주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 6.0 (주)클로봇

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

당사는 보고서 제출일 현재 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.향후 관련 사항 발생 시 공시를 통해 진행할 예정입니다.

(1) 거래종결 매매대금은 당사자간 전기말 현재 태국 소송 순부채 (수익증권 상계 후)를 제외한 주식가치를 685억원으로 협의하고, 태국 소송 순부채를 주식가치에서 공제하여 52억원으로 산정하였습니다.

(2) 태국 소송 부채는 본 계약 체결일 현재 미확정인 관계로, 거래종결 이후 소송 결과 확정 시 제반비용 (소송비용 및 자문수수료 등)을 포함하여 매매대금이 최종 정산될 예정입니다. 이와 같은 정산구조로 인해 태국 소송 관련 부채에 대한 잠재 리스크는 매수인에게 이전되지 아니합니다.(3) 수익증권은 본 계약 체결 이후 거래종결 전까지 공정가치로 매도인이 매입하거나 펀드 청산 또는 감자 절차를 통해 현금화될 예정이며 이후 태국 부채 변제에 충당하기 위한 질권설정계좌에 예치될 예정입니다. 해당 수익증권은 공정가치 평가액으로서 추후 변동 될 수 있으나 변동으로 인한 당사의 추가 증자의무 등은 존재하지 않습니다.(4) 거래종결일은 선행조건 충족을 전제로 2026년 9월 30일과 매수인 유상증자 완료 후 2영업일 중 먼저 도래하는 날입니다. 양수예정일자는 2026년 9월 30일로 기재하였으나 추후 변동될 수 있습니다.(5) 대상회사 유상증자 발행주식수와 발행단가는 본 계약 체결일 현재 미정이며 거래종결일에 확정된 주식수를 반영하여 재공시할 예정입니다. (6) 대상회사 발행주식수는 본 계약 체결일 기준, 재무정보는 전기말 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다 (대상회사는 별도재무제표 기준). (7) 기타 세부내역은 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음