분기보고서 6.5 대주전자재료주식회사 1 Y 130111-0007616
분 기 보 고 서
(제 46 기)
| 사업연도 | 2026년 01월 01일 | 부터 |
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| 2026년 03월 31일 | 까지 | |
| 금융위원회 | |
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| 한국거래소 귀중 | 2026년 5월 14일 |
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| 제출대상법인 유형 : | 주권상장법인 |
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| 면제사유발생 : | 해당사항 없음 |
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| 회 사 명 : | 대주전자재료 주식회사 |
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| 대 표 이 사 : | 임일지, 임중규 |
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| 본 점 소 재 지 : | 경기도 시흥시 서해안로 148 |
| (전 화) 031- 498- 2901 |
| (홈페이지) http:// www.daejoo.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 (성 명) 최 상 기 |
| (전 화) 031 -498 -2901 |
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목 차
【 대표이사 등의 확인 】
대표이사 등의 확인 서명.jpg 대표이사 등의 확인 서명
I. 회사의 개요
1. 회사의 개요
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 회사의 개요를 기재하지 않았습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정입니다.)
2. 회사의 연혁
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 회사의 연혁을 기재하지 않았습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정입니다)
3. 자본금 변동사항
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 자본금 변동사항을 기재하지 않았습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정입니다)
4. 주식의 총수 등
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 주식의 총수 등을 기재하지 않았습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정입니다)
5. 정관에 관한 사항
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 정관에 관한 사항을 기재하지 않았습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정입니다)
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
당사는 전자재료 분야에서 다양한 소재를 개발·생산하는 기업으로, 유·무기 재료를 포함한 기술 집약적 산업에서 활동하고 있습니다. 전자재료 산업은 제품의 라이프사이클이 짧고, 고객사별 요구 사항이 다양하여 수요업체와 공급업체 간의 긴밀한 협력이 중요한 특징을 가지고 있습니다. 이에 따라 당사는 연구개발을 지속하며 다양한 산업에 적합한 소재를 공급하고 있습니다.
당사의 주요 제품인 칩 부품용 전도성 페이스트는 스마트폰, PC, 노트북 등에 사용되는 MLCC, 칩 콘덴서, 칩 인덕터, 칩 저항기 등 다양한 칩 부품에 적용됩니다. 최근에는 전기차 및 자율주행용 전장 부품 시장에서도 활용이 확대되고 있습니다.
신재생 에너지 분야에서도 전자재료 수요가 늘어나면서, 당사는 이차전지 음극재와 태양전지 전극재료 개발에 주력하고 있습니다. 리튬이차전지에서 음극재는 리튬이온을 저장하고 방출하는 역할을 하며, 기존 흑연 기반 음극재의 한계를 극복하기 위해 실리콘계 음극활물질이 연구되고 있습니다. 실리콘 산화물, 실리콘/카본 복합체, 실리콘 합금 등 다양한 형태로 개발이 진행 중이며, 실리콘 산화물계 음극재는 안정적인 구조를 바탕으로 원통형, 각형, 파우치형 배터리에 적용되고 있습니다. 당사는 2018년부터 실리콘 산화물 기반 음극재를 전기차용 배터리에 공급하였으며, 이후 제품 성능 개선을 위한 연구를 이어가고 있습니다.
태양전지 전극재료의 경우, 도전성 은분말과 글라스파우더의 내재화를 통해 2010년부터 후면전극용 은 페이스트를 공급해 왔으며, 2017년부터 전면전극용 은 페이스트도 개발하여 판매하고 있습니다. 현재는 고효율 태양광 모듈용 전극재료(N형 TOPCON, 페로브스카이트, 탠덤구조 등) 개발을 진행 중입니다.
형광체 재료는 3D PDP용 시장에서 LED 시장을 거쳐 자동차 전장용 광원 시장으로 변화하고 있으며, 현재 PIG CELL을 개발하여 한국, 베트남, 대만, 중국 등의 패키징 업체에 공급하고 있습니다. 또한, 자동차용 헤드램프, 방향지시등, 주간주행등(DRL) 등에 적용되는 형광체 소재를 제공하며, 자동차 조명 분야에 활용되고 있습니다. 당사는 이러한 전자재료 제품들을 기반으로 다양한 산업에서 활용 가능한 소재를 개발하며, 전기차, 신재생 에너지, 전자 부품 산업 등에 필요한 제품을 공급하고 있습니다. 앞으로도 연구개발을 통해 시장의 요구에 맞는 제품을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.
가. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문
당사의 제품은 스마트폰, 노트북, 자동차 전장 부품등에 응용되는 전자재료를 생산 판매하고 있습니다. 주요 생산 품목은 다음과 같습니다.
| 사업부문 | 주요 품목 |
|---|
| 전자재료 | 전도성 페이스트, 태양전지전극재료,고분자재료,형광체재료,이차전지용음극재료 |
(2) 시장의 특성 및 대응 전략
| 품목 | 시장동향 | 대응전략 |
|---|
| 전도성 페이스트 | 자동차 전장화에 따른 칩 부품 사용량 증가 | 저온 소결 접착제 개발 |
| 태양전지 전극재료 | 글로벌 탄소중립 정책 및 인도 시장 급성장 | 해외 판매망 확충 및 고효율 전극 개발 |
| 고분자 재료 | 자동차 전장화로 인한 신뢰성 요구 증가 | 방열 및 기능성 재료 개발 |
| 형광체 재료 | 전기차 성장으로 전장용 광원 시장 확대 | 고효율 PIG CELL 개발 및 글로벌 시장 확대 |
| 이차전지용 음극재료 | 전기차 배터리 에너지 밀도 및 충전 속도 개선 필요 | 차세대 실리콘 복합산화물 음극재 개발 |
| 금속분말 재료 | 태양전지 시장 확대 및 전장 부품용 AgPd, Ag 분말 수요 증가 | 중국 외 글로벌 시장 공략 |
(3) 조직도
조직도.jpg 조직도
다. 자회사의 사업현황
(1) 자회사의 영업현황
당사의 중국 내 4개 법인 중 기존 3개 법인은 주로 백색가전 부품용 절연재료 및 전도성 페이스트를 제조하여 현지 전자부품 업체에 공급하고 있습니다. 중국 전자산업의 성장에 맞춰 전도성 페이스트, 금속 분말 재료, 태양전지 전극재료, 5G용 유전체 Silver Paste 등 기술 집약적인 제품군으로 사업 영역을 확대하고 있습니다. 전기 신규 연결된 중국내 법인은 형광체재료(PIG)를 후가공하여 현지 업체에 공급하고 있습니다.
베트남 법인은 형광체재료(PIG)를 생산하고 있으며, 이엠디 주식회사는 설비 제조업을 운영하고 있습니다.
(2) 자회사의 당분기 영업실적
| 과 목 | 상해대주전자재료유한공사 | 동관대주전자재료유한공사 | 청도대주전자재료유한공사 | FZJ | 베트남대주전자 재료유한회사 | 이엠디주식회사 |
|---|
| 자 산 총 계 | 33,980 | 19,881 | 3,996 | 7,818 | 24,195 | 8,293 |
| 부 채 총 계 | 19,911 | 18,080 | 388 | 5,349 | 15,556 | 482 |
| 자 본 총 계 | 14,069 | 1,801 | 3,609 | 2,469 | 8,638 | 7,812 |
| 매 출 액 | 24,229 | 9,679 | 1,045 | 1,805 | 6,089 | 413 |
| 영 업 손익 | 1,820 | 44 | 143 | 3 | 386 | (127) |
| 당분기순손익 | 1,769 | (53) | 138 | (13) | 302 | (89) |
2. 주요 제품 및 서비스
가. 주요 제품 등의 현황 당사는 전도성 페이스트, 태양전지 전극재료, 고분자재료, 형광체재료, 이차전지용 음극재료등을 생산ㆍ판매하고 있습니다.2026년 1분기 사업부문별 매출액 및 매출비중은 다음과 같습니다.
[제46기 1분기 ('26.01.01 ~ '26.03.31)]
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 구체적용도 | 매출액 | 비율 |
|---|
| 전자재료 | 제품상품 | 전도성 페이스트 | - IT 모바일, 디스플레이, 자동차에 사용되는 전자부품용 전극재료 | 47,845 | 52.6% |
| 태양전지전극재료 | - 태양전지의 전/후면 전극재료 | 13,162 | 14.5% | | |
| 고분자재료 | - 전기, 전자부품의 소체를 코팅하여 외부환경으로부터 보호하는 재료 | 8,868 | 9.8% | | |
| 형광체재료 | - LED용 Powder, PIG | 7,742 | 8.5% | | |
| 이차전지용음극재료 | - 이차전지용 음극재 | 11,989 | 13.2% | | |
| 기타제품 | - 금속분말 등 | 1,310 | 1.4% | | |
| 합 계 | 90,914 | 100% | | | |
※ 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.
나. 주요 제품 등의 가격변동추이
| 품 목 | 제46기 1분기 | 제45기 | 제44기 |
|---|
| 전도성페이스트 | 233,007 | 151,421 | 114,143 |
| 태양전지전극재료 | 2,662,0267 | 936,494 | 644,403 |
| 고분자재료 | 14,218 | 9,498 | 225,828 |
| 형광체재료 | 63 | 62 | 93 |
※ 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.(1) 산출기준
판매단가는 연간 제품별 매출액을 연간 제품 판매 수량으로 나누어 산출하였습니다.
(2) 주요 가격변동원인
- 전도성 페이스트,태양전지전극재료,고분자재료 : 동부문 제품의 주요 원재료는 Silver, Pd, Pt 등의 귀금속으로, 이러한 귀금속 원재료는 국제 시세에 따라 구매가 되며, 또한 제품의 판매 가격도 국제 시세를 반영하여 결정되고 있습니다.- 고분자재료 : 판매가격이 다양한 제품군으로 구성되어 있어 판매품목 구성이 달라지면 평균판매가격이 크게 변동됩니다.
3. 원재료 및 생산설비
가. 주요 원재료 등의 현황
| 사업부문 | 매입유형 | 품 목 | 구체적용도 | 매입액 | 비 율 |
|---|
| 전자재료 | 원재료 | 귀금속류 | 전도성 페이스트,고분자 전극재료의주재료 | 42,721 | 72.2% |
| Cu powder | MLCC원료 | 10,575 | 17.9% | | |
| 기타 | | 5,872 | 9.9% | | |
※ 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.
나. 주요 원재료 등의 가격변동추이
| 품 목 | 제46기 1분기 | 제45기 | 제44기 |
|---|
| 귀금속류 | 2,746,888 | 841,071 | 629,682 |
| Cu powder | 67,432 | 71,571 | 73,190 |
※ 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.품목별 연간 총 매입금액을 연간 총 매입수량으로 나누어 산출하였으며, 귀금속류는 국제시세의 변동에 따라 매입 단가가 변동되며 특히, Silver류와 기타 귀금속류는 산업의 실수요보다는 투기 수요에 의한 거래 물량이 크므로 국제 정치, 경제적인 상황에 따라 가격의 변동폭이 크게 나타나는 것이 일반적입니다.
다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
(1) 생산능력
| 품 목 | 제46기 1분기 | 제45기 | 제44기 |
|---|
| 전도성페이스트 | 304ton | 1,210ton | 1,183ton |
| 고분자재료 | 2,397ton | 8,602ton | 8,602ton |
| 형광체재료 | LED Powder 4tonPIG 277백만개 | LED Powder 12tonPIG 1,033백만개 | LED Powder 12tonPIG 768백만개 |
| 기타 | 50ton | 210ton | 210ton |
※연결 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 1일 평균 가동시간은 24시간이며, 작업 일수 30일/월, 12월/년을 기준으로 산출하였습니다.
라. 생산실적 및 가동률
(1) 생산실적
| 사업부문 | 품 목 | 제46기 1분기 | 제45기 | 제44기 |
|---|
| 전자재료 | 전도성페이스트 | 207 | 703 | 661 |
| 태양전지용전극재료 | 5 | 18 | 12 | |
| 고분자재료 | 631 | 4,130 | 2,607 | |
| 형광체재료 | 175,820 | 608,519 | 608,519 | |
| 기타 | 2 | 7 | 7 | |
※연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. ※형광체재료는 천개 단위로 작성되었습니다.
(2) 가동률
| 사업부문 | 품목 | 단위 | 생산능력 | 생산실적 | 평균가동률 |
|---|
| 전자재료 | 전도성페이스트 | ton | 304 | 207 | 68.1% |
| 고분자재료 | ton | 2,347 | 631 | 26.9% | |
| 형광체재료(천개) | 천개 | 277,000 | 175,820 | 63.5% | |
※ 가동률은 기존 가동가능시간에서 생산능력 대비 생산실적기준으로 변경하여 산출하였습니다.
마. 생산설비의 현황 등
(1) 생산설비의 현황당사의 시설 및 설비는 토지,건물및 구축물, 기계장치, 건설중인자산등이 있으며, 2026년 1분기말 현재 장부가액은 4,484억원으로 전년말대비 47억원이 증가하였습니다.2026년 당분기 중 신규취득 금액은 84억원입니다.
| [자산항목 : 토지/건물/기계장치/공구기구] | (단위 : 백만원 ) |
|---|
| 구 분 | 토 지 | 건물 및 구축물 | 기계장치 | 건설중인자산 | 차량운반구/공구기구비품 | 합계 | |
|---|
| 기초 | 167,080 | 100,986 | 82,545 | 91,223 | 1,890 | 443,724 | |
| 증감 | 취득및자본적지출 | - | 76 | 322 | 7,948 | 18 | 8,364 |
| 처분 및 폐기 | - | - | (726) | 144 | - | (582) | |
| 본계정대체 | - | 443 | 3,421 | (4,072) | 175 | (33) | |
| 감가상각비 | - | (1,136) | (2,811) | - | (267) | (4,214) | |
| 기타(*) | - | 621 | 478 | 17 | 49 | 1,164 | |
| 기말 | 167,080 | 100,990 | 83,229 | 95,260 | 1,865 | 448,425 | |
(*) 환율차이와 연결조정 금액입니다.※ 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.※ 차입금과 관련하여 담보로 제공된 유형자산은 주석17. 담보로 제공된 자산을 참고하시기 바랍니다.
(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
(가) 진행중인 투자
| 사업부문 | 구 분 | 투자대상 자산 | 투자효과 | 당기투자예상액 | 당분기투자액 |
|---|
| 전자재료 | 나노재료 | 기계장치외 | 생산능력보유 | 2,738 | 4,924 |
| 금속분말 | 기계장치 | 생산능력보유 | 845 | - | |
| 복합재료 | 기계장치 | 생산능력보유 | 1,458 | 179 | |
| 형광체재료 | 기계장치 | 생산능력보유 | 7,116 | 2,975 | |
| 합 계 | - | 12,157 | 8,078 | | |
※ 상기 당기투자예상액은 사업계획에 의한 것이며, 시장상황 및 회사의 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
4. 매출 및 수주상황
가. 매출실적 당사의 2026년 1분기 매출은 909억원입니다.
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 제46기 1분기('26.01.01~'26.03.31) | 제45기('25.01.01~'25.12.31) | 제44기 ('24.01.01~ '24.12.31) | |
|---|
| 전자재료 | 제품상품 | 전도성페이스트 | 수 출 | 45,379,487 | 102,805,087 | 89,934,588 |
| 내 수 | 2,465,386 | 5,428,336 | 4,901,463 | | | |
| 합 계 | 47,844,873 | 108,233,424 | 94,836,052 | | | |
| 태양전지전극재료 | 수 출 | 7,824,602 | 8,026,190 | 3,435,574 | | |
| 내 수 | 5,337,085 | 13,973,760 | 5,874,313 | | | |
| 합 계 | 13,161,687 | 21,999,950 | 9,309,887 | | | |
| 고분자재료 | 수 출 | 7,734,404 | 27,496,470 | 20,979,712 | | |
| 내 수 | 1,133,124 | 3,740,462 | 4,315,823 | | | |
| 합 계 | 8,867,529 | 31,236,932 | 25,295,535 | | | |
| 형광체재료 | 수 출 | 7,554,215 | 40,904,513 | 34,249,624 | | |
| 내 수 | 187,566 | 2,970,273 | 3,985,665 | | | |
| 합 계 | 7,741,781 | 43,874,786 | 38,235,289 | | | |
| 나노재료 | 수 출 | 11,648,814 | 47,101,737 | 48,773,179 | | |
| 내 수 | 340,044 | 431,294 | 330,979 | | | |
| 합 계 | 11,988,858 | 47,533,032 | 49,104,158 | | | |
| 기 타 | 수 출 | 1,288,523 | 1,666,058 | 2,478,741 | | |
| 내 수 | 21,000 | 68,999 | 56,588 | | | |
| 합 계 | 1,309,523 | 1,735,057 | 2,535,329 | | | |
| 합계 | 수 출 | 81,430,044 | 228,000,055 | 199,851,418 | | |
| 내 수 | 9,484,206 | 26,613,125 | 19,464,832 | | | |
| 합 계 | 90,914,251 | 254,613,180 | 219,316,250 | | | |
※연결 재무제표 기준으로 작성하였습니다.
나. 판매경로 및 판매방법 등
(1) 판매조직
| 구 분 | 인원 | 담당업무 |
|---|
| 국내외영업 | 28 | 제품의 국내외 판로 개척 신규 고객 확보 및 기존 고객 관리(A/S) 불량 거래선 (매출채권회수 지연 업체) 관리 |
| 영업관리팀 | 5 | 국내 수주, 납품, 매출채권, 데이터 관리 해외 수주 관리, 제품 수출관련 제반 업무 |
| 대만지사 | 1 | 대만시장 판로 개척 등 영업 총괄 매출 채권 관리 업무 |
(2) 판매경로
| 매출유형 | 품목 | 구분 | 판매경로 | 판매경로별매출액(비중) |
|---|
| 제품매출 | 전자재료 | 내수/수출 | 수주→기본계약→주문→생산→출고→납품 | 100% |
| 상품매출 | 원재료 등 | 내수/수출 | 주문→구매→출고→납품 | 100% |
(3) 판매방법 및 조건
■ 판매방법
당사는 국내 또는 해외의 고객으로 부터 1주일전 ~1, 2개월전 구매 주문서를 접수 받아, 고객이 요구하는 납기내에, 고객이 원하는 장소까지 제품을 공급하는 방식으로 판매를 하고 있습니다. 당사는 국내 별도의 판매 대리점을 두고 있지 않으며, 영업 파트에서 고객에게 직접 납품과 A/S를 지원하고 있으며, 해외의 경우, 주요 수출국인 중국과 베트남에서는 현지 법인에서 대만에는 지점을 설치하여 시장 개척과 고객 지원업무를 하고 있습니다. ■ 결제 조건
당사의 매출 대금은 99%이상 현금으로 회수하고 있으며, 신용등급이 낮은 거래처에 대하여는 선수금 수령후 거래가 이루어 지고 있습니다.
<주요 거래처의 결제 조건>
| 구분 | 거래처명 | 결제 조건 |
|---|
| 국내 | (주)한화솔루션 진천사업장,삼성전기(주),삼성전자(주),(주)파트론 | 현금 |
| 해외 | IANJIN SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO.,LTD.,SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS PHILS.CORP.,PT. HLI Green Power, Guangdong BYD Energy-saving Technology CO., LTD. LG Energy Solution Wroclaw sp. Z o.o.,LG CNJ,SK BATTERY AMERICA INC.,PT.SAMCON | T/T |
(4) 판매전략
당사의 품질 경영 방침은 고객 요구에 부합하는 최상의 제품을 정성을 다해 생산 공급함으로서, 고객의 요구를 만족시키고 세계 일류 기업으로 도약해 나가는 것입니다.이는 당사의 경영 방침이자 판매 전략으로, Q(품질), C(가격), D(납기)에 있어서 고객을 만족시키기 위해 대기업과의 상생 협력과제를 통해 품질 향상과 제품 개발 기간을 단축시키고 있으며, 제조 부문에서도 생산 기술 축적과 제조원가 절감을 목표로 개선제안 활동을 하고 있으며, 관리 부문에서의 효율적인 관리 체계 구축을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 또한, 당사의 제품 개발 담당자들은 고객의 생산 라인에 직접 참여하여 작업자와 같이 작업을 진행하면서 라인에서 발생되는 다양한 변수들에 대해 통제가 가능하도록 도움을 주는 방식으로 A/S를 하고 있는데 이는 당사 제품의 품질을 향상키는 방법과 더불어 고객의 작업 수준을 향상시켜 고객의 만족도를 높여주는 당사의 독특한 판매 전략입니다.
다. 수주상황
2026년 1분기말 현재 장기공급계약 수주거래는 없습니다.
5. 위험관리 및 파생거래
가. 주요 시장위험의 내용 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석" 및 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다.
나. 위험관리방식 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석" 및 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다.
다. 파생상품계약 체결 현황 보고기간말 현재 보유하고 있는 파생상품은 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동
가. 경영상의 주요계약
| 구분 | 계약 상대방 | 계약체결시기 및 계약 기간 | 계약의 목적 및 내용 | 계약상의 주요내용 |
|---|
| 매입관련 | 고려아연㈜ | 2026.04.01~2026.06.30 | 원재료 매입 | 3개월 단위 계약 |
나. 연구개발 담당조직
1989년 설립된 미래기술센터(부설연구소)는 신규 개발 아이템을 선정하는 연구 개발의 총괄 부서입니다. 연구개발 조직은 각 사업부내 소단위 개발팀에 연구 개발 인원이 소속되어 제품의 개발과 생산이 유기적으로 진행되도록 운영하고 있습니다.
연구조직도.jpg 연구조직도
다. 연구개발비용
| 과 목 | 제46기 1분기 | 제45기 | 제44기 | |
|---|
| 연구개발비용 계 | 3,151,871 | 12,435,001 | 9,956,321 | |
| (정부보조금) | (525,006) | (2,261,646) | (1,422,947) | |
| 회계처리 | 판매비와 관리비 | 2,626,865 | 10,173,355 | 8,533,374 |
| 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] | 4.0% | 5.2% | 5.0% | |
※별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.
라. 연구개발 실적 ① 국고과제 진행 현황
| 과 제 명 | 개발기간 | 총사업비 | 국고보조금 | 비 고 |
|---|
| (폐배기가스재활용)부생가스와 CO2를 이용한 Syngas 및 올레핀 생산 실증기술개발 | 2022.05.24~2027.01.31 | 1,860,000 | 297,000 | - |
| M10 이상 대면적, 150μm 이하의 박형 결정질/박막 실리콘 이종접합 (HJT) 태양전지 및 모듈 양산기술 고도화 | 2023.04.01~2026.09.31 | 885,840 | 673,754 | - |
| 산화물 고체전지 음극소재/전극 개발 (산화물계음극재) | 2023.04.01~2026.12.31 | 1,623,800 | 1,117,000 | - |
| (대전류) 대응 (버스바) 연결 부품의 발열량 제어 기술 개발 | 2024.07.01~2027.12.31 | 1,225,799 | 911,000 | - |
| 55%이상 (고함량) 다공성 (실리콘)계 음극재 혁신 제조 공정 기술개발 | 2024.07.01~2027.12.31 | 4,192,100 | 3,143,400 | 1세부 |
| (초격차)형 차세대 다공성 (실리콘)계 음극재 제조공정기술 및 장비 개발 | 2024.07.01~2027.12.31 | 93,500 | 70,000 | 총괄 |
| (미래항공)기용 10Ah 배터리 셀 개발 및 모듈 검증 | 2024.08.01~2027.07.31 | 800,100 | 600,000 | - |
| (산소)함량이 (제어)(<5%)된 고효율(≥89%), 고용량(≥1800mAh/g) 메탈 도핑 실리콘계 (음극재) 양산 기술 개발 | 2024.10.01~2028.09.30 | 1,569,100 | 1,016,000 | - |
| 5.5 mAh/cm2 이상 고용량 음극 극판 기술 개발(고분자계전고체전지) | 2025.04.01~2028.12.31 | 3,800,500 | 2,660,000 | - |
| 고기능 (연료전지 핵심소재) 고도화 및 부품 통합설계 기반 숏스택 실증 플랫폼 개발 | 2025.09.01~2029.02.28 | 643,500 | 450,000 | - |
| 합 계 | 16,694,239 | 10,938,154 | - | |
마. 연구개발 실적
| 개발기간 | 연구과제 | 연구결과 및 기대효과 |
|---|
| 2022 | 이차전지용 음극재 장치 설계 및 공정 개발 | 차별화된 장치 설계 및 공정 기술 개발로 매출확대 기여 |
| 페라이트 인덕터용 내부전극 개발 | 페라이트 인덕터용 내부전극 개발을 통한 시장 점유율 확대 | |
| HIT용 태양전지 전극재료 | 고효율 HIT용 태양전지 전극재료 개발을 통한 시장 진입 | |
| PKG 광속 1% 향상 PIG 개발 | PKG 광속 1% 개선을 위한 형광체 플레이트 개발로 시장 점유율 확대 | |
| 장수명 고효율 DMSO 제품 개발 | 실리콘 음극재 제품 라인업을 강화하여 시장 점유율 확대 | |
| 2023 | 수동부품용 내/외부 전극재료 개발 | MLCC용 전극재료 개발을 통한 시장 점유율 확대 |
| 저가형 실리콘 음극재 제품 개발 | 실리콘 음극재 제품 라인업을 강화하여 시장 점유율 확대 | |
| 2024 | HJT용 태양전지 전극재료 | 고효율, 비용 저감형 HJT용 전극 재료 개발을 통한 시장 진입 |
| 2025 | 고효율 태양광 전극재료 개발 | 고효율 태양광 전극재료 개발을 통한 시장 점유율 확대 |
| 인덕터 저온 외부전극 | 신규 IMC 외부전극 개발을 통한 시장 확대 | |
| 특성 개선 형광플레이트 개발(광속 2% / 열특성 광속 ≥90%/100℃) | PiG 현용품 대비 성능 향상 개발로 시장에서 우위 선점 | |
7. 기타 참고사항
가. 지적재산권 현황 당분기말 현재 아래의 지적재산권을 보유하고 있습니다.
| 구 분 | 총계 | 국내특허 | 해외특허 | 상표권 |
|---|
| 등록 | 176 | 98 | 69 | 9 |
| 출원중 | 106 | 17 | 89 | - |
| 합계 | 282 | 115 | 158 | 9 |
당사는 글로벌 경쟁에 적극 대응하기 위해 R&D 역량을 강화하고 있습니다. 특허의 대부분 전자재료 제조기술로서 당사 전략 제품 생산에 사용중이거나 향후 제품화에 활용될 예정으로, 사업보호의 역할 뿐만 아니라, 유사 기술및 특허 난립의 상황 하에서 경쟁사 견제의 역할도 하고 있습니다. 또한, 미래 신기술 관련 선행 특허 선점을 통해 향후 신규사업 진출시 사업보호의 역할을 할 것입니다.
2024년~ 2026년 1분기 신규 특허취득 내용은 아래와 같습니다.
| No | 출 원 번 호 | 명 칭 | 등록일 | 등록국 |
|---|
| 1 | 7593809 | 규소복합산화물을 포함하는 비수전해질 이차전지용 음극활물질 및 이의 제조방법 | 2024.11.25 | 일본 |
| 2 | 7564710 | 비수전해질 이차전지용 음극활물질 및 이의 제조 방법 | 2024.10.01 | 일본 |
| 3 | 03719881 | 규소복합산화물을 포함하는 비수전해질 이차전지용 음극활물질 및 이의 제조방법 | 2024.08.21 | 유럽 |
| 4 | 115232573 | 고온 이형 가능한 도전성 접착제 및 태양 전지 모듈 | 2024.03.26 | 중국 |
| 5 | 10-2639466-0000 | 백색 발광다이오드용 형광체 및 이의 제조방법 | 2024.02.19 | 대한민국 |
| 6 | 113165075 | 은 분말 및 이의 제조 방법 | 2024.07.09 | 중국 |
| 7 | 113677458 | 혼합 은 분말 및 이를 포함하는 도전성 페이스트 | 2024.03.29 | 중국 |
| 8 | 7594790 | 리튬 이차전지 음극재용 실리콘 복합산화물 및 이의 제조 방법 | 2024.11.27 | 일본 |
| 9 | I836309 | 다공성 규소 구조체, 이를 포함하는 다공성 규소-탄소 복합체 및 음극 활물질 | 2024.03.21 | 대만 |
| 10 | 7560150 | 이차전지 및 이의 제조방법 | 2024.09.24 | 일본 |
| 11 | 07455425 | 규소·산화규소-탄소 복합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 리튬 이차전지용 음극 활물질 | 2024.03.15 | 일본 |
| 12 | 114556626 | 규소·산화규소-탄소 복합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 리튬 이차전지용 음극 활물질 | 2024.07.26 | 중국 |
| 13 | I854491 | 규소-탄소 혼합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 음극 활물질 및 리튬 이차전지 | 2024.09.01 | 대만 |
| 14 | I856581 | 규소-탄소 혼합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 음극 활물질 및 리튬 이차전지 | 2024.09.21 | 대만 |
| 15 | 3136477 | 비수전해질 이차전지용 음극재, 이의 제조방법, 및 이를 포함하는 비수전해질 이차전지 | 2025.05.07 | 유럽 |
| 16 | 10-2853401-0000 | 이차전지 및 이의 제조방법 | 2025.08.27 | 대한민국 |
| 17 | 10-2837219-0000 | 이차전지 및 이의 제조방법 | 2025.07.17 | 대한민국 |
| 18 | 10-2845594-0000 | 리튬이온 이차전지용 규소 함유 음극재 및 이의 제조방법 | 2025.08.07 | 대한민국 |
| 19 | 10-2891360-0000 | 리튬이차전지 음극재용 규소-탄소계복합체 및 이의 제조방법 | 2025.11.21 | 대한민국 |
| 20 | 12412888 | 규소복합산화물을 포함하는 비수전해질 이차전지용 음극활물질 및 이의 제조방법 | 2025.09.09 | 미국 |
| 21 | 12463198 | 비수전해질 이차전지용 음극활물질 및 이의 제조 방법 | 2025.11.04 | 미국 |
| 22 | 113410446 | 리튬 이차전지 음극재용 실리콘 복합산화물 및 이의 제조방법 | 2025.08.08 | 중국 |
| 23 | 12431491 | 리튬 이차전지 음극재용 실리콘 복합산화물 및 이의 제조 방법 | 2025.09.30 | 미국 |
| 24 | TWI874740 | 다공성 규소 복합체, 이를 포함하는 다공성 규소-탄소 복합체 및 음극 활물질 | 2025.03.01 | 대만 |
| 25 | 10-2809020-0000 | 탄소나노튜브의 합성방법 및 합성장치 | 2025.05.21 | 대한민국 |
| 26 | 10-2845595-0000 | 규소-탄소 복합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 음극 활물질 | 2025.08.07 | 대한민국 |
| 27 | 7636006 | 규소-규소 복합산화물-탄소 복합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 음극 활물질 | 2025.02.17 | 일본 |
| 28 | 10-2899857-0000 | 규소-탄소 복합체, 이의 제조방법, 및 이를 포함하는 음극 활물질 및 리튬 이차전지 | 2025.12.09 | 대한민국 |
| 29 | 10-2880435-0000 | 규소-탄소 복합체, 이의 제조방법, 및 이를 포함하는 음극 활물질 및 리튬 이차전지 | 2025.10.29 | 대한민국 |
| 30 | 10-2875676-0000 | 도전성 페이스트 조성물 | 2025.10.20 | 대한민국 |
| 31 | 7727331 | 다공성 규소-탄소 복합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 음극 활물질 | 2025.08.13 | 일본 |
| 32 | 7680076 | 파장 변환 부재 및 이를 포함하는 발광장치 | 2025.05.12 | 일본 |
| 33 | 10-2944646-0000 | 규소계-탄소 복합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 음극 활물질 | 2026.03.23 | 대한민국 |
| 34 | 10-2912050-0000 | 규소-탄소 복합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 음극 활물질 | 2026.01.08 | 대한민국 |
| 35 | 10-2927832-0000 | 규소-탄소 복합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 음극 활물질 | 2026.02.10 | 대한민국 |
나. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 당사는 무역환경규제에 대응하기 위하여 2004년 ISO14001인증을 취득하였으며,기후위기 대응을 위한 탄소중립 녹색성장기본법 제60조 및 녹색인증제 운영요령 제27조에 의거하여 이차전지 음극 활물질용 실리콘복합신화물(Mg(0.14-0.21) ·S±(1)·0(0.9-1))제조 기술로 녹색기술 인증을 받았습니다.
녹색경영인증
| 명 칭 | 취 득 일 | 등록기관 |
|---|
| ISO 14001 | 2004.10.14 | 크레비즈 인증원 |
| ISO 9001 | 2004.10.14 | 크레비즈 인증원 |
| ISO 45001 | 2020.10.30 | 크레비즈 인증원 |
| 녹색기술 | 2023.10.19 | 산업통상자원부 |
III. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보
가. 요약연결재무정보
| 사업연도 | 제 46 기 1분기 | 제 45 기 | 제 44 기 |
|---|
| 구 분 | 2026년 3월말 | 2025년 12월말 | 2024년 12월말 |
| [유동자산] | 224,659,200 | 207,999,291 | 175,050,333 |
| ㆍ현금및 현금성자산 | 74,811,669 | 87,095,349 | 82,058,403 |
| ㆍ매출채권및 기타수취채권 | 79,666,926 | 62,955,097 | 52,526,134 |
| ㆍ단기금융자산 | 26,506,547 | 22,499,602 | 10,519,606 |
| ㆍ기타유동자산 | 3,108,627 | 3,172,266 | 1,722,703 |
| ㆍ당기법인세자산 | 50,497 | 39,447 | - |
| ㆍ재고자산 | 40,514,933 | 32,237,530 | 28,223,487 |
| [비유동자산] | 458,258,590 | 452,396,150 | 447,899,726 |
| ㆍ유형자산 | 452,703,709 | 447,647,461 | 440,029,566 |
| ㆍ무형자산 | 1,459,038 | 1,507,728 | 1,172,124 |
| ㆍ기타비유동자산 | 4,095,843 | 3,240,961 | 6,698,036 |
| 자산총계 | 682,917,790 | 660,395,440 | 622,950,059 |
| [유동부채] | 350,333,077 | 325,513,798 | 315,426,511 |
| [비유동부채] | 72,880,156 | 76,811,246 | 77,284,412 |
| 부채총계 | 423,213,233 | 402,325,044 | 392,710,923 |
| [지배기업소유주지분] | 254,834,831 | 253,700,541 | 226,893,316 |
| ㆍ자본금 | 7,764,063 | 7,740,297 | 7,740,297 |
| ㆍ연결자본잉여금 | 78,578,229 | 69,066,722 | 62,780,441 |
| ㆍ신종자본증권 | 11,592,269 | 19,992,235 | 20,991,722 |
| ㆍ연결자본조정 | (4,606,581) | (7,015,276) | (10,931,681) |
| ㆍ연결기타포괄손익누계액 | 78,361,027 | 75,424,845,979 | 76,983,933 |
| ㆍ연결이익잉여금 | 83,145,825 | 88,491,718 | 69,328,604 |
| [비지배지분] | 4,869,726 | 4,369,855 | 3,345,820 |
| 자본총계 | 259,704,557 | 258,070,396 | 230,239,136 |
| 사업연도 | 2026.01.01~2026.03.31 | 2025.01.01~2025.12.31 | 2024.01.01~2024.12.31 |
| 매출액 | 90,914,251 | 254,613,180 | 219,316,250 |
| 영업이익 | 9,223,751 | 20,686,125 | 29,353,571 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (6,052,300) | 22,504,602 | 46,603,388 |
| 연결총당기순이익(손실) | (3,522,803) | 20,899,443 | 36,394,010 |
| 지배기업 소유주지분 | (3,832,195) | 20,660,576 | 36,871,518 |
| 비지배지분 순이익(손실) | 309,391 | 238,867 | (477,507) |
| 주당순이익(원) | (253) | 1,377 | 2,477 |
| 연결에 포함된 회사수 | 6 | 6 | 5 |
나. 요약별도재무정보
| 사업연도 | 제 46 기 1분기 | 제 45기 | 제 44기 |
|---|
| 구 분 | 2026년 3월말 | 2025년 12월말 | 2024년 12월말 |
| [유동자산] | 174,045,834 | 164,761,616 | 135,584,546 |
| ㆍ현금및현금성자산 | 65,774,736 | 74,593,661 | 71,643,666 |
| ㆍ매출채권및 기타수취채권 | 57,618,202 | 49,291,868 | 36,225,946 |
| ㆍ재고자산 | 28,157,442 | 22,281,655 | 19,933,117 |
| ㆍ기타유동자산 | 22,495,454 | 18,594,432 | 7,781,817 |
| [비유동자산] | 459,422,613 | 458,318,888 | 454,721,766 |
| ㆍ유형자산 | 432,922,662 | 431,863,487 | 423,184,048 |
| ㆍ무형자산 | 1,134,909 | 1,183,504 | 1,084,124 |
| ㆍ투자자산 | 14,990,648 | 15,337,147 | 14,036,326 |
| ㆍ기타비유동자산 | 10,374,394 | 9,934,750 | 16,417,268 |
| 자산총계 | 633,468,447 | 623,080,503 | 590,306,312 |
| [유동부채] | 321,122,241 | 301,848,599 | 292,789,580 |
| [비유동부채] | 71,492,248 | 76,212,171 | 77,949,661 |
| 부채총계 | 392,614,489 | 378,060,770 | 370,739,241 |
| [자본금] | 7,764,062 | 7,740,297 | 7,740,297 |
| [자본잉여금] | 78,602,456 | 69,090,949 | 62,758,087 |
| [신종자본증권] | 11,592,269 | 19,992,235 | 20,991,722 |
| [자본조정] | (4,606,581) | (7,015,276) | (10,931,681) |
| [기타포괄손익누계액] | 73,504,979 | 73,506,594 | 75,260,023 |
| [이익잉여금] | 73,996,773 | 81,704,936 | 63,748,623 |
| 자본총계 | 240,853,958 | 245,019,734 | 219,567,071 |
| 종속.관계.공동기업 투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
| 사업연도 | 2026.01.01~2026.03.31 | 2025.01.01~2025.12.31 | 2024.01.01~2024.12.31 |
| 매출액 | 65,591,365 | 194,890,715 | 169,420,874 |
| 영업이익 | 6,628,497 | 18,185,306 | 28,271,961 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (8,758,827) | 21,087,369 | 44,469,715 |
| 당기순이익(손실) | (6,194,464) | 19,453,774 | 34,175,603 |
| 총포괄손익 | (6,196,080) | 17,700,344 | 70,617,884 |
| 주당순이익(손실)(원) | (409) | 1,297 | 2,296 |
2. 연결재무제표
2-1. 연결 재무상태표
| 연결 재무상태표 |
|---|
| 제 46 기 1분기말 2026.03.31 현재 |
| 제 45 기말 2025.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 46 기 1분기말 | 제 45 기말 |
|---|
| 자산 | | |
| 유동자산 | 224,659,199,759 | 207,999,290,548 |
| 현금및현금성자산 (주4,10,34,39) | 74,811,668,787 | 87,095,348,554 |
| 매출채권 (주5,10,39) | 75,080,428,236 | 58,037,886,143 |
| 기타수취채권 (주6,10,36,39) | 4,586,498,123 | 4,917,211,320 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 (주8,10,11) | 19,658,915,670 | 15,651,970,912 |
| 기타단기금융자산 (주7,9,10,17) | 6,847,631,200 | 6,847,631,200 |
| 기타유동자산 (주7) | 3,108,627,248 | 3,172,265,362 |
| 당기법인세자산 (주32) | 50,497,289 | 39,447,460 |
| 재고자산 (주12,17) | 40,514,933,206 | 32,237,529,597 |
| 비유동자산 | 458,258,589,869 | 452,396,149,638 |
| 기타장기수취채권 (주6,10,36) | 637,029,322 | 682,173,642 |
| 비유동 당기손익-공정가치측정금융자산 (주8,9,10,11) | 1,001,917,600 | 997,177,500 |
| 비유동 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주8,10,11) | 518,281,526 | 456,713,426 |
| 기타비유동금융자산 (주7,10) | 539,328,403 | 551,684,818 |
| 기타비유동자산 (주7) | 269,809,399 | 214,723,506 |
| 관계기업투자 (주13,36) | 1,077,686,779 | 291,590,117 |
| 유형자산 (주14,15,17,23,34) | 452,703,709,382 | 447,647,460,591 |
| 무형자산 (주16,17,34) | 1,459,037,879 | 1,507,727,954 |
| 이연법인세자산 | 51,789,579 | 46,898,084 |
| 자산총계 | 682,917,789,628 | 660,395,440,186 |
| 부채 | | |
| 유동부채 | 350,333,077,061 | 325,513,797,755 |
| 매입채무 (주10,39) | 12,275,718,433 | 10,403,954,171 |
| 기타지급채무 (주10,18) | 11,331,641,132 | 10,792,031,944 |
| 단기차입금 (주10,17,19,23,38,39) | 176,326,023,316 | 175,574,260,916 |
| 전환사채 (주8,10,11,20,24,38,39) | 107,913,615,194 | 108,484,493,684 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 (주8,10,11) | 37,931,089,263 | 15,984,734,853 |
| 기타유동금융부채 (주10,15,22,39) | 973,578,697 | 1,176,172,287 |
| 기타유동부채 (주22) | 130,502,471 | 151,897,286 |
| 당기법인세부채 (주32) | 3,450,908,555 | 2,946,252,614 |
| 비유동부채 | 72,880,155,833 | 76,811,246,033 |
| 기타장기지급채무 (주10,18) | 1,390,556,588 | 1,286,583,020 |
| 장기차입금 (주10,17,19,23,38,39) | 47,679,088,328 | 48,799,520,657 |
| 기타비유동금융부채 (주10,15,22,39) | 1,783,590,298 | 1,516,172,693 |
| 순확정급여부채 (주21) | 4,477,356,887 | 3,792,463,821 |
| 이연법인세부채 (주32) | 17,549,563,732 | 21,416,505,842 |
| 부채총계 | 423,213,232,894 | 402,325,043,788 |
| 자본 | | |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 254,834,830,502 | 253,700,541,103 |
| 자본금 (주1,24) | 7,764,062,500 | 7,740,296,500 |
| 자본잉여금 (주8,24,32) | 78,578,228,780 | 69,066,721,883 |
| 신종자본증권 (주26,32) | 11,592,268,916 | 19,992,234,560 |
| 자본조정 (주26,27) | (4,606,581,267) | (7,015,275,886) |
| 기타포괄손익누계액 (주8,14,21,26,32) | 78,361,026,515 | 75,424,845,979 |
| 이익잉여금 (주25) | 83,145,825,058 | 88,491,718,067 |
| 비지배지분 (주25) | 4,869,726,232 | 4,369,855,295 |
| 자본총계 | 259,704,556,734 | 258,070,396,398 |
| 자본과부채총계 | 682,917,789,628 | 660,395,440,186 |
2-2. 연결 포괄손익계산서
| 연결 포괄손익계산서 |
|---|
| 제 46 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지 |
| 제 45 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 46 기 1분기 | 제 45 기 1분기 | | |
|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 매출액 (주28,35) | 90,914,250,683 | 90,914,250,683 | 54,032,929,237 | 54,032,929,237 |
| 매출원가 (주28,30) | 72,891,071,962 | 72,891,071,962 | 40,130,681,597 | 40,130,681,597 |
| 매출총이익 | 18,023,178,721 | 18,023,178,721 | 13,902,247,640 | 13,902,247,640 |
| 판매비와관리비 (주29,30) | 8,799,428,205 | 8,799,428,205 | 9,123,603,890 | 9,123,603,890 |
| 영업이익 | 9,223,750,516 | 9,223,750,516 | 4,778,643,750 | 4,778,643,750 |
| 금융수익 (주31) | 13,005,075,721 | 13,005,075,721 | 7,346,008,457 | 7,346,008,457 |
| 금융비용 (주31) | (28,525,980,599) | (28,525,980,599) | (5,890,313,610) | (5,890,313,610) |
| 기타수익 (주37) | 361,798,440 | 361,798,440 | 206,357,834 | 206,357,834 |
| 기타손실 (주37) | (116,943,686) | (116,943,686) | (38,068,699) | (38,068,699) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (6,052,299,608) | (6,052,299,608) | 6,402,627,732 | 6,402,627,732 |
| 법인세비용(수익) (주32) | (2,529,496,130) | (2,529,496,130) | (340,580,091) | (340,580,091) |
| 당기순이익(손실) | (3,522,803,478) | (3,522,803,478) | 6,743,207,823 | 6,743,207,823 |
| 당기순이익의 귀속 | | | | |
| 지배회사소유주지분 | (3,832,194,909) | (3,832,194,909) | 6,737,051,398 | 6,737,051,398 |
| 비지배지분 | 309,391,431 | 309,391,431 | 6,156,425 | 6,156,425 |
| 기타포괄손익 | 3,126,660,042 | 3,126,660,042 | 169,294,178 | 169,294,178 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 가능한 항목 | 3,128,275,521 | 3,128,275,521 | 194,302,676 | 194,302,676 |
| 해외사업환산손익 | 3,128,275,521 | 3,128,275,521 | 194,302,676 | 194,302,676 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | (1,615,479) | (1,615,479) | (25,008,498) | (25,008,498) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 (주8,31) | 46,668,620 | 46,668,620 | (15,998,276) | (15,998,276) |
| 순확정급여제도의 재측정요소 (주21) | (48,284,099) | (48,284,099) | (9,010,222) | (9,010,222) |
| 총포괄손익 | (396,143,436) | (396,143,436) | 6,912,502,001 | 6,912,502,001 |
| 총포괄손익의 귀속 | | | | |
| 지배회사소유주지분 | (896,014,373) | (896,014,373) | 6,901,495,142 | 6,901,495,142 |
| 비지배지분 | 499,870,937 | 499,870,937 | 11,006,859 | 11,006,859 |
| 주당이익 | | | | |
| 기본주당이익 (단위 : 원) (주33) | (253.0) | (253.0) | 450.0 | 450.0 |
| 희석주당이익 (단위 : 원) (주33) | (253.0) | (253.0) | 278.0 | 278.0 |
2-3. 연결 자본변동표
| 연결 자본변동표 |
|---|
| 제 46 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지 |
| 제 45 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | | | | | | | | |
|---|
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 비지배지분 | 자본 합계 | | | | | | | |
| 자본금 | 자본잉여금 | 신종자본증권 | 자본조정 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계 | | | |
| 2025.01.01 (기초자본) | 7,740,296,500 | 62,780,441,415 | 20,991,721,956 | (10,931,681,084) | 76,983,934,150 | 69,328,603,576 | 226,893,316,513 | 3,345,819,964 | 230,239,136,477 |
| 당기순이익 | | | | | | 6,737,051,398 | 6,737,051,398 | 6,156,425 | 6,743,207,823 |
| 순확정급여채무의 재측정요소 | | | | | (9,010,222) | | (9,010,222) | | (9,010,222) |
| 해외사업환산손익 | | | | | 189,452,242 | | 189,452,242 | 4,850,434 | 194,302,676 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 | | | | | (15,998,276) | | (15,998,276) | | (15,998,276) |
| 유효세율 변경에 따른 법인세효과 | | | | | | | | | |
| 자산재평가손익(세후기타포괄손익) | | | | | | | | | |
| 자기주식의 처분 | | | | | | | | | |
| 신종자본증권 교환권행사 | | 562,678,211 | (1,000,000,000) | 263,282,165 | | | (174,039,624) | | (174,039,624) |
| 자기주식처분의 법인세효과 | | | | | | | | | |
| 주식매수선택권의 행사 | | 16,693,720 | | (1,417,720) | | | 15,276,000 | | 15,276,000 |
| 주식기준보상거래 | | | | | | | | | |
| 주식매수선택권의 법인세효과 | | | | 7,277,886 | | | 7,277,886 | | 7,277,886 |
| 연결범위 변동 | | | | | | | | | |
| 비지배지분변동 | | (46,581,887) | | | | | (46,581,887) | 46,581,887 | |
| 유효세율 변경에 따른 법인세효과 | | | | | | | | | |
| 전환권 행사 | | | | | | | | | |
| 신종자본증권 | | | | | | | | | |
| 배당금 지급 | | | | | | (1,497,462,000) | (1,497,462,000) | | (1,497,462,000) |
| 2025.03.31 (기말자본) | 7,740,296,500 | 63,313,231,459 | 19,991,721,956 | (10,662,538,753) | 77,148,377,894 | 74,568,192,974 | 232,099,282,030 | 3,403,408,710 | 235,502,690,740 |
| 2026.01.01 (기초자본) | 7,740,296,500 | 69,066,721,883 | 19,992,234,560 | (7,015,275,886) | 75,424,845,979 | 88,491,718,067 | 253,700,541,103 | 4,369,855,295 | 258,070,396,398 |
| 당기순이익 | | | | | | (3,832,194,909) | (3,832,194,909) | 309,391,431 | (3,522,803,478) |
| 순확정급여채무의 재측정요소 | | | | | (48,284,099) | | (48,284,099) | | (48,284,099) |
| 해외사업환산손익 | | | | | 2,937,796,015 | | 2,937,796,015 | 190,479,506 | 3,128,275,521 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 | | | | | 46,668.62 | | 46,668,620 | | 46,668,620 |
| 유효세율 변경에 따른 법인세효과 | | | | | | | | | |
| 자산재평가손익(세후기타포괄손익) | | | | | | | | | |
| 자기주식의 처분 | | | | | | | | | |
| 신종자본증권 교환권행사 | | 6,187,265,793 | (8,399,965,644) | 2,212,699,851 | | | | | |
| 자기주식처분의 법인세효과 | | (1,499,403,426) | | | | | (1,499,403,426) | | (1,499,403,426) |
| 주식매수선택권의 행사 | | | | | | | | | |
| 주식기준보상거래 | | | | 256,225,534 | | | 256,225,534 | | 256,225,534 |
| 주식매수선택권의 법인세효과 | | | | (60,230,766) | | | (60,230,766) | | (60,230,766) |
| 연결범위 변동 | | | | | | | | | |
| 비지배지분변동 | | | | | | | | | |
| 유효세율 변경에 따른 법인세효과 | | | | | | | | | |
| 전환권 행사 | 23,766,000 | 4,823,644,530 | | | | | 4,847,410,530 | | 4,847,410,530 |
| 신종자본증권 | | | | | | | | | |
| 배당금 지급 | | | | | | (1,513,698,100) | (1,513,698,100) | | (1,513,698,100) |
| 2026.03.31 (기말자본) | 7,764,062,500 | 78,578,228,780 | 11,592,268,916 | (4,606,581,267) | 78,361,026,515 | 83,145,825,058 | 254,834,830,502 | 4,869,726,232 | 259,704,556,734 |
2-4. 연결 현금흐름표
| 연결 현금흐름표 |
|---|
| 제 46 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지 |
| 제 45 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 46 기 1분기 | 제 45 기 1분기 |
|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (6,764,322,391) | 2,580,406,141 |
| 영업활동으로부터 창출된 현금흐름 (주38) | (2,455,431,117) | 7,747,450,292 |
| 이자의 수취 | 382,328,318 | 631,701,817 |
| 이자의 지급 | (2,293,431,833) | (2,098,886,544) |
| 법인세의 환급(납부) | (2,397,787,759) | (3,699,859,424) |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (4,157,910,843) | (11,046,132,398) |
| 단기금융자산의 감소 | 7,001,583,208 | |
| 정부보조금의 수령 | 72,757,949 | 110,131,461 |
| 기타장기수취채권의 감소 | 54,706,612 | 37,500,000 |
| 기타비유동금융자산의 감소 | 34,271,033 | 1,086,771,552 |
| 유형자산의 처분 | 477,444,456 | 643,792,442 |
| 기타수취채권의 감소 | 155,924,428 | 43,246,026 |
| 단기금융상품의 증가 | (3,999,640,025) | (2,000,000,000) |
| 기타비유동금융자산의 증가 | (4,740,100) | (1,372,666,640) |
| 기타비유동금융부채의 감소 | | (13,638,127) |
| 정부보조금의 반환 | | (5,620,000) |
| 유형자산의 취득 | (7,131,173,071) | (9,534,725,326) |
| 무형자산의 취득 | (28,045,333) | (40,923,786) |
| 관계기업투자자산의 증가 | (846,440,000) | |
| 관계기업에 대한 투자자산의 처분 | 55,440,000 | |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (1,249,299,366) | 8,306,565,557 |
| 차입금의 증가 | 8,498,257,600 | 10,000,000,000 |
| 주식매수선택권의 행사 | | 15,276,000 |
| 차입금의 감소 | (9,537,025,029) | (1,618,693,531) |
| 리스부채의 상환 | (208,759,353) | (90,016,912) |
| 전환사채 전환 관련 비용 | (1,772,584) | |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (112,147,167) | (13,917,346) |
| 연결실체의 변동으로 인한 현금증가 | | |
| 현금및현금성자산의 증감 | (12,283,679,767) | (173,078,046) |
| 당기초의 현금및현금성자산 | 87,095,348,554 | 82,058,402,880 |
| 당기말의 현금및현금성자산 | 74,811,668,787 | 81,885,324,834 |
3. 연결재무제표 주석
1. 일반사항, 2. 재무제표 작성기준 (연결)
| 주주명 | 보통주 | |
|---|
| 주식수 | 지분율(%) | |
| 임무현 외 특수관계자 | 4,236,532 | 27.28% |
| 자기주식 | 242,542 | 1.56% |
| 기타 | 11,049,051 | 71.16% |
| 합계 | 15,528,125 | 100.00% |
| 종속회사명 | 소재지 | 영위업종 | 지분율 | |
|---|
| 제 46 (당) 분기말 | 제 45 (전) 기말 | | | |
| 상해대주전자재료유한공사 | 중국 | 전자재료제조 | 83.31% | 83.31% |
| 동관대주전자재료유한공사 | 98.13% | 98.13% | | |
