분기보고서 6.5 주식회사 천보 1 Y 151111-0031157
분 기 보 고 서
(제 20 기)
| 사업연도 | 2026년 01월 01일 | 부터 |
|---|
| 2026년 03월 31일 | 까지 | |
| 금융위원회 | |
|---|
| 한국거래소 귀중 | 2026년 05월 15일 |
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| 제출대상법인 유형 : | 주권상장법인 |
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| 면제사유발생 : | 해당사항 없음 |
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| 회 사 명 : | 주식회사 천보 |
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| 대 표 이 사 : | 이 상 율 |
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| 본 점 소 재 지 : | 충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 312 |
| (전 화) 070 - 4865 - 2525 |
| (홈페이지) http://www.chunbochem.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 (성 명) 이동호 |
| (전 화) 070 - 4865 - 2525 |
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목 차
【 대표이사 등의 확인 】
대표이사등의확인서_1.jpg 대표이사등의확인서
I. 회사의 개요
1. 회사의 개요
- 연결대상 종속회사 개황 (연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함) 가. 연결대상 종속회사 현황(요약)
| 구분 | 연결대상회사수 | 주요종속회사수 | | | |
|---|
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | | |
| 상장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 비상장 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 합계 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 |
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나. 연결대상회사의 변동내용
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
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| 신규연결 | - | - |
| - | - | |
| 연결제외 | - | - |
| - | - | |
다. 중소기업 등 해당 여부
| 중소기업 해당 여부 | 미해당 | |
|---|
| 벤처기업 해당 여부 | 미해당 |
| 중견기업 해당 여부 | 해당 | |
라. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 천보"이며, 영문으로는 "Chunbo Co., Ltd."라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 "(주)천보 " 또는 "chunbo" 입니다. 마. 설립일자 및 존속기간 당사는 2007년 10월 8일에 설립되었으며, 2019년 02월 11일 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 바. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주 소 : 충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 312- 전화번호 : 070-4865-2525- 홈페이지 : www.chunbochem.com.
사. 주요사업의 내용당사는 전자소재, 이차전지 전해질 등의 개발, 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서 'Ⅱ. 사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다.
아. 회사가 영위하는 목적사업
| 목 적 사 업 |
|---|
| (1) EMC(Epoxy molding compounds)수지원료 제조 및 판매업(2) 정밀화학 화합물 제조 및 판매업(3) 식품 및 식품첨가물 제조 및 판매업(4) LCD,LED, 반도체 등의 첨가물 제조 및 판매업(5) 의약품 원재 및 중간체 제조 및 판매업(6) 의약품, 의약부외품의 제조 및 판매업(7) 이차전지 전해액 첨가제, 전해질 제조 및 판매업(8) 물품의 가공업, 수탁업, 제조설비 또는 기구 임대업(9) 연구용역업,노우하우(Know-how) 또는 기술의 판매 및 임대업(10) 물품매도확약서 발행업(11) 물품보관업, 창고업, 운송업(12) 폐수 또는 폐기물의 처리 및 재활용업(13) 각 호에 관련된 수출 및 수입업, 수출입 알선업, 무역서비스업, 도소매업(14) 부동산 매매 및 임대업(15) 전 각 호에 관련한 부대사업 일체 및 투자 |
자. 계열회사에 관한 사항 계열회사에 관한 사항은 동 보고서 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.
차.회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
| 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 | 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 유형 |
|---|
| 코스닥시장 상장 | 2019년 02월 11일 | 해당사항 없음 |
카. 신용평가에 관한 사항 1) 신용평가일 : 2026년 04월 01일2) 신용평가기간 : 한국기업데이터3) 신용등급 : BB+4) 신용등급의 정의
| 신용등급 | 등급정의 |
|---|
| AAA | 채무이행 능력이 최고 우량한 수준임 |
| AA | 채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA 보다는 다소 열위한 요소가 있음 |
| A | 채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움 |
| BBB | 채무이행 능력이 양호하나, 장래경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음 |
| BB | 채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음 |
| B | 채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임. |
| CCC | 현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임 |
| CC | 채무불이행이 발생할 가능성이 높음 |
| C | 채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음 |
| D | 현재 채무불이행 상태에 있음 |
※ 'AA'부터 'CCC'까지는 등급내 우열에 따라 '+'또는'-'를 부가함
2. 회사의 연혁
가. 주요 연혁은 다음과 같습니다.
| 일 자 | 내 용 |
|---|
| 2007.10 | (주)천보 설립 (자본금 2억원) |
| 2008.02 | 제1공장 준공 |
| 2008.09 | 칼륨, 아세테이트 화합물 공장 준공 |
| 2009.03 | 원료의약품 생산 개시 |
| 2010.01 | 기업부설연구소 인증 |
| 2010.06 | LCD Etchant(5-ATZ) 공장 준공 |
| 2011.06 | 한국시스템인증원 <품질경영시스템> 인증[ISO9001:2008] |
| 2011.12 | 반도체용 소재 합성공장 및 승화정제 공장 준공 |
| 2012.02 | 2차전지 전해액 첨가제 공장 준공(제2공장) |
| 2012.04 | 중소기업진흥공단 <벤처기업확인서> 인증 |
| 2013.12 | 기술연구소 연구동 준공 |
| 2014.02 | 2차전지 전해질 핵심 첨가제 공장 준공 |
| 2014.02 | 한국산업안전보건공단 <안전보건경영 KOSHA18001> 인증 |
| 2014.10 | 충청북도 <고용우수기업> 인증 |
| 2014.12 | 삼성SDI㈜ <협력업체 우수상> |
| 2015.02 | 원료의약품 공장 및 Pilot 공장 준공 |
| 2015.05 | 중소기업청 인증 |
| 2015.10 | 환경부 <안전관리 공동체 우수사례 경진대회> 장려상 |
| 2015.11 | 충청북도 <품질경영우수기업> 지정 |
| 2015.12 | 중소기업청 <산학연협력기술개발> 표창 |
| 2016.04 | 고용노동부 <청년친화강소기업> 선정 |
| 2016.09 | LiFSI 전해질 공장 준공 |
| 2017.04 | 중소기업청 선정 |
| 2017.05 | 종속회사 천보신소재 설립 (물적분할) |
| 2017.06 | 환경부 <환경보전> 표창 |
| 2017.11 | 중국현지법인 Changzhou Chunbao 설립 |
| 2017.12 | 연간 수출 3천만달러 달성 |
| 2018.03 | LiPO 2F 2 전해질 1공장 준공 |
| 2019.02 | 코스닥시장 상장 |
| 2019.05 | 종속회사 천보신소재 유상증자 (200억) |
| 2019.09 | LiPO 2F 2 전해질 2공장 준공 |
| 2020.03 | 산업통상자원부 <소재부품전문기업> 선정 |
| 2020.04 | 종속회사 천보신소재 유상증자 (150억) |
| 2020.06 | LiFSI 전해질 2공장 준공LiPO 2F 2 전해질 추가증설 |
| 2020.07 | 종속회사 천보신소재 유상증자 (200억) |
| 2021.02 | 종속회사 천보신소재 유상증자 (200억) |
| 2021.02 | 천보인베스트먼트 설립 |
| 2021.06 | LiBOB 전해질 영평공장 준공LiPO 2F 2 전해질 영평공장 준공 |
| 2021.06 | 천보비엘에스 설립 |
| 2021.09 | 종속회사 천보비엘에스 유상증자 (50억) |
| 2022.01 | 산업통상자원부 <소부장 으뜸기업> 선정 |
| 2022.02 | 종속회사 천보비엘에스 유상증자 (2,750억) |
| 2022.03 | 금탑산업훈장 수훈 |
| 2023.05 | 종속회사 천보비엘에스 유상증자 (1,000억) |
| 2024.12 | 공급망안정화 선도사업자 선정 (천보신소재) |
- 2022년 8월 29일 ㈜중원신소재에서 ㈜천보신소재로 사명을 변경하였습니다.- 2025년 2월 27일 솔리크인베스트먼트(주)에서 천보인베스트먼트(주)로 사명을 변경하였습니다. 나. 본점소재지 및 그 변경당사의 본점소재지는 충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 312 입니다. 최초 설립이후 변동내역이 없습니다. 다. 합병, 분할, 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등
| 일 자 | 내 용 |
|---|
| 2017년 5월 | 2차전지 물적분할 및 신설법인 설립(천보신소재) |
라. 경영진의 중요한 변동사항
| 변동일자 | 주총종류 | 선임 | 임기만료또는 해임 | |
|---|
| 신규 | 재선임 | | | |
| 2026.03.24 | 정기주총 | 사내이사 이근필 | - | - |
| 2025.03.20 | 정기주총 | 사내이사 김동선(*)사외이사(감사위원) 한상범사외이사(감사위원) 고병주사외이사(감사위원) 우동희 | - | 사외이사(감사위원) 정찬근사외이사(감사위원) 김평열사외이사(감사위원) 강동욱 |
| 2024.03.21 | 정기주총 | - | 사내이사 이상율사내이사 서자원사내이사 이동호 | - |
| 2022.03.24 | 정기주총 | 사외이사(감사위원) 정찬근 | 사외이사(감사위원) 김평열사외이사(감사위원) 강동욱 | 사외이사(감사위원) 최형호 |
| 2021.03.24 | 정기주총 | - | 사내이사 이상율사내이사 서자원사내이사 이동호사내이사 고병주 | - |
| 2019.03.29 | 정기주총 | 사외이사(감사위원) 최형호사외이사(감사위원) 김평열사외이사(감사위원) 강동욱 | - | 감사 이경균 |
*) 사내이사 김동선은 2025년 7월 23일 일신상의 사유로 자진 사임하였습니다.
3. 자본금 변동사항
가. 자본금 변동추이
| 종류 | 구분 | 20기(2026년 1분기) | 19기(2025년말) | 18기(2024년말) |
|---|
| 보통주 | 발행주식총수 | 12,025,198 | 11,690,462 | 10,000,000 |
| 액면금액 | 500 | 500 | 500 | |
| 자본금 | 6,013 | 5,845 | 5,000 | |
| 우선주 | 발행주식총수 | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | |
| 자본금 | 60 | 60 | 60 | |
| 기타 | 발행주식총수 | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | |
| 합계 | 자본금 | 6,073 | 5,905 | 5,060 |
*) 2015년 12월 31일 상환전환우선주의 상환시 상환액을 자본금의 감소가 아닌 이익잉여금(배당가능이익)의 감소로 회계처리하였습니다. 따라서 발행주식수에 액면가를 적용한 금액과 자본금과 일치하지 않습니다.
4. 주식의 총수 등
가. 주식의 총수 현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 주, %) |
|---|
| 구 분 | 주식의 종류 | 비고 | | | |
|---|
| 보통주 | 우선주 | 합계 | | | |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | 35,000,000 | 5,000,000 | 40,000,000 | - | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 12,025,198 | - | 12,025,198 | - | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | - | - | - | - | |
| 1. 감자 | - | - | - | - |
| 2. 이익소각 | - | - | - | - | |
| 3. 상환주식의 상환 | - | - | - | - | |
| 4. 기타 | - | - | - | - | |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | 12,025,198 | - | 12,025,198 | - | |
| Ⅴ. 자기주식수 | 68,086 | - | 68,086 | - | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | 11,957,112 | - | 11,957,112 | - | |
| Ⅶ. 자기주식 보유비율 | 0.57 | - | 0.57 | - | |
나. 자기주식 취득 및 처분 현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
|---|
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | | | | |
|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | | | | | | | |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 | 보통주 | 68,086 | - | - | - | 68,086 | - |
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 장외직접 취득 | 보통주 | - | - | - | - | - | - | | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 공개매수 | 보통주 | - | - | - | - | - | - | | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 소계(a) | 보통주 | 68,086 | - | - | - | 68,086 | - | | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주 | - | - | - | - | - | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 현물보유물량 | 보통주 | - | - | - | - | - | - | | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 소계(b) | 보통주 | - | - | - | - | - | - | | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 기타 취득(c) | 보통주 | - | - | - | - | - | - | | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 총 계(a+b+c) | 보통주 | 68,086 | - | - | - | 68,086 | - | | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | | | |
다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원, %) |
|---|
| 구 분 | 예정기간 | 예정금액(A) | 이행금액(B) | 이행률(B/A) | 결과보고일 | |
|---|
| 시작일 | 종료일 | | | | | |
| 직접 처분 | 2025.12.16 | 2025.12.16 | 124 | 102 | 82.26 | 2025.12.16 |
| 직접 처분 | 2021.09.15 | 2021.09.15 | 26,174 | 26,174 | 100.00 | 2021.09.17 |
| 직접 취득 | 2020.03.21 | 2020.06.20 | 9,600 | 9,627 | 100.28 | 2020.06.23 |
라. 다양한 종류의 주식 - 해당사항 없습니다. 마. 자기주식 소각 현황 - 당사는 최근 3년간 자기주식 소각 내역이 없습니다.
바. 자기주식 보유현황
- 자기주식 보유현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
|---|
| 취득방법 | 취득(계약체결)결정 공시일자 | 주식종류 | 취득기간 | 취득목적 | 최초보유예상기간 | 최초취득수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | | |
|---|
| 처분(-) | 소각(-) | | | | | | | | | | |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 2020.03.20 | 보통주 | 2020.03.21-2020.06.20 | 주가안정 및 주주가치 제고 | - | 165,877 | 97,791 | - | 68,086 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 신탁계약에의한 취득 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 기타 취득 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 총계 | | 165,877 | 97,791 | - | 68,086 | - | | | | | |
- 자기주식 취득·처분·소각 관련 단기(6개월) 계획 : 다음의 표에 따라 기재한다.
- 현재 자기주식 취득ㆍ처분ㆍ소각에 대한 구체적인 단기계획은 미정이며, 경영환경 및 시장상황 등에 따라 검토할 예정입니다.단기(6개월) 자기주식 취득·처분·소각 계획
| (대상기간 : | 2026년 04월 01일 | ~ | 2026년 09월 30일 | ) | (단위 : 주) |
|---|
| 구분 | 취득형태 | 주식종류 | 거래방법 | 수량 | 결정사유 | |
|---|
| 보유수량 | 직접 | 보통주 | 장내매수 | 68,086 | - | |
| - | - | - | - | - | | |
| 계획 | 취득 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | | |
| 처분 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | | |
| 소각 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | | |
| 계속보유 | 직접 | 보통주 | 장내매수 | 68,086 | - | |
| - | - | - | - | - | | |
- 자기주식 취득·처분·소각 단기 계획 이행 현황- 전기는 자기주식보고서 대상 (개정전 : 5% 이상)이 아니었으므로, 단기계획 이행 현황은 없습니다.
단기 자기주식 취득·처분·소각 계획 이행현황
| (대상기간 : | 2026년 04월 01일 | ~ | 2026년 09월 30일 | ) | (단위 : 주) |
|---|
| 구분 | 취득형태 | 주식종류 | 전기 계획수량(A) | 당기 이행수량(B) | 이행률(B/A) | 차이발생사유 |
|---|
| 취득 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |
| 처분 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |
| 소각 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |
| 계속보유 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |
- 자기주식 취득·처분·소각 관련 장기 계획
- 현재 자기주식 취득ㆍ처분ㆍ소각에 대한 구체적인 장기계획은 미정이며, 경영환경 및 시장상황 등에 따라 검토할 예정입니다.
- 기타 투자자 보호를 위해 필요한 사항
- 향후 자기주식 취득ㆍ처분ㆍ소각에 대한 변경사항 발생 시 이사회 승인을 통해 처리할 예정입니다.
5. 정관에 관한 사항
가. 당사 정관의 최근 개정일은 2026년 3월 24일이며, 제19기 정기주주총회에서 정관 변경 안건이 승인되었습니다.나. 정관 변경 이력
| 정관변경일 | 해당주총명 | 주요변경사항 | 변경이유 |
|---|
| 2026년 03월 24일 | 제19기 정기주주총회 | 제21조, 제22조,제26조,제28조,제29조,제34조,제35조1,제36조2,제36조4, 부칙 제1조,제2조,제3조 | 상 법 개정에 따른 관련 규정 정비 및부칙 신설 |
| 2025년 03월 20일 | 제18기 정기주주총회 | 제13조, 제42조, 부칙 제1조, 제2조 | 주주명부폐쇄 기간 명시이익배당금 기준일 명시 부칙 신설 |
| 2024년 03월 21일 | 제17기 정기주주총회 | 제10조 2항, 제17조 4항, 제18조 5항, 제35조의1, 제39조, 제41조, 제43조 | 상법 개정에 따른 관련 규정 정비 및 용어 최신화 |
| 2022년 03월 24일 | 제15기 정기주주총회 | 부칙 제1조, 제2조 | 부칙 신설 |
| 2021년 03월 24일 | 제14기 정기주주총회 | 제8조의 2 , 제10조 , 제13조, 제17조 , 제19조 ,제42조 , 제43조 , 제36조의2 , 제36조의4 , 제39조 | 상법 변경 및 전자증권법 반영 등 |
| 2020년 03월 24일 | 제13기 정기주주총회 | 제17조 , 제18조 | 원활한 자금조달 |
다. 사업목적 현황
| 구 분 | 사업목적 | 사업영위 여부 |
|---|
| 1 | EMC(Epoxy molding compounds) 수지원료 제조 및 판매업 | 영위 |
| 2 | 정밀화학 화합물 제조 및 판매업 | 영위 |
| 3 | 식품 및 식품첨가물 제조 및 판매업 | 영위 |
| 4 | LCD, LED, 반도체 등의 첨가물 제조 및 판매 | 영위 |
| 5 | 의약품 원재 및 중간체 제조 및 판매업 | 영위 |
| 6 | 의약품, 의약부외품의 제조 및 판매업 | 영위 |
| 7 | 이차전지 전해액 첨가제, 전해질 제조 및 판매업 | 영위 |
| 8 | 물품의 가공업, 수탁업, 제조설비 또는 기구 임대업 | 영위 |
| 9 | 연구 용역업, 노우하우(Know-how) 또는 기술의 판매 및 임대업 | 영위 |
| 10 | 물품매도확약서 발행업 | 영위 |
| 11 | 물품보관업, 창고업, 운송업 | 영위 |
| 12 | 폐수 또는 폐기물의 처리 및 재활용업 | 영위 |
| 13 | 각 호에 관련된 수출 및 수입업, 수출입 알선업, 무역서비스업, 도소매업 | 영위 |
| 14 | 부동산 매매 및 임대업 | 영위 |
| 15 | 전 각 호에 관련한 부대사업 일체 및 투자 | 영위 |
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
당사의 2026년 1분기 매출은 408억원으로 전년 동기 대비 14% 증가했으며, 영업이익은 -34억원으로 전년 동기 대비 적자전환되었습니다. 전자소재부문 매출액은 전년 동기 대비 21억원 증가한 144억원이며, 영업이익은 32억원입니다. 2차전지소재부문의 매출액은 전년 동기 대비 27억원 증가한 221억원이며, 영업적자는 73억원입니다. 의약품소재 매출은 전년 동기 대비 7억원 증가한 14억원이며, 정밀화학소재 매출은 전년 동기 대비 0.5억 증가한 16억입니다.
(1) 사업 개황
(가) 사업 개요
당사의 사업분야는 크게 전자소재(LCD식각액첨가제, OLED소재, 반도체공정 소재 등), 2차전지 소재(전해질, 전해액첨가제), 의약품 소재(의약품중간체), 정밀화학 소재 입니다.
- 전자 소재
가) LCD식각액첨가제는 디스플레이 패널 제조공정 중 식각 공정에 사용되는 액상정밀화학제품으로, 식각 공정 상 속도를 조절하거나 미세 패턴을 구현하는 기능을 하며, 고화질 LCD 패널 제조에 핵심적인 역할을 담당합니다. 아미노테트라졸(ATZ)은 국내시장점유율 1위, 세계시장점유율 1위(95%)를 기록하고 있습니다.
나) OLED는 3원색(적색, 녹색, 청색)의 소자를 일정한 간격으로 패널에 수평 배치한 RGB 방식으로, 3원색의 소자가 각기 다른 색을 내면서 하나의 픽셀(점, 화소)을 구성합니다. 당사는 3원색 중 적색(R) 발광재료 등의 중간체 및 완제품을 생산하고 있습니다.
다) 반도체공정소재는 반도체 제조공정에서 초미세 선폭의 패턴을 구현하는데 정확성을 제고하는 역할을 담당(수율 및 품질개선, 생산성 향상, 설비투자 절감 효과)하는 소재로서 국내 최대 점유율을 차지하고 있습니다.
- 2차전지 소재
가) 전해액은 리튬이온을 이동할 수 있게 하는 매개체로서, 전해액에 첨가제를 투입하여 성능(에너지밀도, 수명, 충ㆍ방전시간) 및 안정성(폭발 방지)을 향상시키는 역할을 담당하며, 전해질은 용매에 해리되어 이온으로 전류를 흐르게 하는 물질로서, 2차전지의 충ㆍ방전 기능을 담당하는 핵심소재입니다.
나) 당사는 2013년 2차전지소재 연구개발을 시작하여 SN, DPN 및 AN 등의 다양한 리튬 2차전지 전해액 첨가제를 생산하고 있으며, 2016년 말에 중대형 리튬전지용 전해질인 LiFSI를 세계 최초로 상용화 공장을 가동하였으며, 2018년부터 2022년까지 지속적으로 LiFSI, LiPO 2F 2 , LiBOB, LiDFOP 공장을 증설하여 왔습니다. 현재 LiPO 2F 2는 원가절감을 위해 신규공법을 적용한 공장을 증설을 완료하여 생산 중에 있고 LiFSI 등 2차전지소재 또한 새만금국가산업단지에 대규모 공장을 건설하여 생산 중에 있습니다.
- 의약품 소재
의약품 중간체는 최종 제품인 의약품원제를 생산하기 위한 중간 단계의 유기화학물로, 당사는 결핵치료제, 당뇨병치료제 등 각종 약품의 중간체를 생산하고 있습니다.
- 정밀화학 소재
당사는 화학 제품을 사용하여 유리의 강도를 높인 강화유리(Chemically strengthened glass)및 타이어 제조에 사용되는 화합물 등과 같이 특수 용도로 사용되는 질산 칼륨(Potassium nitrate)과 질산 리튬(Lithium nitrate) 등 고부가가치의 정밀화학 소재 제품을 생산 공급합니다.
2. 주요 제품 및 서비스
가. 주요 제품 등의 현황
| 사업부문 | 매출유형 | 품목(용도) | 매출액 | 비율(%) |
|---|
| 전자소재 | 제 품 | LCD식각액첨가제 등 | 14,406 | 35.3% |
| 이차전지소재 | 제 품 | 전해액첨가제 등 | 22,181 | 54.4% |
| 의약품소재 | 제 품 | 의약품중간제 등 | 1,475 | 3.6% |
| 정밀화학소재 | 제 품 | 유리강화제 등 | 1,620 | 4.0% |
| 기타 | 상 품 | 용매제 등 | 1,089 | 2.7% |
| 계 | 40,771 | 100.00% | | |
나. 주요 제품의 가격변동추이
| 품목 | 2026년 (제20기 1분기) | 2025년 (제19기) | 2024년 (제18기) |
|---|
| 이차전지소재 | 27,062 | 34,809 | 39,920 |
(1) 산출기준
제품의 당기 중 총매출액 / 제품의 당기 중 총판매량 = 단순평균 가격
(2) 주요 가격변동원인
주요 제품의 원재료 가격변동에 따라 판매가격을 조정하였습니다.
3. 원재료 및 생산설비
가. 원재료 매입 현황
| 매입유형 | 품 목 | 2026년 (제20기 1분기) | 2025년 (제19기) | 2024년 (제18기) |
|---|
| 원재료 | 원재료 H | 1,818 | 4,960 | 5,459 |
| 원재료 C | 960 | 3,101 | 3,145 | |
| 원재료 P | 603 | 2,710 | 2,203 | |
| 원재료 S | 284 | 815 | 1,024 | |
| 기타 | 23,606 | 46,174 | 50,665 | |
| 합 계 | 27,271 | 57,760 | 62,496 | |
나. 생산 및 생산설비에 관한 사항
(1) 주요사업장 현황
| 지역 | 구분 | 소재지 |
|---|
| 국내 | 주덕사업장 | 충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 312충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 163 |
| 영평사업장 | 충청북도 충주시 대소원면 영평리 576 | |
| 군산사업장 | 전라북도 군산시 오식도동 1070 | |
(2). 생산능력 및 생산실적
(단위: 수량/톤, 백만원)
| 품 목 | 구 분 | 2026년 (제20기 1분기) | 2025년 (제19기) | 2024년 (제18기) | | | |
|---|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | | |
| 전자소재 | 생산능력 | 1,085 | - | 4,340 | - | 4,340 | - |
| 생산실적 | 609 | 14,407 | 1,948 | 51,411 | 1,689 | 48,808 | |
| 가동율(%) | 56.16% | - | 44.87% | - | 38.92% | - | |
| 2차전지 소재 | 생산능력 | 1,850 | - | 4,900 | - | 4,900 | - |
| 생산실적 | 761 | 22,181 | 1,950 | 67,904 | 1,767 | 77,357 | |
| 가동율(%) | 41.12% | - | 39.81% | - | 36.06% | - | |
| 의약품 소재 | 생산능력 | 43 | - | 170 | - | 170 | - |
| 생산실적 | 9 | 1,475 | 17 | 2,359 | 33 | 4,857 | |
| 가동율(%) | 21.84% | - | 9.76% | - | 19.65% | - | |
| 정밀화학 소재 | 생산능력 | 1,200 | - | 2,800 | - | 2,800 | - |
| 생산실적 | 576 | 1,620 | 532 | 6,651 | 1,221 | 6,372 | |
| 가동율(%) | 48.04% | - | 18.99% | - | 43.59% | - | |
(3). 생산설비에 관한 사항
① 현황
| 구 분 | 기 초 | 취 득 | 처 분 | 감가상각비 | 대 체(*) | 기 말 |
|---|
| 토지 | 43,603,271,350 | - | - | - | - | 43,603,271,350 |
| 건물 | 157,387,800,159 | - | - | (1,032,677,472) | - | 156,355,122,687 |
| 구축물 | 6,820,228,536 | - | - | (98,413,012) | - | 6,721,815,524 |
| 기계장치 | 27,058,237,733 | - | - | (1,547,295,326) | - | 25,510,942,407 |
| 차량운반구 | 449,983,781 | 299,301 | - | (74,180,729) | - | 376,102,353 |
| 공구와기구 | 126,909,451 | - | - | (17,485,560) | - | 109,423,891 |
| 비품 | 3,303,496,632 | - | - | (352,752,965) | 767,504,392 | 3,718,248,059 |
| 시설장치 | 235,588,782,494 | 188,000,000 | - | (7,609,790,615) | - | 228,166,991,879 |
| 실험용기구 | 4,590,118,293 | - | - | (222,124,931) | - | 4,367,993,362 |
| 사용권자산 | 58,248,765 | - | - | (6,740,085) | - | 51,508,680 |
| 건설중인자산 | 173,200,850,097 | 9,438,327,736 | - | - | (947,354,392) | 181,691,823,441 |
| 합 계 | 652,187,927,291 | 9,626,627,037 | - | (10,961,460,695) | (179,850,000) | 650,673,243,633 |
② 설비의 신설, 매입계획
전자소재의 증설을 검토 중에 있습니다.
4. 매출 및 수주상황
가. 판매경로 등
(1) 판매조직
영업조직도.pdf_page_1.jpg 영업조직도
(2) 제품의 생산
당사는 충청북도 충주시에 위치한 사업장에서 생산량의 전부를 당사가 직접 생산하여 공급하고 있습니다.
(3) 판매경로
국내 판매는 수요처로 직접판매(견적제시→수주→생산→출하→계산서발행→대금회수)가 이루어지고 있으며, 해외 판매는 본사 및 해외현지법인을 통한 수요처로의 직접 판매(견적요청→견적제시(Proforma)→수주→생산(공정)→출하(선적) →대금회수) 및 일부 제품의 경우 에이전트를 통한 판매를 하고 있습니다.
(4) 판매방법 및 조건
국내 거래의 판매방법은 사용업체로부터 Purchase Order(발주서)를 받아 납품하고 2개월 현금결제를 통하여 대금 정산을 하는 형태로 이뤄지고 있으며, 수출은 당사에서 직접 수출하거나 에이전트를 통하여 진행하고 있으며 거래조건은 대부분 선적 후 3개월 이내 현금 송금 방식으로 거래가 이뤄지고 있습니다.
(5) 외주생산에 관한 사항
당사는 현재 해당사항 없습니다.
나. 매출실적
| 매출 유형 | 품 목 | 매 출 처 | 2026년 (제20기 1분기) | 2025년 (제19기) | 2024년 (제18기) |
|---|
| 제품 | 전자소재 | 국내 | 4,469 | 19,783 | 19,448 |
| 수출 | 9,937 | 31,627 | 29,360 | | |
| 소계 | 14,406 | 51,410 | 48,808 | | |
| 2차전지 소재 | 국내 | 6,800 | 15,563 | 17,160 | |
| 수출 | 15,381 | 52,340 | 60,197 | | |
| 소계 | 22,181 | 67,903 | 77,357 | | |
| 의약품 소재 | 국내 | 1,475 | 2,359 | 4,857 | |
| 소계 | 1,475 | 2,359 | 4,857 | | |
| 정밀화학 소재 | 국내 | 1,182 | 5,967 | 4,421 | |
| 수출 | 438 | 684 | 1,951 | | |
| 소계 | 1,620 | 6,651 | 6,372 | | |
| 상품 | 국내 | 341 | 1,913 | 4,005 | |
| 수출 | 748 | 3,612 | 3,514 | | |
| 소계 | 1,089 | 5,525 | 7,519 | | |
| 합계 | 국내 | 14,267 | 45,585 | 49,891 | |
| 수출 | 26,504 | 88,263 | 95,022 | | |
| 소계 | 40,771 | 133,848 | 144,913 | | |
다. 수주상황 당사는 공급 특성상 주문량의 변동이 심하고 발주에서 납품까지의 기간이 짧은 관계로 대략 2주일 단위로 수주를 받으며 매일 변경이 됩니다. 따라서 이러한 당사의 영업 특성상 수주 현황을 표기하기가 어렵습니다.
5. 위험관리 및 파생거래
가. 시장위험과 위험관리 당사의 재무위험 관리는 주로 신용위험, 이자율위험, 환위험과 같은 금융위험 관리에 중점을 두고 있습니다. 당사는 이러한 금융위험 관리를 위하여 각각의 위험요인에 대하여 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험 관리정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.
재무위험관리 활동은 주로 당사 자금팀에서 주관하고 있으며 재무위험 관리정책수립 및 재무위험 식별, 평가, 헷지 등의 실행활동을 하고 있습니다.
(1) 자본위험관리 당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하며 적정한 자본구조를 유지하는 것을 그 목표로 하고 있습니다.
당사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다.
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|
| 총차입금 (A) | 340,727,086,943 | 367,915,505,690 |
| 차감: 현금및현금성자산 (B) | (18,322,207,982) | (15,491,196,283) |
| 순부채 (C=A-B) | 322,404,878,961 | 352,424,309,407 |
| 자본총계 (D) | 479,315,208,009 | 467,388,735,135 |
| 총자본 (E=C+D) | 801,720,086,970 | 819,813,044,542 |
| 자본조달비율 (C/E) | 40.21% | 42.99% |
(2) 금융위험관리당사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.
- 외환위험
당사는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있으며, 2026년 03월 31일 현재 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 통화 | 당분기말 | 전기말 | | |
|---|
| 외화금액 | 원화환산액 | 외화금액 | 원화환산액 | | |
| 자산 : | | | | | |
| 현금및현금성자산 | USD | 8,050,619.43 | 11,963,087,091 | 3,042,390.74 | 4,365,526,470 |
| CNY | 37,018,904.59 | 7,606,362,996 | 48,867,893.95 | 10,006,189,962 | |
| JPY | 8,590,818.00 | 81,331,851 | 8,480,015.00 | 77,815,161 | |
| EUR | 59,040.14 | 99,525,144 | 59,040.16 | 99,525,177 | |
| 매출채권 | USD | 10,875,867.22 | 16,459,537,448 | 6,756,149.34 | 9,694,114,572 |
| CNY | 38,286,193.00 | 8,193,123,122 | 47,042,303.60 | 9,632,382,085 | |
| JPY | 27,680,000.00 | 262,054,864 | 15,760,400.00 | 144,622,159 | |
| EUR | 513,600.00 | 890,258,832 | 320,188.80 | 539,748,663 | |
| 합 계 | | 45,555,281,348 | | 34,559,924,249 | |
| 부 채 : | | | | | |
| 매입채무 | USD | 145,753.50 | 220,583,347 | 77,628.25 | 111,388,776 |
| CNY | 5,852,454.20 | 1,020,443,036 | 3,109,379.50 | 636,676,547 | |
| 미지급금 | CNY | 311,327.48 | 63,747,415 | 206,036.37 | 42,188,007 |
| 합 계 | | 1,304,773,798 | | 790,253,330 | |
당사는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다.
2026년 03월 31일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| 외 화 | 당분기말 | 전기말 | | |
|---|
| 10% 상승시 | 10% 하락시 | 10% 상승시 | 10% 하락시 | |
| USD | 2,820,204,119 | (2,820,204,119) | 1,394,825,227 | (1,394,825,227) |
| CNY | 1,471,529,567 | (1,471,529,567) | 1,895,970,749 | (1,895,970,749) |
| JPY | 34,338,672 | (34,338,672) | 22,243,732 | (22,243,732) |
| EUR | 98,978,397 | (98,978,397) | 63,927,384 | (63,927,384) |
| 합 계 | 4,425,050,755 | (4,425,050,755) | 3,376,967,092 | (3,376,967,092) |
상기 민감도 분석은 2026년 03월 31일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 한 것입니다.
- 이자율위험당사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사는 내부적으로 이자율 1% 변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 이자율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다.
2026년 03월 31일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%포인트 변동하는 경우를 가정할 때 차입금으로부터 12개월 간 발생하는 이자비용의 영향은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | | |
|---|
| 1% 상승시 | 1% 하락시 | 1% 상승시 | 1% 하락시 | |
| 이자비용 | 1,853,801,929 | (1,853,801,929) | 1,966,971,321 | (1,966,971,321) |
-
가격위험가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 지분증권이 가격위험에 노출되어 있으나, 가격변동이 포괄손익 및 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다.
-
신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 2026년 03월 31일 현재 당사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|
| 현금및현금성자산 | 18,315,796,826 | 15,491,196,283 |
| 장ㆍ단기금융자산 | 39,287,008,369 | 68,620,438,001 |
| 매출채권 | 32,147,719,841 | 26,367,618,690 |
| 유동기타채권 | 472,708,486 | 427,818,516 |
| 비유동기타채권 | 673,780,000 | 685,780,000 |
| 합 계 | 90,897,013,522 | 111,592,851,490 |
2026년 03월 31일 현재 매출채권 및 기타채권을 제외한 금융자산 중 연체되거나 손상으로 인식한 금융자산은 존재하지 않으며, 신용위험에 대한 노출정도 산정시 현금및현금성자산 중 현금보유분과 장ㆍ단기금융자산 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산은 제외하였습니다.
- 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 차입금 등을 사용하여 자금조달의 연속성과 유연성의 조화를 유지하는 것을 목적으로 하고 있으며, 이를 위하여 향후 12개월 이내에 만기가 도래하는 차입금의 비율이 일정비율을 초과하지 않는 것을 방침으로 하고 있습니다. 당사의 비파생금융부채를 2026년 03월 31일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다.
가. 당분기말
| 구 분 | 전환사채 | 금융차입금 | 매입채무 | 기타채무 | 리스부채 | 합 계 |
|---|
| 1년 이내 | 111,820,006,526 | 153,718,794,527 | 6,009,465,171 | 5,947,333,759 | 32,377,200 | 277,527,977,183 |
| 1년 ~ 2년 | - | 35,792,233,801 | - | 26,400,000 | 16,871,200 | 35,835,505,001 |
| 2년 이후 | - | 17,800,879,162 | - | - | 13,878,590 | 17,814,757,752 |
| 합 계 | 111,820,006,526 | 207,311,907,490 | 6,009,465,171 | 5,973,733,759 | 63,126,990 | 331,178,239,936 |
나. 전기말
| 구 분 | 전환사채 | 금융차입금 | 매입채무 | 기타채무 | 리스부채 | 합 계 |
|---|
| 1년 이내 | 126,394,987,829 | 140,791,286,304 | 5,201,202,729 | 5,922,528,730 | 32,377,200 | 278,342,382,792 |
| 1년 ~ 2년 | - | 36,121,681,698 | - | 82,400,000 | 22,525,000 | 36,226,606,698 |
| 2년 이후 | - | 26,620,427,892 | - | - | 16,319,090 | 26,636,746,982 |
| 합 계 | 126,394,987,829 | 203,533,395,894 | 5,201,202,729 | 6,004,928,730 | 71,221,290 | 341,205,736,472 |
- 재무활동에서 생기는 부채의 변동
당분기 및 전분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동은 다음과 같습니다.
가. 당분기
| 구 분 | 기 초 | 재무활동현금흐름 | 기 타(*) | 기 말 |
|---|
| 유동성 : | | | | |
| 단기차입금 | 136,317,757,140 | (11,316,939,285) | 8,566,939,285 | 133,567,757,140 |
| 전환사채 | 74,632,758,841 | - | (5,819,118,639) | 68,813,640,202 |
| 파생상품부채 | 96,585,614,714 | - | (10,052,360,823) | 86,533,253,891 |
| 비유동성 : | | | | |
| 장기차입금 | 60,379,374,995 | - | (8,566,939,285) | 51,812,435,710 |
| 합 계 | 367,915,505,690 | (11,316,939,285) | (15,871,479,462) | 340,727,086,943 |
(*) 전환사채의 전환금액, 이자비용, 사채상환이익 등이 포함되어 있습니다.
나. 전분기
| 구 분 | 기 초 | 재무활동현금흐름 | 기 타(*) | 기 말 |
|---|
| 유동성 : | | | | |
| 단기차입금 | 174,034,187,865 | (38,708,330,000) | 13,150,269,285 | 148,476,127,150 |
| 전환사채 | 174,654,617,497 | (80,600,000,000) | 10,801,282,832 | 104,855,900,329 |
| 파생상품부채 | 128,481,514,600 | - | (18,614,914,600) | 109,866,600,000 |
| 비유동성 : | | | | |
| 장기차입금 | 101,382,462,135 | - | (13,150,269,285) | 88,232,192,850 |
| 합 계 | 578,552,782,097 | (119,308,330,000) | (7,813,631,768) | 451,430,820,329 |
(*) 전환사채의 전환금액, 이자비용, 사채상환이익 등이 포함되어 있습니다.
한편, 당사는 이자의 지급을 영업활동현금흐름으로 분류하고 있습니다.
나. 파생상품 등에 관한 사항
(1) 파생상품계약 체결 현황
(2) 리스크 관리에 관한 사항
6. 주요계약 및 연구개발활동
가. 경영상의 주요 계약 등 - 해당사항 없습니다. 나. 연구개발 현황
(1). 연구개발활동의 개요
당사의 연구소에 기획/특허관리팀, 합성연구팀, 분석연구팀, 상용화연구팀으로 영역별로 팀을 구성하고 있으며, 유기적 관리체계 하에서 우수한 제품 개발을 위한 협력 체계가 이루어지고 있습니다. 이러한 협력 업무에는 자체 개발한 각종 툴, 시제품, 프로세스 등이 공유되며 이에 따라 관련 업무를 보다 효율적으로 진행하고 있습니다.당사 연구소는 실시간 제품 및 불순물 분석이 가능한 실험실을 갖추고 있어 효율적인 연구 진행이 가능하며, 상업적 규모의 공장으로 전환하기 위해서 가장 중요한 Scale-up test 설비를 완벽하게 갖추고 있습니다. 당사 연구소는 자체 Pilot test 연구시설을 갖추고 있으며, 실험실과 Pilot 연구동에 20 ~ 50L 규모의 Bench scale test 장치도 보유하고 있습니다. 따라서 상용화가 어려운 제품은 실험실 합성 , 실험실 Scale-up , Bench scale 합성 , Pilot scale 합성 과정의 순서를 거치며, 생산 규모 확장에 따른 여러 가지 변화 요인을 찾아내고, 각 반응 step에서 공정 최적화하는 과정을 거치게 됩니다.
