 | 매출유형 | 품목 | 매출액(영업수익) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제4기 1분기 | 비율 | 제3기 | 비율 | 비 고 | ||||
| 해운 | 운송 | 용선,대선 | 벌크선, 차터링 등 | 15,933,737 | 100.00% | 127,874,349 | 61.38% | - |
| 선박관리업 | 선박관리 | 선원/선박관리 | - | - | 74,431,450 | 35.73% | - | |
| 기타 | 알루미늄제련업 | 기타 | 기타 | - | - | 6,020,358 | 2.89% | - |
| 연결조정 | - | - | (16,942,276) | - | - | |||
| 합 계 | 15,933,737 | 100.00% | 191,383,881 | 100.00% | - |
| (주1) | 상기 수치는 종속회사를 포함한 연결재무제표 기준으로 작성하였음 |
|---|---|
| (주2) | 내부거래제거액은 연결회사와 종속회사간 거래 금액임 |
나. 지역부문별 매출액
| (단위 : 천원) |
|---|
| 지역별부문 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전)기 1분기 |
|---|---|---|
| 국내 | 5,104,261 | 27,990,526 |
| 아시아 | 1,739,413 | 11,906,709 |
| 유럽 | 6,898,188 | 7,748,440 |
| 미주 | 1,477,136 | - |
| 중동 | 714,739 | 227,649 |
| 합 계 | 15,933,737 | 47,873,324 |
| (주1) | 고객의 위치에 따라 수익의 지역부문을 배분함 |
|---|
3. 원재료 및 생산설비
가. 주요 원재료에 관한 사항
| (단위 : 천원) |
|---|
| 사업부문 | 매입유형 | 품 목 | 구체적용도 | 매입액 | 비율 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 해운업 | 저장품 | 연료유 | 선박 연료 | 4,903,309 | 100.00% | - |
| 부문 계 | 4,903,309 | - | - |
나. 주요 원재료 등의 가격변동추이
| (USD/MT) |
|---|
| 품 목 | 제4기 | 제3기 |
|---|---|---|
| 연료유 | 661.80 | 539.56 |
(1) 산출기준상기 수치는 연도별 선박용 연료유(VLSFO) 평균 구매 가격입니다.(2) 주요 가격변동 원인연료유 가격은 글로벌 원유 시장의 공급과 수요 변화, 국제 정세, 시장 투기 자금의 유입 등의 요인에 따라 변동됩니다(3) 주요 매입처 : 싱가포르, 한국 등 주요 항구의 선박용 연료유 공급사
다. 생산능력
| (단위 : 일) |
|---|
| 사업부문 | 품 목 | 사업부문 | 제4기운항가능일수(주1) | 제3기운항가능일수 |
|---|---|---|---|---|
| 해운업 | 운송 | 벌크선 | 674 | 2,962 |
| 합 계 | 674 | 2,962 |
| (주1) | 생산능력 = 운항가능일수 [(사선척수 x 90일) + 용선 운항 일수] |
|---|
라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적
| (단위 : 일) |
|---|
| 사업부문 | 품 목 | 사업부문 | 제4기실제운항일수(주1) | 제3기실제운항일수 |
|---|---|---|---|---|
| 해운업 | 운송 | 벌크선 | 674 | 2,955 |
| 합 계 | 674 | 2,955 |
| (주1) | 생산실적 = 실제운항일수 [사선 운항 실적 + 용선 운항 실적] |
|---|
(2) 당해 사업연도의 가동률
| (단위 : 일) |
|---|
| 사업부문 | 제4기운항가능일수(주1) | 제4기실제운항일수(주2) | 평균가동률 |
|---|---|---|---|
| 벌크선 | 674 | 674 | 99.76% |
| 합 계 | 674 | 674 | 99.76% |
| (주1) | 운항가능일수 = (사선척수 x 90일) + 용선 운항 일수 |
|---|---|
| (주2) | 실제운항일수 = 사선 운항 실적 + 용선 운항 실적 |
마. 생산설비의 현황 등
(1) 생산설비의 현황
| (단위 : 천원) |
|---|
| 구 분 | 기초 | 증가 | 감소 (*3) | 감가상각비 | 표시통화환산 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선박(*1) | 48,022,222 | - | - | (866,174) | 2,598,664 | 49,754,712 |
| 비품 | 4,268 | - | - | (209) | 227 | 4,286 |
| 기타의유형자산(*2) | 676,308 | - | - | (179,628) | 31,085 | 527,765 |
| 건물 | 574,580 | - | - | (40,932) | 30,086 | 563,734 |
| 선박 | 17,612,544 | 12,668,277 | - | (5,114,251) | 1,212,255 | 26,378,825 |
| 합 계 | 66,889,922 | 12,668,277 | 0 | (6,201,194) | 3,872,317 | 77,229,322 |
| (*1) | 국적취득조건부나용선(Bareboat Charter Hire Purchase: BBCHP)계약에 따라 취득한 선박이며, 선가의 상환완료 시점(차입금 상환완료 시점)에 소유권이 이전될 예정입니다. 한편, 당사는 선박을 인도받은 시점에 자산으로 계상하였습니다. |
|---|---|
| (*2) | 당사 보유 선박에 대하여 선박안전법에 따라 수행하는 정기검사 과정에서 지출한 선박입거수리비입니다. |
4. 매출 및 수주상황
가. 매출실적
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위: 천원) |
|---|
| 구 분 | 해운업 | 합 계 |
|---|---|---|
| 부문별 매출액 | 15,933,737 | 15,933,737 |
| 내부 매출액 | - | - |
| 매출액 | 15,933,737 | 15,933,737 |
| (주1) | 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다 |
|---|
나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직
당사는 판매조직으로 본사에 영업조직을 두고 있으며, 영업조직과 국내외 거래처를 통한 시장정보 수집, 화주, 용선주 관리 및 현지 각 항구의 대리점과의 협력을 통하여 선박의 안전과 경제적인 운항에 필요한 지원을 받고 있습니다.
(2) 판매경로
국내외 화주, 용선주, 해운중계업체를 통해 화물/선박정보를 획득하여 해상운송 및 대선영업을 하고 있습니다.
(3) 판매방법 및 조건
해상운송계약의 경우 선적 완료 후, 35일 이내에 화주에게 운임을 청구하며, 대선계약의 경우는 1530일분 수입을 선불로 청구하여 수령하고 있습니다.
(4) 판매전략
국내외 주요 고객(화주, 용선주, 해운중계업체)들과의 오랜 신뢰를 바탕으로 시황 변화가 심한 해운업에서 수익의 극대화를 위해 화물운송계약, 장기/단기 대선계약으로 사선을 운용하고 있으며, 선박 용선을 통해 시장의 변화에 탄력적으로 선단 운용하고 있습니다.(5) 주요 매출처
당기와 전기 중 당사의 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부고객과 관련된 정보는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전)기 1분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비중(%) | 금액 | 비중(%) | |
| 고객 A | 3,011,269 | 18.90 | - | - |
| 고객 B | 2,097,768 | 13.17 | - | - |
| 고객 C | 1,542,533 | 9.68 | - | - |
| 고객 D | 380,179 | - | - | - |
5. 위험관리 및 파생거래
가. 자본위험관리
당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순차입금과 자본으로 구성되며, 당사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있습니다.당분기말과 전기말 현재 자본대비 순차입금비율은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전) 기 |
|---|---|---|
| 차입금(*) | 25,926,968 | 28,845,575 |
| 현금및현금성자산 | 1,147,996 | 1,679,648 |
| 순차입금 | 24,778,972 | 27,165,927 |
| 자본 | 38,420,507 | 38,081,893 |
| 순차입금비율(순차입금/자본) | 64.49% | 71.34% |
| (*) | 차입금에는 장기차입금, 유동성장기부채, 전환사채가 포함되어 있습니다. |
|---|
나. 금융위험관리
당사는 금융상품과 관련하여 환위험, 유동성위험, 신용위험, 이자율위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 전사적인 수준의 위험관리정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있습니다.
(1) 환위험관리
당사는 매출 및 매입 거래 등과 관련하여 주로 원화(KRW)의 환율변동위험에 노출되어 있으며, 내부적으로 환율변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.당분기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 외화에 대한 기능통화(USD)의 환율 10% 변동시 당사의 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10% 상승시 | 10% 하락시 | 10% 상승시 | 10% 하락시 | |
| 원화(KRW) | 262,783 | (262,783) | (147,358) | 147,358 |
| 엔화(JPY) | - | - | - | - |
| 유로화(EUR) | 763 | (763) | 742 | (742) |
| 루블화(RUB) | - | - | - | - |
| 위안화(CNY) | - | - | - | - |
| 파운드화(GBP) | - | - | - | - |
| 호주달러(AUD) | 4,983 | (4,983) | 4,607 | (4,607) |
| 덴마크크로네(DKK) | (9) | 9 | (9) | 9 |
| 싱가폴달러(SGD) | (198) | 198 | (189) | 189 |
상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화(USD) 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채만을 대상으로 하였습니다.
(2) 유동성위험관리당분기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1년 미만 | 1년 ~ 5년 | 1년 미만 | 1년 ~ 5년 | |
| 매입채무 | 5,238,314 | - | 2,796,131 | - |
| 미지급금 | 481,719 | - | 379,324 | - |
| 미지급비용 | 135,547 | - | 260,451 | - |
| 차입금 | 7,585,208 | 12,954,704 | 10,558,768 | 12,899,751 |
| 전환사채(*) | 5,387,056 | 5,387,056 | - | |
| 리스부채 | 17,170,743 | 10,925,708 | 13,865,538 | 5,120,285 |
| 합 계 | 35,998,587 | 23,880,412 | 33,247,268 | 18,020,036 |
| (*) 전환청구개시일이 당기말 1년 이내에 도래하므로, 만기에도 불구하고 유동으로 분류하였습니다. |
|---|
상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다.
(3) 신용위험관리
당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 당사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있습니다. 당사는 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.
당분말 현재 매출채권 및 기타채권은 13,361,714천원(대손충당금 차감 전)으로 구성되어 있으며, 개별적으로 신용이 손상된 건은 존재하지 않습니다. 회수기일 미경과자산과 연체된 자산의 내역 및 이들에 대한 손실충당금 설정내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 미연체 | 3개월 미만 | 3개월~1년 | 1년 초과 | 합 계 |
| 전체기간기대신용손실측정자산 | |||||
| 매출채권 | 4,541,681 | 17,546 | 215,379 | 241,815 | 5,016,421 |
| 대여금 | 5,000,000 | - | - | 2,605,000 | 7,605,000 |
| 미수금 | 89,713 | - | 3,323 | - | 93,036 |
| 미수수익 | 246,169 | - | - | - | 246,169 |
| 미수이자 | 269,796 | - | - | - | 269,796 |
| 보증금 | 131,292 | - | - | - | 131,292 |
| 소 계 | 10,278,651 | 17,546 | 218,702 | 2,846,815 | 13,361,714 |
| 대손충당금 | (189,718) | (4,210) | (94,977) | (20,824) | (309,729) |
| 합 계 | 10,088,933 | 13,336 | 123,725 | 2,825,991 | 13,051,985 |
당분기와 전기 중 매출채권 및 미수금의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 매출채권 | 미수금 | ||
| 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전) 기 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전) 기 | |
| 기초 | 79,213 | 812,382 | 30 | 15 |
| 설정 | 2,073 | (494,184) | 650 | 13 |
| 제각 | - | (288,832) | - | - |
| 표시통화환산 | 48,894 | 49,847 | 47,577 | 2 |
| 기말 | 130,180 | 79,213 | 48,257 | 30 |
한편, 금융자산의 장부금액(현재가치할인차금 차감전)은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 당분기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전) 기 |
| 현금및현금성자산 | 1,147,996 | 1,679,648 |
| 단기금융상품 | - | 290,117 |
| 매출채권 | 5,016,421 | 3,439,694 |
| 기타채권 | 8,379,781 | 8,342,562 |
| 합 계 | 14,544,198 | 13,752,021 |
당사는 수협은행 등의 금융기관에 현금성자산 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.
(4) 이자율위험관리
당사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며 보유하고 있는 변동이자율부 금융상품의 이자율 변동으로 인하여 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 위험회피활동과 관련하여 회사는 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하면서 정기적으로 평가하여 최적의 위험회피 전략이 적용되도록 하고 있습니다.
(5) 금융보증부채
당사는 금융보증의 제공과 관련하여 당분기말 현재 113,817천원의 금융보증부채를 계상하고 있으며, 해당 금융보증 제공에 따른 신용위험의 최대 노출정도는 22,000,000천원 입니다.
다. 파생상품 거래현황당사는 2024년 10월 07일 운영자금 조달 목적으로 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채를 발행하였습니다.
당사가 발행한 전환사채에 부여된 매도청구권을 당기손익-공정가치측정금융자산으로, 전환권 및 조기상환청구권을 당기손익-공정가치측정금융부채로 재무제표에 인식하였으며, 그 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전) 기 |
| 파생상품자산 | 23,877 | 23,877 |
| 파생상품부채 | 1,582,866 | 1,582,866 |
라. 공정가치
(1) 금융자산과 금융부채의 공정가치를 결정하는데 사용한 가정
표준화된 거래조건과 활성화된 거래시장이 존재하는 금융상품의 공정가치는 시장가격을 이용하여 결정됩니다. 활성화된 거래시장에서 거래되지 않는 금융상품은 시장참가자들에 의해 일반적으로 사용되는 평가기법 또는 경영자의 판단을 사용하여 공정가치로 측정하고 있습니다.
(2) 공정가치 서열체계
공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치 측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 투입변수의 유의성 |
|---|---|
| 수준 1 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 |
| 수준 2 | 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
| 수준 3 | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
(3) 금융상품의 수준별 공정가치 측정치
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 범주 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 |
| 당기손익공정가치측정금융자산_유동 | - | 23,877 | - |
| 당기손익공정가치측정금융부채_유동 | - | 1,582,866 | - |
당분기말 현재 공정가치 수준 2로 분류된 금융상품의 공정가치 측정시 사용된 평가기법 및 공정가치측정에 사용된 투입변수는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | 구 분 | 공정가치 | 가치평가기법 | 투입변수 |
| 당기손익공정가치측정금융자산_유동 | 파생상품자산 | 23,877 | Tsiveriotis-Fernandes & Hull 모형 | 주가, 주가변동성, 위험조정할인율 등 |
| 당기손익공정가치측정금융부채_유동 | 파생상품부채 | 1,582,866 |
6. 주요계약 및 연구개발활동
- 해당사항 없음
7. 기타 참고사항
가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성
해운업은 국제무역의 기반산업으로 대량의 원자재 및 완성품을 효율적으로 수송하는 필수 운송업입니다. 대외무역 의존도가 약 90%에 달하는 우리나라는 수출입 화물의 대부분을 해상을 통해 운송하며, 특히 원유, 철광석, 연료탄 등의 원자재는 전량 해상 운송에 의존하고 있습니다.
해운업은 조선, 금융, 항만, 해상보험 등 전후방 연관산업과의 긴밀한 협력 속에서 발전해왔으며, 국가 비상사태 시 병력 및 군수품 수송을 담당하는 전략적 중요성을 갖고 있습니다.
최근 해운업은 환경 규제와 디지털 전환의 영향을 받고 있으며, 국제해사기구(IMO)의 온실가스 감축 정책, 탄소중립 목표에 맞춘 친환경 선박 도입이 가속화되고 있습니다. 이에 따라 LNG 추진선, 암모니아·메탄올 연료선 등의 친환경 선박 개발이 활발해지고 있으며, 자동화 및 디지털화 기술을 통한 운항 최적화가 주요 트렌드로 자리잡고 있습니다.
해운업은 운송 화물별로 ▲석탄, 곡물 등 원자재를 운송하는 벌크선 ▲컨테이너 화물을 운송하는 컨테이너선 ▲원유 및 석유화학 제품을 운송하는 유조선 ▲LPG·LNG 등 가스를 운송하는 가스선으로 구분됩니다.
(2) 산업의 성장성
우리나라 해운업은 3면이 바다로 둘러싸인 지리적 특성과 수출 중심 경제구조 덕분에 지속적으로 성장해 왔습니다. 1980년대 이후 원자재 수입 증가와 세계 경제의 글로벌화로 인해 정부와 선사들은 선대 확장 정책을 추진했고, 이후 선박 대형화와 물류 디지털화가 가속화되면서 국제 경쟁력을 확보하게 되었습니다.
최근에는 디지털 물류 서비스 확장과 친환경 선박 도입이 주요 변화 요인으로 작용하고 있습니다. 특히, 정부의 해운 재건 정책에 따라 해운-조선-항만 연계 생태계 구축이 추진되고 있으며, 선사들의 원가 경쟁력 강화와 친환경 선박 전환을 위한 지원이 확대되고 있습니다. 향후 이러한 변화에 따라 해운업의 경쟁력 강화와 시장 내 역할 확대가 기대됩니다.
(3) 경기변동의 특성
해운업은 글로벌 경기 상황과 밀접하게 연관되어 있으며, 수요와 선복 공급의 불균형에 따라 호황과 불황이 반복되는 대표적인 사이클 산업입니다. 세계 경제 성장률, 원자재 수요, 지정학적 리스크 등이 시장에 직접적인 영향을 미치며, 과거 2008년 글로벌 금융위기와 2020년 팬데믹 당시 물동량이 급감하는 등 높은 변동성을 보여왔습니다.
최근 해운 시장은 전통적인 경기 변동 요인 외에도 지정학적 갈등의 장기화에 따른 공급망 재편이 중요한 변수로 작용하고 있습니다. 특히 2025년에도 홍해 및 중동 지역의 긴장이 지속되면서 수에즈 운하 이용 제한과 우회 항로 채택이 확대되었고, 이는 운항 거리(Ton-mile) 증가로 이어져 실질적인 선복 공급을 일부 흡수하며 시황의 하방 경직성을 지지하는 요인으로 작용하고 있습니다. 또한 EU의 FuelEU Maritime 시행 등 환경 규제 비용이 점차 운항 원가 및 운임에 반영되면서 해운 시황의 변동 구조도 더욱 복합적인 양상을 보이고 있습니다.
(4) 경쟁요소
해운업은 글로벌 대형 선사가 주도하는 산업으로, 선대 규모와 글로벌 운송 네트워크, 운항 효율성이 주요 경쟁 요소입니다. 주요 선사들은 선대 대형화와 운항 효율 개선, 디지털 물류 시스템 도입 등을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.
최근에는 탄소 배출 규제가 실질적인 비용 요소로 전환되면서 환경 규제 대응 능력이 핵심 경쟁력으로 부각되고 있습니다. 특히 2025년부터 EU의 FuelEU Maritime 시행과 탄소배출권거래제(EU ETS) 적용이 확대됨에 따라 친환경 연료 사용과 탄소 배출 관리 능력이 선사의 수익성과 직결되는 요소로 자리잡고 있습니다. 이에 따라 LNG·메탄올 등 친환경 추진선 도입과 에너지 절감 장치(ESD) 적용 등 선박 운영 효율을 높이기 위한 투자가 경쟁력을 결정하는 중요한 기준으로 작용하고 있습니다.
당사는 인적분할 이전부터 수십년간 쌓아온 글로벌 신뢰도와 네트워크를 통해 고객이 만족할 수 있는 서비스를 제공하고 있으며, 오랜 기간 해운업을 영위해온 경험을 바탕으로 운영의 효율성과 서비스 차별성을 확보하고 있습니다. 또한, 당사는 선박의 상태를 정확히 파악하고 가격 시황을 판단하는 전문성과 노하우를 가지고 S&P(선박의 매입 및 매각을 통한 이익 시현)를 통한 이익 확보와 리스크 관리에도 경쟁력을 가지고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
해운사업부문은 정기선과 부정기선 그리고 특수 목적에 따라 화주와 장기 운송 계약을 맺어 특정 화주만을 위하여 선박을 배선 운항하는 전용선으로 크게 분류할 수 있습니다. 정기선이란 선박이 정기적으로 정해진 항로, 항구를 운항하는 형태를 말합니다. 따라서 특정 항로를 사전 공시된 운임과 일정표에 따라 운항하게 되므로 일정한 횟수를 유지해야 하며 이에 적합한 다수의 선박을 확보하여야 합니다. 이와 같은 이유로 정기항로 개설에는 거액의 자본이 소요되고 적용 운임률도 해운시황 변동보다는 경쟁 여건에 따라 좌우되며 화물량의 다소와 관계없이 정기 배선을 유지해야 하는 등 부정기선에 비해 고정비용 부담이 큰 특성을 가지고 있습니다.
반대로 부정기선은 일정한 항로와 화주들에 한정치 않고 화물 수요에 따라 화주가 요구하는 시기와 항로에 선복을 제공하여 화물을 운송하는 형태로서 부정기선의 대상 화물은 대체로 원재료와 곡물 등 운임 부담률이 상대적으로 약한 대량화물이며 이러한 화물은 운송수요가 시간적으로 불규칙하고 불안정하여 수시로 항로를 바꿔야 하므로 전세계가 부정기선 영업의 활동 범위가 됩니다. 따라서 운임이 시장원리에 따라 결정되는 완전경쟁 시장이라고 할 수 있습니다. 특히 부정기선은 세계 물동량의 변동 대비 선복 공급량은 매우 비탄력적이므로 선복 수급이 균형을 이룬다는 것은 거의 불가능합니다. 즉 운임상승→ 선박 건조→ 선복 과잉→ 운임하락→ 선박 건조 축소 및 폐선 증가→선복량 부족 →운임 상승의 전형적인 완전경쟁 시장의 순환 싸이클을 근간으로 한다고 할 수 있습니다. 부정기선 영업의 대표적인 형태는 벌크운송 서비스 입니다.
(나) 사업부문의 구분 현황
| 사업부문 | 내용 | ||
|---|---|---|---|
| 벌크선 | 일반 | 산업의 특성 | 당사는 벌크선 서비스 주력 선사로서 벌크선 영업 부문을 정기선, 부정기선 및 대형선으로 구분하여 운영하고 있습니다. 정기선 서비스는 특정 항로에서 일정한 간격과 사전에 정해진 스케줄에 따라 운송서비스를 제공하는 형태이며, 부정기선 서비스는 화물 수요 및 화주의 요구 시기와 항로에 맞추어 선복을 제공하는 방식입니다. 대형선 서비스는 부정기선의 성격을 기반으로 하되 파나막스급 이상의 대형 벌크선을 활용하여 철광석, 석탄, 곡물 등 대량 원자재를 운송하는 사업입니다.벌크선 산업은 세계 철강·전력·곡물 등 기초 산업의 생산 및 소비 흐름과 밀접하게 연동되며 글로벌 경기, 원자재 교역량, 기후 및 지정학적 요인에 따라 운임 변동성이 큰 특징이 있습니다. 또한 국제해사기구(IMO)의 온실가스 감축 정책과 EU의 FuelEU Maritime 및 EU ETS 등 환경 규제가 확대되면서 운항 효율성 및 탄소 규제 대응 능력이 산업 내 주요 경쟁요소로 부각되고 있습니다. |
| 국내외 시장의 여건 | 2025년 건화물(Dry Bulk) 해운 시장은 글로벌 경기 둔화와 지정학적 불확실성 속에서 화물별로 차별화된 흐름을 보이며 전반적으로 변동성이 지속되고 있습니다. 수요 측면에서는 중국 부동산 경기 부진이 철강 수요 회복을 제한하고 있으나 철광석 수입은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 브라질 등 남미 지역의 곡물 및 대두 수출 증가가 파나막스 및 수프라막스급 선형 수요를 지지하고 있습니다.공급 측면에서 팬데믹 이후 발주된 신조선 인도로 선복량이 점진적으로 증가하고 있는 반면 홍해 및 중동 지역의 지정학적 리스크에 따른 우회 운항은 운항 거리 증가를 유발하며 실질적인 선복 공급을 일부 흡수하는 요인으로 작용하고 있습니다.한편 2025년부터 EU의 FuelEU Maritime 시행과 해운업 탄소배출권거래제(EU ETS) 적용이 확대되면서 친환경 연료 사용, 에너지 효율 개선 및 탄소 비용 관리가 해운사의 수익성과 경쟁력에 중요한 요소로 자리잡고 있습니다. | ||
| 회사의 경쟁력 | 당사는 벌크화물 운송사업 경험을 바탕으로 전 세계 주요 화주와의 신뢰 구축을 통해 국내/외 시장에서 명성을 쌓아왔으며,경쟁력 있는 선박 운항 및 화물 운송 서비스를 제공해 왔습니다. 시황에 크게 영향을 받지 않는 단기 SPOT성 화물운송계약을 지속적으로 늘려가고 있습니다. |
(2) 시장점유율
전 세계를 대상으로 완전경쟁 중인 부정기선 서비스의 특성 상 공식적인 시장점유율을 측정할 수 없습니다.
(3) 시장의 특성
당사의 주 사업영역 해운업은 다양한 산업분야와 관련이 있습니다. 이들 산업은 세계경제성장률, 유가 등 외생변수에 영향을 크게 받는 특성이 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사의 주 사업영역 해운업뿐만 아니라 물류 산업분야로 확장과 친환경선박 사업 등 신규사업 실행에 따른 포트폴리오 다양성 확보를 추진해 나갈 예정입니다.
