대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 6.2 (주)셀트리온제약
대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시
| 기업집단명 : | 셀트리온 |
| 기업집단 동일인 : | 서 정 진 |
| 기업집단 대표회사 : | (주)셀트리온홀딩스 |
| 작성회사 : | (주)셀트리온제약 |
| 담당자 : | 오동석(부장) , 전화번호(070-8675-7470) |
| <참조>셀트리온 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)셀트리온홀딩스이며 셀트리온 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)셀트리온홀딩스가 제출한 셀트리온 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)셀트리온홀딩스가 제출한 셀트리온 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다. |
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1. 일반현황
(1) 회사개요
| (금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
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| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)셀트리온제약 | 유영호 | 2000.11.17 | 2009.07.03 | C2121 (완제의약품제조업) | 1,034 | 상장 | 2025.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
| (금년도 지정일 기준) |
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| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)셀트리온제약 | 완제의약품제조업 | 케미컬의약품 고덱스 등 (의약품 제조, 유통, 판매) |
(2) 회사 재무현황
| : 개별 재무상태표 기준 재무현황 |
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| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
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| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산(a) | 유동자산 중 현금및 현금성자산 | 비유동자산(b) | 자산총계(a+b) | 유동부채(c) | 비유동부채(d) | 부채총계(c+d) | 부채총계 중차입금 | 자본금 | 자본총계 | |||
| 비금융회사 | (주)셀트리온제약 | 470,598 | 49,872 | 288,842 | 759,440 | 283,622 | 39,855 | 323,477 | 142,000 | 21,841 | 435,963 | 74.20 |
(3) 회사 손익현황
| : 개별 손익계산서 기준 손익현황 |
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| (직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
|---|
| 소속회사명 | 매출액 | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중이자비용 | 당기순이익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)셀트리온제약 | 536,400 | 56,092 | 3,593 | 9,972 | 6,668 | 38,752 |
(4) 국외 계열회사 현황
| : 국내 계열회사가 최다출자자인 국외 계열회사의 현황 |
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해당사항 없음
(5) 계열회사 변동 현황
| : 국내ㆍ외 계열회사의 계열편입과 계열제외 내역 |
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해당사항 없음
2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]
(1) 임원현황[ESG]
| : 회사의 등기임원 현황 |
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| (금년도 지정일 기준) |
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| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료(예정)일 | 동일인과친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직 임직원 | 중임여부 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비 금 융 회 사 | (주)셀트리온제약 | 서정진 | 사내이사 (이사회 공동의장) | 2023.03.28 | 2023.04.03 | 2027.03.27 | 동일인 | (주)셀트리온(계열)(주)셀트리온홀딩스(계열) | 前 셀트리온그룹 명예회장 | (주)셀트리온 사내이사 (주)셀트리온홀딩스 사내이사 (주)셀트리온헬스케어 사내이사 (주)셀트리온엔터테인먼트 기타비상무이사 | 중임 |
| 서진석 | 사내이사 (이사회 공동의장) | 2021.03.26 | 2021.03.31 | 2027.03.25 | 혈족1촌 | (주)셀트리온(계열) 등 | 前 (주)셀트리온(계열) 제품개발부문 부문장 | (주)셀트리온스킨큐어 대표이사 | 중임 | ||
| 유영호 | 사내이사 | 2024.03.26 | 2024.04.04 | 2027.03.26 | - | - | 前 (주)셀트리온제약 케미컬제조부문장 | - | 신임 | ||
| 유영호 | 대표이사 | 2024.03.26 | 2024.04.04 | 2027.03.26 | - | - | 前 (주)셀트리온제약 케미컬제조부문장 | - | 신임 | ||
| 송태영 | 사외이사 (성과보수위원회 위원장) | 2021.03.26 | 2021.03.31 | 2027.03.27 | - | - | 現 충북대학교 국제개발연구소 선임연구원 前 충북대학교 행정학과 겸임교수 | - | 중임 | ||
| 허승호 | 사외이사 | 2026.03.24 | 2026.03.27 | 2028.03.24 | - | (주)파빌리온인더스트리스 | 現 (주)파빌리온인더스트리스 회장 前 대원강업주식회사 이사회 의장 | - | 신임 | ||
| 안영균 | 사외이사 | 2023.03.28 | 2023.04.03 | 2027.03.27 | - | (주)KT | 現 세계회계사연맹(IFAC) 이사 現 (주)KT 사외이사 前 국민연금 기금운용위원회 위원 | - | 중임 | ||
