분기보고서 (2026.03)
분기보고서 6.5 (주)테라젠이텍스 1 Y 110111-0724107
분 기 보 고 서
(제 37 기)
| 사업연도 | 2026년 01월 01일 | 부터 |
|---|---|---|
| 2026년 03월 31일 | 까지 |
| 금융위원회 | |
|---|---|
| 한국거래소 귀중 | 2026년 5월 15일 |
| 제출대상법인 유형 : | 주권상장법인 |
|---|---|
| 면제사유발생 : | 해당사항 없음 |
| 회 사 명 : | 주식회사 테라젠이텍스 |
| 대 표 이 사 : | 고진업, 박시홍 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안산시 단원구 산단로 68번길 58 |
| (전 화) 031-495-3399 | |
| (홈페이지) http://www.etexpharm.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 (성 명) 김창식 |
| (전 화) 02-3463-7111 | |
목 차
【 대표이사 등의 확인 】
대표이사등의 확인_서명_1.jpg 대표이사등의 확인_서명
I. 회사의 개요
1. 회사의 개요
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.관련 내용은 당사가 2026년 3월 19일 제출한 사업보고서( 3월 23일 정정공시)를 참고하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.관련 내용은 당사가 2026년 3월 19일 제출한 사업보고서(3월 23일 정정공시)를 참고하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.관련 내용은 당사가 2026년 3월 19일 제출한 사업보고서(3월 23일 정정공시)를 참고하시기 바랍니다.
4. 주식의 총수 등
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.관련 내용은 당사가 2026년 3월 19일 제출한 사업보고서(3월 23일 정정공시)를 참고하시기 바랍니다.
5. 정관에 관한 사항
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.관련 내용은 당사가 2026년 3월 19일 제출한 사업보고서(3월 23일 정정공시)를 참고하시기 바랍니다.
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
당사는 주된 영업으로 의약품 제조 및 판매와 유전체 분석사업을 영위하고 있습니다. 종속회사의 사업으로는 리드팜(주)은 전문의약품 유통업, 테라젠헬스케어(주)는 의약부외품 유통업을 영위하고 있으며, 바이오 사업부분에 속하는 (주)테라젠바이오는 유전체 연구 및 분석 서비스 사업을 영위하고 있습니다. 국내 이외의 사업운영을 목적으로 설립된 해외 법인인 북경태래건이과기유한공사와 Theragen HK는 유전체 분석 서비스를 중국으로 확대하는 사업을 위해 설립하였습니다.
| 구 분 | 회사명 | 주요 사업의 내용 |
|---|---|---|
| 의약품 사업 | (주)테라젠이텍스리드팜(주)(주)티이바이오플랫폼 | ● 전문 의약품 및 일반의약품 제조 및 판매● 신약 연구 개발 |
| 헬스케어 및 유전체분석 사업 | 테라젠헬스케어(주)(주)테라젠바이오북경태래건이과기유한공사Theragen HK Co.,Limited | ● DNA 서열분석 및 RNA변이 유전체 분석 및 해독 헬스케어 부외의약품 유통 외 |
[의약품 사업부] 의약품 사업부는 전문의약품 및 일반의약품 제조 및 판매, 신약 연구 개발 등의 사업을 영위하고 있습니다. [헬스케어 및 유전체분석 사업부] 헬스케어 및 유전체분석 사업부는 의약품 이외의 소모품 및 건강기능식품 등 유통판매, DNA 서열분석 및 RNA변이 유전체 분석 및 해독등의 사업을 영위하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스
가. 주요 제품 및 서비스 매출액
| (단위 : 백만원,%) |
|---|
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 구체적용도 | 매출액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의약품 사업 | 제 품 | 넥스온정, 모사피트정, 라베롤정 | 소화기관용제 | 11,498 | 16.78 |
| 프라빅센정, 엑스페라정, 아토센정 | 순환기관용제 | 12,091 | 17.64 | ||
| 아클펜정,로닌정, 쎄레민캡슐 | 해열,소염진통제 | 5,781 | 8.44 | ||
| 오라클러캡슐,자쿠텍스정 | 항생,항진균제 | 3,774 | 5.51 | ||
| 엘다인캡슐, 테라카스정 | 호흡기관용제 | 4,146 | 6.05 | ||
| 다파시틴정, 아마리아엔정 | 내분비계 | 719 | 1.05 | ||
| 푸로틴캡슐, 하이도네정 | 정신신경용제 | 1,677 | 2.45 | ||
| 비페딘정,비페딘듀오캡슐 | 간장질환용제 | 367 | 0.53 | ||
| 테라젠비타골드,예스비타연질캡슐 | 비타민제 | 231 | 0.34 | ||
| 테레신정, 유리페나정 | 비뇨기계 | 1,019 | 1.49 | ||
| 데나실크림 외 | 외용제 | 111 | 0.16 | ||
| 에페시나정 외 | 골격근이완제 | 890 | 1.30 | ||
| 기 타 | - | 173 | 0.25 | ||
| 상 품 | 이텍스리프리놀캡슐 외 | 건강식품 외 | - | - | |
| 기 타 | 구강염증치료제 외 | 918 | 1.34 | ||
| 전문의약품 외 (*주1) | 항생, 항진균제, 주사제 외 | 20,989 | 30.63 | ||
| 헬스케어 | 상 품 | 부외의약품 | 의료 소모품, 건강기능식품 외 | 1,091 | 1.59 |
| 유전체사업 | 용역수입 | 유전체 분석 서비스 | 대용량 유전체 실험, 랩의 생명정보 분석 | 2,976 | 4.34 |
| 상 품 | 기 타 | 유전체 정보 분석시스템, PCR kit 외 | 73 | 0.11 | |
| 합 계 | 68,524 | 100.00 |
주1) 당사의 의약품 사업 중 상품(전문의약품 외)는 종속회사인 리드팜(주)의 주요 상품구성 입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이(1) 주요 제품 가격변동 추이
| (단위 : 원) |
|---|
| 품 목 | 제37기 1분기 | 제36기 | 제35기 | |
|---|---|---|---|---|
| 의약품 | 넥스온정 20mg | 657 | 657 | 718 |
| 넥스온정 40mg | 927 | 927 | 1,013 | |
| 모사피트정 5mg | 103 | 103 | 103 | |
| 라베졸정 10mg | 454 | 454 | 454 | |
| 라베졸정 20mg | 909 | 909 | 909 | |
| 프라빅센정 | 971 | 971 | 1,050 | |
| 아토센정 10mg | 663 | 663 | 663 | |
| 아토센정 20mg | 712 | 712 | 712 | |
| 아마리아엠 2/500mg | 197 | 197 | 197 | |
| 발트란정 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | |
| 테라카스정 | 774 | 774 | 774 | |
| 로닌정 | 125 | 125 | 125 | |
| 모니필정 | 170 | 170 | 170 | |
| 하이도네 10mg | 2,096 | 2,096 | 2,259 |
주1) 건강보험심사평가원의 보험수가 조정으로 인하여 변동되고 있으며 주요 변동 품목을 기재 하였습니다.
3. 원재료 및 생산설비
가. 주요 원재료 등의 현황
| (단위 : 백만원, %) |
|---|
| 매입유형 | 사업부문 | 품 목 | 구체적 용도 | 매입액 | 비 율(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 원재료 | 의약품 | 에르도스테인 | 호흡기계 | 267 | 4.75 |
| 니자티딘 | 소화기계 | 512 | 9.09 | ||
| 클로피도그렐황산염 | 항혈전제 | 293 | 5.20 | ||
| 로수바스타틴칼슘 | 순환기계 | 361 | 6.42 | ||
| 발라시클로비르염산염 | 항바이러스제 | 245 | 4.36 | ||
| 아세클로페낙 | 근골격계 | 236 | 4.20 | ||
| 세레콕시브 외 | 기타 | 2,991 | 53.19 | ||
| 유전체사업 | HiSeq Sequencing Kit | 유전체 분석서비스 | 656 | 11.67 | |
| Axiom / OpenArray 외 | 유전체 분석서비스 | 63 | 1.12 | ||
| 합 계 | - | 5,624 | 100.00 |
나. 주요 원재료 등의 가격변동추이
| (단위 : 천원 /Kg) |
|---|
| 구 분 | 품 목 | 제37기 1분기 | 제36기 | 제35기 |
|---|---|---|---|---|
| 의약품 | 에르도스테인 | 135 | 152 | 161 |
| 니자티딘 | 310 | 342 | 308 | |
| 클로피도그렐황산염 | 585 | 587 | 590 | |
| 로수바스타틴칼슘 | 1,900 | 1,956 | 2,043 | |
| 발라시클로비르염산염 | 490 | 504 | 534 | |
| 아세클로페낙 | 105 | 107 | 105 | |
| 세레콕시브 | 195 | 195 | 195 |
주1) 각 품목을 개량 단위별로 재 산정하여 가격을 산출하고, 과거 단가도 동일한 방법으로 조정하였습니다.
주2) 산출기준 ① 산출대상 : 주요 제품의 원재료를 대상 ② 산출단위 : 각 품목별 1Kg당 금액 ③ 산출방법 : 각 품목별 연간 총매입액을 총매입중량으로 나누어 산출 ④ 주요 원재료 가격변동은 환율 변동에 영향을 받을 수 있습니다.
다. 생산능력 및 산출 근거(1) 생산능력
| (단위 : 천정, 천개) |
|---|
| 사업부문 | 품목 | 1일생산량 | 월평균가동일수 | 개월수 | 생산능력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의약품 | 정제 | 4,272 | 20 | 3 | 256,320 |
| 캡슐 | 800 | 20 | 3 | 48,000 |
(2) 생산능력의 산출근거① 산출기준 - 당사의 제품은 제조에 필요한 공장규모 및 생산량, 가동일수에 의해 생산능력이 결정되며, 수주 규모에 따라 이를 조정하여 사용함. ② 산출방법 - 1일 생산량에 가동일수 적용 - 생산능력 = 시간당 최대 생산량 ×8시간 ×20일×3개월
라. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적
| (단위 : 천정, 천개) |
|---|
| 구분 | 사업부문 | 품목 | 제37기 1분기 | 제36기 | 제35기 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈜테라젠이텍스 | 의약품 | 정제 | 157,648 | 707,604 | 729,898 |
| 캡슐 | 43,646 | 139,408 | 168,174 |
(2) 가동률
| (단위 : 시간, %) |
|---|
| 구분 | 사업부문 | 가동가능시간 | 실제가동시간 | 평균가동률 |
|---|---|---|---|---|
| ㈜테라젠이텍스 | 의약품 | 480 | 464 | 96.67 |
마. 생산설비의 현황 등
| [자산항목 : 토지] | (단위 : 백만원) |
|---|
| 사업소 | 소유 형태 | 소재지 | 기초장부 가 액 | 당기증감 | 당기 상각 | 장부 가액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | |||||||
| 본사 | 자가 | 경기도 안산 | 11,347 | - | - | - | 11,347 | - |
| 리드팜 | 자기 | 경기도 광주 | 3,287 | - | - | - | 3,287 | - |
| 합 계 | 14,634 | - | - | - | 14,634 | - |
| [자산항목 : 건물] | (단위 : 백만원) |
|---|
| 사업소 | 소유 형태 | 소재지 | 기초장부 가 액 | 당기증감 | 당기 상각 | 장부 가액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | |||||||
| 본사 | 자가 | 경기도 안산 | 7,023 | - | - | 63 | 6,960 | - |
| 리드팜 | 자가 | 경기도 광주 | 1,624 | - | - | 17 | 1,607 | - |
| 합 계 | 8,647 | - | - | 80 | 8,567 | - |
| [자산항목 : 기계장치] | (단위 : 백만원) |
|---|
| 사업소 | 소유 형태 | 소재지 | 기초장부 가 액 | 당기증감 | 당기 상각 | 장부 가액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | |||||||
| 본사 | 자가 | 경기도 안산 | 5,998 | 10 | 491 | 5,498 | - | |
| 테라젠바이오 | 자가 | 경기도 성남 | 5,139 | 672 | - | 206 | 5,606 | - |
| 합 계 | 11,137 | 672 | 10 | 697 | 11,103 | - |
| [자산항목 : 구축물] | (단위 : 백만원) |
|---|
| 사업소 | 소유 형태 | 소재지 | 기초장부 가 액 | 당기증감 | 당기 상각 | 장부 가액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | |||||||
| 본사 | 자가 | 경기도 안산 | 2,802 | - | - | 23 | 2,779 | - |
| 합 계 | 2,802 | - | - | 23 | 2,779 | - |
4. 매출 및 수주상황
가. 매출실적
| (단위 : 백만원) |
|---|
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 제37기 1분기 | 제36기 | 제35기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의약품사업 | 제품/상품 | 전문의약품제품 및 상품 | 수출 | 599 | 3,054 | 2,479 |
| 내수 | 63,785 | 253,788 | 232,472 | |||
| 합계 | 64,384 | 256,842 | 234,950 | |||
| 헬스케어 | 상품 | 노코딩원 외 | 수출 | - | - | - |
| 내수 | 1,091 | 4,198 | 4,257 | |||
| 합계 | 1,091 | 4,198 | 4,257 | |||
| 유전체사업 | 용역수입 | HELLOGENE TOTAL OMICS | 수출 | 16 | 254 | 613 |
| 내수 | 3,033 | 10,296 | 9,805 | |||
| 합계 | 3,049 | 10,549 | 10,418 | |||
| 합 계 | 수출 | 615 | 3,308 | 3,092 | ||
| 내수 | 67,909 | 268,282 | 246,533 | |||
| 합계 | 68,524 | 271,590 | 249,625 |
나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로ⓐ 의약품 사업부 ① 회사 → 약국 또는 병원 → 소비자 ② 회사 → 의약품 도매상 → 약국 또는 병원 → 소비자
ⓑ 헬스케어 및 유전체분석 사업부
① NGS 연구용역 → 회사 → 병원,학교,국가기관,협력기관 → 연구자
(2) 판매방법 및 조건ⓐ 의약품 사업
| 구 분 | 판매방법 | 판매조건 |
|---|---|---|
| 내수판매 | - 영업부 사원이 약국 또는 병원을 직접 방문하여 판매 | - 현금 및 외상판매 |
| - 도매약품업체에 납품 | - 현금 및 외상판매 | |
| 직접수출 | - 외국업체와의 직거래를 통한 수출 | - L/C, T/T |
| 간접수출 | - 국내 무역오퍼상을 통하여 판매 | - 현금 및 외상판매 |
ⓑ 헬스케어 및 유전체분석 사업부
| 구 분 | 판매방법 | 판매조건 |
|---|---|---|
| 내수판매 | - 마케팅 사원이 병원, 연구소 및 학교를 직접 방문하여 분석에 관한 컨설팅 및 분 석방법 제안- 병원, 연구소 및 학교 Data base 저장 매체 및 리포트 형식으로 납품 | - 현금 및 카드 혹은 외상판매- 외상판매 제품의 대금회수는 현금 및 카드로 결제 |
| 직접수출 | - 외국업체와의 직거래를 통한 수출 | - T/T |
다. 수주상황
| (단위 : 백만원) |
|---|
| 품목 | 수주일자 | 납기 | 수주총액 | 기납품액 | 수주잔고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||
| 유전체 서열분석 | 2026.01 ~ 2026.03 | - | - | 3,101 | - | 1,988 | - | 1,113 |
| 합 계 | - | 3,101 | - | 1,988 | - | 1,113 |
5. 위험관리 및 파생거래
연결실체는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 연결실체가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결실체의 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인계량적 정보에 대해서는 본 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다.
가. 재무위험관리
(1) 신용위험
신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소를 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정ㆍ관리하고 있습니다.신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다.(2) 유동성위험유동성위험이란 당사가 현금 또는 기타 금융자산의 인도로 결제되는 금융부채와 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 비정상적으로 과도한 손실을 발생시키거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.(3) 시장위험시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다.1) 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 한편, 당분기말 현재 당사의 이자부 부채의 규모를 고려할 때 이자율변동이 금융부채의 공정가치 또는 미래현금흐름에 미치는 영향은 중요하지아니합니다.2) 환위험환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 한편, 당분기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 금액을 고려할 때 환율변동으로 인한 영향은 중요하지 아니합니다. 나. 자본위험관리당사의 자본관리는 건전한 자본구조를 유지하며, 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있습니다. 당사는 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율과 순차입금비율 등의 재무비율을 자본관리지표로 사용하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며, 순차입금비율은 순차입금을 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다. 다. 파생상품 계약 및 손익현황 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 신용파생상품 현황 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동
가. 주요 계약
(1) 비경상적인 중요 계약
| 구 분 | 계약(결정)일 | 계약상대 | 계약목적 및 내용 | 계약상의 주요내용 |
|---|---|---|---|---|
| 테라젠이텍스 | 2024 | - | TE233-011(소화제) 제품 개발을 위한 제제기술이전 계약 | 해당 제품의 제형연구 및 허가 및 제품 제조를 위한 기술 지원 |
| 2025 | - | 펠라고니움을 주성분으로 하는 정제의 품목 동등성 재평가 참여 협약서 | 한약(생약)제제 의약품 동등성 재평가 입증을 위한 임상 참여 | |
| 2025 | - | 애엽95%에탄올연조엑스(20→1) 제제의 동등성 재평가(비교임상) 참여 협약서 | 한약(생약)제제 의약품 동등성 재평가 입증을 위한 임상 참여 | |
| 2025 | - | TE218-01(동맥경화용제) 공동개발 협약서 | 신제품 제품 개발 및 임상 공동 참여 | |
| 테라젠바이오(종속회사) | 2024.07.17 | 산업통상자원부 | □과제명:「혈액암 멀티오믹스 및 임상정보 통합빅데이터 기반 임상서비스 시스템 개발」□ 계약목적 및 내용: - 현재 사용되고 있는 국내외 혈액암 진단패널을 분석하고 최신 자료를 수집, 분석해 경제적이며 더 정밀한 혈액암 진단패널과 인공지능 기반 분석 알고리즘을 개발, 임상유용성을 확보하고 상용화함 | □ 계약 주요 내용: - 혈액암 타겟의 기능 검증 및 전임상시험 검증을 위한 인체유래물 5,000건 확보 - 혈액암 NGS 진단 패널 개발, 시퀸싱 및 식약처 신청 - 혈액암 DBMS, 인공지능 활용 웹/앱 기반 임상 서비스 3건 - 멀티오믹스 표적기반으로 개발된 혈액암 맞춤형 진단키트에 대한 체외진단의료기기 임상적 성능시험 관련 IRB 3건 외 |
| 2024.08.28 | 과학기술정보통신부 | □과제명: 「빅데이터기반 대사이상연관지방간질환 신규 타깃검증 및 고위험군 선별 신규 유전자 패널검증」□ 계약목적 및 내용: - 비알콜성 지방간 질환의 치료제 및 진단 기술 개발은 한국을 포함한 전 세계적으로 큰 시장 잠재력을 지니고 있음 - 빅데이터를 접목한 의료 혁신은 국내 기술의 국제 경쟁력을 강화하고, 이를 통해 새로운 산업 분야에서의 리더쉽을 확립할 기회를 제공 | □ 계약 주요 내용: - 대사이상연관지방간질환 신규치료 타겟 검증 - 유전자 진단키트 개발 및 맞춤형 영양프로그램 제시 - 대사이상연관지방간질환 빅데이터 서버구축 | |
| 2024.12.03 | 한국생명공학연구원 | □과제명: 「국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업을 위한 유전체와 전사체 데이터 생산 및 기초분석」□ 계약목적 및 내용: -국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업 내 '유전체 등 오믹스 데이터 생산 분석'의 유전체 및 전사체 생산·분석 과업 수행 | □ 계약 주요 내용: -유전체(희귀질환, 암 외 중증질환, 일반인)데이터 생산 및 기초분석 -암 유전체와 전사체 데이터 생산 및 기초분석 -전사체 데이터 부분의 성과 창출 및 활용 목표치 | |
| 2025.07.18 | 보건복지부 | □과제명: 「환자 맞춤형 항암백신 개발 최적화 플랫폼 구축」□ 계약목적 및 내용: - 비바이러스성 고형암에서 표준 치료와 절제 수술 후 재발율을 50% 이하로 낮출 수 있는 환자 맞춤형 신항원 표적 mRNA-DDS 항암백신의 신속 생산이 가능한 통합 플랫폼 구축 및 항암백신 임상 후보 물질의 임상시험 허가 획득 | □ 계약 주요 내용: -환자 신항원 기반 맞춤형 항암백신 개발을 위해 TRL 4이상 검증된 요소기술을 연결 및 항암백신용도로 최적화한 플랫폼을 구축하여, 항암백신 후보물질 및 개발 플랫폼의 임상검증 진입을 목표로 함 -개별 요소기술 별 現 기술적 한계 극복 |
나. 연구개발활동(1) 연구개발활동의 개요연결실체는 R&D 투자가 그룹의 미래를 좌우한다는 이념으로 제약의 중앙연구소와 바이오연구소를 주축으로 미래의 맞춤 의료를 선도할 수 있는 연구개발에 전념을 다하고 있습니다. 단순한 제품 개발의 차원을 넘어 미래의 맞춤 의학을 선도할 수 있는 특화된 신약과 개량신약의 독자적 개발에 초점을 맞추고 역량강화에 최선을 다하고 있습니다.
(2) 연구개발 담당조직
| 연구개발조직도(테라젠이텍스) |
연구소조직도_2024.3q.jpg 연구소조직도
| 구분 | 소재지 | 주요 업무 |
|---|---|---|
| (주)테라젠이텍스중앙연구소 | 경기도 안산시 | 제품 개발, 제제연구, 기술 연구, 생물학적동등성 연구 등 |
| (주)테라젠바이오연구소 | 경기도 성남시 판교 | 유전체정보 분석, AI 기반의 빅데이터 분석, 생명정보 분석 및 플랫폼개발 |
(3) 연구개발 인력 현황본 보고서 기준일 현재 그룹전체 총 34명의 연구인력이 재직중이며, 그 현황은 다음과 같습니다.
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 명) |
|---|
| 구분 | 박사 | 석사 | 학사 | 기타 | 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)테라젠이텍스중앙연구소 | 2 | 8 | 9 | - | 19 | - |
| (주)테라젠바이오바이오연구소 | 7 | 5 | 3 | - | 15 | - |
| 합계 | 9 | 13 | 12 | - | 34 | - |
(4) 핵심 연구인력
| 직위 | 성명 | 담당업무 | 주요경력 | 주요 연구실적 |
|---|---|---|---|---|
| (주)테라젠이텍스부사장 | 김대욱 | 의약품사업부문중앙연구소 총괄 | □ 서울대학교 제약학과 졸업□ 생산부 생산과장□ 환인제약 생산본부 본부장□ 서울제약 생산본부 본부장□ 삼천당제약 생산본부 본부장□ 現) (주)테라젠이텍스 부사장 | 요청으로 인한미기재 |
| (주)테라젠이텍스연구소장 | 주윤정 | 의약품사업부문중앙연구소 연구소장, 개발본부장 | □ 숙명여자대학교 악학대학 약학과(학사)□ 숙명여자대학교 약학대학 임상약학대학원(석사) □ 영진약품(주) 개발본부장 □ (주)제뉴원사이언스(前, 한국콜마) 개발전략그룹장□ 現) (주)테라젠이텍스 연구개발본부장 | 요청으로 인한미기재 |
| (주)테라젠바이오연구소장 | 백순명 | 바이오부문R&D기술총괄 | □ 연세대학교 의과대학□ 종양내과 전문의, 의학박사□ 美 국립유방암대장암임상연구협회(NSABP) 병리과장 □ 삼성암연구소 소장 □ 연세대 의대 교수, 연세의생명연구원장□ 現)(주)테라젠바이오 연구소장 겸CTO | 요청으로 인한미기재 |
(5) 연구개발비용
| (단위 : 백만원, %) |
|---|
| 과 목 | 제37기 1분기 | 제36기 | 제35기 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 원 재 료 비 | 94 | 534 | 605 | - | |
| 인 건 비 | 483 | 1,886 | 2,116 | - | |
| 감 가 상 각 비 | 50 | 185 | 195 | - | |
| 위 탁 용 역 비 | 115 | 973 | 327 | - | |
| 기 타 | 491 | 1,585 | 2,028 | - | |
| 연구개발비용 계 | 1,234 | 5,163 | 5,271 | - | |
| 회계처리 | 판매비와 관리비 | 994 | 4,359 | 3,835 | - |
| 정부보조금 | - | - | - | - | |
| 개발비(무형자산) | 240 | 804 | 1,437 | - | |
| 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] | 1.80 | 1.90 | 2.11 | - |
주1) 상기 연구개발비용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 기준으로 작성 되었으며, 내부거래를 제외한 금액입니다.(6) 연구개발 실적 및 현황
- 유전체 분석 개발
| 연구과제 | 개인 유전체 분석 서비스 상품 개발 |
|---|---|
| 연구기관 | 테라젠바이오 |
| 연구개발 목적및 현황 | ▶ 연구개발 목적- 유전자 분석 기술을 활용한 질병예측 및 개인특성 유전자검사 서비스 개발▶ 연구개발 현황- 유전체분석기술과 생물정보학의 발달로 인간의 질병 또는 특정혈질과 관련된 대규모 유전체 연구 결과가 축적되고 있으며, 인 유전정보 기반으로 한 질병진단과 맞춤형 치료, 질병예측 및 건강관리에 활용 가능함.- 건강한 삶, 웰빙을 추구하는 소비자들이 증가하고 있어 개인의 질병예측 및 건강관리의 관심도 또한 증가하고 있음.- 개인 유전체분석은 특정 질병이나 건강위험의 사전 파악 및 대처가 가능하다는 점에서 정밀의학, 예방의학 등 미래의료 패러다임의 핵심요소이며, 서비스의 필요성 및 수요증가에 따라 질병예측 및 개인특성 분석과 관련된 다양한 개인유전체분석 서비스를 개발하고 있음. |
| 기대효과 | ▶ 국내 1,000개 이상의 의료기관 유전자분석 서비스 실시에 따른 매출 창출▶ 화장품, 건강기능 식품등 솔루션 기반 B2B 맞춤형 서비스 개발에 따른 매출 창출▶ 대규모 SNP chip 기반 서비스를 활용한 연구용 및 상업용 검사 서비스에 따른 매출 창출 |
| 상품화 내용 | ▶ Hellogene 기반 서비스 개발▷ 헬로진 일반 (맞춤형, 암, 일반질환, 플래티넘라이트, 플래티넘, 노블): 한국인에 호발하는 암 및 일반질환 예측 검사▷ 헬로진 아이 : 아이들에게 많이 발생하는 만성질환 취약성 예측검사▷ 헬로진 덴탈 : 노년 인구의 60% 이상에서 발생하는 치주질환 취약성 예측검사▷ 헬로진 일반(Ver. 3.0) 러시아어 버전 출시(2019. 05)▷ 헬로진 메디핏 2.0 : 유전적으로 취약한 비만의 원인 기전을 확인하는 개인 유전체검사▷ 헬로진 뉴트리션 1.0 : 유전적으로 부족하기 쉬운 영양소를 확인하는 검사▷ 헬로진 뉴트리션 4.0 : 검사 항목 확대 및 개발 진행 중▶ GeneStyle 기반 서비스 개발▷ 진스타일 다이렉트 : 뷰티와 헬스케어 DTC 12개 항목으로 구성된 개인 유전체검사▷ 진스타일 웰니스 55+ 출시완료 (2020.04) : 55개 DTC 인증 항목으로 구성된 개인 유전체검사▷ 진스타일 헬스 & 뉴트리션 25+ 출시완료 (2020.04) : 헬스와 영양소 관련 25개 항목으로 구성된 개인 유전체검사▷ 진스타일 뷰티& 피트니스 26+ 출시완료 (2020.04) : 뷰티와 피트니스 관련 26개 항목으로 구성된 개인 유전체검사▷ 진스타일 다이어트 24+출시완료 (2020.04) : 다이어트 관련 24개 항목으로 구성된 개인 유전체검사▷ 진스타일 마이픽 출시완료 (2020.04) : 소비자가 직접 검사항목을 선택하는 개인 유전체검사▷ 3things You can't lose weight 출시완료(2020.11) : 비만 특화 보급형 개인 유전체검사▷ 진스타일 웰니스 55+ 영문 출시완료 (2020.11)▷ 진스타일 웰니스 70+ 출시완료 (2021.01) : 77개 DTC 인증 항목으로 구성된 개인 유전체검사▷ 진스타일 헬스 & 뉴트리션 41 출시완료 (2021.01) : 헬스와 영양소 관련 41개 항목으로 구성된 개인 유전체검사▷ 진스타일 뷰티 & 피트니스 32 출시완료 (2021.01) : 뷰티와 피트니스 관련 32개 항목으로 구성된 개인 유전체검사▷ 진스타일 다이어트 29 출시완료 (2021.01) : 다이어트 관련 29개 항목으로 구성된 개인 유전체검사▷ 진스타일 ME 출시완료 (2020.12) : 조상찾기 개인 유전체검사▷ 진스타일 ME 업그레이드 개발중 (2021. 02~) : 글로벌 버전 조상찾기 개인 유전체검사▶ B2B 전용상품 개발▷ 핏펫 반려동물 유전질환 유전자검사 출시완료 (2020. 07)▷ 셀리턴 피부를 포함한 55가지 개인특성 항목 구성, BLEND OWN 상품개발 완료 (개발완료일 : 2020. 10)▷ 로그싱크 헬로진 21종, 뉴트리션 6종, 진스타일 32종 항목 구성, 웹기반 유전자점수 제공 상품개발 완료 (2020. 11)▶ 모바일 기반 서비스 개발 : 진뱅킹(WGS, T-PMRA chip 기반 유전자검사 및 유전자정보 보관 서비스 |
| 기타연구 | ▣ 복지부 DTC 검사항목 적절성 검토 연구(2021. 06) |
- 임상 유전체정보 데이터베이스 구축
| 연구과제 | 미진단 희귀질환자 진단을 위한 의료 정보 시스템 개발 |
|---|---|
| 연구기관 | 테라젠바이오 |
| 연구개발목적 및현 황 | ▶미진단 희귀질환자 진단을 위한 의료 정보 시스템 개발: 국내 미진단 희귀질환자들의 진단절차의 시스템 및 전세계 희귀질환자들의 임상정보 중개 인프라 구축-> 대한민국 희귀질환 데이터베이스를 구축하고, GA4GH wheel에 연결하여, 전세계 희귀질환 네트웍에 구축한 데이터베이스 연동-> 미진단자 관련 임상 표준화 data 및 유전체 정보 수집 및 DB 운영-> 소아 뿐만 아니라 성인 미진단 환자 임상 데이터 입력을 위한 시스템 고도화-> HGVS nomenclature 기반의 표준 변이 입력 임상 체계 인터페이스 구축-> 기능 실험 결과 입력 인터페이스 개발▶미진단 희귀질환자 진단을 위한 국내 기능 연구 DB 구축 |