(5) 조직도
조직도.jpg 조직도
III. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보
가. (연결) 요약재무정보
| 주식회사 STX그린로지스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
|---|
| 과 목 | 제4기 1분기말 | 제3기 | 제2기 |
|---|---|---|---|
| 2026년 3월말 | 2025년 12월말 | 2024년 12월말 | |
| [유동자산] | 15,679,528,572 | 35,648,543,971 | 54,306,004,506 |
| 현금및현금성자산 | 1,147,995,850 | 8,833,373,565 | 15,483,628,426 |
| 단기금융상품 | - | 290,117,294 | - |
| 매출채권및기타채권 | 10,446,985,263 | 17,743,725,837 | 27,973,246,219 |
| 재고자산 | 1,343,301,422 | 4,195,900,612 | 6,046,187,322 |
| 기타유동자산 | 2,679,323,292 | 4,532,602,927 | 4,341,086,311 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 23,876,796 | 23,876,796 | 461,856,228 |
| 당기법인세자산 | 38,045,949 | 28,946,940 | - |
| [비유동자산] | 83,717,528,555 | 123,127,452,830 | 184,720,708,129 |
| 관계기업투자주식 | 3,481,081,531 | 62,514,288 | 56,720,179 |
| 매출채권및기타채권 | 2,604,999,998 | 510,545,420 | 380,465,929 |
| 장기금융상품 | - | 620,043,674 | 603,130,857 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | - | 13,787,526,944 |
| 유형자산 | 50,286,762,627 | 91,354,896,315 | 122,537,412,924 |
| 무형자산 | 402,125,862 | 12,124,723,349 | 12,203,692,925 |
| 사용권자산 | 26,942,558,537 | 18,452,249,539 | 35,136,522,459 |
| 기타비유동자산 | - | - | 10,518,954 |
| 이연법인세자산 | - | 2,480,245 | 4,716,958 |
| 자 산 총 계 | 99,397,057,127 | 158,775,996,801 | 239,026,712,635 |
| [유동부채] | 39,030,611,989 | 98,200,302,627 | 99,153,865,485 |
| [비유동부채] | 22,814,906,263 | 30,493,082,151 | 64,399,348,762 |
| 부 채 총 계 | 61,845,518,252 | 128,693,384,778 | 163,553,214,247 |
| [지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분] | 37,551,538,875 | 23,452,043,243 | 75,473,498,388 |
| 자본금 | 17,927,580,000 | 17,927,580,000 | 17,927,580,000 |
| 기타불입자본 | 19,562,476,630 | 12,216,763,338 | 24,562,476,630 |
| 기타포괄손익누계액 | 4,461,547,819 | 5,493,505,517 | 6,755,870,786 |
| 이익잉여금 | (4,400,065,574) | (12,185,805,612) | 26,227,570,972 |
| [비지배지분] | - | 6,630,568,780 | - |
| 자 본 총 계 | 37,551,538,875 | 30,082,612,023 | 75,473,498,388 |
| 2026년 1월~3월 | 2025년 1월~12월 | 2024년 1월~12월 | |
| 매출액 | 15,933,737,972 | 191,383,881,379 | 70,543,551,647 |
| 영업이익(손실) | (1,375,208,163) | (12,473,063,138) | 7,157,565,667 |
| 당기순이익(손실) | (2,115,100,867) | (37,739,115,116) | 25,558,944,983 |
| 기본주당이익(손실) | (356) | (5,456) | 3,470 |
| 희석주당이익(손실) | (356) | (5,456) | 2,329 |
| 연결에 포함된 회사수 | 2개 | 6개 | 6개 |
나. (별도) 요약재무정보
| 주식회사 STX그린로지스 | (단위: 원) |
|---|
| 과 목 | 제4기 1분기 | 제3기 | 제3기 |
|---|---|---|---|
| 2026년 3월말 | 2025년 12월말 | 2024년 12월말 | |
| [유동자산] | 15,679,528,572 | 15,263,032,467 | 15,263,032,467 |
| 현금및현금성자산 | 1,147,995,850 | 1,679,647,571 | 1,679,647,571 |
| 단기금융상품 | - | 290,117,294 | 290,117,294 |
| 매출채권및기타채권 | 10,446,985,263 | 8,844,960,585 | 8,844,960,585 |
| 재고자산 | 1,343,301,422 | 1,218,896,941 | 1,218,896,941 |
| 기타유동자산 | 2,679,323,292 | 3,176,618,010 | 3,176,618,010 |
| 당기법인세자산 | 38,045,949 | 28,915,270 | 28,915,270 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 23,876,796 | 23,876,796 | 23,876,796 |
| [비유동자산] | 84,586,497,107 | 76,306,743,075 | 76,306,743,075 |
| 종속기업투자주식 | - | 6,790,700,445 | 6,790,700,445 |
| 관계기업투자주식 | 4,350,050,083 | - | - |
| 매출채권및기타채권 | 2,604,999,998 | 2,604,999,995 | 2,604,999,995 |
| 유형자산 | 50,286,762,627 | 48,702,798,282 | 48,702,798,282 |
| 무형자산 | 402,125,862 | 21,120,053 | 21,120,053 |
| 사용권자산 | 26,942,558,537 | 18,187,124,300 | 18,187,124,300 |
| 자 산 총 계 | 100,266,025,679 | 91,569,775,542 | 91,569,775,542 |
| [유동부채] | 39,030,611,989 | 36,008,195,223 | 36,008,195,223 |
| [비유동부채] | 22,814,906,263 | 17,479,687,535 | 17,479,687,535 |
| 부 채 총 계 | 61,845,518,252 | 53,487,882,758 | 53,487,882,758 |
| [자본금] | 17,927,580,000 | 17,927,580,000 | 17,927,580,000 |
| [기타불입자본] | 19,562,476,630 | 19,562,476,630 | 19,562,476,630 |
| [기타포괄손익누계액] | 4,489,246,406 | 2,451,367,845 | 2,451,367,845 |
| [이익잉여금(결손금)] | (3,558,795,609) | (1,859,531,691) | (1,859,531,691) |
| 자 본 총 계 | 38,420,507,427 | 38,081,892,784 | 38,081,892,784 |
| 종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
| 2026년 1월~3월 | 2025년 1월~12월 | 2025년 1월~12월 | |
| 매출액 | 15,933,737,972 | 74,588,259,178 | 74,588,259,178 |
| 영업이익 | (1,375,208,163) | (3,625,813,519) | (3,625,813,519) |
| 당기순이익 | (1,349,263,918) | (6,582,900,513) | (6,582,900,513) |
| 기본주당이익 | (238) | (1,095) | (1,095) |
| 희석주당이익 | (238) | (1,095) | (1,095) |
2. 연결재무제표
2-1. 연결 재무상태표
| 연결 재무상태표 |
|---|
| 제 4 기 1분기말 2026.03.31 현재 |
| 제 3 기말 2025.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 4 기 1분기말 | 제 3 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 15,679,528,572 | 35,648,543,971 |
| 현금및현금성자산 | 1,147,995,850 | 8,833,373,565 |
| 단기금융상품 | 0 | 290,117,294 |
| 매출채권및기타채권(유동) | 10,446,985,263 | 17,743,725,837 |
| 재고자산 | 1,343,301,422 | 4,195,900,612 |
| 기타유동자산 | 2,679,323,292 | 4,532,602,927 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산(유동) | 23,876,796 | 23,876,796 |
| 당기법인세자산 | 38,045,949 | 28,946,940 |
| 비유동자산 | 83,717,528,555 | 123,127,452,830 |
| 관계기업투자주식 | 3,481,081,531 | 62,514,288 |
| 매출채권및기타채권(비유동) | 2,604,999,998 | 510,545,420 |
| 장기금융상품 | 0 | 620,043,674 |
| 유형자산 | 50,286,762,627 | 91,354,896,315 |
| 무형자산 | 402,125,862 | 12,124,723,349 |
| 사용권자산 | 26,942,558,537 | 18,452,249,539 |
| 이연법인세자산 | 0 | 2,480,245 |
| 자산총계 | 99,397,057,127 | 158,775,996,801 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 39,030,611,989 | 98,200,302,627 |
| 매입채무및기타채무 | 5,855,580,218 | 21,761,596,050 |
| 단기차입금 | 1,350,000,000 | 17,775,000,000 |
| 유동성장기차입금 | 6,235,208,000 | 29,018,186,602 |
| 리스부채(유동) | 16,996,213,199 | 13,785,487,135 |
| 기타 유동부채 | 964,404,131 | 8,248,936,886 |
| 충당부채(유동) | 520,471,861 | 506,163,558 |
| 전환사채 | 5,387,056,442 | 5,387,056,442 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 1,582,866,205 | 1,582,866,205 |
| 금융보증부채 | 113,816,688 | 0 |
| 당기법인세부채 | 24,995,245 | 135,009,749 |
| 비유동부채 | 22,814,906,263 | 30,493,082,151 |
| 장기차입금 | 12,954,704,000 | 25,063,152,150 |
| 리스부채(비유동) | 9,860,202,263 | 4,699,658,924 |
| 충당부채(비유동) | 0 | 29,561,156 |
| 퇴직급여충당부채 | 0 | 438,202,131 |
| 이연법인세부채 | 0 | 262,507,790 |
| 부채총계 | 61,845,518,252 | 128,693,384,778 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 37,551,538,875 | 23,452,043,243 |
| 자본금 | 17,927,580,000 | 17,927,580,000 |
| 기타불입자본 | 19,562,476,630 | 12,216,763,338 |
| 기타포괄손익누계액 | 4,461,547,819 | 5,493,505,517 |
| 이익잉여금(결손금) | (4,400,065,574) | (12,185,805,612) |
| 비지배지분 | 0 | 6,630,568,780 |
| 자본총계 | 37,551,538,875 | 30,082,612,023 |
| 자본과부채총계 | 99,397,057,127 | 158,775,996,801 |
2-2. 연결 포괄손익계산서
| 연결 포괄손익계산서 |
|---|
| 제 4 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지 |
| 제 3 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 4 기 1분기 | 제 3 기 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 매출액 | 15,933,737,972 | 15,933,737,972 | 47,873,324,244 | 47,873,324,244 |
| 매출원가 | 16,471,279,404 | 16,471,279,404 | 44,114,224,735 | 44,114,224,735 |
| 매출총이익(손실) | (537,541,432) | (537,541,432) | 3,759,099,509 | 3,759,099,509 |
| 판매비와관리비 | 837,666,731 | 837,666,731 | 4,229,038,216 | 4,229,038,216 |
| 영업이익(손실) | (1,375,208,163) | (1,375,208,163) | (469,938,707) | (469,938,707) |
| 기타수익 | 321,341,564 | 321,341,564 | 983,028,606 | 983,028,606 |
| 기타비용 | 1,236,465 | 1,236,465 | 19,663,746 | 19,663,746 |
| 금융수익 | 1,097,498,433 | 1,097,498,433 | 2,606,721,840 | 2,606,721,840 |
| 금융비용 | 1,363,981,777 | 1,363,981,777 | 3,958,236,838 | 3,958,236,838 |
| 관계기업투자이익(손실) | (765,836,949) | (765,836,949) | 0 | 0 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (2,087,423,357) | (2,087,423,357) | (858,088,845) | (858,088,845) |
| 법인세비용 | 27,677,510 | 27,677,510 | 51,870,512 | 51,870,512 |
| 분기순이익(손실) | (2,115,100,867) | (2,115,100,867) | (909,959,357) | (909,959,357) |
| 기타포괄손익 | 2,010,179,974 | 2,010,179,974 | (222,368,627) | (222,368,627) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 2,010,179,974 | 2,010,179,974 | (222,368,627) | (222,368,627) |
| 표시통화환산손익 | 2,010,179,974 | 2,010,179,974 | (206,139,265) | (206,139,265) |
| 확정급여제도의 재측정손익 | 0 | 0 | (16,229,362) | (16,229,362) |
| 총포괄손익 | (104,920,893) | (104,920,893) | (1,132,327,984) | (1,132,327,984) |
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (356.00) | (356.00) | (177.00) | (177.00) |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (356.00) | (356.00) | (177.00) | (177.00) |
2-3. 연결 자본변동표
| 연결 자본변동표 |
|---|
| 제 4 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지 |
| 제 3 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 비지배지분 | 자본 합계 | |||||
| 자본금 | 기타불입자본 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계 | |||
| 2025.01.01 (기초자본) | 17,927,580,000 | 24,562,476,630 | 6,755,870,786 | 26,227,570,972 | 75,473,498,388 | 0 | 75,473,498,388 |
| 총포괄손익 | |||||||
| 분기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | (909,959,357) | (909,959,357) | 0 | (909,959,357) |
| 표시통화환산손익 | 0 | 0 | (206,139,265) | 0 | (206,139,265) | 0 | (206,139,265) |
| 확정급여제도의 재측정손익 | 0 | 0 | (16,229,362) | 0 | (16,229,362) | 0 | (16,229,362) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||||
| 신종자본증권의 배당 | 0 | 0 | 0 | (352,054,794) | (352,054,794) | 0 | (352,054,794) |
| 연결조정범위의 변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.03.31 (기말자본) | 17,927,580,000 | 24,562,476,630 | 6,533,502,159 | 24,965,556,821 | 73,989,115,610 | 0 | 73,989,115,610 |
| 2026.01.01 (기초자본) | 17,927,580,000 | 12,216,763,338 | 5,493,505,517 | (12,185,805,612) | 23,452,043,243 | 6,630,568,780 | 30,082,612,023 |
| 총포괄손익 | |||||||
| 분기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | (2,115,100,867) | (2,115,100,867) | 0 | (2,115,100,867) |
| 표시통화환산손익 | 0 | 0 | 2,010,179,974 | 0 | 2,010,179,974 | 0 | 2,010,179,974 |
| 확정급여제도의 재측정손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||||
| 신종자본증권의 배당 | 0 | 0 | 0 | (350,000,000) | (350,000,000) | 0 | (350,000,000) |
| 연결조정범위의 변동 | 0 | 7,345,713,292 | (3,042,137,672) | 10,250,840,905 | 14,554,416,525 | (6,630,568,780) | 7,923,847,745 |
| 2026.03.31 (기말자본) | 17,927,580,000 | 19,562,476,630 | 4,461,547,819 | (4,400,065,574) | 37,551,538,875 | 0 | 37,551,538,875 |
2-4. 연결 현금흐름표
| 연결 현금흐름표 |
|---|
| 제 4 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지 |
| 제 3 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 4 기 1분기 | 제 3 기 1분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 6,144,176,183 | (24,757,787,687) |
| 영업에서 창출된 현금 | 6,616,819,919 | (23,704,751,310) |
| 이자의 수취 | 94,902,148 | 223,682,829 |
| 이자의 지급 | (477,358,341) | (1,228,398,188) |
| 법인세의 납부 | (90,187,543) | (48,321,018) |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (5,349,963,010) | (3,413,574,728) |
| 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 296,235,455 | 17,559,754 |
| 유형자산의 처분 | 0 | 17,559,754 |
| 단기금융상품의 감소 | 296,235,455 | 0 |
| 투자활동으로 인한 현금 유출액 | (5,646,198,465) | (3,431,134,482) |
| 유형자산의 취득 | 0 | (716,805,112) |
| 무형자산의 취득 | (170,503,995) | (14,684,708) |
| 대여금의 증가 | 0 | (2,300,000,000) |
| 임차보증금의 증가 | 0 | (399,246,939) |
| 장기금융상품의 취득 | 0 | (397,723) |
| 연결조정범위의 변동 | (5,475,694,470) | 0 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (7,007,463,793) | 20,001,299,606 |
| 재무활동으로 인한 현금 유입액 | 0 | 28,431,920,000 |
| 단기차입금의 증가 | 0 | 4,000,000,000 |
| 장기차입금의 증가 | 0 | 24,431,920,000 |
| 재무활동으로 인한 현금 유출액 | (7,007,463,793) | (8,430,620,394) |
| 차입금의 상환 | (1,382,540,653) | (2,192,968,134) |
| 리스부채의 상환 | (5,274,923,140) | (5,885,597,466) |
| 신종자본증권의 배당 | (350,000,000) | (352,054,794) |
| 현금의 증가(감소) | (6,213,250,620) | (8,170,062,809) |
| 환율변동차이(현금및현금성자산 등) | 205,904,429 | (158,223,576) |
| 기초현금및현금성자산 | 7,155,342,041 | 15,483,628,426 |
| 기말현금및현금성자산 | 1,147,995,850 | 7,155,342,041 |
3. 연결재무제표 주석
| 제 4(당) 기 1분기 2026년 3월 31일 현재 |
|---|
| 제 3(전) 기 1분기 2025년 3월 31일 현재 |
| 주식회사 STX그린로지스와 그 종속기업 |
- 연결회사의 개요
(1) 지배기업의 개요
주식회사 STX그린로지스와 그 종속기업(이하 "연결실체")의 지배기업인 주식회사 STX그린로지스(이하 "지배기업")는 2023년 09월 01일을 분할기일로 주식회사 STX에서 인적분할되어 신설된 회사로 해상운송 및 대선사업을 주 목적으로 국가간 해상운송용 선박을 운용하고 있습니다. 분할비율은 분할존속회사(주식회사 STX) 76.74%, 분할신설회사(지배기업) 23.26%입니다.
당분기말 현재 지배기업의 보통주 자본금은 17,927,580천원이며, 당분기말과 전기말 주주현황은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주명 | 제 4(당) 1분기 | 제 3(전) 기 | ||||
| 주식수(주) | 지분율(%) | 자본금 | 주식수(주) | 지분율(%) | 자본금 | |
| 에이피씨머큐리(유) | 3,302,618 | 46.1 | 8,256,545 | 3,302,618 | 46.1 | 8,256,545 |
| 기타 | 3,868,414 | 53.9 | 9,671,035 | 3,868,414 | 53.9 | 9,671,035 |
| 합 계 | 7,171,032 | 100 | 17,927,580 | 7,171,032 | 100 | 17,927,580 |
(2) 종속기업의 개요
① 당분기말 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.
| 기업명 | 관계 | 업종 | 지분율(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 당기말 | 전기말 | |||
| Korea Tonnage No.83 Shipping Company(*) | 종속기업 | 특수목적기업 | - | - |
| Korea Tonnage No.110 Shipping Company(*) | - | - |
| (*) | 연결실체를 위하여 특수목적활동을 수행하는 기업으로서 연결실체는 해당 기업에 대하여 지분을 보유하고 있지 않으나, 해당 기업의 경제활동에서 발생하는 효익을 얻을 수 있는 의사결정 능력이 있기 때문에 종속기업에 포함하였습니다. |
|---|
- 연결재무제표 작성기준
(1) 회계기준의 적용
연결실체의 분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약중간연결재무제표입니다. 동 요약분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.
(2) 추정과 판단
① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성
한국채택국제회계기준은 중간연결재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.
요약분기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책 적용과 회계추정치에 대한 경영진의 판단은 2025년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.
② 공정가치 측정
연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있으며, 동 정책과 절차는 2024년12월 31일로 종료되는 회계연도와 동일합니다.
- 회계정책의 변경
중간연결재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2026년 1월1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2025년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차연결재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 당사는 공표되었으나 시행되지않은 기준서, 해석서, 개정사항을 조기적용한 바 없습니다.
(1) 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서
기업회계기준서 제1109호 ‘금융상품’, 제1107호 ‘금융상품: 공시’ 개정
실무에서 제기된 의문에 대응하고 새로운 요구사항을 포함하기 위해 기업회계기준서제1109호 ‘금융상품’과 제1107호 ‘금융상품: 공시’가 개정되었습니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없습니다.
-
특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용
-
금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 추가 지침을 명확히 하고 추가함.
-
계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시
-
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 지정 지분상품에 대한 추가 공시
이 개정사항이 당사의 분기재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
(2) 공표되었으나 아직 시행되지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서
기업회계기준서 제1118호 '재무제표 표시와 공시’
이 제정 기준서는 기존 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'를 대체하는 기준서로 주요 재무제표는 재무제표 이용자에게 구조화된 요약 정보를 제공하며,
주석은 재무제표 이용자가 주요 재무제표에 표시된 항목들을 이해할 수 있도록 하고, 재무제표의 목적이 달성되도록 중요한 정보를 제공하여 주요 재무제표를 보완한다는 점을 명확히 하고 구체적인 적용지침을 제공하였습니다.
이 중 손익계산서에 대해 수익과 비용을 영업, 투자, 재무, 법인세, 중단영업의 다섯가지 범주로 분류하도록 요구하였으며, 영업손익을 투자, 재무, 법인세, 중단영업에 속하지 않는 모든 수익과 비용의 합계로 정의하여 유용한 구조적 요약을 제공도록 하였습니다.
또한 경영진이 정의한 성과측정치(MPM)을 도입하였으며 MPM 식별을 위한 요구사항, 측정방법, 공시사항을 정의하여 회계기준에서 제공하지 않는 측정치에 대해 정보투명성을 강화하고 재무 성과에 대한 경영진의 관점을 보다 효과적을 전달하도록 하였습니다.
해당 제정사항은 2025년에 공표되었으며 2027년 1월 1일 이후로 최초로 시작되는 회계연도부터적용하며, 조기 적용이 가능합니다.
당사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.
- 범주별 금융상품
(1) 금융자산
- 당분기말과 전기말 현재 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전) 기 | ||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 상각후원가측정금융자산 | 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 상각후원가측정금융자산 | |
| 유동자산 | ||||
| 현금및현금성자산 | - | 1,147,996 | - | 8,833,374 |
| 단기금융상품(*1) | - | - | - | 290,117 |
| 매출채권및기타채권(유동) | - | 10,446,985 | - | 17,743,726 |
| 매출채권 | - | 5,016,421 | - | 10,856,222 |
| 대손충당금 | - | (130,180) | - | (131,728) |
| 대여금 | - | 5,000,000 | - | 40,000 |
| 미수금 | - | 93,036 | - | 3,537,628 |
| 대손충당금 | - | (48,257) | - | (45,403) |
| 미수이자 | - | 269,796 | - | - |
| 미수수익 | - | 246,169 | - | 3,364,452 |
| 유동성보증금 | - | - | 122,555 | |
| 당기손익-공정가치측정금융자산(유동)(*2) | 23,877 | 23,877 | - | |
| 유동금융자산 계 | 23,877 | 11,594,981 | 23,877 | 26,867,217 |
| 비유동자산 | ||||
| 매출채권및기타채권(비유동) | - | 2,605,000 | - | 510,545 |
| 장기외상매출금 | - | - | 106,817 | |
| 대손충당금 | - | - | (106,817) | |
| 장기대여금_기타 | - | 2,605,000 | 2,300,000 | |
| 대손충당금 | - | - | (2,300,000) | |
| 장기미수금 | - | - | 5,179,295 | |
| 대손충당금 | - | - | (5,179,295) | |
| 장기미수수익 | - | - | 91,073 | |
| 대손충당금 | - | - | (91,073) | |
| 보증금(비유동) | - | 131,292 | 694,938 | |
| 대손충당금 | - | (131,292) | (184,393) | |
| 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) | - | - | - | - |
| 장기금융상품 | - | - | - | 620,044 |
| 비유동자산 계 | - | 2,605,000 | - | 1,130,589 |
| 합 계 | 23,877 | 14,199,981 | 23,877 | 27,997,806 |
| (*1) 당분기말 현재 사용이 제한된 금융상품은 없으며, 전기말 상사채무 보증 및 차입금 담보 제공으로 인하여 인출이 제한되었던 보통예금 290,117천원은 당분기 중 담보 및 보증 설정 사유가 해소됨에 따라 인출 제한이 전액 해제되었습니다. |
|---|
| (*2) 당사가 발행한 전환사채에 부여된 매도청구권입니다(주석 4(4),13 참조). |
|---|
상기 금융자산 중 상각후원가로 측정된 금융자산의 공정가치는 장부금액과 중요한 차이가 없습니다.
(2) 금융부채
- 당분기말과 전기말 현재 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전) 기 | ||||||
| 당기손익-공정가치측정 금융부채 | 상각후원가측정금융부채 | 기타금융부채 | 합계 | 당기손익-공정가치측정 금융부채 | 상각후원가 측정금융부채 | 기타금융부채 | 합계 | |
| 유동부채 | ||||||||
| 매입채무및기타채무 | - | 5,855,580 | - | 5,855,580 | - | 21,761,596 | - | 21,761,596 |
| 매입채무 | - | 5,238,314 | - | 5,238,314 | - | 13,774,200 | - | 13,774,200 |
| 미지급금 | - | 481,719 | - | 481,719 | - | 5,230,045 | - | 5,230,045 |
| 미지급비용(*1) | - | 135,547 | - | 135,547 | - | 2,757,351 | - | 2,757,351 |
| 단기차입금 | - | 1,350,000 | - | 1,350,000 | - | 17,775,000 | - | 17,775,000 |
| 유동성장기차입금 | - | 6,235,208 | - | 6,235,208 | - | 29,018,187 | - | 29,018,187 |
| 리스부채(유동) | - | - | 16,996,213 | 16,996,213 | - | - | 13,785,487 | 13,785,487 |
| 전환사채(유동)(*2) | - | 5,387,056 | - | 5,387,056 | - | 5,387,056 | - | 5,387,056 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채(*2) | 1,582,866 | - | - | 1,582,866 | 1,582,866 | - | - | 1,582,866 |
| 금융보증부채(유동)(*3) | - | - | 113,817 | 113,817 | ||||
| 유동금융부채 계 | 1,582,866 | 18,827,844 | 17,110,030 | 43,376,320 | 1,582,866 | 73,941,839 | 13,785,487 | 89,310,192 |
| 비유동금융부채 | ||||||||
| 장기차입금 | - | 12,954,704 | - | 12,954,704 | - | 25,063,152 | - | 25,063,152 |
| 리스부채 | - | - | 9,860,202 | 9,860,202 | - | - | 4,699,659 | 4,699,659 |
| 비유동금융부채 계 | - | 12,954,704 | 9,860,202 | 22,814,906 | - | 25,063,152 | 4,699,659 | 29,762,811 |
| 합 계 | 1,582,866 | 31,782,548 | 26,970,232 | 60,335,646 | 1,582,866 | 99,004,991 | 18,485,146 | 119,073,003 |
| (*1) 기업회계기준서 제1019호를 적용하는 종업원급여제도에 따른 사용자의 권리와 의무에 대한 부채가 포함되어 있습니다. |
|---|
| (*2) 전환사채 보유자는 당분기말 이후 12개월 이내에 전환권을 행사할 수 있으므로, 당사는 부채의 결제를 보고기간 후 적어도 12개월 이상 연기할 권리가 없습니다. 따라서, 당사는 전환사채의 만기와 무관하게 사채와 파생상품부채를 재무제표상 유동부채로 분류하였습니다. |
|---|
| (*3) 당사는 관계기업 (주)STX해운의 외부 차입금에 무상으로 보증을 제공하여 금융보증부채를 인식하였습니다. (주석24 참조) |
|---|
상기 금융부채 중 상각후원가로 측정된 금융부채의 공정가치는 장부금액과 중요한 차이가 없습니다.
한편, 당분기말 현재 연결실체가 체결 중인 공급자금융약정 내역은 없습니다.
(3) 금융수익 및 금융비용
- 당분기와 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전) 기 1분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 이자수익 | 88,865 | 88,865 | 347,509 | 347,509 |
| 외환차익 | 46,985 | 46,985 | 344,326 | 344,326 |
| 외화환산이익 | 885,363 | 885,363 | 1,914,887 | 1,914,887 |
| 금융보증수익 | 76,285 | 76,285 | - | - |
| 합 계 | 1,097,498 | 1,097,498 | 2,606,722 | 2,606,722 |
- 당분기와 전분기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전) 기 1분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 이자비용 | 472,536 | 472,536 | 1,575,596 | 1,575,596 |
| 외환차손 | 192,231 | 192,231 | 646,435 | 646,435 |
| 외화환산손실 | 690,771 | 690,771 | 542,119 | 542,119 |
| 당기손익공정가치측정금융자산평가손실 | - | - | 1,194,087 | 1,194,087 |
| 금융보증비용 | 83,877 | 83,877 | ||
| 합 계 | 1,439,415 | 1,439,415 | 3,958,237 | 3,958,237 |
- 당분기와 전분기 중 금융상품 범주별로 발생한 수익의 내역은 다음과 같습니다.
① 제 4(당)기 1분기
| (단위: 천원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 현금및현금성자산 | 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 당기손익-공정가치측정 금융부채 | 상각후원가측정금융자산 | 상각후원가측정금융부채 | 기타금융자산 | 합 계 |
| 이자수익 | 5,111 | - | - | 83,754 | - | - | 88,865 |
| 외환차익 | 3,873 | - | - | 3 | 43,109 | - | 46,985 |
| 외화환산이익 | 197,256 | - | - | 9,610 | 678,497 | - | 885,363 |
| 금융보증수익 | - | - | - | - | - | 76,285 | 76,285 |
| 합 계 | 206,240 | - | - | 93,367 | 721,606 | 76,285 | 1,097,498 |
② 제 3(전) 기 1분기
| (단위: 천원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 현금및현금성자산 | 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 당기손익-공정가치측정 금융부채 | 상각후원가측정금융자산 | 상각후원가측정금융부채 | 기타금융자산 | 합 계 |
| 이자수익 | 344,332 | - | - | (5,453) | - | 8,630 | 347,509 |
| 외환차익 | - | - | - | 353,348 | (9,022) | - | 344,326 |
| 외화환산이익 | 61,902 | 32,517 | 1,446,855 | 149,103 | 224,510 | - | 1,914,887 |
| 합 계 | 406,234 | 32,517 | 1,446,855 | 496,998 | 215,488 | 8,630 | 2,606,722 |
- 당분기와 전분기 중 금융상품 범주별로 발생한 비용의 내역은 다음과 같습니다.
① 제 4(당)기 1분기
| (단위: 천원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 현금및현금성자산 | 당기손익- 공정가치측정 금융자산 | 당기손익- 공정가치측정 금융부채 | 상각후원가측정금융자산 | 상각후원가측정금융부채 | 기타금융부채 | 합 계 |
| 이자비용 | - | - | - | - | 264,988 | 207,548 | 472,536 |
| 외환차손 | 35 | - | - | 82,544 | 109,652 | - | 192,231 |
| 외화환산손실 | 73,487 | - | - | 425,084 | 192,200 | - | 690,771 |
| 당기손익공정가치측정금융자산평가손실 | - | - | - | - | - | - | - |
| 금융보증비용 | - | - | - | - | - | 83,877 | 83,877 |
| 합 계 | 73,522 | - | - | 507,628 | 566,840 | 291,425 | 1,439,415 |
② 제 3(전)기 1분기
| (단위: 천원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 현금및현금성자산 | 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 당기손익- 공정가치측정 금융부채 | 상각후원가측정금융자산 | 상각후원가측정금융부채 | 기타금융부채 | 합 계 |
| 이자비용 | 15,288 | - | 521,178 | - | 195,168 | 843,962 | 1,575,596 |
| 외환차손 | - | - | 367,246 | 100,478 | 178,711 | - | 646,435 |
| 외화환산손실 | 14,789 | 76,021 | 306,089 | 65,068 | 80,152 | - | 542,119 |
| 당기손익공정가치측정금융자산평가손실 | - | 1,194,087 | - | - | - | - | 1,194,087 |
| 합 계 | 30,077 | 1,270,108 | 1,194,513 | 165,546 | 454,031 | 843,962 | 3,958,237 |
(4) 파생상품
연결실체는 2024년 10월 07일 운영자금 조달 목적으로 제2회 무기명식 이권부 무보증사모전환사채를 발행하였습니다.