| 청도대주전자재료유한공사 | 100.00% | 100.00% | | |
| FZJ(Shanghai) New Energy Co.,Ltd. | 69.23% | 69.23% | | |
| DAEJOO EMV CO.,Ltd. | 베트남 | 100.00% | 100.00% | |
| 이엠디 주식회사 | 대한민국 | 설비제조 | 50.16% | 50.16% |
| 기업명 | 연결회사 내 기업이 소유한 지분율 및 의결권비율(%) | 종속기업에서 제외한 사유 | |
|---|
| 당분기말 | 전기말 | | |
| DAEJOO US.,LLC | 90.0 | 90.0 | 연구개발용 자산의 통제를 목적으로 인수한 기업으로서 유의한 손익이 발생하지 않을 예정이므로 관계기업으로 분류 |
| 인도대주전자재료유한회사 | 99.6 | 99.6 | 현지 시장환경 변동에 따라 철수를 결정 하였으나, 코로나의 영향으로 절차가 중지되어 관계기업투자로 재분류, 취득 이후 유의적 거래가 발생하지 아니하여, 연결대상에 포함하지 아니함. |
| 구분 | 상해대주전자재료유한공사 | 동관대주전자재료유한공사 | 청도대주전자재료유한공사 | FZJ(Shanghai) NewEnergy Co.,Ltd. | DAEJOO EMV CO.,Ltd. | 이엠디 주식회사 | 합계 |
|---|
| 유동자산 | 31,830,005 | 11,260,085 | 2,908,743 | 3,564,941 | 12,075,697 | 7,941,579 | 69,581,050 |
| 비유동자산 | 2,150,055 | 8,620,886 | 1,087,454 | 4,253,059 | 12,118,841 | 351,660 | 28,581,955 |
| 자산 계 | 33,980,060 | 19,880,971 | 3,996,197 | 7,818,000 | 24,194,538 | 8,293,239 | 98,163,005 |
| 유동부채 | 19,910,636 | 16,794,038 | 215,288 | 3,237,595 | 7,383,799 | 252,993 | 47,794,349 |
| 비유동부채 | - | 1,286,390 | 172,315 | 2,111,076 | 8,172,360 | 228,732 | 11,970,873 |
| 부채 계 | 19,910,636 | 18,080,428 | 387,603 | 5,348,671 | 15,556,159 | 481,725 | 59,765,222 |
| 자본금 | 3,236,671 | 10,719,938 | 872,822 | 2,503,850 | 4,478,847 | 849,750 | 22,661,878 |
| 기타자기자본 | 10,832,752 | (8,919,396) | 2,735,772 | (34,521) | 4,159,532 | 6,961,764 | 15,735,903 |
| 자본 계 | 14,069,423 | 1,800,542 | 3,608,594 | 2,469,329 | 8,638,379 | 7,811,514 | 38,397,781 |
| 구분 | 상해대주전자재료유한공사 | 동관대주전자재료유한공사 | 청도대주전자재료유한공사 | FZJ(Shanghai) NewEnergy Co.,Ltd. | DAEJOO EMV CO.,Ltd. | 이엠디 주식회사 | 합계 |
|---|
| 유동자산 | 20,611,966 | 10,939,529 | 3,538,303 | 3,140,787 | 13,208,932 | 8,105,187 | 59,544,704 |
| 비유동자산 | 2,037,998 | 8,224,797 | 11,804 | 3,064,702 | 10,338,301 | 394,173 | 24,071,775 |
| 자산 계 | 22,649,964 | 19,164,326 | 3,550,107 | 6,205,489 | 23,547,233 | 8,499,360 | 83,616,479 |
| 유동부채 | 11,188,711 | 14,919,506 | 305,438 | 2,272,040 | 9,269,527 | 453,082 | 38,408,304 |
| 비유동부채 | - | 2,489,177 | - | 1,609,064 | 7,748,460 | 146,229 | 11,992,930 |
| 부채 계 | 11,188,711 | 17,408,683 | 305,438 | 3,881,104 | 17,017,987 | 599,311 | 50,401,234 |
| 자본금 | 3,236,671 | 10,719,938 | 872,822 | 2,503,850 | 4,478,847 | 849,750 | 22,661,878 |
| 기타자기자본 | 8,224,581 | (8,964,295) | 2,371,847 | (179,465) | 2,050,398 | 7,050,300 | 10,553,366 |
| 자본 계 | 11,461,252 | 1,755,643 | 3,244,669 | 2,324,385 | 6,529,245 | 7,900,050 | 33,215,244 |
| 기업명 | 상해대주전자재료 유한공사 | 동관대주전자재료 유한공사 | 청도대주전자재료 유한공사 | FZJ(Shanghai) NewEnergy Co.,Ltd. | 베트남대주전자재료유한공사 | 이엠디 주식회사 |
|---|
| 매출액 | 24,228,931 | 9,679,261 | 1,045,007 | 1,804,927 | 6,089,354 | 413,460 |
| 영업손익 | 1,820,441 | 43,550 | 143,475 | 3,394 | 386,325 | (126,812) |
| 분기순손익 | 1,768,833 | (53,481) | 138,392 | (12,857) | 301,911 | (88,536) |
| 기타포괄손익 | 839,338 | 98,380 | 225,533 | 157,801 | 1,807,223 | - |
| 총포괄손익 | 2,608,171 | 44,899 | 363,925 | 144,944 | 2,109,134 | (88,536) |
| 기업명 | 상해대주전자재료 유한공사 | 동관대주전자재료 유한공사 | 청도대주전자재료 유한공사 | 베트남대주전자재료유한공사 | 이엠디 주식회사 |
|---|
| 매출액 | 8,556,175 | 4,784,771 | 963,365 | 5,946,884 | 880,792 |
| 영업손익 | (8,710) | (149,287) | 148,297 | 316,957 | (97,649) |
| 분기순손익 | (43,226) | (297,350) | 137,819 | 92,655 | 58,200 |
| 기타포괄손익 | 36,778 | (68,863) | 7,093 | 219,295 | - |
| 총포괄손익 | (6,448) | (366,213) | 144,912 | 311,950 | 58,200 |
| 기업명 | 상해대주전자재료 유한공사 | 동관대주전자재료 유한공사 | 청도대주전자재료유한공사 | FZJ(Shanghai) New Energy Co.,Ltd. | 베트남대주전자재료유한공사 | 이엠디주식회사 |
|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (4,339,856) | (748,932) | (117,475) | 583,406 | 1,076,204 | (322,477) |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | - | 25,170 | (1,269,660) | (984,636) | (1,526,184) | 40,912 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 4,655,420 | (425,336) | (10,996) | 383,510 | - | (108,603) |
| 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과 | (690,177) | 64,898 | 118,824 | 86,004 | 45,229 | - |
| 현금및현금성자산의 순증감 | (374,612) | (1,084,201) | (1,279,307) | 68,283 | (404,751) | (390,168) |
| 기초 현금및현금성자산 | 950,484 | 1,518,828 | 2,433,455 | 1,318,569 | 4,491,012 | 1,789,340 |
| 기말 현금및현금성자산 | 575,872 | 434,628 | 1,154,148 | 1,386,852 | 4,086,261 | 1,399,172 |
| 기업명 | 상해대주전자재료 유한공사 | 동관대주전자재료 유한공사 | 청도대주전자재료유한공사 | 베트남대주전자재료유한공사 | 이엠디주식회사 |
|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (84,958) | (64,383) | 38,074 | (24,877) | 257,595 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | - | (10,025) | - | (27,518) | (1,875,195) |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (697,655) | (87,705) | (10,358) | - | (26,383) |
| 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과 | (6,718) | (1,599) | 4,448 | (75,908) | - |
| 현금및현금성자산의 순증감 | (789,331) | (163,712) | 32,164 | (128,304) | (1,643,984) |
| 기초 현금및현금성자산 | 1,250,013 | 766,618 | 2,029,348 | 2,761,453 | 3,607,306 |
| 기말 현금및현금성자산 | 460,682 | 602,906 | 2,061,512 | 2,633,149 | 1,963,322 |
| 제공한 회사 | 제공받는 회사 | 재무적 지원내용 | 지급보증액 |
|---|
| 대주전자재료주식회사 | 상해대주전자재료유한공사 | 지급보증(*1) | CNY 20,000,000 |
| 동관대주전자재료유한공사 | 지급보증(*1)(*2) | CNY 24,000,000 | |
| 지급보증 | CNY 12,000,000 | | |
| 지급보증(*1) | CNY 30,000,000 | | |
| 제공한 회사 | 제공받는 회사 | 재무적 지원내용 | 지급보증액 |
|---|
| 대주전자재료주식회사 | 상해대주전자재료유한공사 | 지급보증(*1) | CNY 10,000,000 |
| 동관대주전자재료유한공사 | 지급보증(*1)(*2) | CNY 24,000,000 | |
| 지급보증 | CNY 12,000,000 | | |
| 지급보증(*1) | CNY 30,000,000 | | |
| 종속기업명 | 유의적인 제약 내용 | 제약된 자산가액 |
|---|
| 상해대주전자재료유한공사 | 국외에 위치한 종속기업으로서 보유한 현금 및 단기금융상품 등이 외환규제를 받아, 외국 반출에 대한 제약이 존재함 | 575,872 |
| 동관대주전자재료유한공사 | 434,628 | |
| 청도대주전자재료유한공사 | 1,154,148 | |
| FZJ(Shanghai) New Energy Co.,Ltd. | 1,386,852 | |
| DAEJOO EMV CO.,Ltd. | 4,086,261 | |
| 1. 일반사항 대주전자재료주식회사와 그 연결재무제표 작성대상 종속기업(이하, 회사와 종속기업을 합하여 '연결회사')에 대한 일반적인 사항은 다음과 같습니다. (1) 지배기업의 개요대주전자재료 주식회사(이하 "지배기업")는 1981년 7월 1일 설립되어 전기전자부품에 적용되는 전자재료를 개발, 제조 판매하는 사업을 영위하고 있으며, 당분기말 현재 회사는 본점과 공장은 경기도 시흥시에 공장을 두고 있으며, 6개의 자회사를 두고있습니다. 지배기업은 설립 후 수차의 증자 등을 거쳐 2026년 3월 31일 현재 납입자본금은 7,764,063천원입니다. 당분기말 현재 지배기업의 주주구성 내역은 다음과 같습니다. (2) 종속기업의 개요1) 보고기간 종료일 현재 연결대상 종속기업의 세부내역은 다음과 같습니다. 2) 의결권 과반이상 보유기업이나 연결대상 종속기업에서 제외한 기업은 다음과 같습니다. 3) 연결대상 종속기업의 요약 재무상태는 다음과 같습니다. (당분기말) 상기 재무정보는 연결회사의 내부거래를 상계하기 전의 금액입니다.(전기말) 4) 각 종속기업의 요약 경영성과는 아래와 같습니다.(당분기) 상기 재무정보는 연결회사의 내부거래를 상계하기 전의 금액입니다.(전분기) 5) 각 종속기업의 요약 현금흐름의 내용은 아래와 같습니다.(당분기) 상기 재무정보는 연결회사의 내부거래를 상계하기 전의 금액입니다.(전분기) 6) 지배기업이 연결회사 내 다른 종속기업을 위하여 제공하고 있는 재무적 지원의 내역은 다음과 같습니다.(당분기말) (*1) 동 채무에 대한 담보제공을 위해 보증신용장을 개설하고 있습니다.(*2) 해당 보증신용장 관련하여 단기금융상품 4,740,000천원이 담보제공되어 있습니다. (전기말) (*1) 동 채무에 대한 담보제공을 위해 보증신용장을 개설하고 있습니다.(*2) 해당 보증신용장 관련하여 단기금융상품 4,740,000천원이 담보제공되어 있습니다. 7) 종속기업에 대한 유의적인 제약 내역은 다음과 같습니다.가. 연결회사의 자산 사용 및 부채 상환 능력에 대한 유의적인 제약 나. 연결회사의 자산 사용 및 부채 상환 능력을 유의적으로 제약할 수 있는 비지배지분의 방어권은 없습니다. 2. 재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책 (1) 분기재무제표 작성기준 연결회사의 2026년 03월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표는 보고기간말인 2026년 03월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2025년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 1) 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. 2) 연결회사는 2026년 01월 01일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및해석서를 신규로 적용하였습니다. (1) 기업회계기준서 제 1109호 '금융상품', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 주요 개정내용은 다음과 같습니다.·특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용·금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 추가 지침을 명확히 하고 추가·계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시 ·FVOCI 지정 지분상품에 대한 추가 공시연결회사는 동 개정으로 인해 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.(2) 기업회계기준서 제 1109호 '금융상품', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 주요 개정내용은 다음과 같습니다.·'자연에 의존하는 전력 계약'의 용어와 개정 범위에 포함되는 계약 유형을 명확히 함. ·자연의존적 전력 매입·매도계약이 자가 사용 예외 요구사항의 평가 대상임을 명확히하고 자연의존적 전력매입계약에 대한 자가 사용 예외 구체화 ·일부 자연의존적 전력계약을 예상 전력거래의 위험회피에서 위험회피수단으로 지정할 수 있음 명확히 함. 연결회사는 동 개정으로 인해 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.(3) 한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.·기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' : K-IFRS 최초 채택시 위험회피회계 적용·기업회계기준서 제1107호 '금융상품:공시' : 제거 손익, 실무적용지침·기업회계기준서 제1109호 '금융상품' : 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의·기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표' : 사실상의 대리인 결정·기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' : 원가법3) 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. (1) 기업회계기준서 제1118호 '재무제표 표시와 공시' 제정기업회계기준서 제1118호 '재무제표 표시와 공시'는 제1001호 '재무제표 표시'를 대체하며, 유사 기업 간 재무성과의 비교가능성을 높이고 이용자에게 더욱 목적적합한 정보를 제공하기 위한 새로운 요구사항을 포함합니다. 재무제표 항목의 인식이나 측정에는 영향을 미치지 않지만, 손익계산서와 '경영진이 정의한 성과측정치'의 공시를포함해 표시와 공시에 미치는 영향은 광범위할 것으로 예상합니다.기준서는 2027년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 기준서의 소급 작성 요구에 따라, 2026년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 비교정보는 기업회계기준서 제1118호에 따라 재작성됩니다.경영진은 현재 새로운 기준서의 적용이 연결회사의 연결재무제표에 미치는 영향을 검토 중에 있으며, 기준서의 채택이 연결실체의 순손익에 미치는 영향은 없으나 손익계산서의 수익과 비용을 새로운 범주로 분류하게 되어 영업손익의 계산 및 보고 방식에 영향을 미칠 것으로 예상합니다. |
|---|
3. 유의적인 회계정책 (연결)
| 3. 추정과 판단 연결회사의 경영진은 분기재무제표 작성시 보고기간말 현재 수익, 비용, 자산 및 부채에 대한 보고금액과 우발부채에 대한 주석공시사항에 영향을 미칠 수 있는 판단, 추정 및 가정을 하여야 합니다. 그러나 이러한 추정 및 가정의 불확실성은 향후 영향을 받을 자산 및 부채의 장부금액에 중요한 조정을 유발할 수 있습니다. |
|---|
4. 현금및현금성자산 (연결)
| | 공시금액 |
|---|
| 현금및현금성자산 합계 | 74,811,669 | |
| 현금및현금성자산 합계 | 현금 | 22,495 |
| 보통예금 | 21,392,067 | |
| 외화예금 | 19,397,107 | |
| 단기예금 | 34,000,000 | |
| 사용이 제한된 현금 및 현금성자산에 대한 설명 | 당분기말 현재 사용이 제한된 현금및 현금성자산의 내역은 없습니다. | |
| | 공시금액 |
|---|
| 현금및현금성자산 합계 | 87,095,349 | |
| 현금및현금성자산 합계 | 현금 | 14,673 |
| 보통예금 | 35,129,281 | |
| 외화예금 | 12,951,395 | |
| 단기예금 | 39,000,000 | |
| 사용이 제한된 현금 및 현금성자산에 대한 설명 | 전기말 현재 사용이 제한된 현금및현금성자산의 내역은 없습니다. | |
5. 매출채권 (연결)
| 매출채권 및 기타채권의 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 금융자산, 분류 | |
|---|
| 매출채권 | |
| 외상매출금 | 받을어음 |
| 장부금액 | |
| 총장부금액 | |
| 매출채권 합계 | 76,955,705 | 953,448 |
| 금융자산, 분류 | |
|---|
| 매출채권 | |
| 외상매출금 | 받을어음 |
| 장부금액 | |
| 총장부금액 | |
| 매출채권 합계 | 60,511,512 | 142,423 |
| 매출채권 및 기타채권의 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 금융자산, 분류 | |
|---|
| 매출채권 | |
| 장부금액 | 장부금액 합계 |
| 손상차손누계액 | |
| 매출채권 합계 | (2,828,725) | 75,080,428 |
| 금융자산, 분류 | |
|---|
| 매출채권 | |
| 장부금액 | 장부금액 합계 |
| 손상차손누계액 | |
| 매출채권 합계 | (2,616,049) | 58,037,886 |
| 매출채권 및 기타채권 손실충당금과 총장부금액의 변동에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 금융자산, 분류 |
|---|
| 매출채권 |
| 장부금액 |
| 손상차손누계액 |
| 기초금융자산 | 2,616,049 |
| 손상차손(환입), 금융자산 | 159,606 |
| 외화환산에 따른 증가(감소), 금융자산 | 53,070 |
| 기말금융자산 | 2,828,725 |
| 금융자산, 분류 |
|---|
| 매출채권 |
| 장부금액 |
| 손상차손누계액 |
| 기초금융자산 | 1,182,197 |
| 손상차손(환입), 금융자산 | 1,437,249 |
| 외화환산에 따른 증가(감소), 금융자산 | (3,397) |
| 기말금융자산 | 2,616,049 |
6. 기타수취채권 및 기타장기수취채권 (연결)
| 기타 채권에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| | 공시금액 |
|---|
| 기타수취채권 합계 | 5,223,527 | |
| 기타수취채권 합계 | 미수금 | 4,020,873 |
| 미수수익 | 320,119 | |
| 단기대여금 | 245,506 | |
| 장기대여금 | 637,029 | |
| 유동성 기타수취채권 | 4,586,499 | |
| 비유동 기타장기수취채권 | 637,029 | |
| | 공시금액 |
|---|
| 기타수취채권 합계 | 5,599,386 | |
| 기타수취채권 합계 | 미수금 | 4,350,395 |
| 미수수익 | 191,635 | |
| 단기대여금 | 375,182 | |
| 장기대여금 | 682,174 | |
| 유동성 기타수취채권 | 4,917,212 | |
| 비유동 기타장기수취채권 | 682,174 | |
7. 기타금융자산 및 기타자산 (연결)
| | 공시금액 |
|---|
| 기타유동금융자산 합계 | 6,847,631 | |
| 기타유동금융자산 합계 | 정기예금 등 | 6,847,631 |
| 기타비유동금융자산 합계 | 539,328 | |
| 기타비유동금융자산 합계 | 장기임차보증금 | 539,328 |
| 장기보험 | 0 | |
| 기타유동자산 합계 | 3,108,627 | |
| 기타유동자산 합계 | 유동선급비용 | 587,518 |
| 유동선급금 | 2,521,109 | |
| 기타비유동자산 합계 | 269,809 | |
| 기타비유동자산 합계 | 장기선급비용 | 269,809 |
| | 공시금액 |
|---|
| 기타유동금융자산 합계 | 6,847,631 | |
| 기타유동금융자산 합계 | 정기예금 등 | 6,847,631 |
| 기타비유동금융자산 합계 | 551,685 | |
| 기타비유동금융자산 합계 | 장기임차보증금 | 551,685 |
| 장기보험 | 0 | |
| 기타유동자산 합계 | 3,172,265 | |
| 기타유동자산 합계 | 유동선급비용 | 681,846 |
| 유동선급금 | 2,490,419 | |
| 기타비유동자산 합계 | 214,724 | |
| 기타비유동자산 합계 | 장기선급비용 | 214,724 |
8. 금융상품 (연결)
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| | 공시금액 |
|---|
| 유동 당기손익인식금융자산 합계 | 19,658,916 | |
| 유동 당기손익인식금융자산 합계 | 단기금융상품 | 12,288,291 |
| 유동 파생상품 금융자산 | 7,370,625 | |
| 비유동 당기손익인식금융자산 합계 | 1,001,918 | |
| 비유동 당기손익인식금융자산 합계 | 조합출자금 | 1,001,918 |
| 장기금융상품 | 0 | |
| 당기손익인식금융자산 합계 | 20,660,834 | |
| | 공시금액 |
|---|
| 유동 당기손익인식금융자산 합계 | 15,651,971 | |
| 유동 당기손익인식금융자산 합계 | 단기금융상품 | 15,264,728 |
| 유동 파생상품 금융자산 | 387,243 | |
| 비유동 당기손익인식금융자산 합계 | 997,178 | |
| 비유동 당기손익인식금융자산 합계 | 조합출자금 | 997,178 |
| 장기금융상품 | 0 | |
| 당기손익인식금융자산 합계 | 16,649,149 | |
| 당기손익-공정가치측정금융부채의 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| | 공시금액 |
|---|
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 37,931,089 | |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 파생상품금융부채(이자율스왑) | 0 |
| 파생상품 금융부채 | 37,931,089 | |
| | 공시금액 |
|---|
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 15,984,735 | |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 파생상품금융부채(이자율스왑) | 0 |
| 파생상품 금융부채 | 15,984,735 | |
| 파생상품 공정가치 |
|---|
| 파생상품자산과 파생상품부채의 결산일 현재 공정가액은 각각 당기손익-공정가치측정금융자산 및 당기손익-공정가치측정금융부채에 계상되어 있습니다. |
| 측정 전체 | | | | | | | |
|---|
| 취득원가 | 공정가치 | | | | | | |
| 금융상품 | 금융상품 합계 | 금융상품 | 금융상품 합계 | | | | |
| 파생상품 | 파생상품 | | | | | | |
| 옵션계약 | 옵션계약 | | | | | | |
| 매도청구권 | 전환권 | 조기상환청구권 | 매도청구권 | 전환권 | 조기상환청구권 | | |
| 파생상품 금융자산 | 10,315,429 | | | 10,315,429 | 7,370,625 | | | 7,370,625 |
| 파생상품 금융부채 | | 31,728,946 | 16,214,341 | 47,943,287 | | 20,178,488 | 17,752,601 | 37,931,089 |
| 측정 전체 | | | | | | | |
|---|
| 취득원가 | 공정가치 | | | | | | |
| 금융상품 | 금융상품 합계 | 금융상품 | 금융상품 합계 | | | | |
| 파생상품 | 파생상품 | | | | | | |
| 옵션계약 | 옵션계약 | | | | | | |
| 매도청구권 | 전환권 | 조기상환청구권 | 매도청구권 | 전환권 | 조기상환청구권 | | |
| 파생상품 금융자산 | 10,315,429 | | | 10,315,429 | 387,243 | | | 387,243 |
| 파생상품 금융부채 | | 34,327,207 | 17,570,983 | 51,898,190 | | 1,365,744 | 14,618,991 | 15,984,735 |
| 금융상품 | 금융상품 합계 | | |
|---|
| 파생상품 | | | |
| 옵션계약 | | | |
| 매도청구권 | 전환권 | 조기상환청구권 | |
| 파생상품평가이익 | 6,983,382 | 0 | 0 | 6,983,382 |
| 파생상품평가손실 | 0 | (20,155,635) | (4,290,125) | (24,445,760) |
| 누적 파생상품평가이익(손실) | (2,944,805) | 11,550,458 | (1,538,260) | 7,067,393 |
| 비고, 파생상품 | 사채를 만기 이전 상환할 수 있는 권리 | 사채를 주식으로 전환할 수 있는 권리를 제공 | 사채를 만기 이전 조기상환을 청구할 수 있는 권리 제공 | |
| 금융상품 | 금융상품 합계 | | |
|---|
| 파생상품 | | | |
| 옵션계약 | | | |
| 매도청구권 | 전환권 | 조기상환청구권 | |
| 파생상품평가이익 | 0 | 9,273,379 | 3,457,380 | 12,730,759 |
| 파생상품평가손실 | (2,376,202) | 0 | 0 | (2,376,202) |
| 누적 파생상품평가이익(손실) | (9,928,187) | 32,961,463 | 2,951,992 | 25,985,268 |
| 비고, 파생상품 | 사채를 만기 이전 상환할 수 있는 권리 | 사채를 주식으로 전환할 수 있는 권리를 제공 | 사채를 만기 이전 조기상환을 청구할 수 있는 권리 제공 | |
| 파생상품자산(부채)의 변동내역 | |
|---|
| (단위 : 천원) |
| 금융상품 | 금융상품 합계 | | |
|---|
| 파생상품 | | | |
| 옵션계약 | | | |
| 매도청구권 | 전환권 | 조기상환청구권 | |
| 기초 장부가액 | 387,243 | (1,365,744) | (14,618,991) | (15,597,492) |
| 전환권 행사 | 0 | 1,342,891 | 1,156,515 | 2,499,406 |
| 파생상품평가이익 | 6,983,382 | 0 | 0 | 6,983,382 |
| 파생상품평가손실 | 0 | (20,155,635) | (4,290,125) | (24,445,760) |
| 기말 장부가액 | 7,370,625 | (20,178,488) | (17,752,601) | (30,560,464) |
| 비고, 파생상품 | (*3) 전환권 행사부분에 대한 전환일 현재의 공정가치 평가액이 포함되어 있습니다. | (*1) 파생상품부채의 경우 부의 금액으로 표시하였습니다.(*2) 당분기 중 8회차 전환사채 (최초 발행액 18,000,000천원) 중 액면금액 4,712,500천원이 전환권 행사로 인해 보통주로 전환되었으며, 관련 파생상품부채는 자본으로 대체되었습니다.(주석24 참조) 한편, 매도청구권의 경우 발행가액의 35%에 대해 행사가 가능한 조건으로 전환 후 잔여 사채 물량이 행사 한도를 초과하여 권리의 실질이 유지되므로, 전환으로 인한 변동금액은 없습니다.(*3) 전환권 행사부분에 대한 전환일 현재의 공정가치 평가액이 포함되어 있습니다. | (*1) 파생상품부채의 경우 부의 금액으로 표시하였습니다.(*2) 당분기 중 8회차 전환사채 (최초 발행액 18,000,000천원) 중 액면금액 4,712,500천원이 전환권 행사로 인해 보통주로 전환되었으며, 관련 파생상품부채는 자본으로 대체되었습니다.(주석24 참조) 한편, 매도청구권의 경우 발행가액의 35%에 대해 행사가 가능한 조건으로 전환 후 잔여 사채 물량이 행사 한도를 초과하여 권리의 실질이 유지되므로, 전환으로 인한 변동금액은 없습니다.(*3) 전환권 행사부분에 대한 전환일 현재의 공정가치 평가액이 포함되어 있습니다. | |
| 전환사채의 장부가액 및 관련 파생상품의 구성내역 |
|---|
|
| 전환사채의 장부가액 및 관련 파생상품의 구성내역 | |
|---|
| (단위 : 천원) |
| | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 5차 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 7차 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 8차 | 차입금명칭 합계 |
|---|
| 전환사채 | 79,999,921 | 43,000,000 | 13,287,500 | 136,287,421 | |
| 전환사채전환권조정 | 0 | (26,252,380) | (7,979,829) | (34,232,209) | |
| 전환사채상환할증금 | 0 | 4,475,440 | 1,382,963 | 5,858,403 | |
| 전환사채 | 79,999,921 | 21,223,061 | 6,690,633 | 107,913,615 | |
| 매도청구권 | 0 | 5,192,902 | 2,177,723 | 7,370,625 | |
| 파생상품 금융부채 합계 | 0 | 28,978,370 | 8,952,719 | 37,931,089 | |
| 파생상품 금융부채 합계 | 조기상환청구권 | 0 | 13,601,967 | 4,150,634 | 17,752,601 |
| 전환권 | 0 | 15,376,403 | 4,802,085 | 20,178,488 | |
| 전환권대가, 세전 | 12,184,288 | 0 | 0 | 12,184,288 | |
| 비고, 전환사채 | 제5회 전환사채의 경우 실질적인 전환가액 조정조건이 없으므로(non-refixing) 전환권대가는 자본으로 분류하였고, 상환청구권은 별도로 구분하지 않고 부채요소에포함하였습니다. | 전환사채 발행으로 수령한 순수취액은 주계약인 부채요소와 복합내재파생상품인 전환권 및 조기상환청구권, 별도 파생상품인 매도청구권 가치로 계상되었으며, 주계약인 부채요소는 상각후원가로 측정합니다. | 전환사채 발행으로 수령한 순수취액은 주계약인 부채요소와 복합내재파생상품인 전환권 및 조기상환청구권, 별도 파생상품인 매도청구권 가치로 계상되었으며, 주계약인 부채요소는 상각후원가로 측정합니다. | | |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정된 지분상품 투자의 공정가치에 대한 공시 |
|---|
| 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정된 지분상품 투자의 공정가치에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 대만 소재 기업 SFI | 대만 소재 기업 TECSTAR | 기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자 합계 |
|---|
| 기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자 | 133,048 | 385,234 | 518,282 |
| 대만 소재 기업 SFI | 대만 소재 기업 TECSTAR | 기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자 합계 |
|---|
| 기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자 | 133,048 | 323,666 | 456,714 |
| 지분증권 평가와 관련된 기타포괄손익누계액의 변동 |
|---|
|
| 지분증권 평가와 관련된 기타포괄손익누계액의 변동 | |
|---|
| (단위 : 천원) |
| 기타포괄손익누계액 |
|---|
| 기초 세전기타포괄손익누계액, 지분상품에 대한 투자자산 | (95,234) |
| 세전기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산 | 61,568 |
| 기말 세전기타포괄손익누계액, 지분상품에 대한 투자자산 | (33,666) |
| 기초 기타포괄손익에 포함되는, 지분상품에 대한 투자자산에 관련되는 법인세 누계액 | 23,046 |
| 기타포괄손익에 포함되는, 지분상품에 대한 투자자산에 관련되는 법인세 | (14,899) |
| 기말 기타포괄손익에 포함되는, 지분상품에 대한 투자자산에 관련되는 법인세 누계액 | 8,147 |
| 기초 지분증권 평가 기타포괄손익누계액 | (72,188) |
| 세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산 | 46,669 |
| 기말 지분증권 평가 기타포괄손익누계액 | (25,519) |
9. 사용이 제한된 금융자산 (연결)
| 사용이 제한된 금융자산 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| | 사용이 제한된 금융자산 | 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 |
|---|
| 금융자산, 분류 | 단기금융상품 | 4,740,000 | 보증신용장에 대한 담보 |
| 단기금융상품 2 | 2,107,631 | 계약이행과 관련된 질권설정 | |
| 출자금 | 1,001,918 | 보조금 관련 사업이행 담보 | |
| 금융자산, 분류 합계 | 7,849,549 | | |
| | 사용이 제한된 금융자산 | 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 |
|---|
| 금융자산, 분류 | 단기금융상품 | 4,740,000 | 보증신용장에 대한 담보 |
| 단기금융상품 2 | 2,107,631 | 계약이행과 관련된 질권설정 | |
| 출자금 | 997,178 | 보조금 관련 사업이행 담보 | |
| 금융자산, 분류 합계 | 7,844,809 | | |
10. 범주별 금융상품 (연결)
| 금융자산의 범주별 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| | 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 | 당기손익인식금융자산 | 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 | 금융자산, 범주 합계 |
|---|
| 총 금융자산 | | | | 183,681,699 | |
| 총 금융자산 | 현금및현금성자산 | 74,811,669 | 0 | 0 | 74,811,669 |
| 유동매출채권 | 75,080,428 | 0 | 0 | 75,080,428 | |
| 기타수취채권 | 4,586,498 | 0 | 0 | 4,586,498 | |
| 기타단기금융자산 | 6,847,631 | 0 | 0 | 6,847,631 | |
| 기타장기수취채권 | 637,029 | 0 | 0 | 637,029 | |
| 기타비유동금융자산 | 539,328 | 0 | 0 | 539,328 | |
| 단기금융상품 | 0 | 12,288,291 | 0 | 12,288,291 | |
| 파생상품 금융자산 | 0 | 7,370,625 | 0 | 7,370,625 | |
| 조합출자금 | 0 | 1,001,918 | 0 | 1,001,918 | |
| 장기금융상품 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타포괄손익-공정가치측정지분증권 | 0 | 0 | 518,282 | 518,282 | |
| | 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 | 당기손익인식금융자산 | 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 | 금융자산, 범주 합계 |
|---|
| 총 금융자산 | | | | 175,237,798 | |
| 총 금융자산 | 현금및현금성자산 | 87,095,349 | 0 | 0 | 87,095,349 |
| 유동매출채권 | 58,037,886 | 0 | 0 | 58,037,886 | |
| 기타수취채권 | 4,917,211 | 0 | 0 | 4,917,211 | |
| 기타단기금융자산 | 6,847,631 | 0 | 0 | 6,847,631 | |
| 기타장기수취채권 | 682,174 | 0 | 0 | 682,174 | |
| 기타비유동금융자산 | 551,685 | 0 | 0 | 551,685 | |
| 단기금융상품 | 0 | 15,264,728 | 0 | 15,264,728 | |
| 파생상품 금융자산 | 0 | 387,243 | 0 | 387,243 | |
| 조합출자금 | 0 | 997,178 | 0 | 997,178 | |
| 장기금융상품 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타포괄손익-공정가치측정지분증권 | 0 | 0 | 456,713 | 456,713 | |
| 금융부채의 범주별 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| | 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 | 당기손익인식금융부채 | 금융부채, 범주 합계 |
|---|
| 총 금융부채 | | | 397,604,900 | |
| 총 금융부채 | 매입채무 | 12,275,718 | 0 | 12,275,718 |
| 기타지급채무 | 11,331,641 | 0 | 11,331,641 | |
| 단기차입금 | 176,326,023 | 0 | 176,326,023 | |
| 기타유동금융부채 | 973,579 | 0 | 973,579 | |
| 전환사채 | 107,913,615 | 0 | 107,913,615 | |
| 기타장기지급채무 | 1,390,557 | 0 | 1,390,557 | |
| 장기차입금 | 47,679,088 | 0 | 47,679,088 | |
| 기타비유동금융부채 | 1,783,590 | 0 | 1,783,590 | |
| 파생상품금융부채(이자율스왑) | 0 | 0 | 0 | |
| 파생상품 금융부채 | 0 | 37,931,089 | 37,931,089 | |
| | 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 | 당기손익인식금융부채 | 금융부채, 범주 합계 |
|---|
| 총 금융부채 | | | 374,017,925 | |
| 총 금융부채 | 매입채무 | 10,403,954 | 0 | 10,403,954 |
| 기타지급채무 | 10,792,032 | 0 | 10,792,032 | |
| 단기차입금 | 175,574,261 | 0 | 175,574,261 | |
| 기타유동금융부채 | 1,176,172 | 0 | 1,176,172 | |
| 전환사채 | 108,484,494 | 0 | 108,484,493 | |
| 기타장기지급채무 | 1,286,583 | 0 | 1,286,583 | |
| 장기차입금 | 48,799,521 | 0 | 48,799,521 | |
| 기타비유동금융부채 | 1,516,173 | 0 | 1,516,173 | |
| 파생상품금융부채(이자율스왑) | 0 | 0 | 0 | |
| 파생상품 금융부채 | 0 | 15,984,735 | 15,984,735 | |
11. 공정가치측정 (연결)
| 자산의 공정가치 및 장부금액 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| | 금융자산 | 금융자산, 공정가치 |
|---|
| 금융자산, 분류 | 단기금융상품 | 12,288,291 | 12,288,291 |
| 파생상품 | 7,370,625 | 7,370,625 | |
| 조합출자금 | 1,001,918 | 1,001,918 | |
| 장기금융상품 | 0 | 0 | |
| 지분증권 | 518,282 | 518,282 | |
| | 금융자산 | 금융자산, 공정가치 |
|---|
| 금융자산, 분류 | 단기금융상품 | 15,264,728 | 15,264,728 |
| 파생상품 | 387,243 | 387,243 | |
| 조합출자금 | 997,178 | 997,178 | |
| 장기금융상품 | 0 | 0 | |
| 지분증권 | 456,713 | 456,713 | |
| 부채의 공정가치 및 장부금액 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| | | 금융부채 | 금융부채, 공정가치 |
|---|
| 금융부채, 분류 | 파생상품 | 이자율스왑 계약 | 0 | 0 |
| 옵션계약 | 37,931,089 | 37,931,089 | | |
| | | 금융부채 | 금융부채, 공정가치 |
|---|
| 금융부채, 분류 | 파생상품 | 이자율스왑 계약 | 0 | 0 |
| 옵션계약 | 15,984,735 | 15,984,735 | | |
| 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 |
|---|
| 공정가치측정 분류내의 공정가치 서열체계의 수준에 대한 기술 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 공시가격 | 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
| 자산의 공정가치측정에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 측정 전체 | | | |
|---|
| 공정가치 | | | |
| 금융자산, 분류 | | | |
| 공정가치로 측정하는 금융자산 | | | |
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | | |
| 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | |
| 금융자산 | 1,387,152 | 7,370,625 | 12,421,339 | 21,179,116 |
| 측정 전체 | | | |
|---|
| 공정가치 | | | |
| 금융자산, 분류 | | | |
| 공정가치로 측정하는 금융자산 | | | |
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | | |
| 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | |
| 금융자산 | 1,320,844 | 387,243 | 15,397,776 | 17,105,863 |
| 자산의 공정가치측정에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 측정 전체 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 공정가치 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 금융자산, 분류 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공정가치로 측정하는 금융자산 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 장기금융상품 | 조합출자금 | 단기금융상품 | 파생상품 | 지분증권 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | | | | | | | | | | |
| 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | | | | | |
| 금융자산 | | | | | 1,001,918 | 0 | 0 | 1,001,918 | 0 | 0 | 12,288,291 | 12,288,291 | 0 | 7,370,625 | 0 | 7,370,625 | 385,234 | 0 | 133,048 | 518,282 |
| 공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 자산 | | | | | | | | | | | | | | 위험조정할인모형 | | | | | | |
| 공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산 | | | | | | | | | | | | | | 기초자산의 가치, 위험선도이자율 | | | | | | |
| 측정 전체 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 공정가치 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 금융자산, 분류 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공정가치로 측정하는 금융자산 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 장기금융상품 | 조합출자금 | 단기금융상품 | 파생상품 | 지분증권 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | | | | | | | | | | |
| 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | | | | | |
| 금융자산 | | | | | 997,178 | 0 | 0 | 997,178 | 0 | 0 | 15,264,728 | 15,264,728 | 0 | 387,243 | 0 | 387,243 | 323,666 | 0 | 133,048 | 456,714 |
| 공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 자산 | | | | | | | | | | | | | | 위험조정할인모형 | | | | | | |
| 공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산 | | | | | | | | | | | | | | 기초자산의 가치, 위험선도이자율 | | | | | | |
| 부채의 공정가치측정에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 측정 전체 | | | |
|---|
| 공정가치 | | | |
| 금융부채, 분류 | | | |
| 파생상품 | | | |
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | | |
| 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | |
| 금융부채 | 0 | 37,931,089 | 0 | 37,931,089 |
| 측정 전체 | | | |
|---|
| 공정가치 | | | |
| 금융부채, 분류 | | | |
| 파생상품 | | | |
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | | |
| 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | |
| 금융부채 | 0 | 15,984,735 | 0 | 15,984,735 |
| 부채의 공정가치측정에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 측정 전체 | | | | | | | |
|---|
| 공정가치 | | | | | | | |
| 금융부채, 분류 | | | | | | | |
| 파생상품 | | | | | | | |
| 이자율스왑 계약 | 옵션계약 | | | | | | |
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | | | | |
| 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | | |
| 금융부채 | | | | | 0 | 37,931,089 | 0 | 37,931,089 |
| 공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 부채 | | | | | | 위험조정할인모형 | | |
| 공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 부채 | | | | | | 주가,변동성,기초자산의가치,위험선도이자율 | | |
| 측정 전체 | | | | | | | |
|---|
| 공정가치 | | | | | | | |
| 금융부채, 분류 | | | | | | | |
| 파생상품 | | | | | | | |
| 이자율스왑 계약 | 옵션계약 | | | | | | |
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | | | | |
| 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | | |
| 금융부채 | | | | | 0 | 15,984,735 | 0 | 15,984,735 |
| 공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 부채 | | | | | | 위험조정할인모형 | | |
| 공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 부채 | | | | | | 주가,변동성,기초자산의가치,위험선도이자율 | | |
12. 재고자산 (연결)
| | 총장부금액 | 재고자산 평가충당금 | 장부금액 합계 |
|---|
| 재고자산 합계 | 44,350,717 | (3,835,784) | 40,514,933 | |
| 재고자산 합계 | 상품 | 39,527 | 0 | 39,527 |
| 제품 | 16,096,274 | (1,742,031) | 14,354,243 | |
| 원재료 | 12,351,872 | (121,540) | 12,230,332 | |
| 미착품 | 411,255 | 0 | 411,255 | |
| 재공품 | 14,623,067 | (1,774,316) | 12,848,751 | |
| 저장품 | 828,722 | (197,897) | 630,825 | |
| | 총장부금액 | 재고자산 평가충당금 | 장부금액 합계 |
|---|
| 재고자산 합계 | 35,200,219 | (2,962,689) | 32,237,530 | |
| 재고자산 합계 | 상품 | 239,945 | 0 | 239,945 |
| 제품 | 13,591,539 | (1,298,276) | 12,293,263 | |
| 원재료 | 7,932,757 | (116,034) | 7,816,723 | |
| 미착품 | 1,429,617 | 0 | 1,429,617 | |
| 재공품 | 11,250,806 | (1,337,593) | 9,913,213 | |
| 저장품 | 755,555 | (210,786) | 544,769 | |
13. 관계기업투자 (연결)
| 회사명 | 설립지 | 제 46(당) 분기말 | 제 45(전) 기말 | | |
|---|
| 소유지분율(%) | 장부금액 | 소유지분율(%) | 장부금액 | | |
| DAEJOO US.,LLC(*1) | 미국 | 90.0 | 23,172 | 90.0 | 23,172 |
| 인도대주전자재료유한회사(*2) | 인도 | 99.6 | 179,715 | 99.6 | 179,715 |
| 실나노 머티리얼즈(*3) | 한국 | - | - | 35.0 | 88,703 |
| Dalian Yuzhou Electronic Materials Co.,Ltd. (*4) | 중국 | 40.0 | 874,800 | - | - |
| 합계 | | 1,077,687 | | 291,590 | |
| 구분 | 기초 | 취득(처분) | 기말 |
|---|
| DAEJOO US.,LLC | 23,172 | - | 23,172 |
| 인도대주전자재료유한회사 | 179,715 | - | 179,715 |
| 실나노머티리얼즈 | 88,704 | (88,704) | - |
| Dalian Yuzhou Electronic Materials Co.,Ltd. | - | 874,800 | 874,800 |
| 합계 | 291,591 | 786,096 | 1,077,687 |
| 구분 | 기초 | 취득(처분) | 투자자산평가손실 | 지분법손익 | 기말 |
|---|
| DAEJOO US.,LLC | 32,000 | - | (8,828) | - | 23,172 |
| 인도대주전자재료유한회사 | 206,435 | - | (26,721) | - | 179,715 |
| FZJ(*) | 385,260 | (385,260) | - | - | - |
| 실나노머티리얼즈 | 208,834 | - | - | (120,130) | 88,704 |
| 합계 | 832,529 | (385,260) | (35,549) | (120,130) | 291,591 |
| (1) 보고기간말 현재 연결회사가 보유한 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다. (*1) 연구개발용 자산의 통제를 목적으로 인수한 기업으로서 유의한 손익이 발생하지않을 예정이므로 관계기업으로 분류하였습니다.(*2) 현지 시장환경 변동에 따라 철수를 결정 하였으나, 코로나의 영향으로 절차가 중지되어 관계기업투자로 분류 하였습니다. (*3) 당분기 중 실나노머티리얼즈 주식회사 주식 35%를 임직원에게 55,440천원으로 전부 매각하였습니다(4) 당분기 중 Dalian Yuzhou Electronic Materials Co.,Ltd. 에 CNY 4,000,000를 출자하여 지분율 40%를 취득하였습니다. (2) 당분기와 전기 중 관계기업투자의 변동은 다음과 같습니다.① 당분기 ② 전기 () 전기 중 관계기업에서 종속기업으로 분류하였습니다. |
|---|
14. 유형자산 (연결)
| 유형자산에 대한 세부 정보 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 유형자산 | 유형자산 합계 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 토지 | 건물 | 구축물 | 기계장치 | 차량운반구 | 공구와기구 | 집기비품 | 건설중인자산 | 사용권자산-부동산 | 사용권자산-차량운반구 | 사용권자산-토지사용권 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | | | | | | | | | | | | |
| 기초 유형자산 | 168,381,381 | 0 | (1,301,000) | 167,080,381 | 65,580,405 | (18,414,178) | 0 | 47,166,227 | 61,561,243 | (7,703,976) | (37,656) | 53,819,611 | 139,834,991 | (56,862,234) | (427,874) | 82,544,883 | 1,430,051 | (1,115,072) | 0 | 314,978 | 5,043,681 | (4,581,351) | (15,389) | 446,941 | 4,039,303 | (2,885,059) | (26,366) | 1,127,878 | 91,886,286 | (587,818) | (75,198) | 91,223,270 | 2,037,244 | (536,769) | 0 | 1,500,474 | 985,413 | (564,352) | 0 | 421,061 | 2,349,848 | (348,090) | 0 | 2,001,758 | 447,647,461 |
| 사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,423 | 0 | 0 | 13,423 | 62,111 | 0 | 0 | 62,111 | 322,431 | 0 | (50,594) | 271,837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,699 | 0 | 0 | 11,699 | 6,735 | 0 | 0 | 6,735 | 8,128,112 | 0 | (35,416) | 8,092,696 | 225,644 | 0 | 0 | 225,644 | 36,848 | 0 | 0 | 36,848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,720,993 |
| 유형자산의 처분 및 폐기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (726,001) | 0 | 0 | (726,001) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,594 | 50,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (675,407) |
| 재평가로 인한 증가(감소), 유형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감가상각비, 유형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (391,133) | 0 | (391,133) | 0 | (745,203) | 543 | (744,660) | 0 | (2,842,520) | 31,750 | (2,810,770) | 0 | (51,914) | 0 | (51,914) | 0 | (61,196) | 1,184 | (60,012) | 0 | (156,702) | 1,421 | (155,281) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (91,154) | 0 | (91,154) | 0 | (41,782) | 0 | (41,782) | 0 | (14,252) | 0 | (14,252) | (4,360,958) |
| 당기손익으로 인식된 손상차손, 유형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대체에 따른 증가(감소), 유형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214,824 | 0 | 0 | 214,824 | 228,000 | 0 | 0 | 228,000 | 3,471,214 | 0 | 0 | 3,471,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,011 | 0 | 0 | 149,011 | 26,473 | 0 | 0 | 26,473 | (4,107,673) | 0 | 0 | (4,107,673) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (18,150) |
| 기타 변동에 따른 증가(감소), 유형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순외환차이에 의한 증가(감소), 유형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680,061 | (152,584) | 0 | 527,477 | 121,531 | (27,756) | 0 | 93,775 | 223,495 | 254,391 | 0 | 477,886 | 38,678 | (33,405) | 0 | 5,273 | 270,838 | (246,514) | 0 | 24,324 | 48,386 | (29,429) | 0 | 18,957 | 16,783 | 0 | 0 | 16,783 | 95,783 | 0 | 0 | 95,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,513 | 0 | 0 | 129,513 | 1,389,772 |
| 기말 유형자산 | 168,381,381 | 0 | (1,301,000) | 167,080,381 | 66,488,713 | (18,957,896) | 0 | 47,530,817 | 61,972,885 | (8,476,935) | (37,114) | 53,458,836 | 143,143,637 | (59,467,870) | (446,718) | 83,229,049 | 1,468,729 | (1,200,391) | 0 | 268,339 | 5,480,716 | (4,894,548) | (14,205) | 571,963 | 4,119,453 | (3,069,746) | (24,945) | 1,024,762 | 95,923,508 | (587,818) | (60,020) | 95,275,670 | 2,365,419 | (634,672) | 0 | 1,730,747 | 1,022,261 | (606,134) | 0 | 416,126 | 2,484,263 | (367,244) | 0 | 2,117,019 | 452,703,709 |
| 유형자산 | 유형자산 합계 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 토지 | 건물 | 구축물 | 기계장치 | 차량운반구 | 공구와기구 | 집기비품 | 건설중인자산 | 사용권자산-부동산 | 사용권자산-차량운반구 | 사용권자산-토지사용권 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | | | | | | | | | | | | |
| 기초 유형자산 | 168,381,381 | 0 | (1,301,000) | 167,080,381 | 62,904,994 | (16,680,358) | 0 | 46,224,636 | 57,640,347 | (4,619,533) | (39,829) | 52,980,985 | 117,835,075 | (46,737,888) | (549,081) | 70,548,106 | 1,414,858 | (903,709) | 0 | 511,149 | 4,725,635 | (4,268,356) | 0 | 457,279 | 3,844,841 | (2,191,684) | (6,581) | 1,646,576 | 98,243,800 | (392,733) | (60,020) | 97,791,047 | 509,644 | (294,213) | 0 | 215,431 | 911,054 | (387,436) | 0 | 523,618 | 2,344,740 | (294,381) | 0 | 2,050,359 | 440,029,567 |