(2) 연구개발 담당조직
연구소조직도(편집).jpg 연구소조직도
(3) 연구개발비용
(단위 : 천원, %)
| 과목 | 2026년 (제20기 1분기) | 2025년 (제19기) | 2024년 (제18기) | 비고 | |
|---|
| 원 재 료 비 | 27,737 | 302,932 | 1,113,033 | - | |
| 인 건 비 | 402,256 | 1,489,972 | 1,576,734 | - | |
| 감가상각비 | 159,716 | 697,304 | 796,242 | - | |
| 위탁용역비 | 56,000 | 224,710 | 179,792 | - | |
| 기 타 | 66,842 | 437,791 | (329,342) | - | |
| 연구개발비용 계 | 712,551 | 3,152,709 | 3,336,459 | - | |
| 회계처리 | 판매비와 관리비 | 254,453 | 1,276,819 | 1,333,280 | - |
| 제조경비 | 458,098 | 1,875,890 | 2,003,179 | - | |
| 개발비(무형자산) | - | - | - | - | |
| 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계 ÷ 당기매출액 X 100] | 1.75 | 2.36 | 2.30 | - | |
7. 기타 참고사항
가. 지적재산권 현황
| 번호 | 구분 | 권리 | 내용 | 권리자 | 등록일 | 등록번호 |
|---|
| 1 | 국내 | 특허 | 화학적 기계적 연마 세정용 5-아미노테트라졸의 합성방법 | ㈜천보 ㈜천보정밀 | 2012.06.04 | 1011549300000 |
| 2 | 국내 | 특허 | 이미노디아세트산의 합성방법 | ㈜천보 | 2013.03.15 | 1012462780000 |
| 3 | 국내 | 특허 | 고체 카르바즈 산 유도체 분말의 제조 방법 | ㈜천보 | 2013.07.01 | 1012827510000 |
| 4 | 국내 | 특허 | 트리스(트리메틸실릴)보레이트의 합성방법 | ㈜천보 ㈜천보정밀 | 2013.09.02 | 1013054320000 |
| 5 | 국내 | 특허 | 폴리우레탄의 합성방법 | ㈜천보 ㈜천보정밀 | 2013.11.01 | 1013266290000 |
| 6 | 국내 | 특허 | 아디포니트릴의 합성방법 | ㈜천보 ㈜천보정밀 | 2014.01.28 | 1013586830000 |
| 7 | 국내 | 특허 | 숙시노니트릴의 합성방법 | ㈜천보 ㈜천보정밀 | 2014.01.28 | 1013586840000 |
| 8 | 국내 | 특허 | 리튭 비스(옥살레이토)보레이트의 합성방법 | ㈜천보 ㈜천보정밀 ㈜천보신소재 | 2014.01.28 | 1013586820000 |
| 9 | 국내 | 특허 | 광학 활성을 갖는 인돌린 유도체 또는 이의 염의 신규 제조 방법 | ㈜천보 제이투에이치바이오텍㈜ | 2016.12.07 | 1016860870000 |
| 10 | 국내 | 특허 | 회분식 수열합성반응기 및 이를 이용한 리튬티타네이트의 제조방법 | ㈜천보 | 2017.11.30 | 1018056990000 |
| 11 | 국내 | 특허 | 콜린 알포세레이트와 커큐민의 공결정 제조방법 | ㈜천보 제이투에이치바이오텍㈜ | 2018.02.20 | 1018325620000 |
| 12 | 국내 | 특허 | 생체이용률이 향상된 신규한 페노피브르산 전구약물 | ㈜천보 제이투에이치바이오텍㈜ | 2018.04.12 | 1018501190000 |
| 13 | 국내 | 특허 | 디플루오로인산리튬염 결정체를 고순도로 제조하는 방법 및 이를 이용한 2차 전지용 비수계 전해액 | ㈜천보 | 2018.08.06 | 1018874880000 |
| 14 | 국내 | 특허 | 디플루오로인산리튬염 결정체를 고순도로 제조하는 방법 및 이를 이용한 2차 전지용 비수계 전해액 | ㈜천보 | 2018.11.28 | 1019250440000 |
| 15 | 국내 | 특허 | 디플루오로인산리튬염 결정체를 고순도로 제조하는 방법 및 이를 이용한 2차 전지용 비수계 전해액 | ㈜천보 | 2018.11.28 | 1019250530000 |
| 16 | 국내 | 특허 | 디플루오로인산리튬염 결정체를 고순도로 제조하는 방법 및 이를 이용한 2차 전지용 비수계 전해액 | ㈜천보 | 2018.11.28 | 1019250470000 |
| 17 | 국내 | 특허 | 디플루오로인산리튬염 결정체를 고순도로 제조하는 방법 및 이를 이용한 2차 전지용 비수계 전해액 | ㈜천보 | 2018.11.28 | 1019250490000 |
| 18 | 국내 | 특허 | 디플루오로인산리튬염 결정체를 고순도로 제조하는 방법 및 이를 이용한 2차 전지용 비수계 전해액 | ㈜천보 | 2018.11.28 | 1019250510000 |
| 19 | 국내 | 특허 | 금속 양이온이 제거된 초고순도 플루오로설포닐이미드의 제조방법 | ㈜천보 제이투에이치바이오텍㈜ | 2018.12.03 | 1019268560000 |
| 20 | 국내 | 특허 | 비스(플루오로술포닐)이미드암모늄염의 제조방법 및 비스(플루오로술포닐)이미드염의 제조방법 | ㈜천보 | 2019.01.28 | 1019447310000 |
| 21 | 국내 | 특허 | 비스(플루오로술포닐)이미드염의 제조방법 | ㈜천보 | 2019.02.28 | 1019554520000 |
| 22 | 국내 | 특허 | 알콕시트리알킬실란을 이용한 불소음이온의 함유량이 저감된 비스(플루오로설포닐)이미드 리튬염(LiFSI)의 제조방법 | ㈜천보 대구가톨릭대학교 | 2019.05.21 | 1019826010000 |
| 23 | 국내 | 특허 | 불소 음이온의 함유량이 저감된 비스(플루오로설포닐)이미드 리툼염(LiFSI)의 제조방법 | ㈜천보 | 2019.05.21 | 1019826020000 |
| 24 | 국내 | 특허 | 불소 음이온의 함유량이 저감된 비스(플루오로설포닐)이미드 리툼염(LiFSI)의 제조방법 | ㈜천보 | 2019.05.21 | 1019826030000 |
| 25 | 국내 | 특허 | 5-(C1~C4 알킬) 테트라졸의 합성방법 | ㈜천보 ㈜동우화인켐 | 2019.07.26 | 1020065240000 |
| 26 | 국내 | 특허 | 비스(플루오로술포닐)이미드 리튬염의 신규한 정제 방법 | ㈜천보 | 2019.07.30 | 1020074760000 |
| 27 | 국내 | 특허 | 비스(플루오로술포닐)이미드 리튬염의 신규한 정제 방법 | ㈜천보 | 2019.07.30 | 1020074770000 |
| 28 | 국내 | 특허 | 비스(플루오로술포닐)이미드염의 제조방법 | ㈜천보 대구가톨릭대학교 | 2020.01.06 | 1020649040000 |
| 29 | 국내 | 특허 | 비스(플루오로술포닐)이미드염의 제조방법 | ㈜천보 대구가톨릭대학교 | 2020.01.06 | 1020649050000 |
| 30 | 국내 | 특허 | 신규한 리튬이차전지용 전해질 조성물 및 이를 포함하는 리튬이차전지 | ㈜천보 | 2020.05.26 | 1021175090000 |
| 31 | 국내 | 특허 | 디플루오로인산리튬염 결정체를 고순도로 제조하는 방법 및 이를 이용한 2차 전지용 비수계 전해액 | ㈜천보 | 2021.02.17 | 1022189380000 |
| 32 | 국내 | 특허 | 용해성이 우수한 디플루오로인산리튬염 결정체를 고순도로 제조하는 방법 및 이를 이용한 2차 전지용 비수계 전해액 | ㈜천보 | 2021.03.17 | 1022310490000 |
| 33 | 국내 | 특허 | 불소 음이온의 함유량이 저감된 비스(플루오로설포닐)이미드 리튬염(LiFSI)의 제조방법 | ㈜천보 | 2021.05.27 | 1022599820000 |
| 34 | 국내 | 특허 | 불소 음이온의 함유량이 저감된 비스(플루오로설포닐)이미드 리튬염(LiFSI)의 제조방법 | ㈜천보 | 2021.05.27 | 1022599830000 |
| 35 | 국내 | 특허 | 불소 음이온의 함유량이 저감된 비스(플루오로설포닐)이미드 리튬염(LiFSI)의 제조방법 | ㈜천보 | 2021.05.27 | 1022599840000 |
| 36 | 국내 | 특허 | 불소 음이온의 함유량이 저감된 비스(플루오로설포닐)이미드 리튬염(LiFSI)의 제조방법 | ㈜천보 | 2021.05.27 | 1022599850000 |
| 37 | 국내 | 특허 | 불소 음이온의 함유량이 저감된 비스(플루오로설포닐)이미드 리튬염(LiFSI)의 제조방법 | ㈜천보 | 2021.07.28 | 1022854640000 |
| 38 | 국내 | 특허 | 불소 음이온의 함유량이 저감된 비스(플루오로설포닐)이미드 리튬염(LiFSI)의 제조방법 | ㈜천보 | 2021.07.28 | 1022854650000 |
| 39 | 국내 | 특허 | 용해성이 우수한 디플루오로인산리튬염 결정체를 고순도로 제조하는 방법 및 이를 이용한 2차 전지용 비수계 전해액 | ㈜천보 ㈜천보신소재 | 2021.09.03 | 1023004380000 |
| 40 | 국내 | 특허 | 비수계 전해액에 대한 용해성이 우수한 디플루오로인산리튬염 결정체를 고순도로 제조하는 방법 및 이를 이용한 2차 전지용 비수계 전해액 | ㈜천보 ㈜천보신소재 | 2021.09.03 | 1023004400000 |
| 41 | 국내 | 특허 | 비수계 전해액에 대한 용해성이 우수한 디플루오로인산리튬염 결정체를 고순도로 제조하는 방법 및 이를 이용한 2차 전지용 비수계 전해액 | ㈜천보 ㈜천보신소재 | 2021.09.03 | 1023004410000 |
| 42 | 국내 | 특허 | 리튬 비스옥살레이트 보레이트 및 이를 리튬 비스옥살레이트 보레이트를 고순도로 제조하는 방법 | ㈜천보 | 2022.05.04 | 1023960690000 |
| 43 | 국내 | 특허 | 5-알킬테트라졸의 제조방법 | ㈜동우화인켐 ㈜천보 | 2022.07.21 | 1024252060000 |
| 44 | 국내 | 특허 | 5-(C1~C4 알킬) 테트라졸의 합성 방법 | ㈜천보 ㈜동우화인켐 | 2023.02.10 | 1025002430000 |
| 45 | 국내 | 특허 | 하이드록시-치환된 디메틸디옥솔론의 제조방법 | ㈜천보 | 2023.02.23 | 1025048260000 |
| 46 | 국내 | 특허 | 비스(클로로술포닐)이미드의 제조 방법 | ㈜천보 ㈜천보신소재 | 2023.03.28 | 1025164620000 |
| 47 | 국내 | 특허 | 이차 전지용 수성 전해액 | ㈜천보 제이투에이치바이오텍㈜ | 2023.06.27 | 1025499750000 |
| 48 | 국내 | 특허 | 용해성이 우수한 디플루오로인산리튬염 결정체를 고순도로 제조하는 방법 및 이를 이용한 2차 전지용 비수계 전해액 | ㈜ 천보 | 2023.08.21 | 1025706590000 |
| 49 | 국내 | 특허 | 저감된 리튬 플루오로설포네이트 포함 리튬 비스( 플루오로설포닐)이미드의 카보네이트 용액 및 이를 포함하는 전해액 | ㈜ 천보 ㈜ 천보신소재 ㈜ 천보BLS | 2024.01.30 | 1026329220000 |
| 50 | 국내 | 특허 | 설페이트 또는 설포네이트 용제 중의 비스(플루오로설포닐)이미드 알칼리금속염의 제조방법 | ㈜ 천보 ㈜ 천보신소재 | 2024.02.19 | 1026394680000 |
| 51 | 국내 | 특허 | 5-아미노테트라졸의 제조 방법 | ㈜ 천보 | 2024.02.29 | 1026441400000 |
| 52 | 국내 | 특허 | 불화수소가 저감된 리튬 비스(플루오로설포닐)이미드의 카보네이트 용액 제조방법 | ㈜ 천보 ㈜ 천보신소재 ㈜ 천보BLS | 2024.06.17 | 1026771530000 |
| 53 | 국내 | 특허 | 실리콘 화합물을 이용한 불화수소가 저감된 리튬 비스(플루오로설포닐)이미드 용액 제조방법 | ㈜ 천보 ㈜ 천보신소재 | 2024.06.17 | 1026771510000 |
| 54 | 국내 | 특허 | 불화수소가 저감된 리튬 비스(플루오로설포닐)이미드 용액 및 그 제조방법 | ㈜ 천보 ㈜ 천보신소재 | 2024.06.17 | 1026771520000 |
| 55 | 국내 | 특허 | 불화수소가 저감된 리튬 비스(플루오로설포닐)이미드 용액 제조방법 | ㈜ 천보 ㈜ 천보신소재 | 2024.06.17 | 1026771500000 |
| 56 | 국내 | 특허 | 비스(플루오로술포닐)이미드 알칼리 금속염의 제조방법 | ㈜ 천보 ㈜ 천보신소재 ㈜ 천보BLS | 2024.06.20 | 1026777190000 |
| 57 | 국내 | 특허 | 고순도 리튬 비스(플루오로설포닐)이미드의 제조방법 | ㈜ 천보 ㈜ 천보신소재 ㈜ 천보BLS | 2024.08.05 | 1026931130000 |
| 58 | 국내 | 특허 | 암모늄 이온 함량이 저감된 비스(플루오로술포닐)이미드 알칼리금속염 | ㈜ 천보 ㈜ 천보신소재 ㈜ 천보BLS | 2024.08.09 | 1026954650000 |
| 59 | 국내 | 특허 | 디플루오로인산리튬염 결정체를 고순도로 제조하는 방법 및 이를 이용한 2차 전지용 비수계 전해액 | ㈜ 천보 | 2024.09.19 | 1027094780000 |
| 60 | 국내 | 특허 | 디플루오로인산리튬염 결정체를 고순도로 제조하는 방법 및 이를 이용한 2차 전지용 비수계 전해액 | ㈜ 천보 | 2024.09.19 | 1027094770000 |
| 61 | 국내 | 특허 | 리튬 비스(플루오로설포닐)이미드 용액 및 이를 포함하는 전지 | ㈜ 천보 ㈜ 천보신소재 ㈜ 천보BLS | 2024.09.27 | 1027119640000 |
| 62 | 국내 | 특허 | 리튬비스(플루오로설포닐)이미드의 제조방법 및 이 방법으로 제조한 리튬비스(플루오로설포닐)이미드 | ㈜ 천보 ㈜ 천보신소재 ㈜ 천보BLS | 2024.10.17 | 1027207160000 |
| 63 | 국내 | 특허 | 리튬 비스(플루오로설포닐)이미드 용액 및 이를 포함하는 전지 | ㈜ 천보 ㈜ 천보신소재 ㈜ 천보BLS | 2024.10.17 | 1027207080000 |
| 64 | 국내 | 특허 | 리튬 비스(플루오로설포닐)이미드 용액, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 전지 | ㈜ 천보 ㈜ 천보신소재 ㈜ 천보BLS | 2024.10.17 | 1027207100000 |
III. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보
가. 요약 재무정보(연결)
| 구 분 | 제 20 기 | 제 19 기 | 제 18 기 |
|---|
| (2026년 3월말) | (2025년 12월말) | (2024년 12월말) |
| I. 유동자산 | 120,945,182,460 | 125,882,707,064 | 247,445,272,389 |
| 당좌자산 | 75,074,310,124 | 94,659,799,684 | 215,071,374,929 |
| 재고자산 | 45,870,872,336 | 31,222,907,380 | 32,373,897,460 |
| II. 비유동자산 | 719,109,274,292 | 723,662,040,321 | 760,405,781,408 |
| 투자자산자산 | 63,008,777,059 | 63,947,533,261 | 51,817,540,813 |
| 유형자산 | 650,673,243,633 | 652,187,927,291 | 705,062,822,635 |
| 무형자산 | 1,366,750,674 | 1,378,594,406 | 797,999,393 |
| 기타비유동자산 | 4,060,502,926 | 6,147,985,363 | 2,727,418,567 |
| 자 산 총 계 | 840,054,456,752 | 849,544,747,385 | 1,007,851,053,797 |
| I. 유동부채 | 306,855,685,415 | 320,278,904,496 | 489,821,657,202 |
| II. 비유동부채 | 53,883,563,328 | 61,877,107,754 | 103,124,370,422 |
| 부 채 총 계 | 360,739,248,743 | 382,156,012,250 | 592,946,027,624 |
| 지배기업의 소유지분 | 436,082,375,814 | 423,549,478,772 | 365,898,915,537 |
| Ⅰ. 자본금 | 6,072,599,000 | 5,905,231,000 | 5,060,000,000 |
| Ⅱ. 신종자본증권 | 99,986,757,760 | 99,986,757,760 | 99,986,757,760 |
| Ⅲ. 자본잉여금 | 237,575,720,446 | 216,576,638,496 | 107,550,188,187 |
| Ⅳ. 자본조정 | 15,754,312,108 | 15,723,854,985 | 9,626,448,360 |
| Ⅴ. 기타포괄손익누계액 | (710,868,845) | (975,040,080) | (321,522,126) |
| Ⅵ. 이익잉여금 | 77,403,855,345 | 86,332,036,611 | 143,997,043,356 |
| 비지배지분 | 43,232,832,195 | 43,839,256,363 | 49,006,110,636 |
| 자 본 총 계 | 479,315,208,009 | 467,388,735,135 | 414,905,026,173 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 840,054,456,752 | 849,544,747,385 | 1,007,851,053,797 |
| ('26.01~'26.03) | ('25.01~'25.12) | ('24.01~'24.12) |
| I. 매출액 | 40,771,271,164 | 133,849,589,627 | 144,912,632,914 |
| V. 영업이익 | (3,411,110,852) | 3,710,962,944 | (22,751,764,756) |
| IX. 당기순이익 | (9,541,488,615) | (60,014,543,541) | (32,319,407,781) |
| [지배회사지분순이익] | (8,928,181,266) | (57,773,560,838) | (27,397,259,284) |
| [소수주주지분순이익] | (613,307,349) | (2,240,982,703) | (4,922,148,497) |
| 연결총포괄이익 | (9,270,434,199) | (60,547,610,972) | (32,270,166,176) |
| [지배회사지분손익] | (8,664,010,031) | (58,318,524,699) | (27,315,770,989) |
| [소수주주지분손익] | (606,424,168) | (2,229,086,273) | (4,954,395,187) |
| 주당순이익 | (752) | (5,752) | (2,759) |
| 연결에 포함된 회사수 | 3 | 3 | 3 |
나. 요약 재무정보(별도)
| 과 목 | 제 20 기 | 제 19 기 | 제 18 기 |
|---|
| (2026년 3월말) | (2025년 12월말) | (2024년 12월말) |
| I. 유동자산 | 59,661,673,581 | 49,395,945,537 | 146,247,562,811 |
| 당좌자산 | 44,452,883,599 | 37,959,841,955 | 135,412,902,406 |
| 재고자산 | 15,208,789,982 | 11,436,103,582 | 10,834,660,405 |
| II. 비유동자산 | 554,929,301,222 | 559,069,031,659 | 544,681,737,511 |
| 투자자산자산 | 507,263,276,236 | 508,220,168,179 | 493,739,818,671 |
| 유형자산 | 43,240,971,969 | 44,326,484,505 | 48,104,104,521 |
| 무형자산 | 691,844,091 | 713,687,612 | 762,689,752 |
| 기타비유동자산 | 3,733,208,926 | 5,808,691,363 | 2,075,124,567 |
| 자 산 총 계 | 614,590,974,803 | 608,464,977,196 | 690,929,300,322 |
| I. 유동부채 | 168,001,686,335 | 181,852,207,221 | 343,042,350,298 |
| II. 비유동부채 | 407,157,307 | 139,876,590 | 765,148,293 |
| 부 채 총 계 | 168,408,843,642 | 181,992,083,811 | 343,807,498,591 |
| Ⅰ. 자본금 | 6,072,599,000 | 5,905,231,000 | 5,060,000,000 |
| Ⅱ. 신종자본증권 | 99,986,757,760 | 99,986,757,760 | 99,986,757,760 |
| Ⅲ. 자본잉여금 | 238,158,837,962 | 217,159,756,012 | 108,536,519,160 |
| Ⅳ. 자본조정 | 15,754,312,108 | 15,723,854,985 | 9,626,448,360 |
| Ⅴ. 기타포괄손익누계액 | (876,730,825) | (1,078,953,428) | (408,899,369) |
| Ⅵ. 이익잉여금 | 87,086,355,156 | 88,776,247,056 | 124,320,975,820 |
| 자 본 총 계 | 446,182,131,161 | 426,472,893,385 | 347,121,801,731 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 614,590,974,803 | 608,464,977,196 | 690,929,300,322 |
| 종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
| ('26.01~'26.03) | ('25.01~'25.12) | ('24.01~'24.12) |
| I. 매출액 | 19,996,013,442 | 68,338,250,378 | 70,870,687,716 |
| II. 영업이익 | 4,274,381,096 | 10,990,883,000 | (398,669,463) |
| III. 당기순이익 | (1,689,891,900) | (35,558,894,748) | 12,106,511,786 |
| IV. 기타포괄이익 | 202,222,603 | (655,888,075) | 300,639,894 |
| 주당순이익 | (142) | (3,540) | 1,219 |
2. 연결재무제표
2-1. 연결 재무상태표
| 연결 재무상태표 |
|---|
| 제 20 기 1분기말 2026.03.31 현재 |
| 제 19 기말 2025.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 20 기 1분기말 | 제 19 기말 |
|---|
| 자산 | | |
| 유동자산 | 120,945,182,460 | 125,882,707,064 |
| 현금및현금성자산 | 18,322,207,982 | 15,491,196,283 |
| 단기금융자산 | 8,807,238,587 | 34,002,471,559 |
| 유동매출채권 | 32,147,719,841 | 26,367,618,690 |
| 기타채권 | 472,708,486 | 427,818,516 |
| 재고자산 | 45,870,872,336 | 31,222,907,380 |
| 기타유동자산 | 14,356,491,074 | 16,887,624,217 |
| 당기법인세자산 | 967,944,154 | 1,483,070,419 |
| 비유동자산 | 719,109,274,292 | 723,662,040,321 |
| 장기금융자산 | 41,899,405,357 | 43,037,602,017 |
| 지분법적용 투자지분 | 4,071,796,363 | 3,803,957,724 |
| 투자부동산 | 17,037,575,339 | 17,105,973,520 |
| 유형자산 | 650,673,243,633 | 652,187,927,291 |
| 무형자산 | 1,366,750,674 | 1,378,594,406 |
| 기타채권 | 673,780,000 | 685,780,000 |
| 순이연법인세자산 | 3,386,722,926 | 5,462,205,363 |
| 자산총계 | 840,054,456,752 | 849,544,747,385 |
| 부채 | | |
| 유동부채 | 306,855,685,415 | 320,278,904,496 |
| 단기매입채무 | 6,009,465,171 | 5,201,202,729 |
| 단기금융부채 | 288,914,651,233 | 307,536,130,695 |
| 기타채무 | 5,947,333,759 | 5,922,528,730 |
| 당기법인세부채 | 3,016,021,819 | 368,677,360 |
| 기타 유동부채 | 2,939,759,074 | 1,222,534,625 |
| 유동 리스부채 | 28,454,359 | 27,830,357 |
| 비유동부채 | 53,883,563,328 | 61,877,107,754 |
| 장기금융부채 | 51,812,435,710 | 60,379,374,995 |
| 비유동 리스부채 | 27,895,598 | 35,247,636 |
| 순확정급여부채(자산) | 2,016,832,020 | 1,380,085,123 |
| 기타 비유동 부채 | 26,400,000 | 82,400,000 |
| 부채총계 | 360,739,248,743 | 382,156,012,250 |
| 자본 | | |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 436,082,375,814 | 423,549,478,772 |
| 자본금 | 6,072,599,000 | 5,905,231,000 |
| 신종자본증권 | 99,986,757,760 | 99,986,757,760 |
| 자본잉여금 | 237,575,720,446 | 216,576,638,496 |
| 자본조정 | 15,754,312,108 | 15,723,854,985 |
| 기타포괄손익누계액 | (710,868,845) | (975,040,080) |
| 이익잉여금(결손금) | 77,403,855,345 | 86,332,036,611 |
| 비지배지분 | 43,232,832,195 | 43,839,256,363 |
| 자본총계 | 479,315,208,009 | 467,388,735,135 |
| 자본과부채총계 | 840,054,456,752 | 849,544,747,385 |
2-2. 연결 포괄손익계산서
| 연결 포괄손익계산서 |
|---|
| 제 20 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지 |
| 제 19 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 20 기 1분기 | 제 19 기 1분기 | | |
|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 수익(매출액) | 40,771,271,164 | 40,771,271,164 | 35,555,854,405 | 35,555,854,405 |
| 매출원가 | 41,883,006,387 | 41,883,006,387 | 30,224,388,583 | 30,224,388,583 |
| 매출총이익 | (1,111,735,223) | (1,111,735,223) | 5,331,465,822 | 5,331,465,822 |
| 판매비와관리비 | 2,299,375,629 | 2,299,375,629 | 2,515,450,568 | 2,515,450,568 |
| 영업이익(손실) | (3,411,110,852) | (3,411,110,852) | 2,816,015,254 | 2,816,015,254 |
| 영업외손익 | (798,089,291) | (798,089,291) | (1,048,346,419) | (1,048,346,419) |
| 금융수익 | 3,640,062,052 | 3,640,062,052 | 26,637,928,426 | 26,637,928,426 |
| 금융원가 | (12,320,466,744) | (12,320,466,744) | (24,402,625,259) | (24,402,625,259) |
| 기타수익 | 7,874,251,100 | 7,874,251,100 | 289,936,359 | 289,936,359 |
| 기타비용 | 514,590 | 514,590 | 3,816,649,474 | 3,816,649,474 |
| 관계기업투자이익 | 8,578,891 | 8,578,891 | 243,063,529 | 243,063,529 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (4,209,200,143) | (4,209,200,143) | 1,767,668,835 | 1,767,668,835 |
| 법인세비용(수익) | (5,332,288,472) | (5,332,288,472) | (1,279,078,247) | (1,279,078,247) |
| 당기순이익(손실) | (9,541,488,615) | (9,541,488,615) | 488,590,588 | 488,590,588 |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | | | | |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | (8,928,181,266) | (8,928,181,266) | 920,487,611 | 920,487,611 |
| 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | (613,307,349) | (613,307,349) | (431,897,023) | (431,897,023) |
| 기타포괄손익 | 271,054,416 | 271,054,416 | 50,422,459 | 50,422,459 |
| 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) | | | | |
| 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) | 202,222,603 | 202,222,603 | 48,561,455 | 48,561,455 |
| 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) | 68,831,813 | 68,831,813 | 1,861,004 | 1,861,004 |
| 총포괄손익 | (9,270,434,199) | (9,270,434,199) | 539,013,047 | 539,013,047 |
| 포괄손익의 귀속 | | | | |
| 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | (8,664,010,031) | (8,664,010,031) | 970,723,970 | 970,723,970 |
| 포괄손익, 비지배지분 | (606,424,168) | (606,424,168) | (431,710,923) | (431,710,923) |
| 주당이익 | | | | |
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (752.00) | (752.00) | 93.0 | 93.0 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (752.00) | (752.00) | 93.0 | 93.0 |
2-3. 연결 자본변동표
| 연결 자본변동표 |
|---|
| 제 20 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지 |
| 제 19 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | | | | | | | | |
|---|
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 비지배지분 | 자본 합계 | | | | | | | |
| 자본금 | 신종자본증권 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계 | | | |
| 2025.01.01 (기초자본) | 5,060,000,000 | 99,986,757,760 | 107,550,188,187 | 9,626,448,360 | (321,522,126) | 143,997,043,356 | 365,898,915,537 | 49,006,110,636 | 414,905,026,173 |
| 당기순이익(손실) | | | | | | 920,487,611 | 920,487,611 | (431,897,023) | 488,590,588 |
| 지분법자본변동 | | | | | 48,561,455 | | 48,561,455 | | 48,561,455 |
| 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) | | | | | 1,674,904 | | 1,674,904 | 186,100 | 1,861,004 |
| 전환사채의 상환 | | | (6,256,238,899) | 6,256,238,899 | | | 0 | | |
| 전환사채의 전환 | | | | | | | | | |
| 자기주식의 처분 | | | | | | | | | |
| 자본 증가(감소) 합계 | 0 | 0 | (6,256,238,899) | 6,256,238,899 | 50,236,359 | 920,487,611 | 970,723,970 | (431,710,923) | 539,013,047 |
| 2025.03.31 (기말자본) | 5,060,000,000 | 99,986,757,760 | 101,293,949,288 | 15,882,687,259 | (271,285,767) | 144,917,530,967 | 366,869,639,507 | 48,574,399,713 | 415,444,039,220 |
| 2026.01.01 (기초자본) | 5,905,231,000 | 99,986,757,760 | 216,576,638,496 | 15,723,854,985 | (975,040,080) | 86,332,036,611 | 423,549,478,772 | 43,839,256,363 | 467,388,735,135 |
| 당기순이익(손실) | | | | | | (8,928,181,266) | (8,928,181,266) | (613,307,349) | (9,541,488,615) |
| 지분법자본변동 | | | | | 202,222,603 | | 202,222,603 | | 202,222,603 |
| 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) | | | | | 61,948,632 | | 61,948,632 | 6,883,181 | 68,831,813 |
| 전환사채의 상환 | | | | | | | | | |
| 전환사채의 전환 | 167,368,000 | | 20,999,081,950 | | | | 21,166,449,950 | | 21,166,449,950 |
| 자기주식의 처분 | | | | 30,457,123 | | | 30,457,123 | | 30,457,123 |
| 자본 증가(감소) 합계 | 167,368,000 | 0 | 20,999,081,950 | 30,457,123 | 264,171,235 | (8,928,181,266) | 12,532,897,042 | (606,424,168) | 11,926,472,874 |
| 2026.03.31 (기말자본) | 6,072,599,000 | 99,986,757,760 | 237,575,720,446 | 15,754,312,108 | (710,868,845) | 77,403,855,345 | 436,082,375,814 | 43,232,832,195 | 479,315,208,009 |
2-4. 연결 현금흐름표
| 연결 현금흐름표 |
|---|
| 제 20 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지 |
| 제 19 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 20 기 1분기 | 제 19 기 1분기 |
|---|
| 영업활동현금흐름 | 570,878,767 | 2,232,515,248 |
| 당기순이익(손실) | (9,541,488,615) | 488,590,588 |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 29,616,271,397 | 3,981,734,694 |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | (18,191,728,522) | (780,590,897) |
| 이자수취 | 251,533,796 | 1,440,136,553 |
| 이자지급(영업) | (1,502,129,179) | (2,724,844,656) |
| 법인세환급(납부) | (61,580,110) | (172,511,034) |
| 투자활동현금흐름 | 12,777,787,236 | 130,881,457,827 |
| 장ㆍ단기금융자산의 증가 | 35,624,767,028 | 190,056,913,038 |
| 장ㆍ단기금융자산의 감소 | 57,820,000,000 | 286,688,167,876 |
| 관계기업투자주식의 처분 | | 399,100,000 |
| 유형자산의 취득 | (9,417,445,736) | (5,429,699,495) |
| 유형자산의 처분 | | 74,345,454 |
| 무형자산의 취득 | | (14,474,640) |
| 정부보조금의 수취 | | 39,220,931,670 |
| 재무활동현금흐름 | (11,334,776,148) | (119,314,933,625) |
| 단기금융부채의 증가 | 5,000,000,000 | |
| 단기금융부채의 상환 | 16,316,939,285 | 38,708,330,000 |
| 전환사채전환비용의 발생 | (11,108,827) | |
| 전환사채의 상환 | | 80,600,000,000 |
| 리스부채의 상환 | 6,728,036 | 6,603,625 |
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 2,013,889,855 | 13,799,039,450 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 817,121,844 | (71,935,909) |
| 기초현금및현금성자산 | 15,491,196,283 | 15,905,557,775 |
| 기말현금및현금성자산 | 18,322,207,982 | 29,632,661,316 |
3. 연결재무제표 주석
1. 일반사항 (연결)
| 종속기업명 | 소재지 | 지분율(%) | 주요영업활동 | 결산일 |
|---|
| (주)천보신소재 | 한국 | 88.51 | 화학물질 제조업 | 12.31 |
| Changzhou Chunbao | 중국 | 90.00 | 화학물질 판매업 | 12.31 |
| (주)천보비엘에스 | 한국 | 91.84 | 화학물질 제조업 | 12.31 |
| 회 사 명 | 자산총액 | 부채총액 | 순자산총액 | 매출액 | 분기순이익(손실) |
|---|
| (주)천보신소재 | 209,658,632,934 | 71,295,196,060 | 138,363,436,874 | 18,190,434,833 | 731,277,100 |
| Changzhou Chunbao | 8,190,573,299 | 7,042,638,129 | 1,147,935,170 | 6,706,558,828 | 134,006,258 |
| (주)천보비엘에스 | 466,911,663,260 | 133,332,254,182 | 333,579,409,078 | 2,586,657,895 | (8,709,947,487) |
| 회 사 명 | 자산총액 | 부채총액 | 순자산총액 | 매출액 | 당기순이익(손실) |
|---|
| (주)천보신소재 | 211,041,565,072 | 73,409,405,298 | 137,632,159,774 | 62,563,755,004 | (7,123,543,785) |
| Changzhou Chunbao | 5,936,852,942 | 4,991,755,843 | 945,097,099 | 24,272,369,984 | 128,352,444 |
| (주)천보비엘에스 | 467,760,712,980 | 125,471,356,415 | 342,289,356,565 | 121,518,296 | (17,589,739,775) |
| 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 주식회사 천보 (이하, "지배기업"이라 함)와 연결재무제표 작성대상 종속기업(이하, "종속기업"이라 함)의 일반적인 사항은 다음과 같습니다.(1) 지배기업 개요지배기업은 2007년 10월 8일에 설립되었으며, EMC 수지원료, LCD와 반도체의 첨가물, 의약품 첨가물의 제조 및 판매를 주업으로 하고 있습니다. 지배기업은 충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 312에 위치하고 있으며, 당분기말 현재 자본금은 6,073백만원입니다.보고기간종료일 현재 이상율 및 그의 특수관계인이 발행주식의 44.8%를 보유하고 있으며, 2019년 2월 11일자로 코스닥(KOSDAQ) 시장에 상장하였습니다.(2) 종속기업 현황당분기말 현재 연결대상 종속기업 현황은 다음과 같습니다. (3) 종속기업 요약 재무정보당분기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업의 요약 재무상태 및 당분기 중 요약 경영성과는 다음과 같습니다.1) 당분기말 () 상기 요약재무정보는 연결조정사항을 반영하기 전의 별도재무정보입니다. 2) 전기말 () 상기 요약재무정보는 연결조정사항을 반영하기 전의 별도재무정보입니다. (4) 연결범위변동당분기 중 신규로 연결재무제표에 포함된 종속회사 및 연결대상에서 제외된 종속회사는 없습니다. |
|---|
2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책 (연결)
| - | 특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용 |
|---|
| - | 금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한추가 지침을 명확히 하고 추가함. |
| - | 계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시 |
| - | FVOCI 지정 지분상품에 대한 추가 공시 |
| - | 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택': K-IFRS 최초 채택시 위험회피회계 적용 |
|---|
| - | 기업회계기준서 제1107호 '금융상품:공시': 제거 손익, 실무적용지침 |
| - | 기업회계기준서 제1109호 '금융상품': 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의 |
| - | 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표': 사실상의 대리인 결정 |
| - | 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표': 원가법 |
| (1) 분기재무제표 작성기준 연결실체의 연결재무제표는 '주식회사등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다. 중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2025년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차연결재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다. (2) 제ㆍ개정된 기준서의 적용 중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2025년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.1) 연결회사는 2026년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.① 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'과 제1107호 '금융상품: 공시'(개정)실무에서 제기된 의문에 대응하고 새로운 요구사항을 포함하기 위해 기업회계기준서제1109호 '금융상품'과 제1107호 '금융상품: 공시'가 개정되었습니다. ② 한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11은 2026 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용됩니다. ③ 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 자연에 의존하는 전력과 관련된 계약전력 생산의 원천이 통제할 수 없는 자연 조건(예: 날씨)에 의존하기 때문에 기업이 기초 전력량의 변동성에 노출되는 계약으로 자연에 의존하는 전력과 관련된 계약을 정의하고, '자연에 의존하는 전력을 매입 또는 매도하는 계약'이 자가 사용 예외의 평가 대상임을 명확히 하였습니다. 또한, 자연에 의존하는 '예상 전력거래의 '변동 가능명목수량'을 '위험회피대상항목'으로 지정할 수 있게 하는 등 위험회피회계 요건을 변경하고, 관련 공시를 추가하였습니다 2) 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. ① 기업회계기준서 제1118호 '재무제표 표시와 공시' 제정 기업회계기준서 제1118호 '재무제표 표시와 공시'는 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'를 대체합니다. 제1118호는 손익계산서를 중심으로 정보이용자에게 기업의 성과를 분석하고 비교하는 데 유용한 정보를 제공하여 유사 기업 간 재무성과의비교가능성을 향상시킬 것으로 예상됩니다. 제1118호는 2027년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용해야 하며, 조기적용이 허용됩니다. 기업은 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정치 변경과 오류'에 따라 이 기준서를 소급 적용해야 하므로 2026년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 비교정보는 제1118호에 따라 재작성됩니다. 회사가 제1118호를 적용하여 재무제표를 작성하는 경우 현행 재무제표와 유의적인 차이를 발생시킬 것으로 예상되는 주요 회계정책은 다음과 같습니다. 이러한 부분은 향후 발생할 모든 차이를 포함한 것은 아니며 추가적인 분석결과에 따라 변경될수 있습니다. [손익계산서 표시 등 변경]제1118호는 손익계산서에 포함된 모든 수익과 비용을 영업 범주, 투자 범주, 재무 범주, 법인세 범주, 중단영업 범주의 다섯 가지 범주 중 하나로 분류하도록 합니다. 동 기준서는 투자, 재무, 법인세, 중단영업으로 분류되지 않은 모든 수익과 비용을 영업 범주로 분류하며 영업손익을 잔여 개념의 손익으로 정의하고 있습니다. 회사는 수익과 비용의 범주 분류를 위하여 주된 사업활동을 평가하여야 하며, 회사가 특정 유형의 자산 투자 또는 고객에 대한 금융제공을 주된 사업활동으로 영위하는 경우 해당 사업활동이 주된 사업활동이 아니었다면 투자 또는 재무 범주로 분류하였을 일부 수익과 비용을 영업 범주로 분류합니다. 이에 따른 영업손익은 수익에서 매출원가 및 판매비와관리비를 차감한 것으로 정의되는 현행 기업회계기준서 제1001호에 따른 영업손익과는 유의적인 차이가 있습니다. 제1118호는 현행 기업회계기준서 제1001호에 따라 산정된 영업손익을 주석으로공시할 것을 요구하고 있으며, 제1118호에 따른 영업손익과 현행 기업회계기준서 제1001호에 따른 영업손익과의 차이 조정내역도 주석으로 공시해야 합니다. 또한, 제1118호는 손익계산서에 영업 범주로 분류되는 모든 수익과 비용으로 구성되는 '영업손익', 영업손익과 투자 범주로 분류된 모든 수익과 비용으로 구성되는 '재무손익및법인세비용차감전손익', 그리고 '당기순손익'을 표시하도록 요구하고 있습니다. 다만, 회사가 주된 사업활동으로 고객에게 금융을 제공하는 경우 회계정책 선택에 따라 '재무손익및법인세비용차감전손익' 표시는 적용되지 않을 수 있습니다. [경영진이 정의한 성과측정치 공시 도입]제1118호는 경영진이 정의한 성과측정치를 기업이 재무제표와 구분하여 공개적인 의사소통에 사용하고, 기업 전체의 재무성과 측면에 대한 경영진의 견해를 재무제표 이용자에게 전달하기 위해 사용하며, 제1118호 문단 118에서 열거하지 않거나 기업회계기준서에서 표시ㆍ공시를 명시적으로 요구하지 않는 수익과 비용의 중간합계로 정의하고 이와 관련된 공시 요구사항을 새롭게 도입하였습니다. 경영진이 정의한 성과측정치가 있는 경우 해당 지표를 보고하는 이유, 해당 지표의 산정 방법, 해당 지표와 제1118호에서 명시하는 가장 직접적으로 비교가능한 중간합계와의 조정내역, 각 조정항목의 법인세 효과, 비지배지분에 미치는 효과 등을 공시하여야 합니다. [현금흐름 분류 등 변경]한편, 제1118호의 제정에 따라 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표'에 대한 일부 개정이 이루어졌으며, 동 개정에 따라 간접법에 따른 영업활동현금흐름 산정의 출발점이 당기순손익에서 영업손익으로 변경되었고, 이자 및 배당 관련 현금흐름에 대한분류 선택권이 삭제되었습니다. 주요 영향 평가 회사는 제1118호의 의무적용일이 도래하지 않아 이를 적용하지 아니하였으며, 2027년 3월 31일로 종료되는 기간의 첫 중간재무제표를 제1118호에 따라 보고할 예정 입니다. 회사는 새로운 수익과 비용의 분류를 반영한 회계결산시스템의 구축을 완료하였으며, 2026년 중 지속적인 시스템의 정합성 검증 및 병행결산 준비 등의 작업을 수행하고 있습니다. 회사는 2026년 3월31일 현재 입수 가능한 정보 등에 기초하여 제1118호의 적용 영향에 대한 전반적인 예비 평가를 수행하였으며, 그 결과 다음과 같은 잠재적 영향이 식별되었습니다. - 재무상태표, 손익계산서 등 변동 제1118호의 수익과 비용 분류에 따르면 현행 영업외손익으로 분류한 유형자산 처분손익, 유·무형자산손상차손(환입) 등이 영업 범주로 분류됩니다. 이자비용, 사채상환 손익 등은 재무 범주로 분류되며, 외환차이는 해당 외환차이를 발생시킨 항목의 수익 및 비용과 동일한 범주로 분류될 것으로 예상됩니다. 상기의 변동 결과 회사의 당기순이익은 변동이 없으나 영업손익이 변동될 것으로 예상됩니다. 또한, 기업회계기준서 제1007호의 개정으로 현행 현금흐름표상 영업활동현금흐름으로 분류하는 이자 지급이 재무활동으로 분류됨에 따라 영업활동현금흐름이 변경될 것으로 예상됩니다. - 경영진이 정의한 성과측정치 평가회사는 경영진이 정의한 성과측정치에 해당하는 지표가 있는지 평가하고 있으며, 2026년 3월 31일 현재 관련 분석을 수행 중입니다. 이에 따라 향후 IR 발표자료 및 이외에 외부에 보고하는 지표들 중 경영진이 정의한 성과측정치에 해당하는 지표가 있는지 추가적으로 평가할 예정입니다. |
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3. 중요한 판단과 추정불확실성의 주요 원천 (연결)
| 당분기 재무제표를 작성함에 있어 경영진은 재무제표에 인식되는 금액에 유의적인 영향을 미치는 판단을 하여야 하며(추정과 관련된 사항은 제외), 다른 자료로부터 쉽게 식별할 수 없는 자산과 부채의 장부금액에 대한 추정 및 가정을 하여야 합니다. 추정치와 관련 가정은 과거 경험 및 관련이 있다고 여겨지는 기타 요인에 근거합니다. 또한, 실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있습니다. 중간재무제표 작성을 위해 연결실체 회계정책의 적용과정에서 내린 중요한 판단과추정 불확실성의 주요원천에 대한 내용은 아래 언급된 사항을 제외하고는 2025년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표와 동일합니다. |
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4. 재무위험관리 (연결)
| 자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 공시 |
|---|
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| 자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 공시 | |
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| 당분기말 | (단위 : 원) |
| 공시금액 |
|---|
| 총차입금 | 340,727,086,943 |
| 차감 : 현금및현금성자산 | 18,322,207,982 |
| 순부채 | 322,404,878,961 |
| 자본 | 479,315,208,009 |
| 총자본 | 801,720,086,970 |
| 자본조달비율 | 0.4021 |
| 자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차와 자본으로 관리하고 있는 항목의 변동에 대한 기술 | 연결실체는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다. |
| 공시금액 |
|---|
| 총차입금 | 367,915,505,690 |
| 차감 : 현금및현금성자산 | 15,491,196,283 |
| 순부채 | 352,424,309,407 |
| 자본 | 467,388,735,135 |
| 총자본 | 819,813,044,542 |
| 자본조달비율 | 0.4299 |
| 자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차와 자본으로 관리하고 있는 항목의 변동에 대한 기술 | 연결실체는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다. |
| 외환위험에 노출된 외화자산에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 원) |
| 금융자산, 분류 | 금융자산, 분류 합계 | | | | | | | |
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| 현금및현금성자산 | 매출채권 | | | | | | | |
| 기능통화 또는 표시통화 | | | | | | | | |
| USD | CNY | JPY | EUR | USD | CNY | JPY | EUR | |
| 외화금융자산, 원화환산금액 | 11,963,087,091 | 7,606,362,996 | 81,331,851 | 99,525,144 | 16,459,537,448 | 8,193,123,122 | 262,054,864 | 890,258,832 | 45,555,281,348 |
| 외화금융자산, 기초통화금액 USD [USD, 일] | 8,050,619.43 | | | | 10,875,867.22 | | | | 18,926,486.65 |
| 외화금융자산, 기초통화금액 CNY [CNY, 일] | | 37,018,904.59 | | | | 38,286,193.00 | | | 75,305,097.59 |
| 외화금융자산, 기초통화금액 JPY [JPY, 일] | | | 8,590,818.00 | | | | 27,680,000.00 | | 36,270,818.00 |
| 외화금융자산, 기초통화금액 EUR [EUR, 일] | | | | 59,040.14 | | | | 513,600.00 | 572,640.14 |
| 금융자산, 분류 | 금융자산, 분류 합계 | | | | | | | |
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| 현금및현금성자산 | 매출채권 | | | | | | | |
| 기능통화 또는 표시통화 | | | | | | | | |
| USD | CNY | JPY | EUR | USD | CNY | JPY | EUR | |
| 외화금융자산, 원화환산금액 | 4,365,526,470 | 10,006,189,962 | 77,815,161 | 99,525,177 | 9,694,114,572 | 9,632,382,085 | 144,622,159 | 539,748,663 | 34,559,924,249 |
| 외화금융자산, 기초통화금액 USD [USD, 일] | 3,042,390.74 | | | | 6,756,149.34 | | | | 9,798,540.08 |
| 외화금융자산, 기초통화금액 CNY [CNY, 일] | | 48,867,893.95 | | | | 47,042,303.60 | | | 95,910,197.55 |
| 외화금융자산, 기초통화금액 JPY [JPY, 일] | | | 8,480,015.00 | | | | 15,760,400.00 | | 24,240,415.00 |
| 외화금융자산, 기초통화금액 EUR [EUR, 일] | | | | 59,040.16 | | | | 320,188.80 | 379,228.96 |
| 위험관리에 노출된 외화부채에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 원) |
| 금융부채, 분류 | 금융부채, 분류 합계 | | | |
|---|
| 매입채무 | 기타 미지급금 | | | |
| 기능통화 또는 표시통화 | | | | |
| USD | CNY | USD | CNY | |
| 외화금융부채, 원화환산금액 | 220,583,347 | 1,020,443,036 | | 63,747,415 | 1,304,773,798 |
| 외화금융부채, 기초통화금액 USD | 145,753.50 | | | | 145,753.00 |
| 외화금융부채, 기초통화금액 CNY | | 5,852,454.20 | | 311,327.48 | 6,163,781.00 |
| 금융부채, 분류 | 금융부채, 분류 합계 | | | |
|---|
| 매입채무 | 기타 미지급금 | | | |
| 기능통화 또는 표시통화 | | | | |
| USD | CNY | USD | CNY | |
| 외화금융부채, 원화환산금액 | 111,388,776 | 636,676,547 | | 42,188,007 | 790,253,330 |
| 외화금융부채, 기초통화금액 USD | 77,628.25 | | | | 77,628.00 |
| 외화금융부채, 기초통화금액 CNY | | 3,109,379.50 | | 206,036.37 | 3,315,415.00 |
| 환위험에 대한 민감도분석에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 원) |
| 위험 | 위험 합계 | | | |
|---|
| 환위험 | | | | |
| 기능통화 또는 표시통화 | | | | |
| USD | CNY | JPY | EUR | |
| 시장위험의 각 유형별 민감도분석 | 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. | 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. | 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. | 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. | |
| 시장변수 상승 시 당기손익 증가 | 2,820,204,119 | 1,471,529,567 | 34,338,672 | 98,978,397 | 4,425,050,755 |
| 시장변수 하락 시 당기손익 감소 | (2,820,204,119) | (1,471,529,567) | (34,338,672) | (98,978,397) | (4,425,050,755) |
| 위험 | 위험 합계 | | | |
|---|
| 환위험 | | | | |
| 기능통화 또는 표시통화 | | | | |
| USD | CNY | JPY | EUR | |
| 시장위험의 각 유형별 민감도분석 | 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. | 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. | 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. | 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. | |
| 시장변수 상승 시 당기손익 증가 | 1,394,825,227 | 1,895,970,749 | 22,243,732 | 63,927,384 | 3,376,967,092 |
| 시장변수 하락 시 당기손익 감소 | (1,394,825,227) | (1,895,970,749) | (22,243,732) | (63,927,384) | (3,376,967,092) |
| 위험 |
|---|
| 시장위험 |
| 이자율위험 |
| 시장위험의 각 유형별 민감도분석 | 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%포인트 변동하는 경우를 가정할 때 차입금으로부터 12개월 간 발생하는 이자비용의 영향은 다음과 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%포인트 변동하는 경우를 가정할 때 차입금으로부터 12개월 간 발생하는 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. |
| 시장변수 상승 시 당기손익 감소 | 1,853,801,929 |
| 시장변수 하락 시 당기손익 증가 | (1,853,801,929) |
| 위험 |
|---|
| 시장위험 |
| 이자율위험 |