| 기대효과 | 국내 미진단 희귀질환자들의 진단절차 표준화 확립 |
| 상품화 내용 | 임상 유전체정보 시스템 패키지화 |
- 헬스케어 혁신 아이템 연구개발
| 연구과제 | 1. 사용자 참여형 빅데이터 기반 건강 위험도 예측 및 관리 서비스 개발2. 빅데이터 기반 맞춤형 화장품 기술 개발3. 유전자 기반 실종아동 신원 식별 기술 개발4. 알코올 대사 유전변이에 따른 질병 위험도 예측 기술 개발5. 성조숙증 예측 유전자 조합 알고리즘 개발6. 아모레퍼시픽 피부 예측 유전자 알고리즘 개발7. 젠스타트 서비스 결과 기반 유전자 건강관리 기술 업그레이드 개발8. 공공 임상 / 역학 / 라이프로그 / 유전체 데이터를 활용한 개인 건강관리 지표 개발 |
|---|---|
| 연구기관 | 테라젠바이오 |
| 연구개발목적 및현 황 | 1. SMART GENESTYLE APP (Mobile Healthcare APP) 개발 (2018년 ~ 2022년) - 4차년도 연구개발 시작, 시제품 개발 및 상용화 준비2. 유전자 기반 피부타입 분류기술 및 맞춤형 화장품 개발 (2018년 ~ 2025년) - 1.5단계 2차년도 연구개발 시작, 피부 유전자 검사 알고리즘 상용화 준비, 피부 미생물 검사 기술 개발 연구 시작 3. 유전자 기반 얼굴변화 시뮬레이션 소프트웨어 개발 및 검사 키트 개발 (2018년 ~ 2023년) - 2단계 3차년도 연구개발 시작, 시제품 및 상용화 준비4. 알코올 대사 유전변이에 따른 질병 위험도 예측 기술 개발 (2018년 ~ 2019년) - 학술용역과제 수행 완료, 논문 투고완료, 1st revision 중 (hepatology journal)5. 세계 최초 GWAS 기반 성조숙증 위헌 유전지표 개발 (2016년 ~ 2020년) - 예측지표 개발 완료, 특허출원 완료, 논문 under review 중 (Nature Communication)6. 기업 고객 맞춤형 유전자 검사 상품 개발 (2015년 ~ 계속) - 쌍둥이 기반 Total Omics 연구 시작 (NGS 매출 약 1억원)7. Theragen-Noom Diet Story 개발 (다이어트 카운셀링이 결합된 비만 유전자 검사 개발) - 규제샌드박스 최종결과보고서 작성중8. 공공 임상 / 역학 / 라이프로그 / 유전체 데이터를 활용한 개인 건강관리 지표 개발 (2019년 ~ 계속) - KoGES, UK biobank, 23anMe 등 공개 데이터 분양 및 테라젠 데이터베이스화, 빅데이터 분 석 및 건강관리 지표 개발 |
| 기대효과 | ▶ 세계 최초 임상정보/유전자정보/라이프로그 정보가 결합된 모바일 건강관리 앱 개발▶ 맞춤형 화장품 시대의 피부유전자 검사 리더 기업▶ 세계 최초 유전자 기반 얼굴예측 기술 개발을 통한 얼굴인식 분야의 새로운 트렌드 창출▶ 한국인 음주율 감소 및 음주에 따른 질병 위험도 예방▶ 성조숙증 예측을 통해서, 성조숙증 조기 진단 및 치료효과 극대화 |
| 상품화 내용 | ▶ 유전자 검사 기반 건강 / 화장품 / 알코올 등 예측 서비스 상품 개발예정▶ 4차 산업 기술인 웨어러블 디바이스 / 유전체 등이 결합된 상품 개발예정 |
- 액체생검 기술 개발
| 연구과제 | 암 진단 및 조기 검진을 위한 액체생검 기술 개발 |
|---|---|
| 연구기관 | 테라젠바이오 |
| 연구개발목적 및현황 | ▶ 조직검사로 인한 환자의 부담과 조직검사가 힘든 환자들을 위한 암 진단을 위한 액체 생검 기술을 상용화하고자 함.-> 분석적 성능 평가가 완료된 Oncochaser의 임상적 검증 진행-> 가장 시장이 큰 암 검진을 위한 검사법으로 Oncochaser의 임상적 증거 확보-> 임상연구 현황: 1기~3기 암 환자를 대상으로 변이 검출 정확도를 확인하고자 임상연구 파트너와 연구방법 결정-> 분석법 개발 현황: 변이 검출 정확도와 민감도를 높이기 위해 molecular barcode를 이용한 분석법 개발-> 액체생검의 대상은 혈액 뿐 아니라 다양한 체액이 대상이 될 수 있음. 본 연구에서 Urine에서 cfDNA를 추출하여 변이 검출 진행 |
| 기대효과 | - 다양한 고형암 (solid tumor) 진단을 위한 스크리닝- 항암 치료 후 치료 정도 판단을 위한 스크리닝- 관해 판정 후 재발 여부 판단을 위한 모니터링- 항암 치료 중 약제 내정 돌연변이 발견을 위한 모니터링- 변이에 따른 환자 분류와 치료적 중재 역할을 위한 스크리닝- 암 치료 여부 확인을 위한 반복되는 방사선 촬영으로 인한 신체적 손상이나 조직 생체 검사의 위험 부담을 덜 수 있는 새로운 진단에 활용- 더 나아가 기술의 민감도 향상으로 건강검진 대상자 스크리닝을 통한 암 초기 발견을 가능하도록 함.- 정밀 의학 개인 맞춤 치료를 구현하도록 함. |
| 상품화내용 | ▶ Oncochaser: 개발 완료 및 서비스 중▶ Oncochaser-plus: pan-cancer gene panel 검증 및 다양한 암 종에서 변이 검출 임상연구 진행 중▶ 구강암 수술 후 모니터링을 위한 Oncochaser-plus 구강암 panel의 임상적 성능 평가 연구 진행 완료 및 논문 개제 완료(PLoS ONE 16(9): e0256979.) |
- NGS 기술 및 신항원 기반 암 백신 연구개발
| 연구과제 | 개인 맞춤형 암 백신 개발 |
|---|---|
| 연구기관 | 테라젠바이오 |
| 연구개발목적 및 현황 | ▶ 연구개발 목적- 치료전략이 수립되지 않는 희귀난치암 치료제인 개인 맞춤형 암 백신을 개발하고자 함▶ 연구개발 현황- 환자별 신항원 예측 알고리즘인 DEEPOMICS® NEO 1차 개발 완료 (특허 등록 5건, 해외 출원 1건)- 각 환자별로 산출된 돌연변이 중 가짜를 제거하는 알고리즘인 DEEPOMICS® FFPE 1차 개발 완료 (특허 출원 1건, 논문 투고 1건)- 암 백신 제제로 채택한 mRNA내 주요 구성물질인 UTR 확보 (특허 등록 1건, PCT 출원 준비 중 1건)- 면역원성을 극대화하는 제제 디자인 방법 확보 (특허 등록 1건, 해외 출원 1건)- 말초혈액으로부터 신항원의 면역원성을 확인하는 실험 방법론인 DBNS(double barcode neoepitope screening) 1차 개발 완료- 암 백신 제제에 대한 품질 및 PK, 면역원성 등을 분석할 수 있는 분석법 개발 진행 중 |
| 기대효과 | ▶ 임상 진입 구체화- IND 제출 자료 준비 지속▶ NGS 서비스 경쟁력 강화- 암 백신 연구 개발 과정에서 파생되는 요소 기술을 기반으로 NGS 서비스의 경쟁력을 강화▶ 사업 확장 및 다각화- 기존 NGS 서비스 사업으로부터 신약개발 사업으로 확장 및 다각화- 2030년 기준 18조원으로 예상되는 글로벌 암 백신 시장 진입의 기반 마련 (VERIFIED MARKET RESEARCH 참조) |
| 상품화 내용 | ▶DEEPOMICS® FFPE- 서비스를 위한 웹페이지 개설 완료 (www.deepomics.co.kr/ffpe)- 기존 분석 방법에 연계한 고급 서비스 런칭 예정 |
| 연구과제 | 개인 맞춤형 암 백신 개발 |
|---|---|
| 연구기관 | 테라젠바이오 |
| 연구개발목적 및 현황 | ▶ 연구개발 목적 - 수술 후, 쉽게 재발하는 암종에 대한 완치율을 높이는 개인 맞춤형 암 백신을 개발하고자 함▶ 연구개발 현황 - NGS 개발 → 저비용의 테라젠바이오 자체 TCRSeq 성능평가 완료 - 서비스 계속 → FFPE 시료로 부터 핵산 분리 최적화 개발 진행 → FFPE 검체로부터 가짜 변이 제거 기술인 DEEPOMICS FFPE의 특허 미국, 중국 출원 → FFPE 검체로부터 가짜 변이 제거 기술인 DEEPOMICS FFPE-PLUS 논문 작성 (현재 BioRxiv에 포스트됨) → 신항원 물질 발굴 관련 발명 (데이터 증강 방법 및 이를 이용한 데이터 증강용 디바이스) 특허 출원 1건 완료 (출원번호: 10-2025-0144072) → 다양한 길이의 펩타이드의 길이를 접힘으로 처리하여 신항원을 예측하는 방법 및 컴퓨터 프로그램 관련 특허 미국, 중국 출원 - TB101 암백신 개발 → K-미래혁신사업단 ARPA-H 과제 선정 후 진행 → mRNA 구조 개발: 특허 등록 2건 (24_10-2906791, 25_10-2906801) → mRNA-LNP 내부 생산: mRNA 생산 후 정제를 위한 FPLC 셋업 완료 → mRNA-LNP 품질 평가: mRNA 및 mRNA-LNP 품질평가를 위한 HPLC 셋업 완료 → 약물 전달체 LNP 선정: 후보 전달체 면역원성 평가 완료 → 약물 전달체 LNP 선정: 후보 전달체 종양성장억제 평가 진행 중 (최종 후보 2종 확보 예정) → 비용 효율성과 공정 단순화를 위해 합성 DNA template 생산 가능한 후보 업체 확보: NEB사에서 키트 출시하여 테스트 예정 → 공정 개발 및 비임상 시료 생산을 위한 CDMO 후보 업체 탐색 및 전략 수립 |
| 기대효과 | ▶ NGS 서비스 경쟁력 강화 - FFPE 검체 대상 TCRSeq 서비스 경쟁력 강화 - FFPE 검체 분석법 향상의 기술 근거 마련 - 서비스 패널에 대한 분석적 성능 평가를 통한 기술 근거 마련▶ 개인맞춤형 암백신 개발 관련 기술 확보를 통해 새로운 NGS 마켓 창출 가능 - 면역항암제 신약개발 시장에서 필요로하는 실험법과 NGS를 함께 패키지 상품화 |
| 상품화 내용 | ▶ TB human TCRseq beta repertoire 분석 서비스 계속 |
- 의약품 사업 개발
- 연구개발진행현황
| 연구기관 | 구분 | 연구과제 | 적응증 | 연구시작일 | 현재 진행단계 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단계 | 승인일 | ||||||
| 테라젠이텍스 | 제네릭 | TE333-01 | 항응고제 | 2020 | 허가신청 | - | - |
| 제네릭 | TE232-01 | 소화성궤양용제 | 2023 | 허가신청 | - | - | |
| 제네릭 | TE232-03 | 소화성궤양용제 | 2023 | 허가신청 | - | - | |
| 제네릭 | TE232-04 | 소화성궤양용제 | 2024 | 제제연구 | - | - | |
| 제네릭 | TE218-02 | 동맥경화용제 | 2024 | 생동완료 | - | - | |
| 제네릭 | TE116-02 | 항현훈제 | 2025 | 허가신청 | - | - | |
| 제네릭 | TE218-031 | 고지혈증치료제 | 2025 | 제제연구 | - | - |
- 연구개발완료실적
| 연구기관 | 구분 | 품목 | 적응증 | 개발완료일 | 현재 현황 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 테라젠이텍스 | 제네릭 | 프라빅센정 | 항혈소판제 | 2021 | 허가완료 / 판매중 | - |
| 제네릭 | 클래로신정 | 항생제 | 2021 | 허가완료 / 판매중 | - | |
| 제네릭 | 하이도네정 | 알츠하이머형 치매 치료제 | 2021 | 허가완료 / 판매중 | - | |
| 제네릭 | 테라카스정 | 천식, 알레르기비염 증상 완화 | 2022 | 허가완료 / 판매중 | - | |
| 제네릭 | 테레신정 | 전립선비대증 치료제 | 2022 | 허가완료 / 판매중 | - | |
| 제네릭 | 이텍스올메사탄정 | 항고혈압제 | 2023 | 허가완료 / 판매중 | - | |
| 자료제출의약품 | 다파시틴정 | 항당뇨병제 | 2023 | 허가완료 / 판매중 | - | |
| 제네릭 | 넥스온정 | 소화성궤양용제 | 2023 | 허가완료 / 판매중 | - | |
| 제네릭 | 가바민정 | 소화성궤양용제 | 2023 | 허가완료 / 판매중 | - | |
| 제네릭 | 발트란정 | 항바이러스제 | 2025 | 허가완료 / 판매중 | - | |
| 자료제출의약품 | 판클리틴정 | 소화제 | 2025 | 허가완료 / 발매 준비 |
7. 기타 참고사항
가. 지적재산권을 포함한 무형자산
(1) 당분기말과 전기말 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.① 당분기말
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 취득원가 | 상각누계액 | 손상누계액 | 장부가액 |
| 산업재산권 | 241,993,218 | (158,827,822) | - | 83,165,396 |
| 개발비 | 12,175,920,893 | (8,678,245,010) | (1,910,472,195) | 1,587,203,688 |
| 소프트웨어 | 2,265,197,995 | (1,896,595,517) | - | 368,602,478 |
| 회원권 | 3,779,118,602 | - | (212,955,323) | 3,566,163,279 |
| 기타의무형자산 | 2,984,463,000 | (339,973,676) | (597,373,322) | 2,047,116,002 |
| 합계 | 21,446,693,708 | (11,073,642,025) | (2,720,800,840) | 7,652,250,843 |
② 전기말
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 산업재산권 | 241,993,218 | (153,939,074) | - | 88,054,144 |
| 개발비 | 12,175,920,893 | (8,480,282,453) | (1,910,472,195) | 1,785,166,245 |
| 소프트웨어 | 2,265,197,995 | (1,865,803,450) | - | 399,394,545 |
| 회원권 | 3,779,118,602 | - | (212,955,323) | 3,566,163,279 |
| 기타의무형자산 | 2,709,663,000 | (321,657,010) | (597,373,322) | 1,790,632,668 |
| 합계 | 21,171,893,708 | (10,821,681,987) | (2,720,800,840) | 7,629,410,881 |
(2) 당분기 및 전기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. ① 당분기
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 취득 | 상각 | 기말 |
| 산업재산권 | 88,054,144 | - | (4,888,748) | 83,165,396 |
| 개발비 | 1,785,166,245 | - | (197,962,557) | 1,587,203,688 |
| 소프트웨어 | 399,394,545 | - | (30,792,067) | 368,602,478 |
| 회원권 | 3,566,163,279 | - | - | 3,566,163,279 |
| 기타의무형자산 | 1,790,632,668 | 274,800,000 | (18,316,666) | 2,047,116,002 |
| 합계 | 7,629,410,881 | 274,800,000 | (251,960,038) | 7,652,250,843 |
② 전기
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 취득 | 상각 | 비용대체 | 처분 | 대체 | 기말 |
| 산업재산권 | 98,288,820 | 5,292,800 | (15,527,476) | - | - | - | 88,054,144 |
| 개발비 | 2,127,770,485 | - | (793,064,240) | - | - | 450,460,000 | 1,785,166,245 |
| 소프트웨어 | 292,442,468 | 201,900,000 | (94,947,923) | - | - | - | 399,394,545 |
| 회원권 | 3,237,563,279 | 1,328,600,000 | - | - | (1,000,000,000) | - | 3,566,163,279 |
| 기타의무형자산 | 1,545,240,001 | 1,084,686,000 | (49,633,333) | (339,200,000) | - | (450,460,000) | 1,790,632,668 |
| 합계 | 7,301,305,053 | 2,620,478,800 | (953,172,972) | (339,200,000) | (1,000,000,000) | - | 7,629,410,881 |
나. 산업의 특성 (1) 의약산업의약산업은 질병의 진단, 예방, 치료를 목적으로 하는 의약품을 연구·개발·제조·판매하는 고부가가치 지식 기반 산업입니다. 최근 생명공학 및 의료기술의 급격한 발전과 인구 고령화 추세에 따라 그 중요성과 시장 규모가 빠르게 확대되고 있습니다.의약품은 특허권 보유 여부에 따라 원조의약품(Original)과 복제의약품(Generic, Biosimilar)으로 구분됩니다.원조의약품은 신규 물질 발견부터 임상 시험까지 거친 최초의 약물로, 특허 기간 동안 독점적 지위를 누립니다. 복제의약품은 특허 만료 후 동일한 성분(제네릭)이나 유사한 생물학적 활성(바이오시밀러)을 가진 제품으로, 시장 진입 장벽을 낮추고 약가 인하를 유도합니다.신약 개발은 막대한 자본과 장기간의 연구, 그리고 고도의 의학적 기술력이 집약된 과정입니다. 연간 매출액이 수조 원에 달하는 ‘블록버스터’급 신약은 기업의 명운을 결정짓는 핵심 자산으로, 각국 보건당국의 승인(FDA, EMA 등) 여부에 따라 해당 기업의 가치는 비약적으로 상승합니다. 또한, 강력한 특허권을 바탕으로 초기 시장을 독점하며, 이를 통해 창출된 수익은 다시 차세대 신약 개발을 위한 R&D(연구개발)에 재투자됩니다.자본력과 연구 역량이 풍부한 다국적 제약사(Big Pharma)들이 시장을 주도하고 있습니다. 이들은 전 세계적인 마케팅 네트워크와 특허 전략을 통해 지배력을 공고히 하며, 확보된 이익의 상당 부분을 신약 파이프라인 확대를 위한 연구비로 투입하여 지속 가능한 성장 동력을 확보하고 있습니다.(2) 바이오/유전체 정밀의료
2003년 인간 게놈 프로젝트가 완성된 후 유전체 분야는 많은 기술의 발전을 이뤄왔으며, 개인의 유전적 소인에 맞는 진단과 치료가 가능한 맞춤 의학과 정밀의료(Precision Medicine)의 시대가 도래했습니다.
유전체학(Genomics)은 모든 생명체가 생존과 기능을 하는데 필요한 정보가 담겨 있는 세포 내 DNA의 전체 염기서열과 유전자들을 총체적으로 분석하여 생명 현상을 연구 및 활용하는 분야이며, 미래 의학의 새로운 주요 패러다임이 될 정밀의료 시대의 핵심 기술로 알려져 있습니다.유전체를 활용한 정밀의료는 기존의 '치료' 중심의 헬스케어 패러다임에서 '예방' 중심의 헬스케어패러다임을 이끌 것으로 기대됩니다. 환자 개인의 특성에 따라 진단과 치료가 다르게 이뤄지므로, 진단의 정확성을 높이고 치료 효과를 극대화할 수 있습니다. 환자와 보호자 및 의료인의 만족도를 높일 수 있으며, 개인의 삶의 질 향상과 더불어 헬스케어 및 의료 분야의 사회적 비용을 효율적으로 감소시킬수 있습니다.차세대염기서열분석(NGS) 기술의 발전 역시 새로운 패러다임의 원동력이 되고 있습니다. 항암제의 선택 뿐 아니라 선천성 혹은 후천적 질병의 진단, 마이크로바이옴의 진단, 산모 혈액으로부터 태아 질환의 진단 등 다양한 분야에 활용되고 있습니다.
앞으로도 유전체학의 발전은 의료 분야에 혁명적인 변화를 가져올 것이며, 관련 산업의 시장 규모도 폭발적인 성장세를 보일 것으로 기대됩니다.
(3) 의약 유통업각종 질병의 진단, 치료, 경감, 처치 및 예방, 그리고 건강증진을 목적으로 하는 의약품은 병원, 의원, 약국 및 도매업체 등을 통해 공급됩니다. 전문의약품 시장은 보험약가라는 가격통제를 통해 정부의 규제와 정책에 큰 영향을 받으며, 다품종 소량 생산 형태로 시장이 점차 확대되고 있습니다. 반면, 일반의약품과 건강기능식품은 정부 규제가 적은 편이지만, 약사법에 따라 관리됩니다. 이들은 소품종 다량의 유통 구조를 갖추고 있으며, 건강심사평가원에 의약품의 판매 수량, 유통기한, 제조번호 등을 신고해야 합니다. 또한, 종속회사가 영위 중인 자가혈당측정기 유통 산업은 당뇨병 환자 수의 급격한 증가에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 평균 수명의 연장, 건강에 대한 관심 증가, 향상된 건강보험 제도(당뇨병 소모성 재료에 대한 보험 적용), 그리고 기술 발전 등은 혈당측정기 시장 성장의 주요 요인으로 작용해 왔으며, 앞으로도 이러한 요인들은 시장을 지속적으로 확대시킬 것입니다. 다. 산업의 성장성(1) 의약산업현재 국내 제약시장은 고령화 사회 진입으로 인한 만성질환의 급격한 증가와 삶의 질 향상에 대한 국민적 요구에 따라 정부의 의료정책이 강화·확대되면서 긍정적인 성장 전망을 보이고 있습니다. 국민들의 무상의료 기대치가 점차 높아지고 초고령화 사회로의 진입이 가속화되면서 의약품 시장의 성장 속도는 더욱 빨라질 것으로 예상됩니다. 다만 내수 소비 둔화와 약가 규제 지속으로 인해 과거만큼 빠른 성장세를 유지하지는 못하고 있습니다. 이에 따라 국내 제약사들은 글로벌 경쟁력 강화를 위해 다양한 전략을 추진하고 있습니다. 대표적으로 AI 기술을 활용한 신약 개발, 글로벌 시장 진출, 유망 후보물질을 발굴해 전임상·임상 초기 단계까지 진행한 후 다국적 제약사에 라이선스하는 방식의 신약 개발, 그리고 정부 지원 활용 등이 있습니다. 이러한 전략을 통해 국내 제약사들은 글로벌 시장에서 경쟁력을 높이고 지속적인 성장을 도모하고 있습니다.(2) 바이오/유전체 정밀의료
2003년 최초의 휴먼 게놈 프로젝트를 수행하는 데 소요된 비용은 3조 원에 이르렀으나 지금은 개인 게놈지도 완성 비용이 100만 원 이하로 낮아졌습니다. 이러한 획기적인 비용의 감소는 관련 기술의 발전에 기인한 것으로 유전체 분야는 현재도 더욱 활발한 연구와 기술 개발이 진행되고 있습니다.
유전체 분석은 초기 보건의료 분야 및 농축산 분야를 중심으로 점진적 발전을 거듭해 왔으며, 지금은 나노 바이오, 생정보학 등 융합 기술의 발달에 힘입어 진단 및 신약 분야로 이어지고 있습니다. 특히 최근에는 희귀질환의 진단, 임상시험에서의 환자군 선별, 환자별 약물 반응 연구, 유전 질환 예방 등의 분야에서도 활용도가 높아질 것으로 기대하고 있습니다.
또한 의료기관을 거치지 않고 소비자가 유전자 검사기관에 직접 의뢰할 수 있는 유전자 검사인 DTC(Direct to Consumer) 서비스는 글로벌 시장 확대 및 우리 정부의 규제 완화 움직임과 더불어 더 큰 성장 가능성을 품고 있습니다.
세계 정밀의료 시장은 매년 8~9% 이상 성장하며 2024년 140조 원에서 2030년에는 230조 원에 이를 것으로 전망되며, 그 중 유전체 분야가 48조 원 이상의 비중을 차지할 것으로 예측됩니다. 이러한 성장의 중요한 혁신 중 하나인 차세대 염기서열 분석(NGS) 기술은 개별 유전체 염기서열 분석에 소요되는 비용과 시간을 크게 단축시켰으며, 종합적인 유전체 프로파일링을 가능하게 하여 의료진이 질병과 관련된 특정 유전자 변이를 식별할 수 있게 되었습니다. 2030년까지 세계 인구의 절반 이상이 맞춤형 치료를 받기 위해 개인의 염기서열분석을 진행할 것이라는 관측도 있습니다. (출처: Global Information, Mordor Intelliqence, 생명공학정책연구센터) 또, 유전체 및 정밀의료 분야는 정부의 규제 완화와 모바일, 디지털 등 헬스케어 산업의 활성화로 인해 시장이 크게 확대될 것으로 기대되며, 특히 빅데이터, 바이오칩, 웨어러블 디바이스, 맞춤형 의약품, 바이오의약품 등의 첨단 기술과 결합되면서 전 세계적으로 가파른 성장세가 예상됩니다.
(3) 의약 유통업최근 의약 업계는 제네릭 의약품의 판매가 점차 늘어가고 있는데 이는 저렴한 비용으로 특허기간이 만료된 우수 의약품을 국내 소비자들과 환자들에게 공급할수 있는 반면, 고부가가치의 신약 개발을 더디게 하는 단점도 가지고 있습니다. 최근 도매업체수가 급증함에 따라 업체간의 경쟁이 심화 되고 있으며 의원 및 약국에서의 처방의약품 매출이 증가함에 따라 다품종 소량 의약품을 거래처에 원활하게 공급할 수 있는 물류체계와 배송시스템을 구비한 전문의약품 도매상들만 시장에서 자리를 지킬 수 있을 것 입니다. 일반 의약품 시장은 유통 비중의 축소와 매출액이 업체별로 대폭 감소함에 따라 제약사의 직접 유통 비중이 축소되고 있으며, 이에 따라 각 업체들은 대형 도매업체를 통한 유통을 확대하고 있는 추세이며, 또한 건강기능식품의 유통은 인터넷의 발달과 인터넷 상거래를 통한 거래가 활발하며 상품의 다양성과 가격 경쟁력이 시장을 유지하는데 많은 기여를 하고 있으며 기업간 또는 영세업체들의 과다 경쟁으로 유통 구조가 복잡한 양상을 띠고 있습니다.개인용 자가혈당측정기는 당뇨병환자 및 정상인 누구나 혼자서 또는 병원에서 혈액 내 혈당(glucose)의 양을 측정하기 위한 진단기기로, 혈당측정기기(meter), 혈당스트립(strip,바이오센서) 및 란셋(lancet)으로 구성되어 있습니다.인구가 노령화되고 식생활이 서구화되면서 당뇨병환자 수 및 당뇨 유병율도 증가하고 있으며, 자가혈당측정기 시장규모도 지속적으로 증가하여, 전세계 2018년 72억불규모의 시장을 형성하고 있는 것으로 추정됩니다. 국내의 경우, 당뇨병 관련 소모품에 대하여, 국민건강보험 적용 대상에 포함되어, 국민들의 당뇨병 조기 진단 및 관리시스템이 생활화 되면서, 시장규모가 확대되고 있습니다. 라. 경기변동의 특성 (1) 의약산업 및 의약 유통업의약품 시장은 인간의 생존과 직결된 산업적 특성으로 인해 다른 산업에 비해 경기 변동의 영향을 상대적으로 적게 받는 경향이 있습니다. 이는 건강과 생명을 유지하기 위한 기본적인 수요를 충족시키는 산업이기 때문에 소비자의 지출에서 우선순위를 차지하기 때문입니다. 특히 전문의약품은 경기 변동의 영향을 거의 받지 않으며, 일반의약품은 계절적 요인이나 경기 상황에 따라 수요가 일부 변동할 수 있습니다. 그러나 일반의약품 역시 다른 산업군과 비교하면 변동 폭이 크지 않은 것이 특징입니다.(2) 바이오/유전체 정밀의료유전체를 기반으로 하는 정밀의료 산업은 미래 의학의 패러다임 변화 및 정부의 지원과 규제 완화, 글로벌 관련 기업들의 대규모 투자 등에 힘입어 지속적인 성장이 기대되는 분야입니다. 또한 디지털 헬스케어 및 첨단바이오의약품 등의 분야와 결합되면서 시장을 더욱 확대하고 있습니다.유전체 관련 분야는 다른 산업과 달리 인간의 질병 진단과 치료에 직결되는 것이며, 대체제가 다양하지 않기 때문에 전 세계적으로도 경기에 따른 변동성이 매우 낮으며 안정적인 성장이 가능할 것으로 전망됩니다. 마. 시장의 특성 (1) 의약산업① 의약품의 정의질병 진단, 치료 경감, 처치 또는 질병의 예방을 목적으로 사용되는 것으로서 기계, 기구가 아닌 것입니다.② 의약품의 구분의약품은 크게 의사의 감독(진료 후 처방)여부에 따라 전문의약품과 일반의약품으로 구분되며, 특허보유 여부에 따라 특허의약품과 제네릭의약품으로 구분됩니다.③ 제약산업의 정의제약산업은 연구개발(신약개발)부터 시작하여 유통단계까지 이르는 전단계를 총칭합니다.(2) 바이오/유전체 정밀의료선진국을 중심으로 고령화와 만성질환의 증가 및 이에 따른 천문학적인 의료 비용이 사회적 문제로 떠오르고 있습니다. 또한 4차 산업혁명의 시대가 도래하고 첨단 기술과 빅데이터, 온/오프라인 간 융합 기술이 발전하면서 바이오 분야가 산업적으로 가장 큰 가치를 창출할 수 있을 것으로 기대를 모으고 있습니다.전 세계적으로 의료비의 사회적 부담을 줄이고 첨단 분야를 선점하여 국가 성장동력으로 삼고자, 바이오 산업에 대한 정부 차원의 지원 및 기업들의 대규모 투자가 이어지고 있는 상황입니다. 2000년대 후반 잠시 주춤했던 바이오 산업은 2011년 이후 회복세에 들어가 현재까지 급격한 성장세를 보이고 있으며, 앞으로도 꾸준히 규모가 확대될 것으로 보고 있습니다. 특히 유전체 분석은 미래 의학의 주된 패러다임이 될 정밀의료 분야의 핵심 기술이며, 최근 수 십년 간 이뤄진 가장 혁신적인 바이오 기술로 손꼽히고 있습니다.세계 시장의 경우 미국과 유럽 등이 빠르게 관련 제도를 정비하고 시장에 진입해 있으나 아직 전체 시장 규모 및 가능성에 비해서는 영향력이 크게 높지 않은 상황입니다. 또한 지속적으로 세계 시장이 늘어나고 있고 국내 기업들도 높은 경쟁력을 보이고 있습니다.(3) 의약품 유통 산업국내 의약품 시장은 노령인구의 증가, 산재 및 성인병의 증가 등 상당한 잠재수요, 질병의 다양화, 의료보험 확대 등으로 꾸준히 성장하고 있습니다. 특히 최근 40~50대이상의 인구급증에 따라 처방약시장이 성장을 지속하고 있습니다.① 전문의약품과 일반의약품의 유통비중의 변화전문의약품과 일반의약품의 유통은 과거 44%와 56%로 일반의약품의 비중이 높았으나 점차 전문의약품의 비중이 증가하다 의약분업으로 전문의약품의 유통비중이 대폭 증가하였으며 이러한 계기로 도매업체수가 급증함에 따라 업체간의 경쟁이 심화되고 있으며, 의원 및 약국에서의 처방의약품 매출이 증가함에 따라 다품종 소량 의약품을 거래 처에 원활이 공급할 수 있는 물류 체계와 배송시스템을 구현한 전문의약품 도매상 중심의 유통 구조로 진행 되고 있습니다.② 건강식품 시장의 유통 변화건강기능 식품은 선진국을 중심으로 건강기능식품 시장 규모가 증가 및 확대 되고 있으며 건강기능식품 시장의 규모가 낮은 우리나라도 고령화 시대 및 성인병의 증가를 보이고 있어 건강기능식품의 시장규모가 점차 지속적으로 증가될 것으로 예상되고 있으며 건강기능식품의 유통 경로는 전문점과 소매점의 유통 구조에서 홈쇼핑 인터넷 쇼핑몰을 통한 유통이 급속히 변화 되고 있습니다.③ 혈당기 시장의 유통 변화국내 자가혈당기 시장은 병원과 약국 및 의료기상, 인터넷 전자상거래로 시장이 형성되어 있습니다. 2015년 이전, 의료기상(판매점)의 절대적인 시장 지배력은 병원 및 약국 유통을 전담하는 유통회사의 출현으로, 시장구조의 변화가 발생하였고, 전자상거래 시장의 발전과 소비자의 간편구매 욕구의 증가로 인하여, 인터넷 상거래 시장규모도 성장하고 있습니다. 바. 관련법령 또는 정부의 규제 (1) 의약산업 및 의약품 유통 산업제약산업은 기준약가와 제품 품질에 대해 정부의 법규와 통제가 비교적 엄격하게 적용되는 분야입니다. 기준약가는 정부가 정한 법규에 따라 결정되며, 제품 품질 역시 점점 더 강화된 규제를 받고 있습니다. 이러한 규제는 국내적으로는 고품질 의약품 생산을 유도하고, 국제적으로는 경쟁력 있는 제품을 확보하여 수출 비중을 높이려는 전략적 포석으로 긍정적인 측면을 지니고 있습니다. 또한 정부는 의약품 수출을 장려하기 위한 노력을 강화하고 있으며, 국내 제약사의 신약 개발을 지원하기 위해 다양한 정책을 추진하고 있습니다. 예를 들어 향후 5년간 항암제 신약 개발에 1조 원을 투자할 계획이 구체적으로 진행되고 있습니다.최근에는 바이오시밀러 개발에 대기업이 적극 참여하면서 개발 속도와 자금 규모가 크게 확대되고 있습니다. 이에 따라 관련 법령과 정부 규제도 함께 강화되고 있으며, 이는 산업 전반의 성장과 글로벌 경쟁력 확보에 중요한 역할을 하고 있습니다.① 관계법령 : 약사법, 우수의약품 제조기준(KGMP), 우수의약품 유통관리 기준(KGSP) 등② 정부규제등 : 사용량 양기 인하 연동제, 위험분담제 등(2) 바이오/유전체 정밀의료최근 유전체 분석 결과는 검사 항목의 확대와 더불어 규제방식의 전환을 맞고 있습니다. 유전자 검사 등 헬스케어 분야 기술 발전에 따라 선진국가들은 일부 항목을 제외한 유전자검사를 허용하여 관련 시장이 급속하게 성장중에 있습니다. 2016년 생명윤리 및 안전에 관한 법률이 개정됨에 따라 보곤복지부 장관이 고시 하는 일부 항목에 대해서는 일반인이 병원을 통하지 않고 직접 기업에 유전분 분석 의뢰 할수 있게 되었으며 식약처 NGS(Next Generation Sequencing) 임상검사실 인증제도 도입과 DTC (Direct To Consumer) 유전자검사역량 인증제 도입으로 소비자 대상으로 직접 영양, 생활습관 및 신체적 특징에 따른 질병예장을 위한 유전자검사 및 유전혈통을 착기 위한 유전자검사를 제공하려는 유전자 검사기관은 보건복지부령으로 정하는 시설과 인력등의 요건, 검사항목 숙련도등 개인정보등의 보호방안 등을 해당 기관에 인증을 받아야 하는 제도가 도입되었으며 유전체 산업을 육성하기 위한 다양한 정책들이 마련되고 있는 상황 입니다.
III. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보
가. 요약 연결재무정보
| 하기의 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성 되었으며, 제37기 1분기 연결재무제표는 감사(검토)를 받지 않은 재무제표이며, 제36기, 제35기 연결재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다. |
|---|
| (단위: 원) |
|---|
| 과 목 | 제 37 기 1분기 | 제 36 기 | 제 35 기 |
|---|---|---|---|
| 연결재무상태정보 | 2026.03.31 현재 | 2025.12.31 현재 | 2024.12.31 현재 |
| 자 산 | |||
| I. 유동자산 | 172,320,963,724 | 173,611,788,882 | 150,714,083,354 |
| 현금및현금성자산 | 37,868,674,416 | 35,354,921,769 | 22,205,997,287 |
| 금융자산 | 1,720,000,000 | 2,670,000,000 | 1,977,021,849 |
| 매출채권 | 67,328,632,776 | 66,092,570,556 | 63,720,096,543 |
| 기타채권 | 3,489,539,455 | 3,394,193,003 | 3,928,045,091 |
| 기타자산 | 1,492,353,816 | 1,398,385,233 | 1,178,088,687 |
| 당기법인세자산 | 25,195,190 | 2,183,790 | 4,587,340 |
| 재고자산 | 32,782,749,671 | 31,760,194,011 | 35,831,088,592 |
| 매각예정자산 | 27,613,818,400 | 32,939,340,520 | 21,869,157,965 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 81,011,371,331 | 84,016,584,671 | 86,289,083,701 |
| 비유동금융자산 | 124,723,562 | 94,682,600 | 356,265,876 |
| 공정가치측정금융자산 | 18,588,394,974 | 21,976,259,457 | 13,464,263,936 |
| 비유동기타채권 | 7,315,483,615 | 7,176,504,030 | 7,215,407,486 |
| 이연법인세자산 | - | - | 2,009,798,869 |
| 관계기업투자주식 | 1,662,835,734 | 1,812,516,005 | 8,083,696,742 |
| 유형자산 | 44,598,014,510 | 44,257,543,605 | 46,788,677,646 |
| 투자부동산 | 1,069,668,093 | 1,069,668,093 | 1,069,668,093 |
| 무형자산 | 7,652,250,843 | 7,629,410,881 | 7,301,305,053 |
| 자 산 총 계 | 253,332,335,055 | 257,628,373,553 | 237,003,167,055 |
| I. 유동부채 | 91,966,481,106 | 89,159,736,290 | 100,419,443,456 |
| II. 비유동부채 | 9,328,203,400 | 9,298,457,896 | 6,039,344,819 |
| 부 채 총 계 | 101,294,684,506 | 98,458,194,186 | 106,458,788,275 |
| [자본금] | 18,576,188,000 | 18,576,188,000 | 16,237,217,500 |
| [연결자본잉여금] | 124,633,926,562 | 124,831,344,762 | 114,097,866,346 |
| [연결기타자본항목] | (462,819,761) | (462,819,761) | (421,074,300) |
| [연결기타포괄손익누계액] | (7,016,096,151) | (3,661,651,934) | (6,893,377,542) |
| [연결이익잉여금] | (4,024,995,960) | (288,773,747) | (10,874,545,905) |
| [비지배지분] | 20,331,447,859 | 20,175,892,047 | 18,398,292,681 |
| 자 본 총 계 | 152,037,650,549 | 159,170,179,367 | 130,544,378,780 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 253,332,335,055 | 257,628,373,553 | 237,003,167,055 |
| 연결손익계산정보 | 2026년 01월 01일~2026년 03월 31일 | 2025년 01월 01일~2025년 12월 31일 | 2024년 01월 01일~2024년 12월 31일 |
| 매출액 | 68,524,136,010 | 271,589,661,726 | 249,625,346,187 |
| 영업이익(손실) | 1,944,452,531 | 10,213,036,661 | 12,499,643,437 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (4,086,192,955) | 17,538,658,597 | (43,159,238,043) |
| 연결계속영업당기순이익(손실) | (3,417,740,050) | 11,745,645,157 | (40,141,141,288) |
| 중단영업이익(손실) | - | - | 8,604,556,932 |
| 연결당기순이익(손실) | (3,417,740,050) | 11,745,645,157 | (39,280,684,356) |
| 연결당기순이익(손실)의 귀속 | |||
| 지배기업의 소유주지분 | (3,736,222,213) | 10,600,469,357 | (40,984,882,190) |
| 비지배지분 | 318,482,163 | 1,145,175,800 | 1,704,197,834 |
| 기본주당순이익(손실) | (102) | 296 | (1,281) |
| 희석주당순이익 | (102) | 290 | (1,281) |
| 연결에 포함된 회사수 | 6개 | 6개 | 7개 |
나. 요약 재무정보
| 하기의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성 되었으며, 제37기 1분기 재무제표는 감사(검토)를 받지 않은 재무제표이며, 제36기, 제35기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다. |
|---|
| (단위 : 원) |
|---|
| 과 목 | 제 37 기 1분기 | 제 36 기 | 제 35 기 |
|---|---|---|---|
| 재무상태정보 | 2026.03.31 현재 | 2025.12.31 현재 | 2024.12.31 현재 |
| 자 산 | |||
| I. 유동자산 | 108,830,501,096 | 111,193,892,615 | 92,005,752,582 |
| 현금및현금성자산 | 31,675,987,374 | 30,012,417,501 | 20,127,792,961 |
| 단기금융상품 | 280,000,000 | 250,000,000 | 877,021,849 |
| 매출채권 | 25,411,572,241 | 24,894,530,156 | 23,144,393,189 |
| 기타채권 | 236,476,700 | 17,282,375 | 1,485,699,406 |
| 기타자산 | 108,471,897 | 48,265,246 | 209,301,486 |
| 재고자산 | 23,504,174,484 | 23,032,056,817 | 24,292,385,726 |
| 매각예정자산 | 27,613,818,400 | 32,939,340,520 | 21,869,157,965 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 66,218,106,051 | 69,939,651,023 | 69,506,522,577 |
| 장기금융상품 | 122,000,000 | 92,000,000 | 132,000,000 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 8,783,892,086 | 11,978,859,369 | 4,805,091,748 |
| 비유동기타채권 | 304,927,700 | 299,461,550 | 314,961,550 |
| 종속기업투자주식 | 18,830,437,087 | 18,830,437,087 | 22,995,419,589 |
| 이연법인세자산 | - | - | 2,009,798,869 |
| 유형자산 | 30,928,331,193 | 31,521,778,135 | 32,378,561,151 |
| 무형자산 | 7,248,517,985 | 7,217,114,882 | 6,870,689,670 |
| 자 산 총 계 | 175,048,607,147 | 181,133,543,638 | 161,512,275,159 |
| 부 채 | |||
| I. 유동부채 | 52,655,678,992 | 51,568,950,465 | 59,897,110,975 |
| II. 비유동부채 | 6,125,102,565 | 6,891,539,580 | 4,747,619,941 |
| 부 채 총 계 | 58,780,781,557 | 58,460,490,045 | 64,644,730,916 |
| 자 본 | |||
| Ⅰ.자본금 | 18,576,188,000 | 18,576,188,000 | 16,237,217,500 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 123,354,882,181 | 123,354,882,181 | 112,621,754,639 |
| Ⅲ.기타자본항목 | (1,768,665,211) | (1,768,665,211) | (1,693,205,208) |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | (10,598,092,472) | (7,403,125,189) | (10,158,353,752) |
| Ⅳ.이익잉여금 | (13,296,486,908) | (10,086,226,188) | (20,139,868,936) |
| 자 본 총 계 | 116,267,825,590 | 122,673,053,593 | 96,867,544,243 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 175,048,607,147 | 181,133,543,638 | 161,512,275,159 |
| 종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
| 손익계산정보 | 2026년 01월 01일~2026년 03월 31일 | 2025년 01월 01일~2025년 12월 31일 | 2024년 01월 01일~2024년 12월 31일 |
| 매출액 | 43,565,891,986 | 172,140,078,543 | 152,654,986,965 |
| 영업이익(손실) | 1,654,915,126 | 9,488,094,006 | 10,985,308,958 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (4,115,718,872) | 15,053,626,682 | (38,722,700,514) |
| 당기순이익(손실) | (3,210,260,720) | 9,898,998,133 | (34,864,555,728) |
| 주당이익(손실) | |||
| 기본주당순이익(손실) | (88) | 277 | (1,089) |
| 희석주당순이익(손실) | (88) | 271 | (1,089) |
2. 연결재무제표
2-1. 연결 재무상태표
| 연결 재무상태표 |
|---|
| 제 37 기 1분기말 2026.03.31 현재 |
| 제 36 기말 2025.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 37 기 1분기말 | 제 36 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 172,320,963,724 | 173,611,788,882 |
| 현금및현금성자산 | 37,868,674,416 | 35,354,921,769 |
| 금융자산 | 1,720,000,000 | 2,670,000,000 |
| 유동매출채권 | 67,328,632,776 | 66,092,570,556 |
| 기타 유동채권 | 3,489,539,455 | 3,394,193,003 |
| 기타유동자산 | 1,492,353,816 | 1,398,385,233 |
| 당기법인세자산 | 25,195,190 | 2,183,790 |
| 유동재고자산 | 32,782,749,671 | 31,760,194,011 |
| 매각예정자산 | 27,613,818,400 | 32,939,340,520 |
| 비유동자산 | 81,011,371,331 | 84,016,584,671 |
| 비유동금융자산 | 124,723,562 | 94,682,600 |
| 공정가치측정금융자산 | 18,588,394,974 | 21,976,259,457 |
| 기타비유동채권 | 7,315,483,615 | 7,176,504,030 |
| 종속및관계기업투자주식 | 1,662,835,734 | 1,812,516,005 |
| 유형자산 | 44,598,014,510 | 44,257,543,605 |
| 투자부동산 | 1,069,668,093 | 1,069,668,093 |
| 무형자산 | 7,652,250,843 | 7,629,410,881 |
| 자산총계 | 253,332,335,055 | 257,628,373,553 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 91,966,481,106 | 89,159,736,290 |
| 유동매입채무 | 19,928,579,347 | 18,630,328,089 |
| 유동기타채무 | 21,051,898,691 | 20,062,125,155 |
| 유동 차입금(사채 포함) | 38,850,589,095 | 38,807,049,352 |
| 유동파생상품부채 | 1,194,189,214 | 1,194,189,214 |
| 유동 리스부채 | 684,699,095 | 548,744,137 |
| 기타유동부채 | 7,679,598,967 | 7,879,344,226 |
| 유동반품충당부채 | 1,984,107,617 | 1,473,399,539 |
| 당기법인세부채 | 592,819,080 | 564,556,578 |
| 비유동부채 | 9,328,203,400 | 9,298,457,896 |
| 비유동기타채무 | 81,537,965 | 79,810,268 |
| 장기차입금(사채 포함) | 1,894,000,000 | 1,894,000,000 |
| 비유동 리스부채 | 1,012,282,267 | 395,357,649 |
| 확정급여부채 | 2,916,593,100 | 2,590,119,761 |
| 이연법인세부채 | 2,255,046,551 | 3,232,170,218 |
| 기타 비유동 부채 | 1,168,743,517 | 1,107,000,000 |
| 부채총계 | 101,294,684,506 | 98,458,194,186 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 131,706,202,690 | 138,994,287,320 |
| 자본금 | 18,576,188,000 | 18,576,188,000 |
| 자본잉여금 | 124,633,926,562 | 124,831,344,762 |
| 기타자본구성요소 | (462,819,761) | (462,819,761) |
| 기타포괄손익누계액 | (7,016,096,151) | (3,661,651,934) |
| 이익잉여금(결손금) | (4,024,995,960) | (288,773,747) |
| 비지배지분 | 20,331,447,859 | 20,175,892,047 |
| 자본총계 | 152,037,650,549 | 159,170,179,367 |
| 자본과부채총계 | 253,332,335,055 | 257,628,373,553 |
2-2. 연결 포괄손익계산서
| 연결 포괄손익계산서 |
|---|
| 제 37 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지 |
| 제 36 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 37 기 1분기 | 제 36 기 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 수익(매출액) | 68,524,136,010 | 68,524,136,010 | 67,186,794,792 | 67,186,794,792 |
| 매출원가 | 33,399,776,341 | 33,399,776,341 | 32,261,669,640 | 32,261,669,640 |
| 매출총이익 | 35,124,359,669 | 35,124,359,669 | 34,925,125,152 | 34,925,125,152 |
| 판매비와관리비 | 33,179,907,138 | 33,179,907,138 | 30,423,539,602 | 30,423,539,602 |
| 영업이익(손실) | 1,944,452,531 | 1,944,452,531 | 4,501,585,550 | 4,501,585,550 |
| 금융수익 | 477,605,112 | 477,605,112 | 214,700,005 | 214,700,005 |
| 금융비용 | 5,860,764,741 | 5,860,764,741 | 7,423,248,398 | 7,423,248,398 |
| 기타수익 | 71,641,317 | 71,641,317 | 211,711,578 | 211,711,578 |
| 기타비용 | 569,446,903 | 569,446,903 | 158,363,175 | 158,363,175 |
| 관계기업투자주식 관련 이익(손실) | (149,680,271) | (149,680,271) | (924,313) | (924,313) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (4,086,192,955) | (4,086,192,955) | (2,654,538,753) | (2,654,538,753) |
| 법인세비용(수익) | (668,452,905) | (668,452,905) | (182,302,446) | (182,302,446) |
| 계속영업이익(손실) | (3,417,740,050) | (3,417,740,050) | (2,472,236,307) | (2,472,236,307) |
| 중단영업이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기순이익(손실) | (3,417,740,050) | (3,417,740,050) | (2,472,236,307) | (2,472,236,307) |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | ||||
| 지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | (3,736,222,213) | (3,736,222,213) | (2,865,759,675) | (2,865,759,675) |
| 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | 318,482,163 | 318,482,163 | 393,523,368 | 393,523,368 |
| 기타포괄손익 | (3,453,105,329) | (3,453,105,329) | 312,300,370 | 312,300,370 |
| 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) | 13,093,639 | 13,093,639 | 538,142 | 538,142 |
| 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) | 13,093,639 | 13,093,639 | 538,142 | 538,142 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | (3,466,198,968) | (3,466,198,968) | 311,762,228 | 311,762,228 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련손익 | (3,466,198,968) | (3,466,198,968) | 311,762,228 | 311,762,228 |
| 포괄손익 | (6,870,845,379) | (6,870,845,379) | (2,159,935,937) | (2,159,935,937) |
| 포괄손익의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익 | (7,090,666,430) | (7,090,666,430) | (2,946,620,061) | (2,946,620,061) |
| 포괄손익, 비지배지분 | 219,821,051 | 219,821,051 | 786,684,124 | 786,684,124 |
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (102) | (102) | (87) | (87) |
| 계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (102) | (102) | (87) | (87) |
| 중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (102) | (102) | (87) | (87) |
| 계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (102) | (102) | (87) | (87) |
| 중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-3. 연결 자본변동표
| 연결 자본변동표 |
|---|
| 제 37 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지 |
| 제 36 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||||
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계 | |||
| 2025.01.01 (기초자본) | 16,237,217,500 | 114,097,866,346 | (421,074,300) | (6,893,377,542) | (10,874,545,905) | 112,146,086,099 | 18,398,292,681 | 130,544,378,780 |
| 당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,865,759,675) | (2,865,759,675) | 393,523,368 | (2,472,236,307) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 | 0 | 0 | 0 | 70,061,226 | (151,273,169) | (81,211,943) | 392,974,171 | 311,762,228 |
| 해외사업장환산 | 0 | 0 | 0 | 351,557 | 0 | 351,557 | 186,585 | 538,142 |
| 유상증자 | 2,338,970,500 | 10,661,027,539 | 0 | 0 | 0 | 12,999,998,039 | 0 | 12,999,998,039 |
| 종속회사의 자기주식 취득 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 종속회사의 주식선택권 부여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 종속회사의 배당금 지급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (99,140,582) | (99,140,582) |
| 2025.03.31 (기말자본) | 18,576,188,000 | 124,758,893,885 | (421,074,300) | (6,822,964,759) | (13,891,578,749) | 122,199,464,077 | 19,085,836,223 | 141,285,300,300 |
| 2026.01.01 (기초자본) | 18,576,188,000 | 124,831,344,762 | (462,819,761) | (3,661,651,934) | (288,773,747) | 138,994,287,320 | 20,175,892,047 | 159,170,179,367 |
| 당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | (3,736,222,213) | (3,736,222,213) | 318,482,163 | (3,417,740,050) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 | 0 | 0 | 0 | (3,361,259,429) | 0 | (3,361,259,429) | (104,939,539) | (3,466,198,968) |
| 해외사업장환산 | 0 | 0 | 0 | 6,815,212 | 0 | 6,815,212 | 6,278,427 | 13,093,639 |
| 유상증자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 종속회사의 자기주식 취득 | 0 | (197,418,200) | 0 | 0 | 0 | (197,418,200) | (124,581,800) | (322,000,000) |
| 종속회사의 주식선택권 부여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,828,243 | 155,828,243 |
| 종속회사의 배당금 지급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (95,511,682) | (95,511,682) |
| 2026.03.31 (기말자본) | 18,576,188,000 | 124,633,926,562 | (462,819,761) | (7,016,096,151) | (4,024,995,960) | 131,706,202,690 | 20,331,447,859 | 152,037,650,549 |
2-4. 연결 현금흐름표
| 연결 현금흐름표 |
|---|
| 제 37 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지 |
| 제 36 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 37 기 1분기 | 제 36 기 1분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동순현금흐름 | 3,082,705,936 | 3,319,609,875 |
| 당기순이익(손실) | (3,417,740,050) | (2,472,236,307) |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 7,316,546,852 | 9,119,795,497 |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | (377,351,514) | (2,108,453,633) |
| 이자수취(영업) | 190,789,861 | 118,384,040 |
| 이자지급(영업) | (399,628,148) | (561,286,352) |
| 법인세환급(납부) | (229,911,065) | (776,593,370) |
| 투자활동현금흐름 | (178,569,682) | 1,019,923,362 |
| 단기금융상품의 처분 | 980,000,000 | 1,249,691,282 |
| 장기금융상품의 처분 | 0 | 51,731,640 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분 | 0 | 253,510,000 |
| 대여금의 감소 | 300,000,000 | 1,536,694,492 |
| 유형자산의 처분 | 2,000,000 | 6,363,636 |
| 단기금융상품의 취득 | (30,000,000) | (336,000,000) |
| 장기금융상품의 취득 | (30,040,962) | (31,757,202) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득 | (150,000,000) | (200,000,000) |
| 대여금의 증가 | (110,022,324) | (1,014,261,323) |
| 유형자산의 취득 | (623,077,306) | (481,049,163) |
| 무형자산의 취득 | (274,800,000) | (15,000,000) |
| 보증금의 증가 | (242,629,090) | 0 |
| 재무활동현금흐름 | (596,331,636) | 12,330,684,901 |
| 차입금의 증가 | 1,814,513,846 | 1,443,192,080 |
| 유상증자 | 0 | 12,999,998,039 |
| 차입금의 상환 | (1,874,176,406) | (1,510,654,382) |
| 교환사채의 감소 | 0 | (321,640,606) |
| 리스부채의 상환 | (214,669,076) | (280,210,230) |
| 자기주식의 취득 | (322,000,000) | 0 |
| 기초현금및현금성자산 | 35,354,921,769 | 22,205,997,287 |
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 2,307,804,618 | 16,670,218,138 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 205,948,029 | 2,706,961 |
| 기말현금및현금성자산 | 37,868,674,416 | 38,878,922,386 |
3. 연결재무제표 주석
| 제 37 기 1분기 2026년 1월 1일부터 2026년 03월 31일까지 |
|---|
| 제 36 기 1분기 2025년 1월 1일부터 2025년 03월 31일까지 |
| 회사명 : 주식회사 테라젠이텍스와 그 종속기업 |
- 연결대상회사의 개요(1) 지배기업의 개요지배기업인 주식회사 테라젠이텍스(이하 "지배기업")는 1987년 3월에 설립되어 2004년 대한민국의 코스닥시장에 상장하였습니다. 지배기업은 제약판매업을 주업으로 영위하고 있으며 회사는 경기도 안산시에 본점과 공장을 두고 있으며 서울시 서초구에 서울사무실을 두고 있습니다.당분기말 현재 지배기업의 주주현황은 다음과 같습니다.
| 주주명 | 소유주식수(주) | 지분율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 고재훈 외 3인 | 5,219,268 | 14.05% | 최대주주 및 그 특수관계인 |
| 유한양행 | 2,503,128 | 6.74% | 기타특수관계자 |
| 테라젠이텍스 | 469,056 | 1.26% | 자기주식 |
| 기타 | 28,960,924 | 77.95% | - |
| 합계 | 37,152,376 | 100.00% |
(2) 연결대상 종속기업 현황당분기말과 전기말 현재 종속기업투자의 내역은 다음과 같습니다.
| 종속기업명 | 소재지 | 주요 영업활동 | 결산월 | 소유지분율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 당분기말 | 전기말 | ||||
| 리드팜(주) | 국내 | 의약품 도매업 | 12월 | 59.84% | 59.84% |
| (주)테라젠바이오 | 국내 | 유전체 분석 용역 | 12월 | 99.24% | 99.24% |
| 테라젠헬스케어(주) | 국내 | 의약부외품 판매 | 12월 | 100.00% | 100.00% |
| 북경태래건이과기유한공사 | 중국 | 유전체 분석 용역 | 12월 | 58.89% | 58.89% |
| Theragen HK Co., Limited. | 홍콩 | 유전체 분석 용역 | 12월 | 98.97% | 100.00% |
| ㈜티이바이오플랫폼 | 국내 | 유전체 분석 용역 | 12월 | 100.00% | 100.00% |
(3) 종속기업의 요약 재무정보당분기말과 전기말 현재 연결대상 주요 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.
① 요약 재무상태표
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업명 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 총 자산 | 총 부채 | 총 자본 | 총 자산 | 총 부채 | 총 자본 | |
| 리드팜(주) | 75,993,169,401 | 31,520,334,420 | 44,472,834,981 | 75,311,962,536 | 30,839,323,202 | 44,472,639,334 |
| (주)테라젠바이오 | 18,563,230,072 | 11,225,943,956 | 7,337,286,116 | 17,592,249,279 | 9,546,077,658 | 8,046,171,621 |
| 테라젠헬스케어(주) | 1,817,257,039 | 872,189,443 | 945,067,596 | 1,727,400,731 | 748,118,467 | 979,282,264 |
| 북경태래건이과기유한공사 | 307,063,401 | 66,733,825 | 240,329,576 | 287,615,727 | 62,480,192 | 225,135,535 |
| Theragen HK Co., Limited. | 1,554,655 | 44,614,654 | (43,059,999) | 1,474,015 | 42,300,494 | (40,826,479) |
| ㈜티이바이오플랫폼 | 8,222,402 | - | 8,222,402 | 8,209,714 | - | 8,209,714 |
② 요약 포괄손익계산서
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업명 | 당분기 | 전분기 | ||||
| 매출액 | 당기순이익(손실) | 총포괄손익 | 매출액 | 당기순이익(손실) | 총포괄손익 | |
| 리드팜(주) | 20,988,774,982 | 840,291,332 | 2,506,525,971 | 21,570,640,348 | 1,013,094,811 | 2,679,329,450 |
| (주)테라젠바이오 | 3,049,056,766 | (864,713,748) | (864,713,748) | 1,719,030,312 | (1,741,546,134) | (1,741,546,134) |
| 테라젠헬스케어(주) | 1,091,288,724 | (34,214,668) | (34,214,668) | 1,023,575,645 | (53,093,597) | (53,093,597) |
| 북경태래건이과기유한공사 | - | (133,118) | (133,118) | - | (242,641) | (242,641) |
| Theragen HK Co., Limited | - | - | - | - | - | - |
| ㈜티이바이오플랫폼(*2) | - | 12,688 | 12,688 | - | (15,207) | (15,207) |
(4) 당분기와 전분기 연결실체에 대한 중요한 비지배지분(리드팜(주))에 대한 정보는 아래와 같습니다.① 재무상태표
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 리드팜(주) | |
| 당분기말 | 전기말 | |
| 비지배지분율 | 40.16% | 40.16% |
| 유동자산 | 52,553,572,218 | 51,581,800,472 |
| 비유동자산 | 23,439,597,183 | 23,730,162,064 |
| 유동부채 | 28,738,191,157 | 28,047,061,505 |
| 비유동부채 | 2,782,143,263 | 2,792,261,697 |
| 순자산 | 44,472,834,981 | 44,472,639,334 |
| 비지배지분의 장부금액 | 17,860,290,528 | 17,860,211,957 |
② 손익계산 및 현금흐름표
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 리드팜(주) | |
| 당분기 | 전분기 | |
| 매출액 | 20,988,774,982 | 21,570,640,348 |
| 순이익 | 840,291,332 | 1,013,094,811 |
| 총포괄이익 | 2,506,525,971 | 2,679,329,450 |
| 비지배지분에 배부된 순이익 | 325,108,716 | 406,858,876 |
| 영업활동현금흐름 | 1,275,747,968 | 1,165,480,040 |
| 투자활동현금흐름 | 316,215,194 | 110,703,572 |
| 재무활동현금흐름 | (272,403,160) | (18,163,052) |
| 현금및현금성자산의 순증감 | 1,319,560,002 | 1,258,020,560 |
- 재무제표 작성기준
(1) 회계기준의 적용주식회사 테라젠이텍스 및 그 종속기업(이하 "연결실체")의 연결분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 연결중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.(2) 추정과 판단① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성
한국채택국제회계기준은 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다. 추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다.
분기연결재무제표에서 사용된 당사의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2025년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.
② 공정가치 측정연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.
자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격- 수준 2: 수준 1 의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 금융상품 주석 등에 포함되어 있습니다.
- 유의적인 회계정책
- 연결실체가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서
연결실체는 2026년 01월 01일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및해석서를 신규로 적용하였습니다.
(1) 기업회계기준서 제 1109호 '금융상품', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 주요 개정내용은 다음과 같습니다.·특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용·금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 추가 지침을 명확히 하고 추가·계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시 ·FVOCI 지정 지분상품에 대한 추가 공시(2) 기업회계기준서 제 1109호 '금융상품', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 주요 개정내용은 다음과 같습니다.·'자연에 의존하는 전력 계약'의 용어와 개정 범위에 포함되는 계약 유형을 명확히 함. ·자연의존적 전력 매입·매도계약이 자가 사용 예외 요구사항의 평가 대상임을 명확히하고 자연의존적 전력매입계약에 대한 자가 사용 예외 구체화 ·일부 자연의존적 전력계약을 예상 전력거래의 위험회피에서 위험회피수단으로 지정할 수 있음 명확히 함. (3) 한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. ·기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' : K-IFRS 최초 채택시 위험회피회계 적용·기업회계기준서 제1107호 '금융상품:공시' : 제거 손익, 실무적용지침·기업회계기준서 제1109호 '금융상품' : 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의·기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표' : 사실상의 대리인 결정·기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' : 원가법
- 연결실체가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서
제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.
(1) 기업회계기준서 제1118호 '재무제표 표시와 공시' 제정기업회계기준서 제1118호 '재무제표 표시와 공시'는 제1001호 '재무제표 표시'를 대체하며, 유사 기업 간 재무성과의 비교가능성을 높이고 이용자에게 더욱 목적적합한 정보를 제공하기 위한 새로운 요구사항을 포함합니다. 재무제표 항목의 인식이나 측정에는 영향을 미치지 않지만, 손익계산서와 '경영진이 정의한 성과측정치'의 공시를 포함해 표시와 공시에 미치는 영향은 광범위할 것으로 예상합니다.기준서는 2027년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 기준서의 소급 작성 요구에 따라, 2026년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 비교정보는 기업회계기준서 제1118호에 따라 재작성됩니다.경영진은 현재 새로운 기준서의 적용이 연결실체의 연결재무제표에 미치는 영향을 검토 중에 있으며, 기준서의 채택이 연결실체의 순손익에 미치는 영향은 없으나 손익계산서의 수익과 비용을 새로운 범주로 분류하게 되어 영업손익의 계산 및 보고 방식에 영향을 미칠 것으로 예상합니다.
- 영업부문(1) 연결실체는 재화 및 용역의 종류별로 사업부문을 구분하고 있으며 각 세부 부문별로 수익을 창출하는 용역 및 주요고객의 내역은 다음과 같습니다.
| 구분 | 재화 및 용역 | 주요고객 |
|---|---|---|
| 제약사업 | 의약품 전문 제조 및 판매업 등 | 약국 및 의약품 도매업체 |
| 헬스케어 및 유전체분석 사업 | 헬스케어 보조식품 및 유전체 분석사업서비스 | 대학, 연구소, 병원 외 |
(2) 연결실체의 당분기와 전분기의 영업 부문별 정보 내용은 다음과 같습니다.① 당분기
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 제약사업 | 헬스케어 및 유전체분석 사업 | 소계 | 연결조정분개 | 연결후금액 |
| 총 매출액 | 64,554,666,968 | 4,140,345,490 | 68,695,012,458 | (170,876,448) | 68,524,136,010 |
| 내부 매출액 | 170,876,448 | - | 170,876,448 | (170,876,448) | - |
| 외부 매출액 | 64,383,790,520 | 4,140,345,490 | 68,524,136,010 | - | 68,524,136,010 |
| 영업이익(손실) | 2,803,169,835 | (878,865,389) | 1,924,304,446 | 20,148,085 | 1,944,452,531 |
| 금융손익 | (5,383,159,629) | ||||
| 기타영업외손익 | (497,805,586) | ||||
| 관계기업투자주식 관련 손익 | (149,680,271) | ||||
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (4,086,192,955) |
② 전분기
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 제약사업 | 헬스케어 및 유전체분석 사업 | 소계 | 연결조정분개 | 연결후금액 |
| 총 매출액 | 64,748,679,683 | 2,742,605,957 | 67,491,285,640 | (304,490,848) | 67,186,794,792 |
| 내부 매출액 | 304,490,848 | - | 304,490,848 | (304,490,848) | - |
| 외부 매출액 | 64,444,188,835 | 2,742,605,957 | 67,186,794,792 | - | 67,186,794,792 |
| 영업이익(손실) | 6,142,648,272 | (1,672,001,484) | 4,470,646,788 | 30,938,762 | 4,501,585,550 |
| 금융손익 | (7,208,548,393) | ||||
| 기타영업외손익 | 53,348,403 | ||||
| 관계기업투자주식 관련 손익 | (924,313) | ||||
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (2,654,538,753) |
연결실체는 보고부문별 자산과 부채를 최고영업의사결정자에게 정기적으로 보고하지 않기 때문에 지역별 및 보고부문별 자산과 부채 정보는 산출하지 않습니다.