| 원봉희 | 사외이사 | 2023.03.28 | 2023.04.03 | 2027.03.27 | - | - | 現 김앤장 법률사무소 前 재정경제원 대외경제국장 | - | 중임 | ||
| 류호길 | 사외이사(ESG위원회 위원장) | 2025.03.25 | 2025.03.28 | 2027.03.25 | (주)알루코 | 現 한국소통학회 대외협력이사 前 스페이스레빗 대표이사 | - | 신임 | |||
| 권혁재 | 감사 | 2026.03.24 | 2026.03.27 | 2029.03.24 | - | 현범 주식회사 | 現 현범 주식회사 대표이사 前 한국공인회계사회 상근 회계감리 부회장 | - | 신임 |
※ 사내이사, 사외이사 및 감사의 임기가 최종의 결산기 종료 후 해당 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료된 경우에는 그 총회의 종결 시까지 임기가 연장됨
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]
가. 이사회 운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
|---|
| 소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모내부거래공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | |||||||
| 비금융회사 | (주)셀트리온제약 | 유영호,서정진서진석,송태영안영균,양상우원봉희,류호길 | 2025.05.09 | 계열사간 용역위수탁 계약 체결의 건 | 원안가결 | 5 | - | - | - |
| 2025.08.06 | 계열사간 계약 체결의 건 | 원안가결 | 4 | 1 | - | - | |||
| 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 원안가결 | 4 | 1 | - | - | ||||
| 2025.11.10 | 셀트리온 퀸즈마스터즈 비용 정산합의서 체결의 건 | 원안가결 | 5 | - | - | - | |||
| 2025.12.11 | 제26기 주식배당 결의의 건 | 원안가결 | 5 | - | - | - | |||
| 제26기 현금배당 결의의 건 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 2026년 계열사간 거래한도 승인의 건 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 2026년 환경안전보건관리계획 승인의 건 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| ESG위원회 설치의 건 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| ESG위원회 규정 제정의 건 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| ESG위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 계열사간 계약 체결의 건 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 공정거래 자율준수관리자 변경의 건 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 2026.02.05 | 제26기 재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 4 | 1 | - | - | |||
| 제26기 영업보고서 승인의 건 | 원안가결 | 4 | 1 | - | - | ||||
| 2026.02.12 | 2026년도 사업계획 승인의 건 | 원안가결 | 5 | - | - | - | |||
| 자기주식보유처분계획 승인의 건 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 제26기 정기주주총회 소집결의 및 상정안건 승인의 건 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 전자투표제도 도입의 건 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 내부회계관리규정 개정의 건 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 유영호,서정진서진석,송태영안영균,허승호원봉희,류호길 | 2026.03.24 | 주식매수선택권 부여방법 결정의 건 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||
| 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 원안가결 | 5 | - | - | - |
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
|---|
| 소속회사명 | 위원회명 | 구성원명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모내부거래공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | ||||||||
| 비금융회사 | (주)셀트리온제약 | 성과보수위원회 | 송태영, 양상우, 안영균원봉희, 류호길 | 2026.02.12 | 2026년도 이사 보수한도 산정의 건 | 원안가결 | 5 | - | - | - |
| 2026년도 감사 보수한도 산정의 건 | 원안가결 | 5 | - | - | - | |||||
| 송태영, 허승호, 안영균원봉희, 류호길 | 2026.03.24 | 2026년도 등기임원에 대한 개별보수 승인의 건 | 원안가결 | 5 | - | - | - | |||
| 2026.04.28 | 사내이사 성과보수 지급 승인의 건 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
| ESG위원회 | 송태영, 양상우, 안영균원봉희, 류호길 | 2025.12.11 | ESG위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||
| 이중 중대성 평가 계획 승인의 건 | 원안가결 | 5 | - | - | - | |||||
| 생물다양성 보전 활동 계획 승인의 건 | 원안가결 | 5 | - | - | - |
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
|---|
| 소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도입 및실시여부 | 일반 주주의결권행사비율 | 도입 및실시여부 | 일반 주주의결권행사비율 | ||||
| 비금융회사 | (주)셀트리온제약 | X | X | - | O(실시) | 2.69% | - |
주) 일반주주: 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)
라. 소수주주권 행사내용
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