| 시장위험의 각 유형별 민감도분석 | 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%포인트 변동하는 경우를 가정할 때 차입금으로부터 12개월 간 발생하는 이자비용의 영향은 다음과 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%포인트 변동하는 경우를 가정할 때 차입금으로부터 12개월 간 발생하는 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. |
| 시장변수 상승 시 당기손익 감소 | 1,966,971,321 |
| 시장변수 하락 시 당기손익 증가 | (1,966,971,321) |
| 신용위험 익스포저에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 원) |
| 현금및현금성자산 | 장단기금융자산 | 매출채권 | 유동기타채권 | 비유동기타채권 | 금융상품 합계 |
|---|
| 신용위험에 대한 최대 노출정도 | 18,315,796,826 | 39,287,008,369 | 32,147,719,841 | 472,708,486 | 673,780,000 | 90,897,013,522 |
| 현금및현금성자산 | 장단기금융자산 | 매출채권 | 유동기타채권 | 비유동기타채권 | 금융상품 합계 |
|---|
| 신용위험에 대한 최대 노출정도 | 15,491,196,283 | 68,620,438,001 | 26,367,618,690 | 427,818,516 | 685,780,000 | 111,592,851,490 |
| 비파생금융부채의 만기분석에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 원) |
| 1년 이내 | 1년 초과 2년 이내 | 2년 초과 | 합계 구간 합계 |
|---|
| 전환사채, 미할인현금흐름 | 111,820,006,526 | 0 | 0 | 111,820,006,526 |
| 금융차입금 | 153,718,794,527 | 35,792,233,801 | 17,800,879,162 | 207,311,907,490 |
| 단기매입채무, 미할인현금흐름 | 6,009,465,171 | 0 | 0 | 6,009,465,171 |
| 기타채무 | 5,947,333,759 | 26,400,000 | 0 | 5,973,733,759 |
| 리스부채 | 32,377,200 | 16,871,200 | 13,878,590 | 63,126,990 |
| 유동성위험을 관리하는 방법에 대한 기술 | 상기 현금흐름은 할인하지 아니한 금액이며, 이자의 현금흐름은 고려하지 않았습니다. | 상기 현금흐름은 할인하지 아니한 금액이며, 이자의 현금흐름은 고려하지 않았습니다. | 상기 현금흐름은 할인하지 아니한 금액이며, 이자의 현금흐름은 고려하지 않았습니다. | 상기 현금흐름은 할인하지 아니한 금액이며, 이자의 현금흐름은 고려하지 않았습니다. |
| 1년 이내 | 1년 초과 2년 이내 | 2년 초과 | 합계 구간 합계 |
|---|
| 전환사채, 미할인현금흐름 | 126,394,987,829 | 0 | 0 | 126,394,987,829 |
| 금융차입금 | 140,791,286,304 | 36,121,681,698 | 26,620,427,892 | 203,533,395,894 |
| 단기매입채무, 미할인현금흐름 | 5,201,202,729 | 0 | 0 | 5,201,202,729 |
| 기타채무 | 5,922,528,730 | 82,400,000 | 0 | 6,004,928,730 |
| 리스부채 | 32,377,200 | 22,525,000 | 16,319,090 | 71,221,290 |
| 유동성위험을 관리하는 방법에 대한 기술 | 상기 현금흐름은 할인하지 아니한 금액이며, 이자의 현금흐름은 고려하지 않았습니다. | 상기 현금흐름은 할인하지 아니한 금액이며, 이자의 현금흐름은 고려하지 않았습니다. | 상기 현금흐름은 할인하지 아니한 금액이며, 이자의 현금흐름은 고려하지 않았습니다. | 상기 현금흐름은 할인하지 아니한 금액이며, 이자의 현금흐름은 고려하지 않았습니다. |
| 재무활동에서 생기는 부채의 조정에 관한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 원) |
| | 재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) | 그 밖의 변동, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) | 재무활동에서 생기는 기초 부채 | 재무활동에서 생기는 기말 부채 |
|---|
| 재무활동에서 생기는 부채 | 단기차입금 | 136,317,757,140 | (11,316,939,285) | 8,566,939,285 | 133,567,757,140 |
| 유동전환사채 | 74,632,758,841 | 0 | (5,819,118,639) | 68,813,640,202 | |
| 파생상품부채 | 96,585,614,714 | 0 | (10,052,360,823) | 86,533,253,891 | |
| 장기 차입금 | 60,379,374,995 | 0 | (8,566,939,285) | 51,812,435,710 | |
| 재무활동에서 생기는 부채 합계 | 367,915,505,690 | (11,316,939,285) | (15,871,479,462) | 340,727,086,943 | |
| | 재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) | 그 밖의 변동, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) | 재무활동에서 생기는 기초 부채 | 재무활동에서 생기는 기말 부채 |
|---|
| 재무활동에서 생기는 부채 | 단기차입금 | 174,034,187,865 | (38,708,330,000) | 13,150,269,285 | 148,476,127,150 |
| 유동전환사채 | 174,654,617,497 | (80,600,000,000) | 10,801,282,832 | 104,855,900,329 | |
| 파생상품부채 | 128,481,514,600 | 0 | (18,614,914,600) | 109,866,600,000 | |
| 장기 차입금 | 101,382,462,135 | 0 | (13,150,269,285) | 88,232,192,850 | |
| 재무활동에서 생기는 부채 합계 | 578,552,782,097 | (119,308,330,000) | (7,813,631,768) | 451,430,820,329 | |
| 금융상품에서 발생하는 위험의 성격과 정도에 대한 공시 |
|---|
| 금융상품에서 발생하는 위험의 성격과 정도에 대한 공시 | |
|---|
| (단위 : 원) |
| 신용위험 | 유동성위험 | 시장위험 | 환위험 | 이자율위험 | 지분가격위험 | 기타위험 |
|---|
| 위험에 대한 노출정도에 대한 기술 | 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권을 제외한 금융자산 중 연체되거나 손상으로 인식한 금융자산은 존재하지 않으며, 신용위험에 대한 노출정도 산정시 현금및현금성자산 중 현금보유분과 장ㆍ단기금융자산 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산은 제외하였습니다. | | 당사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. | 당사는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있으며 | 당사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. | 지분증권이 가격위험에 노출되어 있으나, 가격변동이 포괄손익 및 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다. | |
| 위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술 | 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. | 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 차입금 등을 사용하여 자금조달의 연속성과 유연성의 조화를 유지하는 것을 목적으로 하고 있으며, 이를 위하여 향후 12개월 이내에 만기가 도래하는 차입금의 비율이 일정비율을 초과하지 않는 것을 방침으로 하고 있습니다. | 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. | 당사는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. | 당사는 내부적으로이자율 1% 변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 이자율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. | 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. | 당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하며 적정한 자본구조를 유지하는 것을 그 목표로 하고 있습니다.당사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다. |
5. 공정가치 (연결)
| 금융자산의 장부금액과 공정가치의 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 원) |
| 금융자산, 범주 | 금융자산, 범주 합계 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 당기손익인식금융자산 | 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 | 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 금융자산, 분류 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 현금및현금성자산 | 유동파생상품자산 | 유동금융자산 | 유동매출채권 | 유동기타채권 | 비유동금융자산 | 비유동파생상품자산 | 비유동기타채권 | 현금및현금성자산 | 유동파생상품자산 | 유동금융자산 | 유동매출채권 | 유동기타채권 | 비유동금융자산 | 비유동파생상품자산 | 비유동기타채권 | 현금및현금성자산 | 유동파생상품자산 | 유동금융자산 | 유동매출채권 | 유동기타채권 | 비유동금융자산 | 비유동파생상품자산 | 비유동기타채권 | |
| 금융자산 | | | 5,538,238,587 | | | 4,613,901,332 | 25,865,868,450 | | | | | | | 11,419,635,575 | | | 18,322,207,982 | | 3,269,000,000 | 32,147,719,841 | 472,708,486 | | | 673,780,000 | 102,323,060,253 |
| 금융자산, 공정가치 | | | 5,538,238,587 | | | 4,613,901,332 | 25,865,868,450 | | | | | | | 11,419,635,575 | | | | | | | | | | | |
| 공정가치측정의 이유에 대한 공시, 자산 | | | | | | | | | | | | | | | | | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | | | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | |
| 금융자산, 범주 | 금융자산, 범주 합계 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 당기손익인식금융자산 | 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 | 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 금융자산, 분류 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 현금및현금성자산 | 유동파생상품자산 | 유동금융자산 | 유동매출채권 | 유동기타채권 | 비유동금융자산 | 비유동파생상품자산 | 비유동기타채권 | 현금및현금성자산 | 유동파생상품자산 | 유동금융자산 | 유동매출채권 | 유동기타채권 | 비유동금융자산 | 비유동파생상품자산 | 비유동기타채권 | 현금및현금성자산 | 유동파생상품자산 | 유동금융자산 | 유동매출채권 | 유동기타채권 | 비유동금융자산 | 비유동파생상품자산 | 비유동기타채권 | |
| 금융자산 | | | 30,453,471,559 | | | 3,868,846,593 | 30,749,119,849 | | | | | | | 8,419,635,575 | | | 15,491,196,283 | | 3,549,000,000 | 26,367,618,690 | 427,818,516 | | | 685,780,000 | 120,012,487,065 |
| 금융자산, 공정가치 | | | 30,453,471,559 | | | 3,868,846,593 | 30,749,119,849 | | | | | | | 8,419,635,575 | | | | | | | | | | | |
| 공정가치측정의 이유에 대한 공시, 자산 | | | | | | | | | | | | | | | | | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | | | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | |
| 금융부채의 장부금액과 공정가치의 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 원) |
| 금융부채, 범주 | 금융부채, 범주 합계 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 당기손익인식금융부채 | 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 금융부채, 분류 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 유동파생상품부채 | 유동매입채무 | 유동금융부채 | 유동기타채무 | 유동리스부채 | 비유동금융부채 | 비유동기타채무 | 비유동리스부채 | 유동파생상품부채 | 유동매입채무 | 유동금융부채 | 유동기타채무 | 유동리스부채 | 비유동금융부채 | 비유동기타채무 | 비유동리스부채 | |
| 금융부채 | 86,533,253,891 | | | | | | | | | 6,009,465,171 | 202,381,397,342 | 5,947,333,759 | 28,454,359 | 51,812,435,710 | 26,400,000 | 27,895,598 | 352,766,635,830 |
| 금융부채, 공정가치 | 86,533,253,891 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공정가치측정의 이유에 대한 공시, 부채 | | | | | | | | | | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | |
| 금융부채, 범주 | 금융부채, 범주 합계 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 당기손익인식금융부채 | 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 금융부채, 분류 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 유동파생상품부채 | 유동매입채무 | 유동금융부채 | 유동기타채무 | 유동리스부채 | 비유동금융부채 | 비유동기타채무 | 비유동리스부채 | 유동파생상품부채 | 유동매입채무 | 유동금융부채 | 유동기타채무 | 유동리스부채 | 비유동금융부채 | 비유동기타채무 | 비유동리스부채 | |
| 금융부채 | 96,585,614,714 | | | | | | | | | 5,201,202,729 | 210,950,515,981 | 5,922,528,730 | 27,830,357 | 60,379,374,995 | 82,400,000 | 35,247,636 | 379,184,715,142 |
| 금융부채, 공정가치 | 96,585,614,714 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공정가치측정의 이유에 대한 공시, 부채 | | | | | | | | | | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | |
| 자산의 공정가치측정에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 원) |
| 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 |
|---|
| 유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치 | 0 | 5,538,238,587 | 0 | 5,538,238,587 |
| 비유동당기손익인식금융자산 | 0 | 4,395,901,332 | 26,083,868,450 | 30,479,769,782 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 | 0 | 0 | 11,419,635,575 | 11,419,635,575 |
| 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 |
|---|
| 유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치 | | 30,453,471,559 | 0 | 30,453,471,559 |
| 비유동당기손익인식금융자산 | | 3,650,846,593 | 30,967,119,849 | 34,617,966,442 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 | | 0 | 8,419,635,575 | 8,419,635,575 |
| 부채의 공정가치측정에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 원) |
| 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 |
|---|
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | | | 86,533,253,891 | 86,533,253,891 |
| 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 |
|---|
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | | | 96,585,614,714 | 96,585,614,714 |
| 자산의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시 |
|---|
| 자산의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시 | |
|---|
| (단위 : 원) |
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | | | | | |
|---|
| 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | | | | |
| 평가기법 | | | | | |
| 시장접근법 | 이항모형 | 현금흐름할인법 | 시장접근법 | 이항모형 | 현금흐름할인법 |
| 당기손익인식금융자산의 투입변수 | 수익율 등 | | | | 주가변동성, 이자율 | 할인율 등 |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산의 투입변수 | | | | | | 할인율 등 |
| 부채의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시 |
|---|
| 부채의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시 | |
|---|
| (단위 : 원) |
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | |
|---|
| 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 |
| 평가기법 | |
| 이항모형 | |
| 당기손익인식금융부채의 투입변수 | | 주가변동성, 이자율 |
| 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 |
|---|
| 공정가치측정 분류내의 공정가치 서열체계의 수준에 대한 기술 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 | 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
6. 범주별 금융상품 (연결)
| 금융자산, 범주 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 당기손익인식금융자산 | 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 | 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 금융자산, 분류 | 금융자산, 분류 합계 | 금융자산, 분류 | 금융자산, 분류 합계 | 금융자산, 분류 | 금융자산, 분류 합계 | | | | | | | | | | | | |
| 현금및현금성자산 | 금융자산 | 매출채권 및 기타채권 | 파생상품자산 | 기타채권 | 현금및현금성자산 | 금융자산 | 매출채권 및 기타채권 | 파생상품자산 | 기타채권 | 현금및현금성자산 | 금융자산 | 매출채권 및 기타채권 | 파생상품자산 | 기타채권 | | | |
| 유동 금융자산 | | 5,538,238,587 | | | | 5,538,238,587 | | | | | | | 18,322,207,982 | 3,269,000,000 | 32,620,428,327 | | | 54,211,636,309 |
| 비유동금융자산 | | 4,613,901,332 | | 25,865,868,450 | | 30,479,769,782 | | 11,419,635,575 | | | | 11,419,635,575 | | | | | 673,780,000 | 673,780,000 |
| 총 금융자산 | | | | | | 36,018,008,369 | | | | | | 11,419,635,575 | | | | | | 54,885,416,309 |
| 금융자산, 범주 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 당기손익인식금융자산 | 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 | 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 금융자산, 분류 | 금융자산, 분류 합계 | 금융자산, 분류 | 금융자산, 분류 합계 | 금융자산, 분류 | 금융자산, 분류 합계 | | | | | | | | | | | | |
| 현금및현금성자산 | 금융자산 | 매출채권 및 기타채권 | 파생상품자산 | 기타채권 | 현금및현금성자산 | 금융자산 | 매출채권 및 기타채권 | 파생상품자산 | 기타채권 | 현금및현금성자산 | 금융자산 | 매출채권 및 기타채권 | 파생상품자산 | 기타채권 | | | |
| 유동 금융자산 | | 30,453,471,559 | | | | 30,453,471,559 | | | | | | | 15,491,196,283 | 3,549,000,000 | 26,795,437,206 | | | 45,835,633,489 |
| 비유동금융자산 | | 3,868,846,593 | | 30,749,119,849 | | 34,617,966,442 | | 8,419,635,575 | | | | 8,419,635,575 | | | | | 685,780,000 | 685,780,000 |
| 총 금융자산 | | | | | | 65,071,438,001 | | | | | | 8,419,635,575 | | | | | | 46,521,413,489 |
| 금융부채, 범주 | | | | | | | | | | | |
|---|
| 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 | 당기손익인식금융부채 | | | | | | | | | | |
| 금융부채, 분류 | 금융부채, 분류 합계 | 금융부채, 분류 | 금융부채, 분류 합계 | | | | | | | | |
| 파생상품부채 | 매입채무 | 금융부채 | 리스부채 | 기타채무 | 파생상품부채 | 매입채무 | 금융부채 | 리스부채 | 기타채무 | | |
| 유동금융부채 | | 6,009,465,171 | 202,381,397,342 | 5,947,333,759 | 28,454,359 | 214,366,650,631 | 86,533,253,891 | | | | | 86,533,253,891 |
| 비유동금융부채 | | | 51,812,435,710 | 26,400,000 | 27,895,598 | 51,866,731,308 | | | | | | |
| 금융부채 | | | | | | 266,233,381,939 | | | | | | 86,533,253,891 |
| 금융부채, 범주 | | | | | | | | | | | |
|---|
| 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 | 당기손익인식금융부채 | | | | | | | | | | |
| 금융부채, 분류 | 금융부채, 분류 합계 | 금융부채, 분류 | 금융부채, 분류 합계 | | | | | | | | |
| 파생상품부채 | 매입채무 | 금융부채 | 리스부채 | 기타채무 | 파생상품부채 | 매입채무 | 금융부채 | 리스부채 | 기타채무 | | |
| 유동금융부채 | | 5,201,202,729 | 210,950,515,981 | 5,922,528,730 | 27,830,357 | 222,102,077,797 | 96,585,614,714 | | | | | 96,585,614,714 |
| 비유동금융부채 | | | 60,379,374,995 | 82,400,000 | 35,247,636 | 60,497,022,631 | | | | | | |
| 금융부채 | | | | | | 282,599,100,428 | | | | | | 96,585,614,714 |
| 금융상품 범주별 순손익에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 원) |
| 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 | 당기손익인식금융자산 | 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 | 당기손익인식금융부채 | 자산과 부채 합계 |
|---|
| 이자수익(금융수익) | 53,171,491 | 116,381,049 | 0 | 0 | 169,552,540 |
| 외화거래이익 | 709,374,836 | 0 | 75,333,480 | 0 | 784,708,316 |
| 외화환산이익 | 1,702,779,240 | 0 | 0 | 0 | 1,702,779,240 |
| 당기손익인식금융자산평가이익 | | 745,054,739 | | | 745,054,739 |
| 파생상품평가이익 | | | | 237,967,217 | 237,967,217 |
| 사채상환이익 | | | | | |
| 소계 | 2,465,325,567 | 861,435,788 | 75,333,480 | 237,967,217 | 3,640,062,052 |
| 이자비용(금융원가) | 0 | 0 | 4,467,591,155 | 0 | 4,467,591,155 |
| 외화거래손실 | 192,823,967 | 0 | 108,380,107 | 0 | 301,204,074 |
| 외화환산손실 | 7,884,364 | 0 | 0 | 0 | 7,884,364 |
| 당기손익인식금융자산평가손실 | | | | | |
| 파생상품평가손실(금융원가) | 0 | 4,883,251,399 | 0 | 2,660,535,752 | 7,543,787,151 |
| 사채상환손실(금융원가) | | | | | |
| 소계 | 200,708,331 | 4,883,251,399 | 4,575,971,262 | 2,660,535,752 | 12,320,466,744 |
| 합계 | 2,264,617,236 | (4,021,815,611) | (4,500,637,782) | (2,422,568,535) | (8,680,404,692) |
| 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 | 당기손익인식금융자산 | 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 | 당기손익인식금융부채 | 자산과 부채 합계 |
|---|
| 이자수익(금융수익) | 556,910,922 | 550,829,338 | 0 | | 1,107,740,260 |
| 외화거래이익 | 693,819,133 | 0 | 41,130,813 | | 734,949,946 |
| 외화환산이익 | 322,844,697 | 0 | 0 | | 322,844,697 |
| 당기손익인식금융자산평가이익 | 0 | 125,526,719 | 0 | | 125,526,719 |
| 파생상품평가이익 | 0 | 0 | 13,171,178,800 | | 13,171,178,800 |
| 사채상환이익 | 0 | 0 | 11,175,688,004 | | 11,175,688,004 |
| 소계 | 1,573,574,752 | 676,356,057 | 24,387,997,617 | | 26,637,928,426 |
| 이자비용(금융원가) | 0 | 0 | 7,734,673,000 | | 7,734,673,000 |
| 외화거래손실 | 791,324,502 | 0 | 166,823,183 | | 958,147,685 |
| 외화환산손실 | 10,938,995 | 0 | 94,065,579 | | 105,004,574 |
| 당기손익인식금융자산평가손실 | | | | | |
| 파생상품평가손실(금융원가) | 0 | 3,760,400,000 | 11,844,400,000 | | 15,604,800,000 |
| 사채상환손실(금융원가) | | | | | |
| 소계 | 802,263,497 | 3,760,400,000 | 19,839,961,762 | | 24,402,625,259 |
| 합계 | 771,311,255 | (3,084,043,943) | 4,548,035,855 | | 2,235,303,167 |
7. 현금및현금성자산 (연결)
| 공시금액 |
|---|
| 현금시재액 | 6,411,156 |
| 요구불예금 | 18,384,296,826 |
| 정부보조금 | (68,500,000) |
| 공시금액 |
|---|
| 현금시재액 | 0 |
| 요구불예금 | 15,559,696,283 |
| 정부보조금 | (68,500,000) |
8. 금융자산 (연결)
| 정기예적금 | MMT | 당기손익-공정가치 측정금융자산 | 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산 | 금융자산, 분류 합계 |
|---|
| 단기금융자산 | 3,269,000,000 | 5,538,238,587 | | | 8,807,238,587 |
| 장기금융자산 | | | 30,479,769,782 | 11,419,635,575 | 41,899,405,357 |
| 정기예적금 | MMT | 당기손익-공정가치 측정금융자산 | 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산 | 금융자산, 분류 합계 |
|---|
| 단기금융자산 | 3,549,000,000 | 30,453,471,559 | | | 34,002,471,559 |
| 장기금융자산 | | | 34,617,966,442 | 8,419,635,575 | 43,037,602,017 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 원) |
| | | | 유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치 | 비유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치 |
|---|
| 금융자산, 분류 | 공정가치로 측정하는 금융자산 | 수익증권 | MMT | 5,538,238,587 | |
| 지분투자 | NH-수인베스트먼트 혁신성장 M&A 투자조합 출자금에 대한 지분투자 | | 218,000,000 | | |
| 르네상스다빈치 일반사모투자신탁에 대한 지분투자 | | 2,841,626,697 | | | |
| 르네상스미켈란젤로 일반사모투자신탁에 대한 지분투자 | | 1,554,274,635 | | | |
| 파생상품자산 | | 25,865,868,450 | | | |
| | | | 유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치 | 비유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치 |
|---|
| 금융자산, 분류 | 공정가치로 측정하는 금융자산 | 수익증권 | MMT | 30,453,471,559 | |
| 지분투자 | NH-수인베스트먼트 혁신성장 M&A 투자조합 출자금에 대한 지분투자 | | 218,000,000 | | |
| 르네상스다빈치 일반사모투자신탁에 대한 지분투자 | | 2,282,105,774 | | | |
| 르네상스미켈란젤로 일반사모투자신탁에 대한 지분투자 | | 1,368,740,819 | | | |
| 파생상품자산 | | 30,749,119,849 | | | |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산의 구성내역 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 원) |
| 금융자산, 분류 | |
|---|
| 공정가치로 측정하는 금융자산 | |
| 지분투자 | |
| Yingkou Changcheng New Material Technology Co.,Ltd.에 대한 지분투자 | (주)피지티 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 | 8,419,635,575 | 3,000,000,000 |
| 금융자산, 분류 | |
|---|
| 공정가치로 측정하는 금융자산 | |
| 지분투자 | |
| Yingkou Changcheng New Material Technology Co.,Ltd.에 대한 지분투자 | (주)피지티 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 | 8,419,635,575 | |
9. 사용이 제한된 금융상품 (연결)
| 정부과제예금 | 임직원 차입금 담보로 제공된 단기정기예치금 | 임대보증금 담보로 제공된 단기정기예치금 | 가스공급담보로 제공된 단기정기예치금 | 사용이 제한된 금융자산 합계 |
|---|
| 사용이 제한된 금융자산 | 68,500,000 | 3,030,000,000 | 85,000,000 | 154,000,000 | 3,337,500,000 |
| 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 | 현금및현금성자산 | 단기금융자산 | 단기금융자산 | 단기금융자산 | |
| 정부과제예금 | 임직원 차입금 담보로 제공된 단기정기예치금 | 임대보증금 담보로 제공된 단기정기예치금 | 가스공급담보로 제공된 단기정기예치금 | 사용이 제한된 금융자산 합계 |
|---|
| 사용이 제한된 금융자산 | 68,500,000 | 3,310,000,000 | 85,000,000 | 154,000,000 | 3,617,500,000 |
| 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 | 현금및현금성자산 | 단기금융자산 | 단기금융자산 | 단기금융자산 | |
10. 매출채권 및 기타채권 (연결)
| 매출채권 및 기타채권의 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 원) |
| 총장부금액 | 손상차손누계액 | 장부금액 합계 |
|---|
| 유동매출채권 | 32,962,317,466 | (814,597,625) | 32,147,719,841 |
| 단기미수금 | 466,840,806 | 0 | 466,840,806 |
| 단기미수수익 | 5,867,680 | 0 | 5,867,680 |
| 단기대여금 | 11,200,000 | (11,200,000) | 0 |
| 합계 | 33,446,225,952 | (825,797,625) | 32,620,428,327 |
| 장기보증금 | 673,780,000 | 0 | 673,780,000 |
| 합계 | 673,780,000 | 0 | 673,780,000 |
| 총장부금액 | 손상차손누계액 | 장부금액 합계 |
|---|
| 유동매출채권 | 26,972,411,224 | (604,792,534) | 26,367,618,690 |
| 단기미수금 | 375,272,064 | 0 | 375,272,064 |
| 단기미수수익 | 52,546,452 | 0 | 52,546,452 |
| 단기대여금 | 11,200,000 | (11,200,000) | 0 |
| 합계 | 27,411,429,740 | (615,992,534) | 26,795,437,206 |
| 장기보증금 | 685,780,000 | | 685,780,000 |
| 합계 | 685,780,000 | | 685,780,000 |
| 매출채권 및 기타채권 손실충당금과 총장부금액의 변동에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 원) |
| 금융상품 |
|---|
| 매출채권 및 기타채권 |
| 장부금액 |
| 손상차손누계액 |
| 기초금융자산 | 615,992,534 |
| 증가 | 209,805,091 |
| 기말금융자산 | 825,797,625 |
| 금융상품 |
|---|
| 매출채권 및 기타채권 |
| 장부금액 |
| 손상차손누계액 |
| 기초금융자산 | 230,240,400 |
| 증가 | (36,800,626) |
| 기말금융자산 | 193,439,774 |
| 연체되거나 손상된 매출채권 및 기타채권에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 원) |
| | | | | | | | 금융자산 |
|---|
| 금융자산, 분류 | 매출채권 | 장부금액 | 총장부금액 | 금융상품의 신용손상 | 신용이 손상되지 않은 금융상품 | 연체상태 | 3개월 이내 | 28,685,177,783 |
| 3개월 초과 6개월 이내 | 1,359,613,094 | | | | | | | |
| 6개월 초과 1년 이내 | 2,807,335,313 | | | | | | | |
| 1년 초과 2년 이내 | 110,191,276 | | | | | | | |
| 연체상태 합계 | 32,962,317,466 | | | | | | | |
| 신용이 손상된 금융상품 | 연체상태 | 3개월 이내 | 0 | | | | | |
| 3개월 초과 6개월 이내 | | | | | | | | |
| 6개월 초과 1년 이내 | | | | | | | | |
| 1년 초과 2년 이내 | 0 | | | | | | | |
| 연체상태 합계 | | | | | | | | |
| 금융상품의 신용손상 합계 | 32,962,317,466 | | | | | | | |
| 장부금액 합계 | 32,962,317,466 | | | | | | | |
| 기타채권 | 장부금액 | 총장부금액 | 금융상품의 신용손상 | 신용이 손상되지 않은 금융상품 | 연체상태 | 3개월 이내 | 472,708,486 | |
| 3개월 초과 6개월 이내 | 0 | | | | | | | |
| 6개월 초과 1년 이내 | 0 | | | | | | | |
| 1년 초과 2년 이내 | 673,780,000 | | | | | | | |
| 연체상태 합계 | 1,146,488,486 | | | | | | | |
| 신용이 손상된 금융상품 | 연체상태 | 3개월 이내 | | | | | | |
| 3개월 초과 6개월 이내 | | | | | | | | |
| 6개월 초과 1년 이내 | | | | | | | | |
| 1년 초과 2년 이내 | | | | | | | | |
| 연체상태 합계 | 11,200,000 | | | | | | | |
| 금융상품의 신용손상 합계 | 1,157,688,486 | | | | | | | |
| 장부금액 합계 | 1,157,688,486 | | | | | | | |
| | | | | | | | 금융자산 |
|---|
| 금융자산, 분류 | 매출채권 | 장부금액 | 총장부금액 | 금융상품의 신용손상 | 신용이 손상되지 않은 금융상품 | 연체상태 | 3개월 이내 | 22,259,525,480 |
| 3개월 초과 6개월 이내 | 2,051,100,456 | | | | | | | |
| 6개월 초과 1년 이내 | 2,587,465,145 | | | | | | | |
| 1년 초과 2년 이내 | 74,320,143 | | | | | | | |
| 연체상태 합계 | 26,972,411,224 | | | | | | | |
| 신용이 손상된 금융상품 | 연체상태 | 3개월 이내 | | | | | | |
| 3개월 초과 6개월 이내 | | | | | | | | |
| 6개월 초과 1년 이내 | | | | | | | | |
| 1년 초과 2년 이내 | | | | | | | | |
| 연체상태 합계 | | | | | | | | |
| 금융상품의 신용손상 합계 | 26,972,411,224 | | | | | | | |
| 장부금액 합계 | 26,972,411,224 | | | | | | | |
| 기타채권 | 장부금액 | 총장부금액 | 금융상품의 신용손상 | 신용이 손상되지 않은 금융상품 | 연체상태 | 3개월 이내 | 427,818,516 | |
| 3개월 초과 6개월 이내 | | | | | | | | |
| 6개월 초과 1년 이내 | | | | | | | | |
| 1년 초과 2년 이내 | 685,780,000 | | | | | | | |
| 연체상태 합계 | 1,113,598,516 | | | | | | | |
| 신용이 손상된 금융상품 | 연체상태 | 3개월 이내 | | | | | | |
| 3개월 초과 6개월 이내 | | | | | | | | |
| 6개월 초과 1년 이내 | | | | | | | | |
| 1년 초과 2년 이내 | | | | | | | | |
| 연체상태 합계 | 11,200,000 | | | | | | | |
| 금융상품의 신용손상 합계 | 1,124,798,516 | | | | | | | |
| 장부금액 합계 | 1,124,798,516 | | | | | | | |
11. 기타자산 (연결)
| 공시금액 |
|---|
| 유동선급금 | 11,371,338,624 |
| 유동선급비용 | 278,552,490 |
| 부가가치세대급금 | 2,706,599,960 |
| 합 계 | 14,356,491,074 |
| 공시금액 |
|---|
| 유동선급금 | 14,561,384,172 |
| 유동선급비용 | 493,344,645 |
| 부가가치세대급금 | 1,832,895,400 |
| 합 계 | 16,887,624,217 |
12. 재고자산 (연결)
| 총장부금액 | 재고자산 평가충당금 | 장부금액 합계 |
|---|
| 제품 | 14,635,492,285 | (3,504,567,447) | 11,130,924,838 |
| 재공품 | 10,353,508,763 | 0 | 10,353,508,763 |
| 원재료 | 22,795,883,566 | (1,303,833,806) | 21,492,049,760 |
| 미착품 | 2,894,388,975 | 0 | 2,894,388,975 |
| 합계 | 50,679,273,589 | (4,808,401,253) | 45,870,872,336 |
| 총장부금액 | 재고자산 평가충당금 | 장부금액 합계 |
|---|
| 제품 | 9,903,185,231 | 0 | 9,903,185,231 |
| 재공품 | 7,509,594,399 | 0 | 7,509,594,399 |
| 원재료 | 13,756,392,971 | (1,493,220,662) | 12,263,172,309 |
| 미착품 | 1,546,955,441 | 0 | 1,546,955,441 |
| 합계 | 32,716,128,042 | (1,493,220,662) | 31,222,907,380 |
13. 관계기업 투자 (연결)
| 회사명 | 지분율 | 취득원가 | 순자산가액 | 장부금액 |
|---|
| NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC | 20.0% | 1,015,248,447 | 4,071,796,363 | 4,071,796,363 |
| 회사명 | 지분율 | 취득원가 | 순자산가액 | 장부금액 |
|---|
| NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC | 20.0% | 1,015,248,447 | 3,803,957,724 | 3,803,957,724 |
| 보고기간종료일 현재 연결실체의 관계기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다.1) 당분기말 2) 전기말 |
|---|
14. 투자부동산 (연결)
| 투자부동산에 대한 세부 정보 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 원) |
| 투자부동산 | | | | | |
|---|
| 취득 완료 투자부동산 | | | | | |
| 건물 | 토지 | | | | |
| 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | | |
| 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | | |
| 투자부동산 | 10,943,708,260 | (1,208,367,784) | 9,735,340,476 | 7,302,234,863 | 0 | 7,302,234,863 |
| 투자부동산 | | | | | |
|---|
| 취득 완료 투자부동산 | | | | | |
| 건물 | 토지 | | | | |
| 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | | |
| 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | | |
| 투자부동산 | 10,943,708,260 | (1,139,969,603) | 9,803,738,657 | 7,302,234,863 | 0 | 7,302,234,863 |
| 투자부동산 공정가치에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 원) |
| 투자부동산 | |
|---|
| 취득 완료 투자부동산 | |
| 토지 | 건물 |
| 측정 전체 | |
| 공정가치 | |
| 투자부동산 | 8,884,047,566 | 8,334,994,203 |
| 투자부동산의 공정가치가 독립된 평가인의 가치평가에 근거한 정도에 대한 기술 | 보고기간종료일 현재 투자부동산의 공정가치는 2024년말 기준으로 경일감정평가법인이 수행한 평가에 근거하여 결정되었습니다. | 보고기간종료일 현재 투자부동산의 공정가치는 2024년말 기준으로 경일감정평가법인이 수행한 평가에 근거하여 결정되었습니다. |
| 투자부동산 | |
|---|
| 취득 완료 투자부동산 | |
| 토지 | 건물 |
| 측정 전체 | |
| 공정가치 | |
| 투자부동산 | 8,884,047,566 | 8,334,994,203 |
| 투자부동산의 공정가치가 독립된 평가인의 가치평가에 근거한 정도에 대한 기술 | 보고기간종료일 현재 투자부동산의 공정가치는 2024년말 기준으로 경일감정평가법인이 수행한 평가에 근거하여 결정되었습니다. | 보고기간종료일 현재 투자부동산의 공정가치는 2024년말 기준으로 경일감정평가법인이 수행한 평가에 근거하여 결정되었습니다. |
| 투자부동산 | 투자부동산 합계 | |
|---|
| 취득 완료 투자부동산 | | |
| 토지 | 건물 | |
| 기초 투자부동산 | 7,302,234,863 | 9,803,738,657 | 17,105,973,520 |
| 감가상각비, 투자부동산 | 0 | 68,398,181 | 68,398,181 |
| 기말 투자부동산 | 7,302,234,863 | 9,735,340,476 | 17,037,575,339 |
| 투자부동산 | 투자부동산 합계 | |
|---|
| 취득 완료 투자부동산 | | |
| 토지 | 건물 | |
| 기초 투자부동산 | 7,302,234,863 | 10,077,331,361 | 17,379,566,224 |
| 감가상각비, 투자부동산 | 0 | 68,398,181 | 68,398,181 |
| 기말 투자부동산 | 7,302,234,863 | 10,008,933,180 | 17,311,168,043 |
| 공시금액 |
|---|
| 임대수익 | 242,200,308 |
| 관련비용 | 174,351,637 |
| 공시금액 |
|---|
| 임대수익 | 240,636,084 |
| 관련비용 | 176,423,826 |
15. 유형자산 (연결)
| 유형자산에 대한 세부 정보 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 원) |
| | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 정부보조금 | 장부금액 합계 |
|---|
| 유형자산 | 861,550,027,464 | (161,192,030,858) | (49,684,752,973) | 650,673,243,633 | |
| 유형자산 | 토지 | 43,603,271,350 | 0 | 0 | 43,603,271,350 |
| 건물 | 164,874,714,331 | (8,362,091,644) | (157,500,000) | 156,355,122,687 | |
| 구축물 | 8,505,813,846 | (1,783,998,322) | 0 | 6,721,815,524 | |
| 기계장치 | 86,343,776,531 | (58,825,981,361) | (2,006,852,763) | 25,510,942,407 | |
| 차량운반구 | 2,347,642,556 | (1,969,258,535) | (2,281,668) | 376,102,353 | |
| 공구와기구 | 1,718,226,315 | (1,608,802,424) | 0 | 109,423,891 | |
| 사무용비품 | 10,267,384,894 | (6,549,136,835) | 0 | 3,718,248,059 | |
| 시설물 | 341,580,604,535 | (75,645,045,374) | (37,768,567,282) | 228,166,991,879 | |
| 실험용기구 | 10,599,974,638 | (6,231,981,276) | 0 | 4,367,993,362 | |
| 사용권자산 | 114,172,184 | (62,663,504) | 0 | 51,508,680 | |
| 건설중인자산 | 191,441,374,701 | 0 | (9,749,551,260) | 181,691,823,441 | |
| | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 정부보조금 | 장부금액 합계 |
|---|
| 유형자산 | 852,011,177,884 | (148,995,418,296) | (50,827,832,297) | 652,187,927,291 | |
| 유형자산 | 토지 | 43,603,271,350 | 0 | 0 | 43,603,271,350 |
| 건물 | 164,874,714,331 | (7,328,289,172) | (158,625,000) | 157,387,800,159 | |
| 구축물 | 8,505,813,846 | (1,685,585,310) | 0 | 6,820,228,536 | |
| 기계장치 | 86,343,776,531 | (57,114,937,502) | (2,170,601,296) | 27,058,237,733 | |
| 차량운반구 | 2,342,740,188 | (1,889,042,239) | (3,714,168) | 449,983,781 | |
| 공구와기구 | 1,718,226,315 | (1,591,316,864) | 0 | 126,909,451 | |
| 사무용비품 | 9,499,880,502 | (6,196,383,870) | 0 | 3,303,496,632 | |
| 시설물 | 341,392,604,535 | (67,058,481,468) | (38,745,340,573) | 235,588,782,494 | |
| 실험용기구 | 10,599,974,638 | (6,009,856,345) | 0 | 4,590,118,293 | |
| 사용권자산 | 179,774,291 | (121,525,526) | 0 | 58,248,765 | |
| 건설중인자산 | 182,950,401,357 | 0 | (9,749,551,260) | 173,200,850,097 | |
| | 기초 유형자산 | 사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산 | 처분, 유형자산 | 감가상각비, 유형자산 | 대체에 따른 증가(감소), 유형자산 | 기말 유형자산 | 유형자산 대체에 대한 기술 |
|---|
| 유형자산 | 토지 | 43,603,271,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,603,271,350 | |
| 건물 | 157,387,800,159 | 0 | 0 | 1,032,677,472 | 0 | 156,355,122,687 | | |
| 구축물 | 6,820,228,536 | 0 | 0 | 98,413,012 | 0 | 6,721,815,524 | | |
| 기계장치 | 27,058,237,733 | 0 | 0 | 1,547,295,326 | 0 | 25,510,942,407 | | |
| 차량운반구 | 449,983,781 | 299,301 | 0 | 74,180,729 | 0 | 376,102,353 | | |
| 공구와기구 | 126,909,451 | 0 | 0 | 17,485,560 | 0 | 109,423,891 | | |
| 비품 | 3,303,496,632 | 0 | 0 | 352,752,965 | 767,504,392 | 3,718,248,059 | | |
| 시설물 | 235,588,782,494 | 188,000,000 | 0 | 7,609,790,615 | 0 | 228,166,991,879 | | |
| 실험용기구 | 4,590,118,293 | 0 | 0 | 222,124,931 | 0 | 4,367,993,362 | | |
| 사용권자산 | 58,248,765 | 0 | 0 | 6,740,085 | 0 | 51,508,680 | | |
| 건설중인자산 | 173,200,850,097 | 9,438,327,736 | 0 | 0 | (947,354,392) | 181,691,823,441 | | |
| | 기초 유형자산 | 사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산 | 처분, 유형자산 | 감가상각비, 유형자산 | 대체에 따른 증가(감소), 유형자산 | 기말 유형자산 | 유형자산 대체에 대한 기술 |
|---|
| 유형자산 | 토지 | 43,603,271,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,603,271,350 | |
| 건물 | 41,313,534,877 | 0 | 0 | 298,274,859 | 6,830,000 | 41,022,090,018 | | |
| 구축물 | 4,082,306,422 | 0 | 0 | 61,561,336 | 19,000,000 | 4,039,745,086 | | |
| 기계장치 | 20,209,791,731 | 0 | 0 | 1,345,323,949 | 270,000,000 | 19,134,467,782 | | |
| 차량운반구 | 845,525,018 | 96,134,502 | 77,978,202 | 99,025,912 | 0 | 764,655,406 | | |
| 공구와기구 | 178,140,602 | 0 | 0 | 29,522,306 | 0 | 148,618,296 | | |
| 비품 | 2,335,000,382 | 0 | 0 | 298,402,746 | 1,113,046,560 | 3,149,644,196 | | |
| 시설물 | 39,739,199,273 | 0 | 0 | 2,650,580,231 | 12,197,029,758 | 49,285,648,800 | | |
| 실험용기구 | 3,367,621,705 | 0 | 0 | 184,048,380 | 0 | 3,183,573,325 | | |
| 사용권자산 | 85,209,106 | 0 | 0 | 6,740,085 | 0 | 78,469,021 | | |
| 건설중인자산 | 549,303,222,169 | (33,937,870,891) | 0 | 0 | (14,274,451,772) | 501,090,899,506 | | |
| 매출원가 | 판매비와 일반관리비 |
|---|
| 감가상각비, 유형자산 | (10,752,769,127) | (277,089,749) |
| 매출원가 | 판매비와 일반관리비 |
|---|
| 감가상각비, 유형자산 | (4,749,531,102) | (292,346,883) |
| 보험에 가입한 유형자산에 대한 공시 | |
|---|
| (단위 : 원) |
| 보험계약의 유형 | 보험계약의 유형 합계 | | | |
|---|
| 화재보험 | 재산종합보험 | | | |
| 거래상대방 | | | | |
| 현대해상화재보험 | 삼성화재손해보험 | 현대해상화재보험 | 삼성화재손해보험 | |
| 부보자산, 유형자산 | 건물, 기계장치 등 | | | 건물, 기계장치 등 | |
| 부보금액, 유형자산 | 585,785,510,386 | | | 95,442,565,353 | 681,228,075,739 |
| 부채나 우발부채에 대한 담보로 제공된 금융자산의 조건 | 산업은행, 신한은행, 우리은행, 하나은행 차입금과 관련하여 1,570억 질권이 설정되어 있습니다. | | | 산업은행 차입금과 관련하여 650억 질권이 설정되어 있습니다. | |
| 담보로 제공한 유형자산에 대한 공시 | |
|---|
| (단위 : 원) |
| 충주시 | 연합뉴스 | 코스모앤컴퍼니 | 아트라스콥코 코리아 | 인카금융서비스 | 산업은행 | 신한은행 | 우리은행 | 하나은행 | 담보제공처 합계 |
|---|
| 담보설정액 | 7,097,900,000 | 30,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 85,000,000 | 73,200,000,000 | 144,000,000,000 | 144,000,000,000 | 144,000,000,000 | 512,512,900,000 |
| 담보제공 자산명 | | | | | | | | | | 공장부지와 건물 |
| 담보로 제공된 유형자산 | | | | | | 0 | | | | 177,977,073,505 |
16. 무형자산 (연결)
| 무형자산에 대한 세부 정보 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 원) |
| 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 정부보조금 | 장부금액 합계 |
|---|
| 산업재산권 | 598,076,717 | (343,408,832) | 0 | 254,667,885 |
| 상표권 | 20,065,000 | (6,981,466) | 0 | 13,083,534 |
| 컴퓨터소프트웨어 | 1,472,674,500 | (640,384,336) | (146,590,909) | 685,699,255 |
| 시설물이용권 | 413,300,000 | 0 | 0 | 413,300,000 |
| 합계 | 2,504,116,217 | (990,774,634) | (146,590,909) | 1,366,750,674 |
| 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 정부보조금 | 장부금액 합계 |
|---|
| 산업재산권 | 587,663,384 | (314,100,770) | 0 | 273,562,614 |
| 상표권 | 20,065,000 | (5,978,236) | 0 | 14,086,764 |
| 컴퓨터소프트웨어 | 1,419,324,500 | (585,315,835) | (156,363,637) | 677,645,028 |
| 시설물이용권 | 413,300,000 | 0 | 0 | 413,300,000 |
| 합계 | 2,440,352,884 | (905,394,841) | (156,363,637) | 1,378,594,406 |
| 무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 원) |
| | 기초의 무형자산 및 영업권 | 취득 | 처분 | 기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 | 대체 | 기말 무형자산 및 영업권 | 무형자산 대체에 대한 기술 |
|---|
| 무형자산 및 영업권 | 산업재산권 | 273,562,614 | 0 | 0 | 18,894,729 | 0 | 254,667,885 | |
| 상표권 | 14,086,764 | 0 | 0 | 1,003,230 | 0 | 13,083,534 | | |
| 컴퓨터소프트웨어 | 677,645,028 | 0 | 0 | 45,295,773 | 53,350,000 | 685,699,255 | | |
| 시설물이용권 | 413,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413,300,000 | | |