- 매출채권 및 기타채권(1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권 및 기타채권 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 총장부금액 | 대손충당금 | 순장부금액 | 총장부금액 | 대손충당금 | 순장부금액 | |
| 유동자산: | ||||||
| 매출채권 | 70,376,111,592 | (3,047,478,816) | 67,328,632,776 | 68,871,322,701 | (2,778,752,145) | 66,092,570,556 |
| 단기대여금 | 2,567,392,814 | (15,700,000) | 2,551,692,814 | 2,757,370,490 | (15,700,000) | 2,741,670,490 |
| 미수금 | 953,008,768 | (130,975,589) | 822,033,179 | 672,848,098 | (131,162,433) | 541,685,665 |
| 미수수익 | 115,813,462 | - | 115,813,462 | 110,836,848 | - | 110,836,848 |
| 소계 | 74,012,326,636 | (3,194,154,405) | 70,818,172,231 | 72,412,378,137 | (2,925,614,578) | 69,486,763,559 |
| 비유동자산: | ||||||
| 매출채권 | - | - | - | - | - | - |
| 장기대여금 | 401,944,000 | - | 401,944,000 | 401,944,000 | - | 401,944,000 |
| 장기미수금 | 5,971,017,932 | - | 5,971,017,932 | 5,988,709,700 | - | 5,988,709,700 |
| 임차보증금 | 831,881,683 | - | 831,881,683 | 675,210,330 | - | 675,210,330 |
| 기타보증금 | 110,640,000 | - | 110,640,000 | 110,640,000 | - | 110,640,000 |
| 소계 | 7,315,483,615 | - | 7,315,483,615 | 7,176,504,030 | - | 7,176,504,030 |
| 합계 | 81,327,810,251 | (3,194,154,405) | 78,133,655,846 | 79,588,882,167 | (2,925,614,578) | 76,663,267,589 |
(2) 당분기와 전기 중 매출채권 및 기타채권에 대한 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 | ||
| 매출채권 | 기타채권 | 매출채권 | 기타채권 | |
| 기초 | 2,778,752,145 | 146,862,433 | 8,676,464,883 | 305,521,751 |
| 대손상각비(환입) | 275,680,269 | (186,844) | 444,645,770 | - |
| 제각 등 | (6,953,598) | - | (6,342,358,508) | (158,659,318) |
| 기말 | 3,047,478,816 | 146,675,589 | 2,778,752,145 | 146,862,433 |
(3) 당분기말과 전기말 현재 매출채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 채권잔액 | 기대손실율 | 손상된금액 | 채권잔액 | 기대손실율 | 손상된금액 | |
| 만기일 미도래 | 54,620,408,583 | 0.72% | 394,722,934 | 54,543,125,765 | 1.46% | 797,621,661 |
| 6개월 이하 | 11,529,983,006 | 2.54% | 293,081,694 | 11,135,842,216 | 2.01% | 223,740,016 |
| 6개월 초과 1년 이하 | 2,434,370,552 | 23.35% | 568,324,737 | 1,919,073,032 | 25.23% | 484,108,780 |
| 1년 초과(*) | 1,791,349,451 | 100.00% | 1,791,349,451 | 1,273,281,688 | 100.00% | 1,273,281,688 |
| 합계 | 70,376,111,592 | 3,047,478,816 | 68,871,322,701 | 2,778,752,145 |
(*) 1년 초과 채권잔액과 손상된금액에는 개별평가 대상채권이 포함되어 있습니다.
- 기타유동자산당기말과 전기말 현재 기타유동자산의 상세내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| 유동자산 | ||
| 선급금 | 1,001,890,777 | 1,143,277,299 |
| 선급비용 | 192,513,264 | 233,231,480 |
| 부가세대급금 | 297,949,775 | 21,876,454 |
| 합계 | 1,492,353,816 | 1,398,385,233 |
- 재고자산
(1) 당분기말과 전기말 현재 재고자산 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 총장부금액 | 평가충당금 | 순장부금액 | 총장부금액 | 평가충당금 | 순장부금액 | |
| 제품 | 11,392,711,645 | (991,825,333) | 10,400,886,312 | 11,326,192,358 | (574,026,310) | 10,752,166,048 |
| 상품 | 9,077,480,222 | (368,446,396) | 8,709,033,826 | 8,723,998,231 | (210,077,662) | 8,513,920,569 |
| 원재료 | 5,999,343,832 | - | 5,999,343,832 | 4,825,903,881 | - | 4,825,903,881 |
| 부재료 | 233,373,134 | - | 233,373,134 | 266,691,239 | - | 266,691,239 |
| 재공품 | 6,602,603,319 | - | 6,602,603,319 | 6,725,752,372 | - | 6,725,752,372 |
| 저장품 | 1,030,456,534 | (192,947,286) | 837,509,248 | 843,494,245 | (167,734,343) | 675,759,902 |
| 합계 | 34,335,968,686 | (1,553,219,015) | 32,782,749,671 | 32,712,032,326 | (951,838,315) | 31,760,194,011 |
(2) 당분기와 전분기 중 매출원가로 인식한 재고자산과 재고자산평가손실은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 매출원가로 인식한 재고자산 | 30,547,229,320 | 30,497,157,269 |
| 재고자산평가손실(환입) | 601,380,700 | 124,037,657 |
| 합계 | 31,148,610,020 | 30,621,194,926 |
- 매각예정비유동자산 당분기말과 전기말 현재 매각예정비유동자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 기초금액 | 32,939,340,520 | 21,869,157,965 |
| 증가(감소) | - | - |
| 평가이익(손실) | (5,325,522,120) | 11,070,182,555 |
| 기말금액 | 27,613,818,400 | 32,939,340,520 |
연결실체가 보유중인 메드팩토 보통주 전량을 매각하기로 결정함에 따라 매각예정자산비유동자산으로 분류하였습니다.
- 금융자산당분기말과 전기말 현재 장단기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 단기금융상품 | 장기금융상품 | 단기금융상품 | 장기금융상품 | |
| 당좌개설보증금(*) | - | 4,000,000 | - | 4,000,000 |
| 정기예적금 | 1,720,000,000 | 120,000,000 | 2,670,000,000 | 90,000,000 |
| 저축성보험 | - | 723,562 | - | 682,600 |
| 합계 | 1,720,000,000 | 124,723,562 | 2,670,000,000 | 94,682,600 |
(*) 보고기간말 현재 사용이 제한되어 있습니다. 10. 공정가치측정금융자산(1) 당분기말과 전기말 현재 공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 10,000 | 10,000 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 18,588,384,974 | 21,976,249,457 |
| 합계 | 18,588,394,974 | 21,976,259,457 |
(2) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 시장성있는지분증권(*) | 8,112,011,195 | 11,649,875,678 |
| 시장성없는지분증권(*) | 10,476,373,779 | 10,326,373,779 |
| 합계 | 18,588,384,974 | 21,976,249,457 |
(*) 회사는 단기매매목적이 아닌 지분증권에 대해 최초적용일에 기타포괄손익-공정가치측정항목으로 지정하는 취소불가능한 선택권을 적용하였습니다.(3) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 세부내용은 다음과 같습니다.① 당분기말
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 종목명 | 주식수(주) | 지분율(%) | 취득원가 | 공정가치 | 장부금액 | 미실현보유손익 |
| 시장성 있는 지분증권 | (주)싸이토젠 | 706,445 | 3.06% | 6,500,000,445 | 2,998,859,025 | 2,998,859,025 | (3,501,141,420) |
| ㈜듀켐바이오 | 553,060 | 1.94% | 4,468,724,800 | 4,922,234,000 | 4,922,234,000 | 453,509,200 | |
| 비엘팜텍 | 61,686 | 0.23% | 507,837,622 | 190,918,170 | 190,918,170 | (316,919,452) | |
| 소계 | 11,476,562,867 | 8,112,011,195 | 8,112,011,195 | (3,364,551,672) | |||
| 시장성 없는 지분증권 | NantBio,INC. | 1,150,602 | 5.25% | 5,202,652,092 | - | - | (5,202,652,092) |
| 케어캠프㈜ | 53,361 | 1.55% | 266,805,000 | 2,737,846,188 | 2,737,846,188 | 2,471,041,188 | |
| 대일제약㈜ | 236,300 | 9.04% | 236,300,000 | 1,644,411,700 | 1,644,411,700 | 1,408,111,700 | |
| ㈜피코이노베이션(*2) | 50,000 | 1.92% | 1,000,000,000 | 1,368,750,000 | 1,368,750,000 | 368,750,000 | |
| 유경피에스지자산운용㈜(*2) | 5,080 | 0.23% | 99,996,250 | 99,996,250 | 99,996,250 | - | |
| 윈베스트벤처투자㈜ | 80,000 | 2.71% | 300,000,000 | 69,555,973 | 69,555,973 | (230,444,027) | |
| Celloam(*2) | 50,000 | 3.80% | 55,845,668 | 55,845,668 | 55,845,668 | - | |
| 코랩 | 41,500 | 4.63% | 500,000,000 | 1,000 | 1,000 | (499,999,000) | |
| 이에스산전(*1) | 593,000 | 5.21% | 1,779,000,000 | - | - | (1,779,000,000) | |
| 트래비앙(*3) | 1 | 0.00% | 350,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | - | |
| 그래핀스퀘어(*3) | 59,701 | 2.10% | 3,999,967,000 | 3,999,967,000 | 3,999,967,000 | - | |
| 소계 | 13,790,566,010 | 10,476,373,779 | 10,476,373,779 | (3,464,192,231) | |||
| 합계 | 25,267,128,877 | 18,588,384,974 | 18,588,384,974 | (6,828,743,903) |
(*1) 전기 이전에 완전자본잠식 등의 사유로 취득금액 1,779백만원 전액을 평가손실로 인식하였습니다.(*2) 중요성 판단 기준에 미달하여 취득시 거래가격을 공정가치로 인식하고 있습니다.(*3) 전기 중 신규취득하였습니다.② 전기말
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 종목명 | 주식수(주) | 지분율(%) | 취득원가 | 공정가치 | 장부금액 | 미실현보유손익 |
| 시장성 있는 지분증권 | (주)싸이토젠 | 706,445 | 3.06% | 6,500,000,445 | 6,350,940,550 | 6,350,940,550 | (149,059,895) |
| ㈜듀켐바이오 | 553,060 | 1.94% | 4,468,724,800 | 5,265,131,200 | 5,265,131,200 | 796,406,400 | |
| 비엘팜텍 | 61,686 | 0.23% | 754,816,331 | 33,803,928 | 33,803,928 | (721,012,403) | |
| 소계 | 11,723,541,576 | 11,649,875,678 | 11,649,875,678 | (73,665,898) | |||
| 시장성 없는 지분증권 | NantBio,INC.(*1) | 1,150,602 | 5.25% | 5,202,652,092 | - | - | (5,202,652,092) |
| 케어캠프㈜ | 53,361 | 1.55% | 266,805,000 | 2,737,846,188 | 2,737,846,188 | 2,471,041,188 | |
| 대일제약㈜ | 236,300 | 9.04% | 236,300,000 | 1,644,411,700 | 1,644,411,700 | 1,408,111,700 | |
| ㈜피코이노베이션 | 50,000 | 1.92% | 1,000,000,000 | 1,368,750,000 | 1,368,750,000 | 368,750,000 | |
| 유경피에스지자산운용㈜(*2) | 5,080 | 0.23% | 99,996,250 | 99,996,250 | 99,996,250 | - | |
| 윈베스트벤처투자㈜ | 80,000 | 2.71% | 300,000,000 | 69,555,973 | 69,555,973 | (230,444,027) | |
| Celloam(*2) | 50,000 | 3.80% | 55,845,668 | 55,845,668 | 55,845,668 | - | |
| 코랩 | 41,500 | 4.63% | 500,000,000 | 1,000 | 1,000 | (499,999,000) | |
| 이에스산전(*1) | 593,000 | 5.21% | 1,779,000,000 | - | - | (1,779,000,000) | |
| 트래비앙(*3) | 1 | 0.00% | 350,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | - | |
| 그래핀스퀘어(*3) | 59,701 | 2.10% | 3,999,967,000 | 3,999,967,000 | 3,999,967,000 | - | |
| 소 계 | 13,790,566,010 | 10,326,373,779 | 10,326,373,779 | (3,464,192,231) | |||
| 합계 | 25,514,107,586 | 21,976,249,457 | 21,976,249,457 | (3,537,858,129) |
(*1) 전기 이전에 완전자본잠식 등의 사유로 취득금액 1,779백만원 전액을 평가손실로 인식하였습니다.(*2) 중요성 판단 기준에 미달하여 취득시 거래가격을 공정가치로 인식하고 있습니다.(*3) 전기 중 신규취득하였습니다.(4) 당분기와 전기 중 공정가치측정금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 기초금액 | 21,976,259,457 | 13,464,263,936 |
| 취득 | 150,000,000 | 4,349,967,000 |
| 평가손익 | (3,537,864,483) | 4,952,152,221 |
| 처분 | - | (790,123,700) |
| 기말금액 | 18,588,394,974 | 21,976,259,457 |
- 관계기업투자주식(1) 당분기말과 전기말 현재 관계기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 소재지 | 주요영업활동 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 지분율(%) | 장부금액 | 지분율(%) | 장부금액 | |||
| Cancer Precision Medicine, Inc.(*1) | 일본 | 신약개발 | 36.36% | - | 36.36% | - |
| (주)테라캔백 | 국내 | 신약개발 | 30.00% | 98,529,026 | 30.00% | 98,539,356 |
| (주)제네핏 | 국내 | 반려동물 헬스케어 | 40.00% | 69,119,237 | 40.00% | 27,409,492 |
| 테라젠헬스(*2) | 국내 | 유전체 분석 | 43.79% | 1,495,187,471 | 43.79% | 1,686,567,157 |
| 합계 | 1,662,835,734 | 1,812,516,005 |
(*1) 전기이전 누적손실이 장부금액을 초과하여 전액 지분법손실로 반영하였습니다.(*2) 전기 중 균등 유상감자(44,817주)로 수령한 5,468백만원은 지분법투자주식 장부가액에서 직접 차감 반영되었습니다.
(2) 당분기말과 전기말 현재 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.
① 요약 재무상태표
| (단위: 원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Cancer Precision Medicine, Inc. | (주)테라캔백 | (주)제네핏 | ㈜테라젠헬스 | ||||
| 당분기말 | 전기말 | 당분기말 | 전기말 | 당분기말 | 전기말 | 당분기말 | 전기말 | |
| 유동자산 | 6,343,088,321 | 3,404,746,603 | 328,428,096 | 328,462,528 | 502,842,095 | 508,523,733 | 3,631,979,038 | 3,836,603,204 |
| 비유동자산 | 420,801,074 | 407,866,751 | 2,000 | 2,000 | - | - | 1,371,636,485 | 1,455,570,358 |
| 유동부채 | 2,865,709,344 | 3,178,574,703 | - | - | 330,044,000 | 440,000,000 | 1,109,356,114 | 962,715,920 |
| 비유동부채 | 21,245,109,145 | 22,790,879,732 | - | - | - | - | 439,933,200 | 487,694,345 |
| 자본 | (17,346,929,093) | (22,156,841,080) | 328,430,096 | 328,464,528 | 172,798,095 | 68,523,733 | 3,454,326,209 | 3,841,763,297 |
② 요약 포괄손익계산서
| (단위: 원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Cancer Precision Medicine, Inc. | (주)테라캔백 | (주)제네핏 | ㈜테라젠헬스 | ||||
| 당분기 | 전분기 | 당분기 | 전분기 | 당분기 | 전분기 | 당분기 | 전분기 | |
| 매출액 | 1,997,925,028 | 1,833,227,194 | - | - | - | - | 363,768,350 | 311,642,710 |
| 당기순손익 | (250,345,433) | (191,288,367) | (34,432) | (28,060) | 4,274,362 | 4,372,347 | (436,699,442) | 3,389,176 |
| 총포괄손익 | (250,345,433) | (191,288,367) | (34,432) | (28,060) | 4,274,362 | 4,372,347 | (436,699,442) | 3,389,176 |
- 유형자산(1) 당분기말과 전기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.
① 당분기말
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 취득원가 | 상각누계액 | 손상차손누계액 | 정부보조금 | 장부가액 |
| 토지(*1) | 14,634,199,888 | - | - | - | 14,634,199,888 |
| 건물(*1) | 12,142,903,821 | (3,576,348,659) | - | - | 8,566,555,162 |
| 구축물(*1) | 3,655,451,329 | (876,546,398) | - | - | 2,778,904,931 |
| 시설장치 | 4,854,968,148 | (2,001,451,382) | - | - | 2,853,516,766 |
| 기계장치(*1) | 29,027,858,076 | (17,543,977,480) | (380,649,650) | - | 11,103,230,946 |
| 기타(*2) | 11,181,932,321 | (8,744,231,519) | - | (2,052,823) | 2,435,647,979 |
| 사용권자산 | 3,460,659,306 | (1,648,700,468) | - | - | 1,811,958,838 |
| 건설중인자산 | 414,000,000 | - | - | - | 414,000,000 |
| 합계 | 79,371,972,889 | (34,391,255,906) | (380,649,650) | (2,052,823) | 44,598,014,510 |
(*1) 금융기관 차입금에 대한 담보로 제공되어 있습니다.(주석 29 참조).(*2) 차량운반구, 공구와기구 및 비품을 포함하고 있습니다.② 전기말
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 취득원가 | 상각누계액 | 손상차손누계액 | 정부보조금 | 장부가액 |
| 토지(*1) | 14,634,199,888 | - | - | - | 14,634,199,888 |
| 건물(*1) | 12,142,903,821 | (3,495,856,275) | - | - | 8,647,047,546 |
| 구축물(*1) | 3,655,451,329 | (853,699,828) | - | - | 2,801,751,501 |
| 시설장치 | 4,854,968,148 | (1,899,515,380) | - | - | 2,955,452,768 |
| 기계장치(*1) | 28,410,652,290 | (16,892,874,051) | (380,649,650) | - | 11,137,128,589 |
| 기타(*2) | 11,160,560,801 | (8,464,797,943) | - | (2,459,386) | 2,693,303,472 |
| 사용권자산 | 2,432,367,265 | (1,528,207,424) | - | - | 904,159,841 |
| 건설중인자산 | 484,500,000 | - | - | - | 484,500,000 |
| 합계 | 77,775,603,542 | (33,134,950,901) | (380,649,650) | (2,459,386) | 44,257,543,605 |
(*1) 금융기관 차입금에 대한 담보로 제공되어 있습니다.(주석 29 참조).(*2) 차량운반구, 공구와기구 및 비품을 포함하고 있습니다.
(2) 당분기 및 전기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. ① 당분기
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 취득액 | 처분액 | 감가상각비 | 대체 | 기말 |
| 토지 | 14,634,199,888 | - | - | - | - | 14,634,199,888 |
| 건물 | 8,647,047,546 | - | - | (80,492,384) | - | 8,566,555,162 |
| 구축물 | 2,801,751,501 | - | - | (22,846,570) | - | 2,778,904,931 |
| 시설장치 | 2,955,452,768 | - | - | (101,936,002) | - | 2,853,516,766 |
| 기계장치 | 11,137,128,589 | 237,205,786 | (9,665,000) | (696,438,429) | 435,000,000 | 11,103,230,946 |
| 기타(*1) | 2,693,303,472 | 21,371,520 | - | (279,027,013) | - | 2,435,647,979 |
| 사용권자산 | 904,159,841 | 1,106,951,122 | (11,130,504) | (188,021,621) | - | 1,811,958,838 |
| 건설중인자산 | 484,500,000 | 364,500,000 | - | - | (435,000,000) | 414,000,000 |
| 합계 | 44,257,543,605 | 1,730,028,428 | (20,795,504) | (1,368,762,019) | - | 44,598,014,510 |
(*1) 차량운반구, 공구와기구 및 비품을 포함합니다.
② 전기
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기 초 | 취득액 | 처분액 | 감가상각비 | 대체(*1) | 기말 |
| 토지 | 14,634,199,888 | - | - | - | - | 14,634,199,888 |
| 건물 | 8,969,017,038 | - | - | (321,969,492) | - | 8,647,047,546 |
| 구축물 | 2,893,137,784 | - | - | (91,386,283) | - | 2,801,751,501 |
| 시설장치 | 2,639,445,756 | 175,000,000 | - | (416,992,988) | 558,000,000 | 2,955,452,768 |
| 기계장치 | 11,098,435,469 | 283,298,000 | (3,684,334) | (2,593,620,546) | 2,352,700,000 | 11,137,128,589 |
| 기타(*1) | 3,547,102,951 | 199,418,092 | (3,207,767) | (1,194,989,804) | 144,980,000 | 2,693,303,472 |
| 사용권자산 | 1,385,438,760 | 453,272,922 | (30,801,731) | (903,750,110) | - | 904,159,841 |
| 건설중인자산 | 1,621,900,000 | 1,918,280,000 | - | - | (3,055,680,000) | 484,500,000 |
| 합계 | 46,788,677,646 | 3,029,269,014 | (37,693,832) | (5,522,709,223) | - | 44,257,543,605 |
(*1) 차량운반구, 공구와기구 및 비품을 포함합니다.
- 리스연결실체가 리스이용자인 리스에 관련된 정보는 다음과 같습니다.
- 당분기와 전기 중 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
① 당분기
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 부동산 | 차량운반구 | 기타 | 합계 |
| 2026년 01월 01일 | 138,528,824 | 456,564,368 | 309,066,649 | 904,159,841 |
| 사용권자산 추가 | 1,106,951,122 | - | - | 1,106,951,122 |
| 사용권자산 제거 | - | (11,130,504) | - | (11,130,504) |
| 감가상각비 | (87,916,156) | (48,594,357) | (51,511,108) | (188,021,621) |
| 2026년 03월 31일 | 1,157,563,790 | 396,839,507 | 257,555,541 | 1,811,958,838 |
② 전기
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 부동산 | 차량운반구 | 기타 | 합계 |
| 2025년 01월 01일 | 436,348,838 | 433,978,841 | 515,111,081 | 1,385,438,760 |
| 사용권자산 추가 | 200,643,510 | 252,629,412 | - | 453,272,922 |
| 사용권자산 제거 | - | (30,801,731) | - | (30,801,731) |
| 감가상각비 | (498,463,524) | (199,242,154) | (206,044,432) | (903,750,110) |
| 2025년 12월 31일 | 138,528,824 | 456,564,368 | 309,066,649 | 904,159,841 |
- 당분기와 전기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| 기초장부금액 | 944,101,786 | 1,409,931,184 |
| 증가 | 950,034,088 | 439,820,784 |
| 이자비용 | 29,034,561 | 95,491,659 |
| 상환 | (214,669,076) | (967,875,003) |
| 사용권자산의 제거 등 | (11,519,997) | (33,266,838) |
| 기말장부금액 | 1,696,981,362 | 944,101,786 |
- 무형자산 (1) 당분기말과 전기말 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.① 당분기말
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 취득원가 | 상각누계액 | 손상누계액 | 장부가액 |
| 산업재산권 | 241,993,218 | (158,827,822) | - | 83,165,396 |
| 개발비 | 12,175,920,893 | (8,678,245,010) | (1,910,472,195) | 1,587,203,688 |
| 소프트웨어 | 2,265,197,995 | (1,896,595,517) | - | 368,602,478 |
| 회원권 | 3,779,118,602 | - | (212,955,323) | 3,566,163,279 |
| 기타의무형자산 | 2,984,463,000 | (339,973,676) | (597,373,322) | 2,047,116,002 |
| 합계 | 21,446,693,708 | (11,073,642,025) | (2,720,800,840) | 7,652,250,843 |
② 전기말
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 산업재산권 | 241,993,218 | (153,939,074) | - | 88,054,144 |
| 개발비 | 12,175,920,893 | (8,480,282,453) | (1,910,472,195) | 1,785,166,245 |
| 소프트웨어 | 2,265,197,995 | (1,865,803,450) | - | 399,394,545 |
| 회원권 | 3,779,118,602 | - | (212,955,323) | 3,566,163,279 |
| 기타의무형자산 | 2,709,663,000 | (321,657,010) | (597,373,322) | 1,790,632,668 |
| 합계 | 21,171,893,708 | (10,821,681,987) | (2,720,800,840) | 7,629,410,881 |
(2) 당분기 및 전기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. ① 당분기
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 취득 | 상각 | 기말 |
| 산업재산권 | 88,054,144 | - | (4,888,748) | 83,165,396 |
| 개발비 | 1,785,166,245 | - | (197,962,557) | 1,587,203,688 |
| 소프트웨어 | 399,394,545 | - | (30,792,067) | 368,602,478 |
| 회원권 | 3,566,163,279 | - | - | 3,566,163,279 |
| 기타의무형자산 | 1,790,632,668 | 274,800,000 | (18,316,666) | 2,047,116,002 |
| 합계 | 7,629,410,881 | 274,800,000 | (251,960,038) | 7,652,250,843 |
② 전기
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 취득 | 상각 | 비용대체 | 처분 | 대체 | 기말 |
| 산업재산권 | 98,288,820 | 5,292,800 | (15,527,476) | - | - | - | 88,054,144 |
| 개발비 | 2,127,770,485 | - | (793,064,240) | - | - | 450,460,000 | 1,785,166,245 |
| 소프트웨어 | 292,442,468 | 201,900,000 | (94,947,923) | - | - | - | 399,394,545 |
| 회원권 | 3,237,563,279 | 1,328,600,000 | - | - | (1,000,000,000) | - | 3,566,163,279 |
| 기타의무형자산 | 1,545,240,001 | 1,084,686,000 | (49,633,333) | (339,200,000) | - | (450,460,000) | 1,790,632,668 |
| 합계 | 7,301,305,053 | 2,620,478,800 | (953,172,972) | (339,200,000) | (1,000,000,000) | - | 7,629,410,881 |
-
정부보조금혈액암 멀티오믹스 및 임상정보 통합빅데이터 기반 임상서비스 시스템 개발 등 3개 프로젝트와 관련하여 한국산업기술기획평가관리원 등 3개 기관으로부터 수령한 정부보조금을 자산구입 및 연구비용지출에 사용하였으며, 당사 부담금은 미수금으로 표시하고 있습니다.
-
매입채무 및 기타채무당분기말과 전기말 현재 기타채무의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 매입채무 | 19,928,579,347 | - | 18,630,328,089 | - |
| 기타채무 | ||||
| 미지급금 | 19,685,084,750 | 24,147,524 | 18,729,384,379 | 26,548,300 |
| 미지급비용 | 1,366,813,941 | 57,390,441 | 1,332,740,776 | 53,261,968 |
| 소계 | 21,051,898,691 | 81,537,965 | 20,062,125,155 | 79,810,268 |
| 합계 | 40,980,478,038 | 81,537,965 | 38,692,453,244 | 79,810,268 |
- 차입금 및 사채(1) 당분기말과 전기말 현재 차입금및사채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 차입금 | 36,051,937,440 | 1,894,000,000 | 36,111,600,000 | 1,894,000,000 |
| 전환사채 | 2,798,651,655 | - | 2,695,449,352 | - |
| 합계 | 38,850,589,095 | 1,894,000,000 | 38,807,049,352 | 1,894,000,000 |
(2) 당분기말과 전기말 현재 유동성차입금의 내역은 다음과 같습니다.① 당분기말
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 차입처 | 내역 | 이자율(%) | 만기 | 잔액 |
| 기업은행 | 운전자금 | 3.99% | 2026-10-21 | 2,000,000,000 |
| 일반자금대출 | 4.17% | 2026-09-15 | 2,000,000,000 | |
| 산업은행 | 운전자금 | 4.49% | 2026-10-27 | 1,320,000,000 |
| 운전자금 | 3.78% | 2026-05-20 | 11,000,000,000 | |
| 일반자금대출 | 3.60% | 2026-06-16 | 10,000,000,000 | |
| 우리은행 | 구매자금대출 | 6.43% | 2026-12-18 | 160,137,440 |
| 운전자금 | 4.33% | 2026-06-26 | 500,000,000 | |
| 운전자금 | 4.98% | 2026-09-29 | 1,460,000,000 | |
| 일반자금대출 | 3.89% | 2026-08-28 | 5,000,000,000 | |
| 국민은행 | 일반자금대출 | 4.34% | 2026-07-31 | 2,500,000,000 |
| 하나은행 | 구매자금대출 | 4.81% | 2026-10-28 | 51,000,000 |
| 소계 | 35,991,137,440 | |||
| 유동성장기차입금 | 60,800,000 | |||
| 합계 | 36,051,937,440 |
② 전기말
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 차입처 | 내역 | 이자율(%) | 만기 | 잔액 |
| KDB산업은행 | 운전자금 | 3.75% | 2026-05-20 | 11,000,000,000 |
| 운전자금 | 4.30% | 2026-10-27 | 1,440,000,000 | |
| 일반자금대출 | 3.60% | 2026-06-16 | 10,000,000,000 | |
| 국민은행 | 일반자금대출 | 4.06% | 2025-07-31 | 2,500,000,000 |
| 기업은행 | 운전자금 | 3.99% | 2026-10-21 | 2,000,000,000 |
| 일반자금대출 | 3.70% | 2026-09-15 | 2,000,000,000 | |
| 우리은행 | 운전자금 | 4.33% | 2026-06-26 | 500,000,000 |
| 운전자금 | 4.98% | 2026-09-29 | 1,550,000,000 | |
| 일반자금대출 | 3.90% | 2025-08-29 | 5,000,000,000 | |
| 소계 | 35,990,000,000 | |||
| 유동성장기차입금 | 121,600,000 | |||
| 합계 | 36,111,600,000 |
(3) 당분기말과 전기말 현재 비유동차입금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 차입처 | 내역 | 이자율(%) | 만기 | 당분기말 | 전기말 |
| 기업은행 | 중소기업시설자금대출 | 3.86% | 2034-10-31 | 1,379,000,000 | 1,379,000,000 |
| 중소기업시설자금대출 | 3.75% | 2027-10-31 | 515,000,000 | 515,000,000 | |
| 중소기업시설자금대출 | 3.40% | 2026-06-28 | - | 182,400,000 | |
| 유동성대체 | - | (182,400,000) | |||
| 합계 | 1,894,000,000 | 1,894,000,000 |
(4) 비유동차입금의 상환일정은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 차입금액 | 1년이내 | 1년초과 2년이내 | 2년초과 |
| 비유동차입금 | 2,015,600,000 | 121,600,000 | 515,000,000 | 1,379,000,000 |
(5) 전환사채① 당분기 중 전환사채의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 상각 | 기말 |
| 사채 | 3,800,000,000 | - | 3,800,000,000 |
| 전환권조정 | (1,760,347,048) | 103,202,303 | (1,657,144,745) |
| 상환할증금 | 655,796,400 | - | 655,796,400 |
| 합계 | 2,695,449,352 | 103,202,303 | 2,798,651,655 |
② 회사가 발행한 전환사채의 발행내용은 다음과 같습니다.
| 구분 | 내역 |
|---|---|
| 발행금액 | 3,800,000,000 |
| 발행일 | 2025년 04월 18일 |
| 만기일 | 2029년 04월 18일 |
| 액면이자율 | 0% |
| 보장수익률 | 4% |
| 만기상환율 | 117.26% |
| 상환할증금 | 655,796,400 |
| 인수인 | 차명운외 10인 |
| 전환대상주식 | 테라젠이텍스 보통주 |
| 전환청구기간 | 2026년 4월 18일부터 2029년 3월18일까지 |
| 조기상환청구권 | 사채권자는 발행일로부터 24개월이 되는 2027년 04월 18일부터 조기상환 청구가능 |
③ 전환가액에 관한 사항은 다음과 같습니다.