연결실체가 발행한 전환사채에 부여된 매도청구권을 당기손익-공정가치측정금융자산으로, 전환권 및 조기상환청구권을 당기손익-공정가치측정금융부채로 연결재무제표에 인식하였으며, 그 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전) 기 |
| 파생상품자산 | 23,877 | 23,877 |
| 파생상품부채 | 1,582,866 | 1,582,866 |
(5) 공정가치
(5) 공정가치
- 금융자산과 금융부채의 공정가치를 결정하는데 사용한 가정
표준화된 거래조건과 활성화된 거래시장이 존재하는 금융상품의 공정가치는 시장가격을 이용하여 결정됩니다. 활성화된 거래시장에서 거래되지 않는 금융상품은 시장참가자들에 의해 일반적으로 사용되는 평가기법 또는 경영자의 판단을 사용하여 공정가치로 측정하고 있습니다.
- 공정가치 서열체계
공정가치 측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치 측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 투입변수의 유의성 |
|---|---|
| 수준 1 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 |
| 수준 2 | 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
| 수준 3 | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
당분기말 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 범주 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 |
| 당기손익공정가치측정금융자산_유동 | - | 23,877 | - |
| 당기손익공정가치측정금융부채_유동 | - | 1,582,866 | - |
당분기말 현재 공정가치 수준 2로 분류된 금융상품의 공정가치 측정시 사용된 평가기법 및 공정가치 측정에 사용된 투입변수는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | 구 분 | 공정가치 | 가치평가기법 | 투입변수 |
| 당기손익공정가치측정금융자산_유동 | 파생상품자산 | 23,877 | Tsiveriotis-Fernandes & Hull 모형 | 주가, 주가변동성, 위험조정할인율 등 |
| 당기손익공정가치측정금융부채_유동 | 파생상품부채 | 1,582,866 |
- 재고자산
당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전) 기 |
| 저장품(*1) | 1,343,301 | 2,914,555 |
| 원재료(*2) | - | 696,872 |
| 제품(*2) | - | 584,474 |
| 합 계 | 1,343,301 | 4,195,901 |
| (*1) | 선박연료 등으로 구성되어 있습니다. |
|---|
| (*2) | 연결범위 변동으로 인해 재고자산 내역이 변동되었습니다. |
|---|
연결실체는 재고자산평가와 관련된 손실 및 환입을 매출원가에 반영하고 있으며, 당분기말과 전기말 중 재고자산평가와 관련하여 인식한 금액은 없습니다.
- 기타자산
당분기말과 전기말 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전) 기 |
| 선급금 | 1,904,024 | 3,258,220 |
| 선급비용 | 506,110 | 772,214 |
| 부가세대급금 | 269,189 | 502,169 |
| 합 계 | 2,679,323 | 4,532,603 |
- 유형자산
(1) 당분기말과 전기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전) 기 | ||||
| 취득가액 | 감가상각누계액 | 장부금액 | 취득가액 | 감가상각누계액 | 장부금액 | |
| 토지 | - | - | - | 5,080,934 | - | 5,080,934 |
| 건물 | - | - | - | 2,433,190 | (70,968) | 2,362,222 |
| 선박 | 64,751,164 | (14,996,452) | 49,754,712 | 108,746,150 | (28,905,068) | 79,841,082 |
| 비품 | 6,106 | (1,820) | 4,286 | 3,350,273 | (3,346,002) | 4,271 |
| 기계장치 | - | - | - | 1,303,511 | (183,271) | 1,120,240 |
| 차량운반구 | - | - | - | 77,892 | (38,387) | 39,505 |
| 기타의유형자산 | 1,588,278 | (1,060,513) | 527,765 | 4,055,954 | (1,669,097) | 2,386,857 |
| 건설중인자산 | - | - | - | 519,785 | - | 519,785 |
| 합계 | 66,345,548 | (16,058,785) | 50,286,763 | 125,567,689 | (34,212,793) | 91,354,896 |
(2) 당분기말과 전기중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
- 제 4(당)기 1분기
| (단위: 천원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기초 | 연결범위의 변동 | 증가 | 감소 | 감가상각비 | 표시통화환산 | 기말 |
| 토지(*1) | 5,080,934 | (5,080,934) | - | - | - | - | - |
| 건물(*1) | 2,362,222 | (2,362,222) | - | - | - | - | - |
| 선박(*1,*2) | 79,841,082 | (31,818,860) | - | - | (866,174) | 2,598,664 | 49,754,712 |
| 비품(*1) | 4,271 | (3) | - | - | (209) | 227 | 4,286 |
| 기계장치(*1) | 1,120,240 | (1,120,240) | - | - | - | - | - |
| 차량운반구(*1) | 39,505 | (39,505) | - | - | - | - | - |
| 기타의유형자산(*1) | 2,386,857 | (1,710,549) | - | - | (179,628) | 31,085 | 527,765 |
| 건설중인자산(*1)(*3) | 519,785 | (519,785) | - | - | - | - | - |
| 합 계 | 91,354,896 | (42,652,098) | - | - | (1,046,011) | 2,629,976 | 50,286,763 |
| (*1) 당기 연결범위의 변동으로 인해 감소하였습니다. |
|---|
| (*2) 국적취득조건부나용선(Bareboat Charter Hire Purchase: BBCHP)계약에 따라 취득한 선박은 선가의 상환완료 시점(차입금 상환완료 시점)에 소유권이 이전될 예정입니다. 한편, 연결실체는 선박을 인도 받은 시점에 자산으로 계상하였습니다 |
|---|
| (*3) 당사 보유 선박에 대하여 선박안전법에 따라 수행하는 정기검사 과정에서 지출한 선박입거수리비입니다.. |
|---|
- 제 3(전)기 1분기
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기초 | 증가 | 감소 | 감가상각비 | 표시통화환산 | 기말 |
| 선박(*1) | 120,125,078 | - | - | (1,959,164) | (305,926) | 117,859,988 |
| 비품 | 5,214 | - | - | (207) | (15) | 4,992 |
| 기계장치 | 34,563 | - | - | (3,035) | - | 31,528 |
| 차량운반구 | 3 | - | - | - | 1 | 4 |
| 기타의유형자산(*2) | 2,372,555 | 716,805 | (17,560) | (408,077) | (2,875) | 2,660,848 |
| 합 계 | 122,537,413 | 716,805 | (17,560) | (2,370,483) | (308,815) | 120,557,360 |
- 무형자산
(1) 당분기말과 전기말 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전) 기 | ||||
| 취득가액 | 감가상각누계액 | 장부금액 | 취득가액 | 감가상각누계액 | 장부금액 | |
| 소프트웨어 | 28,000 | (7,281) | 20,719 | 584,322 | (551,583) | 32,739 |
| 배출권자산(*1) | 381,407 | - | 381,407 | - | - | - |
| 영업권 | - | - | - | 8,153,176 | - | 8,153,176 |
| 회원권 | - | - | - | 172,612 | - | 172,612 |
| 고객관계 | - | - | - | 4,059,373 | (293,177) | 3,766,196 |
| 합계 | 409,407 | (7,281) | 402,126 | 12,969,483 | (844,760) | 12,124,723 |
| (*1) 연결회사는 당분기 중 EU-ETS 이행금액을 정산하기 위하여 배출권자산을 취득하였으며, 해당 자산의 대부분은 보고기간 종료일로부터 1년 이내에 제출 될 예정입니다. |
|---|
(2) 당분기와 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
- 제 4(당)기 1분기
| (단위: 천원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기초 | 연결범위의 변동(*) | 증가 | 감소 | 감가상각비 | 표시통화환산 | 기말 |
| 소프트웨어 | 32,739 | (11,619) | - | (1,507) | 1,106 | 20,719 | |
| 배출권자산 | - | - | 369,250 | - | 12,157 | 381,407 | |
| 영업권(*) | 8,153,176 | (8,153,176) | - | - | - | - | |
| 회원권(*) | 172,612 | (172,612) | - | - | - | ||
| 고객관계(*) | 3,766,196 | (3,766,196) | - | - | - | - | |
| 합계 | 12,124,723 | (12,103,603) | 369,250 | - | (1,507) | 13,263 | 402,126 |
| (*) 당기 연결범위의 변동으로 인해 감소하였습니다. |
|---|
- 제 3(전)기 1분기
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기초 | 증가 | 감소 | 감가상각비 | 표시통화환산 | 기말 |
| 소프트웨어 | 13,696 | 14,685 | - | (1,636) | 91 | 26,836 |
| 영업권 | 8,153,178 | - | - | - | - | 8,153,178 |
| 고객관계 | 4,036,820 | - | - | (67,656) | - | 3,969,164 |
| 합계 | 12,203,694 | 14,685 | - | (69,292) | 91 | 12,149,178 |
- 리스
(1) 리스이용자
연결실체는 사무실과 선박 등을 리스하고 있습니다.
- 당분기말과 전기말 현재 사용권자산의 세부내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전) 기 | ||||
| 취득금액 | 감가상각누계액 | 장부금액 | 취득금액 | 감가상각누계액 | 장부금액 | |
| 건물 | 815,102 | (251,368) | 563,734 | 1,421,986 | (751,435) | 670,551 |
| 선박 | 51,854,069 | (25,475,244) | 26,378,825 | 38,768,693 | (21,156,149) | 17,612,544 |
| 차량운반구 | - | - | - | 236,650 | (67,495) | 169,155 |
| 합 계 | 52,669,171 | (25,726,612) | 26,942,559 | 40,427,329 | (21,975,079) | 18,452,250 |
- 당분기와 전분기 중 사용권자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.
① 제 4(당)기 1분기
| (단위: 천원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기초 | 연결범위의 변동(*) | 증가 | 감소 | 감가상각비 | 표시통화환산 | 기말 |
| 건물 | 670,551 | (95,971) | (40,932) | 30,086 | 563,734 | ||
| 선박 | 17,612,544 | 12,668,277 | - | (5,114,251) | 1,212,255 | 26,378,825 | |
| 차량운반구 | 169,155 | (169,155) | - | ||||
| 합 계 | 18,452,250 | (265,126) | 12,668,277 | - | (5,155,183) | 1,242,341 | 26,942,559 |
| (*) 당기 연결범위의 변동으로 인해 감소하였습니다. |
|---|
② 제 3(전) 기 1분기
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기초 | 증가 | 감소 | 감가상각비 | 표시통화환산 | 기말 |
| 건물 | 1,016,003 | - | - | (94,020) | (3,313) | 918,670 |
| 선박 | 33,964,758 | - | - | (5,764,327) | (135,788) | 28,064,643 |
| 차량운반구 | 155,761 | - | - | (12,053) | (446) | 143,262 |
| 합 계 | 35,136,522 | - | - | (5,870,400) | (139,547) | 29,126,575 |
- 당분기와 전분기 중 리스거래와 관련하여 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 제4(당)기 1분기 | 제 3(전)기 1분기 |
| 사용권자산의 감가상각비 | 5,155,183 | 5,870,400 |
| 리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함) | 207,548 | 429,964 |
| 소액리스 및 단기리스에 따른 리스료 | 6,439,817 | 4,328,041 |
| 합 계 | 11,802,548 | 10,628,405 |
- 당분기말 현재 리스부채의 상환스케줄은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 상환기간 | 연간리스료총액 | 이자상당액 | 원금상당액 |
| 1년 이내 | 17,170,743 | 749,977 | 16,420,766 |
| 1년 초과 2년 이내 | 9,791,371 | 220,783 | 9,570,588 |
| 2년 초과 3년 이내 | 1,077,475 | 14,225 | 1,063,250 |
| 3년 초과 4년 이내 | 56,862 | 621 | 56,241 |
| 4년 초과 5년 이내 | - | - | - |
| 합 계 | 28,096,451 | 985,606 | 27,110,845 |
- 당분기와 전분기 중 리스부채 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전) 기 |
| 기초 장부금액 | 18,485,146 | 35,423,396 |
| 연결범위의 변동 | (176,287) | - |
| 증가 | 12,668,277 | - |
| 상환 | (5,482,471) | (6,183,952) |
| 감소 | - | - |
| 상각 | 207,548 | 428,128 |
| 표시통화환산 | 1,240,346 | (139,504) |
| 기말 장부금액 | 26,942,559 | 29,528,068 |
(2) 리스제공자
연결실체는 소유 선박과 용선 선박을 리스로 제공 하고 있습니다. 당분기말 현재 선박을 이용한 리스계약은 모두 운용리스로 분류하고 있습니다. 연결실체가 선박 리스로 당분기 중 인식한 리스료 수익은 11,356,380천원입니다.
- 관계기업투자
(1) 당분기말과 전기말 현재 관계기업 현황은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 소재지 | 보고기간종료일 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전) 기 | 업종 | ||
| 지분율(%) | 장부금액 | 지분율(%) | 장부금액 | ||||
| (주)HS마린(*1) | 대한민국 | 2025.12.31 | - | - | 30.00% | 62,514 | 해운대리점업 |
| (주)STX해운(*2) | 대한민국 | 2026.12.31 | 49.86% | 3,481,082 | - | - | 특수목적기업 |
| (*1) | 연결범위 변동으로 인해 관계기업투자에서 제외되었습니다. |
|---|
| (*2) | 전기말 기준 종속기업이었던 (주)STX해운은 당분기 중 지분율이 49.86%로 감소함에 따라 지배력을 상실하여 관계기업으로 재분류 되었습니다. |
|---|
(2) 당분기 중 관계기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 기초 | 대체 | 지분법손익 | 지분법변동 | 기말 |
| (주)STX해운 | - | 4,350,050 | (868,968) | - | 3,481,082 |
- 담보제공자산 등
(1) 당분기말 현재 연결실체의 차입금 및 거래약정을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (주석 23 참조).
| (단위: 천원, 천USD) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 담보제공자산 | 장부금액 | 담보설정금액 | 거래약정 내용 | 차입(실행)금액 | 담보권자 |
| 선 박 | 38,235,563 | USD 15,216 | 선박금융 | USD 12,680 | 캠코선박운용 |
(2) 당분기말 현재 연결실체가 특수관계자를 제외한 타인으로부터 제공받은 보증 및 담보의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 담보제공자산 | 장부금액 | 담보설정금액 | 거래약정 내용 | 차입(실행)금액 | 담보권자 |
| 주식 | 3,481,082 | 22,000,000 | 인수금융 | 16,000,000 | 부산은행 |
(3) 당분기말 현재 당사가 특수관계자를 제외한 타인으로부터 제공받은 보증 및 담보의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 제 공 자 | 내용 | 금 액 |
| 지급보증 | 서울보증보험(주) | 계약보증 | 295,844 |
- 차입금 및 사채
(1) 당분기말과 전기말 현재 단기차입금 및 유동성장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 차 입 처 | 만 기 일 | 이자율(%) | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전) 기 |
| 단기차입금 | (주)하나은행 | 2026-04-30 | 5.1 | 1,350,000 | 1,800,000 |
| 한국산업은행 | 2026-04-29 | 3.5 | - | 10,000,000 | |
| (주)하나은행 | 2026-07-04 | 4.02 | - | 2,000,000 | |
| ㈜신한은행 | 2026-11-11 | 4.52 | - | 175,000 | |
| 마블자산운용(유) | 2026-03-17 | 5 | - | 1,000,000 | |
| 중소기업은행 | 2026-08-12 | 3.6049 | - | 2,000,000 | |
| 중소기업은행 | 2026-09-10 | 3.7272 | - | 800,000 | |
| 소 계 | 1,350,000 | 17,775,000 | |||
| 유동성장기차입금 | 캠코선박운용 | 2026-07-20 | 3.1 | 3,632,160 | 3,730,740 |
| 캠코선박운용 | 2030-02-12 | 5.6 | 2,603,048 | 2,468,028 | |
| 한국산업은행 | 2029-07-05 | SOFR + 1.2 | - | 2,459,419 | |
| 한국산업은행 | 2029-11-25 | 3.41 | - | 900,000 | |
| 한국산업은행 | 2029-12-13 | 3.21 | - | 900,000 | |
| STX네트워크서비스(주) | 2026-08-04 | 4.6 | - | 2,560,000 | |
| (주)부산은행 | 2026-08-09 | 6.2 | - | 16,000,000 | |
| 소 계 | 6,235,208 | 29,018,187 | |||
| 합 계 | 7,585,208 | 46,793,187 |
(2) 당분기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 차입처 | 만기일 | 이자율(%) | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전)기 |
| 선박금융 | 캠코선박운용 | 2026-07-20 | 3.1 | 3,632,160 | 3,730,740 |
| 선박금융 | 캠코선박운용 | 2030-02-12 | 5.6 | 15,557,752 | 15,367,779 |
| 선박금융 | 한국산업은행 | 2029-07-05 | 5.15 | - | 9,222,820 |
| 선박금융 | 한국산업은행 | 2029-11-25 | 3.41 | - | 3,600,000 |
| 선박금융 | 한국산업은행 | 2029-12-13 | 3.21 | - | 3,600,000 |
| 장기차입금(*1) | STX네트워크서비스(주) | 2026-08-04 | 4.6 | - | 2,560,000 |
| 인수금융 | (주)부산은행 | 2026-08-09 | 6.2 | - | 16,000,000 |
| 소 계 | 19,189,912 | 54,081,339 | |||
| 차감: 유동성장기차입금 | (6,235,208) | (29,018,187) | |||
| 차감계 | 12,954,704 | 25,063,152 |
| (*) 당기 중 ㈜STX해운 주식으로 차입금을 상환하였습니다. |
|---|
연결실체는 상기 차입금과 관련하여 유형자산(선박)을 담보로 제공하고 있습니다(주석 11 참조).
(3) 연결실체는 2024년 10월 07일 운영자금 조달 목적으로 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채를 발행하였습니다. 연결실체가 발행한 전환사채의 주요 발행조건은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 |
|---|---|
| 발 행 일 | 2024-10-07 |
| 발행금액 | 8,000,000천원 |
| 만 기 일 | 2028-10-07 |
| 이자지급방법 | 본 사채의 표면이율은 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다. |
| 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일인 2028년 10월 07일에 전자등록금액의 112.6992% (소수점 넷째자리 미만 절사)에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 전환가액의 조정 | 가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.조정 후 전환가액 〓 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]A: 기발행주식수B: 신발행주식수C: 1주당 발행가격D: 시가다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가) 또는 권리락주가로 한다.나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 본 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.다. 나목에도 불구하고 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.라. 위 가목 내지 다목 과는 별도로 본 사채 발행 후 7개월이 경과한 날인 2025년 05월 07일 및 그 이후 매 7개월, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액(이하 “시가산정액”이라 한다)이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.마. 위 라목과는 별도로, 위 라목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 기산일의 전환가액보다 높은 경우에는 시가산정액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다.바. 위 가목 내지 다목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.사. 본 항에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. |
| 조기상환청구권 | 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 경과한 날인 2026년 10월 07일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환수익률을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연 3.0%(3개월 단위 복리계산) 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다. |
| 매도청구권 | 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 경과한 날인 2025년 10월 07일로부터 24개월이 되는 날까지 매 3개월이 되는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. |
| 전환조건 | 전환가격 : 10,560원/ 주(*) |
| 전환청구기간 : 2025년 10월 07일 ~ 2028년 09월 07일 |
| (*) | 당사가 발행한 제 2회 전환사채는 계약상 전환가액 조정 기준에 따라, 발행일로부터 7개월 후 및 매 7개월마다 시가 산정 기준에 따라 전환가액을 조정하도록 되어 있습니다. 이에 2025년 5월 7일 조정일에는 조정 전 전환가액 15,085원이 시가산정액보다 높아, 전환가액이 10,560원으로 조정 되었습니다. 본 조정은 계약상 전환가액 하한선(최초 전환가액의 70%) 범위 내에서 이루어졌습니다. |
|---|
(5) 당분기와 전기 중 사채의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전)기 |
| 기초장부금액 | 5,387,056 | 4,912,166 |
| 상각 | - | 914,169 |
| 표시통화 환산 | - | (439,279) |
| 기말장부금액(*) | 5,387,056 | 5,387,056 |
한편, 전환사채 보유자는 보고기간말 이후 12개월 이내에 전환권을 행사할 수 있으므로, 당사는 부채의 결제를 보고기간 후 적어도 12개월 이상 연기할 권리가 없습니다. 따라서, 사채 만기와 무관하게 연결재무제표상 유동부채로 분류하였습니다.
- 기타유동부채
제 4(당)기 1분기과 전기말 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전) 기 |
| 선수수익 | 964,215 | 1,191,195 |
| 선수금 | 189 | 3,602,921 |
| 예수금 | - | 267,176 |
| 부가세예수금 | - | 3,187,645 |
| 합 계 | 964,404 | 8,248,937 |
- 충당부채
(1) 당분기말과 전기말 현재 충당부채의 주요 설정 내역은 다음과 같습니다.
| 구분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전) 기 | |
|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | ||
| EU-ETS (*1) | 455,618 | 443,093 | - |
| Fuel EU Maritime (*2) | 64,854 | 63,071 | - |
| 장기종업원급여충당부채 | - | - | 29,561 |
| 합계 | 520,472 | 506,164 | 29,561 |
| (*1) | 연결회사는 EU ETS(탄소배출권 거래제도) 적용에 따라 2025년 유럽 권역을 운항한 선박의 연료 배출량에 대해 2026년도에 배출권을 제출하여야 합니다 제출 의무가 있는 배출권 확정 수량은 2026년도에 통보받을 예정으로, 배출권 추정치를 산출하여 충당부채를 계상하고 있습니다. |
|---|
| (*2) | 연결회사는 Fuel EU Maritime 규제 시행에 따라 2025년부터 EU/EEA 항만에 기항하는 선박의 연료 사용과 관련된 온실가스 집약도 기준을 준수하여야 합니다. 보고기간말 현재까지의 연료 사용량 및 운항 실적과 Pooling 적용 효과 등을 고려하여 예상되는 순 의무를 추정하고 충당부채를 계상하고 있으며, 최종 부담금은 향후 규제당국의 확정 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
|---|
(2) 당분기말과 전기말 현재 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
- 제 4(당)기 1분기
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초금액 | 전입 | 사용 | 환입 | 표시통화환산 | 기말금액 |
| 충당부채 | 506,164 | - | - | - | 14,308 | 520,472 |
- 제 3(전) 기
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초금액 | 전입 | 사용 | 환입 | 표시통화환산 | 기말금액 |
| 충당부채 | 230,289 | 501,691 | (113,775) | (109,029) | (3,012) | 506,164 |
- 자본
(1) 당분기말과 전기말 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전) 기 |
| 발행할 주식의 총수 | 1,000,000,000 주 | 1,000,000,000 주 |
| 1주당 액면금액 | 2,500 | 2,500 |
| 발행한 주식수 | 7,171,032 주 | 7,171,032 주 |
| 보통주자본금 | 17,927,580,000 | 17,927,580,000 |
연결실체가 발행할 우선주식의 총수는 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는범위 내이며, 발행한 우선주는 없습니다.
(2) 당분기말과 전기말 현재 기타불입자본의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전) 기 |
| 주식할인발행차금 | (2,572,675) | (2,572,675) |
| 자기주식(*) | (861,948) | (861,948) |
| 신종자본증권 | 22,997,100 | 22,997,100 |
| 기타자본조정 | - | (7,345,714) |
| 합계 | 19,562,477 | 12,216,763 |
| (*) 당분기말 현재 자기주식은 보통주식 26,442주 입니다. |
|---|
(3) 연결실체는 2023년 12월 28일, 2024년 12월 24일 운영자금 조달 목적으로 각각 제1회차 및 3회차 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채를 발행하였습니다. 두 전환사채는 계약조건상 발행자인 연결실체의 현금결제의무가 없으므로 자본으로 분류되어 연결재무제표상 신종자본증권으로 계상되었습니다. 신종자본증권의 만기는 30년으로 연결실체가 만기일 전 3달부터 1달 사이의 기간 중 인수인에게 만기일 연장을 통지하는 경우, 기존 조건(전환에 관한 조건 포함)과 동일하게 30년간 만기를 계속연장할 수 있습니다.
신종자본증권의 주요 발행조건은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 |
|---|---|
| 발 행 일 | 2023-12-28 |
| 발행금액 | 15,000,000천원 |
| 만기 | 2053-12-28 |
| 이자지급 | 발행일로부터 2년 동안은 연 5.0%이며, 발행일로부터 2년이 지난 날로부터 2년까지 연 7.5% 지급,그 다음날로부터 상환일까지 연 9.5% 지급 |
| 이자지급의정지 | 연결실체의 선택에 따라 본 사채의 이자의 전부 또는 일부를 지급하지 않을 수 있음. 이 경우 지연이자는 다음 이자지급기일로 이연 되어 누적되며, 연 10%로 일할 계산한 추가이자 발생 |
| 조기상환권 | 발행자는 발행일로부터 매 1년이 되는 날의 익일부터 30영업일이 되는 날까지의 기간 중 본 사채의전부 또는 일부를 조기상환 가능 |
| 전환조건 | 전환가격 : 13,252원/ 주 |
| 전환청구기간 : 2024년 12월 28일 ~ 2053년 11월28일 |
| 구 분 | 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 |
|---|---|
| 발 행 일 | 2024-12-24 |
| 발행금액 | 13,000,000천원 |
| 만기 | 2054-12-24 |
| 이자지급 | 발행일로부터 2년 동안은 연 5.0%이며, 발행일로부터 2년이 지난 날로부터 2년까지 연 7.5% 지급, 그 다음날로부터 상환일까지 연 9.5% 지급 |
| 이자지급의정지 | 연결실체의 선택에 따라 본 사채의 이자의 전부 또는 일부를 지급하지 않을 수 있음. 이 경우 지연이자는 다음 이자지급기일로 이연 되어 누적되며, 연 10%로 일할 계산한 추가이자 발생 |
| 조기상환권 | 발행자는 발행일로부터 매 1년이 되는 날의 익일부터 30영업일이 되는 날까지의 기간 중 본 사채의 전부 또는 일부를 조기상환 가능 |
| 전환조건 | 전환가격 : 8,263원/ 주 |
| 전환청구기간 : 2025년 12월 24일 ~ 2054년 11월 24일 |
(4) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전) 기 |
| 표시통화환산손익 | 4,461,548 | 4,261,985 |
| 보험수리적손익 | - | 7,616 |
| 해외사업환산손익 | - | 1,223,905 |
| 합계 | 4,461,548 | 5,493,506 |
(5) 당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전) 기 |
| 이익잉여금(결손금) | (4,400,066) | (12,185,806) |
- 고객과의 계약에서 생기는 수익
(1) 당분기와 전분기 중 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전)기 1분기 | ||||||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |||||
| 금액 | 비중(%) | 금액 | 비중(%) | 금액 | 비중(%) | 금액 | 비중(%) | |
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 | ||||||||
| 운항수익 | 4,577,358 | 28.73 | 4,577,358 | 28.73 | 22,169,290 | 46.31 | 22,169,290 | 46.31 |
| 대선수익 | 11,356,380 | 71.27 | 11,356,380 | 71.27 | 12,392,204 | 25.89 | 12,392,204 | 25.89 |
| 선박관리수익 | - | - | - | - | 13,311,830 | 27.81% | 13,311,830 | 27.81% |
| 합 계 | 15,933,738 | 100 | 15,933,738 | 100 | 47,873,324 | 100 | 47,873,324 | 100 |
| 수익인식 시기 | ||||||||
| 기간에 걸쳐 이행 | 15,933,738 | 100 | 15,933,738 | 100 | 47,873,324 | 100 | 47,873,324 | 100 |
| 합 계 | 15,933,738 | 100 | 15,933,738 | 100 | 47,873,324 | 100 | 47,873,324 | 100 |
(2) 당분기와 전분기 중 당사의 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부고객과 관련된 정보는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전)기 1분기 | ||
| 금액 | 비중(%) | 금액 | 비중(%) | |
| 고객 A | 3,011,269 | 18.90 | - | - |
| 고객 B | 2,097,768 | 13.17 | - | - |
| 고객 C | 1,542,533 | 9.68 | - | - |
| 고객 D | 380,179 | - | - | - |
(3) 당분기말과 전기말 현재 고객과의 계약에서 생기는 수취채권과 계약부채는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전)기 |
| 수취채권 | 4,886,241 | 10,724,494 |
| 계약자산 | 246,169 | 208,309 |
| 계약부채 | 964,215 | 4,794,116 |
수취채권 및 계약부채는 연결재무상태표상 각각 '매출채권', '선수수익'으로 계상되어 있으며, 전기말 존재한 계약부채는 당기 중 전액 수익으로 인식되었습니다.