| 무형자산 및 영업권 합계 | 1,378,594,406 | 0 | 0 | (65,193,732) | 53,350,000 | 1,366,750,674 | 당분기 중 53백만원이 유형자산에서 무형자산으로 대체되었습니다. | |
| | 기초의 무형자산 및 영업권 | 취득 | 처분 | 기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 | 대체 | 기말 무형자산 및 영업권 | 무형자산 대체에 대한 기술 |
|---|
| 무형자산 및 영업권 | 산업재산권 | 321,835,391 | 0 | | 18,297,035 | 0 | 303,538,356 | |
| 상표권 | 3,383,886 | 14,474,640 | | 761,992 | 0 | 17,096,534 | | |
| 컴퓨터소프트웨어 | 59,480,116 | 0 | | 41,532,723 | 668,545,454 | 686,492,847 | | |
| 시설물이용권 | 413,300,000 | 0 | | 0 | 0 | 413,300,000 | | |
| 무형자산 및 영업권 합계 | 797,999,393 | 14,474,640 | | (60,591,750) | 668,545,454 | 1,420,427,737 | 전분기 중 668백만원이 유형자산에서 무형자산으로 대체되었습니다. | |
| 무형자산상각비의 기능별 배분 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 원) |
| 매출원가 | 판매비와 일반관리비 | 기능별 항목 합계 |
|---|
| 기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 | 18,571,788 | 46,621,944 | 65,193,732 |
| 매출원가 | 판매비와 일반관리비 | 기능별 항목 합계 |
|---|
| 기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 | 22,395,311 | 38,196,439 | 60,591,750 |
17. 매입채무 및 기타채무 (연결)
| | 공시금액 |
|---|
| 유동부채 | 11,956,798,930 | |
| 유동부채 | 단기매입채무 | 6,009,465,171 |
| 단기미지급금 | 2,972,814,147 | |
| 단기미지급비용 | 2,451,019,612 | |
| 단기임대보증금 | 523,500,000 | |
| 비유동부채 | 26,400,000 | |
| 비유동부채 | 장기미지급금 | |
| 장기임대보증금 | 26,400,000 | |
| | 공시금액 |
|---|
| 유동부채 | 11,123,731,459 | |
| 유동부채 | 단기매입채무 | 5,201,202,729 |
| 단기미지급금 | 2,587,970,473 | |
| 단기미지급비용 | 2,879,558,257 | |
| 단기임대보증금 | 455,000,000 | |
| 비유동부채 | 82,400,000 | |
| 비유동부채 | 장기미지급금 | |
| 장기임대보증금 | 82,400,000 | |
18. 기타유동부채 (연결)
| 공시금액 |
|---|
| 단기예수금 | 30,189,699 |
| 단기선수금 | 2,909,569,375 |
| 합계 | 2,939,759,074 |
| 공시금액 |
|---|
| 단기예수금 | 108,481,864 |
| 단기선수금 | 1,114,052,761 |
| 합계 | 1,222,534,625 |
19. 장단기금융부채 (연결)
| | 차입금, 이자율 | 단기금융부채 |
|---|
| 차입금명칭 | KB증권외 파생상품부채 | 0.0000 | 86,533,253,891 |
| KB증권외 전환사채 | 0.0000 | 68,813,640,202 | |
| 최대주주 | 0.0000 | 24,300,000,000 | |
| 기업은행 운전자금대출1 | 0.0145 | 3,000,000,000 | |
| 기업은행 운전자금대출2 | 0.0170 | 4,000,000,000 | |
| 신한은행 운전자금대출1 | 0.0360 | 0 | |
| 신한은행 운전자금대출2 | 0.0453 | 8,000,000,000 | |
| 수출입은행 운전자금대출1 | 0.0310 | 6,000,000,000 | |
| 수출입은행 운전자금대출2 | 0.0272 | 0 | |
| 수출입은행 운전자금대출3 | 0.0304 | 8,500,000,000 | |
| 산업은행 운전자금대출1 | 0.0406 | 16,000,000,000 | |
| 산업은행 운전자금대출2 | 0.0393 | 0 | |
| 산업은행 운전자금대출3 | 0.0437 | 28,000,000,000 | |
| 기업은행 유동성장기부채1 | 0.0170 | 500,000,000 | |
| 기업은행 유동성장기부채2 | 0.0170 | 500,000,000 | |
| 기업은행 유동성장기부채3 | 0.0120 | 500,000,000 | |
| 산업은행 유동성장기부채1 | 0.0206 | 0 | |
| 산업은행 유동성장기부채2 | 0.0271 | 0 | |
| 신한은행 유동성장기부채1 | 0.0390 | 17,142,857,140 | |
| 우리은행 유동성장기부채1 | 0.0373 | 8,571,428,000 | |
| 우리은행 유동성장기부채2 | 0.0373 | 1,428,568,000 | |
| 우리은행 유동성장기부채3 | 0.0373 | 1,428,568,000 | |
| 우리은행 유동성장기부채4 | 0.0373 | 1,428,568,000 | |
| 우리은행 유동성장기부채5 | 0.0373 | 1,428,568,000 | |
| 하나은행 유동성장기부채1 | 0.0414 | 1,140,000,000 | |
| 하나은행 유동성장기부채2 | 0.0414 | 560,000,000 | |
| 하나은행 유동성장기부채3 | 0.0416 | 284,800,000 | |
| 하나은행 유동성장기부채4 | 0.0409 | 284,800,000 | |
| 하나은행 유동성장기부채5 | 0.0412 | 284,800,000 | |
| 하나은행 유동성장기부채6 | 0.0409 | 284,800,000 | |
| 차입금명칭 합계 | | 288,914,651,233 | |
| | 차입금, 이자율 | 단기금융부채 |
|---|
| 차입금명칭 | KB증권외 파생상품부채 | 0.0000 | 96,585,614,714 |
| KB증권외 전환사채 | 0.0000 | 74,632,758,841 | |
| 최대주주 | 0.0000 | 24,300,000,000 | |
| 기업은행 운전자금대출1 | 0.0145 | 3,000,000,000 | |
| 기업은행 운전자금대출2 | 0.0170 | 4,000,000,000 | |
| 신한은행 운전자금대출1 | 0.0360 | 8,000,000,000 | |
| 신한은행 운전자금대출2 | 0.0453 | 0 | |
| 수출입은행 운전자금대출1 | 0.0310 | 6,000,000,000 | |
| 수출입은행 운전자금대출2 | 0.0272 | 3,500,000,000 | |
| 수출입은행 운전자금대출3 | 0.0304 | 0 | |
| 산업은행 운전자금대출1 | 0.0406 | 16,000,000,000 | |
| 산업은행 운전자금대출2 | 0.0393 | 32,000,000,000 | |
| 산업은행 운전자금대출3 | 0.0437 | 0 | |
| 기업은행 유동성장기부채1 | 0.0170 | 500,000,000 | |
| 기업은행 유동성장기부채2 | 0.0170 | 500,000,000 | |
| 기업은행 유동성장기부채3 | 0.0120 | 500,000,000 | |
| 산업은행 유동성장기부채1 | 0.0206 | 1,500,000,000 | |
| 산업은행 유동성장기부채2 | 0.0271 | 2,250,000,000 | |
| 신한은행 유동성장기부채1 | 0.0390 | 17,142,857,140 | |
| 우리은행 유동성장기부채1 | 0.0373 | 8,571,428,000 | |
| 우리은행 유동성장기부채2 | 0.0373 | 1,428,568,000 | |
| 우리은행 유동성장기부채3 | 0.0373 | 1,428,568,000 | |
| 우리은행 유동성장기부채4 | 0.0373 | 1,428,568,000 | |
| 우리은행 유동성장기부채5 | 0.0373 | 1,428,568,000 | |
| 하나은행 유동성장기부채1 | 0.0414 | 1,140,000,000 | |
| 하나은행 유동성장기부채2 | 0.0414 | 560,000,000 | |
| 하나은행 유동성장기부채3 | 0.0416 | 284,800,000 | |
| 하나은행 유동성장기부채4 | 0.0409 | 284,800,000 | |
| 하나은행 유동성장기부채5 | 0.0412 | 284,800,000 | |
| 하나은행 유동성장기부채6 | 0.0409 | 284,800,000 | |
| 차입금명칭 합계 | | 307,536,130,695 | |
| | 차입금, 이자율 | 장기금융부채 |
|---|
| 차입금명칭 | 신한은행 시설자금대출1 | 0.0390 | 25,714,285,710 |
| 우리은행 시설자금대출1 | 0.0373 | 12,857,142,000 | |
| 우리은행 시설자금대출2 | 0.0373 | 2,142,852,000 | |
| 우리은행 시설자금대출3 | 0.0373 | 2,142,852,000 | |
| 우리은행 시설자금대출4 | 0.0373 | 2,142,852,000 | |
| 우리은행 시설자금대출5 | 0.0373 | 2,142,852,000 | |
| 하나은행 시설자금대출1 | 0.0414 | 1,720,000,000 | |
| 하나은행 시설자금대출2 | 0.0414 | 880,000,000 | |
| 하나은행 시설자금대출3 | 0.0416 | 430,400,000 | |
| 하나은행 시설자금대출4 | 0.0409 | 430,400,000 | |
| 하나은행 시설자금대출5 | 0.0412 | 430,400,000 | |
| 하나은행 시설자금대출6 | 0.0409 | 430,400,000 | |
| 하나은행 시설자금대출7 | 0.0003 | 348,000,000 | |
| 차입금명칭 합계 | | 51,812,435,710 | |
| | 차입금, 이자율 | 장기금융부채 |
|---|
| 차입금명칭 | 신한은행 시설자금대출1 | 0.0390 | 29,999,999,995 |
| 우리은행 시설자금대출1 | 0.0373 | 14,999,999,000 | |
| 우리은행 시설자금대출2 | 0.0373 | 2,499,994,000 | |
| 우리은행 시설자금대출3 | 0.0373 | 2,499,994,000 | |
| 우리은행 시설자금대출4 | 0.0373 | 2,499,994,000 | |
| 우리은행 시설자금대출5 | 0.0373 | 2,499,994,000 | |
| 하나은행 시설자금대출1 | 0.0414 | 2,005,000,000 | |
| 하나은행 시설자금대출2 | 0.0414 | 1,020,000,000 | |
| 하나은행 시설자금대출3 | 0.0416 | 501,600,000 | |
| 하나은행 시설자금대출4 | 0.0409 | 501,600,000 | |
| 하나은행 시설자금대출5 | 0.0412 | 501,600,000 | |
| 하나은행 시설자금대출6 | 0.0409 | 501,600,000 | |
| 하나은행 시설자금대출7 | 0.0003 | 348,000,000 | |
| 차입금명칭 합계 | | 60,379,374,995 | |
| 전환사채 및 신주인수권부사채의 내역 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 원) |
| | 장부금액 |
|---|
| | 공시금액 |
| | 차입금명칭 |
| | (주)천보가 발행한 전환사채 |
| 전환사채 | 68,813,640,202 | |
| 전환사채 | 전환사채 | 111,820,006,526 |
| 전환사채전환권조정 | (54,644,682,418) | |
| 전환사채상환할증금 | 11,638,316,094 | |
| | 장부금액 |
|---|
| | 공시금액 |
| | 차입금명칭 |
| | (주)천보가 발행한 전환사채 |
| 전환사채 | 74,632,758,841 | |
| 전환사채 | 전환사채 | 126,394,987,829 |
| 전환사채전환권조정 | (64,917,520,842) | |
| 전환사채상환할증금 | 13,155,291,854 | |
| 전환사채 및 신주인수권부사채의 내역 | |
|---|
| (단위 : 원) |
| 제6회 전환사채 |
|---|
| 명목금액 | 111,820,006,526 |
| 발행일자 | 2024-11-29 |
| 차입금, 만기 | 2029-11-29 |
| 표면이자율 | 0.00 |
| 보장수익율 | 0.02 |
| 상환방법 | 만기에 원금 및 이자 일시상환 |
| 전환시 발행할 주식의 종류와 수 | 보통주 2,568,173주 |
| 전환기간 | 사채발행일 이후 12개월이 경과하는 날부터 만기상환 1개월 전 |
| 전환가격 | 43,541 |
| 조기상환 조항 | 사채발행일로부터 30개월이 경과하는 날부터 만기상환직전일까지 매 3개월이 해당하는 날에 전부 또는 일부에 대해 청구할 수 있음. |
| 매도청구권(Call option) | 발행회사는 사채발행일로부터 12개월이 경과하는 날부터 36개월이 되는 날까지 매 3개월에 해당되는날에 사채 권면금액의 30% 한도 내에 청구할 수 있음. 이때 본 사채의 매도금액은 사채권면액에사채발행일로부터 매매대금지급기일의 전일까지 분기단위 연복리 2% 로 계산한 금액을 가산함. |
| 전환사채 및 신주인수권부사채 발행일의 부채요소 및 자본요소 |
|---|
|
| 전환사채 및 신주인수권부사채 발행일의 부채요소 및 자본요소 | |
|---|
| (단위 : 원) |
| (주)천보가 발행한 제6회 전환사채 | 차입금명칭 합계 |
|---|
| 부채요소 | 111,820,006,526 | 111,820,006,526 |
| 부채요소에 대한 공시 | 전환사채의 주계약채무는 상각후원가로 측정합니다. 조기상환권(매도청구권)은 주계약채무와 분리하여 당기손익공정가치측정부채(자산)으로 측정합니다. | |
| 자본요소 | | |
| 자본요소에 대한 공시 | | |
| | 기초 액면가 | 전환가능상품의 발행 | 전환가능상품의 상환 | 전환가능상품의 전환으로 인한 증가(감소), 자본 | 기말 액면가 |
|---|
| 차입금명칭 | (주)천보가 발행한 제3회 전환사채 | | | | | |
| (주)천보가 발행한 제6회 전환사채 | 126,394,987,829 | 0 | 0 | (14,574,981,303) | 111,820,006,526 | |
| 차입금명칭 합계 | 126,394,987,829 | 0 | 0 | (14,574,981,303) | 111,820,006,526 | |
| | 기초 액면가 | 전환가능상품의 발행 | 전환가능상품의 상환 | 전환가능상품의 전환으로 인한 증가(감소), 자본 | 기말 액면가 |
|---|
| 차입금명칭 | (주)천보가 발행한 제3회 전환사채 | 80,600,000,000 | 0 | 80,600,000,000 | 0 | 0 |
| (주)천보가 발행한 제6회 전환사채 | 200,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000,000 | |
| 차입금명칭 합계 | 280,600,000,000 | | 80,600,000,000 | | 200,000,000,000 | |
| 전환사채 및 신주인수권부사채의 이자비용 내역의 공시 |
|---|
|
| 전환사채 및 신주인수권부사채의 이자비용 내역의 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 원) |
| | 차입금, 이자율 | 사채 이자비용 |
|---|
| 차입금명칭 | (주)천보가 발행한 제3회 전환사채 | 0.0404 | |
| (주)천보가 발행한 제6회 전환사채 | 0.1738 | 2,883,510,780 | |
| | 차입금, 이자율 | 사채 이자비용 |
|---|
| 차입금명칭 | (주)천보가 발행한 제3회 전환사채 | 0.0404 | 442,088,892 |
| (주)천보가 발행한 제6회 전환사채 | 0.1738 | 4,246,746,144 | |
| 장·단기차입금 및 유동성장기부채 내역의 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 원) |
| | 차입금, 이자율 | 대출잔액 | 차입금, 만기 | 상환방법 |
|---|
| 차입금명칭 | 최대주주 | 0.0000 | 24,300,000,000 | | 만기 일시상환 |
| 기업은행 운전자금대출1 | 0.0145 | 3,000,000,000 | 2026.09.19 | 만기 일시상환 | |
| 기업은행 운전자금대출2 | 0.0170 | 500,000,000 | 2026.12.31 | 9개월거치 분할상환 | |
| 기업은행 운전자금대출3 | 0.0170 | 500,000,000 | 2026.12.31 | 9개월거치 분할상환 | |
| 기업은행 운전자금대출4 | 0.0414 | 4,000,000,000 | 2026.10.28 | 만기 일시상환 | |
| 기업은행 운전자금대출5 | 0.0120 | 500,000,000 | 2026.12.31 | 9개월거치 분할상환 | |
| 수출입은행 운전자금대출1 | 0.0310 | 6,000,000,000 | 2026.06.19 | 만기 일시상환 | |
| 수출입은행 운전자금대출2 | 0.0272 | 0 | 2026.03.17 | 만기 일시상환 | |
| 수출입은행 운전자금대출3 | 0.0304 | 8,500,000,000 | 2026.09.17 | 만기 일시상환 | |
| 신한은행 운전자금대출1 | 0.0360 | 0 | 2026.02.15 | 만기 일시상환 | |
| 신한은행 운전자금대출2 | 0.0453 | 8,000,000,000 | 2027.02.15 | 만기 일시상환 | |
| 산업은행 운전자금대출1 | 0.0406 | 16,000,000,000 | 2026.10.07 | 만기 일시상환 | |
| 산업은행 운전자금대출2 | 0.0393 | 0 | 2026.03.13 | 만기 일시상환 | |
| 산업은행 운전자금대출3 | 0.0437 | 28,000,000,000 | 2027.03.13 | 만기 일시상환 | |
| 산업은행 시설자금대출1 | 0.0206 | 0 | 2026.08.13 | 1년거치 분할상환 | |
| 산업은행 시설자금대출2 | 0.0271 | 0 | 2026.08.13 | 1년거치 분할상환 | |
| 신한은행 시설자금대출1 | 0.0390 | 42,857,142,850 | 2028.09.26 | 1년6개월거치 분할상환 | |
| 우리은행 시설자금대출1 | 0.0373 | 21,428,570,000 | 2028.09.26 | 1년6개월거치 분할상환 | |
| 우리은행 시설자금대출2 | 0.0373 | 3,571,420,000 | 2028.09.26 | 1년6개월거치 분할상환 | |
| 우리은행 시설자금대출3 | 0.0373 | 3,571,420,000 | 2028.09.26 | 1년6개월거치 분할상환 | |
| 우리은행 시설자금대출4 | 0.0373 | 3,571,420,000 | 2028.09.26 | 1년6개월거치 분할상환 | |
| 우리은행 시설자금대출5 | 0.0373 | 3,571,420,000 | 2028.09.26 | 1년6개월거치 분할상환 | |
| 하나은행 시설자금대출1 | 0.0414 | 2,860,000,000 | 2028.09.26 | 1년6개월거치 분할상환 | |
| 하나은행 시설자금대출2 | 0.0414 | 1,440,000,000 | 2028.09.26 | 1년6개월거치 분할상환 | |
| 하나은행 시설자금대출3 | 0.0416 | 715,200,000 | 2028.09.26 | 1년6개월거치 분할상환 | |
| 하나은행 시설자금대출4 | 0.0409 | 715,200,000 | 2028.09.26 | 1년6개월거치 분할상환 | |
| 하나은행 시설자금대출5 | 0.0412 | 715,200,000 | 2028.09.26 | 1년6개월거치 분할상환 | |
| 하나은행 시설자금대출6 | 0.0409 | 715,200,000 | 2028.09.26 | 1년6개월거치 분할상환 | |
| 하나은행 운전자금대출 | 0.0003 | 348,000,000 | 2028.09.26 | 4년거치 분할상환 | |
| 차입금명칭 합계 | | 185,380,192,850 | | | |
| | 차입금, 이자율 | 대출잔액 | 차입금, 만기 | 상환방법 |
|---|
| 차입금명칭 | 최대주주 | 0.0000 | 24,300,000,000 | | 만기 일시상환 |
| 기업은행 운전자금대출1 | 0.0145 | 3,000,000,000 | 2026.09.19 | 만기 일시상환 | |
| 기업은행 운전자금대출2 | 0.0170 | 500,000,000 | 2026.12.31 | 9개월거치 분할상환 | |
| 기업은행 운전자금대출3 | 0.0170 | 500,000,000 | 2026.12.31 | 9개월거치 분할상환 | |
| 기업은행 운전자금대출4 | 0.0414 | 4,000,000,000 | 2026.10.28 | 만기 일시상환 | |
| 기업은행 운전자금대출5 | 0.0120 | 500,000,000 | 2026.12.31 | 9개월거치 분할상환 | |
| 수출입은행 운전자금대출1 | 0.0310 | 6,000,000,000 | 2026.06.19 | 만기 일시상환 | |
| 수출입은행 운전자금대출2 | 0.0272 | 3,500,000,000 | 2026.03.17 | 만기 일시상환 | |
| 수출입은행 운전자금대출3 | 0.0304 | 0 | 2026.09.17 | 만기 일시상환 | |
| 신한은행 운전자금대출1 | 0.0360 | 8,000,000,000 | 2026.02.15 | 만기 일시상환 | |
| 신한은행 운전자금대출2 | 0.0453 | 0 | 2027.02.15 | 만기 일시상환 | |
| 산업은행 운전자금대출1 | 0.0406 | 16,000,000,000 | 2026.10.07 | 만기 일시상환 | |
| 산업은행 운전자금대출2 | 0.0393 | 32,000,000,000 | 2026.03.13 | 만기 일시상환 | |
| 산업은행 운전자금대출3 | 0.0437 | 0 | 2027.03.13 | 만기 일시상환 | |
| 산업은행 시설자금대출1 | 0.0206 | 1,500,000,000 | 2026.08.13 | 1년거치 분할상환 | |
| 산업은행 시설자금대출2 | 0.0271 | 2,250,000,000 | 2026.08.13 | 1년거치 분할상환 | |
| 신한은행 시설자금대출1 | 0.0390 | 47,142,857,135 | 2028.09.26 | 1년6개월거치 분할상환 | |
| 우리은행 시설자금대출1 | 0.0373 | 23,571,427,000 | 2028.09.26 | 1년6개월거치 분할상환 | |
| 우리은행 시설자금대출2 | 0.0373 | 3,928,562,000 | 2028.09.26 | 1년6개월거치 분할상환 | |
| 우리은행 시설자금대출3 | 0.0373 | 3,928,562,000 | 2028.09.26 | 1년6개월거치 분할상환 | |
| 우리은행 시설자금대출4 | 0.0373 | 3,928,562,000 | 2028.09.26 | 1년6개월거치 분할상환 | |
| 우리은행 시설자금대출5 | 0.0373 | 3,928,562,000 | 2028.09.26 | 1년6개월거치 분할상환 | |
| 하나은행 시설자금대출1 | 0.0414 | 3,145,000,000 | 2028.09.26 | 1년6개월거치 분할상환 | |
| 하나은행 시설자금대출2 | 0.0414 | 1,580,000,000 | 2028.09.26 | 1년6개월거치 분할상환 | |
| 하나은행 시설자금대출3 | 0.0416 | 786,400,000 | 2028.09.26 | 1년6개월거치 분할상환 | |
| 하나은행 시설자금대출4 | 0.0409 | 786,400,000 | 2028.09.26 | 1년6개월거치 분할상환 | |
| 하나은행 시설자금대출5 | 0.0412 | 786,400,000 | 2028.09.26 | 1년6개월거치 분할상환 | |
| 하나은행 시설자금대출6 | 0.0409 | 786,400,000 | 2028.09.26 | 1년6개월거치 분할상환 | |
| 하나은행 운전자금대출 | 0.0003 | 348,000,000 | 2028.09.26 | 4년거치 분할상환 | |
| 차입금명칭 합계 | | 196,697,132,135 | | | |
| 금융부채, 분류 | | | | | |
|---|
| 장기 차입금 | | | | | |
| 합계 구간 | 합계 구간 합계 | | | | |
| 1년 이내 | 1년 초과 2년 이내 | 2년 초과 3년 이내 | 3년 초과 4년 이내 | 4년 초과 5년 이내 | |
| 유동성 금융기관 차입금(사채 제외) | 27,200,817,855 | | | | | 27,200,817,855 |
| 비유동성 금융기관 차입금(사채 제외) | | 34,267,757,140 | 25,763,617,855 | 0 | 348,000,000 | 60,379,374,995 |
| 금융기관 차입금(사채 제외) | 27,200,817,855 | 34,267,757,140 | 25,763,617,855 | 0 | 348,000,000 | 87,580,192,850 |
20. 사용권자산과 리스부채 (연결)
| 리스이용자의 리스 활동에 대한 추가 정보 공시 |
|---|
| 리스이용자에게 리스에서 부과하는 제약 또는 규약에 대한 정보 |
|---|
| 연결실체는 차량운반구, 토지 및 건물을 리스하였습니다. 차량운반구의 평균리스기간은 5년이며 토지 및 건물의 리스기간은 3년입니다. 지배기업은 일부 차량운반구에 대하여 리스계약 종료시점에 행사할 수 있는 매수선택권을 가지고 있습니다. 사용권자산에 대한 법적 소유권은 리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다. |
| 사용권자산에 대한 양적 정보 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 원) |
| 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 장부금액 합계 |
|---|
| 사용권자산 | 114,172,184 | (62,663,504) | 51,508,680 |
| 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 장부금액 합계 |
|---|
| 사용권자산 | 114,172,184 | (55,923,419) | 58,248,765 |
| 리스부채의 양적 정보에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 원) |
| 공시금액 |
|---|
| 유동 리스부채 | 28,454,359 |
| 비유동 리스부채 | 27,895,598 |
| 공시금액 |
|---|
| 유동 리스부채 | 27,830,357 |
| 비유동 리스부채 | 35,247,636 |
| 리스와 관련하여 손익계산서에 인식된 금액에 대한 공시 |
|---|
|
| 리스와 관련하여 손익계산서에 인식된 금액에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 원) |
| 공시금액 |
|---|
| 감가상각비, 사용권자산 | |
| 부동산 사용권자산 감가상각비 | 2,578,698 |
| 차량운반구 사용권자산 감가상각비 | 4,161,387 |
| 리스부채에 대한 이자비용 | 1,366,264 |
| 인식 면제 규정이 적용된 단기리스에 관련되는 비용 | 75,416,983 |
| 인식 면제 규정이 적용된 소액자산 리스에 관련되는 비용 | 8,569,306 |
| 리스 관련 손익계산서에 인식된 총 금액 | 92,092,638 |
| 공시금액 |
|---|
| 감가상각비, 사용권자산 | |
| 부동산 사용권자산 감가상각비 | 2,578,698 |
| 차량운반구 사용권자산 감가상각비 | 4,161,387 |
| 리스부채에 대한 이자비용 | 1,935,922 |
| 인식 면제 규정이 적용된 단기리스에 관련되는 비용 | 80,722,761 |
| 인식 면제 규정이 적용된 소액자산 리스에 관련되는 비용 | 5,999,991 |
| 리스 관련 손익계산서에 인식된 총 금액 | 95,398,759 |
21. 퇴직급여제도 (연결)
| 공시금액 |
|---|
| 확정급여채무, 현재가치 | 5,854,213,349 |
| 사외적립자산 | 3,837,381,329 |
| 과소적립액(초과적립액) | 2,016,832,020 |
| 공시금액 |
|---|
| 확정급여채무, 현재가치 | 5,608,728,818 |
| 사외적립자산 | 4,228,643,695 |
| 과소적립액(초과적립액) | 1,380,085,123 |
| 순확정급여부채(자산)에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 원) |
| | 확정급여채무의 현재가치 | 사외적립자산 |
|---|
| 기초 순확정급여부채(자산) | 5,608,728,818 | 4,228,643,695 | |
| 당기근무원가, 순확정급여부채(자산) | 351,657,469 | 0 | |
| 이자비용(수익), 순확정급여부채(자산) | | | |
| 총 재측정손익, 순확정급여부채(자산) | | | |
| 총 재측정손익, 순확정급여부채(자산) | 인구통계적가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손실(이익), 순 확정급여부채(자산) | | |
| 재무적 가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손실(이익), 순 확정급여부채(자산) | | | |
| 경험조정에서 발생하는 보험수리적 손실(이익), 순확정급여부채(자산) | | | |
| 이자에 포함된 금액을 제외한 사외적립자산의 수익, 순확정급여부채(자산) | | | |
| 제도에서 지급한 금액, 순확정급여부채(자산) | 106,172,938 | 428,456,866 | |
| 관계사 전입(전출)로 인한 영향 | 0 | 0 | |
| 기업이 제도에 납입한 기여금, 순확정급여부채(자산) | | (37,194,500) | |
| 기말 순확정급여부채(자산) | 5,854,213,349 | 3,837,381,329 | |
| | 확정급여채무의 현재가치 | 사외적립자산 |
|---|
| 기초 순확정급여부채(자산) | 5,554,284,414 | 4,188,854,120 | |
| 당기근무원가, 순확정급여부채(자산) | 430,723,230 | | |
| 이자비용(수익), 순확정급여부채(자산) | | | |
| 총 재측정손익, 순확정급여부채(자산) | | | |
| 총 재측정손익, 순확정급여부채(자산) | 인구통계적가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손실(이익), 순 확정급여부채(자산) | | |
| 재무적 가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손실(이익), 순 확정급여부채(자산) | | | |
| 경험조정에서 발생하는 보험수리적 손실(이익), 순확정급여부채(자산) | | | |
| 이자에 포함된 금액을 제외한 사외적립자산의 수익, 순확정급여부채(자산) | | | |
| 제도에서 지급한 금액, 순확정급여부채(자산) | 451,819,806 | 436,675,375 | |
| 관계사 전입(전출)로 인한 영향 | | | |
| 기업이 제도에 납입한 기여금, 순확정급여부채(자산) | | (29,016,870) | |
| 기말 순확정급여부채(자산) | 5,533,187,838 | 3,781,195,615 | |
22. 자본금과 자본잉여금 (연결)
| 주식의 분류에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 원) |
| 보통주 | 우선주 | 주식 합계 |
|---|
| 수권주식수 | | | 40,000,000 |
| 주당 액면가액 | 500 | 5,000 | |
| 총 발행주식수 | 12,025,198 | 12,000 | |
| 자본금 | 6,012,599,000 | 60,000,000 | 6,072,599,000 |
| 보통주 | 우선주 | 주식 합계 |
|---|
| 수권주식수 | | | 40,000,000 |
| 주당 액면가액 | 500 | 5,000 | |
| 총 발행주식수 | 11,690,462 | 12,000 | |
| 자본금 | 5,845,231,000 | 60,000,000 | 5,905,231,000 |
| 공시금액 |
|---|
| 주식발행초과금 | 222,217,994,630 |
| 자기주식처분이익 | 15,940,843,332 |
| 기타자본잉여금 | (583,117,516) |
| 공시금액 |
|---|
| 주식발행초과금 | 201,218,912,680 |
| 자기주식처분이익 | 15,940,843,332 |
| 기타자본잉여금 | (583,117,516) |
| 기타자본잉여금에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 원) |
| 기타자본잉여금 |
|---|
| 종속회사 전환사채의 일부상환으로 인하여 상환 해당분에 대한 전환권대가 | 613,012,608 |
| 종속회사 전환사채의 일부전환 및 유상증자로 인한 비지배주주지분 증가분 | (1,196,130,124) |
| 합계 | (583,117,516) |
| 기타자본잉여금 |
|---|
| 종속회사 전환사채의 일부상환으로 인하여 상환 해당분에 대한 전환권대가 | 613,012,608 |
| 종속회사 전환사채의 일부전환 및 유상증자로 인한 비지배주주지분 증가분 | (1,196,130,124) |
| 합계 | (583,117,516) |
23. 신종자본증권 (연결)
| 신종자본증권 |
|---|
| 발행사채 | 제 5회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 영구 신주인수권부사채 |
| 발행일 | 2024-11-20 |
| 신종자본증권 | 100,000 |
| 차입금, 만기 | 만기는 발행일로부터 30년인 2054.11.20일로 하며, 발행회사의 선택에 따라 30년간 연장가능하며,횟수제한 없이 재연장 가능함. |
| 이자율 | 발행일로부터 만기일 전일까지 표면이자율 0%, 조기상환수익율 0%, 만기보장수익율 0% |
| 이자율 조정 | 발행일로부터 3년이 되는 날(2027.11.20)부터 1년이 되는 날에는 표면이자율과 만기보장수익율에 대하여 최초 이자율(0%)에 2%를 가산하고 매1년마다 연 1%를 가산함. |
| 이자지급 방법 | 조정이자에 대한 지급은 연간이자의 1/4을 분할 후급함. |
| 이자지급의 정지 | 발행회사의 선택에 따라 이자의 전부 또는 일부의 지급을 정지할 수 있으며, 지급정지의 횟수에는 제한이 없음. 단, 정지된 이자 및 정지기간 발생한 추가이자는 소멸하지 아니하며, 미지급이자 지급전에는 배당 및 자사주 매입 등을 할 수 없음. |
| 조기상환 조항 | 본 사채의 사채권자는 중도상환을 요구할 수 없음. 단, 신주인수권 행사는 중도상환으로 보지 아니함. 발행회사는 발행일로부터 3년이 되는 날부터 중도상환 할 수 있으며, 발생이자도 전액 지급하여야 함. |
| 신주인수권 행사조건 | 행사가격: 41,743원/주신주대금 납입방법: 대용 납입권리행사기간: 2025년 11월 20일 ~2054년 10월 20일 |
| 사채발행에 대한 기술 | 연결실체는 2024년 11월 20일에 자본 확충 및 채무상환자금 확보를 목적으로 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채를 발행하였습니다. 연결실체가 발행한 신종자본증권은 상대방에게 금융자산을 인도하기로 하는 계약상 의무가 존재하지 아니하여 자본으로 분류되었습니다. 당분기말 현재 주요발행조건은 다음과 같습니다. |
24. 자본조정 및 기타포괄손익누계액 (연결)
| | 공시금액 |
|---|
| 자본조정 | 15,754,312,108 | |
| 자본조정 | 자기주식 | 3,952,070,946 |
| 전환권매입 이익 | 19,668,480,859 | |
| 전환권매입 이익에 대한 기술 | 당기와 전기 중 전환사채 일부와 신주인수권부사채를 매입하여 소각하였으며, 이 과정에서 자본으로 계상된 전환권대가(신주인수권대가)의 환입에 따라 매입이익이 발생하였으며, 이연법인세 효과가 반영되어 있습니다. | |
| 주식선택권 | 37,902,195 | |
| 주식선택권에 대한 기술 | 연결실체는 RSU 부여에 따른 가득기간(3년) 동안 서비스가 제공되는 비율에 따라 보상비용을 안분하여 인식하고 있으며, 상대계정으로 자본조정(주식선택권) 항목에 계상하였습니다. 향후 주식이 실제로 교부되는 시점에 해당 자본조정 금액은 자기주식의 장부가액 등과 상계 처리될 예정입니다. | |
| 기타포괄손익누계액 | (710,868,845) | |
| 기타포괄손익누계액 | 지분법기타포괄손익변동 | 666,260,799 |
| 지분법기타포괄손익변동에 대한 기술 | 관계기업투자주식 관련 지분법자본변동 효과이며 이연법인세 효과가 반영되었습니다. | |
| 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) | 165,861,980 | |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 | (1,542,991,624) | |
| | 공시금액 |
|---|
| 자본조정 | 15,723,854,985 | |
| 자본조정 | 자기주식 | 3,952,070,946 |
| 전환권매입 이익 | 19,668,480,859 | |
| 전환권매입 이익에 대한 기술 | 전분기 중 전환사채 일부를 매입하여 소각하였으며, 이 과정에서 자본으로 계상된 전환권대가의 환입에 따라 매입이익이 발생하였으며, 이연법인세 효과가 반영되어 있습니다 | |
| 주식선택권 | 7,445,072 | |
| 주식선택권에 대한 기술 | 연결실체는 RSU 부여에 따른 가득기간(3년) 동안 서비스가 제공되는 비율에 따라 보상비용을 안분하여 인식하고 있으며, 상대계정으로 자본조정(주식선택권) 항목에 계상하였습니다. 향후 주식이 실제로 교부되는 시점에 해당 자본조정 금액은 자기주식의 장부가액 등과 상계 처리될 예정입니다. | |
| 기타포괄손익누계액 | (975,040,080) | |
| 기타포괄손익누계액 | 지분법기타포괄손익변동 | 464,038,196 |
| 지분법기타포괄손익변동에 대한 기술 | 관계기업투자주식 관련 지분법자본변동 효과이며 이연법인세 효과가 반영되었습니다. | |
| 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) | 103,913,348 | |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 | (1,542,991,624) | |
| 구분 | 내용 |
|---|
| 부여 주식수 | (주)천보 보통주 3,980주 |
| 부여 일자 | 2025년 12월 09일 |
| 부여일의 공정가치 | 270,640,000원 |
| 가득 조건 | 부여일로부터 각 가득예정일까지 계속 근무 시 가득 |
| 가득 기간 | 2025년 12월 11일 ~2028년 12월 11일(3년 분할 가득) |
| 결제 방식 | 자기주식 교부 |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|
| 기초수량 | 2,985 | - |
| 부여수량 | - | - |
| 행사수량 | - | - |
| 기말수량 | 2,985 | - |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|
| RSU(주식결제형) | 30,457,123 | - |
| 1) 연결실체는 전기 중 임직원의 장기 근속 유도 및 성과 보상을 목적으로 이사회 결의에 의해 양도제한조건부주식(이하, 'RSU')을 부여했으며, 그 주요 사항은 다음과 같습니다. 2) 당분기 및 전분기 중 RSU 변동내역은 다음과 같습니다. 3) 당분기 및 전분기 중 RSU 계약에 따라 손익계산서상 인식한 주식기준보상비용은 다음과 같습니다. |
|---|
25. 이익잉여금 (연결)
| 이익잉여금 세부내역에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 원) |
| 공시금액 |
|---|
| 이익준비금 | 1,480,140,000 |
| 임의적립금 | 2,000,000,000 |
| 미처분이익잉여금 | 73,923,715,345 |
| 합계 | 86,332,036,611 |
| 공시금액 |
|---|
| 이익준비금 | 1,480,140,000 |
| 임의적립금 | 2,000,000,000 |
| 미처분이익잉여금 | 82,851,896,611 |
| 합계 | 86,332,036,611 |
| 이익잉여금의 변동내역에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 원) |
| 공시금액 |
|---|
| 기초 | 86,332,036,611 |
| 당기순이익(손실) | (8,928,181,266) |
| 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | |
| 기말 | 86,332,036,611 |
| 공시금액 |
|---|
| 기초 | 86,332,036,611 |
| 당기순이익(손실) | 920,487,611 |
| 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | |
| 기말 | 86,332,036,611 |
26. 매출액 및 매출원가 (연결)
| 공시금액 |
|---|
| 제품매출액 | 39,682,701,793 |
| 상품매출액 | 1,088,569,371 |
| 합계 | 40,771,271,164 |
| 공시금액 |
|---|
| 제품매출액 | 34,048,724,184 |
| 상품매출액 | 1,507,130,221 |
| 합계 | 35,555,854,405 |
| 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시 |
|---|
| 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 원) |
| | | | 수익(매출액) |
|---|
| 재화나 용역의 이전 시기 | 한 시점에 이전하는 재화나 서비스 | 제품과 용역 | 전자소재 | 14,406,540,096 |
| 2차전지 | 22,180,993,864 | | | |
| 정밀화학 | 1,619,783,333 | | | |
| 의약품 | 1,475,384,500 | | | |
| 기타 | 1,088,569,371 | | | |
| 제품과 용역 합계 | 40,771,271,164 | | | |
| | | | 수익(매출액) |
|---|
| 재화나 용역의 이전 시기 | 한 시점에 이전하는 재화나 서비스 | 제품과 용역 | 전자소재 | 12,252,716,977 |
| 2차전지 | 19,477,762,581 | | | |
| 정밀화학 | 1,572,351,626 | | | |
| 의약품 | 745,893,000 | | | |
| 기타 | 1,507,130,221 | | | |
| 제품과 용역 합계 | 35,555,854,405 | | | |
| 고객과의 계약에서 생기는 수익의 지리적 구분에 대한 공시 |
|---|
|
| 고객과의 계약에서 생기는 수익의 지리적 구분에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 원) |
| | | | 수익(매출액) |
|---|
| 재화나 용역의 이전 시기 | 한 시점에 이전하는 재화나 서비스 | 지역 | 한국 | 14,239,779,803 |
| 아시아 | 17,506,668,616 | | | |
| 미주 | 4,837,034,202 | | | |
| 유럽 | 4,187,788,543 | | | |
| 지역 합계 | 40,771,271,164 | | | |
| | | | 수익(매출액) |
|---|
| 재화나 용역의 이전 시기 | 한 시점에 이전하는 재화나 서비스 | 지역 | 한국 | 10,356,469,506 |
| 아시아 | 13,123,704,874 | | | |
| 미주 | 8,098,350,607 | | | |
| 유럽 | 3,977,329,418 | | | |
| 지역 합계 | 35,555,854,405 | | | |
| 수행의무의 이행시기가 일반적인 지급시기와 어떻게 관련되는지에 대한 설명 |
|---|
|
| 공시금액 |
|---|
| 제품매출원가 | 41,125,155,043 |
| 상품매출원가 | 757,851,344 |
| 합계 | 41,883,006,387 |
| 공시금액 |
|---|
| 제품매출원가 | 28,949,207,104 |
| 상품매출원가 | 1,275,181,479 |
| 합계 | 30,224,388,583 |
27. 판매비와 관리비 (연결)
| 판매비와관리비에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 원) |
| | 공시금액 |
|---|
| 판매비와관리비 | 2,299,375,629 | |
| 판매비와관리비 | 급여, 판관비 | 452,452,199 |
| 퇴직급여, 판관비 | 35,065,289 | |
| 복리후생비, 판관비 | 49,785,202 | |
| 여비교통비, 판관비 | 20,464,382 | |
| 접대비, 판관비 | 30,105,456 | |
| 통신비, 판관비 | 1,877,900 | |
| 수도광열비, 판관비 | 16,663,401 | |
| 전력비, 판관비 | 26,500,055 | |
| 세금과공과, 판관비 | 26,675,270 | |
| 감가상각비, 판관비 | 208,093,081 | |
| 임차료, 판관비 | 1,626,702 | |
| 보험료, 판관비 | 11,857,447 | |
| 차량유지비, 판관비 | 16,122,153 | |
| 경상개발비, 판관비 | 254,453,176 | |
| 운반비, 판관비 | 61,993,653 | |
| 교육훈련비, 판관비 | 462,000 | |
| 도서인쇄비, 판관비 | 38,000 | |
| 소모품비, 판관비 | 684,800 | |
| 지급수수료, 판관비 | 828,028,428 | |
| 대손상각비(대손충당금환입), 판관비 | 209,805,091 | |
| 무형자산상각비, 판관비 | 46,621,944 | |
| | 공시금액 |
|---|
| 판매비와관리비 | 2,515,450,568 | |
| 판매비와관리비 | 급여, 판관비 | 553,383,652 |
| 퇴직급여, 판관비 | 42,757,019 | |
| 복리후생비, 판관비 | 100,214,617 | |
| 여비교통비, 판관비 | 59,139,933 | |
| 접대비, 판관비 | 22,672,477 | |
| 통신비, 판관비 | 6,840,776 | |
| 수도광열비, 판관비 | 25,474,466 | |
| 전력비, 판관비 | 27,682,503 | |
| 세금과공과, 판관비 | 77,160,539 | |
| 감가상각비, 판관비 | 216,906,417 | |
| 임차료, 판관비 | 26,396,371 | |
| 보험료, 판관비 | 187,864,629 | |
| 차량유지비, 판관비 | 17,477,335 | |
| 경상개발비, 판관비 | 338,920,616 | |
| 운반비, 판관비 | 52,153,950 | |
| 교육훈련비, 판관비 | 4,191,000 | |
| 도서인쇄비, 판관비 | 481,000 | |
| 소모품비, 판관비 | 34,064,817 | |
| 지급수수료, 판관비 | 720,272,638 | |
| 대손상각비(대손충당금환입), 판관비 | (36,800,626) | |
| 무형자산상각비, 판관비 | 38,196,439 | |
28. 비용의 성격별 분류 (연결)
| 공시금액 |
|---|
| 제품과 재공품의 감소(증가) | (4,071,653,971) |
| 원재료의 사용 | 20,604,081,863 |
| 종업원급여비용 | 4,776,353,289 |
| 감가상각비와 상각비 | 11,095,052,608 |
| 소모품비 | 742,194,189 |
| 전력비 | 3,050,578,982 |
| 지급수수료 | 1,788,784,995 |
| 폐수처리비 | 1,520,693,600 |
| 기타 비용 | 4,676,296,461 |
| 성격별 비용 합계 | 44,182,382,016 |
| 공시금액 |
|---|
| 제품과 재공품의 감소(증가) | 256,694,536 |
| 원재료의 사용 | 14,785,698,214 |
| 종업원급여비용 | 3,580,890,099 |
| 감가상각비와 상각비 | 5,102,469,735 |
| 소모품비 | 478,718,617 |
| 전력비 | 2,016,237,784 |
| 지급수수료 | 1,213,398,915 |
| 폐수처리비 | 1,404,597,900 |
| 기타 비용 | 3,901,133,351 |
| 성격별 비용 합계 | 32,739,839,151 |
29. 금융수익과 금융비용 (연결)
| | 공시금액 |
|---|
| 금융수익 | 3,640,062,052 | |
| 금융수익 | 이자수익(금융수익) | 169,552,540 |
| 외환차익 | 784,708,316 | |
| 외화환산손익 | 1,702,779,240 | |
| 당기손익-공정가치 측정금융자산평가이익 | 745,054,739 | |
| 파생상품평가이익 | 237,967,217 | |
| 사채상환이익 | 0 | |
| 금융원가 | 12,320,466,744 | |
| 금융원가 | 이자비용(금융원가) | 4,467,591,155 |
| 외환차손 | 301,204,074 | |
| 외화환산손실 | 7,884,364 | |
| 파생상품평가손실(금융원가) | 7,543,787,151 | |
| | 공시금액 |
|---|
| 금융수익 | 26,637,928,426 | |
| 금융수익 | 이자수익(금융수익) | 1,107,740,260 |
| 외환차익 | 734,949,946 | |
| 외화환산손익 | 322,844,697 | |
| 당기손익-공정가치 측정금융자산평가이익 | 125,526,719 | |
| 파생상품평가이익 | 13,171,178,800 | |
| 사채상환이익 | 11,175,688,004 | |
| 금융원가 | 24,402,625,259 | |
| 금융원가 | 이자비용(금융원가) | 7,734,673,000 |
| 외환차손 | 958,147,685 | |
| 외화환산손실 | 105,004,574 | |
| 파생상품평가손실(금융원가) | 15,604,800,000 | |
30. 기타수익과 기타비용 (연결)
| | 공시금액 |
|---|
| 기타이익 | 7,874,251,100 | |
| 기타이익 | 수입임대료 | 242,200,308 |
| 유형자산처분이익 | 0 | |
| 잡이익 | 7,632,050,792 | |
| 기타손실 | 514,590 | |
| 기타손실 | 유형자산처분손실 | 0 |
| 잡손실 | 514,590 | |
| | 공시금액 |
|---|
| 기타이익 | 289,936,359 | |
| 기타이익 | 수입임대료 | 240,636,084 |
| 유형자산처분이익 | 2,567,203 | |
| 잡이익 | 46,733,072 | |
| 기타손실 | 3,816,649,474 | |
| 기타손실 | 유형자산처분손실 | 6,199,951 |
| 잡손실 | 3,810,449,523 | |
31. 법인세비용 (연결)
| 법인세비용(수익)의 주요 구성요소 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 원) |
| 공시금액 |
|---|
| 당기법인세비용(수익) | 3,252,263,070 |
| 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) | 2,075,482,437 |
| 법인세납부(환급) | 61,580,110 |
| 자본에 직접 가감되는 항목과 관련된 당기법인세와 이연법인세 | (57,037,145) |
| 법인세비용(수익) | 5,332,288,472 |
| 공시금액 |
|---|
| 당기법인세비용(수익) | 483,883,572 |
| 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) | 803,046,458 |
| 법인세납부(환급) | 4,979,247 |
| 자본에 직접 가감되는 항목과 관련된 당기법인세와 이연법인세 | (12,831,030) |
| 법인세비용(수익) | 1,279,078,247 |
32. 주당이익 (연결)
| 보통주 |
|---|
| 지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실) | (8,928,181,266) |
| 가중평균유통보통주식수 | 11,868,187 |
| 기본주당이익(손실) | (752) |
| 보통주 |
|---|
| 지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실) | 920,487,611 |
| 가중평균유통보통주식수 | 9,930,000 |
| 기본주당이익(손실) | 93 |
| 희석주당이익에 대한 기술 |
|---|
| 희석주당이익은 보통주 및 잠재적보통주 1주에 대한 이익을 계산한 것으로서 희석증권의 반희석효과로 인하여 희석주당이익을 계산할 때 고려하지 아니한 바, 당분기 및전분기의 희석주당이익은 기본주당이익과 동일합니다. |
33. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름 (연결)
| | 공시금액 |
|---|
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 29,616,271,397 | |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 법인세비용 조정 | 5,332,288,472 |
| 외화환산손실 조정 | 7,884,364 | |
| 감가상각비에 대한 조정 | 11,029,858,876 | |
| 무형자산상각비에 대한 조정 | 65,193,732 | |
| 대손상각비 조정 | 209,805,091 | |
| 퇴직급여 조정 | 351,657,469 | |
| 이자비용에 대한 조정 | 4,467,591,155 | |
| 유형자산처분손실의 조정 | 0 | |
| 재고자산평가손실 조정 | 3,315,180,591 | |
| 파생상품평가손실 조정 | 7,543,787,151 | |
| 지급수수료 조정 | 156,957,123 | |
| 잡손실 조정 | 0 | |
| 이자수익에 대한 조정 | 169,552,540 | |
| 외화환산이익 조정 | 1,702,779,240 | |
| 유형자산처분이익에 대한 조정 | 0 | |
| 지분법이익 조정 | 8,578,891 | |
| 당기손익인식금융자산평가이익 | (745,054,739) | |
| 파생상품평가이익 | 237,967,217 | |
| 사채상환이익 조정 | 0 | |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | (18,191,728,522) | |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 매출채권의 감소(증가) | (1,422,750,168) |
| 기타 영업활동 관련 채권의 감소(증가) | 12,935,403 | |
| 재고자산의 감소(증가) | (17,963,145,547) | |
| 기타자산의 감소(증가) | 3,046,259,408 | |
| 매입채무의 증가(감소) | (2,812,588,088) | |
| 기타 영업활동 관련 채무의 증가(감소) | (1,054,753,407) | |
| 종업원급여부채의 증가(감소) | 285,089,428 | |
| 기타부채의 증가(감소) | 1,717,224,449 | |
| | 공시금액 |
|---|
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 3,981,734,694 | |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 법인세비용 조정 | 1,279,078,247 |
| 외화환산손실 조정 | 101,468,579 | |
| 감가상각비에 대한 조정 | 5,041,877,985 | |
| 무형자산상각비에 대한 조정 | 60,591,750 | |
| 대손상각비 조정 | (36,800,626) | |
| 퇴직급여 조정 | 293,569,046 | |
| 이자비용에 대한 조정 | 7,734,673,000 | |
| 유형자산처분손실의 조정 | 6,199,951 | |
| 재고자산평가손실 조정 | (34,898,324) | |
| 파생상품평가손실 조정 | 15,604,800,000 | |
| 지급수수료 조정 | 0 | |
| 잡손실 조정 | 79,784,298 | |
| 이자수익에 대한 조정 | 1,107,740,260 | |
| 외화환산이익 조정 | 322,844,697 | |
| 유형자산처분이익에 대한 조정 | (2,567,203) | |
| 지분법이익 조정 | 243,063,529 | |
| 당기손익인식금융자산평가이익 | (125,526,719) | |
| 파생상품평가이익 | 13,171,178,800 | |
| 사채상환이익 조정 | 11,175,688,004 | |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | (780,590,897) | |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 매출채권의 감소(증가) | 219,001,852 |
| 기타 영업활동 관련 채권의 감소(증가) | 515,027,691 | |
| 재고자산의 감소(증가) | (1,365,512,844) | |
| 기타자산의 감소(증가) | 3,838,424,808 | |
| 매입채무의 증가(감소) | (2,858,104,824) | |
| 기타 영업활동 관련 채무의 증가(감소) | (1,073,714,621) | |
| 종업원급여부채의 증가(감소) | (93,878,163) | |
| 기타부채의 증가(감소) | 38,165,204 | |
| 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역에 대한 공시 |
|---|
|
| 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 원) |
| 공시금액 |
|---|
| 건설중인자산과의 대체에 따른 증가(감소),유형자산 | 820,854,392 |
| 미지급금으로 취득한 고정자산 | 489,140,000 |
| 임대보증금(비유동)의 유동성대체 | 56,000,000 |
| 장기차입금의 유동성대체 | 8,566,939,285 |
| 공시금액 |
|---|
| 건설중인자산과의 대체에 따른 증가(감소),유형자산 | 14,274,451,772 |
| 미지급금으로 취득한 고정자산 | 162,800,000 |
| 임대보증금(비유동)의 유동성대체 | 0 |
| 장기차입금의 유동성대체 | 13,150,269,285 |
34. 특수관계자 거래 (연결)
| 관 계 | 당분기말 | 전기말 |
|---|
| 최대주주 | 이상율 및 특수관계인 | 이상율 및 특수관계인 |
| 관계기업 | NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC | NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC |
| 기타특수관계자(*) | 천보인베스트먼트(주)(*1) | 천보인베스트먼트(주) |
| (주)천보정밀 | (주)천보정밀 | |
| (주)에스제이글로벌 | (주)에스제이글로벌 | |
| (주)오에이 | (주)오에이 | |
| (주)에이스케미칼 | (주)에이스케미칼 | |
| (주)중원소재 | (주)중원소재 | |
| (주)온코빅스 | (주)온코빅스 | |
| (1) 보고기간종료일 현재 연결실체의 특수관계자는 다음과 같습니다. (*) 상기 기타특수관계자는 연결실체의 최대주주가 대표이사로 있거나 유의적 영향력을 미치는 회사들입니다..(*1) 당분기 중 솔리크인베스트먼트(주)에서 천보인베스트먼트(주)로 사명 변경되었습니다. |
|---|
| 특수관계자거래에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 원) |
| | | 재화의 판매로 인한 수익, 특수관계자거래 | 수입임대료 | 재화의 매입, 특수관계자거래 | 특수관계자거래에 대한 기술 |
|---|
| 전체 특수관계자 | 그 밖의 특수관계자 | (주)천보정밀 | 0 | 0 | 248,611,620 | |
| (주)에스제이글로벌 | 0 | 0 | 3,000,000 | | | |
| (주)오에이 | 0 | 600,000 | 90,000,000 | | | |
| (주)에이스케미칼 | 0 | 9,000,000 | 81,000,000 | | | |
| 전체 특수관계자 합계 | 0 | 9,600,000 | 422,611,620 | | | |
| | | 재화의 판매로 인한 수익, 특수관계자거래 | 수입임대료 | 재화의 매입, 특수관계자거래 | 특수관계자거래에 대한 기술 |
|---|
| 전체 특수관계자 | 그 밖의 특수관계자 | (주)천보정밀 | 0 | 0 | 152,765,709 | |
| (주)에스제이글로벌 | 0 | 0 | 3,000,000 | | | |
| (주)오에이 | 0 | 600,000 | 90,000,000 | | | |
| (주)에이스케미칼 | 0 | 9,000,000 | 81,000,000 | | | |
| 전체 특수관계자 합계 | 0 | 9,600,000 | 326,765,709 | | | |
| 특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 원) |
| | | 수취채권, 특수관계자거래 | 채무액, 특수관계자거래 | |
|---|
| | | 기타채권, 특수관계자거래 | 매입채무, 특수관계자거래 | 기타채무, 특수관계자거래 |
| 전체 특수관계자 | 최대주주 | 특수관계인 | 0 | 0 | 24,300,000,000 |
| 그 밖의 특수관계자 | (주)천보정밀 | 0 | 89,691,866 | 0 | |
| (주)에스제이글로벌 | 0 | 0 | 1,100,000 | | |