| 사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316,858 | 0 | 0 | 316,858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,174,709 | 0 | (13,815) | 1,160,894 | 11,057 | 0 | 0 | 11,057 | 220,875 | 0 | (18,940) | 201,935 | 69,430 | 0 | (27,103) | 42,327 | 23,877,285 | 0 | (15,178) | 23,862,107 | 1,530,992 | 0 | 0 | 1,530,992 | 74,359 | 0 | 0 | 74,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,200,529 |
| 유형자산의 처분 및 폐기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,119,375) | 0 | 0 | (2,119,375) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,433 | 5,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,113,942) |
| 재평가로 인한 증가(감소), 유형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감가상각비, 유형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,556,095) | 0 | (1,556,095) | 0 | (2,897,027) | 2,173 | (2,894,854) | 0 | (10,110,107) | 135,022 | (9,975,085) | 0 | (209,375) | 0 | (209,375) | 0 | (257,523) | 3,551 | (253,972) | 0 | (705,354) | 1,885 | (703,469) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (242,556) | 0 | (242,556) | 0 | (176,916) | 0 | (176,916) | 0 | (53,709) | 0 | (53,709) | (16,066,032) |
| 당기손익으로 인식된 손상차손, 유형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (143,726) | 0 | (143,726) | 0 | (191,439) | 0 | (191,439) | 0 | (333,334) | 0 | (333,334) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (356) | 0 | (356) | 0 | (195,085) | 0 | (195,085) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (863,940) |
| 대체에 따른 증가(감소), 유형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,319,331 | 0 | 0 | 2,319,331 | 3,996,893 | 0 | 0 | 3,996,893 | 23,623,444 | 0 | 0 | 23,623,444 | 10,800 | 0 | 0 | 10,800 | 47,825 | 0 | 0 | 47,825 | 167,698 | 0 | 0 | 167,698 | (30,235,055) | 0 | 0 | (30,235,055) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (69,065) |
| 기타 변동에 따른 증가(감소), 유형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순외환차이에 의한 증가(감소), 유형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,222 | (33,999) | 0 | 5,223 | (75,997) | 4,023 | 0 | (71,974) | (678,862) | 319,095 | 0 | (359,767) | (6,664) | (1,988) | 0 | (8,652) | 49,346 | (55,472) | 0 | (6,126) | (42,666) | 12,335 | 0 | (30,331) | 256 | 0 | 0 | 256 | (3,392) | 0 | 0 | (3,392) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,108 | 0 | 0 | 5,108 | (469,655) |
| 기말 유형자산 | 168,381,381 | 0 | (1,301,000) | 167,080,381 | 65,580,405 | (18,414,178) | 0 | 47,166,227 | 61,561,243 | (7,703,976) | (37,656) | 53,819,611 | 139,834,991 | (56,862,234) | (427,874) | 82,544,883 | 1,430,051 | (1,115,072) | 0 | 314,978 | 5,043,681 | (4,581,351) | (15,389) | 446,941 | 4,039,303 | (2,885,059) | (26,366) | 1,127,878 | 91,886,286 | (587,818) | (75,198) | 91,223,270 | 2,037,244 | (536,769) | 0 | 1,500,474 | 985,413 | (564,352) | 0 | 421,061 | 2,349,848 | (348,090) | 0 | 2,001,758 | 447,647,461 |
| 감가상각비의 기능별 배분 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 판매비와 일반관리비 | 경상개발비 | 매출원가 |
|---|
| 감가상각비, 유형자산 | 241,669 | 442,601 | 3,676,690 |
| 판매비와 일반관리비 | 경상개발비 | 매출원가 |
|---|
| 감가상각비, 유형자산 | 964,573 | 12,557,857 | 13,843,601 |
| 유형자산에 대한 추가 정보 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 천원) |
| 유형자산 |
|---|
| 보험계약의 유형에 대한 공시 | 연결회사는 유형자산에 대하여 재산종합보험을 가입하고 있습니다. |
| 자본화된 차입원가 | 1,414,116 |
| 유형자산 |
|---|
| 보험계약의 유형에 대한 공시 | 연결회사는 유형자산에 대하여 재산종합보험을 가입하고 있습니다. |
| 자본화된 차입원가 | 1,465,552 |
| 손상차손과 손상차손환입에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 원) |
| 유형자산 |
|---|
| 개별자산의 성격에 대한 기술 | 불용 및 망실 유형자산 |
| 당기손익으로 인식된 손상차손 | |
| 당기손익으로 인식된 손상차손환입 | |
| 당기손익으로 인식된 손상차손(손상차손환입) 합계 | |
| 유형자산 |
|---|
| 개별자산의 성격에 대한 기술 | 불용 및 망실 유형자산 |
| 당기손익으로 인식된 손상차손 | 866,249 |
| 당기손익으로 인식된 손상차손환입 | (2,309) |
| 당기손익으로 인식된 손상차손(손상차손환입) 합계 | 863,940 |
| 유형자산에 대한 세부 정보 공시, 재평가 |
|---|
| 연결회사는 인식시점 이후의 측정에 대해 토지를 제외한 유형자산은 원가모형을 적용하고 토지에 대해서는 재평가모형을 적용하여 주기적으로 평가하고 있습니다. |
| 유형자산에 대한 세부 정보 공시, 재평가 | |
|---|
| (단위 : 천원) |
| | 재평가기준일, 유형자산 | 유형자산, 재평가된 자산 | 유형자산, 재평가된 자산, 원가기준 |
|---|
| 유형자산 | 토지 | 2024-12-31 | 168,381,381 | 62,774,074 |
15-1. 리스 (연결)
| 사용권자산에 대한 양적 정보 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| | 사용권자산 |
|---|
| 자산 | 부동산 | 1,730,748 |
| 차량운반구 | 416,126 | |
| 토지 | 2,117,019 | |
| 자산 합계 | 4,263,893 | |
| | 사용권자산 |
|---|
| 자산 | 부동산 | 1,500,474 |
| 차량운반구 | 421,061 | |
| 토지 | 2,001,758 | |
| 자산 합계 | 3,923,293 | |
| 리스와 관련하여 손익으로 인식한 금액 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 천원) |
| | 감가상각비, 사용권자산 |
|---|
| 자산 | 부동산 | 91,154 |
| 차량운반구 | 41,782 | |
| 토지 | 14,252 | |
| 비품 | 0 | |
| 자산 합계 | 147,188 | |
| | 감가상각비, 사용권자산 |
|---|
| 자산 | 부동산 | 43,385 |
| 차량운반구 | 48,032 | |
| 토지 | 13,501 | |
| 비품 | | |
| 자산 합계 | 104,918 | |
15-2. 리스부채 (연결)
| 리스부채에 대한 양적 정보 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 |
|---|
| 리스부채에 대한 이자비용 | 19,514 |
| 단기리스료 | 47,794 |
| 소액자산 리스료 | 11,787 |
| 공시금액 |
|---|
| 리스부채에 대한 이자비용 | 9,246 |
| 단기리스료 | 44,100 |
| 소액자산 리스료 | 9,537 |
| 리스부채의 만기분석 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| | 최소리스료 | 최소리스료의 현재가치 |
|---|
| 합계 구간 | 1년 이내 | 512,852 | 435,171 |
| 1년 초과 5년 이내 | 2,026,797 | 1,783,590 | |
| 합계 구간 합계 | 2,539,649 | 2,218,761 | |
| | 최소리스료 | 최소리스료의 현재가치 |
|---|
| 합계 구간 | 1년 이내 | 516,980 | 464,143 |
| 1년 초과 5년 이내 | 1,821,249 | 1,516,173 | |
| 합계 구간 합계 | 2,338,229 | 1,980,316 | |
16. 무형자산 (연결)
| 무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 무형자산 및 영업권 | 무형자산 및 영업권 합계 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 특허권 | 소프트웨어 | 영업권 | 시설이용권 | | | | | | | | | | | | | |
| 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | | | | | | | | | |
| 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | | | | | |
| 기초의 무형자산 및 영업권 | 1,049,742 | (605,293) | 0 | 444,448 | 2,841,526 | (2,343,003) | (33,333) | 465,190 | 234,451 | 0 | 0 | 234,451 | 363,639 | 0 | 0 | 363,639 | 1,507,728 |
| 사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 영업권 이외의 무형자산 | 28,045 | 0 | 0 | 28,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,045 |
| 사업결합을 통한 취득, 무형자산 및 영업권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 처분과 폐기, 무형자산 및 영업권 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 | 0 | (36,788) | 0 | (36,788) | 0 | (63,098) | 5,000 | (58,098) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (94,886) |
| 당기손익으로 인식된 손상차손, 무형자산 및 영업권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대체에 따른 증가(감소), 무형자산 및 영업권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,150 | 0 | 0 | 18,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,150 |
| 기말의 무형자산 및 영업권 | 1,077,787 | (642,081) | 0 | 435,705 | 2,859,676 | (2,406,101) | (28,333) | 425,242 | 234,451 | 0 | 0 | 234,451 | 363,639 | 0 | 0 | 363,639 | 1,459,038 |
| 영업권에 대한 설명 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 전기 중 FZJ(Shanghai) New Energy Co.,Ltd. 지분취득과 관련하여 발생한 영업권입니다. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 내용연수가 비한정인 무형자산에 대하여 비한정 내용연수에 대한 평가를 정당화하는 근거 기술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 시설이용권은 시설을 이용할 수 있을 것으로 기대되는 기간에 대하여 예측가능한 제한이 없으므로 내용연수가 비한정인 것으로 평가하였는 바, 동 시설이용권에 대해서는 상각하지 아니하였습니다. | 0 |
| 무형자산 및 영업권 | 무형자산 및 영업권 합계 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 특허권 | 소프트웨어 | 영업권 | 시설이용권 | | | | | | | | | | | | | |
| 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | | | | | | | | | |
| 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | | | | | |
| 기초의 무형자산 및 영업권 | 807,603 | (526,842) | 0 | 280,761 | 2,772,462 | (2,032,404) | (103,333) | 636,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254,639 | 0 | 0 | 254,639 | 1,172,124 |
| 사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 영업권 이외의 무형자산 | 291,633 | 0 | 0 | 291,633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,000 | 0 | 0 | 109,000 | 635,084 |
| 사업결합을 통한 취득, 무형자산 및 영업권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,451 | 0 | 0 | 234,451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,451 |
| 처분과 폐기, 무형자산 및 영업권 합계 | (49,494) | 49,451 | 0 | (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (43) |
| 기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 | 0 | (127,902) | 0 | (127,902) | 0 | (310,599) | 70,000 | (240,599) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (368,501) |
| 당기손익으로 인식된 손상차손, 무형자산 및 영업권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대체에 따른 증가(감소), 무형자산 및 영업권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,064 | 0 | 0 | 69,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,064 |
| 기말의 무형자산 및 영업권 | 1,049,742 | (605,293) | 0 | 444,448 | 2,841,526 | (2,343,003) | (33,333) | 465,190 | 234,451 | 0 | 0 | 234,451 | 363,639 | 0 | 0 | 363,639 | 1,507,728 |
| 영업권에 대한 설명 | | | | | | | | | | | | 전기 중 FZJ(Shanghai) New Energy Co.,Ltd. 지분취득과 관련하여 발생한 영업권입니다. | | | | | |
| 내용연수가 비한정인 무형자산에 대하여 비한정 내용연수에 대한 평가를 정당화하는 근거 기술 | | | | | | | | | | | | | | | | 시설이용권은 시설을 이용할 수 있을 것으로 기대되는 기간에 대하여 예측가능한 제한이 없으므로 내용연수가 비한정인 것으로 평가하였는 바, 동 시설이용권에 대해서는 상각하지 아니하였습니다. | |
| 무형자산상각비의 기능별 배분 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 천원) |
| | 기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 |
|---|
| 기능별 항목 | 판매비와 일반관리비 | 51,803 |
| 매출원가 | 43,082 | |
| 경상연구개발비 | 0 | |
| 기능별 항목 합계 | 94,886 | |
| | 기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 |
|---|
| 기능별 항목 | 판매비와 일반관리비 | 49,907 |
| 매출원가 | 43,457 | |
| 경상연구개발비 | 2,130 | |
| 기능별 항목 합계 | 95,494 | |
| 연구와 개발비에 대한 공시 |
|---|
| 당분기와 전분기 연결회사에서 발생한 연구와 개발 지출의 총액은 판매비와 관리비중경상연구개발비로 처리되었으며 아래와 같습니다. |
| 연구와 개발비에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 천원) |
17. 담보제공자산 (연결)
| 담보로 제공된 자산에 대한 공시 | |
|---|
| (단위 : 천원) |
| 국민은행(보증신용장) | 국민은행(운영자금) | 한국산업은행(운영자금)-1 | 한국산업은행(운영자금)-2 | 한국산업은행(운영자금)-3 | 한국산업은행(시설자금)-1 | 한국산업은행(시설자금)-2 | 한국산업은행(시설자금)-3 | 한국산업은행(시설자금)-4 | 한국산업은행(외화수입신용장) | 기업은행(시설자금) | 기업은행(보증신용장)-1 | 기업은행(보증신용장)-2 | 한국수출입은행(무역금융) | 우리은행(운영자금)-1 | 우리은행(운영자금)-2 | 우리은행(시설자금) | 신한은행(시설자금)-1 | 신한은행(시설자금)-2 | 공상은행(운영자금) | 기업은행(운영자금) | 농협은행(운영자금) |
|---|
| 담보자산 | 단기금융자산 | 특허권 | 토지(1236-10) | 토지(2598) | 건물(1236-10) | 건물(2598) | 구축물(2598) | 기계기구(2598) | 건설중인자산(2598) | 특허권 | 기계기구(2598) | 단기금융자산 | 단기금융자산 | 재고자산 | 특허권 | 건물_아파트&오피스텔 | 새만금토지(*2) | 기계장치(2598) | 건설중인자산(2598) | 토지사용권,건물 | 토지사용권,건물 | 특허권 |
| 담보제공자산 | 1,300,000 | 674 | 27,531,252 | 109,229,002 | 10,464,486 | 29,364,048 | 1,187,955 | 21,266,954 | 63,896,462 | 0 | 9,233,565 | 440,000 | 3,000,000 | 27,837,330 | 0 | 554,655 | 31,478,126 | 6,005,363 | 10,028,004 | 0 | 0 | 818 |
| 담보제공자산 CNY [CNY, 천] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,790 | 31,175 | 0 |
| 담보설정금액 | 1,336,900 | 6,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 107,000,000 | 107,000,000 | 107,000,000 | 59,500,000 | 6,000,000 | 484,000 | 3,268,342 | 13,000,000 | 1,200,000 | 3,600,000 | 25,800,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 0 | 4,800,000 |
| 담보설정금액 USD [USD, 천] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 담보설정금액 CNY [CNY, 천] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,660 | 20,310 | 0 |
| 담보설정금액에 대한 추가 설명 | | | 토지(1236-10), 토지(2598)에 대한 담보설정금액 | 토지(1236-10), 토지(2598)에 대한 담보설정금액 | 건물(1236-10), 건물(2598)에 대한 담보설정금액 | 건물(1236-10), 건물(2598)에 대한 담보설정금액 | 구출물(2598), 기계기구(2598), 건설중인자산(2598)에 대한 담보설정금액 | 구출물(2598), 기계기구(2598), 건설중인자산(2598)에 대한 담보설정금액 | 구출물(2598), 기계기구(2598), 건설중인자산(2598)에 대한 담보설정금액 | | | | | | | | | 기계장치(2598), 건설중인자산(2598)에 대한 담보설정금액 | 기계장치(2598), 건설중인자산(2598)에 대한 담보설정금액 | | | |
| 단기차입금 | 0 | 5,000,000 | 34,800,000 | 34,800,000 | 34,800,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 21,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 |
| 단기차입금 CNY [CNY, 천] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 13,000 | 0 |
| 장기차입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,500,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,704,167 | 13,704,167 | 0 | 0 | 0 |
| 신용장금액 CNY [CNY, 천] | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신용장금액 USD [USD, 천] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 관련 차입금에 대한 추가 설명 | | | 토지(1236-10), 토지(2598), 건물(1236-10)에 대한 단기차입금 | 토지(1236-10), 토지(2598), 건물(1236-10)에 대한 단기차입금 | 토지(1236-10), 토지(2598), 건물(1236-10)에 대한 단기차입금 | 건물(2598), 구축물(2598),기계기구(2598)에 대한 단기차입금 | 건물(2598), 구축물(2598),기계기구(2598)에 대한 단기차입금 | 건물(2598), 구축물(2598),기계기구(2598)에 대한 단기차입금 | | | | | | | 특허권, 건물_아파트&오피스텔에 대한 단기차입금 | 특허권, 건물_아파트&오피스텔에 대한 단기차입금 | | 기계장치(2598), 건설중인자산(2598)에 대한 장기차입금 | 기계장치(2598), 건설중인자산(2598)에 대한 장기차입금 | | | |
| 소유권이 제한된 유형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,340,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 소유권이 제한된 유형자산의 내용 | | | | | | | | | | | | | | | | | (*) 2023년 1월 한국농어촌공사로부터 새만금산업단지내 토지를 분양받아 28,340백만원의 대금을 지급하고 취득 완료하였습니다. 한편, 동 토지의 이용은 약정된 업종으로 제한되며, 사업개시 신고 후 5년 이내 처분이 제한됩니다. | | | | | |
| 총 대출약정금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 13,704,167 | 13,704,167 | 0 | 0 | 0 |
| 담보자산에 대한 추가 설명 | | | | | | | | | | | (3) 기계장치 등의 양도담보신한은행으로부터의 시설자금 한도 13,704백만원 및 기업은행으로부터의 시설자금 한도 5,000백만원에 대한 담보로 기계장치(건설중인 자산 포함)를 양도담보로 제공하였습니다. 한편, 연결회사는 채권자의 대리인으로서 동 기계장치에 대하여 점유,사용,보존관리를 하고 있습니다. | | | (2) 재고자산의 양도담보한국수출입은행으로부터의 포괄수출금융대출 10,000백만원에 대한 담보로 상품, 제품, 원재료, 재공품 등 재고자산을 한국수출입은행에 양도담보 제공하였습니다. 한편,연결회사는 채권자의 대리인으로서 동 재고자산에 대하여 점유,사용,보존관리를 하고 있습니다. | | | | (3) 기계장치 등의 양도담보신한은행으로부터의 시설자금 한도 13,704백만원 및 기업은행으로부터의 시설자금 한도 5,000백만원에 대한 담보로 기계장치(건설중인 자산 포함)를 양도담보로 제공하였습니다. 한편, 연결회사는 채권자의 대리인으로서 동 기계장치에 대하여 점유,사용,보존관리를 하고 있습니다. | (3) 기계장치 등의 양도담보신한은행으로부터의 시설자금 한도 13,704백만원 및 기업은행으로부터의 시설자금 한도 5,000백만원에 대한 담보로 기계장치(건설중인 자산 포함)를 양도담보로 제공하였습니다. 한편, 연결회사는 채권자의 대리인으로서 동 기계장치에 대하여 점유,사용,보존관리를 하고 있습니다. | | | |
18. 기타의 지급채무 (연결)
| 기타 채무에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| | 공시금액 |
|---|
| 기타지급채무 합계 | 11,331,641 | |
| 기타지급채무 합계 | 단기미지급금 | 9,192,857 |
| 유동으로 분류되는 미지급비용 | 625,086 | |
| 유동 미지급 배당금 | 1,513,698 | |
| 기타장기지급채무 합계 | 1,390,557 | |
| 기타장기지급채무 합계 | 장기미지급금 | 1,390,557 |
| | 공시금액 |
|---|
| 기타지급채무 합계 | 10,792,032 | |
| 기타지급채무 합계 | 단기미지급금 | 9,839,890 |
| 유동으로 분류되는 미지급비용 | 952,142 | |
| 유동 미지급 배당금 | 0 | |
| 기타장기지급채무 합계 | 1,286,583 | |
| 기타장기지급채무 합계 | 장기미지급금 | 1,286,583 |
19. 차입금 (연결)
| 차입금에 대한 세부 정보 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 거래상대방 | 거래상대방 합계 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 기업은행 | KEB하나은행 | 한국수출입은행 | 한국산업은행 | 신한은행 | 국민은행 | 우리은행 | 농협은행 | 부산은행 | 공상은행 | 중국은행 | 교통은행 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 차입금명칭 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 운영자금 | 무역금융 | 시설자금 | 운영자금 | 무역금융 | 시설자금 | 운영자금 | 무역금융 | 시설자금 | 운영자금 | 무역금융 | 시설자금 | 운영자금 | 무역금융 | 시설자금 | 운영자금 | 무역금융 | 시설자금 | 운영자금 | 무역금융 | 시설자금 | 운영자금 | 무역금융 | 시설자금 | 운영자금 | 무역금융 | 시설자금 | 운영자금 | 무역금융 | 시설자금 | 운영자금 | 무역금융 | 시설자금 | 운영자금 | 무역금융 | 시설자금 | |
| 기타 유동 차입금 | 13,056,390 | | | | 6,430,000 | | | 10,000,000 | | 34,800,000 | | 21,000,000 | 14,436,600 | | | 19,012,200 | | | 10,800,000 | | 21,500,000 | 3,500,000 | | | 10,000,000 | | | 1,093,500 | | | 2,187,000 | | | 2,187,000 | | | |
| 기타 비유동 차입금(사채 제외)의 유동성 대체 부분 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,323,333 |
| 단기차입금 합계 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 176,326,023 |
| 거래상대방 | 거래상대방 합계 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 기업은행 | KEB하나은행 | 한국수출입은행 | 한국산업은행 | 신한은행 | 국민은행 | 우리은행 | 농협은행 | 부산은행 | 공상은행 | 중국은행 | 교통은행 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 차입금명칭 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 운영자금 | 무역금융 | 시설자금 | 운영자금 | 무역금융 | 시설자금 | 운영자금 | 무역금융 | 시설자금 | 운영자금 | 무역금융 | 시설자금 | 운영자금 | 무역금융 | 시설자금 | 운영자금 | 무역금융 | 시설자금 | 운영자금 | 무역금융 | 시설자금 | 운영자금 | 무역금융 | 시설자금 | 운영자금 | 무역금융 | 시설자금 | 운영자금 | 무역금융 | 시설자금 | 운영자금 | 무역금융 | 시설자금 | 운영자금 | 무역금융 | 시설자금 | |
| 기타 유동 차입금 | 16,366,228 | | | | 6,430,000 | | | 10,000,000 | | 34,800,000 | | 21,000,000 | 12,138,080 | | | 18,928,560 | | | 10,800,000 | | 21,500,000 | 3,500,000 | | | 10,000,000 | | | 1,740,460 | | | 2,047,600 | | | | | | |
| 기타 비유동 차입금(사채 제외)의 유동성 대체 부분 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,323,333 |
| 단기차입금 합계 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 175,574,261 |
| 장기차입금에 대한 세부 정보 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 거래상대방 | 거래상대방 합계 | | | | |
|---|
| 한국산업은행 | 기업은행 | 신한은행 | 국민은행 | ShangHai ZJ Electronic Technology Co.,Ltd | |
| 차입금명칭 | | | | | |
| 시설자금 | 시설자금 | 시설자금 | 운영자금 | 운영자금 | |
| 차입금, 기준이자율 | 산금채 이자 | 기준금리 | 금융채 1년 | 기준금리 | | |
| 차입금, 기준이자율 조정 | 0.01350 | 0.00286 | 0.01100 | 0.01580 | | |
| 차입금, 이자율 | | | | | 0.01788 | |
| 기타 비유동 차입금(사채 제외) | 29,500,000 | 5,000,000 | 13,704,167 | 5,000,000 | 798,255 | 54,002,422 |
| 유동성 대체 | | | | | | (6,323,333) |
| 기타 비유동차입금(사채 제외)의 비유동성 부분 | | | | | | 47,679,088 |
| 거래상대방 | 거래상대방 합계 | | | | |
|---|
| 한국산업은행 | 기업은행 | 신한은행 | 국민은행 | ShangHai ZJ Electronic Technology Co.,Ltd | |
| 차입금명칭 | | | | | |
| 시설자금 | 시설자금 | 시설자금 | 운영자금 | 운영자금 | |
| 차입금, 기준이자율 | 산금채 이자 | 기준금리 | 금융채 1년 | 기준금리 | | |
| 차입금, 기준이자율 조정 | 0.01350 | 0.00286 | 0.01100 | 0.01580 | | |
| 차입금, 이자율 | | | | | 0.01788 | |
| 기타 비유동 차입금(사채 제외) | 29,500,000 | 5,000,000 | 14,451,667 | 5,833,333 | 337,854 | 55,122,854 |
| 유동성 대체 | | | | | | (6,323,333) |
| 기타 비유동차입금(사채 제외)의 비유동성 부분 | | | | | | 48,799,521 |
| 차입금에 대한 추가설명 |
|---|
| 상기 장기차입금은 원금분할상환조건이며, 이와 관련하여 연결회사의 기타유동자산 및 유형자산 등이 담보로 제공되어 있습니다. 한편, 상기차입금 내역은 할인하지 아니한 금액입니다. |
| 차입금의 만기분석에 대한 공시 | |
|---|
| (단위 : 천원) |
| | 장기차입금, 미할인현금흐름 |
|---|
| 합계 구간 | 1년 초과 | 6,323,333 |
| 1년 초과 2년 이내 | 11,056,667 | |
| 2년 초과 | 36,622,422 | |
| 합계 구간 합계 | 54,002,422 | |
20. 사채 (연결)
| 사채에 대한 세부 정보 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 5차 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 7차 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 8차 | 차입금명칭 합계 |
|---|
| 차입금, 발행일 | 2021-11-15 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | |
| 차입금, 만기 | 2028-11-15 | 2029-06-14 | 2029-06-17 | |
| 전환사채 | 79,999,921 | 43,000,000 | 13,287,500 | 136,287,421 |
| 전환사채전환권조정 | 0 | (26,252,380) | (7,979,829) | (34,232,209) |
| 전환사채상환할증금 | 0 | 4,475,440 | 1,382,963 | 5,858,403 |
| 전환사채 | 79,999,921 | 21,223,061 | 6,690,633 | 107,913,615 |
| 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 5차 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 7차 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 8차 | 차입금명칭 합계 |
|---|
| 차입금, 발행일 | 2021-11-15 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | |
| 차입금, 만기 | 2028-11-15 | 2029-06-14 | 2029-06-17 | |
| 전환사채 | 79,999,921 | 43,000,000 | 18,000,000 | 140,999,921 |
| 전환사채전환권조정 | 0 | (27,524,968) | (11,339,340) | (38,864,308) |
| 전환사채상환할증금 | 0 | 4,475,440 | 1,873,440 | 6,348,880 |
| 전환사채 | 79,999,921 | 19,950,472 | 8,534,100 | 108,484,493 |
| 전환사채의 변동내역에 대한 공시 | |
|---|
| (단위 : 천원) |
| 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 5차 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 7차 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 8차 | 차입금명칭 합계 |
|---|
| 기초 전환사채 | 79,999,921 | 19,950,472 | 8,534,100 | 108,484,493 |
| 전환권 행사 | 0 | 0 | (2,349,777) | (2,349,777) |
| 사채 이자비용 | 0 | 1,272,588 | 506,311 | 1,778,899 |
| 기말 전환사채 | 79,999,921 | 21,223,061 | 6,690,633 | 107,913,615 |
| 전환사채의 발행내역에 대한 공시 | |
|---|
| (단위 : 천원) |
| 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 5차 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 7차 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 8차 |
|---|
| 전환사채 | 79,999,921 | 43,000,000 | 13,287,500 |
| 차입금, 발행일 | 2021-11-15 | 2024-06-14 | 2024-06-17 |
| 차입금, 만기 | 2028-11-15 | 2029-06-14 | 2029-06-17 |
| 액면이자율 | 0 | 0 | 0 |
| 만기보장수익률 | | 0.02 | 0.02 |
| 전환청구기간 | 2022년 11월 16일 부터 2028년 10월 25일 | 2025년 6월 14일 부터 2029년 5월 14일 | 2025년 6월 17일 부터 2029년 5월 17일 |
| 전환권행사시 발행할 주식 | 기명식 보통주식 | 기명식 보통주식 | 기명식 보통주식 |
| 사채권자의 조기상환청구권 (Put Option) | 전환사채의 발행일로부터 2년이 경과된 시점부터 사채의 전부 또는 일부에 대해 만기 전 조기상환청구 가능 | 전환사채의 발행일로부터 2년이 경과된 시점부터 사채의 전부 또는 일부에 대해 만기 전 조기상환청구 가능 | 전환사채의 발행일로부터 2년이 경과된 시점부터 사채의 전부 또는 일부에 대해 만기 전 조기상환청구 가능 |
| 발행회사의 매도청구권 (Call Option) | | 전환사채 발행일로부터 1년이 경과하는 시점부터 전환사채 발행일로부터 2년이 되는 날까지 (1) 최대주주 및 최대주주가 지정하는 자는 최대주주 및 최대주주의 특수관계인이 본 사채 발행당시 자신이 보유한 주식 비율 한도에서 (2) 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 전자등록금액 35%에서 최대주주 등 행사한도에 해당하는 금액을 공제한 나머지 금액 범위 내에서 매도청구 가능 | 전환사채 발행일로부터 1년이 경과하는 시점부터 전환사채 발행일로부터 2년이 되는 날까지 (1) 최대주주 및 최대주주가 지정하는 자는 최대주주 및 최대주주의 특수관계인이 본 사채 발행당시 자신이 보유한 주식 비율 한도에서 (2) 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 전자등록금액 35%에서 최대주주 등 행사한도에 해당하는 금액을 공제한 나머지 금액 범위 내에서 매도청구 가능 |
| 발행시 전환가격 | 103,356 | 123,922 | 123,922 |
| 보고기간 말 현재 전환가격 | 103,356 | 109,824 | 110,345 |
| 전환가액 조정 | (1) 회사가 본건 전환사채를 발행한 후 1년이 되는 날까지 본건 전환사채의 직전 전환가액보다 낮은 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금 자본 전입하는 경우전환가액을 하향조정 (2) 합병, 분할 자본의 감소, 주식분할 및 합병 등이 발생한 경우 | (1) 회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금 자본 전입, 전환사채발행, 신주인수권부사채발행 하는 경우전환가액을 하향조정 (2) 합병, 분할 자본의 감소, 주식분할 및 합병 등이 발생한 경우 (3) (1),(2)에 의한 전환가액의 조정과는 별도로, 발행일로부터 매 7개월에 해당하는 일자 전환가액에 조정 | (1) 회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금 자본 전입, 전환사채발행, 신주인수권부사채발행 하는 경우전환가액을 하향조정 (2) 합병, 분할 자본의 감소, 주식분할 및 합병 등이 발생한 경우 (3) (1),(2)에 의한 전환가액의 조정과는 별도로, 발행일로부터 매 7개월에 해당하는 일자 전환가액에 조정 |
| 인수인의 동반매각참여권 | | 최대주주등이 발행주식총수의 20%이상을 매각을 하고자 하는 경우, 투자자는 투자자가 보유하고 있는 발행회사의 발행주식(본 사채 포함)을 함께 매각할 것을 청구할 수 있음 | 최대주주등이 발행주식총수의 20%이상을 매각을 하고자 하는 경우, 투자자는 투자자가 보유하고 있는 발행회사의 발행주식(본 사채 포함)을 함께 매각할 것을 청구할 수 있음 |
21. 순확정급여부채 (연결)
| 공시금액 |
|---|
| 제도의 유형에 대한 기술 | ① 확정기여형 퇴직급여제도 연결회사는 자격요건을 갖춘 종업원들을 위하여 확정기여형 퇴직급여제도에 가입하고 있습니다. 연결회사의 의무는 별개의 기금에 고정 기여금을 납부하는 것이며, 종업원이 향후 지급받을 퇴직급여액은 기금 등에 납부한 기여금과 그 기여금에서 발생하는 투자수익에 따라 결정됩니다. 사외적립자산은 수탁자의 관리하에서 기금형태로연결회사의 자산들로부터 독립적으로 운용되고 있습니다.② 확정급여형 퇴직급여제도연결회사는 자격요건을 갖춘 임ㆍ직원을 위하여 부분적으로 확정급여형 퇴직급여제도를 운영하고 있으며, 이 제도에 따르면 임ㆍ직원의 퇴직시 근속 1년당 최종 3개월 평균급여에 지급률 등을 가감한 금액을 지급하도록 되어 있습니다. 확정급여채무의 현재가치, 관련 당분기근무원가 및 과거근무원가의 보험수리적평가는 예측단위적립방식을 사용하여 측정됩니다. |
| 퇴직급여비용, 확정기여제도 | 2,856 |
| 공시금액 |
|---|
| 제도의 유형에 대한 기술 | ① 확정기여형 퇴직급여제도 연결회사는 자격요건을 갖춘 종업원들을 위하여 확정기여형 퇴직급여제도에 가입하고 있습니다. 연결회사의 의무는 별개의 기금에 고정 기여금을 납부하는 것이며, 종업원이 향후 지급받을 퇴직급여액은 기금 등에 납부한 기여금과 그 기여금에서 발생하는 투자수익에 따라 결정됩니다. 사외적립자산은 수탁자의 관리하에서 기금형태로연결회사의 자산들로부터 독립적으로 운용되고 있습니다.② 확정급여형 퇴직급여제도연결회사는 자격요건을 갖춘 임ㆍ직원을 위하여 부분적으로 확정급여형 퇴직급여제도를 운영하고 있으며, 이 제도에 따르면 임ㆍ직원의 퇴직시 근속 1년당 최종 3개월 평균급여에 지급률 등을 가감한 금액을 지급하도록 되어 있습니다. 확정급여채무의 현재가치, 관련 당분기근무원가 및 과거근무원가의 보험수리적평가는 예측단위적립방식을 사용하여 측정됩니다. |
| 퇴직급여비용, 확정기여제도 | |
| 확정급여제도에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 |
|---|
| 제도의 유형에 대한 기술 | ① 확정기여형 퇴직급여제도 연결회사는 자격요건을 갖춘 종업원들을 위하여 확정기여형 퇴직급여제도에 가입하고 있습니다. 연결회사의 의무는 별개의 기금에 고정 기여금을 납부하는 것이며, 종업원이 향후 지급받을 퇴직급여액은 기금 등에 납부한 기여금과 그 기여금에서 발생하는 투자수익에 따라 결정됩니다. 사외적립자산은 수탁자의 관리하에서 기금형태로연결회사의 자산들로부터 독립적으로 운용되고 있습니다.② 확정급여형 퇴직급여제도연결회사는 자격요건을 갖춘 임ㆍ직원을 위하여 부분적으로 확정급여형 퇴직급여제도를 운영하고 있으며, 이 제도에 따르면 임ㆍ직원의 퇴직시 근속 1년당 최종 3개월 평균급여에 지급률 등을 가감한 금액을 지급하도록 되어 있습니다. 확정급여채무의 현재가치, 관련 당분기근무원가 및 과거근무원가의 보험수리적평가는 예측단위적립방식을 사용하여 측정됩니다. |
| 확정급여채무, 현재가치 | 22,449,315 |
| 사외적립자산, 공정가치 | (17,971,958) |
| 순확정급여부채(자산) | 4,477,357 |
| 공시금액 |
|---|
| 제도의 유형에 대한 기술 | ① 확정기여형 퇴직급여제도 연결회사는 자격요건을 갖춘 종업원들을 위하여 확정기여형 퇴직급여제도에 가입하고 있습니다. 연결회사의 의무는 별개의 기금에 고정 기여금을 납부하는 것이며, 종업원이 향후 지급받을 퇴직급여액은 기금 등에 납부한 기여금과 그 기여금에서 발생하는 투자수익에 따라 결정됩니다. 사외적립자산은 수탁자의 관리하에서 기금형태로연결회사의 자산들로부터 독립적으로 운용되고 있습니다.② 확정급여형 퇴직급여제도연결회사는 자격요건을 갖춘 임ㆍ직원을 위하여 부분적으로 확정급여형 퇴직급여제도를 운영하고 있으며, 이 제도에 따르면 임ㆍ직원의 퇴직시 근속 1년당 최종 3개월 평균급여에 지급률 등을 가감한 금액을 지급하도록 되어 있습니다. 확정급여채무의 현재가치, 관련 당분기근무원가 및 과거근무원가의 보험수리적평가는 예측단위적립방식을 사용하여 측정됩니다. |
| 확정급여채무, 현재가치 | 21,942,524 |
| 사외적립자산, 공정가치 | (18,150,060) |
| 순확정급여부채(자산) | 3,792,464 |
| 순확정급여부채(자산)에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 천원) |
| 확정급여채무의 현재가치 | 사외적립자산 |
|---|
| 기초 순확정급여부채(자산) | 21,942,524 | (18,150,061) |
| 당기근무원가, 순확정급여부채(자산) | 566,475 | 0 |
| 기업이 제도에 납입한 기여금, 순확정급여부채(자산) | 0 | 0 |
| 이자비용(수익), 순확정급여부채(자산) | 218,712 | (181,984) |
| 총 재측정손익, 순확정급여부채(자산) | 0 | 63,699 |
| 제도에서 지급한 금액, 순확정급여부채(자산) | (278,397) | 296,388 |
| 기말 순확정급여부채(자산) | 22,449,314 | (17,971,958) |
| 순확정급여부채(자산)에 대한 추가 설명 | | 사외적립자산의 기대수익률은 보유한 사외적립자산의 유형별 기대수익을 가중평균하여 기대수익률을 산출하되, 회계기간 초에 시장에서 형성된 기대치에 기초하여 결정하였으며, 퇴직연금 정기예금의 계좌별 잔존원금과 만기이율로 가중평균하여 기대수익률을 산출하였습니다. |
| 확정급여채무의 현재가치 | 사외적립자산 |
|---|
| 기초 순확정급여부채(자산) | 19,493,153 | (15,824,926) |
| 당기근무원가, 순확정급여부채(자산) | 522,728 | 0 |
| 기업이 제도에 납입한 기여금, 순확정급여부채(자산) | 0 | 0 |
| 이자비용(수익), 순확정급여부채(자산) | 175,380 | (142,546) |
| 총 재측정손익, 순확정급여부채(자산) | 0 | 11,717 |
| 제도에서 지급한 금액, 순확정급여부채(자산) | (68,231) | 5,883 |
| 기말 순확정급여부채(자산) | 20,123,031 | (15,949,872) |
| 순확정급여부채(자산)에 대한 추가 설명 | | 사외적립자산의 기대수익률은 보유한 사외적립자산의 유형별 기대수익을 가중평균하여 기대수익률을 산출하되, 회계기간 초에 시장에서 형성된 기대치에 기초하여 결정하였으며, 퇴직연금 정기예금의 계좌별 잔존원금과 만기이율로 가중평균하여 기대수익률을 산출하였습니다. |
| 사외적립자산의 공정가치에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 |
|---|
| 현금 및 현금성자산, 전체 사외적립자산에서 차지하는 금액 | 17,971,958 |
| 공시금액 |
|---|
| 현금 및 현금성자산, 전체 사외적립자산에서 차지하는 금액 | 18,150,060 |
| 보험수리적가정의 민감도분석에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 할인율에 대한 보험수리적 가정 | 미래임금상승률에 대한 보험수리적 가정 |
|---|
| 할인율에 대한 보험수리적 가정 | 0.0420 | |
| 미래임금상승률에 대한 보험수리적 가정 | | 0.0520 |
| 할인율에 대한 보험수리적 가정 | 미래임금상승률에 대한 보험수리적 가정 |
|---|
| 할인율에 대한 보험수리적 가정 | 0.0420 | |
| 미래임금상승률에 대한 보험수리적 가정 | | 0.0520 |
| 확정급여제도 관련 손익에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 천원) |
| | 공시금액 |
|---|
| 퇴직급여비용 합계, 확정급여제도 | 603,202 | |
| 퇴직급여비용 합계, 확정급여제도 | 당기근무원가, 확정급여제도 | 566,475 |
| 이자비용, 확정급여제도 | 218,712 | |
| 이자수익, 확정급여제도 | (181,985) | |
| | 공시금액 |
|---|
| 퇴직급여비용 합계, 확정급여제도 | 555,563 | |
| 퇴직급여비용 합계, 확정급여제도 | 당기근무원가, 확정급여제도 | 522,728 |
| 이자비용, 확정급여제도 | 175,380 | |
| 이자수익, 확정급여제도 | (142,546) | |
| 기타포괄손익으로 인식된 재측정요소에 대한 공시 |
|---|
|
| 기타포괄손익으로 인식된 재측정요소에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 |
|---|
| 세전기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정차익(차손) | (63,699) |
| 기타포괄손익에 포함되는, 확정급여제도의 재측정에 관련되는 법인세 | 15,415 |
| 세후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익 | (48,284) |
| 공시금액 |
|---|
| 세전기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정차익(차손) | 11,717 |
| 기타포괄손익에 포함되는, 확정급여제도의 재측정에 관련되는 법인세 | (2,707) |
| 세후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익 | 9,010 |
22. 기타금융부채 및 기타부채 (연결)
| | 공시금액 |
|---|
| 기타유동금융부채 합계 | 973,578 | |
| 기타유동금융부채 합계 | 단기예수금 | 538,407 |
| 유동 리스부채 | 435,171 | |
| 기타비유동금융부채 합계 | 1,783,590 | |
| 기타비유동금융부채 합계 | 비유동 리스부채 | 1,783,590 |
| 기타 유동부채 합계 | 130,503 | |
| 기타 유동부채 합계 | 유동선수금 | 19,879 |
| 미지급세금 | 110,624 | |
| | 공시금액 |
|---|
| 기타유동금융부채 합계 | 1,176,173 | |
| 기타유동금융부채 합계 | 단기예수금 | 712,030 |
| 유동 리스부채 | 464,143 | |
| 기타비유동금융부채 합계 | 1,516,173 | |
| 기타비유동금융부채 합계 | 비유동 리스부채 | 1,516,173 |
| 기타 유동부채 합계 | 151,897 | |
| 기타 유동부채 합계 | 유동선수금 | 113,421 |
| 미지급세금 | 38,476 | |
23. 우발채무 및 약정사항 (연결)
| | | | | 총 대출약정금액 | 차입금(사채 포함) | 약정 잔액 | 총 대출약정금액 CNY [CNY, 천] | 차입금(사채 포함) CNY [CNY, 천] | 약정 잔액 CNY [CNY, 천] | 총 대출약정금액 USD [USD, 천] | 차입금(사채 포함) USD [USD, 천] | 약정 잔액 USD [USD, 천] |
|---|
| 약정의 유형 | 대출약정 | 외화수입신용장 | 거래상대방 | 한국산업은행 | | | | | | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 운영자금 | 한국산업은행 | 34,800,000 | 34,800,000 | 0 | | | | | | | | | |
| 기업은행 | | | 0 | 58,000 | 46,700 | 11,300 | | | | | | | |
| 기업은행 2 | | | | 13,000 | 13,000 | 0 | | | | | | | |
| 신한은행 | | | 0 | 20,000 | 18,000 | 2,000 | | | | | | | |
| 국민은행 | 22,700,000 | 22,700,000 | 0 | 6,000 | 6,000 | 0 | | | | | | | |
| 우리은행 | 10,800,000 | 10,800,000 | 0 | | | | | | | | | | |
| 농협은행 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | | | | | | | | | | |
| 부산은행 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | | | | | | | | |
| 중국공상은행 | | | | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | | | | |
| 중국은행 | | | | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | | | | |
| 교통은행 | | | | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | | | | |
| 시설자금 | 한국산업은행 | 56,000,000 | 50,500,000 | 5,500,000 | | | | | | | | | |
| 기업은행 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | | | | | | | | | | |
| 신한은행 | 13,754,167 | 13,704,167 | 50,000 | | | | | | | | | | |
| 우리은행 | 21,500,000 | 21,500,000 | 0 | | | | | | | | | | |
| 무역금융 | KEB하나은행 | 6,430,000 | 6,430,000 | 0 | | | | | | | | | |
| 한국수출입은행 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | | | | | | | | |
| 운전자금 | 신한은행 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 | | | | | | | | | |
| 약정의 유형 합계 | 204,984,167 | 199,434,167 | 5,550,000 | 122,000 | 108,700 | 13,300 | 5,000 | 0 | 5,000 | | | | |
| 보증 관련 우발부채, 비 PF 우발부채에 대한 공시 |
|---|
| 보증 관련 우발부채, 비 PF 우발부채에 대한 공시 | |
|---|
| (단위 : 천원) |
| | | 보증종류 | 보증처 | 기업의(으로의) 보증금액 (비 PF) | 기업의(으로의) 보증금액 (비 PF) CNY [CNY, 천] | 피보증처명 | 지급보증에 대한 비고(설명) | 차입금(사채 포함) | 차입금(사채 포함) CNY [CNY, 천] |
|---|
| 지급보증의 구분 | 제공받은 지급보증 | 제공받은 지급보증 1 | 차입금 지급보증 | 신용보증기금 | 1,275,000 | | 신한은행 | 단기차입금, 운영자금에 대한 지급보증 | 1,500,000 | |
| 제공받은 지급보증 2 | 차입금 지급보증 | 신용보증기금 | 8,100,000 | | 신한은행 | 단기차입금, 운영자금에 대한 지급보증 | 9,000,000 | | | |
| 제공받은 지급보증 3 | 차입금 지급보증 | 신용보증기금 | 2,970,000 | | 국민은행 | 단기차입금, 운영자금에 대한 지급보증 | 3,300,000 | | | |
| 제공받은 지급보증 4 | 차입금 지급보증 | 한국무역공사 | 2,187,000 | | KEB하나은행 | 단기차입금, 무역금융에 대한 지급보증 | 2,430,000 | | | |
| 제공받은 지급보증 5 | 차입금 지급보증 | 상해시 중소기업 정책성 금융보증기금 관리센터 | | 20,000 | 중국은행 | 단기차입금, 운영자금에 대한 지급보증(중국은행, 교통은행 차입금에 대한 지급보증) | | 10,000 | | |
| 제공받은 지급보증 6 | 차입금 지급보증 | 상해시 중소기업 정책성 금융보증기금 관리센터 | 0 | 20,000 | 교통은행 | 단기차입금, 운영자금에 대한 지급보증(중국은행, 교통은행 차입금에 대한 지급보증) | 0 | 10,000 | | |
| 제공받은 지급보증 7 | 차입금 지급보증 | 특수관계자인 최대주주와 임원 등 | 0 | 0 | | 연결회사의 차입금과 관련하여 특수관계자인 최대주주와 임원 등으로 부터 지급보증을 제공받고 있습니다. | | 0 | | |
| 제공받은 지급보증 8 | 계약이행보증 | 서울보증보험 | 106,518 | | | 각종 계약과 관련하여 서울보증보험으로부터 106,518 천원의 이행보증을 제공받고있습니다. | | | | |
| 제공받은 지급보증 9 | 계약이행보증 | 자본재공재조합 | 31,229,330 | | 군산시 | 연결회사는 2023년 중 한국농어촌공사로부터 새만금산업단지 내 토지를 분양받아 약정된 투자를 수행함에 있어 군산시 등으로부터 40,000,000천원의 보조금을 지원받을 예정이며, 당분기말까지 1,411,614천원의 보조금을 수령하여, 토지, 기계장치와 건설중인 자산의 차감으로 표시하였습니다. 보조금을 투자계획 이외의 용도로 사용하거나 사업이행기간을 준수하지 못하는 경우에는 지원받은 보조금을 반환하여야 합니다. 동 사업 이행과 관련하여 자본재공재조합으로부터 31,229,330 천원의 이행보증을 제공받고 있습니다. | | | | |
| 새만금사업단지 내 토지에 음극재 양산용 시설투자 | 시화MTV 단지 내 토지에 음극재 양산용 시설투자 |
|---|
| 유형자산 | 31,500 | 247,800 |
| 총 대출약정금액 | 21,500 | 74,700 |
| 차입금(사채 포함) | 21,500 | 69,900 |
| 약정에 대한 설명 | 당분기말 현재 새만금사업단지 내 토지에 음극재 양산용 시설투자가 진행중에 있습니다. 당분기말까지 315억이 투자가 완료되어, 토지 및 건설중인자산에 계상되어 있습니다. 동 공사와 관련하여 금융기관과 총 215억원 한도의 차입약정을 체결하였으며(주석23(1)에 포함하였음), 당분기말까지 215억원의 차입이 이루어졌습니다. | 당분기말 현재 시화MTV단지 내 토지에 음극재 양산용 시설투자가 진행중에 있습니다. 당분기말까지 2,478 억원이 투자가 완료되어 건물, 기계장치 및 건설중인자산에 계상되어 있습니다. 동 공사와 관련하여 금융기관과 총 747 억원 한도의 차입약정을 체결하였으며(주석23(1)에 포함하였음), 당분기말까지 699억원의 차입이 이루어졌습니다. |
| 법적소송우발부채에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 천원) |
| 법적소송우발부채의 분류 |
|---|
| 제소(원고) |
| 우발부채 |
| 법적소송우발부채 |
| 소송 금액 USD | 6,993,132 |
| 충당금 | 1,991,849 |
| 의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 | 연결회사는 매출채권의 회수지연과 관련하여 중국관할법원에 소송(소송가액: USD 6,993,132)을 제기하였습니다. 연결회사는 법률자문 등을 통해 연결회사의 법적 권리가 유효하고 채권 회수 청구의 타당성이 인정된다고 판단하고 있으며, 이러한 법률적검토결과를 바탕으로 산정된 기대신용손실 1,991,849천원을 충당금으로 계상하고 있습니다. 연결회사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 연결회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다. |
| 법적소송우발부채의 분류 |
|---|
| 제소(원고) |
| 우발부채 |
| 법적소송우발부채 |
| 소송 금액 USD | |
| 충당금 | |
| 의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 | |
24. 자본금과 자본잉여금 (연결)
| 주식의 분류에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 보통주 |
|---|
| 수권주식수 | 70,000,000 |
| 주당 액면가액 | 500 |
| 총 발행주식수 | 15,528,125 |
| 자본금 | 7,764,063 |
| 보통주 |
|---|
| 수권주식수 | 70,000,000 |
| 주당 액면가액 | 500 |
| 총 발행주식수 | 15,480,593 |
| 자본금 | 7,740,296 |
| 자본 |
|---|
| 주식 |
| 보통주 |
| 기초 | 15,480,593 |
| 전환권 행사에 따른 보통주 발행 | 47,532 |
| 기말 | 15,528,125 |
| 자본금 및 주식발행초과금 변동내역 | |
|---|
| (단위 : 천원) |
| 자본 | |
|---|
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 자본금 | 주식발행초과금 |
| 기초 | 7,740,297 | 42,560,056 |
| 전환권 행사에 따른 보통주 발행 | 23,766 | 4,823,645 |
| 기말 | 7,764,063 | 47,383,701 |
| 자본금으로 대체된 전환권 관련 자산과 부채 내역 |
|---|
| 전환과 관련된 비용은 주식발행초과금에서 조정되었습니다. |
| 자본금으로 대체된 전환권 관련 자산과 부채 내역 | |
|---|
| (단위 : 천원) |
| | 공시금액 |
|---|
| 전환사채 | | |
| 전환사채 | 발행가액 | 4,712,500 |
| 전환사채전환권조정 | (2,853,200) | |
| 전환사채상환할증금 | 490,477 | |
| 전환사채 | 2,349,777 | |
| 전환권 | 1,342,891 | |
| 조기상환청구권 | 1,156,515 | |
| 자본잉여금에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| | 공시금액 |
|---|
| 자본잉여금 합계 | 78,578,229 | |
| 자본잉여금 합계 | 주식발행초과금 | 47,383,701 |
| 기타자본잉여금 | 66,476 | |
| 자기주식처분이익 | 21,624,307 | |
| 전환권대가 | 9,503,745 | |
| | 공시금액 |
|---|
| 자본잉여금 합계 | 69,066,722 | |
| 자본잉여금 합계 | 주식발행초과금 | 42,560,056 |
| 기타자본잉여금 | 66,476 | |
| 자기주식처분이익 | 16,936,445 | |
| 전환권대가 | 9,503,745 | |
25. 이익잉여금 (연결)
| 이익잉여금의 구성내역에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| | 공시금액 |
|---|
| 이익잉여금 합계 | 83,145,824 | |
| 이익잉여금 합계 | 이익준비금 | 2,455,180 |