|---|
| 소속회사명 | 행사자 | 소수주주권 내용 | 행사 사유 | |
|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)셀트리온제약 | - | - | - |
3. 주식소유현황[ESG]
(1) 소유지분현황[ESG]
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
|---|
| 소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||||
| 비금융회사 | (주)셀트리온제약 | 동일인측 | 동일인 | 서정진 | - | - | - | - | - | - |
| 친족 | 배우자/ 혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 혈족2~4촌 | 서연순 | 862 | 0.00 | - | - | 862 | 0.00 | |||
| 인척 3촌 이내 | 박경자 | 0 | 0.00 | - | - | 0 | 0.00 | |||
| 안영길 | 201 | 0.00 | - | - | 201 | 0.00 | ||||
| 김은정 | 2 | 0.00 | - | - | 2 | 0.00 | ||||
| 안소연 | 179 | 0.00 | - | - | 179 | 0.00 | ||||
| 기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 친족 합계 | - | 1,244 | 0.01 | - | - | 1,244 | 0.01 | |||
| 비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 등기된 임원 | 천옥진 | 23,574 | 0.05 | - | - | 23,574 | 0.05 | |||
| 유영호 | 5,977 | 0.01 | - | - | 5,977 | 0.01 | ||||
| 자기주식 | (주)셀트리온제약 | 144,253 | 0.32 | - | - | 144,253 | 0.32 | |||
| 계열회사(국내+국외) | (주)셀트리온 | 24,416,241 | 54.99 | - | - | 24,416,241 | 54.99 | |||
| 기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 동일인측 합계 | - | 24,591,289 | 55.38 | - | - | 24,591,289 | 55.38 | |||
| 기타주주 | 동일인측이 아닌 최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타 | - | 19,811,043 | 44.62 | - | - | 19,811,043 | 44.62 | |||
| 총 계 | - | 44,402,332 | 100 | - | - | 44,402,332 | 100 |
(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원) |
|---|
| 출자회사(소속회사) ＼ 피출자회사 | 비금융회사 | |||
|---|---|---|---|---|
| (주)셀트리온제약 | ||||
| 주식수 | 지분율 | |||
| 계열회사 | 비금융회사 | (주)셀트리온제약 | 장부가액 | 12,044 |
| 보통주 | 144,253 | 0.32 | ||
| 우선주 | - | - | ||
| 합계 | 144,253 | 0.32 | ||
| 장부가액 소계 | 12,044 | |||
| 금융회사 | - | 장부가액 | - | - |
| 보통주 | - | - | ||
| 우선주 | - | - | ||
| 합계 | - | - | ||
| 장부가액 소계 | - | |||
| 합 계 | 12,044 |
4. 순환출자 현황[ESG]
(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]
| : 국내 계열회사 간 1주 이상 주식을 보유하고 있는 순환출자 현황 |
|---|
해당사항 없음
(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]
| : 국내 계열회사간 분기별 순환출자 현황 및 변동내역 |
|---|
<당기 순환출자 현황>
해당사항 없음<전기 순환출자 현황>
해당사항 없음
5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
해당사항 없음
6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황
(1) 계열회사간 자금거래 현황
| : 국내 계열회사 등과 자금을 거래한 내역 |
|---|
가. 일반 차입해당사항 없음
나. 한도 약정에 따른 차입
해당사항 없음
다. 리스 부채
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
|---|
| 차입회사(소속회사) | 거래상대방 | 품목 | 리스 기간(개월) | 리스 부채금액 | 보증금 | 선급금 | 채무보증/담보 설정 여부 | 채무보증/담보 제공자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)셀트리온제약 | (주)셀트리온 | 소재지: 인천광역시 연수구 송도동 13-57임대면적: 6,796.03㎡목적물: 2층, 3층 사무실 및 연구실 | 120 | 1,233 | - | - | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 소계 | 1,233 | - | - | - | - |
(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황
| : 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 자금을 거래한 내역 |
|---|
해당사항 없음
(3) 계열회사간 유가증권거래 현황
| : 국내 계열회사와 유가증권을 거래한 내역 |
|---|
해당사항 없음
(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황
| : 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 유가증권을 거래한 내역 |
|---|
가. 유가증권 매도거래
해당사항 없음
나. 유가증권 매입거래
해당사항 없음
다. 주식지급 거래 약정 내역
해당사항 없음
(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
| : 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 내역 |
|---|
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
|---|
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 국내계열회사 | 국외계열회사 | 매출액 총계 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 국내계열사 계 (매출액) | |||||||||||||||