| 구분 | 조정전 | 조정후 |
|---|---|---|
| 전환가액 | 2,640 | 2,949 |
| 전환가능주식수 | 1,439,393 | 1,288,572 |
- 파생상품부채(1)당분기말 현재 파생상품부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 파생상품부채(*) | 1,194,189,214 | 1,194,189,214 |
(2) 당분기 중 파생상품부채의 변동내역은 다음과 같습니다.① 당분기
| (단위:원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 발행 | 상환 | 평가 | 기말 |
| 파생상품부채 | 1,194,189,214 | - | - | - | 1,194,189,214 |
② 전기
| (단위:원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 발행 | 상환 | 평가 | 기말 |
| 파생상품부채 | 23,187,900 | 1,377,763,913 | (23,187,900) | (183,574,699) | 1,194,189,214 |
- 기타부채 당분기말과 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 유동부채 : | ||
| 선수금 | 5,932,500,693 | 6,093,998,030 |
| 부가세예수금 | 1,075,366,343 | 1,234,453,195 |
| 예수금 | 613,729,313 | 492,890,383 |
| 기타충당부채(유동) | 58,002,618 | 58,002,618 |
| 소계 | 7,679,598,967 | 7,879,344,226 |
| 비유동부채 : | ||
| 복구충당부채(비유동) | 87,743,517 | 26,000,000 |
| 기타충당부채(비유동) | 1,081,000,000 | 1,081,000,000 |
| 소계 | 1,168,743,517 | 1,107,000,000 |
| 합계 | 8,848,342,484 | 8,986,344,226 |
- 환불부채 연결실체는 판매된 재화와 관련하여 환불부채를 인식하고 있습니다. 당분기말와 전기말 중 환불부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 기초잔액 | 1,473,399,539 | 1,319,748,408 |
| 설정 | 598,762,268 | 716,510,108 |
| 사용 | (88,054,190) | (562,858,977) |
| 기말잔액 | 1,984,107,617 | 1,473,399,539 |
- 순확정급여채무(1) 당분기말과 전기말 현재 확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 확정급여채무의 현재가치 | 11,609,794,988 | 11,336,874,675 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (8,693,201,888) | (8,746,754,914) |
| 확정급여부채 | 2,916,593,100 | 2,590,119,761 |
(2) 당분기와 전분기 중 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 기초 | 11,336,874,675 | 9,007,942,817 |
| 당기비용 인식 | 514,220,431 | 3,134,553,794 |
| 퇴직금지급액 | (241,300,118) | (911,566,256) |
| 보험수리적손익 | - | 105,944,320 |
| 기말 | 11,609,794,988 | 11,336,874,675 |
(3) 당분기와 전분기 중 사외적립자산의 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 기초 | 8,746,754,914 | 7,284,756,314 |
| 납입액 | 14,661,539 | 1,918,624,810 |
| 퇴직급여 지급액 | (147,654,129) | (841,956,820) |
| 기대수익 | 79,439,564 | 247,908,366 |
| 보험수리적손익 | - | (34,309,480) |
| 기타 | - | 171,731,724 |
| 기말 | 8,693,201,888 | 8,746,754,914 |
- 자본금 및 자본잉여금(1) 당분기말과 전기말 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 주,원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 수권주식수 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 주당금액 | 500 | 500 |
| 발행주식수 | 37,152,376 | 37,152,376 |
| 자본금 | 18,576,188,000 | 18,576,188,000 |
(2) 당분기말과 전기말 중 발행주식수의 변동은 다음과 같습니다.
| (단위: 주) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 발행주식수 | 자기주식 | 유통주식수 | 발행주식수 | 자기주식 | 유통주식수 | |
| 기초 주식수 | 37,152,376 | (469,056) | 36,683,320 | 32,474,435 | (469,056) | 32,005,379 |
| 유상증자 | - | - | - | 4,677,941 | - | 4,677,941 |
| 기말 주식수 | 37,152,376 | (469,056) | 36,683,320 | 37,152,376 | (469,056) | 36,683,320 |
(3) 당분기말과 전기말 현재 자본잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 주식발행초과금 | 117,192,887,536 | 117,192,887,536 |
| 자기주식처분이익 | 2,832,023,423 | 2,832,023,423 |
| 기타의자본잉여금 | 4,609,015,603 | 4,806,433,803 |
| 합계 | 124,633,926,562 | 124,831,344,762 |
(4) 당분기말 현재 발행주식 중 상호주식 등 법령에 의하여 의결권이 제한되어 있는 주식의 내역은 다음과 같습니다.
| 구분 | 주식수 | 지분율 | 의결권제한근거 |
|---|---|---|---|
| 자기주식 | 469,056주 | 1.26% | 상법 제 369조 제 2항 |
- 기타자본항목당분기말과 전기말 현재 기타자본항목의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 자기주식 | (1,768,665,211) | (1,768,665,211) |
| 자기주식처분손실 | (10,821,300) | (10,821,300) |
| 기타자본항목 | 1,316,666,750 | 1,316,666,750 |
| 합계 | (462,819,761) | (462,819,761) |
- 기타포괄손익누계액당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익 | 4,393,807,013 | 4,560,099,159 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실 | (11,426,647,115) | (8,231,679,832) |
| 해외사업환산손익 | (21,385,051) | (28,200,263) |
| 지분법자본변동 | 38,129,002 | 38,129,002 |
| 합계 | (7,016,096,151) | (3,661,651,934) |
- 매출액 및 매출원가(1) 당분기와 전분기 중 연결실체 매출액의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 주요 지리적 시장: | ||
| 국내 | 67,909,306,307 | 66,363,753,056 |
| 해외 | 614,829,703 | 823,041,736 |
| 합계 | 68,524,136,010 | 67,186,794,792 |
| 주요 서비스계열: | ||
| 제품매출 | 42,476,674,908 | 41,972,083,120 |
| 상품매출 | 23,071,452,139 | 23,506,508,633 |
| 기타수익 | 2,976,008,963 | 1,708,203,039 |
| 합계 | 68,524,136,010 | 67,186,794,792 |
| 수익인식시기: | ||
| 한 시점에 이행 | 65,548,127,047 | 65,478,591,753 |
| 기간에 걸쳐 이행 | 2,976,008,963 | 1,708,203,039 |
| 합계 | 68,524,136,010 | 67,186,794,792 |
(2) 당분기말과 전기말의 계약자산과 계약부채의 잔액은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 계약자산 | ||
| 유전체 분석 용역 | 3,080,044,105 | 2,659,544,918 |
| 계약부채 | ||
| 제약사업 등 | 351,172,022 | 236,847,181 |
| 유전체 분석 용역 | 5,513,509,158 | 5,789,299,336 |
| 합계 | 5,864,681,180 | 6,026,146,517 |
(3) 당분기와 전분기 중 단일 외부고객으로부터의 매출액이 당사 매출액의 10% 이상을 차지하는 고객은 다음과 같으며, 전분기에는 해당사항이 없습니다.
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 비중 | 비고 | 매출액 | 비중 | 비고 | |
| A사 | 7,440,562,375 | 11% | 상품매출 | 0 | 0.00% | 해당사항 없음 |
(4) 당분기와 전분기의 매출원가의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 제품매출원가 | 12,807,298,992 | 11,887,713,301 |
| 상품매출원가 | 18,341,311,028 | 18,733,481,625 |
| 기타매출원가 | 2,251,166,321 | 1,640,474,714 |
| 합계 | 33,399,776,341 | 32,261,669,640 |
- 판매비와관리비당분기와 전분기 중 연결실체의 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 급여 및 상여 | 3,145,095,505 | 3,089,634,850 |
| 퇴직급여 | 236,762,153 | 207,485,355 |
| 복리후생비 | 467,846,562 | 483,342,110 |
| 경상연구개발비 | 994,412,834 | 949,032,267 |
| 감가상각비 | 393,827,013 | 449,402,967 |
| 무형자산상각비 | 9,309,315 | 13,852,072 |
| 여비교통비 | 157,448,790 | 145,600,127 |
| 광고선전비 | 91,547,676 | 74,045,487 |
| 운반비 | 149,534,720 | 147,867,456 |
| 지급수수료 | 26,411,634,900 | 23,778,730,272 |
| 임차료 | 67,898,989 | 11,824,168 |
| 접대비 | 217,521,788 | 207,873,399 |
| 대손상각비 | 275,493,425 | 318,934,180 |
| 대손상각비환입 | - | (84,727,523) |
| 통신비 | 27,265,476 | 26,008,831 |
| 수도광열비 | 16,916,664 | 15,664,923 |
| 세금과공과 | 59,281,610 | 93,374,590 |
| 기타 | 458,109,718 | 495,594,071 |
| 합계 | 33,179,907,138 | 30,423,539,602 |
- 비용의 성격별 공시 당분기와 전분기 중 비용의 성격별 공시 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 재고자산의 변동 | (1,056,342,738) | 355,755,908 |
| 매입액 | 24,525,697,702 | 23,370,608,339 |
| 급여 | 5,291,096,493 | 5,205,767,202 |
| 상여금 | 28,443,350 | 111,306,000 |
| 퇴직급여 | 457,068,967 | 428,349,770 |
| 복리후생비 | 786,591,602 | 815,353,639 |
| 유ㆍ무형자산 상각비 | 1,620,722,057 | 1,581,971,992 |
| 대손상각비 | 275,493,425 | 234,936,917 |
| 지급수수료 | 26,872,653,626 | 24,051,033,667 |
| 광고선전비 | 91,547,676 | 74,045,487 |
| 외주가공비 | 5,488,982,651 | 4,572,314,086 |
| 실험/시험 연구비 | 377,327,720 | 283,921,140 |
| 임차료 | 123,463,912 | 20,176,550 |
| 여비교통비 | 156,052,206 | 116,977,812 |
| 운반비 | 159,288,151 | 162,044,056 |
| 수도광열비 | 175,394,311 | 171,072,425 |
| 접대비 | 189,110,037 | 118,547,959 |
| 협회비 | 34,669,000 | 25,869,000 |
| 소모품비 | 186,214,363 | 145,815,093 |
| 기타비용 | 796,208,968 | 839,342,200 |
| 합계(*) | 66,579,683,479 | 62,685,209,242 |
(*) 포괄손익계산서의 매출원가와 판매비와관리비의 합계입니다.
- 금융수익 및 금융비용(1) 당분기와 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 이자수익 | 278,647,079 | 204,306,293 |
| 외환차익 | 17,577 | 1,040,501 |
| 외화환산이익 | 198,940,456 | 6,683,778 |
| 단기매매증권처분이익 | - | 2,669,433 |
| 합계 | 477,605,112 | 214,700,005 |
(2) 당분기와 전분기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 이자비용 | 531,498,967 | 599,989,819 |
| 외환차손 | 238,147 | 2,181,775 |
| 외화환산손실 | - | 3,471,065 |
| 매각예정자산평가손실 | 5,325,522,120 | 6,780,178,625 |
| 리스해지손실 | 3,505,507 | - |
| 사채상환손실 | - | 37,427,114 |
| 합계 | 5,860,764,741 | 7,423,248,398 |
- 기타수익 및 기타비용(1) 당분기와 전분기 중 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 외환차익 | 13,522,327 | 6,286,048 |
| 외화환산이익 | 8,923,667 | 396,634 |
| 기타의대손상각비환입 | 1,751,138 | - |
| 유형자산처분이익 | 765,970 | 4,937,284 |
| 잡이익 | 46,678,215 | 200,091,612 |
| 합계 | 71,641,317 | 211,711,578 |
(2) 당분기와 전분기 중 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 외환차손 | 1,733,818 | 18,505,130 |
| 외화환산손실 | - | 51,662,369 |
| 유형자산처분손실 | 7,665,000 | - |
| 기부금 | 7,200,000 | 7,200,000 |
| 잡손실 | 552,848,085 | 80,995,676 |
| 합계 | 569,446,903 | 158,363,175 |
- 주당손익주당이익은 보통주 및 희석성 잠재적 보통주 1주에 대한 지배기업 소유주지분순이익을 계산한 것으로 그 내역은 다음과 같습니다. (1) 기본주당손익당분기와 전분기의 지배기업 기본주당손익의 계산내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원, 주) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 지배기업소유주지분 당기순이익(손실) | ||
| 계속영업 당기순이익(손실) | (3,736,222,213) | (2,865,759,675) |
| 중단영업 당기순이익(손실) | - | - |
| 가중평균유통보통주식수(*) | 36,683,320 | 32,940,967 |
| 지배기업소유주지분 기본주당이익 | ||
| 계속영업 기본주당순이익(손실) | (102) | (87) |
| 중단영업 기본주당순이익(손실) | - | - |
(2) 당분기와 전분기의 가중평균유통보통주식수는 동일합니다.
① 당분기
| (단위: 주) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 발행주식수(1) | 자기주식수(2) | 유통보통주식수(1)-(2) | 가중평균유통보통주식수 |
| 기초 | 37,152,376 | (469,056) | 36,683,320 | 36,683,320 |
② 전분기
| (단위: 주) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 발행주식수(1) | 자기주식수(2) | 유통보통주식수(1-2) | 가중평균유통보통주식수 |
| 기초 | 32,474,435 | (469,056) | 32,005,379 | 32,005,379 |
| 유상증자 | 4,677,941 | - | 4,677,941 | 935,588 |
| 합계 | 32,940,967 |
(3) 희석주당이익연결실체가 발행한 잠재적 보통주와 관련하여 당분기와 전분기 중 희석화효과가 발생하지 아니함에 따라 희석주당손익은 기본주당손익과 동일합니다. 31. 금융상품(1) 당분기말과 전기말 현재 범주별 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.
① 당분기말
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기타포괄손익공정가치측정 금융자산 | 상각후원가측정금융자산 | 당기손익공정가치측정 금융자산/부채 | 상각후원가측정금융부채 | 합계 |
| 금융자산: | |||||
| 현금및현금성자산 | - | 37,868,674,416 | - | - | 37,868,674,416 |
| 장단기금융상품 | - | 1,844,723,562 | - | - | 1,844,723,562 |
| 매출채권 | - | 67,328,632,776 | - | - | 67,328,632,776 |
| 기타채권 | - | 3,489,539,455 | - | - | 3,489,539,455 |
| 공정가치측정 금융자산 | 18,588,384,974 | - | 10,000 | - | 18,588,394,974 |
| 금융자산 합계 | 18,588,384,974 | 110,531,570,209 | 10,000 | - | 129,119,965,183 |
| 금융부채: | |||||
| 매입채무 | - | - | - | 19,928,579,347 | 19,928,579,347 |
| 기타채무 | - | - | - | 21,051,898,691 | 21,051,898,691 |
| 차입금 | - | - | - | 36,051,937,440 | 36,051,937,440 |
| 전환사채 | - | - | - | 2,798,651,655 | 2,798,651,655 |
| 파생상품부채 | - | - | 1,194,189,214 | - | 1,194,189,214 |
| 금융부채 합계 | - | - | 1,194,189,214 | 79,831,067,133 | 81,025,256,347 |
② 전기말
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기타포괄손익공정가치측정 금융자산 | 상각후원가측정금융자산 | 당기손익공정가치측정 금융자산/부채 | 상각후원가측정금융부채 | 합계 |
| 금융자산: | |||||
| 현금및현금성자산 | - | 35,354,921,769 | - | - | 35,354,921,769 |
| 장단기금융상품 | - | 2,764,682,600 | - | - | 2,764,682,600 |
| 매출채권 | - | 66,092,570,556 | - | - | 66,092,570,556 |
| 기타채권 | - | 3,394,193,003 | - | - | 3,394,193,003 |
| 공정가치측정 금융자산 | 21,976,249,457 | - | 10,000 | - | 21,976,259,457 |
| 금융자산 합계 | 21,976,249,457 | 107,701,050,528 | 10,000 | - | 129,677,309,985 |
| 금융부채: | |||||
| 매입채무 | - | - | - | 18,630,328,089 | 18,630,328,089 |
| 기타채무 | - | - | - | 20,062,125,155 | 20,062,125,155 |
| 차입금 | - | - | - | 36,111,600,000 | 36,111,600,000 |
| 전환사채 | - | - | - | 2,695,449,352 | 2,695,449,352 |
| 파생상품부채 | - | - | 1,194,189,214 | - | 1,194,189,214 |
| 금융부채 합계 | - | - | 1,194,189,214 | 77,499,502,596 | 78,693,691,810 |
(2) 당분기와 전분기 중 금융상품의 범주별 금융수익과 금융비용의 상세내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | |||
|---|---|---|---|
| 금융상품 범주 | 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 상각후원가측정 금융자산 | 이자수익 | 278,647,079 | 204,306,293 |
| 손상차손(*1) | (275,493,425) | (234,206,657) | |
| 순외화환산손익 | 194,501,206 | 3,454,966 | |
| 순외환차손익 | 11,895,272 | (300,972) | |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 배당금수익 | - | - |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 /금융부채 | 파생상품부채평가손익 | - | - |
| 단기금융상품처분이익 | - | 2,669,433 | |
| 상각후원가측정 금융부채 | 이자비용 | (531,498,967) | (599,989,819) |
| 순외화환산손익 | - | (51,507,988) | |
| 순외환차손익 | (327,333) | (13,059,384) | |
| 합계 | (322,276,168) | (688,634,128) |
(*) 매출채권 및 기타채권에 대한 대손상각비입니다. 양수는 환입을 의미합니다.(3) 금융상품의 공정가치1) 연결실체는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.- 수준 1: 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 (조정되지 않은) 공시가격- 수준 2: 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한,자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함.- 수준 3: 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)
다음 표는 최초 인식 후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준 1에서 수준 3으로 분류하여 분석한 것입니다.
① 당분기말
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
| 금융자산: | ||||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 8,112,011,195 | - | 10,476,383,779 | 18,588,394,974 |
| 금융부채: | ||||
| 파생상품부채 | - | - | 1,194,189,214 | 1,194,189,214 |
② 전기말
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
| 금융자산: | ||||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 11,649,875,678 | - | 10,326,383,779 | 21,976,259,457 |
| 금융부채: | ||||
| 파생상품부채 | - | - | 1,194,189,214 | 1,194,189,214 |
- 평가기법 및 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수수준 2와 수준 3의 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법과 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수는 다음과 같습니다.
| 구분 | 평가기법 | 유의적이지만 관측가능하지않은 투입변수 | 공정가치 측정과 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수간 상호관계 |
|---|---|---|---|
| 지분증권 | 시장접근법, 현금흐름 할인모형 | 성장율, 할인율 등 | 추정된 공정가치는 다음에 따라 증가(감소)됩니다.- 성장율, 할인율이 높아지는(낮아지는) 경우 |
| 비유동금융자산 | 시장접근법 | - | - |
| 파생상품부채 | 이항모형 | 주가변동성, 할인율 등 | 추정된 공정가치는 다음에 따라 증가됩니다.- 주가변동성의 증가, 할인율이 감소하는 경우 |
- 수준 3 공정가치 측정 금융자산의 당분기와 전기 중 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 | ||
| 금융자산 | 금융부채 | 금융자산 | 금융부채 | |
| 기초잔액 | 10,326,383,779 | 23,187,900 | 5,615,431,079 | 23,187,900 |
| 취득 및 발행 | 150,000,000 | 1,377,763,913 | 4,349,967,000 | 1,377,763,913 |
| 처분 및 상환 | - | (23,187,900) | (700,573,700) | (23,187,900) |
| 당기손익에 포함된 손익 | - | (183,574,699) | - | (183,574,699) |
| 기타포괄손익에 포함된 손익 | - | - | 1,061,559,400 | - |
| 기말잔액 | 10,476,383,779 | 1,194,189,214 | 10,326,383,779 | 1,194,189,214 |
- 재무위험관리
연결실체는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 연결실체가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결실체의 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인계량적 정보에 대해서는 본 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다.
(1) 신용위험
신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소를 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정ㆍ관리하고 있습니다.신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다.(2) 유동성위험유동성위험이란 당사가 현금 또는 기타 금융자산의 인도로 결제되는 금융부채와 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 비정상적으로 과도한 손실을 발생시키거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.(3) 시장위험시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다.1) 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 한편, 당분기말 현재 당사의 이자부 부채의 규모를 고려할 때 이자율변동이 금융부채의 공정가치 또는 미래현금흐름에 미치는 영향은 중요하지아니합니다.2) 환위험환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 한편, 당분기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 금액을 고려할 때 환율변동으로 인한 영향은 중요하지 아니합니다.(4) 자본위험관리당사의 자본관리는 건전한 자본구조를 유지하며, 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있습니다. 당사는 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율과 순차입금비율 등의 재무비율을 자본관리지표로 사용하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며, 순차입금비율은 순차입금을 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다.
- 현금흐름표
(1) 당분기와 전분기의 영업활동 중 수익ㆍ비용의 조정 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 퇴직급여 | 434,780,867 | 413,664,383 |
| 대손상각비(환입) | 268,539,827 | 234,206,657 |
| 재고자산평가손실(환입) | - | 124,037,657 |
| 주식보상비용 | 155,828,243 | - |
| 감가상각비 | 1,368,762,019 | 1,356,393,863 |
| 무형자산상각비 | 251,960,038 | 225,578,129 |
| 이자비용 | 531,498,967 | 599,989,819 |
| 매각예정비유동자산평가손실 | 5,325,522,120 | 6,780,178,625 |
| 유형자산처분손실 | 7,665,000 | - |
| 외화환산손실 | - | 55,133,434 |
| 사채상환손실 | - | 37,427,114 |
| 지분법손실 | 149,680,271 | 924,313 |
| 배당금수익 | - | - |
| 이자수익 | (278,647,079) | (204,303,410) |
| 외화환산이익 | (209,615,261) | (7,080,412) |
| 유형자산처분이익 | - | (4,937,284) |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익 | - | (2,669,433) |
| 기타손익 | (20,975,255) | (38,747,958) |
| 법인세비용 | (668,452,905) | (450,000,000) |
| 합계 | 7,316,546,852 | 9,119,795,497 |
(2) 당분기와 전분기의 영업활동 중 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 매출채권의 변동 | (1,897,508,555) | 394,852,236 |
| 기타채권의 변동 | (228,853,520) | (66,714,644) |
| 재고자산의 변동 | (1,277,891,554) | 221,207,086 |
| 기타자산의 변동 | 190,067,882 | (191,705,400) |
| 매입채무의 변동 | 1,700,659,590 | (1,347,608,787) |
| 기타채무의 변동 | 933,867,852 | (1,484,782,463) |
| 기타부채의 변동 | (200,093,759) | 449,301,711 |
| 충당부채의 변동 | 510,708,078 | (96,792,921) |
| 확정급여채무의 변동 | (241,300,118) | (229,123,613) |
| 사외급여부채의 변동 | 132,992,590 | 242,913,162 |
| 합계 | (377,351,514) | (2,108,453,633) |
- 우발부채 및 약정사항
당분기말 현재 금융기관과 체결한 약정사항은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 금융기관 | 분류 | 한도액 | 사용액 |
| 국민은행 | 운전자금대출 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 |
| 기업은행 | 구매자금대출 | 500,000,000 | - |
| 무역어음한도 | 3,500,000,000 | - | |
| 시설자금대출 | 1,894,915,500 | 1,894,000,000 | |
| 어음할인 | 1,500,000,000 | - | |
| 운전자금대출 | 5,400,000,000 | 4,060,800,000 | |
| 산업은행 | 운전자금대출 | 22,780,000,000 | 22,320,000,000 |
| 신한은행 | 구매자금대출 | 800,000,000 | - |
| 우리은행 | 구매자금대출 | 400,000,000 | 160,137,440 |
| 운전자금대출 | 6,960,000,000 | 6,960,000,000 | |
| 하나은행 | 구매자금대출 | 550,000,000 | 51,000,000 |
| 어음할인 | 1,800,000,000 | - | |
| 합계 | 48,584,915,500 | 37,945,937,440 |
(2) 콜린알포세레이트 제제의 유효성 입증을 위한 임상 재평가 실시2020년 6월 23일 식품의약품안전처는 치매개선제인 콜린알포세레이트 제제의 뇌기능개선효과에 대한 유효성을 입증하기 위하여 임상 재평가를 고시하였습니다. 연결실체는 재평가 대상범위 및 재임상 기간을 담은 임상시험계획서를 제출하였으며, 당분기말 현재 임상 재평가 시험을 진행 중에 있습니다. 또한, 2021년 8월 10일 국민건강보험공단과 '향후 임상 실패 시 임상시험계획서 승인일로부터 약제급여목록에서 제외되는 날까지의 급여액 중 일부를 환수한다' 라는 내용으로 합의를 체결하였습니다. 당분기말 현재 임상 재평가의 성공여부를 합리적으로 예측할 수 없습니다.(3) 소송중인 사건당분기말 현재 (주)지놈케어는 특허권 침해와 관련된 소송을 진행 중이며 당분기말 현재 소송의 결과 및 그 영향은 불확실하고 합리적으로 예측할 수 없습니다.
- 담보제공 등
(1) 당분기말 현재 담보제공자산은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 담보제공자산 | 담보권자 | 장부금액 | 담보설정금액 | 제공사유 |
| 유형자산 | 기업은행 | 26,583,170,732 | 25,000,000,000 | 장단기 차입금 |
| 산업은행 | 4,894,023,356 | 10,000,000,000 | 운전자금 | |
| 투자부동산 | 우리은행 | 1,069,668,093 | 1,680,000,000 | 지급보증/운전자금 |
| 신한은행 | 600,000,000 | 지급보증/운전자금 | ||
| 금융기관예치금 | 신한은행 | 180,000,000 | 180,000,000 | 지급보증 담보 |
| 우리은행 | 730,000,000 | 730,000,000 | 지급보증 담보 | |
| 매출채권 | 중외제약 외 | 5,183,419,061 | 5,183,419,061 | 매입채무 담보 |
| 무형자산 | 산업은행 | - | 1,824,000,000 | 운전자금 대출 |
(2) 사용제한 기타예금당분기말 현재 사용이 제한된 기타예금의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 거래처 | 금액 | 사용제한내용 |
| 금융기관예치금 | 신한은행 외 | 910,000,000 | 지급보증 담보 |
| 비유동금융기관예치금 | 기업은행 외 | 4,000,000 | 당좌개설보증금 |
(3) 타인으로부터 제공받은 보증내역당분기말 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받은 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 제공자 | 내 용 | 보증제공처 | 한도금액 |
| 지급 및 이행보증 | 서울보증보험 | 매입지급보증 | 건일제약외 | 4,000,000,000 |
| 소송 공탁 | 법원 | 28,000,000 | ||
| 신용보증기금 | 구매자금지급보증 | 신한은행 | 600,000,000 | |
| 신한은행 | 매입지급보증 | 서울유니온약품외 | 900,000,000 | |
| 우리은행 | 매입지급보증 | 종근당외 | 4,000,000,000 | |
| 기업은행 | 매입지급보증 | 유한양행외 | 500,000,000 | |
| 서울보증보험 | 이행보증 | 한국생명공학연구원외 | 3,054,999,750 | |
| 임원 | 은행차입 연대보증 외 | 신용보증기금 외 | 1,824,000,000 | |
| 합계 | 14,906,999,750 |
(4) 타인에게 제공하는 보증내역
당분기말 현재 연결실체가 타인을 위하여 제공한 보증의 내역은 없습니다..
- 특수관계자(1) 당분기말 현재 연결실체의 특수관계자 내역은 다음과 같습니다.
| 구분 | 특수관계자명 |
|---|---|
| 관계기업 | Cancer Precision Medicine, Inc.,(주)테라캔백, (주)제네핏, (주)테라젠헬스, 메드팩토(*) |
| 기타특수관계자 | 주요 경영진, (주)유한양행 및 그 계열사 |
(*) 매각예정비유동자산으로 분류되어 있습니다.
(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 매출 및 매입 등의 거래 내역은 다음과 같습니다. ① 당분기
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 특수관계자명 | 매출 | 매입 |
| 관계기업 | Cancer Precision Medicine, Inc. | 301,066 | - |
| 관계기업 | (주)테라젠헬스 | 22,163,000 | - |
| 기타특수관계자 | ㈜메드팩토 | 23,513,751 | 7,204,391 |
| 기타특수관계자 | (주)유한메디카 | - | 457,976,880 |
| 기타특수관계자 | (주)유한양행 | - | 1,382,960,126 |
| 합계 | 45,977,817 | 1,848,141,397 |
② 전분기
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 특수관계자명 | 매출 등 | 매입 등 |
| 관계기업 | Cancer Precision Medicine, Inc. | 10,454,589 | - |
| 관계기업 | (주)테라젠헬스 | 24,511,273 | 18,312,000 |
| 기타특수관계자 | (주)유한메디카 | 33,624,300 | 272,349,875 |
| 기타특수관계자 | (주)유한양행 | - | 404,231,552 |
| 합계 | 68,590,162 | 694,893,427 |
(3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.① 당분기말
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 특수관계자명 | 채권 등 | 채무 등 | ||
| 매출채권 | 기타채권 | 매입채무 | 기타채무 | ||
| 관계기업 | Cancer Precision Medicine, Inc. | 302,954 | - | - | - |
| 관계기업 | (주)테라젠헬스 | 24,691,300 | - | - | - |
| 기타특수관계자 | ㈜메드팩토 | 3,886,958 | - | 7,924,830 | - |
| 기타특수관계자 | (주)유한메디카 | - | - | 875,000,345 | - |
| 기타특수관계자 | (주)유한양행 | - | - | 669,869,803 | - |
| 합계 | 28,881,212 | - | 1,552,794,978 | - |
② 전기말
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 특수관계자명 | 채권 등 | 채무 등 | ||
| 매출채권 | 기타채권 | 매입채무 | 기타채무 | ||
| 관계기업 | Cancer Precision Medicine, Inc. | - | - | - | - |
| 관계기업 | (주)테라젠헬스 | 19,264,300 | - | 137,764,000 | 4,998,672 |
| 기타특수관계자 | ㈜메드팩토 | 1,598,237 | - | 356,784 | - |
| 기타특수관계자 | (주)유한메디카 | - | - | 626,816,338 | - |
| 기타특수관계자 | (주)유한양행 | - | - | 323,502,976 | - |
| 합계 | 20,862,537 | - | 1,088,440,098 | 4,998,672 |
(4) 당분기말과 전기말 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.
① 당분기
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 특수관계구분 | 회사명 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| 자금 차입 거래 | |||||
| 기타 특수관계자(*) | 주요 경영진 | 500,000,000 | - | - | 500,000,000 |
(*) 당분기 중 연결실체가 발행한 전환사채를 인수하였습니다.② 전기
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 특수관계구분 | 회사명 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| 자금 차입 거래 | |||||
| 기타 특수관계자(*) | 주요 경영진 | - | 500,000,000 | - | 500,000,000 |
(*) 당분기 중 연결실체가 발행한 전환사채를 인수하였습니다.
- 당분기말 현재 연결실체가 특수관계자로부터 제공받은 담보는 없으며, 특수관계자로부터 제공받은 지급보증의 내역은 없습니다.
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 제공자 | 금액 | 보증처 |
| 연대보증 | 주요경영진 | - | 하나은행 |
(6) 당분기말 현재 연결실체가 특수관계자에게 제공한 보증의 내역은 없습니다.
(7) 당분기 및 전분기 중 지배기업의 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 급여 | 233,993,430 | 249,835,710 |
| 퇴직급여 | 41,257,128 | 41,802,773 |
| 합계 | 275,250,558 | 291,638,483 |
지배기업의 주요 경영진에는 등기 임원인 이사(사외이사 포함)와 감사가 포함되었습니다.