- 매출원가
당분기와 전분기 중 매출원가의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전)기 1분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 대선매출원가 | 9,960,680 | 9,960,680 | 14,009,512 | 14,009,512 |
| 운항매출원가 | 6,510,599 | 6,510,599 | 18,720,595 | 18,720,595 |
| 선박관리매출원가 | - | - | 11,384,118 | 11,384,118 |
| 합 계 | 16,471,279 | 16,471,278 | 44,114,225 | 44,114,225 |
- 판매비와관리비
당분기와 전분기 중 발생한 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전)기 1분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 급여 | 333,156 | 333,156 | 2,116,190 | 2,116,190 |
| 퇴직급여 | 39,359 | 39,359 | 189,961 | 189,961 |
| 복리후생비 | 56,466 | 56,466 | 389,472 | 389,472 |
| 지급임차료 | 28,085 | 28,085 | 105,490 | 105,490 |
| 사용권자산상각비 | 40,932 | 40,932 | 106,072 | 106,072 |
| 감가상각비 | 209 | 209 | 3,242 | 3,242 |
| 무형자산상각비 | 1,507 | 1,507 | 69,292 | 69,292 |
| 소모품비 | 1,858 | 1,858 | 15,403 | 15,403 |
| 세금과공과 | 11,291 | 11,291 | 77,739 | 77,739 |
| 여비교통비 | 4,725 | 4,725 | 61,852 | 61,852 |
| 통신비 | 2,930 | 2,930 | 18,093 | 18,093 |
| 차량유지비 | 3,086 | 3,086 | 26,149 | 26,149 |
| 도서인쇄비 | 240 | 240 | 6,192 | 6,192 |
| 지급수수료 | 292,447 | 292,447 | 942,877 | 942,877 |
| 접대비 | 18,487 | 18,487 | 76,152 | 76,152 |
| 교육훈련비 | 345 | 345 | 4,278 | 4,278 |
| 대손상각비 | 2,073 | 2,073 | (468) | (468) |
| 기타 | 471 | 471 | 21,052 | 21,052 |
| 합 계 | 837,667 | 837,667 | 4,229,038 | 4,229,038 |
- 비용의 성격별 분류
당분기와 전분기 중 발생한 비용을 성격별로 분류한 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전)기 1분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 감가상각비 | 6,202,702 | 6,202,702 | 8,310,175 | 8,310,175 |
| 보험료 | 242,015 | 242,015 | 534,083 | 534,083 |
| 선비 | 1,236,408 | 1,236,408 | 3,599,522 | 3,599,522 |
| 선원비 | 1,623,571 | 1,623,571 | 12,765,836 | 12,765,836 |
| 연료비 | 2,712,201 | 2,712,201 | 6,807,382 | 6,807,382 |
| 용선료 | 3,324,439 | 3,324,439 | 6,632,892 | 6,632,892 |
| 운항비 | 33,049 | 33,049 | 1,440,821 | 1,440,821 |
| 윤활유비 | 126,780 | 126,780 | 585,874 | 585,874 |
| 화물비 | 804,202 | 804,202 | 2,809,144 | 2,809,144 |
| 수수료 | 444,776 | 444,776 | 911,082 | 911,082 |
| 급여 | 333,156 | 333,156 | 2,116,190 | 2,116,190 |
| 퇴직급여 | 39,359 | 39,359 | 189,961 | 189,961 |
| 복리후생비 | 56,466 | 56,466 | 683,144 | 683,144 |
| 대손상각비(환입) | 2,073 | 2,073 | (468) | (468) |
| 기타 | 127,749 | 127,749 | 957,625 | 957,625 |
| 합 계(*) | 17,308,946 | 17,308,946 | 48,343,263 | 48,343,263 |
| (*) | 연결포괄손익계산서상 매출원가 및 판매비와관리비의 합계입니다. |
|---|
- 기타수익 및 기타비용
(1) 당분기와 전분기 중 기타수익의 구성 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전)기 1분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 수입수수료 | - | - | 25,860 | 25,860 |
| 잡이익 | 321,342 | 321,342 | 957,169 | 957,169 |
| 합 계 | 321,342 | 321,342 | 983,029 | 983,029 |
(2) 당분기와 전분기 중 기타비용의 구성 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전)기 1분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 기타의대손상각비 | 649 | 649 | 1,130 | 1,130 |
| 잡손실 | 587 | 587 | 18,534 | 18,534 |
| 합 계 | 1,236 | 1,236 | 19,664 | 19,664 |
- 법인세
(1) 연결실체는 조세특례제한법 제104조의 10 '해운기업에 대한 법인세과세표준 계산특례' (이하 '톤세')에 따라 해운소득과 비해운소득을 구분하여 과세표준을 산정하고 있습니다. 이 경우 외항운송활동과 관련된 해운소득은 개별선박표준이익(개별선박순톤수×1톤당 운항이익×운항일수×사용률)으로 계산하고, 비해운업소득은 법인세법 등 규정에 의하여 산정하고 있습니다. 톤세는 K-IFRS 제1012호의 법인세에 해당하지 아니하며, 따라서 해운소득과 관련하여 자산과 부채에서 발생된 일시적 차이는 인식하지 않습니다.
- 주당손익
(1) 당분기와 전분기 중 기본주당이익의 계산내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전)기 1분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 분기순이익(손실) | (2,190,533,883) | (2,190,533,883) | (909,959,357) | (909,959,357) |
| 차감: 신종자본증권 배당금 | (350,000,000) | (350,000,000) | (352,054,794) | (352,054,794) |
| 보통주순이익(손실) | (2,540,533,883) | (2,540,533,883) | (1,262,014,151) | (1,262,014,151) |
| 가중평균유통보통주식수(*) | 7,144,590 | 7,144,590 | 7,144,590 | 7,144,590 |
| 기본주당이익 | (356) | (356) | (177) | (177) |
(*) 가중평균유통보통주식수
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전)기 1분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 기초 발행보통주식수 | 7,171,032 | 7,171,032 | 7,171,032 | 7,171,032 |
| 자기주식효과 | (26,442) | (26,442) | (26,442) | (26,442) |
| 가중평균유통보통주식수 | 7,144,590 | 7,144,590 | 7,144,590 | 7,144,590 |
(2) 당분기와 전분기에는 분기순손실로 인해 반희석 효과가 발생하여 희석주당손익을 계산하지 않았습니다.
- 특수관계자
(1) 당분기말과 현재 연결실체와 특수관계에 있는 회사의 내역은 다음과 같습니다.
| 특수관계 구분 | 특수관계자 |
|---|---|
| 지배기업 | 에이피씨머큐리(유) |
| 관계기업 | (주)STX해운(*1) |
| STX썬에이스해운(주)(*1) | |
| STX오션서비스(주)(*1) | |
| STX에코(주)(*1) | |
| 기타의 특수관계자(*3) | (주)STX |
| (주)아이비티 | |
| (주)예그리나 | |
| KIM LLC | |
| PT ESA STX SINERGI | |
| PT IndoAsia Cemerlang | |
| PT. Satya Nusantara Sinergi | |
| STX China Shipbuilding Holdings Co., Ltd. | |
| STX Forest Malaysia SND BHD | |
| STX Ghana Ltd. | |
| STX GLOBAL INDIA PRIVATE LIMITED | |
| STX International Trading(Singapore) Pte. Ltd. | |
| STX Japan Corporation | |
| STX Middle East FZE. | |
| STX TIMOR COPORATION,UNPESSOAL, LDA | |
| STX Vietnam Co. Ltd | |
| STX 네트워크서비스㈜ | |
| STX(Shanghai) Corporation Ltd. | |
| STX리조트㈜ | |
| STX에어로서비스㈜ | |
| 피케이밸브앤엔지니어링㈜ | |
| STX Mobility Peru S.A.C | |
| 에이피씨에셋매니지먼트 등 |
| (*1) | 연결 종속기업에서 지분법 적용투자주식 관계기업으로 변경되었습니다. |
|---|
| (*2) | 당사와 (주)STX의 지배기업이 상호 동일함에 따라, (주)STX와 (주)STX의 종속기업,공동기업 및 관계기업을 기타특수관계자로 포함하였습니다. |
|---|
(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특수관계 구분 | 특수관계자 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전)기 1분기 | |||||
| 매출 | 매입 등 | 금융수익 등 | 금융비용 등 | 매입 등 | 금융수익 등 | 금융비용 등 | ||
| 관계기업 | (주)HS마린 | - | - | - | 505,803 | - | - | |
| (주)STX해운 | - | - | 104,890 | 83,877 | - | - | - | |
| STX썬에이스해운(주) | 692,288 | - | 55,149 | 665 | - | - | - | |
| STX오션서비스(주) | - | 3,100,217 | - | - | - | - | - | |
| STX에코(주) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 기타의특수관계자 | (주)STX | - | 64,423 | - | 348,941 | 73,647 | 242,837 | 77,175 |
| STX리조트(주) | - | 631 | - | - | 4,750 | - | - | |
| STX네트워크서비스 | - | - | 164,998 | - | - | - | 28,763 | |
| STX에어로서비스 | - | - | 16,628 | |||||
| 합 계 | 692,288 | 3,165,271 | 325,037 | 433,483 | 584,200 | 242,837 | 122,566 |
(3) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.
- 제 4(당)기 1분기
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 특수관계 구분 | 특수관계자 | 자금의 차입 | 자금의 상환 | 신종자본증권 이자의 지급 | 리스료의 지급 |
| 관계기업 | STX썬에이스해운(주) | 585,640 | 585,640 | - | - |
| 기타의특수관계자 | (주)STX | - | - | 350,000 | 44,548 |
| (주)STX네트워크서비스 | - | 2,560,000 | - | - | |
| 합 계 | 585,640 | 3,145,640 | 350,000 | 44,548 |
- 제 3(전) 기 1분기
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 특수관계 구분 | 특수관계자 | 자금의 차입 | 신종자본증권이자의 지급 | 리스료의 지급 |
| 기타의특수관계자 | (주)STX | 10,000,000 | 370,685 | 735,973 |
(4) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.
- 제 4(당)기 1분기
| (단위: 천원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특수관계 구분 | 특수관계자 | 채권 | 채무 | |||||
| 매출채권및기타채권 | 선급비용 | 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 매입채무및기타채무 | 차입금 | 리스부채 | 기타부채 | ||
| 관계기업 | (주)HS마린(*1) | - | - | - | - | - | - | - |
| (주)STX해운 | 185,862 | 2,605,000 | 125,145 | - | - | - | 113,817 | |
| STX썬에이스해운(주) | 83,934 | 5,000,000 | - | - | - | - | - | |
| STX오션서비스(주) | - | - | - | 1,178,291 | - | - | - | |
| 기타의특수관계자 | (주)STX(*2) | 246,117 | 414 | 13,787,527 | 482,414 | 10,000,000 | 693,515 | - |
| STX 네트워크서비스(주) | - | - | - | 76,672 | 2,560,000 | - | - | |
| STX에어로서비스(주) | - | - | - | 44,326 | 1,480,000 | - | - | |
| 피케이밸브앤엔지니어링(주) | - | - | - | 139,350 | - | - | - | |
| 합 계 | 8,120,913 | 414 | 13,787,527 | 1,921,053 | 14,040,000 | 693,515 | 113,817 |
| (*1) | 연결범위 변동으로 인해 제외되었으나, 전기와 비교를 위해 입력되었습니다 |
|---|
| (*2) | 전환사채 22,997,100 천원이 재무제표상 자본(신종자본증권)으로 분류되어 있습니다 |
|---|
- 제 3(전)기
| (단위: 천원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특수관계 구분 | 특수관계자 | 채권 | 채무 | ||||
| 매출채권및기타채권 | 선급비용 | 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 매입채무및기타채무 | 차입금 | 리스부채 | ||
| 관계기업 | (주)HS마린 | - | - | - | 101,629 | - | - |
| 기타의특수관계자 | (주)STX | 246,117 | 414 | 13,787,527 | 482,414 | 10,000,000 | 693,515 |
| STX 네트워크서비스(주) | - | - | - | 76,672 | 2,560,000 | - | |
| STX에어로서비스(주) | - | - | - | 44,326 | 1,480,000 | - | |
| 피케이밸브엔지니어링㈜ | - | - | - | 139,350 | |||
| 합 계 | 246,117 | 414 | 13,787,527 | 844,391 | 14,040,000 |
(5) 당분기와 전분기 중 지배기업 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전)기 1분기 |
| 급여 | 59,647 | 112,247 |
| 퇴직급여 | 9,160 | 25,138 |
| 합 계 | 68,807 | 137,385 |
- 우발부채 및 약정사항
(1) 당분기말 현재 당사의 보험가입내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천USD) | |||
|---|---|---|---|
| 보험가입자산 | 보험종류 | 보험회사 | 부보금액 |
| 선박 | 선체보험 | 한국해운조합 | 7,680 |
| 증액/선비보험 | 1,920 | ||
| 선체보험 | 주식회사 케이비손해보험 | 17,920 | |
| 증액/선비보험 | 4,480 | ||
| 전쟁보험 | 32,000 | ||
| MII/MAP 보험 | 삼성화재해상보험(주) | 15,972 | |
| 전쟁보험 | (주)DB손해보험 | 38,000 | |
| 선체보험 | 38,000 |
한편, 당사는 상기 보험 이외에 JAPAN P&I CLUB의 P&I 보험 및 FDD 보험 등에 가입하고 있습니다.
(2) 당분기말 현재 회사가 특수관계자가 아닌 타인을 위하여 제공한 채무보증 내역은 없습니다.
(3) 연대보증 관련 우발부채
당사는 2023년 9월 1일을 분할기준일로 하여 분할존속회사(주식회사 STX)로부터 분할 설립되었습니다. 당분기말 현재 분할존속회사는 법원으로부터 회생절차 개시신청을 접수하고 재산보전처분명령 및 포괄적금지명령을 발령받아 회생계획인가 절차 진행중입니다.
회생절차 개시 이후 분할존속법인의 일부 금융기관은 분할존속회사가 개설하였던 신용장들의 결제기일이 경과함에 따라, 당사의 연대보증채무이행을 주장하며 해당 신용장 대금의 상환을 요청하고 있습니다.
당사는 복수의 법무법인으로부터 법률의견을 수령하였으며, 이들 의견은 공통적으로당사가 해당 신용장 채무에 대하여 법적 책임을 부담하지 않는다는 결론을 지지하고 있습니다.
당사는 해당 금융기관의 청구가 최종적으로 인용될 가능성이 높지 않다고 판단하여 당분기말 현재 충당부채를 인식하지 아니하였습니다. 그러나 향후 법원의 판결 또는 협의 결과에 따라 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미칠 수 있으며, 최종 결론이 확정되기까지 당사의 재무상태에 대한 불확실성이존재합니다.
보고일 현재 동 청구와 관련하여 당사는 한국산업은행에게 채무부존재의 소를 제기하였으며, 한국산업은행은 당사를 피고로 한 대지급금 청구의 소를 진행하였습니다. 현재 소송은 진행 중에 있으며, 아직 어떠한 법정의 판단이 이루어지지 않았기에 소송 결과에 따른 이익 및 손실에 대해 신뢰성있게 추정하기 어려운 상황입니다.
당사는 본 사안의 진행결과를 지속적으로 모니터링 하고 있습니다.
- 현금흐름표
(1) 당분기와 전분기 현금흐름표 중 간접법으로 작성한 영업에서 창출된 현금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 과 목 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전)기 1분기 |
| Ⅰ. 분기순이익(손실) | (2,190,534) | (909,959) |
| Ⅱ. 조 정 | 7,103,348 | 8,407,990 |
| 감가상각비 | 1,046,011 | 2,370,483 |
| 무형자산상각비 | 1,507 | 69,292 |
| 사용권자산감가상각비 | 5,155,184 | 5,870,400 |
| 대손상각비 | 2,073 | (468) |
| 외화환산손실 | 690,771 | 542,119 |
| 이자비용 | 472,535 | 1,575,596 |
| 법인세비용 | 27,678 | 51,871 |
| 기타의대손상각비 | 650 | 1,130 |
| 퇴직급여 | - | 189,963 |
| 외환차익 | 108,529 | - |
| 지분법손실 | 841,270 | - |
| 금융보증비용 | 83,877 | - |
| 외화환산이익 | (885,363) | (1,914,887) |
| 이자수익 | (88,866) | (347,509) |
| 잡이익 | (276,223) | - |
| 금융보증수익 | (76,285) | - |
| Ⅲ. 자산 및 부채의 증감 | 1,704,006 | (31,239,400) |
| 매출채권의 감소(증가) | (1,344,290) | (6,151,353) |
| 미수금의 감소(증가) | 2,417 | 1,915,500 |
| 미수수익의 감소(증가) | (25,620) | 1,982,056 |
| 선급금의 감소(증가) | 234,324 | 4,414,413 |
| 선급비용의 감소(증가) | (8,114) | 218,724 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | 252,081 | - |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | (7,308) | (1,192) |
| 재고자산의 감소(증가) | (55,882) | 2,021,375 |
| 매입채무의 증가(감소) | 2,223,055 | 972,979 |
| 미지급금의 증가(감소) | 89,194 | (27,905,898) |
| 미지급비용의 증가(감소) | 40,106 | (93,971) |
| 부가세예수금의증가(감소) | - | 741,705 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | - | (95,420) |
| 계약부채의의 증가(감소) | - | (79,601) |
| 예수금의 증가(감소) | - | (92,471) |
| 선수금의 증가(감소) | (16,437) | (6,240,735) |
| 퇴직급여의 증가(감소) | - | (95,420) |
| 선수수익의 증가(감소) | 320,480 | (3,585,183) |
| 기타비유동부채의 증가(감소) | - | 835,092 |
| Ⅳ. 영업에서 창출된 현금(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 6,616,820 | (23,741,369) |
- 영업부문
(1) 연결회사는 벌크선대로 해운사업을 영위하는 단일 부문으로 구성되어 있습니다.
(2) 당분기와 전분기 중 지역부문별 수익은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 지역별부문 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전)기 1분기 |
| 국내 | 5,104,261 | 27,990,526 |
| 아시아 | 1,739,413 | 11,906,709 |
| 유럽 | 6,898,188 | 7,748,440 |
| 미주 | 1,477,136 | - |
| 중동 | 714,739 | 227,649 |
| 합 계 | 15,933,737 | 47,873,324 |
당사는 고객의 위치에 따라 수익의 지역부문을 배분하였습니다.
- 인적분할을 통한 회사의 설립
지배기업은 2023년 9월 1일을 분할기일로 주식회사 STX에서 인적분할되어 신규설립되었습니다.
(1) 분할 관련 일반내용
상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 분할전 회사의 주주가 분할신주 배정기준일 현재의 지분율에 비례하여 분할신설회사의 주식을 배정받는 단순인적분할의 방법으로 분할하였으며, 분할전 회사가 영위하는 사업 중 해운 사업부문을 분할하여 분할신설회사를 설립하였습니다.
이에 따라 분할신설회사는 분할전 회사의 분할신주 배정기준일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주를 대상으로 분할회사 소유주식 1주당 아래의 표와 같은 비율로 신주를 배정하였습니다.
| 주식의 종류 | 주식회사 STX그린로지스 |
|---|---|
| 보통주 | 0.232067 |
상기 배정비율에 따른 분할 전ㆍ후의 발행주식수는 다음과 같습니다.
| (단위: 주) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 주식의 종류 | 분할전 | 분할후 | ||
| 주식회사 STX | 주식회사 STX | 주식회사STX그린로지스 | 합 계 | |
| 보통주 | 30,828,959 | 23,657,927 | 7,171,032 | 30,828,959 |
| (주1) | 분할 비율에 따른 신주 배정시 1주당 2,500원 액면 금액에 따라 발행되어 발행주식수가 7,171,032주입니다. |
|---|
(2) 분할신설회사로 이전되는 재산과 그 가액
인적분할을 통해 분할신설회사로 이전되는 자산 및 부채가액은 2023년 8월 16일자임시주주총회의 승인을 받은 분할계획서상에 첨부된 승계대상 목록에 의하되, 분할기일 전까지 분할로 이전되는 해당 사업부문에서 발생한 재산의 증감사항을 가감하였습니다.
(3) 인적분할 회계처리
① 인적분할을 통해 분할신설회사로 이전되는 자산 및 부채가액은 분할 전 장부금액으로 계상하였습니다.
② 이전되는 자산, 부채와 직접적으로 관련된 이연법인세자산(부채)는 분할신설회사로 이전되었습니다.
③ 인적분할의 결과 인수하는 순자산의 장부금액이 분할신설회사의 자본금을 초과하는 경우 그 차액은 주식발행초과금으로 처리하였습니다.
(4) 분할개시일에 분할을 통해 분할신설회사로 이전된 자산과 부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |
|---|---|
| 과 목 | 금 액 |
| I. 유동자산 | 5,344,673 |
| 현금및현금성자산 | 1,500,000 |
| 매출채권 | 802,079 |
| 재고자산 | 1,034,202 |
| 기타유동자산 | 2,008,392 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 31,177,957 |
| 유형자산 | 23,299,429 |
| 사용권자산 | 7,878,528 |
| 자 산 총 계 | 36,522,630 |
| I. 유동부채 | 8,676,104 |
| 매입채무및기타채무 | 1,589,893 |
| 유동성장기부채 | 2,406,995 |
| 리스부채 | 4,679,216 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 12,521,011 |
| 장기차입금 | 9,229,247 |
| 리스부채 | 3,291,764 |
| 부 채 총 계 | 21,197,115 |
| 자본금 | 17,927,580 |
| 주식할인발행차금 | (2,572,675) |
| 기타포괄손익누계액 | (29,390) |
| 자 본 총 계 | 15,325,515 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 36,522,630 |
(5) 권리ㆍ의무의 승계 등에 관한 사항
분할전 회사의 일체의 적극ㆍ소극재산과 공법상의 권리ㆍ의무를 포함한 기타의 권리, 의무 및 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함)는 분할대상 사업부문에 관한 것이면 해당 분할신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할전 회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 합니다. 한편, 전기말 현재 분할 전 주식회사 STX로부터 승계받은 일부 거래 및 관련약정사항 등은 분할전 회사로부터 분할신설법인으로의 계약변경 절차가 진행 됩니다.
(6) 분할에 따른 회사의 책임에 관한 사항
상법 제530조의3 제1항의 규정에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제530조의9 제1항의 규정에 의거 분할전 회사 또는 분할신설회사는 분할이전 회사의 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다. 분할기일 이전 분할전 회사의 뱅커스 유산스 채무는 당기말 현재, 전액상환이 완료되었습니다.
