[기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 6.0 주식회사 오늘이엔엠

정 정 신 고 (보고)

(정정 전)

가. 본 전환사채 재매각 건은 당사가 아래 [매도대상 사채의 만기전 취득내역]에 따라 만기 전에 취득한 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 권면금액 총 265억 원 중, 2025년 9월 3일에 권면금액 4억원과 2025년 10월 01일 162.2억원을 매도 완료한 이후, 잔여 권면금액 98.8억 원 가운데 61억 원을 재매각하고자 하는 사항입니다.

다. 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.

• 상기 일정은 당사자와의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.

라. 상기 '11. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'은 매도한 전환사채의 전환권 행사에 따라 발행할 주식의 종류(우선주의 경우 의결권 유무 포함), 발행예정 주식수를 기재하였습니다. '주식총수 대비 비율(%)'은 현재 주식병합(액면가 100원 → 200원)에 따른 효력발생(신주의 효력발생일)으로 발행주식총수가 기존 46,661,573주에서 23,330,786주로 변경될 예정인 점을 반영하여 산정한 비율입니다. 한편, 단수주 처리 등에 따라 최종 발행주식총수는 변동될 수 있습니다. 또한, [발행예정 의결권 있는 주식수/ (매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수+발행예정 의결권 있는 주식수)]에 따라 산정하였고, 발행예정 주식이 의결권이 없는 경우에는 기재를 생략하였습니다.

(정정 후)

가. 본 전환사채 재매각 건은 당사가 아래 [매도대상 사채의 만기전 취득내역]에 따라 만기 전에 취득한 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 권면금액 총 26,500,000,000원 중, 2025년 09월 03일에 권면금액 400,000,000원과 2025년 10월 01일 16,220,000,000원을 매도 완료한 이후, 잔여 권면금액 9,880,000,000원 가운데 3,123,630,000원을 재매각하고자 하는 사항입니다.

다. 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.

• 상기 일정은 당사자와의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.

라. 상기 '11. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'은 매도한 전환사채의 전환권 행사에 따라 발행할 주식의 종류(우선주의 경우 의결권 유무 포함), 발행예정 주식수를 기재하였습니다. '주식총수 대비 비율(%)'은 현재 주식병합(액면가 100원 → 200원)에 따른 효력발생(신주의 효력발생일)으로 발행주식총수가 기존 46,661,573주에서 23,330,786주로 변경 됨에 따라 산정한 비율입니다. 또한, [발행예정 의결권 있는 주식수/ (매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수+발행예정 의결권 있는 주식수)]에 따라 산정하였고, 발행예정 주식이 의결권이 없는 경우에는 기재를 생략하였습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자기 전환사채 매도 결정

가. 본 전환사채 재매각 건은 당사가 아래 [매도대상 사채의 만기전 취득내역]에 따라 만기 전에 취득한 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 권면금액 총 26,500,000,000원 중, 2025년 09월 03일에 권면금액 400,000,000원과 2025년 10월 01일 16,220,000,000원을 매도 완료한 이후, 잔여 권면금액 9,880,000,000원 가운데 3,123,630,000원을 재매각하고자 하는 사항입니다. [매도대상 사채의 만기전 취득내역]

[매도대상 사채의 만기전 매도내역]

• 상기 일자는 잔금납입일 기준입니다.나. 상기 '7.매도 결정일'은 자기 전환사채 매도 이사회결의 및 전환사채 매매계약 체결일 입니다.다. 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.

• 상기 일정은 당사자와의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.

라. 상기 '11. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'은 매도한 전환사채의 전환권 행사에 따라 발행할 주식의 종류(우선주의 경우 의결권 유무 포함), 발행예정 주식수를 기재하였습니다. '주식총수 대비 비율(%)'은 현재 주식병합(액면가 100원 → 200원)에 따른 효력발생(신주의 효력발생일)으로 발행주식총수가 기존 46,661,573주에서 23,330,786주로 변경 됨에 따라 산정한 비율입니다. 또한, [발행예정 의결권 있는 주식수/ (매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수+발행예정 의결권 있는 주식수)]에 따라 산정하였고, 발행예정 주식이 의결권이 없는 경우에는 기재를 생략하였습니다.

(*1) 2025년 설립된 법인으로 주요 재무사항 정보 해당사항 없음