| (주)오에이 | 660,000 | 0 | 33,000,000 | | |
| (주)에이스케미칼 | 9,900,000 | 0 | 29,700,000 | | |
| 전체 특수관계자 합계 | 10,560,000 | 89,691,866 | 24,363,800,000 | | |
| | | 수취채권, 특수관계자거래 | 채무액, 특수관계자거래 | |
|---|
| | | 기타채권, 특수관계자거래 | 매입채무, 특수관계자거래 | 기타채무, 특수관계자거래 |
| 전체 특수관계자 | 최대주주 | 특수관계인 | 0 | 0 | 24,300,000,000 |
| 그 밖의 특수관계자 | (주)천보정밀 | 0 | 53,438,000 | 0 | |
| (주)에스제이글로벌 | 0 | 0 | 1,100,000 | | |
| (주)오에이 | 660,000 | 0 | 55,000,000 | | |
| (주)에이스케미칼 | 9,900,000 | 0 | 49,500,000 | | |
| 전체 특수관계자 합계 | 10,560,000 | 53,438,000 | 24,405,600,000 | | |
| 특수관계자에게 제공한 지급보증 공시 | |
|---|
| (단위 : 원) |
| | | | | | 기업의 보증이나 담보의 제공, 특수관계자거래 | 특수관계자에게 제공한 지급보증에 대한 기술 |
|---|
| 전체 특수관계자 | 임직원 | 거래상대방 | 기업은행 | 차입금명칭 | 일반가계대출 | 3,030,000,000 | 임직원 가계대출과 관련하여 연결실체의 예금 3,030백만원을 담보로 제공하고 있습니다. |
| 특수관계자로부터 제공받은 지급보증 공시 | |
|---|
| (단위 : 원) |
| 전체 특수관계자 | 전체 특수관계자 합계 | | | | | | | |
|---|
| 최대주주 | 천보정밀 | | | | | | | |
| 거래상대방 | | | | | | | | |
| 기업은행 | 서울보증보험 | 기업은행 | 서울보증보험 | | | | | |
| 지급보증의 구분 | | | | | | | | |
| 운영자금대출 | 연대보증 | 운영자금대출 | 연대보증 | 운영자금대출 | 연대보증 | 운영자금대출 | 연대보증 | |
| 기업으로의 보증이나 담보의 제공, 특수관계자거래 | 4,950,000,000 | | | | | | | 54,665,687,771 | 59,615,687,771 |
| 주요 경영진에 대한 보상금액 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 원) |
| 공시금액 |
|---|
| 주요 경영진에 대한 보상, 단기종업원급여 | 255,030,072 |
| 주요 경영진에 대한 보상, 퇴직급여 | 23,312,834 |
| 합계 | 278,342,906 |
| 주요 경영진에 대한 설명 | 주요경영진에는 연결실체 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원들이 포함되어 있습니다. |
| 공시금액 |
|---|
| 주요 경영진에 대한 보상, 단기종업원급여 | 298,958,610 |
| 주요 경영진에 대한 보상, 퇴직급여 | 30,881,922 |
| 합계 | 329,840,532 |
| 주요 경영진에 대한 설명 | 주요경영진에는 연결실체 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원들이 포함되어 있습니다. |
35. 우발 및 약정사항 (연결)
| 대출약정 |
|---|
| 약정처 | 하나은행 |
| 약정에 대한 설명 | 외상매출채권담보대출 |
| 약정한도금액 | 40,000,000 |
| 거래상대방 |
|---|
| 서울보증보험 |
| 지급보증의 구분 |
| 제공받은 지급보증 |
| 보증종류 | 이행지급보증 외 |
| 기업의 보증금액 | 55,478,047,171 |
| 차입금(사채 포함) | 0 |
36. 영업부문 정보 (연결)
| 전자소재부문 | 2차전지부문 | 정밀화학부문 | 의약품부문 | 기타부문 | 부문 합계 |
|---|
| 수익(매출액) | 14,406,540,096 | 22,180,993,864 | 1,619,783,333 | 1,475,384,500 | 1,088,569,371 | 40,771,271,164 |
| 감가상각비와 상각비 | 768,776,896 | 10,081,730,367 | 155,021,619 | 89,268,943 | 254,783 | 11,095,052,608 |
| 계속영업이익(손실) | 3,278,169,970 | (7,358,488,894) | 482,075,164 | 328,680,445 | (141,547,537) | (3,411,110,852) |
| 자산 | 125,247,987,188 | 677,985,734,930 | 14,236,056,308 | 12,161,083,427 | 10,423,594,899 | 840,054,456,752 |
| 부채 | 22,371,489,959 | 326,148,211,796 | 2,478,308,960 | 2,273,197,630 | 7,468,040,398 | 360,739,248,743 |
| 전자소재부문 | 2차전지부문 | 정밀화학부문 | 의약품부문 | 기타부문 | 부문 합계 |
|---|
| 수익(매출액) | 12,252,716,977 | 19,477,762,581 | 1,572,351,626 | 745,893,000 | 1,507,130,221 | 35,555,854,405 |
| 감가상각비와 상각비 | 825,839,536 | 4,019,620,503 | 182,184,499 | 74,626,228 | 198,969 | 5,102,469,735 |
| 계속영업이익(손실) | 1,425,739,352 | 1,554,789,463 | 469,513,511 | 115,903,595 | (749,930,667) | 2,816,015,254 |
| 자산 | 124,561,650,934 | 693,769,975,118 | 16,421,374,353 | 5,706,537,035 | 9,085,209,945 | 849,544,747,385 |
| 부채 | 5,415,240,759 | 370,653,101,946 | 699,979,595 | 248,304,605 | 5,139,385,345 | 382,156,012,250 |
| | 수익(매출액) | 비유동자산 또는 처분자산집단을 표시한 부문에 대한 기술 |
|---|
| 지역 | 한국 | 14,239,779,803 | 수익(매출)에 대한 지역정보는 다음과 같으며, 이는 고객의 위치에 기초하여 작성되었습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 연결실체의 주요 비유동자산은 모두 국내(대한민국)에 소재하고 있습니다. |
| 중국 | 10,138,410,701 | 수익(매출)에 대한 지역정보는 다음과 같으며, 이는 고객의 위치에 기초하여 작성되었습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 연결실체의 주요 비유동자산은 모두 국내(대한민국)에 소재하고 있습니다. | |
| 베트남 | 4,754,316,802 | 수익(매출)에 대한 지역정보는 다음과 같으며, 이는 고객의 위치에 기초하여 작성되었습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 연결실체의 주요 비유동자산은 모두 국내(대한민국)에 소재하고 있습니다. | |
| 미국 | 4,182,155,203 | 수익(매출)에 대한 지역정보는 다음과 같으며, 이는 고객의 위치에 기초하여 작성되었습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 연결실체의 주요 비유동자산은 모두 국내(대한민국)에 소재하고 있습니다. | |
| 폴란드 | 3,440,885,955 | 수익(매출)에 대한 지역정보는 다음과 같으며, 이는 고객의 위치에 기초하여 작성되었습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 연결실체의 주요 비유동자산은 모두 국내(대한민국)에 소재하고 있습니다. | |
| 헝가리 | 1,356,843,747 | 수익(매출)에 대한 지역정보는 다음과 같으며, 이는 고객의 위치에 기초하여 작성되었습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 연결실체의 주요 비유동자산은 모두 국내(대한민국)에 소재하고 있습니다. | |
| 말레이시아 | 1,289,356,382 | 수익(매출)에 대한 지역정보는 다음과 같으며, 이는 고객의 위치에 기초하여 작성되었습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 연결실체의 주요 비유동자산은 모두 국내(대한민국)에 소재하고 있습니다. | |
| 일본 | 1,303,651,756 | 수익(매출)에 대한 지역정보는 다음과 같으며, 이는 고객의 위치에 기초하여 작성되었습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 연결실체의 주요 비유동자산은 모두 국내(대한민국)에 소재하고 있습니다. | |
| 기타 국가 | 65,870,815 | 수익(매출)에 대한 지역정보는 다음과 같으며, 이는 고객의 위치에 기초하여 작성되었습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 연결실체의 주요 비유동자산은 모두 국내(대한민국)에 소재하고 있습니다. | |
| 지역 합계 | 40,771,271,164 | 수익(매출)에 대한 지역정보는 다음과 같으며, 이는 고객의 위치에 기초하여 작성되었습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 연결실체의 주요 비유동자산은 모두 국내(대한민국)에 소재하고 있습니다. | |
| | 수익(매출액) | 비유동자산 또는 처분자산집단을 표시한 부문에 대한 기술 |
|---|
| 지역 | 한국 | 10,356,469,506 | 수익(매출)에 대한 지역정보는 다음과 같으며, 이는 고객의 위치에 기초하여 작성되었습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 연결실체의 주요 비유동자산은 모두 국내(대한민국)에 소재하고 있습니다. |
| 중국 | 9,579,395,758 | 수익(매출)에 대한 지역정보는 다음과 같으며, 이는 고객의 위치에 기초하여 작성되었습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 연결실체의 주요 비유동자산은 모두 국내(대한민국)에 소재하고 있습니다. | |
| 베트남 | 2,376,293,559 | 수익(매출)에 대한 지역정보는 다음과 같으며, 이는 고객의 위치에 기초하여 작성되었습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 연결실체의 주요 비유동자산은 모두 국내(대한민국)에 소재하고 있습니다. | |
| 미국 | 3,965,953,898 | 수익(매출)에 대한 지역정보는 다음과 같으며, 이는 고객의 위치에 기초하여 작성되었습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 연결실체의 주요 비유동자산은 모두 국내(대한민국)에 소재하고 있습니다. | |
| 폴란드 | 6,350,059,888 | 수익(매출)에 대한 지역정보는 다음과 같으며, 이는 고객의 위치에 기초하여 작성되었습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 연결실체의 주요 비유동자산은 모두 국내(대한민국)에 소재하고 있습니다. | |
| 헝가리 | 1,375,738,749 | 수익(매출)에 대한 지역정보는 다음과 같으며, 이는 고객의 위치에 기초하여 작성되었습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 연결실체의 주요 비유동자산은 모두 국내(대한민국)에 소재하고 있습니다. | |
| 말레이시아 | 455,878,947 | 수익(매출)에 대한 지역정보는 다음과 같으며, 이는 고객의 위치에 기초하여 작성되었습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 연결실체의 주요 비유동자산은 모두 국내(대한민국)에 소재하고 있습니다. | |
| 일본 | 517,714,530 | 수익(매출)에 대한 지역정보는 다음과 같으며, 이는 고객의 위치에 기초하여 작성되었습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 연결실체의 주요 비유동자산은 모두 국내(대한민국)에 소재하고 있습니다. | |
| 기타 국가 | 578,349,570 | 수익(매출)에 대한 지역정보는 다음과 같으며, 이는 고객의 위치에 기초하여 작성되었습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 연결실체의 주요 비유동자산은 모두 국내(대한민국)에 소재하고 있습니다. | |
| 지역 합계 | 35,555,854,405 | 수익(매출)에 대한 지역정보는 다음과 같으며, 이는 고객의 위치에 기초하여 작성되었습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 연결실체의 주요 비유동자산은 모두 국내(대한민국)에 소재하고 있습니다. | |
| | 수익(매출액) | 기업전체 수익에 대한 비율 |
|---|
| 고객 | A사 | 5,827,845,402 | 0.1429 |
| B사 | 5,532,649,218 | 0.1357 | |
| C사 | 4,623,340,744 | 0.1134 | |
| D사 | 4,451,967,061 | 0.1092 | |
| | 수익(매출액) | 기업전체 수익에 대한 비율 |
|---|
| 고객 | A사 | 3,574,873,869 | 0.1005 |
| B사 | 1,610,927,590 | 0.0453 | |
| C사 | 3,758,112,818 | 0.1057 | |
| D사 | 4,542,983,539 | 0.1278 | |
4. 재무제표
4-1. 재무상태표
| 재무상태표 |
|---|
| 제 20 기 1분기말 2026.03.31 현재 |
| 제 19 기말 2025.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 20 기 1분기말 | 제 19 기말 |
|---|
| 자산 | | |
| 유동자산 | 59,661,673,581 | 49,395,945,537 |
| 현금및현금성자산 | 8,591,621,355 | 4,694,983,444 |
| 단기금융자산 | 5,295,064,934 | 17,650,024,043 |
| 매출채권 | 12,562,734,904 | 11,373,192,234 |
| 기타채권 | 15,718,343,273 | 295,434,833 |
| 재고자산 | 15,208,789,982 | 11,436,103,582 |
| 기타유동자산 | 2,285,119,133 | 3,731,177,098 |
| 당기법인세자산 | | 215,030,303 |
| 비유동자산 | 554,929,301,222 | 559,069,031,659 |
| 장기금융자산 | 41,899,405,357 | 43,037,602,017 |
| 종속기업투자주식 | 440,525,431,520 | 440,525,431,520 |
| 관계기업투자주식 | 4,071,796,363 | 3,803,957,724 |
| 투자부동산 | 20,766,642,996 | 20,853,176,918 |
| 유형자산 | 43,240,971,969 | 44,326,484,505 |
| 무형자산 | 691,844,091 | 713,687,612 |
| 기타채권 | 346,486,000 | 346,486,000 |
| 순이연법인세자산 | 3,386,722,926 | 5,462,205,363 |
| 자산총계 | 614,590,974,803 | 608,464,977,196 |
| 부채 | | |
| 유동부채 | 168,001,686,335 | 181,852,207,221 |
| 매입채무 | 3,308,632,782 | 3,726,992,916 |
| 단기금융부채 | 158,846,894,093 | 174,718,373,555 |
| 기타채무 | 2,766,890,770 | 2,962,280,941 |
| 당기법인세부채 | 3,016,021,819 | 360,014,440 |
| 기타 유동부채 | 34,792,512 | 56,715,012 |
| 유동 리스부채 | 28,454,359 | 27,830,357 |
| 비유동부채 | 407,157,307 | 139,876,590 |
| 비유동 리스부채 | 27,895,598 | 35,247,636 |
| 순확정급여부채 | 352,861,709 | 22,228,954 |
| 기타채무 | 26,400,000 | 82,400,000 |
| 부채총계 | 168,408,843,642 | 181,992,083,811 |
| 자본 | | |
| 자본금 | 6,072,599,000 | 5,905,231,000 |
| 신종자본증권 | 99,986,757,760 | 99,986,757,760 |
| 자본잉여금 | 238,158,837,962 | 217,159,756,012 |
| 자본조정 | 15,754,312,108 | 15,723,854,985 |
| 기타포괄손익누계액 | (876,730,825) | (1,078,953,428) |
| 이익잉여금(결손금) | 87,086,355,156 | 88,776,247,056 |
| 자본총계 | 446,182,131,161 | 426,472,893,385 |
| 자본과부채총계 | 614,590,974,803 | 608,464,977,196 |
4-2. 포괄손익계산서
| 포괄손익계산서 |
|---|
| 제 20 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지 |
| 제 19 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 20 기 1분기 | 제 19 기 1분기 | | |
|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 수익(매출액) | 19,996,013,442 | 19,996,013,442 | 17,016,980,830 | 17,016,980,830 |
| 매출원가 | 14,357,309,471 | 14,357,309,471 | 13,440,925,275 | 13,440,925,275 |
| 매출총이익 | 5,638,703,971 | 5,638,703,971 | 3,576,055,555 | 3,576,055,555 |
| 판매비와관리비 | 1,364,322,875 | 1,364,322,875 | 1,391,960,362 | 1,391,960,362 |
| 영업이익(손실) | 4,274,381,096 | 4,274,381,096 | 2,184,095,193 | 2,184,095,193 |
| 영업외손익 | (671,157,848) | (671,157,848) | 4,845,034,803 | 4,845,034,803 |
| 금융수익 | 1,946,194,886 | 1,946,194,886 | 25,364,010,725 | 25,364,010,725 |
| 금융원가 | (10,493,963,064) | (10,493,963,064) | (21,048,839,756) | (21,048,839,756) |
| 기타수익 | 7,868,031,468 | 7,868,031,468 | 287,126,390 | 287,126,390 |
| 기타비용 | (29) | (29) | (326,085) | (326,085) |
| 관계기업투자이익 | 8,578,891 | 8,578,891 | 243,063,529 | 243,063,529 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 3,603,223,248 | 3,603,223,248 | 7,029,129,996 | 7,029,129,996 |
| 법인세비용(수익) | 5,293,115,148 | 5,293,115,148 | 1,279,078,247 | 1,279,078,247 |
| 당기순이익(손실) | (1,689,891,900) | (1,689,891,900) | 5,750,051,749 | 5,750,051,749 |
| 기타포괄손익 | 202,222,603 | 202,222,603 | 48,561,455 | 48,561,455 |
| 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) | | | | |
| 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) | 202,222,603 | 202,222,603 | 48,561,455 | 48,561,455 |
| 총포괄손익 | (1,487,669,297) | (1,487,669,297) | 5,798,613,204 | 5,798,613,204 |
| 주당이익 | | | | |
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (142.00) | (142.00) | 579.0 | 579.0 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (142.00) | (142.00) | 579.0 | 579.0 |
4-3. 자본변동표
| 자본변동표 |
|---|
| 제 20 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지 |
| 제 19 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | | | | | | |
|---|
| 자본금 | 신종자본증권 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
| 2025.01.01 (기초자본) | 5,060,000,000 | 99,986,757,760 | 108,536,519,160 | 9,626,448,360 | (408,899,369) | 124,320,975,820 | 347,121,801,731 |
| 당기순이익(손실) | | | | | | 5,750,051,749 | 5,750,051,749 |
| 지분법자본변동 | | | | | 48,561,455 | | 48,561,455 |
| 전환사채의 상환 | | | (6,256,238,899) | 6,256,238,899 | | | |
| 전환사채의 전환 | | | | | | | |
| 자기주식의 처분 | | | | | | | |
| 자본 증가(감소) 합계 | 0 | 0 | (6,256,238,899) | 6,256,238,899 | 48,561,455 | 5,750,051,749 | 5,798,613,204 |
| 2025.03.31 (기말자본) | 5,060,000,000 | 99,986,757,760 | 102,280,280,261 | 15,882,687,259 | (360,337,914) | 130,071,027,569 | 352,920,414,935 |
| 2026.01.01 (기초자본) | 5,905,231,000 | 99,986,757,760 | 217,159,756,012 | 15,723,854,985 | (1,078,953,428) | 88,776,247,056 | 426,472,893,385 |
| 당기순이익(손실) | | | | | | (1,689,891,900) | (1,689,891,900) |
| 지분법자본변동 | | | | | 202,222,603 | | 202,222,603 |
| 전환사채의 상환 | | | | | | | |
| 전환사채의 전환 | 167,368,000 | | 20,999,081,950 | | | | 21,166,449,950 |
| 자기주식의 처분 | | | | 30,457,123 | | | 30,457,123 |
| 자본 증가(감소) 합계 | 167,368,000 | 0 | 20,999,081,950 | 30,457,123 | 202,222,603 | (1,689,891,900) | 19,709,237,776 |
| 2026.03.31 (기말자본) | 6,072,599,000 | 99,986,757,760 | 238,158,837,962 | 15,754,312,108 | (876,730,825) | 87,086,355,156 | 446,182,131,161 |
4-4. 현금흐름표
| 현금흐름표 |
|---|
| 제 20 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지 |
| 제 19 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 20 기 1분기 | 제 19 기 1분기 |
|---|
| 영업활동현금흐름 | 9,340,565,512 | 2,838,793,627 |
| 당기순이익(손실) | (1,689,891,900) | 5,750,051,749 |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 15,620,786,311 | (1,864,073,295) |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | (4,717,751,499) | (1,369,741,963) |
| 이자수취 | 201,408,696 | 876,676,417 |
| 이자지급(영업) | (12,405,986) | (381,608,247) |
| 법인세환급(납부) | (61,580,110) | (172,511,034) |
| 투자활동현금흐름 | (5,726,266,262) | 99,718,506,865 |
| 금융상품의 취득 | (27,655,040,891) | (120,738,767,571) |
| 금융상품의 처분 | 37,010,000,000 | 220,210,347,678 |
| 종속기업에 대한 투자자산의 취득 | (15,000,000,000) | |
| 관계기업에 대한 투자자산의 처분 | | 399,100,000 |
| 유형자산의 취득 | (81,225,371) | (137,698,602) |
| 무형자산의 취득 | | (14,474,640) |
| 재무활동현금흐름 | (17,836,863) | (105,606,158,378) |
| 단기금융부채의 감소 | | (25,000,000,000) |
| 전환사채의 감소 | | (80,600,000,000) |
| 전환사채전환비용의 발생 | (11,108,827) | |
| 리스부채의 지급 | (6,728,036) | (6,158,378) |
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 3,596,462,387 | (3,048,857,886) |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 300,175,524 | (85,869,345) |
| 기초현금및현금성자산 | 4,694,983,444 | 8,579,886,524 |
| 기말현금및현금성자산 | 8,591,621,355 | 5,445,159,293 |
5. 재무제표 주석
1. 회사의 개요
| 주식회사 천보(이하 "당사"라고 함)는 2007년 10월 8일 설립되었으며, EMC 수지원료, LCD와 반도체의 첨가물, 의약품첨가물의 제조 및 판매를 주업으로 하고 있습니다. 당사는 충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 312에 위치하고 있으며, 설립 후 수차례의 증자를 거쳐 당분기말 현재 자본금은 6,073백만원입니다.보고기간종료일 현재 이상율 및 그의 특수관계인이 발행주식의 44.8%를 소유하고 있으며, 2019년 2월 11일자로 코스닥(KOSDAQ) 시장에 상장하였습니다. |
|---|
2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책
| - | 특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용 |
|---|
| - | 금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한추가 지침을 명확히 하고 추가함. |
| - | 계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시 |
| - | FVOCI 지정 지분상품에 대한 추가 공시 |
| - | 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택': K-IFRS 최초 채택시 위험회피회계 적용 |
|---|
| - | 기업회계기준서 제1107호 '금융상품:공시': 제거 손익, 실무적용지침 |
| - | 기업회계기준서 제1109호 '금융상품': 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의 |
| - | 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표': 사실상의 대리인 결정 |
| - | 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표': 원가법 |
| (1) 분기재무제표 작성기준 당사의 분기재무제표는 '주식회사등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다.중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2025년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다. (2) 제ㆍ개정된 기준서의 적용 중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2025년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.1) 당사는 2026년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.① 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'과 제1107호 '금융상품: 공시'(개정)실무에서 제기된 의문에 대응하고 새로운 요구사항을 포함하기 위해 기업회계기준서제1109호 '금융상품'과 제1107호 '금융상품: 공시'가 개정되었습니다. ② 한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11은 2026 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용됩니다. ③ 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 자연에 의존하는 전력과 관련된 계약전력 생산의 원천이 통제할 수 없는 자연 조건(예: 날씨)에 의존하기 때문에 기업이 기초 전력량의 변동성에 노출되는 계약으로 자연에 의존하는 전력과 관련된 계약을 정의하고, '자연에 의존하는 전력을 매입 또는 매도하는 계약'이 자가 사용 예외의 평가 대상임을 명확히 하였습니다. 또한, 자연에 의존하는 '예상 전력거래의 '변동 가능명목수량'을 '위험회피대상항목'으로 지정할 수 있게 하는 등 위험회피회계 요건을 변경하고, 관련 공시를 추가하였습니다 2) 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. ① 기업회계기준서 제1118호 '재무제표 표시와 공시' 제정 기업회계기준서 제1118호 '재무제표 표시와 공시'는 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'를 대체합니다. 제1118호는 손익계산서를 중심으로 정보이용자에게 기업의 성과를 분석하고 비교하는 데 유용한 정보를 제공하여 유사 기업 간 재무성과의비교가능성을 향상시킬 것으로 예상됩니다. 제1118호는 2027년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용해야 하며, 조기적용이 허용됩니다. 기업은 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정치 변경과 오류'에 따라 이 기준서를 소급 적용해야 하므로 2026년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 비교정보는 제1118호에 따라 재작성됩니다. 회사가 제1118호를 적용하여 재무제표를 작성하는 경우 현행 재무제표와 유의적인 차이를 발생시킬 것으로 예상되는 주요 회계정책은 다음과 같습니다. 이러한 부분은 향후 발생할 모든 차이를 포함한 것은 아니며 추가적인 분석결과에 따라 변경될 수 있습니다. [손익계산서 표시 등 변경]제1118호는 손익계산서에 포함된 모든 수익과 비용을 영업 범주, 투자 범주, 재무 범주, 법인세 범주, 중단영업 범주의 다섯 가지 범주 중 하나로 분류하도록 합니다. 동 기준서는 투자, 재무, 법인세, 중단영업으로 분류되지 않은 모든 수익과 비용을 영업 범주로 분류하며 영업손익을 잔여 개념의 손익으로 정의하고 있습니다. 회사는 수익과 비용의 범주 분류를 위하여 주된 사업활동을 평가하여야 하며, 회사가 특정 유형의 자산 투자 또는 고객에 대한 금융제공을 주된 사업활동으로 영위하는 경우 해당 사업활동이 주된 사업활동이 아니었다면 투자 또는 재무 범주로 분류하였을 일부 수익과 비용을 영업 범주로 분류합니다. 이에 따른 영업손익은 수익에서 매출원가 및 판매비와관리비를 차감한 것으로 정의되는 현행 기업회계기준서 제1001호에 따른 영업손익과는 유의적인 차이가 있습니다. 제1118호는 현행 기업회계기준서 제1001호에 따라 산정된 영업손익을 주석으로공시할 것을 요구하고 있으며, 제1118호에 따른 영업손익과 현행 기업회계기준서 제1001호에 따른 영업손익과의 차이 조정내역도 주석으로 공시해야 합니다. 또한, 제1118호는 손익계산서에 영업 범주로 분류되는 모든 수익과 비용으로 구성되는 '영업손익', 영업손익과 투자 범주로 분류된 모든 수익과 비용으로 구성되는 '재무손익및법인세비용차감전손익', 그리고 '당기순손익'을 표시하도록 요구하고 있습니다. 다만, 회사가 주된 사업활동으로 고객에게 금융을 제공하는 경우 회계정책 선택에 따라 '재무손익및법인세비용차감전손익' 표시는 적용되지 않을 수 있습니다. [경영진이 정의한 성과측정치 공시 도입]제1118호는 경영진이 정의한 성과측정치를 기업이 재무제표와 구분하여 공개적인 의사소통에 사용하고, 기업 전체의 재무성과 측면에 대한 경영진의 견해를 재무제표 이용자에게 전달하기 위해 사용하며, 제1118호 문단 118에서 열거하지 않거나 기업회계기준서에서 표시ㆍ공시를 명시적으로 요구하지 않는 수익과 비용의 중간합계로 정의하고 이와 관련된 공시 요구사항을 새롭게 도입하였습니다. 경영진이 정의한 성과측정치가 있는 경우 해당 지표를 보고하는 이유, 해당 지표의 산정 방법, 해당 지표와 제1118호에서 명시하는 가장 직접적으로 비교가능한 중간합계와의 조정내역, 각 조정항목의 법인세 효과, 비지배지분에 미치는 효과 등을 공시하여야 합니다. [현금흐름 분류 등 변경]한편, 제1118호의 제정에 따라 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표'에 대한 일부 개정이 이루어졌으며, 동 개정에 따라 간접법에 따른 영업활동현금흐름 산정의 출발점이 당기순손익에서 영업손익으로 변경되었고, 이자 및 배당 관련 현금흐름에 대한분류 선택권이 삭제되었습니다. 주요 영향 평가 회사는 제1118호의 의무적용일이 도래하지 않아 이를 적용하지 아니하였으며, 2027년 3월 31일로 종료되는 기간의 첫 중간재무제표를 제1118호에 따라 보고할 예정 입니다. 회사는 새로운 수익과 비용의 분류를 반영한 회계결산시스템의 구축을 완료하였으며, 2026년 중 지속적인 시스템의 정합성 검증 및 병행결산 준비 등의 작업을 수행하고 있습니다. 회사는 2026년 3월31일 현재 입수 가능한 정보 등에 기초하여 제1118호의 적용 영향에 대한 전반적인 예비 평가를 수행하였으며, 그 결과 다음과 같은 잠재적 영향이 식별되었습니다. - 재무상태표, 손익계산서 등 변동 제1118호의 수익과 비용 분류에 따르면 현행 영업외손익으로 분류한 유형자산 처분손익, 유·무형자산손상차손(환입) 등이 영업 범주로 분류됩니다. 이자비용, 사채상환 손익 등은 재무 범주로 분류되며, 외환차이는 해당 외환차이를 발생시킨 항목의 수익 및 비용과 동일한 범주로 분류될 것으로 예상됩니다. 상기의 변동 결과 회사의 당기순이익은 변동이 없으나 영업손익이 변동될 것으로 예상됩니다. 또한, 기업회계기준서 제1007호의 개정으로 현행 현금흐름표상 영업활동현금흐름으로 분류하는 이자 지급이 재무활동으로 분류됨에 따라 영업활동현금흐름이 변경될 것으로 예상됩니다. - 경영진이 정의한 성과측정치 평가회사는 경영진이 정의한 성과측정치에 해당하는 지표가 있는지 평가하고 있으며, 2026년 3월 31일 현재 관련 분석을 수행 중입니다. 이에 따라 향후 IR 발표자료 및 이외에 외부에 보고하는 지표들 중 경영진이 정의한 성과측정치에 해당하는 지표가 있는지 추가적으로 평가할 예정입니다. (3) 종속기업 및 관계기업에 대한 투자 1) 종속기업에 대한 투자당사의 재무제표는 기업회계기준서 제 1027호에 따른 별도재무제표입니다. 당사는 종속기업에 대한 투자자산에 대하여 기업회계기준서 제 1027호에 따른 원가법을 선 택하여 회계처리하고 있습니다. 종속기업으로부터 수취하는 배당금은 배당을 받을 권리가 확정되는 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 2) 관계기업과 공동기업에 대한 투자당사는 관계기업과 공동기업에 대한 투자자산에 대하여 최초에 거래원가를 포함하여원가로 인식하고, 취득 후에는 기업회계기준서 제 1028호에 따른 지분법을 사용하여회계처리하고 있습니다. 즉, 취득일 이후에 발생한 피투자자의 당기순손익 및 기타포괄손익중 당사의 지분에 해당하는 금액을 장부금액에 가감하고, 피투자자에게 받은 분배액은 투자지분의 장부금액에서 차감하고 있습니다. |
|---|
3. 중요한 판단과 추정
| 중간재무제표를 작성함에 있어 경영진은 재무제표에 인식되는 금액에 유의적인 영향을 미치는 판단을 하여야 하며(추정과 관련된 사항은 제외), 다른 자료로부터 쉽게 식별할 수 없는 자산과 부채의 장부금액에 대한 추정 및 가정을 하여야 합니다. 추정치와 관련 가정은 과거 경험 및 관련이 있다고 여겨지는 기타 요인에 근거합니다. 또한실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있습니다. |
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4. 재무위험관리
| 자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 공시 |
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| 자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 공시 | |
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| 당분기 | (단위 : 원) |
| 공시금액 |
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| 총차입금 | 158,846,894,093 |
| 차감 : 현금및현금성자산 | 8,591,621,355 |
| 순부채 | 150,255,272,738 |
| 자본 | 446,182,131,161 |
| 총자본 | 596,437,403,899 |
| 자본조달비율 | 0.2519 |
| 자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차와 자본으로 관리하고 있는 항목의 변동에 대한 기술 | 당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하며 적정한 자본구조를 유지하는 것을 그 목표로 하고 있습니다.당사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다. |
| 공시금액 |
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| 총차입금 | 174,718,373,555 |
| 차감 : 현금및현금성자산 | 4,694,983,444 |
| 순부채 | 170,023,390,111 |
| 자본 | 426,472,893,385 |
| 총자본 | 596,496,283,496 |
| 자본조달비율 | 0.2850 |
| 자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차와 자본으로 관리하고 있는 항목의 변동에 대한 기술 | 당사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다. |
| 외환위험에 노출된 외화자산에 대한 공시 | |
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| 당분기말 | (단위 : 원) |
| 금융자산, 분류 | 금융자산, 분류 합계 | | | | | | | |
|---|
| 현금및현금성자산 | 매출채권 | | | | | | | |
| 기능통화 또는 표시통화 | | | | | | | | |
| USD | CNY | JPY | EUR | USD | CNY | JPY | EUR | |
| 외화금융자산, 원화환산금액 | 7,641,352,358 | 413,742,892 | 81,331,851 | | 1,537,488,817 | 4,943,460,683 | 262,054,864 | | 14,879,431,465 |
| 외화금융자산, 기초통화금액 USD [USD, 일] | 5,049,129.35 | | | | 1,015,917.02 | | | | 6,065,046.37 |
| 외화금융자산, 기초통화금액 CNY [CNY, 일] | | 1,891,828.50 | | | | 22,603,844.00 | | | 24,495,672.50 |
| 외화금융자산, 기초통화금액 JPY [JPY, 일] | | | 8,590,818.00 | | | | 27,680,000.00 | | 36,270,818.00 |
| 외화금융자산, 기초통화금액 EUR [EUR, 일] | | | | | | | | | |
| 금융자산, 분류 | 금융자산, 분류 합계 | | | | | | | |
|---|
| 현금및현금성자산 | 매출채권 | | | | | | | |
| 기능통화 또는 표시통화 | | | | | | | | |
| USD | CNY | JPY | EUR | USD | CNY | JPY | EUR | |
| 외화금융자산, 원화환산금액 | 287,244,767 | 3,904,402,820 | 77,815,161 | 33 | 964,047,667 | 4,162,506,578 | 144,622,159 | | 9,540,639,185 |
| 외화금융자산, 기초통화금액 USD [USD, 일] | 200,184.52 | | | | 671,857.04 | | | | 872,041.56 |
| 외화금융자산, 기초통화금액 CNY [CNY, 일] | | 19,068,191.16 | | | | 20,328,709.60 | | | 39,396,900.76 |
| 외화금융자산, 기초통화금액 JPY [JPY, 일] | | | 8,480,015.00 | | | | 15,760,400.00 | | 24,240,415.00 |
| 외화금융자산, 기초통화금액 EUR [EUR, 일] | | | | 0.02 | | | | | 0.02 |
| 위험관리에 노출된 외화부채에 대한 공시 | |
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| 당분기말 | (단위 : 원) |
| 금융부채, 분류 | 금융부채, 분류 합계 |
|---|
| 매입채무 | |
| 기능통화 또는 표시통화 | |
| CNY | |
| 외화금융부채, 원화환산금액 | 20,120,400 | 20,120,400 |
| 외화금융부채, 기초통화금액 USD | | |
| 외화금융부채, 기초통화금액 CNY | 92,000.00 | 92,000.00 |
| 금융부채, 분류 | 금융부채, 분류 합계 |
|---|
| 매입채무 | |
| 기능통화 또는 표시통화 | |
| CNY | |
| 외화금융부채, 원화환산금액 | | |
| 외화금융부채, 기초통화금액 USD | | |
| 외화금융부채, 기초통화금액 CNY | | |
| 환위험에 대한 민감도분석에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 원) |
| | | | 시장변수 상승 시 당기손익 증가 | 시장변수 하락 시 당기손익 감소 | 시장위험의 각 유형별 민감도분석 |
|---|
| 위험 | 환위험 | 기능통화 또는 표시통화 | USD | 917,884,118 | (917,884,118) | 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. |
| CNY | 533,708,318 | (533,708,318) | 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. | | | |
| JPY | 34,338,671 | (34,338,671) | 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. | | | |
| EUR | 0 | 0 | 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. | | | |
| 위험 합계 | 1,485,931,107 | (1,485,931,107) | | | | |
| | | | 시장변수 상승 시 당기손익 증가 | 시장변수 하락 시 당기손익 감소 | 시장위험의 각 유형별 민감도분석 |
|---|
| 위험 | 환위험 | 기능통화 또는 표시통화 | USD | 125,129,243 | (125,129,243) | 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. |
| CNY | 806,690,940 | (806,690,940) | 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. | | | |
| JPY | 22,243,733 | (22,243,733) | 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. | | | |
| EUR | 3 | (3) | 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. | | | |
| 위험 합계 | 954,063,919 | (954,063,919) | 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. | | | |
| | | 시장변수 상승 시 당기손익 감소 | 시장변수 하락 시 당기손익 증가 | 시장위험의 각 유형별 민감도분석 |
|---|
| 위험 | 시장위험 | 이자율위험 | 35,000,000 | 35,000,000 | 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%포인트 변동하는 경우를 가정할 때 차입금으로부터 12개월 간 발생하는 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. |
| | | 시장변수 상승 시 당기손익 감소 | 시장변수 하락 시 당기손익 증가 | 시장위험의 각 유형별 민감도분석 |
|---|
| 위험 | 시장위험 | 이자율위험 | 35,000,000 | 35,000,000 | 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%포인트 변동하는 경우를 가정할 때 차입금으로부터 12개월 간 발생하는 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. |
| 신용위험 익스포저에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 원) |
| | 신용위험에 대한 최대 노출정도 |
|---|
| 금융상품 | 현금및현금성자산 | 8,587,220,199 |
| 장단기금융자산 | 38,774,834,716 | |
| 매출채권 | 12,562,734,904 | |
| 유동기타채권 | 15,718,343,273 | |
| 비유동기타채권 | 346,486,000 | |
| 금융상품 합계 | 75,989,619,092 | |
| | 신용위험에 대한 최대 노출정도 |
|---|
| 금융상품 | 현금및현금성자산 | 4,694,983,444 |
| 장단기금융자산 | 52,267,990,485 | |
| 매출채권 | 11,373,192,234 | |
| 유동기타채권 | 295,434,833 | |
| 비유동기타채권 | 346,486,000 | |
| 금융상품 합계 | 68,978,086,996 | |
| 비파생금융부채의 만기분석에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 원) |
| | 전환사채, 미할인현금흐름 | 금융차입금 | 단기매입채무, 미할인현금흐름 | 기타채무 | 리스부채 | 유동성위험을 관리하는 방법에 대한 기술 |
|---|
| 합계 구간 | 1년 이내 | 111,820,006,526 | 3,521,496,909 | 3,308,632,782 | 2,766,890,770 | 32,377,200 | |
| 1년 초과 2년 이내 | 0 | 0 | 0 | 26,400,000 | 16,871,200 | | |
| 2년 초과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,878,590 | | |
| 합계 구간 합계 | 111,820,006,526 | 3,521,496,909 | 3,308,632,782 | 2,793,290,770 | 63,126,990 | 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 차입금 등을 사용하여 자금조달의 연속성과 유연성의 조화를 유지하는 것을 목적으로 하고 있으며, 이를 위하여 향후 12개월 이내에 만기가 도래하는 차입금의 비율이 일정비율을 초과하지 않는 것을 방침으로 하고 있습니다. 당사의 비파생금융부채를 보고기간종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. | |
| | 전환사채, 미할인현금흐름 | 금융차입금 | 단기매입채무, 미할인현금흐름 | 기타채무 | 리스부채 | 유동성위험을 관리하는 방법에 대한 기술 |
|---|
| 합계 구간 | 1년 이내 | 126,394,987,829 | 3,531,729,781 | 3,726,992,916 | 2,962,280,941 | 32,377,200 | |
| 1년 초과 2년 이내 | 0 | 0 | 0 | 82,400,000 | 22,525,000 | | |
| 2년 초과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,319,090 | | |
| 합계 구간 합계 | 126,394,987,829 | 3,531,729,781 | 3,726,992,916 | 3,044,680,941 | 71,221,290 | 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 차입금 등을 사용하여 자금조달의 연속성과 유연성의 조화를 유지하는 것을 목적으로 하고 있으며, 이를 위하여 향후 12개월 이내에 만기가 도래하는 차입금의 비율이 일정비율을 초과하지 않는 것을 방침으로 하고 있습니다. 당사의 비파생금융부채를 보고기간종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. | |
| 재무활동에서 생기는 부채의 조정에 관한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 원) |
| | 재무활동에서 생기는 기초 부채 | 재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) | 그 밖의 변동, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) | 재무활동에서 생기는 기말 부채 |
|---|
| 재무활동에서 생기는 부채 | 단기차입금 | 3,500,000,000 | 0 | 0 | 3,500,000,000 |
| 파생상품부채 | 68,813,640,202 | 0 | (5,819,118,639) | 68,813,640,202 | |
| 유동전환사채 | 86,533,253,891 | 0 | (10,052,360,823) | 86,533,253,891 | |
| 재무활동에서 생기는 부채 합계 | 158,846,894,093 | 0 | (15,871,479,462) | 158,846,894,093 | |
| | 재무활동에서 생기는 기초 부채 | 재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) | 그 밖의 변동, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) | 재무활동에서 생기는 기말 부채 |
|---|
| 재무활동에서 생기는 부채 | 단기차입금 | 35,000,000,000 | (25,000,000,000) | 0 | 35,000,000,000 |
| 파생상품부채 | 174,654,617,497 | (80,600,000,000) | 10,801,282,832 | 174,654,617,497 | |
| 유동전환사채 | 128,481,514,600 | 0 | (18,614,914,600) | 128,481,514,600 | |
| 재무활동에서 생기는 부채 합계 | 338,136,132,097 | (105,600,000,000) | (7,813,631,768) | 338,136,132,097 | |
| 금융상품에서 발생하는 위험의 성격과 정도에 대한 공시 |
|---|
| 금융상품에서 발생하는 위험의 성격과 정도에 대한 공시 | |
|---|
| (단위 : 원) |
| 신용위험 | 유동성위험 | 시장위험 | 환위험 | 이자율위험 | 지분가격위험 | 기타위험 |
|---|
| 위험에 대한 노출정도에 대한 기술 | 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권을 제외한 금융자산 중 연체되거나 손상으로 인식한 금융자산은 존재하지 않으며, 신용위험에 대한 노출정도 산정시 현금및현금성자산 중 현금보유분과 장ㆍ단기금융자산 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산은 제외하였습니다. | | 당사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. | 당사는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있으며 | 당사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. | 지분증권이 가격위험에 노출되어 있으나, 가격변동이 포괄손익 및 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다. | |
| 위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술 | 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. | 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 차입금 등을 사용하여 자금조달의 연속성과 유연성의 조화를 유지하는 것을 목적으로 하고 있으며, 이를 위하여 향후 12개월 이내에 만기가 도래하는 차입금의 비율이 일정비율을 초과하지 않는 것을 방침으로 하고 있습니다. | 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. | 당사는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. | 당사는 내부적으로이자율 1% 변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 이자율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. | 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. | 당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하며 적정한 자본구조를 유지하는 것을 그 목표로 하고 있습니다.당사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다. |
5. 공정가치
| 금융자산의 장부금액과 공정가치의 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 원) |
| | | | 금융자산 | 금융자산, 공정가치 | 공정가치측정의 이유에 대한 공시, 자산 |
|---|
| 금융자산, 범주 | 당기손익인식금융자산 | 금융자산, 분류 | 현금및현금성자산 | | | |
| 유동파생상품자산 | | | | | | |
| 유동금융자산 | 2,180,064,934 | 2,180,064,934 | | | | |
| 유동매출채권 | | | | | | |
| 유동기타채권 | | | | | | |
| 비유동금융자산 | 4,613,901,332 | 4,613,901,332 | | | | |
| 비유동파생상품자산 | 25,865,868,450 | 25,865,868,450 | | | | |
| 비유동기타채권 | | | | | | |
| 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 | 현금및현금성자산 | | | | | |
| 유동파생상품자산 | | | | | | |
| 유동금융자산 | | | | | | |
| 유동매출채권 | | | | | | |
| 유동기타채권 | | | | | | |
| 비유동금융자산 | 11,419,635,575 | 11,419,635,575 | | | | |
| 비유동파생상품자산 | | | | | | |
| 비유동기타채권 | | | | | | |
| 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 | 현금및현금성자산 | 8,591,621,355 | | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | | |
| 유동파생상품자산 | | | | | | |
| 유동금융자산 | 3,115,000,000 | | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | | | |
| 유동매출채권 | 12,562,734,904 | | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | | | |
| 유동기타채권 | 15,718,343,273 | | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | | | |
| 비유동금융자산 | | | | | | |
| 비유동파생상품자산 | | | | | | |
| 비유동기타채권 | 346,486,000 | | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | | | |
| 금융자산, 범주 합계 | 84,413,655,823 | | | | | |
| | | | 금융자산 | 금융자산, 공정가치 | 공정가치측정의 이유에 대한 공시, 자산 |
|---|
| 금융자산, 범주 | 당기손익인식금융자산 | 금융자산, 분류 | 현금및현금성자산 | | | |
| 유동파생상품자산 | | | | | | |
| 유동금융자산 | 14,255,024,043 | 14,255,024,043 | | | | |
| 유동매출채권 | | | | | | |
| 유동기타채권 | | | | | | |
| 비유동금융자산 | 3,868,846,593 | 3,868,846,593 | | | | |
| 비유동파생상품자산 | 30,749,119,849 | 30,749,119,849 | | | | |
| 비유동기타채권 | | | | | | |
| 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 | 현금및현금성자산 | | | | | |
| 유동파생상품자산 | | | | | | |
| 유동금융자산 | | | | | | |
| 유동매출채권 | | | | | | |
| 유동기타채권 | | | | | | |
| 비유동금융자산 | 8,419,635,575 | 8,419,635,575 | | | | |
| 비유동파생상품자산 | | | | | | |
| 비유동기타채권 | | | | | | |
| 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 | 현금및현금성자산 | 4,694,983,444 | | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | | |
| 유동파생상품자산 | | | | | | |
| 유동금융자산 | 3,395,000,000 | | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | | | |
| 유동매출채권 | 11,373,192,234 | | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | | | |
| 유동기타채권 | 295,434,833 | | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | | | |
| 비유동금융자산 | | | | | | |
| 비유동파생상품자산 | | | | | | |
| 비유동기타채권 | 346,486,000 | | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | | | |
| 금융자산, 범주 합계 | 77,397,722,571 | | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | | | |
| 금융부채의 장부금액과 공정가치의 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 원) |
| | | | 금융부채 | 금융부채, 공정가치 | 공정가치측정의 이유에 대한 공시, 부채 |
|---|
| 금융부채, 범주 | 당기손익인식금융부채 | 금융부채, 분류 | 유동파생상품부채 | 86,533,253,891 | 86,533,253,891 | |
| 유동매입채무 | | | | | | |