| 재무구조개선적립금 | 1,800,000 | |
| 기술투자적립금 | 3,236,263 | |
| 기타적립금 | 794,359 | |
| 미처분이익잉여금 | 74,860,022 | |
| 자본을 구성하는 각 적립금의 성격과 목적에 대한 기술 | 지배회사는 상법의 규정에 따라, 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능하며, 자본준비금과 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우(주주총회의 결의에 따라)그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있습니다. | |
| | 공시금액 |
|---|
| 이익잉여금 합계 | 88,491,718 | |
| 이익잉여금 합계 | 이익준비금 | 2,303,811 |
| 재무구조개선적립금 | 1,800,000 | |
| 기술투자적립금 | 3,236,264 | |
| 기타적립금 | 794,359 | |
| 미처분이익잉여금 | 80,357,285 | |
| 자본을 구성하는 각 적립금의 성격과 목적에 대한 기술 | 지배회사는 상법의 규정에 따라, 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능하며, 자본준비금과 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우(주주총회의 결의에 따라)그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있습니다. | |
26. 기타자본구성요소 (연결)
| | 공시금액 |
|---|
| 신종자본증권 | 11,592,269 | |
| 자본조정 | (4,606,582) | |
| 자본조정 | 주식선택권 | 629,423 |
| 자기주식 | (5,309,998) | |
| 기타자본조정 | 73,993 | |
| 기타포괄손익누계액 | 78,361,026 | |
| 기타포괄손익누계액 | 재평가잉여금 | 80,050,338 |
| 확정급여제도의 재측정손익 | (6,519,841) | |
| 지분상품에 대한 투자자산으로 인한 손익 적립금 | (25,519) | |
| 해외사업환산이익 | 4,856,048 | |
| | 공시금액 |
|---|
| 신종자본증권 | 19,992,235 | |
| 자본조정 | (7,015,277) | |
| 자본조정 | 주식선택권 | 435,204 |
| 자기주식 | (7,522,698) | |
| 기타자본조정 | 72,217 | |
| 기타포괄손익누계액 | 75,424,845 | |
| 기타포괄손익누계액 | 재평가잉여금 | 80,050,338 |
| 확정급여제도의 재측정손익 | (6,471,557) | |
| 지분상품에 대한 투자자산으로 인한 손익 적립금 | (72,188) | |
| 해외사업환산이익 | 1,918,252 | |
| 신종자본증권에 대한 세부 내역 공시 | |
|---|
| (단위 : 천원) |
| 자본 |
|---|
| 신종자본증권 |
| 제6회 무기명식 무보증 사모 신종교환사채 |
| 신종자본증권 발행금액 | 38,400,000 |
| 신종자본증권 잔여금액 | 11,600,000 |
| 신종자본증권, 발행일 | 2023-11-16 |
| 신종자본증권, 만기 | 30년 (만기 도래 시 회사의 의사결정에 따라 만기연장 가능) |
| 만기보장수익률 | 연복리 2% |
| 신종자본증권, 이자율 | 발행일 ~ 2026-11-16 :0%2026-11-172027-11-16 : 2%2027-11-172028-11-16 : 2.5%2028-11-17~2029-11-16 : 4%2029년 11월 17일 이후 매년 Step-up 조항에 따라 직전년도 표면금리에 + 0.5% 가산 |
| 이자지급조건 | 3개월 후급이며, 선택적 지급연기 가능 |
| 사채권자의 조기상환청구권 (Put Option) | 없음 |
| 교환대상주식 | 발행회사가 소유한 발행회사의 보통주식(자기주식) |
| 사채권자의 교환가액 | 83,153 |
| 교환가액의 조정 | (1) 유상증자, 무상증자, 주식배당, 시가를 하회하는 전환가액으로 전환사채 등을 발행하는 경우 (2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우 (3) 시가 하락에 따른 교환가액 조정은 적용하지 아니함 |
| 교환청구기간 | 2023년 11월 21일 ~ 2053년 10월 21일 |
| 발행회사의 중도상환권 | 발행일로부터 3년 이후에 가능 |
| 신종자본증권에 대한 추가 정보 | 상기 신종자본증권은 실질적으로 계약상의 지급의무를 부담하지 않음에 따라 연결회사는 해당 신종자본증권을 자본으로 분류하였으며, 발행금액에서 발행비용등을 차감한 금액을 자본으로 인식하였습니다. |
| 신종자본증권에 대한 변동 내역 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 신종자본증권 |
|---|
| 기초 신종자본증권 | 19,992,235 |
| 신종자본증권 교환권행사 | (8,399,966) |
| 유효세율 변경에 따른 법인세효과 | 0 |
| 기말 신종자본증권 | 11,592,269 |
| 유효세율 변경에 따른 법인세효과에 대한 설명 | |
| 신종자본증권 |
|---|
| 기초 신종자본증권 | 20,991,722 |
| 신종자본증권 교환권행사 | (999,487) |
| 유효세율 변경에 따른 법인세효과 | 0 |
| 기말 신종자본증권 | 19,992,235 |
| 유효세율 변경에 따른 법인세효과에 대한 설명 | |
| 자기주식 수의 변동내역에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 |
|---|
| 기초 자기주식의 수량 | 343,612 |
| 주식매수선택권의 행사로 인한 자기주식 변동 | 0 |
| 신종자본증권의 교환권 행사로 인한 자기주식 변동 | (101,070) |
| 자기주식처분로 인한 자기주식 변동 | 0 |
| 기말 자기주식의 수량 | 242,542 |
| 자기주식처분이익 | 4,687,863 |
| 자기주식에 대한 추가 설명 | 당분기 중 신종자본증권의 교환권 행사로 인식한 자기주식처분이익은 4,687,863천원(법인세 효과 반영 후)입니다. |
| 공시금액 |
|---|
| 기초 자기주식의 수량 | 505,973 |
| 주식매수선택권의 행사로 인한 자기주식 변동 | (335) |
| 신종자본증권의 교환권 행사로 인한 자기주식 변동 | (12,026) |
| 자기주식처분로 인한 자기주식 변동 | (150,000) |
| 기말 자기주식의 수량 | 343,612 |
| 자기주식처분이익 | 6,332,992 |
| 자기주식에 대한 추가 설명 | |
| 자기주식의 변동내역에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 자본 |
|---|
| 자본조정 |
| 자기주식 |
| 기초 자기주식 | 7,522,698 |
| 주식선택권 행사 | 0 |
| 신종자본증권 교환권 행사 | (2,212,700) |
| 자기주식의 처분 | 0 |
| 기말 자기주식 | 5,309,998 |
| 자본 |
|---|
| 자본조정 |
| 자기주식 |
| 기초 자기주식 | 11,077,139 |
| 주식선택권 행사 | (7,334) |
| 신종자본증권 교환권 행사 | (263,282) |
| 자기주식의 처분 | (3,283,825) |
| 기말 자기주식 | 7,522,698 |
27. 주식기준보상 (연결)
| | 주식선택권(임직원)1 | 주식선택권(임직원)2 |
|---|
| 주식기준보상약정에 대한 기술 | 연결회사는 이사회결의에 의하여 임직원에게 보통주 주식선택권을 부여하였습니다. 당분기말 현재 만기가 유효한 주식기준보상 약정은 2건이며, 주식선택권을 행사하려면해당 임직원은 부여일로부터 2년 후까지 근무하고 행사 당시 재직하여야 하며, 부여 후 각각 8년 및 7년 이내에 행사하여야 합니다. | 연결회사는 이사회결의에 의하여 임직원에게 보통주 주식선택권을 부여하였습니다. 당분기말 현재 만기가 유효한 주식기준보상 약정은 2건이며, 주식선택권을 행사하려면해당 임직원은 부여일로부터 2년 후까지 근무하고 행사 당시 재직하여야 하며, 부여 후 각각 8년 및 7년 이내에 행사하여야 합니다. | |
| 주식기준보상약정에 대한 기술 | 주식기준보상약정의 부여일 | 2020-12-29 | 2025-07-15 |
| 주식기준보상약정에 따라 부여된 금융상품의 수량 | 11,600 | 52,446 | |
| 주식기준보상약정에 따라 부여된 주식선택권의 최장만기에 대한 기술 | 2028-12-28 | 2032-07-15 | |
| 주식기준보상약정의 결제방식에 대한 기술 | 신주교부,자기주식교부 | 자기주식 교부 | |
| 주식기준보상약정의 가득조건에 대한 기술 | 2년 근무 | 2년 근무 | |
| 주식기준보상약정에 대한 추가정보 | 상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 제3항 및?지배기업?정관 제11조에 의거하여 2020년 12월 29일 이사회에서 결의되었으며, 이후 2021년 3월 25일 소집된 주주총회에서 승인되었습니다. | 상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 제1항 제7호?및?지배기업?정관 제11조에 근거하여 2025년 7월15일 이사회에서 결의하였으며, 이후 최초로 소집되는 주주총회에서 승인되었습니다. | |
| 회계기간에 부여된 주식선택권의 공정가치에 기초하여 간접측정한 제공받은 재화나 용역의 공정가치에 대한 공시 |
|---|
| 회계기간에 부여된 주식선택권의 공정가치에 기초하여 간접측정한 제공받은 재화나 용역의 공정가치에 대한 공시 | |
|---|
| (단위 : 원) |
| | 주식선택권(임직원)1 | 주식선택권(임직원)2 |
|---|
| 측정기준일 현재 공정가치의 가중평균, 부여한 주식선택권 | 26,125 | 42,553 | |
| 옵션가격결정모형에 대한 기술, 부여한 주식선택권 | 이항모형 | 이항모형 | |
| 옵션가격결정모형의 가격결정요소에 대한 기술, 부여한 주식선택권 | 부여일 현재 주가 | 부여일 현재 주가 | |
| 옵션가격결정모형의 가격결정요소에 대한 기술, 부여한 주식선택권 | 가중평균 주가, 부여한 주식선택권 | 45,950 | 71,100 |
| 행사가격, 부여한 주식선택권 | 45,600 | 70,600 | |
| 기대주가변동성, 부여한 주식선택권 | 0.5208 | 0.5761 | |
| 기대배당금, 부여한 주식선택권 | 0 | 0 | |
| 기타 가격결정요소에 대한 기술, 부여한 주식선택권 | 기대행사기간 5년 | 기대행사기간 5년 | |
| 무위험이자율, 부여한 주식선택권 | 0.0156 | 0.0280 | |
| 주식선택권의 수량과 가중평균행사가격에 대한 공시 |
|---|
| 주식선택권의 수량과 가중평균행사가격에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | |
| 공시금액 |
|---|
| 기초 주식기준보상약정 중 존속하는 주식선택권의 수량 | 51,811 |
| 주식기준보상약정에 따라 행사된 주식선택권의 수량 | 0 |
| 주식기준보상약정에 따라 부여된 주식선택권의 수량 | 0 |
| 주식기준보상약정에 따라 몰수된 주식선택권의 수량 | (140) |
| 기말 주식기준보상약정 중 존속하는 주식선택권의 수량 | 51,671 |
| 공시금액 |
|---|
| 기초 주식기준보상약정 중 존속하는 주식선택권의 수량 | 2,835 |
| 주식기준보상약정에 따라 행사된 주식선택권의 수량 | (335) |
| 주식기준보상약정에 따라 부여된 주식선택권의 수량 | 52,446 |
| 주식기준보상약정에 따라 몰수된 주식선택권의 수량 | (3,135) |
| 기말 주식기준보상약정 중 존속하는 주식선택권의 수량 | 51,811 |
| 주식선택권의 변동내역에 대한 공시 |
|---|
| 주식매수선택권 부여 금액은 가득기간 경과에 따른 주식보상비용을 포함하고 있습니다. |
| 주식선택권의 변동내역에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 자본 |
|---|
| 자본조정 |
| 주식선택권 |
| 기초 주식선택권 | 553,296 |
| 주식매수선택권의 행사 | 0 |
| 주식매수선택권의 부여 | 256,226 |
| 기말 주식선택권 | 809,522 |
| 자본 |
|---|
| 자본조정 |
| 주식선택권 |
| 기초 주식선택권 | 74,064 |
| 주식매수선택권의 행사 | (8,752) |
| 주식매수선택권의 부여 | 487,984 |
| 기말 주식선택권 | 553,296 |
| 주식선택권 보상원가에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 |
|---|
| 종업원 주식기준보상거래로부터의 비용 | 256,226 |
| 공시금액 |
|---|
| 종업원 주식기준보상거래로부터의 비용 | 487,984 |
28. 매출액과 매출원가 (연결)
| 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시 |
|---|
| 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 천원) |
| | 고객과의 계약에서 생기는 수익 |
|---|
| 제품과 용역 | 상품 | 2,587,743 |
| 제품 | 88,326,508 | |
| 제품과 용역 합계 | 90,914,251 | |
| | 고객과의 계약에서 생기는 수익 |
|---|
| 제품과 용역 | 상품 | 380,986 |
| 제품 | 53,651,943 | |
| 제품과 용역 합계 | 54,032,929 | |
| 매출원가 구성내역에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 천원) |
| | | 공시금액 |
|---|
| 매출원가 | 72,891,072 | | |
| 매출원가 | 상품매출원가 | 1,794,792 | |
| 상품매출원가 | 기초 상품 | 239,945 | |
| 당기상품매입액 | 1,594,374 | | |
| 기말 상품 | 39,527 | | |
| 제품매출원가 | 71,096,280 | | |
| 제품매출원가 | 기초 제품 | 13,591,539 | |
| 당기제품제조원가 | 74,477,522 | | |
| 기말 제품 | 16,096,274 | | |
| 타계정으로대체액 | (377,304) | | |
| 관세환급금 | (499,203) | | |
| | | 공시금액 |
|---|
| 매출원가 | 40,130,682 | | |
| 매출원가 | 상품매출원가 | 215,427 | |
| 상품매출원가 | 기초 상품 | 0 | |
| 당기상품매입액 | 249,475 | | |
| 기말 상품 | 34,048 | | |
| 제품매출원가 | 39,915,255 | | |
| 제품매출원가 | 기초 제품 | 9,432,198 | |
| 당기제품제조원가 | 40,970,726 | | |
| 기말 제품 | 9,819,535 | | |
| 타계정으로대체액 | (278,512) | | |
| 관세환급금 | (389,622) | | |
29. 판매비와 관리비 (연결)
| 판매비와관리비에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 천원) |
| | 공시금액 |
|---|
| 판매비와관리비 합계 | 8,799,430 | |
| 판매비와관리비 합계 | 급여, 판관비 | 2,199,112 |
| 퇴직급여, 판관비 | 132,051 | |
| 복리후생비, 판관비 | 543,923 | |
| 여비교통비, 판관비 | 174,870 | |
| 접대비, 판관비 | 113,986 | |
| 통신비, 판관비 | 19,444 | |
| 수도광열비, 판관비 | 38,685 | |
| 전력비, 판관비 | 166,439 | |
| 세금과공과, 판관비 | 99,292 | |
| 감가상각비, 판관비 | 241,669 | |
| 임차료, 판관비 | 60,209 | |
| 수선비, 판관비 | 18,870 | |
| 보험료, 판관비 | 60,218 | |
| 차량유지비, 판관비 | 47,558 | |
| 경상개발비, 판관비 | 3,347,469 | |
| 운반비, 판관비 | 181,053 | |
| 교육훈련비, 판관비 | 12,007 | |
| 도서인쇄비, 판관비 | 2,618 | |
| 소모품비, 판관비 | 127,497 | |
| 지급수수료, 판관비 | 582,290 | |
| 광고선전비, 판관비 | 16,877 | |
| 수출제비용, 판관비 | 311,672 | |
| 무형자산상각비, 판관비 | 51,803 | |
| 주식보상비용(환입), 판관비 | 90,212 | |
| 대손상각비(대손충당금환입), 판관비 | 159,606 | |
| | 공시금액 |
|---|
| 판매비와관리비 합계 | 9,123,604 | |
| 판매비와관리비 합계 | 급여, 판관비 | 2,066,473 |
| 퇴직급여, 판관비 | 120,376 | |
| 복리후생비, 판관비 | 599,829 | |
| 여비교통비, 판관비 | 135,115 | |
| 접대비, 판관비 | 67,012 | |
| 통신비, 판관비 | 15,333 | |
| 수도광열비, 판관비 | 9,788 | |
| 전력비, 판관비 | 150,343 | |
| 세금과공과, 판관비 | 84,088 | |
| 감가상각비, 판관비 | 250,933 | |
| 임차료, 판관비 | 71,794 | |
| 수선비, 판관비 | 11,321 | |
| 보험료, 판관비 | 26,056 | |
| 차량유지비, 판관비 | 48,095 | |
| 경상개발비, 판관비 | 2,856,081 | |
| 운반비, 판관비 | 176,152 | |
| 교육훈련비, 판관비 | 29,522 | |
| 도서인쇄비, 판관비 | 555 | |
| 소모품비, 판관비 | 78,242 | |
| 지급수수료, 판관비 | 572,033 | |
| 광고선전비, 판관비 | 58,520 | |
| 수출제비용, 판관비 | 1,684,964 | |
| 무형자산상각비, 판관비 | 49,907 | |
| 주식보상비용(환입), 판관비 | 0 | |
| 대손상각비(대손충당금환입), 판관비 | (38,928) | |
30. 비용의 성격별 분류 (연결)
| 비용의 성격별 분류 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 천원) |
| | 공시금액 |
|---|
| 성격별 비용 합계 | 81,690,500 | |
| 성격별 비용 합계 | 제품과 재공품의 감소(증가) | (10,168,860) |
| 원재료와 소모품의 사용액 | 62,546,435 | |
| 상품의 매입 | 1,475,222 | |
| 종업원급여비용 | 9,975,668 | |
| 광고선전비 | 16,877 | |
| 운반비 | 203,801 | |
| 지급수수료 | 2,401,674 | |
| 감가상각비와 상각비 | 4,455,844 | |
| 기타 비용 | 10,783,839 | |
| | 공시금액 |
|---|
| 성격별 비용 합계 | 49,254,285 | |
| 성격별 비용 합계 | 제품과 재공품의 감소(증가) | 518,199 |
| 원재료와 소모품의 사용액 | 25,672,939 | |
| 상품의 매입 | (184,410) | |
| 종업원급여비용 | 8,565,041 | |
| 광고선전비 | 58,520 | |
| 운반비 | 205,735 | |
| 지급수수료 | 2,584,377 | |
| 감가상각비와 상각비 | 3,829,835 | |
| 기타 비용 | 8,004,049 | |
31. 금융수익과 금융비용 (연결)
| | 자산과 부채 | 자산과 부채 합계 | | | | |
|---|
| | 금융자산, 범주 | 금융부채, 범주 | | | | |
| | 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 | 당기손익인식금융자산 | 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 | 당기손익인식금융부채 | 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 | |
| 금융수익 | 5,556,777 | 7,038,462 | 0 | 0 | 409,837 | 13,005,076 | |
| 금융수익 | 이자수익(금융수익) | 510,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510,812 |
| 배당금수익(금융수익) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 외환차익(금융수익) | 2,202,914 | 0 | 0 | 0 | 128,153 | 2,331,066 | |
| 외화환산이익(금융수익) | 2,843,051 | 0 | 0 | 0 | 281,684 | 3,124,735 | |
| 파생상품평가이익(금융수익) | 0 | 6,983,382 | 0 | 0 | 0 | 6,983,382 | |
| 파생상품거래이익(금융수익) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 당기손익인식금융자산평가이익(금융수익) | 0 | 55,080 | 0 | 0 | 0 | 55,080 | |
| 금융원가 | 1,335,869 | 24,834 | 0 | 24,445,760 | 2,719,518 | 28,525,981 | |
| 금융원가 | 이자비용(금융원가) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,451,272 | 2,451,272 |
| 외환차손(금융원가) | 934,520 | 0 | 0 | 0 | 125,984 | 1,060,504 | |
| 외화환산손실(금융원가) | 401,349 | 0 | 0 | 0 | 142,262 | 543,611 | |
| 파생상품평가손실(금융원가) | 0 | 0 | 0 | 24,445,760 | 0 | 24,445,760 | |
| 파생상품거래손실(금융원가) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 당기손익인식금융자산평가손실(금융원가) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 당기손익인식금융자산처분손실(금융원가) | 0 | 24,834 | 0 | 0 | 0 | 24,834 | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련손익 | 0 | 0 | 46,669 | 0 | 0 | 46,669 | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련손익 | 기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가이익 | 0 | 0 | 46,669 | 0 | 0 | 46,669 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 자산과 부채 | 자산과 부채 합계 | | | | |
|---|
| | 금융자산, 범주 | 금융부채, 범주 | | | | |
| | 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 | 당기손익인식금융자산 | 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 | 당기손익인식금융부채 | 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 | |
| 금융수익 | 1,925,843 | 873,630 | 0 | 4,093,009 | 453,527 | 7,346,008 | |
| 금융수익 | 이자수익(금융수익) | 292,823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,823 |
| 배당금수익(금융수익) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 외환차익(금융수익) | 890,676 | 0 | 0 | 0 | 337,391 | 1,228,067 | |
| 외화환산이익(금융수익) | 742,344 | 0 | 0 | 0 | 116,136 | 858,480 | |
| 파생상품평가이익(금융수익) | 0 | 861,176 | 0 | 4,093,009 | 0 | 4,954,185 | |
| 파생상품거래이익(금융수익) | 0 | 1,550 | 0 | 0 | 0 | 1,550 | |
| 당기손익인식금융자산평가이익(금융수익) | 0 | 10,904 | 0 | 0 | 0 | 10,904 | |
| 금융원가 | 1,791,769 | 89,052 | 0 | 1,749,573 | 2,259,920 | 5,890,314 | |
| 금융원가 | 이자비용(금융원가) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,865,306 | 1,865,306 |
| 외환차손(금융원가) | 1,599,703 | 0 | 0 | 0 | 105,220 | 1,704,923 | |
| 외화환산손실(금융원가) | 192,066 | 0 | 0 | 0 | 289,394 | 481,459 | |
| 파생상품평가손실(금융원가) | 0 | 0 | 0 | 1,711,069 | 0 | 1,711,069 | |
| 파생상품거래손실(금융원가) | 0 | 0 | 0 | 38,504 | 0 | 38,504 | |
| 당기손익인식금융자산평가손실(금융원가) | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 762 | |
| 당기손익인식금융자산처분손실(금융원가) | 0 | 88,290 | 0 | 0 | 0 | 88,290 | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련손익 | 0 | 0 | (15,998) | 0 | 0 | (15,998) | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련손익 | 기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손실 | 0 | 0 | 15,998 | 0 | 0 | 15,998 | |
| 이자수익(비용)에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 천원) |
| | 공시금액 |
|---|
| 이자수익(금융수익) | 510,812 | |
| 이자수익(금융수익) | 금융기관 예치금 | 510,812 |
| 이자비용(금융원가) | 2,451,272 | |
| 이자비용(금융원가) | 차입금 | 652,859 |
| 리스부채에 대한 이자비용 | 19,514 | |
| 전환사채 | 1,778,899 | |
| | 공시금액 |
|---|
| 이자수익(금융수익) | 292,823 | |
| 이자수익(금융수익) | 금융기관 예치금 | 292,823 |
| 이자비용(금융원가) | 1,865,306 | |
| 이자비용(금융원가) | 차입금 | 451,474 |
| 리스부채에 대한 이자비용 | 9,246 | |
| 전환사채 | 1,404,586 | |
32. 법인세 (연결)
| 법인세비용(수익)의 주요 구성요소 |
|---|
| 법인세비용은 당분기말 법인세비용에서 당분기에 인식한 전기법인세의 조정사항, 일시적차이의 발생과소멸로 인한 이연법인세비용(수익) 및 당분기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용(수익)을 조정하여 산출하였습니다. 세전손실에 대하여연간 추정평균유효법인세율(41.79%)을 적용하여 법인세수익을 인식하였습니다. |
33. 주당손익 (연결)
| 주당이익 |
|---|
| 당분기 중 순손실이 발생하여 희석주당순손익을 산정하지 않았으며, 전분기의 희석주당이익의 산출내역은 다음과 같습니다. |
| | 보통주 |
|---|
| 기본주당이익 | | |
| 기본주당이익 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | (3,832,194,909) |
| 지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실) | (3,832,194,909) | |
| 가중평균유통보통주식수 | 15,155,905 | |
| 기본주당이익(손실) | (253) | |
| 희석주당순이익 | | |
| 희석주당순이익 | 이자비용 가산 조정 | |
| 파생상품평가손실 가산 조정 | | |
| 금융원가자본화금액 차감 조정 | | |
| 파생상품평가이익 차감 조정 | | |
| 조정금액의 법인세효과 | | |
| 희석효과를 포함한 지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실) | | |
| 조정된 가중평균유통보통주식수 | | |
| 희석주당이익(손실) | | |
| | 보통주 |
|---|
| 기본주당이익 | | |
| 기본주당이익 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | 6,737,051,398 |
| 지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실) | 6,737,051,398 | |
| 가중평균유통보통주식수 | 14,984,149 | |
| 기본주당이익(손실) | 450 | |
| 희석주당순이익 | | |
| 희석주당순이익 | 이자비용 가산 조정 | 1,404,585,648 |
| 파생상품평가손실 가산 조정 | 1,711,068,988 | |
| 금융원가자본화금액 차감 조정 | (913,666,371) | |
| 파생상품평가이익 차감 조정 | (4,954,184,558) | |
| 조정금액의 법인세효과 | 635,757,344 | |
| 희석효과를 포함한 지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실) | 4,620,612,449 | |
| 조정된 가중평균유통보통주식수 | 16,609,694 | |
| 희석주당이익(손실) | 278 | |
| 잠재적보통주를 고려한 유통보통주식수의 산정 | |
|---|
| 전분기 | |
| 보통주 |
|---|
| 가중평균유통보통주식수 | 14,984,149 |
| 영구교환사채의 잠재적 효과 | 240,522 |
| 전환사채(5회차)의 잠재적 효과 | 774,023 |
| 전환사채(7회차)의 잠재적 효과 | 433,739 |
| 전환사채(8회차)의 잠재적 효과 | 174,761 |
| 보통주식수 주식선택권의 잠재적 효과 | 2,500 |
| 조정된 가중평균유통보통주식수 | 16,609,694 |
34. 정부보조금 (연결)
| 정부보조금 변동내역에 대한 공시 | |
|---|
| (단위 : 천원) |
| 현금및현금성자산 | 토지 | 건설중인자산 | 구축물 | 기계장치 | 공구와기구 | 비품 | 소프트웨어 | 자산 합계 |
|---|
| 기초 정부보조금 | 0 | 1,301,000 | 75,198 | 37,657 | 427,874 | 15,389 | 26,366 | 33,333 | 1,916,817 |
| 증가, 정부보조금 | 695,004 | 0 | 35,416 | 0 | 50,594 | 0 | 0 | 0 | 781,014 |
| 감소, 정부보조금 | (695,004) | 0 | (50,594) | (543) | (31,750) | (1,184) | (1,421) | (5,000) | (785,496) |
| 기말 정부보조금 | 0 | 1,301,000 | 60,020 | 37,114 | 446,718 | 14,205 | 24,945 | 28,333 | 1,912,335 |
| 정부보조금 당기 감소액에 대한 설명 |
|---|
| 유무형자산의 경우 당분기 감소액은 정부보조금으로 취득한 자산의 감가상각비와 상계된 금액입니다. |
35. 영업부문 (연결)
| 기업의 영업부문에 대한 공시 |
|---|
| 연결회사는 전기전자재료의 개발, 생산 및 판매의 단일의 영업을 수행하여 하나의 보고부문을 가지고 있습니다. |
| | 수익(매출액) |
|---|
| 지역 | 본사 소재지 국가 | 9,366,895 |
| 외국 | 81,547,356 | |
| 지역 합계 | 90,914,251 | |
| | 수익(매출액) |
|---|
| 지역 | 본사 소재지 국가 | 8,193,667 |
| 외국 | 45,839,262 | |
| 지역 합계 | 54,032,929 | |
| | 수익(매출액) | 주요 고객에 대한 정보 |
|---|
| 고객 | 매출의 10%이상을 차지하는 주요거래처 2곳 | 27,546,848 | 주요거래처는 당분기 및 전분기 각각 2곳 입니다. |
| 기타 | 63,367,403 | | |
| 고객 합계 | 90,914,251 | | |
| | 수익(매출액) | 주요 고객에 대한 정보 |
|---|
| 고객 | 매출의 10%이상을 차지하는 주요거래처 2곳 | 15,817,637 | 주요거래처는 당분기 및 전분기 각각 2곳 입니다. |
| 기타 | 38,215,292 | | |
| 고객 합계 | 54,032,929 | | |
36. 특수관계자 (연결)
| 구분 | 회사명 | 소재지 | 주요사업 |
|---|
| 관계기업 | 인도대주전자재료유한회사 | 인도 | 전기전자용 고분자재료, 도전재료, 형광체재료 등 생산 및 판매 |
| DAEJOO US.,LLC | 미국 | 연구개발 | |
| 실나노머리티얼즈 주식회사(*1) | 한국 | 실리콘계 화합물 제조 | |
| Dalian Yuzhou Electronic Materials Co.,Ltd. | 중국 | 전자재료제조 | |
| 기타(*2) | ShangHai ZJ Electronic Technology Co.,Ltd | 중국 | 수출중개 및 무역대행서비스 |
| (1) 보고기간말 현재 연결회사의 특수관계자의 내역은 다음과 같습니다. (*1) 당분기 중 해당 관계기업주식을 전량 처분함에 따라 당분기말 현재 특수관계가 소멸하였습니다.(*2) 연결회사의 주요 경영진이 동일한 회사입니다. |
|---|
| 특수관계자거래에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 천원) |
| 전체 특수관계자 | | |
|---|
| 그 밖의 특수관계자 | | |
| ShangHai ZJ Electronic Technology Co.,Ltd | 실나노머티리얼즈 주식회사 | Dalian Yuzhou Electronic Materials Co.,Ltd |
| 재화의 판매로 인한 수익, 특수관계자거래 | 1,750,442 | | |
| 재화의 매입, 특수관계자거래 | 953,779 | | |
| 현금출자, 특수관계자거래 | | | 874,800 |
| 전체 특수관계자 | | |
|---|
| 그 밖의 특수관계자 | | |
| ShangHai ZJ Electronic Technology Co.,Ltd | 실나노머티리얼즈 주식회사 | Dalian Yuzhou Electronic Materials Co.,Ltd |
| 재화의 판매로 인한 수익, 특수관계자거래 | | | |
| 재화의 매입, 특수관계자거래 | | | |
| 현금출자, 특수관계자거래 | | | |
| 특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 천원) |
| 전체 특수관계자 |
|---|
| 그 밖의 특수관계자 |
| ShangHai ZJ Electronic Technology Co.,Ltd |
| 수취채권, 특수관계자거래 | 190,393 |
| 채무액, 특수관계자거래 | 510,295 |
| 장기차입금, 특수관계자거래 | 798,255 |
| 전체 특수관계자 |
|---|
| 그 밖의 특수관계자 |
| ShangHai ZJ Electronic Technology Co.,Ltd |
| 수취채권, 특수관계자거래 | |
| 채무액, 특수관계자거래 | |
| 장기차입금, 특수관계자거래 | |
| 특수관계자 자금거래에 관한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 천원) |
| 전체 특수관계자 | | | | | |
|---|
| 그 밖의 특수관계자 | | | | | |
| 임직원 | ShangHai ZJ Electronic Technology Co.,Ltd | | | | |
| 자산부채변동의 유동비유동 분류 | 자산부채변동의 유동비유동 분류 합계 | 자산부채변동의 유동비유동 분류 | 자산부채변동의 유동비유동 분류 합계 | | |
| 유동으로 분류되는 자산부채 | 비유동으로 분류되는 자산부채 | 유동으로 분류되는 자산부채 | 비유동으로 분류되는 자산부채 | | |
| 기초 차입거래 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337,854 | 337,854 |
| 차입거래, 차입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437,400 | 437,400 |
| 차입거래, 외화환산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,001 | 23,001 |
| 차입거래, 연결범위 변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기말 차입거래 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798,255 | 798,255 |
| 기초 대여거래 | 237,682 | 682,174 | 919,856 | 0 | 0 | 0 |
| 대여거래, 대여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대여거래, 회수 | (117,945) | (37,778) | (155,723) | 0 | 0 | 0 |
| 대여거래, 유동성대체 | 25,282 | (25,282) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대여거래, 외화환산 | 487 | 17,915 | 18,402 | 0 | 0 | 0 |
| 기말 대여거래 | 145,506 | 637,029 | 782,535 | 0 | 0 | 0 |
| 전체 특수관계자 | | | | | |
|---|
| 그 밖의 특수관계자 | | | | | |
| 임직원 | ShangHai ZJ Electronic Technology Co.,Ltd | | | | |
| 자산부채변동의 유동비유동 분류 | 자산부채변동의 유동비유동 분류 합계 | 자산부채변동의 유동비유동 분류 | 자산부채변동의 유동비유동 분류 합계 | | |
| 유동으로 분류되는 자산부채 | 비유동으로 분류되는 자산부채 | 유동으로 분류되는 자산부채 | 비유동으로 분류되는 자산부채 | | |
| 기초 차입거래 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 차입거래, 차입 | | | | | 204,760 | 204,760 |
| 차입거래, 외화환산 | | | | | | |
| 차입거래, 연결범위 변동 | | | | | 133,094 | 133,094 |
| 기말 차입거래 | | | | | 337,854 | 337,854 |
| 기초 대여거래 | 34,476 | 372,669 | 407,145 | 0 | 0 | 0 |
| 대여거래, 대여 | 207,166 | 373,981 | 581,147 | | | |
| 대여거래, 회수 | (40,936) | (27,500) | (68,436) | | | |
| 대여거래, 유동성대체 | 36,976 | (36,976) | | | | |
| 대여거래, 외화환산 | | | | | | |
| 기말 대여거래 | 237,682 | 682,174 | 919,856 | | | |
| 주요 경영진에 대한 보상에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 |
|---|
| 주요 경영진에 대한 보상, 단기종업원급여 | 962,256 |
| 공시금액 |
|---|
| 주요 경영진에 대한 보상, 단기종업원급여 | 954,032 |
37. 기타수익과 기타비용 (연결)
| | 공시금액 |
|---|
| 기타이익 합계 | 361,798 | |
| 기타이익 합계 | 유형자산처분이익 | 69,717 |
| 유형자산손상차손환입 | 0 | |
| 염가매수차익 | 0 | |
| 정부보조금으로 인한 이익/보조금수익 | 22,164 | |
| 잡이익 | 269,917 | |
| 기타손실 합계 | 116,943 | |
| 기타손실 합계 | 기부금 | 8,200 |
| 무형자산처분손실 | 0 | |
| 유형자산처분손실 | 0 | |
| 유형자산손상차손 | 0 | |
| 기타의대손상각비 | 0 | |
| 투자자산평가손실 | 0 | |
| 관계기업/공동기업투자처분손실 | 33,263 | |
| 잡손실 | 75,480 | |
| | 공시금액 |
|---|
| 기타이익 합계 | 206,358 | |
| 기타이익 합계 | 유형자산처분이익 | 42,101 |
| 유형자산손상차손환입 | 0 | |
| 염가매수차익 | 0 | |
| 정부보조금으로 인한 이익/보조금수익 | 108,420 | |
| 잡이익 | 55,837 | |
| 기타손실 합계 | 38,069 | |
| 기타손실 합계 | 기부금 | 16,200 |
| 무형자산처분손실 | 0 | |
| 유형자산처분손실 | 0 | |
| 유형자산손상차손 | 0 | |
| 기타의대손상각비 | 0 | |
| 투자자산평가손실 | 0 | |
| 관계기업/공동기업투자처분손실 | 0 | |
| 잡손실 | 21,869 | |
38. 현금흐름표 (연결)
| 현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 |
|---|
| 차입원가자본화 | 1,414,116 |
| 리스부채의 유동성대체 | 6,817 |
| 사용권자산과 리스부채의 인식 | 53,641 |
| 건설중인자산의 본계정 대체 | 4,107,672 |
| 장기대여금의 유동성대체 | 7,786 |
| 장기금융상품의 유동성대체 | 0 |
| 장기대여금의 출자전환 | 0 |
| 유형자산 취득 중 미지급금 변동 | 236,947 |
| 유형자산 처분 중 미수금 변동 | 353,186 |
| 신종자본증권 교환권 행사 | 8,399,966 |
| 전환사채 전환권 행사 | 4,849,183 |
| 장기차입금의 유동성대체 | 1,580,333 |
| 유형자산재평가 | 0 |
| 주식매수선택권 행사 | 0 |
| 잉여금의 이익준비금 대체 | 151,370 |
| 잉여금의 미지급배당금 대체 | 1,513,698 |
| 공시금액 |
|---|
| 차입원가자본화 | 1,465,552 |
| 리스부채의 유동성대체 | 5,124 |
| 사용권자산과 리스부채의 인식 | 33,530 |
| 건설중인자산의 본계정 대체 | 3,277,810 |
| 장기대여금의 유동성대체 | 46,119 |
| 장기금융상품의 유동성대체 | 1,998,465 |
| 장기대여금의 출자전환 | 1,965,330 |
| 유형자산 취득 중 미지급금 변동 | 420,566 |
| 유형자산 처분 중 미수금 변동 | 480,125 |
| 신종자본증권 교환권 행사 | 1,000,000 |
| 전환사채 전환권 행사 | 0 |
| 장기차입금의 유동성대체 | 1,538,333 |
| 유형자산재평가 | 0 |
| 주식매수선택권 행사 | 8,752 |
| 잉여금의 이익준비금 대체 | 149,746 |
| 잉여금의 미지급배당금 대체 | 1,497,462 |
| | | 공시금액 |
|---|
| 영업에서 창출된 현금흐름 | (2,455,431) | | |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 당기순이익(손실) | (3,522,803) | |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 20,457,433 | | |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 감가상각비에 대한 조정 | 4,360,958 | |
| 대손상각비 조정 | 159,606 | | |
| 무형자산상각비에 대한 조정 | 94,885 | | |
| 퇴직급여 조정 | 603,203 | | |
| 파생상품거래손실 조정 | 0 | | |
| 파생상품거래이익 조정 | 0 | | |
| 재고자산평가손실 조정 | 774,462 | | |
| 외화환산손실 조정 | 543,611 | | |
| 금융상품평가손실 조정 | 0 | | |
| 금융상품거래손실 조정 | 24,834 | | |
| 외화환산이익 조정 | (3,124,735) | | |
| 유형자산처분이익 조정 | (69,717) | | |
| 이자수익에 대한 조정 | (510,812) | | |
| 배당수익에 대한 조정 | 0 | | |
| 이자비용에 대한 조정 | 2,451,272 | | |
| 법인세비용 조정 | (2,529,496) | | |
| 파생상품평가손실 조정 | 24,445,760 | | |
| 파생상품평가이익 조정 | (6,983,382) | | |
| 금융상품평가이익 조정 | (50,340) | | |
| 주식보상비용(환입) 조정 | 256,226 | | |
| 당기순이익조정을 위한 기타 가감 | (22,165) | | |
| 관계기업투자자산처분손실 | 33,263 | | |
| 지분법이익 조정 | 0 | | |
| 유형자산손상차손 조정 | 0 | | |
| 유형자산손상차손환입 조정 | 0 | | |
| 유형자산처분손실 조정 | 0 | | |
| 무형자산처분손실 조정 | 0 | | |
| 염가매수차익 조정 | 0 | | |
| 기타의 대손상각비 조정 | 0 | | |
| 지분법손실 조정 | 0 | | |
| 운전자본의 증가(감소) | (19,390,061) | | |
| 운전자본의 증가(감소) | 매출채권의 감소(증가) | (13,123,178) | |
| 기타수취채권의 감소(증가) | 727,428 | | |
| 기타유동자산의 감소(증가) | 29,902 | | |
| 재고자산의 감소(증가) | (8,318,309) | | |
| 매입채무의 증가(감소) | 1,945,567 | | |
| 기타지급채무의 증가(감소) | (553,425) | | |
| 장기미지급금의 증가(감소) | 103,974 | | |
| 기타유동금융부채의 증가(감소) | (202,143) | | |
| 기타유동부채의 증가(감소) | (17,868) | | |
| 퇴직금의 지급 | (278,397) | | |
| 사외적립자산의공정가치의 감소(증가) | 296,388 | | |
| | | 공시금액 |
|---|
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 7,747,450 | | |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 당기순이익(손실) | 6,743,208 | |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 2,339,988 | | |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 감가상각비에 대한 조정 | 3,734,341 | |
| 대손상각비 조정 | (38,928) | | |
| 무형자산상각비에 대한 조정 | 95,494 | | |
| 퇴직급여 조정 | 555,563 | | |
| 파생상품거래손실 조정 | 38,504 | | |
| 파생상품거래이익 조정 | (1,550) | | |
| 재고자산평가손실 조정 | 397,812 | | |
| 외화환산손실 조정 | 481,459 | | |
| 금융상품평가손실 조정 | 762 | | |
| 금융상품거래손실 조정 | 88,290 | | |
| 외화환산이익 조정 | (858,480) | | |
| 유형자산처분이익 조정 | (42,101) | | |
| 이자수익에 대한 조정 | (292,823) | | |
| 배당수익에 대한 조정 | 0 | | |
| 이자비용에 대한 조정 | 1,865,306 | | |
| 법인세비용 조정 | (340,580) | | |
| 파생상품평가손실 조정 | 1,711,069 | | |
| 파생상품평가이익 조정 | (4,954,185) | | |
| 금융상품평가이익 조정 | (10,904) | | |
| 주식보상비용(환입) 조정 | 0 | | |
| 당기순이익조정을 위한 기타 가감 | (89,061) | | |
| 관계기업투자자산처분손실 | 0 | | |
| 지분법이익 조정 | 0 | | |
| 유형자산손상차손 조정 | 0 | | |
| 유형자산손상차손환입 조정 | 0 | | |
| 유형자산처분손실 조정 | 0 | | |
| 무형자산처분손실 조정 | 0 | | |
| 염가매수차익 조정 | 0 | | |
| 기타의 대손상각비 조정 | 0 | | |
| 지분법손실 조정 | 0 | | |
| 운전자본의 증가(감소) | (1,335,746) | | |
| 운전자본의 증가(감소) | 매출채권의 감소(증가) | (173,087) | |
| 기타수취채권의 감소(증가) | 510,259 | | |
| 기타유동자산의 감소(증가) | (223,871) | | |
| 재고자산의 감소(증가) | 799,685 | | |
| 매입채무의 증가(감소) | (1,382,468) | | |
| 기타지급채무의 증가(감소) | (963,152) | | |
| 장기미지급금의 증가(감소) | 38,217 | | |
| 기타유동금융부채의 증가(감소) | (189,368) | | |
| 기타유동부채의 증가(감소) | 310,387 | | |
| 퇴직금의 지급 | (68,231) | | |
| 사외적립자산의공정가치의 감소(증가) | 5,883 | | |
| 재무활동에서 생기는 부채의 조정에 관한 공시 | |
|---|
| (단위 : 천원) |
| 단기차입금 | 장기 차입금 | 사채 | 재무활동에서 생기는 부채 합계 |
|---|
| 재무활동에서 생기는 기초 부채 | 175,574,261 | 48,799,521 | 108,484,494 | 332,858,276 |
| 재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) | (1,038,767) | 0 | 0 | (1,038,767) |
| 유동성대체, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) | 1,580,833 | (1,580,833) | 0 | 0 |
| 전환권 조정 등, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) | 0 | 0 | (2,349,777) | (2,349,777) |
| 이자비용, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) | 0 | 0 | 1,778,899 | 1,778,899 |
| 환율변동효과, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) | 209,696 | 460,400 | 0 | 670,096 |
| 재무활동에서 생기는 기말 부채 | 176,326,023 | 47,679,088 | 107,913,616 | 331,918,727 |
39. 위험관리 (연결)
| 자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 공시 |
|---|
| 자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 |
|---|
| 자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 비계량적 정보 | 연결회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하며 적정한 자본구조를 유지하는 것을 그 목표로 하고 있습니다. 연결회사는 부채비율을 기초로 자본을 관리하고 있으며, 이 비율은 재무상태표상 총부채를 자본으로 나누어 산출됩니다. |
| 부채총계 | 423,213,233 |
| 자본총계 | 259,704,557 |
| 부채비율 | 1.6300 |
| 공시금액 |
|---|
| 자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 비계량적 정보 | 연결회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하며 적정한 자본구조를 유지하는 것을 그 목표로 하고 있습니다. 연결회사는 부채비율을 기초로 자본을 관리하고 있으며, 이 비율은 재무상태표상 총부채를 자본으로 나누어 산출됩니다. |
| 부채총계 | 402,325,044 |
| 자본총계 | 258,070,396 |
| 부채비율 | 1.5590 |
| 금융상품에서 발생하는 위험의 성격과 정도에 대한 공시 |
|---|
| 금융상품에서 발생하는 위험의 성격과 정도에 대한 공시 | |
|---|
| |
| 위험 | | | |
|---|
| 시장위험 | 신용위험 | 유동성위험 | |
| 환위험 | 이자율위험 | | |
| 위험에 대한 노출정도에 대한 기술 | 연결회사는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. | 연결회사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. | | |
| 위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술 | 연결회사는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. | 연결회사는 내부적으로 이자율 1% 변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 이자율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. | 연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를마련하여 운영하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연 현황 및 회수대책이 보고 된 후 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 또한, 거래상대방의 신용에 따라 필요한 경우 담보 및 기타 신용보강을 요구하고 있습니다. | 신중한 유동성 위험 관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도 금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. |
| 외화금융자산의 통화별 내역 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| | 외화금융자산, 기초통화금액 USD [USD, 천] | 외화금융자산, 기초통화금액 CNY [CNY, 천] | 외화금융자산, 원화환산금액 |
|---|
| 기능통화 또는 표시통화 | USD | 40,301 | 0 | 60,986,986 |
| CNY | 0 | 2,037 | 445,595 | |
| JPY 등 | 0 | 0 | 112,180 | |
| 기능통화 또는 표시통화 합계 | 0 | 0 | 61,544,761 | |
| | 외화금융자산, 기초통화금액 USD [USD, 천] | 외화금융자산, 기초통화금액 CNY [CNY, 천] | 외화금융자산, 원화환산금액 |
|---|
| 기능통화 또는 표시통화 | USD | 35,216 | 0 | 50,666,811 |
| CNY | 0 | 16,690 | 3,542,230 | |
| JPY 등 | 0 | 0 | 131,418 | |
| 기능통화 또는 표시통화 합계 | 0 | 0 | 54,340,459 | |
| 외화금융부채의 통화별 내역 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| | 외화금융부채, 기초통화금액 USD [USD, 천] | 외화금융부채, 기초통화금액 CNY [CNY, 천] | 외화금융부채, 원화환산금액 |
|---|
| 기능통화 또는 표시통화 | USD | 2,003 | 0 | 3,031,921 |
| CNY | 0 | 2,936 | 642,100 | |
| JPY 등 | 0 | 0 | 573,616 | |
| 기능통화 또는 표시통화 합계 | 0 | 0 | 4,247,637 | |
| | 외화금융부채, 기초통화금액 USD [USD, 천] | 외화금융부채, 기초통화금액 CNY [CNY, 천] | 외화금융부채, 원화환산금액 |
|---|
| 기능통화 또는 표시통화 | USD | 1,919 | 0 | 2,752,068 |
| CNY | 0 | 624 | 127,815 | |
| JPY 등 | 0 | 0 | 491,468 | |
| 기능통화 또는 표시통화 합계 | 0 | 0 | 3,371,351 | |
| 보고기간 말 현재 노출된 시장위험의 각 유형별 민감도 분석 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| | | | | 시장위험의 각 유형별 민감도분석 기술 | 시장변수 상승 시 당기손익 증가 | 시장변수 하락 시 당기손익 감소 | 시장변수 상승 시 당기손익 감소 | 시장변수 하락 시 당기손익 증가 |
|---|
| 위험 | 시장위험 | 환위험 | 기능통화 또는 표시통화 | USD | 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당분기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및부채를 대상으로 한 것입니다. | 5,795,507 | (5,795,507) | 0 | 0 |
| CNY 등 | 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당분기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및부채를 대상으로 한 것입니다. | 0 | 0 | (65,794) | 65,794 | | | | |
| 기능통화 또는 표시통화 합계 | | 5,795,507 | (5,795,507) | (65,794) | 65,794 | | | | |
| 이자율위험 | 기능통화 또는 표시통화 합계 | 이자율의 변동이 당분기손익에 미치는 영향을 분석시, 연결회사는 보고기간말 현재 남아있는 부채금액이 연도 중 계속 남아있었다고 가정하고 그 영향을 분석하였습니다. | | | (1,414,436) | 1,414,436 | | | |
| | | | | 시장위험의 각 유형별 민감도분석 기술 | 시장변수 상승 시 당기손익 증가 | 시장변수 하락 시 당기손익 감소 | 시장변수 상승 시 당기손익 감소 | 시장변수 하락 시 당기손익 증가 |
|---|
| 위험 | 시장위험 | 환위험 | 기능통화 또는 표시통화 | USD | 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 전기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및부채를 대상으로 한 것입니다. | 4,791,474 | (4,791,474) | 0 | 0 |
| CNY 등 | 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 전기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및부채를 대상으로 한 것입니다. | 305,437 | (305,437) | 0 | 0 | | | | |
| 기능통화 또는 표시통화 합계 | | 5,096,911 | (5,096,911) | 0 | 0 | | | | |
| 이자율위험 | 기능통화 또는 표시통화 합계 | 이자율의 변동이 전기손익에 미치는 영향을 분석시, 연결회사는 보고기간말 현재 남아있는 부채금액이 연도 중 계속 남아있었다고 가정하고 그 영향을 분석하였습니다. | | | (790,204) | 790,204 | | | |
| 차입금에 대한 세부 정보 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| | 변동이자율 |
|---|
| 차입금 합계 | 141,443,570 | |
| 차입금 합계 | 단기차입금 | 99,562,737 |
| 장기차입금 | 41,880,833 | |
| | 변동이자율 |
|---|
| 차입금 합계 | 79,020,426 | |
| 차입금 합계 | 단기차입금 | 35,558,759 |
| 장기차입금 | 43,461,667 | |
| 신용위험 익스포저에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| | 신용위험에 대한 최대 노출정도 |
|---|
| 금융상품 | 현금및현금성자산 | 74,811,669 |
| 매출채권 | 75,080,428 | |
| 기타채권 | 5,223,527 | |
| 금융상품 합계 | 155,115,624 | |
| | 신용위험에 대한 최대 노출정도 |
|---|
| 금융상품 | 현금및현금성자산 | 87,095,349 |
| 매출채권 | 58,037,886 | |
| 기타채권 | 5,599,385 | |
| 금융상품 합계 | 150,732,620 | |
| 비파생금융부채의 만기분석에 대한 공시 | |
|---|
| (단위 : 천원) |
| | 1년 이내 | 1년 초과 2년 이내 | 2년 초과 | 합계 구간 합계 |
|---|
| 비파생금융부채, 할인되지 않은 현금흐름 | 325,402,014 | 11,486,643 | 38,219,243 | 375,107,900 | |
| 비파생금융부채, 할인되지 않은 현금흐름 | 매입채무 및 기타채무, 미할인현금흐름 | 12,275,718 | 0 | 0 | 12,275,718 |
| 총 리스부채 | 512,852 | 429,976 | 1,596,821 | 2,539,649 | |
| 기타 차입금(사채 제외), 미할인현금흐름 | 176,326,023 | 11,056,667 | 36,622,422 | 224,005,112 | |
| 사채, 미할인현금흐름 | 136,287,421 | 0 | 0 | 136,287,421 | |
| 비율 | 0.8675 | 0.0306 | 0.1019 | 1.0000 | |
40. 보고기간후 사건 (연결)
| 보고기간후사건에 대한 공시 |
|---|
| (1) 보고기간 이후 신종자본증권에 대한 교환청구권 89,840주가 행사되었습니다.(2) 보고기간 이후 전환사채에 대한 전환청구권 31,219주가 행사되었습니다. |
4. 재무제표
4-1. 재무상태표
| 재무상태표 |
|---|
| 제 46 기 1분기말 2026.03.31 현재 |
| 제 45 기말 2025.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 46 기 1분기말 | 제 45 기말 |
|---|
| 자산 | | |
| 유동자산 | 174,045,834,199 | 164,761,615,859 |
| 현금및현금성자산 (주4,10,34,39) | 65,774,736,233 | 74,593,660,820 |
| 매출채권 (주5,10,36,39) | 51,317,387,058 | 42,214,657,898 |
| 기타수취채권 (주6,10,36,39) | 6,300,814,824 | 7,077,209,852 |
| 유동 당기손익인식금융자산 (주8,10,11) | 13,444,064,527 | 9,433,371,869 |
| 기타단기금융자산 (주7,9,10,17) | 6,847,631,200 | 6,847,631,200 |
| 기타유동자산 (주7) | 2,203,758,672 | 2,313,428,867 |
| 재고자산 (주12,17) | 28,157,441,685 | 22,281,655,353 |
| 비유동자산 | 459,422,612,705 | 458,318,887,578 |
| 기타장기수취채권 (주6,10,36) | 8,464,989,322 | 8,086,652,842 |
| 비유동 당기손익-공정가치측정금융자산 (주8,9,10,11) | 1,001,917,600 | 997,177,500 |
| 비유동 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주8,10,11) | 518,281,526 | 456,713,426 |
| 기타비유동금융자산 (주7,10) | 389,205,750 | 394,205,750 |
| 종속기업투자 (주13,36) | 14,787,760,627 | 14,787,760,627 |
| 관계기업투자 (주13,36) | 202,886,779 | 549,386,779 |
| 유형자산 (주14,15,17,23,34) | 432,922,662,089 | 431,863,486,567 |
| 무형자산 (주16,17,34) | 1,134,909,012 | 1,183,504,087 |
| 자산총계 | 633,468,446,904 | 623,080,503,437 |
| 부채 | | |
| 유동부채 | 321,122,241,053 | 301,848,598,478 |