4. 재무제표
4-1. 재무상태표
| 재무상태표 |
|---|
| 제 37 기 1분기말 2026.03.31 현재 |
| 제 36 기말 2025.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 37 기 1분기말 | 제 36 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 108,830,501,096 | 111,193,892,615 |
| 현금및현금성자산 | 31,675,987,374 | 30,012,417,501 |
| 단기금융상품 | 280,000,000 | 250,000,000 |
| 유동매출채권 | 25,411,572,241 | 24,894,530,156 |
| 기타 유동채권 | 236,476,700 | 17,282,375 |
| 기타유동자산 | 108,471,897 | 48,265,246 |
| 유동재고자산 | 23,504,174,484 | 23,032,056,817 |
| 매각예정비유동자산 | 27,613,818,400 | 32,939,340,520 |
| 비유동자산 | 66,218,106,051 | 69,939,651,023 |
| 장기금융상품 | 122,000,000 | 92,000,000 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 8,783,892,086 | 11,978,859,369 |
| 기타비유동채권 | 304,927,700 | 299,461,550 |
| 종속및관계기업투자주식 | 18,830,437,087 | 18,830,437,087 |
| 유형자산 | 30,928,331,193 | 31,521,778,135 |
| 무형자산 | 7,248,517,985 | 7,217,114,882 |
| 자산총계 | 175,048,607,147 | 181,133,543,638 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 52,655,678,992 | 51,568,950,465 |
| 유동매입채무 | 8,263,392,759 | 7,553,016,622 |
| 기타유동채무 | 18,003,906,315 | 18,280,993,246 |
| 유동 차입금(사채 포함) | 22,359,451,655 | 22,317,049,352 |
| 유동파생상품부채 | 1,194,189,214 | 1,194,189,214 |
| 기타유동금융부채 | 50,626,021 | 68,915,651 |
| 유동 리스부채 | 141,673,617 | 185,057,546 |
| 기타유동부채 | 1,096,758,443 | 934,755,944 |
| 유동충당부채 | 1,485,107,617 | 974,399,539 |
| 당기법인세부채 | 60,573,351 | 60,573,351 |
| 비유동부채 | 6,125,102,565 | 6,891,539,580 |
| 장기차입금(사채 포함) | 1,894,000,000 | 1,894,000,000 |
| 비유동 리스부채 | 108,921,430 | 131,299,202 |
| 확정급여부채 | 788,228,249 | 626,829,340 |
| 이연법인세부채 | 1,834,227,886 | 2,739,686,038 |
| 기타 비유동 부채 | 1,499,725,000 | 1,499,725,000 |
| 부채총계 | 58,780,781,557 | 58,460,490,045 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 18,576,188,000 | 18,576,188,000 |
| 자본잉여금 | 123,354,882,181 | 123,354,882,181 |
| 기타자본구성요소 | (1,768,665,211) | (1,768,665,211) |
| 기타포괄손익누계액 | (10,598,092,472) | (7,403,125,189) |
| 이익잉여금(결손금) | (13,296,486,908) | (10,086,226,188) |
| 자본총계 | 116,267,825,590 | 122,673,053,593 |
| 자본과부채총계 | 175,048,607,147 | 181,133,543,638 |
4-2. 포괄손익계산서
| 포괄손익계산서 |
|---|
| 제 37 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지 |
| 제 36 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 37 기 1분기 | 제 36 기 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 수익(매출액) | 43,565,891,986 | 43,565,891,986 | 43,178,039,335 | 43,178,039,335 |
| 매출원가 | 13,295,044,263 | 13,295,044,263 | 12,624,161,714 | 12,624,161,714 |
| 매출총이익 | 30,270,847,723 | 30,270,847,723 | 30,553,877,621 | 30,553,877,621 |
| 판매비와관리비 | 28,615,932,597 | 28,615,932,597 | 25,766,155,583 | 25,766,155,583 |
| 영업이익(손실) | 1,654,915,126 | 1,654,915,126 | 4,787,722,038 | 4,787,722,038 |
| 금융수익 | 350,382,865 | 350,382,865 | 108,190,284 | 108,190,284 |
| 금융비용 | 5,632,192,712 | 5,632,192,712 | 7,145,864,816 | 7,145,864,816 |
| 기타수익 | 75,464,100 | 75,464,100 | 202,573,179 | 202,573,179 |
| 기타비용 | 564,288,251 | 564,288,251 | 116,398,810 | 116,398,810 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (4,115,718,872) | (4,115,718,872) | (2,163,778,125) | (2,163,778,125) |
| 법인세비용(수익) | (905,458,152) | (905,458,152) | (450,000,000) | (450,000,000) |
| 당기순이익(손실) | (3,210,260,720) | (3,210,260,720) | (1,713,778,125) | (1,713,778,125) |
| 기타포괄손익 | (3,194,967,283) | (3,194,967,283) | (482,572,436) | (482,572,436) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | (3,194,967,283) | (3,194,967,283) | (482,572,436) | (482,572,436) |
| 세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산 | (3,194,967,283) | (3,194,967,283) | (482,572,436) | (482,572,436) |
| 총포괄손익 | (6,405,228,003) | (6,405,228,003) | (2,196,350,561) | (2,196,350,561) |
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (88) | (88) | (52) | (52) |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (88) | (88) | (52) | (52) |
4-3. 자본변동표
| 자본변동표 |
|---|
| 제 37 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지 |
| 제 36 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
| 2025.01.01 (기초자본) | 16,237,217,500 | 112,621,754,639 | (1,693,205,208) | (10,158,353,752) | (20,139,868,936) | 96,867,544,243 |
| 당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,713,778,125) | (1,713,778,125) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 | 0 | 0 | 0 | (666,759,115) | 0 | (666,759,115) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 0 | 0 | 0 | 184,186,679 | (184,186,679) | 0 |
| 유상증자 | 2,338,970,500 | 10,661,027,539 | 0 | 0 | 0 | 12,999,998,039 |
| 2025.03.31 (기말자본) | 18,576,188,000 | 123,282,782,178 | (1,693,205,208) | (10,640,926,188) | (22,037,833,740) | 107,487,005,042 |
| 2026.01.01 (기초자본) | 18,576,188,000 | 123,354,882,181 | (1,768,665,211) | (7,403,125,189) | (10,086,226,188) | 122,673,053,593 |
| 당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | (3,210,260,720) | (3,210,260,720) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 | 0 | 0 | (3,194,967,283) | 0 | (3,194,967,283) | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유상증자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026.03.31 (기말자본) | 18,576,188,000 | 123,354,882,181 | (1,768,665,211) | (10,598,092,472) | (13,296,486,908) | 116,267,825,590 |
4-4. 현금흐름표
| 현금흐름표 |
|---|
| 제 37 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지 |
| 제 36 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 37 기 1분기 | 제 36 기 1분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 2,158,734,091 | 3,598,164,268 |
| 당기순이익(손실) | (3,210,260,720) | (1,713,778,125) |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 5,620,342,381 | 7,808,481,535 |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | (181,111,420) | (1,497,210,585) |
| 이자수취(영업) | 151,442,409 | 95,687,086 |
| 이자지급(영업) | (198,355,319) | (313,906,163) |
| 법인세환급(납부) | (23,323,240) | (781,109,480) |
| 투자활동현금흐름 | (573,950,000) | (151,541,228) |
| 대여금의 감소 | 0 | 413,019,490 |
| 유형자산의 처분 | 2,000,000 | 0 |
| 매도가능금융자산의 처분 | 0 | 73,200,000 |
| 단기금융상품의 처분 | 0 | 889,691,282 |
| 단기금융상품의 증가 | (30,000,000) | (10,000,000) |
| 대여금의 증가 | 0 | (1,000,000,000) |
| 유형자산의 취득 | (241,150,000) | (472,452,000) |
| 무형자산의 취득 | (274,800,000) | (15,000,000) |
| 장기금융상품의 취득 | (30,000,000) | (30,000,000) |
| 재무활동현금흐름 | (120,154,674) | 12,556,624,953 |
| 유상증자 | 0 | 12,999,998,039 |
| 차입금의 상환 | (60,800,000) | (60,800,000) |
| 교환사채의 감소 | 0 | (321,640,606) |
| 리스부채의 상환 | (59,354,674) | (60,932,480) |
| 기초현금및현금성자산 | 30,012,417,501 | 20,127,792,961 |
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 1,464,629,417 | 16,003,247,993 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 198,940,456 | 2,506,055 |
| 기말현금및현금성자산 | 31,675,987,374 | 36,133,547,009 |
5. 재무제표 주석
| 제 37 기 1분기 2026년 03월 31일 현재 |
|---|
| 제 36 기 1분기 2025년 03월 31일 현재 |
| 회사명 : 주식회사 테라젠이텍스 |
- 회사의 개요 주식회사 테라젠이텍스(이하 "당사")는 1987년 3월에 설립되어 2004년 대한민국의 코스닥시장에 상장하였습니다. 당사는 제약판매업을 주업으로 영위하고 있으며 회사는 경기도 안산시에 본점과 공장을 두고 있으며 서울시 서초구에 서울사무실을 두고 있습니다.
당분기말 현재 당사의 주주현황은 다음과 같습니다.
| 주주명 | 소유주식수(주) | 지분율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 고재훈 외 3인 | 5,219,268 | 14.05% | 최대주주 및 그 특수관계인 |
| 유한양행 | 2,503,128 | 6.74% | 기타특수관계자 |
| 테라젠이텍스 | 469,056 | 1.26% | 자기주식 |
| 기타 | 28,960,924 | 77.95% | - |
| 합계 | 37,152,376 | 100.00% |
- 재무제표 작성기준 (1) 회계기준의 적용당사의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.
당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.(2) 추정과 판단① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성
한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다. 추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다.
분기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2025년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.② 공정가치 측정당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.- 수준 1 : 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격- 수준 2 : 수준 1 의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수- 수준 3 : 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다. 공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 금융상품 주석 등에 포함되어 있습니다.
- 유의적인 회계정책
- 당사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서
당사는 2026년 01월 01일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및해석서를 신규로 적용하였습니다.
(1) 기업회계기준서 제 1109호 '금융상품', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 주요 개정내용은 다음과 같습니다.·특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용·금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 추가 지침을 명확히 하고 추가·계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시 ·FVOCI 지정 지분상품에 대한 추가 공시(2) 기업회계기준서 제 1109호 '금융상품', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 주요 개정내용은 다음과 같습니다.·'자연에 의존하는 전력 계약'의 용어와 개정 범위에 포함되는 계약 유형을 명확히 함. ·자연의존적 전력 매입·매도계약이 자가 사용 예외 요구사항의 평가 대상임을 명확히하고 자연의존적 전력매입계약에 대한 자가 사용 예외 구체화 ·일부 자연의존적 전력계약을 예상 전력거래의 위험회피에서 위험회피수단으로 지정할 수 있음 명확히 함. (3) 한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. ·기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' : K-IFRS 최초 채택시 위험회피회계 적용·기업회계기준서 제1107호 '금융상품:공시' : 제거 손익, 실무적용지침·기업회계기준서 제1109호 '금융상품' : 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의·기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표' : 사실상의 대리인 결정·기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' : 원가법
- 당사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서
제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.
(1) 기업회계기준서 제1118호 '재무제표 표시와 공시' 제정기업회계기준서 제1118호 '재무제표 표시와 공시'는 제1001호 '재무제표 표시'를 대체하며, 유사 기업 간 재무성과의 비교가능성을 높이고 이용자에게 더욱 목적적합한 정보를 제공하기 위한 새로운 요구사항을 포함합니다. 재무제표 항목의 인식이나 측정에는 영향을 미치지 않지만, 손익계산서와 '경영진이 정의한 성과측정치'의 공시를 포함해 표시와 공시에 미치는 영향은 광범위할 것으로 예상합니다.기준서는 2027년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 기준서의 소급 작성 요구에 따라, 2026년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 비교정보는 기업회계기준서 제1118호에 따라 재작성됩니다.경영진은 현재 새로운 기준서의 적용이 당사의 연결재무제표에 미치는 영향을 검토 중에 있으며, 기준서의 채택이 당사의 순손익에 미치는 영향은 없으나 손익계산서의 수익과 비용을 새로운 범주로 분류하게 되어 영업손익의 계산 및 보고 방식에 영향을 미칠 것으로 예상합니다.
- 매출채권 및 기타채권(1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권 및 기타채권 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 총장부금액 | 대손충당금 | 순장부금액 | 총장부금액 | 대손충당금 | 순장부금액 | |
| 유동자산: | ||||||
| 매출채권 | 26,204,643,215 | (793,070,974) | 25,411,572,241 | 25,730,449,737 | (835,919,581) | 24,894,530,156 |
| 단기대여금 | 12,920,490 | - | 12,920,490 | 12,920,490 | - | 12,920,490 |
| 미수금 | 223,556,210 | - | 223,556,210 | 4,361,885 | - | 4,361,885 |
| 미수수익 | - | - | - | - | - | - |
| 임차보증금 | - | - | - | - | - | - |
| 소계 | 26,441,119,915 | (793,070,974) | 25,648,048,941 | 25,747,732,112 | (835,919,581) | 24,911,812,531 |
| 비유동자산: | ||||||
| 매출채권 | - | - | - | - | - | - |
| 장기대여금 | - | - | - | - | - | - |
| 임차보증금 | 195,747,700 | - | 195,747,700 | 190,281,550 | - | 190,281,550 |
| 기타보증금 | 109,180,000 | - | 109,180,000 | 109,180,000 | - | 109,180,000 |
| 소계 | 304,927,700 | - | 304,927,700 | 299,461,550 | - | 299,461,550 |
| 합계 | 26,746,047,615 | (793,070,974) | 25,952,976,641 | 26,047,193,662 | (835,919,581) | 25,211,274,081 |
(2) 당분기와 전기 중 매출채권 및 기타채권에 대한 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 | ||
| 매출채권 | 기타채권 | 매출채권 | 기타채권 | |
| 기초 | 835,919,581 | - | 7,228,844,689 | 158,443,142 |
| 대손상각(환입) | (35,895,009) | - | (50,350,424) | - |
| 제각 | (6,953,598) | (6,342,574,684) | (158,443,142) | |
| 당분기말 | 793,070,974 | - | 835,919,581 | - |
(3) 당분기말과 전기말 현재 매출채권의 연령분석 및 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 채권잔액 | 기대손실율 | 손상된금액 | 채권잔액 | 기대손실율 | 손상된금액 | |
| 만기일 미도래 | 25,283,846,258 | 0.13% | 33,519,052 | 24,802,291,131 | 0.14% | 33,893,991 |
| 6개월 이하 | 120,500,352 | 9.50% | 11,450,148 | 77,298,689 | 13.96% | 10,790,739 |
| 6개월 초과 1년 이하 | 85,194,301 | 38.73% | 42,986,758 | 184,728,270 | 67.72% | 125,103,204 |
| 1년 초과 | 715,102,304 | 100.00% | 705,115,016 | 666,131,647 | 100.00% | 666,131,647 |
| 합계 | 26,204,643,215 | 793,070,974 | 25,730,449,737 | 835,919,581 |
(*) 1년 초과 채권잔액과 손상된 금액에는 개별평가 대상채권이 포함되어 있습니다.(4) 당분기말과 전기말 현재 기타채권의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 대여금 | 12,920,490 | - | 12,920,490 | - |
| 미수금 | 223,556,210 | - | 4,361,885 | - |
| 보증금 | - | 304,927,700 | - | 299,461,550 |
| 합계 | 236,476,700 | 304,927,700 | 17,282,375 | 299,461,550 |
- 기타유동자산 당분기말과 전기말 현재 기타유동자산의 상세내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| 선급금 | 57,030,671 | 1,704,374 |
| 선급비용 | 28,117,986 | 46,560,872 |
| 선급법인세 | 23,323,240 | - |
| 합계 | 108,471,897 | 48,265,246 |
- 재고자산(1) 당분기말과 전기말 현재 당사의 재고자산 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 총장부금액 | 평가충당금 | 순장부금액 | 총장부금액 | 평가충당금 | 순장부금액 | |
| 상품 | 267,967,887 | - | 267,967,887 | 461,543,277 | - | 461,543,277 |
| 제품 | 11,392,711,645 | (991,825,333) | 10,400,886,312 | 11,326,192,358 | (574,026,310) | 10,752,166,048 |
| 원재료 | 5,999,343,832 | - | 5,999,343,832 | 4,825,903,881 | - | 4,825,903,881 |
| 부재료 | 233,373,134 | - | 233,373,134 | 266,691,239 | - | 266,691,239 |
| 재공품 | 6,602,603,319 | - | 6,602,603,319 | 6,725,752,372 | - | 6,725,752,372 |
| 소계 | 24,495,999,817 | (991,825,333) | 23,504,174,484 | 23,606,083,127 | (574,026,310) | 23,032,056,817 |
(2) 당분기와 전분기 중 비용으로 인식한 재고자산과 재고자산평가손실은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 비용으로 인식한 재고자산 | 12,877,245,240 | 12,543,820,786 |
| 재고자산평가손실(환입) | 417,799,023 | 80,340,928 |
| 합계 | 13,295,044,263 | 12,624,161,714 |
- 매각예정자산 당분기말과 전기말 현재 매각예정비유동자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 매각예정자산 | ||
| 기초금액 | 32,939,340,520 | 21,869,157,965 |
| 평가이익(손실) | (5,325,522,120) | 11,070,182,555 |
| 기말금액 | 27,613,818,400 | 32,939,340,520 |
- 장단기금융상품당기말과 전기말 현재 장단기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 단기금융상품 | 장기금융상품 | 단기금융상품 | 장기금융상품 | |
| 당좌개설보증금(*) | - | 2,000,000 | - | 2,000,000 |
| 정기예적금 | 280,000,000 | 120,000,000 | 250,000,000 | 90,000,000 |
| 합계 | 280,000,000 | 122,000,000 | 250,000,000 | 92,000,000 |
(*) 당기말 현재 사용이 제한되어 있습니다. 9. 공정가치측정금융자산(1) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기말 |
| 시장성있는지분증권(*) | 3,189,777,195 | 6,384,744,478 |
| 시장성없는지분증권(*) | 5,594,114,891 | 5,594,114,891 |
| 합계 | 8,783,892,086 | 11,978,859,369 |
(*) 회사는 단기매매목적이 아닌 지분증권에 대해 최초적용일에 기타포괄손익-공정가치측정항목으로 지정하는 취소불가능한 선택권을 적용하였습니다.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
(2) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 세부내용은 다음과 같습니다.① 당분기
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 종목명 | 주식수 | 지분율(%) | 취득원가 | 공정가치 | 장부금액 | 미실현보유손익 |
| 시장성 있는 지분증권 | 싸이토젠 | 706,445 | 3.05% | 6,500,000,445 | 2,998,859,025 | 2,998,859,025 | (3,501,141,420) |
| 비엘팜텍 | 61,686 | 0.23% | 507,837,622 | 190,918,170 | 190,918,170 | (316,919,452) | |
| 소계 | 7,007,838,067 | 3,189,777,195 | 3,189,777,195 | (3,818,060,872) | |||
| 시장성 없는 지분증권 | 이에스산전(*1) | 593,000 | 5.21% | 1,779,000,000 | - | - | (1,779,000,000) |
| 유경피에스지자산운용㈜(*2) | 5,080 | 0.23% | 99,996,250 | 99,996,250 | 99,996,250 | - | |
| 윈베스트벤처투자㈜ | 80,000 | 2.71% | 300,000,000 | 69,555,973 | 69,555,973 | (230,444,027) | |
| Celloram(*2) | 50,000 | 3.76% | 55,845,668 | 55,845,668 | 55,845,668 | - | |
| NantBio,INC. | 1,150,602 | 0.50% | 5,202,652,092 | - | - | (5,202,652,092) | |
| ㈜피코이노베이션 | 50,000 | 1.92% | 1,000,000,000 | 1,368,750,000 | 1,368,750,000 | 368,750,000 | |
| 그래핀스퀘어(*3) | 59,701 | 2.10% | 3,999,967,000 | 3,999,967,000 | 3,999,967,000 | - | |
| 소계 | 12,437,461,010 | 5,594,114,891 | 5,594,114,891 | (6,843,346,119) | |||
| 합계 | 19,445,299,077 | 8,783,892,086 | 8,783,892,086 | (10,661,406,991) |
(*1) 전기 이전 완전자본잠식 등의 사유로 전액을 평가손실로인식하였습니다.(*2) 중요성 판단 기준에 미달하여 취득시 거래가격을 공정가치로 인식하고 있습니다.(*3) 전기 중 신규 취득하였습니다.
② 전기말
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기업명 | 주식수(주) | 지분율(%) | 취득원가 | 공정가치 | 장부금액 | 미실현보유손익 |
| 시장성 있는 지분증권 | 싸이토젠 | 706,445 | 3.05 | 6,500,000,445 | 6,350,940,550 | 6,350,940,550 | (149,059,895) |
| 비엘팜텍 | 61,686 | 0.23 | 507,837,622 | 33,803,928 | 33,803,928 | (474,033,694) | |
| 소계 | 7,007,838,067 | 6,384,744,478 | 6,384,744,478 | (623,093,589) | |||
| 시장성 없는 지분증권 | 이에스산전(*1) | 593,000 | 5.21 | 1,779,000,000 | - | - | (1,779,000,000) |
| 유경피에스지자산운용㈜(*2) | 5,080 | 0.23 | 99,996,250 | 99,996,250 | 99,996,250 | - | |
| 윈베스트벤처투자㈜ | 80,000 | 2.71 | 300,000,000 | 69,555,973 | 69,555,973 | (230,444,027) | |
| Celloram(*2) | 50,000 | 3.76 | 55,845,668 | 55,845,668 | 55,845,668 | - | |
| NantBio,INC.(*1) | 1,150,602 | 0.5 | 5,202,652,092 | - | - | (5,202,652,092) | |
| 그래핀스퀘어 (*3) | 59,701 | 2.1 | 3,999,967,000 | 3,999,967,000 | 3,999,967,000 | - | |
| ㈜피코이노베이션 | 50,000 | 1.92 | 1,000,000,000 | 1,368,750,000 | 1,368,750,000 | 368,750,000 | |
| 소계 | 12,437,461,010 | 5,594,114,891 | 5,594,114,891 | (6,843,346,119) | |||
| 합계 | 19,445,299,077 | 11,978,859,369 | 11,978,859,369 | (7,466,439,708) |
(*1) 전기 이전 완전자본잠식 등의 사유로 전액을 평가손실로인식하였습니다.(*2) 중요성 판단 기준에 미달하여 취득시 거래가격을 공정가치로 인식하고 있습니다.(*3) 전기 중 신규 취득하였습니다.
(3) 당분기와 전기 중 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| 기초금액 | 11,978,859,369 | 4,805,091,748 |
| 취득 | - | 3,999,967,000 |
| 처분 | - | (89,550,000) |
| 평가손익 | (3,194,967,283) | 3,263,350,621 |
| 기말금액 | 8,783,892,086 | 11,978,859,369 |
- 종속 및 관계기업투자주식(1) 당분기말과 전기말 현재 종속 및 관계기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 소재지 | 주요영업활동 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 지분율(%) | 장부금액 | 지분율(%) | 장부금액 | |||
| 종속기업: | ||||||
| 리드팜(주) | 국내 | 제약 제조 및 판매 | 59.84% | 7,274,053,925 | 59.84% | 7,274,053,925 |
| 테라젠헬스케어㈜ | 국내 | 의약부외품 판매 | 100.00% | 1,519,631,134 | 100.00% | 1,519,631,134 |
| ㈜테라젠바이오(*3) | 국내 | 유전체 분석 용역 | 99.24% | 10,026,752,028 | 99.24% | 10,026,752,028 |
| 티이바이오플랫폼(*4) | 국내 | - | 100.00% | 10,000,000 | 100.00% | 10,000,000 |
| 합계 | 18,830,437,087 | 18,830,437,087 |
(2) 당분기 및 전기 중 종속기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| 기초금액 | 18,830,437,087 | 22,995,419,589 |
| 손상(*) | - | (4,164,982,502) |
| 기말금액 | 18,830,437,087 | 18,830,437,087 |
(*) 전기 중 ㈜테라젠바이오의 손상을 인식하였습니다.
- 유형자산(1) 당분기말과 전기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 취득원가 | 상각누계액 | 장부가액 | 취득원가 | 상각누계액 | 장부가액 | |
| 토지(*1) | 11,346,880,563 | - | 11,346,880,563 | 11,346,880,563 | - | 11,346,880,563 |
| 건물(*1) | 10,098,803,863 | (3,138,952,732) | 6,959,851,131 | 10,098,803,863 | (3,075,835,211) | 7,022,968,652 |
| 구축물(*1) | 3,655,451,329 | (876,546,398) | 2,778,904,931 | 3,655,451,329 | (853,699,828) | 2,801,751,501 |
| 시설장치 | 4,420,339,510 | (1,594,211,073) | 2,826,128,437 | 4,420,339,510 | (1,496,596,337) | 2,923,743,173 |
| 기계장치(*1) | 15,372,646,745 | (9,875,112,638) | 5,497,534,107 | 15,427,646,745 | (9,429,727,306) | 5,997,919,439 |
| 기타(*2) | 4,046,833,572 | (3,175,642,701) | 871,190,871 | 4,029,183,572 | (3,092,736,811) | 936,446,761 |
| 사용권자산 | 770,408,246 | (526,067,093) | 244,341,153 | 806,025,905 | (493,957,859) | 312,068,046 |
| 건설중인자산 | 403,500,000 | - | 403,500,000 | 180,000,000 | - | 180,000,000 |
| 합계 | 50,114,863,828 | (19,186,532,635) | 30,928,331,193 | 49,964,331,487 | (18,442,553,352) | 31,521,778,135 |
(*1) 금융기관 차입금에 대한 담보로 제공되어 있습니다.(주석 30 참조)(*2) 차량운반구, 공구와기구 및 비품을 포함하고 있습니다.
(2) 당분기와 전기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. ① 당분기
| (단위 : 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 취득액 | 처분액 | 감가상각비 | 기말 |
| 토지 | 11,346,880,563 | - | - | - | 11,346,880,563 |
| 건물 | 7,022,968,652 | - | - | (63,117,521) | 6,959,851,131 |
| 구축물 | 2,801,751,501 | - | - | (22,846,570) | 2,778,904,931 |
| 시설장치 | 2,923,743,173 | - | - | (97,614,736) | 2,826,128,437 |
| 기계장치 | 5,997,919,439 | - | (9,665,000) | (490,720,332) | 5,497,534,107 |
| 기타(*2) | 936,446,761 | 17,650,000 | - | (82,905,890) | 871,190,871 |
| 사용권자산 | 312,068,046 | - | (11,130,504) | (56,596,389) | 244,341,153 |
| 건설중인자산 | 180,000,000 | 223,500,000 | - | - | 403,500,000 |
| 합계 | 31,521,778,135 | 241,150,000 | (20,795,504) | (813,801,438) | 30,928,331,193 |
(*1) 건설중인자산에서 본계정 대체분 등입니다.(*2) 차량운반구, 공구와기구 및 비품을 포함합니다.
② 전기
| (단위 : 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 취득액 | 처분액 | 감가상각비 | 대체 | 기말 |
| 토지 | 11,346,880,563 | - | - | - | - | 11,346,880,563 |
| 건물 | 7,275,438,746 | - | - | (252,470,094) | - | 7,022,968,652 |
| 구축물 | 2,893,137,784 | - | - | (91,386,283) | - | 2,801,751,501 |
| 시설장치 | 2,546,310,457 | 175,000,000 | - | (355,567,284) | 558,000,000 | 2,923,743,173 |
| 기계장치 | 5,253,985,127 | 152,000,000 | (3,684,334) | (1,757,081,354) | 2,352,700,000 | 5,997,919,439 |
| 기타(*2) | 973,415,485 | 151,269,000 | (3,000) | (333,214,724) | 144,980,000 | 936,446,761 |
| 사용권자산 | 467,492,989 | 110,820,149 | (30,801,731) | (235,443,361) | - | 312,068,046 |
| 건설중인자산 | 1,621,900,000 | 1,613,780,000 | - | - | (3,055,680,000) | 180,000,000 |
| 합 계 | 32,378,561,151 | 2,202,869,149 | (34,489,065) | (3,025,163,100) | - | 31,521,778,135 |
(3) 당분기와 전기중 발생한 감가상각비의 배부내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 매출원가 | 721,920,522 | 625,214,283 |
| 판매비와관리비 | 91,880,916 | 87,171,030 |
| 합계 | 813,801,438 | 712,385,313 |
- 리스당사가 리스이용자인 리스에 관련된 정보는 다음과 같습니다.(1) 사용권자산당분기와 전기 중 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다..① 당분기
| (단위 : 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 부동산 | 차량운반구 | 합계 |
| 기초잔액 | 95,533,764 | 216,534,282 | 312,068,046 |
| 사용권자산 제거 | - | (11,130,504) | (11,130,504) |
| 감가상각비 | (31,844,583) | (24,751,806) | (56,596,389) |
| 분기말 잔액 | 63,689,181 | 180,651,972 | 244,341,153 |
② 전기
| (단위 : 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 부동산 | 차량운반구 | 합계 |
| 기초잔액 | 222,912,096 | 244,580,893 | 467,492,989 |
| 사용권자산 추가 | - | 110,820,149 | 110,820,149 |
| 사용권자산 제거 | - | (30,801,731) | (30,801,731) |
| 감가상각비 | (127,378,332) | (108,065,029) | (235,443,361) |
| 기말잔액 | 95,533,764 | 216,534,282 | 312,068,046 |
(2) 당분기와 전기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| 기초장부금액 | 316,356,748 | 457,141,506 |
| 증가 | - | 109,668,990 |
| 이자비용 | 5,112,970 | 26,757,549 |
| 리스료지급액 | (59,354,674) | (245,301,150) |
| 리스계약해지 등 | (11,519,997) | (33,266,838) |
| 오류수정 | - | 1,356,691 |
| 기말장부금액 | 250,595,047 | 316,356,748 |
- 무형자산 (1) 당분기말과 전기말 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.① 당분기말
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 취득원가 | 상각누계액 | 손상누계액 | 장부가액 |
| 상표권 | 12,804,800 | (10,885,284) | - | 1,919,516 |
| 개발비 | 7,202,987,640 | (3,742,055,317) | (1,873,728,635) | 1,587,203,688 |
| 소프트웨어 | 1,307,664,409 | (961,548,909) | - | 346,115,500 |
| 회원권 | 3,266,163,279 | - | - | 3,266,163,279 |
| 기타의무형자산 | 2,345,263,000 | (298,146,998) | - | 2,047,116,002 |
| 합계 | 14,134,883,128 | (5,012,636,508) | (1,873,728,635) | 7,248,517,985 |
② 전기말
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 취득원가 | 상각누계액 | 손상누계액 | 장부가액 |
| 상표권 | 12,804,800 | (10,656,110) | - | 2,148,690 |
| 개발비 | 7,202,987,640 | (3,544,092,760) | (1,873,728,635) | 1,785,166,245 |
| 소프트웨어 | 1,307,664,409 | (934,660,409) | - | 373,004,000 |
| 회원권 | 3,266,163,279 | - | - | 3,266,163,279 |
| 기타의무형자산 | 2,070,463,000 | (279,830,332) | - | 1,790,632,668 |
| 합계 | 13,860,083,128 | (4,769,239,611) | (1,873,728,635) | 7,217,114,882 |
(2) 당분기와 전기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.