- 보고기간 후 사건
(1) 당사는 보고기간 후 최대주주의 지분율이 변동되었습니다.
| 주주명 | 제 4(당)기 1분기 | 보고기간 후 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수㈜ | 지분율(%) | 자본금 | 주식수㈜ | 지분율(%) | 자본금 | |
| 에이피씨머큐리(유) | 3,302,618 | 46.1 | 8,256,545 | 2,666,343 | 37.18 | 6,665,858 |
(2) 당사는 보고기간 후 소송 진행을 결정하였고, 상대방의 대지급금 청구의 소가 제기되었으며, 상세내역은 다음과 같습니다.
| 1. 사건의 명칭 | 채무부존재확인 청구의 소 |
|---|---|
| 2. 원고 | 주식회사 STX그린로지스법무법인(유한) 율촌 |
| 3. 피고 | 한국산업은행 |
| 4. 청구내용 | 1. 2024년 11월 28일 체결 된 연대보증계약에 따른 원고의 피고에 대한 채무는 존재하지 아니한다.2. 소송비용은 피고가 부담한다. |
| 5. 관할법원 | 서울남부지방법원 |
| 6. 향후대책 | 당사는 법적절차에 적극적으로 대응할 예정입니다. |
| 7. 제기일자 | 2026년 04월 20일 |
| 1. 사건의 명칭 | 대지급금 청구의 소 |
|---|---|
| 2. 원고 | 한국산업은행 |
| 3. 청구내용 | 1. 피고는 원고에게 금 9,900,000,000원 및 그중,가. 4,700,000,000원에 대하여는 2026. 2. 3.부터 이 사건 소장 부본 송달일까지 연 9%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을,나. 5,200,000,000원에 대하여는 2026. 2. 23.부터 이 사건 소장 부본 송달일까지 연 9%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 각 지급하라.2. 소송비용은 피고가 부담한다.3. 제1항은 가집행할 수 있다. |
| 4. 청구금액 | 9,900,000,000 |
| 5. 관할법원 | 서울중앙지방법원 |
| 6. 제기/신청일자 | 2026년 04월 13일 |
| 7. 확인일자 | 2026년 04월 30일 |
4. 재무제표
4-1. 재무상태표
| 재무상태표 |
|---|
| 제 4 기 1분기말 2026.03.31 현재 |
| 제 3 기말 2025.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 4 기 1분기말 | 제 3 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 15,679,528,572 | 15,263,032,467 |
| 현금및현금성자산 | 1,147,995,850 | 1,679,647,571 |
| 단기금융상품 | 0 | 290,117,294 |
| 매출채권및기타채권(유동) | 10,446,985,263 | 8,844,960,585 |
| 재고자산 | 1,343,301,422 | 1,218,896,941 |
| 기타유동자산 | 2,679,323,292 | 3,176,618,010 |
| 당기법인세자산 | 38,045,949 | 28,915,270 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산(유동) | 23,876,796 | 23,876,796 |
| 비유동자산 | 84,586,497,107 | 76,306,743,075 |
| 종속기업 투자주식 | 0 | 6,790,700,445 |
| 관계기업투자주식 | 4,350,050,083 | 0 |
| 매출채권및기타채권(비유동) | 2,604,999,998 | 2,604,999,995 |
| 유형자산 | 50,286,762,627 | 48,702,798,282 |
| 무형자산 | 402,125,862 | 21,120,053 |
| 사용권자산 | 26,942,558,537 | 18,187,124,300 |
| 자산총계 | 100,266,025,679 | 91,569,775,542 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 39,030,611,989 | 36,008,195,223 |
| 매입채무및기타채무 | 5,855,580,218 | 3,435,906,117 |
| 단기차입금 | 1,350,000,000 | 1,800,000,000 |
| 유동성장기차입금 | 6,235,208,000 | 8,758,768,002 |
| 리스부채(유동) | 16,996,213,199 | 13,642,778,853 |
| 기타 유동부채 | 964,404,131 | 616,617,299 |
| 충당부채(유동) | 520,471,861 | 506,163,558 |
| 전환사채 | 5,387,056,442 | 5,387,056,442 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 1,582,866,205 | 1,582,866,205 |
| 금융보증부채 | 113,816,688 | 192,612,858 |
| 당기법인세부채 | 24,995,245 | 85,425,889 |
| 비유동부채 | 22,814,906,263 | 17,479,687,535 |
| 장기차입금 | 12,954,704,000 | 12,899,751,000 |
| 리스부채(비유동) | 9,860,202,263 | 4,579,936,535 |
| 부채총계 | 61,845,518,252 | 53,487,882,758 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 17,927,580,000 | 17,927,580,000 |
| 기타불입자본 | 19,562,476,630 | 19,562,476,630 |
| 기타포괄손익누계액 | 4,489,246,406 | 2,451,367,845 |
| 이익잉여금(결손금) | (3,558,795,609) | (1,859,531,691) |
| 자본총계 | 38,420,507,427 | 38,081,892,784 |
| 자본과부채총계 | 100,266,025,679 | 91,569,775,542 |
4-2. 포괄손익계산서
| 포괄손익계산서 |
|---|
| 제 4 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지 |
| 제 3 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 4 기 1분기 | 제 3 기 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 매출액 | 15,933,737,972 | 15,933,737,972 | 18,798,048,313 | 18,798,048,313 |
| 매출원가 | 16,471,279,404 | 16,471,279,404 | 19,374,210,716 | 19,374,210,716 |
| 매출총이익(손실) | (537,541,432) | (537,541,432) | (576,162,403) | (576,162,403) |
| 판매비와관리비 | 837,666,731 | 837,666,731 | 1,008,229,786 | 1,008,229,786 |
| 영업이익(손실) | (1,375,208,163) | (1,375,208,163) | (1,584,392,189) | (1,584,392,189) |
| 기타수익 | 321,341,564 | 321,341,564 | 954,602,401 | 954,602,401 |
| 기타비용 | 1,236,465 | 1,236,465 | 13,525,543 | 13,525,543 |
| 금융수익 | 1,097,498,433 | 1,097,498,433 | 1,495,982,279 | 1,495,982,279 |
| 금융비용 | 1,363,981,777 | 1,363,981,777 | 2,618,054,643 | 2,618,054,643 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (1,321,586,408) | (1,321,586,408) | (1,765,387,695) | (1,765,387,695) |
| 법인세비용 | 27,677,510 | 27,677,510 | 41,730,629 | 41,730,629 |
| 분기순이익(손실) | (1,349,263,918) | (1,349,263,918) | (1,807,118,324) | (1,807,118,324) |
| 기타포괄손익 | 2,037,878,561 | 2,037,878,561 | (141,973,904) | (141,973,904) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 2,037,878,561 | 2,037,878,561 | (141,973,904) | (141,973,904) |
| 표시통화환산손익 | 2,037,878,561 | 2,037,878,561 | (141,973,904) | (141,973,904) |
| 총포괄손익 | 688,614,643 | 688,614,643 | (1,949,092,228) | (1,949,092,228) |
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (238.00) | (238.00) | (302.00) | (302.00) |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (238.00) | (238.00) | (302.00) | (302.00) |
4-3. 자본변동표
| 자본변동표 |
|---|
| 제 4 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지 |
| 제 3 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 기타불입자본 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
| 2025.01.01 (기초자본) | 17,927,580,000 | 24,562,476,630 | 4,319,538,636 | 5,967,238,685 | 52,776,833,951 |
| 총포괄손익 | |||||
| 분기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | (1,807,118,324) | (1,807,118,324) |
| 표시통화환산손익 | 0 | 0 | (141,973,904) | 0 | (141,973,904) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||
| 신종자본증권의 배당 | 0 | 0 | 0 | (352,054,794) | (352,054,794) |
| 2025.03.31 (기말자본) | 17,927,580,000 | 24,562,476,630 | 4,177,564,732 | 3,808,065,567 | 50,475,686,929 |
| 2026.01.01 (기초자본) | 17,927,580,000 | 19,562,476,630 | 2,451,367,845 | (1,859,531,691) | 38,081,892,784 |
| 총포괄손익 | |||||
| 분기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | (1,349,263,918) | (1,349,263,918) |
| 표시통화환산손익 | 0 | 0 | 2,037,878,561 | 0 | 2,037,878,561 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||
| 신종자본증권의 배당 | 0 | 0 | 0 | (350,000,000) | (350,000,000) |
| 2026.03.31 (기말자본) | 17,927,580,000 | 19,562,476,630 | 4,489,246,406 | (3,558,795,609) | 38,420,507,427 |
4-4. 현금흐름표
| 현금흐름표 |
|---|
| 제 4 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지 |
| 제 3 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 4 기 1분기 | 제 3 기 1분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 6,144,176,184 | (20,732,550,913) |
| 영업활동에서 창출된 현금 | 6,616,819,920 | (19,841,445,704) |
| 이자의 수취 | 94,902,148 | 159,821 |
| 이자의 지급 | (477,358,341) | (868,131,303) |
| 법인세의 납부 | (90,187,543) | (23,133,727) |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 125,731,460 | (2,699,245,358) |
| 투자활동으로부터의 현금유입액 | 296,235,455 | 17,559,754 |
| 유형자산의 처분 | 0 | 17,559,754 |
| 단기금융상품의 감소 | 296,235,455 | 0 |
| 투자활동으로 인한 현금 유출액 | (170,503,995) | (2,716,805,112) |
| 유형자산의 취득 | 0 | (716,805,112) |
| 무형자산의 취득 | (170,503,995) | 0 |
| 대여금의 증가 | 0 | (2,000,000,000) |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (7,007,463,793) | 20,814,410,666 |
| 재무활동으로 인한 현금 유입액 | 0 | 27,431,920,000 |
| 단기차입금의 증가 | 0 | 3,000,000,000 |
| 장기차입금의 증가 | 0 | 24,431,920,000 |
| 재무활동으로 인한 현금 유출액 | (7,007,463,793) | (6,617,509,334) |
| 차입금의 상환 | (1,382,540,653) | (1,125,811,500) |
| 리스부채의 상환 | (5,274,923,140) | (5,139,643,040) |
| 신종자본증권의 배당 | (350,000,000) | (352,054,794) |
| 현금의 증가(감소) | (737,556,149) | (2,617,385,605) |
| 환율변동차이(현금및현금성자산 등) | 205,904,428 | 494,816,194 |
| 기초의 현금 | 1,679,647,571 | 2,720,096,571 |
| 기말의 현금 | 1,147,995,850 | 597,527,160 |
5. 재무제표 주석
| 제 4(당) 기 1분기 2026년 3월 31일 현재 |
|---|
| 제 3(전) 기 1분기 2025년 3월 31일 현재 |
| 주식회사 STX그린로지스 |
- 회사의 개요
주식회사 STX그린로지스(이하 "당사")는 2023년 09월 01일을 분할기일로 주식회사 STX에서 인적분할되어 신설된 회사로 해상운송 및 대선사업을 주 목적으로 국가간 해상운송용 선박을 운용하고 있습니다. 분할비율은 분할존속회사(주식회사 STX)
76.74%, 분할신설회사(당사) 23.26% 입니다.
당분기말과 전기말 현재 당사의 보통주 자본금은 17,927,580천원이며, 주주현황은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주명 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전) 기 | ||||
| 주식수(주) | 지분율(%) | 자본금 | 주식수(주) | 지분율(%) | 자본금 | |
| 에이피씨머큐리(유) | 3,302,618 | 46.1 | 8,256,545 | 3,302,618 | 46.1 | 8,256,545 |
| 기타 | 3,868,414 | 53.9 | 9,671,035 | 3,868,414 | 53.9 | 9,671,035 |
| 합 계 | 7,171,032 | 100.0 | 17,927,580 | 7,171,032 | 100.0 | 17,927,580 |
- 재무제표 작성기준
(1) 회계기준의 적용
당사의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약중간재무제표입니다. 동 요약분기재무제표는 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.
당사의 요약분기재무제표는 한국채택국제회계기준 제1027호 '별도재무제표'에 따른별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.
(2) 추정과 판단
① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성
한국채택국제회계기준은 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.
요약분기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책 적용과 회계추정치에 대한 경영진의 판단은 2025년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.
② 공정가치 측정
당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있으며, 동 정책과 절차는 2025년 12월 31일로 종료되는 회계연도와 동일합니다.
- 회계정책의 변경
중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2026년 1월1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2025년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.
당사는 공표되었으나 시행되지않은 기준서, 해석서, 개정사항을 조기적용한 바 없습니다.
(1) 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서
기업회계기준서 제1109호 ‘금융상품’, 제1107호 ‘금융상품: 공시’ 개정
실무에서 제기된 의문에 대응하고 새로운 요구사항을 포함하기 위해 기업회계기준서제1109호 ‘금융상품’과 제1107호 ‘금융상품: 공시’가 개정되었습니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없습니다.
-
특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용
-
금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 추가 지침을 명확히 하고 추가함.
-
계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시
-
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 지정 지분상품에 대한 추가 공시
이 개정사항이 당사의 분기재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.(2) 공표되었으나 아직 시행되지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 기업회계기준서 제1118호 '재무제표 표시와 공시’ 이 제정 기준서는 기존 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'를 대체하는 기준서로 주요 재무제표는 재무제표 이용자에게 구조화된 요약 정보를 제공하며, 주석은 재무제표 이용자가 주요 재무제표에 표시된 항목들을 이해할 수 있도록 하고, 재무제표의 목적이 달성되도록 중요한 정보를 제공하여 주요 재무제표를 보완한다는 점을 명확히 하고 구체적인 적용지침을 제공하였습니다. 이 중 손익계산서에 대해 수익과 비용을 영업, 투자, 재무, 법인세, 중단영업의 다섯가지 범주로 분류하도록 요구하였으며, 영업손익을 투자, 재무, 법인세, 중단영업에 속하지 않는 모든 수익과 비용의 합계로 정의하여 유용한 구조적 요약을 제공도록 하였습니다. 또한 경영진이 정의한 성과측정치(MPM)을 도입하였으며 MPM 식별을 위한 요구사항, 측정방법, 공시사항을 정의하여 회계기준에서 제공하지 않는 측정치에 대해 정보투명성을 강화하고 재무 성과에 대한 경영진의 관점을 보다 효과적을 전달하도록 하였습니다. 해당 제정사항은 2025년에 공표되었으며 2027년 1월 1일 이후로 최초로 시작되는 회계연도부터적용하며, 조기 적용이 가능합니다. 당사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.
- 범주별 금융상품
(1) 금융자산
당분기말과 전기말 현재 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전) 기 | ||
| 당기손익- 공정가치측정 금융자산 | 상각후원가측정금융자산 | 당기손익- 공정가치측정 금융자산 | 상각후원가측정금융자산 | |
| 유동자산 | ||||
| 현금및현금성자산 | - | 1,147,996 | - | 1,679,648 |
| 단기금융상품(*1) | - | - | - | 290,117 |
| 매출채권및기타채권(유동) | - | 10,446,985 | - | 8,844,961 |
| 매출채권 | - | 5,016,421 | - | 3,439,694 |
| 대손충당금 | - | (130,180) | - | (121,398) |
| 단기대여금 | - | 5,000,000 | - | 5,000,000 |
| 미수금 | - | 93,036 | - | 106,765 |
| 대손충당금 | - | (48,257) | - | (45,117) |
| 미수이자 | 269,796 | - | 256,708 | |
| 미수수익 | - | 246,169 | - | 208,309 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산(*2) | 23,877 | - | 23,877 | - |
| 유동자산 계 | 23,877 | 11,594,981 | 23,877 | 10,814,726 |
| 비유동자산 | ||||
| 매출채권및기타채권(비유동) | - | 2,605,000 | - | 2,605,000 |
| 보증금 | - | 131,292 | - | 131,292 |
| 대손충당금 | - | (131,292) | - | (131,292) |
| 대여금 | - | 2,605,000 | - | 2,605,000 |
| 비유동자산 계 | - | 2,605,000 | - | 2,605,000 |
| 합 계 | 23,877 | 14,199,981 | 23,877 | 13,419,726 |
| (*1) 당분기말 현재 사용이 제한된 금융상품은 없으며, 전기말 상사채무 보증 및 차입금 담보 제공으로 인하여 인출이 제한되었던 보통예금 290,117천원은 당분기 중 담보 및 보증 설정 사유가 해소됨에 따라 인출 제한이 전액 해제되었습니다. |
|---|
| (*2) 당사가 발행한 전환사채에 부여된 매도청구권입니다(주석 4(4),13 참조). |
|---|
상기 금융자산 중 상각후원가로 측정된 금융자산의 공정가치는 장부금액과 중요한 차이가 없습니다.
(2) 금융부채
당분기말과 전기말 현재 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전) 기 | ||||||
| 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 상각후원가측정금융부채 | 기타금융부채 | 합계 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 상각후원가측정금융부채 | 기타금융부채 | 합계 | |
| 유동부채 | ||||||||
| 매입채무및기타채무 | - | 5,855,580 | - | 5,855,580 | - | 3,435,906 | - | 3,435,906 |
| 매입채무 | - | 5,238,314 | - | 5,238,314 | - | 2,796,131 | - | 2,796,131 |
| 미지급금 | - | 481,719 | - | 481,719 | - | 379,324 | - | 379,324 |
| 미지급비용(*1) | - | 135,547 | - | 135,547 | - | 260,451 | - | 260,451 |
| 단기차입금 | - | 1,350,000 | - | 1,350,000 | - | 1,800,000 | - | 1,800,000 |
| 유동성장기차입금 | - | 6,235,208 | - | 6,235,208 | - | 8,758,768 | - | 8,758,768 |
| 리스부채(유동) | - | - | 16,996,213 | 16,996,213 | - | - | 13,642,779 | 13,642,779 |
| 전환사채_유동(*2) | 5,387,056 | - | 5,387,056 | 5,387,056 | - | 5,387,056 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융부채(유동)(*2) | 1,582,866 | - | - | 1,582,866 | 1,582,866 | - | - | 1,582,866 |
| 금융보증부채(유동)(*3) | - | - | 113,817 | 113,817 | - | - | 192,613 | 192,613 |
| 유동부채 계 | 1,582,866 | 18,827,844 | 17,110,030 | 37,520,740 | 1,582,866 | 19,381,730 | 13,835,392 | 34,799,988 |
| 비유동부채 | ||||||||
| 장기차입금 | - | 12,954,704 | - | 12,954,704 | - | 12,899,751 | - | 12,899,751 |
| 리스부채 | - | - | 9,860,202 | 9,860,202 | - | - | 4,579,937 | 4,579,937 |
| 비유동부채 계 | - | 12,954,704 | 9,860,202 | 22,814,906 | - | 12,899,751 | 4,579,937 | 17,479,688 |
| 합 계 | 1,582,866 | 31,782,548 | 26,970,232 | 60,335,646 | 1,582,866 | 32,281,481 | 18,415,329 | 52,279,676 |
| (*1) 기업회계기준서 제1019호를 적용하는 종업원급여제도에 따른 사용자의 권리와 의무에 대한 부채가 포함되어 있습니다. |
|---|
| (*2) 전환사채 보유자는 당분기말 이후 12개월 이내에 전환권을 행사할 수 있으므로, 당사는 부채의 결제를 보고기간 후 적어도 12개월 이상 연기할 권리가 없습니다. 따라서, 당사는 전환사채의 만기와 무관하게 사채와 파생상품부채를 재무제표상 유동부채로 분류하였습니다. |
|---|
| (*3) 당사는 관계기업 (주)STX해운의 외부 차입금에 무상으로 보증을 제공하여 금융보증부채를 인식하였습니다. (주석24 참조) |
|---|
상기 금융부채 중 상각후원가로 측정된 금융부채의 공정가치는 장부금액과 중요한 차이가 없습니다.
한편, 당분기말 현재 당사가 체결 중인 공급자금융약정 내역이 존재하지 않습니다.
(3) 금융수익 및 금융비용
- 당분기와 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전) 기 1분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 이자수익 | 88,865 | 88,865 | 23,996 | 23,996 |
| 외환차익 | 46,985 | 46,985 | 19,385 | 19,385 |
| 외화환산이익 | 885,363 | 885,363 | 1,452,601 | 1,452,601 |
| 금융보증수익 | 76,285 | 76,285 | - | - |
| 합 계 | 1,097,498 | 1,097,498 | 1,495,982 | 1,495,982 |
- 당분기와 전분기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전) 기 1분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 이자비용 | 472,536 | 472,536 | 965,207 | 965,207 |
| 외환차손 | 116,798 | 116,798 | 1,040 | 1,040 |
| 외화환산손실 | 690,771 | 690,771 | 373,635 | 373,635 |
| 당기손익공정가치측정금융자산평가손실 | - | - | 1,194,087 | 1,194,087 |
| 금융보증비용 | 83,877 | 83,877 | 84,086 | 84,086 |
| 합 계 | 1,363,982 | 1,363,982 | 2,618,055 | 2,618,055 |
- 당분기와 전분기 중 금융상품 범주별로 발생한 수익의 내역은 다음과 같습니다.
① 제 4(당)기 1분기
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 현금및현금성자산 | 당기손익- 공정가치측정 금융부채 | 상각후원가측정금융자산 | 상각후원가측정금융부채 | 기타금융자산 | 합 계 |
| 이자수익 | 5,111 | - | 83,754 | - | - | 88,865 |
| 외환차익 | 3,873 | - | 3 | 43,109 | - | 46,985 |
| 외화환산이익 | 197,256 | - | 9,610 | 678,497 | - | 885,363 |
| 금융보증수익 | - | - | - | - | 76,285 | 76,285 |
| 합 계 | 206,240 | - | 93,367 | 721,606 | 76,285 | 1,097,498 |
② 제 3(전) 기 1분기
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 현금및현금성자산 | 당기손익- 공정가치측정 금융부채 | 상각후원가측정금융자산 | 상각후원가측정금융부채 | 기타금융자산 | 합 계 |
| 이자수익 | 160 | - | 21,715 | - | 2,121 | 23,996 |
| 외환차익 | - | - | 52 | 19,333 | - | 19,385 |
| 외화환산이익 | 111 | 1,446,855 | 5,070 | 565 | - | 1,452,601 |
| 합 계 | 271 | 1,446,855 | 26,837 | 19,898 | 2,121 | 1,495,982 |
- 당분기와 전분기 중 금융상품 범주별로 발생한 비용의 내역은 다음과 같습니다.
① 제 4(당)기 1분기
| (단위: 천원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 현금및현금성자산 | 당기손익- 공정가치측정 금융자산 | 당기손익- 공정가치측정 금융부채 | 상각후원가측정금융자산 | 상각후원가측정금융부채 | 기타금융부채 | 합 계 |
| 이자비용 | - | - | - | - | 264,988 | 207,548 | 472,536 |
| 외환차손 | 35 | - | - | 7,111 | 109,652 | - | 116,798 |
| 외화환산손실 | 73,487 | - | - | 425,084 | 192,200 | 690,771 | |
| 금융보증비용 | - | - | - | - | - | 83,877 | 83,877 |
| 합 계 | 73,522 | - | - | 507,628 | 566,840 | 291,425 | 1,439,415 |
② 제 3(전)기 1분기
| (단위: 천원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 현금및현금성자산 | 당기손익- 공정가치측정 금융자산 | 당기손익- 공정가치 측정 금융부채 | 상각후원가측정금융자산 | 상각후원가측정금융부채 | 기타금융부채 | 합 계 |
| 이자비용 | - | - | 210,815 | - | - | 754,392 | 965,207 |
| 외환차손 | - | - | - | - | 1,040 | - | 1,040 |
| 외화환산손실 | 11,823 | 76,021 | 258,017 | 7,201 | 20,573 | - | 373,635 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | - | 1,194,087 | - | - | - | - | 1,194,087 |
| 금융보증비용 | - | - | - | - | - | 84,086 | 84,086 |
| 합 계 | 11,823 | 1,270,108 | 468,832 | 7,201 | 21,613 | 838,478 | 2,618,055 |
(4) 파생상품
당사는 2024년 10월 07일 운영자금 조달 목적으로 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채를 발행하였습니다.
당사가 발행한 전환사채에 부여된 매도청구권을 당기손익-공정가치측정금융자산으로, 전환권 및 조기상환청구권을 당기손익-공정가치측정금융부채로 재무제표에 인식하였으며, 그 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전) 기 |
| 파생상품자산 | 23,877 | 23,877 |
| 파생상품부채 | 1,582,866 | 1,582,866 |
(5) 공정가치
- 금융자산과 금융부채의 공정가치를 결정하는데 사용한 가정
표준화된 거래조건과 활성화된 거래시장이 존재하는 금융상품의 공정가치는 시장가격을 이용하여 결정됩니다. 활성화된 거래시장에서 거래되지 않는 금융상품은 시장참가자들에 의해 일반적으로 사용되는 평가기법 또는 경영자의 판단을 사용하여 공정가치로 측정하고 있습니다.
- 공정가치 서열체계
공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치 측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 투입변수의 유의성 |
|---|---|
| 수준 1 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 |
| 수준 2 | 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
| 수준 3 | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
- 당분기말 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 범주 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 |
| 당기손익공정가치측정금융자산_유동 | - | 23,877 | - |
| 당기손익공정가치측정금융부채_유동 | - | 1,582,866 | - |
당분기말 현재 공정가치 수준 2로 분류된 금융상품의 공정가치 측정시 사용된 평가기법 및 공정가치측정에 사용된 투입변수는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | 구 분 | 공정가치 | 가치평가기법 | 투입변수 |
| 당기손익공정가치측정금융자산_유동 | 파생상품자산 | 23,877 | Tsiveriotis-Fernandes & Hull 모형 | 주가, 주가변동성, 위험조정할인율 등 |
| 당기손익공정가치측정금융부채_유동 | 파생상품부채 | 1,582,866 |
- 재고자산
당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전) 기 |
| 저장품(*) | 1,343,301 | 1,218,897 |
| (*) | 선박연료 등으로 구성되어 있습니다. |
|---|
당사는 재고자산평가와 관련된 손실 및 환입을 매출원가에 반영하고 있으며, 당분기와 전기 중 재고자산평가와 관련하여 인식한 금액은 없습니다.
- 기타유동자산
당분기말과 전기말 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전) 기 |
| 선급금 | 1,904,024 | 2,120,461 |
| 선급비용 | 506,110 | 554,057 |
| 부가세대급금 | 269,189 | 502,100 |
| 합 계 | 2,679,323 | 3,176,618 |
- 유형자산
(1) 당분기말과 전기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전) 기 | ||||
| 취득가액 | 감가상각누계액 | 장부금액 | 취득가액 | 감가상각누계액 | 장부금액 | |
| 선박 | 64,751,164 | (14,996,452) | 49,754,712 | 61,392,524 | (13,370,302) | 48,022,222 |
| 비품 | 6,106 | (1,820) | 4,286 | 5,789 | (1,521) | 4,268 |
| 기타의유형자산 | 1,588,278 | (1,060,513) | 527,765 | 1,505,894 | (829,586) | 676,308 |
| 합계 | 66,345,548 | (16,058,785) | 50,286,763 | 62,904,207 | (14,201,409) | 48,702,798 |
(2) 당분기와 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
- 제 4(당)기 1분기
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기초 | 증가 | 감소 | 감가상각비 | 표시통화환산 | 기말 |
| 선박(*1) | 48,022,222 | - | - | (866,174) | 2,598,664 | 49,754,712 |
| 비품 | 4,268 | - | - | (209) | 227 | 4,286 |
| 기타의유형자산(*2) | 676,308 | - | - | (179,628) | 31,085 | 527,765 |
| 합 계 | 48,702,798 | - | - | (1,046,011) | 2,629,976 | 50,286,763 |
| (*1) | 국적취득조건부나용선(Bareboat Charter Hire Purchase: BBCHP)계약에 따라 취득한 선박이며, 선가의 상환완료 시점(차입금 상환완료 시점)에 소유권이 이전될 예정입니다. 한편, 당사는 선박을 인도받은 시점에 자산으로 계상하였습니다. |
|---|
| (*2) | 당사 보유 선박에 대하여 선박안전법에 따라 수행하는 정기검사 과정에서 지출한 선박입거수리비입니다. |
|---|
(2) 제 3(전)기 1분기
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기초 | 증가 | 감소 | 감가상각비 | 표시통화환산 | 기말 |
| 선박 | 83,582,133 | - | - | (1,067,619) | (209,176) | 82,305,338 |
| 비품 | 5,211 | - | - | (207) | (14) | 4,990 |
| 기타의유형자산 | 2,372,555 | 716,805 | (17,560) | (408,077) | (2,875) | 2,660,848 |
| 합 계 | 85,959,899 | 716,805 | (17,560) | (1,475,903) | (212,065) | 84,971,176 |
- 무형자산
(1) 당분기말과 전기말 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전) 기 | ||||||
| 취득가액 | 감가상각누계액 | 손상차손누계액 | 장부금액 | 취득가액 | 감가상각누계액 | 손상차손누계액 | 장부금액 | |
| 소프트웨어 | 28,000 | (7,281) | - | 20,719 | 28,000 | (6,880) | - | 21,120 |
| 배출권자산(*) | 381,407 | - | - | 381,407 | - | - | - | - |
| 합계 | 409,407 | (7,281) | - | 402,126 | 28,000 | (6,880) | - | 21,120 |
| (*) | 당사는 당분기 중 EU-ETS 이행금액을 정산하기 위하여 배출권자산을 취득하였으며, 해당 자산의 대부분은 보고기간 종료일로부터 1년 이내에 제출 될 예정입니다. |
|---|
(2) 당분기과 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
- 제 4(당)기 1분기
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기초 | 증가 | 감소 | 감가상각비 | 표시통화환산 | 기말 |
| 소프트웨어 | 21,120 | - | - | (1,507) | 1,106 | 20,719 |
| 배출권자산(*) | - | 369,250 | - | - | 12,157 | 381,407 |
| 합계 | 21,120 | 369,250 | - | (1,507) | 13,263 | 402,126 |
| (*) | 당사는 당분기 중 EU-ETS 이행금액을 정산하기 위하여 배출권자산을 취득하였으며, 해당 자산의 대부분은 보고기간 종료일로부터 1년 이내에 제출 될 예정입니다. |
|---|
- 제 3(전)기 1분기
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기초 | 증가 | 감소 | 감가상각비 | 표시통화환산 | 기말 |
| 소프트웨어 | 13,681 | - | - | (901) | (42) | 12,738 |
- 리스
(1) 리스이용자
당사는 사무실과 선박 등을 리스하고 있습니다.
- 당분기말과 전기말 현재 사용권자산의 세부내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전) 기 | ||||
| 취득금액 | 감가상각누계액 | 장부금액 | 취득금액 | 감가상각누계액 | 장부금액 | |
| 건물 | 815,102 | (251,368) | 563,734 | 815,102 | (240,522) | 574,580 |
| 선박 | 51,854,069 | (25,475,244) | 26,378,825 | 38,768,693 | (21,156,149) | 17,612,544 |
| 합 계 | 52,669,171 | (25,726,612) | 26,942,559 | 39,583,795 | (21,396,671) | 18,187,124 |
- 당분기와 전분기 중 사용권자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.