| 매입채무 (주10,36,39) | 8,785,984,465 | 7,346,259,334 |
| 기타지급채무 (주10,18) | 10,065,392,011 | 8,943,744,372 |
| 단기차입금 (주10,17,19,23,38,39) | 152,553,333,316 | 157,553,333,316 |
| 전환사채 (주8,10,11,20,24,38,39) | 107,913,615,194 | 108,484,493,684 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 (주8,10,11) | 37,931,089,263 | 15,984,734,853 |
| 기타유동금융부채 (주10,15,22,39) | 573,534,890 | 820,871,395 |
| 기타유동부채 (주22) | 849,200 | 3,049,200 |
| 당기법인세부채 | 3,298,442,714 | 2,712,112,324 |
| 비유동부채 | 71,492,248,268 | 76,212,171,237 |
| 기타장기지급채무 (주10,18) | 1,390,556,588 | 1,286,583,020 |
| 장기차입금 (주10,17,19,23,38,39) | 46,880,833,328 | 48,461,666,657 |
| 기타비유동금융부채 (주10,15,22,39) | 298,453,691 | 296,095,582 |
| 순확정급여부채 (주21) | 4,248,624,942 | 3,595,101,323 |
| 이연법인세부채 (주32) | 18,673,779,719 | 22,572,724,655 |
| 부채총계 | 392,614,489,321 | 378,060,769,715 |
| 자본 | | |
| 자본금 (주1,24) | 7,764,062,500 | 7,740,296,500 |
| 자본잉여금 (주8,24,32) | 78,602,455,762 | 69,090,948,865 |
| 신종자본증권 (주26,32) | 11,592,268,916 | 19,992,234,560 |
| 자본조정 (주26,27) | (4,606,581,267) | (7,015,275,886) |
| 기타포괄손익누계액 (주8,14,21,26,32) | 73,504,978,579 | 73,506,594,058 |
| 이익잉여금(결손금) (주25) | 73,996,773,093 | 81,704,935,625 |
| 자본총계 | 240,853,957,583 | 245,019,733,722 |
| 자본과부채총계 | 633,468,446,904 | 623,080,503,437 |
4-2. 포괄손익계산서
| 포괄손익계산서 |
|---|
| 제 46 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지 |
| 제 45 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 46 기 1분기 | 제 45 기 1분기 | | |
|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 매출액 (주28,35,36) | 65,591,365,162 | 65,591,365,162 | 41,972,728,223 | 41,972,728,223 |
| 매출원가 (주28,30) | 52,348,388,114 | 52,348,388,114 | 30,366,395,953 | 30,366,395,953 |
| 매출총이익 | 13,242,977,048 | 13,242,977,048 | 11,606,332,270 | 11,606,332,270 |
| 판매비와관리비 (주29,30) | 6,614,479,914 | 6,614,479,914 | 7,170,865,905 | 7,170,865,905 |
| 영업이익 | 6,628,497,134 | 6,628,497,134 | 4,435,466,365 | 4,435,466,365 |
| 금융수익 (주31) | 12,644,891,046 | 12,644,891,046 | 7,357,447,506 | 7,357,447,506 |
| 금융비용 (주31) | (27,998,195,352) | (27,998,195,352) | (5,484,199,872) | (5,484,199,872) |
| 기타수익 (주37) | 318,176,701 | 318,176,701 | 87,430,703 | 87,430,703 |
| 기타손실 (주37) | (352,196,669) | (352,196,669) | (28,786,076) | (28,786,076) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (8,758,827,140) | (8,758,827,140) | 6,367,358,626 | 6,367,358,626 |
| 법인세비용(수익) (주32) | (2,564,362,708) | (2,564,362,708) | (310,855,388) | (310,855,388) |
| 당기순이익(손실) | (6,194,464,432) | (6,194,464,432) | 6,678,214,014 | 6,678,214,014 |
| 기타포괄손익 | (1,615,479) | (1,615,479) | (25,008,498) | (25,008,498) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | (1,615,479) | (1,615,479) | (25,008,498) | (25,008,498) |
| 순확정급여제도의 재측정요소 (주21) | (48,284,099) | (48,284,099) | (9,010,222) | (9,010,222) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 (주8,31) | 46,668,620 | 46,668,620 | (15,998,276) | (15,998,276) |
| 총포괄손익 | (6,196,079,911) | (6,196,079,911) | 6,653,205,516 | 6,653,205,516 |
| 주당이익 | | | | |
| 기본주당이익 (단위 : 원) (주33) | (409.0) | (409.0) | 446.0 | 446.0 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주33) | (409.0) | (409.0) | 275.0 | 275.0 |
4-3. 자본변동표
| 자본변동표 |
|---|
| 제 46 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지 |
| 제 45 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | | | | | | |
|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 신종자본증권 | 자본조정 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
| 2025.01.01 (기초자본) | 7,740,296,500 | 62,758,086,510 | 20,991,721,956 | (10,931,681,084) | 75,260,024,146 | 63,748,623,217 | 219,567,071,245 |
| 당기순이익(손실) | | | | | | 6,678,214,014 | 6,678,214,014 |
| 순확정급여제도의 재측정요소 | | | | | (9,010,222) | | (9,010,222) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 | | | | | (15,998,276) | | (15,998,276) |
| 자산재평가손익 | | | | | | | |
| 유효세율 변경에 따른 법인세효과 | | | | | | | |
| 자기주식의 처분 | | | | | | | |
| 신종자본증권 | | | | | | | |
| 신종자본증권 교환권행사 | | 562,678,211 | (1,000,000,000) | 263,282,165 | | | (174,039,624) |
| 자기주식처분의 법인세효과 | | | | | | | |
| 주식매수선택권의 행사 | | 16,693,720 | | (1,417,720) | | | 15,276,000 |
| 주식매수선택권의 법인세효과 | | | | 7,277,886 | | | 7,277,886 |
| 주식매수선택권의 부여 | | | | | | | |
| 전환권 행사 | | | | | | | |
| 배당금 지급 | | | | | | (1,497,462,000) | (1,497,462,000) |
| 2025.03.31 (기말자본) | 7,740,296,500 | 63,337,458,441 | 19,991,721,956 | (10,662,538,753) | 75,235,015,648 | 68,929,375,231 | 224,571,329,023 |
| 2026.01.01 (기초자본) | 7,740,296,500 | 69,090,948,865 | 19,992,234,560 | (7,015,275,886) | 73,506,594,058 | 81,704,935,625 | 245,019,733,722 |
| 당기순이익(손실) | | | | | | (6,194,464,432) | (6,194,464,432) |
| 순확정급여제도의 재측정요소 | | | | | (48,284,099) | | (48,284,099) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 | | | | | 46,668,620 | | 46,668,620 |
| 자산재평가손익 | | | | | | | 0 |
| 유효세율 변경에 따른 법인세효과 | | | | | | | |
| 자기주식의 처분 | | | | | | | |
| 신종자본증권 | | | | | | | |
| 신종자본증권 교환권행사 | | 6,187,265,793 | (8,399,965,644) | 2,212,699,851 | | | |
| 자기주식처분의 법인세효과 | | (1,499,403,426) | | | | | (1,499,403,426) |
| 주식매수선택권의 행사 | | | | | | | |
| 주식매수선택권의 법인세효과 | | | | (60,230,766) | | | (60,230,766) |
| 주식매수선택권의 부여 | | | | 256,225,534 | | | 256,225,534 |
| 전환권 행사 | 23,766,000 | 4,823,644,530 | | | | | 4,847,410,530 |
| 배당금 지급 | | | | | | (1,513,698,100) | (1,513,698,100) |
| 2026.03.31 (기말자본) | 7,764,062,500 | 78,602,455,762 | 11,592,268,916 | (4,606,581,267) | 73,504,978,579 | 73,996,773,093 | 240,853,957,583 |
4-4. 현금흐름표
| 현금흐름표 |
|---|
| 제 46 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지 |
| 제 45 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 46 기 1분기 | 제 45 기 1분기 |
|---|
| 영업활동현금흐름 | (2,866,042,357) | 2,568,087,807 |
| 영업에서 창출된 현금흐름 (주38) | 982,626,254 | 6,656,353,082 |
| 이자의 수취 | 373,597,590 | 619,223,015 |
| 이자의 지급 | (1,914,895,931) | (1,978,659,270) |
| 법인세의 환급(납부) | (2,307,370,270) | (2,728,829,020) |
| 투자활동현금흐름 | 416,099,258 | (9,242,524,959) |
| 단기금융자산의 감소 | 3,029,375,181 | |
| 기타유동금융부채의 감소 | | (13,638,127) |
| 기타비유동금융자산의 감소 | 5,000,000 | 1,062,547,655 |
| 기타장기수취채권의 감소 | 37,777,812 | |
| 기타수취채권의 감소 | 1,430,475,931 | 37,500,000 |
| 정부보조금의 수령 | 50,593,606 | 43,246,026 |
| 유형자산의 처분 | 477,444,456 | 1,711,000 |
| 관계기업에 대한 투자자산의 처분 | 55,440,000 | |
| 기타무형자산의 처분 | | 643,792,442 |
| 단기금융상품의 증가 | (31,179,898) | |
| 기타비유동금융자산의 증가 | (4,740,100) | |
| 기타비유동금융부채의 감소 | | (1,372,666,640) |
| 유형자산의 취득 | (4,606,042,397) | (9,604,093,529) |
| 무형자산의 취득 | (28,045,333) | (40,923,786) |
| 재무활동현금흐름 | (6,632,056,103) | 9,128,667,067 |
| 차입금의 증가 | | 10,000,000,000 |
| 전환사채 전환 관련 비용 | (1,772,584) | |
| 주식매수선택권의 행사 | | 15,276,000 |
| 차입금의 감소 | (6,580,833,329) | (833,333,331) |
| 리스부채의 상환 | (49,450,190) | (53,275,602) |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 263,074,615 | 65,859,110 |
| 현금및현금성자산의 증감 | (8,818,924,587) | 2,520,089,025 |
| 기초의 현금및현금성자산 | 74,593,660,820 | 71,643,665,492 |
| 기말의 현금및현금성자산 | 65,774,736,233 | 74,163,754,517 |
5. 재무제표 주석
1. 일반사항, 2. 재무제표 작성기준
| 주주명 | 보통주 | |
|---|
| 주식수 | 지분율(%) | |
| 임무현 외 특수관계자 | 4,236,532 | 27.28% |
| 자기주식 | 242,542 | 1.56% |
| 기타 | 11,049,051 | 71.16% |
| 합계 | 15,528,125 | 100.00% |
| 1. 일반사항 대주전자재료 주식회사(이하 "당사")는 1981년 7월 1일 설립되어 전기전자부품에 적용되는 전자재료를 개발, 제조 판매하는 사업을 영위하고 있으며, 2004년 12월 10일에 회사의 주식을 코스닥시장에 상장하였고, 본점과 공장은 경기도 시흥시에 위치하고 있습니다. 당사는 설립 후 수차의 증자 등을 거쳐 2026년 3월 31일 현재 납입자본금은 7,764,063천원이며, 당기말 현재 당사의 주주구성 내역은 다음과 같습니다. 2. 재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책 (1) 분기재무제표 작성기준 당사의 2026년 03월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표는 보고기간말인 2026년 03월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2025년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 1) 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. (2) 당사는 2026년 01월 01일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. 1) 기업회계기준서 제 1109호 '금융상품', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 주요 개정내용은 다음과 같습니다.·특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용·금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 추가 지침을 명확히 하고 추가·계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시 ·FVOCI 지정 지분상품에 대한 추가 공시당사는 동 개정으로 인해 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.2) 기업회계기준서 제 1109호 '금융상품', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 주요 개정내용은 다음과 같습니다.·'자연에 의존하는 전력 계약'의 용어와 개정 범위에 포함되는 계약 유형을 명확히 함. ·자연의존적 전력 매입·매도계약이 자가 사용 예외 요구사항의 평가 대상임을 명확히하고 자연의존적 전력매입계약에 대한 자가 사용 예외 구체화 ·일부 자연의존적 전력계약을 예상 전력거래의 위험회피에서 위험회피수단으로 지정할 수 있음 명확히 함. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.3) 한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.·기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' : K-IFRS 최초 채택시 위험회피회계 적용·기업회계기준서 제1107호 '금융상품:공시' : 제거 손익, 실무적용지침·기업회계기준서 제1109호 '금융상품' : 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의·기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표' : 사실상의 대리인 결정·기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' : 원가법(3) 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. 1) 기업회계기준서 제1118호 '재무제표 표시와 공시' 제정기업회계기준서 제1118호 '재무제표 표시와 공시'는 제1001호 '재무제표 표시'를 대체하며, 유사 기업 간 재무성과의 비교가능성을 높이고 이용자에게 더욱 목적적합한 정보를 제공하기 위한 새로운 요구사항을 포함합니다. 재무제표 항목의 인식이나 측정에는 영향을 미치지 않지만, 손익계산서와 '경영진이 정의한 성과측정치'의 공시를 포함해 표시와 공시에 미치는 영향은 광범위할 것으로 예상합니다.기준서는 2027년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 기준서의 소급 작성 요구에 따라, 2026년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 비교정보는 기업회계기준서 제1118호에 따라 재작성됩니다.경영진은 현재 새로운 기준서의 적용이 당사의 재무제표에 미치는 영향을 검토 중에 있으며, 기준서의 채택이 당사의 순손익에 미치는 영향은 없으나 손익계산서의 수익과 비용을 새로운 범주로 분류하게 되어 영업손익의 계산 및 보고 방식에 영향을 미칠 것으로 예상합니다. |
|---|
3. 유의적인 회계정책
| 3. 추정과 판단 당사의 경영진은 분기재무제표 작성시 보고기간말 현재 수익, 비용, 자산 및 부채에 대한 보고금액과 우발부채에 대한 주석공시사항에 영향을 미칠 수 있는 판단, 추정 및 가정을 하여야 합니다. 그러나 이러한 추정 및 가정의 불확실성은 향후 영향을 받을 자산 및 부채의 장부금액에 중요한 조정을 유발할 수 있습니다. |
|---|
4. 현금및현금성자산
| | 공시금액 |
|---|
| 현금및현금성자산 합계 | 65,774,737 | |
| 현금및현금성자산 합계 | 현금 | 10,722 |
| 보통예금 | 16,364,099 | |
| 외화예금 | 15,399,916 | |
| 단기예금 | 34,000,000 | |
| 사용이 제한된 현금 및 현금성자산에 대한 설명 | 당분기말 현재 사용이 제한된 현금및현금성자산의 내역은 없습니다. | |
| | 공시금액 |
|---|
| 현금및현금성자산 합계 | 74,593,661 | |
| 현금및현금성자산 합계 | 현금 | 11,329 |
| 보통예금 | 27,086,111 | |
| 외화예금 | 8,496,221 | |
| 단기예금 | 39,000,000 | |
| 사용이 제한된 현금 및 현금성자산에 대한 설명 | 전기말 현재 사용이 제한된 현금및현금성자산의 내역은 없습니다. | |
5. 매출채권
| 매출채권 및 기타채권의 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 금융자산, 분류 | | |
|---|
| 매출채권 | | |
| 원화 외상매출금 | 외화 외상매출금 | 받을어음 |
| 장부금액 | | |
| 총장부금액 | | |
| 매출채권 합계 | 4,589,700 | 48,989,094 | 18,586 |
| 금융자산, 분류 | | |
|---|
| 매출채권 | | |
| 원화 외상매출금 | 외화 외상매출금 | 받을어음 |
| 장부금액 | | |
| 총장부금액 | | |
| 매출채권 합계 | 2,127,594 | 42,187,448 | 10,692 |
| 매출채권 및 기타채권의 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 금융자산, 분류 | |
|---|
| 매출채권 | |
| 장부금액 | 장부금액 합계 |
| 손상차손누계액 | |
| 매출채권 합계 | (2,279,992) | 51,317,388 |
| 금융자산, 분류 | |
|---|
| 매출채권 | |
| 장부금액 | 장부금액 합계 |
| 손상차손누계액 | |
| 매출채권 합계 | (2,111,077) | 42,214,657 |
| 매출채권 및 기타채권 손실충당금과 총장부금액의 변동에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 금융자산, 분류 |
|---|
| 매출채권 |
| 장부금액 |
| 손상차손누계액 |
| 기초금융자산 | (2,111,077) |
| 손상차손(환입), 금융자산 | (168,915) |
| 기말금융자산 | (2,279,992) |
| 금융자산, 분류 |
|---|
| 매출채권 |
| 장부금액 |
| 손상차손누계액 |
| 기초금융자산 | (448,319) |
| 손상차손(환입), 금융자산 | (1,662,758) |
| 기말금융자산 | (2,111,077) |
6. 기타수취채권 및 기타장기수취채권
| 기타 채권에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| | 총장부금액 | 손상차손누계액 | 장부금액 합계 |
|---|
| 기타수취채권 합계 | 16,052,194 | (1,286,390) | 14,765,804 | |
| 기타수취채권 합계 | 미수금 | 3,071,246 | | 3,071,246 |
| 미수수익 | 582,962 | | 582,962 | |
| 단기대여금 | 2,646,607 | | 2,646,607 | |
| 장기대여금 | 9,751,379 | (1,286,390) | 8,464,989 | |
| 유동성 기타수취채권 | | | 6,300,815 | |
| 비유동 기타장기수취채권 | | | 8,464,989 | |
| | 총장부금액 | 손상차손누계액 | 장부금액 합계 |
|---|
| 기타수취채권 합계 | 16,383,528 | (1,219,665) | 15,163,863 | |
| 기타수취채권 합계 | 미수금 | 4,092,965 | | 4,092,965 |
| 미수수익 | 320,389 | | 320,389 | |
| 단기대여금 | 2,663,856 | | 2,663,856 | |
| 장기대여금 | 9,306,318 | (1,219,665) | 8,086,653 | |
| 유동성 기타수취채권 | | | 7,077,210 | |
| 비유동 기타장기수취채권 | | | 8,086,653 | |
7. 기타금융자산 및 기타자산
| | 공시금액 |
|---|
| 기타유동금융자산 합계 | 6,847,631 | |
| 기타유동금융자산 합계 | 정기예금 등 | 6,847,631 |
| 기타비유동금융자산 합계 | 389,206 | |
| 기타비유동금융자산 합계 | 장기임차보증금 | 389,206 |
| 장기보험 | 0 | |
| 기타유동자산 합계 | 2,203,759 | |
| 기타유동자산 합계 | 유동선급금 | 1,773,546 |
| 유동선급비용 | 430,213 | |
| | 공시금액 |
|---|
| 기타유동금융자산 합계 | 6,847,631 | |
| 기타유동금융자산 합계 | 정기예금 등 | 6,847,631 |
| 기타비유동금융자산 합계 | 394,206 | |
| 기타비유동금융자산 합계 | 장기임차보증금 | 394,206 |
| 장기보험 | 0 | |
| 기타유동자산 합계 | 2,313,429 | |
| 기타유동자산 합계 | 유동선급금 | 1,809,885 |
| 유동선급비용 | 503,544 | |
8. 금융상품
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| | 공시금액 |
|---|
| 유동 당기손익인식금융자산 합계 | 13,444,065 | |
| 유동 당기손익인식금융자산 합계 | 단기금융상품 | 6,073,440 |
| 유동 파생상품 금융자산 | 7,370,625 | |
| 비유동 당기손익인식금융자산 합계 | 1,001,918 | |
| 비유동 당기손익인식금융자산 합계 | 조합출자금 | 1,001,918 |
| 장기금융상품 | 0 | |
| 당기손익인식금융자산 합계 | 14,445,983 | |
| | 공시금액 |
|---|
| 유동 당기손익인식금융자산 합계 | 9,433,372 | |
| 유동 당기손익인식금융자산 합계 | 단기금융상품 | 9,046,129 |
| 유동 파생상품 금융자산 | 387,243 | |
| 비유동 당기손익인식금융자산 합계 | 997,178 | |
| 비유동 당기손익인식금융자산 합계 | 조합출자금 | 997,178 |
| 장기금융상품 | 0 | |
| 당기손익인식금융자산 합계 | 10,430,550 | |
| 당기손익-공정가치측정금융부채의 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| | 공시금액 |
|---|
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 37,931,089 | |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 파생상품금융부채(이자율스왑) | 0 |
| 파생상품 금융부채 | 37,931,089 | |
| | 공시금액 |
|---|
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 15,984,735 | |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 파생상품금융부채(이자율스왑) | |
| 파생상품 금융부채 | 15,984,735 | |
| 파생상품 공정가치 |
|---|
| 파생상품자산과 파생상품부채의 결산일 현재 공정가액은 각각 당기손익-공정가치측정금융자산 및 당기손익-공정가치측정금융부채에 계상되어 있습니다. |
| 측정 전체 | | | | | | | |
|---|
| 취득원가 | 공정가치 | | | | | | |
| 금융상품 | 금융상품 합계 | 금융상품 | 금융상품 합계 | | | | |
| 파생상품 | 파생상품 | | | | | | |
| 옵션계약 | 옵션계약 | | | | | | |
| 매도청구권 | 전환권 | 조기상환청구권 | 매도청구권 | 전환권 | 조기상환청구권 | | |
| 파생상품 금융자산 | 10,315,429 | | | 10,315,429 | 7,370,625 | | | 7,370,625 |
| 파생상품 금융부채 | | 31,728,946 | 16,214,341 | 47,943,287 | | 20,178,488 | 17,752,601 | 37,931,089 |
| 측정 전체 | | | | | | | |
|---|
| 취득원가 | 공정가치 | | | | | | |
| 금융상품 | 금융상품 합계 | 금융상품 | 금융상품 합계 | | | | |
| 파생상품 | 파생상품 | | | | | | |
| 옵션계약 | 옵션계약 | | | | | | |
| 매도청구권 | 전환권 | 조기상환청구권 | 매도청구권 | 전환권 | 조기상환청구권 | | |
| 파생상품 금융자산 | 10,315,429 | | | 10,315,429 | 387,243 | | | 387,243 |
| 파생상품 금융부채 | | 34,327,207 | 17,570,983 | 51,898,190 | | 1,365,744 | 14,618,991 | 15,984,735 |
| 금융상품 | 금융상품 합계 | | |
|---|
| 파생상품 | | | |
| 옵션계약 | | | |
| 매도청구권 | 전환권 | 조기상환청구권 | |
| 파생상품평가이익 | 6,983,382 | | | 6,983,382 |
| 파생상품평가손실 | 0 | (20,155,635) | (4,290,125) | (24,445,760) |
| 누적 파생상품평가이익(손실) | (2,944,805) | 11,550,458 | (1,538,260) | 7,067,393 |
| 비고, 파생상품 | 사채를 만기 이전 상환할 수 있는 권리 | 사채를 주식으로 전환할 수 있는 권리를 제공 | 사채를 만기 이전 조기상환을 청구할 수 있는 권리 제공 | |
| 금융상품 | 금융상품 합계 | | |
|---|
| 파생상품 | | | |
| 옵션계약 | | | |
| 매도청구권 | 전환권 | 조기상환청구권 | |
| 파생상품평가이익 | | 9,273,379 | 3,457,380 | 12,730,759 |
| 파생상품평가손실 | (2,376,202) | | | (2,376,202) |
| 누적 파생상품평가이익(손실) | (9,928,187) | 32,961,463 | 2,951,992 | 25,985,268 |
| 비고, 파생상품 | 사채를 만기 이전 상환할 수 있는 권리 | 사채를 주식으로 전환할 수 있는 권리를 제공 | 사채를 만기 이전 조기상환을 청구할 수 있는 권리 제공 | |
| 파생상품자산(부채)의 변동내역 | |
|---|
| (단위 : 천원) |
| 금융상품 | 금융상품 합계 | | |
|---|
| 파생상품 | | | |
| 옵션계약 | | | |
| 매도청구권 | 전환권 | 조기상환청구권 | |
| 기초 장부가액 | 387,243 | (1,365,744) | (14,618,991) | (15,597,492) |
| 전환권 행사 | 0 | 1,342,891 | 1,156,515 | 2,499,406 |
| 파생상품평가이익 | 6,983,382 | | | 6,983,382 |
| 파생상품평가손실 | | (20,155,635) | (4,290,125) | (24,445,760) |
| 기말 장부가액 | 7,370,625 | (20,178,488) | (17,752,601) | (30,560,464) |
| 비고, 파생상품 | (*3) 전환권 행사부분에 대한 전환일 현재의 공정가치 평가액이 포함되어 있습니다. | (*1) 파생상품부채의 경우 부의 금액으로 표시하였습니다.(*2) 당분기 중 8회차 전환사채 (최초 발행액 18,000,000천원) 중 액면금액 4,712,500천원이 전환권 행사로 인해 보통주로 전환되었으며, 관련 파생상품부채는 자본으로 대체되었습니다.(주석24 참조) 한편, 매도청구권의 경우 발행가액의 35%에 대해 행사가 가능한 조건으로 전환 후 잔여 사채 물량이 행사 한도를 초과하여 권리의 실질이 유지되므로, 전환으로 인한 변동금액은 없습니다.(*3) 전환권 행사부분에 대한 전환일 현재의 공정가치 평가액이 포함되어 있습니다. | (*1) 파생상품부채의 경우 부의 금액으로 표시하였습니다.(*2) 당분기 중 8회차 전환사채 (최초 발행액 18,000,000천원) 중 액면금액 4,712,500천원이 전환권 행사로 인해 보통주로 전환되었으며, 관련 파생상품부채는 자본으로 대체되었습니다.(주석24 참조) 한편, 매도청구권의 경우 발행가액의 35%에 대해 행사가 가능한 조건으로 전환 후 잔여 사채 물량이 행사 한도를 초과하여 권리의 실질이 유지되므로, 전환으로 인한 변동금액은 없습니다.(*3) 전환권 행사부분에 대한 전환일 현재의 공정가치 평가액이 포함되어 있습니다. | |
| 전환사채의 장부가액 및 관련 파생상품의 구성내역 |
|---|
|
| 전환사채의 장부가액 및 관련 파생상품의 구성내역 | |
|---|
| (단위 : 천원) |
| | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 5차 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 7차 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 8차 | 차입금명칭 합계 |
|---|
| 전환사채 | 79,999,921 | 43,000,000 | 13,287,500 | 136,287,421 | |
| 전환사채전환권조정 | 0 | (26,252,380) | (7,979,829) | (34,232,209) | |
| 전환사채상환할증금 | 0 | 4,475,440 | 1,382,963 | 5,858,403 | |
| 전환사채 | 79,999,921 | 21,223,061 | 6,690,633 | 107,913,615 | |
| 매도청구권 | 0 | 5,192,902 | 2,177,723 | 7,370,625 | |
| 파생상품 금융부채 합계 | 0 | 28,978,370 | 8,952,719 | 37,931,089 | |
| 파생상품 금융부채 합계 | 조기상환청구권 | 0 | 13,601,967 | 4,150,634 | 17,752,601 |
| 전환권 | 0 | 15,376,403 | 4,802,085 | 20,178,488 | |
| 전환권대가, 세전 | 12,184,288 | 0 | 0 | 12,184,288 | |
| 비고, 전환사채 | 제5회 전환사채의 경우 실질적인 전환가액 조정조건이 없으므로(non-refixing) 전환권대가는 자본으로 분류하였고, 상환청구권은 별도로 구분하지 않고 부채요소에포함하였습니다. | 전환사채 발행으로 수령한 순수취액은 주계약인 부채요소와 복합내재파생상품인 전환권 및 조기상환청구권, 별도 파생상품인 매도청구권 가치로 계상되었으며, 주계약인 부채요소는 상각후원가로 측정합니다. | 전환사채 발행으로 수령한 순수취액은 주계약인 부채요소와 복합내재파생상품인 전환권 및 조기상환청구권, 별도 파생상품인 매도청구권 가치로 계상되었으며, 주계약인 부채요소는 상각후원가로 측정합니다. | | |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정된 지분상품 투자의 공정가치에 대한 공시 |
|---|
| 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정된 지분상품 투자의 공정가치에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 대만 소재 기업 SFI | 대만 소재 기업 TECSTAR | 기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자 합계 |
|---|
| 기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자 | 133,048 | 385,234 | 518,282 |
| 대만 소재 기업 SFI | 대만 소재 기업 TECSTAR | 기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자 합계 |
|---|
| 기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자 | 133,048 | 323,666 | 456,714 |
| 지분증권 평가와 관련된 기타포괄손익누계액의 변동 |
|---|
|
| 지분증권 평가와 관련된 기타포괄손익누계액의 변동 | |
|---|
| (단위 : 천원) |
| 기타포괄손익누계액 |
|---|
| 기초 세전기타포괄손익누계액, 지분상품에 대한 투자자산 | (95,234) |
| 세전기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산 | 61,568 |
| 기말 세전기타포괄손익누계액, 지분상품에 대한 투자자산 | (33,666) |
| 기초 기타포괄손익에 포함되는, 지분상품에 대한 투자자산에 관련되는 법인세 누계액 | 23,046 |
| 기타포괄손익에 포함되는, 지분상품에 대한 투자자산에 관련되는 법인세 | (14,899) |
| 기말 기타포괄손익에 포함되는, 지분상품에 대한 투자자산에 관련되는 법인세 누계액 | 8,147 |
| 기초 지분증권 평가 기타포괄손익누계액 | (72,188) |
| 세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산 | 46,669 |
| 기말 지분증권 평가 기타포괄손익누계액 | (25,519) |
9. 사용이 제한된 금융자산
| 사용이 제한된 금융자산 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| | 사용이 제한된 금융자산 | 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 |
|---|
| 금융자산, 분류 | 단기금융상품 | 4,740,000 | 보증신용장에 대한 담보 |
| 단기금융상품 2 | 2,107,631 | 계약이행과 관련된 질권설정 | |
| 출자금 | 1,001,918 | 보조금 관련 사업이행 담보 | |
| 금융자산, 분류 합계 | 7,849,549 | | |
| | 사용이 제한된 금융자산 | 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 |
|---|
| 금융자산, 분류 | 단기금융상품 | 4,740,000 | 보증신용장에 대한 담보 |
| 단기금융상품 2 | 2,107,631 | 계약이행과 관련된 질권설정 | |
| 출자금 | 997,178 | 보조금 관련 사업이행 담보 | |
| 금융자산, 분류 합계 | 7,844,809 | | |
10. 범주별 금융상품
| 금융자산의 범주별 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| | 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 | 당기손익인식금융자산 | 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 | 금융자산, 범주 합계 |
|---|
| 총 금융자산 | | | | 154,059,029 | |
| 총 금융자산 | 현금및현금성자산 | 65,774,736 | | | 65,774,736 |
| 유동매출채권 | 51,317,387 | | | 51,317,387 | |
| 기타 유동채권 | 6,300,815 | | | 6,300,815 | |
| 기타유동금융자산 | 6,847,631 | | | 6,847,631 | |
| 기타 비유동채권 | 8,464,989 | | | 8,464,989 | |
| 기타비유동금융자산 | 389,206 | | | 389,206 | |
| 단기금융상품 | | 6,073,440 | | 6,073,440 | |
| 파생상품 금융자산 | | 7,370,625 | | 7,370,625 | |
| 조합출자금 | | 1,001,918 | | 1,001,918 | |
| 장기금융상품 | | 0 | | 0 | |
| 기타포괄손익-공정가치측정지분증권 | | | 518,282 | 518,282 | |
| | 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 | 당기손익인식금융자산 | 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 | 금융자산, 범주 합계 |
|---|
| 총 금융자산 | | | | 150,101,282 | |
| 총 금융자산 | 현금및현금성자산 | 74,593,661 | | | 74,593,661 |
| 유동매출채권 | 42,214,658 | | | 42,214,658 | |
| 기타 유동채권 | 7,077,210 | | | 7,077,210 | |
| 기타유동금융자산 | 6,847,631 | | | 6,847,631 | |
| 기타 비유동채권 | 8,086,653 | | | 8,086,653 | |
| 기타비유동금융자산 | 394,206 | | | 394,206 | |
| 단기금융상품 | | 9,046,129 | | 9,046,129 | |
| 파생상품 금융자산 | | 387,243 | | 387,243 | |
| 조합출자금 | | 997,178 | | 997,178 | |
| 장기금융상품 | | 0 | | 0 | |
| 기타포괄손익-공정가치측정지분증권 | | | 456,713 | 456,713 | |
| 금융부채의 범주별 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| | 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 | 당기손익인식금융부채 | 금융부채, 범주 합계 |
|---|
| 총 금융부채 | | | 366,392,792 | |
| 총 금융부채 | 매입채무 | 8,785,984 | | 8,785,984 |
| 기타지급채무 | 10,065,392 | | 10,065,392 | |
| 유동성 금융기관 차입금(사채 제외) | 152,553,333 | | 152,553,333 | |
| 기타유동금융부채 | 573,535 | | 573,535 | |
| 전환사채 | 107,913,615 | | 107,913,615 | |
| 기타장기지급채무 | 1,390,557 | | 1,390,557 | |
| 비유동성 금융기관 차입금(사채 제외) | 46,880,833 | | 46,880,833 | |
| 기타비유동금융부채 | 298,454 | | 298,454 | |
| 단기매매 파생금융부채 | | 0 | 0 | |
| 파생상품 금융부채 | | 37,931,089 | 37,931,089 | |
| | 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 | 당기손익인식금융부채 | 금융부채, 범주 합계 |
|---|
| 총 금융부채 | | | 349,177,782 | |
| 총 금융부채 | 매입채무 | 7,346,259 | | 7,346,259 |
| 기타지급채무 | 8,943,744 | | 8,943,744 | |
| 유동성 금융기관 차입금(사채 제외) | 157,553,333 | | 157,553,333 | |
| 기타유동금융부채 | 820,871 | | 820,871 | |
| 전환사채 | 108,484,494 | | 108,484,493 | |
| 기타장기지급채무 | 1,286,583 | | 1,286,583 | |
| 비유동성 금융기관 차입금(사채 제외) | 48,461,667 | 0 | 48,461,667 | |
| 기타비유동금융부채 | 296,096 | 0 | 296,096 | |
| 단기매매 파생금융부채 | | 0 | 0 | |
| 파생상품 금융부채 | | 15,984,735 | 15,984,735 | |
11. 공정가치측정
| 자산의 공정가치 및 장부금액 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| | 금융자산 | 금융자산, 공정가치 |
|---|
| 금융자산, 분류 | 단기금융상품 | 6,073,440 | 6,073,440 |
| 파생상품 | 7,370,625 | 7,370,625 | |
| 조합출자금 | 1,001,918 | 1,001,918 | |
| 장기금융상품 | 0 | 0 | |
| 지분증권 | 518,282 | 518,282 | |
| | 금융자산 | 금융자산, 공정가치 |
|---|
| 금융자산, 분류 | 단기금융상품 | 9,046,129 | 9,046,129 |
| 파생상품 | 387,243 | 387,243 | |
| 조합출자금 | 997,178 | 997,178 | |
| 장기금융상품 | 0 | 0 | |
| 지분증권 | 456,713 | 456,713 | |
| 부채의 공정가치 및 장부금액 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| | | 금융부채 | 금융부채, 공정가치 |
|---|
| 금융부채, 분류 | 파생상품 | 이자율스왑 계약 | 0 | 0 |
| 옵션계약 | 37,931,089 | 37,931,089 | | |
| | | 금융부채 | 금융부채, 공정가치 |
|---|
| 금융부채, 분류 | 파생상품 | 이자율스왑 계약 | 0 | 0 |
| 옵션계약 | 15,984,735 | 15,984,735 | | |
| 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 |
|---|
| 공정가치측정 분류내의 공정가치 서열체계의 수준에 대한 기술 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 공시가격 | 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
| 자산의 공정가치측정에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 측정 전체 | | | |
|---|
| 공정가치 | | | |
| 금융자산, 분류 | | | |
| 공정가치로 측정하는 금융자산 | | | |
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | | |
| 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | |
| 금융자산 | 1,387,152 | 7,370,625 | 6,206,488 | 14,964,265 |
| 측정 전체 | | | |
|---|
| 공정가치 | | | |
| 금융자산, 분류 | | | |
| 공정가치로 측정하는 금융자산 | | | |
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | | |
| 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | |
| 금융자산 | 1,320,844 | 387,243 | 9,179,177 | 10,887,264 |
| 자산의 공정가치측정에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 측정 전체 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 공정가치 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 금융자산, 분류 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공정가치로 측정하는 금융자산 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 장기금융상품 | 조합출자금 | 단기금융상품 | 파생상품 | 지분증권 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | | | | | | | | | | |
| 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | | | | | |
| 금융자산 | | | | | 1,001,918 | 0 | 0 | 1,001,918 | 0 | 0 | 6,073,440 | 6,073,440 | 0 | 7,370,625 | 0 | 7,370,625 | 385,234 | 0 | 133,048 | 518,282 |
| 공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 자산 | | | | | | | | | | | | | | 위험조정할인모형 | | | | | | |
| 공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산 | | | | | | | | | | | | | | 기초자산의 가치, 위험선도이자율 | | | | | | |
| 측정 전체 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 공정가치 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 금융자산, 분류 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공정가치로 측정하는 금융자산 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 장기금융상품 | 조합출자금 | 단기금융상품 | 파생상품 | 지분증권 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | | | | | | | | | | |
| 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | | | | | |
| 금융자산 | | | | | 997,178 | 0 | 0 | 997,178 | 0 | 0 | 9,046,129 | 9,046,129 | 0 | 387,243 | 0 | 387,243 | 323,666 | 0 | 133,048 | 456,714 |
| 공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 자산 | | | | | | | | | | | | | | 위험조정할인모형 | | | | | | |
| 공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산 | | | | | | | | | | | | | | 기초자산의 가치, 위험선도이자율 | | | | | | |
| 부채의 공정가치측정에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 측정 전체 | | | |
|---|
| 공정가치 | | | |
| 금융부채, 분류 | | | |
| 파생상품 | | | |
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | | |
| 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | |
| 금융부채 | 0 | 37,931,089 | 0 | 37,931,089 |
| 측정 전체 | | | |
|---|
| 공정가치 | | | |
| 금융부채, 분류 | | | |
| 파생상품 | | | |
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | | |
| 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | |
| 금융부채 | 0 | 15,984,735 | 0 | 15,984,735 |
| 부채의 공정가치측정에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 측정 전체 | | | | | | | |
|---|
| 공정가치 | | | | | | | |
| 금융부채, 분류 | | | | | | | |
| 파생상품 | | | | | | | |
| 이자율스왑 계약 | 옵션계약 | | | | | | |
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | | | | |
| 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | | |
| 금융부채 | | | | | 0 | 37,931,089 | 0 | 37,931,089 |
| 공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 부채 | | | | | | 위험조정할인모형 | | |
| 공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 부채 | | | | | | 주가, 변동성, 기초자산의 가치,위험선도이자율 | | |
| 측정 전체 | | | | | | | |
|---|
| 공정가치 | | | | | | | |
| 금융부채, 분류 | | | | | | | |
| 파생상품 | | | | | | | |
| 이자율스왑 계약 | 옵션계약 | | | | | | |
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 | | | | |
| 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | | |
| 금융부채 | | | | | 0 | 15,984,735 | 0 | 15,984,735 |
| 공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 부채 | | | | | | 위험조정할인모형 | | |
| 공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 부채 | | | | | | 주가, 변동성, 기초자산의 가치,위험선도이자율 | | |
12. 재고자산
| | 총장부금액 | 재고자산 평가충당금 | 장부금액 합계 |
|---|
| 재고자산 합계 | 29,940,079 | (1,782,636) | 28,157,442 | |
| 재고자산 합계 | 상품 | 40 | 0 | 40 |
| 제품 | 9,547,070 | (779,672) | 8,767,398 | |
| 원재료 | 6,516,487 | (103,425) | 6,413,062 | |
| 미착품 | 320,112 | 0 | 320,112 | |
| 재공품 | 12,727,648 | (701,642) | 12,026,006 | |
| 저장품 | 828,722 | (197,897) | 630,825 | |
| | 총장부금액 | 재고자산 평가충당금 | 장부금액 합계 |
|---|
| 재고자산 합계 | 23,891,124 | (1,609,468) | 22,281,655 | |
| 재고자산 합계 | 상품 | 79 | 0 | 79 |
| 제품 | 8,146,195 | (631,286) | 7,514,909 | |
| 원재료 | 3,688,967 | (98,989) | 3,589,978 | |
| 미착품 | 1,301,018 | 0 | 1,301,018 | |
| 재공품 | 9,999,310 | (668,407) | 9,330,903 | |
| 저장품 | 755,555 | (210,786) | 544,769 | |
13. 종속기업투자 및 관계기업투자
| 회사명 | 구분 | 소재지 | 지분율(%) | 취득원가 | 순자산지분가액 (*1) | 장부가액 |
|---|
| 상해대주전자재료유한공사 | 종속기업 | 중국 | 83.31 | 6,153,563 | 11,721,237 | 6,153,563 |
| 동관대주전자재료유한공사(*2) | 98.13 | 10,211,840 | 1,766,872 | - | | |
| 청도대주전자재료유한공사 | 100.00 | 1,240,206 | 3,608,594 | 1,240,206 | | |
| FZJ(Shanghai) New Energy Co.,Ltd. | 69.23 | 1,721,630 | 1,709,516 | 1,721,630 | | |
| DAEJOO EMV CO.,LTD | 베트남 | 100.00 | 4,478,847 | 8,638,379 | 4,478,847 | |
| 이엠디 주식회사 | 한국 | 50.16 | 1,193,514 | 3,918,255 | 1,193,514 | |
| 종속기업 소계 | | 24,999,600 | 31,362,853 | 14,787,760 | | |
| DAEJOO US.,LLC(*3) | 관계기업 | 미국 | 90.00 | 577,021 | 26,376 | 23,172 |
| 인도대주전자재료유한회사(*4) | 인도 | 99.60 | 399,772 | 211,747 | 179,715 | |
| 관계기업 소계 | 976,793 | 238,123 | 202,887 | | | |
| 합계 | 25,976,393 | 31,600,976 | 14,990,647 | | | |
| 회사명 | 구분 | 소재지 | 지분율(%) | 취득원가 | 순자산지분가액 (*1) | 장부가액 |
|---|
| 상해대주전자재료유한공사 | 종속기업 | 중국 | 83.31 | 6,153,563 | 9,548,369 | 6,153,563 |
| 동관대주전자재료유한공사 | 98.13 | 10,211,840 | 1,722,813 | - | | |
| 청도대주전자재료유한공사 | 100.00 | 1,240,206 | 3,244,669 | 1,240,206 | | |
| FZJ(Shanghai) New Energy Co.,Ltd. | 69.23 | 1,721,630 | 1,609,172 | 1,721,630 | | |
| DAEJOO EMV CO.,LTD | 베트남 | 100.00 | 4,478,847 | 6,529,245 | 4,478,847 | |
| 이엠디 주식회사 | 한국 | 50.16 | 1,193,514 | 3,962,665 | 1,193,514 | |
| 종속기업 소계 | | 24,999,600 | 26,616,933 | 14,787,760 | | |
| DAEJOO US.,LLC | 관계기업 | 미국 | 90.00 | 577,021 | 26,376 | 23,172 |
| 인도대주전자재료유한회사 | 인도 | 99.60 | 399,772 | 211,747 | 179,715 | |
| 실나노 머티리얼즈 | 한국 | 35.00 | 346,500 | 88,703 | 346,500 | |
| 관계기업 소계 | 1,323,293 | 326,826 | 549,387 | | | |
| 합계 | 26,322,893 | 26,943,759 | 15,337,147 | | | |
| 회사명 | 자산 | 부채 | 매출액 | 순이익(손실) |
|---|
| 상해대주전자재료유한공사 | 33,980,060 | 19,910,636 | 24,228,931 | 1,768,833 |
| 동관대주전자재료유한공사 | 19,880,970 | 18,080,428 | 9,679,261 | (53,481) |
| 청도대주전자재료유한공사 | 3,996,197 | 387,603 | 1,045,007 | 138,392 |
| DAEJOO EMV CO.,LTD | 24,194,538 | 15,556,159 | 6,089,354 | 301,911 |
| 이엠디주식회사 | 8,293,239 | 481,725 | 413,460 | (88,536) |
| FZJ(Shanghai) New Energy Co.,Ltd. | 7,818,000 | 5,348,671 | 1,804,927 | (12,857) |
| 합계 | 98,163,004 | 59,765,222 | 43,260,942 | 2,054,262 |
| 회사명 | 자산 | 부채 | 매출액 | 순이익(손실) |
|---|
| 상해대주전자재료유한공사 | 22,649,963 | 11,188,711 | 44,887,458 | 650,211 |
| 동관대주전자재료유한공사 | 19,164,327 | 17,408,683 | 25,284,387 | (961,456) |
| 청도대주전자재료유한공사 | 3,550,107 | 305,438 | 3,739,353 | 496,201 |
| DAEJOO EMV CO.,LTD | 23,547,233 | 17,017,987 | 25,599,313 | 1,027,182 |
| 이엠디주식회사 | 8,499,361 | 599,311 | 3,220,671 | 920,519 |
| FZJ(Shanghai) New Energy Co.,Ltd. | 6,205,489 | 3,881,104 | 1,488,805 | 40,143 |
| 합계 | 83,616,480 | 50,401,235 | 104,219,986 | 2,172,800 |
| 13. 종속기업투자 및 관계기업투자(1) 당사가 보유한 종속기업과 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.① 당분기말 (*1) 상기 순자산지분가액의 결정은 종속기업이 자체적으로 결산한 재무제표를 이용하였습니다.(*2) 당사는 종속기업인 동관대주전자재료유한공사에 대해 전액 손상차손을 인식하였습니다.(*3) 연구개발용 자산의 통제를 목적으로 인수한 기업으로서 유의한 손익이 발생하지 않을 예정이므로 관계기업으로 분류하였습니다. (*4) 현지 시장환경 변동에 따라 철수를 결정하였으나 코로나의 영향 이후 절차가 중지되어 관계기업투자로 재분류하였습니다.당분기 중 관계기업으로 분류하던 실나노머티리얼즈 주식을 전량 처분하였습니다. ② 전기말 (2) 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.① 당분기말 ② 전기말 |
|---|
14. 유형자산
| 유형자산에 대한 세부 정보 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 유형자산 | 유형자산 합계 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 토지 | 건물 | 구축물 | 기계장치 | 차량운반구 | 공구와기구 | 집기비품 | 건설중인자산 | 사용권자산-부동산 | 사용권자산-차량운반구 | 사용권자산-비품 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | | | | | | | | | | | | |
| 기초 유형자산 | 168,381,381 | 0 | (1,301,000) | 167,080,381 | 55,145,938 | (14,636,148) | 0 | 40,509,790 | 59,398,923 | (6,855,106) | (37,657) | 52,506,160 | 126,545,582 | (46,774,743) | (427,874) | 79,342,965 | 750,404 | (564,860) | 0 | 185,544 | 891,394 | (699,135) | (15,389) | 176,870 | 2,936,991 | (2,215,653) | (4,548) | 716,790 | 91,562,838 | (573,085) | (75,198) | 90,914,555 | 114,747 | (105,377) | 0 | 9,370 | 985,413 | (564,352) | 0 | 421,061 | 32,993 | (32,993) | 0 | 0 | 431,863,487 |
| 사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (50,594) | (50,594) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,768,034 | 0 | (35,416) | 5,732,618 | 16,794 | 0 | 0 | 16,794 | 36,848 | 0 | 0 | 36,848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,735,666 |
| 유형자산의 처분 및 폐기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,629,510) | 868,597 | 0 | (760,913) | 0 | 0 | 0 | 0 | (3,240) | 3,240 | 0 | 0 | (8,800) | 8,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,594 | 50,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (710,319) |
| 재평가로 인한 증가(감소), 유형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기손익으로 인식된 손상차손, 유형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감가상각비, 유형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (341,427) | 0 | (341,427) | 0 | (725,162) | 543 | (724,619) | 0 | (2,706,334) | 31,750 | (2,674,584) | 0 | (33,679) | 0 | (33,679) | 0 | (28,881) | 1,184 | (27,697) | 0 | (101,211) | 330 | (100,881) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3,351) | 0 | (3,351) | 0 | (41,782) | 0 | (41,782) | 0 | 0 | 0 | 0 | (3,948,021) |