| (주)셀트리온 | 소계 | - | 소계 | Celltrion Asia Pacific PTE | Celltrion HealthcareAustralia Pty Ltd | Celltrion HealthcareThailand Limited | Celltrion HealthcareHong Kong Limited | Celltrion HealthcareMalaysia SDNBHD | Celltrion HealthcareSingapore PrivateLimited | Celltrion Healthcare Taiwan Limited | 국외계열사계(매출액) | 계 | 국내매출액 | 국외매출액 | |||
| 비금융회사 | (주)셀트리온제약 | 122,833 | 122,833 | - | - | 122,833 | 9,585 | 0.7 | 3 | 8 | 0.2 | 0.2 | 22 | 9,619 | 536,400 | 517,535 | 18,865 |
(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역
| : 국내 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 금액이 일정 규모 이상인 경우, 그 거래 내역 |
|---|
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
| (직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
|---|
| 소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방 선정방식 | 매출액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)셀트리온제약 | (주)셀트리온 | M7011(자연과학 연구개발업) | 케미컬/바이오 의약품 개발 용역 | 현금 | 수의계약 | 30,146 |
| 소계 | 30,146 |
(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황
| : 국내 계열회사와 물류 또는 IT 서비스를 거래한 내역 |
|---|
가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황
해당사항 없음
나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황
해당사항 없음
(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
| : 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역 거래가 있는 경우, 그 거래 내역 |
|---|
해당사항 없음
(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
| : 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래가 있는 경우, 그 거래 내역 |
|---|
해당사항 없음
(10) 계열회사간 기타자산거래 현황
| : 국내 계열회사와 기타자산을 거래한 내역 |
|---|
| (직전 사업연도 개시일 ∼ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
|---|
해당사항 없음
(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황
| : 국내 계열회사간 상표권 사용거래 실적이 있는 경우, 그 거래 내역 |
|---|
가. 유상거래 현황
해당사항 없음
나. 무상거래 현황
해당사항 없음
(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황
| : 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 기타자산을 거래한 내역 |
|---|
가. 기타자산 매도 거래
해당사항 없음
나. 기타자산 매입 거래
해당사항 없음
(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
| : 국내 계열회사에 대한 채권 잔액 |
|---|
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
|---|
| 채무자 ＼ 채권회사 (소속회사) | 국내 계열회사 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계(채권금액) | ||||||||||||||
| (주)셀트리온 | 소계 | - | 소계 | |||||||||||||
| 실물채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | ||
| 비금융회사 | (주)셀트리온제약 | 12,419 | - | 12,419 | 12,419 | - | 12,419 | - | - | - | - | - | - | 12,419 | - | 12,419 |
(14) 계열회사간 채무보증 현황
| : 국내 계열회사 등을 위해 제공한 채무보증 내역 |
|---|
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
해당사항 없음
다. 이행보증ㆍ납세보증 등 해당사항 없음
(15) 계열회사간 담보제공 현황
| : 국내 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 |
|---|
가. 계열회사를 위한 담보 내역
해당사항 없음
나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
해당사항 없음
(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
| : 동일인이 단독으로 또는 다른 특수관계인(동일인의 친족에 한함)과 합하여 발행주식총수의 100분의 20 이상의 주식을 소유한 회사 또는 그 회사가 단독으로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 소유한 회사가 국내 계열회사 및 특수관계인과 상품ㆍ용역, 자금, 유가증권, 기타자산을 거래한 내역 |
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가. 최근 3개년도 국내 계열회사에 대한 매출 내역
해당사항 없음
나. 최근 3개년도 국내 계열회사로부터 매입 내역
해당사항 없음
다. 최근 3개년도 차입 내역
해당사항 없음
라. 최근 3개년도 대여 내역
해당사항 없음
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
해당사항 없음
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
해당사항 없음
(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황
| : 특수관계인에 해당하는 공익법인과 거래한 자금, 유가증권, 상품ㆍ용역, 기타자산의 거래 내역 |
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해당사항 없음