| 유동금융부채 | | | | | | |
| 유동기타채무 | | | | | | |
| 유동리스부채 | | | | | | |
| 비유동금융부채 | | | | | | |
| 비유동기타채무 | | | | | | |
| 비유동리스부채 | | | | | | |
| 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 | 유동파생상품부채 | | | | | |
| 유동매입채무 | 3,308,632,782 | | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | | | |
| 유동금융부채 | 72,313,640,202 | | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | | | |
| 유동기타채무 | 2,766,890,770 | | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | | | |
| 유동리스부채 | 28,454,359 | | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | | | |
| 비유동금융부채 | | | | | | |
| 비유동기타채무 | 26,400,000 | | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | | | |
| 비유동리스부채 | 27,895,598 | | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | | | |
| 금융부채, 범주 합계 | 165,005,167,602 | | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | | | |
| | | | 금융부채 | 금융부채, 공정가치 | 공정가치측정의 이유에 대한 공시, 부채 |
|---|
| 금융부채, 범주 | 당기손익인식금융부채 | 금융부채, 분류 | 유동파생상품부채 | 96,585,614,714 | 96,585,614,714 | |
| 유동매입채무 | | | | | | |
| 유동금융부채 | | | | | | |
| 유동기타채무 | | | | | | |
| 유동리스부채 | | | | | | |
| 비유동금융부채 | | | | | | |
| 비유동기타채무 | | | | | | |
| 비유동리스부채 | | | | | | |
| 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 | 유동파생상품부채 | | | | | |
| 유동매입채무 | 3,726,992,916 | | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | | | |
| 유동금융부채 | 78,132,758,841 | | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | | | |
| 유동기타채무 | 2,962,280,941 | | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | | | |
| 유동리스부채 | 27,830,357 | | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | | | |
| 비유동금융부채 | | | | | | |
| 비유동기타채무 | 82,400,000 | | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | | | |
| 비유동리스부채 | 35,247,636 | | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | | | |
| 금융부채, 범주 합계 | 181,553,125,405 | | 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. | | | |
| 자산의 공정가치측정에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 원) |
| 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 |
|---|
| 유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치 | 0 | 2,180,064,934 | 0 | 2,180,064,934 |
| 비유동당기손익인식금융자산 | 0 | 4,395,901,332 | 26,083,868,450 | 30,479,769,782 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 | 0 | 0 | 11,419,635,575 | 11,419,635,575 |
| 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 |
|---|
| 유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치 | | 14,255,024,043 | 0 | 14,255,024,043 |
| 비유동당기손익인식금융자산 | | 3,650,846,593 | 30,967,119,849 | 34,617,966,442 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 | | 0 | 8,419,635,575 | 8,419,635,575 |
| 부채의 공정가치측정에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 원) |
| 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 |
|---|
| 유동파생상품부채 | 0 | 0 | 86,533,253,891 | 86,533,253,891 |
| 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 |
|---|
| 유동파생상품부채 | | | 96,585,614,714 | 96,585,614,714 |
| 자산의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시 |
|---|
| 자산의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시 | |
|---|
| (단위 : 원) |
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | | | | | |
|---|
| 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | | | | |
| 평가기법 | | | | | |
| 시장접근법 | 이항모형 | 현금흐름할인법 | 시장접근법 | 이항모형 | 현금흐름할인법 |
| 당기손익인식금융자산의 투입변수 | 수익율 등 | | | | 주가변동성, 이자율 | 할인율 등 |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산의 투입변수 | | | | | | 할인율 등 |
| 부채의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시 |
|---|
| 부채의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시 | |
|---|
| (단위 : 원) |
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | |
|---|
| 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 |
| 평가기법 | |
| 이항모형 | |
| 당기손익인식금융부채의 투입변수 | | 주가변동성, 이자율 |
| 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 |
|---|
| 공정가치측정 분류내의 공정가치 서열체계의 수준에 대한 기술 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 | 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
6. 범주별 금융상품
| 범주별 금융자산 내역의 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 원) |
| | | | 유동 금융자산 합계 | 비유동 금융자산 합계 | 총 금융자산 |
|---|
| 금융자산, 범주 | 당기손익인식금융자산 | 금융자산, 분류 | 파생상품자산 | | 25,865,868,450 | |
| 금융자산 | 2,180,064,934 | 4,613,901,332 | | | | |
| 금융자산, 분류 합계 | 2,180,064,934 | 30,479,769,782 | 32,659,834,716 | | | |
| 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 | 금융자산, 분류 | 금융자산 | | 11,419,635,575 | | |
| 금융자산, 분류 합계 | | 11,419,635,575 | 11,419,635,575 | | | |
| 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 | 금융자산, 분류 | 현금및현금성자산 | 8,591,621,355 | | | |
| 금융자산 | 3,115,000,000 | | | | | |
| 매출채권 및 기타채권 | 28,281,078,177 | | | | | |
| 기타채권 | | 346,486,000 | | | | |
| 금융자산, 분류 합계 | 39,987,699,532 | 346,486,000 | 40,334,185,532 | | | |
| | | | 유동 금융자산 합계 | 비유동 금융자산 합계 | 총 금융자산 |
|---|
| 금융자산, 범주 | 당기손익인식금융자산 | 금융자산, 분류 | 파생상품자산 | | 30,749,119,849 | |
| 금융자산 | 14,255,024,043 | 3,868,846,593 | | | | |
| 금융자산, 분류 합계 | 14,255,024,043 | 34,617,966,442 | 48,872,990,485 | | | |
| 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 | 금융자산, 분류 | 금융자산 | | 8,419,635,575 | | |
| 금융자산, 분류 합계 | | 8,419,635,575 | 8,419,635,575 | | | |
| 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 | 금융자산, 분류 | 현금및현금성자산 | 4,694,983,444 | | | |
| 금융자산 | 3,395,000,000 | | | | | |
| 매출채권 및 기타채권 | 11,668,627,067 | | | | | |
| 기타채권 | | 346,486,000 | | | | |
| 금융자산, 분류 합계 | 19,758,610,511 | 346,486,000 | 20,105,096,511 | | | |
| 범주별 금융부채 내역의 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 원) |
| | | | 유동 금융부채 합계 | 비유동 금융부채 합계 | 총 금융부채 |
|---|
| 금융부채, 범주 | 당기손익인식금융부채 | 금융부채, 분류 | 파생상품부채 | 86,533,253,891 | | |
| 금융부채, 분류 합계 | 86,533,253,891 | | 86,533,253,891 | | | |
| 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 | 금융부채, 분류 | 매입채무 | 3,308,632,782 | | | |
| 금융부채 | 72,313,640,202 | | | | | |
| 기타채무 | 2,766,890,770 | 26,400,000 | | | | |
| 리스부채 | 28,454,359 | 27,895,598 | | | | |
| 금융부채, 분류 합계 | 78,417,618,113 | 54,295,598 | 78,471,913,711 | | | |
| | | | 유동 금융부채 합계 | 비유동 금융부채 합계 | 총 금융부채 |
|---|
| 금융부채, 범주 | 당기손익인식금융부채 | 금융부채, 분류 | 파생상품부채 | 96,585,614,714 | | |
| 금융부채, 분류 합계 | 96,585,614,714 | | 96,585,614,714 | | | |
| 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 | 금융부채, 분류 | 매입채무 | 3,726,992,916 | | | |
| 금융부채 | 78,132,758,841 | | | | | |
| 기타채무 | 2,962,280,941 | 82,400,000 | | | | |
| 리스부채 | 27,830,357 | 35,247,636 | | | | |
| 금융부채, 분류 합계 | 84,849,863,055 | 117,647,636 | 84,967,510,691 | | | |
| 금융상품 범주별 순손익에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 원) |
| 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 | 당기손익인식금융자산 | 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 | 당기손익인식금융부채 | 자산과 부채 합계 |
|---|
| 이자수익(금융수익) | 50,003,978 | 69,423,462 | 0 | 0 | 119,427,440 |
| 외환차익 | 269,405,021 | 0 | 30,521,936 | 0 | 299,926,957 |
| 외화환산이익 | 543,818,533 | 0 | 0 | 0 | 543,818,533 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | 0 | 745,054,739 | 0 | 0 | 745,054,739 |
| 파생상품평가이익(금융수익) | 0 | 0 | 0 | 237,967,217 | 237,967,217 |
| 사채상환이익 | | | | | |
| 소계 | 863,227,532 | 814,478,201 | 30,521,936 | 237,967,217 | 1,946,194,886 |
| 이자비용(금융원가) | 0 | 0 | 2,897,698,958 | 0 | 2,897,698,958 |
| 외환차손 | (36,432,295) | 0 | (16,004,180) | 0 | (52,436,475) |
| 외화환산손실 | 40,480 | 0 | 0 | 0 | 40,480 |
| 당기손익인식금융자산평가손실 | | | | | |
| 파생상품평가손실(금융원가) | 0 | 4,883,251,399 | 0 | 2,660,535,752 | 7,543,787,151 |
| 소계 | 36,472,775 | 4,883,251,399 | 2,913,703,138 | 2,660,535,752 | 10,493,963,064 |
| 합계 | 826,754,757 | (4,068,773,198) | (2,883,181,202) | (2,422,568,535) | (8,547,768,178) |
| 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 | 당기손익인식금융자산 | 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 | 당기손익인식금융부채 | 자산과 부채 합계 |
|---|
| 이자수익(금융수익) | 413,300,143 | 206,262,757 | 0 | | 619,562,900 |
| 외환차익 | 186,614,856 | 0 | 9,738,965 | | 196,353,821 |
| 외화환산이익 | 75,700,481 | 0 | 0 | | 75,700,481 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | 0 | 125,526,719 | 0 | | 125,526,719 |
| 파생상품평가이익(금융수익) | 0 | 0 | 13,171,178,800 | | 13,171,178,800 |
| 사채상환이익 | 0 | 0 | 11,175,688,004 | | 11,175,688,004 |
| 소계 | 675,615,480 | 331,789,476 | 24,356,605,769 | | 25,364,010,725 |
| 이자비용(금융원가) | 0 | 0 | 5,075,131,808 | | 5,075,131,808 |
| 외환차손 | (108,019,185) | 0 | (166,823,184) | | (274,842,369) |
| 외화환산손실 | 0 | 0 | 94,065,579 | | 94,065,579 |
| 당기손익인식금융자산평가손실 | | | | | |
| 파생상품평가손실(금융원가) | 0 | 3,760,400,000 | 11,844,400,000 | | 15,604,800,000 |
| 소계 | 108,019,185 | 3,760,400,000 | 17,180,420,571 | | 21,048,839,756 |
| 합계 | 567,596,295 | (3,428,610,524) | 7,176,185,198 | | 4,315,170,969 |
7. 현금및현금성자산
| 공시금액 |
|---|
| 현금시재액 | 4,401,156 |
| 요구불예금 | 8,587,220,199 |
| 공시금액 |
|---|
| 현금시재액 | 0 |
| 요구불예금 | 4,694,983,444 |
8. 금융자산
| 정기예적금 | MMT | 당기손익-공정가치 측정금융자산 | 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산 | 금융자산, 분류 합계 |
|---|
| 단기금융자산 | 3,115,000,000 | 2,180,064,934 | | | 5,295,064,934 |
| 장기금융자산 | | | 30,479,769,782 | 11,419,635,575 | 41,899,405,357 |
| 정기예적금 | MMT | 당기손익-공정가치 측정금융자산 | 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산 | 금융자산, 분류 합계 |
|---|
| 단기금융자산 | 3,395,000,000 | 14,255,024,043 | | | 17,650,024,043 |
| 장기금융자산 | | | 34,617,966,442 | 8,419,635,575 | 43,037,602,017 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 원) |
| | | | 유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치 | 비유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치 |
|---|
| 금융자산, 분류 | 공정가치로 측정하는 금융자산 | 수익증권 | MMT | 2,180,064,934 | |
| 지분투자 | NH-수인베스트먼트 혁신성장 M&A 투자조합 출자금에 대한 지분투자 | | 218,000,000 | | |
| 르네상스다빈치 일반사모투자신탁에 대한 지분투자 | | 2,841,626,697 | | | |
| 르네상스미켈란젤로 일반사모투자신탁에 대한 지분투자 | | 1,554,274,635 | | | |
| 파생상품자산 | | 25,865,868,450 | | | |
| | | | 유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치 | 비유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치 |
|---|
| 금융자산, 분류 | 공정가치로 측정하는 금융자산 | 수익증권 | MMT | 14,255,024,043 | |
| 지분투자 | NH-수인베스트먼트 혁신성장 M&A 투자조합 출자금에 대한 지분투자 | | 218,000,000 | | |
| 르네상스다빈치 일반사모투자신탁에 대한 지분투자 | | 2,282,105,774 | | | |
| 르네상스미켈란젤로 일반사모투자신탁에 대한 지분투자 | | 1,368,740,819 | | | |
| 파생상품자산 | | 30,749,119,849 | | | |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산의 구성내역 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 원) |
| | | | 기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 |
|---|
| 금융자산, 분류 | 공정가치로 측정하는 금융자산 | 지분투자 | Yingkou Changcheng New Material Technology Co.,Ltd.에 대한 지분투자 | 8,419,635,575 |
| (주)피지티 | 3,000,000,000 | | | |
| | | | 기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 |
|---|
| 금융자산, 분류 | 공정가치로 측정하는 금융자산 | 지분투자 | Yingkou Changcheng New Material Technology Co.,Ltd.에 대한 지분투자 | 8,419,635,575 |
| (주)피지티 | | | | |
9. 사용이 제한된 금융상품
| | 사용이 제한된 금융자산 | 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 |
|---|
| 사용이 제한된 금융자산 | 임직원 차입금 담보로 제공된 단기정기예치금 | 3,030,000,000 | 단기금융자산 |
| 임대보증금 담보로 제공된 단기정기예치금 | 85,000,000 | 단기금융자산 | |
| 사용이 제한된 금융자산 합계 | 3,115,000,000 | | |
| | 사용이 제한된 금융자산 | 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 |
|---|
| 사용이 제한된 금융자산 | 임직원 차입금 담보로 제공된 단기정기예치금 | 3,310,000,000 | 단기금융자산 |
| 임대보증금 담보로 제공된 단기정기예치금 | 85,000,000 | 단기금융자산 | |
| 사용이 제한된 금융자산 합계 | 3,395,000,000 | | |
10. 매출채권 및 기타채권
| 매출채권 및 기타채권의 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 원) |
| 총장부금액 | 손상차손누계액 | 장부금액 합계 |
|---|
| 유동매출채권 | 12,854,209,494 | (291,474,590) | 12,562,734,904 |
| 단기미수금 | 688,908,469 | 0 | 688,908,469 |
| 단기미수수익 | 29,434,804 | 0 | 29,434,804 |
| 단기대여금 | 15,011,200,000 | (11,200,000) | 15,000,000,000 |
| 합계 | 28,583,752,767 | (302,674,590) | 28,281,078,177 |
| 장기보증금 | 346,486,000 | 0 | 346,486,000 |
| 합계 | 346,486,000 | 0 | 346,486,000 |
| 총장부금액 | 손상차손누계액 | 장부금액 합계 |
|---|
| 유동매출채권 | 11,632,191,036 | (258,998,802) | 11,373,192,234 |
| 단기미수금 | 242,888,381 | 0 | 242,888,381 |
| 단기미수수익 | 52,546,452 | 0 | 52,546,452 |
| 단기대여금 | 11,200,000 | (11,200,000) | 0 |
| 합계 | 11,938,825,869 | (270,198,802) | 11,668,627,067 |
| 장기보증금 | 346,486,000 | | 346,486,000 |
| 합계 | 346,486,000 | 0 | 346,486,000 |
| 매출채권 및 기타채권 손실충당금과 총장부금액의 변동에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 원) |
| 금융상품 |
|---|
| 매출채권 및 기타채권 |
| 장부금액 |
| 손상차손누계액 |
| 기초금융자산 | 270,198,802 |
| 증가 | 32,475,788 |
| 기말금융자산 | 302,674,590 |
| 금융상품 |
|---|
| 매출채권 및 기타채권 |
| 장부금액 |
| 손상차손누계액 |
| 기초금융자산 | 70,079,645 |
| 증가 | 38,248,204 |
| 기말금융자산 | 108,327,849 |
| 연체되거나 손상된 매출채권 및 기타채권에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 원) |
| | | | | | | | 금융자산 |
|---|
| 금융자산, 분류 | 매출채권 | 장부금액 | 총장부금액 | 금융상품의 신용손상 | 신용이 손상되지 않은 금융상품 | 연체상태 | 3개월 이내 | 11,810,266,763 |
| 3개월 초과 6개월 이내 | 599,750,537 | | | | | | | |
| 6개월 초과 1년 이내 | 369,897,658 | | | | | | | |
| 1년 초과 2년 이내 | 74,294,536 | | | | | | | |
| 연체상태 합계 | 12,854,209,494 | | | | | | | |
| 신용이 손상된 금융상품 | 연체상태 | 3개월 이내 | | | | | | |
| 3개월 초과 6개월 이내 | | | | | | | | |
| 6개월 초과 1년 이내 | | | | | | | | |
| 1년 초과 2년 이내 | | | | | | | | |
| 연체상태 합계 | | | | | | | | |
| 금융상품의 신용손상 합계 | 12,854,209,494 | | | | | | | |
| 장부금액 합계 | 12,854,209,494 | | | | | | | |
| 기타채권 | 장부금액 | 총장부금액 | 금융상품의 신용손상 | 신용이 손상되지 않은 금융상품 | 연체상태 | 3개월 이내 | 15,718,343,273 | |
| 3개월 초과 6개월 이내 | 0 | | | | | | | |
| 6개월 초과 1년 이내 | 0 | | | | | | | |
| 1년 초과 2년 이내 | 346,486,000 | | | | | | | |
| 연체상태 합계 | 16,064,829,273 | | | | | | | |
| 신용이 손상된 금융상품 | 연체상태 | 3개월 이내 | | | | | | |
| 3개월 초과 6개월 이내 | | | | | | | | |
| 6개월 초과 1년 이내 | | | | | | | | |
| 1년 초과 2년 이내 | | | | | | | | |
| 연체상태 합계 | 11,200,000 | | | | | | | |
| 금융상품의 신용손상 합계 | 16,076,029,273 | | | | | | | |
| 장부금액 합계 | 16,076,029,273 | | | | | | | |
| | | | | | | | 금융자산 |
|---|
| 금융자산, 분류 | 매출채권 | 장부금액 | 총장부금액 | 금융상품의 신용손상 | 신용이 손상되지 않은 금융상품 | 연체상태 | 3개월 이내 | 10,581,794,318 |
| 3개월 초과 6개월 이내 | 652,191,285 | | | | | | | |
| 6개월 초과 1년 이내 | 323,885,290 | | | | | | | |
| 1년 초과 2년 이내 | 74,320,143 | | | | | | | |
| 연체상태 합계 | 11,632,191,036 | | | | | | | |
| 신용이 손상된 금융상품 | 연체상태 | 3개월 이내 | | | | | | |
| 3개월 초과 6개월 이내 | | | | | | | | |
| 6개월 초과 1년 이내 | | | | | | | | |
| 1년 초과 2년 이내 | | | | | | | | |
| 연체상태 합계 | | | | | | | | |
| 금융상품의 신용손상 합계 | 11,632,191,036 | | | | | | | |
| 장부금액 합계 | 11,632,191,036 | | | | | | | |
| 기타채권 | 장부금액 | 총장부금액 | 금융상품의 신용손상 | 신용이 손상되지 않은 금융상품 | 연체상태 | 3개월 이내 | 295,434,833 | |
| 3개월 초과 6개월 이내 | | | | | | | | |
| 6개월 초과 1년 이내 | | | | | | | | |
| 1년 초과 2년 이내 | 346,486,000 | | | | | | | |
| 연체상태 합계 | 641,920,833 | | | | | | | |
| 신용이 손상된 금융상품 | 연체상태 | 3개월 이내 | | | | | | |
| 3개월 초과 6개월 이내 | | | | | | | | |
| 6개월 초과 1년 이내 | | | | | | | | |
| 1년 초과 2년 이내 | | | | | | | | |
| 연체상태 합계 | 11,200,000 | | | | | | | |
| 금융상품의 신용손상 합계 | 653,120,833 | | | | | | | |
| 장부금액 합계 | 653,120,833 | | | | | | | |
11. 기타자산
| 공시금액 |
|---|
| 유동선급금 | 1,899,225,791 |
| 유동선급비용 | 107,433,492 |
| 부가가치세대급금 | 278,459,850 |
| 합 계 | 2,285,119,133 |
| 공시금액 |
|---|
| 유동선급금 | 2,992,385,370 |
| 유동선급비용 | 146,017,418 |
| 부가가치세대급금 | 592,774,310 |
| 합 계 | 3,731,177,098 |
12. 재고자산
| 총장부금액 | 재고자산 평가충당금 | 장부금액 합계 |
|---|
| 제품 | 2,896,920,918 | 0 | 2,896,920,918 |
| 재공품 | 5,667,538,165 | 0 | 5,667,538,165 |
| 원재료 | 6,405,396,295 | 0 | 6,405,396,295 |
| 미착품 | 238,934,604 | 0 | 238,934,604 |
| 합계 | 15,208,789,982 | 0 | 15,208,789,982 |
| 총장부금액 | 재고자산 평가충당금 | 장부금액 합계 |
|---|
| 제품 | 3,071,982,250 | 0 | 3,071,982,250 |
| 재공품 | 3,433,459,899 | 0 | 3,433,459,899 |
| 원재료 | 4,512,876,676 | 0 | 4,512,876,676 |
| 미착품 | 417,784,757 | 0 | 417,784,757 |
| 합계 | 11,436,103,582 | 0 | 11,436,103,582 |
13. 종속기업 및 관계기업 투자
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|
| 종속기업 | 440,525,431,520 | 440,525,431,520 |
| 관계기업 | 4,071,796,363 | 3,803,957,724 |
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
|---|
| 기초장부금액 | 440,525,431,520 | 438,102,531,520 |
| 취득 | - | - |
| 기말장부금액 | 440,525,431,520 | 438,102,531,520 |
| 구 분 | 회사명 | 소재지 | 업 종 | 주식수(주) | 지분율 | 당분기말 | 전기말 |
|---|
| 종속기업 | (주)천보신소재 | 한국 | 화학물질 제조업 | 2,150,000 | 88.51% | 91,408,909,520 | 91,408,909,520 |
| Changzhou Chunbao | 중국 | 화학물질 판매업 | 618,093 | 90.00% | 115,522,000 | 115,522,000 | |
| (주)천보비엘에스 | 한국 | 화학물질 제조업 | 6,982,000 | 91.84% | 349,001,000,000 | 349,001,000,000 | |
| 합 계 | | | 440,525,431,520 | 440,525,431,520 | | | |
| 회사명 | 지분율 | 취득원가 | 순자산가액 | 장부금액 |
|---|
| NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC | 20.0% | 1,015,248,447 | 4,071,796,363 | 4,071,796,363 |
| 회사명 | 지분율 | 취득원가 | 순자산가액 | 장부금액 |
|---|
| NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC | 20.0% | 1,015,248,447 | 3,803,957,724 | 3,803,957,724 |
| (1) 보고기간종료일 현재 당사의 종속기업 및 관계기업 투자주식의 장부금액은 다음과 같습니다. (2) 당분기 및 전기 중 당사의 종속기업 투자주식의 변동내역은 다음과 같습니다. (3) 보고기간종료일 현재 당사의 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. (4) 보고기간종료일 현재 당사의 관계기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다.1) 당분기말 2) 전기말 |
|---|
14. 투자부동산
| 투자부동산에 대한 세부 정보 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 원) |
| 투자부동산 | | | | | |
|---|
| 취득 완료 투자부동산 | | | | | |
| 건물 | 토지 | | | | |
| 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | | |
| 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | | |
| 투자부동산 | 13,845,426,300 | (1,845,951,057) | 11,999,475,243 | 8,767,167,753 | 0 | 8,767,167,753 |
| 투자부동산 | | | | | |
|---|
| 취득 완료 투자부동산 | | | | | |
| 건물 | 토지 | | | | |
| 장부금액 | 장부금액 합계 | 장부금액 | 장부금액 합계 | | |
| 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | | |
| 투자부동산 | 13,845,426,300 | (1,759,417,135) | 12,086,009,165 | 8,767,167,753 | | 8,767,167,753 |
| 투자부동산 공정가치에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 원) |
| 투자부동산 | |
|---|
| 취득 완료 투자부동산 | |
| 토지 | 건물 |
| 측정 전체 | |
| 공정가치 | |
| 투자부동산 | 11,384,331,366 | 10,757,422,494 |
| 투자부동산의 공정가치가 독립된 평가인의 가치평가에 근거한 정도에 대한 기술 | 보고기간종료일 현재 투자부동산의 공정가치는 2024년말 기준으로 경일감정평가법인이 수행한 평가에 근거하여 결정되었습니다. | 보고기간종료일 현재 투자부동산의 공정가치는 2024년말 기준으로 경일감정평가법인이 수행한 평가에 근거하여 결정되었습니다. |
| 투자부동산 | |
|---|
| 취득 완료 투자부동산 | |
| 토지 | 건물 |
| 측정 전체 | |
| 공정가치 | |
| 투자부동산 | 11,384,331,366 | 10,757,422,494 |
| 투자부동산의 공정가치가 독립된 평가인의 가치평가에 근거한 정도에 대한 기술 | 보고기간종료일 현재 투자부동산의 공정가치는 2024년말 기준으로 경일감정평가법인이 수행한 평가에 근거하여 결정되었습니다. | 보고기간종료일 현재 투자부동산의 공정가치는 2024년말 기준으로 경일감정평가법인이 수행한 평가에 근거하여 결정되었습니다. |
| | | 기초 투자부동산 | 감가상각비, 투자부동산 | 기말 투자부동산 |
|---|
| 투자부동산 | 취득 완료 투자부동산 | 토지 | 8,767,167,753 | 0 | 8,767,167,753 |
| 건물 | 11,999,475,243 | 86,533,922 | 11,999,475,243 | | |
| 투자부동산 합계 | 20,766,642,996 | 86,533,922 | 20,766,642,996 | | |
| | | 기초 투자부동산 | 감가상각비, 투자부동산 | 기말 투자부동산 |
|---|
| 투자부동산 | 취득 완료 투자부동산 | 토지 | 8,767,167,753 | 0 | 8,767,167,753 |
| 건물 | 12,432,144,809 | 86,533,916 | 12,432,144,809 | | |
| 투자부동산 합계 | 21,199,312,562 | 86,533,916 | 21,199,312,562 | | |
| 공시금액 |
|---|
| 임대수익 | 267,640,308 |
| 관련비용 | 192,487,378 |
| 공시금액 |
|---|
| 임대수익 | 269,975,734 |
| 관련비용 | 194,559,561 |
15. 유형자산
| 유형자산에 대한 세부 정보 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 원) |
| | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 정부보조금 | 장부금액 합계 |
|---|
| 유형자산 | 113,398,124,305 | (69,999,129,003) | (158,023,333) | 43,240,971,969 | |
| 유형자산 | 토지 | 9,999,994,050 | 0 | 0 | 9,999,994,050 |
| 건물 | 25,111,696,025 | (4,847,828,612) | (157,500,000) | 20,106,367,413 | |
| 구축물 | 1,344,724,000 | (819,629,122) | 0 | 525,094,878 | |
| 기계장치 | 29,336,288,001 | (27,384,771,610) | 0 | 1,951,516,391 | |
| 차량운반구 | 1,213,202,623 | (1,071,435,199) | (523,333) | 141,244,091 | |
| 공구와기구 | 976,945,802 | (955,877,773) | 0 | 21,068,029 | |
| 사무용비품 | 3,472,674,500 | (3,113,565,114) | 0 | 359,109,386 | |
| 시설물 | 34,914,001,647 | (26,656,788,258) | 0 | 8,257,213,389 | |
| 기타유형자산 | 6,586,567,358 | (5,086,569,811) | 0 | 1,499,997,547 | |
| 사용권자산 | 114,172,184 | (62,663,504) | 0 | 51,508,680 | |
| 건설중인자산 | 327,858,115 | 0 | 0 | 327,858,115 | |
| | 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 정부보조금 | 장부금액 합계 |
|---|
| 유형자산 | 113,389,398,934 | (68,897,843,029) | (165,071,400) | 44,326,484,505 | |
| 유형자산 | 토지 | 9,999,994,050 | 0 | 0 | 9,999,994,050 |
| 건물 | 25,111,696,025 | (4,690,975,463) | (158,625,000) | 20,262,095,562 | |
| 구축물 | 1,344,724,000 | (810,443,734) | 0 | 534,280,266 | |
| 기계장치 | 29,336,288,001 | (27,182,910,591) | (5,138,066) | 2,148,239,344 | |
| 차량운반구 | 1,213,202,623 | (1,043,897,314) | (1,308,334) | 167,996,975 | |
| 공구와기구 | 976,945,802 | (952,828,490) | 0 | 24,117,312 | |
| 사무용비품 | 3,472,674,500 | (3,043,945,690) | 0 | 428,728,810 | |
| 시설물 | 34,914,001,647 | (26,139,330,143) | 0 | 8,774,671,504 | |
| 기타유형자산 | 6,586,567,358 | (4,977,588,185) | 0 | 1,608,979,173 | |
| 사용권자산 | 114,172,184 | (55,923,419) | 0 | 58,248,765 | |
| 건설중인자산 | 319,132,744 | 0 | 0 | 319,132,744 | |
| | 기초 유형자산 | 사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산 | 처분, 유형자산 | 감가상각비, 유형자산 | 대체에 따른 증가(감소), 유형자산 | 기말 유형자산 | 유형자산 대체에 대한 기술 |
|---|
| 유형자산 | 토지 | 9,999,994,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,999,994,050 | |
| 건물 | 20,262,095,562 | 0 | 0 | 155,728,149 | 0 | 20,106,367,413 | | |
| 구축물 | 534,280,266 | 0 | 0 | 9,185,388 | 0 | 525,094,878 | | |
| 기계장치 | 2,148,239,344 | 0 | 0 | 196,722,953 | 0 | 1,951,516,391 | | |
| 차량운반구 | 167,996,975 | 0 | 0 | 26,752,884 | 0 | 141,244,091 | | |
| 공구와기구 | 24,117,312 | 0 | 0 | 3,049,283 | 0 | 21,068,029 | | |
| 비품 | 428,728,810 | 0 | 0 | 69,619,424 | 0 | 359,109,386 | | |
| 시설물 | 8,774,671,504 | 0 | 0 | 517,458,115 | 0 | 8,257,213,389 | | |
| 실험용기구 | 1,608,979,173 | 0 | 0 | 108,981,626 | 0 | 1,499,997,547 | | |
| 사용권자산 | 58,248,765 | 0 | 0 | 6,740,085 | 0 | 51,508,680 | | |
| 건설중인자산 | 319,132,744 | 135,225,371 | 0 | 0 | (126,500,000) | 327,858,115 | | |
| | 기초 유형자산 | 사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산 | 처분, 유형자산 | 감가상각비, 유형자산 | 대체에 따른 증가(감소), 유형자산 | 기말 유형자산 | 유형자산 대체에 대한 기술 |
|---|
| 유형자산 | 토지 | 9,999,994,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,999,994,050 | |
| 건물 | 20,887,260,837 | 0 | 0 | 155,747,508 | 0 | 20,731,513,329 | | |
| 구축물 | 561,234,550 | 0 | 0 | 9,418,815 | 0 | 551,815,735 | | |
| 기계장치 | 3,014,155,119 | 0 | 0 | 228,585,325 | 0 | 2,785,569,794 | | |
| 차량운반구 | 203,570,620 | 95,602,602 | 0 | 38,210,898 | 0 | 260,962,324 | | |
| 공구와기구 | 36,532,330 | 0 | 0 | 9,830,068 | 0 | 26,702,262 | | |
| 비품 | 723,845,761 | 0 | 0 | 75,177,476 | 0 | 648,668,285 | | |
| 시설물 | 9,815,841,540 | 0 | 0 | 537,427,219 | 0 | 9,278,414,321 | | |
| 실험용기구 | 2,078,060,608 | 0 | 0 | 120,007,776 | 0 | 1,958,052,832 | | |
| 사용권자산 | 85,209,106 | 0 | 0 | 6,740,085 | 0 | 78,469,021 | | |
| 건설중인자산 | 698,400,000 | 130,700,000 | 0 | 0 | 0 | 829,100,000 | | |
| | 감가상각비, 유형자산 |
|---|
| 기능별 항목 | 매출원가 | (940,829,924) |
| 판매비와 일반관리비 | (239,941,905) | |
| | 감가상각비, 유형자산 |
|---|
| 기능별 항목 | 매출원가 | (1,020,541,454) |
| 판매비와 일반관리비 | (247,137,632) | |
| 보험에 가입한 유형자산에 대한 공시 | |
|---|
| (단위 : 원) |
| 보험계약의 유형 |
|---|
| 화재보험 |
| 거래상대방 |
| 현대해상화재보험 |
| 부보자산, 유형자산 | 건물, 기계장치 등 |
| 부보금액, 유형자산 | 78,004,683,650 |
| 부채나 우발부채에 대한 담보로 제공된 금융자산의 조건 | |
| 담보로 제공한 유형자산에 대한 공시 | |
|---|
| (단위 : 원) |
| | 담보설정액 | 담보제공 자산명 | 담보로 제공된 유형자산 |
|---|
| 담보제공처 | 충주시 | 497,900,000 | | |
| 연합뉴스 | 30,000,000 | | | |
| 코스모앤컴퍼니 | 50,000,000 | | | |
| 아트라스콥코 코리아 | 50,000,000 | | | |
| 인카금융서비스 | 85,000,000 | | | |
| 산업은행 | 73,200,000,000 | | 0 | |
| 담보제공처 합계 | 73,912,900,000 | 공장부지와 건물등 | 18,123,905,799 | |
16. 무형자산
| 무형자산에 대한 세부 정보 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 원) |
| 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 정부보조금 | 장부금액 합계 |
|---|
| 산업재산권 | 526,426,205 | (298,939,313) | 0 | 227,486,892 |
| 상표권 | 20,065,000 | (6,981,466) | 0 | 13,083,534 |
| 컴퓨터소프트웨어 | 241,232,500 | (203,258,835) | 0 | 37,973,665 |
| 시설물이용권 | 413,300,000 | 0 | 0 | 413,300,000 |
| 합계 | 1,201,023,705 | (509,179,614) | 0 | 691,844,091 |
| 총장부금액 | 감가상각누계액 및 상각누계액 | 정부보조금 | 장부금액 합계 |
|---|
| 산업재산권 | 526,426,205 | (281,449,023) | 0 | 244,977,182 |
| 상표권 | 20,065,000 | (5,978,236) | 0 | 14,086,764 |
| 컴퓨터소프트웨어 | 241,232,500 | (199,908,834) | 0 | 41,323,666 |
| 시설물이용권 | 413,300,000 | 0 | 0 | 413,300,000 |
| 합계 | 1,201,023,705 | (487,336,093) | 0 | 713,687,612 |
| 무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 원) |
| | 기초의 무형자산 및 영업권 | 취득 | 처분 | 상각 | 대체 | 기말 무형자산 및 영업권 | 무형자산 대체에 대한 기술 |
|---|
| 무형자산 및 영업권 | 산업재산권 | 244,977,182 | | 0 | 17,490,290 | | 227,486,892 | |
| 상표권 | 14,086,764 | | 0 | 1,003,230 | | 13,083,534 | | |
| 컴퓨터소프트웨어 | 41,323,666 | | 0 | 3,350,001 | | 37,973,665 | | |
| 시설물이용권 | 413,300,000 | | 0 | 0 | | 413,300,000 | | |
| 무형자산 및 영업권 합계 | 713,687,612 | | 0 | (21,843,521) | | 691,844,091 | | |
| | 기초의 무형자산 및 영업권 | 취득 | 처분 | 상각 | 대체 | 기말 무형자산 및 영업권 | 무형자산 대체에 대한 기술 |
|---|
| 무형자산 및 영업권 | 산업재산권 | 291,282,200 | 0 | | 17,013,370 | | 274,268,830 | |
| 상표권 | 3,383,886 | 14,474,640 | | 761,992 | | 17,096,534 | | |
| 컴퓨터소프트웨어 | 54,723,666 | 0 | | 3,350,001 | | 51,373,665 | | |
| 시설물이용권 | 413,300,000 | 0 | | 0 | | 413,300,000 | | |
| 무형자산 및 영업권 합계 | 762,689,752 | 14,474,640 | | (21,125,363) | | 756,039,029 | | |
| 무형자산상각비의 기능별 배분 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 원) |
| | 기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 |
|---|
| 기능별 항목 | 매출원가 | 17,490,290 |
| 판매비와 일반관리비 | 4,353,231 | |
| 기능별 항목 합계 | 21,843,521 | |
| | 기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 |
|---|
| 기능별 항목 | 매출원가 | 17,013,370 |
| 판매비와 일반관리비 | 4,111,993 | |
| 기능별 항목 합계 | 21,125,363 | |
17. 매입채무 및 기타채무
| | 공시금액 |
|---|
| 유동부채 | 6,075,523,552 | |
| 유동부채 | 단기매입채무 | 3,308,632,782 |
| 단기미지급금 | 1,217,964,922 | |
| 단기미지급비용 | 1,025,425,848 | |
| 단기임대보증금 | 523,500,000 | |
| 비유동부채 | 26,400,000 | |
| 비유동부채 | 장기미지급금 | |
| 장기임대보증금 | 26,400,000 | |
| | 공시금액 |
|---|
| 유동부채 | 6,689,273,857 | |
| 유동부채 | 단기매입채무 | 3,726,992,916 |
| 단기미지급금 | 1,291,404,885 | |
| 단기미지급비용 | 1,215,876,056 | |
| 단기임대보증금 | 455,000,000 | |
| 비유동부채 | 82,400,000 | |
| 비유동부채 | 장기미지급금 | |
| 장기임대보증금 | 82,400,000 | |
18. 기타유동부채
| 공시금액 |
|---|
| 단기예수금 | 34,792,512 |
| 단기선수금 | |
| 합계 | 34,792,512 |
| 공시금액 |
|---|
| 단기예수금 | 56,715,012 |
| 단기선수금 | |
| 합계 | 56,715,012 |
19. 장단기금융부채
| | 차입금, 이자율 | 단기금융부채 | 장기금융부채 |
|---|
| 금융부채, 분류 | KB증권외 파생상품부채 | | 86,533,253,891 | |
| KB증권외 전환사채 | | 68,813,640,202 | | |
| 기업은행 단기차입금2 | 0.0145 | 3,000,000,000 | | |
| 기업은행 유동성장기부채1 | 0.0175 | 500,000,000 | | |
| 금융부채, 분류 합계 | | 158,846,894,093 | | |
| | 차입금, 이자율 | 단기금융부채 | 장기금융부채 |
|---|
| 금융부채, 분류 | KB증권외 파생상품부채 | | 96,585,614,714 | |
| KB증권외 전환사채 | | 74,632,758,841 | | |
| 기업은행 단기차입금2 | 0.0145 | 3,000,000,000 | | |
| 기업은행 유동성장기부채1 | 0.0170 | 500,000,000 | | |
| 금융부채, 분류 합계 | | 174,718,373,555 | | |
| 전환사채 및 신주인수권부사채의 내역 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 원) |
| | 공시금액 |
|---|
| 전환사채 | 68,813,640,202 | |
| 전환사채 | 전환사채 | 111,820,006,526 |
| 전환사채상환할증금 | 11,638,316,094 | |
| 전환사채전환권조정 | (54,644,682,418) | |
| | 공시금액 |
|---|
| 전환사채 | 74,632,758,841 | |
| 전환사채 | 전환사채 | 126,394,987,829 |
| 전환사채상환할증금 | 13,155,291,854 | |
| 전환사채전환권조정 | (64,917,520,842) | |
| 전환사채 및 신주인수권부사채의 내역 | |
|---|
| (단위 : 원) |
| 제6회 전환사채 |
|---|
| 명목금액 | 111,820,006,526 |
| 발행일자 | 2024-11-29 |
| 차입금, 만기 | 2029-11-29 |
| 표면이자율 | 0.00 |
| 보장수익율 | 0.02 |
| 상환방법 | 만기에 원금 및 이자 일시상환 |
| 전환시 발행할 주식의 종류와 수 | 보통주 2,568,173주 |
| 전환기간 | 사채발행일 이후 12개월이 경과하는 날부터 만기상환 1개월 전 |
| 전환가격 | 43,541 |
| 조기상환 조항 | 사채발행일로부터 30개월이 경과하는 날부터 만기상환직전일까지 매 3개월이 해당하는 날에 전부 또는 일부에 대해 청구할 수 있음. |
| 매도청구권(Call option) | 발행회사는 사채발행일로부터 12개월이 경과하는 날부터 36개월이 되는 날까지 매 3개월에 해당되는날에 사채 권면금액의 30% 한도 내에 청구할 수 있음. 이때 본 사채의 매도금액은 사채권면액에사채발행일로부터 매매대금지급기일의 전일까지 분기단위 연복리 2% 로 계산한 금액을 가산함. |
| 전환사채 및 신주인수권부사채 발행일의 부채요소 및 자본요소 |
|---|
|
| 전환사채 및 신주인수권부사채 발행일의 부채요소 및 자본요소 | |
|---|
| (단위 : 원) |
| 제6회 전환사채 | 차입금명칭 합계 |
|---|
| 부채요소 | 111,820,006,526 | 111,820,006,526 |
| 부채요소에 대한 공시 | 전환사채의 주계약채무는 상각후원가로 측정합니다. 조기상환권(매도청구권)은 주계약채무와 분리하여 당기손익공정가치측정부채(자산)으로 측정합니다. | |
| 자본요소 | | |
| 자본요소에 대한 공시 | | |
| | 기초 액면가 | 전환가능상품의 발행 | 전환가능상품의 상환 | 전환가능상품의 전환으로 인한 증가(감소), 자본 | 기말 액면가 |
|---|
| 차입금명칭 | 제3회 전환사채 | | | | | |
| 제6회 전환사채 | 111,820,006,526 | | | (14,574,981,303) | 111,820,006,526 | |
| 차입금명칭 합계 | 111,820,006,526 | | | (14,574,981,303) | 111,820,006,526 | |
| | 기초 액면가 | 전환가능상품의 발행 | 전환가능상품의 상환 | 전환가능상품의 전환으로 인한 증가(감소), 자본 | 기말 액면가 |
|---|
| 차입금명칭 | 제3회 전환사채 | 80,600,000,000 | | 80,600,000,000 | | 80,600,000,000 |
| 제6회 전환사채 | 200,000,000,000 | | | | 200,000,000,000 | |
| 차입금명칭 합계 | 200,000,000,000 | | 80,600,000,000 | | 200,000,000,000 | |
| 전환사채 및 신주인수권부사채의 이자비용 내역의 공시 |
|---|
|
| 전환사채 및 신주인수권부사채의 이자비용 내역의 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 원) |
| | 차입금, 이자율 | 사채 이자비용 |
|---|
| 차입금명칭 | 제3회 전환사채 | | |
| 제6회 전환사채 | 0.1738 | 2,883,510,780 | |
| 차입금명칭 합계 | | 2,883,510,780 | |
| | 차입금, 이자율 | 사채 이자비용 |
|---|
| 차입금명칭 | 제3회 전환사채 | 0.0404 | 442,088,892 |
| 제6회 전환사채 | 0.1738 | 4,246,746,144 | |
| 차입금명칭 합계 | | 4,688,835,036 | |
| | | | 차입금, 이자율 | 대출잔액 | 차입금, 만기 | 상환방법 |
|---|
| 거래상대방 | 기업은행 | 차입금명칭 | 운영자금2 | 0.0145 | 3,000,000,000 | 2026.09.19 | 만기 일시상환 |
| 운영자금3 | 0.0170 | 500,000,000 | 2026.12.31 | 9개월거치 분할상환 | | | |
| 거래상대방 합계 | | 3,500,000,000 | | | | | |
| | | | 차입금, 이자율 | 대출잔액 | 차입금, 만기 | 상환방법 |
|---|
| 거래상대방 | 기업은행 | 차입금명칭 | 운영자금2 | 0.0145 | 3,000,000,000 | 2026.09.19 | 만기 일시상환 |
| 운영자금3 | 0.0170 | 500,000,000 | 2026.12.31 | 9개월거치 분할상환 | | | |
| 거래상대방 합계 | | 3,500,000,000 | | | | | |
| 금융부채, 분류 | |
|---|
| 장기차입금 | |
| 합계 구간 | 합계 구간 합계 |
| 1년 이내 | |
| 유동 금융기관 차입금 및 비유동 금융기관 차입금(사채 제외)의 유동성 대체 부분 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 비유동 금융기관 차입금(사채 제외)의 비유동성 대체 부분 | | |
| 금융기관 차입금(사채 제외) | 500,000,000 | 500,000,000 |
20. 사용권자산과 리스부채
| 리스이용자의 리스 활동에 대한 추가 정보 공시 |
|---|
| 리스이용자에게 리스에서 부과하는 제약 또는 규약에 대한 정보 |
|---|
| 당사는 차량운반구, 토지 및 건물을 리스하였으며 차량운반구의 평균리스기간은 5년이며 토지 및 건물의 리스기간은 3년입니다. 당사는 일부 차량운반구에 대하여 리스계약 종료시점에 행사할 수 있는 매수선택권을 가지고 있습니다. 사용권자산에 대한 법적 소유권은 리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다. |
| 사용권자산에 대한 양적 정보 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 원) |
| | 사용권자산 |
|---|
| 장부금액 | 총장부금액 | 114,172,184 |
| 감가상각누계액 및 상각누계액 | (62,663,504) | |
| 장부금액 합계 | 51,508,680 | |
| | 사용권자산 |
|---|
| 장부금액 | 총장부금액 | 114,172,184 |
| 감가상각누계액 및 상각누계액 | (55,923,419) | |
| 장부금액 합계 | 58,248,765 | |
| 리스부채의 양적 정보에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 원) |
| 공시금액 |
|---|
| 유동 리스부채 | 28,454,359 |
| 비유동 리스부채 | 27,895,598 |
| 가중평균 증분차입이자율 | 0.0684 |
| 공시금액 |
|---|
| 유동 리스부채 | 27,830,357 |
| 비유동 리스부채 | 35,247,636 |
| 가중평균 증분차입이자율 | 0.0684 |
| 리스와 관련하여 손익계산서에 인식된 금액에 대한 공시 |
|---|
|
| 리스와 관련하여 손익계산서에 인식된 금액에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 원) |
| 공시금액 |
|---|
| 감가상각비, 사용권자산 | |
| 부동산 사용권자산 감가상각비 | 2,578,698 |
| 차량운반구 사용권자산 감가상각비 | 4,161,387 |
| 리스부채에 대한 이자비용 | 1,366,264 |
| 인식 면제 규정이 적용된 단기리스에 관련되는 비용 | 37,680,000 |
| 인식 면제 규정이 적용된 소액자산 리스에 관련되는 비용 | 3,264,702 |
| 리스 관련 손익계산서에 인식된 총 금액 | 49,051,051 |
| 공시금액 |
|---|
| 감가상각비, 사용권자산 | |
| 부동산 사용권자산 감가상각비 | 2,578,698 |
| 차량운반구 사용권자산 감가상각비 | 4,161,387 |
| 리스부채에 대한 이자비용 | 1,935,922 |
| 인식 면제 규정이 적용된 단기리스에 관련되는 비용 | 22,880,000 |
| 인식 면제 규정이 적용된 소액자산 리스에 관련되는 비용 | 2,993,610 |
| 리스 관련 손익계산서에 인식된 총 금액 | 34,549,617 |
| 리스로 인한 총 현금유출액 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 천원) |
21. 퇴직급여제도
| 확정급여제도에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 원) |
| 공시금액 |
|---|
| 확정급여채무, 현재가치 | 3,479,741,926 |
| 사외적립자산 | 3,126,880,217 |
| 과소적립액(초과적립액) | (352,861,709) |
| 공시금액 |
|---|
| 확정급여채무, 현재가치 | 3,283,430,186 |
| 사외적립자산 | 3,261,201,232 |
| 과소적립액(초과적립액) | (22,228,954) |
| 순확정급여부채(자산)에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 원) |
| | 확정급여채무의 현재가치 | 사외적립자산 |