① 당분기
| (단위:원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 취득액 | 무형자산상각비 | 장부가액 |
| 상표권 | 2,148,690 | - | (229,174) | 1,919,516 |
| 개발비 | 1,785,166,245 | - | (197,962,557) | 1,587,203,688 |
| 소프트웨어 | 373,004,000 | - | (26,888,500) | 346,115,500 |
| 회원권 | 3,266,163,279 | - | - | 3,266,163,279 |
| 기타의무형자산 | 1,790,632,668 | 274,800,000 | (18,316,666) | 2,047,116,002 |
| 합계 | 7,217,114,882 | 274,800,000 | (243,396,897) | 7,248,517,985 |
② 전기
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 취득액 | 무형자산상각비 | 비용대체 | 처분 | 대체 | 장부가액 |
| 상표권 | 2,843,252 | 196,000 | (890,562) | - | - | - | 2,148,690 |
| 개발비 | 2,127,770,485 | - | (793,064,240) | - | - | 450,460,000 | 1,785,166,245 |
| 소프트웨어 | 257,272,653 | 195,000,000 | (79,268,653) | - | - | - | 373,004,000 |
| 회원권 | 2,937,563,279 | 1,328,600,000 | - | - | (1,000,000,000) | - | 3,266,163,279 |
| 기타의무형자산 | 1,545,240,001 | 1,084,686,000 | (49,633,333) | (339,200,000) | - | (450,460,000) | 1,790,632,668 |
| 합계 | 6,870,689,670 | 2,608,482,000 | (922,856,788) | (339,200,000) | (1,000,000,000) | - | 7,217,114,882 |
(3) 당분기와 전분기 중 발생한 무형자산상각비의 배부내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 매출원가 | 242,650,723 | 211,726,057 |
| 판매비와관리비 | 746,174 | 6,341,140 |
| 합계 | 243,396,897 | 218,067,197 |
- 매입채무 및 기타채무당분기말과 전기말 현재 매입채무 및 기타채무의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 유동 | 유동 | |
| 매입채무 | 8,263,392,759 | 7,553,016,622 |
| 기타채무 | ||
| 미지급금 | 17,457,260,674 | 17,733,594,404 |
| 미지급비용 | 546,645,641 | 547,398,842 |
| 소계 | 18,003,906,315 | 18,280,993,246 |
| 합계 | 26,267,299,074 | 25,834,009,868 |
- 차입금및사채 등(1) 당분기말과 전기말 현재 차입금및사채 등의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 차입금 | 19,560,800,000 | 1,894,000,000 | 19,621,600,000 | 1,894,000,000 |
| 전환사채 | 2,798,651,655 | - | 2,695,449,352 | - |
| 합계 | 22,359,451,655 | 1,894,000,000 | 22,317,049,352 | 1,894,000,000 |
(2) 당분기말과 전기말 현재 유동성차입금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 차입처 | 내역 | 당분기말 | 만기 | 당분기말 | 전기말 |
| 이자율(%) | |||||
| 기업은행 | 일반자금대출 | 4.17 | 2026-09-15 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 산업은행 | 일반자금대출 | 3.60 | 2026-06-16 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 |
| 국민은행 | 일반자금대출 | 4.34 | 2026-07-31 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 |
| 우리은행 | 일반자금대출 | 3.89 | 2026-08-28 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 |
| 유동성장기차입금 | 60,800,000 | 121,600,000 | |||
| 합계 | 19,560,800,000 | 19,621,600,000 |
(3) 당분기말과 전기말 현재 비유동차입금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 차입처 | 내역 | 이자율(%) | 만기 | 당분기말 | 전기말 |
| 기업은행 | 시설자금대출 | 3.86% | 2034-10-31 | 1,379,000,000 | 1,379,000,000 |
| 3.76% | 2027-10-31 | 515,000,000 | 515,000,000 | ||
| 3.40% | 2026-06-28 | - | 121,600,000 | ||
| 유동성대체 | - | (121,600,000) | |||
| 차감계 | 1,894,000,000 | 1,894,000,000 |
(4) 비유동차입금의 상환일정은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 차입금액 | 1년이내 | 1년초과 2년이내 | 2년초과 |
| 비유동차입금 | 1,954,800,000 | 60,800,000 | 548,630,000 | 1,345,370,000 |
(5) 전환사채① 당분기 중 전환사채의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 상각 | 기말 |
| 사채 | 3,800,000,000 | - | 3,800,000,000 |
| 전환권조정 | (1,760,347,048) | 103,202,303 | (1,657,144,745) |
| 상환할증금 | 655,796,400 | - | 655,796,400 |
| 합계 | 2,695,449,352 | 103,202,303 | 2,798,651,655 |
② 회사가 발행한 전환사채의 발행내용은 다음과 같습니다.
| 구분 | 내역 |
|---|---|
| 발행금액 | 3,800,000,000 |
| 발행일 | 2025년 04월 18일 |
| 만기일 | 2029년 04월 18일 |
| 액면이자율 | 0% |
| 보장수익률 | 4% |
| 만기상환율 | 117.26% |
| 상환할증금 | 655,796,400 |
| 인수인 | 차명운외 10인 |
| 전환대상주식 | 테라젠이텍스 보통주 |
| 전환청구기간 | 2026년 4월 18일부터 2029년 3월18일까지 |
| 조기상환청구권 | 사채권자는 발행일로부터 24개월이 되는 2027년 04월 18일부터 조기상환 청구가능 |
③ 전환가액에 관한 사항은 다음과 같습니다.
| 구분 | 조정전 | 조정후 |
|---|---|---|
| 전환가액 | 2,640 | 2,949 |
| 전환가능주식수 | 1,439,393 | 1,288,572 |
- 파생상품부채(1) 당분기말과 전기말 현재 파생상품의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 파생상품부채 | 1,194,189,214 | 1,194,189,214 |
(2) 당분기 중 파생상품부채의 변동내역은 다음과 같습니다.① 당분기
| (단위:원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 발행 | 상환 | 평가 | 당분기말 |
| 파생상품부채 | 1,194,189,214 | - | - | - | 1,194,189,214 |
② 전기
| (단위:원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 발행 | 상환 | 평가 | 기말 |
| 파생상품부채 | 23,187,900 | 1,377,763,913 | (23,187,900) | (183,574,699) | 1,194,189,214 |
- 기타금융부채
(1) 당분기말과 전기말 현재 금융보증부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 금융보증부채 | 50,626,021 | 68,915,651 |
(2) 당분기 중 금융보증부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 기초 | 68,915,651 | 17,801,096 |
| 신규발생 | 5,994,000 | 113,631,060 |
| 수익인식 | 24,283,630 | 62,516,505 |
| 기말 | 50,626,021 | 68,915,651 |
- 기타부채당분기말과 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 유동부채: | ||
| 선수금 | 187,178,683 | 76,201,385 |
| 부가세예수금 | 517,557,337 | 581,597,876 |
| 예수금 | 392,022,423 | 276,956,683 |
| 소계 | 1,096,758,443 | 934,755,944 |
| 비유동부채: | ||
| 장기기타보증금 | 392,725,000 | 392,725,000 |
| 복구충당부채(비유동) | 26,000,000 | 26,000,000 |
| 기타충당부채(비유동) | 1,081,000,000 | 1,081,000,000 |
| 소계 | 1,499,725,000 | 1,499,725,000 |
| 합계 | 2,596,483,443 | 2,434,480,944 |
- 환불부채 당사는 판매된 재화와 관련하여 환불부채를 인식하고 있습니다. 당분기와 전기 중 환불부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당뷴기말 | 전기말 |
| 기초금액 | 974,399,539 | 830,748,408 |
| 설정 | 598,762,268 | 706,510,108 |
| 환입 | (88,054,190) | (562,858,977) |
| 기말금액 | 1,485,107,617 | 974,399,539 |
- 순확정급여부채
(1) 당분기말과 전기말 현재 확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 확정급여채무의 현재가치 | 6,308,627,036 | 6,212,722,222 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (5,520,398,787) | (5,585,892,882) |
| 순확정급여부채 | 788,228,249 | 626,829,340 |
(2) 당분기와 전분기 중 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 기초 | 6,212,722,222 | 5,823,284,314 |
| 당분기근무원가 | 250,254,729 | 229,588,104 |
| 이자비용 | 47,477,005 | 47,870,819 |
| 퇴직금지급액 | (201,826,920) | (29,179,630) |
| 기말 | 6,308,627,036 | 6,071,563,607 |
(3) 당분기와 전분기 중 사외적립자산의 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 기초 | 5,585,892,882 | 4,557,557,426 |
| 납입액 | - | - |
| 퇴직급여 지급액 | (108,180,931) | (29,179,630) |
| 기대수익 | 42,686,836 | 29,579,155 |
| 기말 | 5,520,398,787 | 4,557,956,951 |
- 자본금 및 자본잉여금(1) 당분기말과 전기말 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 주,원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 수권주식수 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 주당금액 | 500 | 500 |
| 발행주식수 | 37,152,376 | 37,152,376 |
| 자본금 | 18,576,188,000 | 18,576,188,000 |
(2) 당분기말과 전기 중 발행주식수의 변동은 없습니다..
| (단위: 주) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 발행주식수 | 자기주식 | 유통주식수 | 발행주식수 | 자기주식 | 유통주식수 | |
| 기초 주식수 | 37,152,376 | (469,056) | 36,683,320 | 32,474,435 | (469,056) | 32,005,379 |
| 유상증자 | - | - | - | 4,677,941 | - | 4,677,941 |
| 기말 주식수 | 37,152,376 | (469,056) | 36,683,320 | 37,152,376 | (469,056) | 36,683,320 |
(3) 당분기말과 전기말 현재 자본잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 주식발행초과금 | 117,192,887,536 | 117,192,887,536 |
| 자기주식처분이익 | 2,828,247,602 | 2,828,247,602 |
| 기타의자본잉여금 | 3,333,747,043 | 3,333,747,043 |
| 합계 | 123,354,882,181 | 123,354,882,181 |
- 기타자본항목 당분기말과 전기말 현재 기타자본항목의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 자기주식 | (1,768,665,211) | (1,768,665,211) |
| 합계 | (1,768,665,211) | (1,768,665,211) |
- 기타포괄손익누계액
당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익 | 333,705,633 | 333,705,633 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실 | (10,931,798,105) | (7,736,830,822) |
| 합계 | (10,598,092,472) | (7,403,125,189) |
- 매출액 및 매출원가(1) 당분기와 전분기 중 당사 매출액의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 주요 지리적 시장: | ||
| 국내 | 42,966,773,736 | 42,426,962,343 |
| 해외 | 599,118,250 | 751,076,992 |
| 합계 | 43,565,891,986 | 43,178,039,335 |
| 주요 서비스계열: | ||
| 제품매출 | 42,640,114,992 | 42,269,301,240 |
| 상품매출 | 925,776,994 | 908,738,095 |
| 합계 | 43,565,891,986 | 43,178,039,335 |
| 수익인식시기: | ||
| 한 시점에 이행 | 43,565,891,986 | 43,178,039,335 |
| 기간에 걸쳐 이행 | - | - |
| 합계 | 43,565,891,986 | 43,178,039,335 |
(2) 당분기와 전분기 중 단일 외부고객으로부터의 매출액이 당사 매출액의 10% 이상을 차지하는 고객은 없습니다.
| (단위: 원, %) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||||
| 매출액 | 비중 | 비고 | 매출액 | 비중 | 비고 | |
| A사 | 4,905,495,118 | 11.26% | 제품 및 상품매출 | 4,869,635,618 | 11.28% | 제품 및 상품매출 |
(3) 당분기와 전분기 중 당사의 매출원가의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 제품매출원가 | 12,826,547,077 | 11,917,752,063 |
| 상품매출원가 | 468,497,186 | 706,409,651 |
| 합계 | 13,295,044,263 | 12,624,161,714 |
- 판매비와관리비당분기와 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 급여 및 상여 | 1,404,511,790 | 1,408,824,370 |
| 퇴직급여 | 79,270,711 | 81,888,852 |
| 복리후생비 | 178,425,010 | 195,961,515 |
| 경상연구개발비 | 559,455,577 | 497,942,767 |
| 감가상각비 | 58,342,111 | 58,616,642 |
| 무형자산상각비 | 746,174 | 6,341,140 |
| 지급수수료 | 25,890,753,726 | 23,144,751,327 |
| 여비교통비 | 120,360,318 | 99,422,175 |
| 광고선전비 | 19,776,391 | 38,292,761 |
| 운반비 | 65,071,930 | 69,494,136 |
| 임차료 | 5,905,092 | 1,683,968 |
| 접대비 | 140,940,237 | 118,045,359 |
| 대손상각비 | (35,895,009) | 2,188,459 |
| 대손상각비환입 | - | (83,997,263) |
| 통신비 | 5,049,738 | 5,195,476 |
| 세금과공과 | 22,107,400 | 36,878,660 |
| 기타판관비 | 101,111,401 | 84,625,239 |
| 합계 | 28,615,932,597 | 25,766,155,583 |
- 비용의 성격별 공시당분기와 전분기 중 비용의 성격별 공시 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 재고자산의 변동 | (505,910,780) | (13,216,794) |
| 매입액 | 5,583,575,723 | 4,850,321,188 |
| 급여 | 3,079,290,770 | 2,977,418,790 |
| 상여금 | 28,443,350 | 111,306,000 |
| 퇴직급여 | 255,044,898 | 247,879,768 |
| 복리후생비 | 443,025,992 | 472,698,602 |
| 유ㆍ무형자산 상각비 | 1,057,198,335 | 930,452,510 |
| 대손상각비 | (35,895,009) | (81,808,804) |
| 지급수수료 | 26,210,656,320 | 23,339,103,717 |
| 광고선전비 | 19,776,391 | 38,292,761 |
| 외주가공비 | 4,511,339,968 | 4,414,223,229 |
| 실험/시험 연구비 | 377,327,720 | 283,921,140 |
| 임차료 | 23,415,243 | 17,528,412 |
| 여비교통비 | 130,557,534 | 109,560,313 |
| 운반비 | 72,811,330 | 81,005,536 |
| 수도광열비 | 158,115,019 | 156,725,105 |
| 접대비 | 141,440,837 | 118,497,959 |
| 협회비 | 34,669,000 | 25,869,000 |
| 소모품비 | 177,771,699 | 118,246,553 |
| 기타비용 | 148,322,520 | 192,292,312 |
| 합계(*) | 41,910,976,860 | 38,390,317,297 |
(*) 포괄손익계산서의 매출원가와 판매비와관리비의 합계입니다.
- 금융수익 및 금융비용(1) 당분기와 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 이자수익 | 151,442,409 | 99,703,024 |
| 외화환산이익(금융) | 198,940,456 | 5,817,827 |
| 단기금융상품처분이익 | - | 2,669,433 |
| 합계 | 350,382,865 | 108,190,284 |
(2) 당분기와 전분기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 이자비용 | 306,670,592 | 324,947,305 |
| 외화환산손실(금융) | - | 3,311,772 |
| 사채상환손실 | - | 37,427,114 |
| 유가증권평가손실 | 5,325,522,120 | 6,780,178,625 |
| 합계 | 5,632,192,712 | 7,145,864,816 |
- 기타수익 및 기타비용(1) 당분기와 전분기 중 기타영업외수익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 외환차익 | 13,522,327 | 6,286,048 |
| 외화환산이익 | 8,923,667 | 396,634 |
| 잡이익 | 53,018,106 | 195,890,497 |
| 합계 | 75,464,100 | 202,573,179 |
(2) 당분기와 전분기 중 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 외환차손 | 1,733,818 | 18,505,130 |
| 외화환산손실 | - | 51,662,369 |
| 유형자산처분손실 | 7,665,000 | - |
| 리스해지손실 | 3,505,507 | - |
| 잡손실 | 551,383,926 | 46,231,311 |
| 합계 | 564,288,251 | 116,398,810 |
- 주당손익
(1) 기본주당손익당분기와 전분기의 기본주당손익의 계산내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원, 주) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 보통주순이익(손실) | (3,210,260,720) | (1,713,778,125) |
| 가중평균유통보통주식수 | 36,683,320 | 32,005,379 |
| 기본주당이익(손실) | (88) | (54) |
(2) 가중평균유통보통주식수① 당분기
| (단위: 주) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 발행주식수(1) | 자기주식수(2) | 유통보통주식수(1)-(2) | 가중평균유통보통주식수 |
| 기초 | 37,152,376 | (469,056) | 36,683,320 | 36,683,320 |
| 합계 | 36,683,320 |
② 전분기
| (단위: 주) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 발행주식수(1) | 자기주식수(2) | 유통보통주식수(1-2) | 가중평균유통보통주식수 |
| 기초 | 32,474,435 | (469,056) | 32,005,379 | 32,005,379 |
| 유상증자 | 4,677,941 | - | 4,677,941 | 935,588 |
| 합계 | 32,940,967 |
(3) 희석주당이익당사가 발행한 잠재적 보통주와 관련하여 당분기와 전분기 중 희석화효과가 발생하지 아니함에 따라 희석주당손익은 기본주당손익과 동일합니다.
- 금융상품(1) 당분기말과 전기말 현재 범주별 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.
① 당분기말
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 상각후원가 측정 금융자산 | 당분기손익-공정가치 측정 금융자산/부채 | 상각후원가 측정 금융부채 | 합계 |
| 금융자산 : | |||||
| 현금및현금성자산 | - | 31,675,987,374 | - | - | 31,675,987,374 |
| 매출채권 | - | 25,411,572,241 | - | - | 25,411,572,241 |
| 기타채권 | - | 541,404,400 | - | - | 541,404,400 |
| 비유동금융자산 | - | 122,000,000 | - | 122,000,000 | |
| 지분증권 | 8,783,892,086 | - | - | - | 8,783,892,086 |
| 금융자산 합계 | 8,783,892,086 | 57,750,964,015 | - | - | 66,534,856,101 |
| 금융부채 : | |||||
| 매입채무 | - | - | - | 8,263,392,759 | 8,263,392,759 |
| 기타채무 | - | - | - | 18,003,906,315 | 18,003,906,315 |
| 차입금 | - | - | - | 21,454,800,000 | 21,454,800,000 |
| 전환사채 | - | - | 2,798,651,655 | 2,798,651,655 | |
| 리스부채 | - | - | - | 250,595,047 | 250,595,047 |
| 금융보증부채 | - | - | - | 50,626,021 | 50,626,021 |
| 파생상품부채 | - | - | 1,194,189,214 | - | 1,194,189,214 |
| 금융부채 합계 | - | - | 1,194,189,214 | 50,821,971,797 | 52,016,161,011 |
② 전기말
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 상각후원가 측정금융자산 | 당기손익-공정가치측정 금융자산/부채 | 상각후원가 측정금융부채 | 합계 |
| 금융자산: | |||||
| 현금및현금성자산 | - | 30,012,417,502 | - | - | 30,012,417,502 |
| 매출채권 | - | 24,894,530,156 | - | - | 24,894,530,156 |
| 기타채권 | - | 316,743,925 | - | - | 316,743,925 |
| 장단기금융상품 | - | 342,000,000 | - | - | 342,000,000 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 11,978,859,369 | - | - | - | 11,978,859,369 |
| 금융자산 합계 | 11,978,859,369 | 55,565,691,583 | - | - | 67,544,550,952 |
| 금융부채: | |||||
| 매입채무 | - | - | - | 7,553,016,622 | 7,553,016,622 |
| 기타채무 | - | - | - | 18,280,993,246 | 18,280,993,246 |
| 차입금 | - | - | - | 21,515,600,000 | 21,515,600,000 |
| 전환사채 | - | - | - | 2,695,449,352 | 2,695,449,352 |
| 리스부채 | - | - | - | 316,356,748 | 316,356,748 |
| 금융보증부채 | - | - | - | 68,915,651 | 68,915,651 |
| 파생상품부채 | - | - | 1,194,189,214 | - | 1,194,189,214 |
| 금융부채 합계 | - | - | 1,194,189,214 | 50,430,331,619 | 51,624,520,833 |
(2) 당분기와 전분기 중 금융상품의 범주별 금융수익과 금융비용의 상세내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | |||
|---|---|---|---|
| 금융상품 범주 | 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 상각후원가측정 금융자산 | 이자수익 | 151,442,409 | 99,703,024 |
| 손상차손(*1) | 35,895,009 | (2,188,459) | |
| 순외환관련손익(*2) | 207,864,123 | 2,748,308 | |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 배당금수익 | - | - |
| 당분기손익-공정가치측정 금융자산/금융부채 | 파생상품평가손익 | - | - |
| 장기금융상품평가이익 | - | - | |
| 상각후원가측정 금융부채 | 이자비용(*3) | (306,670,592) | (324,947,305) |
| 이자수익 | - | - | |
| 순외환관련손익(*2) | 11,788,509 | (12,219,082) | |
| 합계 | 100,319,458 | (236,903,514) |
(*1) 매출채권 및 기타채권에 대한 대손상각비입니다.(*2) 기타수익 및 기타비용으로 인식하고 있는 외화관련손익을 포함하고 있습니다. (*3) 복구충당부채 관련 이자비용은 제외하였습니다.
(3) 금융상품의 공정가치1) 당사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.- 수준 1: 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 (조정되지 않은) 공시가격- 수준 2: 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한,자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함.- 수준 3: 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)다음 표는 최초 인식 후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준 1에서 수준 3으로 분류하여 분석한 것입니다.
① 당분기말
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
| 금융자산: | ||||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 3,189,777,195 | - | 5,594,114,891 | 8,783,892,086 |
| 비유동금융자산 | - | - | - | - |
| 금융부채 : | ||||
| 파생상품부채 | - | - | 1,194,189,214 | 1,194,189,214 |
② 전기말
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
| 금융자산: | ||||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 6,384,744,478 | - | 5,594,114,89 | 11,978,859,369 |
| 금융부채 : | ||||
| 파생상품부채 | - | - | 1,194,189,214 | 1,194,189,214 |
- 평가기법 및 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수수준 2와 수준 3의 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법과 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수는 다음과 같습니다.
| 구분 | 평가기법 | 유의적이지만 관측가능하지않은 투입변수 | 공정가치 측정과 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수간 상호관계 |
|---|---|---|---|
| 지분증권 | 시장접근법, 현금흐름 할인모형 | 성장율, 할인율 등 | 추정된 공정가치는 다음에 따라 증가(감소)됩니다.- 성장율, 할인율이 높아지는(낮아지는) 경우 |
| 비유동금융자산 | 시장접근법 | - | - |
| 파생상품부채 | 이항모형 | 주가변동성, 할인율 등 | 추정된 공정가치는 다음에 따라 증가됩니다.- 주가변동성의 증가, 할인율이 감소하는 경우 |
- 수준 3 공정가치 측정 금융자산 및 부채의 당분기와 전기 중 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 | ||
| 금융자산 | 금융부채 | 금융자산 | 금융부채 | |
| 기초잔액 | 5,594,114,891 | 1,194,189,214 | 1,463,697,891 | 23,187,900 |
| 취득 및 발행 | - | - | 3,999,967,000 | 1,377,763,913 |
| 처분 및 상환 | - | - | - | (23,187,900) |
| 당분기손익에 포함된 손익 | - | - | - | (183,574,699) |
| 기타포괄손익에 포함된 손익 | - | - | 130,450,000 | - |
| 기말잔액 | 5,594,114,891 | 1,194,189,214 | 5,594,114,891 | 1,194,189,214 |
- 재무위험관리
당사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 당사가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 당사의 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 본 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다.
(1) 신용위험
신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소를 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정ㆍ관리하고 있습니다. 신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다.
당분기말 현재 회사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 회사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다.(2) 유동성위험
유동성위험이란 당사가 현금 또는 기타 금융자산의 인도로 결제되는 금융부채와 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 비정상적으로 과도한 손실을 발생시키거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.(3) 시장위험시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다.1) 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 한편, 당분기말 현재 당사의 이자부 부채의 규모를 고려할 때 이자율변동이 금융부채의 공정가치 또는 미래현금흐름에 미치는 영향은 중요하지아니합니다.2) 환위험환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 한편, 당분기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 금액을 고려할 때 환율변동으로 인한 영향은 중요하지 아니합니다(4) 자본위험 관리
당사의 자본관리는 건전한 자본구조를 유지하며, 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있습니다. 당사는 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율과 순차입금비율 등의 재무비율을 자본관리지표로 사용하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며, 순차입금비율은 순차입금을 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다.
- 현금흐름표(1) 당분기와 전분기의 영업활동 중 수익ㆍ비용의 조정 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 감가상각비 | 813,801,438 | 712,385,313 |
| 확정급여제도와 관련된 비용 | 255,044,898 | 247,879,768 |
| 이자비용 | 306,670,592 | 324,947,305 |
| 무형자산상각비 | 243,396,897 | 218,067,197 |
| 유형자산처분손실 | 7,665,000 | - |
| 외화환산손실 | - | 54,974,141 |
| 대손상각비 | - | 2,188,459 |
| 재고자산평가손실 | - | 80,340,928 |
| 파생상품평가손실 | - | - |
| 잡손실 | 5,994,000 | 205,532 |
| 매각예정비유동자산평가손실 | 5,325,522,120 | 6,780,178,625 |
| 사채상환손실 | - | 37,427,114 |
| 법인세비용 | (905,458,152) | (450,000,000) |
| 이자수익 | (151,442,409) | (99,703,024) |
| 외화환산이익 | (207,864,123) | (6,214,461) |
| 대손충당금환입 | (42,848,607) | (83,997,263) |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익 | - | (2,669,433) |
| 잡이익 | (30,139,273) | (7,528,666) |
| 합계 | 5,620,342,381 | 7,808,481,535 |
(2) 당분기와 전분기의 영업활동 중 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 매출채권의 감소(증가) | (465,269,811) | 1,030,948,134 |
| 기타채권의 감소(증가) | (219,194,325) | (119,644,110) |
| 재고자산의 감소(증가) | (472,117,667) | (47,361,355) |
| 기타자산의 감소(증가) | (36,883,411) | (443,204,154) |
| 매입채무의 증가(감소) | 710,376,137 | (862,268,045) |
| 기타채무의 증가(감소) | (277,086,931) | (1,447,541,232) |
| 기타부채의 증가(감소) | 672,710,577 | 391,860,177 |
| 퇴직금의 지급 | (201,826,920) | (29,179,630) |
| 사외적립자산의 감소(증가) | 108,180,931 | 29,179,630 |
| 합계 | (181,111,420) | (1,497,210,585) |
- 우발부채 및 약정사항
당분기말 현재 금융기관과 체결한 약정사항은 다음과 같습니다.
| (단위: 원, USD) | |||
|---|---|---|---|
| 금융기관 | 한도액 | 사용액 | 약정 |
| 기업은행 | 3,500,000,000 | - | 무역어음한도대출 |
| 1,400,000,000 | 60,800,000 | 산업부 기술혁신기업대출 | |
| 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | IBK강소기업대출-수출 | |
| 1,379,431,800 | 1,379,000,000 | 일반시설자금대출 | |
| 515,483,700 | 515,000,000 | 일반시설자금대출 | |
| 산업은행 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 일반자금대출 |
| 우리은행 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 우리 신성장동력 대출 |
| 국민은행 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 일반자금대출 |
| 합계 | 26,294,915,500 | 21,454,800,000 |
- 담보제공 등
(1) 담보제공자산당분기말 현재 담보제공자산은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 담보제공자산 | 담보제공처 | 장부금액 | 담보설정금액 | 차입금액 | 제공사유 |
| 유형자산(*) | 기업은행 | 26,583,170,732 | 25,000,000,000 | 3,954,800,000 | 장단기 차입금 |
(*) 안산공장의 토지, 건물, 구축물 및 기계장치 일부가 담보설정되어 있습니다.
(2) 사용제한 금융자산당분기말 현재 사용이 제한된 금융상품의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 거래처 | 금액 | 사용제한내용 |
| 비유동금융자산 | 기업은행 | 2,000,000 | 당좌개설보증금 |
(3) 타인으로부터 제공받은 보증내역당분기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 제공자 | 내용 | 보증제공처 | 금액 |
| 지급 및 이행보증 | 서울보증보험 | 소송 공탁금 | 법원 | 28,000,000 |
(4) 타인에게 제공하는 보증내역
당분기말 현재 당사가 타인을 위하여 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 제공받는 자 | 한도금액 | 실행금액 | 지급보증처 |
| 연대보증 | 리드팜(주) | 1,080,000,000 | - | 하나은행 |
| 리드팜(주) | 600,000,000 | 500,000,000 | 신한은행 | |
| 리드팜(주) | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | 서울보증보험 | |
| 합계 | 5,680,000,000 | 4,500,000,000 |
- 특수관계자(1) 당분기말 현재 당사의 특수관계자 내역은 다음과 같습니다.
| 구분 | 특수관계자명 |
|---|---|
| 종속기업 | 리드팜(주), (주)테라젠바이오, 테라젠헬스케어(주), 테라젠지놈케어(주), 주식회사 티이바이오플랫폼, 북경태래건이과기유한공사(), Theragen HK Co.,Limited.(), |
| 관계기업(*1) | Cancer Precision Medicine, Inc()., (주)테라캔백(), (주)제네핏(), (주)테라젠헬스(), ㈜메드팩토 |
| 기타특수관계자 | 주요 경영진, (주)유한양행 |
(*1) 당사의 종속기업인 (주)테라젠바이오의 종속기업 및 관계기업입니다.
(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 매출 및 매입 등 거래내역은 다음과 같습니다.① 당분기
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 특수관계명 | 매출 | 기타수익 | 매입 | 기타비용 |
| 종속기업 | 리드팜(주) | 170,712,812 | - | - | 1,063,636 |
| 테라젠바이오 | - | - | - | - |
② 전분기
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 특수관계자명 | 매출 | 기타수익 | 매입 | 기타비용 |
| 종속기업 | 리드팜(주) | 304,490,848 | 11,835,610 | - | 900,000 |
| 테라젠바이오 | - | - | - | 252,050 |
(3) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.① 당분기
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 특수관계구분 | 회사명 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| 자금 대여 거래 | |||||
| 종속기업 | 리드팜(주) | - | - | - | - |
| 자금 차입 거래 | |||||
| 기타 특수관계자(*) | 주요 경영진 | 500,000,000 | - | - | 500,000,000 |
② 전기
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 특수관계구분 | 회사명 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| 자금 대여 거래 | |||||
| 종속기업 | 리드팜(주) | 1,000,000,000 | - | 1,000,000,000 | - |
| 종속기업 | (주)테라젠바이오 | - | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | - |
| 자금 차입 거래 | |||||
| 기타 특수관계자(*) | 주요 경영진 | - | 500,000,000 | - | 500,000,000 |
(4) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.
① 당분기말
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 특수관계명 | 채권 등 | 채무 등 | ||
| 매출채권 | 대여금 | 기타채권 | 기타채무 | ||
| 종속기업 | 리드팜㈜ | 474,802,045 | - | - | 393,055,000 |
| (주)테라젠바이오 | - | 1,000,000,000 | - | ||
| 합계 | 474,802,045 | 1,000,000,000 | - | 393,055,000 |
② 전기말
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 특수관계명 | 채권 등 | 채무 등 | ||
| 매출채권 | 대여금 | 기타채권 | 기타채무 | ||
| 종속기업 | 리드팜(주) | 546,209,621 | - | 100,000,000 | 393,103,000 |
(5) 당분기말 현재 당사가 특수관계자로부터 제공받은 담보 및 지급보증 내역은 없습니다.
(6) 당분기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 제공받는 자 | 한도금액 | 실행금액 | 지급보증처 |
| 연대보증 | 리드팜(주) | 1,080,000,000 | - | 하나은행 |
| 리드팜(주) | 600,000,000 | 500,000,000 | 신한은행 | |
| 리드팜(주) | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | 서울보증보험 | |
| 합계 | 5,680,000,000 | 4,500,000,000 |
(7) 당분기와 전분기 중 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 급여 | 233,993,430 | 249,835,710 |
| 퇴직급여 | 41,257,128 | 41,802,773 |
| 합계 | 275,250,558 | 291,638,483 |
당사의 주요 경영진에는 등기이사(사외이사 포함) 및 등기감사가 포함되었습니다.
6. 배당에 관한 사항
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.관련 내용은 당사가 2026년 3월 19일 제출한 사업보고서(3월 23일 정정공시)를 참고하시기 바랍니다.