① 제 4(당)기 1분기
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기초 | 증가 | 감소 | 감가상각비 | 표시통화환산 | 기말 |
| 건물 | 574,580 | - | - | (40,932) | 30,086 | 563,734 |
| 선박 | 17,612,544 | 12,668,277 | - | (5,114,251) | 1,212,255 | 26,378,825 |
| 합 계 | 18,187,124 | 12,668,277 | - | (5,155,183) | 1,242,341 | 26,942,559 |
② 제 3(전) 기 1분기
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기초 | 증가 | 감소 | 감가상각비 | 표시통화환산 | 기말 |
| 건물 | 756,538 | - | - | (42,116) | (2,203) | 712,219 |
| 선박 | 26,518,443 | - | - | (5,115,049) | (111,872) | 21,291,522 |
| 차량운반구 | 36,120 | - | - | (3,452) | (119) | 32,549 |
| 합 계 | 27,311,101 | - | - | (5,160,617) | (114,194) | 22,036,290 |
- 당분기와 전분기 중 리스거래와 관련하여 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 제4(당)기 1분기 | 제 3(전)기 1분기 |
| 사용권자산의 감가상각비 | 5,155,183 | 5,160,617 |
| 리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함) | 207,548 | 340,393 |
| 소액리스 및 단기리스에 따른 리스료 | 6,439,817 | 4,326,708 |
| 합 계 | 11,802,548 | 9,827,718 |
- 당분기말 현재 리스부채의 상환스케줄은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 상환기간 | 연간리스료총액 | 이자상당액 | 원금상당액 |
| 1년 이내 | 17,170,743 | 749,977 | 16,420,766 |
| 1년 초과 2년 이내 | 9,791,371 | 220,783 | 9,570,588 |
| 2년 초과 3년 이내 | 1,077,475 | 14,225 | 1,063,250 |
| 3년 초과 4년 이내 | 56,862 | 621 | 56,241 |
| 4년 초과 5년 이내 | - | - | - |
| 합 계 | 28,096,451 | 985,606 | 27,110,845 |
- 당분기와 전분기 중 리스부채 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전) 기 1분기 |
| 기초 장부금액 | 18,222,715 | 27,603,345 |
| 증가 | 12,668,277 | - |
| 상환 | (5,482,471) | (5,439,692) |
| 감소 | - | - |
| 이자비용 | 207,548 | 340,393 |
| 표시통화환산 | 1,240,346 | (114,304) |
| 분기말 장부금액 | 26,856,415 | 22,389,742 |
당분기 중 리스의 총 현금유출은 11,922,288천원 입니다.
(2) 리스제공자
당사는 소유 선박과 용선 선박을 리스로 제공 하고 있습니다. 당분기말 현재 선박을 이용한 리스계약은 모두 운용리스로 분류하고 있습니다.
당사가 당분기 중 선박 리스로 인식한 리스료 수익은 11,356,380천원으로, 재무제표상 대선매출에 포함되어있습니다.
- 종속기업투자
(1) 당분기말과 전기말 현재 종속기업 현황은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 소재지 | 보고기간종료일 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전) 기 | 업종 | ||
| 지분율 | 장부금액 | 지분율 | 장부금액 | ||||
| ㈜STX해운(*1) | 대한민국 | 2026.03.31 | - | - | 81.63% | 6,790,700 | 특수목적기업 |
| Korea Tonnage No.83 Shipping Company(*2) | 마샬 제도 | 2026.03.31 | - | - | - | - | 특수목적기업 |
| Korea Tonnage No.110 Shipping Company(*2) | 파나마 | 2026.03.31 | - | - | - | - | 특수목적기업 |
| (*1) | 전기말 기준 종속기업이었던 (주)STX해운은 당분기 중 지분율이 49.86%로 감소함에 따라 지배력을 상실하여 관계기업으로 재분류 되었습니다. (주석11) |
|---|
| (*2) | 당사를 위하여 특수목적활동을 수행하는 기업으로서 당사는 해당 기업에 대하여 지분을 보유하고 있지 않으나, 해당 기업의 경제활동에서 발생하는 효익을 얻을 수 있는 의사결정 능력이 있기 때문에 종속기업에 포함하였습니다. |
|---|
(2) 당분기와 전기 중 종속기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다.
- 제 4(당)기 1분기
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 기초 | 취득 | 감소(*1) | 대체(*2) | 표시통화환산 | 기말 |
| (주)STX해운 | 6,790,700 | - | (2,812,153) | (4,350,050) | 371,503 | - |
| (*1) | STX네트워크서비스에 대한 채무를 (주)STX해운 주식 10,240주(지분율 31.77%)으로 상환함에 따라 감소하였습니다. |
|---|---|
| (*2) | 당분기 중 지분율이 49.86%로 감소하여 관계기업으로 재분류 하였습니다. (주석11) |
- 제 3(전) 기
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 기초 | 취득 | 감소(*) | 표시통화환산 | 기말 |
| (주)STX해운 | 8,535,965 | - | (1,541,446) | (203,819) | 6,790,700 |
| (*) | 디오메디케어에 대한 채무를 (주)STX해운 주식 5,920주(지분율 18.37%)으로 상환함에 따라 감소하였습니다. |
|---|
- 관계기업 투자주식
(1) 당분기말 현재 관계기업 현황은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 소재지 | 업종 | 제 4(당)기 1분기 | |
| 지분율 | 장부금액 | |||
| ㈜STX해운(*) | 대한민국 | 특수목적기업 | 49.86% | 4,350,050 |
| (*) | 전기말 기준 종속기업이었던 (주)STX해운은 당분기 중 지분율이 49.86%로 감소함에 따라 지배력을 상실하여 관계기업으로 재분류 되었습니다. |
|---|
(2) 당분기 중 관계기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 기초 | 대체 | 지분법손익 | 지분법변동 | 기말 |
| (주)STX해운 | - | 4,350,050 | - | - | 4,350,050 |
- 담보제공자산 등
(1) 당분기말 현재 당사의 차입금 및 거래약정을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (원화단위: 천원, 외화단위: 천USD) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 담보제공자산 | 장부금액 | 담보설정금액 | 거래약정 내용 | 차입(실행)금액 | 담보권자 |
| 선 박 | 38,235,563 | USD 15,216 | 선박금융 | USD 12,680 | 캠코선박운용 |
(2) 당분기말 현재 타사의 차입금 및 거래약정을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 담보제공자산 | 장부금액 | 담보설정금액 | 거래약정 내용 | 차입(실행)금액 | 담보권자 |
| 주식 | 4,350,050 | 22,000,000 | 인수금융 | 16,000,000 | 부산은행 |
(3) 당분기말 현재 당사가 특수관계자를 제외한 타인으로부터 제공받은 보증 및 담보의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 제 공 자 | 내용 | 금 액 |
| 지급보증 | 서울보증보험(주) | 계약보증 | 295,844 |
- 차입금 및 사채
(1) 당분기말과 전기말 현재 단기차입금 및 유동성장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 구 분 | 차 입 처 | 만 기 일 | 이자율(%) | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전) 기 |
| 단기차입금 | 운영자금 | (주)하나은행 | 2026-04-30 | 5.1 | 1,350,000 | 1,800,000 |
| 소 계 | 1,350,000 | 1,800,000 | ||||
| 유동성장기차입금 | 외화선박금융 | 캠코선박운용 | 2026-07-20 | 3.1 | 3,632,160 | 3,730,740 |
| 외화선박금융 | 캠코선박운용 | 2030-02-12 | 5.6 | 2,603,048 | 2,468,028 | |
| 운영자금 | STX네트워크서비스(주) | 2026-08-04 | 4.6 | - | 2,560,000 | |
| 소 계 | 6,235,208 | 8,758,768 | ||||
| 합 계 | 7,585,208 | 10,558,768 |
(2) 당분기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 차입처 | 만기일 | 이자율(%) | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전)기 |
| 외화선박금융 | 캠코선박운용 | 2026-07-20 | 3.1 | 3,632,160 | 3,730,740 |
| 외화선박금융 | 캠코선박운용 | 2030-02-12 | 5.6 | 15,557,752 | 15,367,779 |
| 장기차입금 | STX네트워크서비스(주) | 2026-08-04 | 4.6 | - | 2,560,000 |
| 소 계 | 19,189,912 | 21,658,519 | |||
| 차감: 유동성장기차입금 | (6,235,208) | (8,758,768) | |||
| 차감계 | 12,954,704 | 12,899,751 |
당사는 상기 차입금 등과 관련하여 유형자산 중 일부(선박 등)를 담보로 제공하고 있습니다(주석12 참조).
(3) 당사는 2024년 10월 07일 운영자금 조달 목적으로 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채를 발행하였습니다. 당사가 발행한 전환사채의 주요 발행조건은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 |
|---|---|
| 발 행 일 | 2024-10-07 |
| 발행금액 | 8,000,000천원 |
| 만 기 일 | 2028-10-07 |
| 이자지급방법 | 본 사채의 표면이율은 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다. |
| 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일인 2028년 10월 07일에 전자등록금액의 112.6992%(소수점 넷째자리 미만 절사)에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에상환하고 원금 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 전환가액의 조정 | 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 전환가액을 조정한다. |
| 본 사채 발행 후 7개월이 경과한 날인 2025년 05월 07일 및 그 이후 매 7개월, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액(이하 "시가산정액"이라 한다)이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. | |
| 조기상환청구권 | 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 경과한 날인 2026년 10월 07일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환수익률을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연 3.0%(3개월 단위 복리계산) 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다. |
| 매도청구권 | 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 경과한 날인 2025년 10월 07일로부터 24개월이 되는 날까지 매 3개월이 되는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. |
| 전환조건 | 전환가격 : 10,560원/ 주(*) |
| 전환청구기간 : 2025년 10월 07일 ~ 2028년 09월 07일 |
| (*) | 당사가 발행한 제 2회 전환사채는 계약상 전환가액 조정 기준에 따라, 발행일로부터 7개월 후 및 매 7개월마다 시가 산정 기준에 따라 전환가액을 조정하도록 되어 있습니다. 이에 2025년 5월 7일 조정일에는 조정 전 전환가액 15,085원이 시가산정액보다 높아, 전환가액이 10,560원으로 조정 되었습니다. 본 조정은 계약상 전환가액 하한선(최초 전환가액의 70%) 범위 내에서 이루어졌습니다. |
|---|
(4) 당분기와 전기 중 사채의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전)기 |
| 기초장부금액 | 5,387,056 | 4,912,166 |
| 상각 | - | 914,169 |
| 표시통화 환산 | - | (439,279) |
| 기말장부금액 | 5,387,056 | 5,387,056 |
한편, 전환사채 보유자는 보고기간말 이후 12개월 이내에 전환권을 행사할 수 있으므로, 당사는 부채의 결제를 보고기간 후 적어도 12개월 이상 연기할 권리가 없습니다. 따라서, 사채 만기와 무관하게 재무제표상 유동부채로 분류하였습니다.
- 기타유동부채
당분기말과 전기말 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전) 기 |
| 선수수익 | 964,215 | 600,340 |
| 선수금 | 189 | 16,277 |
| 합 계 | 964,404 | 616,617 |
- 충당부채
(1) 당분기말과 전기말 현재 충당부채의 주요 설정 내역은 다음과 같습니다.
| 구분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전) 기 |
|---|---|---|
| EU-ETS (*1) | 455,618 | 443,093 |
| Fuel EU Maritime (*2) | 64,854 | 63,071 |
| 합계 | 520,472 | 506,164 |
| (*1) | 회사는 EU ETS(탄소배출권 거래제도) 적용에 따라 2025년 유럽 권역을 운항한 선박의 연료 배출량에 대해 2026년도에 배출권을 제출하여야 합니다. 제출 의무가 있는 배출권 확정 수량은 2026년도에 통보받을 예정으로, 배출권 추정치를 산출하여 충당부채를 계상하고 있습니다. |
|---|
| (*2) | 회사는 Fuel EU Maritime 규제 시행에 따라 2025년부터 EU/EEA 항만에 기항하는 선박의 연료 사용과 관련된 온실가스 집약도 기준을 준수하여야 합니다. 보고기간말 현재까지의 연료 사용량 및 운항 실적과 Pooling 적용 효과 등을 고려하여 예상되는 순 의무를 추정하고 충당부채를 계상하고 있으며, 최종 부담금은 향후 규제당국의 확정 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
|---|
(2) 당분기말 현재 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 전입 | 사용 | 환입 | 표시통화환산 | 기말금액 |
| 충당부채 | 506,164 | - | - | - | 14,308 | 520,472 |
- 자본
(1) 당분기말과 전기말 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전) 기 |
| 발행할 주식의 총수 | 1,000,000,000 주 | 1,000,000,000 주 |
| 1주당 액면금액 | 2,500 | 2,500 |
| 발행한 주식수 | 7,171,032 주 | 7,171,032 주 |
| 보통주자본금 | 17,927,580,000 | 17,927,580,000 |
당사가 발행할 우선주식의 총수는 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내이며, 발행한 우선주는 없습니다.
(2) 당분기말과 전기말 현재 기타불입자본의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전) 기 |
| 주식할인발행차금 | (2,572,675) | (2,572,675) |
| 자기주식(*) | (861,948) | (861,948) |
| 신종자본증권 | 22,997,100 | 22,997,100 |
| 합계 | 19,562,477 | 19,562,477 |
| (*) 당분기말 현재 자기주식은 보통주식 26,442주 입니다. |
|---|
(3) 당사는 2023년 12월 28일, 2024년 12월 24일 운영자금 조달 목적으로 각각 제 1회차 및 3회차 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채를 발행하였습니다. 두 전환사채는 계약조건상 발행자인 당사의 현금결제의무가 없으므로 자본으로 분류되어 재무제표상 신종자본증권으로 계상되었습니다. 신종자본증권의 만기는 30년으로 회사가 만기일 전3달부터 1달 사이의 기간 중 인수인에게 만기일 연장을 통지하는 경우, 기존 조건(전환에 관한 조건 포함)과 동일하게 30년간 만기가 계속 연장 가능합니다.
신종자본증권의 주요 발행조건은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 |
|---|---|
| 발행일 | 2023-12-28 |
| 발행금액 | 15,000,000천원 |
| 만기 | 2053-12-28 |
| 이자지급 | 발행일로부터 2년 동안은 연 5.0%이며, 발행일로부터 2년이 지난 날로부터 2년까지 연 7.5% 지급,그 다음날로부터 상환일까지 연 9.5% 지급 |
| 이자지급의 정지 | 당사의 선택에 따라 본 사채의 이자의 전부 또는 일부를 지급하지 않을 수 있음. 이 경우 지연이자는 다음 이자지급기일로 이연되어 누적되며, 연 10%로 일할 계산한 추가이자 발생 |
| 조기상환권 | 발행자는 발행일로부터 매 1년이 되는 날의 익일부터 30영업일이 되는 날까지의 기간 중 본 사채의 전부 또는 일부를 조기상환 가능 |
| 전환조건 | 전환가격: 13,252원/주 |
| 전환청구기간: 2024년 12월 28일 ~ 2053년 11월 28일 |
| 구 분 | 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 |
|---|---|
| 발 행 일 | 2024-12-24 |
| 발행금액 | 13,000,000천원 |
| 만기 | 2054-12-24 |
| 이자지급 | 발행일로부터 2년 동안은 연 5.0%이며, 발행일로부터 2년이 지난 날로부터 2년까지 연 7.5% 지급, 그 다음날로부터 상환일까지 연 9.5% 지급 |
| 이자지급의정지 | 당사의 선택에 따라 본 사채의 이자의 전부 또는 일부를 지급하지 않을 수 있음. 이 경우 지연이자는 다음 이자지급기일로 이연 되어 누적되며, 연 10%로 일할 계산한 추가이자 발생 |
| 조기상환권 | 발행자는 발행일로부터 매 1년이 되는 날의 익일부터 30영업일이 되는 날까지의 기간 중 본 사채의 전부 또는 일부를 조기상환 가능 |
| 전환조건 | 전환가격 : 8,263원/ 주 |
| 전환청구기간 : 2025년 12월 24일 ~ 2054년 11월 24일 |
(4) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전) 기 |
| 표시통화환산손익 | 4,489,246 | 2,451,368 |
(5) 당분기말과 전기말 현재 이익잉여금(결손금)의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전) 기 |
| 이익잉여금(결손금) | (3,558,796) | (1,859,532) |
- 고객과의 계약에서 생기는 수익
(1) 당분기와 전분기 중 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전)기 1분기 | ||||||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |||||
| 금액 | 비중(%) | 금액 | 비중(%) | 금액 | 비중(%) | 금액 | 비중(%) | |
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 | ||||||||
| 운항수익 | 4,577,358 | 28.73 | 4,577,358 | 28.73 | 10,101,008 | 53.73 | 10,101,008 | 53.73 |
| 대선수익 | 11,356,380 | 71.27 | 11,356,380 | 71.27 | 8,697,040 | 46.27 | 8,697,040 | 46.27 |
| 합 계 | 15,933,738 | 100.00 | 15,933,738 | 100.00 | 18,798,048 | 100.00 | 18,798,048 | 100.00 |
| 수익인식 시기 | ||||||||
| 기간에 걸쳐 이행 | 15,933,738 | 100.00 | 15,933,738 | 100.00 | 18,798,048 | 100.00 | 18,798,048 | 100.00 |
| 합 계 | 15,933,738 | 100.00 | 15,933,738 | 100.00 | 18,798,048 | 100.00 | 18,798,048 | 100.00 |
(2) 당분기와 전분기 중 당사의 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부고객과 관련된 정보는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전)기 1분기 | ||
| 금액 | 비중(%) | 금액 | 비중(%) | |
| 고객 A | 3,011,269 | 18.90 | 2,597,810 | 13.82 |
| 고객 B | 2,097,768 | 13.17 | - | - |
| 고객 C | 1,542,533 | 9.68 | 2,082,297 | 11.08 |
| 고객 D | 380,179 | - | 2,697,392 | 14.35 |
(3) 당분기말과 전기말 현재 인식하고 있는 수취채권과 계약부채는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 지역별부문 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전)기 |
| 수취채권 | 4,886,241 | 3,318,296 |
| 계약자산 | 246,169 | 208,309 |
| 계약부채 | 964,215 | 600,340 |
수취채권 및 계약부채는 재무상태표상 각각 '매출채권', '선수수익'으로 계상되어 있으며, 전기말 존재한 계약부채는 당분기 중 전액 수익으로 인식되었습니다. 18. 매출원가
당분기와 전분기 중 매출원가의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전)기 1분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 대선매출원가 | 9,960,680 | 9,960,680 | 7,770,374 | 7,770,374 |
| 운항매출원가 | 6,510,599 | 6,510,599 | 11,603,837 | 11,603,837 |
| 합 계 | 16,471,279 | 16,471,279 | 19,374,211 | 19,374,211 |
- 판매비와 관리비
당분기와 전분기 중 발생한 판매비와 관리비의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전)기 1분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 급여 | 333,156 | 333,156 | 299,670 | 299,670 |
| 퇴직급여 | 39,359 | 39,359 | 35,090 | 35,090 |
| 복리후생비 | 56,466 | 56,466 | 38,945 | 38,945 |
| 지급임차료 | 28,085 | 28,085 | 18,976 | 18,976 |
| 감가상각비 | 41,141 | 41,141 | 45,774 | 45,774 |
| 무형자산상각비 | 1,507 | 1,507 | 901 | 901 |
| 지급수수료 | 292,447 | 292,447 | 532,305 | 532,305 |
| 소모품비 | 1,858 | 1,858 | 761 | 761 |
| 세금과공과 | 11,291 | 11,291 | 10,462 | 10,462 |
| 보험료 | 471 | 471 | - | - |
| 여비교통비 | 4,725 | 4,725 | 4,829 | 4,829 |
| 통신비 | 2,930 | 2,930 | 196 | 196 |
| 교육훈련비 | 345 | 345 | 132 | 132 |
| 도서인쇄비 | 240 | 240 | 362 | 362 |
| 접대비 | 18,487 | 18,487 | 16,752 | 16,752 |
| 대손상각비 | 2,073 | 2,073 | 1,284 | 1,284 |
| 차량유지비 | 3,086 | 3,086 | 1,791 | 1,791 |
| 합 계 | 837,667 | 837,667 | 1,008,230 | 1,008,230 |
- 비용의 성격별 분류
당분기와 전분기 중 발생한 비용을 성격별로 분류한 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전)기 1분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 감가상각비 | 6,202,702 | 6,202,702 | 6,637,421 | 6,637,421 |
| 보험료 | 242,015 | 242,015 | 329,535 | 329,535 |
| 선비 | 1,236,408 | 1,236,408 | 1,082,140 | 1,082,140 |
| 선원비 | 1,623,571 | 1,623,571 | 2,481,925 | 2,481,925 |
| 연료비 | 2,712,201 | 2,712,201 | 4,051,968 | 4,051,968 |
| 용선료 | 3,324,439 | 3,324,439 | 1,345,639 | 1,345,639 |
| 운항비 | 33,049 | 33,049 | 86,549 | 86,549 |
| 윤활유비 | 126,780 | 126,780 | 371,091 | 371,091 |
| 화물비 | 804,202 | 804,202 | 2,801,843 | 2,801,843 |
| 수수료 | 444,776 | 444,776 | 762,022 | 762,022 |
| 급여 | 333,156 | 333,156 | 299,669 | 299,669 |
| 퇴직급여 | 39,359 | 39,359 | 35,090 | 35,090 |
| 복리후생비 | 56,466 | 56,466 | 38,945 | 38,945 |
| 대손상각비 | 2,073 | 2,073 | 1,284 | 1,284 |
| 기타 | 127,749 | 127,749 | 57,320 | 57,320 |
| 합 계(*) | 17,308,946 | 17,308,946 | 20,382,441 | 20,382,441 |
| (*) 포괄손익계산서 상 매출원가 및 판매비와관리비의 합계입니다. |
|---|
- 기타수익 및 기타비용
(1) 당분기와 전분기 중 기타수익의 구성 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전)기 1분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 잡이익 | 321,342 | 321,342 | 954,602 | 954,602 |
(2) 당분기와 전분기 중 기타비용의 구성 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전)기 1분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 잡손실 | 587 | 587 | 12,597 | 12,597 |
| 기타의대손상각비 | 649 | 649 | 929 | 929 |
| 합 계 | 1,236 | 1,236 | 13,526 | 13,526 |
- 법인세
(1) 당사는 조세특례제한법 제104조의 10 '해운기업에 대한 법인세과세표준 계산특례' (이하 '톤세')에 따라 해운소득과 비해운소득을 구분하여 과세표준을 산정하고 있습니다. 이 경우 외항운송활동과 관련된 해운소득은 개별선박표준이익(개별선박순톤수×1톤당 운항이익×운항일수×사용률)으로 계산하고, 비해운업소득은 법인세법 등 규정에 의하여 산정하고 있습니다. 톤세는 K-IFRS 제1012호의 법인세에 해당하지 아니하며, 따라서 해운소득과 관련하여 자산과 부채에서 발생된 일시적 차이는 인식하지 않습니다.
(2) 당분기와 전분기 중 법인세 비용의 주요 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전)기 1분기 |
| 법인세부담액 | 27,678 | 41,731 |
| 일시적 차이로 인한 이연법인세 변동액(*) | - | - |
| 법인세비용 | 27,678 | 41,731 |
| (*) | 일시적차이에 대한 이연법인세는 법인세과세표준 특례규정(조세특례제한법 제 104조의10)에 따라 과세소득을 해운소득과 비해운소득으로 구분하고 비해운소득에 대한 일시적차이만 고려합니다. 당분기말 현재 비해운소득 관련 일시적차이에 대해 인식할 이연법인세효과는 없습니다. |
|---|
(3) 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율의 추정에 기초하여 고려하였습니다. 이에 따라 추정된 당분기와 전분기의 법인세비용은 각각 27,678천원 및 41,731천원입니다.
한편 당분기 중 과세소득에 가산된 선박표준이익은 153,526천원 입니다.
- 주당손익
(1) 당분기와 전분기 중 기본주당이익(손실)의 계산내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전)기 1분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 분기순이익(손실) | (1,349,263,918) | (1,349,263,918) | (1,807,118,324) | (1,807,118,324) |
| 차감: 신종자본증권 배당금 | (350,000,000) | (350,000,000) | (352,054,794) | (352,054,794) |
| 보통주순이익(손실) | (1,699,263,918) | (1,699,263,918) | (2,159,173,118) | (2,159,173,118) |
| 가중평균유통보통주식수(*) | 7,144,590주 | 7,144,590주 | 7,144,590주 | 7,144,590주 |
| 기본주당이익(손실) | (238) | (238) | (302) | (302) |
(*) 가중평균유통보통주식수
| (단위: 주) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전)기 1분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 기초 발행보통주식수 | 7,171,032 | 7,171,032 | 7,171,032 | 7,171,032 |
| 자기주식효과 | (26,442) | (26,442) | (26,442) | (26,442) |
| 가중평균유통보통주식수 | 7,144,590 | 7,144,590 | 7,144,590 | 7,144,590 |
(2) 당분기와 전분기에는 분기순손실로 인해 반희석 효과가 발생하여 희석주당손익을 계산하지 않았습니다.
- 특수관계자
(1) 당분기말 현재 당사와 특수관계에 있는 회사의 내역은 다음과 같습니다.
| 특수관계 구분 | 특수관계자 |
|---|---|
| 지배기업 | 에이피씨머큐리(유) |
| 종속기업 | Korea Tonnage No.83 Shipping Company (*1) |
| Korea Tonnage No.110 Shipping Company (*1) | |
| 관계기업 | (주)STX해운(*2) |
| STX썬에이스해운㈜(*2) | |
| STX오션서비스㈜(*2) | |
| STX에코㈜(*2) | |
| 기타의 특수관계자(*3) | (주)STX |
| (주)아이비티 | |
| (주)예그리나 | |
| KIM LLC | |
| PT ESA STX SINERGI | |
| PT IndoAsia Cemerlang | |
| PT. Satya Nusantara Sinergi | |
| STX China Shipbuilding Holdings Co., Ltd. | |
| STX Forest Malaysia SND BHD | |
| STX Ghana Ltd. | |
| STX GLOBAL INDIA PRIVATE LIMITED | |
| STX International Trading(Singapore) Pte. Ltd. | |
| STX Japan Corporation | |
| STX Middle East FZE. | |
| STX TIMOR COPORATION,UNPESSOAL, LDA | |
| STX Vietnam Co. Ltd | |
| STX 네트워크서비스(주) | |
| STX(Shanghai) Corporation Ltd. | |
| STX리조트(주) | |
| STX에어로서비스(주) | |
| 피케이밸브앤엔지니어링(주) | |
| STX Mobility Peru S.A.C. | |
| (주)HS마린 | |
| 에이피씨에셋매니지먼트 등 |
| (*1) 당사를 위하여 특수목적활동을 수행하는 기업으로서 당사는 해당 기업에 대하여 지분을 보유하고 있지 않으나, 해당 기업의 경제활동에서 발생하는 효익을 얻을 수 있는 의사결정 능력이 있기 때문에 종속기업에 포함하였습니다. |
|---|
| (*2) 연결 종속기업에서 지분법 적용투자주식 관계기업으로 변경되었습니다. |
|---|
| (*3) 당사와 (주)STX의 지배기업이 상호 동일함에 따라, (주)STX와 (주)STX의 종속기업,공동기업 및 관계기업을 기타특수관계자로 포함하였습니다. |
|---|
(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.
- 제 4(당)기 1분기
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 특수관계 구분 | 특수관계자 | 매출 | 매입 등 | 금융수익 등 | 금융비용 등 |
| 종속기업 | Korea Tonnage No.83 Shipping Company | - | - | - | 27,727 |
| Korea Tonnage No.110 Shipping Company | - | - | - | 215,088 | |
| 관계기업 | (주)STX해운 | - | - | 104,890 | 83,877 |
| STX썬에이스해운(주) | 692,288 | - | 55,149 | 665 | |
| STX오션서비스(주) | - | 3,100,217 | - | - | |
| 기타의특수관계자 | (주)STX | - | 64,423 | - | 348,941 |
| STX네트워크서비스(주) | - | - | 164,998 | - | |
| STX리조트(주) | - | 631 | - | - | |
| 합 계 | 692,288 | 3,165,271 | 325,037 | 676,298 |
- 제 3(전) 기 1분기
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 특수관계 구분 | 특수관계자 | 매출 | 매입 등 | 금융수익 등 | 금융비용 등 |
| 종속기업 | Korea Tonnage No.82 Shipping Company(*) | - | - | - | 36,535 |
| Korea Tonnage No.83 Shipping Company | - | - | - | 36,535 | |
| Korea Tonnage No.101 Shipping Company(*) | - | - | - | 100,872 | |
| Korea Tonnage No.110 Shipping Company | - | 255,380 | - | 128,563 | |
| (주)STX해운 | - | - | 19,718 | - | |
| STX썬에이스해운(주) | 686,382 | - | - | - | |
| STX오션서비스(주) | - | 3,732,905 | 1,997 | 58 | |
| 기타의특수관계자 | (주)STX | - | 62,794 | - | 77,175 |
| STX네트워크서비스(주) | - | - | - | 28,763 | |
| STX에어로서비스(주) | - | - | - | 16,628 | |
| 합 계 | 686,382 | 4,051,079 | 21,715 | 425,129 |
| (*) 연결범위에서 제외되기 이전까지의 거래내역 입니다. |
|---|
(3) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.