| 대체에 따른 증가(감소), 유형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214,824 | 0 | 0 | 214,824 | 228,000 | 0 | 0 | 228,000 | 3,471,214 | 0 | 0 | 3,471,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,889 | 0 | 0 | 135,889 | 26,473 | 0 | 0 | 26,473 | (4,094,550) | 0 | 0 | (4,094,550) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (18,150) |
| 기타 변동에 따른 증가(감소), 유형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기말 유형자산 | 168,381,381 | 0 | (1,301,000) | 167,080,381 | 55,360,762 | (14,977,575) | 0 | 40,383,187 | 59,626,923 | (7,580,268) | (37,114) | 52,009,541 | 128,387,286 | (48,612,480) | (446,718) | 79,328,088 | 750,404 | (598,539) | 0 | 151,865 | 1,024,043 | (724,776) | (14,205) | 285,062 | 2,954,664 | (2,308,064) | (4,218) | 642,382 | 93,236,322 | (573,085) | (60,020) | 92,603,217 | 131,541 | (108,728) | 0 | 22,813 | 1,022,261 | (606,134) | 0 | 416,127 | 32,993 | (32,993) | 0 | 0 | 432,922,662 |
| 유형자산 | 유형자산 합계 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 토지 | 건물 | 구축물 | 기계장치 | 차량운반구 | 공구와기구 | 집기비품 | 건설중인자산 | 사용권자산-부동산 | 사용권자산-차량운반구 | 사용권자산-비품 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | | | | | | | | | | | | |
| 기초 유형자산 | 168,381,381 | 0 | (1,301,000) | 167,080,381 | 52,826,607 | (13,118,031) | 0 | 39,708,576 | 55,402,030 | (3,842,136) | (39,829) | 51,520,065 | 103,609,387 | (36,879,832) | (549,081) | 66,180,474 | 739,604 | (428,014) | 0 | 311,590 | 859,374 | (596,462) | 0 | 262,912 | 2,772,336 | (1,735,708) | (1,148) | 1,035,480 | 96,988,508 | (378,000) | (60,020) | 96,550,488 | 98,684 | (88,222) | 0 | 10,462 | 911,054 | (387,436) | 0 | 523,618 | 32,993 | (32,993) | 0 | 0 | 423,184,047 |
| 사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (13,815) | (13,815) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (18,940) | (18,940) | 0 | 0 | (5,285) | (5,285) | 24,762,080 | 0 | (15,178) | 24,746,902 | 16,063 | 0 | 0 | 16,063 | 74,359 | 0 | 0 | 74,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,799,284 |
| 유형자산의 처분 및 폐기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (658,792) | 0 | 0 | (658,792) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (658,792) |
| 재평가로 인한 증가(감소), 유형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기손익으로 인식된 손상차손, 유형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (143,726) | 0 | (143,726) | 0 | (191,439) | 0 | (191,439) | 0 | (333,334) | 0 | (333,334) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (356) | 0 | (356) | 0 | (195,085) | 0 | (195,085) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (863,940) |
| 감가상각비, 유형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,374,391) | 0 | (1,374,391) | 0 | (2,821,531) | 2,173 | (2,819,358) | 0 | (9,561,577) | 135,022 | (9,426,555) | 0 | (136,846) | 0 | (136,846) | 0 | (102,673) | 3,551 | (99,122) | 0 | (479,589) | 1,885 | (477,704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (17,155) | 0 | (17,155) | 0 | (176,916) | 0 | (176,916) | 0 | 0 | 0 | 0 | (14,528,047) |
| 대체에 따른 증가(감소), 유형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,319,331 | 0 | 0 | 2,319,331 | 3,996,893 | 0 | 0 | 3,996,893 | 23,594,987 | 0 | 0 | 23,594,987 | 10,800 | 0 | 0 | 10,800 | 32,020 | 0 | 0 | 32,020 | 164,655 | 0 | 0 | 164,655 | (30,187,750) | 0 | 0 | (30,187,750) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (69,064) |
| 기타 변동에 따른 증가(감소), 유형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기말 유형자산 | 168,381,381 | 0 | (1,301,000) | 167,080,381 | 55,145,938 | (14,636,148) | 0 | 40,509,790 | 59,398,923 | (6,855,106) | (37,657) | 52,506,160 | 126,545,582 | (46,774,743) | (427,874) | 79,342,965 | 750,404 | (564,860) | 0 | 185,544 | 891,394 | (699,135) | (15,389) | 176,870 | 2,936,991 | (2,215,653) | (4,548) | 716,790 | 91,562,838 | (573,085) | (75,198) | 90,914,555 | 114,747 | (105,377) | 0 | 9,370 | 985,413 | (564,352) | 0 | 421,061 | 32,993 | (32,993) | 0 | 0 | 431,863,487 |
| 감가상각비의 기능별 배분 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 판매비와 일반관리비 | 경상개발비 | 매출원가 |
|---|
| 감가상각비, 유형자산 | 138,838 | 416,604 | 3,392,579 |
| 판매비와 일반관리비 | 경상개발비 | 매출원가 |
|---|
| 감가상각비, 유형자산 | 584,411 | 1,212,736 | 12,730,900 |
| 유형자산에 대한 추가 정보 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 천원) |
| 유형자산 |
|---|
| 보험계약의 유형에 대한 공시 | 당사는 유형자산에 대하여 재산종합보험을 가입하고 있습니다. |
| 자본화된 차입원가 | 1,414,116 |
| 유형자산 |
|---|
| 보험계약의 유형에 대한 공시 | 당사는 유형자산에 대하여 재산종합보험을 가입하고 있습니다. |
| 자본화된 차입원가 | 1,465,552 |
| 손상차손과 손상차손환입에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 유형자산 |
|---|
| 개별자산의 성격에 대한 기술 | 불용 및 망실 유형자산 |
| 당기손익으로 인식된 손상차손 | |
| 당기손익으로 인식된 손상차손환입 | |
| 당기손익으로 인식된 손상차손(손상차손환입) 합계 | |
| 유형자산 |
|---|
| 개별자산의 성격에 대한 기술 | 불용 및 망실 유형자산 |
| 당기손익으로 인식된 손상차손 | 866,249 |
| 당기손익으로 인식된 손상차손환입 | (2,309) |
| 당기손익으로 인식된 손상차손(손상차손환입) 합계 | 863,940 |
| 유형자산에 대한 세부 정보 공시, 재평가 |
|---|
| 당사는 인식시점 이후의 측정에 대해 토지를 제외한 유형자산은 원가모형을 적용하고 토지에 대해서는 재평가모형을 적용하여 주기적으로 평가하고 있습니다. |
| 유형자산에 대한 세부 정보 공시, 재평가 | |
|---|
| (단위 : 천원) |
| | 재평가기준일, 유형자산 | 유형자산, 재평가된 자산 | 유형자산, 재평가된 자산, 원가기준 |
|---|
| 유형자산 | 토지 | 2024-12-31 | 168,381,381 | 62,774,074 |
15-1. 리스
| 사용권자산에 대한 양적 정보 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 부동산 | 차량운반구 | 자산 합계 |
|---|
| 사용권자산 | 22,813 | 416,127 | 438,940 |
| 부동산 | 차량운반구 | 자산 합계 |
|---|
| 사용권자산 | 9,370 | 421,061 | 430,431 |
| 리스와 관련하여 손익으로 인식한 금액 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 천원) |
| 부동산 | 차량운반구 | 비품 | 자산 합계 |
|---|
| 감가상각비, 사용권자산 | 3,351 | 41,782 | 0 | 45,133 |
| 부동산 | 차량운반구 | 비품 | 자산 합계 |
|---|
| 감가상각비, 사용권자산 | 6,628 | 48,031 | 0 | 54,659 |
15-2. 리스부채
| 리스부채에 대한 양적 정보 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 |
|---|
| 리스부채에 대한 이자비용 | 4,984 |
| 단기리스료 | 42,657 |
| 소액자산 리스료 | 11,106 |
| 공시금액 |
|---|
| 리스부채에 대한 이자비용 | 6,049 |
| 단기리스료 | 44,100 |
| 소액자산 리스료 | 9,537 |
| 리스부채의 만기분석 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| | 최소리스료 | 최소리스료의 현재가치 |
|---|
| 합계 구간 | 1년 이내 | 178,752 | 155,581 |
| 1년 초과 5년 이내 | 308,972 | 298,454 | |
| 합계 구간 합계 | 487,724 | 454,035 | |
| | 최소리스료 | 최소리스료의 현재가치 |
|---|
| 합계 구간 | 1년 이내 | 171,054 | 148,764 |
| 1년 초과 5년 이내 | 308,070 | 296,096 | |
| 합계 구간 합계 | 479,124 | 444,860 | |
16. 무형자산
| 무형자산에 대한 세부 정보 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 영업권 이외의 무형자산 | 영업권 이외의 무형자산 합계 | | | | | | | | | | | |
|---|
| 특허권 | 소프트웨어 | 시설이용권 | | | | | | | | | | |
| 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | | | | | | | |
| 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | | | | |
| 기초 영업권 이외의 무형자산 | 1,047,842 | (605,166) | 0 | 442,676 | 2,841,525 | (2,343,003) | (33,333) | 465,189 | 275,639 | 0 | 0 | 275,639 | 1,183,504 |
| 사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 영업권 이외의 무형자산 | 28,045 | 0 | 0 | 28,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,045 |
| 처분과 폐기, 영업권 이외의 무형자산 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 | 0 | (36,693) | 0 | (36,693) | 0 | (63,098) | 5,000 | (58,098) | 0 | 0 | 0 | 0 | (94,791) |
| 대체에 따른 증가(감소), 영업권 이외의 무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,150 | 0 | 0 | 18,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,150 |
| 기말 영업권 이외의 무형자신 | 1,075,887 | (641,859) | 0 | 434,028 | 2,859,675 | (2,406,101) | (28,333) | 425,241 | 275,639 | 0 | 0 | 275,639 | 1,134,909 |
| 내용연수가 비한정인 무형자산에 대하여 비한정 내용연수에 대한 평가를 정당화하는 근거 기술 | | | | | | | | | | | | 시설이용권은 시설을 이용할 수 있을 것으로 기대되는 기간에 대하여 예측가능한 제한이 없으므로 내용연수가 비한정인 것으로 평가하였는 바, 동 시설이용권에 대해서는 상각하지 아니하였습니다. | |
| 영업권 이외의 무형자산 | 영업권 이외의 무형자산 합계 | | | | | | | | | | | |
|---|
| 특허권 | 소프트웨어 | 시설이용권 | | | | | | | | | | |
| 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | | | | | | | |
| 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | 총장부금액 | 감가상각누계액, 상각누계액 및 손상차손누계액 | 정부보조금 | | | | |
| 기초 영업권 이외의 무형자산 | 807,603 | (526,842) | 0 | 280,761 | 2,772,461 | (2,032,404) | (103,333) | 636,724 | 166,639 | 0 | 0 | 166,639 | 1,084,124 |
| 사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 영업권 이외의 무형자산 | 289,733 | 0 | 0 | 289,733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,000 | 0 | 0 | 109,000 | 398,733 |
| 처분과 폐기, 영업권 이외의 무형자산 합계 | (49,494) | 49,451 | 0 | (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (43) |
| 기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 | 0 | (127,775) | 0 | (127,775) | 0 | (310,599) | 70,000 | (240,599) | 0 | 0 | 0 | 0 | (368,374) |
| 대체에 따른 증가(감소), 영업권 이외의 무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,064 | 0 | 0 | 69,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,064 |
| 기말 영업권 이외의 무형자신 | 1,047,842 | (605,166) | 0 | 442,676 | 2,841,525 | (2,343,003) | (33,333) | 465,189 | 275,639 | 0 | 0 | 275,639 | 1,183,504 |
| 내용연수가 비한정인 무형자산에 대하여 비한정 내용연수에 대한 평가를 정당화하는 근거 기술 | | | | | | | | | | | | 시설이용권은 시설을 이용할 수 있을 것으로 기대되는 기간에 대하여 예측가능한 제한이 없으므로 내용연수가 비한정인 것으로 평가하였는 바, 동 시설이용권에 대해서는 상각하지 아니하였습니다. | |
| 무형자산상각비의 기능별 배분 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 천원) |
| | 기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 |
|---|
| 기능별 항목 | 판매비와 일반관리비 | 51,708 |
| 매출원가 | 43,082 | |
| 경상연구개발비 | 0 | |
| 기능별 항목 합계 | 94,791 | |
| | 기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 |
|---|
| 기능별 항목 | 판매비와 일반관리비 | 49,907 |
| 매출원가 | 43,457 | |
| 경상연구개발비 | 2,130 | |
| 기능별 항목 합계 | 95,494 | |
| 연구와 개발비에 대한 공시 |
|---|
| 당사의 연구와 개발 지출총액은 판매비와 관리비 중 경상연구개발비로 처리되었습니다. |
| 연구와 개발비에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 천원) |
17. 담보제공자산
| 담보로 제공된 자산에 대한 공시 | |
|---|
| (단위 : 천원) |
| 국민은행(보증신용장) | 국민은행(운영자금) | 한국산업은행(운영자금)-1 | 한국산업은행(운영자금)-2 | 한국산업은행(운영자금)-3 | 한국산업은행(시설자금)-1 | 한국산업은행(시설자금)-2 | 한국산업은행(시설자금)-3 | 한국산업은행(시설자금)-4 | 한국산업은행(외화수입신용장) | 기업은행(시설자금) | 기업은행(보증신용장)-1 | 기업은행(보증신용장)-2 | 한국수출입은행(무역금융) | 우리은행(운영자금)-1 | 우리은행(운영자금)-2 | 우리은행(시설자금) | 신한은행(시설자금)-1 | 신한은행(시설자금)-2 | 농협은행(운영자금) |
|---|
| 담보자산 | 단기금융자산 | 특허권 | 토지(1236-10) | 토지(2598) | 건물(1236-10) | 건물(2598) | 구축물(2598) | 기계기구(2598) | 건설중인자산(2598) | 특허권 | 기계기구(2598) | 단기금융자산 | 단기금융자산 | 재고자산 | 특허권 | 건물_아파트 & 오피스텔 | 새만금토지(*1) | 기계장치(2598) | 건설중인자산(2598) | 특허권 |
| 담보제공자산 | 1,300,000 | 674 | 27,531,252 | 109,229,002 | 10,464,486 | 29,364,048 | 1,187,955 | 21,266,954 | 63,896,462 | 0 | 9,233,565 | 3,000,000 | 440,000 | 27,837,330 | 0 | 554,655 | 31,478,126 | 6,005,363 | 10,028,004 | 818 |
| 담보설정금액 | 1,336,900 | 6,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | 107,000,000 | 107,000,000 | 107,000,000 | 59,500,000 | 6,000,000 | 3,268,342 | 484,000 | 13,000,000 | 1,200,000 | 3,600,000 | 25,800,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 4,800,000 |
| 담보설정금액 USD [USD, 천] | | | | | 1,200 | 1,200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 담보설정금액에 대한 추가 설명 | | | 토지(1236-10), 토지(2598)에 대한 담보설정금액 | 토지(1236-10), 토지(2598)에 대한 담보설정금액 | 건물(1236-10), 건물(2598)에 대한 담보설정금액 | 건물(1236-10), 건물(2598)에 대한 담보설정금액 | 구출물(2598), 기계기구(2598), 건설중인자산(2598)에 대한 담보설정금액 | 구출물(2598), 기계기구(2598), 건설중인자산(2598)에 대한 담보설정금액 | 구출물(2598), 기계기구(2598), 건설중인자산(2598)에 대한 담보설정금액 | | | | | | | | | 기계장치(2598), 건설중인자산(2598)에 대한 담보설정금액 | 기계장치(2598), 건설중인자산(2598)에 대한 담보설정금액 | |
| 단기차입금 | | 5,000,000 | 34,800,000 | 34,800,000 | 34,800,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | | | | | | 10,000,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 21,500,000 | | | 3,500,000 |
| 장기차입금 | | | | | | | | | 29,500,000 | | 5,000,000 | | | | | | | 13,704,167 | 13,704,167 | |
| 신용장금액 CNY [CNY, 천] | 6,000 | | | | | | | | | | | 14,000 | 4,000 | | | | | | | |
| 신용장금액 USD [USD, 천] | | | | | | | | | | 5,000 | | | | | | | | | | |
| 관련 차입금에 대한 추가 설명 | | | 토지(1236-10), 토지(2598), 건물(1236-10)에 대한 단기차입금 | 토지(1236-10), 토지(2598), 건물(1236-10)에 대한 단기차입금 | 토지(1236-10), 토지(2598), 건물(1236-10)에 대한 단기차입금 | 건물(2598), 구축물(2598),기계기구(2598)에 대한 단기차입금 | 건물(2598), 구축물(2598),기계기구(2598)에 대한 단기차입금 | 건물(2598), 구축물(2598),기계기구(2598)에 대한 단기차입금 | | | | | | | 특허권, 건물_아파트&오피스텔에 대한 단기차입금 | 특허권, 건물_아파트&오피스텔에 대한 단기차입금 | | 기계장치(2598), 건설중인자산(2598)에 대한 장기차입금 | 기계장치(2598), 건설중인자산(2598)에 대한 장기차입금 | |
| 소유권이 제한된 유형자산 | | | | | | | | | | | | | | | | | 28,340,000 | | | |
| 소유권이 제한된 유형자산의 내용 | | | | | | | | | | | | | | | | | (*1) 2023년 1월에 한국농어촌공사로부터 새만금산업단지내 토지를 분양받아 28,340백만원의 대금을 지급하고 취득 완료하였습니다. 한편, 동 토지의 이용은 약정된 업종으로 제한되며, 사업개시 신고 후 5년 이내 처분이 제한됩니다. | | | |
| 총 대출약정금액 | | | | | | | | | | | 5,000,000 | | | 10,000,000 | | | | 14,501,667 | 14,501,667 | |
| 담보자산에 대한 추가 설명 | | | | | | | | | | | (3) 기계장치 등의 양도담보신한은행으로부터의 시설자금 한도 13,704백만원 및 기업은행으로부터의 시설자금 한도 5,000백만원에 대한 담보로 기계장치(건설중인 자산 포함)를 양도담보 제공하였습니다. 한편, 당사는 채권자의 대리인으로서 동 기계장치에 대하여 점유,사용,보존관리를 하고 있습니다. | | | (2) 재고자산의 양도담보한국수출입은행으로부터의 포괄수출금융대출 10,000백만원에 대한 담보로 상품, 제품,원재료, 재공품 등 재고자산을 한국수출입은행에 양도담보로 제공하였습니다. 한편,당사는 채권자의 대리인으로서 동 재고자산에 대하여 점유,사용,보존관리를 하고 있습니다. | | | | (3) 기계장치 등의 양도담보신한은행으로부터의 시설자금 한도 13,704백만원 및 기업은행으로부터의 시설자금 한도 5,000백만원에 대한 담보로 기계장치(건설중인 자산 포함)를 양도담보 제공하였습니다. 한편, 당사는 채권자의 대리인으로서 동 기계장치에 대하여 점유,사용,보존관리를 하고 있습니다. | (3) 기계장치 등의 양도담보신한은행으로부터의 시설자금 한도 13,704백만원 및 기업은행으로부터의 시설자금 한도 5,000백만원에 대한 담보로 기계장치(건설중인 자산 포함)를 양도담보 제공하였습니다. 한편, 당사는 채권자의 대리인으로서 동 기계장치에 대하여 점유,사용,보존관리를 하고 있습니다. | |
18. 기타의 지급채무
| 기타 채무에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| | 공시금액 |
|---|
| 기타지급채무 합계 | 10,065,392 | |
| 기타지급채무 합계 | 단기미지급금 | 8,269,421 |
| 유동으로 분류되는 미지급비용 | 282,273 | |
| 유동 미지급 배당금 | 1,513,698 | |
| 기타장기지급채무 합계 | 1,390,557 | |
| 기타장기지급채무 합계 | 장기미지급금 | 1,390,557 |
| | 공시금액 |
|---|
| 기타지급채무 합계 | 8,943,745 | |
| 기타지급채무 합계 | 단기미지급금 | 8,654,302 |
| 유동으로 분류되는 미지급비용 | 289,443 | |
| 유동 미지급 배당금 | | |
| 기타장기지급채무 합계 | 1,286,583 | |
| 기타장기지급채무 합계 | 장기미지급금 | 1,286,583 |
19. 차입금
| 차입금에 대한 세부 정보 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 거래상대방 | 거래상대방 합계 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 기업은행 | KEB하나은행 | 한국수출입은행 | 신한은행 | 한국산업은행 | 국민은행 | 우리은행 | 농협은행 | 부산은행 | | | | | | | | | | | | |
| 차입금명칭 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 운영자금 | 무역금융 | 시설자금 | 운전자금 | 운영자금 | 무역금융 | 시설자금 | 운전자금 | 운영자금 | 무역금융 | 시설자금 | 운전자금 | 운영자금 | 운영자금 | 시설자금 | 운영자금 | 운영자금 | 시설자금 | 운전자금 | 운영자금 | |
| 유동 금융기관 차입금(사채 제외) | 0 | | | | | 6,430,000 | | | | 10,000,000 | | | 10,500,000 | 34,800,000 | 21,000,000 | 17,700,000 | 10,800,000 | 21,500,000 | 3,500,000 | 10,000,000 | |
| 비유동 금융기관 차입금(사채 제외)의 유동성 대체 부분 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,323,333 |
| 단기차입금 합계 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 152,553,333 |
| 거래상대방 | 거래상대방 합계 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 기업은행 | KEB하나은행 | 한국수출입은행 | 신한은행 | 한국산업은행 | 국민은행 | 우리은행 | 농협은행 | 부산은행 | | | | | | | | | | | | |
| 차입금명칭 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 운영자금 | 무역금융 | 시설자금 | 운전자금 | 운영자금 | 무역금융 | 시설자금 | 운전자금 | 운영자금 | 무역금융 | 시설자금 | 운전자금 | 운영자금 | 운영자금 | 시설자금 | 운영자금 | 운영자금 | 시설자금 | 운전자금 | 운영자금 | |
| 유동 금융기관 차입금(사채 제외) | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,430,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | | 10,500,000 | 34,800,000 | 21,000,000 | 17,700,000 | 10,800,000 | 21,500,000 | 3,500,000 | 10,000,000 | |
| 비유동 금융기관 차입금(사채 제외)의 유동성 대체 부분 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 6,323,333 |
| 단기차입금 합계 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 157,553,333 |
| 장기차입금에 대한 세부 정보 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 거래상대방 | 거래상대방 합계 | | | |
|---|
| 한국산업은행 | 기업은행 | 신한은행 | 국민은행 | |
| 차입금명칭 | | | | |
| 시설자금 | 시설자금 | 시설자금 | 운영자금 | |
| 차입금, 기준이자율 | 산금채 이자 | 기준금리 | 금융채 1년 | 기준금리 | |
| 차입금, 기준이자율 조정 | 0.01350 | 0.00286 | 0.01100 | 0.01580 | |
| 비유동 금융기관 차입금(사채 제외) | 29,500,000 | 5,000,000 | 13,704,167 | 5,000,000 | 53,204,167 |
| 유동성 대체 | | | | | (6,323,333) |
| 비유동성 금융기관 차입금(사채 제외) | | | | | 46,880,833 |
| 거래상대방 | 거래상대방 합계 | | | |
|---|
| 한국산업은행 | 기업은행 | 신한은행 | 국민은행 | |
| 차입금명칭 | | | | |
| 시설자금 | 시설자금 | 시설자금 | 운영자금 | |
| 차입금, 기준이자율 | 산금채 이자 | 기준금리 | 금융채 1년 | 기준금리 | |
| 차입금, 기준이자율 조정 | 0.01350 | 0.00286 | 0.01100 | 0.01580 | |
| 비유동 금융기관 차입금(사채 제외) | 29,500,000 | 5,000,000 | 14,451,667 | 5,833,333 | 54,785,000 |
| 유동성 대체 | | | | | (6,323,333) |
| 비유동성 금융기관 차입금(사채 제외) | | | | | 48,461,667 |
| 차입금의 만기분석에 대한 공시 | |
|---|
| (단위 : 천원) |
| 1년 초과 | 1년 초과 2년 이내 | 2년 초과 | 합계 구간 합계 |
|---|
| 장기차입금, 미할인현금흐름 | 6,323,333 | 11,056,667 | 35,824,167 | 53,204,167 |
20. 사채
| 사채에 대한 세부 정보 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 5차 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 7차 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 8차 | 차입금명칭 합계 |
|---|
| 차입금, 발행일 | 2021-11-15 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | |
| 차입금, 만기 | 2028-11-15 | 2029-06-14 | 2029-06-17 | |
| 전환사채 | 79,999,921 | 43,000,000 | 13,287,500 | 136,287,421 |
| 전환사채전환권조정 | 0 | (26,252,380) | (7,979,829) | (34,232,209) |
| 전환사채상환할증금 | 0 | 4,475,440 | 1,382,963 | 5,858,403 |
| 전환사채 | 79,999,921 | 21,223,061 | 6,690,633 | 107,913,615 |
| 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 5차 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 7차 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 8차 | 차입금명칭 합계 |
|---|
| 차입금, 발행일 | 2021-11-15 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | |
| 차입금, 만기 | 2028-11-15 | 2029-06-14 | 2029-06-17 | |
| 전환사채 | 79,999,921 | 43,000,000 | 18,000,000 | 140,999,921 |
| 전환사채전환권조정 | 0 | (27,524,967) | (11,339,340) | (38,864,307) |
| 전환사채상환할증금 | 0 | 4,475,440 | 1,873,440 | 6,348,880 |
| 전환사채 | 79,999,921 | 19,950,473 | 8,534,099 | 108,484,493 |
| 전환사채의 변동내역에 대한 공시 | |
|---|
| (단위 : 천원) |
| 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 5차 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 7차 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 8차 | 차입금명칭 합계 |
|---|
| 기초 전환사채 | 79,999,921 | 19,950,473 | 8,534,099 | 108,484,493 |
| 전환권 행사 | 0 | 0 | (2,349,777) | (2,349,777) |
| 사채 이자비용 | 0 | 1,272,588 | 506,311 | 1,778,899 |
| 기말 전환사채 | 79,999,921 | 21,223,061 | 6,690,633 | 107,913,615 |
| 전환사채의 발행내역에 대한 공시 | |
|---|
| (단위 : 천원) |
| 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 5차 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 7차 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 8차 |
|---|
| 전환사채 | 79,999,921 | 43,000,000 | 13,287,500 |
| 차입금, 발행일 | 2021-11-15 | 2024-06-14 | 2024-06-17 |
| 차입금, 만기 | 2028-11-15 | 2029-06-14 | 2029-06-17 |
| 액면이자율 | 0 | 0 | 0 |
| 만기보장수익률 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| 전환청구기간 | 2022년 11월 16일 부터 2028년 10월 25일 | 2025년 6월 14일 부터 2029년 5월 14일 | 2025년 6월 17일 부터 2029년 5월 17일 |
| 전환권행사시 발행할 주식 | 기명식 보통주식 | 기명식 보통주식 | 기명식 보통주식 |
| 사채권자의 조기상환청구권 (Put Option) | 전환사채의 발행일로부터 2년이 경과된 시점부터 사채의 전부 또는 일부에 대해 만기 전 조기상환 청구 가능 | 전환사채의 발행일로부터 2년이 경과된 시점부터 사채의 전부 또는 일부에 대해 만기 전 조기상환 청구 가능 | 전환사채의 발행일로부터 2년이 경과된 시점부터 사채의 전부 또는 일부에 대해 만기 전 조기상환 청구 가능 |
| 발행회사의 매도청구권 (Call Option) | | 전환사채 발행일로부터 1년이 경과하는 시점부터 전환사채 발행일로부터 2년이 되는 날까지 (1) 최대주주 및 최대주주가 지정하는 자는 최대주주 및 최대주주의 특수관계인이 본 사채 발행당시 자신이 보유한주식 비율 한도에서 (2) 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 전자등록금액 35%에서 최대주주 등 행사한도에 해당하는 금액을 공제한 나머지 금액 범위 내에서 매도청구 가능 | 전환사채 발행일로부터 1년이 경과하는 시점부터 전환사채 발행일로부터 2년이 되는 날까지 (1) 최대주주 및 최대주주가 지정하는 자는 최대주주 및 최대주주의 특수관계인이 본 사채 발행당시 자신이 보유한주식 비율 한도에서 (2) 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 전자등록금액 35%에서 최대주주 등 행사한도에 해당하는 금액을 공제한 나머지 금액 범위 내에서 매도청구 가능 |
| 발행시 전환가격 | 103,356 | 123,922 | 123,922 |
| 보고기간 말 현재 전환가격 | 103,356 | 109,824 | 110,345 |
| 전환가액 조정 | (1) 회사가 본건 전환사채를 발행한 후 1년이 되는 날까지 본건 전환사채의 직전 전환가액보다 낮은 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금 자본 전입하는 경우 전환가액을 하향조정 (2) 합병, 분할, 자본의 감소, 주식분할 및 합병 등이 발생한 경우 | (1) 회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금 자본 전입, 전환사채발행, 신주인수권부사채발행 하는 경우 전환가액을 하향조정 (2) 합병, 분할 자본의 감소, 주식분할 및 합병 등이 발생한 경우 (3) (1),(2)에 의한 전환가액의 조정과는 별도로, 발행일로부터 매 7개월에 해당하는 일자에 전환가액 조정 | (1) 회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금 자본 전입, 전환사채발행, 신주인수권부사채발행 하는 경우 전환가액을 하향조정 (2) 합병, 분할 자본의 감소, 주식분할 및 합병 등이 발생한 경우 (3) (1),(2)에 의한 전환가액의 조정과는 별도로, 발행일로부터 매 7개월에 해당하는 일자에 전환가액 조정 |
| 인수인의 동반매각참여권 | | 최대주주등이 발행주식총수의 20%이상을 매각을 하고자 하는 경우, 투자자는 투자자가 보유하고 있는 발행회사의 발행주식(본 사채 포함)을 함께 매각할 것을 청구할 수 있음 | 최대주주등이 발행주식총수의 20%이상을 매각을 하고자 하는 경우, 투자자는 투자자가 보유하고 있는 발행회사의 발행주식(본 사채 포함)을 함께 매각할 것을 청구할 수 있음 |
21. 순확정급여부채
| 공시금액 |
|---|
| 제도의 유형에 대한 기술 | ① 확정기여형 퇴직급여제도당사는 자격요건을 갖춘 종업원들을 위하여 확정기여형 퇴직급여제도에 가입하고 있습니다. 당사의 의무는 별개의 기금에 고정 기여금을 납부하는 것이며, 종업원이 향후 지급받을 퇴직급여액은 기금 등에 납부한 기여금과 그 기여금에서 발생하는 투자수익에 따라 결정됩니다. 사외적립자산은 수탁자의 관리하에서 기금형태로 당사의 자산들로부터 독립적으로 운용되고 있습니다.② 확정급여형 퇴직급여제도당사는 자격요건을 갖춘 임ㆍ직원을 위하여 부분적으로 확정급여형 퇴직급여제도를 운영하고 있으며, 이 제도에 따르면 임ㆍ직원의 퇴직시 근속 1년당 최종 3개월 평균급여에 지급률 등을 가감한 금액을 지급하도록 되어 있습니다. 확정급여채무의 현재가치, 관련 당기근무원가 및 과거근무원가의 보험수리적평가는 예측단위적립방식을 사용하여 측정됩니다. |
| 퇴직급여비용, 확정기여제도 | 2,856 |
| 공시금액 |
|---|
| 제도의 유형에 대한 기술 | ① 확정기여형 퇴직급여제도당사는 자격요건을 갖춘 종업원들을 위하여 확정기여형 퇴직급여제도에 가입하고 있습니다. 당사의 의무는 별개의 기금에 고정 기여금을 납부하는 것이며, 종업원이 향후 지급받을 퇴직급여액은 기금 등에 납부한 기여금과 그 기여금에서 발생하는 투자수익에 따라 결정됩니다. 사외적립자산은 수탁자의 관리하에서 기금형태로 당사의 자산들로부터 독립적으로 운용되고 있습니다.② 확정급여형 퇴직급여제도당사는 자격요건을 갖춘 임ㆍ직원을 위하여 부분적으로 확정급여형 퇴직급여제도를 운영하고 있으며, 이 제도에 따르면 임ㆍ직원의 퇴직시 근속 1년당 최종 3개월 평균급여에 지급률 등을 가감한 금액을 지급하도록 되어 있습니다. 확정급여채무의 현재가치, 관련 당기근무원가 및 과거근무원가의 보험수리적평가는 예측단위적립방식을 사용하여 측정됩니다. |
| 퇴직급여비용, 확정기여제도 | |
| 확정급여제도에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 |
|---|
| 제도의 유형에 대한 기술 | ① 확정기여형 퇴직급여제도당사는 자격요건을 갖춘 종업원들을 위하여 확정기여형 퇴직급여제도에 가입하고 있습니다. 당사의 의무는 별개의 기금에 고정 기여금을 납부하는 것이며, 종업원이 향후 지급받을 퇴직급여액은 기금 등에 납부한 기여금과 그 기여금에서 발생하는 투자수익에 따라 결정됩니다. 사외적립자산은 수탁자의 관리하에서 기금형태로 당사의 자산들로부터 독립적으로 운용되고 있습니다.② 확정급여형 퇴직급여제도당사는 자격요건을 갖춘 임ㆍ직원을 위하여 부분적으로 확정급여형 퇴직급여제도를 운영하고 있으며, 이 제도에 따르면 임ㆍ직원의 퇴직시 근속 1년당 최종 3개월 평균급여에 지급률 등을 가감한 금액을 지급하도록 되어 있습니다. 확정급여채무의 현재가치, 관련 당기근무원가 및 과거근무원가의 보험수리적평가는 예측단위적립방식을 사용하여 측정됩니다. |
| 확정급여채무, 현재가치 | 22,220,583 |
| 사외적립자산, 공정가치 | (17,971,958) |
| 순확정급여부채(자산) | 4,248,625 |
| 공시금액 |
|---|
| 제도의 유형에 대한 기술 | ① 확정기여형 퇴직급여제도당사는 자격요건을 갖춘 종업원들을 위하여 확정기여형 퇴직급여제도에 가입하고 있습니다. 당사의 의무는 별개의 기금에 고정 기여금을 납부하는 것이며, 종업원이 향후 지급받을 퇴직급여액은 기금 등에 납부한 기여금과 그 기여금에서 발생하는 투자수익에 따라 결정됩니다. 사외적립자산은 수탁자의 관리하에서 기금형태로 당사의 자산들로부터 독립적으로 운용되고 있습니다.② 확정급여형 퇴직급여제도당사는 자격요건을 갖춘 임ㆍ직원을 위하여 부분적으로 확정급여형 퇴직급여제도를 운영하고 있으며, 이 제도에 따르면 임ㆍ직원의 퇴직시 근속 1년당 최종 3개월 평균급여에 지급률 등을 가감한 금액을 지급하도록 되어 있습니다. 확정급여채무의 현재가치, 관련 당기근무원가 및 과거근무원가의 보험수리적평가는 예측단위적립방식을 사용하여 측정됩니다. |
| 확정급여채무, 현재가치 | 21,745,162 |
| 사외적립자산, 공정가치 | (18,150,060) |
| 순확정급여부채(자산) | 3,595,102 |
| 순확정급여부채(자산)에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 천원) |
| 확정급여채무의 현재가치 | 사외적립자산 | 순확정급여부채(자산) 합계 |
|---|
| 기초 순확정급여부채(자산) | 21,745,162 | (18,150,060) | 3,595,102 |
| 당기근무원가, 순확정급여부채(자산) | 535,106 | | 535,106 |
| 기업이 제도에 납입한 기여금, 순확정급여부채(자산) | | | |
| 이자비용(수익), 순확정급여부채(자산) | 218,712 | (181,985) | 36,727 |
| 총 재측정손익, 순확정급여부채(자산) | | 63,699 | 63,699 |
| 제도에서 지급한 금액, 순확정급여부채(자산) | (278,397) | 296,388 | 17,991 |
| 기말 순확정급여부채(자산) | 22,220,583 | (17,971,958) | 4,248,625 |
| 순확정급여부채(자산)에 대한 추가 설명 | | 사외적립자산의 기대수익률은 보유한 사외적립자산의 유형별 기대수익을 가중평균하여 기대수익률을 산출하되, 회계기간 초에 시장에서 형성된 기대치에 기초하여 결정하였으며, 퇴직연금 정기예금의 계좌별 잔존원금과 만기이율로 가중평균하여 기대수익률을 산출하였습니다. | |
| 확정급여채무의 현재가치 | 사외적립자산 | 순확정급여부채(자산) 합계 |
|---|
| 기초 순확정급여부채(자산) | 19,324,019 | (15,824,925) | 3,499,094 |
| 당기근무원가, 순확정급여부채(자산) | 505,796 | | 505,796 |
| 기업이 제도에 납입한 기여금, 순확정급여부채(자산) | | | |
| 이자비용(수익), 순확정급여부채(자산) | 175,380 | (142,546) | 32,834 |
| 총 재측정손익, 순확정급여부채(자산) | | 11,716 | 11,716 |
| 제도에서 지급한 금액, 순확정급여부채(자산) | (68,231) | 5,883 | (62,348) |
| 기말 순확정급여부채(자산) | 19,936,964 | (15,949,872) | 3,987,092 |
| 순확정급여부채(자산)에 대한 추가 설명 | | 사외적립자산의 기대수익률은 보유한 사외적립자산의 유형별 기대수익을 가중평균하여 기대수익률을 산출하되, 회계기간 초에 시장에서 형성된 기대치에 기초하여 결정하였으며, 퇴직연금 정기예금의 계좌별 잔존원금과 만기이율로 가중평균하여 기대수익률을 산출하였습니다. | |
| 사외적립자산의 공정가치에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 |
|---|
| 현금 및 현금성자산, 전체 사외적립자산에서 차지하는 금액 | 17,971,958 |
| 공시금액 |
|---|
| 현금 및 현금성자산, 전체 사외적립자산에서 차지하는 금액 | 18,150,059 |
| 보험수리적가정의 민감도분석에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 할인율에 대한 보험수리적 가정 | 미래임금상승률에 대한 보험수리적 가정 |
|---|
| 할인율에 대한 보험수리적 가정 | 0.0420 | |
| 미래임금상승률에 대한 보험수리적 가정 | | 0.0520 |
| 할인율에 대한 보험수리적 가정 | 미래임금상승률에 대한 보험수리적 가정 |
|---|
| 할인율에 대한 보험수리적 가정 | 0.0420 | |
| 미래임금상승률에 대한 보험수리적 가정 | | 0.0520 |
| 확정급여제도 관련 손익에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 천원) |
| | 공시금액 |
|---|
| 퇴직급여비용 합계, 확정급여제도 | 571,833 | |
| 퇴직급여비용 합계, 확정급여제도 | 당기근무원가, 확정급여제도 | 535,106 |
| 이자비용, 확정급여제도 | 218,712 | |
| 이자수익, 확정급여제도 | (181,985) | |
| | 공시금액 |
|---|
| 퇴직급여비용 합계, 확정급여제도 | 538,630 | |
| 퇴직급여비용 합계, 확정급여제도 | 당기근무원가, 확정급여제도 | 505,796 |
| 이자비용, 확정급여제도 | 175,380 | |
| 이자수익, 확정급여제도 | (142,546) | |
| 기타포괄손익으로 인식된 재측정요소에 대한 공시 |
|---|
|
| 기타포괄손익으로 인식된 재측정요소에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 |
|---|
| 세전기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정차익(차손) | (63,699) |
| 기타포괄손익에 포함되는, 확정급여제도의 재측정에 관련되는 법인세 | 15,415 |
| 세후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익 | (48,284) |
| 공시금액 |
|---|
| 세전기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정차익(차손) | (11,717) |
| 기타포괄손익에 포함되는, 확정급여제도의 재측정에 관련되는 법인세 | 2,707 |
| 세후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익 | (9,010) |
22. 기타금융부채 및 기타부채
| | 공시금액 |
|---|
| 기타유동금융부채 합계 | 573,535 | |
| 기타유동금융부채 합계 | 단기예수금 | 417,954 |
| 유동 리스부채 | 155,581 | |
| 기타비유동금융부채 합계 | 298,454 | |
| 기타비유동금융부채 합계 | 비유동 리스부채 | 298,454 |
| 기타 유동부채 합계 | 849 | |
| 기타 유동부채 합계 | 유동선수금 | 849 |
| | 공시금액 |
|---|
| 기타유동금융부채 합계 | 820,871 | |
| 기타유동금융부채 합계 | 단기예수금 | 672,107 |
| 유동 리스부채 | 148,764 | |
| 기타비유동금융부채 합계 | 296,096 | |
| 기타비유동금융부채 합계 | 비유동 리스부채 | 296,096 |
| 기타 유동부채 합계 | 3,049 | |
| 기타 유동부채 합계 | 유동선수금 | 3,049 |
23. 우발채무 및 약정사항
| | | | | 총 대출약정금액 | 차입금(사채 포함) | 약정 잔액 | 총 대출약정금액 CNY [CNY, 천] | 차입금(사채 포함) CNY [CNY, 천] | 약정 잔액 CNY [CNY, 천] | 총 대출약정금액 USD [USD, 천] | 차입금(사채 포함) USD [USD, 천] | 약정 잔액 USD [USD, 천] | 약정에 대한 설명 |
|---|
| 약정의 유형 | 대출약정 | 외화수입신용장 | 거래상대방 | 한국산업은행 | | | | | | | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 운영자금 | 한국산업은행 | 34,800,000 | 34,800,000 | 0 | | | | | | | | | | |
| 기업은행 | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 신한은행 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 국민은행 | 22,700,000 | 22,700,000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 우리은행 | 10,800,000 | 10,800,000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 농협은행 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 부산은행 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 시설자금 | 한국산업은행 | 56,000,000 | 50,500,000 | 5,500,000 | | | | | | | | | | |
| 기업은행 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 신한은행 | 13,754,167 | 13,704,167 | 50,000 | | | | | | | | | | | |
| 우리은행 | 21,500,000 | 21,500,000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 무역금융 | KEB하나은행 | 6,430,000 | 6,430,000 | 0 | | | | | | | | | | |
| 한국수출입은행 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 보증신용장 | 기업은행 | | | | 48,000 | 36,700 | 11,300 | | | | 동관대주전자재료유한공사의 차입금에 대한 담보제공을 위해 개설한 보증신용장입니다. | | | |
| 신한은행 | | | | 20,000 | 18,000 | 2,000 | | | | 상해대주전자재료유한공사의 차입금에 대한 담보제공을 위해 개설한 보증신용장입니다. | | | | |
| 국민은행 | | | | 6,000 | 6,000 | 0 | | | | 동관대주전자재료유한공사의 차입금에 대한 담보제공을 위해 개설한 보증신용장입니다. | | | | |
| 약정의 유형 합계 | 204,984,167 | 199,434,167 | 5,550,000 | 74,000 | 60,700 | 13,300 | 5,000 | 0 | 5,000 | | | | | |
| 보증 관련 우발부채, 비 PF 우발부채에 대한 공시 |
|---|
| 보증 관련 우발부채, 비 PF 우발부채에 대한 공시 | |
|---|
| (단위 : 천원) |
| | | 보증종류 | 보증처 | 기업의(으로의) 보증금액 (비 PF) | 피보증처명 | 지급보증에 대한 비고(설명) | 차입금 합계 |
|---|
| 지급보증의 구분 | 제공한 지급보증 | 차입금 지급보증 | | | 상해대주전자재료유한공사와 동관대주전자재료유한공사 | (2) 특수관계자인 상해대주전자재료유한공사와 동관대주전자재료유한공사의 차입금과 관련하여 지급보증을 제공하고 있습니다. (주석 36 참조) | | |
| 제공받은 지급보증 | 제공받은 지급보증 1 | 차입금 지급보증 | 신용보증기금 | 1,275,000 | 신한은행 | 단기차입금, 운영자금에 대한 지급보증 | 1,500,000 | |
| 제공받은 지급보증 2 | 차입금 지급보증 | 신용보증기금 | 8,100,000 | 신한은행 | 단기차입금, 운영자금에 대한 지급보증 | 9,000,000 | | |
| 제공받은 지급보증 3 | 차입금 지급보증 | 신용보증기금 | 2,970,000 | 국민은행 | 단기차입금, 운영자금에 대한 지급보증 | 3,300,000 | | |
| 제공받은 지급보증 4 | 차입금 지급보증 | 한국무역공사 | 2,187,000 | KEB하나은행 | 단기차입금, 무역금융에 대한 지급보증 | 2,430,000 | | |
| 제공받은 지급보증 5 | 계약이행보증 | 서울보증보험 | 106,518 | | (4) 각종 계약과 관련하여 서울보증보험으로부터 106,518천원의 이행보증을 제공받고 있습니다. | | | |
| 제공받은 지급보증 6 | 계약이행보증 | 자본재공재조합 | 31,229,330 | 군산시 | (5) 당사는 2023년 중 한국농어촌공사로부터 새만금산업단지 내 토지를 분양받아 약정된 투자를 수행함에 있어 군산시 등으로부터 40,000,000천원의 보조금을 지원받을 예정이며, 당분기말까지 1,411,614천원의 보조금을 수령하여, 토지, 기계장치와 건설중인 자산의 차감으로 표시하였습니다. 보조금을 투자계획 이외의 용도로 사용하거나 사업이행기간을 준수하지 못하는 경우에는 지원받은 보조금을 반환하여야 합니다. 동 사업 이행과 관련하여 자본재공재조합으로부터 31,229,330천원의 이행보증을 제공받고 있습니다. | | | |
| 새만금사업단지 내 토지에 음극재 양산용 시설투자 | 시화MTV 단지 내 토지에 음극재 양산용 시설투자 |
|---|
| 유형자산 | 31,500 | 247,800 |
| 총 대출약정금액 | 21,500 | 74,700 |
| 차입금(사채 포함) | 21,500 | 69,900 |
| 약정에 대한 설명 | 당분기말 현재 새만금사업단지 내 토지에 음극재 양산용 시설투자가 진행중에 있습니다. 당분기말까지 315억이 투자가 진행되어, 토지 및 건설중인자산에 계상되어 있습니다. 동 공사와 관련하여 금융기관과 총 215억원 한도의 차입약정을 체결하였으며(주석23(1)에 포함하였음), 당분기말까지 215억원의 차입이 이루어졌습니다. | 당분기말 현재 시화MTV단지 내 토지에 음극재 양산용 시설투자가 진행중에 있습니다. 당분기말까지 2,478억원이 투자가 완료되어 건물, 기계장치 및 건설중인자산에 계상되어 있습니다. 동 공사와 관련하여 금융기관과 총 747억원 한도의 차입약정을 체결하였으며(주석23(1)에 포함하였음), 당분기말까지 699억원의 차입이 이루어졌습니다. |
| 우발부채 |
|---|
| 법적소송우발부채 |
| 법적소송우발부채의 분류 |
| 제소(원고) |
| 소송 금액 USD | 6,993,132 |
| 충당금 | 1,991,849 |
| 의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 | 당사는 매출채권의 회수지연과 관련하여 중국관할법원에 소송(소송가액: USD 6,993,132)을 제기하였습니다. 당사는 법률자문 등을 통해 당사의 법적 권리가 유효하고 채권 회수 청구의 타당성이 인정된다고 판단하고 있으며, 이러한 법률적 검토 결과를 바탕으로 산정된 기대신용손실 1,991,849천원을 충당금으로 계상하고 있습니다. 당사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다. |
24. 자본금과 자본잉여금
| 주식의 분류에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 보통주 |
|---|
| 수권주식수 | 70,000,000 |
| 주당 액면가액 | 500 |
| 총 발행주식수 | 15,528,125 |
| 자본금 | 7,764,063 |
| 보통주 |
|---|
| 수권주식수 | 70,000,000 |
| 주당 액면가액 | 500 |
| 총 발행주식수 | 15,480,593 |
| 자본금 | 7,740,296 |
| 자본 |
|---|
| 주식 |
| 보통주 |
| 기초 | 15,480,593 |
| 전환권 행사에 따른 보통주 발행 | 47,532 |
| 기말 | 15,528,125 |
| 자본금 및 주식발행초과금 변동내역 | |
|---|
| (단위 : 천원) |
| 자본 | |
|---|
| 장부금액 | |
| 공시금액 | |
| 자본금 | 주식발행초과금 |
| 기초 | 7,740,297 | 42,560,056 |
| 전환권 행사에 따른 보통주 발행 | 23,766 | 4,823,645 |
| 기말 | 7,764,063 | 47,383,701 |
| 자본금으로 대체된 전환권 관련 자산과 부채 내역 |
|---|
| 전환과 관련된 비용은 주식발행초과금에서 조정되었습니다. |
| 자본금으로 대체된 전환권 관련 자산과 부채 내역 | |
|---|
| (단위 : 천원) |
| | 공시금액 |
|---|
| 전환사채 | | |
| 전환사채 | 발행가액 | 4,712,500 |
| 전환사채전환권조정 | (2,853,200) | |
| 전환사채상환할증금 | 490,477 | |
| 전환사채 | 2,349,777 | |
| 전환권 | 1,342,891 | |
| 조기상환청구권 | 1,156,515 | |
| 자본잉여금에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| | 공시금액 |
|---|
| 자본잉여금 합계 | 78,602,456 | |
| 자본잉여금 합계 | 주식발행초과금 | 47,383,701 |
| 기타자본잉여금 | 90,703 | |
| 자기주식처분이익 | 21,624,307 | |
| 전환권대가 | 9,503,745 | |
| | 공시금액 |
|---|
| 자본잉여금 합계 | 69,090,949 | |
| 자본잉여금 합계 | 주식발행초과금 | 42,560,056 |
| 기타자본잉여금 | 90,703 | |
| 자기주식처분이익 | 16,936,445 | |
| 전환권대가 | 9,503,745 | |
25-1. 이익잉여금
| 이익잉여금의 구성내역에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| | 공시금액 |
|---|
| 이익잉여금 합계 | 73,996,773 | |
| 이익잉여금 합계 | 이익준비금 | 2,455,180 |
| 재무구조개선적립금 | 1,800,000 | |
| 기술투자적립금 | 3,236,263 | |
| 미처분이익잉여금 | 66,505,330 | |
| 자본을 구성하는 각 적립금의 성격과 목적에 대한 기술 | | |
| | 공시금액 |
|---|
| 이익잉여금 합계 | 81,704,936 | |
| 이익잉여금 합계 | 이익준비금 | 2,303,811 |
| 재무구조개선적립금 | 1,800,000 | |
| 기술투자적립금 | 3,236,263 | |
| 미처분이익잉여금 | 74,364,862 | |
| 자본을 구성하는 각 적립금의 성격과 목적에 대한 기술 | | |
26. 기타자본구성요소
| | 공시금액 |
|---|
| 신종자본증권 | 11,592,269 | |
| 자본조정 | (4,606,582) | |
| 자본조정 | 주식선택권 | 629,423 |
| 자기주식 | (5,309,998) | |
| 기타자본조정 | 73,993 | |
| 기타포괄손익누계액 | 73,504,978 | |
| 기타포괄손익누계액 | 재평가잉여금 | 80,050,338 |
| 확정급여제도의 재측정손익 | (6,519,841) | |
| 지분상품에 대한 투자자산으로 인한 손익 적립금 | (25,519) | |
| | 공시금액 |
|---|
| 신종자본증권 | 19,992,235 | |
| 자본조정 | (7,015,277) | |
| 자본조정 | 주식선택권 | 435,204 |
| 자기주식 | (7,522,698) | |
| 기타자본조정 | 72,217 | |
| 기타포괄손익누계액 | 73,506,593 | |
| 기타포괄손익누계액 | 재평가잉여금 | 80,050,338 |
| 확정급여제도의 재측정손익 | (6,471,557) | |
| 지분상품에 대한 투자자산으로 인한 손익 적립금 | (72,188) | |
| 신종자본증권에 대한 세부 내역 공시 | |
|---|
| (단위 : 천원) |
| 자본 |
|---|
| 신종자본증권 |
| 제6회 무기명식 무보증 사모 신종교환사채 |
| 신종자본증권 발행금액 | 38,400,000 |
| 신종자본증권 잔여금액 | 11,600,000 |
| 신종자본증권, 발행일 | 2023-11-16 |
| 신종자본증권, 만기 | 30년 (만기 도래 시 회사의 의사결정에 따라 만기연장 가능) |
| 만기보장수익률 | 연복리 2% |
| 신종자본증권, 이자율 | 발행일 ~ 2026-11-16 :0% 2026-11-172027-11-16 : 2% 2027-11-172028-11-16 : 2.5% 2028-11-17~2029-11-16 : 4% 2029년 11월 17일 이후 매년 Step-up 조항에 따라 직전년도 표면금리에 + 0.5% 가산 |
| 이자지급조건 | 3개월 후급이며, 선택적 지급연기 가능 |
| 사채권자의 조기상환청구권 (Put Option) | 없음 |
| 교환대상주식 | 발행회사가 소유한 발행회사의 보통주식(자기주식) |
| 사채권자의 교환가액 | 83,153 |
| 교환가액의 조정 | (1) 유상증자, 무상증자, 주식배당, 시가를 하회하는 전환가액으로 전환사채 등을 발행하는 경우 (2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우 (3) 시가 하락에 따른 교환가액 조정은 적용하지 아니함 |
| 교환청구기간 | 2023년 11월 21일 ~ 2053년 10월 21일 |
| 발행회사의 중도상환권 | 발행일로부터 3년 이후에 가능 |
| 신종자본증권에 대한 추가 정보 | 상기 신종자본증권은 실질적으로 계약상의 지급의무를 부담하지 않음에 따라 당사는해당 신종자본증권을 자본으로 분류하였으며, 발행금액에서 발행비용등을 차감한 금액을 자본으로 인식하였습니다. |
| 신종자본증권에 대한 변동 내역 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 신종자본증권 |
|---|
| 기초 신종자본증권 | 19,992,235 |