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적
| [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] |
|---|
가. 증자(감자)현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 원, 주) |
|---|
| 주식발행(감소)일자 | 발행(감소)형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종류 | 수량 | 주당액면가액 | 주당발행(감소)가액 | 비고 | ||
| 2025년 03월 15일 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 4,677,941 | 500 | 2,779 | - |
나. 미상환 전환사채 발행현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원, 주) |
|---|
| 종류＼구분 | 회차 | 발행일 | 만기일 | 권면(전자등록)총액 | 전환대상주식의 종류 | 전환청구가능기간 | 전환조건 | 미상환사채 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전환비율(%) | 전환가액 | 권면(전자등록)총액 | 전환가능주식수 | ||||||||
| 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 10 | 2025.04.18 | 2029.04.18 | 3,800 | 기명식 보통주 | 2026.04.18 ~ 2029.03.18 | 100 | 2,949 | 3,800 | 1,288,572 | - |
| 합 계 | - | - | - | 3,800 | - | - | - | - | 3,800 | 1,288,572 | - |
| [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] |
|---|
가. 채무증권 발행실적
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원, %) |
|---|
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급(평가기관) | 만기일 | 상환여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)테라젠이텍스 | 회사채 | 사모 | 2025.04.18 | 3,800 | 0 | - | 2029.04.18 | 미상환 | - |
| 합 계 | - | - | - | 3,800 | - | - | - | - | - |
나. 기업어음증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
|---|
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년 초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 해당사항 없음 다. 단기사채 미상환 잔액
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
|---|
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 해당사항 없음 라. 회사채 미상환 잔액
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
|---|
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | 3,800 | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | 3,800 | - | - | - | - |
마. 신종자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
|---|
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과15년이하 | 15년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 해당사항 없음 바. 조건부자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
|---|
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 해당사항 없음
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적
가. 사모자금의 사용내역
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
|---|
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 주요사항보고서의 자금사용 계획 | 실제 자금사용 내역 | 금액차이발생사유 | 용도차이발생사유 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용용도 | 조달금액 | 사용내용 | 사용금액 | |||||
| 유상증자 | - | 2025.03.14 | 운영자금 | 4,499 | 수수료 지급, 원재료 매입 등 운영자금 사용 | 4,499 | - | - |
| 유상증자 | - | 2025.03.14 | 채무상환자금 | 8,500 | 기업은행 차입금 89억원 상환 | 8,500 | - | - |
| 전환사채 | 10 | 2025.04.18 | 기타자금 | 3,800 | 수수료 지급, 원재료 매입 등 운영자금 사용 | 3,800 | - | 조달 당시 운영자금 등으로 사용을 검토하였으나 세부사항 미확정으로 기타자금으로 분류하였으며, 실제 집행시 운영자금으로 사용함 |
나. 미사용자금의 운용내역 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
8. 기타 재무에 관한 사항
가. 재무제표 재작성 등 유의사항 (1) 재무제표 재작성본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.(3) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항- 감사(검토)보고서상 강조사항과 핵심감사사항
| 구 분 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|
| 제37기 | - | - |
| 제36기 | 특이사항없음 | 종속기업투자자산의 손상검사현금창출단위의 손상검사 |
| 제35기 | 특이사항없음 | 종속기업투자자산의 손상검사,현금창출단위의 손상검사 |
(4) 재무제표 이용에 유의할 사항재무제표는 한국채택국제회계기준서에 따라 작성되었으며, 작성기준일 현재 유효하거나 조기적용 가능한 한국채택국제회계기준서 및 해석서에 따라 작성되었습니다. 기타 자세한 사항은 "Ⅲ.재무에 관한 사항"의 주석 부분을 참조하시기 바랍니다.
나. 연결실체의 대손충당금의 설정 현황(1) 계정과목별 대손충당금 설정내용
| (단위: 원, %) |
|---|
| 구분 | 채권금액 | 대손충당금 | 대손충당금설정율 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 제37기1분기 | 매출채권 | 70,376,111,592 | 3,047,478,816 | 4.33 | - |
| 기타채권 | 3,636,215,044 | 146,675,589 | 4.03 | - | |
| 비유동매출채권 | - | - | - | - | |
| 비유동기타채권 | 7,315,483,615 | - | 0.00 | - | |
| 제36기 | 매출채권 | 68,871,322,701 | 2,778,752,145 | 4.03 | - |
| 기타채권 | 3,541,055,436 | 146,862,433 | 4.15 | - | |
| 비유동매출채권 | - | - | - | - | |
| 비유동기타채권 | 7,176,504,030 | - | 0.00 | - | |
| 제35기 | 매출채권 | 72,396,561,426 | 8,676,464,883 | 11.98 | - |
| 기타채권 | 4,233,566,842 | 305,521,751 | 7.22 | - | |
| 비유동매출채권 | - | - | - | - | |
| 비유동기타채권 | 7,215,407,486 | - | 0.00 | - |
(2) 대손충당금 변동 현황
| (단위 : 원) |
|---|
| 구 분 | 제37기 1분기 | 제36기 | 제35기 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 기타채권 | 매출채권 | 기타채권 | 매출채권 | 기타채권 | |
| 기초 | 2,778,752,145 | 146,862,433 | 8,676,464,883 | 305,521,751 | 13,676,385,268 | 3,258,246,114 |
| 대손상각비(환입) | 275,680,269 | (186,844) | 444,645,770 | - | 184,241,327 | (565,377,367) |
| 제각 등 | (6,953,598) | - | (6,342,358,508) | (158,659,318) | (5,184,161,712) | (2,387,346,996) |
| 기말 | 3,047,478,816 | 146,675,589 | 2,778,752,145 | 146,862,433 | 8,676,464,883 | 305,521,751 |
(3) 경과기간별 매출채권 잔액 현황
| (단위 : 원) |
|---|
| 구 분 | 제37기 1분기 | 제36기 | 제35기 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 채권잔액 | 손상된금액 | 채권잔액 | 손상된금액 | 채권잔액 | 손상된금액 | |
| 만기일 미도래 | 54,620,408,583 | 394,722,934 | 54,543,125,765 | 797,621,661 | 52,086,536,070 | 645,280,392 |
| 6개월 이하 | 11,529,983,006 | 293,081,694 | 11,135,842,216 | 223,740,016 | 11,116,041,152 | 295,692,641 |
| 6개월 초과 1년 이하 | 2,434,370,552 | 568,324,737 | 1,919,073,032 | 484,108,780 | 1,879,242,909 | 420,750,555 |
| 1년 초과 | 1,791,349,451 | 1,791,349,451 | 1,273,281,688 | 1,273,281,688 | 7,314,741,295 | 7,314,741,295 |
| 합 계 | 70,376,111,592 | 3,047,478,816 | 68,871,322,701 | 2,778,752,145 | 72,396,561,426 | 8,676,464,883 |
다. 연결실체의 재고자산 보유 및 실사 내역 등(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부분별 보유현황
| (단위 : 천원) |
|---|
| 사업부문 | 계정과목 | 제37기 1분기 | 제36기 | 제35기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의약품 | 전문의약품(상품) | 8,649,011 | 8,458,003 | 10,755,249 | - |
| 원재료 | 5,999,344 | 4,825,904 | 5,947,814 | - | |
| 부재료 | 233,373 | 266,691 | 244,630 | - | |
| 재공품 | 6,602,603 | 6,725,752 | 6,601,668 | - | |
| 제 품 | 10,400,886 | 10,752,166 | 11,023,877 | - | |
| 소 계 | 31,885,218 | 31,028,517 | 34,573,237 | - | |
| 헬스케어 | 상 품 | 55,917 | 48,435 | - | |
| 소 계 | 55,917 | 48,435 | - | ||
| 유전체분석 | 원재료 | 837,509 | - | - | - |
| 상 품 | 837,509 | - | - | - | |
| 저장품 | 60,023 | 675,760 | 1,209,416 | - | |
| 소 계 | 60,023 | 675,760 | 1,209,416 | - | |
| 합 계 | 상 품 | 60,023 | 55,917 | 48,435 | - |
| 전문의약품(상품) | 8,649,011 | 8,458,003 | 10,755,249 | - | |
| 원재료 | 5,999,344 | 4,825,904 | 5,947,814 | - | |
| 부재료 | 233,373 | 266,691 | 244,630 | - | |
| 재공품 | 6,602,603 | 6,725,752 | 6,601,668 | - | |
| 제 품 | 10,400,886 | 10,752,166 | 11,023,877 | - | |
| 저장품 | 837,509 | 675,760 | 1,209,416 | - | |
| 합 계 | 32,782,750 | 31,760,194 | 35,831,089 | - | |
| 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] | 12.94 | 12.32 | 15.12 | - | |
| 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] | 4.14 | 3.86 | 4.18 | - |
(2) 재고자산 실사내역 등
-
실사일자- 당사는 6월말 및 12월말 기준으로 매년 2회 재고자산 실사 실시를 하며 매분기결산시 샘플 추출을 하여 재고자산 실사를 진행하고 있습니다. 또한, 연말 재고실사 시 외부감사인의 참여하에 재고실사를 진행하고 있습니다.
-
실사방법- 사내보관 재고 : 주요 제품에 대해서 전수조사 기본방침이며, 중요성이 낮은 품목에 대해선 샘플 조사 병행- 사외보관 재고 : 타처보관 재고 및 운송중인 재고에 대해선 전수로 출고 확인증 및 타처보관확인서 징구 및 표본조사 병행3) 장기체화재고 등의 내역
| (단위 : 원 ) |
|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총장부금액 | 평가충당금 | 순장부금액 | 총장부금액 | 평가충당금 | 순장부금액 | |
| 제품 | 11,392,711,645 | (991,825,333) | 10,400,886,312 | 11,326,192,358 | (574,026,310) | 10,752,166,048 |
| 상품 | 9,077,480,222 | (368,446,396) | 8,709,033,826 | 8,723,998,231 | (210,077,662) | 8,513,920,569 |
| 원재료 | 5,999,343,832 | - | 5,999,343,832 | 4,825,903,881 | - | 4,825,903,881 |
| 부재료 | 233,373,134 | - | 233,373,134 | 266,691,239 | - | 266,691,239 |
| 재공품 | 6,602,603,319 | - | 6,602,603,319 | 6,725,752,372 | - | 6,725,752,372 |
| 저장품 | 1,030,456,534 | (192,947,286) | 837,509,248 | 843,494,245 | (167,734,343) | 675,759,902 |
| 합 계 | 34,335,968,686 | (1,553,219,015) | 32,782,749,671 | 32,712,032,326 | (951,838,315) | 31,760,194,011 |
(3) 재고자산의 담보 제공 현황- 당사의 재고는 담보로 제공된 내역이 없습니다.
(4) 당분기와 전분기 중 매출원가로 인식한 재고자산과 재고자산평가손실
| (단위 : 원) |
|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 매출원가로 인식한 재고자산 | 30,547,229,320 | 30,497,157,269 |
| 재고자산평가환입(손실) | 601,380,700 | 124,037,657 |
| 합 계 | 31,148,610,020 | 30,621,194,926 |
마. 금융상품의 공정가치 당사의 금융상품의 공정가치와 그 평가방법은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 - 주석 30. 금융상품'을 참조하시기를 바랍니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
1. 예측정보에 대한 주의사항
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.관련 내용은 당사가 2026년 3월 19일 제출한 사업보고서(3월 23일 정정공시)를 참고하시기 바랍니다.
2. 개요
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.관련 내용은 당사가 2026년 3월 19일 제출한 사업보고서(3월 23일 정정공시)를 참고하시기 바랍니다.
3. 재무상태 및 영업실적
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.관련 내용은 당사가 2026년 3월 19일 제출한 사업보고서(3월 23일 정정공시)를 참고하시기 바랍니다.
4. 유동성 및 자금조달과 지출
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.관련 내용은 당사가 2026년 3월 19일 제출한 사업보고서(3월 23일 정정공시)를 참고하시기 바랍니다.
5. 부외거래
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.관련 내용은 당사가 2026년 3월 19일 제출한 사업보고서(3월 23일 정정공시)를 참고하시기 바랍니다.
6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.관련 내용은 당사가 2026년 3월 19일 제출한 사업보고서(3월 23일 정정공시)를 참고하시기 바랍니다.
V. 회계감사인의 감사의견 등
1. 외부감사에 관한 사항
가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견
| 사업연도 | 구분 | 감사인 | 감사의견 | 의견변형사유 | 계속기업 관련중요한 불확실성 | 강조사항 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제37기(당분기) | 감사보고서 | - | - | - | - | - | - |
| 연결감사보고서 | - | - | - | - | - | - | |
| 제36기(전기) | 감사보고서 | 우리회계법인 | 적정의견 | - | - | 특이사항없음 | 종속기업투자자산의 손상검사 |
| 연결감사보고서 | 우리회계법인 | 적정의견 | - | - | 특이사항없음 | 현금창출단위의 손상검사 | |
| 제35기(전전기) | 감사보고서 | 우리회계법인 | 적정의견 | - | - | 특이사항없음 | 종속기업투자자산의 손상검사 |
| 연결감사보고서 | 우리회계법인 | 적정의견 | - | - | 특이사항없음 | 현금창출단위의 손상검사 |
나. 감사용역 체결현황
| (단위 : 백만원, 시간) |
|---|
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | 실제수행내역 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 | |||
| 제37기(당분기) | 우리회계법인 | 반기, 기말, 연결, 내부회계관리제도 | 175 | 2,248 | 45 | - |
| 제36기(전기) | 우리회계법인 | 반기, 기말, 연결, 내부회계관리제도 | 170 | 2,085 | 170 | 2,267 |
| 제35기(전전기) | 우리회계법인 | 반기, 기말, 연결, 내부회계관리제도 | 160 | 2,136 | 160 | 2,249 |
다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제37기(당분기) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |
| 제36기(전기) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |
| 제35기(전전기) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
라. 회계감사인의 네트워크 회계법인과의 비감사용역 계약체결 현황
| 사업연도 | 네트워크회계법인명 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제37기(당분기) | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |
| 제36기(전기) | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |
| 제35기(전전기) | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
마. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과
| 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 03월 06일 | 회사측 : 내부감사감사인측 : 업무수행이사 외 1인 | 서면보고 | 기말감사 진행 상황, 기타 감사종료단계 필수 커뮤니케이션 사항 |
2. 내부통제에 관한 사항
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.관련 내용은 당사가 2026년 3월 19일 제출한 사업보고서(3월 23일 정정공시)를 참고하시기 바랍니다.
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.관련 내용은 당사가 2026년 3월 19일 제출한 사업보고서(3월 23일 정정공시)를 참고하시기 바랍니다.
2. 감사제도에 관한 사항
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.관련 내용은 당사가 2026년 3월 19일 제출한 사업보고서(3월 23일 정정공시)를 참고하시기 바랍니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항
가. 투표제도 현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) |
|---|
| 투표제도 종류 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 |
|---|---|---|---|
| 도입여부 | 배제 | 미도입 | 도입 |
| 실시여부 | - | - | 제35기('24년도)제36기('25년도)정기주주총회 |
나. 소수주주권의 행사여부 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 경영권 경쟁 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 의결권 현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
|---|
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | 보통주 | 37,152,376 | - |
| 우선주 | - | - | |
| 의결권없는 주식수(B) | 보통주 | 469,056 | 자기주식 |
| 우선주 | - | - | |
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 의결권이 부활된 주식수(E) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) | 보통주 | 36,683,320 | - |
| 우선주 | - | - |
마. 주식사무
| 정관 제9조(신주인수권) | ① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 다만, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생 하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ② 제 1 항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할수 있다 1. 주권을 신규 상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제 165 조의 6 에 따라 이사회의 결의로 일반공모증 자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 상법 제 542 조의 3 에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제 165 조의 7 에 따라 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 5. 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제 165 조의 16 에 따라 주식예탁증서(DR) 발행에 따 라 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자 촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하 는 경우 7. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우 8. 회사가 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우9. 상법 제 418 호 제2항의 규정에 따라 기타 경영상 필요하여 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 | ||
|---|---|---|---|
| 결 산 일 | 12월 31일 | 기 준 일 | 12월 31일 |
| 공고방법 | 홈페이지(http://www.etexpharm.co.kr) 또는 매일경제신문 | ||
| 주식업무대행기관 | 대리인의 명칭 | 한국예탁결제원 | |
| 사무취급 장소 | 한국예탁결제원 증권대행부(서울특별시 영등포구 여의도동) |
바. 주주총회 의사록 요약
| 주총일자 | 안 건 | 결의내용 | 주요 논의내용 |
|---|---|---|---|
| 제36기정기주주총회(2026. 03. 27) | ▶정기주주총회 결과 - 제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 홈페이지 도메인 변경 제2-2호 : 독립이사 명칭변경 및 이사충실의무 확대 반영 제2-3호 : 감사 해임 및 전자투표 채택시 선임요건 완화규정 추가 제2-4호 : 중간배당 신설 제2-5호 : 기타 법령 및 코스닥상장법인 표준정관에 따른 조문정비 제2-6호 : 시행일 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 박시홍 선임의 건(재선임) 제3-2호 : 사외이사 김기철 선임의 건(신규선임) - 제4호 의안 : 감사 박상회 선임의 건(재선임) - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결 | - |
| 제35기정기주주총회(2025. 03. 27) | ▶정기주주총회 결과 - 제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사 박상회 선임의 건(재선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 - 제7호 의안 : 임원 성과급 지급 규정 개정의 건 | 가결부결부결가결가결부결부결 | - |
| 제34기정기주주총회(2024.03.28) | ▶정기주주총회 결과 - 제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 후보자 고진업 선임의 건 (재선임) 제3-2호 의안 사내이사 후보자 최범호 선임의 건 (신규선임) 제3-3호 의안 사내이사 후보자 김나연 선임의 건 (신규선임) 제3-4호 의안 사외이사 후보자 박철형 선임의 건 (신규선임) 제3-5호 의안 사외이사 후보자 이정근 선임의 건 (재선임) 제3-6호 의안 기타비상무이사 후보자 이병만 선임의 건(재선임) - 제4호 의안 : 감사 후보자 박상회 선임의 건(재선임) - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결부결가결가결가결가결가결가결부결가결가결 | - |
사. 의결권 행사
| 주총일자 | 안 건 | 결의구분 | 가결여부 | 의결권있는 발행주식총수(A) | (A) 중 의결권 행사 주식수 | 찬성주식수 | 찬성주식비율(%) | 반대 기권 등 주식수 | 반대 기권 등 주식 비율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제36기정기주주총회(2026. 03. 27) | ▶정기주주총회 결과 - 제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 홈페이지 도메인 변경 제2-2호 : 독립이사 명칭변경 및 이사충실의무 확대 반영 제2-3호 : 감사 해임 및 전자투표 채택시 선임요건 완화규정 추가 제2-4호 : 중간배당 신설 제2-5호 : 기타 법령 및 코스닥상장법인 표준정관에 따른 조문정비 제2-6호 : 시행일 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 박시홍 선임의 건(재선임) 제3-2호 : 사외이사 김기철 선임의 건(신규선임) - 제4호 의안 : 감사 박상회 선임의 건(재선임) - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | 보통결의특별결의특별결의특별결의특별결의특별결의특별결의보통결의보통결의보통결의보통결의보통결의 | 가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결 | 36,683,32036,683,32036,683,32036,683,32036,683,32036,683,32036,683,32036,683,32036,683,32031,190,41835,558,36436,683,320 | 14,301,55414,301,55414,301,55414,301,55414,301,55414,301,55414,301,55414,301,55414,301,5548,808,65213,176,59814,301,554 | 13,402,65714,140,99914,150,60113,988,68014,230,39114,182,79114,157,77913,194,55013,194,9027,724,75412,054,65513,185,111 | 93.798.998.997.899.599.299.092.392.387.791.592.2 | 898,897160,555150,953312,87471,163118,763143,7751,107,0041,106,6521,083,8981,121,9431,116,443 | 6.31.11.12.20.50.81.07.77.712.38.57.8 |
| 제35기정기주주총회(2025. 03. 27) | ▶정기주주총회 결과 - 제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사 박상회 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 - 제7호 의안 : 임원 성과급 지급 규정 개정의 건 | 보통결의특별결의보통결의보통결의보통결의보통결의보통결의 | 가결부결부결가결가결부결부결 | 32,005,37932,005,37930,347,70432,005,37932,005,37932,005,37932,005,379 | 10,350,68910,350,6898,693,01410,350,68910,350,68910,350,68910,350,689 | 9,868,4969,783,0197,560,0449,275,7289,275,7283,931,5074,104,677 | 95.394.587.089.689.638.039.7 | 482,193567,6701,132,9701,074,9611,074,9616,419,1826,246,012 | 4.75.513.010.410.462.060.3 |
| 제34기정기주주총회(2024.03.28) | ▶정기주주총회 결과 - 제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 후보자 고진업 선임의 건 제3-2호 의안 사내이사 후보자 최범호 선임의 건 제3-3호 의안 사내이사 후보자 김나연 선임의 건 제3-4호 의안 사외이사 후보자 박철형 선임의 건 제3-5호 의안 사외이사 후보자 이정근 선임의 건 제3-6호 의안 기타비상무이사 후보자 이병만 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 후보자 박상회 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | 보통결의특별결의보통결의보통결의보통결의보통결의보통결의보통결의보통결의보통결의보통결의 | 가결부결가결가결가결가결가결가결부결가결가결 | 31,903,189 31,903,189 31,903,189 31,903,189 31,903,189 31,903,189 31,903,189 31,903,189 30,236,319 31,903,189 31,903,189 | 9,119,856 9,119,856 9,119,856 9,119,856 9,119,856 9,119,856 9,119,856 9,119,856 9,119,856 9,119,856 9,119,856 | 8,735,180 8,466,901 8,530,255 8,511,638 8,409,198 8,449,933 8,451,592 8,425,542 6,857,587 8,022,229 8,395,595 | 95.892.893.593.392.292.792.792.492.088.092.1 | 384,676 652,955 589,601 608,218 710,658 669,923 668,264 694,314 595,399 1,097,627 724,261 | 4.27.26.56.77.87.37.37.68.012.07.9 |
VII. 주주에 관한 사항
- 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 주, %) |
|---|
| 성 명 | 관 계 | 주식의종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 고재훈 | 본인 | 보통주 | 3,768,754 | 10.14 | 3,768,754 | 10.14 | - |
| 고진업 | 친인척 | 보통주 | 1,124,956 | 3.03 | 1,124,956 | 3.03 | 등기임원 |
| 이성숙 | 친인척 | 보통주 | 297,062 | 0.80 | 297,062 | 0.80 | - |
| 고은샘 | 친인척 | 보통주 | 0 | 0 | 28,496 | 0.08 | - |
| 계 | 보통주 | 5,190,772 | 13.97 | 5,219,268 | 14.05 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - |
- 최대주주의 주요경력 및 개요
가. 최대주주의 주요 경력
| 최대주주 성명 | 주요경력 (최근 5년간) |
|---|---|
| 경력사항 | |
| 고재훈 | 서울양지병원 가정의학과 전문의 現) smc 메디컬센터 재직 |
나. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래 유무 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
-
최대주주 변동 현황 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.관련 내용은 당사가 2026년 3월 19일 제출한 사업보고서(3월 23일 정정공시)를 참고하시기 바랍니다.
-
주식의 분포 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.관련 내용은 당사가 2026년 3월 19일 제출한 사업보고서(3월 23일 정정공시)를 참고하시기 바랍니다.
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주가 및 주식거래실적 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.관련 내용은 당사가 2026년 3월 19일 제출한 사업보고서(3월 23일 정정공시)를 참고하시기 바랍니다.
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원 등의 현황
가. 임원 현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
|---|
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원여부 | 상근여부 | 담당업무 | 주요경력 | 소유주식수 | 최대주주와의관계 | 재직기간 | 임기만료일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의결권있는 주식 | 의결권없는 주식 | |||||||||||
| 고진업 | 남 | 1952년 02월 | 대표이사회장 | 사내이사 | 상근 | 경영총괄 | 리드팜 부회장現) (주)테라젠이텍스 대표이사 회장 | 1,124,956 | - | 친인척 | 20년 | 2027년 03월 27일 |
| 박시홍 | 남 | 1968년 07월 | 대표이사 | 사내이사 | 상근 | 경영총괄 | 한미약품 종합병원 영업부 재직보령제약 종합병원 영업본부 본부장휴온스 종합병원 영업본부 본부장現) ㈜테라젠이텍스 대표이사 | - | - | - | 3년 | 2029년 03월 27일 |
| 김나연 | 여 | 1990년 04월 | 사내이사 | 사내이사 | 상근 | 경영자문 | 법무법인 리츠법무법인(유) 충정법무법인(유한) 대륙아주데브시스터즈(주) 사내변호사 | - | - | 친인척 | 2년 | 2027년 03월 27일 |
| 이병만 | 남 | 1958년 08월 | 기타비상무이사 | 기타비상무이사 | 비상근 | 경영자문 | (주)유한양행 영업기획 부장(상무)(주)유한양행 영업기획부 홍부담당(전무이사)(주)유한양행 경영관리부문장(전무이사)(주)유한양행 약품관리부문장(겸)약국사업부장(주)유한양행 약품사업본부장(부사장)(주)유한양행 경영관리본부장(부사장) | - | - | - | 5년 | 2027년 03월 27일 |
| 최범호 | 남 | 1963년 09월 | 사내이사 | 사내이사 | 비상근 | 금융자문 | 우리은행 지점장㈜월드엠에스 관리이사 | - | - | - | 7년 | 2027년 03월 27일 |
| 박철형 | 남 | 1960년 05월 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 경영자문 | 성균관대학교 약학과현대약품 개발부 | - | - | - | 2년 | 2027년 03월 27일 |
| 김기철 | 남 | 1956년 07월 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 경영자문 | SK케미칼 생명과학부문 본부장보령바이오파마 대표이사 부사장보령바이오파마 대표이사 사장 | - | - | - | - | 2029년 03월 27일 |
| 박상회 | 남 | 1959년 08월 | 감사 | 감사 | 상근 | 감사 | 동경대 의학부 객원 연구원일본 후생성 정신 보건소 연구원 | - | - | - | 7년 | 2029년 03월 27일 |
나. 직원 등 현황
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.관련 내용은 당사가 2026년 3월 19일 제출한 사업보고서(3월 23일 정정공시)를 참고하시기 바랍니다. 다. 미등기임원 보수 현황
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.관련 내용은 당사가 2026년 3월 19일 제출한 사업보고서(3월 23일 정정공시)를 참고하시기 바랍니다.
2. 임원의 보수 등
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.관련 내용은 당사가 2026년 3월 19일 제출한 사업보고서(3월 23일 정정공시)를 참고하시기 바랍니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.관련 내용은 당사가 2026년 3월 19일 제출한 사업보고서(3월 23일 정정공시)를 참고하시기 바랍니다.
X. 대주주 등과의 거래내용
- 대주주등에 대한 신용공여등 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 4. 대주주에 대한 주식기준보상 거래 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 5. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래
가. 특수관계자 내역
| 구분 | 특수관계자명 |
|---|---|
| 종속기업 | 리드팜(주), (주)테라젠바이오, 테라젠헬스케어(주), 테라젠지놈케어(주), 주식회사 티이바이오플랫폼, 북경태래건이과기유한공사(), Theragen HK Co.,Limited.(), |
| 관계기업(*1) | Cancer Precision Medicine, Inc()., (주)테라캔백(), (주)제네핏(), (주)테라젠헬스(), ㈜메드팩토 |
| 기타특수관계자 | 주요 경영진, (주)유한양행 |
(*1) 당사의 종속기업인 (주)테라젠바이오의 종속기업 및 관계기업입니다.
나. 특수관계자와의 주요 거래내역
(1) 매출 및 매입 등의 거래내역① 당분기
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 특수관계명 | 매출 | 기타수익 | 매입 | 기타비용 |
| 종속기업 | 리드팜(주) | 170,712,812 | - | - | 1,063,636 |
| 테라젠바이오 | - | - | - | - |
② 전분기
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 특수관계자명 | 매출 | 기타수익 | 매입 | 기타비용 |
| 종속기업 | 리드팜(주) | 304,490,848 | 11,835,610 | - | 900,000 |
| 테라젠바이오 | - | - | - | 252,050 |
(2) 자금거래 내역① 당분기
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 특수관계구분 | 회사명 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| 자금 대여 거래 | |||||
| 종속기업 | 리드팜(주) | - | - | - | - |
| 자금 차입 거래 | |||||
| 기타 특수관계자(*) | 주요 경영진 | 500,000,000 | - | - | 500,000,000 |
② 전기
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 특수관계구분 | 회사명 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| 자금 대여 거래 | |||||
| 종속기업 | 리드팜(주) | 1,000,000,000 | - | 1,000,000,000 | - |
| 종속기업 | (주)테라젠바이오 | - | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | - |
| 자금 차입 거래 | |||||
| 기타 특수관계자(*) | 주요 경영진 | - | 500,000,000 | - | 500,000,000 |
(3) 채권ㆍ채무내역
① 당분기말
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 특수관계명 | 채권 등 | 채무 등 | ||
| 매출채권 | 대여금 | 기타채권 | 기타채무 | ||
| 종속기업 | 리드팜㈜ | 474,802,045 | - | - | 393,055,000 |
| (주)테라젠바이오 | - | 1,000,000,000 | - | ||
| 합계 | 474,802,045 | 1,000,000,000 | - | 393,055,000 |
② 전기말
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 특수관계명 | 채권 등 | 채무 등 | ||
| 매출채권 | 대여금 | 기타채권 | 기타채무 | ||
| 종속기업 | 리드팜(주) | 546,209,621 | - | 100,000,000 | 393,103,000 |
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시내용 진행 및 변경사항
가. 주요사항보고서 및 한국거래소 공시 진행사항
본 보고서 제출일 현재 주요사항보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항 중 투자자의 투자판단에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용이 변경된 사항은 없으며, 이행이 완료되지 아니한 사항은 아래와 같습니다.
| 공시명 | 최초공시일자 | 내용 |
|---|---|---|
| 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) | 2024년 11월 22일 | 메드팩토 보통주식 4,931,039주 양도 결정을 공시하였습니다.구체적인 양도 조건이 확정되면 정정공시를 제출할 예정입니다. |
나. 단일판매 공급계약체결 공시 진행사항
본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항
가. 중요한 소송사건 등
(1) 콜린알포세레이트 제제의 유효성 입증을 위한 임상 재평가 실시2020년6월23일 식품의약품안전처는 치매개선제인 콜린알포세레이트 제제의 뇌기능개선효과에 대한 유효성을 입증하기 위하여 임상 재평가를 고시하였습니다. 당사는 재평가 대상범위 및 재임상 기간을 담은 임상시험계획서를 제출하였으며, 당분기말 현재 임상 재평가 시험을 진행 중에 있습니다. 또한 2021년 8월10일 국민건강보험공단과 '향후 임상 실패 시 임상시험계획서 승인일로부터 약제급여목록에서 제외되는 날까지의 급여액 중 일부를 환수한다' 라는 내용으로 합의를 체결하였습니다. 당분기 말 현재 임상 재평가의 성공여부를 합리적으로 예측할 수 없습니다. 나. 채무보증내역 등
(1) 연결실체 내 회사간 지급보증
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 원) |
|---|
| 구분 | 제공받는 자 | 한도금액 | 실행금액 | 지급보증처 |
|---|---|---|---|---|
| 연대보증 | 리드팜(주) | 1,080,000,000 | - | 하나은행 |
| 리드팜(주) | 600,000,000 | 500,000,000 | 신한은행 | |
| 리드팜(주) | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | 서울보증보험 | |
| 합계 | 5,680,000,000 | 4,500,000,000 |
(2) 금융기관과 체결한 약정사항
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 원) |
|---|
| 금융기관 | 한도액 | 사용액 | 약정 |
|---|---|---|---|
| 기업은행 | 3,500,000,000 | - | 무역어음한도대출 |
| 1,400,000,000 | 60,800,000 | 산업부 기술혁신기업대출 | |
| 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | IBK강소기업대출-수출 | |
| 1,379,431,800 | 1,379,000,000 | 일반시설자금대출 | |
| 515,483,700 | 515,000,000 | 일반시설자금대출 | |
| 산업은행 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 일반자금대출 |
| 우리은행 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 우리 신성장동력 대출 |
| 국민은행 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 일반자금대출 |
| 합계 | 26,294,915,500 | 21,454,800,000 |
다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
| (기준일 : ) | (단위 : 매, 백만원) |
|---|
| 제 출 처 | 매 수 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 은 행 | - | - | - |
| 금융기관(은행제외) | - | - | - |
| 법 인 | - | - | - |
| 기타(개인) | - | - | - |
※ 해당사항 없음
3. 제재 등과 관련된 사항
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.관련 내용은 당사가 2026년 3월 19일 제출한 사업보고서(3월 23일 정정공시)를 참고하시기 바랍니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.관련 내용은 당사가 2026년 3월 19일 제출한 사업보고서(3월 23일 정정공시)를 참고하시기 바랍니다.
XII. 상세표
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.관련 내용은 당사가 2026년 3월 19일 제출한 사업보고서(3월 23일 정정공시)를 참고하시기 바랍니다.
2. 계열회사 현황(상세)
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.관련 내용은 당사가 2026년 3월 19일 제출한 사업보고서(3월 23일 정정공시)를 참고하시기 바랍니다.
3. 타법인출자 현황(상세)
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.관련 내용은 당사가 2026년 3월 19일 제출한 사업보고서(3월 23일 정정공시)를 참고하시기 바랍니다.