- 제 4(당)기 1분기
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 특수관계 구분 | 특수관계자 | 자금의 차입 | 자금의 상환 | 리스료의 지급 | 신종자본증권이자의 지급 |
| 종속기업 | Korea Tonnage No.83 Shipping Company | - | 890,220 | - | - |
| Korea Tonnage No.110 Shipping Company | - | 320,284 | - | - | |
| 관계기업 | STX썬에이스해운(주) | 585,640 | 585,640 | - | - |
| 기타의특수관계자 | (주)STX | - | - | 44,548 | 350,000 |
| STX네트워크서비스(주) | - | 2,560,000 | - | - | |
| 합 계 | 585,640 | 4,356,144 | 44,548 | 350,000 |
- 제 3(전)기 1분기
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 특수관계 구분 | 특수관계자 | 자금의 대여 | 자금의 차입 | 자금의 상환 | 리스료의 지급 | 신종자본증권이자의 지급 |
| 종속기업 | Korea Tonnage No.82 Shipping Company(*) | - | - | 293,300 | - | - |
| Korea Tonnage No.83 Shipping Company | - | - | 293,300 | - | - | |
| Korea Tonnage No.101 Shipping Company(*) | - | - | 549,938 | - | - | |
| Korea Tonnage No.110 Shipping Company | - | 17,598,000 | - | - | - | |
| STX오션서비스(주) | 2,000,000 | - | - | 1,573 | - | |
| 기타의특수관계자 | (주)STX | - | 10,000,000 | - | 42,682 | 370,685 |
| 합 계 | 2,000,000 | 27,598,000 | 1,136,538 | 44,255 | 370,685 |
| (*) 연결범위에서 제외되기 이전까지의 거래내역 입니다. |
|---|
(4) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.
- 제 4(당)기 1분기
| (단위: 천원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특수관계 구분 | 특수관계자 | 채권 | 채무 | |||||
| 매출채권및 기타채권 | 대여금 | 기타자산 | 매입채무및 기타채무 | 차입금 | 리스부채 | 기타부채 | ||
| 종속기업 | Korea Tonnage No.83 Shipping Company | - | - | 6,060 | - | 3,632,160 | - | - |
| Korea Tonnage No.110 Shipping Company | - | - | 30,508 | - | 15,557,752 | - | - | |
| 관계기업 | (주)STX해운 | 185,862 | 2,605,000 | 125,145 | - | - | - | 113,817 |
| STX썬에이스해운(주) | 83,934 | 5,000,000 | - | - | - | - | - | |
| STX오션서비스(주) | - | - | - | 1,178,291 | - | - | - | |
| 기타의특수관계자 | (주)STX(*) | 165,780 | - | - | 366,178 | - | 583,542 | - |
| 합 계 | 435,576 | 7,605,000 | 161,713 | 1,544,469 | 19,189,912 | 583,542 | 113,817 |
| (*) 전환사채 22,997,100 천원이 재무제표상 자본(신종자본증권)으로 분류되어 있습니다. |
|---|
- 제 3(전)기
| (단위: 천원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특수관계 구분 | 특수관계자 | 채권 | 채무 | |||||
| 매출채권및 기타채권 | 대여금 | 기타자산 | 매입채무및 기타채무 | 차입금 | 리스부채 | 기타부채 | ||
| 종속기업 | Korea Tonnage No.83 Shipping Company | - | - | 6,211 | - | 3,730,740 | - | - |
| Korea Tonnage No.101 Shipping Company | - | - | 27,790 | - | 15,367,779 | - | - | |
| (주)STX해운 | 156,315 | 2,605,000 | 200,799 | - | - | - | 192,613 | |
| STX썬에이스해운(주) | 51,419 | 5,000,000 | - | - | - | - | - | |
| STX오션서비스(주) | 48,974 | - | - | 1,477,694 | - | - | - | |
| 기타의특수관계자 | (주)STX(*) | 165,780 | - | - | 348,498 | - | 579,149 | - |
| STX 네트워크서비스(주) | - | - | - | 165,509 | 2,560,000 | - | - | |
| 합 계 | 422,488 | 7,605,000 | 234,800 | 1,991,701 | 21,658,519 | 579,149 | 192,613 |
| (*) 전환사채 27,997,100 천원이 재무제표상 자본(신종자본증권)으로 분류되어 있습니다. |
|---|
(5) 당분기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다.
| (원화단위: 천원, 외화단위: 천USD) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 특수관계 구분 | 특수관계자 | 담보제공자산/ 보증내용 | 담보/보증금액 | 관련 차입금 등 | 담보권자 |
| 담보제공 | 종속기업 | Korea Tonnage No.83 Shipping Company | 선박금융 담보제공 | USD 2,880.00 | USD 2,400.00 | 캠코선박운용 |
| Korea Tonnage No.110 Shipping Company | USD 12,336.00 | USD 10,280.00 | ||||
| 지급보증(*) | 관계기업 | (주)STX해운 | 연대보증 | 22,000,000 | 16,000,000 | 부산은행 |
| (*) 당사는 (주)STX해운 차입금에 대하여 지급보증을 제공하고 있으며, 지급보증이 실행되는 상황이 발생될 경우 최대 22,000,000 천원에 대하여 변제하는 약정을 체결하고 있습니다. 당분기말 현재 (주)STX해운은 20,000,000천원의 한도약정 중 16,000,000 천원의 차입금을 보유하고 있습니다. |
|---|
(6) 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전)기 1분기 |
| 급 여 | 59,647 | 72,227 |
| 퇴직급여 | 9,160 | 11,798 |
| 합 계 | 68,807 | 84,025 |
- 우발부채 및 약정사항
(1) 당분기말 현재 회사의 금융기관과의 한도거래 약정내역은 없습니다.
(2) 당분기말 현재 당사의 보험가입내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천USD) | |||
|---|---|---|---|
| 보험가입자산 | 보험종류 | 보험회사 | 부보금액 |
| 선박 | 선체보험 | 한국해운조합 | USD 7,680 |
| 증액/선비보험 | USD 1,920 | ||
| 선체보험 | 주식회사 케이비손해보험 | USD 17,920 | |
| 증액/선비보험 | USD 4,480 | ||
| 전쟁보험 | USD 32,000 | ||
| MII/MAP 보험 | 삼성화재해상보험(주) | USD 15,972 | |
| 전쟁보험 | (주)DB손해보험 | USD 38,000 | |
| 선체보험 | USD 38,000 |
한편, 당사는 상기 보험 이외에 JAPAN P&I CLUB의 P&I 보험 및 FDD 보험 등에가입하고 있습니다.(3) 당분기말 현재 당사가 특수관계자가 아닌 타인을 위하여 제공한 채무보증 내역은 없습니다.
(4) 연대보증 관련 우발부채
당사는 2023년 9월 1일을 분할기준일로 하여 분할존속회사(주식회사 STX)로부터 분할 설립되었습니다. 당분기말 현재 분할존속회사는 법원으로부터 회생절차 개시신청을 접수하고 재산보전처분명령 및 포괄적금지명령을 발령받아 회생계획인가 절차 진행중입니다.
회생절차 개시 이후 분할존속법인의 일부 금융기관은 분할존속회사가 개설하였던 신용장들의 결제기일이 경과함에 따라, 당사의 연대보증채무이행을 주장하며 해당 신용장 대금의 상환을 요청하고 있습니다.
당사는 복수의 법무법인으로부터 법률의견을 수령하였으며, 이들 의견은 공통적으로당사가 해당 신용장 채무에 대하여 법적 책임을 부담하지 않는다는 결론을 지지하고 있습니다.
당사는 해당 금융기관의 청구가 최종적으로 인용될 가능성이 높지 않다고 판단하여 당분기말 현재 충당부채를 인식하지 아니하였습니다. 그러나 향후 법원의 판결 또는 협의 결과에 따라 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미칠 수 있으며, 최종 결론이 확정되기까지 당사의 재무상태에 대한 불확실성이 존재합니다.
보고일 현재 동 청구와 관련하여 당사는 한국산업은행에게 채무부존재의 소를 제기하였으며, 한국산업은행은 당사를 피고로 한 대지급금 청구의 소를 진행하였습니다. 현재 소송은 진행 중에 있으며, 아직 어떠한 법정의 판단이 이루어지지 않았기에 소송 결과에 따른 이익 및 손실에 대해 신뢰성있게 추정하기 어려운 상황입니다.
당사는 본 사안의 진행결과를 지속적으로 모니터링 하고 있습니다.
- 현금흐름표
(1) 당분기와 전분기 현금흐름표 중 간접법으로 작성한 영업에서 창출된 현금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 과 목 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전)기 1분기 |
| Ⅰ. 분기순이익(손실) | (1,349,264) | (1,807,118) |
| Ⅱ. 조 정 | 6,262,078 | 6,662,786 |
| 감가상각비 | 1,046,011 | 1,475,903 |
| 무형자산상각비 | 1,507 | 901 |
| 사용권자산감가상각비 | 5,155,184 | 5,160,617 |
| 대손상각비 | 2,073 | 1,284 |
| 외화환산손실 | 690,771 | 373,635 |
| 퇴직급여 | - | 35,090 |
| 이자비용 | 472,535 | 965,207 |
| 법인세비용 | 27,678 | 41,731 |
| 기타의대손상각비 | 650 | 929 |
| 외환차익 | 108,529 | - |
| 금융보증비용 | 83,877 | 84,086 |
| 외화환산이익 | (885,363) | (1,452,601) |
| 이자수익 | (88,866) | (23,996) |
| 잡이익 | (276,223) | - |
| 금융보증수익 | (76,285) | - |
| Ⅲ. 자산 및 부채의 증감 | 1,704,006 | (24,697,114) |
| 매출채권의 감소(증가) | (1,344,290) | (3,120,464) |
| 미수금의 감소(증가) | 2,417 | (862,190) |
| 미수수익의 감소(증가) | (25,620) | 1,970,713 |
| 선급금의 감소(증가) | 234,324 | 2,625,922 |
| 선급비용의 감소(증가) | (8,114) | 362,592 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | 252,081 | - |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | (7,308) | (1,188) |
| 재고자산의 감소(증가) | (55,882) | 1,872,291 |
| 매입채무의 증가(감소) | 2,223,055 | (957,855) |
| 파생상품부채의 증가(감소) | - | 755,905 |
| 미지급금의 증가(감소) | 89,194 | (23,864,389) |
| 미지급비용의 증가(감소) | 40,106 | (96,905) |
| 계약부채의의 증가(감소) | - | (79,602) |
| 예수금의 증가(감소) | - | (9) |
| 선수금의 증가(감소) | (16,437) | (683,582) |
| 선수수익의 증가(감소) | 320,480 | (2,618,353) |
| Ⅳ. 영업에서 창출된 현금(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 6,616,820 | (19,841,446) |
- 영업부문
(1) 당사는 벌크선대로 해운사업을 영위하는 단일 부문으로 구성되어 있습니다.
(2) 당분기와 전분기 중 지역부문별 수익은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 지역별부문 | 제 4(당)기 1분기 | 제 3(전)기 1분기 |
| 국내 | 5,104,261 | 6,197,034 |
| 아시아 | 1,739,413 | 4,624,925 |
| 유럽 | 6,898,188 | 7,748,440 |
| 미주 | 1,477,136 | - |
| 중동 | 714,739 | 227,649 |
| 합 계 | 15,933,737 | 18,798,048 |
당사는 고객의 위치에 따라 수익의 지역부문을 배분하였습니다.
- 인적분할을 통한 회사의 설립
당사는 2023년 9월 1일을 분할기일로 주식회사 STX에서 인적분할되어 신규설립되었습니다.
(1) 분할 관련 일반내용
상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 분할전 회사의 주주가 분할신주 배정기준일 현재의 지분율에 비례하여 분할신설회사의 주식을 배정받는 단순인적분할의 방법으로 분할하였으며, 분할전 회사가 영위하는 사업 중 해운 사업부문을 분할하여 분할신설회사를 설립하였습니다.
이에 따라 분할신설회사는 분할전 회사의 분할신주 배정기준일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주를 대상으로 분할회사 소유주식 1주당 아래의 표와 같은 비율로 신주를 배정하였습니다.
| 주식의 종류 | 주식회사 STX그린로지스 |
|---|---|
| 보통주 | 0.232067 |
상기 배정비율에 따른 분할 전ㆍ후의 발행주식수는 다음과 같습니다.
| (단위: 주) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 주식의 종류 | 분할전 | 분할후(*) | ||
| 주식회사 STX | 주식회사 STX | 주식회사STX그린로지스 | 합 계 | |
| 보통주 | 30,828,959 | 23,657,927 | 7,171,032 | 30,828,959 |
| (*) | 분할 비율에 따른 신주 배정시 1주당 2,500원 액면 금액에 따라 발행되어 발행주식수가 7,171,032주입니다. |
|---|
(2) 분할신설회사로 이전되는 재산과 그 가액
인적분할을 통해 분할신설회사로 이전되는 자산 및 부채가액은 2023년 8월 16일자임시주주총회의 승인을 받은 분할계획서상에 첨부된 승계대상 목록에 의하되, 분할기일 전까지 분할로 이전되는 해당 사업부문에서 발생한 재산의 증감사항을 가감하였습니다.
(3) 인적분할 회계처리
① 인적분할을 통해 분할신설회사로 이전되는 자산 및 부채가액은 분할 전 장부금액으로 계상하였습니다.
② 이전되는 자산, 부채와 직접적으로 관련된 이연법인세자산(부채)는 분할신설회사로 이전되었습니다.
③ 인적분할의 결과 인수하는 순자산의 장부금액이 분할신설회사의 자본금을 초과하는 경우 그 차액은 주식발행초과금으로 처리하였습니다.
(4) 분할개시일에 분할을 통해 분할신설회사로 이전된 자산과 부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |
|---|---|
| 과 목 | 금 액 |
| I. 유동자산 | 5,344,673 |
| 현금및현금성자산 | 1,500,000 |
| 매출채권 | 802,079 |
| 재고자산 | 1,034,202 |
| 기타유동자산 | 2,008,392 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 31,177,957 |
| 유형자산 | 23,299,429 |
| 사용권자산 | 7,878,528 |
| 자 산 총 계 | 36,522,630 |
| I. 유동부채 | 8,676,104 |
| 매입채무및기타채무 | 1,589,893 |
| 유동성장기부채 | 2,406,995 |
| 리스부채 | 4,679,216 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 12,521,011 |
| 장기차입금 | 9,229,247 |
| 리스부채 | 3,291,764 |
| 부 채 총 계 | 21,197,115 |
| 자본금 | 17,927,580 |
| 주식할인발행차금 | (2,572,675) |
| 기타포괄손익누계액 | (29,390) |
| 자 본 총 계 | 15,325,515 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 36,522,630 |
(5) 권리ㆍ의무의 승계 등에 관한 사항
분할전 회사의 일체의 적극ㆍ소극재산과 공법상의 권리ㆍ의무를 포함한 기타의 권리, 의무 및 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함)는 분할대상 사업부문에 관한 것이면 해당 분할신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할전 회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 합니다. 한편, 전기말 현재 분할 전 주식회사 STX로부터 승계받은 일부 거래 및 관련약정사항 등은 분할전 회사로부터 분할신설법인으로의 계약변경 절차가 진행 됩니다.
(6) 분할에 따른 회사의 책임에 관한 사항
상법 제530조의3 제1항의 규정에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제530조의9 제1항의 규정에 의거 분할전 회사 또는 분할신설회사는 분할이전 회사의 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다. 분할기일 이전 분할전 회사의 뱅커스 유산스 채무는 당기말 현재, 전액상환이 완료되었습니다.
- 보고기간 후 사건
(1) 당사는 보고기간 후 최대주주의 지분율이 변동되었습니다.
| 주주명 | 제 4(당)기 1분기 | 보고기간 후 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수(주) | 지분율(%) | 자본금 | 주식수(주) | 지분율(%) | 자본금 | |
| 에이피씨머큐리(유) | 3,302,618 | 46.1 | 8,256,545 | 2,666,343 | 37.18 | 6,665,858 |
(2) 당사는 보고기간 후 소송 진행을 결정하였고, 상대방의 대지급금 청구의 소가 제기되었으며, 상세내역은 다음과 같습니다.
| 1. 사건의 명칭 | 채무부존재확인 청구의 소 |
|---|---|
| 2. 원고 | 주식회사 STX그린로지스법무법인(유한) 율촌 |
| 3. 피고 | 한국산업은행 |
| 4. 청구내용 | 1. 2024년 11월 28일 체결 된 연대보증계약에 따른 원고의 피고에 대한 채무는 존재하지 아니한다.2. 소송비용은 피고가 부담한다. |
| 5. 관할법원 | 서울남부지방법원 |
| 6. 향후대책 | 당사는 법적절차에 적극적으로 대응할 예정입니다. |
| 7. 제기일자 | 2026년 04월 20일 |
| 1. 사건의 명칭 | 대지급금 청구의 소 |
|---|---|
| 2. 원고 | 한국산업은행 |
| 3. 청구내용 | 1. 피고는 원고에게 금 9,900,000,000원 및 그중,가. 4,700,000,000원에 대하여는 2026. 2. 3.부터 이 사건 소장 부본 송달일까지 연 9%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을,나. 5,200,000,000원에 대하여는 2026. 2. 23.부터 이 사건 소장 부본 송달일까지 연 9%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을각 지급하라.2. 소송비용은 피고가 부담한다.3. 제1항은 가집행할 수 있다. |
| 4. 청구금액 | 9,900,000,000 |
| 5. 관할법원 | 서울중앙지방법원 |
| 6. 제기/신청일자 | 2026년 04월 13일 |
| 7. 확인일자 | 2026년 04월 30일 |
6. 배당에 관한 사항
배당에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (사업보고서 등에 기재 예정)
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적
| [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] |
|---|
가. 증자(감자)현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원, 주) |
|---|
| 주식발행(감소)일자 | 발행(감소)형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종류 | 수량 | 주당액면가액 | 주당발행(감소)가액 | 비고 | ||
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
미상환 전환사채 발행현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원, 주) |
|---|
| 종류＼구분 | 회차 | 발행일 | 만기일 | 권면(전자등록)총액 | 전환대상주식의 종류 | 전환청구가능기간 | 전환조건 | 미상환사채 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전환비율(%) | 전환가액 | 권면(전자등록)총액 | 전환가능주식수 | ||||||||
| 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 1 | 2023.12.28 | 2053.12.28 | 15,000 | 기명식 보통주 | 2024.12.28 ~ 2053.11.28 | 100.00 | 13,252 | 10,000 | 1,131,904 | - |
| 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 2 | 2024.10.07 | 2028.10.07 | 8,000 | 기명식 보통주 | 2025.10.07 ~ 2028.09.07 | 100.00 | 10,560 | 8,000 | 757,575 | - |
| 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 3 | 2024.12.24 | 2054.12.24 | 13,000 | 기명식 보통주 | 2025.12.24 ~ 2054.11.24 | 100.00 | 8,263 | 13,000 | 1,573,278 | - |
| 합 계 | - | - | - | 36,000 | - | - | 100.00 | 32,075 | 31,000 | 3,462,757 | - |
| (주) | 연결 기준이며, 별도 기준은 연결 기준과 동일합니다. |
|---|---|
| (주1) | 해당 회사채는 2025년 6월 9일 전자등록 금액 중 일부에 대해 조기상환청구권(Call Option)을 행사하여, 만기 전 사채권 5,000백만 원을 취득하고 등록채권을 말소·소각하였습니다.보고서 제출일 현재 미상환사채 권면(전자등록) 총액은 10,000백만 원입니다. |
| (주2) | 해당 회사채는 2025년 5월 7일 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 조정전 가액 15,058원에서 조정후 가액 10,560원으로 조정되었습니다. |
| [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] |
|---|
채무증권 발행실적
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원, %) |
|---|
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급(평가기관) | 만기일 | 상환여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 STX그린로지스 | 신종자본증권 | 사모 | 2023.12.28 | 10,000 | - 표면금리: 7.5- 만기금리: 0.0 | - | 2053.12.28 | 미상환 | - |
| 주식회사 STX그린로지스 | 회사채 | 사모 | 2024.10.07 | 8,000 | - 표면금리: 0.0- 만기금리: 3.0 | - | 2028.10.07 | 미상환 | - |
| 주식회사 STX그린로지스 | 신종자본증권 | 사모 | 2024.12.24 | 13,000 | - 표면금리: 5.0- 만기금리: 0.0 | - | 2054.12.24 | 미상환 | - |
| 합 계 | - | - | - | 31,000 | - | - | - | - | - |
| (주) | 연결 기준이며, 별도 기준은 연결 기준과 동일합니다. |
|---|
기업어음증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
|---|
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년 초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (주) | 연결 기준이며, 별도 기준은 연결 기준과 동일합니다. |
|---|
단기사채 미상환 잔액
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
|---|
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (주) | 연결 기준이며, 별도 기준은 연결 기준과 동일합니다. |
|---|
회사채 미상환 잔액
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
|---|
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | 8,000 | - | - | - | - | 8,000 | |
| 합계 | - | - | 8,000 | - | - | - | - | 8,000 |
| (주) | 연결 기준이며, 별도 기준은 연결 기준과 동일합니다. |
|---|
신종자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
|---|
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과15년이하 | 15년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | 23,000 | - | 23,000 | |
| 합계 | - | - | - | - | - | 23,000 | - | 23,000 |
| (주) | 연결 기준이며, 별도 기준은 연결 기준과 동일합니다. |
|---|
조건부자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
|---|
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (주) | 연결 기준이며, 별도 기준은 연결 기준과 동일합니다. |
|---|
나. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 당사는 2023년 12월 28일, 2024년 12월 24일 운영자금 조달 목적으로 각각 제 1회차 및 3회차 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채를 발행하였습니다. 두 전환사채는 계약조건상 발행자인 당사의 현금결제의무가 없으므로 자본으로 분류되어 재무제표상 신종자본증권으로 계상되었습니다. 신종자본증권의 만기는 30년으로 회사가 만기일 전3달부터 1달 사이의 기간 중 인수인에게 만기일 연장을 통지하는 경우, 기존 조건(전환에 관한 조건 포함)과 동일하게 30년간 만기가 계속 연장 가능합니다.
신종자본증권의 주요 발행조건은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 |
|---|---|
| 발행일 | 2023-12-28 |
| 발행금액 | 15,000,000천원 |
| 만기 | 2053-12-28 |
| 이자지급 | 발행일로부터 2년 동안은 연 5.0%이며, 발행일로부터 2년이 지난 날로부터 2년까지 연 7.5% 지급,그 다음날로부터 상환일까지 연 9.5% 지급 |
| 이자지급의 정지 | 당사의 선택에 따라 본 사채의 이자의 전부 또는 일부를 지급하지 않을 수 있음. 이 경우 지연이자는 다음 이자지급기일로 이연되어 누적되며, 연 10%로 일할 계산한 추가이자 발생 |
| 조기상환권 | 발행자는 발행일로부터 매 1년이 되는 날의 익일부터 30영업일이 되는 날까지의 기간 중 본 사채의 전부 또는 일부를 조기상환 가능 |
| 전환조건 | 전환가격: 13,252원/주 |
| 전환청구기간: 2024년 12월 28일 ~ 2053년 11월 28일 |
| 구 분 | 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 |
|---|---|
| 발 행 일 | 2024-12-24 |
| 발행금액 | 13,000,000천원 |
| 만기 | 2054-12-24 |
| 이자지급 | 발행일로부터 2년 동안은 연 5.0%이며, 발행일로부터 2년이 지난 날로부터 2년까지 연 7.5% 지급, 그 다음날로부터 상환일까지 연 9.5% 지급 |
| 이자지급의정지 | 당사의 선택에 따라 본 사채의 이자의 전부 또는 일부를 지급하지 않을 수 있음. 이 경우 지연이자는 다음 이자지급기일로 이연 되어 누적되며, 연 10%로 일할 계산한 추가이자 발생 |
| 조기상환권 | 발행자는 발행일로부터 매 1년이 되는 날의 익일부터 30영업일이 되는 날까지의 기간 중 본 사채의 전부 또는 일부를 조기상환 가능 |
| 전환조건 | 전환가격 : 8,263원/ 주 |
| 전환청구기간 : 2025년 12월 24일 ~ 2054년 11월 24일 |
다. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 - 해당사항 없음
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적
가. 사모자금의 사용내역
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
|---|
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 주요사항보고서의 자금사용 계획 | 실제 자금사용 내역 | 금액차이발생사유 | 용도차이발생사유 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용용도 | 조달금액 | 사용내용 | 사용금액 | |||||
| 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 1 | 2023년 12월 28일 | 운영자금 | 15,000 | 운영자금 | 15,000 | - | - |
| 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 2 | 2024년 10월 07일 | 운영자금 | 8,000 | 운영자금 | 8,000 | - | - |
| 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 3 | 2024년 12월 24일 | 운영자금 | 13,000 | 운영자금 | 13,000 | - | - |
나. 미사용자금의 운용내역 - 해당사항 없음
8. 기타 재무에 관한 사항
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
이사의 경영진단 및 분석의견은 기업공시서식 작성기준에 따라 분ㆍ반기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재 예정)
1. 예측정보에 대한 주의사항
이사의 경영진단 및 분석의견은 기업공시서식 작성기준에 따라 분ㆍ반기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재 예정)
2. 개요
이사의 경영진단 및 분석의견은 기업공시서식 작성기준에 따라 분ㆍ반기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재 예정)
3. 재무상태 및 영업실적
이사의 경영진단 및 분석의견은 기업공시서식 작성기준에 따라 분ㆍ반기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재 예정)
4. 유동성 및 자금조달과 지출
이사의 경영진단 및 분석의견은 기업공시서식 작성기준에 따라 분ㆍ반기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재 예정)
5. 부외거래
이사의 경영진단 및 분석의견은 기업공시서식 작성기준에 따라 분ㆍ반기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재 예정)
6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
이사의 경영진단 및 분석의견은 기업공시서식 작성기준에 따라 분ㆍ반기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재 예정)
V. 회계감사인의 감사의견 등
1. 외부감사에 관한 사항
가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견
| 사업연도 | 구분 | 감사인 | 감사의견 | 의견변형사유 | 계속기업 관련중요한 불확실성 | 강조사항 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제4기 1분기(당분기) | 감사보고서 | 삼정KPMG | - | - | 해당사항 없음 | - | - |
| 연결감사보고서 | 삼정KPMG | - | - | 해당사항 없음 | - | - | |
| 제3기(전기) | 감사보고서 | 삼정KPMG | 적정의견 | - | 해당사항 없음 | - | - 매출의 발생사실 |
| 연결감사보고서 | 삼정KPMG | 적정의견 | - | 해당사항 없음 | - | - 매출의 발생사실 | |
| 제2기(전전기) | 감사보고서 | 삼정KPMG | 적정의견 | - | 해당사항 없음 | - | - 매출의 발생사실 |
| 연결감사보고서 | 삼정KPMG | 적정의견 | - | 해당사항 없음 | - | - STX썬에이스해운 지분 취득거래 인수가격배분의 적정성- 매출의 발생사실 |
나. 감사용역 체결현황
| (단위 : 백만원, 시간) |
|---|
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | 실제수행내역 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 | |||
| 제4기 1분기(당기) | 삼정KPMG | - 중간기간 재무제표 검토- 연결 및 별도 재무제표감사- 내부회계제도 감사 | 160 | 1,631 | - | - |
| 제3기(전기) | 삼정KPMG | - 중간기간 재무제표 검토- 연결 및 별도 재무제표감사- 내부회계제도 감사 | 160 | 1,615 | 205 | 1,917 |
| 제2기(전전기) | 삼정KPMG | - 중간기간 재무제표 검토- 연결 및 별도 재무제표감사- 내부회계제도 감사 | 130 | 1,300 | 130 | 1,253 |
다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제4기 1분기(당기) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |
| 제3기(전기) | 2025.05 | 세무조정업무 | 2025.06.30~2026.03.31 | 8.5 | - |
| - | - | - | - | - | |
| 제2기(전전기) | 2024.06 | 세무조정업무 | 2024.06.30~2025.03.31 | 8 | - |
| - | - | - | - | - |
라. 네트워크 회계법인과의 비감사용역 계약체결 현황 - 해당사항 없음
| 사업연도 | 네트워크회계법인명 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
마. 회계감사인의 변경 - 해당사항 없음
바. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과
| 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 03월 19일 | 회사: 감사 감사인: 업무수행이사 외 2인 | 서면회의 | 감사결과 보고 |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
사. 종속회사 중 공시대상기간에 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견을 받은 회사 - 해당사항 없음 아. 전·당기 감사인간 의견불일치 조정협의회 및 재무제표 불일치정보 - 해당사항 없음
2. 내부통제에 관한 사항
내부통제에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기ㆍ사업보고서에 기재 예정)
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항
이사회에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기ㆍ사업보고서에 기재 예정)
2. 감사제도에 관한 사항
감사제도에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기ㆍ사업보고서에 기재 예정)
3. 주주총회 등에 관한 사항
가. 투표제도 현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) |
|---|
| 투표제도 종류 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 |
|---|---|---|---|
| 도입여부 | 배제 | 미도입 | 도입 |
| 실시여부 | - | - | 실시 |
나. 소수주주권의 행사 여부- 해당사항 없음 다. 경영권 경쟁 - 해당사항 없음
라. 의결권 현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
|---|
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | 의결권 있는 주식(보통주) | 7,171,032 | - |
| - | - | - | |
| 의결권없는 주식수(B) | 의결권 있는 주식(보통주) | 26,442 | 자기주식 |
| - | - | - | |
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | 의결권 있는 주식(보통주) | - | - |
| - | - | - | |
| 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) | 의결권 있는 주식(보통주) | - | - |
| - | - | - | |
| 의결권이 부활된 주식수(E) | 의결권 있는 주식(보통주) | - | - |
| - | - | - | |
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) | 의결권 있는 주식(보통주) | 7,144,590 | - |
| - | - | - |
마. 주식사무
| 정관상 신주인수권의 내용 | 제13조 【신주인수권】① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다 . 그러나, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회에서 정한다. ② 회사는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 긴급한 자금의 조달, 재무구조의 개선, 회사의 영업에 필요한 재산의 확보 등 회사의 장기경영목표 달성을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 개인투자자 및 법인 등에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본 제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 9. 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위내에서 회사의 경영에 대한 부당한 간섭을 배제하고 회사의 안정적인 경영을 위하여 회사의 이사회가 정하는 자에게 신주를 발행하는 경우 10. 회사가 재무구조의 개선을 위하여 채권자에게 출자전환 등의 방법으로 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서가 금융위원회와 거래소에 공시된 경우에는 그러하지 아니한다. ④ 제2항의 제1호, 제4호, 제5호, 제6호, 제7호, 제8호, 제9호의 방식에 의해 신주를 발행하는 경우에는 발행하는 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. |
|---|---|
| 결산일 | 12월 31일 |
| 정기주주총회시기 | 매년 12월 31일로부터 3개월 이내 |
| 주주명부폐쇄시기 | 제18조 【기준일】① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. |
| 주권의 종류 | 기명식 보통주식 / 기명식 종류주식 |
| 명의개서대리인 | 주식회사 하나은행서울특별시 영등포구 국제금융로 72(여의도동) 3층 |
| 공고방법 | 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.stxgreenlogis.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 한다. . |
바. 주주총회 의사록 요약 당사가 공시대상기간동안 정기주주총회 및 임시주주총회에서 결의한 내용은 다음과 같습니다.