| 신종자본증권 교환권행사 | (8,399,966) |
| 유효세율 변경에 따른 법인세효과 | 0 |
| 기말 신종자본증권 | 11,592,269 |
| 유효세율 변경에 따른 법인세효과에 대한 설명 | |
| 신종자본증권 |
|---|
| 기초 신종자본증권 | 20,991,722 |
| 신종자본증권 교환권행사 | (999,487) |
| 유효세율 변경에 따른 법인세효과 | 0 |
| 기말 신종자본증권 | 19,992,235 |
| 유효세율 변경에 따른 법인세효과에 대한 설명 | |
| 자기주식 수의 변동내역에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 |
|---|
| 기초 자기주식의 수량 | 343,612 |
| 주식매수선택권의 행사로 인한 자기주식 변동 | |
| 신종자본증권의 교환권 행사로 인한 자기주식 변동 | (101,070) |
| 자기주식처분로 인한 자기주식 변동 | |
| 기말 자기주식의 수량 | 242,542 |
| 자기주식처분이익 | 4,687,863 |
| 자기주식에 대한 추가 설명 | 당분기 중 신종자본증권의 교환권 행사로 인식한 자기주식처분이익은 4,687,863천원(법인세 효과 반영 후)입니다. |
| 공시금액 |
|---|
| 기초 자기주식의 수량 | 505,973 |
| 주식매수선택권의 행사로 인한 자기주식 변동 | (335) |
| 신종자본증권의 교환권 행사로 인한 자기주식 변동 | (12,026) |
| 자기주식처분로 인한 자기주식 변동 | (150,000) |
| 기말 자기주식의 수량 | 343,612 |
| 자기주식처분이익 | 6,332,992 |
| 자기주식에 대한 추가 설명 | 전기 중 주식매수선택권 행사, 신종자본증권의 교환권 및 자기주식 처분으로 인해 인식한 자기주식처분이익은 6,332,992천원(법인세 효과 반영 후)입니다. |
| 자기주식의 변동내역에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 자본 |
|---|
| 자본조정 |
| 자기주식 |
| 기초 자기주식 | 7,522,697 |
| 주식선택권 행사 | |
| 신종자본증권 교환권 행사 | (2,212,700) |
| 자기주식의 처분 | |
| 기말 자기주식 | 5,309,997 |
| 자본 |
|---|
| 자본조정 |
| 자기주식 |
| 기초 자기주식 | 11,077,138 |
| 주식선택권 행사 | (7,334) |
| 신종자본증권 교환권 행사 | (263,282) |
| 자기주식의 처분 | (3,283,825) |
| 기말 자기주식 | 7,522,697 |
27. 주식기준보상
| | 주식선택권(임직원)1 | 주식선택권(임직원)2 |
|---|
| 주식기준보상약정에 대한 기술 | 당사는 이사회결의에 의하여 임직원에게 보통주 주식선택권을 부여하였습니다. 당분기말 현재 만기가 유효한 주식기준보상 약정은 2건이며, 주식선택권을 행사하려면 해당 임직원은 부여일로부터 2년 후까지 근무하고 행사 당시 재직하여야 하며, 부여 후 각각 8년 및 7년 이내에 행사하여야 합니다. | 당사는 이사회결의에 의하여 임직원에게 보통주 주식선택권을 부여하였습니다. 당분기말 현재 만기가 유효한 주식기준보상 약정은 2건이며, 주식선택권을 행사하려면 해당 임직원은 부여일로부터 2년 후까지 근무하고 행사 당시 재직하여야 하며, 부여 후 각각 8년 및 7년 이내에 행사하여야 합니다. | |
| 주식기준보상약정에 대한 기술 | 주식기준보상약정의 부여일 | 2020-12-29 | 2025-07-15 |
| 주식기준보상약정에 따라 부여된 금융상품의 수량 | 11,600 | 52,446 | |
| 주식기준보상약정에 따라 부여된 주식선택권의 최장만기에 대한 기술 | 2028-12-28 | 2032-07-15 | |
| 주식기준보상약정의 결제방식에 대한 기술 | 신주교부,자기주식교부 | 자기주식 교부 | |
| 주식기준보상약정의 가득조건에 대한 기술 | 2년 근무 | 2년 근무 | |
| 주식기준보상약정에 대한 추가정보 | 상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2020년 12월 29일 이사회에서 결의되었으며, 이후 2021년 3월 25일 소집된 주주총회에서 승인되었습니다. | 상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 제1항 제7호 및 당사정관 제11조에 근거하여 2025년 7월 15일 이사회에서 결의하였으며, 이후 최초로 소집되는 주주총회에서 승인되었습니다. | |
| 회계기간에 부여된 주식선택권의 공정가치에 기초하여 간접측정한 제공받은 재화나 용역의 공정가치에 대한 공시 |
|---|
| 회계기간에 부여된 주식선택권의 공정가치에 기초하여 간접측정한 제공받은 재화나 용역의 공정가치에 대한 공시 | |
|---|
| (단위 : 원) |
| | 주식선택권(임직원)1 | 주식선택권(임직원)2 |
|---|
| 측정기준일 현재 공정가치의 가중평균, 부여한 주식선택권 | 26,125 | 42,553 | |
| 옵션가격결정모형에 대한 기술, 부여한 주식선택권 | 이항모형 | 이항모형 | |
| 옵션가격결정모형의 가격결정요소에 대한 기술, 부여한 주식선택권 | 부여일 현재 주가 | 부여일 현재 주가 | |
| 옵션가격결정모형의 가격결정요소에 대한 기술, 부여한 주식선택권 | 가중평균 주가, 부여한 주식선택권 | 45,950 | 71,100 |
| 행사가격, 부여한 주식선택권 | 45,600 | 70,600 | |
| 기대주가변동성, 부여한 주식선택권 | 0.5208 | 0.5761 | |
| 기대배당금, 부여한 주식선택권 | 0 | 0 | |
| 기타 가격결정요소에 대한 기술, 부여한 주식선택권 | 기대행사기간 5년 | 기대행사기간 5년 | |
| 무위험이자율, 부여한 주식선택권 | 0.0156 | 0.0280 | |
| 주식선택권의 수량과 가중평균행사가격에 대한 공시 |
|---|
| 주식선택권의 수량과 가중평균행사가격에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | |
| 공시금액 |
|---|
| 기초 주식기준보상약정 중 존속하는 주식선택권의 수량 | 51,811 |
| 주식기준보상약정에 따라 행사된 주식선택권의 수량 | 0 |
| 주식기준보상약정에 따라 부여된 주식선택권의 수량 | 0 |
| 주식기준보상약정에 따라 몰수된 주식선택권의 수량 | (140) |
| 기말 주식기준보상약정 중 존속하는 주식선택권의 수량 | 51,671 |
| 공시금액 |
|---|
| 기초 주식기준보상약정 중 존속하는 주식선택권의 수량 | 2,835 |
| 주식기준보상약정에 따라 행사된 주식선택권의 수량 | (335) |
| 주식기준보상약정에 따라 부여된 주식선택권의 수량 | 52,446 |
| 주식기준보상약정에 따라 몰수된 주식선택권의 수량 | (3,135) |
| 기말 주식기준보상약정 중 존속하는 주식선택권의 수량 | 51,811 |
| 주식선택권의 변동내역에 대한 공시 |
|---|
| 주식매수선택권 부여 금액은 가득기간 경과에 따른 주식보상비용을 포함하고 있습니다. |
| 주식선택권의 변동내역에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 자본 |
|---|
| 자본조정 |
| 주식선택권 |
| 기초 주식선택권 | 553,296 |
| 주식매수선택권의 행사 | |
| 주식매수선택권의 부여 | 256,226 |
| 기말 주식선택권 | 809,522 |
| 자본 |
|---|
| 자본조정 |
| 주식선택권 |
| 기초 주식선택권 | 74,064 |
| 주식매수선택권의 행사 | (8,752) |
| 주식매수선택권의 부여 | 487,984 |
| 기말 주식선택권 | 553,296 |
| 주식선택권 보상원가에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 |
|---|
| 종업원 주식기준보상거래로부터의 비용 | 256,226 |
| 공시금액 |
|---|
| 종업원 주식기준보상거래로부터의 비용 | 487,984 |
28. 매출액과 매출원가
| 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시 |
|---|
| 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 천원) |
| | 고객과의 계약에서 생기는 수익 |
|---|
| 제품과 용역 | 상품 | 532,701 |
| 제품 | 64,941,353 | |
| 기타 제품과 용역 | 117,311 | |
| 제품과 용역 합계 | 65,591,365 | |
| | 고객과의 계약에서 생기는 수익 |
|---|
| 제품과 용역 | 상품 | 385,801 |
| 제품 | 41,473,803 | |
| 기타 제품과 용역 | 113,124 | |
| 제품과 용역 합계 | 41,972,728 | |
| 매출원가 구성내역에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 천원) |
| | | 공시금액 |
|---|
| 매출원가 | 52,348,389 | | |
| 매출원가 | 상품매출원가 | 348,408 | |
| 상품매출원가 | 기초 상품 | 79 | |
| 당기상품매입액 | 348,369 | | |
| 기말 상품 | 40 | | |
| 제품매출원가 | 51,999,981 | | |
| 제품매출원가 | 기초 제품 | 8,146,195 | |
| 당기제품제조원가 | 54,280,200 | | |
| 기말 제품 | 9,547,070 | | |
| 타계정으로대체액 | (380,141) | | |
| 관세환급금 | (499,203) | | |
| | | 공시금액 |
|---|
| 매출원가 | 30,366,396 | | |
| 매출원가 | 상품매출원가 | 271,529 | |
| 상품매출원가 | 기초 상품 | 0 | |
| 당기상품매입액 | 271,550 | | |
| 기말 상품 | 21 | | |
| 제품매출원가 | 30,094,867 | | |
| 제품매출원가 | 기초 제품 | 4,226,189 | |
| 당기제품제조원가 | 32,348,184 | | |
| 기말 제품 | 5,812,024 | | |
| 타계정으로대체액 | (277,860) | | |
| 관세환급금 | (389,622) | | |
29. 판매비와 관리비
| 판매비와관리비에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 천원) |
| | 공시금액 |
|---|
| 판매비와관리비 합계 | 6,614,481 | |
| 판매비와관리비 합계 | 급여, 판관비 | 1,686,664 |
| 퇴직급여, 판관비 | 120,990 | |
| 전력비, 판관비 | 154,477 | |
| 복리후생비, 판관비 | 282,412 | |
| 여비교통비, 판관비 | 100,224 | |
| 통신비, 판관비 | 10,128 | |
| 수도광열비, 판관비 | 33,305 | |
| 세금과공과, 판관비 | 43,660 | |
| 감가상각비, 판관비 | 138,838 | |
| 보험료, 판관비 | 49,975 | |
| 접대비, 판관비 | 67,740 | |
| 수선비, 판관비 | 1,304 | |
| 차량유지비, 판관비 | 22,712 | |
| 경상개발비, 판관비 | 2,626,865 | |
| 운반비, 판관비 | 43,749 | |
| 소모품비, 판관비 | 31,499 | |
| 도서인쇄비, 판관비 | 2,610 | |
| 지급수수료, 판관비 | 527,600 | |
| 광고선전비, 판관비 | 3,941 | |
| 임차료, 판관비 | 50,984 | |
| 수출제비용, 판관비 | 292,881 | |
| 교육훈련비, 판관비 | 11,088 | |
| 무형자산상각비, 판관비 | 51,708 | |
| 대손상각비(대손충당금환입), 판관비 | 168,915 | |
| 주식보상비용(환입), 판관비 | 90,212 | |
| | 공시금액 |
|---|
| 판매비와관리비 합계 | 7,170,866 | |
| 판매비와관리비 합계 | 급여, 판관비 | 1,480,636 |
| 퇴직급여, 판관비 | 103,443 | |
| 전력비, 판관비 | 139,577 | |
| 복리후생비, 판관비 | 348,159 | |
| 여비교통비, 판관비 | 67,462 | |
| 통신비, 판관비 | 8,015 | |
| 수도광열비, 판관비 | 7,677 | |
| 세금과공과, 판관비 | 27,768 | |
| 감가상각비, 판관비 | 154,734 | |
| 보험료, 판관비 | 14,179 | |
| 접대비, 판관비 | 38,221 | |
| 수선비, 판관비 | 10,208 | |
| 차량유지비, 판관비 | 19,242 | |
| 경상개발비, 판관비 | 2,420,376 | |
| 운반비, 판관비 | 29,945 | |
| 소모품비, 판관비 | 0 | |
| 도서인쇄비, 판관비 | 555 | |
| 지급수수료, 판관비 | 455,151 | |
| 광고선전비, 판관비 | 51,057 | |
| 임차료, 판관비 | 51,354 | |
| 수출제비용, 판관비 | 1,664,877 | |
| 교육훈련비, 판관비 | 29,390 | |
| 무형자산상각비, 판관비 | 49,907 | |
| 대손상각비(대손충당금환입), 판관비 | (1,067) | |
| 주식보상비용(환입), 판관비 | 0 | |
30. 비용의 성격별 분류
| 비용의 성격별 분류 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 천원) |
| | 공시금액 |
|---|
| 총 영업비용 | 58,962,868 | |
| 총 영업비용 | 제품과 재공품의 감소(증가) | (7,029,861) |
| 원재료와 소모품의 사용액 | 45,544,073 | |
| 상품의 매입 | 348,369 | |
| 종업원급여비용 | 7,925,423 | |
| 광고선전비 | 3,941 | |
| 운반비 | 64,013 | |
| 지급수수료 | 2,207,133 | |
| 감가상각비와 상각비 | 4,042,811 | |
| 기타 비용 | 5,856,966 | |
| | 공시금액 |
|---|
| 총 영업비용 | 37,537,262 | |
| 총 영업비용 | 제품과 재공품의 감소(증가) | (66,133) |
| 원재료와 소모품의 사용액 | 18,214,649 | |
| 상품의 매입 | 271,550 | |
| 종업원급여비용 | 7,086,117 | |
| 광고선전비 | 51,057 | |
| 운반비 | 54,823 | |
| 지급수수료 | 2,411,545 | |
| 감가상각비와 상각비 | 3,449,477 | |
| 기타 비용 | 6,064,177 | |
31. 금융수익과 금융비용
| | 자산과 부채 | 자산과 부채 합계 | | | | |
|---|
| | 금융자산, 범주 | 금융부채, 범주 | | | | |
| | 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 | 당기손익인식금융자산 | 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 | 당기손익인식금융부채 | 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 | |
| 금융수익 | 5,234,505 | 7,038,462 | 0 | 0 | 371,923 | 12,644,891 | |
| 금융수익 | 이자수익(금융수익) | 636,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636,170 |
| 배당금수익(금융수익) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 외환차익(금융수익) | 1,755,284 | 0 | 0 | 0 | 371,923 | 2,127,207 | |
| 외화환산이익(금융수익) | 2,843,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,843,051 | |
| 파생상품평가이익(금융수익) | 0 | 6,983,382 | 0 | 0 | 0 | 6,983,382 | |
| 파생상품거래이익(금융수익) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 당기손익인식금융자산평가이익(금융수익) | 0 | 55,080 | 0 | 0 | 0 | 55,080 | |
| 금융원가 | 1,006,292 | 24,834 | 0 | 24,445,760 | 2,521,309 | 27,998,195 | |
| 금융원가 | 이자비용(금융원가) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,277,492 | 2,277,492 |
| 외환차손(금융원가) | 915,564 | 0 | 0 | 0 | 125,557 | 1,041,121 | |
| 외화환산손실(금융원가) | 90,728 | 0 | 0 | 0 | 118,260 | 208,988 | |
| 파생상품평가손실(금융원가) | 0 | 0 | 0 | 24,445,760 | 0 | 24,445,760 | |
| 파생상품거래손실(금융원가) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 당기손익인식금융자산평가손실(금융원가) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 당기손익인식금융자산처분손실(금융원가) | 0 | 24,834 | 0 | 0 | 0 | 24,834 | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련손익 | 0 | 0 | 46,669 | 0 | 0 | 46,669 | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련손익 | 기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가이익 | 0 | 0 | 46,669 | 0 | 0 | 46,669 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손실 | | | | | | | |
| | 자산과 부채 | 자산과 부채 합계 | | | | |
|---|
| | 금융자산, 범주 | 금융부채, 범주 | | | | |
| | 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 | 당기손익인식금융자산 | 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 | 당기손익인식금융부채 | 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 | |
| 금융수익 | 2,254,452 | 873,630 | 0 | 4,093,009 | 136,355 | 7,357,448 | |
| 금융수익 | 이자수익(금융수익) | 623,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623,304 |
| 배당금수익(금융수익) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 외환차익(금융수익) | 889,276 | 0 | 0 | 0 | 136,353 | 1,025,629 | |
| 외화환산이익(금융수익) | 741,872 | 0 | 0 | 0 | 2 | 741,874 | |
| 파생상품평가이익(금융수익) | 0 | 861,176 | 0 | 4,093,009 | 0 | 4,954,185 | |
| 파생상품거래이익(금융수익) | 0 | 1,550 | 0 | 0 | 0 | 1,550 | |
| 당기손익인식금융자산평가이익(금융수익) | 0 | 10,904 | 0 | 0 | 0 | 10,904 | |
| 금융원가 | 1,592,467 | 30,102 | 0 | 1,749,573 | 2,112,056 | 5,484,200 | |
| 금융원가 | 이자비용(금융원가) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,946,756 | 1,946,756 |
| 외환차손(금융원가) | 1,577,213 | 0 | 0 | 0 | 105,219 | 1,682,432 | |
| 외화환산손실(금융원가) | 15,254 | 0 | 0 | 0 | 60,081 | 75,335 | |
| 파생상품평가손실(금융원가) | 0 | 0 | 0 | 1,711,069 | 0 | 1,711,069 | |
| 파생상품거래손실(금융원가) | 0 | 0 | 0 | 38,504 | 0 | 38,504 | |
| 당기손익인식금융자산평가손실(금융원가) | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 762 | |
| 당기손익인식금융자산처분손실(금융원가) | 0 | 29,340 | 0 | 0 | 0 | 29,340 | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련손익 | 0 | 0 | (15,998) | 0 | 0 | (15,998) | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련손익 | 기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손실 | 0 | 0 | 15,998 | 0 | 0 | 15,998 | |
| 이자수익(비용)에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 천원) |
| | 공시금액 |
|---|
| 이자수익(금융수익) | 636,170 | |
| 이자수익(금융수익) | 금융기관 예치금 | 494,362 |
| 대여금 및 채권으로부터의 이자수익 | 141,808 | |
| 이자비용(금융원가) | 2,277,492 | |
| 이자비용(금융원가) | 차입금 | 493,609 |
| 리스부채에 대한 이자비용 | 4,984 | |
| 전환사채 | 1,778,899 | |
| | 공시금액 |
|---|
| 이자수익(금융수익) | 623,304 | |
| 이자수익(금융수익) | 금융기관 예치금 | 457,172 |
| 대여금 및 채권으로부터의 이자수익 | 166,132 | |
| 이자비용(금융원가) | 1,946,756 | |
| 이자비용(금융원가) | 차입금 | 536,121 |
| 리스부채에 대한 이자비용 | 6,049 | |
| 전환사채 | 1,404,586 | |
32. 법인세
| 법인세비용(수익)의 주요 구성요소 |
|---|
| 법인세비용은 당분기말 법인세비용에서 당분기에 인식한 전기법인세의 조정사항, 일시적차이의 발생과소멸로 인한 이연법인세비용(수익) 및 당분기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용(수익)을 조정하여 산출하였습니다. 세전손실에 대하여 연간 추정평균유효법인세율(29.28%)을 적용하여 법인세수익을 인식하였습니다. |
33. 주당손익
| 주당이익 |
|---|
| 당분기 중 순손실이 발생하여 희석주당순손익을 산정하지 않았으며, 전분기의 희석주당이익의 산출내역은 다음과 같습니다. |
| | 보통주 |
|---|
| 기본주당이익 | | |
| 기본주당이익 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | (6,194,464,432) |
| 지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실) | (6,194,464,432) | |
| 가중평균유통보통주식수 | 15,155,905 | |
| 기본주당이익(손실) | (409) | |
| 희석주당순이익 | | |
| 희석주당순이익 | 이자비용 가산 조정 | |
| 파생상품평가손실 가산 조정 | | |
| 금융원가자본화금액 차감 조정 | | |
| 파생상품평가이익 차감 조정 | | |
| 조정금액의 법인세효과 | | |
| 희석효과를 포함한 지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실) | | |
| 조정된 가중평균유통보통주식수 | | |
| 희석주당이익(손실) | | |
| | 보통주 |
|---|
| 기본주당이익 | | |
| 기본주당이익 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | 6,678,214,014 |
| 지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실) | 6,678,214,014 | |
| 가중평균유통보통주식수 | 14,984,149 | |
| 기본주당이익(손실) | 446 | |
| 희석주당순이익 | | |
| 희석주당순이익 | 이자비용 가산 조정 | 1,404,585,648 |
| 파생상품평가손실 가산 조정 | 1,711,068,988 | |
| 금융원가자본화금액 차감 조정 | (913,666,371) | |
| 파생상품평가이익 차감 조정 | (4,954,184,558) | |
| 조정금액의 법인세효과 | 635,757,344 | |
| 희석효과를 포함한 지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실) | 4,561,775,065 | |
| 조정된 가중평균유통보통주식수 | 16,609,694 | |
| 희석주당이익(손실) | 275 | |
| 잠재적보통주를 고려한 유통보통주식수의 산정 | |
|---|
| 전분기 | |
| 보통주 |
|---|
| 가중평균유통보통주식수 | 14,984,149 |
| 영구교환사채의 잠재적 효과 | 240,522 |
| 전환사채(5회차)의 잠재적 효과 | 774,023 |
| 전환사채(7회차)의 잠재적 효과 | 433,739 |
| 전환사채(8회차)의 잠재적 효과 | 174,761 |
| 보통주식수 주식선택권의 잠재적 효과 | 2,500 |
| 조정된 가중평균유통보통주식수 | 16,609,694 |
34. 정부보조금
| 정부보조금 변동내역에 대한 공시 | |
|---|
| (단위 : 천원) |
| 현금및현금성자산 | 토지 | 건설중인자산 | 구축물 | 기계장치 | 공구와기구 | 비품 | 소프트웨어 | 자산 합계 |
|---|
| 기초 정부보조금 | 0 | 1,301,000 | 75,198 | 37,656 | 427,874 | 15,389 | 4,548 | 33,333 | 1,894,998 |
| 증가, 정부보조금 | 695,004 | 0 | 35,416 | 0 | 50,594 | 0 | 0 | 0 | 781,014 |
| 감소, 정부보조금 | (695,004) | 0 | (50,594) | (543) | (31,750) | (1,184) | (330) | (5,000) | (784,405) |
| 기말 정부보조금 | 0 | 1,301,000 | 60,020 | 37,113 | 446,718 | 14,205 | 4,218 | 28,333 | 1,891,607 |
| 정부보조금 당기 감소액에 대한 설명 |
|---|
| 유무형자산의 경우 당기 감소액은 정부보조금으로 취득한 자산의 감가상각비와 상계된 금액입니다. |
35. 영업부문
| 기업의 영업부문에 대한 공시 |
|---|
| 당사는 전기전자재료의 개발, 생산 및 판매의 단일의 영업을 수행하여 하나의 보고부문을 가지고 있습니다. |
| | 수익(매출액) |
|---|
| 지역 | 본사 소재지 국가 | 9,366,895 |
| 외국 | 56,224,470 | |
| 지역 합계 | 65,591,365 | |
| | 수익(매출액) |
|---|
| 지역 | 본사 소재지 국가 | 8,193,667 |
| 외국 | 33,779,062 | |
| 지역 합계 | 41,972,728 | |
| | 수익(매출액) | 주요 고객에 대한 정보 |
|---|
| 고객 | 매출의 10%이상을 차지하는 주요거래처 2곳 | 27,546,848 | 주요거래처는 당분기는 2곳, 전분기는 2곳 입니다. |
| 기타 | 38,044,517 | | |
| 고객 합계 | 65,591,365 | | |
| | 수익(매출액) | 주요 고객에 대한 정보 |
|---|
| 고객 | 매출의 10%이상을 차지하는 주요거래처 2곳 | 15,817,637 | 주요거래처는 당분기는 2곳, 전분기는 2곳 입니다. |
| 기타 | 26,155,092 | | |
| 고객 합계 | 41,972,728 | | |
36. 특수관계자
| 구분 | 회사명 | 소재지 | 주요사업 |
|---|
| 종속기업 | 상해대주전자재료유한공사 | 중국 | 전기전자용 고분자재료, 도전재료, 형광체재료 등 생산 및 판매 |
| 동관대주전자재료유한공사 | 중국 | | |
| 청도대주전자재료유한공사 | 중국 | | |
| DAEJOO EMV CO.,LTD | 베트남 | | |
| 이엠디 주식회사 | 대한민국 | 설비제조업 | |
| FZJ(Shanghai) New Energy Co.,Ltd | 중국 | 형광체재료 | |
| 관계기업 | 인도대주전자재료유한회사 | 인도 | 전기전자용 고분자재료, 도전재료, 형광체재료 등 생산 및 판매 |
| DAEJOO US.,LLC | 미국 | 연구개발 | |
| 실나노머티리얼즈(*) | 대한민국 | 실리콘계 화합물 제조 | |
| (1) 당사의 특수관계자 등의 현황은 다음과 같습니다. (*) 당기 중 해당 관계기업주식을 전량 처분함에 따라 당분기말 현재 특수관계가 소멸하였습니다. |
|---|
| 특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| | 전체 특수관계자 | 전체 특수관계자 합계 | | | | | |
|---|
| | 종속기업 | | | | | | |
| | 상해대주전자재료유한공사 | 청도대주전자재료유한공사 | 동관대주 | DAEJOO EMV | 이엠디 주식회사 | FZJ(Shanghai) New Energy Co.,Ltd | |
| 수취채권, 특수관계자거래 | | | | | | | | |
| 수취채권, 특수관계자거래 | 매출채권, 특수관계자거래 | 6,151,338 | 20,582 | 660,824 | 4,812,390 | | 2,077,266 | 13,722,400 |
| 미수금, 특수관계자거래 | | | | 271,883 | | 225,300 | 497,183 | |
| 미수수익, 특수관계자거래 | | | 41,179 | 229,639 | | | 270,818 | |
| 단기대여금, 특수관계자거래 | | | | 2,421,440 | | | 2,421,440 | |
| 장기대여금, 특수관계자거래 | | | 1,286,390 | 8,172,360 | | | 9,458,750 | |
| 채무액, 특수관계자거래 | | | | | | | 0 | |
| 채무액, 특수관계자거래 | 매입채무, 특수관계자거래 | 0 | | | 28,887 | 8,800 | | 37,687 |
| 특수관계자거래의 채권 잔액에 대하여 설정된 대손충당금 | | | | | | | | |
| 특수관계자거래의 채권,채무의 조건에 대한 설명 | | | 대손충당금 1,219,665천원을 차감하기 전 금액입니다. | | | | | |
| | 전체 특수관계자 | 전체 특수관계자 합계 | | | | | |
|---|
| | 종속기업 | | | | | | |
| | 상해대주전자재료유한공사 | 청도대주전자재료유한공사 | 동관대주 | DAEJOO EMV | 이엠디 주식회사 | FZJ(Shanghai) New Energy Co.,Ltd | |
| 수취채권, 특수관계자거래 | | | | | | | | |
| 수취채권, 특수관계자거래 | 매출채권, 특수관계자거래 | 3,176,550 | 0 | 477,213 | 6,551,889 | 0 | 1,526,523 | 11,732,175 |
| 미수금, 특수관계자거래 | 0 | 0 | 1,279,842 | 0 | 0 | 0 | 1,279,842 | |
| 미수수익, 특수관계자거래 | 0 | 0 | 25,209 | 103,800 | 0 | 0 | 129,009 | |
| 단기대여금, 특수관계자거래 | 0 | 0 | 0 | 2,295,840 | 0 | 0 | 2,295,840 | |
| 장기대여금, 특수관계자거래 | 0 | 0 | 1,219,665 | 7,748,460 | 0 | 0 | 8,968,125 | |
| 채무액, 특수관계자거래 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 채무액, 특수관계자거래 | 매입채무, 특수관계자거래 | 0 | 0 | 0 | 8,872 | 0 | 0 | 8,872 |
| 특수관계자거래의 채권 잔액에 대하여 설정된 대손충당금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 특수관계자거래의 채권,채무의 조건에 대한 설명 | | | 대손충당금 1,219,665천원을 차감하기 전 금액입니다. | | | | | |
| 특수관계자거래에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 천원) |
| 전체 특수관계자 | 전체 특수관계자 합계 | | | | | | |
|---|
| 종속기업 | | | | | | | |
| 상해대주전자재료유한공사 | 청도대주전자재료유한공사 | 동관대주 | DAEJOO EMV | 이엠디 주식회사 | FZJ(Shanghai) New Energy Co.,Ltd | 실나노머티리얼즈 주식회사 | |
| 재화의 판매로 인한 수익, 특수관계자거래 | 3,557,545 | 222,993 | 424,240 | 4,655,760 | | 1,472,927 | | 10,333,465 |
| 재화의 매입, 특수관계자거래 | | 21,132 | 448 | 185,778 | 59,110 | | | 266,468 |
| 부동산과 그 밖의 자산의 구입, 특수관계자거래 | | | | | 178,500 | | | 178,500 |
| 제공받은용역, 특수관계자거래 | | | | | | | | 0 |
| 이자수익, 특수관계자거래 | | | 15,970 | 125,838 | | | | 141,808 |
| 잡이익, 특수관계자거래 | | | | | | 310,533 | | 310,533 |
| 특수관계자거래에 대한 기술 | | | | | | | | |
| 전체 특수관계자 | 전체 특수관계자 합계 | | | | | | |
|---|
| 종속기업 | | | | | | | |
| 상해대주전자재료유한공사 | 청도대주전자재료유한공사 | 동관대주 | DAEJOO EMV | 이엠디 주식회사 | FZJ(Shanghai) New Energy Co.,Ltd | 실나노머티리얼즈 주식회사 | |
| 재화의 판매로 인한 수익, 특수관계자거래 | 852,645 | 55,628 | 49,145 | 4,676,122 | | | | 5,633,540 |
| 재화의 매입, 특수관계자거래 | | 7,365 | | 341,223 | 10,800 | | | 359,388 |
| 부동산과 그 밖의 자산의 구입, 특수관계자거래 | | | | | 2,752,000 | | | 2,752,000 |
| 제공받은용역, 특수관계자거래 | | | | | | | | 0 |
| 이자수익, 특수관계자거래 | | | 148,727 | 255,975 | | | | 404,702 |
| 잡이익, 특수관계자거래 | | | | | | | | 0 |
| 특수관계자거래에 대한 기술 | | | | | | | | |
| 특수관계자 자금거래에 관한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 천원) |
| 전체 특수관계자 | 전체 특수관계자 합계 | | | | | | | | |
|---|
| 그 밖의 특수관계자 | 종속기업 | | | | | | | | |
| 임직원 | DAEJOO EMV | 동관대주 | | | | | | | |
| 자산부채변동의 유동비유동 분류 | 자산부채변동의 유동비유동 분류 합계 | 자산부채변동의 유동비유동 분류 | 자산부채변동의 유동비유동 분류 합계 | 자산부채변동의 유동비유동 분류 | 자산부채변동의 유동비유동 분류 합계 | | | | |
| 유동으로 분류되는 자산부채 | 비유동으로 분류되는 자산부채 | 유동으로 분류되는 자산부채 | 비유동으로 분류되는 자산부채 | 유동으로 분류되는 자산부채 | 비유동으로 분류되는 자산부채 | | | | |
| 기초 대여거래 | 230,516 | 338,193 | 568,709 | 2,295,840 | 7,748,460 | 10,044,300 | 0 | 0 | 0 | 10,613,009 |
| 대여거래, 대여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대여거래, 회수 | (113,134) | (37,778) | (150,912) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (150,912) |
| 대여거래, 유동성대체 | 7,786 | (7,786) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대여거래, 손상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대여거래, 외화환산 | 0 | 0 | 0 | 125,600 | 423,900 | 549,500 | 0 | 0 | 0 | 549,500 |
| 기말 대여거래 | 125,168 | 292,629 | 417,797 | 2,421,440 | 8,172,360 | 10,593,800 | 0 | 0 | 0 | 11,011,597 |
| 전체 특수관계자 | 전체 특수관계자 합계 | | | | | | | | |
|---|
| 그 밖의 특수관계자 | 종속기업 | | | | | | | | |
| 임직원 | DAEJOO EMV | 동관대주 | | | | | | | |
| 자산부채변동의 유동비유동 분류 | 자산부채변동의 유동비유동 분류 합계 | 자산부채변동의 유동비유동 분류 | 자산부채변동의 유동비유동 분류 합계 | 자산부채변동의 유동비유동 분류 | 자산부채변동의 유동비유동 분류 합계 | | | | |
| 유동으로 분류되는 자산부채 | 비유동으로 분류되는 자산부채 | 유동으로 분류되는 자산부채 | 비유동으로 분류되는 자산부채 | 유동으로 분류되는 자산부채 | 비유동으로 분류되는 자산부채 | | | | |
| 기초 대여거래 | 34,476 | 372,669 | 407,145 | 1,470,000 | 10,290,000 | 11,760,000 | 0 | 837,370 | 837,370 | 13,004,515 |
| 대여거래, 대여 | 200,000 | 30,000 | 230,000 | | | | | | | 230,000 |
| 대여거래, 회수 | (40,936) | (27,500) | (68,436) | (1,470,000) | | (1,470,000) | | (807,535) | (807,535) | (2,345,971) |
| 대여거래, 유동성대체 | 36,976 | (36,976) | | 2,352,000 | (2,352,000) | | | | | |
| 대여거래, 손상 | | | | | | | | | | |
| 대여거래, 외화환산 | | | | (56,160) | (189,540) | (245,700) | | (29,835) | (29,835) | (275,535) |
| 기말 대여거래 | 230,516 | 338,193 | 568,709 | 2,295,840 | 7,748,460 | 10,044,300 | | | | 10,613,009 |
| 특수관계자 지급보증에 대한 공시 | |
|---|
| (단위 : 천원) |
| | | | | | 보증종류 | 기업의 보증이나 담보의 제공, 특수관계자거래 CNY [CNY, 일] | 보증처 | 부채나 우발부채에 대한 담보로 제공된 금융자산 | 특수관계자거래의 채권,채무에 대하여 제공하거나 제공받은 보증의 상세 내역에 대한 설명 |
|---|
| 전체 특수관계자 | 종속기업 | 동관대주 | 지급보증의 구분 | 제공한 지급보증 | 제공한 지급보증 1 | 지급보증 | 6,000,000 | 국민은행 | 4,740,000 | (*1) 동 채무에 대한 담보제공을 위해 보증신용장을 개설하고 있습니다. (주석 23 참조)(*2) 동 채무에 대한 담보제공을 위한 보증신용장 관련하여 당사의 단기금융자산 4,740,000천원이 담보제공되어 있습니다. (주석 9 참조)" |
| 제공한 지급보증 2 | 지급보증 | 12,000,000 | 기업은행 | 0 | | | | | | |
| 제공한 지급보증 3 | 지급보증 | 30,000,000 | 기업은행 | 0 | (*1) 동 채무에 대한 담보제공을 위해 보증신용장을 개설하고 있습니다. (주석 23 참조) | | | | | |
| 제공한 지급보증 4 | 지급보증 | 18,000,000 | 기업은행 | 4,740,000 | (*1) 동 채무에 대한 담보제공을 위해 보증신용장을 개설하고 있습니다. (주석 23 참조)(*2) 동 채무에 대한 담보제공을 위한 보증신용장 관련하여 당사의 단기금융자산 4,740,000천원이 담보제공되어 있습니다. (주석 9 참조)" | | | | | |
| 제공한 지급보증 5 | 지급보증 | 20,000,000 | 신한은행 | 0 | (*1) 동 채무에 대한 담보제공을 위해 보증신용장을 개설하고 있습니다. (주석 23 참조) | | | | | |
| 주요 경영진에 대한 보상에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 |
|---|
| 주요 경영진에 대한 보상, 단기종업원급여 | 590,178 |
| 공시금액 |
|---|
| 주요 경영진에 대한 보상, 단기종업원급여 | 594,755 |
37. 기타수익과 기타비용
| | 공시금액 |
|---|
| 기타이익 합계 | 318,176 | |
| 기타이익 합계 | 유형자산처분이익 | 69,717 |
| 유형자산손상차손환입 | 0 | |
| 기타대손충당금환입 | 0 | |
| 잡이익 | 248,459 | |
| 기타손실 합계 | 352,197 | |
| 기타손실 합계 | 기부금 | 8,200 |
| 유형자산처분손실 | 0 | |
| 유형자산손상차손 | 0 | |
| 무형자산처분손실 | 0 | |
| 투자자산평가손실 | 0 | |
| 기타의대손상각비 | 0 | |
| 잡손실 | 52,937 | |
| 관계기업투자 처분손실 | 291,060 | |
| | 공시금액 |
|---|
| 기타이익 합계 | 87,431 | |
| 기타이익 합계 | 유형자산처분이익 | 42,101 |
| 유형자산손상차손환입 | | |
| 기타대손충당금환입 | | |
| 잡이익 | 45,330 | |
| 기타손실 합계 | 28,786 | |
| 기타손실 합계 | 기부금 | 16,200 |
| 유형자산처분손실 | | |
| 유형자산손상차손 | | |
| 무형자산처분손실 | | |
| 투자자산평가손실 | | |
| 기타의대손상각비 | | |
| 잡손실 | 12,586 | |
| 관계기업투자 처분손실 | | |
38. 현금흐름표
| 현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 |
|---|
| 차입원가자본화 | 1,414,116 |
| 리스부채의 유동성대체 | 6,817 |
| 사용권자산과 리스부채의 인식 | 53,641 |
| 건설중인자산의 본계정 대체 | 4,094,551 |
| 장기대여금의 유동성대체 | 7,786 |
| 장기금융상품의 유동성대체 | 0 |
| 장기대여금의 출자전환 | 0 |
| 유형자산 취득 중 미지급금 변동 | 236,947 |
| 유형자산 처분 중 미수금 변동 | 353,186 |
| 유형자산재평가 | 0 |
| 장기차입금의 유동성대체 | 1,580,833 |
| 신종자본증권 교환권 행사 | 8,399,966 |
| 전환사채 전환권 행사 | 4,849,183 |
| 주식매수선택권 행사 | 0 |
| 관계기업주식의 종속기업투자주식으로의 대체 | 0 |
| 미수금의 장기대여금 대체 | |
| 잉여금의 이익준비금 대체 | 151,370 |
| 잉여금의 미지급배당금 대체 | 1,513,698 |
| 공시금액 |
|---|
| 차입원가자본화 | 1,465,552 |
| 리스부채의 유동성대체 | 5,124 |
| 사용권자산과 리스부채의 인식 | 33,530 |
| 건설중인자산의 본계정 대체 | 3,274,616 |
| 장기대여금의 유동성대체 | 46,119 |
| 장기금융상품의 유동성대체 | 1,998,465 |
| 장기대여금의 출자전환 | 1,965,330 |
| 유형자산 취득 중 미지급금 변동 | 420,566 |
| 유형자산 처분 중 미수금 변동 | 480,125 |
| 유형자산재평가 | 0 |
| 장기차입금의 유동성대체 | 1,538,333 |
| 신종자본증권 교환권 행사 | 1,000,000 |
| 전환사채 전환권 행사 | |
| 주식매수선택권 행사 | 8,752 |
| 관계기업주식의 종속기업투자주식으로의 대체 | 0 |
| 미수금의 장기대여금 대체 | 0 |
| 잉여금의 이익준비금 대체 | 149,746 |
| 잉여금의 미지급배당금 대체 | 1,497,462 |
| | | 공시금액 |
|---|
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 982,629 | | |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 당기순이익(손실) | (6,194,464) | |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 19,314,066 | | |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 감가상각비에 대한 조정 | 3,948,021 | |
| 대손상각비 조정 | 168,915 | | |
| 무형자산상각비에 대한 조정 | 94,790 | | |
| 퇴직급여 조정 | 571,833 | | |
| 재고자산평가손실 조정 | 173,170 | | |
| 유형자산손상차손 조정 | 0 | | |
| 유형자산손상차손환입 조정 | 0 | | |
| 외화환산손실 조정 | 208,988 | | |
| 외화환산이익 조정 | (2,843,051) | | |
| 유형자산처분손실 조정 | 0 | | |
| 유형자산처분이익 조정 | (69,717) | | |
| 무형자산처분손실 조정 | 0 | | |
| 이자수익에 대한 조정 | (636,170) | | |
| 이자비용에 대한 조정 | 2,277,492 | | |
| 배당수익에 대한 조정 | 0 | | |
| 기타의 대손상각비 조정 | 0 | | |
| 기타의 대손충당금환입 | 0 | | |
| 관계기업투자처분손실 | 291,060 | | |
| 파생상품평가이익 | (6,983,382) | | |
| 파생상품평가손실 조정 | 24,445,760 | | |
| 파생상품거래손실 조정 | 0 | | |
| 파생상품거래이익 조정 | 0 | | |
| 금융상품평가손실 조정 | 0 | | |
| 금융상품평가이익 조정 | (50,340) | | |
| 금융상품거래손실 조정 | 24,834 | | |
| 법인세비용 조정 | (2,564,363) | | |
| 주식보상비용(환입) 조정 | 256,226 | | |
| 당기순이익조정을 위한 기타 가감 | 0 | | |
| 운전자본의 증가(감소) | (12,136,973) | | |
| 운전자본의 증가(감소) | 매출채권의 감소(증가) | (7,318,010) | |
| 기타수취채권의 감소(증가) | 105,181 | | |
| 기타유동자산의 감소(증가) | 109,670 | | |
| 재고자산의 감소(증가) | (6,048,956) | | |
| 매입채무의 증가(감소) | 1,302,372 | | |
| 기타지급채무의 증가(감소) | (152,842) | | |
| 기타유동금융부채의 증가(감소) | (254,153) | | |
| 기타유동부채의 증가(감소) | (2,200) | | |
| 퇴직금의 지급 | (278,397) | | |
| 사외적립자산의공정가치의 감소(증가) | 296,388 | | |
| 장기미지급금의 증가(감소) | 103,974 | | |
| | | 공시금액 |
|---|
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 6,656,353 | | |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 당기순이익(손실) | 6,678,214 | |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 1,008,450 | | |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 감가상각비에 대한 조정 | 3,353,983 | |
| 대손상각비 조정 | (1,067) | | |
| 무형자산상각비에 대한 조정 | 95,494 | | |
| 퇴직급여 조정 | 538,630 | | |
| 재고자산평가손실 조정 | (114,753) | | |
| 유형자산손상차손 조정 | 0 | | |
| 유형자산손상차손환입 조정 | 0 | | |
| 외화환산손실 조정 | 75,335 | | |
| 외화환산이익 조정 | (741,875) | | |
| 유형자산처분손실 조정 | 0 | | |
| 유형자산처분이익 조정 | (42,101) | | |
| 무형자산처분손실 조정 | 0 | | |
| 이자수익에 대한 조정 | (623,304) | | |
| 이자비용에 대한 조정 | 1,946,756 | | |
| 배당수익에 대한 조정 | 0 | | |
| 기타의 대손상각비 조정 | | | |
| 기타의 대손충당금환입 | 0 | | |
| 관계기업투자처분손실 | | | |
| 파생상품평가이익 | (4,954,185) | | |
| 파생상품평가손실 조정 | 1,711,069 | | |
| 파생상품거래손실 조정 | 38,504 | | |
| 파생상품거래이익 조정 | (1,550) | | |
| 금융상품평가손실 조정 | 762 | | |
| 금융상품평가이익 조정 | (10,904) | | |
| 금융상품거래손실 조정 | 29,340 | | |
| 법인세비용 조정 | (310,855) | | |
| 주식보상비용(환입) 조정 | 0 | | |
| 당기순이익조정을 위한 기타 가감 | 19,170 | | |
| 운전자본의 증가(감소) | (1,030,311) | | |
| 운전자본의 증가(감소) | 매출채권의 감소(증가) | (472,359) | |
| 기타수취채권의 감소(증가) | 252,817 | | |
| 기타유동자산의 감소(증가) | (131,067) | | |
| 재고자산의 감소(증가) | 192,077 | | |
| 매입채무의 증가(감소) | 389,139 | | |
| 기타지급채무의 증가(감소) | (1,050,504) | | |
| 기타유동금융부채의 증가(감소) | (182,460) | | |
| 기타유동부채의 증가(감소) | (3,823) | | |
| 퇴직금의 지급 | (68,231) | | |
| 사외적립자산의공정가치의 감소(증가) | 5,883 | | |
| 장기미지급금의 증가(감소) | 38,217 | | |
| 재무활동에서 생기는 부채의 조정에 관한 공시 | |
|---|
| (단위 : 천원) |
| 단기차입금 | 장기 차입금 | 사채 | 재무활동에서 생기는 부채 합계 |
|---|
| 재무활동에서 생기는 기초 부채 | 157,553,333 | 48,461,666 | 108,484,494 | 314,499,493 |
| 재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) | (6,580,833) | 0 | 0 | (6,580,833) |
| 유동성대체, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) | 1,580,833 | (1,580,833) | 0 | 0 |
| 전환권 조정 등, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) | 0 | 0 | (2,349,777) | (2,349,777) |
| 이자비용, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) | 0 | 0 | 1,778,899 | 1,778,899 |
| 재무활동에서 생기는 기말 부채 | 152,553,333 | 46,880,833 | 107,913,616 | 307,347,782 |
39. 위험관리
| 자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 공시 |
|---|
| 자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 공시금액 |
|---|
| 자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 비계량적 정보 | 당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하며 적정한 자본구조를 유지하는 것을 그 목표로 하고 있습니다. 당사는 부채비율을 기초로 자본을 관리하고 있으며, 이 비율은 재무상태표상 총부채를 자본으로 나누어 산출됩니다. |
| 부채총계 | 392,614,489 |
| 자본총계 | 240,853,958 |
| 부채비율 | 1.6300 |
| 공시금액 |
|---|
| 자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 비계량적 정보 | 당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하며 적정한 자본구조를 유지하는 것을 그 목표로 하고 있습니다. 당사는 부채비율을 기초로 자본을 관리하고 있으며, 이 비율은 재무상태표상 총부채를 자본으로 나누어 산출됩니다. |
| 부채총계 | 378,060,770 |
| 자본총계 | 245,019,734 |
| 부채비율 | 1.5400 |
| 금융상품에서 발생하는 위험의 성격과 정도에 대한 공시 |
|---|
| 금융상품에서 발생하는 위험의 성격과 정도에 대한 공시 | |
|---|
| |
| 위험 | | | |
|---|
| 시장위험 | 신용위험 | 유동성위험 | |
| 환위험 | 이자율위험 | | |
| 위험에 대한 노출정도에 대한 기술 | 당사는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있으며, 당분기말과 전기말 현재 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은다음과 같습니다. | 당사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. | | |
| 위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술 | 당사는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. | 당사는 내부적으로이자율 1% 변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 이자율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. | 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연 현황 및 회수대책이 보고된 후 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 또한, 거래상대방의 신용에 따라 필요한 경우 담보 및 기타 신용보강을 요구하고 있습니다. | 신중한 유동성 위험 관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. |
| 외화금융자산의 통화별 내역 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| | 외화금융자산, 기초통화금액 USD [USD, 천] | 외화금융자산, 기초통화금액 CNY [CNY, 천] | 외화금융자산, 원화환산금액 |
|---|
| 기능통화 또는 표시통화 | USD | 44,817 | | 67,825,313 |
| CNY | | 40,393 | 8,833,953 | |
| JPY 등 | | | 112,180 | |
| 기능통화 또는 표시통화 합계 | | | 76,771,446 | |
| | 외화금융자산, 기초통화금액 USD [USD, 천] | 외화금융자산, 기초통화금액 CNY [CNY, 천] | 외화금융자산, 원화환산금액 |
|---|
| 기능통화 또는 표시통화 | USD | 39,352 | | 56,466,454 |
| CNY | | 32,403 | 6,634,797 | |
| JPY 등 | | | 131,419 | |
| 기능통화 또는 표시통화 합계 | | | 63,232,670 | |
| 외화금융부채의 통화별 내역 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| | 외화금융부채, 기초통화금액 USD [USD, 천] | 외화금융부채, 기초통화금액 CNY [CNY, 천] | 외화금융부채, 원화환산금액 |
|---|
| 기능통화 또는 표시통화 | USD | 1,437 | | 2,174,780 |
| CNY | | 2,936 | 642,100 | |
| JPY 등 | | | 573,616 | |
| 기능통화 또는 표시통화 합계 | | | 3,390,496 | |
| | 외화금융부채, 기초통화금액 USD [USD, 천] | 외화금융부채, 기초통화금액 CNY [CNY, 천] | 외화금융부채, 원화환산금액 |
|---|
| 기능통화 또는 표시통화 | USD | 1,886 | 0 | 2,705,926 |
| CNY | 0 | 624 | 127,815 | |
| JPY 등 | 0 | 0 | 491,468 | |
| 기능통화 또는 표시통화 합계 | 0 | 0 | 3,325,209 | |
| 보고기간 말 현재 노출된 시장위험의 각 유형별 민감도 분석 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| | | | | 시장위험의 각 유형별 민감도분석 기술 | 시장변수 상승 시 당기손익 증가 | 시장변수 하락 시 당기손익 감소 | 시장변수 상승 시 당기손익 감소 | 시장변수 하락 시 당기손익 증가 |
|---|
| 위험 | 시장위험 | 환위험 | 기능통화 또는 표시통화 | USD | 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당분기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 한 것입니다. | 6,565,053 | (6,565,053) | | |
| CNY 등 | 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당분기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 한 것입니다. | 773,042 | (773,042) | | | | | | |
| 기능통화 또는 표시통화 합계 | | 7,338,095 | (7,338,095) | | | | | | |
| 이자율위험 | 기능통화 또는 표시통화 합계 | 이자율의 변동이 당분기손익에 미치는 영향을 분석시, 당사는 보고기간말 현재 남아있는 부채금액이 연도 중 계속 남아있었다고 가정하고 그 영향을 분석하였습니다.차입금과 관련하여 이자율이 1% 변동시 이자율변동이 당분기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. | | | (1,414,342) | 1,414,342 | | | |
| | | | | 시장위험의 각 유형별 민감도분석 기술 | 시장변수 상승 시 당기손익 증가 | 시장변수 하락 시 당기손익 감소 | 시장변수 상승 시 당기손익 감소 | 시장변수 하락 시 당기손익 증가 |
|---|
| 위험 | 시장위험 | 환위험 | 기능통화 또는 표시통화 | USD | 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 전기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 한 것입니다. | 5,376,053 | (5,376,053) | 0 | |
| CNY 등 | 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 전기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 한 것입니다. | 614,693 | (614,693) | 0 | | | | | |
| 기능통화 또는 표시통화 합계 | | 5,990,746 | (5,990,746) | 0 | | | | | |
| 이자율위험 | 기능통화 또는 표시통화 합계 | 이자율의 변동이 전기손익에 미치는 영향을 분석시, 당사는 보고기간말 현재 남아있는 부채금액이 연도 중 계속 남아있었다고 가정하고 그 영향을 분석하였습니다.차입금과 관련하여 이자율이 1% 변동시 이자율변동이 전기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. | | 0 | (790,150) | 790,150 | | | |
| 차입금에 대한 세부 정보 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| | 변동이자율 |
|---|
| 차입금 합계 | 141,434,166 | |
| 차입금 합계 | 단기차입금 | 99,553,333 |
| 장기차입금 | 41,880,833 | |
| | 변동이자율 |
|---|
| 차입금 합계 | 79,015,000 | |
| 차입금 합계 | 단기차입금 | 35,553,333 |
| 장기차입금 | 43,461,667 | |
| 신용위험 익스포저에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 천원) |
| | 신용위험에 대한 최대 노출정도 |
|---|
| 금융상품 | 현금및현금성자산 | 65,774,736 |
| 매출채권 | 51,317,387 | |
| 기타채권 | 14,765,804 | |
| 금융상품 합계 | 131,857,927 | |
| | 신용위험에 대한 최대 노출정도 |
|---|
| 금융상품 | 현금및현금성자산 | 74,593,661 |
| 매출채권 | 42,214,658 | |
| 기타채권 | 15,163,863 | |
| 금융상품 합계 | 131,972,182 | |
| 비파생금융부채의 만기분석에 대한 공시 | |
|---|
| (단위 : 천원) |
| | 1년 이내 | 1년 초과 2년 이내 | 2년 초과 | 합계 구간 합계 |
|---|
| 비파생금융부채, 할인되지 않은 현금흐름 | 297,805,490 | 11,199,533 | 35,990,273 | 344,995,296 | |
| 비파생금융부채, 할인되지 않은 현금흐름 | 매입채무 및 기타채무, 미할인현금흐름 | 8,785,984 | 0 | 0 | 8,785,984 |
| 총 리스부채 | 178,752 | 142,866 | 166,106 | 487,724 | |
| 은행차입금, 미할인현금흐름 | 152,553,333 | 11,056,667 | 35,824,167 | 199,434,167 | |
| 사채, 미할인현금흐름 | 136,287,421 | 0 | 0 | 136,287,421 | |
| 비율 | 0.8632 | 0.0325 | 0.1043 | 1.0000 | |
| 특수관계자에게 제공한 지급보증 관련 차입금의 만기분석에 대한 공시 |
|---|
|
| 특수관계자에게 제공한 지급보증 관련 차입금의 만기분석에 대한 공시 | |
|---|
| |
| 전체 특수관계자 | | | | | | | |
|---|
| 종속기업 | | | | | | | |
| 상해대주전자재료유한공사 | 동관대주전자재료유한공사 | | | | | | |
| 합계 구간 | 합계 구간 합계 | 합계 구간 | 합계 구간 합계 | | | | |
| 1년 이내 | 1년 초과 2년 이내 | 2년 초과 | 1년 이내 | 1년 초과 2년 이내 | 2년 초과 | | |
| 지급보증, 미할인현금흐름 CNY [CNY, 일] | 18,000,000 | 0 | 0 | 18,000,000 | 52,700,000 | 0 | 0 | 52,700,000 |
40. 보고기간후 사건
| 보고기간후사건에 대한 공시 |
|---|
| (1) 보고기간 이후 신종자본증권에 대한 교환청구권 89,840주가 행사되었습니다.(2) 보고기간 이후 전환사채에 대한 전환청구권 31,219주가 행사되었습니다. |
6. 배당에 관한 사항
가. 회사의 배당정책에 관한 사항
당사는 배당을 주주에 대한 이익반환의 기본형태로 보고, 회사의 이익규모, 미래성장을 위한 투자재원 확보, 재무구조의 건전성 유지 등의 요인을 감안하여 전략적으로 고려하여 결정하고 있습니다. 당사는 지속적인 주주가치 증대를 위해 핵심사업에 대한 경쟁력 확보 및 안정적 수익 창출을 통하여, 기업 내부의 재무구조 개선 및 주주의 배당요구를 동시에 충족시킬 수 있는 배당 수준을 유지해 나갈 계획입니다.
나. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항
- 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부
| 구분 | 결산배당 | 분기ㆍ중간배당 |
|---|
| 정관상 배당액 결정 기관 | 주주총회 | 이사회 |
| 정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부 | O | O |
| 배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획 | 주주가치 영향 등을 감안하여 검토 예정 | 주주가치 영향 등을 감안하여 검토 예정 |
- 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황
| 구분 | 결산월 | 배당여부 | 배당액확정일 | 배당기준일 | 배당 예측가능성제공여부 | 비고 |
|---|
| 제45기 결산배당 | 2025년 12월 | O | 2026년 03월 26일 | 2025년 12월 31일 | X | - |
| 제44기 결산배당 | 2024년 12월 | O | 2025년 03월 26일 | 2024년 12월 31일 | X | - |
| 제43기 결산배당 | 2023년 12월 | X | 2024년 03월 29일 | 2023년 12월 31일 | X | - |
- 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)
당사의 이익배당과 관련된 정관의 내용은 다음과 같습니다.
47조 (이익배당)
-
이익의 배당은 금전과 금전 외에 재산으로 할 수 있다.
-
제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록 된 질권자에게 지급한다.
-
이익의 배당은 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
-
이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제45조에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익 배당을 정한다.
다. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|
| 제46기 1분기 | 제45기 | 제44기 | | |
| 주당액면가액(원) | 500 | 500 | 500 | |
| (연결)당기순이익(백만원) | -3,823 | 22,661 | 36,872 | |
| (별도)당기순이익(백만원) | -6,194 | 19,454 | 34,176 | |
| (연결)주당순이익(원) | -253 | 1,377 | 2,477 | |
| 현금배당금총액(백만원) | - | 1,514 | 1,497 | |
| 주식배당금총액(백만원) | - | - | - | |
| (연결)현금배당성향(%) | - | 6.7 | 4.1 | |
| 현금배당수익률(%) | - | - | 0.15 | 0.13 |
| - | - | - | - | |
| 주식배당수익률(%) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |
| 주당 현금배당금(원) | - | - | 100 | 100 |
| - | - | - | - | |
| 주당 주식배당(주) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |
※ (연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분기준 당기순이익입니다.
다. 과거 배당 이력
| 연속 배당횟수 | 평균 배당수익률 | | |
|---|
| 분기(중간)배당 | 결산배당 | 최근 3년간 | 최근 5년간 |
| - | 2 | 0.09 | 0.1 |
※ 당사는 최근 5년 중 4회(제41기,제42기,제44기,제45기) 결산배당을 실시하였습니다.
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적
가. 증자(감자)현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 원, 주) |
|---|
| 주식발행(감소)일자 | 발행(감소)형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
|---|
| 종류 | 수량 | 주당액면가액 | 주당발행(감소)가액 | 비고 | | |
| 2026년 03월 13일 | 전환권행사 | 보통주 | 14,751 | 500 | 99,138 | - |
| 2026년 03월 16일 | 전환권행사 | 보통주 | 32,781 | 500 | 99,138 | - |
※ 공시 기준일 이후 전환권행사 내역은 다음과 같습니다.2026년 4월 17일 4,948주(주당발행가액:110,345원)2026년 4월 27일 26,271주(주당발행가액:110,345원)2026년 4월 28일 18,124주(주당발행가액:110,345원)
미상환 전환사채 발행현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 천원, 주) |
|---|
| 종류＼구분 | 회차 | 발행일 | 만기일 | 권면(전자등록)총액 | 전환대상주식의 종류 | 전환청구가능기간 | 전환조건 | 미상환사채 | 비고 | | |
|---|
| 전환비율(%) | 전환가액 | 권면(전자등록)총액 | 전환가능주식수 | | | | | | | | |
| 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 제5회 | 2021년 11월 15일 | 2028년 11월 15일 | 79,999,921 | 기명식 보통주식 | 2022년 11월 16~2028년 10월 25일 | 100 | 103,356 | 79,999,921 | 774,023 | - |
| 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 제7회 | 2024년 06월 14일 | 2029년 06월 14일 | 43,000,000 | 기명식 보통주식 | 2025년 06월 14일~2029년 05월 14일 | 100 | 109,824 | 43,000,000 | 433,738 | - |
| 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 제8회 | 2024년 06월 17일 | 2029년 06월 17일 | 18,000,000 | 기명식 보통주식 | 2025년 06월 17일~2029년 05월 17일 | 100 | 110,345 | 13,287,500 | 120,417 | - |
| 합 계 | - | - | - | 140,999,921 | - | - | - | - | 136,287,421 | 1,328,178 | - |
※ 당사는 상기와 같이 전환사채를 발행한 바 있으며, 자세한 내용은 다음의 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)및 증권발행결과를 참고하시기 바랍니다.제5회차 2021년 10월 12일 주요사항보고서(전환사채권발행결정)와 2021년 11월 15일 증권발행결과(자율공시)제7회차 2024년 06월 07일 주요사항보고서(전환사채권발행결정)와 2024년 06월 14일 증권발행결과(자율공시)제8회차 2024년 06월 07일 주요사항보고서(전환사채권발행결정)와 2024년 06월 18일 증권발행결과(자율공시)※ 전환청구권 행사는 다음과 같습니다.제8회차 전환사채에 대하여 2026년 3월 13일2026년 3월 16일 4,712,500,000원(47,53주)의 전환청구권이 행사되었습니다. 2026년 3월 17일 전환청구권 행사 공시제8회차 전환사채에 대하여 2026년 4월 17일2026년 4월 28일 5,445,000,000원(49,343주)의 전환청구권이 행사되었습니다.
나. 채무증권 발행실적
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 천원, %) |
|---|
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급(평가기관) | 만기일 | 상환여부 | 주관회사 |
|---|
| 대주전자재료 | 회사채 | 사모 | 2021년 11월 15일 | 79,999,921 | 0 | - | 2028년 11월 15일 | 부 | - |
| 대주전자재료 | 신종자본증권 | 사모 | 2023년 11월 21일 | 38,400,000 | 0 | - | 2053년 11월 21일 | 일부 | - |
| 대주전자재료 | 회사채 | 사모 | 2024년 06월 14일 | 43,000,000 | 0 | - | 2029년 06월 14일 | 부 | - |
| 대주전자재료 | 회사채 | 사모 | 2024년 06월 17일 | 18,000,000 | 0 | - | 2029년 06월 17일 | 일부 | - |
| 합 계 | - | - | - | 179,399,921 | - | - | - | - | - |
다. 기업어음증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 천원) |
|---|
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년 초과 | 합 계 | |
|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
라. 단기사채 미상환 잔액
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 천원) |
|---|
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 | |
|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
마. 회사채 미상환 잔액
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 천원) |
|---|
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과 | 합 계 | |
|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | 79,999,921 | 56,287,500 | - | - | - | 136,287,421 | |
| 합계 | - | - | 79,999,921 | 56,287,500 | - | - | - | 136,287,421 | |
※ 제8회차 전환사채에 대하여 2026년 3월 13일~2026년 3월 16일 4,712,500,000원의 전환청구권이 행사되었습니다. ※ 제8회차 전환사채에 대하여 2026년 4월 17일 546,021,035원의 전환청구권이 행사되었습니다. 바. 신종자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 천원) |
|---|
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과15년이하 | 15년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | 11,595,726 | - | 11,595,726 | |
| 합계 | - | - | - | - | - | 11,595,726 | - | 11,595,726 | |
※ 제6회차 신종자본증권에 대하여 2026년 3월 20일2026년 3월 26일 8,404,273,710원의 교환청구권이 행사되었습니다. ※ 제6회차 신종자본증권에 대하여 2026년 4월 16일2026년 4월 27일 11,595,726,290원의 교환청구권이 행사되었습니다.※ 보고서 제출일 현재 6회차 신종자본증권에 대한 미상환 잔액은 없습니다. 사. 조건부자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 천원) |
|---|
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적
가. 공모자금의 사용내역
공모자금의 사용내역
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
|---|
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 증권신고서 등의 자금사용 계획 | 실제 자금사용 내역 | 금액차이발생사유 | 용도차이발생사유 | | |
|---|
| 사용용도 | 조달금액 | 사용내용 | 사용금액 | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
사모자금의 사용내역
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
|---|
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 주요사항보고서의 자금사용 계획 | 실제 자금사용 내역 | 금액차이발생사유 | 용도차이발생사유 | | |
|---|
| 사용용도 | 조달금액 | 사용내용 | 사용금액 | | | | | |
| 전환사채 | 5 | 2021년 11월 15일 | 운영자금 | 79,999 | 연구개발비용 | 29,195 | - | - |
| 전환사채 | 5 | 2021년 11월 15일 | 운영자금 | - | 음극재 생산설비 | 50,804 | - | - |
| 교환사채 | 6 | 2023년 11월 21일 | 시설자금 | 38,400 | 음극재 생산설비 | 38,400 | - | - |
| 전환사채 | 7 | 2024년 06월 14일 | 시설자금 | 43,000 | 음극재 생산설비 | 30,000 | 시설자금의 주요사용목적은 이차전지용 음극재 제조시설 구축이며, 집행 시기에 따라 순차적으로 사용할 계획입니다. 공시작성일 현재 미사용자금은 3개월~6개월 정기예금과 금전신탁으로 운용하고 있습니다. | - |
| 전환사채 | 8 | 2024년 06월 17일 | 시설자금 | 18,000 | 음극재 생산설비 | 0 | 시설자금의 주요사용목적은 이차전지용 음극재 제조시설 구축이며, 집행 시기에 따라 순차적으로 사용할 계획입니다. 공시작성일 현재 미사용자금은 3개월~6개월 정기예금과 금전신탁으로 운용하고 있습니다. | - |
미사용자금의 운용내역
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
|---|
| 종류 | 운용상품명 | 운용금액 | 계약기간 | 실투자기간 | |
|---|
| 원금 | 평가금액 | | | | |
| 예ㆍ적금 | 정기예금 | 15,000 | 15,000 | 2025년 10월 ~ 2026년 04월 | 2025년 10월 ~ 2026년 04월 |
| 예ㆍ적금 | 정기예금 | 5,000 | 5,000 | 2026년 01월 ~ 2026년 07월 | 2026년 01월 ~ 2026년 07월 |
| 예ㆍ적금 | 정기예금 | 5,000 | 5,000 | 2026년 02월 ~ 2026년 05월 | 2026년 02월 ~ 2026년 05월 |
| 예ㆍ적금 | 정기예금 | 3,000 | 3,000 | 2026년 03월 ~ 2026년 06월 | 2025년 03월 ~ 2026년 06월 |
| - | 금전신탁 | 3,000 | 3,000 | 2026년 02월 ~ 2026년 05월 | 2026년 02월 ~ 2026년 05월 |
| 계 | 31,000 | 31,000 | - | | |
.
8. 기타 재무에 관한 사항
8-1. 대손충당금 설정현황가. 계정과목별 대손충당금 설정내용
| 구 분 | 계정과목 | 채권금액 | 대손충당금 | 대손충당금설정률 |
|---|
| 제46기 1분기말 | 매출채권 | 77,909,153 | 2,828,725 | 3.63% |
| 제45기 | 매출채권 | 60,653,935 | 2,616,049 | 4.30% |
| 제44기 | 매출채권 | 49,019,788 | 1,182,197 | 2.40% |
※ 연결재무제표 기준입니다. 나. 대손충당금 변동현황
| 구분 | 제 46 기 1분기말 | 제 45 기말 | 제 44 기말 |
|---|
| 1. 기초 대손충당금 잔액합계 | 2,616,049 | 1,182,197 | 712,942 |
| 2. 순대손처리액(①-②±③) | 53,070 | (3,397) | 27 |
| ① 대손처리액(상각채권액) | - | - | - |
| ② 상각채권 회수액 | - | - | - |
| ③ 기타증감액(환율차) | 53,070 | (3,397) | 27 |
| 3. 대손상각비 계상(환입)액 | 159,606 | 1,437,249 | 469,228 |
| 4. 기말 대손충당금 잔액합계 | 2,828,725 | 2,616,049 | 1,182,197 |
※ 연결재무제표 기준입니다. 다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침당사는 재무상태표일 현재 매출채권등에 대하여 실제 대손발생 경험 및 장래의 대손가능성 추정을 근거로 대손충당금을 설정하고 있습니다.
( 1) 설정방법회사는 보고기간 종료일 현재의 매출채권과 기타채권 잔액에 대하여 합리적이고 객관적인 기준에 따라 산출한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.(2) 대손처리기준매출채권 등에 대해 아래와 같은 사유 발생시 대손 처리- 파산, 부도 강제집행, 사업의 폐지 채무자의 사망, 실종등으로 인해 회수 불능이 객관적으로 입증되는 경우- 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우- 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우- 기타 법인세법시행령 제62조 1항에서 규정하는 사유발생시
라. 경과기간별 매출채권잔액 현황
| 구 분 | 6월 이하 | 6월 초과1년 이하 | 1년 초과 | 계 |
|---|
| 금 액 | 65,691,703 | 1,346,582 | 10,870,868 | 77,909,153 |
| 구성비율 | 84.32% | 1.73% | 13.95% | 100% |
※ 연결재무제표 기준입니다.
8-2. 재고자산 현황등
가. 재고자산의 사업부별 보유현황 연결회사의 재고자산은 상품과 제품,재공품,원재료,저장품,미착품으로 이루어져 있으며, 2026년 1분기말 현재 재고자산의 총액은 40,514933천원으로 2025년말 대비 8,277,404천원 증가하였습니다.
| 사업부 | 계정과목 | 제46기 1분기말 | 제45기말 | 제44기말 | 비고 |
|---|
| EM(복합재료)사업부(도전부문) | 상품 | 40 | 79 | - | - |
| 제품 | 3,776,860 | 2,628,588 | 1,961,913 | - | |
| 재공품 | 2,658,054 | 1,458,552 | 1,276,749 | - | |
| 원재료 | 2,774,448 | 2,132,962 | 1,572,312 | - | |
| 미착품 | 263,671 | - | 467,699 | - | |
| 소계 | 9,473,073 | 7,355,096 | 5,278,673 | - | |
| EM(복합재료)사업부(고분자부문) | 제품 | 142,002 | 550,033 | 259,446 | - |
| 재공품 | 68,066 | 108,513 | 28,383 | - | |
| 원재료 | 310,288 | 146,376 | 107,104 | - | |
| 소 계 | 520,356 | 804,922 | 394,934 | - | |
| NC(형광체재료)사업부 | 제품 | 19,522 | 118,939 | 143,755 | - |
| 재공품 | 780,486 | 867,428 | 1,930,555 | - | |
| 원재료 | 110,032 | 230,797 | 120,832 | - | |
| 미착품 | - | - | 6,268 | - | |
| 소계 | 910,040 | 1,217,164 | 2,201,410 | - | |
| BM(나노재료)사업부 | 제품 | 4,719,368 | 4,327,092 | 1,497,642 | - |
| 재공품 | 3,243,172 | 3,146,206 | 5,086,844 | - | |
| 원재료 | 1,211,086 | 715,079 | 924,927 | - | |
| 저장품 | 630,825 | 544,769 | 1,081,685 | - | |
| 미착품 | 56,440 | 157,665 | - | - | |
| 소계 | 9,860,891 | 8,890,811 | 8,591,098 | - | |
| 해외사업부 | 상품 | 39,487 | 239,866 | - | - |
| 제품 | 5,696,492 | 4,668,611 | 4,520,237 | - | |
| 재공품 | 896,681 | 582,310 | 169,888 | | |
| 원재료 | 5,817,270 | 4,226,745 | 3,320,819 | - | |
| 저장품 | - | - | 8,197 | - | |
| 미착품 | 91,144 | 137,036 | 149,126 | - | |
| 소 계 | 12,541,074 | 9,854,568 | 8,168,267 | - | |
| 기타 | 재공품 | 5,202,292 | 3,750,204 | 2,911,939 | |
| 원재료 | 2,007,208 | 364,764 | 677,168 | | |
| 소 계 | 7,209,500 | 4,114,968 | 3,589,106 | | |
| 합 계 | 상품 | 39,527 | 239,945 | - | - |
| 제품 | 14,354,244 | 12,293,262 | 8,382,994 | - | |
| 재공품 | 12,848,751 | 9,913,213 | 11,404,358 | - | |
| 원재료 | 12,230,332 | 7,816,723 | 6,723,160 | - | |
| 저장품 | 630,825 | 544,769 | 1,089,881 | - | |
| 미착품 | 411,255 | 1,429,617 | 623,093 | - | |
| 합 계 | 40,514,934 | 32,237,529 | 28,223,487 | - | |
| 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] | 5.93% | 4.88% | 4.53% | - | |
| 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] | 8.0회 | 6.6회 | 6.2회 | - | |
나. 재고자산의 실사내역 등 (1) 당사는 내부관리방안에 따라 매월말 자체 재고실사를 진행하고 있으며, 당기재무제표를 작성함에 있어서 2026년 3월 31일 기준으로 사업장별 재고실사를 실시 하였습니다. 재고자산 실사일과 재무상태표일 사이의 재고자산 차이는 생산과 판매를 가감하여 확인을 하였습니다.(2) 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인등의 참여 및 입회여부당사의 동일자 재고실사시에는 외부감사인 입회하지 아니하였습니다.
(3) 장기체화재고 등의 내역연결회사는 주기적으로 재고자산에 대한 감액의 징후를 검토하여 원가와 순실현가능 가치 중 작은 금액을 재무상태표가액으로 표시하고 있습니다. 당분기말 현재 재고자산에 대한 평가 내역은 다음과 같습니다.
| 계정과목 | 취득원가 | 보유금액 | 평가손실 | 기말잔액 |
|---|
| 상품 | 39,527 | 39,527 | - | 39,527 |
| 제품 | 16,096,274 | 16,096,274 | (1,742,031) | 14,354,243 |
| 재공품 | 14,623,067 | 14,623,067 | (1,774,316) | 12,848,751 |
| 원재료 | 12,351,872 | 12,351,872 | (121,540) | 12,230,332 |
| 저장품 | 828,722 | 828,722 | (197,897) | 630,825 |
| 미착품 | 411,255 | 411,255 | - | 411,255 |
| 합계 | 44,350,717 | 44,350,717 | (3,835,784) | 40,514,933 |
※ 연결재무제표 기준입니다.
다. 공정가치평가 내역
(1) 보고기간말 현재 금융자산과 금융부채의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다.
| 금융상품 범주 | 내역 | 제 46(당) 1분기말 | 제 45(전) 기말 |
|---|
| 상각후원가측정금융자산 | 현금및현금성자산 | 74,811,669 | 87,095,349 |
| 매출채권 | 75,080,428 | 58,037,886 | |
| 기타수취채권 | 4,586,498 | 4,917,211 | |
| 기타단기금융자산 | 6,847,631 | 6,847,631 | |
| 기타장기수취채권 | 637,029 | 682,174 | |
| 기타비유동금융자산 | 539,328 | 551,685 | |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 단기금융상품 | 12,288,291 | 15,264,728 |
| 파생금융자산 | 7,370,625 | 387,243 | |
| 조합출자금 | 1,001,918 | 997,178 | |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 지분증권 | 518,282 | 456,713 |
| 금융자산 합계 | 183,681,699 | 175,237,798 | |
| 상각후원가로 평가하는 금융부채 | 매입채무 | 12,275,718 | 10,403,954 |
| 기타지급채무 | 11,331,641 | 10,792,032 | |
| 차입금(유동) | 176,326,023 | 175,574,261 | |
| 기타유동금융부채 | 973,579 | 1,176,172 | |
| 전환사채 | 107,913,615 | 108,484,494 | |
| 기타장기지급채무 | 1,390,557 | 1,286,583 | |
| 차입금(비유동) | 47,679,088 | 48,799,521 | |
| 기타비유동금융부채 | 1,783,590 | 1,516,173 | |
| 당기손익-공정가치금융부채 | 파생상품금융부채 | 37,931,089 | 15,984,735 |
| 금융부채 합계 | 397,604,900 | 374,017,925 | |
(2) 보고기간말 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치의 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 제 46(당) 1분기말 | 제 45(전) 기말 | | |
|---|
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| < 금융자산 > | | | | |
| 공정가치로 측정한 금융자산 | | | | |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | | | | |
| 단기금융자산 | 12,288,291 | 12,288,291 | 15,264,728 | 15,264,728 |
| 파생상품금융자산 | 7,370,625 | 7,370,625 | 387,243 | 387,243 |
| 비유동 당기손익-공정가치측정 금융자산 | | | | |
| 조합출자금 | 1,001,918 | 1,001,918 | 997,178 | 997,178 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | | | | |
| 지분증권 | 518,282 | 518,282 | 456,713 | 456,713 |
| < 금융부채 > | | | | |
| 공정가치로 측정한 금융부채 | | | | |
| 당기손익-공정가치측정 금융부채 | | | | |
| 파생상품금융부채 | 37,931,089 | 37,931,089 | 15,984,735 | 15,984,735 |
상기 항목을 제외한 금융자산과 금융부채는 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 별도의 공정가치 공시를 생략하였습니다.
(3) 공정가치 서열 공시
- 연결회사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.
| (수준 1) | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 공시가격 |
|---|
| (수준 2) | 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
| (수준 3) | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
다음 표는 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준 1에서 수준 3으로 분류하여 분석한 것입니다.① 당분기말
| 구분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합 계 |
|---|
| <자산> | | | | |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | | | | |
| 조합출자금 | 1,001,918 | - | - | 1,001,918 |
| 단기금융상품자산 | - | - | 12,288,291 | 12,288,291 |
| 파생상품금융자산 | - | 7,370,625 | - | 7,370,625 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | | | | |
| 지분증권 | 385,234 | - | 133,048 | 518,282 |
| 합 계 | 1,387,152 | 7,370,625 | 12,421,339 | 21,179,116 |
| <부채> | | | | |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | | | | |
| 파생상품금융부채 | - | 37,931,089 | - | 37,931,089 |
| 합 계 | - | 37,931,089 | - | 37,931,089 |
- 공정가치 서열체계 수준2의 가치평가기법 및 투입변수 설명당분기말 현재 재무상태표에서 공정가치로 측정되는 자산,부채 중 공정가치 서열체계 수준2로 분류된 항목의 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.
| 구 분 | 공정가치 | 가치평가기법 | 투입변수 |
|---|
| <자산> | | | |
| 파생상품금융자산 | 7,370,625 | 위험조정할인모형 | 기초자산의 가치, 위험선도이자율 |
| <부채> | | | |
| 당기손익-공정가치금융부채 | | | |
| 파생상품금융부채 | 37,931,089 | 위험조정할인모형 | 주가,변동성,기초자산의가치,위험선도이자율 |
(4) 보고기간말 현재 금융자산과 금융부채의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다.
| 금융상품 범주 | 내역 | 제 46(당) 분기말 | 제 45(전) 기말 |
|---|
| 상각후원가측정금융자산 | 현금및현금성자산 | 74,811,669 | 87,095,349 |
| 매출채권 | 75,080,428 | 58,037,886 | |
| 기타수취채권 | 4,586,498 | 4,917,211 | |
| 기타단기금융자산 | 6,847,631 | 6,847,631 | |
| 기타장기수취채권 | 637,029 | 682,174 | |
| 기타비유동금융자산 | 539,328 | 551,685 | |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 단기금융상품 | 12,288,291 | 15,264,728 |
| 파생상품금융자산 | 7,370,625 | 387,243 | |
| 조합출자금 | 1,001,918 | 997,178 | |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 지분증권 | 518,282 | 456,713 |
| 금융자산 합계 | 183,681,699 | 175,237,798 | |
| 상각후원가로 평가하는 금융부채 | 매입채무 | 12,275,718 | 10,403,954 |
| 기타지급채무 | 11,331,641 | 10,792,032 | |
| 단기차입금 | 176,326,023 | 175,574,261 | |
| 기타유동금융부채 | 973,579 | 1,176,172 | |
| 전환사채 | 107,913,615 | 108,484,494 | |
| 기타장기지급채무 | 1,390,557 | 1,286,583 | |
| 장기차입금 | 47,679,088 | 48,799,521 | |
| 기타비유동금융부채 | 1,783,590 | 1,516,173 | |
| 당기손익-공정가치금융부채 | 파생상품금융부채 | 37,931,089 | 15,984,735 |
| 금융부채 합계 | 397,604,900 | 374,017,925 | |
(4) 유형자산 재평가연결회사는 2024년 토지에 대한 재평가를 실시하였습니다.토지의 공정가치를 결정하기 위하여 외부 독립적인 평가법인(가온감정평가법인)의 참여하에 재평가를 실시하였고, 회사의 재무담당임원은 독립된 평가보고서의 가정과 가치변동이 합리적인지를 검토하고 있습니다.
| 구분 | 취득원가 | 당분기말 공정가치 | 가치평가기법 | |
|---|
| 토지 | 정왕동 1236-10 | 1,079 | 27,531 | 거래사례비교법 |
| 정왕동 2598 | 31,021 | 109,229 | | |
| 오식도동 1099 | 30,257 | 31,478 | | |
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 회사의 개요를 기재하지 않았습니다.(사업보고서에 기재 예정입니다.)
1. 예측정보에 대한 주의사항
2. 개요
3. 재무상태 및 영업실적
4. 유동성 및 자금조달과 지출
5. 부외거래
6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
V. 회계감사인의 감사의견 등
1. 외부감사에 관한 사항
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 내부통제에 관한 사항을 기재하지 않았습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정입니다.)
2. 내부통제에 관한 사항
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 내부통제에 관한 사항을 기재하지 않았습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정입니다.)
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 이사회에 관한 사항을 기재하지 않았습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정입니다.)
2. 감사제도에 관한 사항
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 감사제도에 관한 사항을 기재하지 않았습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정입니다.)
3. 주주총회 등에 관한 사항
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 주주총회 등에 관한 사항을 기재하지 않았습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정입니다.)
VII. 주주에 관한 사항
- 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 주, %) |
|---|
| 성 명 | 관 계 | 주식의종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | | | |
|---|
| 기 초 | 기 말 | | | | | | |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | | | | |
| 임무현 | 부 | 보통주 | 807,176 | 5.21 | 807,176 | 5.20 | - |
| 임일지 | 누이 | 보통주 | 1,052,999 | 6.80 | 1,052,999 | 6.78 | - |
| 임중규 | 최대주주 | 보통주 | 1,121,500 | 7.24 | 1,121,500 | 7.22 | - |
| 임해지 | 누이 | 보통주 | 299,684 | 1.94 | 299,129 | 1.93 | - |
| 임성지 | 누이 | 보통주 | 236,000 | 1.52 | 236,000 | 1.52 | - |
| 임대산 | 자 | 보통주 | 297,200 | 1.92 | 297,200 | 1.91 | - |
| 임대윤 | 자 | 보통주 | 23,954 | 0.15 | 23,954 | 0.15 | - |
| 이은수 | 조카 | 보통주 | 163,022 | 1.05 | 163,022 | 1.05 | - |
| 송태림 | 조카 | 보통주 | 117,448 | 0.76 | 117,448 | 0.76 | - |
| 송여림 | 조카 | 보통주 | 117,448 | 0.76 | 117,448 | 0.76 | - |
| 박정철 | 삼촌 | 보통주 | 101 | 0.00 | 101 | 0.00 | - |
| 이정일 | 사촌 | 보통주 | 10 | 0.00 | 10 | 0.00 | - |
| 계 | 보통주 | 4,236,542 | 27.35 | 4,235,987 | 27.28 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | | |
※ 상기 지분율은 보통주 기준의 지분율입니다 .
- 최대주주의 주요경력 및 개요
| 최대주주 성명 | 주요경력(최근 5년간) | |
|---|
| 기간 | 경력사항 | |
| 임중규 | 2008.072010.122011.012012.122013.012024.122016.102020.092025.08 | - 대주전자재료 영업본부장- 상해대주전자재료 유한공사 총경리- 대주전자재료 NC(형광체재료)사업부장- 대주전자재료 대표이사- 대주전자재료 BM(나노재료)사업부장- FZJ 법인장 |
- 최대주주 변동내역
당사는 공시대상기간 동안 최대주주의 변동 사항이 없습니다.
-
주식의 분포 현황 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 주식의 분포 현황을 기재하지 않았습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정입니다.)
-
주가 및 주식거래실적 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 주가 및 주식거래실적을 기재하지 않았습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정입니다.)
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원 등의 현황
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 주식의 분포 현황을 기재하지 않았습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정입니다.)
2. 임원의 보수 등
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 임원의 보수 등을 기재하지 않았습니다.(반기/사업보고서에 기재예정입니다.)
IX. 계열회사 등에 관한 사항
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 계열회사 등에 관한 사항을 기재하지 않았습니다.(반기/사업보고서에 기재예정입니다.)
X. 대주주 등과의 거래내용
가. 채무보증내역
(1) 보고기간종료일 현재 당사가 지급보증 및 담보를 제공한 내역은 다음과 같습니다.
- 지급보증
| 보증제공자 | 피보증처 | 제공처 | 보증만기일 | 실차입금 | 지급보증금액 |
|---|
| 대주전자재료(주) | 동관대주전자재료유한공사 | 기업은행(중국)유한공사심천분행 | 2026.09.22 | 4,000 | 4,000 |
| 대주전자재료(주) | 동관대주전자재료유한공사 | 기업은행(중국)유한공사심천분행 | 2027.02.27 | 10,000 | 10,000 |
| 대주전자재료(주) | 동관대주전자재료유한공사 | 기업은행(중국)유한공사심천분행 | 2026.10.07 | 20,000 | 20,000 |
| 대주전자재료(주) | 동관대주전자재료유한공사 | 기업은행( 중국)유한공사심천분행 | 2026.12.28 | 12,700 | 14,000 |
| 대주전자재료(주) | 동관대주전자재료유한공사 | 국민은행(중국)유한공사광저우분행 | 2027.03.19 | 6,000 | 6,000 |
| 대주전자재료(주) | 상해대주전자재료유한공사 | 신한은행(중국)상해포서지행 | 2026.08.14 | 10,000 | 10,000 |
| 대주전자재료(주) | 상해대주전자재료유한공사 | 신한은행(중국)상해포서지행 | 2027.02.17 | 8,000 | 10,000 |
| 합 계 | - | 70,700 | 74,000 | | |
※ 상기 피보증처들은 모두 당사의 특수관계인입니다.
- 담보제공
| 제공받은회사 | 담보제공자산 | 관련채무 | | | | | |
|---|
| 계정 | 세부내역 | 장부금액 | 담보설정금액 | 담보제공처 | 관련 차입금 등 | 장부금액(CNY) | |
| 동관대주전자재료유한회사 | 단기금융상품 | 중금채 | 3,440 | 3,752 | 기업은행 | 지급보증 | 48,000,000 |
| 동관대주전자재료유한회사 | 단기금융상품 | 정기예금 | 1,300 | 1,401 | 국민은행 | 지급보증 | 6,000,000 |
| 합 계 | 4,740 | 5,153 | 합 계 | 54,000,000 | | | |
※ 제공받은 회사는 당사의 특수관계인입니다.
나. 특수관계자에 대한 채권채무내역
| (기준일: 2026년 3월 31일 현재) | (단위: 백만원) |
|---|
| 법인명 | 관계 | 계정과목 | 변동내역 | 미수이자 | 비 고 | | | | |
|---|
| 기초 | 증가 | 감소 | 기타(*) | 기말 | | | | | |
| 동관대주전자재료유한회사 | 종속기업 | 장기대여금 | 1,220 | - | - | 67 | 1,286 | 41 | - |
| 베트남대주전자재료유한회사 | 종속기업 | 장단기대여금 | 10,044 | - | - | 550 | 10,594 | 230 | - |
| 합 계 | 11,264 | - | - | 617 | 11,880 | 271 | - | | |
(*) 기타는 외화환산손익으로 인한 증감입니다.
다. 대주주와의 거래내용
해당사항이 없습니다.
라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래
해당사항이 없습니다.
바. 기업인수목적회사의 추가기재사항
해당사항이 없습니다.
사. 장기공급계약 등의 내역
해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시내용 진행 및 변경사항
보고기간 종료일 현재 해당사항 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항
가. 중요한 소송사건 등
-
공장증축과 관련하여 소송건이 발생하였으나, 당사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.
-
보고기간 종료 후 매출채권의 회수지연과 관련하여 중국관할법원에 소송을 제기하였습니다. 당사는 법률자문 등을 통해 당사의 법적 권리가 유효하고 채권 회수 청구의 타당성이 인정된다고 판단하고 있으며, 당사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.
나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 공시서류 작성기준일 현재 당해 회사 또는 타인을 위하여 제공된 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표는 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항
가. 수사ㆍ사법기관의 제재현황 해당사항 없습니다. 나. 행정기관의 제재현황
- 과세당국(국세청)의 제재현황
| 일자 | 제재기관 | 조치대상자 | 조치내용 | 사유 | 근거법령 | 이행현황 | 재발방지를 위한회사의 대책 |
|---|
| 2024.10.01(고지일자) | 중부지방국세청 | 대주전자재료(주) | 법인세 추징금 등379,032천원 | 조사기간(2019~2023)에 대한 소득금액 변동 | 국세기본법 제 81조의 12 및 같은 법 시행령 제 63조의 13에 따른 세무조사 결과 통지 | 추징금 납부(2024.10.17) | - 업무 관리감독 강화- 직원 법규 교육 강화 |
- 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황
| 일자 | 제재기관 | 대상자 | 처벌 또는 조치 내용 | 금전적제재금액 | 사유 | 근거법령 |
|---|
| 2022.12.19 | 경기도청 | 당사 | 경고(1차)및 과태료 부과 | 2(감경납부1.6) | 대기방지시설 부적절 운영 및변경신고 미이행 | 대기환경보전법 제31조의 제1항 4호 |
| 2023.12.21 | 경기도청 | 당사 | 경고(1차)및 과태료 부과 | 2(감경납부1.6) | 대기방지시설 부적절 운영 및변경신고 미이행 | 대기환경보전법 제31조의 제1항 4호 |
※ 2022년 12월 19일과 2023년 12월 21일 경기도청 광역환경관리사업소의 환경지도단속에 적발 이에 대한 개선명령 및 과태료 부과처분을 하였으며, 당사는 지적 사항에 대한 시정조치 및 과태료 납부를 완료하였습니다. 다. 한국거래소 등으로부터 받은 제재현황 해당사항 없습니다.
라. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항 당사는 금융감독원으로부터 당사 임원 1인에 대한 단기매매차익 취득 사실을 통보 받았습니다. (통보일 2022년 1월 3일)
<표1>
<표1>
| 단기매매차익 발생 및 환수현황 |
|---|
| (대상기간 : 2022.01.01. ~ 2026.03.31) |
| (단위 : 건, 원) |
| 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 | 단기매매차익 환수 현황 | 단기매매차익 미환수 현황 |
|---|
| 건수 | 1 | 1 | - |
| 총액 | 101 | 101 | - |
<표2>
| 단기매매차익 미환수 현황 |
|---|
| (대상기간 : 2022.01.01. ~ 2026.03.31) |
| 차익취득자와 회사의 관계 | 단기매매차익발생사실통보일 | 단기매매차익 통보금액 | 환수금액 | 미환수금액 | 반환청구여부 | 반환청구조치계획 | 제척기간 | 공시여부 | |
|---|
| 차익 취득시 | 작성일 현재 | | | | | | | | |
| 미등기임원 | 미등기임원 | 2022년 01월 03일 | 101 | 101 | - | - | - | - | 부 |
| 합 계 ( | 1 | 건) | 101 | 101 | - | | | | |
※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항
가. 합병등의 사후정보 - 해당사항이 없습니다. 나. 녹색경영
다. 보호예수 현황 - 해당사항이 없습니다.
XII. 상세표
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 연결대상 종속회사 현황(상세)을 기재하지 않았습니다.(반기/사업보고서에 기재예정입니다.)
2. 계열회사 현황(상세)
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 계열회사 현황(상세)을 기재하지않았습니다.(반기/사업보고서에 기재예정입니다.)
3. 타법인출자 현황(상세)
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 타법인출자 현황(상세)을 기재하지 않았습니다.(반기/사업보고서에 기재예정입니다.)
【 전문가의 확인 】
1. 전문가의 확인
해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계
해당사항 없습니다.