|---|
| 기초 순확정급여부채(자산) | 3,283,430,186 | 3,261,201,232 | |
| 당기근무원가, 순확정급여부채(자산) | 148,943,133 | | |
| 이자비용(수익), 순확정급여부채(자산) | | | |
| 총 재측정손익, 순확정급여부채(자산) | | | |
| 총 재측정손익, 순확정급여부채(자산) | 인구통계적가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손실(이익), 순 확정급여부채(자산) | | |
| 재무적 가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손실(이익), 순 확정급여부채(자산) | | | |
| 경험조정에서 발생하는 보험수리적 손실(이익), 순확정급여부채(자산) | | | |
| 이자에 포함된 금액을 제외한 사외적립자산의 수익, 순확정급여부채(자산) | | | |
| 제도에서 지급한 금액, 순확정급여부채(자산) | | 153,364,215 | |
| 관계사 전입(전출)로 인한 영향 | 47,368,607 | | |
| 기업이 제도에 납입한 기여금, 순확정급여부채(자산) | | (19,043,200) | |
| 기말 순확정급여부채(자산) | 3,479,741,926 | 3,126,880,217 | |
| | 확정급여채무의 현재가치 | 사외적립자산 |
|---|
| 기초 순확정급여부채(자산) | 3,198,236,055 | 2,794,565,755 | |
| 당기근무원가, 순확정급여부채(자산) | 166,518,851 | | |
| 이자비용(수익), 순확정급여부채(자산) | | | |
| 총 재측정손익, 순확정급여부채(자산) | | | |
| 총 재측정손익, 순확정급여부채(자산) | 인구통계적가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손실(이익), 순 확정급여부채(자산) | | |
| 재무적 가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손실(이익), 순 확정급여부채(자산) | | | |
| 경험조정에서 발생하는 보험수리적 손실(이익), 순확정급여부채(자산) | | | |
| 이자에 포함된 금액을 제외한 사외적립자산의 수익, 순확정급여부채(자산) | | | |
| 제도에서 지급한 금액, 순확정급여부채(자산) | 162,545,618 | 93,231,549 | |
| 관계사 전입(전출)로 인한 영향 | (47,425,125) | | |
| 기업이 제도에 납입한 기여금, 순확정급여부채(자산) | | (17,790,770) | |
| 기말 순확정급여부채(자산) | 3,154,784,163 | 2,719,124,976 | |
22. 자본금과 자본잉여금
| 주식의 분류에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 원) |
| 보통주 | 우선주 | 주식 합계 |
|---|
| 수권주식수 | | | 40,000,000 |
| 주당 액면가액 | 500 | 5,000 | |
| 총 발행주식수 | 12,025,198 | 12,000 | |
| 자본금 | 6,012,599,000 | 60,000,000 | 6,072,599,000 |
| 보통주 | 우선주 | 주식 합계 |
|---|
| 수권주식수 | | | |
| 주당 액면가액 | 500 | 5,000 | |
| 총 발행주식수 | 11,690,462 | 12,000 | |
| 자본금 | 5,845,231,000 | 60,000,000 | 5,905,231,000 |
| 공시금액 |
|---|
| 주식발행초과금 | 222,217,994,630 |
| 자기주식처분이익 | 15,940,843,332 |
| 공시금액 |
|---|
| 주식발행초과금 | 201,218,912,680 |
| 자기주식처분이익 | 15,940,843,332 |
23. 신종자본증권
| 신종자본증권 |
|---|
| 발행사채 | 제 5회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 영구 신주인수권부사채 |
| 발행일 | 2024-11-20 |
| 신종자본증권 | 100,000 |
| 차입금, 만기 | 만기는 발행일로부터 30년인 2054.11.20일로 하며, 발행회사의 선택에 따라 30년간 연장가능하며,횟수제한 없이 재연장 가능함. |
| 이자율 | 발행일로부터 만기일 전일까지 표면이자율 0%, 조기상환수익율 0%, 만기보장수익율 0% |
| 이자율 조정 | 발행일로부터 3년이 되는 날(2027.11.20)부터 1년이 되는 날에는 표면이자율과 만기보장수익율에 대하여 최초 이자율(0%)에 2%를 가산하고 매1년마다 연 1%를 가산함. |
| 이자지급 방법 | 조정이자에 대한 지급은 연간이자의 1/4을 분할 후급함. |
| 이자지급의 정지 | 발행회사의 선택에 따라 이자의 전부 또는 일부의 지급을 정지할 수 있으며, 지급정지의 횟수에는 제한이 없음. 단, 정지된 이자 및 정지기간 발생한 추가이자는 소멸하지 아니하며, 미지급이자 지급전에는 배당 및 자사주 매입 등을 할 수 없음. |
| 조기상환 조항 | 본 사채의 사채권자는 중도상환을 요구할 수 없음. 단, 신주인수권 행사는 중도상환으로 보지 아니함. 발행회사는 발행일로부터 3년이 되는 날부터 중도상환 할 수 있으며, 발생이자도 전액 지급하여야 함. |
| 신주인수권 행사조건 | 행사가격: 41,743원/주신주대금 납입방법: 대용 납입권리행사기간: 2025년 11월 20일 ~2054년 10월 20일 |
| 사채발행에 대한 기술 | 당사는 2024년 11월 20일에 자본 확충 및 채무상환자금 확보를 목적으로 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채를 발행하였습니다. 회사가 발행한 신종자본증권은 상대방에게 금융자산을 인도하기로 하는 계약상 의무가 존재하지 아니하여 자본으로 분류되었습니다. 보고기간종료일 현재 주요발행조건은 다음과 같습니다. |
24. 자본조정 및 기타포괄손익누계액
| | 공시금액 |
|---|
| 자본조정 | 15,754,312,108 | |
| 자본조정 | 자기주식 | 3,952,070,946 |
| 전환권매입 이익 | 19,668,480,859 | |
| 전환권매입 이익에 대한 기술 | 전분기 중 전환사채 일부를 매입하여 소각하였으며, 이 과정에서 자본으로 계상된 전환권대가의 환입에 따라 매입이익이 발생하였으며, 이연법인세 효과가 반영되어 있습니다. | |
| 주식선택권 | 37,902,195 | |
| 주식선택권에 대한 기술 | 당사는 RSU 부여에 따른 가득기간(3년) 동안 서비스가 제공되는 비율에 따라 보상비용을 안분하여 인식하고 있으며, 상대계정으로 자본조정(주식선택권) 항목에 계상하였습니다. 향후 주식이 실제로 교부되는 시점에 해당 자본조정 금액은 자기주식의 장부가액 등과 상계 처리될 예정입니다. | |
| 기타포괄손익누계액 | (876,730,825) | |
| 기타포괄손익누계액 | 지분법기타포괄손익변동 | 666,260,799 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 | (1,542,991,624) | |
| 지분법기타포괄손익변동에 대한 기술 | 관계기업투자주식 관련 지분법자본변동 효과이며 이연법인세 효과가 반영되었습니다. | |
| | 공시금액 |
|---|
| 자본조정 | 15,723,854,985 | |
| 자본조정 | 자기주식 | 3,952,070,946 |
| 전환권매입 이익 | 19,668,480,859 | |
| 전환권매입 이익에 대한 기술 | 전분기 중 전환사채 일부를 매입하여 소각하였으며, 이 과정에서 자본으로 계상된 전환권대가의 환입에 따라 매입이익이 발생하였으며, 이연법인세 효과가 반영되어 있습니다. | |
| 주식선택권 | 7,445,072 | |
| 주식선택권에 대한 기술 | 당사는 RSU 부여에 따른 가득기간(3년) 동안 서비스가 제공되는 비율에 따라 보상비용을 안분하여 인식하고 있으며, 상대계정으로 자본조정(주식선택권) 항목에 계상하였습니다. 향후 주식이 실제로 교부되는 시점에 해당 자본조정 금액은 자기주식의 장부가액 등과 상계 처리될 예정입니다. | |
| 기타포괄손익누계액 | (1,078,953,428) | |
| 기타포괄손익누계액 | 지분법기타포괄손익변동 | 464,038,196 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 | (1,542,991,624) | |
| 지분법기타포괄손익변동에 대한 기술 | 관계기업투자주식 관련 지분법자본변동 효과이며 이연법인세 효과가 반영되었습니다. | |
| 구분 | 내용 |
|---|
| 부여 주식수 | 보통주 3,980주 |
| 부여 일자 | 2025년 12월 09일 |
| 부여일의 공정가치 | 270,640,000원 |
| 가득 조건 | 부여일로부터 각 가득예정일까지 계속 근무 시 가득 |
| 가득 기간 | 2025년 12월 11일 ~2028년 12월 11일(3년 분할 가득) |
| 결제 방식 | 자기주식 교부 |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|
| 기초수량 | 2,985 | - |
| 부여수량 | - | - |
| 행사수량 | - | - |
| 기말수량 | 2,985 | - |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|
| RSU(주식결제형) | 30,457,123 | - |
| 1) 당사는 전기 중 임직원의 장기 근속 유도 및 성과 보상을 목적으로 이사회 결의에 의해 양도제한조건부주식(이하, 'RSU')을 부여했으며, 그 주요 사항은 다음과 같습니다. 2) 당분기 및 전분기 중 RSU 변동내역은 다음과 같습니다. 3) 당분기 및 전분기 중 RSU 계약에 따라 손익계산서상 인식한 주식기준보상비용은 다음과 같습니다. |
|---|
25. 이익잉여금
| 이익잉여금 세부내역에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 원) |
| 공시금액 |
|---|
| 이익준비금 | 1,480,140,000 |
| 임의적립금 | 2,000,000,000 |
| 미처분이익잉여금 | 83,606,215,156 |
| 합계 | 88,776,247,056 |
| 공시금액 |
|---|
| 이익준비금 | 1,480,140,000 |
| 임의적립금 | 2,000,000,000 |
| 미처분이익잉여금 | 85,296,107,056 |
| 합계 | 88,776,247,056 |
| 이익잉여금의 변동내역에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 원) |
| 공시금액 |
|---|
| 기초 | 88,776,247,056 |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | (1,689,891,900) |
| 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | |
| 현금배당 | |
| 기말 | 88,776,247,056 |
| 공시금액 |
|---|
| 기초 | 124,320,975,820 |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | 5,750,051,749 |
| 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | |
| 현금배당 | |
| 기말 | 124,320,975,820 |
26. 매출액 및 매출원가
| 공시금액 |
|---|
| 제품매출액 | 19,719,912,542 |
| 상품매출액 | 276,100,900 |
| 합계 | 19,996,013,442 |
| 공시금액 |
|---|
| 제품매출액 | 16,722,858,046 |
| 상품매출액 | 294,122,784 |
| 합계 | 17,016,980,830 |
| 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시 |
|---|
| 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 원) |
| | | | 수익(매출액) |
|---|
| 재화나 용역의 이전 시기 | 한 시점에 이전하는 재화나 서비스 | 제품과 용역 | 전자소재 | 14,519,876,797 |
| 정밀화학 | 2,116,142,342 | | | |
| 2차전지 | 1,608,508,903 | | | |
| 의약품 | 1,475,384,500 | | | |
| 기타 | 276,100,900 | | | |
| 제품과 용역 합계 | 19,996,013,442 | | | |
| | | | 수익(매출액) |
|---|
| 재화나 용역의 이전 시기 | 한 시점에 이전하는 재화나 서비스 | 제품과 용역 | 전자소재 | 12,263,479,505 |
| 정밀화학 | 2,141,133,915 | | | |
| 2차전지 | 1,572,351,626 | | | |
| 의약품 | 745,893,000 | | | |
| 기타 | 294,122,784 | | | |
| 제품과 용역 합계 | 17,016,980,830 | | | |
| 고객과의 계약에서 생기는 수익의 지리적 구분에 대한 공시 |
|---|
|
| 고객과의 계약에서 생기는 수익의 지리적 구분에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 원) |
| | | | 수익(매출액) |
|---|
| 재화나 용역의 이전 시기 | 한 시점에 이전하는 재화나 서비스 | 지역 | 한국 | 7,792,686,275 |
| 아시아 | 11,229,752,096 | | | |
| 유럽 | 198,846,132 | | | |
| 미주 | 774,728,939 | | | |
| 지역 합계 | 19,996,013,442 | | | |
| | | | 수익(매출액) |
|---|
| 재화나 용역의 이전 시기 | 한 시점에 이전하는 재화나 서비스 | 지역 | 한국 | 8,433,687,581 |
| 아시아 | 7,784,241,876 | | | |
| 유럽 | 418,100,651 | | | |
| 미주 | 380,950,722 | | | |
| 지역 합계 | 17,016,980,830 | | | |
| 수행의무의 이행시기가 일반적인 지급시기와 어떻게 관련되는지에 대한 설명 |
|---|
|
| 공시금액 |
|---|
| 제품매출원가 | 14,109,848,587 |
| 상품매출원가 | 247,460,884 |
| 합계 | 14,357,309,471 |
| 공시금액 |
|---|
| 제품매출원가 | 13,178,418,743 |
| 상품매출원가 | 262,506,532 |
| 합계 | 13,440,925,275 |
27. 판매비와 관리비
| 판매비와관리비에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 원) |
| | 공시금액 |
|---|
| 판매비와관리비 | 1,364,322,875 | |
| 판매비와관리비 | 급여, 판관비 | 241,553,370 |
| 퇴직급여, 판관비 | 25,369,417 | |
| 복리후생비, 판관비 | 40,381,615 | |
| 여비교통비, 판관비 | 19,162,482 | |
| 통신비, 판관비 | 1,383,770 | |
| 수도광열비, 판관비 | 16,663,401 | |
| 전력비, 판관비 | 26,500,055 | |
| 세금과공과, 판관비 | 15,048,400 | |
| 접대비, 판관비 | 26,460,356 | |
| 감가상각비, 판관비 | 155,517,131 | |
| 임차료, 판관비 | 1,626,702 | |
| 보험료, 판관비 | 6,056,683 | |
| 차량유지비, 판관비 | 10,961,299 | |
| 경상개발비, 판관비 | 236,969,917 | |
| 운반비, 판관비 | 15,777,480 | |
| 교육훈련비, 판관비 | 462,000 | |
| 도서인쇄비, 판관비 | 0 | |
| 소모품비, 판관비 | 275,900 | |
| 지급수수료, 판관비 | 487,323,878 | |
| 대손상각비(대손충당금환입), 판관비 | 32,475,788 | |
| 무형자산상각비, 판관비 | 4,353,231 | |
| | 공시금액 |
|---|
| 판매비와관리비 | 1,391,960,362 | |
| 판매비와관리비 | 급여, 판관비 | 277,015,457 |
| 퇴직급여, 판관비 | 27,330,063 | |
| 복리후생비, 판관비 | 40,658,065 | |
| 여비교통비, 판관비 | 35,906,017 | |
| 통신비, 판관비 | 816,230 | |
| 수도광열비, 판관비 | 18,633,142 | |
| 전력비, 판관비 | 27,682,503 | |
| 세금과공과, 판관비 | 17,423,489 | |
| 접대비, 판관비 | 18,912,177 | |
| 감가상각비, 판관비 | 156,269,066 | |
| 임차료, 판관비 | 1,493,610 | |
| 보험료, 판관비 | 7,364,256 | |
| 차량유지비, 판관비 | 9,963,559 | |
| 경상개발비, 판관비 | 308,940,087 | |
| 운반비, 판관비 | 4,545,169 | |
| 교육훈련비, 판관비 | 234,000 | |
| 도서인쇄비, 판관비 | 481,000 | |
| 소모품비, 판관비 | 594,040 | |
| 지급수수료, 판관비 | 395,338,235 | |
| 대손상각비(대손충당금환입), 판관비 | 38,248,204 | |
| 무형자산상각비, 판관비 | 4,111,993 | |
28. 비용의 성격별 분류
| 공시금액 |
|---|
| 제품과 재공품의 감소(증가) | (2,059,016,934) |
| 원재료의 사용 | 9,201,399,747 |
| 종업원급여비용 | 2,122,172,021 |
| 감가상각비와 상각비 | 1,202,615,350 |
| 소모품비 | 337,842,387 |
| 전력비 | 916,937,150 |
| 폐수처리비 | 599,991,208 |
| 지급수수료 | 1,137,540,150 |
| 기타 비용 | 2,262,151,267 |
| 성격별 비용 합계 | 15,721,632,346 |
| 공시금액 |
|---|
| 제품과 재공품의 감소(증가) | (530,556,894) |
| 원재료의 사용 | 7,027,479,889 |
| 종업원급여비용 | 2,056,355,052 |
| 감가상각비와 상각비 | 1,288,804,449 |
| 소모품비 | 254,748,483 |
| 전력비 | 897,337,896 |
| 폐수처리비 | 664,469,131 |
| 지급수수료 | 1,031,387,100 |
| 기타 비용 | 2,142,860,531 |
| 성격별 비용 합계 | 14,832,885,637 |
29. 금융수익과 금융비용
| | 공시금액 |
|---|
| 금융수익 | 1,946,194,886 | |
| 금융수익 | 이자수익(금융수익) | 119,427,440 |
| 외환차익(금융수익) | 299,926,957 | |
| 외화환산이익(금융수익) | 543,818,533 | |
| 당기손익인식금융자산평가이익(금융수익) | 745,054,739 | |
| 파생상품평가이익(금융수익) | 237,967,217 | |
| 사채상환이익(금융수익) | 0 | |
| 금융원가 | 10,493,963,064 | |
| 금융원가 | 이자비용(금융원가) | 2,897,698,958 |
| 외환차손(금융원가) | 52,436,475 | |
| 외화환산손실(금융원가) | 40,480 | |
| 파생상품평가손실(금융원가) | 7,543,787,151 | |
| | 공시금액 |
|---|
| 금융수익 | 25,364,010,725 | |
| 금융수익 | 이자수익(금융수익) | 619,562,900 |
| 외환차익(금융수익) | 196,353,821 | |
| 외화환산이익(금융수익) | 75,700,481 | |
| 당기손익인식금융자산평가이익(금융수익) | 125,526,719 | |
| 파생상품평가이익(금융수익) | 13,171,178,800 | |
| 사채상환이익(금융수익) | 11,175,688,004 | |
| 금융원가 | 21,048,839,756 | |
| 금융원가 | 이자비용(금융원가) | 5,075,131,808 |
| 외환차손(금융원가) | 274,842,369 | |
| 외화환산손실(금융원가) | 94,065,579 | |
| 파생상품평가손실(금융원가) | 15,604,800,000 | |
30. 기타수익과 기타비용
| | 공시금액 |
|---|
| 기타이익 | 7,868,031,468 | |
| 기타이익 | 수입임대료 | 267,640,308 |
| 잡이익 | 7,600,391,160 | |
| 기타손실 | 29 | |
| 기타손실 | 잡손실 | 29 |
| | 공시금액 |
|---|
| 기타이익 | 287,126,390 | |
| 기타이익 | 수입임대료 | 266,076,084 |
| 잡이익 | 21,050,306 | |
| 기타손실 | 326,085 | |
| 기타손실 | 잡손실 | 326,085 |
31. 법인세비용
| 법인세비용(수익)의 주요 구성요소 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 원) |
| 공시금액 |
|---|
| 당기법인세비용(수익) | 3,213,089,746 |
| 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) | 2,075,482,437 |
| 법인세납부(환급) | 61,580,110 |
| 자본에 직접 가감되는 항목과 관련된 당기법인세와 이연법인세 | (57,037,145) |
| 법인세비용(수익) | 5,293,115,148 |
| 공시금액 |
|---|
| 당기법인세비용(수익) | 483,883,572 |
| 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) | 803,046,458 |
| 법인세납부(환급) | 4,979,247 |
| 자본에 직접 가감되는 항목과 관련된 당기법인세와 이연법인세 | (12,831,030) |
| 법인세비용(수익) | 1,279,078,247 |
32. 주당이익
| 보통주 |
|---|
| 지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실) | (1,689,891,900) |
| 가중평균유통보통주식수 | 11,868,187 |
| 기본주당이익(손실) | (142) |
| 보통주 |
|---|
| 지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실) | 5,750,051,749 |
| 가중평균유통보통주식수 | 9,930,000 |
| 기본주당이익(손실) | 579 |
| 희석주당이익에 대한 기술 |
|---|
| 희석주당이익은 보통주 및 잠재적보통주 1주에 대한 이익을 계산한 것으로서 희석증권의 반희석효과로 인하여 희석주당이익을 계산할 때 고려하지 아니한 바, 당기 및 전기의 희석주당이익은 기본주당이익과 동일합니다. |
33. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름
| | 공시금액 |
|---|
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 15,620,786,311 | |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 법인세비용 조정 | 5,293,115,148 |
| 외화환산손실 조정 | 40,480 | |
| 감가상각비에 대한 조정 | 1,180,771,829 | |
| 무형자산상각비에 대한 조정 | 21,843,521 | |
| 대손상각비 조정 | 32,475,788 | |
| 퇴직급여 조정 | 148,943,133 | |
| 이자비용에 대한 조정 | 2,897,698,958 | |
| 지급수수료 조정 | 156,957,123 | |
| 파생상품평가손실 조정 | 7,543,787,151 | |
| 이자수익에 대한 조정 | 119,427,440 | |
| 외화환산이익 조정 | 543,818,533 | |
| 파생상품평가이익 조정 | (237,967,217) | |
| 사채상환이익 조정 | 0 | |
| 지분법이익 조정 | 8,578,891 | |
| 당기손익인식금융자산평가이익 조정 | 745,054,739 | |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | (4,717,751,499) | |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 매출채권의 감소(증가) | (978,375,449) |
| 기타 영업활동 관련 채권의 감소(증가) | (504,889,696) | |
| 재고자산의 감소(증가) | (3,772,686,400) | |
| 기타자산의 감소(증가) | 1,661,088,268 | |
| 매입채무의 증가(감소) | (418,400,614) | |
| 기타 영업활동 관련 채무의 증가(감소) | (864,254,730) | |
| 종업원급여부채의 증가(감소) | 181,689,622 | |
| 기타부채의 증가(감소) | (21,922,500) | |
| | 공시금액 |
|---|
| 당기순이익조정을 위한 가감 | (1,864,073,295) | |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 법인세비용 조정 | 1,279,078,247 |
| 외화환산손실 조정 | 94,065,579 | |
| 감가상각비에 대한 조정 | 1,267,679,086 | |
| 무형자산상각비에 대한 조정 | 21,125,363 | |
| 대손상각비 조정 | 38,248,204 | |
| 퇴직급여 조정 | 166,518,851 | |
| 이자비용에 대한 조정 | 5,075,131,808 | |
| 지급수수료 조정 | 0 | |
| 파생상품평가손실 조정 | 15,604,800,000 | |
| 이자수익에 대한 조정 | 619,562,900 | |
| 외화환산이익 조정 | 75,700,481 | |
| 파생상품평가이익 조정 | (13,171,178,800) | |
| 사채상환이익 조정 | 11,175,688,004 | |
| 지분법이익 조정 | 243,063,529 | |
| 당기손익인식금융자산평가이익 조정 | 125,526,719 | |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | (1,369,741,963) | |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 매출채권의 감소(증가) | 155,482,715 |
| 기타 영업활동 관련 채권의 감소(증가) | 632,382,381 | |
| 재고자산의 감소(증가) | (1,961,008,878) | |
| 기타자산의 감소(증가) | (915,825,432) | |
| 매입채무의 증가(감소) | 695,959,955 | |
| 기타 영업활동 관련 채무의 증가(감소) | 171,967,260 | |
| 종업원급여부채의 증가(감소) | (134,529,964) | |
| 기타부채의 증가(감소) | (14,170,000) | |
| 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역에 대한 공시 |
|---|
|
| 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 원) |
| 공시금액 |
|---|
| 미지급금으로 취득한 유형자산 | 54,000,000 |
| 임대보증금의 유동성대체 | 56,000,000 |
| 공시금액 |
|---|
| 미지급금으로 취득한 유형자산 | |
| 임대보증금의 유동성대체 | |
34. 특수관계자 거래
| 관 계 | 당분기말 | 전기말 |
|---|
| 최대주주 | 이상율 및 특수관계인 | 이상율 및 특수관계인 |
| 종속기업 | (주)천보신소재 | (주)천보신소재 |
| Changzhou Chunbao | Changzhou Chunbao | |
| (주)천보비엘에스 | (주)천보비엘에스 | |
| 관계기업 | NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC | NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC |
| 기타특수관계자(*) | 천보인베스트먼트(주)(*1) | 천보인베스트먼트(주) |
| (주)천보정밀 | (주)천보정밀 | |
| (주)에스제이글로벌 | (주)에스제이글로벌 | |
| (주)오에이 | (주)오에이 | |
| (주)에이스케미칼 | (주)에이스케미칼 | |
| (주)중원소재 | (주)중원소재 | |
| (주)온코빅스 | (주)온코빅스 | |
| (1) 보고기간종료일 현재 당사의 특수관계자는 다음과 같습니다. (*) 상기 기타특수관계자는 당사 최대주주가 대표이사로 있거나 유의적 영향력을 미치는 회사들입니다.(*1) 당분기 중 솔리크인베스트먼트(주)에서 천보인베스트먼트(주)로 사명 변경되었습니다. |
|---|
| 특수관계자거래에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 원) |
| | | 재화의 판매로 인한 수익, 특수관계자거래 | 수입임대료 | 재화의 매입, 특수관계자거래 | 특수관계자거래에 대한 기술 |
|---|
| 전체 특수관계자 | 종속기업 | (주)천보신소재 | 176,660,000 | 22,290,000 | 7,537,796 | |
| (주)천보비엘에스 | 206,998,472 | 26,717,124 | 0 | | | |
| CHANGZHOU CHUNBAO | 500,690,618 | 0 | 503,166,568 | | | |
| 그 밖의 특수관계자 | (주)천보정밀 | 0 | 0 | 131,339,500 | | |
| (주)에스제이글로벌 | 0 | 0 | 3,000,000 | | | |
| (주)오에이 | 0 | 600,000 | 90,000,000 | | | |
| (주)에이스케미칼 | 0 | 9,000,000 | 81,000,000 | | | |
| 전체 특수관계자 합계 | 884,349,090 | 58,607,124 | 816,043,864 | | | |
| | | 재화의 판매로 인한 수익, 특수관계자거래 | 수입임대료 | 재화의 매입, 특수관계자거래 | 특수관계자거래에 대한 기술 |
|---|
| 전체 특수관계자 | 종속기업 | (주)천보신소재 | 458,097,974 | 1,924,698,086 | 0 | |
| (주)천보비엘에스 | 0 | 3,150,000 | 0 | | | |
| CHANGZHOU CHUNBAO | 72,186,494 | 0 | 209,879,272 | | | |
| 그 밖의 특수관계자 | (주)천보정밀 | 0 | 0 | 114,596,750 | | |
| (주)에스제이글로벌 | 0 | 0 | 3,000,000 | | | |
| (주)오에이 | 0 | 600,000 | 90,000,000 | | | |
| (주)에이스케미칼 | 0 | 9,000,000 | 81,000,000 | | | |
| 전체 특수관계자 합계 | 530,284,468 | 1,937,448,086 | 498,476,022 | | | |
| 특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시 | |
|---|
| 당분기말 | (단위 : 원) |
| | | 수취채권, 특수관계자거래 | 채무액, 특수관계자거래 | | |
|---|
| | | 매출채권, 특수관계자거래 | 기타채권, 특수관계자거래 | 매입채무, 특수관계자거래 | 기타채무, 특수관계자거래 |
| 전체 특수관계자 | 종속기업 | (주)천보신소재 | 194,326,000 | 8,173,000 | 8,291,574 | 0 |
| (주)천보비엘에스 | 227,698,319 | 15,023,567,124 | 0 | 0 | | |
| CHANGZHOU CHUNBAO | 686,962,944 | 0 | 20,120,400 | 0 | | |
| 그 밖의 특수관계자 | (주)천보정밀 | 0 | 0 | 47,712,500 | 0 | |
| (주)에스제이글로벌 | 0 | 0 | 0 | 1,100,000 | | |
| (주)오에이 | 0 | 660,000 | 0 | 33,000,000 | | |
| (주)에이스케미칼 | 0 | 9,900,000 | 0 | 29,700,000 | | |
| 전체 특수관계자 합계 | 1,108,987,263 | 15,042,300,124 | 76,124,474 | 63,800,000 | | |
| | | 수취채권, 특수관계자거래 | 채무액, 특수관계자거래 | | |
|---|
| | | 매출채권, 특수관계자거래 | 기타채권, 특수관계자거래 | 매입채무, 특수관계자거래 | 기타채무, 특수관계자거래 |
| 전체 특수관계자 | 종속기업 | (주)천보신소재 | 0 | 51,516,818 | 2,488,403 | 0 |
| (주)천보비엘에스 | 76,289,811 | 0 | 0 | 0 | | |
| CHANGZHOU CHUNBAO | 153,570,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 그 밖의 특수관계자 | (주)천보정밀 | 0 | 0 | 53,438,000 | 0 | |
| (주)에스제이글로벌 | 0 | 0 | 0 | 1,100,000 | | |
| (주)오에이 | 0 | 660,000 | 0 | 55,000,000 | | |
| (주)에이스케미칼 | 0 | 9,900,000 | 0 | 49,500,000 | | |
| 전체 특수관계자 합계 | 229,859,811 | 62,076,818 | 55,926,403 | 105,600,000 | | |
| 특수관계자 자금거래에 관한 공시 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 원) |
| 전체 특수관계자 |
|---|
| 종속기업 |
| (주)천보비엘에스 |
| 대여거래, 대여 | 15,000,000,000 |
| 대여거래, 회수 | |
| 전체 특수관계자 |
|---|
| 종속기업 |
| (주)천보비엘에스 |
| 대여거래, 대여 | |
| 대여거래, 회수 | |
| 특수관계자에게 제공한 지급보증 공시 | |
|---|
| (단위 : 원) |
| 전체 특수관계자 | 전체 특수관계자 합계 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| (주)천보신소재 | (주)천보비엘에스 | 임직원 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 거래상대방 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 기업은행 | 산업은행 | 기업은행 | 산업은행 | 기업은행 | 산업은행 | | | | | | | | | | | | | |
| 차입금명칭 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 시설자금대출 | 운전자금대출 | 일반가계대출 | 시설자금대출 | 운전자금대출 | 일반가계대출 | 시설자금대출 | 운전자금대출 | 일반가계대출 | 시설자금대출 | 운전자금대출 | 일반가계대출 | 시설자금대출 | 운전자금대출 | 일반가계대출 | 시설자금대출 | 운전자금대출 | 일반가계대출 | |
| 기업의 보증이나 담보의 제공, 특수관계자거래 | | | | 73,200,000,000 | | | | 4,800,000,000 | | | | | | | 3,030,000,000 | | | | 81,030,000,000 |
| 특수관계자에게 제공한 지급보증에 대한 기술 | | | | | | | | | | | | | | | 임직원 가계대출과 관련하여 당사의 예금 3,030백만원을 담보로 제공하고 있습니다. | | | | |
| 특수관계자로부터 제공받은 지급보증 공시 | |
|---|
| (단위 : 원) |
| 전체 특수관계자 |
|---|
| 이상율 |
| 거래상대방 |
| 기업은행 |
| 차입금명칭 |
| 운영자금대출 |
| 기업으로의 보증이나 담보의 제공, 특수관계자거래 | 3,850,000,000 |
| 주요 경영진에 대한 보상금액 | |
|---|
| 당분기 | (단위 : 원) |
| 공시금액 |
|---|
| 주요 경영진에 대한 보상, 단기종업원급여 | 140,000,058 |
| 주요 경영진에 대한 보상, 퇴직급여 | 11,996,621 |
| 합계 | 151,996,679 |
| 주요 경영진에 대한 설명 | 주요경영진에는 회사의 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원들이 포함되어 있습니다. |
| 공시금액 |
|---|
| 주요 경영진에 대한 보상, 단기종업원급여 | 179,011,930 |
| 주요 경영진에 대한 보상, 퇴직급여 | 11,424,804 |
| 합계 | 190,436,734 |
| 주요 경영진에 대한 설명 | 주요경영진에는 회사의 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원들이 포함되어 있습니다. |
35. 우발 및 약정사항
| 대출약정 |
|---|
| 약정처 | 하나은행 |
| 약정에 대한 설명 | 외상매출채권담보대출 |
| 약정한도금액 | 40,000,000 |
| 거래상대방 |
|---|
| 서울보증보험 |
| 지급보증의 구분 |
| 제공받은 지급보증 |
| 보증종류 | 이행지급보증 외 |
| 기업의 보증금액 | 413,150,000 |
| 차입금(사채 포함) | 0 |
36. 영업부문 정보
| 전자소재부문 | 2차전지부문 | 정밀화학부문 | 의약품부문 | 기타부문 | 부문 합계 |
|---|
| 수익(매출액) | 14,519,876,797 | 2,116,142,342 | 1,608,508,903 | 1,475,384,500 | 276,100,900 | 19,996,013,442 |
| 감가상각비와 상각비 | 768,776,896 | 189,547,892 | 155,021,619 | 89,268,943 | 0 | 1,202,615,350 |
| 계속영업이익(손실) | 3,023,799,738 | 486,876,215 | 450,481,285 | 303,422,135 | 9,801,723 | 4,274,381,096 |
| 자산 | 125,247,987,188 | 460,712,826,280 | 14,236,056,308 | 12,161,083,427 | 2,233,021,600 | 614,590,974,803 |
| 부채 | 22,371,489,959 | 140,860,444,824 | 2,478,308,960 | 2,273,197,630 | 425,402,269 | 168,408,843,642 |
| 전자소재부문 | 2차전지부문 | 정밀화학부문 | 의약품부문 | 기타부문 | 부문 합계 |
|---|
| 수익(매출액) | 12,263,479,505 | 2,141,133,915 | 1,572,351,626 | 745,893,000 | 294,122,784 | 17,016,980,830 |
| 감가상각비와 상각비 | 825,839,536 | 206,154,186 | 182,184,499 | 74,626,228 | 0 | 1,288,804,449 |
| 계속영업이익(손실) | 1,286,327,148 | 331,004,007 | 451,736,166 | 107,470,368 | 7,557,504 | 2,184,095,193 |
| 자산 | 124,561,650,934 | 458,627,057,871 | 16,421,374,353 | 5,706,537,035 | 3,148,357,003 | 608,464,977,196 |
| 부채 | 5,415,240,759 | 175,480,929,350 | 699,979,595 | 248,304,605 | 147,629,502 | 181,992,083,811 |
| | 수익(매출액) | 비유동자산 또는 처분자산집단을 표시한 부문에 대한 기술 |
|---|
| 지역 | 한국 | 7,792,686,275 | 수익(매출)에 대한 지역정보는 다음과 같으며, 이는 고객의 위치에 기초하여 작성되었습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 당사의 주요 비유동자산은 모두 국내(대한민국)에 소재하고 있습니다. |
| 중국 | 5,499,634,146 | 수익(매출)에 대한 지역정보는 다음과 같으며, 이는 고객의 위치에 기초하여 작성되었습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 당사의 주요 비유동자산은 모두 국내(대한민국)에 소재하고 있습니다. | |
| 베트남 | 4,754,316,802 | 수익(매출)에 대한 지역정보는 다음과 같으며, 이는 고객의 위치에 기초하여 작성되었습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 당사의 주요 비유동자산은 모두 국내(대한민국)에 소재하고 있습니다. | |
| 말레이시아 | 327,483,967 | 수익(매출)에 대한 지역정보는 다음과 같으며, 이는 고객의 위치에 기초하여 작성되었습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 당사의 주요 비유동자산은 모두 국내(대한민국)에 소재하고 있습니다. | |
| 일본 | 627,384,206 | 수익(매출)에 대한 지역정보는 다음과 같으며, 이는 고객의 위치에 기초하여 작성되었습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 당사의 주요 비유동자산은 모두 국내(대한민국)에 소재하고 있습니다. | |
| 기타 국가 | 994,508,046 | 수익(매출)에 대한 지역정보는 다음과 같으며, 이는 고객의 위치에 기초하여 작성되었습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 당사의 주요 비유동자산은 모두 국내(대한민국)에 소재하고 있습니다. | |
| 지역 합계 | 19,996,013,442 | 수익(매출)에 대한 지역정보는 다음과 같으며, 이는 고객의 위치에 기초하여 작성되었습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 당사의 주요 비유동자산은 모두 국내(대한민국)에 소재하고 있습니다. | |
| | 수익(매출액) | 비유동자산 또는 처분자산집단을 표시한 부문에 대한 기술 |
|---|
| 지역 | 한국 | 8,433,687,581 | 수익(매출)에 대한 지역정보는 다음과 같으며, 이는 고객의 위치에 기초하여 작성되었습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 당사의 주요 비유동자산은 모두 국내(대한민국)에 소재하고 있습니다. |
| 중국 | 4,706,662,309 | 수익(매출)에 대한 지역정보는 다음과 같으며, 이는 고객의 위치에 기초하여 작성되었습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 당사의 주요 비유동자산은 모두 국내(대한민국)에 소재하고 있습니다. | |
| 베트남 | 2,376,293,559 | 수익(매출)에 대한 지역정보는 다음과 같으며, 이는 고객의 위치에 기초하여 작성되었습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 당사의 주요 비유동자산은 모두 국내(대한민국)에 소재하고 있습니다. | |
| 말레이시아 | 265,971,955 | 수익(매출)에 대한 지역정보는 다음과 같으며, 이는 고객의 위치에 기초하여 작성되었습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 당사의 주요 비유동자산은 모두 국내(대한민국)에 소재하고 있습니다. | |
| 일본 | 240,891,973 | 수익(매출)에 대한 지역정보는 다음과 같으며, 이는 고객의 위치에 기초하여 작성되었습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 당사의 주요 비유동자산은 모두 국내(대한민국)에 소재하고 있습니다. | |
| 기타 국가 | 993,473,453 | 수익(매출)에 대한 지역정보는 다음과 같으며, 이는 고객의 위치에 기초하여 작성되었습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 당사의 주요 비유동자산은 모두 국내(대한민국)에 소재하고 있습니다. | |
| 지역 합계 | 17,016,980,830 | 수익(매출)에 대한 지역정보는 다음과 같으며, 이는 고객의 위치에 기초하여 작성되었습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 당사의 주요 비유동자산은 모두 국내(대한민국)에 소재하고 있습니다. | |
| | 수익(매출액) | 기업전체 수익에 대한 비율 |
|---|
| 고객 | A사 | 5,827,845,402 | 0.2915 |
| B사 | 2,236,350,875 | 0.1118 | |
| C사 | 2,112,208,369 | 0.1056 | |
| | 수익(매출액) | 기업전체 수익에 대한 비율 |
|---|
| 고객 | A사 | 3,574,873,869 | 0.2101 |
| B사 | 1,812,797,482 | 0.1065 | |
| C사 | 2,527,353,906 | 0.1485 | |
6. 배당에 관한 사항
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적
가. 증자(감자)현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 원, 주) |
|---|
| 주식발행(감소)일자 | 발행(감소)형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
|---|
| 종류 | 수량 | 주당액면가액 | 주당발행(감소)가액 | 비고 | | |
| 2015년 08월 21일 | 전환권행사 | 보통주 | 7,100 | 5,000 | 150,000 | - |
| 2015년 12월 31일 | 상환권행사 | 상환전환우선주 | 12,000 | - | - | 주)1 |
| 2016년 04월 29일 | 유상증자(일반공모) | 상환전환우선주 | 7,576 | 5,000 | 660,000 | - |
| 2017년 05월 12일 | 주식분할 | 상환전환우선주 | 140,184 | 500 | - | 주2) |
| 2017년 05월 12일 | 주식분할 | 보통주 | 1,863,900 | 500 | - | 주2) |
| 2018년 06월 29일 | 무상증자 | 상환전환우선주 | 403,832 | 500 | 500 | 주3) |
| 2018년 06월 29일 | 무상증자 | 보통주 | 5,369,408 | 500 | 500 | 주3) |
| 2018년 06월 29일 | 전환권행사 | 상환전환우선주 | 415,886 | 500 | - | 주4) |
| 2018년 06월 29일 | 전환권행사 | 보통주 | 415,886 | 500 | - | 주4) |
| 2019년 02월 01일 | 유상증자(일반공모) | 보통주 | 2,000,000 | 500 | 40,000 | 신규상장 |
| 2019년 02월 12일 | 전환권행사 | 상환전환우선주 | 143,706 | 500 | - | 주5) |
| 2025년 12월 01일 | 전환권행사 | 보통주 | 767,775 | 500 | 43,541 | - |
| 2025년 12월 02일 | 전환권행사 | 보통주 | 66,028 | 500 | 43,541 | - |
| 2025년 12월 09일 | 전환권행사 | 보통주 | 300,864 | 500 | 43,541 | - |
| 2025년 12월 11일 | 전환권행사 | 보통주 | 22,966 | 500 | 43,541 | - |
| 2025년 12월 12일 | 전환권행사 | 보통주 | 482,304 | 500 | 43,541 | - |
| 2025년 12월 18일 | 전환권행사 | 보통주 | 16,076 | 500 | 43,541 | - |
| 2025년 12월 24일 | 전환권행사 | 보통주 | 16,076 | 500 | 43,541 | - |
| 2025년 12월 31일 | 전환권행사 | 보통주 | 18,373 | 500 | 43,541 | - |
| 2026년 01월 02일 | 전환권행사 | 보통주 | 48,230 | 500 | 43,541 | - |
| 2026년 01월 07일 | 전환권행사 | 보통주 | 32,153 | 500 | 43,541 | - |
| 2026년 01월 16일 | 전환권행사 | 보통주 | 11,483 | 500 | 43,541 | - |
| 2026년 01월 26일 | 전환권행사 | 보통주 | 59,713 | 500 | 43,541 | - |
| 2026년 01월 28일 | 전환권행사 | 보통주 | 9,186 | 500 | 43,541 | - |
| 2026년 01월 29일 | 전환권행사 | 보통주 | 93,587 | 500 | 43,541 | - |
| 2026년 02월 06일 | 전환권행사 | 보통주 | 80,384 | 500 | 43,541 | - |
주1) 2015년 12월 31일 상환전환우선주의 상환시 상환액을 자본금의 감소가 아닌 이익잉여금(배당가능이익)의 감소로 회계처리하였습니다. 따라서 발행주식수에 액면가를 적용한 금액과 자본금과 일치하지 않습니다.주2) 2017년 05월 12일 1주의 금액을 5,000원에서 500원으로 10:1 액면분할 진행하였습니다.주3) 2018년 06월 29일 임시주주총회에서 무상증자를 결의하였으며, 주식발행초과금2,886,620,000원을 재원으로 하였습니다. 신주의 배정방법으로는 2018년 06월 29일 기준 주주명부에 등재된 주주에 대하여 그가 보유한 주식과 동일한 종류의 주식으로 1주당 2.592664주의 비율로 동일하게 배정하였습니다.주4) 2018년 06월 29일 티그리스-아우름신기술사업투자조합1호와 2014 SV-성장사다리Gap Coverage 펀드가 보유하고 있는 상환전환우선주의 보통주 전환 요청에 따라 415,886주 (티그리스-아우름신기술사업투자조합1호 272,180주, 2014 SV-성장사다리Gap Coverage 펀드 143,706주)가 보통주로 전환되었습니다.주5) 2019년 02월 12일 산은캐피탈에서 보유하고 있는 상환전환우선주의 보통주 전환요청에 따라 143,706주가 보통주로 전환되었습니다.
나. 미상환 전환사채 발행현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 원, 주) |
|---|
| 종류＼구분 | 회차 | 발행일 | 만기일 | 권면(전자등록)총액 | 전환대상주식의 종류 | 전환청구가능기간 | 전환조건 | 미상환사채 | 비고 | | |
|---|
| 전환비율(%) | 전환가액 | 권면(전자등록)총액 | 전환가능주식수 | | | | | | | | |
| 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채 | 제6회차 | 2024.11.29 | 2029.11.29 | 200,000,000,000 | 보통주 | 2025.11.29-2029.10.29 | 100 | 43,541 | 111,820,006,526 | 2,568,173 | - |
| 합 계 | - | - | - | 200,000,000,000 | - | - | - | - | 111,820,006,526 | 2,568,173 | - |
다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 원, 주) |
|---|
| 종류＼구분 | 회차 | 발행일 | 만기일 | 권면(전자등록)총액 | 행사대상주식의 종류 | 신주인수권 행사가능기간 | 행사조건 | 미상환사채 | 미행사신주인수권 | 비고 | |
|---|
| 행사비율(%) | 행사가액 | 권면(전자등록)총액 | 행사가능주식수 | | | | | | | | |
| 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 영구 신주인수권부사채 | 제5회차 | 2024.11.20 | 2054.11.20 | 100,000,000,000 | 보통주 | 2025.11.20-2054.10.20 | 100 | 41,743 | 100,000,000,000 | 2,395,611 | - |
| 합 계 | - | - | - | 100,000,000,000 | - | - | - | - | 100,000,000,000 | 2,395,611 | - |
라. 채무증권 발행실적 (연결기준)
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원, %) |
|---|
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급(평가기관) | 만기일 | 상환여부 | 주관회사 |
|---|
| (주)천보 | 회사채 | 사모 | 2022.02.22 | 250,000 | 표면 0%만기 0% | - | 2027.02.22 | 여(주1) | - |
| (주)천보 | 회사채 | 사모 | 2022.02.22 | 50,000 | 표면 0%만기 0% | - | 2027.02.22 | 여(주1) | - |
| (주)천보 | 신종자본증권 | 사모 | 2024.11.20 | 100,000 | 표면 0%만기 0% | - | 2054.11.20 | 부 | - |
| (주)천보 | 회사채 | 사모 | 2024.11.29 | 200,000 | 표면 0%만기 2% | - | 2029.11.29 | 부 | KB증권 |
| 합 계 | - | - | - | 600,000 | - | - | - | - | - |
주1) 전액상환하였습니다. [관련공시 '2024.11.26 전환사채 발행후 만기전 사채취득' 공시참고] [관련공시 '2024.11.26 신주인수권부사채 발행후 만기전 사채취득' 공시참고] [관련공시 '2024.12.10 전환사채 발행후 만기전 사채취득' 공시참고] [관련공시 '2024.12.10 신주인수권부사채 발행후 만기전 사채취득' 공시참고] [관련공시 '2025.02.27 전환사채 발행후 만기전 사채취득' 공시참고]
(별도기준)
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원, %) |
|---|
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급(평가기관) | 만기일 | 상환여부 | 주관회사 |
|---|
| (주)천보 | 회사채 | 사모 | 2022.02.22 | 250,000 | 표면 0%만기 0% | - | 2027.02.22 | 여(주1) | - |
| (주)천보 | 회사채 | 사모 | 2022.02.22 | 50,000 | 표면 0%만기 0% | - | 2027.02.22 | 여(주1) | - |
| (주)천보 | 신종자본증권 | 사모 | 2024.11.20 | 100,000 | 표면 0%만기 0% | - | 2054.11.20 | 부 | - |
| (주)천보 | 회사채 | 사모 | 2024.11.29 | 200,000 | 표면 0%만기 2% | - | 2029.11.29 | 부 | KB증권 |
| 합 계 | - | - | - | 600,000 | - | - | - | - | - |
주1) 전액상환하였습니다. [관련공시 '2024.11.26 전환사채 발행후 만기전 사채취득' 공시참고] [관련공시 '2024.11.26 신주인수권부사채 발행후 만기전 사채취득' 공시참고] [관련공시 '2024.12.10 전환사채 발행후 만기전 사채취득' 공시참고] [관련공시 '2024.12.10 신주인수권부사채 발행후 만기전 사채취득' 공시참고] [관련공시 '2025.02.27 전환사채 발행후 만기전 사채취득' 공시참고] 마. 기업어음증권 미상환 잔액 (연결기준)
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
|---|
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년 초과 | 합 계 | |
|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(별도기준)
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
|---|
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년 초과 | 합 계 | |
|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
바. 단기사채 미상환 잔액 (연결기준)
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
|---|
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 | |
|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(별도기준)
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
|---|
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 | |
|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
사. 회사채 미상환 잔액 (연결기준)
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
|---|
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과 | 합 계 | |
|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(별도기준)
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
|---|
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과 | 합 계 | |
|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
아. 신종자본증권 미상환 잔액 (연결기준)
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
|---|
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과15년이하 | 15년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(별도기준)
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
|---|
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과15년이하 | 15년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
자. 조건부자본증권 미상환 잔액 (연결기준)
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
|---|
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(별도기준)
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
|---|
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적
가. 사모자금의 사용내역
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
|---|
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 주요사항보고서의 자금사용 계획 | 실제 자금사용 내역 | 금액차이발생사유 | 용도차이발생사유 | | |
|---|
| 사용용도 | 조달금액 | 사용내용 | 사용금액 | | | | | |
| 전환사채 | 3 | 2022.02.22 | 타법인증권취득자금 | 250,000 | 타법인증권취득자금 | 250,000 | - | - |
| 신주인수권부사채 | 4 | 2022.02.22 | 타법인증권취득자금 | 50,000 | 타법인증권취득자금 | 50,000 | - | - |
| 신주인수권부사채 | 5 | 2024.11.20 | 채무상환자금 | 100,000 | 채무상환자금 | 100,000 | - | - |
| 전환사채 | 6 | 2024.11.29 | 채무상환자금 | 200,000 | 채무상환자금 | 200,000 | - | - |
나. 미사용자금의 운용내역
8. 기타 재무에 관한 사항
가. 대손충당금 설정현황(1) 연결재무제표 기준
(가) 계정과목별 대손충당금 설정내용
| 구 분 | 계정과목 | 채권금액 | 대손충당금 | 대손충당금설정율 |
|---|
| 제20기(2026년 1분기) | 매출채권 | 32,962 | (816) | 2.47% |
| 단기대여금 | 11 | (11) | 100.00% | |
| 합 계 | 32,973 | (827) | 2.50% | |
| 제19기(2025년) | 매출채권 | 26,972 | (605) | 2.24% |
| 단기대여금 | 11 | (11) | 100.00% | |
| 합 계 | 26,983 | (616) | 2.28% | |
| 제18기(2024년) | 매출채권 | 24,342 | (219) | 0.90% |
| 단기대여금 | 11 | (11) | 100.00% | |
| 합 계 | 24,353 | (230) | 0.94% | |
(나) 대손충당금 변동현황
| 구 분 | 제20기(2026년 1분기) | 제19기(2025년) | 제18기(2024년) |
|---|
| 1. 기초 대손충당금 잔액합계 | 616 | 230 | 11 |
| 2. 순대손처리액(①-②±③) | - | - | - |
| ① 대손처리액(상각채권액) | - | - | - |
| ② 상각채권회수액 | - | - | - |
| ③ 기타증감액 | - | - | - |
| 3. 대손상각비 계상(환입)액 | 210 | 386 | 219 |
| 4. 기말 대손충당금 잔액합계 | 816 | 616 | 230 |
(다) 매출채권관련 대손충당금 설정방침
당사는 매출채권과 계약자산에 대한 기대신용손실(ECL)을 계산하는 데 충당금 설정률표를 사용합니다. 충당금 설정률은 비슷한 손실 양상을 가지고 있는 다양한 고객 부문(예를 들어, 지역적 위치, 상품 형태, 고객 형태 및 신용등급, 담보나 거래신용보험)별 묶음의 연체일수에 근거합니다.