| 주총일자 | 안 건 | 결의내용 | 주요 논의내용 |
|---|---|---|---|
| 제1기 임시주총(2023.12.11) | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (김준기 사내이사) | 원안대로 승인 | - |
| 제1기 정기주총(2024.03.29) | 제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인 | - |
| 제2기 임시주총(2024.09.11) | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 후보 설재근(3년) - 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 후보 홍라정(3년) - 제1-3호 의안 : 사외이사 후보 김갑진(3년) - 제1-4호 의안 : 사내이사 후보 문기탁(3년) | 원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인 | - |
| 제2기 정기주총(2025.03.28) | 제1호 의안 : 제2기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 (유재호 사내이사) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인 | - |
| 제3기 정기주총(2026.03.27) | 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 - 제2-1호 의안 : 개정 상법 반영 - 제2-2호 의안 : 이익 배당 조문 정비 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 2026년 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 2026년 감사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인-원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인 | - |
VII. 주주에 관한 사항
- 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
가. 최대주주의 개요
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 주, %) |
|---|
| 성 명 | 관 계 | 주식의종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 에이피씨머큐리(유) | 최대주주 본인 | 보통주 | 3,302,618 | 46.05 | 3,302,618 | 46.05 | - |
| 계 | 보통주 | 3,302,618 | 46.05 | 3,302,618 | 46.05 | - | |
| - | - | - | - | - | - |
나. 최대주주에 관한 사항
(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 에이피씨머큐리(유) | 1 | 홍라정 | - | 해당사항 없음 | - | 에이에프씨머큐리사모투자합자회사 | 100.0 |
| - | - | - | - | - | - |
(2) 공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는 지분율 변동 사항- 해당사항 없음
(3) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황
| (단위 : 백만원) |
|---|
| 구 분 | |
|---|---|
| 법인 또는 단체의 명칭 | 에이피씨머큐리(유) |
| 자산총계 | 61,099 |
| 부채총계 | 7,233 |
| 자본총계 | 53,867 |
| 매출액 | 1 |
| 영업이익 | 1 |
| 당기순이익 | 1 |
(4) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용
- 해당사항 없음
다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요
(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 에이에프씨머큐리사모투자합자회사 | - | 에이피씨프라이빗에쿼티(유) | 4.27 | 에이피씨프라이빗에쿼티(유) | 4.27 | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황
| (단위 : 백만원) |
|---|
| 구 분 | |
|---|---|
| 법인 또는 단체의 명칭 | 에이에프씨머큐리사모투자합자회사 |
| 자산총계 | 61,266 |
| 부채총계 | 1,653 |
| 자본총계 | 59,613 |
| 매출액 | -17,392 |
| 영업이익 | -18,903 |
| 당기순이익 | -18,903 |
- 최대주주 변동내역
- 공시대상기간 중 최대주주의 변동 사항은 없습니다.
- 주식의 분포 현황
주식의 분포 현황은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재 예정)
- 주가 및 주식거래실적주가 및 주식거래실적은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (사업보고서에 기재 예정)
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원 등의 현황
가. 임원 현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
|---|
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원여부 | 상근여부 | 담당업무 | 주요경력 | 소유주식수 | 최대주주와의관계 | 재직기간 | 임기만료일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의결권있는 주식 | 의결권없는 주식 | |||||||||||
| 홍라정 | 여 | 1973.06 | 이사 | 기타비상무이사 | 비상근 | 이사회 의장사외이사 후보추천위원회 위원 | 학력 : Univ.of Western Australia, MBA경력 : 한양대학교 국제학대학원 겸임교수 ('12~'19) APC프라이빗 에쿼티(유)대표이사 ('18~현재) | 0 | 0 | 특수관계인 | 2024.09.11~ | 2027.09.11 |
| 유재호 | 남 | 1966.09 | 전무 | 사내이사 | 상근 | 대표이사 | 학력 : 한국외국어 대학교, 중국학과경력 : 장금상선(주) 해외영업 담당이사 ('10~'20) STX썬에이스해운(주) 대표이사 | 0 | 0 | 해당없음 | 2025.03.28~ | 2028.03.28 |
| 김갑진 | 남 | 1964.03 | 이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사 | 학력 : 고려대학교 법학과 경력 : 양평군 자문변호사 ('23~현재) | 0 | 0 | 해당없음 | 2024.09.11~ | 2027.09.11 |
| 박외병 | 남 | 1962.02 | 이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사 | 학력 : 경 찰대학교 행정학경력 : 경찰청 근무('85~'13) 동서대학교 경찰학과 교수('13~현재) | 0 | 0 | 해당없음 | 2026.03.27~ | 2029.03.27 |
| 안병래 | 남 | 1969.03 | 상무 | 미등기 | 상근 | 경영관리본부장 | 학력 : 서울대학교 경제학과경력 : 현대상선 재무팀('11~'13) KB증권 프로젝트금융본부장 ('20 ~'24) | 0 | 0 | 해당없음 | 2026.02.11 | - |
| 김연석 | 남 | 1965.02 | 감사 | 감사 | 상근 | 감사 | 학력 : University of Rochester. 경영학경력 : 농협중앙회 ('94~'12) 농협은행 ('12~'22) | 0 | 0 | 해당없음 | 2023.09.01~ | 2029.03.27 |
주) 등기임원의 타회사 임원겸직 현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) |
|---|
| 겸 직 자 | 겸 직 회 사 | |||
|---|---|---|---|---|
| 성 명 | 직 위 | 기업명 | 직 위 | 재임 기간 |
| 홍라정 | 기타비상무이사 | APC프라이빗 에쿼티(유) | 대표이사 | 2018년~현재 |
| (주)STX | 기타비상무이사 | 2021년~현재 | ||
| (주)STX해운 | 사내이사 | 2024년~현재 | ||
| 유재호 | 사내이사 | STX썬에이스해운(주) | 대표이사 | 2024년~현재 |
| STX에코(주) | 대표이사 | 2025년~현재 | ||
| STX오션서비스(주) | 사내이사 | 2024년~현재 | ||
| 김연석 | 감사 | STX썬에이스해운(주) | 감사 | 2024년~현재 |
| STX오션서비스(주) | 감사 | 2024년~현재 |
나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 - 해당사항 없음
다. 직원 등 현황 직원 등 현황은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기ㆍ사업보고서에 기재 예정)
2. 임원의 보수 등
임원의 보수 등은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기ㆍ사업보고서에 기재 예정)
IX. 계열회사 등에 관한 사항
가. 계열회사 현황(요약)
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 사) |
|---|
| 기업집단의 명칭 | 계열회사의 수 | ||
|---|---|---|---|
| 상장 | 비상장 | 계 | |
| STX그린로지스 | 1 | 2 | 3 |
| ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 |
|---|
나. 타법인출자 현황(요약)
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
|---|
| 출자목적 | 출자회사수 | 총 출자금액 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상장 | 비상장 | 계 | 기초장부가액 | 증가(감소) | 기말장부가액 | ||
| 취득(처분) | 평가손익 | ||||||
| 경영참여 | - | - | - | - | - | - | - |
| 일반투자 | - | 1 | 1 | 6,790,700 | -2,812,153 | 371,503 | 4,350,050 |
| 단순투자 | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | 1 | 1 | 6,790,700 | -2,812,153 | 371,503 | 4,350,050 |
| ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 |
|---|
X. 대주주 등과의 거래내용
- 대주주 및 그 특수관계인에 대한 신용공여등 가. 담보 및 보증 현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (원화단위: 천원, 외화단위: 천USD) |
|---|
| 구 분 | 특수관계 구분 | 특수관계자 | 담보제공자산/ 보증내용 | 담보/보증금액 | 관련 차입금 등 | 담보권자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 담보제공 | 종속기업 | Korea Tonnage No.83 Shipping Company | 선박금융 담보제공 | USD 2,880.00 | USD 2,400.00 | 캠코선박운용 |
| Korea Tonnage No.110 Shipping Company | USD 12,336.00 | USD 10,280.00 | ||||
| 지급보증(*1) | 종속기업 | (주)STX해운 | 연대보증 | 22,000,000 | 16,000,000 | (주)부산은행 |
| (*1) | 당사는 (주)STX해운 차입금에 대하여 지급보증을 제공하고 있으며, 지급보증이 실행되는 상황이 발생될 경우 최대 22,000,000 천원에 대하여 변제하는 약정을 체결하고 있습니다. 당분기말 현재 (주)STX해운은 20,000,000천원의 한도약정 중 16,000,000 천원의 차입금을 보유하고 있습니다. |
|---|
나. 대여금 및 차입금 현황(1) 공시서류작성기준일 현재 대주주 및 그 특수관계인을 위해 제공한 대여금 내역은 다음과 같습니다.
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위: 천원) |
|---|
| 거래처명 | 관계 | 목적 | 대여금액 | 이자율 | 시작일 | 만기일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)STX해운 | 관계기업 | 운영자금 | 5,000 | 4.6% | 2025-06-09 | 2026-06-08 |
| (주)STX해운 | 관계기업 | 운영자금 | 240,000 | 4.6% | 2024-10-31 | 2025-10-31 |
| (주)STX해운 | 관계기업 | 운영자금 | 1,510,000 | 4.6% | 2024-08-05 | 2026-08-05 |
| (주)STX해운 | 관계기업 | 운영자금 | 850,000 | 4.6% | 2024-08-11 | 2026-08-10 |
| STX썬에이스해운(주) | 관계기업 | 운영자금 | 3,000,000 | 4.6% | 2025-08-28 | 2026-08-27 |
| STX썬에이스해운(주) | 관계기업 | 운영자금 | 2,000,000 | 4.6% | 2025-12-17 | 2026-03-23 |
(2) 공시서류작성기준일 현재 대주주 및 그 특수관계인으로 부터 제공 받은 차입금은 없습니다.
(3) 당기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
|---|
| 특수관계 구분 | 특수관계자 | 매출 | 매입 등 | 금융수익 등 | 금융비용 등 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | Korea Tonnage No.83 Shipping Company | - | - | - | 27,727 |
| Korea Tonnage No.110 Shipping Company | - | - | - | 215,088 | |
| 관계기업 | (주)STX해운 | - | - | 104,890 | 83,877 |
| STX썬에이스해운(주) | 692,288 | - | 55,149 | 665 | |
| STX오션서비스(주) | - | 3,100,217 | - | - | |
| 기타의특수관계자 | (주)STX | - | 64,423 | - | 348,941 |
| STX네트워크서비스(주) | - | - | 164,998 | - | |
| STX리조트(주) | - | 631 | - | - | |
| 합 계 | 692,288 | 3,165,271 | 325,037 | 676,298 |
(4) 당기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
|---|
| 특수관계 구분 | 특수관계자 | 자금의 차입 | 자금의 상환 | 리스료의 지급 | 신종자본증권이자의 지급 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | Korea Tonnage No.83 Shipping Company | - | 890,220 | - | - |
| Korea Tonnage No.110 Shipping Company | - | 320,284 | - | - | |
| 관계기업 | STX썬에이스해운(주) | 585,640 | 585,640 | - | - |
| 기타의특수관계자 | (주)STX | - | - | 44,548 | 350,000 |
| STX네트워크서비스(주) | - | 2,560,000 | - | - | |
| 합 계 | 585,640 | 4,356,144 | 44,548 | 350,000 |
(5) 당기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
|---|
| 특수관계 구분 | 특수관계자 | 채권 | 채무 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권및 기타채권 | 대여금 | 기타자산 | 매입채무및 기타채무 | 차입금 | 리스부채 | 기타부채 | ||
| 종속기업 | Korea Tonnage No.83 Shipping Company | - | - | 6,060 | - | 3,632,160 | - | - |
| Korea Tonnage No.110 Shipping Company | - | - | 30,508 | - | 15,557,752 | - | - | |
| 관계기업 | (주)STX해운 | 185,862 | 2,605,000 | 125,145 | - | - | - | 113,817 |
| STX썬에이스해운(주) | 83,934 | 5,000,000 | - | - | - | - | - | |
| STX오션서비스(주) | - | - | - | 1,178,291 | - | - | - | |
| 기타의특수관계자 | (주)STX(*) | 165,780 | - | - | 366,178 | - | 583,542 | - |
| 합 계 | 435,576 | 7,605,000 | 161,713 | 1,544,469 | 19,189,912 | 583,542 | 113,817 |
| (*) 전환사채 27,997,100 천원이 재무제표상 자본(신종자본증권)으로 분류되어 있습니다. |
|---|
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시내용 진행 및 변경사항
- 해당사항 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항
가. 중요한 소송사건등 1) 채무부존재확인 청구의 소
| 원고 | 주식회사 STX그린로지스법무법인(유한) 율촌 |
|---|---|
| 피고 | 한국산업은행 |
| 청구내용 | 1. 2024년 11월 28일 체결 된 연대보증계약에 따른 원고의 피고에 대한 채무는 존재하지 아니한다.2. 소송비용은 피고가 부담한다. |
| 관할법원 | 서울남부지방법원 |
| 향후대책 | 당사는 법적절차에 적극적으로 대응할 예정입니다. |
| 제기일자 | 2026년 04월 02일 |
- 대지급금 청구의 소
| 원고 | 한국산업은행 |
|---|---|
| 청구내용 | 1. 피고는 원고에게 금 9,900,000,000원 및 그중,가. 4,700,000,000원에 대하여는 2026. 2. 3.부터 이 사건 소장 부본 송달일까지 연 9%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을,나. 5,200,000,000원에 대하여는 2026. 2. 23.부터 이 사건 소장 부본 송달일까지 연 9%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을각 지급하라.2. 소송비용은 피고가 부담한다.3. 제1항은 가집행할 수 있다. |
| 청구금액 | 9,900,000,000 |
| 관할법원 | 서울중앙지방법원 |
| 제기/신청일자 | 2026년 04월 13일 |
| 확인일자 | 2026년 04월 30일 |
나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
- 해당사항 없음 다. 담보 및 보증 현황
| (단위: 천USD, 천원) |
|---|
| 구 분 | 특수관계 구분 | 특수관계자 | 담보제공자산/ 보증내용 | 담보/보증금액 | 관련 차입금 등 | 담보권자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 담보제공 | 종속기업 | Korea Tonnage No.83 Shipping Company | 선박금융 담보제공 | USD 2,880.00 | USD 2,400.00 | 캠코선박운용 |
| Korea Tonnage No.110 Shipping Company | USD 12,336.00 | USD 10,280.00 | ||||
| 지급보증(*) | 관계기업 | (주)STX해운 | 연대보증 | 22,000,000 | 16,000,000 | 부산은행 |
| (*) | 당사는 (주)STX해운 차입금에 대하여 지급보증을 제공하고 있으며, 지급보증이 실행되는 상황이 발생될 경우 최대 22,000,000 천원에 대하여 변제하는 약정을 체결하고 있습니다. 당분기말 현재 (주)STX해운은 20,000,000천원의 한도약정 중 16,000,000 천원의 차입금을 보유하고 있습니다. |
|---|
(1) 당분기말 현재 당사의 차입금 및 거래약정을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (기준일 : 2026년 03월 31일) | (단위: 천원, 천USD) |
|---|
| 담보제공자산 | 장부금액 | 담보설정금액 | 거래약정 내용 | 차입(실행)금액 | 담보권자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 선 박 | 38,235,563 | USD 15,216 | 선박금융 | USD 12,680 | 캠코선박운용 |
(2) 당분기말 현재 타사의 차입금 및 거래약정을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (기준일 : 2026년 03월 31일) | (단위: 천원) |
|---|
| 담보제공자산 | 장부금액 | 담보설정금액 | 거래약정 내용 | 차입(실행)금액 | 담보권자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식 | 3,481,082 | 22,000,000 | 인수금융 | 16,000,000 | 부산은행 |
(3) 당분기말 현재 당사가 특수관계자가 아닌 타인을 위하여 제공한 채무보증 내역은 없습니다.
(4) 연대보증 관련 우발부채
당사는 2023년 9월 1일을 분할기준일로 하여 분할존속회사(주식회사 STX)로부터 분할 설립되었습니다. 당분기말 현재 분할존속회사는 법원으로부터 회생절차 개시신청을 접수하고 재산보전처분명령 및 포괄적금지명령을 발령받아 회생계획인가 절차 진행중입니다.
회생절차 개시 이후 분할존속법인의 일부 금융기관은 분할존속회사가 개설하였던 신용장들의 결제기일이 경과함에 따라, 당사의 연대보증채무이행을 주장하며 해당 신용장 대금의 상환을 요청하고 있습니다.
당사는 복수의 법무법인으로부터 법률의견을 수령하였으며, 이들 의견은 공통적으로당사가 해당 신용장 채무에 대하여 법적 책임을 부담하지 않는다는 결론을 지지하고 있습니다.
당사는 해당 금융기관의 청구가 최종적으로 인용될 가능성이 높지 않다고 판단하여 당분기말 현재 충당부채를 인식하지 아니하였습니다. 그러나 향후 법원의 판결 또는 협의 결과에 따라 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미칠 수 있으며, 최종 결론이 확정되기까지 당사의 재무상태에 대한 불확실성이 존재합니다.
보고일 현재 동 청구와 관련하여 당사는 한국산업은행에게 채무부존재의 소를 제기하였으며, 한국산업은행은 당사를 피고로 한 대지급금 청구의 소를 진행하였습니다. 현재 소송은 진행 중에 있으며, 아직 어떠한 법정의 판단이 이루어지지 않았기에 소송 결과에 따른 이익 및 손실에 대해 신뢰성있게 추정하기 어려운 상황입니다.
당사는 본 사안의 진행결과를 지속적으로 모니터링 하고 있습니다.
라. 당사가 제공받은 보증 및 담보의 내역
| (기준일 : 2026년 03월 31일) | (단위: 천원) |
|---|
| 구 분 | 제공자 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 지급보증 | 서울보증보험(주) | 계약보증 | 295,844 |
마. 그 밖의 우발부채 등(1) 신용보강 제공현황- 해당사항 없음(2) 자산유동화 관련- 해당사항 없음
3. 제재 등과 관련된 사항
가. 제재현황
- 해당 사항 없습니다. 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재 당사는 타인에 대한 채무보증 결정(2023.11.20) 사실의 지연공시(2026.04.20)로 인해 한국거래소로부터 2026년 4월 21일 공시불이행에 따른 불성실공시법인지정예고를 통지 받았습니다. 보고서제출일(2026.05.15) 현재 불성실공시법인 지정여부 등 그 구체적인 결과는 확정되지 않았습니다.
| 1. 불성실공시 유형 | 공시불이행 |
|---|---|
| 2. 불성실공시 내용 | 타인에 대한 채무보증 결정('23.11.20)의 지연공시('26.04.20) |
| 3. 예고일자 | 2026-04-21 |
| 4. 근거 | 유가증권시장 공시규정 제33조 |
| ※관련공시 | 2026-04-20 타인에대한채무보증결정2026-04-21 불성실공시법인 지정예고 |
다. 단기매매차익 발생 및 반환에 관한 사항 해당 사항 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항
(1) 보고기간 후 최대주주의 지분율이 변동되었습니다.
| 주주명 | 제 4(당)기 1분기 | 보고기간 후 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수㈜ | 지분율(%) | 자본금 | 주식수㈜ | 지분율(%) | 자본금 | |
| 에이피씨머큐리(유) | 3,302,618 | 46.05 | 8,256,545 | 2,666,343 | 37.18 | 6,665,858 |
| ※ 관련공시 | 2026-04-09 최대주주등소유주식변동신고서 |
|---|
(2) 당사는 보고기간 후 소송 진행을 결정하였고, 상대방의 대지급금 청구의 소가 제기되었으며, 상세내역은 다음과 같습니다.
| 1. 사건의 명칭 | 채무부존재확인 청구의 소 |
|---|---|
| 2. 원고 | 주식회사 STX그린로지스법무법인(유한) 율촌 |
| 3. 피고 | 한국산업은행 |
| 4. 청구내용 | 1. 2024년 11월 28일 체결 된 연대보증계약에 따른 원고의 피고에 대한 채무는 존재하지 아니한다.2. 소송비용은 피고가 부담한다. |
| 5. 관할법원 | 서울남부지방법원 |
| 6. 향후대책 | 당사는 법적절차에 적극적으로 대응할 예정입니다. |
| 7. 제기일자 | 2026년 04월 20일 |
| ※ 관련공시 | 2026-04-20 투자판단관련주요경영사항(채무부존재확인청구의 소 제기) |
|---|
| 1. 사건의 명칭 | 대지급금 청구의 소 |
|---|---|
| 2. 원고 | 한국산업은행 |
| 3. 청구내용 | 1. 피고는 원고에게 금 9,900,000,000원 및 그중,가. 4,700,000,000원에 대하여는 2026. 2. 3.부터 이 사건 소장 부본 송달일까지 연 9%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을,나. 5,200,000,000원에 대하여는 2026. 2. 23.부터 이 사건 소장 부본 송달일까지 연 9%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 각 지급하라.2. 소송비용은 피고가 부담한다.3. 제1항은 가집행할 수 있다. |
| 4. 청구금액 | 9,900,000,000 |
| 5. 관할법원 | 서울중앙지방법원 |
| 6. 제기/신청일자 | 2026년 04월 13일 |
| 7. 확인일자 | 2026년 04월 30일 |
| ※ 관련공시 | 2026-04-20 소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구) |
|---|
XII. 상세표
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)
| ☞ 본문 위치로 이동 |
|---|
| (단위 : 천원) |
|---|
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Korea Tonnage No.83 Shipping Company | 2021.07.20 | 마샬제도 | 선박금융 | - | (*) | - |
| Korea Tonnage No.110 Shipping Company | 2025.02.12 | 파나마 | 선박금융 | - | (*) | - |
| (*) | 당사를 위하여 특수목적활동을 수행하는 기업으로서 당사는 해당 기업에 대하여 지분을 보유하고 있지 않으나, 해당 기업의 경제활동에서 발생하는 효익을 얻을 수 있는 의사결정 능력이 있기 때문에 종속기업에 포함하였습니다. |
|---|
2. 계열회사 현황(상세)
| ☞ 본문 위치로 이동 |
|---|
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 사) |
|---|
| 상장여부 | 회사수 | 기업명 | 법인등록번호 |
|---|---|---|---|
| 상장 | 1 | 주식회사 STX그린로지스 | 180111-1522465 |
| - | - | ||
| 비상장 | 2 | Korea Tonnage No.83 Shipping Company | - |
| Korea Tonnage No.110 Shipping Company | - |
3. 타법인출자 현황(상세)
| ☞ 본문 위치로 이동 |
|---|
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 천원, 주, %) |
|---|
| 법인명 | 상장여부 | 최초취득일자 | 출자목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | 증가(감소) | 기말잔액 | 최근사업연도재무현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분) | 평가손익 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 총자산 | 당기순손익 | ||||||
| 수량 | 금액 | ||||||||||||||
| 주식회사 에스티엑스해운 | 비상장 | 2024.04.16 | 일반투자 | 5,000 | 26,310 | 81.63 | 6,790,700 | 10,240 | -2,812,153 | 371,503 | 16,070 | 49.86 | 4,350,050 | 28,929,368 | 1,783,506 |
| 합 계 | 26,310 | 81.63 | 6,790,700 | 10,240 | -2,812,153 | 371,503 | 16,070 | 49.86 | 4,350,050 | 28,929,368 | 1,783,506 |
| ※ | 당분기 중 STX네트워크서비스에 대한 채무를 주식회사 에스티엑스해운 주식 10,240주(지분율 31.77%)으로 상환함에 따라 지분율이 49.86%로 감소하여 종속기업에서 관계기업으로 재분류 하였습니다. |
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| ※ | 평가손익은 환율변동으로 인한 차이가 포함되어 있습니다. |
| ※ | 최근 사업연도 재무현황은 2025년도말 기준으로 작성되었습니다. |
【 전문가의 확인 】
1. 전문가의 확인
공시서류작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계
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