충당금 설정률표는 당사의 과거에 관찰된 채무불이행률에 근거합니다. 당사는 설정률표를 과거 신용손실경험에 미래전망정보를 반영하여 조정합니다. 예를 들어, 미래 경제적 상황(총 국내 생산)이 향후에 악화되어 생산 분야의 채무불이행 규모가 증가할 것으로 기대된다면, 과거 채무불이행률은 조정됩니다. 매 결산일에 과거 채무불이행률을 조정하고 미래전망치의 변동을 분석합니다.
과거 채무불이행률과 미래 경제상황 및 기대신용손실(ECL) 사이의 상관관계에 대한 평가는 유의적인 추정입니다. 기대신용손실의 규모는 상황과 미래 경제 환경의 변화에 민감합니다. 연결실체의 과거 신용손실경험과 경제적 환경에 대한 예상은 고객의 미래실제 채무불이행을 나타내지 않습니다. (라) 당분기말 현재 매출채권 연령분석 내역
| 구 분 | 당분기말 |
|---|
| 매출채권 | |
| 3개월 이내 | 28,685,177,783 |
| 4~6개월 | 1,359,613,094 |
| 7~12개월 | 2,807,335,313 |
| 1년~2년 | 110,191,276 |
| 손상된 채권 | - |
| 합 계 | 32,962,317,466 |
(2) 별도재무제표 기준(가) 계정과목별 대손충당금 설정내용
| 구 분 | 계정과목 | 채권금액 | 대손충당금 | 대손충당금설정율 |
|---|
| 제20기(2026년 1분기) | 매출채권 | 12,854 | (292) | 2.27% |
| 단기대여금 | 11 | (11) | 100.00% | |
| 합 계 | 12,865 | (303) | 2.35% | |
| 제19기(2025년) | 매출채권 | 11,632 | (259) | 2.32% |
| 단기대여금 | 11 | (11) | 100.00% | |
| 합 계 | 11,643 | (270) | 2.32% | |
| 제18기(2024년) | 매출채권 | 11,632 | (259) | 2.32% |
| 단기대여금 | 11 | (11) | 100.00% | |
| 합 계 | 11,643 | (270) | 2.32% | |
(나) 대손충당금 변동현황
| 구 분 | 제20기(2026년 1분기) | 제19기(2025년) | 제18기(2024년) |
|---|
| 1. 기초 대손충당금 잔액합계 | 270 | 70 | 11 |
| 2. 순대손처리액(①-②±③) | - | - | - |
| ① 대손처리액(상각채권액) | - | - | - |
| ② 상각채권회수액 | - | - | - |
| ③ 기타증감액 | - | - | - |
| 3. 대손상각비 계상(환입)액 | 33 | 200 | 59 |
| 4. 기말 대손충당금 잔액합계 | 303 | 270 | 70 |
(다) 매출채권관련 대손충당금 설정방침
당사는 매출채권과 계약자산에 대한 기대신용손실(ECL)을 계산하는 데 충당금 설정률표를 사용합니다. 충당금 설정률은 비슷한 손실 양상을 가지고 있는 다양한 고객 부문(예를 들어, 지역적 위치, 상품 형태, 고객 형태 및 신용등급, 담보나 거래신용보험)별 묶음의 연체일수에 근거합니다.
충당금 설정률표는 당사의 과거에 관찰된 채무불이행률에 근거합니다. 당사는 설정률표를 과거 신용손실경험에 미래전망정보를 반영하여 조정합니다. 예를 들어, 미래 경제적 상황(총 국내 생산)이 향후에 악화되어 생산 분야의 채무불이행 규모가 증가할 것으로 기대된다면, 과거 채무불이행률은 조정됩니다. 매 결산일에 과거 채무불이행률을 조정하고 미래전망치의 변동을 분석합니다.
과거 채무불이행률과 미래 경제상황 및 기대신용손실(ECL) 사이의 상관관계에 대한 평가는 유의적인 추정입니다. 기대신용손실의 규모는 상황과 미래 경제 환경의 변화에 민감합니다. 당사의 과거 신용손실경험과 경제적 환경에 대한 예상은 고객의 미래실제 채무불이행을 나타내지 않습니다. (라) 당분기말 현재 매출채권 연령분석 내역
| 구 분 | 당분기말 |
|---|
| 매출채권 | |
| 3개월 이내 | 11,810,266,763 |
| 4~6개월 | 599,750,537 |
| 7~12개월 | 369,897,658 |
| 1년~2년 | 74,294,536 |
| 손상된 채권 | - |
| 합 계 | 12,854,209,494 |
라. 재고자산 현황(1) 연결재무제표 기준(가) 재고자산 보유현황
| 구 분 | 제20기(2026년 1분기) | 제19기(2025년) | 제18기(2024년) |
|---|
| 제품 | 11,131 | 9,903 | 14,673 |
| 재공품 | 10,354 | 7,510 | 4,510 |
| 원재료 | 21,492 | 12,263 | 11,092 |
| 미착품 | 2,894 | 1,547 | 2,099 |
| 합계 | 45,871 | 31,223 | 32,374 |
| 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] | 5.46% | 3.68% | 3.21% |
| 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] | 4.35 | 3.79 | 3.13 |
(*) 재고자산 금액은 평가충당금이 포함된 금액임. (2) 별도재무제표 기준(가) 재고자산 보유현황
| 구 분 | 제20기(2026년 1분기) | 제19기(2025년) | 제18기(2024년) |
|---|
| 제품 | 2,897 | 3,183 | 5,652 |
| 재공품 | 5,668 | 3,811 | 9,003 |
| 원재료 | 6,405 | 3,520 | 4,928 |
| 미착품 | 239 | 321 | 355 |
| 합계 | 15,209 | 10,835 | 19,938 |
| 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] | 2.47% | 1.57% | 3.33% |
| 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] | 4.31 | 4.34 | 2.66 |
(*) 재고자산 금액은 평가충당금이 포함된 금액임. (3) 재고자산의 실사내용(가) 재고자산의 실사당사는 매월말 자체 재고조사를 실시하고 있으며, 매년말 독립적인 외부감사인의 입회하에 재고조사를 실시하고 있습니다.
| 법인명 | 실사일자 | 실사입회자 |
|---|
| 주식회사 천보 | 2025.12.31 | 우리회계법인 |
| 주식회사 천보신소재 | 2025.12.31 | 우리회계법인 |
(나). 재고자산의 조사방법당사는 매월말 전수조사의 방법으로 재고조사를 실시하고 있으며, 매년말 독립적인 외부감사인의 입회하에 샘플링(Sampling)의 방법으로 재고조사를 실시하고 있습니다.(다) 당분기말 현재 장기체화재고재산은 없습니다. (라) 재고자산의 평가내역
재고자산은 취득원가와 순실현가능가치 중 낮은 금액으로 표시하고 있습니다. 원가는 미착품을 제외하고는 선입선출법에 따라 결정하고 있으며, 재고자산의 취득원가는 매입원가, 전환원가 및 재고자산을 이용가능한 상태로 준비하는데 필요한 기타 원가를 포함하고 있습니다. 순실현가능가치는 정상적인 영업과정에서의 예상 판매가격에서 예상되는 추가 완성원가와 판매비용을 차감한 금액입니다.
매출원가는 재고자산 판매에 따른 수익을 인식하는 기간에 재고자산의 장부금액으로인식하며, 재고자산을 순실현가능가치로 감액한 평가손실과 모든 감모손실은 감액이나 감모가 발생한 기간의 비용으로 인식하고 있습니다. 또한 재고자산의 순실현가능가치의 상승으로 인한 재고자산평가손실의 환입은 환입이 발생한 기간의 비용으로 인식된 재고자산의 매출원가에서 차감하고 있습니다.
(마) 당분기말 현재 담보로 제공된 재고자산은 없습니다.
마. 수주 계약 현황당사는 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식한 수주계약이 존재하지 않습니다. 바. 공정가치 평가 내역
당사는 당기손익-공정가치 측정 금융자산과 같은 금융상품을 2026년 03월 31일 현재의 공정가치로 평가하고 있습니다.
공정가치는 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도하면서 수취하거나 부채를 이전하면서 지급하게 될 가격입니다. 공정가치측정은 자산을 매도하거나 부채를 이전하는 거래가 다음 중 어느 하나의 시장에서 이루어지는 것으로 가정하고 있습니다. - 자산이나 부채의 주된 시장- 자산이나 부채의 주된 시장이 없는 경우에는 가장 유리한 시장
당사는 주된 또는 가장 유리한 시장에 접근할 수 있어야 합니다.
자산이나 부채의 공정가치는 시장참여자가 경제적으로 최선의 행동을 한다는 가정하에 시장참여자가 자산이나 부채의 가격을 결정할 때 사용하는 가정에 근거하여 측정하고 있습니다.
비금융자산의 공정가치를 측정하는 경우에는 시장참여자가 경제적 효익을 창출하기 위하여 그 자산을 최고 최선으로 사용하거나 혹은 최고 최선으로 사용할 다른 시장참여자에게 그 자산을 매도하는 시장참여자의 능력을 고려하고 있습니다.당사는 상황에 적합하며 관련된 관측가능한 투입변수의 사용을 최대화하고 관측가능하지 않은 투입변수의 사용을 최소화하면서 공정가치를 측정하는데 충분한 자료를 이용가능한 가치평가기법으로 사용하고 있습니다.
재무제표에서 공정가치로 측정되거나 공시되는 모든 자산과 부채는 공정가치 측정에유의적인 가장 낮은 수준의 투입변수에 근거하여 다음과 같은 공정가치 서열체계로 구분하고 있습니다. - 수준1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 접근가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격- 수준2 : 공정가치측정에 유의적인 가장 낮은 수준의 투입변수가 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수를 이용한 공정가치- 수준3 : 공정가치측정에 유의적인 가장 낮은 수준의 투입변수가 관측가능하지 않은 투입변수를 이용한 공정가치
재무제표에 반복적으로 공정가치로 측정되는 자산과 부채에 대하여 당사는 매 보고기간 말 공정가치측정에 유의적인 가장 낮은 수준의 투입변수에 기초한 분류에 대한 재평가를 통해 서열체계의 수준 간의 이동이 있는지 판단합니다.공정가치 공시 목적상 당사의 성격과 특성 및 위험에 근거하여 자산과 부채의 분류를결정하고 공정가치 서열체계의 수준을 결정하고 있습니다.
사. 범주별 금융상품
(1) 연결재무제표 기준
(가) 2026년 03월 31일 현재 범주별 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.
- 자산
| 재무상태표 상 자산 | 당분기말 | 전기말 | | | | |
|---|
| 상각후원가측정 금융자산 | 당기손익공정가치측정 금융자산 | 기타포괄손익공정가치측정 금융자산 | 상각후원가측정 금융자산 | 당기손익공정가치측정 금융자산 | 기타포괄손익공정가치측정 금융자산 | |
| 유동자산 : | | | | | | |
| 현금및현금성자산 | 18,322,207,982 | - | - | 15,491,196,283 | - | - |
| 단기금융자산 | 3,269,000,000 | 5,538,238,587 | - | 3,549,000,000 | 30,453,471,559 | - |
| 매출채권및기타채권 | 32,620,428,327 | - | - | 26,795,437,206 | - | - |
| 소 계 | 54,211,636,309 | 5,538,238,587 | - | 45,835,633,489 | 30,453,471,559 | - |
| 비유동자산 : | | | | | | |
| 파생상품자산 | - | 25,865,868,450 | - | - | 30,749,119,849 | - |
| 장기금융자산 | - | 4,613,901,332 | 11,419,635,575 | - | 3,868,846,593 | 8,419,635,575 |
| 기타채권 | 673,780,000 | - | - | 685,780,000 | - | - |
| 소 계 | 673,780,000 | 30,479,769,782 | 11,419,635,575 | 685,780,000 | 34,617,966,442 | 8,419,635,575 |
| 합 계 | 54,885,416,309 | 36,018,008,369 | 11,419,635,575 | 46,521,413,489 | 65,071,438,001 | 8,419,635,575 |
- 부채
| 재무상태표 상 부채 | 당분기말 | 전기말 | | |
|---|
| 상각후원가측정금융부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 상각후원가측정금융부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | |
| 유동부채 : | | | | |
| 파생상품부채 | - | 86,533,253,891 | - | 96,585,614,714 |
| 매입채무 | 6,009,465,171 | - | 5,201,202,729 | - |
| 금융부채 | 202,381,397,342 | - | 210,950,515,981 | - |
| 기타채무 | 5,947,333,759 | - | 5,922,528,730 | - |
| 유동리스부채 | 28,454,359 | - | 27,830,357 | - |
| 소 계 | 214,366,650,631 | 86,533,253,891 | 222,102,077,797 | 96,585,614,714 |
| 비유동부채 : | | | | |
| 금융부채 | 51,812,435,710 | - | 60,379,374,995 | - |
| 기타비유동채무 | 26,400,000 | - | 82,400,000 | - |
| 리스부채 | 27,895,598 | - | 35,247,636 | - |
| 소 계 | 51,866,731,308 | - | 60,497,022,631 | - |
| 합 계 | 266,233,381,939 | 86,533,253,891 | 282,599,100,428 | 96,585,614,714 |
(나) 당분기 및 전분기 중 금융자산과 금융부채의 범주별 손익의 내역은 다음과 같습니다.
- 당분기
| 구 분 | 상각후원가금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 상각후원가금융부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 합 계 |
|---|
| 관련수익: | | | | | |
| 이자수익 | 53,171,491 | 116,381,049 | - | - | 169,552,540 |
| 외환차익 | 709,374,836 | - | 75,333,480 | - | 784,708,316 |
| 외화환산이익 | 1,702,779,240 | - | - | - | 1,702,779,240 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | - | 745,054,739 | - | - | 745,054,739 |
| 파생상품평가이익 | - | - | - | 237,967,217 | 237,967,217 |
| 소 계 | 2,465,325,567 | 861,435,788 | 75,333,480 | 237,967,217 | 3,640,062,052 |
| 관련비용: | | | | | |
| 이자비용 | - | - | (4,467,591,155) | - | (4,467,591,155) |
| 외환차손 | (192,823,967) | - | (108,380,107) | - | (301,204,074) |
| 외화환산손실 | (7,884,364) | - | - | - | (7,884,364) |
| 파생상품평가손실 | - | (4,883,251,399) | - | (2,660,535,752) | (7,543,787,151) |
| 소 계 | (200,708,331) | (4,883,251,399) | (4,575,971,262) | (2,660,535,752) | (12,320,466,744) |
| 합 계 | 2,264,617,236 | (4,021,815,611) | (4,500,637,782) | (2,422,568,535) | (8,680,404,692) |
- 전분기
| 구 분 | 상각후원가금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 상각후원가금융부채 | 합 계 |
|---|
| 관련수익: | | | | |
| 이자수익 | 556,910,922 | 550,829,338 | - | 1,107,740,260 |
| 외환차익 | 693,819,133 | - | 41,130,813 | 734,949,946 |
| 외화환산이익 | 322,844,697 | - | - | 322,844,697 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | - | 125,526,719 | - | 125,526,719 |
| 파생상품평가이익 | - | - | 13,171,178,800 | 13,171,178,800 |
| 사채상환이익 | - | - | 11,175,688,004 | 11,175,688,004 |
| 소 계 | 1,573,574,752 | 676,356,057 | 24,387,997,617 | 26,637,928,426 |
| 관련비용: | | | | |
| 이자비용 | - | - | (7,734,673,000) | (7,734,673,000) |
| 외환차손 | (791,324,502) | - | (166,823,183) | (958,147,685) |
| 외화환산손실 | (10,938,995) | - | (94,065,579) | (105,004,574) |
| 파생상품평가손실 | - | (3,760,400,000) | (11,844,400,000) | (15,604,800,000) |
| 소 계 | (802,263,497) | (3,760,400,000) | (19,839,961,762) | (24,402,625,259) |
| 합 계 | 771,311,255 | (3,084,043,943) | 4,548,035,855 | 2,235,303,167 |
(2) 별도재무제표 기준(가) 2026년 03월 31일 현재 범주별 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.
- 자산
| 재무상태표 상 자산 | 당분기말 | 전기말 | | | | |
|---|
| 상각후원가측정 금융자산 | 당기손익공정가치측정 금융자산 | 기타포괄손익공정가치측정 금융자산 | 상각후원가측정 금융자산 | 당기손익공정가치측정 금융자산 | 기타포괄손익공정가치측정 금융자산 | |
| 유동자산 : | | | | | | |
| 현금및현금성자산 | 8,591,621,355 | - | - | 4,694,983,444 | - | - |
| 단기금융자산 | 3,115,000,000 | 2,180,064,934 | - | 3,395,000,000 | 14,255,024,043 | - |
| 매출채권및기타채권 | 28,281,078,177 | - | - | 11,668,627,067 | - | - |
| 소 계 | 39,987,699,532 | 2,180,064,934 | - | 19,758,610,511 | 14,255,024,043 | - |
| 비유동자산 : | | | | | | |
| 파생상품자산 | - | 25,865,868,450 | - | - | 30,749,119,849 | - |
| 장기금융자산 | - | 4,613,901,332 | 11,419,635,575 | - | 3,868,846,593 | 8,419,635,575 |
| 기타채권 | 346,486,000 | - | - | 346,486,000 | - | - |
| 소 계 | 346,486,000 | 30,479,769,782 | 11,419,635,575 | 346,486,000 | 34,617,966,442 | 8,419,635,575 |
| 합 계 | 40,334,185,532 | 32,659,834,716 | 11,419,635,575 | 20,105,096,511 | 48,872,990,485 | 8,419,635,575 |
- 부채
| 재무상태표 상 부채 | 당분기말 | 전기말 | | |
|---|
| 상각후원가측정 금융부채 | 당기손익-공정가치측정 금융부채 | 상각후원가측정 금융부채 | 당기손익-공정가치측정 금융부채 | |
| 유동부채 : | | | | |
| 파생상품부채 | - | 86,533,253,891 | - | 96,585,614,714 |
| 매입채무 | 3,308,632,782 | - | 3,726,992,916 | - |
| 금융부채 | 72,313,640,202 | - | 78,132,758,841 | - |
| 기타채무 | 2,766,890,770 | - | 2,962,280,941 | - |
| 유동리스부채 | 28,454,359 | - | 27,830,357 | - |
| 소 계 | 78,417,618,113 | 86,533,253,891 | 84,849,863,055 | 96,585,614,714 |
| 비유동부채 : | | | | |
| 기타비유동채무 | 26,400,000 | - | 82,400,000 | - |
| 리스부채 | 27,895,598 | - | 35,247,636 | - |
| 소 계 | 54,295,598 | - | 117,647,636 | - |
| 합 계 | 78,471,913,711 | 86,533,253,891 | 84,967,510,691 | 96,585,614,714 |
(나) 당분기 및 전분기 중 금융자산과 금융부채의 범주별 손익의 내역은 다음과 같습니다.
- 당분기
| 구 분 | 상각후원가측정 금융자산 | 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 상각후원가로측정하는 금융부채 | 당기손익-공정가치측정 금융부채 | 합 계 |
|---|
| 관련수익 : | | | | | |
| 이자수익 | 50,003,978 | 69,423,462 | - | - | 119,427,440 |
| 외환차익 | 269,405,021 | - | 30,521,936 | - | 299,926,957 |
| 외화환산이익 | 543,818,533 | - | - | - | 543,818,533 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | - | 745,054,739 | - | - | 745,054,739 |
| 파생상품평가이익 | - | - | - | 237,967,217 | 237,967,217 |
| 소 계 | 863,227,532 | 814,478,201 | 30,521,936 | 237,967,217 | 1,946,194,886 |
| 관련비용 : | | | | | |
| 이자비용 | - | - | (2,897,698,958) | - | (2,897,698,958) |
| 외환차손 | (36,432,295) | - | (16,004,180) | - | (52,436,475) |
| 외화환산손실 | (40,480) | - | - | - | (40,480) |
| 파생상품평가손실 | - | (4,883,251,399) | - | (2,660,535,752) | (7,543,787,151) |
| 소 계 | (36,472,775) | (4,883,251,399) | (2,913,703,138) | (2,660,535,752) | (10,493,963,064) |
| 합 계 | 826,754,757 | (4,068,773,198) | (2,883,181,202) | (2,422,568,535) | (8,547,768,178) |
- 전분기
| 구 분 | 상각후원가측정 금융자산 | 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 상각후원가로측정하는 금융부채 | 합 계 |
|---|
| 관련수익 : | | | | |
| 이자수익 | 413,300,143 | 206,262,757 | - | 619,562,900 |
| 외환차익 | 186,614,856 | - | 9,738,965 | 196,353,821 |
| 외화환산이익 | 75,700,481 | - | - | 75,700,481 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | - | 125,526,719 | - | 125,526,719 |
| 파생상품평가이익 | - | - | 13,171,178,800 | 13,171,178,800 |
| 사채상환이익 | - | - | 11,175,688,004 | 11,175,688,004 |
| 소 계 | 675,615,480 | 331,789,476 | 24,356,605,769 | 25,364,010,725 |
| 관련비용 : | | | | |
| 이자비용 | - | - | (5,075,131,808) | (5,075,131,808) |
| 외환차손 | (108,019,185) | - | (166,823,184) | (274,842,369) |
| 외화환산손실 | - | - | (94,065,579) | (94,065,579) |
| 파생상품평가손실 | - | (3,760,400,000) | (11,844,400,000) | (15,604,800,000) |
| 소 계 | (108,019,185) | (3,760,400,000) | (17,180,420,571) | (21,048,839,756) |
| 합 계 | 567,596,295 | (3,428,610,524) | 7,176,185,198 | 4,315,170,969 |
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
1. 예측정보에 대한 주의사항
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.
2. 개요
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.
3. 재무상태 및 영업실적
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.
4. 유동성 및 자금조달과 지출
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.
5. 부외거래
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.
6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 회계감사인의 감사의견 등
1. 외부감사에 관한 사항
- 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.
회계감사인의 명칭 및 감사의견
| 사업연도 | 구분 | 감사인 | 감사의견 | 의견변형사유 | 계속기업 관련중요한 불확실성 | 강조사항 | 핵심감사사항 |
|---|
| 제20기(당기) | 감사보고서 | 신한회계법인 | - | - | - | - | - |
| 연결감사보고서 | 신한회계법인 | - | - | - | - | - | |
| 제19기(전기) | 감사보고서 | 우리회계법인 | 적정의견 | - | - | - | - 재고자산의 평가 |
| 연결감사보고서 | 우리회계법인 | 적정의견 | - | - | - | - 재고자산의 평가 | |
| 제18기(전전기) | 감사보고서 | 우리회계법인 | 적정의견 | - | - | - | - 전환사채의 최초인식 및 후속 측정 |
| 연결감사보고서 | 우리회계법인 | 적정의견 | - | - | - | - 전환사채의 최초인식 및 후속 측정 | |
- 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
감사용역 체결현황
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | 실제수행내역 | | |
|---|
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 | | | |
| 제20기(당기) | 신한회계법인 | 외부감사계약(분반기검토,기말감사) | 210 | 2,808시간 | - | - |
| 제19기(전기) | 우리회계법인 | 외부감사계약(분반기검토,기말감사) | 160 | 1,452시간 | 96 | 1,449시간 |
| 제18기(전전기) | 우리회계법인 | 외부감사계약(분반기검토,기말감사) | 160 | 1,683시간 | 160 | 1,715시간 |
- 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|
| 제20기(당기) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |
| 제19기(전기) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |
| 제18기(전전기) | 2024.12.12 | 과제정산 | - | 1,431,768 | *1) |
| - | - | - | - | - | |
*1) 과제정산회계법인은 한국산업기술평가관리원에서 선정하여 계약체결일은 세금계산서 작성일자 기준으로 작성하였습니다.
- 회계감사인의 네트워크 회계법인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
| 사업연도 | 네트워크회계법인명 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|
| 제20기(당기) | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |
| 제19기(전기) | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |
| 제18기(전전기) | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |
- 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.
| 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|---|
| 1 | 2026.02.07 | 회사측: 감사위원1감사인측: 이사1 | 대면회의 | 1. 감사수행 및 핵심감사 사항의 결과 2. 내부회계감사 수행 결과 |
2. 내부통제에 관한 사항
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항
가. 투표제도 현황 당사의 이사회는 2022년 3월 7일 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여 「상법」제368조의 4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였고, 2022년 3월 24일에 개최한 제15기 정기주주총회부터 전자투표제를 시행하였습니다.당사는 의결권 대리행사 권유제도를 도입, 실시하고 있습니다. 의결권 위임을 위한 참고서류 및 위임장 용지를 전자공시시스템을 통해 전자공시하고 있으며, 추가적으로 홈페이지 게시, 개별 안내 등을 통해 의결권대리행사를 권유하고 있습니다.한편, 당사는 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.
| 투표제도 종류 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 |
|---|
| 도입여부 | 배제 | 미도입 | 도입 |
| 실시여부 | - | - | 제15기 정기주총 (2022.03.24) 부터매 회기 실시함 |
나. 소수주주권 당사는 공시대상기간중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다. 라. 의결권 현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
|---|
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|
| 발행주식총수(A) | 보통주 | 12,025,198 | - |
| - | - | - | |
| 의결권없는 주식수(B) | 보통주 | 68,086 | - |
| - | - | - | |
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | 보통주 | - | - |
| - | - | - | |
| 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) | 보통주 | - | - |
| - | - | - | |
| 의결권이 부활된 주식수(E) | 보통주 | - | - |
| - | - | - | |
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) | 보통주 | 11,957,112 | - |
| - | - | - | |
VII. 주주에 관한 사항
- 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 주, %) |
|---|
| 성 명 | 관 계 | 주식의종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | | | |
|---|
| 기 초 | 기 말 | | | | | | |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | | | | |
| 이상율 | 본인 | 보통주 | 3,300,000 | 28.23 | 3,300,000 | 27.44 | - |
| 서자원 | 등기임원 | 보통주 | 1,037,065 | 8.87 | 1,037,065 | 8.62 | - |
| 이슬지 | 자 | 보통주 | 535,000 | 4.58 | 535,000 | 4.45 | - |
| 이현지 | 자 | 보통주 | 515,000 | 4.41 | 515,000 | 4.28 | - |
| 이영석 | 조카 | 보통주 | 12,580 | 0.11 | 12,580 | 0.10 | - |
| 최병민 | 조카 | 보통주 | 13,187 | 0.11 | 13,187 | 0.11 | - |
| 신수일 | 조카 | 보통주 | 7,700 | 0.07 | 7,700 | 0.06 | - |
| 이상은 | 형 | 보통주 | 10,000 | 0.09 | 10,000 | 0.08 | - |
| 주혜신 | 조카 | 보통주 | 5,535 | 0.05 | 5,535 | 0.05 | - |
| 주혜연 | 조카 | 보통주 | 5,535 | 0.05 | 5,535 | 0.05 | - |
| 이운종 | 조카 | 보통주 | 1,000 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | - |
| 천보정밀 | 관계사 | 보통주 | 100,000 | 0.86 | 100,000 | 0.83 | - |
| 계 | 보통주 | 5,542,602 | 47.41 | 5,542,602 | 46.08 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
나. 최대주주의 주요경력 및 개요
당사 최대주주는 이상율이며, 소유주식수(지분율)는 3,300,000주(27.44%)입니다.
| 성 명 | 직책 | 담당업무 | 주요경력 |
|---|
| 이상율(61.10.21) | 대표이사 (상근/등기) | 경영총괄 | 87.0592.05 동양화학 연구소 92.0797.03 한빛화학 개발실장 98.08현재 천보정밀 대표이사 08.10현재 천보 대표이사 10.01~현재 천보 연구소장 |
다. 최대주주 변동내역
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 주, %) |
|---|
| 변동일 | 최대주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 변동원인 | 비 고 |
|---|
| 2007.10.08 | 이상율 | 36,000 | 90.0% | 유상증자 | - |
| 2008.02.26 | 이상율 | 116,000 | 96.7% | 유상증자 | - |
| 2008.07.25 | 이상율 | 122,120 | 61.1% | 유상증자 | - |
| 2010.09.30 | 이상율 | 102,120 | 51.1% | 증여 | - |
| 2011.10.31 | 이상율 | 102,520 | 51.3% | 구주양수 | - |
| 2012.09.10 | 이상율 | 102,920 | 51.5% | 구주양수 | - |
| 2012.09.26 | 이상율 | 102,920 | 46.8% | 유상증자 | - |
| 2015.08.21 | 이상율 | 102,920 | 45.3% | 유상증자 | - |
| 2015.12.31 | 이상율 | 102,920 | 47.8% | 우선주상환 | - |
| 2016.04.29 | 이상율 | 102,920 | 46.2% | 유상증자 | - |
| 2017.05.12 | 이상율 | 1,029,200 | 46.2% | 액면분할 | - |
| 2018.06.29 | 이상율 | 3,697,569 | 46.2% | 무상증자 | - |
| 2019.02.01 | 이상율 | 3,597,569 | 35.9% | 구주매출 및 유상증자 | - |
| 2020.01.10 | 이상율 | 3,397,569 | 33.9% | 증여 | - |
| 2020.03.25 | 이상율 | 3,597,569 | 35.9% | 증여취소 | - |
| 2020.05.08 | 이상율 | 3,397,569 | 33.9% | 증여 | - |
| 2021.09.15 | 이상율 | 3,300,000 | 33.0% | 장내매매 | - |
- 주식의 분포가. 5% 이상 주주의 주식 소유현황
| (기준일 : | 2025년 12월 31일 | ) | (단위 : 주) |
|---|
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) | 비고 |
|---|
| 5% 이상 주주 | 이 상 율 | 3,300,000 | 28.23 | - |
| 서 자 원 | 1,037,065 | 8.87 | - | |
| KB증권 | 949,443 | 8.12 | - | |
| 우리사주조합 | - | - | - | |
나. 소액주주현황
| (기준일 : | 2025년 12월 31일 | ) | (단위 : 주) |
|---|
| 구 분 | 주주 | 소유주식 | 비 고 | | | | |
|---|
| 소액주주수 | 전체주주수 | 비율(%) | 소액주식수 | 총발행주식수 | 비율(%) | | |
| 소액주주 | 65,989 | 66,001 | 99.99 | 6,147,860 | 11,690,462 | 52.59 | - |
- 주가 및 주식거래실적
| 종 류 | 2025년 10월 | 2025년 11월 | 2025년 12월 | 2026년 1월 | 2026년 2월 | 2026년 3월 | |
|---|
| 주가 | 최 고 | 79,400 | 73,600 | 68,000 | 52,000 | 56,200 | 62,500 |
| 최 저 | 41,250 | 52,000 | 49,150 | 40,500 | 51,100 | 47,700 | |
| 평 균 | 58,167 | 62,130 | 56,490 | 47,610 | 53,765 | 51,862 | |
| 거래량 | 최고(일) | 531,129 | 139,538 | 317,362 | 168,059 | 197,087 | 291,675 |
| 최저(일) | 22,813 | 26,717 | 29,484 | 29,551 | 69,348 | 41,796 | |
| 월 간 | 2,751,972 | 1,269,253 | 1,780,571 | 1,563,092 | 1,872,701 | 2,534,195 | |
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원 등의 현황
가. 임원 현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
|---|
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원여부 | 상근여부 | 담당업무 | 주요경력 | 소유주식수 | 최대주주와의관계 | 재직기간 | 임기만료일 | |
|---|
| 의결권있는 주식 | 의결권없는 주식 | | | | | | | | | | | |
| 이상율 | 남 | 1961.10 | 대표이사 | 사내이사 | 상근 | 경영총괄 | 현)천보 대표이사 현)천보 연구소장 | 3,300,000 | - | 본인 | 2007.10.08 ~ 현재 | 2027년 03월 24일 |
| 서자원 | 여 | 1962.08 | 대표이사 | 사내이사 | 비상근 | 경영총괄 | 현)천보 대표이사 | 1,037,065 | - | 배우자 | 2008.11.13 ~ 현재 | 2027년 03월 24일 |
| 이동호 | 남 | 1964.07 | 전무이사 | 사내이사 | 상근 | 경영지원총괄 | 현)천보 경영지원총괄현)천보 CFO | - | - | - | 2016.09.20 ~ 현재 | 2027년 03월 24일 |
| 이근필 | 남 | 1970.12 | 상무이사 | 사내이사 | 상근 | 구매본부장 | 전) LG디스플레이 구매팀장현)천보 구매팀장 | - | - | - | 2026.03.24 ~ 현재 | 2029년 03월 24일 |
| 한상범 | 남 | 1983.02 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사 | 전)삼일회계법인 회계사현)대주회계법인 회계사 | - | - | - | 2025.03.20 ~ 현재 | 2028년 03월 20일 |
| 우동희 | 남 | 1962.08 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사 | 현) 케미탑상사 대표이사 | 190 | - | - | 2025.03.20 ~ 현재 | 2028년 03월 20일 |
| 고병주 | 남 | 1963.10 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사 | 현) 한강산업안전 이사 | - | - | - | 2025.03.20 ~ 현재 | 2028년 03월 20일 |
2. 임원의 보수 등
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항
가. 계열회사 현황(요약)
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 사) |
|---|
| 기업집단의 명칭 | 계열회사의 수 | | |
|---|
| 상장 | 비상장 | 계 | |
| 천보 | 0 | 10 | 10 |
| ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 |
|---|
나. 타법인출자 현황(요약)
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
|---|
| 출자목적 | 출자회사수 | 총 출자금액 | | | | | |
|---|
| 상장 | 비상장 | 계 | 기초장부가액 | 증가(감소) | 기말장부가액 | | |
| 취득(처분) | 평가손익 | | | | | | |
| 경영참여 | 0 | 3 | 3 | 440,525 | 0 | 0 | 440,525 |
| 일반투자 | 0 | 3 | 3 | 12,224 | 3,000 | 268 | 15,492 |
| 단순투자 | 0 | 1 | 1 | 218 | 0 | 0 | 218 |
| 계 | 0 | 7 | 7 | 452,967 | 3,000 | 268 | 456,235 |
| ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 |
|---|
X. 대주주 등과의 거래내용
- 대주주등에 대한 신용공여등
당사가 특수관계자에게 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 제공받은자 | 지급보증액 | 여신금융기관 |
|---|
| 시설자금대출 | (주)천보신소재 | 73,200,000,000 | 산업은행 |
| 운전자금대출 | (주)천보BLS | 4,800,000,000 | 기업은행 |
| 일반가계대출(*) | 임직원 | 3,030,000,000 | 기업은행 |
| 합 계 | 81,030,000,000 | | |
(*) 임직원 가계대출과 관련하여 당사의 예금 3,030백만원을 담보로 제공하고 있습니다.
- 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래- 해당사항이 없습니다. 4. 대주주에 대한 주식기준보상 거래- 해당사항이 없습니다. 5. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래
가. 특수관계자 현황
| 관 계 | 당분기말 | 전기말 |
|---|
| 최대주주 | 이상율 및 특수관계인 | 이상율 및 특수관계인 |
| 종속기업 | (주)천보신소재 | (주)천보신소재 |
| Changzhou Chunbao | Changzhou Chunbao | |
| (주)천보비엘에스 | (주)천보비엘에스 | |
| 관계기업 | NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC | NINGXIA HENGTAI BIOLOGICAL TEC |
| 기타특수관계자(*) | 천보인베스트먼트(주)(*1) | 천보인베스트먼트(주) |
| (주)천보정밀 | (주)천보정밀 | |
| (주)에스제이글로벌 | (주)에스제이글로벌 | |
| (주)오에이 | (주)오에이 | |
| (주)에이스케미칼 | (주)에이스케미칼 | |
| (주)중원소재 | (주)중원소재 | |
| (주)온코빅스 | (주)온코빅스 | |
(*) 상기 기타특수관계자는 당사 최대주주가 대표이사로 있거나 유의적 영향력을 미치는 회사들입니다.(*1) 당분기 중 솔리크인베스트먼트(주)에서 천보인베스트먼트(주)로 사명 변경되었습니다.
나. 특수관계자와의 거래내역
- 당분기
| 구 분 | 회사명 | 매출 등 | 매입 등 | |
|---|
| 매 출 | 수입임대료외 | | | |
| 종속기업 | (주)천보신소재 | 176,660,000 | 22,290,000 | 7,537,796 |
| (주)천보비엘에스 | 206,998,472 | 26,717,124 | - | |
| CHANGZHOU CHUNBAO | 500,690,618 | - | 503,166,568 | |
| 기타특수 관계자 | (주)천보정밀 | - | - | 131,339,500 |
| (주)에스제이글로벌 | - | - | 3,000,000 | |
| (주)오에이 | - | 600,000 | 90,000,000 | |
| (주)에이스케미칼 | - | 9,000,000 | 81,000,000 | |
| 합 계 | 884,349,090 | 58,607,124 | 816,043,864 | |
- 전분기
| 구 분 | 회사명 | 매출 등 | 매입 등 | |
|---|
| 매 출 | 수입수수료외 | | | |
| 종속기업 | (주)천보신소재 | 458,097,974 | 1,924,698,086 | - |
| (주)천보비엘에스 | - | 3,150,000 | - | |
| CHANGZHOU CHUNBAO | 72,186,494 | - | 209,879,272 | |
| 기타특수 관계자 | (주)천보정밀 | - | - | 114,596,750 |
| (주)에스제이글로벌 | - | - | 3,000,000 | |
| (주)오에이 | - | 600,000 | 90,000,000 | |
| (주)에이스케미칼 | - | 9,000,000 | 81,000,000 | |
| 합 계 | 530,284,468 | 1,937,448,086 | 498,476,022 | |
다. 특수관계자와의 채권채무잔액
- 당분기말
| 구 분 | 회사명 | 채 권 | 채 무 | | |
|---|
| 매출채권 | 기타채권 | 매입채무 | 기타채무 | | |
| 종속기업 | (주)천보신소재 | 194,326,000 | 8,173,000 | 8,291,574 | - |
| (주)천보비엘에스 | 227,698,319 | 15,023,567,124 | - | - | |
| CHANGZHOU CHUNBAO | 686,962,944 | - | 20,120,400 | - | |
| 기타특수관계자 | (주)천보정밀 | - | - | 47,712,500 | - |
| (주)에스제이글로벌 | - | - | - | 1,100,000 | |
| (주)오에이 | - | 660,000 | - | 33,000,000 | |
| (주)에이스케미칼 | - | 9,900,000 | - | 29,700,000 | |
| 합 계 | 1,108,987,263 | 15,042,300,124 | 76,124,474 | 63,800,000 | |
- 전기말
| 구 분 | 회사명 | 채 권 | 채 무 | | |
|---|
| 매출채권 | 기타채권 | 매입채무 | 기타채무 | | |
| 종속기업 | (주)천보신소재 | - | 51,516,818 | 2,488,403 | - |
| (주)천보비엘에스 | 76,289,811 | - | - | - | |
| CHANGZHOU CHUNBAO | 153,570,000 | - | - | - | |
| 기타특수관계자 | (주)천보정밀 | - | - | 53,438,000 | - |
| (주)에스제이글로벌 | - | - | - | 1,100,000 | |
| (주)오에이 | - | 660,000 | - | 55,000,000 | |
| (주)에이스케미칼 | - | 9,900,000 | - | 49,500,000 | |
| 합 계 | 229,859,811 | 62,076,818 | 55,926,403 | 105,600,000 | |
라. 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 자금거래내용
- 당분기
| 특수관계자 | 관 계 | 자금대여거래 | |
|---|
| 대여 | 회수 | | |
| (주)천보비엘에스 | 종속기업 | 15,000,000,000 | - |
- 전분기 특수관계자와의 자금거래내용은 없습니다.
마. 당분기말 현재 당사가 특수관계자에게 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 제공받은자 | 지급보증액 | 여신금융기관 |
|---|
| 시설자금대출 | (주)천보신소재 | 73,200,000,000 | 산업은행 |
| 운전자금대출 | (주)천보BLS | 4,800,000,000 | 기업은행 |
| 일반가계대출(*) | 임직원 | 3,030,000,000 | 기업은행 |
| 합 계 | 81,030,000,000 | | |
(*) 임직원 가계대출과 관련하여 당사의 예금 3,030백만원을 담보로 제공하고 있습니다. 바. 당분기말 현재 당사가 특수관계자로부터 제공받은 지급보증 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 제공한자 | 지급보증액 | 여신금융기관 |
|---|
| 운영자금대출 | 최대주주 | 3,850,000,000 | 기업은행 |
- 기업인수목적회사의 추가기재사항 - 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시내용 진행 및 변경사항
2. 우발부채 등에 관한 사항
가 . 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
| (기준일 : 2026.03.31) | (단위 : 매, 백만원) |
|---|
| 제 출 처 | 매 수 | 금 액 | 비 고 |
|---|
| 은 행 | - | - | - |
| 금융기관(은행제외) | - | - | - |
| 법 인 | - | - | - |
| 기타(개인) | - | - | - |
3. 제재 등과 관련된 사항
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항
외국지주회사의 자회사 현황
| (기준일 : 2026.03.31) | (단위 : 백만원) |
|---|
| 구 분 | A지주회사 | B법인 | C법인 | D법인 | ... | 연결조정 | 연결 후금액 |
|---|
| 매출액 | - | - | - | - | - | ( - ) | - |
| 내부 매출액 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | - | - |
| 순 매출액 | - | - | - | - | - | - | - |
| 영업손익 | - | - | - | - | - | ( - ) | - |
| 계속사업손익 | - | - | - | - | - | ( - ) | - |
| 당기순손익 | - | - | - | - | - | ( - ) | - |
| 자산총액 | - | - | - | - | - | ( - ) | - |
| 현금및현금성자산 | - | - | - | - | - | ( - ) | - |
| 유동자산 | - | - | - | - | - | ( - ) | - |
| 단기금융상품 | - | - | - | - | - | ( - ) | - |
| 부채총액 | - | - | - | - | - | - | - |
| 자기자본 | - | - | - | - | - | - | - |
| 자본금 | - | - | - | - | - | - | - |
| 감사인 | - | - | - | - | - | - | - |
| 감사ㆍ검토 의견 | - | - | - | - | - | - | - |
| 비 고 | - | - | - | - | - | - | - |
XII. 상세표
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속회사 여부 |
|---|
| 천보신소재 | 17.05.01 | 충청북도 충주시 주덕읍중원산업로 163 | 이차전지 소재제조·판매업 | 211,041 | 의결권의 과반수 소유 | 주요종속회사 |
| CHANGZHOUCHUNBAOIMPORTEXPORTCO.,LTD | 17.08.08 | CHINA, JIANGSU, CHANGZHOU, XINBEI DISTRICT,TONGJIANG MIDDLEROAD, NO.600, 15-135 | 화학물질 판매업 | 5,936 | 의결권의 과반수 소유 | 해당사항없음 |
| 천보비엘에스 | 21.06.30 | 전라북도 군산시 새만금산단2로 304 | 이차전지 소재제조·판매업 | 467,760 | 의결권의 과반수 소유 | 주요종속회사 |
2. 계열회사 현황(상세)
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 사) |
|---|
| 상장여부 | 회사수 | 기업명 | 법인등록번호 |
|---|
| 상장 | 0 | - | - |
| - | - | | |
| 비상장 | 10 | 주식회사 천보신소재 | 151111 - 0060891 |
| CHANGZHOU CHUNBAOIMPORT EXPORTCO.,LTD | - | | |
| 천보인베스트먼트 주식회사 | 110111 - 7797610 | | |
| 주식회사 천보비엘에스 | 211111 - 0068652 | | |
| 주식회사 천보비엘에이 | 211111 - 0076283 | | |
| 주식회사 에이스케미칼 | 151111 - 0046792 | | |
| 주식회사 에스제이글로벌 | 151111 - 0067011 | | |
| 주식회사 오에이 | 151111 - 0039234 | | |
| 주식회사 천보정밀 | 175211 - 0006647 | | |
| 주식회사 중원소재 | 154511 - 0066872 | | |
3. 타법인출자 현황(상세)
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원, 천주, %) |
|---|
| 법인명 | 상장여부 | 최초취득일자 | 출자목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | 증가(감소) | 기말잔액 | 최근사업연도재무현황 | | | | | | | |
|---|
| 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분) | 평가손익 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 총자산 | 당기순손익 | | | | | | |
| 수량 | 금액 | | | | | | | | | | | | | | |
| (주)천보신소재 | 비상장 | 2017년 05월 01일 | 경영참여 | 13,986 | 2,150 | 88.51 | 91,409 | - | - | - | 2,150 | 88.51 | 91,409 | 211,041 | -7,123 |
| Changzhou Chunbao | 비상장 | 2017년 11월 05일 | 경영참여 | 58 | 618 | 90 | 115 | - | - | - | 618 | 90 | 115 | 5,936 | 128 |
| (주)천보비엘에스 | 비상장 | 2021년 06월 30일 | 경영참여 | 1 | 6,982 | 92 | 349,001 | - | - | - | 6,982 | 92 | 349,001 | 467,760 | -17,590 |
| (주)온코빅스 | 비상장 | 2019년 04월 09일 | 일반투자 | 1,300 | 69 | 6 | - | - | - | - | 69 | 6 | 0 | 713 | -548 |
| (주)피지티 | 비상장 | 2026년 01월 15일 | 일반투자 | 3,000 | - | - | - | 150 | 3,000 | - | 150 | 1 | 3,000 | 175,917 | -69,722 |
| Ningxia HengtaiBiological Technology | 비상장 | 2019년 07월 05일 | 일반투자 | 1,015 | 6,000 | 20 | 3,804 | - | - | 268 | 6,000 | 20 | 4,072 | 25,254 | 4,210 |
| Yingkou ChangchengNew Material Technology | 비상장 | 2023년 05월 11일 | 일반투자 | 8,296 | 33,000 | 10 | 8,420 | - | - | - | 33,000 | 10 | 8,420 | 165,109 | -2,292 |
| NH-수인베스트먼트혁신성장 M&A투자조합 | 비상장 | 2019년 09월 30일 | 단순투자 | 350 | - | 2 | 218 | - | - | - | - | 2 | 218 | 24,067 | 515 |
| 합 계 | - | - | 452,967 | - | 3,000 | 268 | - | - | 456,235 | 1,075,797 | -92,422 | | | | |
【 전문가의 확인 】
1. 전문가의 확인
2. 전문가와의 이해관계